HARMONIC TRADER BRASIL

Transcrição

1 Introdução Técnicas de HARMONIC TRADING são relativamente desconhecidas na em investimento. Muitas pessoas tem dificuldade em acreditar que estes métodos são válidos para negociar no mercado acionário. No entanto, a experiência com estas técnicas tem sido verdadeiramente incríveis. Estas ferramentas permitem decifrar o movimento do preço em mercados que são extremamente confusos. Estes métodos requerem uma mente aberta. Você deve ser capaz de se desfazer de crenças tradicionais e estudar este material sem ceticismo. Os exemplos gráficos abordados ilustrarão a efetividade destes métodos. Aprender técnicas de HARMONIC TRADING exigirá um período de estudo antes que o entendimento possa ser alcançado. Então, aconselha-se que você não se jogue de cabeça e permita-se ter algumas experiências fictícias antes de empregar estes métodos. Compre Baixo, Venda Alto Qualquer um que opere no mercado já ouviu isto. Na verdade, está é uma das afirmações mais associadas ao mercado - tão notório quanto: Olha, o meu operador faz dinheiro. Mas falando sério, quantos de nós já ouviu uma ótima e imperdível dica do nosso corretor, e descobrimos que compramos próximo ou no topo? Muitas vezes, a resposta do corretor seria: "Olha, você sabe que não pode acertar o mercado sempre", ou talvez, "Este é um investimento a longo prazo. Ele vai voltar." Essas justificativas são inúteis quando seu patrimônio em ações está em declínio constantemente, e seu vizinho acaba de acertar um excelente trade de 85% com um outro Ativo. Comprar na baixa e vender na alta é possível, mas requer muitos ingredientes para ter êxito. Investir com sucesso exige um trabalho diligente, paciência e regras específicas para definir oportunidades. A maioria das pessoas acredita que você deve analisar uma enorme quantidade de relatórios, as notícias e as demonstrações financeiras para descobrir uma oportunidade de investimento rentável. Infelizmente, a quantidade de informações disponíveis a considerar é tão grande que ninguém poderia sequer consultar o material pertinente. Além disso, quais as histórias e os

2 dados financeiros do maior efeito sobre a movimentação de uma ação? Portanto, a fim de descobrir oportunidades no mercado de ações, é necessário estudar o movimento do preço. A Importância do Movimento do Preço Um mercado que se concentra tanto em gerar lucros, pelos crescentes preços de ações, que é alimentado por uma surpreendente quantidade de informações financeiras, gera uma confusão enorme no público. Enquanto isso, o movimento do preço de um determinado mercado é praticamente ignorado. Neste ponto, você pode parecer cético, perguntando: "E informações sobre salário, relatórios da indústria, PIB, estatísticas do trabalho?". Todas essas fontes têm algum grau de relevância para o mercado de ações, mas qual o efeito nos mercados? Além disso, se esses relatórios são divulgados a todos, quais seriam as vantagens para você? HARMONIC TRADING oferece as chaves necessárias para compreender a natureza do movimento do preço. Essas técnicas determinam as oportunidades, tal como definido por padrões históricos e os movimentos de preços que têm sido continuamente repetidos. Com base nessas informações, é possível identificar oportunidades altamente prováveis nos mercados financeiros. Na essência para qualquer vertente, a abordagem dos Harmônicos oferecem um mapa rodoviário de onde os preços estão e onde potencialmente podem ir. Sem entender esta ideia poderemos estar investimento em algum papel que está no fim da sua viagem. Baseando-se em você mesmo Investir pode ser uma empreitada arriscada, especialmente quando você está confiando em outras pessoas para ter lucros. No entanto se você dominar estas técnicas terá as ferramentas para superar o rendimento médio do mercado, de maneira consistente, só depende de você. Embora seja possível obter esse retorno muitas pessoas dependem de gestores de fundos mútuos ou ouvir muito de perto a "Gurus do Mercado" para as suas necessidades, porque eles alegam que você não têm tempo ou experiência para fazer o trabalho. Independentemente do seu conhecimento em investimentos, a verdade é que ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor que você! Assim, deve-se salientar a importância de você aceitar a total responsabilidade com seus investimentos e aprender o máximo que puder sobre a

3 manipulação do seu dinheiro. Se você tiver oportunidade e vontade de melhorar seus resultados, pode superar os mercados. Se você dedicar o tempo necessário para estudar esses métodos, a pesquisa de set-ups, e tiver a paciência para absorver estes métodos, você será bem sucedido. A chave é compreender as oportunidades de trades potenciais de uma perspectiva imparcial, o que é conseguido através do estudo de movimento do preço. Se você pode compreender os conceitos básicos da movimentação do preço, você vai saber quando comprar e quando vender. A situação ideal dentro dos Harmônicos é definir oportunidades de alta probabilidade e executar as posições que são praticamente óbvias, de acordo com regras específicas desta metodologia HARMONIC TRADING. Market Timing Observando o Mercado A estratégia de "buy-and-hold" é avançada sobre a noção de que é extremamente difícil, senão impossível, acertar os momentos de mercado. Muitas empresas afirmam que o investidor individual deve investir de forma consistente a longo prazo, para ser capaz de ganhar as rentabilidades históricas. É importante notar que provavelmente esses conselheiros não estão investindo o dinheiro que eles recebem a partir desses colaboradores da mesma maneira. Na verdade, esses conselheiros estão tentando acertar o mercado, investindo em oportunidades de investimento, quando identificados. Eles normalmente não investem somas de capital fixo em intervalos regulares de tempo. Estão na verdade tentando comprar na baixa e vender na alta. Assim, neste sentido, todos estão tentando acertar o tempo do mercado. Outro aspecto interessante é que, independentemente de quando um indivíduo faz um investimento, ele está avaliando o mercado. Alguns, que compram perto do fundo, estão ajustando os seus investimentos melhor do que aqueles que compram acima desse preço ou no topo. Por isso é importante para todos os participantes no mercado se considerarem como observadores do mercado. É uma menção peculiar ser um observador do mercado. Compreender este conceito irá preparar você para esperar por estas oportunidades. Deem mais crédito e

4 entendam que podem observar e perceber o mercado, independentemente de quando dinheiro é investido. Todo Investidor é um Trader Outro conceito importante para manter em mente é que todos os investidores são Traders. Em geral, um Trader é muitas vezes visto como um indivíduo que investe em um curto espaço de tempo apenas olhando para um lucro rápido. Muitos gestores de fundos e outros "especialistas financeiros" advertem que os Traders, principalmente os day-traders, na média tem piores desempenho que os investidores a longo prazo. Por isto, o público em geral deve agir como investidores, mantendo posições por longos períodos de tempo, e acompanhando os altos e baixos do mercado. Independentemente do seu prazo de investimento seja curto, médio ou longo. É indispensável avaliar cada oportunidade de mercado como um trade específico. Se você estiver olhando para um fundo de índice, um fundo mútuo ou uma ação, cada investimento em potencial é um trade. Quando você empenha dinheiro para estas aplicações, você se torna um Trader. Toda vez que você executa uma ordem, você está desenvolvendo a experiência de mercado como um Trader. Se você é um investidor passivo, estude e adote esses conceitos de observar e aplicar no mercado. Eles vão exigir que você conheça e analise seus investimentos, contribuições de aposentadoria ou trades específicos, com critérios mais detalhados antes de tomar qualquer decisão. Portanto, se você tem dinheiro no mercado lembrese que você é um Trader. A Natureza da Bolsa de Valores A verdadeira natureza do mercado de ações reflete nada mais do que um grupo limitado de pessoas, que estão dispostos a comprar e vender ações com base na percepção de uma oportunidade. Para o comprador, ele ou ela estão dispostos a aumentar o preço de uma ação, acreditando que as ações valerão mais no futuro. Por outro lado, para o vendedor, ele ou ela estão dispostos a vender uma ação acreditando que o seu valor irá diminuir no futuro. A ação vai subir se houver mais compradores do que vendedores, e mover-se para baixo se houver mais vendedores

5 do que compradores. Embora esta seja uma explicação simplificada da dinâmica do mercado, o comportamento do preço da ação está englobado dentro desta definição. É importante compreender esses conceitos, como os princípios básicos para a negociação dos mercados financeiros. Em essência, quando essa percepção em massa pode ser quantificada ou "calibrada", as oportunidades de trade podem ser identificadas. HARMONIC TRADING pretende definir o sentido da percepção de massa por meio da quantificação do grau de comprar ou vender em períodos de tempo específico. Os Harmônicos do preço são determinados através do reconhecimento das estruturas de preços e alinhamentos exatos dos números de Fibonacci, definidos na abordagem HARMONIC TRADING. Certos padrões de preços ajudam a identificar a natureza cíclica do movimento de um determinado mercado. Além disso, é importante entender que o movimento do preço acontece em padrões definidos que possam ser quantificados em números de Fibonacci. Uma vez que seus olhos fiquem treinados para perceber esses set-ups, eles começarão a se mostrar para você. Identificar estes padrões pode ser comparado a um cardiologista que lê cardiogramas. O médico lê o resultado das ondas de som do coração para determinar se ele está funcionando em um padrão saudável e rítmico. Como o paciente, você pode estar vendo os resultados de seu coração batendo no monitor. No entanto, a menos que você esteja treinado para ler os diversos sinais, você não será capaz de entender completamente os resultados. Na minha opinião, esses métodos são os meios mais eficazes para a identificação de oportunidades de trades nos mercados financeiros. Se você investir tempo e esforço para estudar os materiais, você poderá identificar oportunidades muito rentáveis. Sendo capaz de ler as figuras em um gráfico, além de avaliar a verdadeira força de uma ação com precisão, é possível identificar pontos de reversão importantes e saber quando executar operações. Eu asseguro a você que está lendo este material agora, que está à beira de um novo começo. Esses métodos vão oferecer uma nova maneira de ver o mercado a partir de uma perspectiva imparcial. Na minha opinião, as técnicas harmônicas são a única forma de trade. Palavras de Scott Carney.

6 Pode parecer um chavão, mas se você chegou até aqui é por que procura algo novo ou não está satisfeito com seus resultados. Siga em frente e estude uma forma diferente de ver o Mercado de Ações. Bons Estudos! HARMONIC TRADING A metodologia HARMONIC TRADING utiliza o reconhecimento de padrões específicos de preços e relações de Fibonacci para determinar os pontos de reversão altamente prováveis nos ativos em questão. Esta metodologia assume que os padrões de negociação, assim como os ciclos na vida, se repetem. A chave é identificar esses padrões, e para entrar ou sair de uma posição baseada em um alto grau de probabilidade de que a mesma movimentação histórica do preço irá ocorrer. Embora estes padrões não sejam 100% precisos, visto que o mercado financeiro é Harmônico e não Perfeito, estas situações têm se mostrado historicamente comprovadas. Se esses set-ups forem identificados corretamente, você pode identificar grandes oportunidades com um risco muito limitado. Uma das primeiras referências a Harmônica de negociação pode ser encontrada na obra de J.M. Hurst. Seu Princípio da Harmonicidade afirma: "Os períodos de ondas de preço vizinhas tendem a ser relacionados por um pequeno número inteiro." (Hurst, J.M., J.M. Hurst Cycles Curse, Greenville, SC.: Press Trader's, 1973) O conceito importante é que as ondas de preços ou os movimentos de preços são relacionados uns aos outros. Além disso, Relações de Fibonacci e os padrões de preço manifestam essas relações e fornecem meios para determinar onde os pontos de reversão irão ocorrer. Quando esses pontos são identificados corretamente, as negociações são executadas em níveis de preços quando o ciclo está potencialmente mudando. Essencialmente, este tipo de trade respeitar o fluxo e refluxo natural de compra e venda. Ao fazer isso, essas operações são executadas "em harmonia" com o mercado. Por exemplo, quando uma ação é comprada a este ponto de reversão, a maioria das vendas que persiste em derrubar o preço estão muito próximas do fim. Muitas vezes, as técnicas Harmônicas identificam trades muito perto do ponto de inversão exato. Quando esses trades mostram reversões válidas, a verdadeira natureza harmônica da ação do preço se torna mais aparente.

7 Técnicas de Negociação Harmônica podem ser aplicadas a qualquer período de tempo intra-day, diário, semanal ou mensal. Você irá identificar com o tempo a forma com que melhor se adapta ao tempo gráfico. É evidente que gráficos diários tem movimentações mais rápidas que os semanais. No entanto, gráficos horários proporcionam excelente set-ups para o trade de curto prazo ou intraday. Também é surpreendente como esses métodos funcionam em gráficos de longo prazo. Gráficos semanais ou mensais são excelentes identificadores de áreas historicamente críticas para as ações. Como você pode ver, estes métodos irão avaliar o movimento do preço em qualquer situação. O princípio mais importante inerente à abordagem HARMONIC TRADING é a capacidade de definir vários tipos de movimentação dos preços cíclicos, que aderem a estruturas específicas e de condições das relações. Depois de ganhar experiência com trades reais, a habilidade de decifrar a movimentação harmônica do preço nos mercados vai melhorar. Flutuações de preços representam um ciclo de crescimento (rally) e declínio (sell-off). Semelhante a muitos dos processos de crescimentos cíclicos, estes movimentos podem ser medidos por suas proporções nas relações de Fibonacci e estudados para definir a situação técnica do movimento. Ao fazer isso, os trades são executados em áreas onde o ritmo natural do mercado está mudando. Além disso, estas técnicas de medição irão fornecer uma grande quantidade de informações técnicas a respeito do sentido do movimento em potencial do preço futuro. Isto é particularmente evidente quando vários cálculos Harmônicos convergem para uma zona de preços específicos, e definem os críticos suportes ou resistências. Esta área é conhecida como Potential Reversal Zone - PRZ (Potencial Zona de Reversão).

8 Considerações Finais Foram abordados nesse material, trechos traduzidos, adaptados e reescritos dos livros The Harmonic Trader , Harmonic Trading of the Financial Market: Volume One e Harmonic Trading of the Financial Market: Volume Two Todos esses produzidos e publicados por Scott Carney. Em uma parceria entre HARMONIC TRADER BRASIL e HARMONIC TRADING tivemos a autorização de Scott Carney, para divulgação e abordagem da metodologia desenvolvida pelo mesmo. Esse material inclui exemplos reais do Mercado Brasileiro de Ações. Exemplos esses reconhecidos e publicados pela equipe HARMONIC TRADER BRASIL, detendo assim os direitos de divulgação. Esse material poderá ser usado como forma de estudo, mas não comercializado por terceiros não autorizados pelo HARMONIC TRADER BRASIL e/ou HARMONIC TRADING. É possível conferir a lista de parceiros autorizados a divulgar e/ou comercializar nossos produtos no Blog Oficial harmonictraderbrasil.wordpress.com/. Caso reconheça quem esteja comercializando sem autorização esse material, por favor, nos comunique para mantermos a qualidade e integridade do mesmo. Desejamos a todos que de alguma forma obtiveram a oportunidade de receberem esse material, bons estudos e desde já nos colocamos a disposição através de nossas redes sociais para eventuais dúvidas sobre nossos materiais. A equipe HARMONIC TRADER BRASIL deseja a você bons estudos!