OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

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1 21.7 Clientes e Utentes C/ Cauções 7.427, , Cauções de Licenciamento Sanitário 7.427, , Cauções de Licenciamento Sanitário - AGREGADA 7.427, , Cauções de Outras Garantias 699, Cauções de Outras Garantias - INDIVIDUAL 699, ANA PAULA MARQUES EUSÉBIO SANTOS CALVET 205, MARIA RITA LOPES FARIA FRANCO 28, GUSTAVO FROUFE DOS SANTOS CARVALHO SERRA 250, ANTÓNIO MANUEL NARCISO DA SILVA 215,28 22 FORNECEDORES , , Fornecedores c/corrente , , Fornecedores conta corrente , , M PORTUGAL LDA 1.009, A UM - EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, LDA 146, A.P. - ALARMES PORTUGAL, LDA. 579, IMOBILIÁRIOS, SA 302, AGRIMAFRA-MAFALDA SOFIA SANTOS ANTUNES 969, AMBIMED - GESTAO AMBIENTAL, LDA 57, ANA & MIGUEL, LDA 716, ANDREIA NERY BELGRANO FERREIRA "LIVRARIA NERY" 25,00 1 ARLINDO PESCA, LDA. 90,40 72 ARTISINTRA - ARMAZENISTA DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, LDA , ,59 76 AUTO CAEIROS TRANSPORTES, LDA 52,37 77 AUTOMAFRA-PNEUS,ACESSÓRIOS,COMBUSTÍVEIS E VIATURAS LDA 803, , BERNAERTS MUSIC BVBA 92, BRETESCAR - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA. 188, BUENO PRESS - UNIPESSOAL, LDA 344, CARLOS ALBERTO ANDRE BATALHA 545,89 82 CARVALHO & AFONSO, LDA 1.060,54 41 COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX (PORTUGAL), SA , , COMPUDATA - PRODUTOS PARA INFORMATICA, LDA 2.050, CONFORLIMPA (TEJO) - MULTISERVIÇOS, S.A , CONSUMIONDAS-CONSUMíVEIS DE INFORMáTICA LDA 142,80 16 COPREL - COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS ENERGÉTICOS, LDA 276, , COSTA VALENÇA PUBLICIDADE LDA , CPRU - CONSULTORIA PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA, UNIPESSOAL LDA , CÉSAR JOÃO FIRMINO JORGE "MIRA ESCOLA" 1.310, DIGITAL XXI - SOLUÇÕES GRÁFICAS UNIPESSOAL, LDA OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS DUALINFOR - FORMAÇÃO E SERVIÇOS INFORMÁTICOS, LDA. ECOSAUDE-EDUCAÇAO, INVESTIGAÇAO E CONSULTORIA EM 312, ,56 TRABALHO, SAUDE E AMBIENTE, S.A 3.751, EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A , EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA 1.515, EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A , , ELECTROMAFRA DE PESCA & AIRES LDA 3.913, ELEVAR - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TÉCNICO 1.179, ELISABETE MARIA DOS SANTOS CIPRIANO 836, ERIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GASES DO LITORAL, LDA 280, ESCUDO.COM - SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA. 184, ESPARGO VERDE - COMUNICAÇÃO, LDA , EXPRESSO - SOJORNAL SOCIEDADE JORNALÍATICA E EDITORIAL, S.A. 290, FERNANDO & RUI ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA. 730,37 94 FERNANDO L. GASPAR-SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A. 130,68 95 FERNANDO ROSADO, LDA 121, FIMAFRA-AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 21,35 878, FLOREST - ASSOCIAÇÃO PROD. AGRI. FLORESTAIS ESTREMADURA 1.512, GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES, SA 174, GRAFICA SOBREIRENSE - ARTES GRAFICAS, LDA 444, HISTÓRIA ORIGINAL, LDA 145, I.T.S. - INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE SUBPRODUTOS, S.A. 570, IMAGEM PLANA-PUBLICIDADE E DECORAÇÃO LDA 3.075, INOKEM, LDA 763, INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR RICARDO JORGE 582, ISIDORO DUARTE, LDA , J.J.A. MATERIAIS DE CONSTRUCÃO, LDA. 323, JOAQUIM ANTÓNIO PEREIRA CARRAMONA 564, JOLAI-LIVRARIA, PAPELARIA E TABACARIA, LDA 1.336,00 45 JOSÉ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA 219, JOSÉ M. LUCAS, LDA 544, JPNC - PINTURAS E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA. 596, LINK CONSULTING - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, SA 7.018, LISBOAGÁS - COMERCIALIZAÇÃO, S.A , MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO LDA 286, MAX ONE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, LDA 4.001,10 MIRANDUM-COMERCIO DE PAPELARIA, LIVRARIA, TABACARIA 2799 E BRINDES, LDA. 660,00

2 OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS 2451 MOVENSIS, SERVIÇO DE APOIO A COMUNICAÇÕES, S.A. 267, NOVABIT - INFORMÁTICA UNIPESSOAL LDA 213, NUNO MANUEL LUCAS GOMES ROSA 1.058, NUNO MIGUEL VICENTE BATISTA E SILVA 397, OHM TECNICA - REPRESENTAÇOES DE MARCAS, LDA 62, OPTIMO CELSIUS, LDA. 108, OPTIMUS - COMUNICAÇÕES, S.A , PAULA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO FERNANDES 1.000, PEDRA BASE - FORMAÇÃO, LDA , PETRÓLEOS DE PORTUGAL-PETROGAL, SA 2.290, , PH2 COLORS - COMÉRCIO DE TINTAS, LDA 3.382, PINE TREE - A CLEANING EXPERIENCE HIGIENE E CONSUMÍVEIS UNIPESSOAL LDA , PINTO & CRUZ, LDA 307, PLASOESTE-SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE PLASTICOS, LDA 2.090, , PRESTIBEL - EMPRESA DE SEGURANCA, SA 7.260, PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, SA 1.286, PT-COMUNICAÇÕES, SA 353, QUALABE ALIMENTAR, LDA. 290, REALCE VIRTUAL, LDA , ROGÉRIO MARTINHO GASPAR MIRANDA 852, ROLO & FILHOS II, S.A , SERIDESIGN-SERIGRAFIA PUBLICITÁRIA LDA 2.141, SHP-CONSULTORIA INFORMÁTICA, LDA. 326, SIMTEJO-SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS DO TEJO E TRANCÃO S.A ,93 39 SIMõES & SIMõES LDA 1.579, SINALMATE, LDA , SOBRALPISO - PAVIMENTOS EM MADEIRA, LDA , SODIMAFRA SUPERMERCADOS LDA 613, SOPSA - REPRESENTACOES E COMERCIO, S.A. 420, SÉRGIO FERNANDES - UNIPESSOAL, LDA 750,00 719, TECNIN - TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS, S.A , TMN -TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A. 155, UEM - UNIDADE ESTRUTURAS METALICAS, S.A , VOC -DIVULGAÇÃO LITERÁRIA E COMÉRCIO, LDA ,80 37 XEROX PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, LDA 305,76 13, Fornecedores conta corrente-com Factoring , , Banco Espírito Santo ,54 ECOAMBIENTE-CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E 236 PRESTAÇÃO SERVIÇOS SA , Banco BPI, SA , , PAVIMAFRA - INFRAESTRUTURAS E RODOVIAS, E.M , , Totta - Crédito Especializado, Inst. Financ. Crédi 700, ESCRITA SUBLIME PAPEL E ECONOMATO, LDA. 700, Fornecedores - Facturas em recepção e conferência , , EMPRESA DE SEGURANÇA S.A ,60 239, IMOBILIÁRIOS, SA 5.813,43 70 AIRC-ASSOCIAÇÃO INFORMáTICA REG. CENTRO 1.170, AMBIMED - GESTAO AMBIENTAL, LDA 469,56 457, AMÉRICO JACINTO PATRÍCIO DUARTE 52,20 30, ANA RITA ALVES REIS RODRIGUES 100, ANTONIO JOSE PIRES FERREIRA 2.577, ANTÓNIO DA SILVA ESTEVES, LDA 612,76 638, ANTÓNIO MANUEL PEREIRA GIL 1.445, AQUAPOINT - SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS, S.A. 246,84 1 ARLINDO PESCA, LDA. 107,90 22, ARTILETRAS - TERESA MARIA CARVALHO DA SILVA GOULART 311,49 ARTISINTRA - ARMAZENISTA DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, LDA , ASSIS & GABRIEL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA ,01 AUGUSTO MATEUS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE 5867 CONSULTORES, LDA ,00 76 AUTO CAEIROS TRANSPORTES, LDA 49,99 776, AUTO MECÂNICA DA MURGEIRA, LDA 7.571, , AUTO TRANSPORTES SANTO ESTEVÃO, LDA ,80 52 AUTO-RODOVIARIA DO LIVRAMENTO, LDA 2.261,28 77 AUTOMAFRA-PNEUS,ACESSÓRIOS,COMBUSTÍVEIS E VIATURAS LDA 1.313, , AXA PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 424, BANIF RENT - ALUGUER, GESTAO E COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOVEIS, SA 1.609, ,81 38 BARRAQUEIRO TRANSPORTES, SA , , BDO CONSULTING - CONSULTORIA E GESTAO, S.A , BELTRÃO COELHO (ALEM TEJO) - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LDA 3.474, BERNARDO TORRES FERNANDES HENRIQUES 2.500,00 BIBLIOSOFT-INFORMÁTICA, FORMAÇÃO E SERVIÇOS, LDA , BUENO PRESS - UNIPESSOAL, LDA 828, C. MIRANDA-SOC.DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES LDA , CAPITOLINA MARTINS DE OLIVEIRA , CARLA SUSANA LOURENÇO RIBEIRO 126, CARLOS JOÃO CARVALHO CAÇADOR 1.254, ,88

3 82 CARVALHO & AFONSO, LDA 127, ,43 11 CASTELÃO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA ,75 CATOBRANCO - SOCIEDADE DE MANUTENÇAO DE JARDINS E 4748 PISCINAS, LDA 8.880,00 211, CEJUR-CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO MINHO 135,00 CERTIEL-ASSOCIAÇÃO CERTIFICADORA DE INSTALAÇÕES 1046 ELÉCTRICAS 154,88 CMSGPI-GESTÃO DE PROJECTOS INFORMÁTICOS 4313 UNIPESSOAL, LDA ,00 41 COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX (PORTUGAL), SA 7.565, , CONFORLIMPA (TEJO) - MULTISERVIÇOS, S.A , , CONSULGAL - CONSULTORES ENG. E GESTAO, LDA 8.010, CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A. 203,23 CONVECLIMA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 2210 CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS, LDA ,00 COPREL - COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS 16 ENERGÉTICOS, LDA 5.317, , COSTA VALENÇA PUBLICIDADE LDA. 148, CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA 7.517, , CÉSAR JOÃO FIRMINO JORGE "MIRA ESCOLA" 1.025, DATA DISPLAY PORTUGAL PAINÉIS ELECTRÓNICOS, SA 4247 DD GOMES - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, UNIPESSOAL LDA ,00 774, DORINA DE ALMEIDA OLIVEIRA GOMES 125, ECOAMBIENTE-CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO SERVIÇOS SA , ,48 ECOSAUDE-EDUCAÇAO, INVESTIGAÇAO E CONSULTORIA EM 5643 TRABALHO, SAUDE E AMBIENTE, S.A 7.759, , EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A , EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA 5.073, EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A , , ELECTROESTE - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA. 746, ELECTROMAFRA DE PESCA & AIRES LDA 248, ELEVAR - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TÉCNICO 402, ELIS-SPAST-SOC. PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇOS DE TÊXTEIS, S.A. 68, ELISABETE MARIA DOS SANTOS CIPRIANO 1.659, ENOR ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA ERIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GASES DO LITORAL, LDA 584,53 257, ESCOLA DE CONDUÇÃO ESPECIAL MAFRENSE LDA 20, ESTAMINÉ DO DESIGN - UNIPESSOAL, LDA. 564,00 93 EXTINCÊNDIOS - EQUIPAMENTOS PROTECÇÃO E SEGURANÇA, S.A ,97 198, FERNANDO CARLOS FRADINHO GASPAR 6.541,26 94 FERNANDO L. GASPAR-SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A. 174, ,40 95 FERNANDO ROSADO, LDA 960,00 96 FIALHO MECANICA GERAL-AUTO DE JOSÉ FIALHO PIEDADE 535, , FIMAFRA-AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, LDA 543, FINO, COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS, LDA. 219, FLOREST - ASSOCIAÇÃO PROD. AGRI. FLORESTAIS ESTREMADURA 1.500,00 99 FRANCO & ROSA-SOCIEDADE EDITORIAL, LDA 600, FREGUESIA DE GRADIL 400, G PINHEIRO - HIGIENE E CONSUMIVEIS, LDA. 0, GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇAO, S.A , , GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES, SA 87, GLÓRIA NUNES PEREIRA LDA 488, GRAFICA SOBREIRENSE - ARTES GRAFICAS, LDA 330, , GRIFOPRINT - ARTES GRÁFICAS, LDA 454,30 85, GRUPNOR - GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA. 121, HERAGRAFICA - ARTES GRAFICAS, LDA 278, I.T.S. - INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE SUBPRODUTOS, S.A. 740,30 484, IFR - INSTITUTO DE FORMAÇÃO RODOVIÁRIA, LDA , IMAGEM PLANA-PUBLICIDADE E DECORAÇÃO LDA 4.002,00 490, IMPERIO DE MÁRIO LUCIO ALVES-ACTIVIDADES HOTELEIRAS SA 1.044, INFOCONTROL - ELECTRONICA E AUTOMATISMO, LDA 111,36 111, INFORMASTER - PRODUÇAO GRAFICA, MULTIMEDIA E INFORMATICA, LDA 9.445, INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDA 329, INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR RICARDO JORGE 279,12 291, ISIDORO DUARTE, LDA , , J. M SOARES LDA. 540, JOAQUIM ANTÓNIO PEREIRA CARRAMONA 399, JOFILIPES-ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES, LDA 1.608, JOLAI-LIVRARIA, PAPELARIA E TABACARIA, LDA 705,00 507,80 29 JORNAL "O CARRILHÃO" 300, JOSÉ CARLOS LOPES FERREIRA 1.355,00 329,60 45 JOSÉ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA 294, , JOSÉ MANUEL FLAMINIO MATIAS 174, JOÃO CARLOS FERREIRA ALVES 1.550, , JOÃO MANUEL CEREJEIRA MOTA 54, K-TRAIN - SOLUÇOES EM FORMAÇAO, LDA , LAVAMAFRA-LAVANDARIAS, LDA. 414,80 49,87 266,20

4 6494 LIMPOPO - LIMPEZAS MECANIZADAS, LDA. 181, LISBOAGÁS - COMERCIALIZAÇÃO, S.A. 148, , LUCILIA DA SILVA AMADO DE SOUSA FAUSTINO 2.000, MAFRA FM-COOPERATIVA DE RÁDIODIFUSÃO CR 1.085, MAFREDUCA, SA , MAFRILAPIS - PAPELARIA UNIPESSOAL, LDA. 325, , MAFRIMOTOS, LDA ,78 815, MARIA GORETTI M. M. ESTEVES 1.390, , MARIA JOÃO CARRINHO CARVALHO PAULO 470, MARIO JORGE REIS UNIPESSOAL, LDA 3.006, MEDIPRESS-SOCIEDADE JORNALÍSTICA E EDITORIAL LDA 43, MESTRIPERITO, UNIPESSOAL, LDA , , METALIZA - METALIZACAO E DECAPAGEM, LDA. 137, MIRANDUM-COMERCIO DE PAPELARIA, LIVRARIA, TABACARIA E BRINDES, LDA , , MIXEQUIP - EQUIP. E VESTUÁRIO P/HOTELARIA, LOJAS E ESCRITÓRIOS, LDA. 245, MODALFA - COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A 197,28 9 MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA 276, MOTICRISTO-COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A , , MOVENSIS, SERVIÇO DE APOIO A COMUNICAÇÕES, S.A. 200,53 371, MOVIAÇO 2 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 300, MUNICIPIA-EMP CARTG SISTEMAS INFORMAÇÃO 3.004, N2J REPRESENTAÇÕES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA 282,00 12 NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES,SA 219,55 6, NOVA SERVIÇOS, LDA 234, NOVABASE - INFRAESTRUTURAS INFORMATICAS E SISTEMAS, S.A , NUNO MANUEL LUCAS GOMES ROSA 1.562, OPTIMO CELSIUS, LDA , OPTIMUS - COMUNICAÇÕES, S.A , ,23 ORDEM DE IDEIAS - COOPERATIVA DE INFORMAÇÃO, 1182 COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS 420, OVNITUR - VIAGENS E TURISMO, LDA ,65 OZ-DIAGNÓSTICO,LEVANTAMENTO CONTROLO DE 6149 QUALIDADE EM ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES LDA 7.800, PAPELARIA RADICAL-OLGA R.F.BRANCO, HERDEIROS 96,60 85, PARQUE EXPO 98 SA , PARQUIPEÇAS DE MAFRA - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO LDA. 168,83 22, PAVIMAFRA - INFRAESTRUTURAS E RODOVIAS, E.M , , PECNON - GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, LDA. 480, PEDRA BASE - FORMAÇÃO, LDA 1.043, PESTOX - CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA. 832, , PETRÓLEOS DE PORTUGAL-PETROGAL, SA , , PH2 COLORS - COMÉRCIO DE TINTAS, LDA 238, PINTO & CRUZ, LDA 7.649, , PKF II PORTUGAL, LDA , POSTCONTACTO - CORREIO PUBLICITÁRIO, LDA. 468, PRESTIBEL - EMPRESA DE SEGURANCA, SA , , PRUMOMANIA - CONSTRUÇAO CIVIL, LDA 90, PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, SA 790, PT-COMUNICAÇÕES, SA 320,49 644, QUALABE ALIMENTAR, LDA. 836, , REALCE VIRTUAL, LDA. 338, RELATOS & VERSÕES, UNIPESSOAL, LDA. 107, RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO S.A , RESTAURANTE ESTRELA DO MAR MILHARADO & MILHARADO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA , RFS TELECOMUNICAÇÕES, LDA , RITA ALEXANDRA TOMÁS BARBOSA - (PAPELARIA PBX) 45, ROGÉRIO MARTINHO GASPAR MIRANDA 811,69 430, ROLO & FILHOS II, S.A , RUBEN JOÃO DOS REIS FILIPE 60, SAFEBUS - TRANSPORTES PERSONALIZADOS, LDA 2.961, , SERIDESIGN-SERIGRAFIA PUBLICITÁRIA LDA 1.282, SERVENTIL-SOCIEDADE DE MONTAGEM E VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, LDA , SHP-CONSULTORIA INFORMÁTICA, LDA. 294, SIMTEJO-SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS DO TEJO E TRANCÃO S.A , ,88 39 SIMõES & SIMõES LDA 4.966, SOCANO SOCIEDADE DE CANALIZAÇÕES, LDA 471, SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES 145, SOCIEDADE PORTUGUESA DO AR LIQUIDO LDA 144, SODIMAFRA SUPERMERCADOS LDA 360, SUPER ELOQUENTE, LDA. 480, SÉRGIO FERNANDES - UNIPESSOAL, LDA 2.052,00 220,22 60 TABACARIA O SINO-VITOR,CARMO & LUCAS LDA 324,20 277, TABACARIA UNIDOS, LDA 409, TALUMI - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, LDA. 142,99 3 TECNISTORE-COMÉRCIO, INDÚSTRIA DE ALUMINIOS E ESTORES LDA 999,93 256,20

5 4029 TERMIBÉRICA - GESTÃO DE ENERGIA, LDA ,95 864, THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA 1.355, TMN -TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A. 764, TOPATLÂNTICO - VIAGENS E TURISMO, S.A , TORREÃO NORTE - COMUNICAÇÃO, S.A. 570,00 TRANSCOLVIA - TRANSPORTES COLECTIVOS DE VIANA DO 5094 CASTELO, S.A , , TRATOLIXO-TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EIM 828, TRIÓNICA II, SOLUÇÕES URBANAS, LDA , TTERRA - ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA , TURISPRAIA - EMPRESA DE TRANSPORTES, LDA. 170,00 VASP PREMIUM - ENTREGA PERSONALIZADA DE 4428 PUBLICAÇÕES, LDA 30, VEXIS - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA , , VIDA ECONÓMICA - EDITORIAL, S.A 218, VITORIA FILME - PRISVÍDEO EDIÇÕES VIDEOGRÁFICAS, S.A 403, WORTEN EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A. 168,83 37 XEROX PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITóRIO, LDA 95,82 900, ZAMBUJAR, UNIPESSOAL, LDA ,26 8 ZON LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS, S.A. 540, ZÉ DAS MOLAS - REP.DE MOLAS AUTO, UNIPESSOAL, LDA. 802,75 23 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS , , Em Moeda Nacional , , De Médio e Longo Prazo , , Empréstimos Bancários , , Conta nº0426/000750/ , , Conta nº0426/000745/ , , Conta nº0426/000740/091-per(antigo) , , Conta nº0426/000743/591-intempéries , , Conta nº0426/000759/191-per(antigo) , , Conta nº0426/000761/ , , Conta nº9015/002199/191-div. Inv , , Conta nº9015/002357/991-intempéries/ , , Conta nº9015/002358/791-intempéries/ , , Conta nº9015/002361/791-per(actual) , , Conta nº9015/002360/991-per(actual) , , Conta nº0426/000744/391-intempéries , , Conta nº9015/002200/353-div. Inv , , Conta nº9015/004418/591-complexo Escolar Mal , , Conta nº /001/001/ , , Conta nº385/02996/ , ,85 24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS , , Retenção de Impostos sobre Rendimentos , , Trabalho Dependente , , Trabalho Independente 4.549, , Prediais 112, , IRC - Prediais 112, , Imposto sobre o Valor Acrescentado , , Iva - A Pagar , , Restantes Impostos 651,35 293, Imposto de Selo 454, Imposto do Selo - Contratos 105, Imposto do Selo - Licenças Com Taxa 318, Imposto do Selo - Licenças Sem Taxa 6, Imposto do Selo - Escrituras 25, Taxas 196,67 293, Instituto Português da Qualidade 196,67 293, Contribuições para a Seguranca Social , , Caixa Geral de Aposentações , , CGA - Desconto do Pessoal , , CGA-Encargos da Autarquia , , CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES , , ADSE , , ADSE - Descontos do Pessoal , , ADSE-Encargos da Autarquia , ,64 ADSE-DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS 420 FUNCIONÁRIOS E AGENTES ADMINIST.PÚBLICA , , IGFSS , , IGFSS - Descontos do Pessoal , , IGFSS-Encargos da Autarquia , ,08 INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL , , IGFSS - Retenção de 25% 2.925, , Cofre Previdência dos Funcionários Agentes Estado 145,82 150, SAD 35,99 36, SAD/PSP - Descontos do Pessoal 6,75 7, SAD/GNR - Descontos do Pessoal 29,24 29, IASFA/ADM - Assistência na Doença aos Militares 40,16 40, ADM - Descontos do Pessoal 40,16 40, Cofre Previdência da Guarda Nacional Republicana 0, Outras Tributações 72,91 81, SAMS 72,91 72, SAMS - Descontos do Pessoal 72,91 72, Serviços Sociais da GNR 8,60 26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES , , Fornecedores de Imobilizado , ,60

6 Fornecedores de Imobilizado, c/c 1.434, , IMOBILIÁRIOS, SA ,39 AGRITAL-COMÉRCIO DE MAQUINAS E ALFAIAS AGRICOLAS, 2484 LDA. 85, ARQUEOHOJE, LDA ,75 ARTISINTRA - ARMAZENISTA DE MATERIAL DE PAPELARIA E 72 ESCRITÓRIO, LDA. 206,34 82 CARVALHO & AFONSO, LDA 349, CASTILHO & OLIVEIRA, CONSTRUÇÕES, LDA ,37 CEDIS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E 300 INFORMÁTICA, LDA 2.736, CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A ,05 ECOTÉCNICA ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS E 548 ESGOTOS S.A , EQUIPEX-EQUIPAMENTO & MOBILIÁRIO ESCOLAR LDA , FIRMINO TEIXEIRA CHAVES 1.000, HPG - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇAO, LDA 2.496, LPF-INFORMÁTICA E SERVIÇOS LDA 471, LUMA, SERVIÇOS INFORMÁTICOS E COMUNICAÇÕES, S.A. 912,13 NORTEL SUL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, 5457 LDA , PINTO & CRUZ, LDA 72, PRONADO - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE NATAÇÃO LDA. 230, REALCE VIRTUAL, LDA , RICARDO MANUEL RODRIGUES BATALHA 46, Fornecedores de Imobilizado c/caução , , Fornecedores de Imobilizado - Individual , , RICARDO MANUEL RODRIGUES BATALHA , , CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A , JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA , , LUIS FIUZA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA , , R. D. CONTREIRAS, LDA 1.791, , ADLIS - PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA 364,50 364, ASSIS & GABRIEL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA , , CIVIBRAL SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO, S.A , , CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA, S.A. 404,86 404, JODOFER - EMPREITEIROS, S.A. 633, CONGRUÊNCIA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, S.A , , POLIOBRA CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA 780, RIBEIROL - CONSTRUÇÕES, LDA , , ACHRO PORTUGAL, S.A. 609, J. NALHA - OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA 1.176, , SOMAFRE CONSTRUÇÕES, LDA 1.222, , SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S.A , IMOBILIÁRIOS, SA , , MONUMENTA CONS. REST. PATRIM. ARQUIT. LDA 2.608, , ARQUICON CONSTRUTORA, LDA 3.114, , PEDRO CARLOS LUCAS RAMOS 2.676, , ANTÓNIO MENDES HENRIQUES, LDA 2.658, , COBENG - CONSTRUTORA, LDA 1.216, , ROSADO & FILHOS, LDA 2.639, , EFACEC AMBIENTE, S.A , DD GOMES - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, UNIPESSOAL LDA , , IRMÃOS CAVACO, S.A. 728,00 728, FERNANDO ARTUR ANTUNES REIS , , FCJ - OBRAS PÚBLICAS, S.A , , OLIVEIRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A , , SCA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DA AVESSADA COMERCIO E INDUSTRIS, LDA 5.719, , CASTILHO & OLIVEIRA, CONSTRUÇÕES, LDA 3.397, , TECNIGER - SOCIEDADE TÉCNICA DE COSNTRUÇÕES E COMÉRCIO, S.A ,84 OBRAGOITO - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA , Fonecedores de Imobilizado - Agregada , , Fornecedores de Imobilizado-com Factoring-CPrazo , , Banco BPI, SA , , PAVIMAFRA - INFRAESTRUTURAS E RODOVIAS, E.M , , Banco Espirito Santo , , CIL - CENTRO DE INFORMATICA, S.A , , Fornecedores de Imobilizado-com Factoring-MLPrazo , , Banco Espirito Santo , , CIL - CENTRO DE INFORMATICA, S.A , , Facturas em Recepção e Conferência 7.555, , CARLOS ANTUNES FORTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 5.926, EQUIPEX-EQUIPAMENTO & MOBILIÁRIO ESCOLAR LDA , PAVIMAFRA - INFRAESTRUTURAS E RODOVIAS, E.M , PROAUDIO - SISTEMAS PROFISSIONAIS DE AUDIO, LDA. SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA ,13 232,78

7 26.2 PESSOAL 163, Remunerações a pagar ao Pessoal 163, Pessoal Contratado a Termo 163, Sindicatos 1.677, , STAL 1.164, , Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas 17,02 17, Sindicato dos técnicos Adm. e Auxiliares Educação 225,53 238, Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública 248,93 234, Sindicato Nacional das Polícias Municipais 22,11 30, Devedores e Credores Diversos , , Credores de Transferências das Autarquias Locais , , Administração Autárquica , Associações de Municípios ,70 AMTRES-ASSOC MUNICIPIOS DE CASCAIS, MAFRA, OEIRAS E 695 SINTRA TRAT.RES.SÓLIDOS , Freguesias , FREGUESIA DA AZUEIRA 1.718, FREGUESIA DA CARVOEIRA 912, FREGUESIA DA ERICEIRA 3.381, FREGUESIA DA IGREJA NOVA 1.706, FREGUESIA DA MALVEIRA 1.776, FREGUESIA DE CHELEIROS 903, FREGUESIA DE ENCARNAÇÃO 2.512, FREGUESIA DE ENXARA DO BISPO 915, FREGUESIA DE GRADIL 515, FREGUESIA DE MAFRA 5.835, FREGUESIA DE SANTO ESTEVÃO DAS GALÉS 2.057, FREGUESIA DE SANTO ISIDORO 2.493, FREGUESIA DE SOBRAL DA ABELHEIRA 1.663, FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DE ALCAINÇA 528, FREGUESIA DE VENDA DO PINHEIRO 2.956, FREGUESIA DE VILA FRANCA DO ROSÁRIO 508, FREGUESIA DO MILHARADO 2.939, Administrações Privadas 6.195, Instituições Particulares 6.195,00 ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DA FREGUESIA DA 509 ENCARNAÇÃO 4.492, ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MALVEIRA 562, CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MAFRA 1.140, Devedores e Credores de Operações Não Orçamentais 2.678, , Município de Mafra 100,00 34, Conservatória dos Registos Centrais 9, Emolumentos Vistorias 320, Delegação de Saúde 188, DRARO - Direcção Reg. Agricultura do Ribatejo e Oeste 131, ATAM 190,95 193, Outros 2.058, , Descontos de Vencimentos P/Penhoras 456, , Companhias de Seguros 1.262, , Companhia de Seguros Império 6,98 7, Victória - Seguros de Vida, S.A , , Credores - Pensão de Alimentos 214,90 164, S.E.F. - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 10,50 24, Cheques em Trânsito 114,39 114, Credores Diversos - Outros , , Credores P/ Custos Financeiros , , BANCO BPI, SA 6.776,21 50, BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. 544, BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A , , CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA 5.245,55 42, Arrendamento de Edifícios Escolares , Acordo de Pagamento de Rendas - Curto Prazo , MAFREDUCA, SA , Acordo de Pagamento de Rendas - A Médio e Longo PR , MAFREDUCA, SA , Outros Credores Diversos 1.030, , Outros Credores Diversos ( C/ Conta Corrente) 1.030, , DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS 1.497, GRAVINER CONSTRUÇÕES, SA 1.100, MUNICIPIO DE MAFRA 45, MUNICIPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 111, NÚCLEO EMPRESARIAL DE MAFRA-GESTÃO IMOBILIÁRIA -ACE 235, PAVIMAFRA - INFRAESTRUTURAS E RODOVIAS, E.M , RENATO DOS SANTOS MACHADO , TRATOLIXO-TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EIM TOTAL 750, , ,85