Fundo de Pensões do Papel do Prado. Demonstração da Posição Financeira

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Therezinha Valente Estrela
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1 Fundo de Pensões do Papel do Prado Demonstração da Posição Financeira 2016

2 Índice 1 Valor da quota-parte do fundo afecta Valor actual das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento Nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento Demonstração da Posição Financeira... 6 Fundo de Pensões do Papel do Prado Demonstração da Posição Financeira

3 1 Valor da quota-parte do fundo afecta Carteira de Investimento afecta ao Plano de Pensões A Detalhe por Associado Informação Geral Valor Global do Fundo Número de UP's Valor UP 6,7139 Prado Karton - Companhia de Cartão, S.A. Valor Global do Fundo Número de UP's Valor UP 6,7139 Prado - Cartolinas da Lousã, S.A. Valor Global do Fundo Número de UP's Valor UP 6,7139 Carteira de Investimento afecta ao Plano de Pensões B Informação Geral Valor Global do Fundo Número de UP's Valor UP 6, Valor actual das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento O método de cálculo utilizado nesta avaliação actuarial para o apuramento das responsabilidades quer para as pensões de velhice quer para as pensões de invalidez consistiu no cálculo do valor actual das pensões em pagamento. Fundo de Pensões do Papel do Prado Demonstração da Posição Financeira

4 Responsabilidades Valor Actual das Pensões em Pagamento Velhice Invalidez Valor Actual das Responsabilidades com Serviços Passados Total Responsabilidades - Associado PK Valor Actual das Pensões em Pagamento Velhice Invalidez Valor Actual das Responsabilidades com Serviços Passados Total Responsabilidades - Associado PCL Valor Actual das Pensões em Pagamento Velhice Invalidez Valor Actual das Responsabilidades com Serviços Passados Total Relativamente ao ano anterior verifica-se uma diminuição das responsabilidades de 5,83%. 3 Nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento Nível de Financiamento Responsabilidades Valor do Fundo (Plano A) Responsabilidades não financiadas Nível de Financiamento Global ,85% 98,57% Nível de Financiamento - Asociado PK Responsabilidades Valor do Fundo afecto Responsabilidades não financiadas Nível de Financiamento Global ,22% 94,35% Fundo de Pensões do Papel do Prado Demonstração da Posição Financeira

5 Nível de Financiamento - Associado PCL Responsabilidades Valor do Fundo afecto Responsabilidades não financiadas Nível de Financiamento Global ,86% 104,97% A situação de solvência alterou-se desde o final do ano anterior. As responsabilidades diminuíram 5,83% e o nível de financiamento diminuiu para 90,85% no exercício. Já em Março de 2017, o Associado PCL efectuou uma contribuição no montante de euros, para cobrir o deficit de financiamento existente em 31/12/2016. Relativamente ao Associado PK, este apresentou a intenção de efectuar uma contribuição para cobrir o deficit de financiamento existente em 31/12/2016. À presente data, não foi ainda possível obter informação por parte do Associado relativamente à data de pagamento da respectiva contribuição. Os resultados da avaliação actuarial do plano de pensões a 31 de Dezembro de 2016 e respectivas recomendações do Actuário Responsável, encontram-se pormenorizados no respectivo Relatório. Fundo de Pensões do Papel do Prado Demonstração da Posição Financeira

6 4 Demonstração da Posição Financeira (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA Investimentos Terrenos e Edifícios ACTIVO Instrumentos de capital e unidades de participação Títulos de dívida Pública Outros títulos de dívida Empréstimos concedidos Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI Outras aplicações Outros activos Devedores Entidade gestora Estado e outros entes públicos Participantes e beneficiários Outras entidades Acréscimos e diferimentos TOTAL ACTIVOS Credores PASSIVO Entidade gestora Estado e outros entes públicos Participantes e Beneficiários Outras entidades Provisões para Outros Riscos e Encargos Acréscimos e diferimentos TOTAL PASSIVO VALOR DO FUNDO O CONTABILISTA CERTIFICADO O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA Fundo de Pensões do Papel do Prado Demonstração da Posição Financeira

7 DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE PENSÕES DO PAPEL DO PRADO - PLANO A (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA Investimentos Terrenos e Edifícios ACTIVO Instrumentos de capital e unidades de participação Títulos de dívida Pública Outros títulos de dívida Empréstimos concedidos Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI Outras aplicações Outros activos 8 Devedores Entidade gestora Estado e outros entes públicos Participantes e beneficiários Outras entidades 9 Acréscimos e diferimentos TOTAL ACTIVOS Credores PASSIVO Entidade gestora Estado e outros entes públicos Participantes e Beneficiários Outras entidades Provisões para Outros Riscos e Encargos Acréscimos e diferimentos TOTAL PASSIVO VALOR DO FUNDO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 6,7139 6,7557 Fundo de Pensões do Papel do Prado Demonstração da Posição Financeira

8 DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE PENSÕES DO PAPEL DO PRADO - PLANO B (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA Investimentos Terrenos e Edifícios ACTIVO Instrumentos de capital e unidades de participação Títulos de dívida Pública Outros títulos de dívida Empréstimos concedidos Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI Outras aplicações Outros activos 8 Devedores Entidade gestora Estado e outros entes públicos Participantes e beneficiários Outras entidades 9 Acréscimos e diferimentos TOTAL ACTIVOS Credores PASSIVO Entidade gestora Estado e outros entes públicos Participantes e Beneficiários Outras entidades Provisões para Outros Riscos e Encargos Acréscimos e diferimentos TOTAL PASSIVO VALOR DO FUNDO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 6,2138 6,3664 Fundo de Pensões do Papel do Prado Demonstração da Posição Financeira

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