DADOS MINISTERIO DA SAUDE ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DA SAUDE CONVENENTE/CONTRATADO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA

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1 DADOS OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde. : : CNPJ: UF: SP MODALIDADE: Convênio SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas NÚMERO: /2011 VIGÊNCIA: 15/12/2011 a 11/02/2015 VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R$ ,31 VALOR DO REPASSE: R$ ,31 VALOR DE CONTRAPARTIDA: R$ 0,00 Página 1 de 17

2 CUMPRIMENTO DO OBJETO OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde. METAS E ETAPAS CUMPRIDAS METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS 1 - Aquisição de material médico-hospitalar de uso único Aquisição de material médico-hospitalar de uso único JUSTIFICATIVA: ANEXOS: Página 2 de 17

3 REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde. JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, entidade filantrópica sem fins lucrativos, cadastrada no CNES sob o numero , atende a população de uma microrregião composta por 16 municípios, o que corresponde a aproximadamente 180 mil habitantes. Por se localizar ao centro de uma região circundada por estradas, vicinais e vias de acesso em geral, torna-se hospital referência em emergências principalmente pelo Sistema Único de Saúde, atendendo, ainda, do mesmo modo, a uma população flutuante. Atualmente referência em cirurgias de alta complexidade, tais como ortopedia, neurocirurgia e cirurgias cardiovasculares, a Santa Casa de Votuporanga teve seu percentual de atendimentos cirúrgicos encarecidos após a liberação destas portarias, que a credenciaram para tanto, pelo Governo Federal. Realiza, além destas, as cirurgias rotineiras, como cesarianas e partos normais, cirurgias gastrointestinais, cirurgias ortopédicas, pediátricas, entre outras, também sendo referência para pacientes com Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida (AIDS). Contém, em seu quadro de profissionais 115 médicos, 210 leitos e 909 colaboradores, envolvendo enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares gerais e administrativos, entre outros. Presta serviços médicos a uma média de 660 pessoas por dia, destas, 66% através do Sistema Único de Saúde. Por concentrar a maioria de seus atendimentos voltados aos clientes do SUS, apresenta dificuldades em manter suas despesas e ao mesmo tempo, melhorar suas instalações e estruturas em geral. Suas despesas anuais giram em torno de 34 milhões de reais. Sendo assim, a Santa Casa de Votuporanga vem buscando recursos, junto à população, através de campanhas e ações, além de recursos oriundos de emendas parlamentares. Diante do exposto, visando o melhor atendimento aos clientes/pacientes desta Instituição, faz-se necessária a aquisição deste recurso concedido pelo Governo Federal, através da Emenda Parlamentar, para a manutenção desta Unidade de Saúde. OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: parcialmente BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: Através do Convênio firmado com Ministério da Saúde, a Santa Casa de Votuporanga, conseguiu adquirir todo o material médico hospitalar necessário para proporcionar um atendimento digno e de qualidade para todos os nossos pacientes do convênio SUS da nossa cidade e região. DIFICULDADES ENCONTRADAS: Tivemos dificuldades de adquirir alguns produtos devido ao reajuste de preço de um ano para o outro. JUSTIFICATIVA: Página 3 de 17

4 Relatórios Sequencial Data Tipo 1 17/04/2015 Pagamentos Não há relatórios Realizados de execução a exibir. 1 17/04/2015 Documentos de Liquidação Incluídos 1 17/04/2015 Receita e Despesa do Plano de Trabalho 1 17/04/2015 Físico do Plano de Trabalho 1 17/04/2015 Financeiro do Plano de Trabalho 1 17/04/2015 Bens Adquiridos Página 4 de 17

5 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ ,46 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ ,46 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ ,46 Guia de Recolhimento para o Concedente (GRU - Simples) Código Recolhimento Número Referência Vencimento Valor Não há Guias de Recolhimento para o Concedente 15/04/2015 a exibir. R$ ,46 Página 5 de 17

6 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ ,46 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ ,46 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ ,46 Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exibir. Página 6 de 17

7 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ ,46 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ ,46 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ ,46 Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir. Página 7 de 17

8 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ ,46 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ ,46 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ ,46 Não há Documentos de Devolução para o Convenente a exibir. Página 8 de 17

9 TERMO DE COMPROMISSO TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, 3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, comprometo-me a manter os documentos relacionados ao convênio/contrato de repasse pelo prazo de dez anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas. CONFIRMAÇÃO DE LEITURA: SIM JUSTIFICATIVA PELO ATRASO: Todas as compras do convênio nº /2011 foi executado dentro da sua NOME DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: Página 9 de 17

10 ANEXOS Arquivo Data/Hora Descrição M:\SICONV\Proposta nº \Guia de Recolhimento Saldo Remanescente.pdf 17/04/2015 Guia de Recolhimento Saldo Remanescente 17:57:37 Não há anexos a exibir. M:\SICONV\Proposta nº \Comprovante de Pagamento Guia.pdf 17/04/ :57:58 Comprovante de Pagamento Guia M:\SICONV\Proposta nº /04/ \Extrato Bancario Zerando a17:58:30 Conta.pdf Extrato Bancario Zerando a Conta do Convênio Extrato Conta Corrente Convênio Março a Junho de 09:55: pdf Extrato Conta Corrente Março a Junho de 2014 Extrato Conta Corrente Convênio Julho a Outubro de 10:23: pdf Extrato Conta Corrente Mes Julho a Outubro de 2014 Extrato Conta Corrente Convênio Novembro de 2014 e 10:24:10 Fevereiro de 2015.pdf Extrato Conta Corrente Novembro 2014 a Fevereiro de 2015 Extrato Conta Corrente Convênio Março e Abril de 10:25: pdf Extrato Conta Corrente Mês Março e Abril de 2015 Página 10 de 17

11 Arquivo Data/Hora Descrição Extrato Conta Aplicação Convênio Março a Junho de 2014.pdf 10:50:52 Extrato Conta Aplicação Março a Junho de 2014 Extrato Conta Aplicação Convênio Julho a Outubro de 2014.pdf 10:51:29 Extrato Conta Aplicação Julho a Outubro de 2014 Extrato Conta Aplicação Convênio Novembro de10:52: a Fevereiro de 2015.pdf Extrato Conta Aplicação Novembro de 2014 a Fevereiro de 2015 Extrato Conta Aplicação Convênio Março e Abril 10:52:42 de 2015.pdf Extrato Conta Aplicação Março a Junho de 2015 Nota Fiscal nº Supermed.pdf 10:54:24 Nota Fiscal nº Supermed Nota Fiscal nº Supermed.pdf 10:54:52 Nota Fiscal nº Supermed Nota Fiscal nº Supermed.pdf 10:59:03 Nota Fiscal nº Supermed Página 11 de 17

12 Arquivo Data/Hora Descrição Nota Fiscal nº Supermed.pdf 11:10:47 Nota Fiscal nº Supermed Nota Fiscal nº Supermed.pdf 11:11:52 Nota Fiscal nº Supermed Nota Fiscal nº Nacional.pdf 11:13:27 Nota Fiscal nº Nacional Nota Fiscal nº M. Anzai.pdf 11:14:03 Nota Fiscal nº M Anzai Nota Fiscal nº Becari.pdf 11:14:44 Nota Fiscal nº Becari Nota Fiscal nº Hospeq.pdf 11:15:09 Nota Fiscal nº Hospeq Nota Fiscal nº Hospeq.pdf 11:17:43 Nota Fiscal nº Hospeq Página 12 de 17

13 Nota Fiscal nº Hospeq.pdf Arquivo Data/Hora Descrição 11:18:14 Nota Fiscal nº Hospeq Nota Fiscal nº Medcontrol.pdf 11:18:49 Nota Fiscal nº Med Control Nota Fiscal nº Medcontrol.pdf 11:19:05 Nota Fiscal nº Med Control Orçamento 1 - Medcontrol.pdf 11:20:15 Orçamento MedControl Orçamento 2 - Supermed.pdf 11:20:32 Orçamento Supermed Orçamento 3 - Macromed.pdf 11:20:47 Orçamento Macromed Orçamento 4 - Nacional.pdf 11:34:00 Orçamento Nacional Página 13 de 17

14 Arquivo Data/Hora Descrição Supermed.pdf 11:36: Supermed Supermed.pdf 11:39: Supermed Supermed.pdf 11:40: Supermed Nacional.pdf 11:41: Nacional M Anzai.pdf 11:41: M Anzai Becari.pdf 11:42: Becari Hospeq.pdf 11:42: Hospeq Página 14 de 17

15 Arquivo Data/Hora Descrição Hospeq.pdf 11:42: Hospeq Hospeq.pdf 11:43: Hospeq Medcontrol.pdf 11:43: Medcontrol Medcontrol.pdf 11:43: Medcontrol Supermed.pdf 11:44: Supermed Supermed.pdf 11:44: Supermed Justificativa Dicon Oficio 1692.pdf 11:51:15 Justificativa Referente Oficio 1692 Página 15 de 17

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17 PARECERES Tipo do Parecer Situação Responsável Data Financeiro Em Diligência Não há JOSE pareceres HENRIQUE a exibir. DE SA 23/09/2016 Financeiro Favorável FRANCISCO MAKOTO OHASHI 10/11/2016 Financeiro Favorável JOSE HENRIQUE DE SA 10/11/2016 Aprovação com Ressalvas Prestação de MARLENE APARECIDA MAZZO 14/11/2016 Página 17 de 17