Empresa: CNPJ: FEDERAÇAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SANTA CATARINA / Folha: Número livro: Hora: 13:19:07 BALANCETE

Transcrição

1 ATIVO ,12D , , ,99D ATIVO CIRCULANTE ,81D , , ,62D DISPONIBILIDADES ,26D , , ,97D CAIXA ,06D , , ,04D CAIXA FEDERACAO ,72D , ,21D CAIXA SPC 2.674,34D , , ,83D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,20D , , ,93D BANCOS FEDERAÇÃO ,01D , , ,01D BCO BRASIL CTA CORRENTE ,51D , , ,26D BCO BRASIL CTA CORRENTE 289,77D , , ,29D BCO BRASIL C/C ª CECL , , ,00D CEF ESTATUTÁRIA ,73D , , ,46D BANCOS SPC ,40D , , ,65D SPC - CEF ,64D , , ,56D SPC - BESC ,82D , , ,23D BCO BRASIL CTA CORRENTE ,94D , , ,86D APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,79D , , ,27D CEF CDB DI ,78D , ,29D CEF CDB FLEX , ,85D CEF FIC CP ,72D , , BCO BRASIL R FIXA LP ,73D , , ,72D BCO BRASIL R FIXA LP PREM ,47D , , ,93D BCO BRASIL CDB DI ,62D , , ,28D BCO BRASIL CDB DI ,43D , , ,84D BCO BRASIL CDB DI ,20D , , ,58D BCO BRASIL CDB DI ,59D , ,58D CEF CDB FLEX DI , , ,09D CEF CDB DI ,25D , ,63D CEF CDB FLEX DI , , CEF CDB FLEX EMPRESARIAL , ,48D OUTROS ,46D , , ,01D VALORES A RECEBER ,46D , , ,01D DUPLICATAS A RECEBER ,72D , , ,09D CONSULTAS SPC / MENS. ESTATUTARIA ,72D , , ,09D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ,89D , , ,46D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ,89D , , ,85D ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO , , ,61D IMPOSTOS A RECUPERAR 6.405,73D ,17 489, ,58D IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.796,96D , ,00D IRRF S/ SALARIOS 608,77D 84,58 489,32 204,03D IRRF A RECUPERAR 67,00 67,00D PIS, COFINS, CSLL A RECUPERAR 311,55 311,55D CRÉDITOS TRABALHISTAS ,12D , , ,61D ADIANTAMENTO DE FERIAS ,18D , , ,52D SALARIO MATERNIDADE 5.408, , IRRF S/ FERIAS 865,94D 2.077, ,38 41,09D RESCISOES , , EMPRÉSTIMOS , , ,27D EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS , , ,27D DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE DESPESAS A APROPIAR PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR NÃO CIRCULANTE ,31D , , ,37D REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,28D SERVIÇOS E COMERCIAL - SPC/SC ,28D FUNDO DE INVESTIMENTO ,28D EMPRESTIMOS P/CDL-FUNDO DE INVESTIMENTO ,28D INVESTIMENTOS D D INVESTIMENTOS D D INVESTIMENTO COTA BANCO SICRED 20D 20D INVESTIMENTO COTA SPC BRASIL D D IMOBILIZADO ,03D , , ,03D IMOBILIZADO TECNICO ,03D , , ,03D BENS DA FEDERAÇAO E SPC ,43D , ,52D APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO ,21D 5.928, ,61D CAMERA DIGITAL 1.231, ,00D DIREITO DE USO DO TELEFONE 3.037,62D 3.037,62D EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA ,14D , ,20D IMOVEIS D D INSTALAÇÕES SEDE PRÓPRIA ,58D ,58D

2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,53D ,53D MARCAS E PATENTES 5.89D 5.89D MOVEIS E UTENSILIOS ,21D 472, ,21D ROTEADORES ,55D ,55D SOFTWARE ,00D 4.277, ,06D VEICULOS ,09D ,09D BENFEITORIAS 7.49D 7.49D SEDE PRÓPRIA ,00D , ,57D TERRENOS ,50D , ,50D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,40C , ,49C (-) DEP. ACUM. IMÓVEIS ,19C , ,47C (-) DEP. ACUM. APARELHOS DE TELECOM ,96C 1.133, ,75C (-) DEP. ACUM. CÂMERA DIGITAL 38,39 38,39C (-) DEP. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,11C , ,55C (-) DEP. ACUM. BENFEITORIAS 525,17C 199,76 724,93C (-) DEP. ACUM. EQUIP. INFORMATICA ,97C , ,65C (-) DEP. ACUM. INSTALAÇÕES ,23C , ,48C (-) DEP. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,29C , ,84C (-) DEP. ACUM. ROTEADORES ,93C ,93C (-) DEP. ACUM. SOFTWARE ,26C , ,13C (-) DEP. ACUM. DE VEÍCULOS ,29C , ,37C INTANGÍVEL , ,97D INTANGÍVEL , ,97D INTANGÍVEL DA FEDERAÇÃO E SPC , ,36D LICENÇA DE USO 1.749, ,00D SOFTWARE , ,36D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA C (-) AMORTIZAÇÃO ACUM. SOFTWARE C PASSIVO ,12C , , ,20C PASSIVO CIRCULANTE ,00C , , ,72C CIRCULANTE DA FEDERAÇAO ,00C , , ,72C TITULOS E CONTAS A PAGAR DA FEDERAÇÃO ,50C , , ,93C FORNECEDORES DA FEDERAÇÃO ,50C , , ,93C A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINA LTDA C ALICE IBAGY COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA APOIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO & EVENTO 8.446, , Auto Capital Comércio de Veículos Ltda 396,26 396, AVANTE CONSULT DE COMUN E CAPACITAÇÃO BACK RECURSOS HUMANOS , , BASE STANDS LTDA BRASECOL - ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA , , BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA , , ,93C CENNYN AR CONDICINADO LTDA ME 3.92C CENNYN CLIMATIZAÇÃO LTDA ME 162,50C 162, CHECKAUTO INFORMAÇÕES VEICULARES LTDA , , CLODOALDO ARAUJO - ME 9.009, , DEL GRANDE , , DENTIÇÃO CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS S/S LTD 3.505, , DESTERRO - EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO 472,00 472, DET NORSKE VERITAS LTDA 2.352, , DURREWALD FESTAS & EVENTOS LTDA F4TH INTERNACIONAL DE CONVERSÕES S/C LTD , , FAZZENDA PARK HOTEL LTDA , , FGH EQUIPAMENTOS LTDA. 778,00 778, FOCO LUZ E DESENHO GERATEC LTDA - ME GERENCIAL - ENGENHARIA, E ARQUITETURA 5.713, , HOST 137 COMUNICAÇÃO LTDA. ME 344,70 344, I E D ALIMENTOS LTDA C INFOTECNICA TECNOLOGIA LTDA , , INGRAM MICRO BRASIL LTDA , , INSTITUTO MOTIVACIONAL DA CRIATIVIDADE E 3.250, , INVIOLÁVEL SEGURANÇA 24 HORAS LTDA , , KOERICH INFORMATICA LTDA 2.691, , LENZI PINHEIROS & TITERICZ CONSULTORES A LIZITEC INFORMÁTICA LTDA MAILSON DA NÓBREGA CONSULTORIA S/C LTDA , , MARCHETTI + BONETTI ARQUITETOS LTDA , , MARSON PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA C METHODUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPR 2.708, , OFFICER DISTRIB. DE PRODUTOS INFORM. S/A , , PEOPLE TI CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSO POWER SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA 9.101, , PRÁTICA SERVIÇOS LTDA PRIMEIRO MUNDO AGENTES DE VIAGENS LTDA , , PSI TECNOLOGIA LTDA. 973,00 973, PUBLIWEB MARKETING E CONSULTORIA DIGITAL 7.977, , QUALYTOOL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 9.456, , RETROPAR COM. REPRES. E IMPORTAÇÃO LTDA

3 SELCON CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA , , SERVIÇO NAC. APRENDIZAGEM COM. - SENAC 2.017, , SKRIBAS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA SUCESSO & FUTURO , , TAMBOSI INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA TAN , , TELTEC NETWORKS LTDA , , TEMPSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. ME 3.053, , TITERICZ, LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS , , TOP - RS FEIRAS E EVENTOS LTDA , , UNICHECK PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA C V. OFFICE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA , , VALDEMIR MANOEL DA SILVA , , VALERIO MATOS AUDITORES INDEPENDENTES 4.580, , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DA FEDERAÇÃO ,63C , , ,57C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ,30C , , ,82C PENSÃO ALIMENTICIA 2.322,30C , , ,82C SALARIOS A PAGAR ,00C , , ,00C SALARIO E ENCARGOS A PAGAR , , ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,06C , , ,73C CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER 3.120, , FGTS A RECOLHER ,24C , , ,12C INSS A RECOLHER ,54C , , ,83C IRRF S/ FERIAS 10,82 10,82C IRRF S/ FOLHA PAGTO 7.205,42C , , ,14C FGTS RESCISÓRIO 2.748, ,15 8,57C PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 1.932,46C , , ,25C IRRF S/RESCISÃO 26,40C 257,05 230, PROVISÕES TRABALHISTAS ,27C , , ,02C FGTS S/ PROVISÃO 13 SALÁRIO 1.428, , ,39C FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS ,52C 6.702, , ,42C INSS S/ PROVISÃO 13 SALÁRIO 225, , ,98C INSS S/ PROVISÃO FÉRIAS ,42C 679, , ,71C PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 789,16 789,16C PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 1.914,82C 5, , ,24C PROVISÃO DE 13 SALARIO 1.834, , ,44C PROVISÃO DE FERIAS ,51C , , ,68C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 440,87C , ,59 89,22C IRRF A RECOLHER 324,57C , ,48 0,91C ISS A RECOLHER 585,15 634,04 48,89C PIS, COFINS E CSLL , , INSS A RECOLHER 3.399, , IRRF NÃO PAGOS 18,76C 18, PIS, COFINS, CSLL NÃO PAGOS 58,12C 58, IRRF A RECOLHER - 41ºCECL 39,42C 39,42C PATRIMONIO ,12C , , ,48C PATRIMONIO LIQUIDO ,12C , , ,48C PATRIMONIO SOCIAL ,46C , ,12C PATRIMÔNIO SOCIAL ,46C , ,12C PATRIMÔNIO SOCIAL ,46C , ,12C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,64D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,64D AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES , ,64D DÉFICIT OU SUPERAVIT ,66C , APURAÇÃO DO RESULTADO ,66C , DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ,66C , CONTAS DE RESULTADO , , ,13D DESPESAS , , ,79D INSTITUCIONAL CONSELHO , , ,52D DIÁRIAS DE VIAGENS D DIÁRIAS D DIVULGAÇÃO , ,31D DESPESAS COM DIVULGAÇÕES , ,31D CNDL , ,06D MENSALIDADE ESTATUTÁRIA , ,06D DASPC , ,55D DESPESAS DASPC ANUAL , ,55D REALIZAÇÃO DE EVENTOS , , ,42D ENCONTRO CATARINENSE DE LIDERES , , ,42D DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EVENTOS , , ,42D

4 ASSEMBLÉIAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 95 95D BRINDES E PRESENTES 95 95D EVENTOS DISTRITAIS - PATROCIO E APOIO , ,70D APOIO EM EVENTOS DISTRITAIS , ,70D WORKSHOPS E PALESTRAS , ,90D DESPESAS COM WORKSHOP'S , ,90D TAXAS 3.007,67 716, ,12D DESPESAS COM TAXAS 3.007,67 716, ,12D INVESTIMENTOS DO INSTITUCIONAL 756,46 756,46D INVESTIMENTOS EDIFICAÇÕES 756,46 756,46D RATEADAS FCDL E SPC/SC , , ,00D DESPESAS RATEADAS , , ,01D DESPESAS COM PESSOAL , , ,01D º SALÁRIO , ,19D ADICIONAL NOTURNO 128,48 128,48D ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA , , ,50D AUXILIO CRECHE 2.314, ,00D FÉRIAS , ,02D FGTS , ,90D HORA EXTRA , ,19D HORAS DE SOBRE AVISO 2.205, ,56D INSS , ,30D PIS S/13 SALÁRIO 378,37 378,37D PIS S/FÉRIAS 595,02 5,54 589,48D PIS S/FOLHA DE PAGTO 4.473,87 0, ,86D PROGRAMA DE PREVENÇÃO , ,97D SALÁRIOS ,39 241, ,87D TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS , ,65D UNIFORMES 5.764, ,60D VALE ALIMENTAÇÃO ,49 281, ,89D VALE TRANSPORTE , , ,18D DESPESAS DA SEDE , ,09D DESPESAS COM ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA , ,89D DESPESAS COM ÁGUA/ENERGIA ELETRICA , ,89D COMUNICAÇÃO , ,14D DESPESAS COM COMUNICAÇÕES , ,14D COPA/ LIMPEZA , ,65D DESPESAS COM COPA/HIGIENE E LIMPEZA , ,65D MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 6.092, ,77D DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 6.092, ,77D MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES , ,64D DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES , ,64D DESPESAS OPERACIONAIS , ,12D ASSESSORIAS , ,70D DESPESAS COM ASSESSORIAS , ,70D GESTÃO DA QUALIDADE , ,54D ASSESSORIA DA ISO , ,54D MATERIAL DE EXPEDIENTE , ,43D DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE , ,43D REVISTA LOJISTA , ,63D DESPESAS COM REVISTA ELETRONICA , ,63D ASSINATURAS 1.380, ,33D DESPESAS COM ASSINATURAS 1.380, ,33D DESPESAS CONTÁBEIS , ,19D DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS , ,19D POSTAGENS , ,48D ENVIO DE SEDEX , ,48D TAXAS , ,69D DESPESAS COM TAXAS , ,69D VEICULOS , ,13D DESPESAS COM VEÍCULOS , ,13D DESPESAS DEPTO JURIDICO , ,63D DEPARTAMENTO JURIDICO , ,63D

5 ACORDOS/ CONDENAÇÕES/ SUCUMBÊNCIA 7.343, ,35D CUSTAS JUDICIAIS 3.559, ,75D DESPESAS DE VIAGENS 9.343, ,87D HONORÁRIOS DE OUTROS ADVOGADOS 2.475, ,00D HONORÁRIOS TITERICZ , ,92D PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS 2.702, ,74D SOFTWARE E EQUIPAMENTO 5.698, ,81D SOFTWARE E EQUIPAMENTO 5.698, ,81D SOFTWARE/EQUIPAMENTOS 5.698, ,81D CENTRAL DE PRODUTOS , ,34D CENTRAL DE PRODUTOS , ,34D DESPESAS COM MATL P/CENTRAL DE PRODUTOS , ,34D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 83 83D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 83 83D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 83 83D SERVIÇOS E COMERCIAL SPC/SC , , ,27D DESPESAS SERVIÇOS E COMERCIAL SPC/SC , , ,72D DESPESAS COM PESSOAL , , ,72D º SALÁRIO , ,20D ADICIONAL NOTURNO 222,48 222,48D ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA , , ,71D AUXÍLIO CRECHE 3.115, ,00D AVISO PRÉVIO 1.374, ,14D FÉRIAS , ,61D FGTS ,61 197, ,98D HORAS DE SOBRE AVISO , ,12D HORAS EXTRAS , ,25D INSS ,63 679, ,27D PIS S/ FOLHA PAGTO 5.219, ,99D PIS S/13 SALÁRIO 410,79 410,79D PIS S/FÉRIAS 630,94 630,94D SALÁRIOS , , ,85D VALE ALIMENTAÇÃO ,19 822, ,79D VALE TRANSPORTE , , ,60D DESPESAS DA SEDE , ,60D MATERIAL DE EXPEDIENTE 7 7D DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 7 7D MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS , ,60D DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS , ,60D DESPESAS OPERACIONAIS , , ,19D REPASSES , , ,71D REPASSE NACIONAL RENIC , , ,02D REPASSE PARA ESTATUTÁRIA , ,69D SERVIÇOS , ,97D OUTROS SERVIÇOS , ,63D SERVIÇO CALL CENTER - ALERTA , ,73D SERVIÇOS - ACSP , ,85D SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CHECKAUTO , ,00D SERVIÇOS DE CONSULTORIA - EQUIFAX 1.857, ,72D SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SERASA , ,62D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PLACA - URA , ,04D SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS , ,24D SERVIÇOS DE SUPORTE - TAN , ,14D COMUNICAÇÃO DE DADOS , ,27D COMUNICAÇÃO DADOS - INTERCORP , ,85D COMUNICAÇÃO DE DADOS - BRT , ,71D COMUNICAÇÃO DE DADOS - EMBRATEL , ,29D COMUNICAÇÃO DE DADOS - GVT , ,42D APOIO COMERCIAL AS CDLs , ,76D DESPESA COM APOIO COMERCIAL AS CDLs , ,76D PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS , ,64D DESPESAS COM PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS , ,64D POSTAGEM CARTAS DE AVISO , ,96D CARTAS ENVIADAS A CLIENTES SPS/SC , ,96D IMPRESSO , ,35D DESPESAS COM IMPRESSOS , ,35D COMUNICAÇÃO VISUAL D DESPESAS COM COMUNICAÇÃO VISUAL D

6 CONSULTORIA - TÉCNICA TI , ,80D DESPESA COM CONSULTORIA - TÉCNICA TI , ,80D REALIZAÇÃO DE EVENTOS , ,95D DEPESAS COM REALIZAÇÕES DE EVENTOS , ,95D CONSELHO DIRETOR SPC , ,78D DESPESAS DO CONSELHO DIRETOR SPC , ,78D DESPESAS DEPTO JURIDICO , ,08D DEPARTAMENTO JURIDICO , ,08D ACORDOS/CONDENAÇÕES/SUCUMBÊNCIA , ,08D SOFTWARE E EQUIPAMENTOS , ,50D HARDWARE/SOFTWARE , ,50D OUTRAS DESPESAS ,43 734, ,18D OUTRAS DESPESAS ,43 734, ,18D DESPESAS , ,09D DESPESAS , ,09D DESPESAS DA SEDE , ,48D DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇOES , ,48D DESPESAS FINANCEIRAS 161,61 161,61D JUROS/MULTA 161,61 161,61D DESPESAS NÃO OPERACIONAIS D DESPESAS NÃO OPERACIONAIS D PERDAS D PERDAS D CONTAS DE RESULTADO , ,92C RECEITAS , ,92C RECEITAS OPERACIONAIS , ,92C RECEITAS FINANCEIRAS , ,82C RECEITAS OPERACIONAIS , ,82C CONSULTAS A ASSC/MENS.ESTATUTÁRIA , ,99C INSCRIÇÕES 43ª CECL C INSCRIÇÕES SEMINÁRIO SPC/SC 2.405, ,00C RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ANOS ANTERI , ,74C OUTRAS RECEITAS , ,55C APOIO/ PATROCINIOS RECEBIDOS , ,20C RENDIMENTOS DE APLICAÇOES , ,21C RECEITA REPASSE NACIONAL RENIC , ,74C DESCONTOS RECEBIDOS 6.506, ,01C DESCONTOS RECEBIDOS A T E , ,38C RECEITAS FINANCEIRAS 674,10 674,10C OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 674,10 674,10C REVERSÃO DE PROVISÃO 225,44 225,44C DESCONTOS OBTIDOS 364,08 364,08C ATUALIZAÇÃO PERDCOMP 84,58 84,58C SÉRGIO ALEXANDRE MEDEIROS PRESIDENTE CPF: MARIA INES DRESSLER Reg. no CRC - SC sob o No. RS049754T2 CPF: