DADOS MINISTERIO DA SAUDE ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DA SAUDE CONVENENTE/CONTRATADO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA

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1 DADOS OBJETO DO CONVÊNIO: Aquisição de material de consumo e de material médico-hospitalar. : : CNPJ: UF: SP MODALIDADE: Convênio SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas NÚMERO: /2010 VIGÊNCIA: 17/12/2010 a 29/06/2016 VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R$ ,00 VALOR DO REPASSE: R$ ,00 VALOR DE CONTRAPARTIDA: R$ 3.713,00 Página 1 de 15

2 CUMPRIMENTO DO OBJETO OBJETO DO CONVÊNIO: Aquisição de material de consumo e de material médico-hospitalar. METAS E ETAPAS CUMPRIDAS METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS 1 - Aquisição de material de consumo e material médicohospitalar Aquisição de material de consumo e material médico -hospitalar JUSTIFICATIVA: ANEXOS: Página 2 de 15

3 REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OBJETO DO CONVÊNIO: Aquisição de material de consumo e de material médico-hospitalar. JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, entidade filantrópica sem fins lucrativos, cadastrada no CNES sob número , atende à população de uma microrregião composta por 16 municípios, o que corresponde a aproximadamente 180 mil habitantes. Por se localizar ao centro de uma região circundada por estradas, vicinais e vias de acesso em geral, torna-se hospital referência em emergências principalmente pelo Sistema Único de Saúde, atendendo, ainda, do mesmo modo, a uma população flutuante. Atualmente referência em cirurgias de alta complexidade, tais como ortopedia, neurocirurgia e cirurgias cardiovasculares, a Santa Casa de Votuporanga teve seu percentual de atendimentos cirúrgicos encarecidos após a liberação destas portarias, que a credenciaram para tanto, pelo Governo Federal. Realiza, além destas, as cirurgias rotineiras, como cesarianas e partos normais, cirurgias gastrointestinais, cirurgias ortopédicas, pediátricas, entre outras, também sendo referência para pacientes com Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida (AIDS). Contém, em seu quadro de profissionais 115 médicos e 909 colaboradores, envolvendo enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares gerais e administrativos, entre outros. Presta serviços médicos a uma média de 660 pessoas por dia, destas, 66% através do Sistema Único de Saúde. Por concentrar a maioria de seus atendimentos voltados aos clientes do SUS, apresenta dificuldades em manter suas despesas e ao mesmo tempo, melhorar suas instalações e estruturas em geral. Suas despesas anuais giram em torno de 34 milhões de reais. Sendo assim, a Santa Casa de Votuporanga vem buscando recursos, junto à população, através de campanhas e ações, além de recursos oriundos de emendas parlamentares. Diante do exposto, visando o melhor atendimento aos clientes/pacientes desta Instituição, faz-se necessária a aquisição deste recurso concedido pelo Governo Federal, através da Emenda Parlamentar, para aquisição de materiais de consumo e de artigo médicohospitalar. OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: parcialmente BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº /2010 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA CONSEGUIU REALIZAR A AQUISIÇÃO PARCIAL DOS MATERIAIS DE CONSUMO E DOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO INDISPENSÁVEIS NO SEU DIA A DIA, DIMINUINDO AS FILAS DE ESPERA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE NECESSITAM DESSES MATERIAIS PARA A SUA REALIZAÇÃO. DESSA FORMA, CONSEGUIMOS PROPORCIONAR UM ATENDIMENTO DIGNO E DE QUALIDADE PARA TODOS OS NOSSOS PACIENTES DO CONVÊNIO SUS DA NOSSA CIDADE E REGIÃO. DIFICULDADES ENCONTRADAS: Tivemos muita dificuldade para fazer as aquisições de alguns materiais de consumo e materiais médicos hospitalares, devido ao aumento de preço desses produtos. Esses produtos sofreram uma variação de preço muito grande desde o seu cadastro no Fundo Nacional ate a sua aquisição. JUSTIFICATIVA: Página 3 de 15

4 Relatórios Sequencial Data Tipo 1 23/08/2016 Pagamentos Não há relatórios Realizados de execução a exibir. 1 23/08/2016 Financeiro do Plano de Trabalho 1 23/08/2016 Documentos de Liquidação Incluídos 1 23/08/2016 Receita e Despesa do Plano de Trabalho 1 23/08/2016 Físico do Plano de Trabalho 1 23/08/2016 Bens Adquiridos Página 4 de 15

5 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ ,70 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ ,70 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ ,70 Guia de Recolhimento para o Concedente (GRU - Simples) Código Recolhimento Número Referência Vencimento Valor Não há Guias de Recolhimento para o Concedente 23/08/2016 a exibir. R$ ,70 Página 5 de 15

6 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ ,70 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ ,70 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ ,70 Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exibir. Página 6 de 15

7 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ ,70 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ ,70 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ ,70 Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir. Página 7 de 15

8 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ ,70 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ ,70 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ ,70 Não há Documentos de Devolução para o Convenente a exibir. Página 8 de 15

9 TERMO DE COMPROMISSO TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, 3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, comprometo-me a manter os documentos relacionados ao convênio/contrato de repasse pelo prazo de dez anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas. CONFIRMAÇÃO DE LEITURA: SIM JUSTIFICATIVA PELO ATRASO: O convênio /2010, foi executado dentro da sua vigência, somente a NOME DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: Página 9 de 15

10 ANEXOS Arquivo Data/Hora Descrição Orçamento Comercial Cirurgica Rioclarense.pdf Orçamento Comercial Cirurgica Rioclarense 09:30:28 Não há anexos a exibir. Orçamento Dimaci Material Cirurgico.pdf 09:31:11 Orçamento Dimaci Material Cirurgico Orçamento Macromed Comercio de Materiais.pdf 09:32:23 Orçamento Macromed Comercio de Materiais Orçamento Nacional Comercial Hospitalar.pdf 09:32:53 Orçamento Nacional Comercial Hospitalar Orçamento Philmed Comercio Importação.pdf 09:33:18 Orçamento Philmed Comercio Orçamento Supermed Com. e Imp. de Prod. Medicos.pdf 09:33:38 Orçamento Supermed Nota Fiscal nº Nacional Comercial Hospitalar LTDA.pdf 09:34:41 Nota Fiscal Nacional Página 10 de 15

11 Arquivo Data/Hora Descrição Nota Fiscal nº Supermed Com. Imp. de Prod. Médicos.pdf 09:35:05 Nota Fiscal nº Supermed Nota Fiscal nº Macromed Comercio de Materiais.pdf 09:35:50 Nota Fiscal nº Macromed Nota Fiscal nº Comercial Cirurgica Rioclarense.pdf 09:36:37 Nota Fiscal nº Comercial Cirurgica Rioclarense Comprovante de Pagamento Nota Fiscal Nacional.pdf 09:38:06 Comprovante de Pagamento Nota Fiscal nº Nacional Comprovante de Pagamento Nota Fiscal Supermed.pdf 09:38:30 Comprovante de Pagamento Nota Fiscal nº Supermed Comprovante de Pagamento Nota Fiscal Macromed.pdf 09:39:02 Comprovante de Pagamento Nota Fiscal nº Macromed Comprovante de Pagamento Nota Fiscal Comercial Cirurgica Rioclarense.pdf 09:39:42 Comprovante de Pagamento Nota Fiscal nº Comercial Cirurgica Rioclarense Página 11 de 15

12 Arquivo Data/Hora Descrição Entrada de Mercadoria Estoque NF Supermed.pdf 09:48:24 Relatório de Entrada de Mercadoria no Estoque NF Supermed Entrada de Mercadoria Estoque NF Nacional Comercial 09:49:14 Hospitalar.pdf Relatório de Entrada de Mercadoria no Estoque NF Nacional Hospitalar Entrada de Mercadoria Estoque NF Macromed.pdf 09:49:41 Relatório de Entrada de Mercadoria no Estoque NF Macromed Entrada de Mercadoria Estoque NF Comercial Cirurgica 09:50:19 Rioclarense.pdf Relatório de Entrada de Mercadoria no Estoque NF Comercial Cirurgica Rioclarense Extrato Bancario Conta Corrente Mes A pdf 09:51:42 Extrato Bancario Conta Corrente mes a Extrato Bancario Conta Corrente Mes A pdf 09:52:07 Extrato Bancario Conta Corrente mes a Extrato Bancario Conta Corrente Mes A pdf 09:53:40 Extrato Bancario Conta Corrente mes a 08/2016 Página 12 de 15

13 Arquivo Data/Hora Descrição Extrato Bancario Conta Aplicação Mes A pdf 09:54:41 Extrato Bancario Conta Aplicação mes a 10/2015 Extrato Bancario Conta Aplicação Mes A pdf 09:55:10 Extrato Bancario Conta Aplicação mes a 01/2016 Extrato Bancario Conta Aplicação Mes A pdf 09:55:55 Extrato Bancario Conta Aplicação mes a Extrato Bancario Conta Aplicação Mes A pdf 09:56:46 Extrato Bancario Conta Aplicação mes 05/2016 a 08/2016 Guia de Recolhimento Saldo Convênio e Saldo de Aplicação.pdf 09:58:06 Guia de Recolhimento do Saldo do Convênio e do Saldo de Aplicação Comprovante de Pagamento da Guia de Devolução.pdf 09:58:41 Comprovante de Pagamento da Guia de Devolução Extrato Bancario Zerando a Conta do Convênio.pdf 09:59:02 Extrato bancario zerando a conta do convênio Página 13 de 15

14 Arquivo Data/Hora Descrição Termo de Compromisso Assinado.pdf 11:32:45 Termo de Compromisso Assinado Relatorio dos Pagamentos Efetuados.pdf 11:33:15 Relação dos Pagamentos Efetuados Relatorio de Execução Fisico Financeira.pdf 11:34:00 Relatório de Execução Física Financeira Relatorio de Cumprimento do Objeto Assinado.pdf 11:34:26 Relatório de Cumprimento do Objeto JUSTIFICATIVA AO PARECER 21/02/2017 SICONV 044 DE pdf14:33:28 JUSTIFICATIVA AO PARECER SICONV 044 DE 23/01/2017. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CONVÊNIO pdf 09/03/ :24:27 DEVOLUÇÃO DE RECURSO CONFORME APONTADO NO VALOR DE R$ 318,14 Página 14 de 15

15 PARECERES Tipo do Parecer Situação Responsável Data Financeiro Em Diligência Não há MARIA pareceres GILDETE a exibir. ROCHA 24/01/2017 Financeiro Favorável MARIA GILDETE ROCHA 13/03/2017 Financeiro Favorável MARIA GILDETE ROCHA 14/03/2017 Aprovação com Ressalvas Prestação de MARLENE APARECIDA MAZZO 14/03/2017 Retificação Prestação de MARLENE APARECIDA MAZZO 14/03/2017 Financeiro Favorável MARIA GILDETE ROCHA 14/03/2017 Aprovação com Ressalvas Prestação de MARLENE APARECIDA MAZZO 14/03/2017 Página 15 de 15