Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Módulo NFe Versão: 8.21.B.007

Transcrição

1 Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Módulo NFe Versão: 8.21.B.007 MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A SETOR DE TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 1

2

3 INDICE 1. BEM VINDO AO MÓDULO NOTA FISCAL DE SERVIÇO Introdução Como funciona Senha web Características Gerais do Módulo PRÉ-REQUISITOS PARAMETRIZAÇÕES Cadastro Tipos de Títulos Cadastro Códigos Fiscais de Serviços Cadastro Serviços Cadastro AIDF Cadastro Modelos de NF Cadastro Tipos de Operação OPERACIONALIZAÇÃO Processo Manutenção das Ordens de Faturamento Processo Informação dos Pedidos Processo Emissão das Notas Fiscais de Ordem de Faturamento Processo Faturamento Automático dos Pedidos Processo Geração de Lote RPS Processo Retorno de Lote RPS...24 MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A SETOR DE TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 3

4 1. BEM VINDO AO MÓDULO NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1.1. INTRODUÇÃO A Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFSe) é um documento que substitui as tradicionais notas fiscais impressas. A NFSe implantada pela Secretaria Municipal de Fazenda simplifica a vida dos prestadores de serviços, dos cidadãos e das empresas da cidade. Considera-se NFSe o documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços. Nota fiscal convencional é qualquer uma das notas fiscais de serviços emitidas em conformidade com a legislação vigente e que não sejam NFSe. A nota fiscal convencional só poderá ser emitida por prestadores de serviços desobrigados da emissão de NFSe. Observação: NFSe de outros municípios também são consideradas como Nota Fiscal Convencional. Recibo Provisório de Serviços (RPS) é o documento que deverá ser usado por emitentes de NFSe, na eventual impossibilidade de conexão imediata com o sistema para sua emissão on-line. Neste caso o prestador emitirá o RPS para a transação e, posteriormente, providenciará sua conversão em NFSe. Isto poderá ser feito individualmente ou pelo envio de arquivos (processamento em lote), quando houver uma grande quantidade de RPS a serem convertidos COMO FUNCIONA Quem está obrigado a emitir a NFSe são os prestadores de serviços definidos em ato do Secretário Municipal de Fazenda, que se refere a todos os estabelecimentos de prestadores de serviços situados no Município do Rio de Janeiro cujo limite da receita bruta seja em torno de R$ ,00. O microempreendedor individual (MEI) terá adesão facultativa ao sistema NFSe. São exemplos de prestadores de serviços: clínicas médicas, salões de beleza, hotéis, estacionamentos, academias de ginástica, cursos de idiomas, escolas, creches, lavanderias, oficinas mecânicas, dentre OUTROS. Estão impedidos de emitir NFSe: profissionais autônomos; instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; empresas permissionárias e concessionárias de transporte público coletivo de passageiros; empresas prestadoras de serviços de exploração de rodovias. 4 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO BEM VINDO AO MÓDULO NOTA FISCAL DE SERVIÇO

5 SENHA WEB É a assinatura eletrônica que representa a pessoa física ou jurídica que a cadastrou. Ela é intransferível e composta de 6 (seis) a 10 (dez) dígitos e/ou letras de sua livre escolha, podendo ser alterada a qualquer momento pelo seu detentor. É por meio da SENHA WEB, ou do Certificado Digital, que se acessa o sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Será cadastrada apenas uma senha para cada número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (14 dígitos) ou número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF. A pessoa física ou jurídica detentora da senha cadastrada será responsável por todos os atos praticados por meio dela. Certificado Digital é o documento eletrônico de identidade emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil AC Raiz, que certifica a autenticidade dos emissores e destinatários dos documentos e dados que trafegam numa rede de comunicação, bem como assegura a sua privacidade e a inviolabilidade. O sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica será acessado preferencialmente por meio de Certificado Digital válido da pessoa física (e-cpf), ou de qualquer dos estabelecimentos da pessoa jurídica (e-cnpj), ainda que localizado fora do Município do Rio de Janeiro CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MÓDULO A integração e a cooperação entre as administrações tributárias têm sido temas muito debatidos em países federativos, especialmente naqueles que, como o Brasil, possuem alto grau de descentralização fiscal. Atualmente as administrações tributárias despendem grande quantidade de recursos para captar, tratar, armazenar e disponibilizar informações sobre a emissão de notas fiscais dos contribuintes. O volume de transações efetuadas e o montante de recursos movimentados crescem num ritmo intenso e, na mesma proporção, aumentam os custos inerentes à necessidade que o estado tem de detectar e prevenir a evasão tributária. Assim, o projeto se justifica pela necessidade de investimento público voltado para integração do processo de controle fiscal, possibilitando: Melhor intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos. Redução de custos e entraves burocráticos, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias e o pagamento de impostos e contribuições. Fortalecimento do controle e da fiscalização. O projeto possibilitará os seguintes benefícios e vantagens às partes envolvidas: Aumento da confiabilidade da nota fiscal. Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos. MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A SETOR DE TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 5

6 Redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela fiscalização de mercadorias em trânsito. Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação. Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Receita Federal e demais Secretarias de Fazenda Estaduais. Fortalecimento da integração entre os fiscos, facilitando a fiscalização realizada pelas administrações tributárias, devido ao compartilhamento das informações das NF-e. Rapidez no acesso às informações. Eliminação do papel. Aumento de produtividade da auditoria, através da eliminação dos passos para coleta dos arquivos. Possibilidade de cruzamento eletrônico das informações. Incentivo ao uso de relacionamento eletrônico com clientes e fornecedores (B2B). Informação em tempo real, antes do fato gerador. Simplificação de obrigações tributárias (dispensa da AIDF). 6 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO BEM VINDO AO MÓDULO NOTA FISCAL DE SERVIÇO

7 2. PRÉ-REQUISITOS O MXM-Manager trabalha com a NFSe através do módulo NFe. Porém, para a emissão de uma Nota Fiscal de Serviços eletrônica, alguns pré-requisitos devem ser observados. Para a emissão de NFSe, o prestador deverá possuir: AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA Pode ser obtida através do Portal da Nota Carioca pelo preenchimento de um formulário de solicitação (a autorização da prefeitura para o prestador será automática quando da data de obrigatoriedade prevista em lei). SENHA WEB Obtida com a própria prefeitura, ela é utilizada pelo prestador de serviços para realizar várias tarefas referentes à NFSe no Portal da Nota Carioca. São algumas delas: Digitar uma NFSe; Enviar um lote RPS em formato.txt ou.xml para ser transformado em NFSe; Consultar o status de uma NFSe. CERTIFICADO DIGITAL O prestador necessita de um Certificado Digital emitido por órgão ICP-Brasil, no formato A1 (arquivo) ou A3 (smartcard ou token). Este item é opcional, porém recomendado pela MXM. De posse do Certificado Digital (um e-cpf ou e-cnpj) o prestador tem acesso irrestrito ao Portal da Nota Carioca, sem a necessidade de uma senha web. Além disso, ele permite que o software da MXM realize o envio do lote RPS automaticamente. FRAMEWORK Framework DotNet 3.5 instalado nas estações que irão emitir as notas. ACESSO AO PROTOCOLO HTTPS Acesso ao protocolo HTTPS (normalmente através da porta 443) pelas estações que irão emitir as notas (para os casos da utilização dos web wervices). MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A SETOR DE TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 7

8 3. PARAMETRIZAÇÕES Seguem abaixo as telas (e suas respectivas descrições) das funções do sistema necessárias aos processos da NFSe, e que antecedem a sua execução propriamente dita CADASTRO TIPOS DE TÍTULOS O tipo de título deve indicar as seguintes informações importantes para integração com a NFSe: integração com o módulo Contábil, integração com o módulo Fiscal e indicação do código fiscal. Fig. 1 Cadastro Tipos de Títulos CAMPO(S) DESCRIÇÃO CADASTRO PRÉVIO OBSERVAÇÃO Tipo de Título Descrição Código Fiscal Tipo Código do tipo de título. Descrição do tipo de título. Código para NFSe. Por exemplo: 07, 21, 22, entre outros. Indique o código da integração contábil e fiscal. 8 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO PARAMETRIZAÇÕES

9 3.2. CADASTRO CÓDIGOS FISCAIS DE SERVIÇOS O usuário deverá indicar neste cadastro as alíquotas relativas aos serviços tributados de ISS, informando os códigos de itens de acordo com a lista de opções (LC 116/03) da prefeitura. Fig. 2 Cadastro Códigos Fiscais de Serviços CAMPO(S) DESCRIÇÃO CADASTRO PRÉVIO OBSERVAÇÃO Empresa Empresa que irá tributar o ISS. Cadastro Empresas Filial Filial da empresa. Cadastro Empresas / Filial Código de Serviço Natureza do Serviço Alíquota Código do serviço prestado. Natureza do serviço prestado. Alíquota de ISS. Atividade Código do Item no Serviço Considerar tributação dentro do município Escolher por meio do botão F1- Ajuda a opção referente ao serviço. Ao marcar este flag a tributação será realizada levando-se em conta o município do prestador de serviço. Essa informação será incluída no arquivo.xml ou.txt que será enviado a prefeitura. Essa informação será incluída no arquivo.xml ou.txt, dependendo da prefeitura. Ela não irá interferir no cálculo. MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A SETOR DE TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 9

10 OBSERVAÇÃO O flag Considerar tributação dentro do município foi criado, pois irão haver algumas exceções de tributação onde ela não deverá ocorrer dentro do município origem CADASTRO SERVIÇOS Por meio deste cadastro o usuário irá identificar todos os serviços prestados pela empresa. Fig. 3 Cadastro Serviços 10 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO PARAMETRIZAÇÕES

11 CAMPO(S) DESCRIÇÃO CADASTRO PRÉVIO OBSERVAÇÃO Item Código e descrição do serviço. Unidade de Controle Unidade de controle do serviço. Cadastro Serviços Exemplo: Hora Classificação Fiscal Identificação da classificação fiscal Cadastro Classificações Fiscais Grupo Cotação Grupo de cotação e tipo de atividade do serviço. Cadastro Grupos de Cotação Recurso específico para uso do módulo Compras. Tipo de Produto Tipo de serviço prestado. Cadastro Tipos de Produtos Grupo de Produto Grupo de serviço prestado. Cadastro Grupos de Produto Destinação Unidade de Negócio Cadastro Destinação Cadastro Unidades de Negócio Código de Serviço da LC116/03 Liberado para Execução A informação aqui descrita pelo usuário deverá ser a mesma informada no cadastro do código fiscal de serviço. Ao marcar este flag o sistema habilita o serviço para os processos que utilizem este cadastro. Código fiscal de serviço informado na aba ISS do cadastro Tipos de Operação CADASTRO AIDF Este cadastro representa a autorização da impressão de documentos fiscais. Embora a AIDF, por causa da Nota Fiscal Eletrônica tenha caído em desuso, o objetivo desse cadastro é gerar a numeração das notas fiscais. OBSERVAÇÃO É importante salientar que, quando o usuário iniciar o uso da nota fiscal eletrônica de serviço, deverá ser criada uma nova AIDF para os clientes que já utilizam o módulo Faturamento. O propósito é que a numeração das notas iniciem a partir da nota 1, para igualar a informação com a nota autorizada pela prefeitura após o envio do arquivo, que também iniciará a contagem a partir de 1. MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A SETOR DE TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 11

12 Fig. 4 Cadastro Autorização de Impressão de Documentos Fiscais CAMPO(S) DESCRIÇÃO CADASTRO PRÉVIO OBSERVAÇÃO Empresa Empresa que controla as NFs. Cadastro Empresas Filial Filial da empresa. Cadastro Empresas / Filial Código AIDF Descrição Validade Código da AIDF. Descrição da AIDF. Período de validade da AIDF. Inicial Identificar a partir da NF 1. Final Alerta Término Última Emitida Identificar o número final da sequência de AIDF. Número a partir do qual o usuário será informado do término da sequência. Essa informação é habilitada automaticamente após a geração do RPS. RPS Recibo Provisório de Serviço 12 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO PARAMETRIZAÇÕES

13 3.5. CADASTRO MODELOS DE NF Por meio deste cadastro é inserido no sistema o layout da Nota Fiscal, com a identificação de todos os campos que serão exibidos no momento da impressão. Essa informação é necessária para geração do número do título. Fig. 5 Cadastro Modelos de Nota Fiscal (Matricial e Laser) CAMPO(S) DESCRIÇÃO CADASTRO PRÉVIO OBSERVAÇÃO Modelo Itens por Formulário Modelo de DANFE Contingência Campos Código e descrição do modelo da NF. Máximo de itens comportados em cada NF. Marque este flag caso o modelo seja de Documento de Arrecadação da Nota Fiscal Eletrônica Marque este flag quando houver problemas com o site da Secretaria da Fazenda para receber o arquivo. Identifique todos os campos que serão habilitados no modelo da NF. Ex.: Formulário - 2 (itens); Ordem Faturamento - 4 (itens); Notas geradas - 2 (duas). Usado somente para notas fiscais de produto. Usado somente para notas fiscais de produto. MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A SETOR DE TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 13

14 CAMPO(S) DESCRIÇÃO CADASTRO PRÉVIO OBSERVAÇÃO AIDF Vias Ordem Editor Vincular a AIDF da empresa. Quantidade de vias da NF. Indique a disposição dos campos na NF. Por meio deste botão o usuário acessa o Editor para criar o layout da NF ou RPS. Dados preenchidos de acordo com a aba Campos do próprio cadastro Modelo de NF CADASTRO TIPOS DE OPERAÇÃO Neste cadastro são identificadas todas as integrações que deverão ser feitas após a Emissão da Ordem de Faturamento. Ele também é importante por conter as informações de Natureza do Serviço e Modelo de Nota Fiscal. Fig. 6 Cadastro Tipos de Operação 14 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO PARAMETRIZAÇÕES

15 CAMPO(S) DESCRIÇÃO CADASTRO PRÉVIO OBSERVAÇÃO Código, Descrição Operação Documento Tipo de Título Gerar Integração Tributação ISS Código e descrição do tipo de operação. Tipo de operação de saída. Nota fiscal. Tipo de título contábil e fiscal para que o sistema execute a integração com o módulo. Informe as integrações que deverão ser realizadas após a geração da NF. Marque o flag referente à tributação de ISS. Cadastro Tipos de Título Natureza do Serviço Natureza do serviço prestado. Cadastro Código Fiscal de Serviço Modelo de Nota Fiscal Modelo de nota fiscal. Cadastro Modelos de Nota Fiscal (Matricial e Laser). MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A SETOR DE TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 15

16 4. OPERACIONALIZAÇÃO 4.1. PROCESSO MANUTENÇÃO DAS ORDENS DE FATURAMENTO Este processo permite ao usuário fazer o registro das ordens de faturamento de serviço. Fig. 7 Processo Manutenção das Ordens de Faturamento CAMPO(S) DESCRIÇÃO CADASTRO PRÉVIO OBSERVAÇÃO Empresa Empresa que originou a ordem de faturamento. Cadastro Empresas Filial Filial da empresa. Cadastro Empresas / Filial O. Fat. Número automático gerado pelo sistema após a gravação da OF. Tipo de Operação Tipo de operação de saída. Cadastro Tipos de Operação Não precisa a identificação de NF-Serviço no campo Documento. Entrada/Saída Natureza Datas de entrada e saída da OF. Informação preenchida automaticamente de acordo com o CFOP. Cadastro Tipos de Operação 16 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO OPERACIONALIZAÇÃO

17 CAMPO(S) DESCRIÇÃO CADASTRO PRÉVIO OBSERVAÇÃO Cliente Cliente que adquiriu o serviço. Cadastro Clientes End. Faturamento Endereço de faturamento do cliente. Cadastro Clientes / Endereços Se o usuário indicar essa informação na aba Contábil do cadastro Clientes, o endereço será preenchido automaticamente. End. Cobrança Endereço de cobrança do cliente. Cadastro Clientes / Endereços End. Entrega Endereço de Entrega do cliente Cadastro Clientes / Endereços Moeda Moeda de controle da OF. Cadastro Moedas Cond. Pagamento Condição de pagamento. Cadastro Condições de Pagamento. Tipo de Cobrança Tipo de cobrança. Cadastro Tipos de Cobrança Número do Titulo Item Quantidade Preço Conferir Número do título, preenchido automaticamente após a emissão da OF. Identificação do serviço prestado. Quantidade do serviço (de acordo com a sua unidade de medida) Preço do serviço. Clique neste botão para conferir as opções que não são habilitadas de imediato nesse processo. Cadastro Serviços. MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A SETOR DE TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 17

18 4.2. PROCESSO INFORMAÇÃO DOS PEDIDOS Os pedidos habilitados para inclusão no arquivo (que serão enviados à prefeitura) também poderão incluir adicionalmente os títulos oriundos do módulo Vendas. Para isso é necessário criar os pedidos de vendas de serviços através deste processo. Fig. 8 Processo Informação dos Pedidos CAMPO(S) DESCRIÇÃO CADASTRO PRÉVIO OBSERVAÇÃO Empresa Empresa que originou o pedido de venda. Cadastro Empresas Filial Filial da empresa. Cadastro Empresas / Filial Pedido Data/Entrega Número automático gerado pelo sistema após a gravação do pedido. Data do pedido e data de entrega. Tipo de Operação Tipo de operação de saída. Cadastro Tipos de Operação Não é necessário informar NFS no campo Documento. Cliente Cliente que adquiriu o serviço. Cadastro Clientes 18 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO OPERACIONALIZAÇÃO

19 CAMPO(S) DESCRIÇÃO CADASTRO PRÉVIO OBSERVAÇÃO End. Faturamento Endereço de faturamento do cliente. Cadastro Clientes / Endereços Se tiver sido anteriormente informado na aba Contábil do cadastro Clientes, elas serão preenchidas automaticamente. End. Cobrança Endereço de cobrança do cliente. Cadastro Clientes / Endereços End. Entrega Endereço de entrega do cliente. Cadastro Clientes / Endereços Moeda Moeda de controle da OF. Cadastro Moeda Cond. Pagamento Condição de pagamento. Cadastro Condições de Pagamento. Tipo de Cobrança Tipo de cobrança. Cadastro Tipos de Cobrança Número do Titulo Número do título, que é carregado automaticamente após o faturamento do pedido de venda. Aba Itens, Item Identificação do serviço. Cadastro Serviços Quantidade Preço Conferir Quantidade do serviço prestado (de acordo com a sua unidade de medida). Preço do serviço prestado. Clique neste botão para conferir as opções que não são habilitadas de imediato nesse processo. MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A SETOR DE TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 19

20 4.3. PROCESSO EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE ORDEM DE FATURAMENTO Neste processo são realizados os faturamentos das notas fiscais oriundas da Manutenção das Ordens de Faturamento. Após a sua execução serão realizadas as integrações indicadas no cadastro Ttipos de Operação. Fig. 9 Processo Emissão das Notas Fiscais de Ordem de Faturamento CAMPO(S) DESCRIÇÃO CADASTRO PRÉVIO OBSERVAÇÃO Empresa Empresa que terá a OF faturada. Cadastro Empresas Filial Filial da empresa. Cadastro Empresas / Filial Digitação de Data da Fatura Intervalo de datas de digitação das OF. Intervalo de datas de faturamento das OF. Campo não obrigatório. Campo não obrigatório. Ordem de Faturamento Intervalo das OF que serão faturadas. Processo Manutenção das Ordens de Faturamento Cliente Cliente para quem o serviço foi vendido. Cadastro Clientes Campo não obrigatório. Data de Emissão Intervalo de datas de emissão das OF. Campo não obrigatório. Data de Saída/Entrada Intervalo de datas de saída/entrada das OF. Campo não obrigatório. 20 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO OPERACIONALIZAÇÃO

21 CAMPO(S) DESCRIÇÃO CADASTRO PRÉVIO OBSERVAÇÃO Exibir Resultado Impressora, Arquivo ou Vídeo Imprimir log Marcar este flag para que o módulo exiba mensagens no caso de haver qualquer eventualidade que impeça a impressão das OF. Marcar um destes flags para identificar que recurso será usado para imprimir a NF. Esse botão tem como objetivo identificar os possíveis problemas decorrentes da falta de parametrização do sistema que possam ter impedido a impressão da NF PROCESSO FATURAMENTO AUTOMÁTICO DOS PEDIDOS Permite realizar os faturamentos de pedidos de vendas oriundos do processo Informação de Pedidos. Após sua execução serão realizadas as integrações indicadas no cadastro Tipo de Operação. Fig. 10 Processo Faturamento Automático de Pedidos MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A SETOR DE TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 21

22 CAMPO(S) DESCRIÇÃO CADASTRO PRÉVIO OBSERVAÇÃO Empresa Indique a empresa que terá a OF faturada. Cadastro Empresas Filial Filial da empresa. Cadastro Empresas / Filial Tipo de Operação Tipo de operação usado no pedido de venda. Processo Informação de Pedidos Campo não obrigatório. Cliente Cliente da venda do serviço. Cadastro Clientes Campo não obrigatório. End. de Faturamento Endereço da fatura (será exibido na impressão da NF). Processo Informação de Pedidos Campo não obrigatório. Moeda Moeda do pedido de venda. Processo Informação de Pedidos Campo não obrigatório. Emissão Ped. de Intervalo de datas de emissão dos pedidos de vendas. Campo não obrigatório. Pedido de/ou Impressora, Arquivo ou Vídeo Intervalo dos pedidos de venda que serão faturados. Marcar um dos flags para indicar que recurso será utilizado para imprimir a NF. Processo Informação de Pedidos 22 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO OPERACIONALIZAÇÃO

23 4.5. PROCESSO GERAÇÃO DE LOTE RPS Neste processo serão identificados os intervalos de notas fiscais já faturadas pelos processos Emissão das Ordens de Faturamento ou Faturamento Automático de Pedidos, com o objetivo de gerar o arquivo.xml ou.txt (dependendo do município) para que seja enviado à prefeitura do município. Fig. 11 Processo Geração de Lote RPS. CAMPO(S) DESCRIÇÃO CADASTRO PRÉVIO OBSERVAÇÃO Empresa Nome da empresa. Cadastro Empresas Filial Filial da empresa. Cadastro Empresas / Filial Data de Emissão Intervalo de datas de emissão das NFs. Campo não obrigatório Nota Fiscal Intervalo de NFs. Processos Emissão dos Pedidos ou Faturamento Automático de Pedidos Modelo Diretório Modelo da prefeitura referente ao município do emissor da NF. Diretório onde deverá ser gravado o arquivo.xml ou.txt para envio à prefeitura. MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A SETOR DE TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 23

24 OBSERVAÇÃO Depois de enviado o arquivo.xml, em ambiente próprio pelo site da Prefeitura do município do prestador de serviços, é importante salientar que, se dentro do arquivo houver alguma nota com qualquer tipo de problema que impeça o seu recebimento, isto fará com que o arquivo com todo o lote seja rejeitado pelo site. Sendo assim, o usuário deverá fazer os ajustes necessários, gerar novamente o lote RPS (Recibo Provisório de Serviço) para, só então, enviá-lo novamente pelo site. Para Nota Fiscal de Serviço Carioca, o link utilizado para envio do arquivo é: Para Nota Fiscal de Serviço Paulista, o link utilizado para envio do arquivo é: PROCESSO RETORNO DE LOTE RPS Depois de enviado o arquivo para a prefeitura, ela irá disponibilizar um arquivo de retorno contendo os resultados obtidos por meio da recepção das notas fiscais de serviço. Fig. 12 Processo Retorno de Lote RPS. 24 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO OPERACIONALIZAÇÃO

25 CAMPO(S) DESCRIÇÃO CADASTRO PRÉVIO OBSERVAÇÃO Empresa Nome da empresa. Cadastro Empresas Filial Filial da empresa. Cadastro Empresas / Filial Modelo Diretório Modelo da prefeitura referente ao município do emissor da nota. Indicação do diretório onde deverá ser encontrado o arquivo retorno.xml ou.txt. OBSERVAÇÃO Com o arquivo retorno o sistema alterará automaticamente o número da NF gerado pela prefeitura no campo Documento Fiscal do processo Manutenção de Títulos do Sistema de Contas a Receber. MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A SETOR DE TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 25