Relatório de Investimentos Setembro de Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis

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1 Relatório de Investimentos Setembro de 2018 Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis

2 Relatório de Investimentos Setembro de 2018 Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis Ficha Cadastral Setembro de 2018 Dados do Ente Federativo Ente Federativo Prefeitura Municipal de Rondonópolis CNPJ / Endereço Av. Duque de Caxias, 526 Telefone (66) Prefeito José Carlos Junqueira de Araújo Início da Gestão 01/01/2017 Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Rondonópolis Unidade Gestora Nome Fantasia CNPJ Endereço CEP Telefone Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis IMPRO / Av. Presidente Kennedy Nº (66) Representante Legal Roberto Carlos Correa de Carvalho Gestor de Recursos Cargo Diretor Cargo Início da Gestão 03/07/2015 Início da Gestão Telefone (66) Telefone Certificação ANBIMA CPA 10 Certificação Validade 12/07/2021 Validade Roberto Carlos Correa de Carvalho Diretor 01/07/2015 (66) ANBIMA CPA 10 12/07/2021 Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Rondonópolis Colegiado Deliberativo Conselho de Fiscalização Comitê de Investimentos Aldamice Lopes da Silva Juvenal Paiva da Silva Marcos Paulo Modesto Rozimar Auxiliadora da Cunha Eliane Rosa Cellus Antonio Sanita Rozalina Carvalho Gomes Ruiz Gisele Letícia Nieri Minozzi Wellington de Moura Portela Olívia Oliveira Muniz Fábio Batista Rodrigues Mara Regina Fagundes Cardoso Roberto Carlos Correa de Carvalho Lucinete Rodrigues de Oliveira Danilo Ikeda Caetano Olívia Oliveira Muniz Rodrigo Silveira Lopes

3 Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis obteve no mês de setembro um retorno de R$ ,78, equivalente a 0,43%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R$ ,12 representando uma rentabilidade de 3,86% Relatório de Risco: Rondonópolis 0,98% 0,34% 1,08% 0,52% -0,91% 0,29% Performance Absoluta jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 Carteira 0,98% 0,34% 1,08% 0,52% -0,91% 0,29% Retorno Financeiro , , , , , ,17 Meta Atuarial 0,78% 0,81% 0,58% 0,71% 0,89% 1,75% jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 Carteira 1,12% -0,04% 0,43% Retorno Financeiro , , ,78 Meta Atuarial 0,82% 0,40% 0,97% set/18 Meta Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal IPCA + 6% 2,00% 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% -0,20% -0,40% -0,60% -0,80% -1,00% 1,75% 1,08% 1,12% 0,98% 0,89% 0,81% 0,97% 0,71% 0,78% 0,82% 0,40% 0,58% 0,29% 0,52% 0,43% 0,34% -0,91% Retorno Mensal Meta Atuarial -0,04% jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 Estatística Consolidado Meses acima da Meta Atuarial: 3 Carteira 3,86% Meses abaixo da Meta Atuarial: 6 Retorno R$ ,12 Retorno Mensal Máximo 1,12% jul-18 Meta 7,96% Retorno Mensal Médio 0,42% Meta Atuarial IPCA + 6% Retorno Mensal Mínimo -0,91% mai-18 Retorno 2017 R$ ,82 Sharpe -0,37 Volatilidade 14,25% VaR -0,99% 3,86% 1 7,96%

4 No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de setembro observou-se o total de R$ ,11 em aplicações, -R$ ,96 em resgates e o total de R$ 2.076,51 em amortizações. Extrato Consolidado Rondonópolis set/18 Setembro de 2018 jan/18 Aplicações Cc vinculada Financeiro Inicial Aplicação Resgate Amortização/ Dividendos Rendimento Rent. % Total BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,25 1,17% ,52 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,61 0,96% ,23 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,82 0,96% ,86 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag cc , ,73 0,57% ,96 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Ag cc , ,19 1,31% ,39 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Ag cc , ,88 1,31% ,20 SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP Ag. 809 cc , ,44 3,43% ,80 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,42 0,49% ,11 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,99 0,49% ,55 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , ,19 387,89 0,49% ,35 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc ,92 387,79 0,49% ,71 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP Ag cc , ,27 0,57% ,56 MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA , ,41 0,30% ,69 BARCELONA FI RENDA FIXA , ,12 0,57% ,99 GGR PRIME I FIDC SÊNIOR , ,84-1,85% ,99 MAXPREV FICFIDC MULTISSETORIAL , , ,72-4,06% ,20 CORAL FIDC MULTISSETORIAL , ,11-1,86% ,54 PORTFÓLIO MASTER I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO , , ,15-3,67% ,89 RP FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO I Ag cc , , ,61 0,35% ,57 SINGAPORE FIC RENDA FIXA , ,69 0,09% ,60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO , ,43 0,43% ,90 BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,07 8,13% ,35 RIO SMALL CAPS FI AÇÕES , ,18 5,23% ,75 ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES , ,24 9,90% ,06 ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP , ,16-0,14% ,79 MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA FIP ,49 0, ,49 SÃO DOMINGOS FII - FISD , ,23 0,02% ,71 HAZ FII - ATCR ,72-623,96-0,10% ,76 RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD , , ,00 3,19% ,12 Aplicações , ,66 Imóveis 0,00 0,00 Conta Corrente 0,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Final , , , , ,32 0,98% ,66

5 fev/18 Aplicações Cc vinculada Financeiro Inicial Aplicação Resgate Amortização/ Dividendos Rendimento Rent. % Total BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , ,10 0,46% ,03 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , ,87 0,56% ,96 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,09-769,77 0,56% 0,00 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag cc , , ,69 0,53% ,83 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Ag cc , ,68 0,53% ,07 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Ag cc , ,90 0,52% ,10 SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP Ag. 809 cc , ,57 0,55% ,37 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,35 0,39% ,35 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,45 0,39% ,57 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , ,90 225,36 0,39% ,53 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc ,71 309,30 0,39% ,01 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP Ag cc , , ,21 0,47% 0,00 MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA , ,34 0,50% ,03 BARCELONA FI RENDA FIXA , ,35 0,45% ,34 GGR PRIME I FIDC SÊNIOR , ,87-1,13% ,12 MAXPREV FICFIDC MULTISSETORIAL , ,73-2,82% ,47 CORAL FIDC MULTISSETORIAL , ,41 1,43% ,95 PORTFÓLIO MASTER I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO , ,64-0,44% ,25 RP FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO I Ag cc , , ,45 0,09% ,80 SINGAPORE FIC RENDA FIXA , ,06 1,85% ,66 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO , ,22-2,50% ,68 BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,58-0,35% ,77 RIO SMALL CAPS FI AÇÕES , ,38-1,84% ,37 ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES , ,51 0,95% ,57 ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP , ,25-0,11% ,54 MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA FIP ,49 0, ,49 SÃO DOMINGOS FII - FISD , ,88 0,30% ,83 HAZ FII - ATCR ,76-606,48-0,09% ,28 RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD , , ,32 4,94% ,44 Aplicações , ,43 Imóveis 0,00 0,00 Conta Corrente 0,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 FINAL , , , , ,12 0,34% ,43

6 mar/18 Aplicações Cc vinculada Financeiro Inicial Aplicação Resgate Amortização Rendimento Rent. % Total BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,49 1,27% ,52 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,41 1,48% ,37 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag cc , ,34 0,64% ,17 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Ag cc , ,04 1,60% ,11 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Ag cc , ,39 1,60% ,49 SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP Ag. 809 cc , ,29 0,92% ,66 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,68 0,44% ,92 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,85 0,44% ,18 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , ,15 214,04 0,44% ,56 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc ,01 355,90 0,44% ,91 MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA , ,54 2,99% ,57 BARCELONA FI RENDA FIXA , ,00 0,51% ,34 GGR PRIME I FIDC SÊNIOR , , ,21-2,24% 0,00 MAXPREV FICFIDC MULTISSETORIAL , ,12-9,53% ,35 CORAL FIDC MULTISSETORIAL , ,54-1,78% ,41 PORTFÓLIO MASTER I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO , , ,24-3,81% ,44 RP FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO I Ag cc , , ,14 0,13% ,17 SINGAPORE FIC RENDA FIXA , ,04 2,37% ,70 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO , ,79 0,38% ,47 BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,29-1,01% ,48 RIO SMALL CAPS FI AÇÕES , ,56 1,37% ,93 ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES , ,79 1,56% ,36 ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP , ,96-0,13% ,58 MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA FIP ,49 0, ,49 SÃO DOMINGOS FII - FISD , ,99 3,53% ,82 HAZ FII - ATCR , ,34 0,50% ,62 RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD , , ,42 5,25% ,86 Aplicações , ,50 Imóveis 0,00 0,00 Conta Corrente 0,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 FINAL , , , , ,68 1,08% ,50

7 abr/18 Aplicações Cc vinculada Financeiro Inicial Aplicação Resgate Amortização Rendimento Rent. % Total BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,26 0,57% ,78 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , ,74 0,69% ,11 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag cc , ,60 0,49% ,77 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Ag cc , , ,71 0,41% ,82 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Ag cc , ,63 0,40% ,12 SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP Ag. 809 cc , ,67-0,10% ,99 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,10 0,43% ,64 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,43 0,43% ,88 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , ,85 214,11 0,43% ,74 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc ,91 343,92 0,43% ,83 MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA , ,69 1,39% ,26 BARCELONA FI RENDA FIXA , ,40 0,38% ,74 MAXPREV FICFIDC MULTISSETORIAL , , ,27 0,00% ,39 CORAL FIDC MULTISSETORIAL , ,92-2,56% ,49 PORTFÓLIO MASTER I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO , , ,07-4,37% ,80 RP FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO I Ag cc , , ,70-0,28% ,31 SINGAPORE FIC RENDA FIXA , ,31 1,34% ,01 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO , ,71 0,10% ,18 BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,62 0,70% ,10 RIO SMALL CAPS FI AÇÕES , , ,52 5,40% 0,00 ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES , ,59-0,85% ,77 ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP , ,83-0,13% ,75 MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA FIP ,49 0,00 0,00% ,49 SÃO DOMINGOS FII - FISD , ,41-0,34% ,41 HAZ FII - ATCR ,62-451,38-0,07% ,24 RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD , , ,60-3,77% ,26 Aplicações , ,90 Imóveis 0,00 0,00 Conta Corrente 0,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 FINAL , , , , ,31 0,52% ,90

8 mai/18 Aplicações Cc vinculada Financeiro Inicial Aplicação Resgate Amortização Rendimento Rent. % Total BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,13-0,51% ,65 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,39-0,84% ,72 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag cc , ,88 0,19% ,65 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Ag cc , ,39-1,59% ,43 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Ag cc , ,27-1,57% ,85 SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP Ag. 809 cc , ,92-3,10% ,07 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,20 0,42% ,90 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,26 0,42% ,27 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , ,95 358,70 0,42% ,51 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc ,83 342,15 0,42% ,98 MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA , ,25-0,84% ,01 BARCELONA FI RENDA FIXA ,74 0,00 0,00% ,74 MAXPREV FICFIDC MULTISSETORIAL , ,32 4,63% ,07 CORAL FIDC MULTISSETORIAL , ,40-2,97% ,09 PORTFÓLIO MASTER I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO , ,75-2,29% ,05 RP FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO I Ag cc , , ,89 16,03% ,19 BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,01-9,79% ,09 ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES , ,84-9,33% ,93 SINGAPORE FIC RENDA FIXA , ,44-0,37% ,57 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO ,18 0,00 0,00% ,18 ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP , ,47-0,13% ,28 MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA FIP ,49 0,00 0,00% ,49 SÃO DOMINGOS FII - FISD , ,84 0,09% ,57 HAZ FII - ATCR ,88 214,41 0,03% ,29 RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD , , ,70-2,70% ,56 Aplicações , ,16 Imóveis 0,00 0,00 Conta Corrente 0,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 FINAL , , , , ,63-0,91% ,16

9 jun/18 Aplicações Cc vinculada Financeiro Inicial Aplicação Resgate Amortização Rendimento Rent. % Total BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,69 0,58% ,34 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,73 0,29% ,45 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag cc , ,52 0,50% ,17 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Ag cc , ,53 0,42% ,96 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Ag cc , ,83 0,43% ,68 SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP Ag. 809 cc , ,03-0,38% ,04 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,61 0,43% ,25 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,88 0,43% ,62 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , ,46 671,16 0,43% ,22 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc ,98 347,42 0,43% ,40 MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA , ,92 0,66% ,93 BARCELONA FI RENDA FIXA ,74 0,00 0,00% ,74 MAXPREV FICFIDC MULTISSETORIAL , ,53 0,00% ,54 CORAL FIDC MULTISSETORIAL , ,07-1,57% ,02 PORTFÓLIO MASTER I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO , ,21-1,90% ,84 RP FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO I Ag cc , , ,82-0,08% ,83 BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,99-4,40% ,10 ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES , ,37-2,43% ,56 SINGAPORE FIC RENDA FIXA , ,19 0,60% ,76 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO ,18 0,00 0,00% ,18 ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP , ,00-0,13% ,28 MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA FIP ,49 0,00 0,00% ,49 SÃO DOMINGOS FII - FISD , ,64 1,94% ,21 HAZ FII - ATCR ,29-625,64-0,10% ,65 RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD , , ,29-1,13% ,27 Aplicações , ,55 Imóveis 0,00 0,00 Conta Corrente 0,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 FINAL , , , , ,17 0,29% ,55

10 jul/18 Aplicações Cc vinculada Financeiro Inicial Aplicação Resgate Amortização Rendimento Rent. % Total BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,74 1,01% ,08 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,99 1,23% ,44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag cc , , ,12 0,68% ,29 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Ag cc , ,31 1,46% ,27 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Ag cc , ,76 1,46% ,44 SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP Ag. 809 cc , ,33 2,19% ,37 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,91 0,45% ,30 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,96 0,45% ,92 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , ,11 347,35 0,45% ,55 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc ,40 366,77 0,45% ,17 MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA , ,58 0,87% ,51 BARCELONA FI RENDA FIXA ,74 0,00 0,00% ,74 MAXPREV FICFIDC MULTISSETORIAL , , ,96-1,17% ,17 CORAL FIDC MULTISSETORIAL , ,20-3,08% ,82 PORTFÓLIO MASTER I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO , ,00-2,89% ,84 RP FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO I Ag cc , ,69-73,20 0,00% ,94 BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,58 8,22% ,68 ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES , ,96 3,93% ,52 SINGAPORE FIC RENDA FIXA , ,96 0,45% ,72 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO ,18 0,00 0,00% ,18 ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP ,28 0,00 0,00% ,28 MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA FIP ,49 0,00 0,00% ,49 SÃO DOMINGOS FII - FISD , ,28 0,50% ,93 HAZ FII - ATCR , ,71 15,09% ,36 RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD , , ,78 4,85% ,05 Aplicações , ,08 Imóveis 0,00 0,00 Conta Corrente 0,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 FINAL , , , , ,17 1,12% ,08

11 ago/18 Aplicações Cc vinculada Financeiro Inicial Aplicação Resgate Amortização Rendimento Rent. % Total BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , ,62-0,05% ,51 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , ,41-0,39% ,47 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , ,81-0,08% 0,00 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag cc , , ,57 0,41% ,15 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Ag cc , , ,98-0,27% 0,00 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Ag cc , , ,81-0,26% 0,00 SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP Ag. 809 cc , ,77-0,37% ,60 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,82 0,47% ,71 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,75 0,47% ,62 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , ,09 358,04 0,47% ,18 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc ,17 383,81 0,47% ,98 MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA , ,66 0,81% ,17 BARCELONA FI RENDA FIXA ,74 0,00 0,00% ,74 MAXPREV FICFIDC MULTISSETORIAL , ,92-2,15% ,25 CORAL FIDC MULTISSETORIAL , ,94-1,67% ,88 PORTFÓLIO MASTER I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO , , ,85-4,40% ,42 RP FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO I Ag cc , ,83 960,90 0,06% ,01 BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,53-3,26% ,15 ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES , ,22-2,60% ,30 SINGAPORE FIC RENDA FIXA , ,72-0,26% ,00 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO ,18 0,00 0,00% ,18 ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP ,28 0,00 0,00% ,28 MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA FIP ,49 0,00 0,00% ,49 HAZ FII - ATCR ,36-110,29-0,01% ,07 SÃO DOMINGOS FII - FISD , ,51-0,22% ,42 RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD , , ,97 1,12% ,02 Aplicações , ,62 Imóveis 0,00 0,00 Conta Corrente 0,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 FINAL , , , , ,80-0,04% ,62

12 set/18 Aplicações Cc vinculada Financeiro Inicial Aplicação Resgate Amortização Rendimento Rent. % Total BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,98 1,09% ,49 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,52 0,60% ,99 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Ag cc , ,59 0,59% ,74 SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP Ag. 809 cc , ,22-0,08% ,38 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,17 0,39% ,27 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , , ,52 0,39% ,06 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc , , ,27 439,59 0,39% ,18 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Ag cc ,98 319,43 0,39% ,41 MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA , ,08 0,04% ,25 BARCELONA FI RENDA FIXA ,74 0,00 0,00% ,74 MAXPREV FICFIDC MULTISSETORIAL , ,29-2,36% ,96 CORAL FIDC MULTISSETORIAL , ,18-3,53% ,70 PORTFÓLIO MASTER I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO , ,13-3,63% ,29 RP FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO I Ag cc , ,57-332,49-0,02% ,95 BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO Ag cc , ,75 3,25% ,90 ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES , ,03 0,40% ,33 SINGAPORE FIC RENDA FIXA , ,00-0,22% ,00 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO ,18 0,00 0,00% ,18 ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP ,28 0,00 0,00% ,28 MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA FIP ,49 0,00 0,00% ,49 HAZ FII - ATCR ,07 472,65 0,06% ,72 SÃO DOMINGOS FII - FISD , ,26-0,23% ,16 RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD , , ,96-0,22% ,06 Aplicações , ,55 Imóveis 0,00 0,00 Conta Corrente 0,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 Banco do Brasil ,00 0,00 FINAL , , , , ,78 0,43% ,55

13 O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis encerrou o mês de Setembro com R$ ,55 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ ,93 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ ,33 com relação ao exercício de Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 12,03%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos. Evolução Patrimônio Líquido Saldo inicial do ano Evolução nos últimos 12 meses Evolução em 2018 R$ ,22 12,03% 7,73% 01/01/ /02/ /03/ /04/2018 Jan ,66 Fev ,43 Mar ,50 Abr ,90 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 Mai ,16 Jun ,55 Jul ,08 Ago ,62 set-18 out-18 nov-18 dez-18 Set ,55 Out Nov Dez , , , ,00 0,00 OUT/17 NOV/17 DEZ/17 JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAI/18 JUN/18 JUL/18 AGO/18 SET/18 Índice de Sharpe e Var da Carteira 0,10 0,05 0,07 0,00-0,05-0,99% -0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,37 Índice de Sharpe (Meta) Índice de Sharpe (IPCA) VaR.

14 Durante o exercício de 2018, o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate. Fundos CNPJ Gestão Taxa de Administração Benchmark BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO / BB Gestão de Recursos DTVM 0,20% IMA-B D+0 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO / BB Gestão de Recursos DTVM 0,20% IDKA 2 D+1 du CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA / Caixa Econômica Federal 0,20% IRF-M 1 D+0 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP / Caixa Econômica Federal 0,20% IMA-B 5 D+0 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP / BB Gestão de Recursos DTVM 0,20% IMA-B 5 D+1 du SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP / Sicredi 0,20% IMA-B D+1 du BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO / BB Gestão de Recursos DTVM 1,00% CDI D+0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP / BB Gestão de Recursos DTVM 0,20% CDI D+0 MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA / Roma Asset 1,30% IMA-B 5 D+31 ou D+1801 BARCELONA FI RENDA FIXA / FMD Asset 0,67% CDI D+1 ou D+1261 GGR PRIME I FIDC SÊNIOR / GGR Investimentos 0,15% FIDC D+1601 MAXPREV FICFIDC MULTISSETORIAL / Aggrega Investimentos 1,75% FIDC D+60 a D+180 CORAL FIDC MULTISSETORIAL / Aggrega Investimentos 1,50% FIDC Não se aplica PORTFÓLIO MASTER I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO / Aggrega Investimentos 0,00% FIDC D+0 a D+180 RP FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO I / Oliveira Trust 1,56% FIDC D+5 du a D+35 SINGAPORE FIC RENDA FIXA / Roma Asset 0,80% FIP D+31 ou D+91 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO / GRADUAL CCTVM S/A 1,50% Multimercado D+1 ou D+1261 BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO / BB Gestão de Recursos DTVM 1,00% Ações D+4 du RIO SMALL CAPS FI AÇÕES / Rio Gestão de Recursos 2,25% Ações D+63 ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES / Roma Asset 3,00% Ações D+31 ou D+1801 ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP / Ático Asset Management 1,50% FIP Não se aplica MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA FIP / INX Administração e Gestão de Recursos 0,20% FIP Não se aplica SÃO DOMINGOS FII - FISD / Roma Asset 1,50% FII Não se aplica HAZ FII - ATCR / TMJ Capital 1,20% FII Não se aplica RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD / RB Capital Asset Management 0,00% FII Não se aplica BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO / BB Gestão de Recursos DTVM 0,30% IMA Geral D+3 du Resgate

15 Distribuição por Indicador - Setembro de ,54% IMA-B - 3,54% IRF-M 1-38,88% 27,76% IMA-B 5-4,19% CDI - 7,43% FIDC - 1,48% 38,88% FIP - 5,73% 4,63% Multimercado - 3,13% 3,21% Ações - 3,21% 3,13% FII - 4,63% 5,73% 1,48% 7,43% 4,19% IMA Geral - 27,76% Distribuição por Instituição - Setembro de ,72% 2,70% 0,33% 0,16% 0,88%-0,03% 3,13% 0,72% 0,76% 4,02% 33,71% BB Gestão de Recursos DTVM - 33,71% Caixa Econômica Federal - 38,88% Sicredi - 2,70% Roma Asset - 14,72% FMD Asset - 4,02% Aggrega Investimentos - 0,76% Oliveira Trust - 0,72% GRADUAL CCTVM S/A - 3,13% Ático Asset Management - 0,88% INX Administração e Gestão de Recursos - -0,03% TMJ Capital - 0,33% RB Capital Asset Management - 0,16% 38,88%

16 Os limites de alocação dos recursos do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis seguem as diretrizes da Resolução CMN de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se desenquadrado. Limites Resolução set-18 Fundos Saldo no Mês Limite do RPPS PL do fundo Regularidade Renda Fixa ,41 83,29% 100% Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA ,22 67,48% 100% BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,49 0,84% ,85 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,99 27,76% ,84 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,74 38,88% ,51 Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA ,38 2,70% 60% SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP ,38 2,70% ,73 Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF ,91 11,63% 40% BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,27 1,63% ,20 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,06 1,71% ,20 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,18 0,04% ,20 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,41 0,04% ,20 MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA ,25 4,19% ,76 BARCELONA FI RENDA FIXA ,74 4,02% - Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior ,66 0,64% 5% MAXPREV FICFIDC MULTISSETORIAL ,96 0,60% ,93 CORAL FIDC MULTISSETORIAL ,70 0,04% ,88 Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto ,24 0,84% 5% PORTFÓLIO MASTER I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ,29 0,12% ,46 RP FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO I ,95 0,72% ,30 Renda Variável e Investimentos Estruturados ,14 16,71% 30% Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável ,90 1,70% 30% BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO ,90 1,70% ,25 Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações ,33 1,50% 20% ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES ,33 1,50% ,84 Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM ,18 8,01% 10% SINGAPORE FIC RENDA FIXA ,00 4,88% ,50 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO ,18 3,13% - Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP ,51 1,19% 5% ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP ,28 0,88% - MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA FIP ,49-0,03% - HAZ FII - ATCR ,72 0,33% ,82 Art. 8º, IV, "b" - FI Imobilário - FII ,22 4,30% 5% SÃO DOMINGOS FII - FISD ,16 4,15% ,54 RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD ,06 0,16% ,92 Aplicações ,55 100,00% CARTEIRA ,55 100,00%

17 Disponibilidade ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Art. 7º, I, "b" Art. 7º, III, "a" Art. 7º, IV, "a" Art. 7º, VII, "a" Art. 7º, VII, "b" Art. 8º, I, "a" Art. 8º, II, "a" Art. 8º, III Art. 8º, IV, "a" Art. 8º, IV, "b" Atual Excesso Capacidade *Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo MAXPREV FICFIDC MULTISSETORIAL de 5%, com 24,33%. Patrimônio Líquido do fundo: R$ ,93 *Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CORAL FIDC MULTISSETORIAL de 5%, com 8,26%. Patrimônio Líquido do fundo: R$ ,88 *Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo PORTFÓLIO MASTER I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO de 5%, com 15,02%. Patrimônio Líquido do fundo: R$ ,46 *Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo RP FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO I de 5%, com 31,79%. Patrimônio Líquido do fundo: R$ ,30 *Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES de 15%, com 19,74%. Patrimônio Líquido do fundo: R$ ,84

18 Limites Resolução Fundos Porcentagem do RPPS Limite Renda Fixa 83,29% 100% Limite Individual Limite Mínimo Alvo Limite Máximo Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC 0,00% 100% 0% 0% 100% Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA 67,48% 100% 50% 67% 100% Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores 0,00% 100% 0% 0% 0% Art. 7º, II - Compromissadas 0,00% 5% 0% 0% 30% Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA 2,70% 60% 20% 0% 10% 30% Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA 0,00% 60% 20% 0% 0% 30% Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF 11,63% 40% 20% 0% 10% 30% Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF 0,00% 40% 20% 0% 0% 20% Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas 0,00% 20% 0% 0% 20% Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário 0,00% 15% 250 mil 0% 0% 10% Art. 7º, VI, "b" - Poupança 0,00% 15% 250 mil 0% 0% 10% Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior 0,64% 5% 0% 0% 0% Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto 0,84% 5% 0% 0% 0% Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures 0,00% 5% 0% 0% 5% Renda Variável e Investimentos Estruturados 16,71% 30% Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável 1,70% 30% 20% 0% 0% 15% Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável 0,00% 30% 20% 0% 0% 10% Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações 1,50% 20% 0% 5% 15% Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável 0,00% 20% 0% 4% 5% Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM 8,01% 10% 0% 0% 5% Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP 1,19% 5% 0% 0% 5% Art. 8º, IV, "b" - FI Imobilário - FII 4,30% 5% 0% 4% 5% Aplicações 100,00% Imóveis 0,00% Conta Corrente 0,00% Carteira 100,00% Política de Investimentos 100,00% Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Art. 7º, I, "b" Art. 7º, III, "a" Art. 7º, IV, "a" Art. 7º, VII, "a" Art. 7º, VII, "b" Art. 8º, I, "a" Art. 8º, II, "a" Art. 8º, II, "b" Art. 8º, III Art. 8º, IV, "a" Art. 8º, IV, "b" Recursos Aplicados Disponibilidade Excesso Alvo

19 Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira. Indicadores Rondonópolis ###### IRF-M 1 CDI IMA-B IDKA 2 Poupança IPCA Ibovespa Dólar Selic IPCA + 6% ,11% 9,92% 12,79% 13,61% 6,33% 2,95% 26,85% 1,50% 7,00% 9,12% out-17 0,62% 0,64% -0,38% 0,80% 0,43% 0,42% 0,02% 3,44% 7,50% 0,91% nov-17 0,62% 0,57% -0,76% 0,26% 0,43% 0,28% -3,15% -0,47% 7,50% 0,77% dez-17 0,57% 0,54% 0,83% 1,16% 0,40% 0,44% 6,16% 1,42% 7,00% 0,93% jan-18 0,59% 0,58% 3,40% 0,77% 0,40% 0,29% 11,14% -4,40% 7,00% 0,78% fev-18 0,54% 0,46% 0,55% 0,63% 0,39% 0,32% 0,52% 2,61% 6,75% 0,81% mar-18 0,66% 0,53% 0,94% 1,59% 0,39% 0,09% 0,01% 2,43% 6,50% 0,58% abr-18 0,51% 0,52% -0,14% 0,82% 0,37% 0,22% 0,88% 4,73% 6,50% 0,71% mai-18 0,20% 0,52% -3,16% -1,02% 0,50% 0,40% -10,87% 7,35% 6,50% 0,89% jun-18 0,55% 0,52% -0,32% -0,12% 0,50% 1,26% -5,20% 3,18% 6,50% 1,75% jul-18 0,66% 0,54% 2,32% 1,59% 0,50% 0,33% 8,88% -2,62% 6,50% 0,82% ago-18 0,44% 0,57% -0,45% 0,10% 0,50% -0,09% -3,21% 10,13% 6,50% 0,40% set-18 0,61% 0,47% -0,15% 1,36% 0,37% 0,48% 3,48% -3,18% 6,50% 0,97% 12 meses 6,76% 6,65% 2,55% 8,20% 5,29% 4,53% 6,81% 26,38% - 10,80% ,85% 4,81% 2,88% 5,84% 3,98% 3,34% 3,86% 21,03% 6,50% 7,96% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Retorno Poupança CDI IPCA Ibovespa 0,00% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 Rentabilidade Fundos meses jul/18 ago/18 set/18 Renda Fixa Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 12,14% 7,28% 1,01% -0,05% 1,09% BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 12,26% 4,99% 1,37% -0,39% 0,60% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10,93% 6,57% 0,68% 0,41% 0,59% Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP 12,34% 2,49% 2,19% -0,37% -0,08% Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 8,87% 5,52% 0,45% 0,47% 0,39% MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA 14,67% 10,01% 0,87% 0,81% 0,87% BARCELONA FI RENDA FIXA - Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior MAXPREV FICFIDC MULTISSETORIAL -11,71% -20,41% 0,00% 0,00% -1,17% CORAL FIDC MULTISSETORIAL -25,70% -21,37% -3,08% -1,67% -3,53% Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto PORTFÓLIO MASTER I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -30,04% -30,50% -2,89% -4,40% -3,63% RP FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO I 5,82% 16,96% 0,00% 0,06% -0,02% ,73% 4,17% 4,69% 2,96% 3,97% 6,88% - -15,65% -16,34% -24,34% 16,32%

20 Renda Variável Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 28,80% 1,40% 8,22% -3,26% 3,25% Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES 18,01% 1,60% 3,93% -2,60% 0,40% Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM SINGAPORE FIC RENDA FIXA 11,10% 9,94% 0,45% -0,26% -0,22% FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO - Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP -1,54% MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA FIP -12,95% HAZ FII - ATCR11-32,40% -21,71% 15,09% -0,01% 0,06% Art. 8º, IV, "b" - FI Imobilário - FII SÃO DOMINGOS FII - FISD11 26,13% 14,69% 0,50% -0,22% 0,00% RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 37,63% 15,11% 4,85% 1,12% -0,22% 0,13% 0,45% 5,96% ,35% 5,91% 11,62%

21 Cenário Econômico Setembro / 2018 EUA Os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do banco central americano (Federal Reserve) decidiram elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, para 2,25%. A decisão marca o terceiro aumento nos juros pela autoridade monetária dos Estados Unidos este ano. A alta dos juros era esperada pelos economistas do mercado financeiro. Ao justificar a decisão, o Federal Reserve afirmou que o mercado de trabalho continuou a ganhar fôlego e que a atividade americana apresenta forte expansão. O Fed reiterou que espera aumentar as taxas de juros de maneira gradual, o que seria "consistente com a expansão sustentada da atividade econômica, condições fortes do mercado de trabalho e inflação próxima da meta de 2%". De acordo com a instituição, os riscos para a perspectiva econômica parecem mais ou menos equilibrados" (tradução nossa). Agentes do mercado preveem mais um aumento dos juros ainda este ano e 3 aumentos em Com relação ao comércio externo, o presidente Trump anunciou tarifas de 10% sobre produtos chineses, o impacto estimado é de 200 bilhões de dólares. A China impôs tarifas de 5% a 10% sobre produtos americanos, com impacto estimado de 60 bilhões de dólares. Estes confrontos adicionam risco ao crescimento mundial e podem trazer volatilidade aos mercados. Brasil O desempenho da economia vem se caracterizando pelo aumento da instabilidade no mercado financeiro combinado com a continuidade do lento processo de recuperação da atividade econômica. A evolução do PIB apresenta alguma aceleração, mas esta aceleração ocorre após o choque de oferta causado pela greve dos caminhoneiros, devendo-se, assim, em grande medida, à baixa inflação demonstrada nos períodos anteriores. O aumento da instabilidade vem sendo causado por uma série de fatores domésticos e externos. No front externo, o cenário revela-se menos favorável às economias emergentes, devido ao processo de normalização da política monetária nos Estados Unidos, à agressividade da guerra comercial promovida pelo governo Trump e aos episódios envolvendo Turquia e Argentina, cujas moedas desvalorizaram fortemente, contribuindo para aumentar a percepção de risco no mercado internacional. No âmbito doméstico, as incertezas associadas ao período eleitoral, em um quadro fiscal ainda marcado por grande desajuste, tem provocado o aumento dos prêmios de risco e o aperto das condições financeiras, afetando de forma negativa as decisões de investimento e consumo dos agentes econômicos. Na reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM), decidiuse pela manutenção da taxa Selic estável em 6,5% a.a. No entanto, o Comitê sinalizou a possibilidade de subir a mesma, caso o balanço de riscos piore. Com relação ao cenário eleitoral, a candidatura de Lula foi rejeitada e o PT oficializou Fernando Haddad como candidato. Com o apoio de Lula, Haddad cresceu rapidamente nas pesquisas, chegando a 22% das intenções de voto no primeiro turno. Com a maior divulgação do candidato petista, os níveis de rejeição do candidato também cresceram. Mercado O Ibovespa terminou o mês de setembro com valorização de +3,48%, aos pontos. Com alta acumulada de +3,85% no ano e +6,80% em 12 meses. O CDI, teve rentabilidade de 0,47% no mês, com acumulado de 4,81% em 2018 e 6,66% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Dólar teve baixa de 3,18%, cotado a R$ 4,0039. O IRFM-1 apresentou variação de +0,61% e acumula alta de 4,85% no ano.