Relatório de Atividades 3º Trimestre de Fundo Autónomo de Manutenção Rodoviária

Transcrição

1 Relatório de Atividades 3º Trimestre de 2018 Fundo Autónomo de Data: 16 de outubro de 2018

2 de Documento Relatório de Atividades do 3º Trimestre de 2018 do Fundo Autónomo de (FAMR). Objetivos I. Apresentar os resultados da realização das atividades ligadas ao funcionamento e às operações de financiamento e investimento do FAMR no 3º trimestre de 2018; II. Servir como ferramenta de suporte à tomada de decisões do Conselho Diretivo (CD); III. Propiciar às entidades interessadas e responsáveis pela monitorização e fiscalização do FAMR elementos conclusivos para a avaliação de seu desempenho e para a averiguação da regularidade das atividades que realiza.

3 de Metodologia Fez-se recurso à análise de dados primários gerados pelo FAMR e à recolha e análise de dados secundários que regulam o setor rodoviário. O tratamento dos dados recorreu ao auxílio de softwares informáticos e sua interpretação fez baseou-se na observação de variáveis básicas de medição da performance do FAMR, nos quais incluem-se, entre outros: Variação das receitas arrecadadas; Evolução das despesas de funcionamento; Volume do financiamento às intervenções rodoviárias; Restituição da de (TSMR). Elaboração Osvaldo Elzo Pina Monteiro dos Reis Borges Assistente Operacional

4 Descrição do Capítulo Página de Aspetos institucionais e de funcionamento de (TSMR) (PAMR)

5 principais dados a destacar

6 de Briefing do terceiro trimestre As operações continuam sendo realizadas sem quadro legal adequado, apoio do Instituto de Estradas (IE) e de um Conselho Consultivo (CC); Aprovação por Deliberação do Regimento Interno do CD do FAMR e tomada de conhecimento da tutela; Contratação de um Técnico para a realização dos serviços de apoio operacional; Lançou-se o concurso público para a contratação de serviços de consultoria para o FAMR no âmbito dos projetos financiados pelo Transport Sector Reform Project (TSRP); Encerramento da conta em banco comercial de acordo com exigências legais;

7 de Briefing do terceiro trimestre (continuação ) Elaboração e submissão da proposta de transferência da parte do Imposto sobre Consumo Especiais (ICE) a que estão sujeitos os combustíveis ao FAMR; Envio da última versão do Programa de Conservação das Estradas Municipais e Ruas de Cabo Verde (BCER-CV) às Edilidades; Implementação dos serviços de inspeção/fiscalização aos requerentes da TSMR; Início dos trabalhos por parte da Inspeção-Geral das Finanças (IGF) no FAMR; Diminuição das despesas de funcionamento, das receitas e significativamente das restituições da TSMR face ao período homólogo do ano anterior.

8 institucional órgãos, serviços de suporte à gestão e suas despesas

9 de Sobre os órgãos de gestão O Gestor Executivo (GE) vem liderando as operações do FAMR com o apoio de um CD, mas sem o apoio de um CC, órgão da entidade de acordo com o Artigo 7º do Decreto-Lei nº 9/2017, de 6 de março, que altera e republica os Estatutos do FAMR. Sobre as atividades realizadas pelo Conselho Diretivo Ao longo do 3º Trimestre de 2018, o CD realizou um total de 3 (três) reuniões. Das reuniões lavraram-se as Atas Nº 04/2018, 05/2018 e 06/2018, que abordaram os seguintes assuntos: aprovação do Regimento Interno do CD do FAMR; decisão de Contratação de prestação de serviço; apreciação das Demostrações Financeiras e dos resultados alcançados pela implementação do PAMR e das medidas de gestão da TSMR.

10 de Sobre os serviços de gestão Ao longo do 3º Trimestre de 2018 o FAMR funcionou com os serviços de apoio a seguir elencados: Administrativo realizado por um Assistente Administrativo que vem acumulando as funções de secretariado executivo; Operacional realizado por um Assistente Operacional que assegura as operações da TSMR e do PAMR. Contabilístico garantido por uma empresa de contabilidade contratado por prestação de serviço; Logístico prestado por um Ajudante de Serviços Gerais assegurado em regime de apoio pelo Instituto de Estradas (IE); Informático assegurado pela empresa de design e desenvolvimento de softwares que desenvolveu as plataformas digitais da entidade e pelo Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi); Front Office (Restituição da TSMR) por via da Casa do Cidadão (CdC) de acordo com o Acordo de Nível de Serviço (ANS) de 2 de fevereiro de 2018.

11 de Sobre os serviços de gestão (continuação ) Ao longo do 3º Trimestre de 2018, o FAMR continuou operando sem o suporte efetivo do IE no financiamento dos seus principais serviços de apoio, conforme prevê o Artigo 8º do Decreto-Lei nº 9/2017, de 6 de março, que altera e republica os Estatutos do FAMR, e sob amparo da alínea b) do Artigo 4º do Decreto-Lei nº 63/2016, de 23 de dezembro, que estabelece e regula a distribuição das verbas do FAMR provenientes da TSMR, no qual destinam-se para o efeito 2% do total dos recursos disponíveis. O FAMR vem operando regularmente a partir do seu único endereço físico, sito no 1º piso direito do edifício do Ministério das Infra-Estruturas, do Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH), localizado na Rua Judice Biker, PontaBelém/Plateau, Cidade da Praia. No 3º Trimestre de 2018, o FAMR procurou por um novo espaço em condições de aluguer para se instalar a partir de 2019, isto na decorrência das articulações tidas com a Direção Geral de Planeamento, Orçamento e Gestão (DGPOG) do MIOTH.

12 Despesas de funcionamento (valores apresentados em CVE escudos cabo-verdianos) de * As Transferências representam o montante total das verbas destinadas a darem cobertura aos custos de funcionamento do IE; ** As Outras despesas são representativas do esforço empregue nas operações de cobrança e de restituição da TSMR, não incluindo, no entanto, os montantes restituídos aos operadores passivos à circulação rodoviária.

13 de (TSMR) receitas, restituições e despesas associadas

14 Receitas entradas (valores apresentados em CVE escudos cabo-verdianos) de Ao longo do 3º Trimestre de 2018 a TSMR correspondeu à totalidade das receitas entradas nos cofres do FAMR. O montante da TSMR transferida pela VIVO ENERGY ao FAMR correspondeu a 61% do total da arrecadação.

15 Restituição da TSMR (valores apresentados em CVE escudos cabo-verdianos) - 46,8% de De acordo com o Artigo 15º do Decreto-Lei nº 16/2018, alterado pelo Decreto-Lei nº 47/2010 e republicado no Decreto-Lei nº 7/2014, de 12 de fevereiro, é garantido o direito à devolução da TSMR às entidades que provarem ter adquirido combustível com finalidade outra que a de circulação rodoviária. No 3º Trimestre de 2018 o montante restituído aos operadores passivos à circulação rodoviária foi de CVE, inferior em 46,8% ao período homólogo do ano anterior. Isto deveu-se à consolidação das medidas de melhorias (informatização e inspeção) no processo de restituição da TSMR.

16 (PAMR) intervenções rodoviárias financiadas

17 Execução financeira do PAMR (valores apresentados em CVE escudos cabo-verdianos) - 34,8% de Ao longo do 3º Trimestre de 2018 financiou-se o montante total de CVE em intervenções rodoviárias, inferior em 34,8% ao período homólogo do ano anterior, no qual tinha totalizado o montante de CVE.

18 Execução financeira do PAMR (valores apresentados em CVE escudos cabo-verdianos) Os CVE utilizados para o financiamento das intervenções rodoviárias no 3º Trimestre de 2018 foram distribuídos conforme o gráfico a seguir apresentado: de O slide a seguir descreve sucintamente as intervenções rodoviárias financiadas

19 de Execução financeira do PAMR Sobre as intervenções rodoviárias financiadas no 3º Trimestre de 2018: o Foi utilizado o montante de CVE em Santiago (Lote 01 e 02) com a finalidade de financiar os serviços de manutenção corrente realizados no âmbito dos 2 (dois) contratos de Reabilitação e por Desempenho e Obrigação de Resultados (REMADOR). Foi também empregue o montante de CVE utilizados para a realização de intervenções rodoviárias municipais contratualizadas no âmbito dos Contratos-Programa assinado com os Municípios da ilha; o O montante de CVE utilizado no Fogo financiou os serviços de manutenção corrente contratualizados no âmbito do contrato REMADOR vigente e o montante de CVE utilizou-se na realização de intervenções municipais contratualizadas no âmbito dos Contratos-Programa com as Câmaras Municipais da ilha; o Em Santo Antão foram utilizados CVE para os serviços de manutenção corrente e CVE para trabalhos de urgências, ambas contratualizadas no âmbito do contrato REMADOR vigente. O montante de CVE foi desembolsado para as intervenções municipais contratualizadas via Contratos- Programa com as Edilidades da ilha;

20 de Execução financeira do PAMR Sobre as intervenções rodoviárias financiadas no 3º Trimestre de 2018: o Em São Nicolau foram utilizados o montante de CVE para o financiamento das intervenções municipais contratualizadas no âmbito dos Contratos-Programa com asedilidades locais; o Em Maio foi utilizado o montante de CVE para o financiamento de serviços de manutenção corrente contratualizados no âmbito do contrato REMADOR vigente e o montante de CVE para o financiamento das intervenções rodoviárias municipais contratualizadas no âmbito do Contrato- Programa com o Município; o Não foram financiadas intervenções rodoviárias em São Vicente ao longo do 3º Trimestre de 2018, isto porque a ilha encontra-se sem a cobertura de um contrato de manutenção das suas Estradas Nacionais (EN) atualmente com concurso em andamento para a assinatura de um contrato de Serviços de Corrente em EN (SEMAC-EN);

21 de Execução financeira do PAMR Sobre as intervenções rodoviárias financiadas no 3º Trimestre de 2018: o Em Boavista, utilizou-se o montante de CVE para o financiamento de intervenções rodoviárias de manutenção corrente em EN por via de contrato SEMAC- EN iniciado em junho do corrente ano; o Não foram financiadas intervenções rodoviárias na ilha do Sal, que no entanto encontra-se com a cobertura de um novo contrato SEMAC-EN, em andamento desde junho de 2018; o Na ilha da Brava foram utilizados o montante de CVE para o financiamento de intervenções rodoviárias municipais, contratualizadas no âmbito do Contrato- Programa assinado com a Edilidade. A ilha continua sem a cobertura contratual para a manutenção das suas EN; o Em Diversas Ilhas foi utilizado o montante de CVE para a realização de trabalhos de Urgências Não Programadas realizadas nas EN de Santo Antão.

22 Avaliações e recomendações

23 de Avaliações e recomendações O FAMR continua operando sem um CC por este ainda não ter sido constituído pela sua tutela; A entidade continua operando sem um quadro de pessoal adequado (impossibilitado pela própria legislação) e sem o apoio operacional do IE em termos administrativos, logísticos, jurídico, contabilístico etc. A solução tem sido recorrer à contratação por prestação de serviço de terceiros; As despesas de funcionamento diminuiram em relação ao 3º Trimestre de 2017, dado principalmente à redução das Outras despesas, representativas dos esforços empregues na arrecadação e restituição da TSMR; As receitas diminuiram em relação ao período homólogo do ano anterior, o que poderá estar relacionado sobretudo ao fato de ter-se verificado um aumento significativo do preço dos combustíveis utilizados para a circulação rodoviária;

24 de Avaliações e recomendações As restituições da TSMR diminuiram significativamente, isto devido sobretudo ao fato da Plataforma de Gestão da Restituição da TSMR (GRT) estar a forçar de forma mais rigorosa o cumprimento dos requisitos necessários à realização do pedido de restituição; Houve uma diminuição no financiamento do PAMR em relação ao período homólogo do ano anterior, tendo sido as ilhas de Santiago e Santo Antão as que mais verbas receberam no âmbito do financiamento das intervenções rodoviárias realizadas; Deu-se continuidade ao regular financiamento das intervenções rodoviárias das Estradas Municipais (EM) através dos contratos-programa, com a exceção da ilha de São Vicente, cujo Município não providenciou a assinatura do contrato mesmo após várias insistências do IE.

25 (+238) / Código Postal: 7600, Caixa Postal: 114 Ponta Belém/Plateau, Praia, Cabo Verde