MOVIMENTO DE NOTAS E PAGAMENTOS POR PERÍODO - AGRUPADO

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1 PROCESSOS Nº processo Data Abertura Data de Encerramento Descrição 01086/ /11/2016 MADEIRANIT BAURU LTDA - PROC. MÃE 1036/ / /11/2016 PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - PROC. MÃE 1036/ / /11/2016 AGRUPAMENTO DE ITENS N FILTROS DE GELATINA - OUTUBRO/ / /11/2016 Suprimentos de informática - AGP / /11/2016 Manutenção de impressora - AGP nº / /11/2016 Descartáveis - AGP Proc. mãe / /11/2016 aquisição e instalação de revestimento acústico AGP / /11/2016 PAGAMENTO DE FORNECEDOR - MARTINI FERRAMENTAS - PROCESSO MÃE N 1033/ / /11/2016 PAGAMENTO DE FORNECEDOR - J. F. SAMPAIO - PROCESSO MÃE N 1033/ / /11/2016 PAGAMENTO DE FORNECEDOR - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS - PROCESSO MÃE N 1033/ / /11/2016 ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - AGRUPAMENTO DE ITENS N PROCESSO MÃE / /11/2016 SUPORTE PARA TV - AGRUPAMENTO DE ITENS N / /11/2016 PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - AGRUPAMENTO DE ITENS N / /11/2016 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FORNECEDOR - AGRUPAMENTO DE ITENS N PROCESSO MÃE Nº 998/ / /11/2016 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FORNECEDOR - AGRUPAMENTO DE ITENS N PROCESSO MÃE Nº 998/ / /11/2016 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FORNECEDOR - AGRUPAMENTO DE ITENS N PROCESSO MÃE Nº 998/ / /11/2016 SOFTWARE - AGRUPAMENTO DE ITENS N PROCESSO MÃE / /11/2016 Brumax Sistema de Higiene e Limpeza Ltda - Me Proc. mãe1087/ / /11/2016 Mercocenter Supermercado Ltda - Proc. mãe 1097/ / /11/2016 Descartáveis e Cia Bauru Ltda - Me - Proc. mãe 1097/ / /11/2016 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FORNECEDOR - AGRUPAMENTO DE ITENS N PROCESSO MÃE N 1095/ / /11/2016 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FORNECEDOR - AGRUPAMENTO DE ITENS N PROCESSO MÃE N 1095/ / /11/2016 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FORNECEDOR - AGRUPAMENTO DE ITENS N PROCESSO MÃE N 1095/ / /11/2016 SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA - AGRUPAMENTO DE ITENS N / /11/2016 AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM INOX - AGRUPAMENTO DE ITENS N / /11/2016 João da Silvas Bello Me - Proc. mãe 1003/ / /11/2016 Persianas King Lux Brasil Ltda - Me Proc. mãe 1003/ / /11/2016 AGRUPAMENTO DE ITENS N MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E OUTROS / /11/2016 AGRUPAMENTO DE ITENS N MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SISMA / /11/2016 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FORNECEDOR - JLV LIVRARIA LTDA - PROCESSO MÃE N 1002/ / /11/2016 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FORNECEDOR - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE - LTDA-ME - PROCESSO MÃE N 1002/ / /11/2016 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FORNECEDOR - KARINA RUFINO CAMARGO - EPP - PROCESSO MÃE N 1002/ / /11/2016 Bateria para empilhadeira - Agrup. nº / /11/2016 PAGAMENTO A FORNECEDOR - JABU ENGENHARIA ELÉTRICA - PROCESSO MÃE N 1017/ / /11/2016 PAGAMENTO A FORNECEDOR - MAURÍLIO PEREIRA - PROCESSO MÃE N 1017/ / /11/2016 PAGAMENTO A FORNECEDOR - OSB - PROCESSO MÃE N 1117/ / /11/2016 PAGAMENTO A FORNECEDOR - MAPDATA - PROCESSO MÃE N 1117/ / /11/2016 PAGAMENTO A FORNECEDOR - BAURUINFO - PROCESSO MÃE N 1111/ / /11/2016 PAGAMENTO A FORNECEDOR - LP ZIGLIO - PROCESSO MÃE N 1111/2016. Página: 1 / 33

2 PROCESSOS Nº processo Data Abertura Data de Encerramento Descrição 01156/ /11/2016 PAGAMENTO A FORNECEDOR - NET ALFA - PROCESSO MÃE N 1111/ / /11/2016 AGRUPAMENTO DE ITENS N CARTAZES IV JORNADA DE DIREITOS HUMANOS. TOTAL DE PROCESSOS CADASTRADOS 41 TOTAL DE PROCESSOS ENCERRADOS 0 PORTARIAS/PLANILHAS Nº Portaria/Planilha Data Emissao Fonte Recurso Tipo Portaria Valor(R$) Situação Justificativa 168/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária ,72 Efetivado REMANEJAMENTO INTERNO PARA ADEQUAÇÃO DO SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO/ / /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 2.666,55 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Remuneração de Serviços Pessoais e encargos. 170/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 2.666,55 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Remuneração de Serviços Pessoais e encarggos. 171/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 3.000,00 Efetivado REMANEJAMENTO INTERNO PARA ADEQUAÇÃO DO SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO/ / /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 460,00 Efetivado REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 173/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 170,00 Efetivado REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 174/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária ,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Outros Serviços de Terceiros. 175/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 700,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Auxílio Financeiro a Estudante. 177/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 250,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Auxílio Financeiro a Estudante. 178/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 700,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Auxílio Financeiro Estudante. 179/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 221,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com diárias no país. 180/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 700,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Auxílio Financeiro a Estudante. 181/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 3.000,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Auxílio Financeiro a Pesquisador. 182/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária ,65 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Outros materiais de consumo 183/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária ,13 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Material para Instalação Elétrica e Eletrônica, Serviços Gráficos e outros. 184/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 450,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Outros Equipamentos e Material Permanente. 185/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 4.078,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Outros Equipamentos e Material Permanente 186/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 3.029,69 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Peças, Página: 2 / 33

3 PORTARIAS/PLANILHAS Nº Portaria/Planilha Data Emissao Fonte Recurso Tipo Portaria Valor(R$) Situação Justificativa Acessórios e Componentes de Informática 187/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 9.650,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Suprimentos de Informática. 188/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária ,00 Efetivado REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA. 189/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 569,77 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Outros Materiais de Consumo e outros. 190/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 1.871,11 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com material para a manutenção e conservação de imóveis. 191/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 5.000,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Outros Serviços de Terceiros, Material de Escritório, Papelaria e Impressos e outros. 192/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 5.693,58 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Máquinas e Motores e outros. 193/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 221,00 Efetivado REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS 194/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 6.915,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com outros serviços de terceiros, conservação e manutenção e outros materiais de consumo. 195/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária ,87 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com outros equipamentos e material permanente, equipamento de informática e mobiliário em geral. 196/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária ,39 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com outros equipamentos e material permanente, equipamento de informática e mobiliário em geral. 197/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 218,02 Efetivado REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ. 198/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 410,80 Efetivado REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER DESPESAS COM MÁQUINAS E MOTORES. 199/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 827,30 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Material e Utensílios para Refeitório, Copa e Cozinha, Material de limpeza e outros. 200/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 149,66 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Suprimentos de Informática. 201/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 221,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com diárias. 202/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 196,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com vale transporte - bolsistas Projeto de Extensão. 203/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 2.564,99 Efetivado REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. 204/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 1.200,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com outros serviços de terceiros. 205/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 2.910,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Instalação e Manutenção de Equipamentos de Informática. 206/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 1.500,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Ajuda de Custo a Colaboradores Eventuais. 207/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 3.811,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Inscrição eme Página: 3 / 33

4 PORTARIAS/PLANILHAS Nº Portaria/Planilha Data Emissao Fonte Recurso Tipo Portaria Valor(R$) Situação Justificativa ventos diversos. 208/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 210,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Auxílio Financeiro Pesquisador. 209/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 1.200,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Auxílio Financeiro Pesquisador. 210/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 82,50 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Material e Utensílios para Refeitório, Copa e Cozinha. 211/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 233,52 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Locação de Máquinas Reprográficas sem Mão de Obra. 212/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 830,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Serviços, Programas e Aplicativos de Informática. 213/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 3.080,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Serviços, Programas e Aplicativos de Informática. 214/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 2.464,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Serviços, Programas e Aplicativos de Informática. 215/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 500,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Auxílio Financeiro a Pesquisador. 216/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 1.301,99 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Outros Materiais de consumo. 217/ /11/2016 TESOURO PA - Planilha de Alteração Orçamentária 910,03 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Locação de Máquinas Reprográficas sem Mão de Obra. 218/ /11/2016 REC.PROPRIA PA - Planilha de Alteração Orçamentária 546,00 Efetivado Remanejamento interno para atender despesas com Outros Serviços de Terceiros. 427/ /11/2016 TESOURO AT - Portaria APLO de Transferência 5.621,53 Efetivado Suplementação para atender despesas com Auxílio Funeral. 432/ /11/2016 TESOURO AT - Portaria APLO de Transferência ,00 Efetivado Transferência de recursos da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara ao NUPE. 465/ /11/2016 TESOURO AT - Portaria APLO de Transferência ,00 Efetivado Redução orçamentária de saldo remanescente de bolsas e auxílios, a pedido da COPE. 466/ /11/2016 RECEITA - AT - Portaria APLO de Transferência ,24 Efetivado Adequações orçamentárias para atender despesas das folhas competências: "1ª Parcela do 13º CLT"; "NOV + Férias" (pagto. 06/12) e "Adiant. Férias CLT" (pagto. 20/12). 467/ /11/2016 TESOURO AT - Portaria APLO de Transferência ,55 Efetivado Adequações orçamentárias para atender despesas das folhas competências: "1ª Parcela do 13º CLT"; "NOV + Férias" (pagto. 06/12) e "Adiant. Férias CLT" (pagto. 20/12). 468/ /11/2016 TESOURO AT - Portaria APLO de Transferência ,00 Efetivado Suplementação para atender despesas com: - 2 Bolsas BAAE-I, referentes ao período de novembro e dezembro, de acordo com o ofício nº 162/2016-COPE; - 2 Subsídios Alimentação da Bolsa BAAE-I, referentes ao período de novembro e dezembro, de acordo com o ofício nº 162/2016-COPE; - 2 Bolsas Auxílio Aluguel Emergencial, referentes ao período de novembro e dezembro, de acordo com o ofício nº 162/2016-COPE; - 25 Bolsas BAAE-I, referentes ao período de janeiro e fevereiro/2017, de acordo com o ofício nº 165/2016-COPE; - 25 Subsídios Alimentação da Bolsa BAAE-I, referentes ao período de janeiro e fevereiro/2017, de acordo com o ofício nº 165/2016- COPE; Página: 4 / 33

5 PORTARIAS/PLANILHAS Nº Portaria/Planilha Data Emissao Fonte Recurso Tipo Portaria Valor(R$) Situação Justificativa - 14 Bolsas Auxílio Aluguel, referentes ao período de janeiro e fevereiro/2017, de acordo com o ofício nº 165/2016-COPE; - 10 Subsídios Alimentação da Bolsa BAAE-I, referentes ao período de janeiro e fevereiro/2017, de acordo com o ofício nº 165/2016- COPE. TOTAL DE PORTARIAS CADASTRADAS 56 RESERVA Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 00133/ /11/ CONVÊNIO FEDERAL , / /11/ CONVÊNIO FEDERAL , / /11/ CONVÊNIO FEDERAL , / /11/ CONVÊNIO FEDERAL , / /11/ CONVÊNIO FEDERAL , / /11/ CONVÊNIO FEDERAL , / /11/ CONVÊNIO FEDERAL , , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA ,00 Página: 5 / 33

6 RESERVA Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 01130/ /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , / /11/ REC.PROPRIA , , / /11/ RECEITA , / /11/ RECEITA , / /11/ RECEITA , / /11/ RECEITA , / /11/ RECEITA , / /11/ RECEITA , / /11/ RECEITA , / /11/ RECEITA , / /11/ RECEITA , / /11/ RECEITA ,44 Página: 6 / 33

7 RESERVA Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 00025/ /11/ RECEITA , / /11/ RECEITA , / /11/ RECEITA , , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO ,11 Página: 7 / 33

8 RESERVA Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 01009/ /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO ,07 Página: 8 / 33

9 RESERVA Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 01101/ /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , / /11/ TESOURO , ,78 TOTAL DE RESERVAS CADASTRADAS 178 VALOR TOTAL DAS RESERVAS ,10 Página: 9 / 33

10 RESERVA REFORÇO Nº processo Data do Reforço Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor do Reforço 00097/ /11/ /01 TESOURO , / /11/ /02 TESOURO , ,00 TOTAL DE REFORÇOS DE RESERVA CADASTRADAS 2 VALOR TOTAL DOS REFORÇOS DE RESERVA 1.112,00 RESERVA ANULAÇÃO Nº processo Data da Anulação Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor da Anulação 00141/ /11/ /01 CONVÊNIO FEDERAL , / /11/ /01 CONVÊNIO FEDERAL ,00 557, / /11/ /01 REC.PROPRIA , / /11/ /01 REC.PROPRIA , / /11/ /01 REC.PROPRIA , , / /11/ /01 REC.PROPRIA , / /11/ /01 REC.PROPRIA , / /11/ /01 REC.PROPRIA , / /11/ /01 REC.PROPRIA , / /11/ /01 REC.PROPRIA , / /11/ /01 REC.PROPRIA , / /11/ /01 REC.PROPRIA , / /11/ /01 REC.PROPRIA , / /11/ /01 REC.PROPRIA , , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /02 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /02 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO ,80 Página: 10 / 33

11 RESERVA ANULAÇÃO Nº processo Data da Anulação Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor da Anulação 00097/ /11/ /01 TESOURO , / /11/ /02 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /02 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , / /11/ /01 TESOURO , ,51 TOTAL DE ANULAÇÕES DE RESERVA CADASTRADAS 62 VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RESERVA ,47 Página: 11 / 33

12 EMPENHO Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 00133/ /11/ /0103 CONVÊNIO FEDERAL ,00 ROSIO FERNANDEZ BACA SALCEDO 00141/ /11/ /0105 CONVÊNIO FEDERAL ,00 LUIS CARLOS PASCHOARELLI 00141/ /11/ /0107 CONVÊNIO FEDERAL ,00 GALDENORO BOTURA JUNIOR 00143/ /11/ /0102 CONVÊNIO FEDERAL ,00 GUSTAVO DE ANDRADE SILVA 00149/ /11/ /0106 CONVÊNIO FEDERAL ,00 DANILO ROTHBERG 00149/ /11/ /0108 CONVÊNIO FEDERAL ,00 MAURO DE SOUZA VENTURA 00154/ /11/ /0104 CONVÊNIO FEDERAL ,00 ALBERTO CARLOS AUGUSTO KLEIN 5.664, / /11/ /0010 REC.PROPRIA ,00 OSMAR VICENTE RODRIGUES 00016/ /11/ /0046 REC.PROPRIA ,00 JUAREZ TADEU DE PAULA XAVIER 00016/ /11/ /0052 REC.PROPRIA ,00 JUAREZ TADEU DE PAULA XAVIER 00047/ /11/ /0056 REC.PROPRIA ,00 MIRIAM MIRNA KOROLKOVAS 00047/ /11/ /0057 REC.PROPRIA ,00 MARLON APARECIDO MERCALDI 00051/ /11/ /0011 REC.PROPRIA ,00 ORGANIZACAO HOTELEIRA FONTE COLINA VERDE LTDA 00051/ /11/ /0058 REC.PROPRIA ,00 ORGANIZACAO HOTELEIRA FONTE COLINA VERDE LTDA 00059/ /11/ /0053 REC.PROPRIA ,00 TRANSURB - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU SP 00161/ /11/ /0059 REC.PROPRIA ,00 TOMAS QUEIROZ FERREIRA BARATA 00161/ /11/ /0060 REC.PROPRIA ,00 ELI VAGNER FRANCISCO RODRIGUES 00161/ /11/ /0063 REC.PROPRIA ,00 FAUSTO ORSI MEDOLA 00785/ /11/ /0044 REC.PROPRIA ,00 JAPHETTE OZIAS NINNINLA LANTONKPODE E OUTROS 01005/ /11/ /0049 REC.PROPRIA ,00 CARLOS SIGUERU KOBAYASHI 01006/ /11/ /0045 REC.PROPRIA ,77 PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 01032/ /11/ /0035 REC.PROPRIA ,00 MURILO DA COSTA CANELLAS EIRELE - ME (ICTUS BRINDES) 01045/ /11/ /0042 REC.PROPRIA ,00 MAURÍCIO SGAVIOLI ROCCHI-ME 01047/ /11/ /0872 REC.PROPRIA ,40 TULIO DE CAMARGO ALVES ME 01047/ /11/ /0874 REC.PROPRIA ,40 TULIO DE CAMARGO ALVES ME 01086/ /11/ /0047 REC.PROPRIA ,58 MADEIRANIT BAURU LTDA 01114/ /11/ /0908 REC.PROPRIA ,00 ELO MUSICAL LTDA - EPP 01130/ /11/ /0050 REC.PROPRIA ,90 MAURÍCIO SGAVIOLI ROCCHI-ME 01131/ /11/ /0051 REC.PROPRIA ,76 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA - EPP 01133/ /11/ /0054 REC.PROPRIA ,00 CANAL 6 EDITORA LTDA - ME 01133/ /11/ /0055 REC.PROPRIA ,00 CANAL 6 EDITORA LTDA - ME 01152/ /11/ /0061 REC.PROPRIA ,00 OSB SOFTWARE EIRELI 01153/ /11/ /0036 REC.PROPRIA ,00 MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMÉRCIO LTDA / /11/ /0062 REC.PROPRIA ,00 MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMÉRCIO LTDA / /11/ /0064 REC.PROPRIA ,99 BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP 01156/ /11/ /0065 REC.PROPRIA ,00 MAURÍCIO SGAVIOLI ROCCHI-ME 01168/ /11/ /0066 REC.PROPRIA ,00 JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU EPP , / /11/ /0912 REC.PROPRIA ,00 RPL SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Página: 12 / 33

13 EMPENHO Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 01001/ /11/ /0988 REC.PROPRIA ,00 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 01005/ /11/ /0048 REC.PROPRIA ,00 CARLOS SIGUERU KOBAYASHI 01005/ /11/ /0934 REC.PROPRIA ,00 CARLOS SIGUERU KOBAYASHI 01011/ /11/ /0942 REC.PROPRIA ,00 MITSUGUI OKIMURA - ME 01018/ /11/ /0914 REC.PROPRIA ,00 UNIMAC COMERCIO DE MAQUINAS COSTURA LTDA 01099/ /11/ /0920 REC.PROPRIA ,00 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 01099/ /11/ /0952 REC.PROPRIA ,00 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 01100/ /11/ /0923 REC.PROPRIA ,00 J. F. SAMPAIO NETO EIRELI - EPP 01100/ /11/ /0924 REC.PROPRIA ,00 J. F. SAMPAIO NETO EIRELI - EPP 01100/ /11/ /0943 REC.PROPRIA ,00 J. F. SAMPAIO NETO EIRELI - EPP 01100/ /11/ /0945 REC.PROPRIA ,00 J. F. SAMPAIO NETO EIRELI - EPP 01101/ /11/ /0927 REC.PROPRIA ,00 PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA / /11/ /0948 REC.PROPRIA ,80 PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA / /11/ /0904 REC.PROPRIA ,00 SANTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA , / /11/ /0309 RECEITA ,75 FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SPPREVCOM 00019/ /11/ /0301 RECEITA ,87 SERVIDORES FAAC 00019/ /11/ /0302 RECEITA ,32 SERVIDORES FAAC 00019/ /11/ /0310 RECEITA ,36 SERVIDORES FAAC 00020/ /11/ /0299 RECEITA ,90 SERVIDORES FAAC 00021/ /11/ /0303 RECEITA ,12 SERVIDORES FAAC 00021/ /11/ /0311 RECEITA ,58 SERVIDORES FAAC 00022/ /11/ /0304 RECEITA ,92 SERVIDORES FAAC 00023/ /11/ /0305 RECEITA ,58 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00023/ /11/ /0306 RECEITA ,44 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00025/ /11/ /0307 RECEITA ,38 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 00026/ /11/ /0308 RECEITA ,65 SERVIDORES FAAC 00027/ /11/ /0300 RECEITA ,37 SERVIDORES FAAC , / /11/ /0295 TESOURO ,74 SERVIDORES FAAC 00019/ /11/ /0297 TESOURO ,58 SERVIDORES FAAC Página: 13 / 33

14 EMPENHO Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 00021/ /11/ /0296 TESOURO ,24 SERVIDORES FAAC 00025/ /11/ /0298 TESOURO ,41 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , / /11/ /0859 TESOURO ,00 CELIO JOSE LOSNAK 00016/ /11/ /0862 TESOURO ,00 NILSON GHIRARDELLO 00016/ /11/ /0863 TESOURO ,00 JOAO BATISTA RAMOS 00016/ /11/ /0864 TESOURO ,00 MARCELO CARBONE CARNEIRO 00016/ /11/ /0864 TESOURO ,00 NILSON GHIRARDELLO 00016/ /11/ /0865 TESOURO ,00 MARCELO CARBONE CARNEIRO 00016/ /11/ /0866 TESOURO ,00 JOAO BATISTA RAMOS 00016/ /11/ /0867 TESOURO ,00 MARCELO CARBONE CARNEIRO 00016/ /11/ /0868 TESOURO ,00 MARCELO CARBONE CARNEIRO 00016/ /11/ /0887 TESOURO ,00 JOAO BATISTA RAMOS 00016/ /11/ /0888 TESOURO ,00 MARCELO VINICIUS DE ABREU MARTINS 00016/ /11/ /0889 TESOURO ,00 SANDRA REGINA DOS SANTOS 00016/ /11/ /0890 TESOURO ,00 LUIZ CARLOS TRAGANTE 00016/ /11/ /0897 TESOURO ,00 NILSON GHIRARDELLO 00016/ /11/ /0898 TESOURO ,00 ELAINE FABRICIA UEHARA 00016/ /11/ /0899 TESOURO ,00 ERIKA CRISTINA RIBEIRO SILVA 00016/ /11/ /0910 TESOURO ,00 JOAO BATISTA RAMOS 00016/ /11/ /0911 TESOURO ,00 PAULO ROBERTO PIRES MACIEL 00016/ /11/ /0929 TESOURO ,00 MARIA EUGENIA PORÉM 00016/ /11/ /0930 TESOURO ,00 THIERS GOMES DA SILVA 00016/ /11/ /0933 TESOURO ,00 JULIO CESAR LYRA 00016/ /11/ /0944 TESOURO ,00 ERIK LUCIANO MULATO 00016/ /11/ /0964 TESOURO ,00 JOAO BATISTA RAMOS 00016/ /11/ /0965 TESOURO ,00 ADALBERTO DA SILVA RETTO JR 00016/ /11/ /0975 TESOURO ,00 JOAO BATISTA RAMOS 00016/ /11/ /0976 TESOURO ,00 ERIK LUCIANO MULATO 00016/ /11/ /0976 TESOURO ,00 JOAO BATISTA RAMOS 00016/ /11/ /0977 TESOURO ,00 ERIK LUCIANO MULATO 00016/ /11/ /0981 TESOURO ,00 FERNANDO DE SOUZA FERRARI 00016/ /11/ /0982 TESOURO ,00 MARCELO CARBONE CARNEIRO 00016/ /11/ /0983 TESOURO ,00 MARIA DE BETANIA SEGATTO BATTAIOLA 00016/ /11/ /0984 TESOURO ,00 RODOLFO JONAS DRAGO 00016/ /11/ /0985 TESOURO ,00 ELAINE FABRICIA UEHARA 00016/ /11/ /0986 TESOURO ,00 MARCELO ROCHEL 00016/ /11/ /0987 TESOURO ,00 MARCELO CARBONE CARNEIRO 00016/ /11/ /0989 TESOURO ,00 JUAREZ TADEU DE PAULA XAVIER 00016/ /11/ /0997 TESOURO ,00 PAULO ROBERTO PIRES MACIEL 00016/ /11/ /0998 TESOURO ,00 FERNANDA HENRIQUES Página: 14 / 33

15 EMPENHO Nº processo Data da Nota Número da Nota Fonte de Recurso Func. Prog. Classificação Despesa Valor (R$) 00016/ /11/ /1000 TESOURO ,00 JULIANO MAURICIO DE CARVALHO 00032/ /11/ /0873 TESOURO ,00 ALAN IBN CHAHRUR 00032/ /11/ /0875 TESOURO ,00 FELIPE ALVES PIRES 00032/ /11/ /0876 TESOURO ,00 AGNES SOFIA GUIMARÃES CRUZ 00032/ /11/ /0877 TESOURO ,00 LUIZ FELIPE ROSA LIPPEL 00032/ /11/ /0886 TESOURO ,00 GREICI MARIA ZIMMER 00032/ /11/ /0891 TESOURO ,00 HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 00032/ /11/ /0974 TESOURO ,00 ALFREDO ZAIA NOGUEIRA RAMOS 00043/ /11/ /0031 TESOURO ,00 PEDRO SANTORO ZAMBON 00043/ /11/ /0878 TESOURO ,00 Antonio Edevaldo Pampana 00043/ /11/ /0879 TESOURO ,00 ANA LYA MOYA FERRARI 00047/ /11/ /0880 TESOURO ,00 CÉLIA NEVES 00047/ /11/ /0881 TESOURO ,00 ANDRÉA APARECIDA RIBEIRO CORRÊA 00047/ /11/ /0882 TESOURO ,00 MÁRCIO V HOFFMANN 00047/ /11/ /0883 TESOURO ,00 MARCO ANTÕNIO PENIDO DE REZENDE 00047/ /11/ /0884 TESOURO ,00 ANAÏS GUÉGUEN PERRIN 00047/ /11/ /0885 TESOURO ,00 THIAGO LOPES FERREIRA 00047/ /11/ /0893 TESOURO ,00 MAURICIO RIBEIRO DA SILVA 00047/ /11/ /0894 TESOURO ,00 JOSÉ EUGENIO DE OLIVEIRA MENEZES 00047/ /11/ /0993 TESOURO ,00 ELVIS FUSCO 00057/ /11/ /0043 TESOURO ,00 MIGUEL MBONA PAULO 00057/ /11/ /0067 TESOURO ,00 STELLA DE FARIA FIGUEIREDO VIEIRA E OUTROS 00058/ /11/ /0892 TESOURO ,95 ANTONIO FRANCISCO MAGNONI 00059/ /11/ /0991 TESOURO ,80 TRANSURB - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU SP 00161/ /11/ /0032 TESOURO ,00 JULIANO MAURICIO DE CARVALHO 00161/ /11/ /0033 TESOURO ,00 MARIA CRISTINA GOBBI 00161/ /11/ /0895 TESOURO ,14 VERONICA SALES PEREIRA 00161/ /11/ /0896 TESOURO ,00 ARLINDO REBECHI JUNIOR 00262/ /11/ /0861 TESOURO ,00 MARIANA MARCELINO FLORENZANO EIRELI - EPP 00299/ /11/ /0917 TESOURO ,00 ITATIBA AGENCIA DE TURISMO LTDA EPP 00500/ /11/ /0967 TESOURO ,58 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 00550/ /11/ /0999 TESOURO ,22 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA / /11/ /0996 TESOURO ,14 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA / /11/ /0937 TESOURO ,20 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP 00996/ /11/ /0858 TESOURO ,76 LETÍCIA ROCCO KIRCHNER 00996/ /11/ /0860 TESOURO ,95 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01005/ /11/ /0935 TESOURO ,00 CARLOS SIGUERU KOBAYASHI 01006/ /11/ /0916 TESOURO ,11 PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 01009/ /11/ /0901 TESOURO ,00 PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA 01011/ /11/ /0938 TESOURO ,00 MITSUGUI OKIMURA - ME Página: 15 / 33