MUNICÍPIO DO PORTO SANTO. RELATÓRIO DE GESTÃO (De harmonia com o ponto 13 do POCAL)

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1 MUNICÍPIO DO PORTO SANTO RELATÓRIO DE GESTÃO (De harmonia com o ponto 13 do POCAL) EXERCÍCIO DO ANO 2009 INTRODUÇÃO A Assembleia Municipal do Porto Santo, aprovou, em sessão realizada em 15 de Dezembro de 2008, além do Plano Plurianual de Investimentos, o Orçamento da Receita e da Despesa, no valor global de ,00, para vigorar durante o exercício corrente, que previa as dotações de ,00 ao nível das receitas e das despesas correntes e de ,00 ao nível das receitas e das despesas de capital. O Plano Plurianual de Investimentos, para o quadriénio de 2009/2012 previa uma dotação definida no orçamento de 2009, no valor de ,00. Assim, no uso da competência a que se refere o artigo 53.º, n.º 2, alínea c) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o artigo 9.º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, compete a Assembleia Municipal do Porto Santo, apreciar e deliberar, aprovar os documentos de prestação de contas, relativos ao ano económico de 2009, elencados no anexo I das Instruções n.º 1/ ª Secção aprovadas pela Resolução n.º 4/2001 do Tribunal de Contas, publicadas no Diário da República, II Série n.º 191, de 18 de Agosto de 2001, integralmente elaborados, que, além de outros elementos, explicitam a execução do Plano Plurianual de Investimentos, uma análise da situação financeira e patrimonial da Autarquia e os resultados da execução orçamental. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL DESENVOLVIDA PELO MUNICÍPIO Durante o exercício foram efectuadas seis alterações ao Orçamento, sendo a primeira aprovada em 23 de Março. Esta alteração ao Orçamento da Despesa importou tanto em inscrições/reforços como em diminuições/anulações o valor global de ,00. Não foi aprovada nenhuma alteração ao Orçamento da Receita. A última alteração aprovada foi em 13 de Novembro no valor global de ,00.

2 Ainda durante este exercício foram efectuadas quatro alterações ao Plano Plurianual de Investimentos sendo a última aprovada no dia 13 de Novembro. Não foi efectuada nenhuma revisão ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos. DÍVIDA DO MUNICÍPIO E EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA A dívida do Município do Porto Santo apurada, que em 1 de Janeiro de 2009 era de ,14, aumentou durante o exercício para ,83, conforme a seguir se indica: 01/01/ /12/2009 A médio e longo prazos: , ,26 Caixa Geral de Depósitos (empréstimo no valor de ,92 p/ aquisição de 33 fogos de habitação social) Caixa Geral de Depósitos (empréstimo no valor de ,43 p/ investimentos do plano - construção do Estaleiro e Parque de Máquinas) Caixa Geral de Depósitos (empréstimo destinado a financiamento complementar FEDER, no valor de ,46 construção da Estrada da Camacha Via Norte) Banco Internacional do Funchal (empréstimo no valor ,27 p/ investimentos do plano c/ juros bonificados DLR 17/99/M construção e melhoramento de Acessos a Núcleos Habitacionais) , , , , , , , ,68 Empresa de Electricidade da Madeira, SA , ,84 Toyota Caetano Portugal, SA , ,68 A curto prazo: , ,57

3 Empreiteiros 6.764, ,68 Fornecedores de bens e prestadores de serviços , ,89 APRESENTAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO A receita orçamental atingiu o valor de ,76 e a despesa orçamental a importância de ,78. Na conta de operações de tesouraria entrou o montante de ,48 e saiu ,04. No saldo de gerência para o ano seguinte, verifica-se a importância de ,52, sendo ,90 da conta de operações orçamentais e ,62 da conta de operações de tesouraria (dotações não orçamentais). Os custos com o pessoal atingiram o montante de ,09. Foi transferida do Orçamento do Estado através da RAM, as seguintes quantias: Fundo de Equilíbrio Financeiro ,00 Fundo Social Municipal ,00 Participação Fixa no IRS ,00 Foi transferida do Orçamento da Região Autónoma da Madeira, a quantia de ,21, a título de transferências de capital e correntes, proveniente de contratos-programa referente à empreitada de Beneficiação e Repavimentação em Calçada da Rua Manuel Gregório Pestana. Do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional foi transferida a verba de ,57 para fazer face ao projecto de empreitada da Estrada da Camacha (Via Norte). Do Plano Operacional da Economia/URBCOM foi transferida a verba de ,00, referente ao projecto de Revitalização do Centro Histórico da Cidade do Porto Santo.

4 Foi transferida a verba de 8.263,17 da Direcção Geral de Administração Interna, para fazer face às despesas com a actualização do recenseamento e processos eleitorais. Os subsídios concedidos pelo Município do Porto Santo às colectividades desportivas, recreativas e culturais, durante o exercício em apreço, atingiram o montante de ,00 e foram distribuídos da seguinte forma: Associação de Bombeiros Voluntários do Porto Santo ,00 Associação Cultural e Recreativa do Espírito Santo 5.000,00 Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira 5.000,00 Associação de Jet Ski e Motonáutica da Madeira 3.000,00 Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade 2.000,00 União Humanitária de Doentes com Cancro 2.500,00 Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Porto Santo 5.000,00 Associação de Desportos do Porto Santo 2.500,00 Associação Regional de Triatlo 8.000,00 Centro Social, Cultural e Desportivo da C. M. do Porto Santo 2.500,00 Sporting Clube Porto Santo ,00 Clube Naval do Porto Santo 5.000,00 Fábrica da Igreja Paroquial Espírito Santo 5.000,00 Foram concedidos subsídios no valor global de ,00 à Porto Santo Verde Resíduos Sólidos e Limpeza, EM, nos termos do protocolo de cooperação financeira e transferida a importância de ,25 a título de tarifas de RSU. Foram concedidos subsídios no valor global de ,00 à Areal Dourado Eventos, EM, nos termos do protocolo de cooperação financeira.

5 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS Nos termos do ponto das Considerações Técnicas do POCAL e face ao resultado líquido negativo de ,32 apurado no ano de 2009, propomos a seguinte aplicação do Resultado Líquido do Exercício: Resultados Transitados ,32 Município do Porto Santo, em 14 de Abril de 2010 O PRESIDENTE DA CÂMARA, Roberto Paulo Cardoso da Silva