MOVIMENTO DE NOTAS E PAGAMENTOS POR PERÍODO - AGRUPADO

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1 PROCESSOS Nº processo Data Abertura Data de Encerramento Descrição 01188/ /12/2016 ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTES - VERIDIANA / /12/2016 ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - WAGNER / /12/2016 ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - VERIDIANA / /12/2016 ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - LUIZ HENRIQUE / /12/2016 Outros Combustíveis e lubrificantes - Marcelo Vinicius / /12/2016 Conservação e Manutenção - Sandra Regina 01194/ /12/2016 Correios - Marcelo Vinicius / /12/2016 Adiantamento Peças, Acessórios e Componentes - Luiz Henrique Martin Garcia 01196/ /12/2016 Combustíveis: Gasolina - Sandra Regina 01201/ /12/2016 RICARDO COLONHEZI SARTORI ME - PROCESSO MÃE 1010/ / /12/2016 MICROMAP INFORMÁTICA LTDA - PROCESSO MÃE 1010/ / /12/2016 Adiantamento para atender despesas com Outros Serviços de Terceiros - Refeição / /12/2016 Adiantamento para atender despesas com Peças de Reposição e Acessórios / /12/2016 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - PROCESSO MÃE 999/ / /12/2016 E.M. MARQUES INFORM. - PROCESSO MÃE 999/ / /12/2016 LPZIGLIO COM E SERV LTDA - PROCESSO MÃE 999/ / /12/2016 MICROMAP INFORM. COM. LTDA- PROCESSO MÃE 999/ / /12/2016 AGRUPAMENTO AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SOLIDWORKS - DEZ/ / /12/2016 Conferencista: História da Arte IV e história da Arte Brasileira / /12/ /01/2017 ADIANTAMENTO - VERIDIANA - TRANSPORTES E LOCOMOÇÃO 01258/ /12/ /01/2017 ADIANTAMENTO - VERIDIANA - PESSOA JURÍDICA REFEIÇÕES 01259/ /12/ /01/2017 ADIANTAMENTO - WAGNER - PESSOA JURÍDICA 01260/ /12/ /01/2017 ADIANTAMENTO - LUIZ HENRIQUE - MATERIAL DE CONSUMO 01261/ /12/ /01/2017 ADIANTAMENTO - MARCELO VINICIUS - OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 01262/ /12/ /01/2017 ADIANTAMENTO - SANDRA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 01263/ /12/ /01/2017 ADIANTAMENTO - MARCELO VINICIUS - CORREIOS 01264/ /12/ /01/2017 ADIANTAMENTO - LUIZ HENRIQUE - PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA 01265/ /12/ /01/2017 ADIANTAMENTO - ÉRIKA - PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS 01266/ /12/ /01/2017 ADIANTAMENTO - SANDRA - COMBUSTÍVEIS GASOLINA 01269/ /12/2016 Adiantamento Gasolina - Sandra TOTAL DE PROCESSOS CADASTRADOS 30 TOTAL DE PROCESSOS ENCERRADOS 10 Página: 1 / 23

2 PORTARIAS/PLANILHAS Nº Portaria/Planilha Data Emissao Fonte Recurso Tipo Portaria Valor(R$) Situação Justificativa 219/ /12/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária ,23 Efetivado REMANEJAMENTO INTERNO PARA ADEQUAÇÃO DA 12ª COTA. 220/ /12/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 560,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Inscrições em eventos diversos. 221/ /12/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 4.300,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Auxílio Financeiro a pesquisador. 223/ /12/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 4.981,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com serviços Gráficos. 224/ /12/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 702,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Outros materiais de consumo. 225/ /12/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 3.453,67 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Outros Materiais de Consumo. 226/ /12/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 583,30 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Material para Instalação Elétrica e Eletrônica. 227/ /12/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 400,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Outros Materiais de Consumo. 228/ /12/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 1.302,72 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Ajuda de Custo a Colaboradores Eventuais. 229/ /12/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária ,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Peças, Acessórios e Componentes de Informática. 230/ /12/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 1.625,00 Efetivado REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PAPÉIS EM GERAL E IMPRESSOS. 231/ /12/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 2.027,11 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Material de Escritório, Papelaria e Impressos 232/ /12/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 355,51 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Material de Escritório, Papelaria e Impressos. 233/ /12/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 843,72 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Outros Serviços de Terceiros. 234/ /12/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 991,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Outros Materiais de Consumo e outros. 235/ /12/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 7.070,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Equipamentos de Informática. 236/ /12/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária ,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Equipamentos de Informática. 237/ /12/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 2.970,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Equipamentos de Informática. 238/ /12/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 28,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Outros Materiais elétricos e eletrônicos. 239/ /12/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária ,78 Efetivado Remanejamento interno para redução de Receita Própria disponibilizada para Reitoria. 240/ /12/2016 CONVÊNIO FEDERAL PA - Planilha de Alteração Orçamentária ,80 Efetivado Remanejamento interno para redução de Recursos Vinculados federais disponibilizada para Reitoria. 241/ /12/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária ,06 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Outros Serviços de Terceiros. 242/ /12/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária ,65 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Peças de Reposição e Acessórios. Página: 2 / 23

3 PORTARIAS/PLANILHAS Nº Portaria/Planilha Data Emissao Fonte Recurso Tipo Portaria 243/ /12/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 5.838,58 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com combustíveis - gasolina. 479/ /12/2016 RECEITA - AT - Portaria APLO de Transferência ,44 Efetivado 494/ /12/2016 RECEITA - AT - Portaria APLO de Transferência ,27 Efetivado Suplementação para adequações orçamentárias para atender despesas da folha competência "13ºSALÁRIO/16". 497/ /12/2016 RECEITA - AT - Portaria APLO de Transferência 6.164,47 Efetivado Redução para adequações orçamentárias, conforme da Unidade. 498/ /12/2016 TESOURO AT - Portaria APLO de Transferência 1.033,54 Efetivado Transferência de recursos para a Administração Geral de Bauru, referente a ressarcimento de despesas com utilização do ônibus. 500/ /12/2016 TESOURO AT - Portaria APLO de Transferência 1.700,00 Efetivado Suplementação para atender despesas com pagamento de 2 Bolsa Especial e seus respectivos Subsídios Alimentação, referentes ao período de janeiro e fevereiro/2017, de acordo com o ofício nº 173/2016-COPE. 507/ /12/2016 REC.PROPRIA AT - Portaria APLO de Transferência ,92 Efetivado Redução de saldo orçamentário disponibilizado pela Unidade, para encerramento do exercício. 513/ /12/2016 RECEITA - AT - Portaria APLO de Transferência ,13 Efetivado Redução orçamentária para encerramento do exercício. 522/ /12/2016 REC.PROPRIA AT - Portaria APLO de Transferência ,33 Efetivado Suplementação para atender despesas com Folhas: competência Dez/16, Férias e Recálculo do 13ºSalário, conforme da Unidade. 524/ /12/2016 TESOURO AT - Portaria APLO de Transferência 9.199,03 Efetivado Suplementação para atender despesas com folha competência Dez/16, conforme da Unidade. 531/ /12/2016 REC.PROPRIA AT - Portaria APLO de Transferência 5.838,58 Efetivado Suplementação para atender despesas, conforme da Unidade. 534/ /12/2016 TESOURO AT - Portaria APLO de Transferência ,73 Efetivado Redução orçamentária referente a estorno de folha e adiantamento. TOTAL DE PORTARIAS CADASTRADAS 35 Valor(R$) Situação Justificativa RESERVA Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 00141/ /12/ CONVÊNIO FEDERAL , , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA ,01 Página: 3 / 23

4 RESERVA Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 00024/ /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , / /12/ REC.PROPRIA , , / /12/ RECEITA , / /12/ RECEITA , / /12/ RECEITA , / /12/ RECEITA , / /12/ RECEITA , , / /12/ TESOURO , , / /12/ TESOURO ,00 Página: 4 / 23

5 RESERVA Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 00047/ /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , / /12/ TESOURO , ,46 TOTAL DE RESERVAS CADASTRADAS 80 VALOR TOTAL DAS RESERVAS ,62 Página: 5 / 23

6 RESERVA REFORÇO Nº processo Data do Reforço Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor do Reforço 01075/ /12/ /01 REC.PROPRIA , , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , ,50 TOTAL DE REFORÇOS DE RESERVA CADASTRADAS 4 VALOR TOTAL DOS REFORÇOS DE RESERVA 8.135,50 RESERVA ANULAÇÃO Nº processo Data da Anulação Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor da Anulação 00057/ /12/ /02 REC.PROPRIA , / /12/ /01 REC.PROPRIA , / /12/ /01 REC.PROPRIA , / /12/ /02 REC.PROPRIA , / /12/ /01 REC.PROPRIA , / /12/ /01 REC.PROPRIA , , / /12/ /01 REC.PROPRIA , / /12/ /01 REC.PROPRIA , / /12/ /01 REC.PROPRIA , / /12/ /01 REC.PROPRIA , / /12/ /01 REC.PROPRIA , / /12/ /01 REC.PROPRIA , , / /12/ /01 RECEITA , / /12/ /01 RECEITA , / /12/ /01 RECEITA , , / /12/ /01 TESOURO , , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /02 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO ,91 Página: 6 / 23

7 RESERVA ANULAÇÃO Nº processo Data da Anulação Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor da Anulação 00479/ /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /02 TESOURO , / /12/ /03 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /02 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /02 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , / /12/ /01 TESOURO , ,02 TOTAL DE ANULAÇÕES DE RESERVA CADASTRADAS 47 VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RESERVA ,98 EMPENHO Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 00141/ /12/ /0109 CONVÊNIO FEDERAL ,00 GALDENORO BOTURA JUNIOR 1.239, / /12/ /0328 REC.PROPRIA ,50 FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SPPREVCOM / /12/ /0333 REC.PROPRIA ,40 FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SPPREVCOM / /12/ /0318 REC.PROPRIA ,77 SERVIDORES FAAC. Página: 7 / 23

8 EMPENHO Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 00019/ /12/ /0319 REC.PROPRIA ,84 SERVIDORES FAAC / /12/ /0320 REC.PROPRIA ,56 SERVIDORES FAAC / /12/ /0329 REC.PROPRIA ,34 SERVIDORES FAAC / /12/ /0330 REC.PROPRIA ,58 SERVIDORES FAAC / /12/ /0321 REC.PROPRIA ,68 SERVIDORES FAAC / /12/ /0322 REC.PROPRIA ,36 SERVIDORES FAAC / /12/ /0323 REC.PROPRIA ,01 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS / /12/ /0324 REC.PROPRIA ,73 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS / /12/ /0325 REC.PROPRIA ,32 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / /12/ /0326 REC.PROPRIA ,48 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / /12/ /0331 REC.PROPRIA ,72 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / /12/ /0332 REC.PROPRIA ,23 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / /12/ /0327 REC.PROPRIA ,81 SERVIDORES FAAC , / /12/ /0037 REC.PROPRIA ,00 KHALIL OBEID & CIA LTDA 00386/ /12/ /1050 REC.PROPRIA ,00 NWS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP 01075/ /12/ /0072 REC.PROPRIA ,00 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 01098/ /12/ /0068 REC.PROPRIA ,00 DUARTE COMERCIO DE DIVISÓRIAS LTDA 01144/ /12/ /0069 REC.PROPRIA ,51 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA - EPP 01145/ /12/ /0070 REC.PROPRIA ,00 KARINA RUFINO CAMARGO-EPP 01201/ /12/ /0040 REC.PROPRIA ,00 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME 01201/ /12/ /0075 REC.PROPRIA ,00 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME 01201/ /12/ /0076 REC.PROPRIA ,00 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME 01210/ /12/ /0039 REC.PROPRIA ,00 E. M. MARQUES INFORMATICA - EPP 01213/ /12/ /1054 REC.PROPRIA ,00 SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA / /12/ /1066 REC.PROPRIA ,58 SANDRA REGINA DOS SANTOS , / /12/ /1018 REC.PROPRIA ,00 VINICIUS FALCETTI MARCHI 00898/ /12/ /1053 REC.PROPRIA ,00 FLEX MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME 01075/ /12/ /0071 REC.PROPRIA ,00 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 01075/ /12/ /1052 REC.PROPRIA ,00 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 01209/ /12/ /1055 REC.PROPRIA ,00 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA-ME 01209/ /12/ /0038 REC.PROPRIA ,00 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA-ME 01210/ /12/ /0073 REC.PROPRIA ,00 E. M. MARQUES INFORMATICA - EPP 01211/ /12/ /0074 REC.PROPRIA ,00 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 01211/ /12/ /1056 REC.PROPRIA ,00 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 01211/ /12/ /1057 REC.PROPRIA ,00 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 01212/ /12/ /1058 REC.PROPRIA ,00 MICROMAP INFORMÁTICA COMÉRCIO LTDA. - EPP , / /12/ /0316 RECEITA ,24 FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SPPREVCOM. Página: 8 / 23

9 EMPENHO Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 00020/ /12/ /0313 RECEITA ,52 SERVIDORES FAAC / /12/ /0314 RECEITA ,37 SERVIDORES FAAC / /12/ /0312 RECEITA ,44 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00025/ /12/ /0315 RECEITA ,14 INSTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS , / /12/ /0317 TESOURO ,03 SERVIDORES FAAC , / /12/ /1001 TESOURO ,00 JOAO BATISTA RAMOS 00017/ /12/ /1002 TESOURO ,00 WALDEMIR HENRIQUE JUNIOR 00017/ /12/ /1003 TESOURO ,00 JOAO BATISTA RAMOS 00017/ /12/ /1008 TESOURO ,00 PAULO ROBERTO MASSERAN 00017/ /12/ /1009 TESOURO ,00 ALEXANDRE SUÁREZ DE OLIVEIRA 00017/ /12/ /1010 TESOURO ,00 WALDEMIR HENRIQUE JUNIOR 00017/ /12/ /1017 TESOURO ,00 ADALBERTO DA SILVA RETTO JR 00017/ /12/ /1019 TESOURO ,00 JOAO BATISTA RAMOS 00017/ /12/ /1020 TESOURO ,00 JOEDY LUCIANA BARROS MARINS BAMONTE 00017/ /12/ /1021 TESOURO ,00 JUAREZ TADEU DE PAULA XAVIER 00017/ /12/ /1022 TESOURO ,00 PAULO ROBERTO PIRES MACIEL 00017/ /12/ /1023 TESOURO ,00 JOAO BATISTA RAMOS 00017/ /12/ /1024 TESOURO ,00 PAULO ROBERTO PIRES MACIEL 00017/ /12/ /1025 TESOURO ,00 JUAREZ TADEU DE PAULA XAVIER 00017/ /12/ /1026 TESOURO ,00 MARCELO CARBONE CARNEIRO 00017/ /12/ /1027 TESOURO ,00 MARCELO CARBONE CARNEIRO 00017/ /12/ /1028 TESOURO ,00 JOAO BATISTA RAMOS 00017/ /12/ /1049 TESOURO ,00 JOAO BATISTA RAMOS 00047/ /12/ /1033 TESOURO ,34 JOSÉ ROBERTO DE MAGALHÃES BASTOS 00047/ /12/ /1035 TESOURO ,34 LUIZ GONZAGA GODOI TRIGO 00047/ /12/ /1037 TESOURO ,00 MARIA CECÍLIA LOSCHIAVO DOS SANTOS 00047/ /12/ /1038 TESOURO ,00 MARIA CECÍLIA LOSCHIAVO DOS SANTOS 00047/ /12/ /1039 TESOURO ,34 LUIZ GONZAGA GODOI TRIGO 00047/ /12/ /1040 TESOURO ,34 JOSÉ ROBERTO DE MAGALHÃES BASTOS 00161/ /12/ /1015 TESOURO ,00 MILTON KOJI NAKATA 00161/ /12/ /1016 TESOURO ,00 OSMAR VICENTE RODRIGUES 00248/ /12/ /0077 TESOURO ,00 NAIADY FERNANDA DA SILVA VANDERLEIS E OUTRO 00721/ /12/ /1034 TESOURO ,00 GIBRAN ENGENHARIA E SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI - ME 00728/ /12/ /1041 TESOURO ,00 BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN -ME 00728/ /12/ /1042 TESOURO ,00 BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN -ME 01075/ /12/ /1051 TESOURO ,00 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Página: 9 / 23

10 EMPENHO Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 01143/ /12/ /1043 TESOURO ,50 JLV LIVRARIA LTDA 01143/ /12/ /1044 TESOURO ,80 JLV LIVRARIA LTDA 01144/ /12/ /1045 TESOURO ,45 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA - EPP 01144/ /12/ /1046 TESOURO ,00 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA - EPP 01145/ /12/ /1047 TESOURO ,61 KARINA RUFINO CAMARGO-EPP 01145/ /12/ /1048 TESOURO ,60 KARINA RUFINO CAMARGO-EPP 01150/ /12/ /1031 TESOURO ,42 JABU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 01150/ /12/ /1032 TESOURO ,80 JABU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 01151/ /12/ /1029 TESOURO ,50 MAURÍLIO PEREIRA BAURU ME 01151/ /12/ /1030 TESOURO ,25 MAURÍLIO PEREIRA BAURU ME 01188/ /12/ /1004 TESOURO ,00 VERIDIANA ELITA PEDROSO 01189/ /12/ /1005 TESOURO ,00 WAGNER TONON 01190/ /12/ /1006 TESOURO ,00 VERIDIANA ELITA PEDROSO 01191/ /12/ /1007 TESOURO ,00 LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA 01192/ /12/ /1011 TESOURO ,00 MARCELO VINICIUS DE ABREU MARTINS 01193/ /12/ /1012 TESOURO ,00 SANDRA REGINA DOS SANTOS 01194/ /12/ /1013 TESOURO ,00 MARCELO VINICIUS DE ABREU MARTINS 01195/ /12/ /1036 TESOURO ,00 LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA 01196/ /12/ /1014 TESOURO ,00 SANDRA REGINA DOS SANTOS 01201/ /12/ /1059 TESOURO ,00 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME 01201/ /12/ /1060 TESOURO ,00 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME 01202/ /12/ /1061 TESOURO ,00 MICROMAP INFORMÁTICA COMÉRCIO LTDA. - EPP 01202/ /12/ /1062 TESOURO ,00 MICROMAP INFORMÁTICA COMÉRCIO LTDA. - EPP 01202/ /12/ /1063 TESOURO ,00 MICROMAP INFORMÁTICA COMÉRCIO LTDA. - EPP 01206/ /12/ /1064 TESOURO ,17 VERIDIANA ELITA PEDROSO 01207/ /12/ /1065 TESOURO ,00 ERIKA CRISTINA RIBEIRO SILVA ,46 TOTAL DE EMPENHOS CADASTRADAS 103 VALOR TOTAL DOS EMPENHOS ,62 EMPENHO REFORÇO Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 00482/ /12/ /0390/01 TESOURO ,00 LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - ME 00747/ /12/ /0530/01 TESOURO ,50 KHALIL OBEID & CIA LTDA 1.193,50 TOTAL DE REFORÇOS DE EMPENHO CADASTRADOS 2 VALOR TOTAL DOS REFORÇOS DE EMPENHO 1.193,50 Página: 10 / 23

11 EMPENHO ANULAÇÃO Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 00057/ /12/ /0022/02 REC.PROPRIA ,00 ÉDIPO RIBEIRO DA GAMA E OUTROS 00262/ /12/ /0795/01 REC.PROPRIA ,00 MARIANA MARCELINO FLORENZANO EIRELI - EPP 1.874, / /12/ /0301/01 RECEITA ,47 SERVIDORES FAAC 00023/ /12/ /0306/01 RECEITA ,44 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00025/ /12/ /0315/01 RECEITA ,13 INSTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS , / /12/ /0285/01 TESOURO ,11 SERVIDORES FAAC , / /12/ /1002/01 TESOURO ,00 WALDEMIR HENRIQUE JUNIOR 00017/ /12/ /1023/01 TESOURO ,00 JOAO BATISTA RAMOS 00017/ /12/ /1019/01 TESOURO ,00 JOAO BATISTA RAMOS 00017/ /12/ /1028/01 TESOURO ,00 JOAO BATISTA RAMOS 00047/ /12/ /1035/01 TESOURO ,34 LUIZ GONZAGA GODOI TRIGO 00047/ /12/ /1033/01 TESOURO ,34 JOSÉ ROBERTO DE MAGALHÃES BASTOS 00047/ /12/ /1037/01 TESOURO ,00 MARIA CECÍLIA LOSCHIAVO DOS SANTOS 00299/ /12/ /0917/01 TESOURO ,91 ITATIBA AGENCIA DE TURISMO LTDA EPP 00479/ /12/ /0185/01 TESOURO ,00 TIAGO MATA MARTINS / /12/ /0391/01 TESOURO ,00 LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - ME 00482/ /12/ /0390/01 TESOURO ,00 LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - ME 00482/ /12/ /0391/02 TESOURO ,00 LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - ME 00482/ /12/ /0391/03 TESOURO ,00 LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - ME 00642/ /12/ /0014/01 TESOURO ,55 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP 00966/ /12/ /0937/01 TESOURO ,40 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP 01061/ /12/ /0857/01 TESOURO ,86 VERIDIANA ELITA PEDROSO 01062/ /12/ /0848/01 TESOURO ,84 VERIDIANA ELITA PEDROSO 01063/ /12/ /0849/01 TESOURO ,80 WAGNER TONON 01064/ /12/ /0850/01 TESOURO ,30 LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA 01065/ /12/ /0851/01 TESOURO ,00 MARCELO VINICIUS DE ABREU MARTINS 01066/ /12/ /0852/01 TESOURO ,00 SANDRA REGINA DOS SANTOS 01067/ /12/ /0853/01 TESOURO ,80 MARCELO VINICIUS DE ABREU MARTINS 01068/ /12/ /0854/01 TESOURO ,00 LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA 01069/ /12/ /0855/01 TESOURO ,00 ERIKA CRISTINA RIBEIRO SILVA 01070/ /12/ /0856/01 TESOURO ,00 SANDRA REGINA DOS SANTOS 01190/ /12/ /1006/01 TESOURO ,60 VERIDIANA ELITA PEDROSO 01196/ /12/ /1014/01 TESOURO ,62 SANDRA REGINA DOS SANTOS ,36 TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHO 33 VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES DE EMPENHO ,51 Página: 11 / 23

12 EMPENHO ANULAÇÃO Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) CADASTRADOS SUBEMPENHO Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 00048/ /12/ /0067/014 TESOURO ,12 TELEFÔNICA BRASIL S.A / /12/ /0068/009 TESOURO ,00 TIM CELULAR S/A 00097/ /12/ /0261/010 TESOURO ,00 TRANSURB - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU SP 00299/ /12/ /0917/002 TESOURO ,77 ITATIBA AGENCIA DE TURISMO LTDA EPP 00299/ /12/ /0917/003 TESOURO ,06 ITATIBA AGENCIA DE TURISMO LTDA EPP 00482/ /12/ /0391/002 TESOURO ,00 LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - ME 00482/ /12/ /0390/002 TESOURO ,00 LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - ME 00482/ /12/ /0390/003 TESOURO ,00 LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - ME 00500/ /12/ /0967/001 TESOURO ,58 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 00747/ /12/ /0530/004 TESOURO ,00 KHALIL OBEID & CIA LTDA 00747/ /12/ /0530/005 TESOURO ,50 KHALIL OBEID & CIA LTDA 00747/ /12/ /0530/006 TESOURO ,50 KHALIL OBEID & CIA LTDA 00966/ /12/ /0937/001 TESOURO ,80 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP ,33 TOTAL DE SUBEMPENHOS CADASTRADOS 13 VALOR TOTAL DOS SUBEMPENHOS ,33 SUBEMPENHO ANULAÇÃO Nº processo Data da Nota Número da Nota Nr.Anul. Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 00482/ /12/ /0391/002 1 TESOURO ,00 LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - ME 26,00 TOTAL DE ANULAÇÕES DE SUBEMPENHOS CADASTRADOS 1 VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES DOS SUBEMPENHOS 26,00 Página: 12 / 23

13 LIQUIDACAO N Liq. Dt Liquidação Vlr Liq.(R$) Nº Nota Dt Nota Nº processo Fonte de Recurso Func. Prog. Classif. Despesa /12/ , / /12/ /2016 CONVÊNIO FEDERAL GALDENORO BOTURA JUNIOR 1.239, /12/ , / /12/ /2016 REC.PROPRIA SIMÃO TUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP C 01/12/ , / /12/ /2016 REC.PROPRIA JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA /12/ , / /12/ /2016 REC.PROPRIA JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA /12/ , / /12/ /2016 REC.PROPRIA MURILO DA COSTA CANELLAS EIRELE - ME (ICTUS BRINDES) /12/ , / /12/ /2016 REC.PROPRIA MAURÍCIO SGAVIOLI ROCCHI-ME /12/ , / /12/ /2016 REC.PROPRIA LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA - EPP /12/ , / /12/ /2016 REC.PROPRIA JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU EPP /12/ , / /12/ /2016 REC.PROPRIA SANDRA REGINA DOS SANTOS , /12/ , / /12/ /2016 RECEITA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SPPREVCOM /12/ , / /12/ /2016 RECEITA SERVIDORES FAAC /12/ , / /12/ /2016 RECEITA SERVIDORES FAAC /12/ , / /12/ /2016 RECEITA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C 08/12/ , / /12/ /2016 RECEITA INSTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS /12/ , / /12/ /2016 RECEITA INSTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS , /12/ , / /12/ /2016 TESOURO JOAO BATISTA RAMOS /12/ , / /12/ /2016 TESOURO WALDEMIR HENRIQUE JUNIOR /12/ , / /12/ /2016 TESOURO ALEXANDRE SUÁREZ DE OLIVEIRA /12/ , / /12/ /2016 TESOURO PAULO ROBERTO MASSERAN /12/ , / /12/ /2016 TESOURO JOAO BATISTA RAMOS /12/ , / /12/ /2016 TESOURO ADALBERTO DA SILVA RETTO JR /12/ , / /12/ /2016 TESOURO MARCELO CARBONE CARNEIRO /12/ , / /12/ /2016 TESOURO PAULO ROBERTO PIRES MACIEL /12/ , / /12/ /2016 TESOURO JUAREZ TADEU DE PAULA XAVIER /12/ , / /12/ /2016 TESOURO JOEDY LUCIANA BARROS MARINS BAMONTE /12/ , / /12/ /2016 TESOURO JOAO BATISTA RAMOS Página: 13 / 23

14 LIQUIDACAO N Liq. Dt Liquidação Vlr Liq.(R$) Nº Nota Dt Nota Nº processo Fonte de Recurso Func. Prog. Classif. Despesa /12/ , / /12/ /2016 TESOURO MARCELO CARBONE CARNEIRO /12/ , / /12/ /2016 TESOURO JUAREZ TADEU DE PAULA XAVIER /12/ , / /12/ /2016 TESOURO JOAO BATISTA RAMOS /12/ , / /12/ /2016 TESOURO JOAO BATISTA RAMOS /12/ , / /12/ /2016 TESOURO PAULO ROBERTO PIRES MACIEL /12/ , / /12/ /2016 TESOURO JOAO BATISTA RAMOS /12/ , / /12/ /2016 TESOURO XU XUEBEI /12/ , / /12/ /2016 TESOURO JOSÉ ROBERTO DE MAGALHÃES BASTOS /12/ , / /12/ /2016 TESOURO LUIZ GONZAGA GODOI TRIGO /12/ , / /12/ /2016 TESOURO MARIA CECÍLIA LOSCHIAVO DOS SANTOS C 06/12/ , / /12/ /2016 TESOURO ANGELA DE LIMA VIZENZI E OUTROS /12/ , / /12/ /2016 TESOURO ANGELA DE LIMA VIZENZI E OUTROS /12/ , / /12/ /2016 TESOURO ANGELA DE LIMA VIZENZI E OUTROS /12/ , / /12/ /2016 TESOURO MILTON KOJI NAKATA /12/ , / /12/ /2016 TESOURO OSMAR VICENTE RODRIGUES /12/ , / /12/ /2016 TESOURO MARIANA MARCELINO FLORENZANO EIRELI - EPP /12/ , / /12/ /2016 TESOURO MARIANA MARCELINO FLORENZANO EIRELI - EPP /12/ , /0530/004 01/12/ /2016 TESOURO KHALIL OBEID & CIA LTDA /12/ , /0530/005 08/12/ /2016 TESOURO KHALIL OBEID & CIA LTDA /12/ , /0530/006 08/12/ /2016 TESOURO KHALIL OBEID & CIA LTDA /12/ , / /12/ /2016 TESOURO MATHEUS AZEVEDO DOS SANTOS E OUTROS /12/ , / /12/ /2016 TESOURO IVONE ALVES DE LELLO ME /12/ , / /12/ /2016 TESOURO MURILO DA COSTA CANELLAS EIRELE - ME (ICTUS BRINDES) /12/ , / /12/ /2016 TESOURO JABU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA /12/ , / /12/ /2016 TESOURO CARLOS SIGUERU KOBAYASHI /12/ , / /12/ /2016 TESOURO BRUMAX- SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME /12/ , / /12/ /2016 TESOURO BRUMAX- SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME /12/ , / /12/ /2016 TESOURO BRUMAX- SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME /12/ , / /12/ /2016 TESOURO MAURÍCIO SGAVIOLI ROCCHI-ME /12/ , / /12/ /2016 TESOURO LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA - EPP /12/ , / /12/ /2016 TESOURO ELTON TEIXEIRA BUENO - ME /12/ , / /12/ /2016 TESOURO VERIDIANA ELITA PEDROSO /12/ , / /12/ /2016 TESOURO WAGNER TONON Página: 14 / 23

15 LIQUIDACAO N Liq. Dt Liquidação Vlr Liq.(R$) Nº Nota Dt Nota Nº processo Fonte de Recurso Func. Prog. Classif. Despesa /12/ , / /12/ /2016 TESOURO VERIDIANA ELITA PEDROSO /12/ , / /12/ /2016 TESOURO LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA /12/ , / /12/ /2016 TESOURO MARCELO VINICIUS DE ABREU MARTINS /12/ , / /12/ /2016 TESOURO SANDRA REGINA DOS SANTOS /12/ , / /12/ /2016 TESOURO MARCELO VINICIUS DE ABREU MARTINS /12/ , / /12/ /2016 TESOURO LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA /12/ , / /12/ /2016 TESOURO SANDRA REGINA DOS SANTOS /12/ , / /12/ /2016 TESOURO VERIDIANA ELITA PEDROSO /12/ , / /12/ /2016 TESOURO ERIKA CRISTINA RIBEIRO SILVA ,11 TOTAL DE LIQUIDACOES CADASTRADAS 68 VALOR TOTAL DE LIQUIDACOES ,93 PAGAMENTO Nº Liq. Dt Liquidação Vlr Liq(R$) Nº Pagto Dt Pagto Vlr Pagto(R$) Nº Processo Fonte de Recurso Classif. Desp. Desp.Paga Situação /11/ , /12/ , /2016 CONVÊNIO Efetivado MAURO DE SOUZA VENTURA FEDERAL /12/ , /12/ , /2016 CONVÊNIO Efetivado GALDENORO BOTURA JUNIOR FEDERAL 1.947, /11/ , /12/ , /2016 REC.PROPRIA Efetivado C M S LIMÃO - ME /11/ , /12/ , /2016 REC.PROPRIA Efetivado MIRIAM MIRNA KOROLKOVAS /11/ , /12/ , /2016 REC.PROPRIA Efetivado MARLON APARECIDO MERCALDI /11/ , /12/ , /2016 REC.PROPRIA Efetivado MAURÍCIO SGAVIOLI ROCCHI-ME /11/ , /12/ , /2016 REC.PROPRIA Efetivado MAURÍCIO SGAVIOLI ROCCHI-ME /12/ , /12/ , /2016 REC.PROPRIA Efetivado MARIANA BOCHICHI HAFIZ /12/ , /12/ , /2016 REC.PROPRIA Efetivado JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA /12/ , /12/ , /2016 REC.PROPRIA Efetivado ÉDIPO RIBEIRO DA GAMA E OUTROS /12/ , /12/ , /2016 REC.PROPRIA Efetivado MICHAEL GARCIA DA ROCHA /12/ , /12/ , /2016 REC.PROPRIA Efetivado GABRIELA MORAES MONTORO E OUTROS /12/ , /12/ , /2016 REC.PROPRIA Efetivado ÉDIPO RIBEIRO DA GAMA E OUTROS /12/ , /12/ , /2016 REC.PROPRIA Efetivado ANA ELISA CRUZ ARAUJO E OUTROS /12/ , /12/ , /2016 REC.PROPRIA Efetivado ANA ELISA CRUZ ARAUJO E OUTROS /12/ , /12/ , /2016 REC.PROPRIA Efetivado ANA CAROLINA MORAES DOS SANTOS E Página: 15 / 23