Implantação de um Novo Modelo de Garantias para o Mercado Fórum Abraceel O Novo Ciclo do Mercado Livre de Energia Elétrica
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1 Implantação de um Novo Modelo de Garantias para o Mercado Fórum Abraceel O Novo Ciclo do Mercado Livre de Energia Elétrica Luciano Macedo Freire Conselho de Administração da CCEE 14 de outubro de 2008
2 Agenda Introdução Mecanismo atual: problemas observados Mecanismos adotados em outros mercados de energia Novo modelo de Garantias Financeiras 2
3 Por que é necessário o aporte de Garantias? A operação do mercado de curto prazo está sujeita a uma série de riscos impostos aos agentes: Riscos de mercado Volume: incerteza quanto aos montantes que serão efetivamente liquidados no mercado de curto prazo. Preço: volatilidade do PLD, dificultando as previsões dos Agentes sobre os valores do mercado de curto prazo. Base: diferença de preços entre submercados. Risco de crédito Descumprimento de obrigações contratuais de contraparte. Risco operacional Falha, deficiência ou inadequação de processos internos às empresas. Risco regulatório Mudança de regras 3
4 0% -22% 0% Por que é necessário o aporte de Garantias? Variação % do PLD em relação ao mês anterior Variação % PLD Variação média % 281% 149,53 R$/MWh 181% 145% 123% 62% 42% 21% 26% 33% -7% 11% -5% 7% -68% 39,27 R$/MWh -60% -38% -45%-50% jan/07 mar/07 fev/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08
5 Agenda Introdução Mecanismo atual: problemas observados Mecanismos adotados em outros mercados de energia Novo modelo de Garantias Financeiras 5
6 Mecanismo de Garantias Atual Adotado pela CCEE Visão geral do atual mecanismo: O atual mecanismo de garantias financeiras toma como base o passado. Basicamente, tira-se a média das três últimas posições devedoras nos últimos 24 meses, desprezando-se os meses atípicos (acionamento da Curva de Aversão ao Risco ou Racionamento de Energia). A esse valor aplica-se um fator de ajuste para se determinar o montante final a ser aportado. A garantia a ser aportada é o máximo entre o valor calculado e a garantia mínima (R$ 25 mil). 6
7 Mecanismo de Garantias Atual Liquidação Adotado Financeira pela CCEE Mecanismo Atual de Cálculo das Garantias - Exemplo Ago Set Out Nov Dez 2007 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan 2008 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Jun/08 Dez/08 Mar/07 Garantia = Max Valor + + * Fator de Mínimo ; Ajuste 3 Meses Atípicos Crédito Débito 7
8 Mecanismo de Garantias Atual Adotado pela CCEE Imperfeições no mecanismo atual: O passado não reflete os riscos reais que um agente traz para o mercado de curto prazo. Ao olhar para o passado, o cálculo pode resultar em valores altos para agentes com posição credora e valores baixos para agentes com posição devedora. Com isso, as garantias executáveis, ou seja, a parcela de garantias aportadas pelos agentes devedores limitada à posição devedora desses agentes, são normalmente inferiores aos volumes contabilizados. Jan-ago/08 => média de 55% 8
9 Mecanismo de Garantias Atual Adotado pela CCEE Imperfeições no mecanismo atual: A penalidade aplicável por aporte insuficiente está limitada à multa prevista na Resolução 63/2004 (0,1% das faturas de energia dos últimos 12 meses). Multa da Res. 63 é aplicável pela Aneel. Hoje, não está prevista aplicação de penalidades, pela CCEE, por aporte insuficiente. Até eventual processo de desligamento, o agente inadimplente não é conhecido pelo mercado. 9
10 Agenda Introdução Mecanismo atual: problemas observados Mecanismos adotados em outros mercados de energia Novo modelo de Garantias Financeiras 10
11 Mecanismos adotados em outros mercados de energia PJM (Pensylvania, New Jersey, Maryland) Garantias iguais à soma das duas maiores posições devedoras mensais consecutivas nos últimos 12 meses. As operações no mercado de curto prazo não podem exceder 85% das garantias aportadas (limite operacional). O não aporte pode levar ao desligamento físico do agente. National Electricity Market (Austrália) As operações no mercado de curto prazo não podem exceder 84% das garantias aportadas (limite operacional). O não aporte pode levar ao desligamento físico do agente.
12 Agenda Introdução Mecanismo atual: problemas observados Mecanismos adotados em outros mercados de energia Novo modelo de Garantias Financeiras 12
13 Novo Modelo de Garantias para o Mercado Garantias financeiras alinhadas com a exposição atual e futura de cada agente no mercado de curto prazo. 4 i = Exposição _ MWhi PLDi i= 1 Garantias * Mês de cálculo M-1 M M+1 M+2 M+3 M+4 PLD médio de M-1 PLD médio de M PLD médio calculado em M-1
14 Novo Modelo de Garantias para o Mercado Horizonte de cálculo compatível com o período de desligamento de um agente inadimplente. 1 mês contabilizado. 1 mês em contabilização. 4 meses à frente. Aplicação de penalidade, pela CCEE, para o agente com aporte insuficiente de garantias. 5% sobre o montante não aportado. No caso de reincidência num prazo de 24 meses, consecutiva ou alternada, será iniciado o processo de desligamento do agente. Informe à ANEEL e aos agentes da CCEE das ocorrências de inadimplência no aporte de garantias financeiras e divulgação ao mercado dos agentes inadimplentes.
15 Novo Modelo de Garantias para o Mercado Período de transição Primeiro cálculo de garantias financeiras na metodologia ocorrerá em março/09, referente à liquidação de janeiro/09. Período de transição com aplicação de fator de atenuação M+1 M+2 M+3 M+4 1º mês de cálculo 0,4 0,3 0,2 0,1 2º mês de cálculo x 0,3 0,2 0,1 3º mês de cálculo x x 0,2 0,1 4º mês de cálculo x x x 0,1 5º mês de cálculo (sem redução) x x x x
16 Novo Modelo de Garantias para o Mercado Principais Mudanças Mecanismo Atual Regra se baseia no histórico do Agente (3 últimos débitos) Proposta A Regra avalia o risco atual/futuro de exposição do Agente ao MCP Degradação nas Garantias Executáveis Penalidade aplicável pela ANEEL (REN nº63/2004) Divulgação para a ANEEL dos Agentes que não aportaram GF Menor distância entre GF calculadas e executáveis Penalidade adicional aplicável pela CCEE na contabilização 5% do montante não aportado e, na reincidência, início de desligamento Divulgação para ANEEL e mercado dos Agentes que não aportaram GF Registro ex-post de contratos transfere riscos bilaterais para o mercado Fator de Ajuste discricionário Incentivo à contratação ex-ante, minimizando os riscos de mercado Método direto de cálculo: mais transparente, previsível e gerenciável pelo Agente
17 Novo Modelo de Garantias para o Mercado Exemplo de cálculo Hipóteses de exposição 1 MWh Garantias Financeiras R$/MWh Custo Carta Fiança (1% a.a.) R$/MWh
18 Novo Modelo de Garantias para o Mercado Mudanças Esperadas: Maior segurança e solidez para as operações no mercado de curto prazo. Redução da inadimplência. Garantias executáveis alinhadas com os volumes contabilizados. Redução do risco de mercado: operações ex-post deverão diminuir drasticamente. Mudança na estratégia de gestão de lastro por parte dos agentes.
19 Canais de Comunicação com a CCEE Telefone Fax atendimento@ccee.org.br Site: 19
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