Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

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Leonardo Sacramento Rios
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1 Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira 2014

2 Índice 1 Valor da quota-parte do fundo afecta Valor actual das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento Nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento Demonstração da Posição Financeira... 5 Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

3 1 Valor da quota-parte do fundo afecta Carteira de Investimento afecta ao Plano de Pensões I Informação Geral Valor Global do Fundo Número de UP's Valor UP 12,1020 Carteira de Investimento afecta ao Plano de Pensões II Informação Geral Valor Global do Fundo Número de UP's Valor UP 11, Valor actual das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento O método de cálculo utilizado na avaliação actuarial para o apuramento das responsabilidades para as pensões de velhice, invalidez e sobrevivência, consistiu no cálculo do valor actual das pensões em pagamento. Responsabilidades Valor Actual das Pensões em Pagament o , ,59 Velhice , ,47 Invalidez , ,64 Sobrevivência , ,48 Valor Actual das Responsabilidades com Serviços Passados Total 0,00 0, , ,59 Comparativamente ao ano anterior verificou-se uma diminuição das responsabilidades de 5,86%, resultante da diminuição no total de pensionistas sujeitos a avaliação, de 818 para 802. Relativamente aos pensionistas com complementos em 2014, os mesmos passaram de 163 em 2013 para 196 em Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

4 3 Nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento Nível de Financiamento Responsabilidades Valor do Fundo (Plano II) Responsabilidades não financiadas Nível de Financiamento Global , , , ,92 0,00 0,00 119,21% 116,39% A situação de solvência alterou-se desde o final do ano anterior. As responsabilidades diminuíram 5,86%, elevando o nível de financiamento para 119,21% no exercício. Os resultados da avaliação actuarial do plano de pensões a 31 de Dezembro de 2014 e respectivas recomendações do Actuário Responsável, encontram-se pormenorizados no respectivo Relatório. Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

5 4 Demonstração da Posição Financeira DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE PENSÕES COMPLEMENTARES ANA (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA Investimentos Terrenos e Edifícios ACTIVO Instrumentos de capital e unidades de participação Títulos de dívida Pública Outros títulos de dívida Empréstimos concedidos Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI Outras aplicações Outros activos Devedores Entidade gestora Estado e outros entes públicos A ssociados Participantes e beneficiários Outras entidades Acréscimos e diferimentos TOTAL ACTIVOS Credores PASSIVO Entidade gestora Estado e outros entes públicos A ssociados Participantes e Beneficiários Outras entidades Acréscimos e diferimentos TOTAL PASSIVO VALOR DO FUNDO O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

6 DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE PENSÕES COMPLEMENTARES ANA - PLANO I (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA Investimentos Terrenos e Edifícios ACT IVO Instrumentos de capital e unidades de participação Títulos de dívida Pública Outros títulos de dívida Empréstimos concedidos Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI Outras aplicações Outros activos 8 Devedores Entidade gestora Estado e outros entes públicos A ssociados Participantes e beneficiários Outras entidades Acréscimos e diferimentos TOTAL ACTIVOS Credores PASSIVO Entidade gestora Estado e outros entes públicos Associados Participantes e Beneficiários Outras entidades Acréscimos e diferimentos TOTAL PASSIVO VALOR DO FUNDO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 12, ,5271 Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

7 DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE PENSÕES COMPLEMENTARES ANA - PLANO II (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA Investimentos Terrenos e Edifícios ACT IVO Instrumentos de capital e unidades de participação Títulos de dívida Pública Outros títulos de dívida Empréstimos concedidos Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI Outras aplicações Outros activos 8 Devedores Entidade gestora Estado e outros entes públicos A ssociados Participantes e beneficiários Outras entidades Acréscimos e diferimentos TOTAL ACTIVOS Credores PASSIVO Entidade gestora Estado e outros entes públicos Associados Participantes e Beneficiários Outras entidades Acréscimos e diferimentos TOTAL PASSIVO VALOR DO FUNDO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 11, ,3401 Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

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