Orçamento por Respostas Sociais Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha

Transcrição

1 Orçamento por Respostas Sociais PO APMC _2016 Variação Novembro a PO APMC Orçamento 3 590, ,04 371, , Total Gastos 3 9, ,82 3 9, ,82 Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas rendimentos Total Rendimentos 3 9, ,82 Notas: Os gastos são comparticipados em 100%, logo os rendimentos devem ser iguais aos gastos. Recursos Humanos Ana Fernandes 33,33%

2 Orçamento por Respostas Sociais RLIS POISE Junho_2017 RLIS POISE Orçamento 6 991, , , , ,04 400,36 Total Gastos , , , , ,70 Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas rendimentos Total Rendimentos , , , ,31 Nº Médio de Colaboradores = 4,5 Notas: Os gastos são comparticipados em 100%, logo os rendimentos devem ser iguais aos gastos.

3 Orçamento por Respostas Sociais CLDS 3G Junho_2017 CLDS 3G CLDS 3G Orçamento 4 174, , , ,23 700, ,83 Total Gastos 59 6, , , , ,26 Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas rendimentos Total Rendimentos , , , ,52 Nº Médio de Colaboradores = 7,5 Notas: Os gastos são comparticipados em 100%, logo os rendimentos devem ser iguais aos gastos.

4 Orçamento por Respostas Sociais Cantina Social Junho_2017 Cantina Social Orçamento 36 0, ,15 (51 976,43) , , ,83 (20 993,74) 8 342, , ,94 (65 896,) , , , , ,09 665,65 674, , 2 0, , ,88 Total Gastos , ,87 ( ,97) 091,59 540,86 548, , , ,04 ( 476,08) ,00 Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas , ,98 (21 600,00) ,84 rendimentos Total Rendimentos , ,46 (94 076,08) , , , , ,46 Nº Refeições Mensais = 960 Nº Médio de Colaboradores = 1,5 Lucinda Nascimento =100%; Mª Isabel Mónica= 50% Notas: Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas Donativos: roupa reciclada Sarah Trading; Granfer (fruta); Banco Alimentar

5 Orçamento por Respostas Sociais Sere+ Junho_2017 Sere+ Orçamento 1 500, , ,00 8 2, 8 380,33 282, ,93 Total Gastos 9 7, 9 880,33 282, , , ,90 6, , Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas rendimentos Total Rendimentos , ,90 6, , 9 910,27 9 4, ,82 Notas: Nº Utentes = Nº Médio de Colaboradores = Previsão de aumento de gastos operacionais : Gastos c/ Pessoal = 1,7%

6 Orçamento por Respostas Sociais Casa de Repouso Junho_2017 Casa de Repouso Orçamento 20 8, ,40 714, , , ,52 810, , , ,73 (16 514,53) , , , , ,23 434,38 440,46 14,87 889, , ,46 71, ,97 Total Gastos 1 133, 183 9,03 (13 197,51) , , , , ,70 391,31 396, 13,40 801,50 Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas , ,02 3, ,22 rendimentos 10,81 10,96 0,37 22,14 Total Rendimentos , , , 367 9, , , ,40 Nº Utentes = 29 Nº Médio de Colaboradores = 23 Observações: Previsão de aumento de gastos operacionais : com obras de requalificação:1,245 euros Seis utentes a 650 euros =54,000 euros Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas

7 Orçamento por Respostas Sociais Centro Acolhimento Temporário Junho_2017 Centro Acolhimento Temporário Orçamento , ,57 6, , , ,07 6, , , , , , , ,31 443, , 432,25 438,30 14,80 885,35 2 0, ,98 71, ,98 Total Gastos 1 5, , , ,50 540,92 548,49 18, , , , , ,97 Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas , ,25 677, ,76 rendimentos 8,10 8,21 0,28 16,59 otal Rendimentos , , , , , , ,25 Nº Utentes = 15 Nº Médio de Colaboradores = 16 Notas: Previsão de aumento de gastos operacionais : Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas

8 Orçamento por Respostas Sociais Serviço Apoio Domiciliário Junho_2017 Serviço Apoio Domiciliário Orçamento 21 2, ,10 742, , , ,81 7, ,20 082, 1, , , , , , ,54 4,25 4,86 16,17 967, , ,46 71, ,97 Total Gastos , , , , , ,27 1 3, , , , , ,71 Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas , ,90 6, ,42 rendimentos 26,48 26,85 0,91 54,24 Total Rendimentos , , , , , , ,22 Nº Utentes = 56 Nº Médio de Colaboradores = 16 Notas: Previsão de aumento de gastos operacionais : Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas

9 Orçamento por Respostas Sociais Lar Infância e Juventude Junho_2017 Lar Infância e Juventude Orçamento , ,94 7, , , ,10 7, ,96 092, , 4 539, , , ,80 490, ,81 430,47 436,50 14,74 881, , ,46 71, ,97 Total Gastos , , , ,53 541,18 548,76 18, , , , , ,45 Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas , ,97 851, ,18 rendimentos 10,81 10,96 0,37 22,14 Total Rendimentos 748, , , , , , ,29 Nº Utentes = 15 Nº Médio de Colaboradores = 13 Notas: Previsão de aumento de gastos operacionais : Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas O resultado da Resposta Social SERE+ deve ser incorporado no LIJ, ficando assim como um resultado negativo de ,22euros

10 Orçamento por Respostas Sociais Jardim Infância Junho_2017 Jardim Infância Orçamento 9 380, ,71 321, , , ,45 656, , , , , , , , 1 091, ,12 519,51 526, 17, 1 0,08 2 0, ,98 71, ,98 Total Gastos 145 7, , , , , , 1 303, , , , , , Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas 12 1, ,29 3, ,99 rendimentos 40,53 41,10 1,39 83,02 Total Rendimentos , , , ,43 Nº Utentes = Nº Médio de Colaboradores = 15 Notas: Previsão de aumento de gastos operacionais : Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas , ,66 4,

11 Orçamento por Respostas Sociais ERPI Estrutura Residencial para Idosos Junho_2017 Alterações previstas pº ERPI Estrutura Residencial para Idosos Orçamento 21 5, ,17 740, ,99 519, , , , , , , , , , 2 276,76 9,23 8,98 708,77 23, , 2 077, ,53 71, ,11 Total Gastos 308 2, , , , , ,27 6 1, , , , , ,28 Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas , 24 2,47 4, ,81 rendimentos 36,22 36,73 1,24 74,19 Total Rendimentos 3 285, , , 3 996,39 Observações: Nº Utentes = 67 Nº Médio de Colaboradores = 30 Previsão de aumento de gastos operacionais : , , , ,82 Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas

12 Orçamento por Respostas Sociais Total dos valores até Junho 2017 Total do Orçamento Valores até Junho 2017 Alterações de Julho a Dezembro de 2017 Alterações previstas pº Orçamento apresentado para , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 102, , , , , ,86 426, , , ,35 Total Gastos , , , , , , , ,23 321, , , , , , , , , ,23 Outros rendimentos e ganhos , , , ,23 132,95 2,31 rendimentos 132,95 134,81 4,55 2, , ,01 Total Rendimentos , ,55 (4 9,95) , , , , , 1 655, , , ,46 Observações: Na rubrica dos recursos humanos prevese um aumento significativo, não pela admissão de novos colaboradores mais sim, pelo impacto do salário minimo nacional nesta instituição. Cenário actual do grupo dos nossos 100 Idosos usam fraldas; 8 acamados; 35 de cadeira de rodas; 5 de andarilho; 26 com demência acentuda; 17 com alimentação dada na boca 5 refeições diárias perante este cenário e não descurando a qualidade do serviço da Santa Casa da Misercórdia Caldas da Rainha, tornase necessário ter um quadro de recursos humanos significativo em termos quantitativos e qualificados. A Direcção, Contabilista Certificado A Assembleia Geral,

13 Orçamento de Investimentos Activos Fixos Orçamentados Modo de Financiamento Conta Valor Capitais Próprios Capitais Alheios Projecto de modernização/actualizaçã o da Casa de Repouso ,00 Projecto de modernização/actualizaçã o do Edifício antigo , ,00 0, ,00 0, Requalificação do antigo LIJ , ,00 0, Obras no Jardim Infância 5 000, ,00 0, Viatura para o SAD , ,00 0,00 Sub Total 900,00 Total 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00