Integração RM X TAF. Abril T O D O S O S D I R E I T O S R E S E R V A D O S 2018

Integração RM X TAF Abril T O D O S O S D I R E I T O S R E S E R V A D O S 2018

AGENDA Parametrizações no RM e TAF Implementações no TOTVS Gestão Fiscal O Processo de integração RM X TAF Processamento da integração no TAF O Processamento da REINF no TAF

Implementações no TOTVS Gestão Fiscal

Implementações no TOTVS Gestão Fiscal Cadastro de Processos Judiciais

Implementações no TOTVS Gestão Fiscal Log de Alteração do Processo Judicial

Implementações no TOTVS Gestão Fiscal Anexo Tributos Discutidos do Processo Judicial

Implementações no TOTVS Gestão Fiscal Log de Alterações do Cadastro de Filiais

Implementações no TOTVS Gestão Fiscal Dados Fiscais do Produto Deve ser informado o Código de Atividades, Produtos e Serviços sujeitos a Contribuição sobre a Receita Bruta, conforme Tabela 09 da Reinf Deve ser informado o código de classificação do serviço prestado mediante cessão de mão de obra/empreitada sujeito a retenção de Contribuição Previdenciária de acordo com a Tabela 06 da Reinf.

Implementações no TOTVS Gestão Fiscal Cadastro de INSS PJ

Implementações no TOTVS Gestão Fiscal Cadastro de INSS PJ Cadastro do Tributo Quando as informações fiscais forem originadas no TOTVS Gestão de Compras algumas ações deverão ser adotadas para a correta escrituração do INSS no que diz respeito às alíquotas adicionais e ao FUNRURAL Deverão ser criados 3 (três) Tributos além do INSS já existente. Eles deverão ter as seguintes siglas: INSS15, INSS20 e INSS25 todos deverão ser do tipo INSS e a carga da alíquota (Procurar alíquota no)deverá ser feita a partir do INSS PJ Fornecedor.

Implementações no TOTVS Gestão Fiscal Cadastro de INSS PJ Cadastro do Tributo Para a escrituração do FUNFURAL deverão ser criados três Tributos com as siglas: FUNRURAL, GILRAT e SENAR, todos com o tipo FUNRural e a carga da alíquota (Procurar Alíquota no) INSS/PJ Fornecedor.

Implementações no TOTVS Gestão Fiscal Cadastro de INSS PJ O tipo de movimento deverá ser parametrizado com a tributação obrigatoriamente no item. Para o INSS: Inserir os quatro tributos (INSS,INSS15,INSS20,INSS25). Todos deverão procurar alíquota no tributo, ter o tributo base o INSS e cada um deverá ter no Tipo de Recolhimento ele próprio. Para o FUNRURAL: Inserir os tributos FUNRURAL, GILRAT e SENAR. Todos deverão procurar alíquota no tributo, ter o tributo base FUNRURAL e cada um deverá ter no Tipo recolhimento ele próprio. Desta forma deverão ser criados períodos somente para os Tributos INSS e FUNRURAL Obs.: Uma nota fiscal não pode pussuir INSS e FUNRUAL ao mesmo tempo. Todos os tributos foram inseridos aqui por questão de didática.

Implementações no TOTVS Gestão Fiscal Cadastro de INSS PJ A tabela de INSS anteriormente criada deverá ser associada ao cadastro do CliFor

Implementações no TOTVS Gestão Fiscal Cadastro de INSS PJ Lançamento Escriturado

02 Parametrizações no RM e no TAF

Parametrizações no RM e o TAF A integração do TOTVS Gestão Fiscal com o TAF é feita prioritariamente por webservice e para que ela ocorra normalmente foram criados alguns parâmetros de integração. Estas informações são geradas no processo de instalação do TAF e devem ser gravadas nos parâmetros de Integração. Para gravar abra o Assistente de Implantação de Processos, acesse o item 03.05 Integração 03.05.05 TAF Mais informações sobre a instalação e configuração do TAF acesse: http://tdn.totvs.com.br/pages/releas eview.action?pageid=331868191

Parametrizações no RM e o TAF No cadastro de Filiais, aba Dados Fiscais deve ser preenchido o campo CÓDIGO DA FILIAL EM SISTEMAS EXTERNOS com o código informado no cadastro de complementos de empresa do TAF.

Parametrizações no RM e o TAF Após instalar o TAF algumas configurações são obrigatórias para o correto funcionamento da integração com o RM, geração e o envio da REINF. Acesse o Configurador do TAF (SIGACFG) com o usuário ADMIN e no Menu Usuário Senhas Usuários inclua um usuário para a integração dos dados da REINF. Não se aconselha o uso do usuário ADMIN para a integração dos dados uma vez que o mesmo é um administrador e deve ser utilizado somente para fins de manutenção.

Parametrizações no RM e o TAF Acesse o Configurador do TAF (SIGACFG) no menu Empresas e inclua a os Grupos de Empresa, Empresas, Unidades de Negócio e Filiais de acordo com sua necessidade e de maneira que reflita seus cadastros no RM. Se você já o fez devido à entrega do e-social salte esta etapa pois a estrutura será a mesma para as duas rotinas.

Parametrizações no RM e o TAF Após incluir as Empresas e Filiais no TAF acesse Atualizações Empresa Complemento de Cadastros no campo Cod Filial informe o mesmo código gravado na Filial correspondente do RM. Desta forma estará feita a correspondência entre a Filial TAF e a Filial RM. Repita isto para todas as filiais.

03 O processo de integração RM X TAF

O processo de integração RM X TAF Para ser possível a integração de informações RM X TAF é necessário que a versão esteja atualizada. Esta funcionalidade está disponível nas versões 12.1.18, 12.1.19 nos seus últimos patchs com os scripts da REINF executados na base e na versão 12.1.20. Também é preciso que a última versão do layout TAF esteja importada no Gerador de Saídas. Para fazer a integração, no TOTVS Gestão Fiscal, acesse o menu Obrigações Acessórias TAF Integração RM X TAF.

O processo de integração RM X TAF Foram criados vários processos para auxiliar na integração das informações para o TAF 1. Geração de Registros TAF Fiscal: Utilize-o para gravar as informações no formato solicitado pelo TAF através do webservice. 2. Integração TAF WebService Envio: Utilize-o para integrar as informações anteriormente geradas para o TAF através do webservice. 3. Integração TAF WebService Banco x Banco: Utilize-o para integrar as informações ao TAF via banco de dados. Deve ser utilizado em contingência ao webservice quando este por algum motivo estiver inacessível ou fora do ar. Não poderá ser utilizado caso o ambiente esteja hospedado em cloud. 4. Integração TAF WebService Consulta: Utilize-o para buscar o resultado do processamento das informações anteriormente integradas ao TAF.

O processo de integração RM X TAF Ao executar o processo Geração de Registros TAF Fiscal serão gravados na visão todos os registros selecionados no RM de acordo com os parâmetros informados na tela. Os registros são criados com o status e isto indica que é um novo registro ainda não integrado ao TAF Selecione um, mais de um registro ou nenhum (neste caso todos da visão serão processados) e dispare o processo Integração TAF WebService Envio. Ao ser concluído o processamento os registros selecionados assumirão o status e isto indica que o registro foi enviado sem problemas para o TAF porém ainda não foi processado por ele. Em caso de indisponibilidade do webservice utilize o processo Integração TAF WebService Banco x Banco. Após ser executado os registros processados por ele assumirão o status e ficarão gravados em uma tabela temporária do TAF criada na base do RM para fins de integração com o TAF por este processo. Estes registros ainda não foram processados pelo TAF Após processar os registros integrados no TAF utilize o processo Integração TAF WebService Consulta. Ele irá consultar no TAF o resultado do processamento dos registros (enviados por banco ou webservice) e gravará o resultado no anexo Log da Integração do Registro. Se for apresentado erro ele será descrito na mensagem. Ajuste a origem da informação e repita os passos descritos anteriormente.

O processo de integração RM X TAF Só poderão ser excluídos da visão de integração registros ainda não enviados ao TAF e os que apresentarem erro após a consulta de seu status. Não é permitida a edição destes registros em nenhuma hipótese.

04 Processamento da integração no TAF

Processamento da Integração no TAF Antes de processar as informações integradas ao TAF deve-se ter certeza de que ele está pronto para geração da REINF. Abaixo temos o check list a ser verificado. Cadastro de Complemento de empresas Todos os patchs necessários para a REINF aplicados Guia de Instalação e Configuração TAF e TSS Guia de Atualização via TOTVS Developer Studio - TAF e TSS Tabelas autocontidas atualizadas. São tabelas fixas (não é possível inclusão de dados via cadastro) do sistemas geralmente utilizadas para associar as informações fiscais às rotinas fiscais. São exemplos: Tabela de municípios, as tabelas dinâmicas da ECF, etc. Esta operação será necessária sempre que houver atualização dos fontes do TAF e tiverem sidos criadas novas autocontidas ou novas informações já existentes. Ela é disparada automaticamente no primeiro acesso ao TAF após a atualização mas pode ser disparada manualmente pelo Wizard de Configuração do TAF. TSS instalado e rodando: Pode ser instalado juntamente com o TAF mas sua atualização é segregada dele possuindo patchs exclusivos para este fim. Para baixa-las acesse a área de downloads do suporte.totvs.com.br e escolha o produto TSS. Integração do TSS com o TAF configurada. Isto é feito através do Wizard de Configuração do TSS dentro do TAF. Certificado Digital configurado dentro do TAF, Isto é feito através do Wizard de Configuração do TSS dentro do TAF. O certificado deve estar válido sendo tendo a matriz dos estabelecimentos o mesmo CNPJ que ele. Pode-se ainda utilizar o recurso do CNPJ transmissor que deve obrigatoriamente ter a mesma raiz do CNPJ da filial matriz.,

Processamento da Integração no TAF Após integrar as informações pelo RM elas devem ser processadas no TAF. Só lembrando que essas informações não são específicas da REINF e sim informações que contém dados para a sua geração. Acesse o menu Miscelânea Integração Processamentos. Marque este checkbox e clique em CONFIRMAR para processar os registros integrados via webservice Deve ser executado sempre após o processo TAFST2 para o TAF. Também pode ser marcado em conjunto com ele. Estes processos só devem ser executados caso sejam integradas informações via banco

Processamento da Integração no TAF Após integrar as informações pelo RM elas devem ser processadas no TAF. Só lembrando que essas informações não são específicas da REINF e sim informações que contém dados para a sua geração. Acesse o menu Miscelânea Integração Processamentos.

05 Processamento da REINF no TAF

Processamento da REINF no TAF Após devidamente integrados, transformados em cadastros no TAF e validados a REINF poderá ser apurada. Acesse o menu Atualizações Eventos REINF Apuração. Será exibida a tela da Apuração da REINF. Período de processamento Eventos disponíveis para apurar Filiais cadastradas que irão gerar apuração Selecione os eventos a apurar e clique em processar. Se não forem apresentados erros os eventos serão gerados nos respectivos cadastros. Verifique os eventos gerados na opção VISUALIZAR APURAÇÕES. Caso sejam apresentados erros eles poderão ser verificados no menu VISUALIZAR LOGS.

Processamento da REINF no TAF No monitor de Transmissão os eventos poderão ser transmitidos e ter seu retorno verificado.

O Programa dos Clientes Piloto Documentação de apoio: RM EFD Reinf TAF EFD Reinf Guia de instalação e configuração - TAF e TSS Guia de atualização via TOTVS Developer Studio - TAF e TSS

VANDER LÚCIO EVARISTO SQUAD FISCAL TOTVS BH vander.lucio@totvs.com.br totvs.com @totvs company/totvs fluig.com