COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS

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Beatriz Leveck Custódio
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1 COMPANHIA E GÁS E SÃO PAULO COMGÁS Resultados Financeiros - Setembro

2 estaques: Setembro de 2009 Consistente crescimento no segmento residencial: mais de 89 mil novos clientes residenciais conquistados nos últimos 12 meses; Continuidade no Programa de Investimento, R$ 290 MM investidos em 2009; Contrato de curto prazo com a Petrobrás realizado através de leilão, no qual a Comgás contratou quantidades que variam entre 1,5 e 2,0 MMm³/dia para o período de maio de 2009 à março de

3 Fornecimento de Gás Natural Contratos: Contrato TCQ BG Firme Firme Flexível Interruptível Leilão Modalidade Firme Firme Firme Firme Flexível Interruptível Firme Curto Prazo Origem do Gás Boliviana Boliviana Não determinada Não determinada Não determinada Qde Contratada 8,75 MMm³/dia até mai/2011 8,10 MMm³/dia até jun/2019 Excedente dos contratos da PB com outras distribuidoras/ termelétricas 0,65 MMm³/dia 3,5 MMm³/dia 1,0 MMm³/dia 0 a 1,5 MMm³/dia 1,8 MMm³/dia Término do Contrato jun/19 mai/11 dez/12 dez/12 dez/10 mar/10 Commodity + Transporte Parcela Fixa + Parcela Variável Parcela Fixa + Parcela Variável Parcela Fixa + Parcela Variável Parcela Fixa + Parcela Variável Preço Transporte: reajuste anual pela inflação americana: CPI Commodity: corrigido trimestralmente pela variação de uma cesta de óleos + variação cambial Parcela Fixa: reajuste anual pela inflação americana: PPI Parcela Variável corrigida mensalmente pela variação de uma cesta de óleos, incluindo diesel + variação cambial Parcela Fixa: reajuste anual pelo IGP-M Parcela Variável corrigida trimestralmente pela variação de uma cesta de óleos Parcela Fixa: reajuste anual pelo IGP-M Parcela Variável corrigida trimestralmente pela variação de uma cesta de óleos Parcela Fixa: reajuste anual pelo IGP-M Parcela Variável corrigida trimestralmente pela variação de uma cesta de óleos Conforme lance vencedor do leilão

4 Fornecimento de Gás Natural Modalidades de Contratos: Contrato Firme: nesta modalidade contratual o suprimento de gás natural não pode ser interrompido. Contrato Firme Flexível: modalidade na qual a Petrobras fornecerá o gás natural ou ressarcirá o custo adicional referente ao consumo de combustível alternativo pelo cliente desta modalidade. O grupo de clientes da Comgás contratados nesta modalidade é restrito e deve ter como característica principal a flexibilidade no consumo de energéticos ( bi-combustível ). O suprimento de gás natural pode ser interrompido por critério da Petrobras, mas sem o risco de indisponibilidade de insumo energético alternativo para os clientes da Comgás. Todos os impactos financeiros decorrentes desta operação (tanto dos clientes quanto da Comgás) serão suportados pela Petrobras; Contrato Interruptível: nesta modalidade a Comgás poderá solicitar o volume de gás e a Petrobras poderá ou não atender a solicitação. Uma vez que a solicitação tenha sido atendida, a interrupção será realizada somente para atendimento da demanda requerida para despacho termelétrico; Contrato de Normas Gerais: estabelece regras operacionais e jurídicas a serem aplicadas a quaisquer contratos celebrados entre Comgás e Petrobras. Substituição do insumo energético são suportados pelos clientes contratantes dessa modalidade. 4 4

5 Comgás: Volume por Segmento Mil M 3 3T09 2T09 3T08 3T09/2T09 3T09/3T08 9M09 9M08 9M09/9M ,5% 8,0% Residencial ,8% ,5% -8,9% Comercial ,0% ,6% -8,8% Industrial ,8% ,5% -99,8% Termogeração ,1% ,7% 24,8% Cogeração ,1% ,7% -30,2% Automotivo ,1% ,6% -12,3% ,8% 12,6 11,3 13,8 MMm 3 /dia* 11,3 13,8 * Excluindo Termogeração 5 5

6 Comgás: Medidores por Segmento set/09 jun/09 set/08 Set09/Jun09 Set09/Set Residencial 2,3% 10,4% Número de UAs* 2,2% 12,0% Comercial 1,3% 4,2% Industrial -0,3% -2,3% Termogeração 0,0% 0,0% Cogeração 0,0% 15,8% Automotivo -2,1% -6,9% ,3% 10,3% * UAs (Unidade omiciliar Autônoma). 6 6

7 Volumes istribuídos por Segmento 2,5% 1,8% ,8% ,9% 5,7% 6,5% 3,4% 2,2% 8,8% 7,4% 0,7% Milhões de M 3 73,6% 77,4% Termogeração Cogeração GNV Comércio Residencial Industrial 9M08 9M09 7 7

Receita Bruta por Segmento 3.669.787 + 0,9% 3.703.

8 Receita Bruta por Segmento ,9% ,1% 0,2% 3,9% 4,7% 8,4% 7,8% 3,8% 4,0% 8,7% 9,2% R$ mil 73,1% 74,1% Termogeração Cogeração GNV Comércio Residencial Industrial 9M08 9M09 8 8

9 Margem de Contribuição por Segmento ,1% ,8% 0,0% 2,8% 3,5% 4,7% 3,9% 6,9% 7,9% R$ mil 19,1% 23,0% 65,7% 61,5% Termogeração Cogeração GNV Comércio Residencial Industrial 9M08 9M09 9 9

10 Comgás: esempenho Financeiro R$ mil 3T09 2T09 3T08 3T09/2T09 3T09/3T08 9M09 9M08 9M09/9M ,7% -15,1% Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços ,3% ,6% -9,6% Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos ,3% ,8% -24,9% Resultado Bruto ,7% ,3% 1,2% esp. com Vendas, Gerais e Adm ,1% ,2% 26,9% epreciações e Amortizações ,0% ,3% 24,9% Financeiras ,3% ,0% -100,0% Outros Op ,0% ,3% -39,0% Resultado Operacional ,9% ,2% -42,4% Lucro/Prejuízo do Período ,8% ,4% -28,7% LAJIA ,3% Nota: Para o calculo do Lajida desconsideramos as outras receitas e despesas operacionais, pois tratam-se de baixas do imobilizado as quais passam a ser consideradas no resultado operacional segundo a Lei

11 R$ Milhões Comgás: Evolução do Saldo do Conta Corrente Saldo da conta de gás a recuperar: Efeito Caixa = 61 = = T09 2T09 3T

12 Comgás: Indicadores Financeiros 3T09 2T09 3T08 9M09 9M08 10,7 9,9 9,7 Valor Patrimonial por ação ($) 10,7 9,7 0,8 0,7 1,4 Lucro líquido por ação ($) 2,3 3,4 1,1 1,3 1,1 ívida Líquida sobre Patrimônio Líquido (x) 1,1 1,1 1,6 1,9 1,0 ívida Líquida sobre EBITA (x) 2,3 1,6 0,7 0,7 0,8 Liquidez corrente (x) 0,7 0,8 31,5% 26,2% 35,6% Margem Bruta (%) 29,3% 35,4% 10,1% 8,1% 14,8% Margem Líquida (%) 9,3% 14,0% 23,9% 19,7% 28,5% Margem EBITA (%) 22,0% 27,6% 10,0% 8,5% 18,2% Retorno sobre Ativo (%) 9,7% 15,7% 30,2% 26,9% 57,4% Retorno sobre Patrimônio Líquido (%) 28,3% 47,0% Nota: Resultados anualizados 12 12

13 ividendos Pagos 95% R$ milhões 77% 75% 53% 26% PAYOUT 17% 15% 10% M : ividendos de R$ 200 milhões declarados a serem pagos em 3 parcelas: 31 de junho de 2009: R$ 100 milhões (já pagos) 31 de agosto de 2009: R$ 50 milhões (já pagos) 30 de novembro de 2009: R$ 50 milhões 13 13

14 Investimentos 2000 a 9M09 9M08 CAPEX M09 Extensão de Rede: Set /08: Kms Set/09: Kms : 508 Kms Principais Projetos: São Bernardo do Campo Santos Campinas UA s Adicionadas: R$ Milhões Mais de R$ 3,0 bilhões de investimentos no período 14 14

RELAÇÕES COM INVESTIORES Companhia de Gás de São Paulo COMGÁS www.comg

15 RELAÇÕES COM INVESTIORES Companhia de Gás de São Paulo COMGÁS Roberto Lage iretor de Finanças e de Relações com Investidores Paulo Polezi Superintendente de Tesouraria e Relações com Investidores Renata Oliva Relações com Investidores Rua Olimpíadas, nº 205, 10º andar - Vila Olímpia - CEP / São Paulo - SP - Brasil 15 15

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