DIRETORIA DE GESTÃO DG DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DGP

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1 TERMO DE REFERÊNCIA 01/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA E RECEBIMENTO DE PAGAMENTO PARA ATENDER O CONCURSO PÚBLICO 001/2014 CERON. Porto Velho - RO

2 1. OBJETO Contratação da Instituição Bancária para a prestação de serviços de cobrança bancária e recebimento de pagamentos, por meio de documento próprio, denominado boleto de pagamento, das inscrições dos candidatos que participarão do concurso público 001/ PREMISSA 2.1 Considerando o contrato 029/2014 para contratação de Empresa Especializada na realização do Concurso Público 001/2014 CERON. 2.2 Com objetivo de receber os valores correspondentes a inscrição no certame se faz necessário contratar Instituição Bancária que permita efetuar os recebimentos e liquidação dos pagamentos, por meio de documento próprio, denominado boleto de pagamento, a ser aceito em qualquer canal bancário. 2.3 A contratação dos serviços bancários permitirá que os candidatos façam as inscrições pela internet, através do site da CERON, onde será gerada uma mascara do boleto, permitindo ao candidato imprimir o boleto e consequentemente realizar o pagamento. 2.4 O candidato poderá efetuar o pagamento do boleto nos seguintes canais de atendimento: Internet, Caixas Eletrônicos, Rede Bancária, Unidades Lotéricas e Correspondentes do Banco contratado. 3. VALOR ESTIMADO 3.1 Estima-se um total de (vinte mil) candidatos inscritos para participação no certame, prevendo um custo total estimado de R$ (cinquenta mil reais). 3.2 Caso o número de inscritos ultrapasse a estimativa de (vinte mil) candidatos, a instituição bancária receberá por inscrição excedente, os valores previstos em sua proposta, ajustada ao valor/oferta final. 3.3 Segue abaixo tabela demonstrativa das espécies dos serviços: CATEGORIA SERVIÇOS COBRANÇA VALOR UNITÁRIO BOLETO 1 º Via Boleto R$ 0.60 CARTEIRA Sem registro serviço liquidação Boleto EXTRATO LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICO (BOLETO) Distribuição de crédito/debito Folha Movimentação Canal Autoatendimento Canal Compe (outros bancos) Canal Correspondente Canal Guichê Folha Canal Internet banking Canal Lotérica Canal Outros Redisponibilização de arquivo retorno (por registro) Cópia de Arquivo Retorno Folha Exclusão de Remessa Página 2 de 5

3 4. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 4.1 A CONTRATADA prestará a CONTRATANTE serviços de Cobrança Não Registrada, recebendo de seus boletos de cobrança compensáveis diretamente no caixa de suas agências; ou através dos serviços disponibilizados pela CONTRATADA tais como internet, Autoatendimento, correspondentes conveniados, Sistema de Compensação de Documentos, casas lotéricas e outros que possam vir a ser criados. 4.2 A CONTRATADA deverá entregar extratos diários e mensais da conta corrente, mantida pela CONTRATANTE, em sua agência centralizadora de arrecadação na praça de Porto Velho RO. 4.3 A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE qualquer alteração procedida na numeração da conta corrente ou em sua razão social, bem como mudanças de endereços, fechamento ou abertura de qualquer de suas agências recebedoras 4.4 A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, o arquivo retorno contendo as informações sobre o processamento do arquivo de débito por vencimento, ou seja, o debitado ou não debitado, de acordo com os códigos pactuados e fornecidos à ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA. A CONTRATADA efetuará o encaminhamento desse arquivo até o primeiro dia útil após a arrecadação dos valores ressalvado os casos de feriados locais. 5. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 5.1 Oferecer a CONTRATANTE conjunto de serviços de Cobrança Bancária que permitirá a CONTRATADA efetuar os recebimentos por meio de documento próprio, denominado boleto de pagamento, nos seguintes canais de atendimento: Internet, Rede Bancária, Unidades Lotéricas, Terminais de Autoatendimento correspondentes conveniados e/ou através do Sistema de Compensação de Documentos e outros que possam vir a ser criados. 5.2 A prestação dos serviços de Cobrança Não Registrada pela CONTRATADA estão sujeita ás seguintes condições operacionais: Caso os Títulos sejam emitidos pela CONTRATANTE poderá ser utilizado formulário próprio (previamente homologado pelo Banco) ou aquele fornecido pela CONTRATADA (em branco ou parcialmente impresso) Todos os Títulos emitidos pela CONTRATANTE deverão conter todos os requisitos estabelecidos pelas normas do Banco Central do Brasil quanto á sua forma, especificações técnicas, dimensão, campos, conteúdo, código de barras e linha digitável, e corresponder a um título de crédito ou comprovante de vida ou qualquer outro documento hábil para pagamento pelo sacado da obrigação nele contida. 5.3 Após recebimento dos títulos, a CONTRATADA fornecerá a CONTRATANTE o relatório Demonstrativo Analítico de Recebimentos contendo as informações dos sacados que quitaram, seus Títulos, podendo tal retorno ser feito por relatórios de arquivos, sendo disponibilizados diariamente. 5.4 Quando o recebimento dos Títulos se der através de correspondentes bancários ou por Bancos integrantes do serviço de compensação de cheques e outros papéis, deverão ser obedecidas as regras de compensação bancárias vigentes, inclusive quanto à devolução de pagamento realizados por meio de cheques. Página 3 de 5

4 6. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 6.6 A CONTRATANTE manterá no Banco conta corrente na agência centralizadora indicada no contrato, onde serão lançados a créditos os valores decorrentes dos recebimentos das cobranças e débitos das tarifas. 6.7 Será de responsabilidade da CONTRATANTE o controle da carteira de recebimentos, através do código do documento identificado nos títulos, o qual será atribuído pela CONTRATANTE a cada sacado, sendo impresso nos Títulos acrescidos de dígito verificadores de segurança. 6. DO PAGAMENTO 7.1 A CONTRATADA creditará na conta corrente da CONTRATANTE, especificamente aberta para esse fim, o valor total da arrecadação e a seguir debitará o valor correspondente ao número de boletos liquidados no dia, multiplicado pelas respectivas tarifas, fornecendo diariamente os avisos de débitos, onde constará a quantidade de boletos liquidados, indicação da modalidade dos serviços utilizados e o valor total dos serviços que estarão sendo debitados. 7.2 Em casos de divergências entre os valores registrados na conta corrente da CONTRATANTE (créditos ou débitos) e o arquivo de prestação de contas, em meio magnético, relativos à arrecadação, os ajustes deverão ser processados pela CONTRATADA, imediatamente após a comunicação, por parte da CONTRATANTE. 7.3 Os valores arrecadados através do pagamento dos boletos de cobrança, deverão estar disponíveis até o primeiro dia útil (D+1) subsequente ao da arrecadação, efetuando o crédito na conta corrente da CONTRATANTE. 7.4 Os depósitos efetuados após a expiração do prazo estipulado serão acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e da atualização monetária, estando sujeito à rescisão contratual.. 8. PRAZO Os prazos execução e vigência deste contrato serão de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de publicação do Contrato no Diário Oficial da União D.O.U, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente. 9. PENALIDADES As obrigações provenientes deste Termo serão regidas pelas clausulas e condições estabelecidas constantes no Contrato. 10. CUSTOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Os recursos orçamentários necessários para a execução deste serviço são próprios e estão previstos no orçamento da contratante para o exercício de 2014, disponibilizados na conta FISCALIZAÇÃO 11.1 A fiscalização da prestação dos serviços objeto da contratação será exercida por colaborador designado pela Centrais Elétricas de Rondônia S.A. CERON, nos termos do Art.67, da Lei nº 8.666/ A Centrais Elétricas de Rondônia S.A. CERON se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com os termos dessa contratação. Página 4 de 5

5 11.3 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da contratação deverão ser prontamente atendidas pela COTRATADA, sem quaisquer ônus para a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. CERON. 12. DISPOSIÇÕES FINAIS Os serviços objeto deste Termo serão acompanhados e fiscalizados pelo Gestor do Contrato designado pelo Departamento de Gestão de Pessoas - DGP, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93. Porto Velho, 31 de março de Neusa Harter Gerente do Departamento de Gestão de Pessoas DGP Página 5 de 5