SICGV54O Manual de Adiantamentos na Venda Parametrização e Contabilização

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Sandra Garrau Galvão
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1 SICGV54O Manual de Adiantamentos na Venda Parametrização e Contabilização Maio de 2017 Powered by Flowinn

2 Índice 1. Introdução Parametrização Na Contabilidade Criação de contas Criação de diários Na Distribuição Criação de códigos de artigo Criação de série de faturação Autorizações Parametrização de contas de adiantamentos Parametrização de adiantamentos Contabilização Contabilização dos Adiantamentos ª fase da contabilização ª fase da contabilização Contabilização da Fatura com dedução de adiantamentos Página 2

3 1. Introdução Este manual destina-se a explicar o processo de utilização de Adiantamento na Vendas, no módulo SICGV, as parametrizações necessários para o seu funcionamento e consequente contabilização. O manual incluirá: As parametrizações necessárias; A contabilização dos adiantamentos e respectivas deduções na factura. Página 3

4 2. Parametrização 2.1. Na Contabilidade Criação de contas Criar, caso não exista, a conta do Iva Regularização a favor da Empresa. Criar, caso não exista, a conta do Iva Regularização a favor do Estado Criação de diários Criar um diário, numérico e do tipo 5, conforme se mostra na figura abaixo 2.2. Na Distribuição Criação de códigos de artigo Criar um código de artigo especial para os Adiantamentos (por. Ex. *ADI) Criar um código de artigo especial para a dedução do adiantamento na factura (por ex. *DED) Entrar na Manutenção de Artigos e Adicionar os códigos indicados, conforme se mostra na figura abaixo Página 4

2.2.2. Criação de série de faturação Criar uma série de Facturação própria e especificamente para tratamento de Adiantamentos.

5 Criação de série de faturação Criar uma série de Facturação própria e especificamente para tratamento de Adiantamentos. Entrar na Parametrização de Séries de Facturação e Adicionar, conforme se indica nas figuras abaixo Os prints das figuras indicadas são apenas exemplos. Chama-se atenção especial para os seguintes campos do 1º Ecrã, assinalados na figura respetiva o o Código Descritivo = Nota de Crédito Uso exclusivo para adiantamento de Clientes = Sim Página 5

6 1º ecrã 2º ecrã Página 6

7 3º ecrã 4º ecrã Página 7

8 5º ecrã 6º ecrã Página 8

2.2.3. Autorizações Autorizar o(s) utilizador(es) a trabalhar com série(s) de adiantamento Entrar em Autorização a adiantamentos, conforme se mostra na figura abaixo 2.2.4.

9 Autorizações Autorizar o(s) utilizador(es) a trabalhar com série(s) de adiantamento Entrar em Autorização a adiantamentos, conforme se mostra na figura abaixo Parametrização de contas de adiantamentos Parametrizar a relação da conta cliente conta corrente e conta cliente adiantamento Entrar em Manutenção das contas de Adiantamentos e preencher conforme exemplo da figura abaixo Página 9

10 Parametrização de adiantamentos Entrar em Manutenção de adiantamentos e indicar os códigos especiais criados no ponto deste manual assim como a conta do Iva: Código de Adiantamento Código de Dedução Conta do Iva Iva para Regularizações a favor da empresa Como se mostra no exemplo da figura abaixo Página 10

11 NOTA: todos os terceiros com adiantamentos têm que estar previamente abertos na conta de adiantamentos Página 11

12 3. Contabilização 3.1. Contabilização dos Adiantamentos ª fase da contabilização Debita a conta de facturas em conferência parametrizada na série de Adiantamentos criada para o efeito Credita a conta de adiantamentos (219...), parametrizada no ponto pelo valor do Adiantamento sujeito a Iva ª fase da contabilização Debita a conta disponibilidades, pelo valor total do Adiantamento Credita a conta de facturas em conferência parametrizada na série de Adiantamentos criada para o efeito Credita a conta do Iva Regularizações a favor do estado, pelo valor do Iva (*) (*) esta é a conta de regularizações parametrizada na Manutenção contas de IVA e desconto financeiro 3.2. Contabilização da Fatura com dedução de adiantamentos Além da contabilização dos movimentos de facturação nas contas cliente conta corrente, Iva liquidado e Vendas Debita a conta de adiantamentos (219...), parametrizada no ponto pelo valor do Adiantamento sujeito a Iva Debita a conta do Iva Regularizações a favor da empresa, pelo valor do Iva (**) Credita a conta cliente c/corrente (211...), pelo valor total ADI (c/iva) (**) esta é a conta de regularizações parametrizada na Manutenção de adiantamentos Página 12

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