DIVULGAÇÃO PÚBLICA DOS FUNDOS DE PENSÕES FECHADOS GERIDOS PELA CGD PENSÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
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1 DIVULGAÇÃO PÚBLICA DOS FUNDOS DE PENSÕES FECHADOS GERIDOS PELA CGD PENSÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
2 ÍNDICE 1. ENQUADRAMENTO DIVULGAÇÕES Fundo de Pensões do Pessoal da Caixa Geral de Depósitos Fundo de Pensões Euronext Lisbon Fundo de Pensões Interbolsa Fundo de Pensões da Companhia Portuguesa de Resseguros Fundo de Pensões Galp Energia Fundo de Pensões Sojornal e Associadas Fundo de Pensões do Instituto Nacional de Estatística Fundo de Pensões CMVM Fundo de Pensões do Pessoal da Império Bonança Fundo de Pensões Fidelidade Fundo de Pensões Pessoal da Mundial-Confiança Fundo de Pensões da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Fundo de Pensões Petrogal Fundo de Pensões STET Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 2
3 1. ENQUADRAMENTO O presente documento visa completar o cumprimento do estabelecido no artigo 13º da Norma regulamentar N.º 7/2010-R, de 4 de Junho, do Instituto de Portugal, no que respeita aos fundos de pensões fechados geridos por esta sociedade, reportando-se a 31 de Dezembro de O referido artigo estabelece o no seu ponto 1. que: As entidades gestoras de fundos de pensões podem acordar com os associado(s) do(s) fundos de pensões fechados a disponibilização pública das demonstrações financeiras dos respectivos fundos, elaboradas nos termos do capítulo III (..) da referida norma regulamentar; Em alternativa, refere no ponto 2. que: No caso de não ser efectuada a divulgação prevista no número anterior, as entidades gestoras de fundos de pensões devem disponibilizar ao público a demonstração de posição financeira do fundo de pensões, bem como a seguinte informação desagregada, quando aplicável, por associado e por plano de pensões: a) Valor da quota-parte do fundo afecta; b) Valor actual das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento; c) Nível de cobertura das responsabilidades passadas identificadas na alínea anterior. Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 3
4 2. DIVULGAÇÕES 2.1. Fundo de Pensões do Pessoal da Caixa Geral de Depósitos Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, será efectuado ao abrigo do ponto 2. do referido Artigo: Demonstração da Posição Financeira: Informação adicional Designação do Fundo Valor da quota-parte do Fundo Afecta Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) (1) Nível de Cobertura do VARSP Fundo de Pensões do Pessoal da Caixa Geral de Depósitos 1,424,864,146 1,308,213, % (1) Valor das Responsabilidades por Serviços Passados calculadas com base no cenário de financiamento Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 4
5 2.2. Fundo de Pensões Euronext Lisbon Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, será efectuado ao abrigo do ponto 1. do referido artigo: Demonstração da Posição Financeira: Demonstração de Resultados: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 5
6 Demonstração de Fluxos de Caixa: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 6
7 2.3. Fundo de Pensões Interbolsa Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, será efectuado ao abrigo do ponto 1. do referido artigo: Demonstração da Posição Financeira: Demonstração de Resultados: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 7
8 Demonstração de Fluxos de Caixa: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 8
9 2.4. Fundo de Pensões da Companhia Portuguesa de Resseguros Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, será efectuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo: Demonstração da Posição Financeira: Informação Adicional: Designação do Fundo Valor da quota-parte do Fundo Afecta Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) (1) Nível de Cobertura do VARSP Fundo de Pensões da Companhia Portuguesa de Resseguros 605, , % (1) Valor das Responsabilidades por Serviços Passados calculadas com base no cenário de financiamento Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 9
10 2.5. Fundo de Pensões Galp Energia Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, será efectuado ao abrigo do ponto 1. do referido artigo: Demonstração da Posição Financeira: Demonstração de Resultados: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 10
11 Demonstração de Fluxos de Caixa: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 11
12 2.6. Fundo de Pensões Sojornal e Associadas Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, será efectuado ao abrigo do ponto 1. do referido artigo: Demonstração deposição Financeira: Demonstração de Resultados: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 12
13 Demonstração de Fluxos de Caixa: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 13
14 2.7. Fundo de Pensões do Instituto Nacional de Estatística Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, será efectuado ao abrigo do ponto 1. do referido artigo: Demonstração de Posição Financeira: Demonstração de Resultados: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 14
15 Demonstração de Fluxos de Caixa: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 15
16 2.8. Fundo de Pensões CMVM Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, será efectuado ao abrigo do ponto 1. do referido artigo: Demonstração de Posição Financeira: Demonstração de Resultados: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 16
17 Demonstração de Fluxos de Caixa: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 17
18 2.9. Fundo de Pensões do Pessoal da Império Bonança Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, será efectuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo: Demonstração de Posição Financeira: Informação Adicional: Designação do Fundo Valor da quota-parte do Fundo Afecta Valor Actual das Nível de Cobertura Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) (1) do VARSP Fundo de do Pensões do Pessoal Império-Bonança - CCT 49,645,327 46,740, % Fundo de Pensões do Pessoal Império-Bonança - Complementar 13,573,446 14,208, % (1) Valor das Responsabilidades por Serviços Passados calculadas com base no cenário de financiamento Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 18
19 2.10. Fundo de Pensões Fidelidade Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, será efectuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo: Demonstração de Posição Financeira: Informação Adicional: Designação do Fundo Valor da quota-parte do Fundo Afecta Valor Actual das Nível de Cobertura Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) (1) do VARSP Fundo de Pensões Fidelidade 57,213,328 55,013, % (1) Valor das Responsabilidades por Serviços Passados calculadas com base no cenário de financiamento Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 19
20 2.11. Fundo de Pensões Pessoal da Mundial-Confiança Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, será efectuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo: Demonstração de Posição Financeira: Informação Adicional: Designação do Fundo Valor da quota-parte do Fundo Afecta Valor Actual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) (1) Nível de Cobertura do VARSP Fundo de Pensões Pessoal Mundial-Confiança 23,573,068 21,798, % (1) Valor das Responsabilidades por Serviços Passados calculadas com base no cenário de financiamento Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 20
21 2.12. Fundo de Pensões da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, será efectuado ao abrigo do ponto 1. do referido artigo: Demonstração de Posição Financeira: Demonstração de Resultados: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 21
22 Demonstração de Fluxos de Caixa: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 22
23 2.13. Fundo de Pensões Petrogal Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, será efectuado ao abrigo do ponto 1. do referido artigo: Demonstração de Posição Financeira: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 23
24 Demonstração de Resultados: Demonstração de Fluxos de Caixa: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 24
25 2.14. Fundo de Pensões STET Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, será efectuado ao abrigo do ponto 1. do referido artigo: Demonstração de Posição Financeira: Demonstração de Resultados: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 25
26 Demonstração de Fluxos de Caixa: Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 26
27 Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 27
28 Divulgações obrigatórias estabelecidas no Art. 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho 28
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