Banco Europeu de Investimento: Financiamento no ambito do Plano de Investimento (EFSI)

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2 Banco Europeu de Investimento: Financiamento no ambito do Plano de Investimento (EFSI) Kim Kreilgaard Chefe do Escritório de Representação do Grupo BEI em Lisboa 2

3 Maior instituição multilateral do mundo Obtemos os nossos fundos nos mercados de capitais internacionais ancorados na nossa sólida capitalização Transferimos condições de financiamento favoráveis aos nossos clientes Apoiamos cerca de 450 projectos anualmente em mais de 160 países Sediado no Luxemburgo e com 37 escritórios de representação locais Cerca de profissionais Não apenas especialistas em finanças, mas também engenheiros, economistas e especialistas sociais e em ambiente Mais de 50 anos de experiência no financiamento de projectos 3

4 Estrutura accionista do BEI 4

5 Apoio ao investimento (EUR bn) Apoio ao investimento pelo Grupo BEI Assinaturas do Grupo BEI Estimativa do apoio ao investimento pelo Grupo BEI 5

6 As nossas prioridades Ambiente Infraestruturas Inovação PMEs EUR EUR EUR EUR 16.9bn 19.7bn 13.5bn 33.6bn 6

7 Aumento do investimento em Portugal Financiamento do BEI em Portugal (EURm) Assinaturas de empréstimos do BEI (EUR milhões)

8 Atividade do Grupo BEI em Portugal em 2016 EUR 1.196m apoio do Grupo BEI para mais de PME portuguesas que asseguram postos de trabalho em Portugal EUR 163m para apoio à inovação e competências em Portugal. EUR 163m para apoio em infraestruturas estratégicas importantes nos sectores dos transportes, da energia e das infra-estruturas urbanas. EUR 258m para o ambiente, incluindo a protecção ambiental, as energias renováveis e a eficiência energética, bem como os transportes sustentáveis. 8

9 Tipos de Financiamento do BEI Empréstimos diretos Bancos Empréstimos intermediados (incl. linhas temáticas) Garantias & Partilha de Risco ( Risk Sharing ) Financiamentos estruturados com risco direto de projecto Mutuário Instrumentos financeiros incluindo parcerias com a CE Foco temático ex.: em inovação, eficiência energética Capital próprio através de Fundos 9

10 3 formas de resolver as falhas no investimento (investment gap) Plano de Investimento para a Europa Mobilização de fundos para investir Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos Cooperação com Bancos nacionais Consultoria Rede de Assessoria ao Investimento Europeu (European Investment Advisory Hub) Portal Europeu de Projetos de Investimento Criação de um ambiente favorável ao investimento Melhorar a regulamentação existente Reformas estruturais Objectivo: mobilizar pelo menos 315 mil milhões em projetos de investimento na UE 10

11 Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (EFSI) EFSI Grupo BEI x3 x5 Financiamento EFSI Financiamento BEI + FEI Desbloqueio de investimento UE Garantia CE + Capital do BEI Financiamento Grupo BEI Mobilização de projetos de investimento num total de EUR 315 bn 11

12 A nossa mais valia Fazer a diferença Assinalar falhas de mercado ou situações de investimento sub-ótimas Financiar operações em termos não possiveis de outra forma Absorção de parte do risco para desencadear investimento adicional Orientada a ter um impacto Maximizar o crescimento Apoiar o emprego Atrair outras fontes de financiamento 12

13 Elegibilidades EFSI Vasta gama de elegibilidades em linha com as políticas da UE no suporte dos objetivos gerais Desenvolvimento de infraestruturas: transportes, telecom, digital, energia, ambiente, regeneração urbana, social Acesso a financiamento por parte de PMEs e MidCaps Sectores Investigação, Inovação e Desenvolvimento Desenvolvimento e modernização do sector da energia, energias renováveis, segurança de abastecimento e eficiência energética Educação, saúde, tecnologias de informação e comunicação 13

14 Produtos EFSI do Grupo BEI Dívida de longo prazo Dívida subordinada Projectos de investimento Venture Capital Garantia Instrumentos de capital Partilha de risco & Blending Financiamento para PMEs, MidCaps (via intermediários) Titularização Growth finance Os produtos disponibilizados pelo Banco estão em constante revisão por forma a serem adequados às necessidades do mercado. O EFSI permite uma gama mais alargada de produtos. 14

15 Quais são os montantes dos empréstimos EFSI? De acordo com a regulamentação EFSI não existe um montante mínimo, mas as regras de investimento do Grupo BEI requerem fazer o melhor uso dos recursos existentes Valores indicativos para diferentes operações de financiamento Empréstimos a Longo Prazo sem garantia: a partir de EUR 25m Empéstimos júnior subordinados : a partir de EUR 12m Mezzanine e produtos de capitali: a partir de EUR 7.5m Operações BEI Intermediadas : várias opções Empréstimos FEI via intermediários financeiros : até EUR 7.5m* *programa COSME: até EUR 150,000 Iniciativa InnovFin : até EUR 7.5m 15

16 Mutuários elegíveis Quem beneficia? Empresas de todos os tamanhos Utilities e entidades de serviço público (não soberanas) PMEs (até 250 empregados) ou midcaps (até 3 000) Bancos nacionais ou outros bancos intermediários Plataformas de Investimento específicas Contactar Grupo BEI directamente ou via InfoDesk ou Departamento Operacional específico

17 O FEI em poucas palavras Somos uma instituição com mais de 400 pessoas, comprometida com os objectivos da política da UE e sustentabilidade financeira Accionistas 59.9% Banco Europeu de Investimento(BEI) 28.1% Comissão Europeia 12% 30 instituições financeiras públicas e privadas Com um forte capital de base de EUR 4.5bn Avaliado em AAA pelas três maiores agências de crédito Mais de 20 anos de experiência no mercado de financiamento das PME 17

18 Financiamento EFSI às PME Empréstimos, garantias e capital Intermediários PMEs e Midcaps 18

19 Programas da UE de apoio ao investimento por fases Garantias e programas de Débito Programas de capitalização Stocks Públicos COSME Equity Facility para Crescimento Garantia InnovFin PME Iniciativa PME COSME Loan Guarantee Facility Cultural and Creative Sector Guarantee Facility EFSI SME Window Equity Fase de Crescimento & Fundos dos Fundos EaSI (Emprego & Empreendorismo Social) InnovFin Technology Transfer; InnovFin Business Angels; InnovFin Venture Capital; InnovFin Fund of Funds FASE PRE- EMBRIONÁRIA FASE EMBRIONÁRIA FASE START-UP CRESCIMENTO EMERGENTE DESENVOLVIMENTO ERASMUS+ Empréstimos a Estudantes RISCO MAIS ELEVADO Fases de Desenvolvimento das PMEs MENOR RISCO 19

20 Garantia PME InnovFin Intermediário Financeiro PMEs inovadoras e pequenas Mid- Caps Este instrumento de garantia cobre o Até 50% de cobertura de perda (Capital+ Juros 90 D) Delegação total nos Intermediários Financeiros Cobertura automática/inclusão de um período de 2-3 anos risco relacionado com prejuízos de um portfolio Termos de Garantia Atractivos Tratamento favorável do capital Garantia e Contra-Garantia 20

21 Canais de distribuição Ponto de Acesso European Investment Advisory Hub (EIAH) Procura Promotores de Projectos Autoridades Públicas Estados Membros Sector Privado Conteúdos Web + Portal Web + Equipa de Suporte European Investment Advisory Hub (EIAH) Programas e actividades de assessoria existentes Apoio ao longo de toda a vida do projecto Apoio em instrumentos financeiros Melhorar o acesso ao financiamento Assessoria e assistência técnica adicional Apoio ao novo investimento também em áreas relevantes no âmbito do EFSI (pode ser efectuado pela equipa de assessoria ou operacional do BEI) Identificação de necessidades à medida que vão surgindo Oferta Conhecimento das instituições parceiras do EIAH Rede de instituições incl. Grupo BEI, Comissão Europeia, Bancos de Desenvolvimento Nacionais, etc. Modelo integrado de colaboração 21

22 Uma oferta de consultadoria a 360 graus Tipo de apoio Descrição Programas Apoio a projetos de investimento Consultadoria e apoio técnico para identificar, priorizar, preparar, estruturar e implementar projectos de investimento JASPERS, ELENA, EPEC, Implementação de programas de apoio Potenciar o uso dos fundos da UE Acesso ao financiamento Aceso à experiência das redes de parceiros locais Aceso a novos serviços de consultadoria Consultadoria e apoio na implementação de instrumentos financeiros ESIF Melhoramento das condições de financiamento para beneficiários públicos e privados Consultadoria e apoio técnico das redes locais Desenvolvimento contínuo da oferta de consultadoria dirigida a necessidades não satisfeitas fi-compass, serviços bilaterais às Autoridades de Gestão Consultadoria no Financiamento da Inovação 19 22

23 O Grupo BEI em números Results dashboard 04/04/

24 *Multi-country operation - the Portuguese share of the amount is smaller than listed Signed EFSI operations in Portugal (EIB) Title Country EFSI financing in Total investment related to EUR m EFSI in EUR m Sector Susi Renewable Energy Fund II Belgium; Finland; France; Germany; 65* Not disclosed Poland; Portugal Energy Growth Equity Fund Midcaps Portugal; Spain 40* Not disclosed Smaller companies; RDI Lisbon Urban Renewal Housing Climate FL Portugal 51 ( 1st tranche) 523 Transport; Social infrastructure BPI Employment & Startups Programme Portugal Smaller companies; Social infrastructure BST Employment & Startups Portugal Smaller companies; Programme Social infrastructure BCP Employment & Startups Portugal Smaller companies; Programme Social infrastructure CGD Employment & Portugal Smaller companies; Start-ups Programme TIIC Transport and Social Infrastructure Fund Montepio Employment & Start-ups Programme Germany; The Netherlands; Portugal; Spain 60* Not disclosed Social infrastructure Transport; Social infrastructure Portugal Smaller companies; Social infrastructure Approved EFSI financing in EUR Total investment related to Title Country m EFSI in EUR m Sector Biomass Plants Portugal Portugal Energy Mecachrome usine du futur & innovation France; Portugal 40* 82 Smaller companies; RDI Nova SBE Campus Portugal Social infrastructure Wood RDI and Clean Manufacturing Portugal; Spain 50* 103 Energy; RDI 24

25 EFSI operations in Portugal (EIF ) Title Country Financing in EUR m Total investment related to EFSI in EUR m Mandate BANIF - IFSMEG 2015 Portugal InnovFin SMEG Novo Portugal Banco_IFSMEG_2015 InnovFin SMEG BCP Millennium Portugal IFSMEG 2015 InnovFin SMEG Montepio IFSMEG Portugal InnovFin SMEG Novo Banco 2 Portugal IFSMEG 2016 InnovFin SMEG Banco BPI 2 IFSMEG Portugal InnovFin SMEG Total

26 Como apresentar uma operação? Pedido direto ao BEI Se já é cliente do BEI, deve contactar o seu ponto de contacto habitual Se é um novo cliente, deve contactar o escritório do BEI em Lisboa ou a Divisão de Operações de Crédito em Portugal no Luxemburgo: European Investment Bank Lending Operations in Portugal , Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg info@eib.org Banco Europeu de Investimento Av. da Liberdade 190 4º Lisboa lisbon@eib.org 26

27 Gostaria de saber mais? Consulte a oferta de Consultadoria Solicitar apoio Contacte-nos para informação adicional eiah@eib.org O portal Europeu de apoio ao investimento 20 27

28 Obrigado! 28

29 O que são? Plataformas de investimento EFSI Estruturas de financiamento dedicado, co-financiamento ou combinação de risco partilhado, canalização de financiamento público e privado de entidades, para financiar vários projetos de projetos de investimento Conceito flexível Com uma abrangência geográfica ou sectorial/temática definida Instrumento potencial para o uso dos fundos da UE, instrumentos financeiros ou apoio nacional conjuntamente com EFSI para apoiar um objetivo específico da política Ou para facilitar/organizar co-financiamento com NPBs Possibilidade de tratamento específico das contribuições nacionais para o Pacto de Estabilidade e Crescimento. 29

30 Plataformas de investimento EFSI 22 Plataformas de Investimento EFSI aprovadas até à data Plataformas de apoio a projectos EFSI na temática Infraestruturas e Inovação FONDS SPI SOCIÉTÉ DE PROJETS INDUSTRIELS France THE CDP IP MIDCAPS Italy CDTI INNOVATIVE MIDCAPS GUARANTEE Spain DIORAMA HELLENIC GROWTH FUND Greece FINNVERA MIDCAP GUARANTEE Finland FOND-ICO RISK SHARING LOAN Spain GROWTH EQUITY FUND MID-CAPS Spain IF TRI EN NORD-PAS DE CALAIS France CDP CORPORATE IP Italy 30

31 Projects signed in Portugal under EFSI Name of the Project Country EFSI financing in EURm Susi Renewable Energy Fund II Belgique; Finlande; France; Allemagne; Pologne; Portugal 65 m Growth Equity Fund Mid-caps Portugal; Espagne 40 m Lisbon Urban Renewal Housing Climate FL Portugal 51 m ( 1st tranche) BPI Employment & Start-ups Programme Portugal 70 m BST Employment & Start-ups Programme Portugal 70 m BCP Employment & Start-ups Programme Portugal 70 m CGD Employment & Start-ups Programme Portugal 70 m TIIC Transport and Social Infrastructure Fund Allemagne; Pays-Bas; Portugal; Espagne 60 m Montepio Employment & Start-ups Programme Portugal 20 m 31

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