Módulo(s): Compras e Estoque e Financeiro

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "Módulo(s): Compras e Estoque e Financeiro"

Aurora Castelo Osório
6 Há anos
Visualizações:

1 REF. Procedimento para Lançamentos de Compras Vendor Sistema: Siagri Agribusiness Módulo(s): Compras e Estoque e Financeiro Data: 22/11/2006 Descrição: O vendor é uma modalidade de crédito destinada ao financiamento das vendas de produtos, dos fornecedores para seus clientes, utilizando recursos do banco. O fornecedor recebe à vista, pois o Banco financia diretamente os compradores, dentro do limite de crédito aberto em nome do fornecedor. A cobrança de seus clientes é feita pelo próprio Vendor, que liquida a operação de empréstimo diretamente com os recursos recebidos de seus clientes. Objetivo: Padronizar os lançamentos de compras financiadas pelo Vendor, bem como oferecer um controle dos saldos de compras que aguardam a duplicata mercantil para pagamento ao banco. Pré-requisitos: 1 Caso não exista, fazer a inclusão da conta contábil no Plano de Contas, grupo de Contas transitórias, como segue: Menu: Cadastro Opção: Plano de Contas Botão: Contas

A conta Movimento Transitório do Financiamento Vendor deve ser configurada no grupo Movimentos Transitórios do Financeiro, como exemplo: 9. Movimentos Transitórios 9.1.

2 A conta Movimento Transitório do Financiamento Vendor deve ser configurada no grupo Movimentos Transitórios do Financeiro, como exemplo: 9. Movimentos Transitórios Movimentos Transitórios Movimentos Transitórios Movimentos Transitórios Contas Transitórias do Financeiro Movimento Transitório do Financeiro * Outros Movimentos Transitórios ** * A Conta Contábil Movimentos Transitórios do Financeiro vincula com uma conta financeira, para receber os lançamentos de compras a vista da operação Vendor. ** A Conta Contábil Outros Movimentos Transitórios será usada para retirar o saldo da conta financeira transitória e posteriormente ser zerada no lançamento da duplicata mercantil. Para lançar a duplicata mercantil é necessário o cadastro de um tipo de documento específico que deve ser vinculado com a respectiva conta contábil de financiamentos vendor. 2 Passivo 2.1. Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Bancários Financiamentos Bancários Financiamentos Bancários ou Financiamentos Vendor Poderá usar a conta contábil padrão ou cadastrar uma outra específica no grupo de Financiamentos Bancários conforme orientação do Contador da empresa. A conta contábil de Financiamentos Bancários deve movimentar correntista do tipo parceiro e listar correntista no balancete.

3 2 Configuração do Tipo de Documento para lançar a duplicata do Vendor. Menu: Cadastro Opção: Tipos de Documentos Configurar um Tipo de Documento específico para os lançamentos dos títulos de Financiamentos Vendor, selecionando as opções Tipo - Contas a Pagar e Operações Débito. Logo após efetuar a configuração dos Parâmetros Contábeis. Observação: A Origem da Conta Contábil e a Origem do Centro de Custo serão do Tipo de documento. As demais contas e históricos devem ser configurados de acordo com orientação do contador. Processos: 1º - Procedimento: Registro da Nota Fiscal de compra Módulo: Compras e Estoque Opção: Compras/Pedido e Nota Fiscal

2º - Procedimento: Quando chegar a duplicata do vendor Opção: Caixas e Bancos/Manutenção de lançamentos Quando a duplicata do vendor chegar, faça um lançamento de

4 Lançar o pedido de compra. Registrar a Nota Fiscal financiada pelo Vendor usando uma condição de pagamento do tipo a vista. Na seleção da conta caixa, escolher a conta financeira de Movimentos Transitórios. 2º - Procedimento: Quando chegar a duplicata do vendor Opção: Caixas e Bancos/Manutenção de lançamentos Quando a duplicata do vendor chegar, faça um lançamento de saída da conta financeira de Movimentos transitórios no valor total da nota fiscal de compra contabilizando na contrapartida, a conta contábil de movimentos transitórios. Lançamento contábil: C Outros Movimentos Transitórios ,00 D Movimentos Transitórios do Financeiro ,00

3º - Procedimento: provisão da duplicata do vendor Opção: Contas a Pagar/Manutenção de documentos Lançar a duplicata do vendor na Manutenção de documentos a pagar, contabilizando o valor da duplicata

5 3º - Procedimento: provisão da duplicata do vendor Opção: Contas a Pagar/Manutenção de documentos Lançar a duplicata do vendor na Manutenção de documentos a pagar, contabilizando o valor da duplicata na conta contábil passiva: Financiamentos Vendor. Na partida de débito registrar na conta de Outros Movimentos Transitórios o valor da compra, a qual foi dada saída no caixa financeiro transitório, e a diferença lançar na conta de juros passivos, conforme exemplo abaixo: D Juros 200,00 D Outros Movimentos transitórios 20000,00 C Financiamentos Vendor 20200,00 Siagri Sistemas de Gestão Depto. Suporte ao Cliente suporte@siagri.com.br (64)

Documentos relacionados

Módulo(s): Financeiro e Compras e Estoque

REF. Procedimento para Lançamentos de Compras Compror Sistema: Siagri Agribusiness Módulo(s): Financeiro e Compras e Estoque Data: 30/11/2007 Descrição: O Compror é uma modalidade de crédito que permite