Conhecendo a Compesa

Conhecendo a Compesa

Conhecendo a Compesa Informações Gerais Companhia Pernambucana de Saneamento Compesa Economia Mista de Direito Privado 43 anos de existência Faturamento: R$ 1,22 bi (2014) Número de empregados: 3.300 Número municípios atendidos: 175* *Pernambuco possui 185 municípios

Conhecendo a Compesa Investimentos: Últimos 12 anos

Conhecendo a Compesa Investimentos: Próximos anos Plano de investimentos para os próximos 8 anos: Adutora do Agreste R$ 2,3 bilhões PPP (Programa Cidade Saneada): R$ 3 bilhões Outros Projetos: R$ 1,8 bilhões Total: R$ 7 bilhões

Universalização do esgotamento sanitário na RMR + Goiana 15 municípios RMR + Goiana Esgoto 30% 90% em 12 anos

Modelo de PPP para a RMR Período de contrato: 35 anos (início Julho - 2013) 41 sistemas de esgotamento sanitário Responsabilidade de investimento: Poder Público: 16 Parceiro Privado: 25 Obrigações do Parceiro Privado Recuperação dos Sistemas Existentes Operação e manutenção dos SES Elaboração de TODOS os projetos Ampliação e implantação de Sistemas

Estrutura da Modelagem Acionistas Governo do Estado de PE Acionistas Odebrecht Ambiental e Lidermac (1) Constituída SPE COMPESA (2) Contrato de PPP Trustee Contratada Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (3) Contratos Financeiros (8) Amortização Financiador CAIXA Consumidores (7) Remuneração COMPESA RMR + Goiana CAIXA (5) Pagamento de boletos (6) Participação no Faturamento de Esgoto Construtoras Construtoras (4) Contrato de Construção

Contrato Matriz de Risco Público Privado Demanda Inadimplência CAPEX (Público) CAPEX (Privado) OPEX Riscos Ambientais X X X X X X X X

Remuneração do parceiro privado (% faturamento esgoto da RMR) 2013/14 2014/15 2015/48 50% 70% 86,5% Remuneração = Parcela Variável + Parcela Garantida Parcela Variável = ((Nota Desempenho/10) TIRp) (% Faturamento) Parcela Garantida = (1-TIRp) (% Faturamento) TIRp: Taxa Interna de Retorno do Projeto = 8,41% Reajuste anual pelo IPCA

Risco de demanda - compartilhamento Faturamento Realizado X Modelagem Compartilhamento dos ganhos entre Parceiro Privado e Compesa, na proporção de 50% para cada parte Contraprestação não é impactada Compartilhamento das perdas entre Parceiro Privado e Compesa, na proporção de 50% para cada parte Responsabilidade exclusiva da Compesa, que arcará com as perdas

Investimentos Partilhamento de Responsabilidades Ex: Cidade do Recife 8 7 3 1 2 4 4 PÚBLICO 1 2 3 4 5 6 MINERVA PEIXINHOS CORDEIRO CABANGA IMBIRIBEIRA JABOATÃO SEDE Sistemas PRIVADO 7 8 9 10 11 NOVA DESCOBERTA CAMARAGIBE JD. SÃO PAULO MANGUEIRA IBURA 12 PRAZERES 9 10 6 11 12 5 4

Vinculação de Investimentos Privados Firmes Recuperação SES existentes Implantação de 4 novos SES Poder Público Implantação novos SES - Compesa, Governo, Prefeituras Privados Vinculados Implantação novos SES Havendo atraso nas obras do Poder Público Parceiro privado posterga início das obras vinculadas Objetivo: mitigar riscos para Compesa

Área de ocupação especial Áreas de ocupação especial dentro da RMR estão incluídas no projeto; Retirada de Palafitas Sempre que houver condições mínimas de urbanização serão incorporadas ao sistema existente; Obrigação de manter, no mínimo, o mesmo percentual de clientes com tarifa social previsto no estudo de viabilidade. Obra de saneamento integrado

Manutenção de compromissos com o cliente Tarifa Social Inalterada (Isenção de Pagamento) Política Tarifária mantida, subordinada à Agência de Regulação de Pernambuco - ARPE

Relação do cliente com a Compesa A COMPESA CONTINUA CONDUZINDO O RELACIONAMENTO COM O CLIENTE, INCLUINDO AS LOJAS DE ATENDIMENTO E CALL CENTER

Serviços Associados Alguns serviços comercias ficaram sob a responsabilidade do Parceiro Privado: Leitura e entrega simultânea de contas Corte e cobrança Instalação de hidrômetros Remuneração independente da contraprestação principal

Os marcos Recuperação dos SES Existentes Concepção Original de Projeto Universalização no atendimento dos serviços de esgotamento sanitário 2013 2015 2018 2025 2047 Início do Programa Recuperação dos SES Existentes Conforme Legislação Ambiental Fim do Programa

Monitoramento Quadro de Indicadores de Desempenho A remuneração do Privado está condicionada a metas de eficiência na prestação dos serviços: Operação Ex: Indicador de Disponibilidade de EEE Financeiro Social Agrupamento de indicadores Sigla Peso Periodicidade Revisão de Parâmetros Construção IDE 50 Mensal A cada 5 anos Apuração dos indicadores por um Verificador Independente Ambiental

Resultados anos

Estrutura de Gestão da PPP Diretoria de Novos Negócios DNN Gerência de Estudo de Viabilidade GEV Gerência de Monitoramento de Desempenho GMD Gerência Técnica de Engenharia GTE Gerência de Programas Especiais GPS - Estudos de Viabilidade; - Processos de Reequilíbrio contratual; - Monitorar Riscos para PPP. - Verificador Independente; - Gestão da fiscalização dos serviços parceiro privado; - Cadastro técnico e comercial; - Projetos de Esgotamento Sanitário; - Monitoramento das Obras de implantação e recuperação de sistemas; - Gestão do Recebimento de Sistemas.

Resultados 2 anos 1.200 quilômetros de redes de esgoto recuperadas 100% dos serviços de desobstrução atendidos em até 48h Av. Carlos de Lima Cavalcante, Olinda - PE Cerca de 140 unidades recuperadas Cerca de R$ 300 milhões investidos Atualização 100% cadastro técnico Estrada do Arraial, Recife- PE

Resultados 2 anos

Resultados 2 anos

Resultados 2 anos

Resultados 2 anos - Contraprestação Realizada X Modelada

Resultados 2 anos - Melhorias para o Futuro

Resultados 2 anos - Melhorias para o Futuro

Resultados 2 anos