Relatório de Atividades 4º Trimestre de Fundo Autónomo de Manutenção Rodoviária

Transcrição

1 Relatório de Atividades 4º Trimestre de 2018 Fundo Autónomo Data: 16 de janeiro de 2019

2 Documento Relatório de Atividades do 4º Trimestre de 2018 do Fundo Autónomo de (FAMR). Objetivos I. Apresentar os resultados da realização das atividades ligadas ao funcionamento e às operações de financiamento e investimento do FAMR no 4º trimestre de 2018; II. Servir como ferramenta de suporte à tomada de decisões do Conselho Diretivo (CD); III. Propiciar às entidades interessadas e responsáveis pela monitorização e fiscalização do FAMR elementos conclusivos para a avaliação de seu desempenho e para a averiguação da regularidade das atividades que realiza.

3 Metodologia Fez-se recurso à análise de dados primários gerados pelo FAMR e à recolha e análise de dados secundários que regulam o setor rodoviário. O tratamento dos dados recorreu ao auxílio de softwares informáticos e sua interpretação baseou-se na observação de variáveis básicas de medição da performance do FAMR, nos quais incluem-se, entre outros: Variação das receitas arrecadadas; Evolução das despesas de funcionamento; Volume do financiamento às intervenções rodoviárias; Restituição da (TSMR). Elaboração Osvaldo Elzo Pina Monteiro dos Reis Borges Assistente Operacional

4 Descrição do Capítulo Página Aspetos institucionais e de funcionamento (TSMR) Plano Anual (PAMR)

5 principais dados a destacar

6 Briefing do quarto trimestre As operações continuam sendo realizadas sem o quadro legal desejável, apoio do Instituto de Estradas (IE) e de um Conselho Consultivo (CC); Deu-se continuidade aos serviços de inspeção/fiscalização in loco dos requerentes da TSMR; Realizou-se com o apoio da Inspeção-Geral das Finanças e pela primeira vez na história do FAMR, a inspeção/fiscalização às petrolíferas VIVO ENERGY CABO VERDE, SA e ENACOL - EMPRESA NACIONAL COMBUSTIVEIS; Materializou-se a reunião com o INSTITUTO DE EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL- I E F P no âmbito do Programa Brigadas de Conservação das Estradas Municipais e Ruas de Cabo Verde (BCER-CV);

7 Briefing do quarto trimestre (continuação ) Realizou-se um encontro entre o Governo, os Municípios e os Fundos do Ambiente, Turismo e ; O FAMR esteve representado através do seu Gestor Executivo (GE) na mesa redonda organizada pela Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC); Foi aprovado o Plano Anual (PAMR) para o ano económico de 2019; Diminuíram as despesas de funcionamento, as receitas e as restituições da TSMR face ao período homólogo do ano anterior; Verificou-se um aumento do financiamento à preservação do património rodoviário nacional.

8 institucional órgãos, serviços de suporte à gestão e suas despesas

9 Sobre os órgãos de gestão À semelhança dos restantes trimestres do ano de 2018 o Gestor Executivo (GE) esteve liderando as operações do FAMR com o apoio de um CD, mas sem o apoio de um CC, órgão da entidade de acordo com o Artigo 7º do Decreto-Lei nº 9/2017, de 6 de março, que altera e republica os Estatutos do FAMR. Sobre as atividades realizadas pelo Conselho Diretivo Ao longo do 4º Trimestre de 2018, o CD realizou um total de 3 (três) reuniões (duas Ordinárias e uma Extraordinária). Das reuniões lavraramse as Atas Nº 07/2018, 08/2018 e 09/2018, que abordaram assuntos como: apresentação dos Expression Of Interest (EOI) e notificação da composição do Júri para o concurso lançado pelo FAMR; impactos das diretrizes estratégicas do Orçamento de Estado (OE) de 2019 na gestão do FAMR; apresentação, análise e aprovação por deliberação do PAMR de 2019.

10 Sobre os serviços de gestão Ao longo do 4º Trimestre de 2018 o FAMR funcionou com os serviços de apoio a seguir elencados: Administrativo realizado por um Assistente Administrativo que vem acumulando as funções de secretariado executivo; Operacional realizado por um Assistente Operacional que assegura as operações da TSMR e do PAMR. Contabilístico garantido por uma empresa de contabilidade contratado por prestação de serviço; Logístico prestado por um Ajudante de Serviços Gerais assegurado em regime de apoio pelo Instituto de Estradas (IE); Informático assegurado pela empresa de design e desenvolvimento de softwares que desenvolveu as plataformas digitais da entidade e pelo Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi); Front Office (Restituição da TSMR) por via da Casa do Cidadão (CdC) de acordo com o Acordo de Nível de Serviço (ANS) de 2 de fevereiro de 2018.

11 Sobre os serviços de gestão (continuação ) Ao longo do 4º Trimestre de 2018, o FAMR continuou operando sem o suporte efetivo do IE no financiamento dos seus principais serviços de apoio, conforme prevê o Artigo 8º do Decreto-Lei nº 9/2017, de 6 de março, que altera e republica os Estatutos do FAMR, e sob amparo da alínea b) do Artigo 4º do Decreto-Lei nº 63/2016, de 23 de dezembro, que estabelece e regula a distribuição das verbas do FAMR provenientes da TSMR, no qual destinam-se para o efeito 2% do total dos recursos disponíveis. O FAMR vem operando regularmente a partir do seu único endereço físico, sito no 1º piso direito do edifício do Ministério das Infra-Estruturas, do Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH), localizado na Rua Judice Biker, Ponta Belém/Plateau, Cidade da Praia. No 4º Trimestre de 2018, o FAMR continuou à procura de um novo espaço, em condições de aluguer, para se instalar a partir de 2019, inclusive entrou-se em contato com a Direção Geral do Património e de Contratação Pública (DGPCP), para efeitos de formalização do pedido de autorização prévia de arrendamento.

12 Despesas de funcionamento (valores apresentados em CVE escudos cabo-verdianos) *As Transferências representam o montante total das verbas destinadas a darem cobertura aos custos de funcionamento do IE. Para o 4º Trimestre de 2018 não inclui o montante referente ao mês de Dezembro, isto devido a problemas com o pagamento do DUC no SIGOF; ** As Outras despesas são representativas do esforço empregue nas operações de cobrança e de restituição da TSMR, não incluindo, no entanto, os montantes restituídos aos operadores passivos à circulação rodoviária.

13 (TSMR) receitas, restituições e despesas associadas

14 Receitas entradas* (valores apresentados em CVE escudos cabo-verdianos) Ao longo do 4º Trimestre de 2018 a TSMR correspondeu à totalidade das receitas entradas obtidas pelo FAMR. As receitas diminuíram tendo a VIVO ENERGY sido a responsável por 60% do total da arrecadação realizada no 4º Trimestre de *Contabiliza a arrecadação do mês de Novembro de 2018 que devia ter entrado em Dezembro do ano passado.

15 Restituição da TSMR (valores apresentados em CVE escudos cabo-verdianos) - 9,1% De acordo com o Artigo 15º do Decreto-Lei nº 16/2018, alterado pelo Decreto-Lei nº 47/2010 e republicado no Decreto-Lei nº 7/2014, de 12 de fevereiro, é garantido o direito à devolução da TSMR às entidades que provarem ter adquirido combustível com finalidade outra que a de circulação rodoviária. No 4º Trimestre de 2018 o montante restituído aos operadores passivos à circulação rodoviária foi de CVE, inferior em 9,1% ao período homólogo do ano anterior.

16 Plano Anual (PAMR) intervenções rodoviárias financiadas

17 Execução financeira do PAMR (valores apresentados em CVE escudos cabo-verdianos) + 22,6% Ao longo do 4º Trimestre de 2018 financiou-se o montante total de CVE em intervenções rodoviárias, superior em 22,6% ao período homólogo do ano anterior, no qual tinha totalizado o montante de CVE.

18 Execução financeira do PAMR (valores apresentados em CVE escudos cabo-verdianos) Dos CVE utilizados para o financiamento das intervenções rodoviárias no 4º Trimestre de 2018, CVE (42%) foram empregues nos Lotes de Estradas 01 e 02 da Ilha de Santiago; 51% do total das verbas empregues no referido período, o equivalente ao montante de CVE, destinaram-se ao financiamento das obras e serviços de manutenção; Um destaque particular para o 4º Trimestre vai também para o financiamento das intervenções municipais, que totalizaram CVE (31%). O slide a seguir representa graficamente as intervenções rodoviárias financiadas

19 Execução financeira do PAMR (valores apresentados em CVE escudos cabo-verdianos) Os CVE utilizados para o financiamento das intervenções rodoviárias no 4º Trimestre de 2018 foram distribuídos conforme o gráfico a seguir apresentado: O slide a seguir descreve sucintamente as intervenções rodoviárias financiadas

20 Execução financeira do PAMR Sobre as intervenções rodoviárias financiadas no 4º Trimestre de 2018: o Foi utilizado o montante de CVE e CVE em Santiago (Lote 01 e 02) com a finalidade de financiar os serviços de manutenção corrente e Urgências (Programadas e Não Programadas) realizados no âmbito dos 2 (dois) contratos de Reabilitação e por Desempenho e Obrigação de Resultados (REMADOR). Foi também empregue o montante de CVE para a realização de intervenções rodoviárias municipais contratualizadas no âmbito dos Contratos-Programa assinados com os Municípios da Ilha; o O montante de CVE utilizado no Fogo financiou os serviços de manutenção corrente contratualizados no âmbito do contrato REMADOR vigente. O montante de CVE foi empregue na realização de intervenções municipais contratualizadas no âmbito dos Contratos-Programa com as Câmaras Municipais da Ilha; o Em Santo Antão foram utilizados CVE para os serviços de manutenção corrente e CVE para trabalhos de urgências, ambas contratualizadas no âmbito do contrato REMADOR vigente. O montante de CVE foi desembolsado para as intervenções municipais contratualizadas via Contratos-Programa com as Edilidades daquela Ilha;

21 Execução financeira do PAMR (continuação ) Sobre as intervenções rodoviárias financiadas no 4º Trimestre de 2018: o Em São Nicolau foi utilizado o montante de CVE para o financiamento de serviços de manutenção corrente contratualizados no âmbito do contrato Serviços de Corrente em Estradas Nacionais (SEMAC-EN) e o montante de CVE para o financiamento das intervenções municipais contratualizadas no âmbito dos Contratos-Programa com as Edilidades locais; o Em Maio foi utilizado o montante de CVE para o financiamento de serviços de manutenção corrente contratualizados no âmbito do contrato REMADOR vigente e de um contrato simples. Foi também empregue o montante de CVE utilizados para a realização de intervenções municipais contratualizadas no âmbito do Contrato-Programa assinado com o Município; o Na ilha de São Vicente foram utilizados o montante de CVE para o financiamento de intervenções rodoviárias em estradas municipais, contratualizadas no âmbito do Contrato-Programa assinado com a Edilidade. Ao longo do 4º Trimestre, a ilha continuou sem a cobertura de um contrato de manutenção das suas Estradas Nacionais (EN).

22 Execução financeira do PAMR (continuação ) Sobre as intervenções rodoviárias financiadas no 3º Trimestre de 2018: o Em Boavista, utilizou-se o montante de CVE para o financiamento de intervenções rodoviárias de manutenção corrente em EN por via de contrato SEMAC- EN iniciado em junho do corrente ano. O montante de CVE utilizado para o financiamento das intervenções municipal foi transferido ao Município no âmbito do Contrato-Programa vigente; o Na ilha do Sal, utilizou-se o montante de CVE para o financiamento de intervenções rodoviárias de manutenção corrente em EN por via de contrato SEMAC- EN e o montante de CVE para o financiamento das intervenções municipais contratualizadas no âmbito do Contrato-Programa no período em vigor; o A ilha da Brava, no 4º Trimestre de 2018, continuou sem a cobertura de um contrato de manutenção das suas Estradas Nacionais (EN); o Em Diversas Ilhas foi utilizado o montante de CVE para a realização de trabalhos diversos ( Periódica, Fiscalização e Outros) realizadas nas ilhas de Santiago, Fogo, São Vicente e Boavista. Foi empregue o montante de CVE em trabalhos de Urgências Programadas e Não Programadas na ilha de Santiago.

23 avaliações e recomendações

24 Avaliações e recomendações O FAMR continua operando sem um CC; A entidade continua operando sem um quadro de pessoal adequado (impossibilitado pela própria legislação) e sem o apoio operacional do IE em termos administrativos, logísticos, jurídico, contabilístico etc. A solução tem sido recorrer à contratação por prestação de serviço de terceiros; As despesas de funcionamento diminuiram em relação ao 4º Trimestre de 2017, dado principalmente à redução das Outras despesas e Transferências, representativas dos esforços empregues na arrecadação e restituição da TSMR e das transferências dos 2% ao IE; As receitas diminuiram em relação ao período homólogo do ano anterior, o que eventualmente poderá estar relacionado com o fato de ter-se verificado um aumento do preço dos combustíveis utilizados para a circulação rodoviária;

25 Avaliações e recomendações (continuação ) As restituições da TSMR diminuiram, isto devido sobretudo ao fato da Plataforma de Gestão da Restituição da TSMR (GRT) estar a forçar de forma mais rigorosa o cumprimento dos requisitos necessários à realização dos pedidos de restituição; Houve um aumento significativo no financiamento do PAMR em relação ao período homólogo do ano anterior, tendo sido as ilhas de Santiago, Santo Antão e Fogo as que mais verbas receberam no âmbito do financiamento das intervenções rodoviárias realizadas; No 4º Trimestre de 2018 o FAMR completou a 100% o financiamento das intervenções rodoviárias realizadas em Estradas Municipais (EM), isto por via dos contratos-programa assinados com os 22 Municípios do país.

26 (+238) / Código Postal: 7600, Caixa Postal: 114 Ponta Belém/Plateau, Praia, Cabo Verde