1.2.1.0.29.07.01 2 CONTRIB FUNC PREF MUNIC SJRP 1.534.996,87 408.062,49 1.943.059,36 2.700.000,00 0,00-756.940,64 1.2.1.0.29.07.02 3 CONTRIBUICAO FUNCIONARIOS DEC 67.229,94 9.756,97 76.986,91 130.000,00 0,00-53.013,09 1.2.1.0.29.07.03 4 CONTRIBUICAO FUNC. FACULDADE 80.221,12 23.413,57 103.634,69 120.000,00 0,00-16.365,31 1.2.1.0.29.07.04 5 CONTRIB. FUNC CAMARA MUNICIPAL 53.478,54 7.351,91 60.830,45 100.000,00 0,00-39.169,55 1.2.1.0.29.07.05 6 CONTRIBUICAO FUNCIONARIOS 6.215,51 874,78 7.090,29 10.000,00 0,00-2.909,71 1.2.1.0.29.09.99 7 CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 17.976,32 3.350,37 21.326,69 40.000,00 0,00-18.673,31 1.2.1.0.29.11.99 8 CONTRIB DE PENSIONISTAS CIVIL 2.743,76 982,58 3.726,34 1.000,00 0,00 2.726,34 1.2.1.0.99.00.01 9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 37.514,45 7.350,95 44.865,40 50.000,00 0,00-5.134,60 TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.800.376,51 461.143,62 2.261.520,13 3.151.000,00 0,00-889.479,87 1.3.2.8.10.00.00 10 REM INVEST REG PROPR PREV SERV REND F 2.831.027,23 1.016.890,96 3.847.918,19 9.000.000,00 0,00-5.152.081,81 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1
9.3.2.8.10.00.00 20 DESAGIO DE REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA -4.034.406,37 0,00-4.034.406,37 0,00 0,00-4.034.406,37 1.9.2.2.10.01.00 TOTAL RECEITA PATRIMONIAL -1.203.379,14 1.016.890,96-186.488,18 9.000.000,00 0,00-9.186.488,18 11 COMP PREVID ENTRE REG GERAL E OS R 1.059.863,69 214.019,04 1.273.882,73 735.000,00 0,00 538.882,73 TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.059.863,69 214.019,04 1.273.882,73 735.000,00 0,00 538.882,73 TOTAL RECEITAS CORRENTES 1.656.861,06 1.692.053,62 3.348.914,68 12.886.000,00 0,00-9.537.085,32 7.2.1.0.29.01.01 12 CONTRIB PATRONAL - PREF MUNICIPAL SJRP 3.703.693,70 483.801,46 4.187.495,16 5.300.000,00 0,00-1.112.504,84 7.2.1.0.29.01.02 13 CONTRIB PATRONAL - DEC 135.714,19 19.948,40 155.662,59 240.000,00 0,00-84.337,41 7.2.1.0.29.01.03 14 CONTRIB PATRONAL - FACULDADE 160.599,62 47.869,90 208.469,52 230.000,00 0,00-21.530,48 7.2.1.0.29.01.04 15 CONTRIB PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL 120.731,33 17.419,60 138.150,93 210.000,00 0,00-71.849,07 7.2.1.0.29.01.05 16 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 12.707,93 1.788,54 14.496,47 20.000,00 0,00-5.503,53 7.2.1.0.29.15.01 17 REGIME DE PARCELAMENTO - PREF 167.150,90 0,00 167.150,90 160.000,00 0,00 7.150,90 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 2
7.2.1.0.29.15.02 18 REGIME DE PARCELAMENTO - DEC 4.166,05 0,00 4.166,05 4.000,00 0,00 166,05 7.9.1.9.27.00.00 TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 4.304.763,72 570.827,90 4.875.591,62 6.164.000,00 0,00-1.288.408,38 19 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 227.724,55 1.374,98 229.099,53 150.000,00 0,00 79.099,53 TOTAL OUTRAS RECEITAS INTRA 227.724,55 1.374,98 229.099,53 150.000,00 0,00 79.099,53 TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTA 4.532.488,27 572.202,88 5.104.691,15 6.314.000,00 0,00-1.209.308,85 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 6.189.349,33 2.264.256,50 8.453.605,83 19.200.000,00 0,00-10.746.394,17 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 3
Receitas Extraorçamentárias 2.1.8.8.1.01.02.000 50.402 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 13.438,63 2.174,58 15.613,21 2.1.8.8.1.01.04.001 50.403 I R R F 113.252,54 23.022,87 136.275,41 2.1.8.8.1.01.08.000 50.406 OSTO SERV QUALQUER NATU-ISS 39,92 1,81 41,73 2.1.8.8.1.04.99.001 50.401 SINDICATO TRAB PUBL MUNIC SJRP 309.679,59 56.441,82 366.121,41 2.1.8.8.1.04.99.002 50.400 SASSPM 185.145,71 34.039,02 219.184,73 2.1.8.8.1.04.99.003 50.405 ASSOC RIOP FUNC PUBLICOS MUNIC 369,05 134,94 503,99 621.925,44 115.815,04 737.740,48 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 621.925,44 115.815,04 737.740,48 SOMA 6.811.274,77 2.380.071,54 9.191.346,31 Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2-0005 - BRASIL S/A 613.392,74 21.694,83 2-0007 - BANCO DO BRASIL SA - TAXA ADM RPPS 7.490,02 0,00 Total MOVIMENTO 620.882,76 21.694,83 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 4
Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 3-0011 - BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID. RF IMA-B 0,00 285.388,37 3-0012 - BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. IMA-B TP 0,00 55.887.652,31 3-0013 - BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. RF IMAB 5+ 0,00 20.532.169,68 3-0014 - BANCO BRASIL S/A - BB PREVID. RF IDKA 2 0,00 16.786.620,67 3-0015 - BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. RF PERFIL 17.498.317,06 71.457,30 3-0016 - CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP 0,00 30.938.228,79 3-0018 - BANCO DO BRASIL S/A-BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT 77.088.136,48 0,00 3-0020 - CEF - FUNDO INVEST. CX BRASIL IRF-M1 TIT. PUBLIC. 15.388.890,38 0,00 3-0021 - CEF - FI BRASIL DI LONGO PRAZO 15.182.031,98 0,00 3-0022 - BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID 531.810,89 0,00 Total APLICAÇÃO Total das Contas 125.689.186,79 124.501.517,12 126.310.069,55 124.523.211,95 Total Geral 128.690.141,09 133.714.558,26 Velmor Baldassim Diretor Executivo Marco Antonio F. da Silva Chefe de Contabilidade CRC 183310 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 5