RMARELATÓRIO GRUPO MOLINO. Recuperação Judicial. Fevereiro 2018 MENSAL DE ATIVIDADES

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1 PROJUDI - Prcess: Ref. mv Assinad digitalmente pr Alexandre Crrea Nasser de Mel MENSAL DE ATIVIDADES RMARELATÓRIO Fevereir 2018 Recuperaçã Judicial GRUPO MOLINO

2 :: Cnsiderações Iniciais Excelentíssima Juíza de Direit da 1ª Vara de Falência e Recuperaçã Judicial d Fr Central da Cmarca da Regiã Metrplitana de Curitiba, Estad d Paraná. Prcess n RICARDO ANDRAUS - ADMINISTRADOR JUDICIAL, nmead n prcess supracitad, cnfrme Term de Nmeaçã devidamente assinad, vem, à presença de Vssa Excelência, em atençã a artig 22, II, c da Lei n.º /2005, apresentar relatóri das atividades das Recuperandas: Mlin Rss Ltda. Em Recuperaçã Judicial FOG Transprtes Ltda. Em Recuperaçã Judicial Este relatóri, denminad Relatóri Mensal de Atividades - RMA, fi elabrad cm as infrmações quantitativas e qualitativas slicitadas pela Administraçã Judicial e frnecidas pelas Recuperandas até dia 15 de març de 2018, referentes a cmpetência d mês de fevereir de O presente relatóri tem pr bjetiv infrmar sbre as atividades das Recuperandas e apresentar as infrmações ecnômicas e financeiras. Cm relaçã às infrmações cntidas neste dcument, Administradr Judicial fica à dispsiçã para prestar esclareciments u infrmações adicinais. Atencisamente, Ricard Andraus PROJUDI - Prcess: Ref. mv Assinad digitalmente pr Alexandre Crrea Nasser de Mel

3 Infrmações Gerais das Recuperandas Evluçã Histórica d Faturament Perfil d Faturament Evluçã das Cmpras de Insums Evluçã d Quadr de Funcináris PROJUDI - Prcess: Ref. mv Assinad digitalmente pr Alexandre Crrea Nasser de Mel

4 :: Evluçã Histórica d Faturament Cmparativ pr Família Cresc. Farinha de Trig ,6% Pré-Mistura ,9% Farel de Trig ,8% Fibra de Trig ,7% Ttal ,0% Fevereir ( ) Destaques O demnstrativ a lad apresenta faturament brut da Recuperanda (descnsiderad ntas canceladas), cmparand mês de fevereir de 2018 e 2017 O faturament ttal n períd em análise reduziu (-8,0%) em cmparaçã de 2018 e A linha de Pré-mistura fi a que atingiu mair reduçã entre 2017 e 2018 (- 21,9%) Em númers absluts a linha de Farinha de Trig fi a que bteve mair cresciment cmparad mesm períd de 2017 e 2018 PROJUDI - Prcess: Ref. mv Assinad digitalmente pr Alexandre Crrea Nasser de Mel Fnte: Administraçã das Recuperandas

5 :: Perfil d Faturament Destaques As vendas cntinuam cncentradas nas regiões Sudeste e Sul, destacand Estad de Sã Paul cm mair cnsumidr, representand (49,60%) n períd analisad e (48,80%) n acumulad de janeir e fevereir de 2018 O principal prdut cmercializad é a Farinha de Trig, que representu (54,16%) da sua receita n mês em análise, seguida das Pré-Misturas, (34,56%), Farel de Trig, (10,89%), e Fibra de Trig, (0,38%). Receita pr Estad Receita em R$ Milhares A.V% SÃO PAULO ,601% PARANÁ ,939% RIO DE JANEIRO 292 6,820% GOIÁS 281 6,568% SANTA CATARINA 257 6,016% MINAS GERAIS 137 3,200% ESPIRITO SANTO 79 1,855% Ttal Geral ,00% Fevereir/2018 Receita pr Estad Receita em R$ Milhares A.V% SÃO PAULO ,802% PARANÁ ,668% RIO DE JANEIRO 729 7,442% SANTA CATARINA 636 6,491% GOIÁS 610 6,223% MINAS GERAIS 407 4,152% ESPIRITO SANTO 119 1,211% MATO GROSSO DO SUL 1 0,011% Ttal Geral ,00% Acumulad Jan-Fev/2018 Fnte: Administraçã das Recuperandas PROJUDI - Prcess: Ref. mv Assinad digitalmente pr Alexandre Crrea Nasser de Mel

6 :: Evluçã das Cmpras Cmpras em R$ Cmpra Mat Prduçã Cmpra Matéria-Prima Cmpra Serviçs 0 0 Devluçã de Cmpra 0 0 Ttal Fevereir ( ) Cmpras em Quantidade Cmpra Mat Prduçã Cmpra Matéria-Prima Cmpra Serviçs 38 0 Devluçã de Cmpra 0 0 Ttal Fevereir ( ) Preç Médi Trig Variaçã Cmpra Matéria-Prima 0,71 0,72 0,70% Fevereir ( ) Destaques A primeira tabela apresenta cmparativ das cmpras de matériaprima, materiais de prduçã e serviçs n mês de fevereir de 2017 e 2018 pr valr em Reais. Nta-se que huve aument de (45,73%) n valr cmprad em 2018 quand cmparad cm 2017 O preç médi d kg d trig (matériaprima principal) variu (0,70%) de 2017 para 2018, passand de R$ 0,71 em 2017 para R$ 0,72 em 2018 PROJUDI - Prcess: Ref. mv Assinad digitalmente pr Alexandre Crrea Nasser de Mel Fnte: Administraçã das Recuperandas

7 :: Evluçã d Quadr de Funcináris Destaques O númer de funcináris mantém-se estável desde iníci de 2017 N mês analisad crreram duas cntratações e três demissões, permanecend cm 79 funcináris n final d mês A receita média bruta pr funcinári ficu em 54 mil reais PROJUDI - Prcess: Ref. mv Assinad digitalmente pr Alexandre Crrea Nasser de Mel Fnte: Administraçã das Recuperandas

8 :: Mapa de Capacidade e Atividade Destaques O gráfic acima apresenta percentual utilizad da Capacidade de Estcagem e a Capacidade de Prduçã. N mês em análise fi utilizad apenas (40,5%) da estcagem e (37,4%) de prduçã O aument ds vlumes de estques d mês de janeir para fevereir prprcinu cresciment da utilizaçã da capacidade de estcagem em (17,85%) PROJUDI - Prcess: Ref. mv Assinad digitalmente pr Alexandre Crrea Nasser de Mel Fnte: Administraçã das Recuperandas

9 PROJUDI - Prcess: Ref. mv Assinad digitalmente pr Alexandre Crrea Nasser de Mel Demnstrações Financeiras Demnstrativ de Resultad d Exercíci Balanç Patrimnial Indicadres de Liquidez

10 :: Demnstrativ de Resultad d Exercíci DRE Cntas de Resultad Janeir / 2018 Fevereir / 2018 Ttal RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS Vendas de Prduts (-) Vendas Canceladas (188) (102) -290 (-) Impsts s/vendas (641) (494) Outras Receitas CUSTO (4.196) (3.437) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (3.553) (2.705) MÃO DE OBRA DIRETA (261) (298) -559 OUTROS CUSTOS DE FABRICAÇÃO (381) (434) LUCRO BRUTO DESPESAS OPERACIONAIS (1.361) (1.202) Despesas Administrativas (1.250) (1.108) Despesas c/vendas (111) (94) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receitas Eventuais e Recuperações LUCRO OPERACIONAL (285) (552) -837 Despesas Financeiras (86) (374) -459 (-) Receitas Financeiras LUCRO OPERAC. ANTES DOS TRIBUTOS 159 (876) DEPRECIAÇÃO (82) (77) -159 Despesa cm Depreciaçã (82) (77) RESULTADO ANTES DO IR E CSSL 77 (954) -876 PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ DIFERIDOS PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ (18) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 67 (927) -861 PROJUDI - Prcess: Ref. mv Assinad digitalmente pr Alexandre Crrea Nasser de Mel Valres em Milhares de R$ Fnte: Administraçã das Recuperandas

11 :: Demnstrativ de Resultad d Exercíci Destaques A Receita Líquida de Vendas n mês em análise fi de R$ 4.08MM, ante R$ 4.43MM n mesm períd de 2017, que representa uma reduçã de (-7,7%). Segund infrmações da recuperanda essa queda é reflex mercadlógic O Resultad Brut n mês em análise fi de R$ 0,65MM, representand (15,9%) da RLV. N mesm períd em 2017 Resultad Brut fi de R$ 1.03MM, representand (23,4%) da RLV e apresentand uma reduçã de (37,3%) de 2017 para 2018 O Resultad Líquid d mês em análise fi negativ e representa (-22,6%) da RLV. N mesm períd de 2017 resultad líquid fi de (1,57%). PROJUDI - Prcess: Ref. mv Assinad digitalmente pr Alexandre Crrea Nasser de Mel Fnte: Administraçã das Recuperandas

12 :: Balanç Patrimnial (Ativ) Cntas d ATIVO jan/18 fev/18 CIRCULANTE Caixa Bancs Duplicatas a Receber Estques Despesas antecipadas Adiantaments Tributs a cmpensar Empréstim Empresas d Grup NÃO CIRCULANTE Blquei Judicial Impsts a Recuperar - CIAP 5 17 Cnsórcis Nã Cntemplads Investiments Imbilizad Depreciaçã (19.996) (20.172) Intangível TOTAL DO ATIVO PROJUDI - Prcess: Ref. mv Assinad digitalmente pr Alexandre Crrea Nasser de Mel Fnte: Administraçã das Recuperandas

13 :: Balanç Patrimnial (Passiv) Cntas d PASSIVO jan/18 fe v/18 CIRCULANTE Frnecedres Instituições Financeiras Obrigações Sciais e Trabalhistas Obrigações Fiscais e Tributárias Prvisã P/ Férias e 13º salari Adiantaments de Clientes Impsts CSSL / IRPJ 18 - Outras Obrigações a Pagar Recuperaçã Judicial a pagar -CP NÃO CIRCULANTE Instituições Financeiras Prvisã P/ Cntingências Outras Obrigações a Pagar Prvisã de impst diferid Recuperaçã Judicial Recuperaçã Judicial a pagar - LP PATRIM ÔNIO LÍQUIDO Capital Scial Reservas de Lucrs Lucrs/Prejuízs Acum. até Lucrs/Prejuízs Acum (861) Mais Valia - Deemed Cst TOTAL DO PASSIVO E P.L PROJUDI - Prcess: Ref. mv Assinad digitalmente pr Alexandre Crrea Nasser de Mel Fnte: Administraçã das Recuperandas

14 :: Indicadres de Liquidez Destaques O Índice de Liquidez Imediata, que mede a dispnibilidade de recurss de curt praz para saldar as dívidas também de curt praz, teve reduçã de (-35%) de janeir para fevereir de A mair variaçã se deve a cnta Bancs que teve reduçã de (-38,3%) e aument da cnta Instituições Financeiras que teve aument de (31,0%). O Índice de Liquidez Geral, ((AC+ANC) / (PC + PNC)) mede a capacidade de pagament ttal das dívidas através de seus Ativs. N mês em análise este indicadr teve uma pequena variaçã, nã send significativa. Para cada R$ 1,00 de Passivs, a empresa pssui R$ 1,10 de Ativs para saldá-ls PROJUDI - Prcess: Ref. mv Assinad digitalmente pr Alexandre Crrea Nasser de Mel Fnte: Administraçã das Recuperandas

15 PROJUDI - Prcess: Ref. mv Assinad digitalmente pr Alexandre Crrea Nasser de Mel Ricard Andraus Administradr Judicial