05/02/2019. Apresentação DEFIR.SNC-AP SNC-AP APRESENTAÇÃO DEFIR.SNC-AP. Saiba mais em e contacte-nos para

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1 SNC-AP APRESENTAÇÃO DEFIR.SNC-AP Saiba mais em e contacte-nos para defir@prototipo.pt 1

2 ACESSO. O DEFIR.SNC-AP está totalmente desenvolvido em WEB Acedendo à plataforma do GERIR : Por qualquer tipo de equipamento (hardware): computador ou tablet A qualquer momento e onde quer que se encontre (implica acesso à internet) Interação com vários utilizadores ligados à mesma base de dados, em simultâneo User tracking Aceder ao DEFIR através do GERIR O GERIR está desenvolvido totalmente em web, estando disponível online, não sendo necessário proceder a qualquer instalação e no modelo SaaS (Software as a Service). O acesso é feito através da internet, em qualquer browser. Os acessos são feitos de forma segura mediante a atribuição de credenciais aos utilizadores. 2

3 PÁGINA DE ENTRADA DO UTILIZADOR REGISTADO. Acesso ao DEFIR.SNC-AP através endereço na internet Empresa 3

4 Prestação de Contas (DEFIR) O DEFIR é hoje uma referência no domínio da prestação de contas financeira e fiscal do setor empresarial e não lucrativo, sendo utilizado para a prestação de contas em SNC por mais de entidades em Portugal. O DEFIR.SNC-AP suporta a prestação de contas em SNC-AP, conforme previsto nos diplomas legais em vigor. DEFIR.SNC-AP RESPEITA OS REQUISITOS DE: Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) - Aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) - Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro UniLEO - Criada através do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro. A sua constituição e regras de funcionamento foram aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 77/2016, de 23 de novembro 4

5 FUNCIONAMENTO. Demonstração Financeiras SNC-AP Balanço & Dem. Resultados Dem. Fluxos de Caixa Dem. Alter. Património Líquido Anexo Demonstrações Orçamentais Dem. Execução Orçam. da Despesa Dem. Execução Orçam. da Receita Dem. do Desempenho Orçamental Ficheiros UniLEO Orçam. e Plano Orçam. Plurianual 5

6 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS. Base de trabalho Balancete importado ou preenchido Fluxos de Caixa importados ou preenchidos Demonstrações financeiras Elaboração automática das demonstrações financeiras patrimoniais e orçamentais Anexo e Relatório de Gestão De acordo com os modelos aprovados e publicados em diplomas respetivos Drilldown Ao nível dos mapas de análise orçamental é possível cruzar a informação entre os vários classificadores legais Exportação de ficheiros Conforme requisitos para a integração de informação contabilística na plataforma da UniLEO Sempre atualizado Ao ser em modelo SAAS, é garantida a permanente atualização legal e tecnológica 6

7 IMPORTAÇÃO DE CONTAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS_. 7

8 IMPORTAÇÃO DE CONTAS E CORRESPONDÊNCIAS Importação A importação de um ficheiro Excel para o DEFIR é um processo simples: depois de selecionar o ficheiro correto, procede-se às correspondências através de drag&drop das colunas de campos para as respetivas caixa identificativas e das contas do plano de contas da entidade para as respetivas contas previstas no DEFIR (patrimoniais e orçamentais) 8

9 IMPORTAÇÃO DE CONTAS LIMITAÇÕES UNILEO_. Apenas é possível abrir subcontas dentro da numeração prevista pela UniLEO É obrigatória a utilização das subcontas da UniLEO (ex. IVA regularizações a favor entidade / estado Contas não previstas: 267Imposto Grupo 2671Pagamentos Imposto Grupo 2673Imposto Estimado Grupo 3719Perdas por imparidade acumuladas 3728Depreciações acumuladas 3729Perdas por imparidade acumuladas 5998Interesses que não controlam (incluindo resultado do período) 644Ativos biológicos 658 Em ativos não correntes detidos para venda 659 Em ativos biológicos 727 Devoluções de prestações de serviços 728 Descontos e abatimentos 7614 Em ativos biológicos 7628 Em ativos não correntes detidos para venda 7629 Em ativos biológicos 87Resultado dos interesses que não controlam 9

10 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS. Base de trabalho Balancete importado ou preenchido Fluxos de Caixa importados ou preenchidos Demonstrações financeiras Elaboração automática das demonstrações financeiras patrimoniais e orçamentais Anexo e Relatório de Gestão De acordo com os modelos aprovados e publicados em diplomas respetivos Drilldown Ao nível dos mapas de análise orçamental é possível cruzar a informação entre os vários classificadores legais Exportação de ficheiros Conforme requisitos para a integração de informação contabilística na plataforma da UniLEO Sempre atualizado Ao ser em modelo SAAS, é garantida a permanente atualização legal e tecnológica 10

11 INICIAR 3 Importação Funcionalidades que permitem importar os dados para o DEFIR (os saldos das contas e os fluxos de caixa) 1 Ficha ID Principais dados da empresa (nome, NIF, morada, entre outros) 4 2 Pilhas Lista de tarefas a realizar até terminar o trabalho de prestação de contas Relatórios As demonstrações financeiras e orçamentais, conforme previstas na legislação em vigor 11

12 BALANCETES E CONTAS Balancete de contas patrimoniais 3 Possibilidade de pesquisa de campos, contas, valores, descrições Balancete de contas orçamentais Plano de contas previsto no DEFIR 1 2 É possível fazer drilldown da informação a partir de um valor apresentado no balancete para obter detalhe 12

13 PRESTAÇÃO DE CONTAS PATRIMONIAL Balanço Demonstração de Resultados por Naturezas 13

14 PRESTAÇÃO DE CONTAS PATRIMONIAL (CONT.) Demonstração dos Fluxos de Caixa Demonstração de Alterações do Património Líquido 14

15 PRESTAÇÃO DE CONTAS ORÇAMENTAL Orçamento e Execução Orçamental Por Classificação Funcional Por Programa Por Medida Por Fonte de financiamento Por Atividades Por Entidades Dem. De Execução Orçamental Receita Receita - Detalhe Despesa Despesa - Detalhe Movimentos Por Classificação Funcional Por Programa Por Medida Por Fonte de financiamento Por Atividades Por Entidades 15

16 PRESTAÇÃO DE CONTAS ORÇAMENTAL: ORÇAMENTO E EXECUÇÃO Exemplo 1: Orçamento e Execução Orçamental Por Entidades Previsões Corrigidas Previsões por Liquidar Receitas Liquidadas Receitas cobradas líquidas Receitas por cobrar Dotações corrigidas Cativos (líquidos) Dotações Disponíveis Cabimentos Compromissos Obrigações Despesas pagas líquidas rep. Compromissos a transitar Obrigações por pagar 16

17 PRESTAÇÃO DE CONTAS ORÇAMENTAL: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL Exemplo 2: Demonstração da Execução Orçamental da Despesa- Detalhe Tipo Receita Programa Medida Fonte Financiamento Classificador Económico Atividade Projeto Desp. por pagar per. Ant. Dotações Corrigidas Cativos Descativos Dotações Disponíveis Cabimentos Compromissos Obrigações Dep. pagas brutas Rep. abatidas pag. emitidas Rep. abatidas pag. recebidas Desp. pagas líq rep. per. ant. Desp. pagas líq rep. per. corr. Total despesas pagas líq. rep. Compromissos a transitar Obrigações por pagar Comprom. Assumidos N+1 Obrigações N+1 17

18 PRESTAÇÃO DE CONTAS ORÇAMENTAL: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL Exemplo 3: Movimentos Por Fonte de Financiamento Código Designação Débito Inicial Crédito Inicial Débito período Crédito período Débito Acumulado Crédito Acumulado Saldo Devedor Saldo Credor Saldo Líquido 18

19 PRESTAÇÃO DE CONTAS ORÇAMENTAL: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL Exemplo 4: Movimentos Por Classificador Económico Código Designação Débito Inicial Crédito Inicial Débito período Crédito período Débito Acumulado Crédito Acumulado Saldo Devedor Saldo Credor Saldo Líquido 19

20 PRESTAÇÃO DE CONTAS ORÇAMENTAL: DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS Exemplo 1: Demonstração de Execução Orçamental da Despesa 20

21 PRESTAÇÃO DE CONTAS ORÇAMENTAL: DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS Exemplo 2: Demonstração do Desempenho Orçamental Exemplo 3: Orçamento e plano Orçamental Plurianual 21

22 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS. Base de trabalho Balancete importado ou preenchido Fluxos de Caixa importados ou preenchidos Demonstrações financeiras Elaboração automática das demonstrações financeiras patrimoniais e orçamentais Anexo e Relatório de Gestão De acordo com os modelos aprovados e publicados em diplomas respetivos Drilldown Ao nível dos mapas de análise orçamental é possível cruzar a informação entre os vários classificadores legais Exportação de ficheiros Conforme requisitos para a integração de informação contabilística na plataforma da UniLEO Sempre atualizado Ao ser em modelo SAAS, é garantida a permanente atualização legal e tecnológica 22

23 PERSONALIZAÇÃO DE MAPAS E RELATÓRIOS Demonstrações financeiras em inglês (exceto anexo e relatório de gestão) Gestão das datas conforme período de prestação de contas Unidade de Apresentação (possibilidade de apresentar em cêntimos, unidades, milhares e milhões) Possibilidade de configurar a cor e estilo dos mapas e relatórios Possibilidade de ao nível dos textos configurar: Tipo, tamanho e cor de letra Alinhamento (incluindo texto justificado) Espaçamentos entre linhas Quebras de página Logotipos e imagens 23

24 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PATRIMONIAIS - ANEXO Anexo às Demonstrações Financeiras 24

25 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS. Base de trabalho Balancete importado ou preenchido Fluxos de Caixa importados ou preenchidos Demonstrações financeiras Elaboração automática das demonstrações financeiras patrimoniais e orçamentais Anexo e Relatório de Gestão De acordo com os modelos aprovados e publicados em diplomas respetivos Drilldown Ao nível dos mapas de análise orçamental é possível cruzar a informação entre os vários classificadores legais Exportação de ficheiros Conforme requisitos para a integração de informação contabilística na plataforma da UniLEO Sempre atualizado Ao ser em modelo SAAS, é garantida a permanente atualização legal e tecnológica 25

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27 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS. Base de trabalho Balancete importado ou preenchido Fluxos de Caixa importados ou preenchidos Demonstrações financeiras Elaboração automática das demonstrações financeiras patrimoniais e orçamentais Anexo e Relatório de Gestão De acordo com os modelos aprovados e publicados em diplomas respetivos Drilldown Ao nível dos mapas de análise orçamental é possível cruzar a informação entre os vários classificadores legais Exportação de ficheiros Conforme requisitos para a integração de informação contabilística na plataforma da UniLEO Sempre atualizado Ao ser em modelo SAAS, é garantida a permanente atualização legal e tecnológica 27

28 PRESTAÇÃO DE CONTAS ORÇAMETAL: FICHEIROS UNILEO Exemplo 5: Exportação ficheiro de Balanço tipo 28

29 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS. Base de trabalho Balancete importado ou preenchido Fluxos de Caixa importados ou preenchidos Demonstrações financeiras Elaboração automática das demonstrações financeiras patrimoniais e orçamentais Anexo e Relatório de Gestão De acordo com os modelos aprovados e publicados em diplomas respetivos Drilldown Ao nível dos mapas de análise orçamental é possível cruzar a informação entre os vários classificadores legais Exportação de ficheiros Conforme requisitos para a integração de informação contabilística na plataforma da UniLEO Sempre atualizado Ao ser em modelo SAAS, é garantida a permanente atualização legal e tecnológica 29

30 SNC-AP Na mesma plataforma e de forma integrada disponibilizamos ainda duas funcionalidade de comunicação direta com os nossos técnicos, de forma segura, rápida e sempre disponível Integração com a plataforma de suporte ao cliente - funcionalidade intuitiva, fácil de usar e sempre disponível, que permite colocar pedidos de suporte pelo cliente, fazer o acompanhamento de solução e guardar o histórico de problemas colocados e respetivas soluções Integração com o portal do cliente - funcionalidade intuitiva, fácil de usar e sempre disponível, que permite gerir licenciamento, utilizadores, empresas e encomendas. Neste portal disponibilizamos ainda os manuais de apoio ao funcionamento da plataforma 30

31 Ajuda e Suporte Dentro do GERIR terá sempre disponível o botão Ajuda, que acompanha todos os processos de trabalho, estando disponível em todas as janelas do sistema, onde poderá aceder ao manual online, bem como respostas a perguntas frequentes ou à colocação de um pedido de suporte para que a nossa equipa o possa ajudar a ultrapassar todas as dificuldades Ajuda de centro de trabalho: esta ajuda tem o intuito de explicar as principais funcionalidades de cada centro de trabalho Ajuda de menu: em cada separador, o botão de ajuda direciona para a explicação das funções constantes nesse separador Ajuda de página: em cada página, a ajuda permite obter informação sobre como inserir registos, o significado de cada campo, entre outros Pedidos de suporte: o serviço de apoio a prestar pela equipa de suporte é efetuado diretamente no sistema, onde é possível colocar pedidos de suporte, efetuar a sua gestão, incluindo o acompanhamento do seu ponto de resolução e o upload e download de ficheiros necessários Ideias: existe uma área reservada para os utilizadores colocarem novas ideias e deixarem sugestões de melhoria do GERIR 31

32 Portal do Cliente Através do Portal do Cliente, é possível gerir a relação comercial com a Protótipo, consultando e subscrevendo os nossos produtos e serviços, consultando a sua conta corrente e outros documentos enviados pela Protótipo. É também nesta área que é possível configurar e gerir os acessos dos utilizadores. Criação, configuração e gestão dos acessos dos utilizadores Consulta dos produtos e serviços da Protótipo Subscrição de novos produtos e serviços, incluindo o aumento ou redução de licenças Consulta da conta corrente e de outros documentos enviados pela Protótipo Download de manuais e aplicativos Consulta dos termos de uso e de licenciamento dos produtos da Protótipo 32

33 Uma visão para o futuro Campo Grande 380, Lote 3C, Piso 0, Escritório C Lisboa (+351) / 56 33