Apresentação do Orçamento global da Universidade da Madeira para 2010 Reunião do Conselho Geral
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- Mariana Alcântara Borja
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1 Apresentação do Orçamento global da Universidade da Madeira para 2010 Reunião do Conselho Geral 12 Fevereiro 2010
2 Notas Demonstração de Resultados: Aumento das transferências de OE; Redução dos custos com Fornec. e Serviços Externos; Aumento de 11% dos custos com o pessoal; Redução das amortizações (investimento); Redução das propinas e das prestações de serviço; Provisões; Resultado Líquido positivo 2
3 Demonstração de Resultados Código das contas POC Custos e perdas Educação 61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas: Mercadorias Matérias , , , ,13 62 Fornecimentos e serviços externos , ,05 Custos com o pessoal: Remunerações , , a 648 Encargos sociais , , Outros 63 Transferências correntes concedidas e prestações sociais , , , ,69 66 Amortizações do exercício , ,89 67 Provisões do exercício , , , ,54 65 Outros custos e perdas operacionais , , , ,35 (A) , ,71 68 Custos e perdas financeiras , , , ,50 (C) , ,21 69 Custos e perdas extraordinárias , , , ,36 (E) , ,57 88 Resultado líquido do exercício , , ,57 3
4 Demonstração de Resultados Código das contas POC Proveitos e ganhos Educação 71 Vendas e prestações de serviços: 711 Vendas de mercadorias 5.748, , Prestações de serviços , , , ,74 72 Impostos e taxas , ,90 Variação da produção 75 Trabalhos para a própria entidade 73 Proveitos suplementares , ,48 74 Transferências e subsídios correntes obtidos: 741 Transferências - Tesouro 742 e 743 Outras , ,68 76 Outros proveitos e ganhos operacionais , ,06 (B) , ,80 78 Proveitos e ganhos financeiros , , , ,95 (D) , ,75 79 Proveitos e ganhos extraordinários , , , ,70 (F) , ,45 88 Resultado líquido do exercício , , , ,57 Resumo Resultados operacionais: (B)-(A)= Resultados financeiros: (D-B)-(C-A)= Resultados correntes: (D)-(C)= Resultado líquido do exercício: (F)-(E)= , , , , , , , ,12 4
5 Notas Balanço: Imobilizado em curso (Simulação Empresarial e Quinta de São Roque); Introdução da dívida dos alunos; Introdução do compromisso das entidades financiadoras (acréscimos e diferimentos); 5
6 Balanço Código das 2010 contas POC Activo 2008 AB AP AL Educação Imobilizado: Imobilizações incorpóreas: 434 Software , , , , , , , ,30 Imobilizações corpóreas: 421 Terrenos e Recursos naturais ,92 0, , , Edifícios e outras construções , , , , Equipamento básico , , , , Equipamento de transporte , ,69 0,00 0, Ferramentas e utensílios , , , , Equipamento administrativo , , , , Livros e publicações , ,78 359,30 813, Outras imobilizações corpóreas , , , , Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas ,93 0, ,93 0, , , , ,61 Investimentos financeiros: 411 Partes de capital , , , ,54 0, , ,54 Circulante: Existências: 36 Materias primas, Subsidiárias e de consumo , , , ,50 0, , ,53 Dividas de terceiros Curto prazo 24 Estado e Outros Entes Públicos , , , Clientes , , ,98 26 Outros devedores , ,93 574, ,06 0, , ,09 Títulos negociáveis: Depósitos em instituições financeiras e caixa 13 Conta no tesouro , , ,34 12 Depósitos em instituições financeiras , , ,28 11 Caixa 2.101, , , , , ,42 Acréscimos e diferimentos 271 Acréscimos de proveitos , , , Custos diferidos , , , , , ,91 Total de amortizações ,58 Total de provisões Total do activo , , , ,40 6
7 Balanço Código das contas POC Fundos próprios e passivo Educação Fundos próprios 51 Património , , , ,06 Reservas: 577 Reservas decorrentes da transferência de activos , , , ,00 59 Resultados transitados , ,21 88 Resultado liquido do exercício , , , ,91 Total dos Fundos Próprios , ,15 Passivo: 29 Provisões para riscos e encargos , , , ,05 Dividas a terceiros - Curto prazo 24 Estado e Outros Entes Públicos 4.226, Credores pela execução do orçamento , ,05 26 Outros credores , , , ,27 Acréscimos e diferimentos: 273 Acréscimos de custos , , Proveitos diferidos , , , ,93 Total do passivo , ,25 Total dos fundos próprios e passivo , ,40 7
8 Notas Receita Estado Correntes ; Estado PIDDAC ; Receita própria Auto-financiamento Propina Rendimentos de propriedade Transferências Vendas de bens e Serviços
9 Notas Receita (cont.) Projectos (Outros financiamentos) Projectos (Financiamento OE) TOTAL
10 Notas Despesas Estado Remunerações Estado Capital Receita Própria Remunerações Receita Própria - Aquisição de bens e serviços Receita Própria Despesas de capital
11 Notas Despesas (cont.) Projectos (outras fontes) Remunerações Projectos (outras fontes) Aquisição de bens e serviços Projectos (outras fontes) Transferências e outras despesas Projectos (outras fontes) Capital TOTAL
12 RECEITA DESPESA Orçamental - UMa (previsão) D% sem acordos (311) Gerais com acordos (312) Próprias OUTRAS (FEDER, FSE, ) Gerais - PIDDAC (311) TOTAL sem acordos (311) com acordos (312) Próprias OUTRAS (FEDER, FSE, ) - PIDDAC (311) TOTAL 10/09 Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes , , , % Abonos Variáveis ou eventuais , , , % Caixa Geral Aposentações ( A0.A0) , , , % Segurança social - CGA (01.03.xx) % Aquisição de bens e serviços , , , , % Juros e outros encargos Transferências correntes , , , , % Subsídios Outras despesas correntes , , , % Aquisição de bens de capital , , , , % Transferências de capital Activos financeiros Outras despesas de capital Operações extra-orçamentais TOTAL Propinas e taxas (04) , % Rendimentos da propriedade , % Transferências correntes , , , , , % Venda de bens e serviços correntes , , % Outras receitas correntes , % Venda de bens de investimento Transferências de capital , , , % Activos financeiros Outras receitas de capital Reposições não abatidas nos pagamentos , % Saldo da gerência anterior , , % Operações extra-orçamentais 2.678, % TOTAL SALDO SALDO
13 RECEITA DESPESA Orçamental - SASUMa 2010 (Previsão) 2009 D% sem acordos (311) Gerais com acordos (312) Próprias OUTRAS (610) Gerais - PIDDAC (311) TOTAL sem acordos (311) com acordos (312) Próprias OUTRAS (FEDER, FSE, ) - PIDDAC (311) TOTAL 10/09 Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes % Abonos Variáveis ou eventuais % Caixa Geral Aposentações ( A0.A0) % Segurança social - CGA (01.03.xx) % Aquisição de bens e serviços % Juros e outros encargos Transferências correntes % Subsídios Outras despesas correntes % Aquisição de bens de capital % Transferências de capital Activos financeiros Outras despesas de capital Operações extra-orçamentais TOTAL Propinas e taxas (04) % Rendimentos da propriedade % Transferências correntes % Venda de bens e serviços correntes % Outras receitas correntes % Venda de bens de investimento Transferências de capital % Activos financeiros Outras receitas de capital Reposições não abatidas nos pagamentos Saldo da gerência anterior % Operações extra-orçamentais TOTAL % SALDO SALDO
14 RECEITA DESPESA Orçamental - Consolidado 2010 (Previsão) 2009 D% sem acordos (311) Gerais com acordos (312) Próprias OUTRAS (610) Gerais - PIDDAC (311) TOTAL sem acordos (311) com acordos (312) Próprias OUTRAS (FEDER, FSE, ) - PIDDAC (311) TOTAL 10/09 Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes % Abonos Variáveis ou eventuais % Caixa Geral Aposentações ( A0.A0) % Segurança social - CGA (01.03.xx) % Aquisição de bens e serviços % Juros e outros encargos Transferências correntes % Subsídios Outras despesas correntes % Aquisição de bens de capital % Transferências de capital Activos financeiros Outras despesas de capital Operações extra-orçamentais TOTAL % Propinas e taxas (04) % Rendimentos da propriedade % Transferências correntes % Venda de bens e serviços correntes % Outras receitas correntes % Venda de bens de investimento Transferências de capital % Activos financeiros Outras receitas de capital Reposições não abatidas nos pagamentos % Saldo da gerência anterior % Operações extra-orçamentais % TOTAL % SALDO SALDO
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