FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

Transcrição

1 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL RESUMO Município: Nazaré Prazo do PAM (anos) 33 Medidas de Recuperação Financeira (nº) 27 Prazo da Assistência Financeira *(anos) 33 Dívida de 2016 ( ) ,65 Dívida de 2016 Reestruturada ( ) ,29 Variação da Despesa Corrente ** (%) -1 Variação da Despesa de Capital ** (em %) -6 Variação da Receita Própria ** (em%) Redução da Dívida ** (em %) -1 Variação do serviço da dívida ** (em %) Variação da População ** (%) Variação do nº de Empresas do Concelho ** (%) N.d. N.d. N.d. Observações: * Quando aplicável ** Nos primeiros cinco anos

2 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL Formulário I - Listagem das Medidas de Reequilíbrio Orçamental Município: Data: Nazaré Natureza Impactos previstos Medidas Alínea (*) (permanente/temp orária) Descrição Renegociar contratos de fornecimento de gás Permanente k) Lançamento de concurso público para o abastecimento de gás. Possibilidade de aderir ao acordo quadro da CIMOESTE. Ato Deliberativo (**) 2016 (em ) 2017 (em ) 2018 (em ) 2019 (em ) 2020 (em ) Aprovado em CMN em 30/3/2015 e em AMN em 26/11/2015 Prazos de implementação (trimestres de início e de conclusão) 3 meses a contar demaio de 2015 Renegociação de contratos de combustíveis para viaturas municipais Permanente k) CMN: Novo contrato de abastecimento de combustível, que concede um desconto de 2cent./l e evita uma deslocação de 9km's por abastecimento Aprovada minuta de contrato em CMN em 30/3/2015 e em AMN em 30/12/2014 Com efeitos desdemaio de 2015 Renegociação de contratos de combustíveis para viaturas municipais Permanente k) SMN: 2.5cent./l Aprovada minuta de contrato em CMN em 30/3/2015 e em AMN em 30/12/2014 Com efeitos desde Junho de 2015Junho de 2015 Renegociação de contratos de fornecimento de energia elétrica Permanente k) CMN e SMN: Novo contrato de fornecimento de eletricidade, com passagem para o mercado liberalizado Aprovado em AMN em 10/7/2015 e em CMN Adjudicado em 30/3/ meses a contar demaio de 2015 Renegociação de contratos de fornecimento de energia elétrica Permanente k) SMN Aprovado em AMN em 10/7/2015 e em CMN Adjudicado em 30/3/ meses a contar demaio de 2015 Renegociação de contratos de comunicações fixas e móveis Permanente k) CMN e SMN: Lançamento de concurso publico para a aquisição de serviços de comunicação que permitam comunicações livres de encargos entre a CMN e os SMN Aprovado em CMN em 20/11/2015 e agendado para AMN de 12/ Redução de consumos de água, nos serviços municipais Permanente k) CMN: Regularização de contadores sem utilização e/ou instalados em terceiros com os encargos a cargo da CMN. CMN: Acordo com escola profissional irá permitir reduzir divida à EP Informação Interna OR/2/2015, de 14 de maio de 2015, é viabilizada e procede ao cancelamento de contrato de 63 contadores de água da CMN Redução de consumos de água, nos serviços municipais Permanente k) CMN º Trimestre de 2015 Redução de custos de trabalhos especializados Permanente k) CMN e SMN: Renegociação dos contratos Efeito a Abril de 2015 Redução de despesas com pessoal (2 de horas extra; 2 de ajudas de custo; cancelamento de cartões de crédito) Permanente l) Melhor controlo sobre o nº de horas extras e ajustamento dos horários de trabalho. Medida aplicada no fim de 2013, tendo já tido impacto em Otimização de apoios a coletividades (entidades externas) Permanente k) Redução da dotação disponível. Formalização de regulamento que defina o acesso das entidades a estes apoios Aprovado pela CMN em 9/12/2014 e em AMN em 9/6/2015 3º Trimestre de 2015 Aquisição de equipamento de iluminação pública, que gere menos despesa no valor de 2 Permanente k) Substituição de até 5 das luminárias na via pública. Projeto OesteLED (Nazaré será em ultimo) Assinatura de Pacto dpara o Dedesnvolvimento e Coesão Territorial, em 31 de agosto de 2015 Durante o ano de 2016 Alienação de património considerado supérfluo Temporária g) Alienação de lotes para construção Otimização de rendas de utilização do espaço público Permanente f) Otimização de rendas de utilização do espaço público Permanente f) Centro escolar Otimização de rendas de utilização do espaço público Permanente f) ONDA Otimização de rendas de utilização do espaço público Permanente f) Santuário Otimização de rendas de utilização do espaço público Permanente f) Mercado

3 Atualização de taxas, multas e outras penalidades Permanente f) Atualização das taxas sobre as feiras, mercados municipais. Loteamento, ocupação de via pública, publicidade, espaços municipais e utilização A implementar no 2º trimestre de 2016 Medidas de valorização de resíduos e material abandonado. Permanente g) Aproveitamento e monetização de resíduos e material abandonado Otimização de sistema de aquisição de bens e serviços Permanente k) Instauração de obrigatoriedade de ter 3 orçamentos por cada aquisição de bens ou serviços. Utilização da plataforma online de contrações públicas. Melhoria da eficiência energética - maior controlo na utilização dos Permanente k) Melhoramento do isolamento de edifícios municipais. A exemplo, numa primeira fase, sistemas de refrigeração e de aquecimento alteração das janelas e portas do Paços do Conselho, numa segunda, alteração do sistema de aquecimento Instalação de gás natural em equipamentos desportivos Permanente k) Substituição de equipamentos de gás de forma a passarem a utilizarem gás natural em vez de gás propano. (a) (a) (a) (a) (a) Centralização de aquisição numa única unidade A implementar no 3º trimestre de A aguardar aprovação em AMN de 26/11/2015 1º trimestre de 2016 Aproveitamento de águas pluviais para regas Permanente k) Sistema de captação de águas pluviais a ser feito no Parque da Pedralva e Monte Branco que irá garantir a autossuficiência do parque. Substituição da ornamentação de espaços públicos (rotundas, ) por alternativas que não Iniciado em 10 de junho de 2015 (Parque da Pedralva) e a implementar em outros espaços públicos durante os próximos 2 anos Utilização de equipamentos elétricos, para os edifícios municipais, que Permanente k) sejam mais modernos e que produzam menores consumos 3º trimestre de 2015 Investimento na produção de biodiesel Permanente k) (a) (a) (a) (a) (a) Atualização da regulamentação de concessão de infraestruturas municipais Permanente k) Criação de regulamento referente à possibilidade de arrendamento de edifício municipais por parte de privados. Atualização de preços de concessões de espaços. (*) Indicar a alínea do nº 1 do art. 35º ou do nº 1 do art. 36º da Lei nº 53/2014, abrangida pela medida respetiva (**) Indicar tipo de deliberação (Presidente/Executivo/Assembleia Municipal) e natureza do ato (legislativo/ regulamentar) (a) (a) (a) (a) (a) Nota: Sugere-se que as medidas sejam identificadas de forma sequencial, com a seguinte ordenação: i) Racionalização da despesa; ii) Maximização da receita; iii) Outras Medidas

4 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL Nazaré Município: Formulário II - Estimativa de Receitas (acrescentar os anos necessários à conclusão do PAM) Data: Capítulo Grupo Artigo Sub-artigo Designação Execução a 31 de 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T Dezembro Receitas correntes , , , , , , , , ,20 01 Impostos directos , , ,23-3% , , , , , , IMI , , , , , , , , , Imposto único de circulação , , , , , , , , , IMT , , ,33-33% , , Derrama , , ,81 3% , ,26 3% , ,45 3% , ,96 3% Impostos abolidos Impostos directos diversos 02 Impostos indirectos , , , , , , , , ,16 04 Taxas, multas e outras penalidades , , , , , , , , ,08 05 Rendimentos da propriedade , , , , ,65 3% , , , ,81-7% 06 Transferências correntes , , , , , , , , ,28 Das quais: Fundo de Equilíbrio Financeiro , , , , , , , , , Fundo Social Municipal , , , , , , , , , Participação fixa no IRS , , , , , , , , , Estado - Participação comunitária em projectos co- financiados Serviços e Fundos Autónomos 07 Venda de bens e serviços correntes , , ,70 3% , , , , , ,27 08 Outras receitas correntes , , ,04-59% , , , , , ,41 Receitas de capital , , ,37-73% , ,51 927% , , , , Venda de bens de investimento , , , , , , ,26 10 Transferências de capital , , ,37 3% , , , , , ,74-4 Das quais: Fundo de Equilíbrio Financeiro , , , , , , , , , Estado - Participação comunitária em projectos cofinanciados , % , , , ,84-13% , ,47-43% Serviços e Fundos Autónomos 11 Ativos financeiros , Passivos Financeiros - Contribuição FAM , , Outras receitas de capital , Reposições não abatidas nos pagamentos das receitas , , ,20-33% , ,96 165% , , , ,20-8% Nota: Valores anuais

5 T 3T 4T , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 4% ,11 4% ,43 4% ,68 4% ,45 4% ,60 4% ,23 4% ,69 4% ,60 4% ,86 4% ,66 4% ,47 4% ,10 4% ,65 4% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52-86% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13-87% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22-9% , , , , , , , , , , , , ,16

6 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 4% ,62 4% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80

7 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL Município: Nazaré Formulário III - Identificação das necessidades de financiamento (acrescentar os anos necessários à conclusão do PAM) Data: (acrescentar os anos necessários à conclusão do PAM) Quadro A - Despesas por classificação económica Agrupa- Subagru- mento pamento Rubr ica Despesas Execução a 31 de 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T dezembro Despesas correntes , , ,23-16% , , , , , , ,47 01 Despesas com o pessoal , , ,80-24% , , , , , , , Remunerações certas e permanentes , , ,92-6% , , , , , , , Abonos variáveis ou eventuais , , ,29 7% , , , , , , , Segurança social , , ,58-55% , , , , , , ,68 02 Aquisição de bens e serviços , , , , , , , , , , Aquisição de bens , , ,18-6% , , , , , , , Matérias-primas e subsidiárias , , ,94 27% , , , , , , , Combustíveis e lubrificantes , , , , , , , , , , Munições, explosivos e artifícios Limpeza e higiene , , ,54 9% , , , , , , , Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros para confeccionar Vestuário e artigos pessoais , , ,17 25% , , , , , , , Material de escritório , , ,60 13% , , , , , , , Produtos químicos e farmacêuticos 3.183, , , , , , , , , , Produtos vendidos nas farmácias Material de consumo clínico Material de transporte - Peças , , ,62 8% , , , , , , , Material de consumo hoteleiro Outro material - Peças 6.333, , ,90 15% 7.393, , , , , , , Prémios, condecorações e ofertas 9.455, , , , , , , , , , Mercadorias para venda , , ,66-17% , , , , , , , Ferramentas e utensílios , , , , , , , , , , Livros e documentação técnica 406, , ,63 147% 1.019, , , , , , , Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio 6.560, , , , , , , , , , Outros bens , , , , , , , , , , Aquisição de serviços , , , , , , , , , , Encargos das instalações , , , , , , , , , , Limpeza e higiene , , , , , , , , , , Conservação de bens , , ,18 18% , , , , , , , Locação de edifícios , , , , , , , , , , Locação de material de informática Locação de material de transporte Locação de outros bens 3.286, , , , , , , , , , Comunicações , , ,78-9% , , , , , , , Transportes , , ,71-46% , , , , , , , Representação dos serviços Seguros , , , , , , , , , , Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , , ,94-53% , , , , , , , Formação 6.363, , , , , , , , , , Seminários, exposições e similares 5.453, , , , , , , , , , Publicidade , , , , , , , , , , Vigilância e segurança , , , , , , , , , , Assistência técnica , , , , , , , , , , Outros trabalhos especializados , , ,60-19% , , , , , , , Utilização de infra-estruturas de transportes Serviços de saúde Encargos de cobrança de receitas , , , , , , , , , , Outros serviços , , , , , , , , , ,75 03 Juros e outros encargos , , , , , , , , ,99-3% , Juros da dívida pública Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições ,37-10 financeiras Administração pública central - Estado Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Outros encargos correntes da dívida pública Juros de locação financeira Juros tributários Outros juros , , , , , , , , , , Outros encargos financeiros , , , , , , , , , ,73 04 Transferências correntes , , ,46 5% , , , , , , ,73 Das quais: Públicas Privadas Instituições sem fins lucrativos , , , , , , , , , , Famílias , , ,00 18% , , , , , , ,07 05 Subsídios , ,48 15% , , , , , , ,54 Dos quais: Públicas , ,48 15% , , , , , , , Privadas Famílias 06 Outras despesas correntes , , , , , , , , , ,24 Despesas de capital , , , , ,50 653% , ,03-83% , ,90-25% ,98 07 Aquisição de bens de capital , , ,70 17% , , , , , Investimentos , , ,70 28% , ,70-17% , ,00-53% , Locação financeira , % /32

8 8/ Bens de domínio público 9.888, % , , , , ,12 08 Transferências de capital , , , , , , , , ,61 10 Passivos financeiros , , ,49-96% , , , ,71-96% , , ,71 Dos quais: Empréstimos a médio e longo prazos , , ,49-96% , , , ,71-96% , , , Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições , , ,49-98% , , , ,14-99% , , ,14 financeiras Realização do capital social do FAM , , , , , , , , , ,00 FAM , , , , , Administração pública central - Estado , , , , , , , , Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 11 Outras despesas de capital das despesas , , ,26-37% , ,91 186% , , , ,87-7% ,45

9 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74-6% -6% -6% -6% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14-6% -6% -6% -6% , , , ,14-6% -6% -6% -6% , , , ,25-6% -6% -6% -6% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64-46% -46% -46% -46% , , , ,10-3% -3% -3% -3% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96-64% -64% -64% -64% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54-3% -3% -3% -3% , , , ,96-16% -16% -16% -16% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /32