Teleconferência de resultados

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1 Teleconferência de resultados

2 2 Aviso importante Este material foi preparado pela Linx S.A. ( Linx ou Companhia ) e pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do setor, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas, intenções e outros fatores. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões.

3 3 Eventos recentes Aquisição da Softpharma A Linx S.A. celebrou em 12 de dezembro de 2014 o Contrato de Compra e Venda de Quotas ( Aquisição ), entre a Linx Sistemas e Consultoria Ltda., subsidiária da Companhia ( Linx Sistemas ) e os detentores da totalidade do capital social da empresa Softpharma Desenvolvimento e Edição de Softwares Comerciais Ltda. ( Softpharma ), cuja atividade compreende o desenvolvimento e comercialização de softwares de gestão e automação de farmácias, com foco em redes de pequeno e médio porte ( Contrato ). A receita bruta estimada da Softpharma para 2014 foi de R$ ,00 Distribuição de Juros Sobre Capital Próprio (JCP) Em 15 de janeiro de 2015, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a distribuição de R$ ,02 em juros sobre capital próprio, correspondentes a R$0, por ação, que foram pagos em 27 de janeiro de 2015, com base na posição acionária de 16 de janeiro de 2015, sendo as ações negociadas ex esses dividendos a partir de 19 de janeiro de 2015, inclusive. O valor líquido de IR é de R$ ,04 correspondente a R$ 0, por ação.

4 4 Desempenho das ações Gráfico 1: Desempenho da ação desde o IPO* (07/02/2013 = 100) 200% 180% 160% LINX3: +87,0% 140% 120% 100% 80% IBOV: -14,3% 60% *Preço final da ação ao final do 4T14 (30/12/2014)

5 5 Base de clientes ampla e diversificada 100 maiores clientes representam apenas 34,9% das receitas da Linx Gráfico 2: Total de clientes Gráfico 3: Distribuição das receitas (% da receita total) Clientes Linx Clientes adquiridas

6 6 Receita bruta Gráfico 4: Receita bruta (R$ mil) Comparação 4T14 vs. 4T13 Comparação 4T14 vs. 3T14 Receita de recorrente Receita de serviços

7 7 Receita líquida Gráfico 5: Receita operacional líquida (R$ mil) Comparação 4T14 vs. 4T13 Comparação 4T14 vs. 3T14 a

8 8 EBITDA Gráfico 6: EBITDA (R$ mil) e Margem EBITDA (% ROL) Comparação 4T14 vs. 4T13 Comparação 4T14 vs. 3T14 EBITDA Ajuste a venda de ativos Margem EBITDA

9 9 Lucro líquido e lucro caixa Gráfico 7: Lucro líquido e lucro caixa do 4T14 (R$ mil) Comparação 4T14 vs. 4T13 Comparação 4T14 vs. 3T14 29,1% 34,7% T13 21,8% T T14 21,8% T14 IR e CS Diferidos Diferença entre o valor real de impostos pagos e os impostos contabilizados. Amortização das aquisições Adição da amortização do ágio de aquisição que transita pelo resultado, como por exemplo os intangíveis de carteira de clientes e tecnologia. Lucro líquido Amortização das aquisições IR e CS Diferidos % ROL

10 10 Gráfico 8: Fluxo de caixa do 4T14 (R$ mil) Fluxo de caixa (1) Inclui resultado na venda de ativos imobilizados e intangíveis. (2) Inclui aquisição de empresa menos caixa líquido e pagamento de aquisição de controlada.