AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CREDENCIAMNETO 2017/ Resposta aos questionamentos 17 a 40

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1 AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CREDENCIAMNETO 2017/00192 Resposta aos questionamentos 17 a 40 QUESTIONAMENTO 17: 5.2, alíneas f, g e h - No que diz respeito à certidão exigida no Anexo nº 04, para comprovação do disposto nos itens em referência, podemos entender que, uma cópia simples do Formulário de Referência da Companhia, arquivado junto à CVM, contendo informações sobre seus acionistas detentores de mais de 5% do capital social, será suficiente para atendimento do item? Resposta: Esclarecemos que a apresentação do Anexo 04, no modelo disponibilizado no Edital, constitui declaração suficiente de que a empresa não se enquadra nos itens relacionados no Edital. A análise da participação de funcionários do Banco no quadro societário da empresa será realizada através do ato constitutivo/estatuto ou contrato social encaminhado para atendimento dos itens a 3.1.4, conforme o caso, e da verificação em sistema interno do Banco. Caso o documento apresente informações que possam gerar dúvidas à Comissão do Credenciamento, poderão ser realizadas diligências, conforme item 7.11 da Seção II do Edital. QUESTIONAMENTO 18: Não encontrei orientação quanto ao envio se em cópia simples ou autenticada dos itens / / do Anexo 02 (Condições de Habilitação). Qual a orientação para envio? Resposta: Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda, autenticado por funcionário do BB, desde que mediante cotejo da cópia com o documento original. QUESTIONAMENTO 19: Interesse em participar em mais de um lote - a interessada tem atestados com períodos distintos - exemplo: atestado de uma instituição x período 2014 a 2015 que atende as exigências do lote 1 e tem outro atestado de instituição y período 2011 a 2012 que atende também, as exigências do lote 2. Posso concorrer aos dois lotes? QUESTIONAMENTO 20: Tenho um atestado de uma instituição b que informou o período de 2011 a 2016 com quantidade de média mensal mínima de clientes em cobrança e valor médio mensal de operações em cobrança superior exigido na lote 1 posso somar com outro atestado de uma instituição c que que informou o período de 2014 a 2015 para participar em outro lote? Que somados atende as exigências de ambos os lotes? QUESTIONAMENTO 21: O sistema (plataforma de cobrança) que usamos é o SISCOBRA. O mesmo deverá ser homologado pelo Banco do Brasil, para participação nesse novo credenciamento?

2 Resposta: O processo de homologação dos sistemas ocorrerá após a contratação. QUESTIONAMENTO 22: Minha dúvida é que tenho dois atestados em períodos diferentes que nos dois casos atingem a quantidade mínima de clientes e valores de operações para credenciar em mais de um lote, como faço para usar um atestado para um lote e outro atestado para o outro lote? Entrego dois envelopes com o atestado pedindo o credenciamento para aquele referido lote? QUESTIONAMENTO 23: Mesmo sabendo que o Anexo nº 08 é um modelo, portanto uma sugestão de atestado, ainda assim perguntamos, por estar descrito no último quadro (página 37, como uma orientação) o seguinte... Descrever os serviços prestados e número ou características dos contratos : O que significa? Pedimos exemplificar de forma a compreendermos. Resposta: Trata-se de modelo/sugestão de atestado. Seriam informações relativas ao(s) contrato(s) da empresa, tipo de carteira, etc. QUESTIONAMENTO 24: Não encontramos obrigatoriedade nas exigências do edital para informar número ou características dos contratos, até porque toda a exigência está calcada em CLIENTES? Resposta: Trata-se de modelo. Ressalva-se que a exigência está calcada em clientes, que devem estar vinculadas a um contrato de prestação de serviços entre a empresa e um contratante. QUESTIONAMENTO 25: Caso a CONTRATADA tenha interesse em utilizar na prestação dos serviços, objeto deste contrato, outro(s) sistema(s) que não esteja(m) homologado(s) pelo CONTRATANTE, deverá solicitar previamente ao mesmo, a autorização, as informações técnicas, os requisitos de TI, os critérios de segurança, etc., antes da construção do(s) referido(s) sistema(s). Uma vez construído(s) o(s) sistema(s), a contratada deverá solicitar a análise do mesmo e a homologação pelo CONTRATANTE. Utilizo um sistema para cobrança do BB a mais de 10 anos, conhecemos bem o layout ICE 699 e gostaria de permanecer com este sistema. Como este meu fornecedor de sistemas deve proceder para a homologação do sistema por vocês? Existe algum processo ou documento que detalhe o processo de homologação do sistema? Resposta: O processo de homologação dos sistemas ocorrerá após a contratação. QUESTIONAMENTO 26: Empresas houve a necessidade em alterar junto a JUCEMA órgão competente no MA, Alterações Contratual, sendo essas On-line pelo novo modelo. No novo credenciamento será válido ou deferido as Alterações com Autenticação Digital/eletronicamente? Resposta: Poderá ser deferida autenticação digital caso possa ser confirmada. QUESTIONAMENTO 27: Nesse caso, poderá juntar esses documentos sem autenticação do cartório?

3 Resposta: Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda, autenticado por funcionário do BB, desde que mediante cotejo da cópia com o documento original. QUESTIONAMENTO 28: Solicitamos a gentileza de informar se as demonstrações contábeis do último exercício é a "Demonstração de resultado do Exercício - analítico e consolidado". Resposta: Sim, podendo ser apresentada a DRE Demonstração de Resultado do Exercício analítico e/ou consolidado. QUESTIONAMENTO 29: Perguntamos também, se é necessário a apresentações dos Livros Contábeis? Resposta: Não. Sobre a forma de apresentação do Balanço vide resposta ao questionamento da Audiência Pública nº 106. QUESTIONAMENTO 30: No item Fala-se em 10 (pontos de atendimento) PA, dedicados para o processo de cobrança e recuperação de crédito do CONTRATANTE, por lote habilitado, mas pergunto: Será necessário 10 (pontos de atendimento) PA também para os lotes de Pessoa Jurídica, já que são bem menores. Resposta: Sim, serão necessários 10 Pontos de Atendimento dedicados, por lote habilitado. QUESTIONAMENTO 31: Ref. ao Balanço Patrimonial do Último Exercício, para comprovar o Patrimônio Líquido = > R$ ,00 / Lote. Pergunta: Se o Balanço Patrimonial de 2016 ainda estiver em Fase de formalização, podemos entregar o BP exercício de 2015? será valido? Resposta: Deverão ser apresentadas as últimas demonstrações financeiras, considerando-se a sua atualidade em relação à data da sessão para a apresentação dos envelopes Documentos, observadas, ainda, se o caso, as normas específicas para a escrituração contábil digital. QUESTIONAMENTO 32: Ref. Aos Atestado de Capacitação Técnica versus Enquadramento nos Lotes. Pergunta: Para se credenciar num determinado Lote, precisamos comprovar atuação naquela Região (UF s)? Resposta: Não QUESTIONAMENTO 33: Exemplo nosso âmbito de Atuação é São Paulo, mas nossos totais em quantidade e valores mensais superam todas as quantidades e Valores solicitados em todos os Lotes Pessoa Física e Jurídica, Logo podemos solicitar credenciamento em todos os LOTES? Resposta: Sim, desde que o período declarado seja o mesmo para atender a participação nos lotes desejados, e atendidas as demais exigências do edital, em especial do item

4 QUESTIONAMENTO 34: Ref. Etapa Classificatória, para efetiva assinatura do Contrato de Prestação de Serviços. Pergunta: Como será a classificação das empresas? Havendo um número maior que o necessário ao Banco, qual será o critério de desempate? Como será definido o Credenciamento por Lote, havendo interesse também de um número maior de empresas que o necessário para o Banco do Brasil? Resposta: Esclarecemos que não foram definidos critérios de desempate, uma vez que todas as empresas que atenderem as exigências do Edital serão credenciadas. QUESTIONAMENTO 35: No esclarecimento anexo a questão cita a necessidade de comprovar patrimônio líquido de R$800mil caso a empresa tenha interesse em todos os lote, ou seja R$ 80mil por lote. Porém conforme o ANEXO 2 deste edital item as empresas que apresentarem, no SICAF, todos os índices relativos à situação financeira igual ou menor que 1,0 (um) deverão comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a R$ ,00 (oitenta mil reais), por lote. Nosso credenciamento sendo realizado via SICAF e possuirmos índice superior a 1,0, não se faz necessário a comprovação do referido patrimônio. Este entendimento está correto? Resposta: Não. Conforme item do Anexo 02 do Edital, em qualquer situação, deverá ser comprovado o Patrimônio Líquido mediante apresentação do balanço patrimonial. QUESTIONAMENTO 36: Se uma empresa se candidatar a todos os lotes, e apresentar um atestado que comprove tanto na somatória de quantidade de clientes, quando na de ticket médio exigidas nesse edital uma valor superior ao solicitado, a necessidade de descriminar a quantidade por região/estado ou o atestado pode estar comprovando o serviço prestado ao determinado banco em nível Brasil? Resposta: Esclarecemos que o Edital não solicita a comprovação de ticket médio e sim de valor em cobrança. Conforme item a empresa deverá comprovar a cobrança em qualquer UF do País. QUESTIONAMENTO 37: Existem algumas certidões que tem um prazo de validade de 30 dias não podendo ser tirada ou renovada antes de seu vencimento, se a certidão estiver válida no dia da entrega da documentação e durante o período de análise da mesma ocorrer de ultrapassar seu vencimento, a mesma será considerada como válida? (Uma vez que entregue a documentação não podemos fazer nenhum tipo de alteração no documento entregue). Resposta: Conforme item 4.1 do Anexo 02 do Edital, os documentos exigidos para habilitação deverão estar com prazo de validade em vigor na data marcada para a Sessão de abertura dos envelopes Documentos. QUESTIONAMENTO 38: Trabalhamos com COBRANCA EXTRAJUDICIAL a um FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA. O contrato de prestação de serviços e com o fundo porem nosso trabalho e realizado através da empresa AMC do Brasil Securitizadora. O atestado e valido nestas condições? Resposta: Não.

5 QUESTIONAMENTO 39: No ANEXO N.º 02 (pagina 29) do Edital, no item BALANÇO PATRIMONIAL; O Edital no item citado exige que seja apresentado o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2016), já exigíveis e apresentado na forma da legislação em vigor (SPED), acompanhado do demonstrativo das contas de lucros e prejuízos que comprovem possuir a PARTICIPANTE boa situação financeira. No entanto, a Receita Federal só disponibiliza o Sistema para o envio do Balanço patrimonial do exercício de 2016, somente a partir do mês de JUNHO/2017, o que impossibilita a apresentação do balanço e demonstrações contábeis do último exercício através do SPED - legislação em vigor. Pergunta: O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2016) será aceito por essa comissão e para fins de participação desta forma, sem ter sido enviado através do SPED? Ou Balanço de patrimonial e demonstrações contábeis do EXERCÍCIO de 2015 será aceito e suprirá o exigido no item do Edital? Resposta: Deverão ser apresentadas as últimas demonstrações financeiras, considerando-se a sua atualidade em relação à data da sessão para a apresentação dos envelopes Documentos, observadas, ainda, se o caso, as normas específicas para a escrituração contábil digital. QUESTIONAMENTO 40: Se for mantida a entrega dos envelopes até o dia 04 de maio de 2017, deve ser apresentado o balanço de 2015 ou de 2016? Resposta: Esclarecemos que o período para deliberação das demonstrações financeiras pela Assembleia Geral Ordinária, previsto no artigo 132 da Lei 6.404/73, em tese, pode não corresponder aos quatro primeiros meses do ano, sendo assim, não há como especificar datas dos balanços patrimoniais que as empresas precisam apresentar. Dessa forma, caberá às interessadas apresentar as demonstrações financeiras, considerando a sua atualidade em relação à data da sessão para apresentação dos envelopes "Documentos", observadas, ainda, se o caso, as normas específicas para a escrituração contábil digital.