Listagem de Liquidações

6 24/01/2014 280 EDUARDO DE CASTRO W. BADI LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA 2.416,00 BRULINO DE MATOS REIS, Nº. 902, VILA 7 24/01/2014 953 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOS 15.000,02 DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE 8 27/01/2014 171 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL 10ª PARCELA DE 60 DO ACORDO Nº 41 1.225,96 010/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE 9 27/01/2014 173 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 10ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 3.985,60 Nº 41 012/2013 DE SERVIÇOS DE ANÁLISES 10 27/01/2014 175 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 10º PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 3.182,09 Nº 41 003/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE 11 27/01/2014 183 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A 10/60 PARCELA DO TERMO DE 3.958,99 ACORDO Nº41 004/2013 REFERENTE A 12 27/01/2014 174 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 10ª PARCELA DE 60, DO ACORDO 41 014/2013, 3.550,52 DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISES 13 27/01/2014 178 MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A PARCELA Nº 10/60º DO TERMO DE 4.308,42 ACORDO Nº 41 15/2013 DE SERVIÇOS 14 27/01/2014 179 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA ATENDER A 10 /60 PARCELA REFERENTE AO 1.375,13 TERMO DE ACORDO Nº 44 009/2013 DE 15 27/01/2014 182 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Parcela 10/60, referente os serviços prestados de 8.797,92 ortopedia, Fisioterapia, Radioilogia Geral e 16 28/01/2014 184 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 10ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 7.570,33 Nº. 41 007/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE 17 03/02/2014 54 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para unidade de saúde PMS 214,79 José C. dos Santos, referente o mês de 18 04/02/2014 34 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 3.630,42 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 19 04/02/2014 13 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 29.999,14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS 20 04/02/2014 36 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇOS DE ANÁLISES CLIÍNICAS, A 54.999,81 PACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES 21 04/02/2014 32 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 616.924,04 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS PARA O 761.139,18 Página 1 de 76

22 04/02/2014 22 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 49.842,30 REFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS, 23 04/02/2014 39 CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI SERVIÇOS PRESTADOS DE 4.407,90 FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERÁPIA E 24 04/02/2014 30 SEGUMED LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOS 287.170,37 AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS 25 04/02/2014 12 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços Prestados de Mamografia, referente o 28.498,89 mês de Novembro/13, NF. nº 371 emissão 26 04/02/2014 28 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA Serviços LTDA realizados de Clínica Médica, 49.994,01 Fisioterápicos e Laboratoriais, referente o mês de 27 04/02/2014 25 ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Serviços prestados de Fisioterapia, referente o 9.907,86 mês de novembro/13, NF. nº 498 emissão 34 05/02/2014 37 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE EXAMES 20.847,27 DE CITOPATOLOGIA ( SISCOLO ), REALIZADOS 35 05/02/2014 27 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Serviços CAXIASprestados de Cardiologia 294.068,82 Intervencionista, referente o mês de outubro/13. 36 05/02/2014 18 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOS 29.959,92 LABORATORIAIS PRESTADOS NO MÊS DE 37 05/02/2014 19 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE ATENDER CAXIAS A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 86.948,61 SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA 38 05/02/2014 29 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviço prestado de Hemodiálise, referente o mês 371.541,69 novembro/13. 39 05/02/2014 23 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços realizados de Exames Laboratoriais, 29.926,43 referente o mês de novembro/13, NF. nº 46 40 05/02/2014 16 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 9.160,98 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 41 05/02/2014 30 SEGUMED LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOS 287.170,37 AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS 42 05/02/2014 20 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE 57.713,13 SERVIÇOS PRESTADOS EM AMBULATÓRIO NO 42 05/02/2014 21 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE 19.738,92 SERVIÇOS PRESTADOS EM AMBULATÓRIO NO 2.398.036,65 Página 2 de 76

43 05/02/2014 31 RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOS 478.613,33 AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS 44 05/02/2014 24 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE 107.682,30 SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE AUDITIVA 45 05/02/2014 38 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE 27.598,86 SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA 46 05/02/2014 40 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOS 14.633,60 DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE 47 05/02/2014 14 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 29.941,24 SERVIÇOS EM LABORATÓRIO NO PERÍODO DE 48 05/02/2014 15 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS A 39.948,97 PACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES 49 05/02/2014 26 MEDICAL FORCE LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOS 25.088,37 DE RADIOLOGIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA, 50 05/02/2014 17 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS A 29.575,20 PACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES 51 06/02/2014 41 INTER HOSPITALAR LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, 15.912,14 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, 52 07/02/2014 261 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS ATENDER LTDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 33.664,00 CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS 53 10/02/2014 48 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água, onde funciona o 223,74 Departamento de Suprimento e Farmácia, 54 10/02/2014 53 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 2.024,41 saúde PMS Alayde Cunha e PMS José C.dos 55 10/02/2014 55 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de água da unidade de Saúde 316,65 CAPSAD conforme conta de fls nº 04 descrito 56 10/02/2014 52 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 3.550,90 saúde PMS Alayde Cunha e PSF Gramacho, 57 10/02/2014 47 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA 2.109,99 UNIDADE DE SAÚDE PMS ALAYDE CUNHA NO 58 12/02/2014 101 PAULO CESAR DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 015/2014. 1.000,00 3.209.920,35 Página 3 de 76

59 12/02/2014 88 PIERRE PINTO DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 010/2014. 6.000,00 59 12/02/2014 89 PIERRE PINTO DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 010/2014. 2.000,00 60 12/02/2014 86 CLARA LUCIA DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 024/2014. 6.000,00 60 12/02/2014 87 CLARA LUCIA DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 024/2014. 2.000,00 61 12/02/2014 90 JOSE LUIZ DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 011/2014. 1.000,00 62 12/02/2014 91 MAGNO TELLES LOUREIRO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 008/2014. 2.200,00 62 12/02/2014 92 MAGNO TELLES LOUREIRO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 008/2014. 1.800,00 63 12/02/2014 94 DIEGO VIEIRA MENDES Pagamento de Suprimento de fundos nº 006/2014 4.000,00 64 12/02/2014 93 ANDREIA PEREIRA DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 009/2014. 1.000,00 65 12/02/2014 96 JOSE LUIZ DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 004/2014. 1.000,00 66 12/02/2014 95 MARIA LENILVA DA CRUZ M. COSTA Pagamento de suprimento de Fundos nº 007/2014. 1.000,00 67 12/02/2014 102 GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI Pagamento de Suprimento de Fundos nº 037/2014. 4.000,00 68 12/02/2014 107 SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 027/2014. 3.500,00 68 12/02/2014 108 SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 027/2014. 500,00 69 12/02/2014 105 ANTONIO CARLOS RUSSANO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 023/2014. 6.500,00 69 12/02/2014 106 ANTONIO CARLOS RUSSANO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 023/2014. 1.500,00 3.253.920,35 Página 4 de 76

70 12/02/2014 79 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER A DESPESAS COM FORNECIMENTO 5.832,15 DE AGUA PARA DIVERSAS UNIDADES 71 12/02/2014 336 FANEM LTDA Pagamento referente a aquisição de 04 (quatro) 25.000,00 câmeras de conservação, conforme nota fiscal de 72 13/02/2014 77 CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Serviço Prestado de Mamografia de Alta 24.098,36 Resolução, referente o mês de Novembro/13. 73 13/02/2014 58 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Fornecimento LTDA e montagem de Unidade Modular de 302.100,00 Saúde dos tipos UPA, para atender as 73 13/02/2014 59 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Fornecimento LTDA e montagem de Unidade Modular de 999.050,00 Saúde dos tipos UPA, para atender as 74 14/02/2014 908 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA 9.741,96 ELETRICA PARA UPH DO PILAR NO PERÍODO 75 14/02/2014 1000 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de energia eletrica do Hospital Moacyr 245.744,02 Rodrigues do Carmo, referente ao mês de 76 14/02/2014 918 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA 60.469,97 ELÉTRICA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA 77 14/02/2014 832 CAMINHAS COMERCIAL LTDA Fornecimento de Material Hospitalar, Danfe nº 65,00 4068 emissão 24/01/2014. 78 17/02/2014 770 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ATENDER A LOCAÇÃO DE 22 VEÍCULOS 140.921,96 UTILITÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA 79 31/01/2014 58 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Fornecimento LTDA e montagem de Unidade Modular de 302.100,00 Saúde dos Tipo UPA, para atender as 79 31/01/2014 59 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Fornecimento LTDA e montagem de Unidade Modular de 999.050,00 Saúde dos Tipo UPA, para atender as 80 17/02/2014 881 JOSÉ DAMIÃO DE BARROS ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (10 30.066,66 APARTAMENTOS TIPO QUITINETE) SITUADO 2 15/01/2014 1 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços Prestados de Apoio Administrativo, 1.572.669,92 Técnico, Operacional e Manutenção Predial, 2 15/01/2014 2 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços Prestados de Apoio Administrativo, 856.722,57 Técnico, Operacional e Manutenção Predial, 83 18/02/2014 869 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água do PAM Dr.Fernando 3.195,31 Gil, CAPSIJ e CAPS, conforme contas de fls 8.830.748,23 Página 5 de 76

84 19/02/2014 99 SANDRO RIBEIRO FERNANDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 025/2014. 6.500,00 84 19/02/2014 100 SANDRO RIBEIRO FERNANDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 025/2014. 500,00 85 19/02/2014 71 NILZETE ARAUJO R. COSTA Pagamento de concessão de diárias de 780,00 participação no Congresso RAPS - Rede de 86 19/02/2014 675 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS Pagamento LTDA de prestação de serviços de 33.664,00 Manutenção corretiva e preventiva de 87 19/02/2014 75 CLARICE DE ALMEIDA MOURÃO Pagamento de concessão de diárias referente a 1.430,00 participação na II Edição da Mostra Nacional de 88 19/02/2014 675 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS ATENDER LTDA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E 33.664,00 PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS 89 19/02/2014 841 HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 1.260,00 EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EM 90 19/02/2014 840 HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 1.270,00 EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EM 91 20/02/2014 261 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS ATENDER LTDA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E 33.664,00 PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS 3 15/01/2014 455 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Saúde Pública nas unidadades da 721.965,52 SMS, referente o mês de novembro/13, NF. Nº 3 15/01/2014 3 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Saúde Pública nas unidadades da 157.959,01 SMS, referente o mês de novembro/13, NF. Nº 93 21/02/2014 431 CELIA MARIA GOUVEA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 49/2014. 1.000,00 94 21/02/2014 445 VALQUIRIA HOLMES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 42/2014. 400,00 94 21/02/2014 446 VALQUIRIA HOLMES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 42/2014. 600,00 95 21/02/2014 437 CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 36/2014. 2.500,00 95 21/02/2014 438 CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 36/2014. 1.500,00 9.829.404,76 Página 6 de 76

96 21/02/2014 436 ANA PAULA FELIX DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 43/2014. 1.000,00 97 21/02/2014 430 ELISABETE LOUSÃO GONÇALVES FIRMINO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 48/2014. 1.000,00 98 21/02/2014 432 NELY FRITES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 44/2014. 1.000,00 99 21/02/2014 443 GERSON DOS SANTOS RODRIGUES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 52/2014. 1.000,00 100 21/02/2014 444 CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS Pagamento de Suprimento de Fundos nº 45/2014. 1.000,00 101 21/02/2014 439 PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº26/2014. 3.500,00 101 21/02/2014 440 PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº26/2014. 500,00 102 21/02/2014 441 FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 05/2014. 2.000,00 102 21/02/2014 442 FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 05/2014. 2.000,00 103 25/02/2014 420 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de Conta de energia elétrica de 62.733,87 diversas unidades municipais de saúde, referente 104 25/02/2014 425 CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO Pagmento DE JANEIRO de conta de fornecimento de gás, 20.397,30 referente a Dezembro/13, do HMMRC, conforme 105 25/02/2014 424 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de Conta de energia elétrica de 5.818,36 diversas unidades municipais de saúde, referente 106 26/02/2014 875 TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados a paciente 25.244,73 Thayssa Silva dos Santos, no período de 11/11/13 107 26/02/2014 416 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Serviço CAXIAS de Cardiologia Intervencionista 313.524,36 Procedimento AIH, referente o mês de 108 26/02/2014 593 LAB. FARM. EST. PERNANBUCO GOV. MIGUEL ARRAES Pagamento S.A. de aquisição de medicamentos para 224.202,60 abastecimento da Rede de Atenção Básica de 109 27/02/2014 627 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PAGAMENTO IMEDIATO CONFORME FIRMADO NO TERMO DE ACORDO 184.608,73 10.678.934,71 Página 7 de 76

109 27/02/2014 628 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PAGAMENTO IMEDIATO 47.081,50 CONFORME FIRMADO NO TERMO DE ACORDO 109 27/02/2014 629 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PAGAMENTO IMEDIATO 14.699,65 CONFORME FIRMADO NO TERMO DE ACORDO 109 27/02/2014 630 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PAGAMENTO IMEDIATO 4.581,89 CONFORME FIRMADO NO TERMO DE ACORDO 110 27/02/2014 422 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a SMS, referente o 46,95 mês de dezembro/13. 111 27/02/2014 426 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA 9.936,35 ELETRICA PARA UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR 112 27/02/2014 414 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviço de hemodiálise no leito do HMMRC, 166.100,00 referente o mês de novembro/13, NF. nº 55 113 27/02/2014 423 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA 723,05 DIVERSAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE 114 27/02/2014 112 CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO ATENDER JANEIRO AO FORNECIMENTO DE GÁS 18.093,91 CANALIZADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL 115 28/02/2014 423 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA 723,05 DIVERSAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE 116 28/02/2014 519 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de Conta de energia elétrica de 81.117,80 próprios municipais da saúde, referente ao mês de 117 28/02/2014 429 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 2.543,49 saúde CAPS, Alayde Cunha, conforme contas 118 28/02/2014 585 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde publica nas unidades da SMS, 7.864.522,58 referente a janiro/2014 NF. nº 3092-1 e 3093-1 4 15/01/2014 1011 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviço pelos próprios cooperados e produção 250.000,00 cooperativa, referente o periodo de 01 a 30 de 4 15/01/2014 4 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviço pelos próprios cooperados e produção 6.045.743,32 cooperativa, referente o periodo de 01 a 30 de 4 15/01/2014 5 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviço pelos próprios cooperados e produção 278.034,48 cooperativa, referente o periodo de 01 a 30 de 4 15/01/2014 6 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviço pelos próprios cooperados e produção 983.401,35 cooperativa, referente o periodo de 01 a 30 de 26.446.284,08 Página 8 de 76

5 15/01/2014 7 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviço de analise laboratorial de Material 484.729,10 Biológico, referente o periodo de novembro/13 NF. 121 06/03/2014 421 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica da UPH 10.481,08 Pilar, referente ao mês de dezembro/13, conforme 122 06/03/2014 455 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica da 265,26 unidade de saúde (Caps Imbariê), referente ao 124 31/01/2014 122 DIVERSOS CREDORES - PESSOAL ATIVO Folha de Pessoal, da SMS - referente a 14.934.593,01 Janeiro/14. 125 31/01/2014 123 CONTRATADOS SMS Folha de Pessoal, CONTRATADOS da SMS - 220.719,13 referente a Janeiro/14. 126 31/01/2014 125 GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Folha de Pessoal, Guarda e Endemias da SMS - 147.291,91 referente a Janeiro/14. 127 31/01/2014 124 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Folha de Pessoal, Agente Comunitario da SMS - 288.384,60 referente a Janeiro/14. 128 31/01/2014 126 CONTRATADOS DO SAMU Folha de Pessoal, CONTRATADOS do SAMU - 7.816,30 referente a Janeiro/14. 133 10/03/2014 507 SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de 288.673,46 Hemodiálise, referente ao mês de 134 10/03/2014 516 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de 369.004,60 Hemodiálise, referente ao mês de 135 10/03/2014 428 TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta de telefone da SMS referente ao PAM Dr. 366,27 Fernado Gil, do mês de 01/2014 com vencimento 136 10/03/2014 486 CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografia 16.380,86 de Alta Resolução, referente ao mês de 137 10/03/2014 492 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Ambulatório 15.627,13 de Tomografias, Ecocardiograma, Raio - X, 138 10/03/2014 540 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de 63.669,35 Oftalmologia, referente ao mês de 139 10/03/2014 494 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de Patologia 39.998,90 Clínica, referente ao mês de Dezembro/2013, 140 10/03/2014 545 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames 29.999,24 Laboratoriais, referente ao mês de 43.364.284,28 Página 9 de 76

141 10/03/2014 550 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia, 13.001,10 referente ao mês de Dezembro/2013, conforme 142 10/03/2014 493 ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia, 10.000,06 no mês de Dezembro/2013, conforme nota fiscal 143 10/03/2014 489 MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia e 25.087,02 Densitometria óssea, referente ao mês de 144 10/03/2014 491 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Ambulatório 47.074,50 de Tomografias, Ecocardiogram, Raio X, 145 10/03/2014 518 RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados de 479.823,13 Hemodiálise, referente ao mês de 146 10/03/2014 81 DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS Repasse - MINIST. de ajuda DA SAÚDE de custo do Programa Mais 24.229,00 Médicos do Governo Federal, no período de 147 10/03/2014 80 DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS Repasse - MINIST. de ajuda DA SAÚDE de custo do Programa Mais 57.646,00 Médicos do Governo Federal, no período de 148 10/03/2014 80 DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS Repasse - MINIST. de ajuda DA SAÚDE de custo do Programa Mais 39.000,00 Médicos do Governo Federal, no período de 149 11/03/2014 577 MARIA IGNEZ DE SOUZA CRUZ Pagamento de Suprimento de Fundos nº 51/2014. 4.000,00 150 11/03/2014 575 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos 71.612,46 referente ao rateio das despesas do mês de 151 11/03/2014 571 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de (AASI) 13.500,00 Aparelho de Amplificação Sonora Individual, á 152 11/03/2014 483 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Mamografia, 24.336,39 referente ao mês de Dezembro/2013, conforme 153 11/03/2014 495 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados em Exames 54.971,69 Laboratoriais e Anatomia Patológica, no mês de 154 11/03/2014 553 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento de serviços Laboratoriais prestados no 29.999,90 mês de Dezembro/2013, conforme nota fiscal nº 155 11/03/2014 415 SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de 72.050,00 Hemodiálise, no mês de Novembro/2013, 156 11/03/2014 487 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prstados de Cardiologia Intervencionista, no mês de dezembro/2013, 89.130,15 44.419.745,68 Página 10 de 76

157 31/01/2014 81 DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS Repasse - MINIST. de ajuda DA SAÚDE de custo do programa Mais 24.229,00 Médicos do Governo Federal, no periodo de 158 31/01/2014 80 DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS Repasse - MINIST. de ajuda DA SAÚDE de custo do programa Mais 57.646,00 Médicos do Governo Federal, no periodo de 159 12/03/2014 586 MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 55/2014. 6.000,00 159 12/03/2014 587 MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 55/2014. 2.000,00 161 28/02/2014 408 DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de pessoal do mês de 14.127.476,46 Fevereiro/2014, da SMS. 162 28/02/2014 411 GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de 146.995,39 Fevereiro/2014, do Guarda de Endemias (SMS). 163 28/02/2014 410 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Pagamento da Folha de Pessoal do mês de 289.408,00 Fevereiro/2014, do Agente Comunitário (SMS). 164 28/02/2014 409 CONTRATADOS SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de 220.202,42 fevereiro/2014, dos Contratados da SMS. 165 28/02/2014 412 CONTRATADOS DO SAMU Pagamento da Folha de Pessoal do mês de 8.150,33 Fevereiro/2014, dos Contratados do SAMU. 166 14/03/2014 123 SILVIO MARQUES DE ARAUJO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA: 450,00 PHANTIO, Nº. 09 A, SANTO ANTÔNIO DA 166 14/03/2014 257 SILVIO MARQUES DE ARAUJO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA: 1.050,00 PHANTIO, Nº. 09 A, SANTO ANTÔNIO DA 166 14/03/2014 814 SILVIO MARQUES DE ARAUJO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA: 185,00 PHANTIO, Nº. 09 A, SANTO ANTÔNIO DA 167 14/03/2014 582 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 4º Medição relativo a contratação de serviço de 115.299,80 locação de veículos de passageiros, com 167 14/03/2014 583 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 4º Medição relativo a contratação de serviço de 6.405,54 locação de veículos de passageiros, com 167 14/03/2014 589 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 4º Medição relativo a contratação de serviço de 19.216,62 locação de veículos de passageiros, com 168 14/03/2014 582 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 5º Medição relativo a contratação de serviço de locação de veículos de passageiros, com 115.299,80 59.559.760,04 Página 11 de 76

168 14/03/2014 583 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 5º Medição relativo a contratação de serviço de 6.405,54 locação de veículos de passageiros, com 168 14/03/2014 589 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 5º Medição relativo a contratação de serviço de 19.216,62 locação de veículos de passageiros, com 169 17/03/2014 576 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOS 71.612,46 REFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA 169 17/03/2014 578 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOS 71.612,46 REFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA 169 17/03/2014 579 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOS 71.612,46 REFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA 169 17/03/2014 580 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOS 71.612,46 REFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA 169 17/03/2014 581 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOS 71.612,46 REFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA 170 17/03/2014 831 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Fornecimento de 08 Pulverizadores, para a SMS, 7.580,00 Danfe nº 24628 emissão 22/11/2013. 171 18/03/2014 270 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 11ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 3.985,60 Nº 41 012/2013 DE SERVIÇOS DE ANÁLISES 172 18/03/2014 303 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento referente a 11ª parcela de serviços 1.375,13 prestados de Análises Clinicas a pacientes 173 18/03/2014 318 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A 11/60 PARCELA DO TERMO DE 3.958,99 ACORDO Nº41 004/2013 REFERENTE A 174 18/03/2014 174 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento referente a 11ª parcela de 60, dos 1.225,96 serviços prestados de Radiologia Geral e 175 18/03/2014 350 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a11ª parcela de 60, de 3.991,69 serviços prestados a pacientes provenientes das 176 18/03/2014 286 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento referente a 11ª parcela de 60 de 7.570,34 serviços prestados de Análises Clínicas a 177 18/03/2014 142 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA 11ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 71.969,07 Nº. 41 002/2013, DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO 178 18/03/2014 572 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados de (AASI) 319.500,00 Aparelho de Amplificaçao Sonora Individual, á 60.364.601,28 Página 12 de 76

179 18/03/2014 498 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em Audiologia a 333.000,00 pacientes provenientes das unidades municipais 180 18/03/2014 496 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em Avaliação 616.920,91 para diagnóstico de Deficiência Auditiva 181 18/03/2014 334 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA 11ª PARCELA LTDA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 8.530,45 41 013/2013, DE SERVIÇOS DE CLÍNICA 182 19/03/2014 222 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 11º PARCELA DE 60 DO ACORDO 41 014/2013 3.550,52 DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE 183 19/03/2014 190 MEDICAL FORCE LTDA 11º/60º PARCELA DE TERMO DE ACORDO Nº 4.308,42 41 15/2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 184 19/03/2014 205 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 11ª/60ª PARCELA DO TERMO DE ACOARDO Nº 1.147,63 41 006/2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 185 20/03/2014 157 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Parcela 11/60, referente os serviços prestados de 8.797,92 ortopedia, Fisioterapia, Radioilogia Geral e 186 20/03/2014 78 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS ATENDER LTDA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E 33.664,00 PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS 187 20/03/2014 565 CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Pagamento de serviços prestados de 2.114,00 Fonoaudiologia, á pacientes provenientes das 188 20/03/2014 485 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE 8.312,17 FORNECIMENTO DE ORTESES E MATERIAIS 189 20/03/2014 566 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de serviços prestados Laboratoriais a 29.348,65 pacientes provenientes das unidades municipais 190 20/03/2014 72 CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS ATENDER A PAGAMENTO DE DIÁIAS 720,00 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM I 191 20/03/2014 456 GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel referente o mês de 2.100,00 Janeiro/14, do imóvel na Rua Marechal Deodoro nº 192 20/03/2014 570 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 63.303,59 SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDIOLOGIA A 193 20/03/2014 457 JOSÉ DAMIÃO DE BARROS ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A 22.000,00 RUA NILO VIEIRA Nº 353 VILA MERITI 1º 194 20/03/2014 448 NILZETE ARAUJO R. COSTA ATENDER A REEMBOLSO DE PASSAGENS 239,94 AÉREAS RIO/CURITIBA/RIO PARA A 61.502.659,48 Página 13 de 76

195 20/03/2014 458 ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O 2.300,00 USF E AMBULATÓRIO PARQUE FELICIDADE, 196 20/03/2014 474 HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E 364.863,00 DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NAS 1 15/01/2014 8 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Alimentos e Medicamentos para 929.916,61 SMS, referente o mês de Novembro/13. 1 15/01/2014 9 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Alimentos e Medicamentos para 870.691,99 SMS, referente o mês de Novembro/13. 1 15/01/2014 10 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Alimentos e Medicamentos para 745.360,00 SMS, referente o mês de Novembro/13. 1 15/01/2014 11 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Alimentos e Medicamentos para 424.943,12 SMS, referente o mês de Novembro/13. 198 20/03/2014 407 TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados de Assistência 27.047,92 Domiciliar, para a paciente Thayssa Silva dos 199 20/03/2014 490 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 29.293,04 REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS 200 20/03/2014 567 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE EXAMES 23.691,03 DE CITOPATOLOGIA ( SISCOLO ), REALIZADOS 201 21/03/2014 537 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a SMS, referente ao 384,57 PAM Fernando Gil com vencimento em 202 21/03/2014 407 TOTAL CARE SAUDE EM CASA Serviços prestados de Assistência Domiciliar, 27.047,92 para a paciente Thayssa Silva dos Santos, no 203 21/03/2014 463 EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de janeiro/2014, na 2.416,00 Rua AV.Braulino de Matos Reis, 902 Vila 204 21/03/2014 462 ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO Pagamento de Aluguel do mês de Janeiro/2014, 30.000,00 onde funciona o PAM 404 na Rua Major Correia de 205 21/03/2014 50 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da unidade de saúde 166,89 PMS da Vila Operária, conforme conta em anexo. 206 21/03/2014 427 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversas 4.735,27 unidades de saúde, conforme contas descrita 207 21/03/2014 131 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta da light, referente ao mês de 57.585,09 dezembro/2013, conforme fatura de fls.03 65.043.101,93 Página 14 de 76

208 21/03/2014 563 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prestados de Cardiologia 311.850,26 Intervencionista á pacientes provenientes das 209 21/03/2014 564 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Ambulatório 49.747,43 e Fisioterapia, á pacientes provenientes das 210 21/03/2014 488 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA Serviços LTDA realizados de Clínica Médica, 42.447,34 Fisioterápicos e Laboratoriais, referente o mês de 211 24/03/2014 484 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. FORNECIMENTO DE ORTESES E MATERIAIS 8.857,17 ORTOPÉDICOS AO HOSPITAL MUNICIPAL 212 24/03/2014 501 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 387.000,00 SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDIOLOGIA A 213 24/03/2014 461 MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel do mês de Janeiro/2014, 600,00 onde funciona a Unidade de Saúde da Família em 214 24/03/2014 464 SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel referente ao mês de 600,00 Janeiro/2014, onde funciona a Unidade de Saúde 215 24/03/2014 449 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de Conta de energia elétric do CAPS 250,57 Imbariê, referente ao mês de dezembro/2013, 216 24/03/2014 221 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento com gastos de energia eletrica do 211.170,28 Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo, referente 217 24/03/2014 70 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER A CONTRATO DE RATEIO Nº 40.000,00 001/2014 ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS 218 24/03/2014 112 CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO ATENDER JANEIRO A FORNECIMENTO DE GÁS 15.316,30 NATURAL PARA ATENDER AO HOSPITAL 219 24/03/2014 459 ANA PAULA PINTO SALVADOR ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A 1.450,00 RUA URUANA, LOTE 02 QUADRA 17 IMBARIÊ, 220 25/03/2014 554 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. RFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35.400,00 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS 220 25/03/2014 555 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. RFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE 452.938,45 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS 221 25/03/2014 546 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. RFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE 166.164,24 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS 221 25/03/2014 547 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. RFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE 195.736,89 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS 66.962.630,86 Página 15 de 76

222 26/03/2014 520 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 36.078,00 222 26/03/2014 522 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 34.257,21 222 26/03/2014 523 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 17,97 222 26/03/2014 524 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 22.423,20 223 26/03/2014 560 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 25.500,00 224 26/03/2014 534 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 700,00 224 26/03/2014 535 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 74.895,62 224 26/03/2014 536 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 85.900,52 225 26/03/2014 69 DROGARIA INOVARE DE CAXIAS LTDA Fornecimento de medicamento emergencial para o 4.713,30 paciente Matheus Milão de Araujo, amparado po 226 26/03/2014 551 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 57.940,00 226 26/03/2014 552 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 34.627,00 226 26/03/2014 543 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 41.024,36 226 26/03/2014 544 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 70.779,00 226 26/03/2014 559 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 40.310,59 226 26/03/2014 558 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 21.700,00 226 26/03/2014 497 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 420.504,44 67.934.002,07 Página 16 de 76

226 26/03/2014 499 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 342.399,32 226 26/03/2014 500 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 109.806,84 226 26/03/2014 502 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 71.672,99 226 26/03/2014 531 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 183.313,60 226 26/03/2014 532 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 33.544,78 226 26/03/2014 530 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 174.016,31 226 26/03/2014 533 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 17.813,25 226 26/03/2014 513 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 118.380,61 226 26/03/2014 514 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 308.338,93 226 26/03/2014 515 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 33.493,52 226 26/03/2014 517 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 15.120,00 227 26/03/2014 574 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER A CONTRATO DE RATEIO Nº 20.000,00 001/2013 ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS 228 26/03/2014 573 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos 20.000,00 referente ao rateio das despesas do mês de 229 26/03/2014 568 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados no mês de 29.065,39 dezembro/2013, conforme nota fiscal nº 230 26/03/2014 238 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 11ª/60 parcela de serviços 3.182,09 prestados de Análise Clínicas á pacientes das 231 26/03/2014 611 HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pagamento referente ao fornecimento e 357.577,96 preparação de gêneros alimentícios para atender 69.771.727,66 Página 17 de 76

232 26/03/2014 254 CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 11ª PARCELA DE 60, DO TERMO ADITIVO Nº. 26 486,75 006/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS 233 28/03/2014 509 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 87.681,52 da SMS, conforme a Danfe nº 3955, com emissão 233 28/03/2014 510 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 263.861,45 da SMS, conforme a Danfe nº 3955, com emissão 233 28/03/2014 511 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 960,00 da SMS, conforme a Danfe nº 3955, com emissão 233 28/03/2014 512 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 17.952,00 da SMS, conforme a Danfe nº 3955, com emissão 234 28/03/2014 551 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 57.940,00 234 28/03/2014 552 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 34.627,00 234 28/03/2014 543 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 41.024,36 234 28/03/2014 544 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 70.779,00 234 28/03/2014 559 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 40.310,59 234 28/03/2014 558 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 21.700,00 234 28/03/2014 497 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 420.504,44 234 28/03/2014 499 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 342.399,32 234 28/03/2014 500 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 109.806,84 234 28/03/2014 502 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 71.672,99 234 28/03/2014 530 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 174.016,31 71.527.450,23 Página 18 de 76

234 28/03/2014 531 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 183.313,60 234 28/03/2014 532 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 33.544,78 234 28/03/2014 533 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 17.813,25 234 28/03/2014 513 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 118.380,61 234 28/03/2014 514 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 308.338,93 234 28/03/2014 515 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 33.493,52 234 28/03/2014 517 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 15.120,00 235 28/03/2014 525 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 8.462,46 da SMS, conforme a Danfe nº 3954, com emissão 235 28/03/2014 526 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 113.945,15 da SMS, conforme a Danfe nº 3954, com emissão 235 28/03/2014 527 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 105.032,18 da SMS, conforme a Danfe nº 3954, com emissão 235 28/03/2014 529 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 207.557,90 da SMS, conforme a Danfe nº 3954, com emissão 236 28/03/2014 538 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 32.399,98 da SMS, conforme a Danfe nº 3953, com emissão 236 28/03/2014 539 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 198.273,09 da SMS, conforme a Danfe nº 3953, com emissão 236 28/03/2014 541 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 5.728,00 da SMS, conforme a Danfe nº 3953, com emissão 236 28/03/2014 542 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 48.926,20 da SMS, conforme a Danfe nº 3953, com emissão 237 28/03/2014 548 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 73.426,00 da SMS, conforme a Danfe nº 3952, com emissão 73.031.205,88 Página 19 de 76

237 28/03/2014 549 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 172.940,70 da SMS, conforme a Danfe nº 3952, com emissão 238 28/03/2014 556 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 226.427,50 da SMS, conforme a Danfe nº 3951, com emissão 238 28/03/2014 557 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 752.375,50 da SMS, conforme a Danfe nº 3951, com emissão 239 28/03/2014 561 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 41.700,00 da SMS, conforme a Danfe nº 3950, com emissão 239 28/03/2014 562 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidades 143.153,70 da SMS, conforme a Danfe nº 3950, com emissão 240 28/03/2014 143 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 12ª parcela de 60 pelos serviços 71.969,07 prestados de Avaliação pra Diagnósticos de 241 28/03/2014 175 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 12ª parcela de 60 pelos serviços 1.225,96 prestados de Radiologia Geral e Mamografia á 242 28/03/2014 271 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 12ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 3.985,60 Nº 41 012/2013 DE SERVIÇOS DE ANÁLISES 243 28/03/2014 207 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 12ª/60ª PARCELA DO TERMO DE ACOARDO Nº 1.147,63 41 006/2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 244 28/03/2014 223 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 12ª parcela de 60 pelos serviços 3.550,52 prestados de Análises Clínicas á pacientes 245 28/03/2014 287 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 12ª parcela de 60 de serviços prestados de 7.570,34 Análises Clínicas a pacientes provenientes das 246 28/03/2014 304 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA ATENDER A 12 / 60º PARCELA DE SERVIÇOS 1.375,13 PRESTADOS EM ANÁLISES CLINICAS A 247 28/03/2014 158 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A 12 / 60º PARCELA DE SERVIÇOS 8.797,92 PRESTADOS EM ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, 248 28/03/2014 191 MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A 12º/60 PARCELA DE TERMO DE 4.308,42 ACORDO Nº 41 15/2013 DE SERVIÇOS 249 01/04/2014 632 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames 18.463,53 Citopatológicos a pacientes provenientes das 250 01/04/2014 626 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise 343.200,00 (leito) no Hospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues 74.833.397,40 Página 20 de 76

251 01/04/2014 642 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento da conta de água referente ao mês de 219,90 Dezembro/2013, conforme conta em anexo. 252 01/04/2014 351 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 12ª parcela de 60, de 3.991,69 serviços prestados a pacientes provenientes das 253 01/04/2014 616 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE ATENDER CAXIAS A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 101.848,69 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A 254 01/04/2014 634 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados no mês de 28.954,84 Janeiro/2014, conforme nota fiscal nº 00000162, 255 01/04/2014 607 RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 482.368,22 SERVIÇOS DE HEMODIALISE NO MÊS DE 256 02/04/2014 335 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA 12ª PARCELA LTDA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 8.530,45 41 013/2013, DE SERVIÇOS DE CLÍNICA 257 02/04/2014 646 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica do PMS 3.702,16 Antonio Granja, referente aos meses de Janeiro e 258 02/04/2014 609 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise 389.992,13 a pacientes provenientes das Unidades Municipais 259 02/04/2014 239 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 12ª/60 parcela de serviços 3.182,09 prestados de Análise Clínicas á pacientes das 260 03/04/2014 647 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica da UPH 15.049,39 Pilar, referente ao mês de Janeiro/14, conforme 261 03/04/2014 49 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 2.129,36 saúde PMS Alayde Cunha, CASF Beira Mar e PMS 262 03/04/2014 256 CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 12ª PARCELA DE 60, DO TERMO ADITIVO Nº. 26 486,75 006/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS 263 03/04/2014 637 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames 39.999,17 Laboratoriais a pacientes das Unidades Municipais 264 03/04/2014 503 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 155.929,85 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS 264 03/04/2014 505 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 136.254,89 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS 264 03/04/2014 506 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.740,80 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS 76.226.777,78 Página 21 de 76

264 03/04/2014 508 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50.414,80 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS 265 03/04/2014 630 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia 49.999,45 a pacientes provenientes das Unidades Municipais 266 03/04/2014 619 SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise 52.250,00 referente ao mês de dezembro/2013, no leito do 267 03/04/2014 618 SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de 12.650,00 Hemodiálise, referente ao mês de Janeiro/2014, 268 03/04/2014 633 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços prestados Laboratoriais a pacientes 29.912,60 provenientes das unidades municipais de saúde, 269 03/04/2014 615 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 31.288,89 SERVIÇOS PRESTADOS EM MAMOGRAFIA A 270 03/04/2014 638 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 29.998,61 SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES 271 03/04/2014 319 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 12º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº41 3.958,99 004/2013 REFERENTE A SERVIÇOS DE 272 04/04/2014 648 MARCIA CRISTINA FERREIRA SANTOS ATENDER A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 1.000,00 056/14 273 04/04/2014 463 EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de fevereiro/2014, 2.416,00 na Rua AV.Braulino de Matos Reis, 902 Vila 274 04/04/2014 634 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames 28.954,84 Laboretoriais a pacientes provenientes das 275 04/04/2014 610 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de Ortese e 15.995,25 Protese realizados no Hospital Municipal Moacyr 276 04/04/2014 636 MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia e 25.088,28 Densitometria Óssea a pacientes provenientes 277 04/04/2014 635 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Ambulatório 13.701,42 a pacientes provenientes das unidades de saúde, 278 04/04/2014 653 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de unidades da 3.044,26 Secretaria de Saúde, referente ao mês de 280 07/04/2014 57 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 2.440,07 saúde PMS Antonio Granja, conforme contas 76.579.891,24 Página 22 de 76

281 07/04/2014 628 ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 10.000,29 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTES 282 07/04/2014 56 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 2.304,09 saúde PMS Antonio Granja e PMS Srapuy, 283 07/04/2014 625 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Oftalmologi 42.866,34 a pacientes das unidades municipais de saúde, 284 07/04/2014 603 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de 13.669,25 fornecimento de órtese e materiais ortopédicos, 285 07/04/2014 617 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA Pagamento LTDA de serviços prestados de Clínica 37.394,68 Médica, Fisioterápicos e Laboratoriais, referente 279 04/04/2014 110 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 2.129.612,67 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 279 04/04/2014 109 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 1.000.000,00 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 279 04/04/2014 111 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 4.962.819,60 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 291 09/04/2014 608 SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise 317.570,56 a pacientes provenientes das Unidades de Saúde, 292 09/04/2014 621 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Audiologia 63.328,29 de Média Complexidade, referente ao mês de 293 09/04/2014 622 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prestados de Cardiologia 298.515,39 a pacientes provenientes das unidades de saúde, 294 09/04/2014 629 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames 28.553,80 Laboratoriais a pacientes provenientes das 295 09/04/2014 44 CIRURGICA TREVO LTDA Fornecimento de Materiais Hospitalares, para 5.169,00 atender a SMS, Danfes nº 5417 e 5418 emissão 296 09/04/2014 627 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇO DE EXAMES DE CITOPATOLOGIA ( 54.974,17 SISCOLO ), REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO 297 10/04/2014 461 MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel do mês de fevereiro/2014, 600,00 onde funciona a Unidade de Saúde da Família em 298 10/04/2014 456 GUARACY DE PAULO PEREIRA Aluguel referente o mês de Fevereiro/14, do 2.100,00 imóvel na Rua Marechal Deodoro nº 147 Jardim 25 85.549.369,37 Página 23 de 76

299 10/04/2014 62 TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME Pagamento de prestação de serviços de locação 49.196,34 de 04 carros fumacê no período de 03/02/14 a 300 10/04/2014 643 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise 161.150,00 (leito) no Hospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues 301 10/04/2014 1002 HAND LIFE SUP. MÉDICOS FISIO. LTDA Fornecimento de 10 Arquivos em Aço com 04 7.357,80 Gavetas, referente a Danfe nº 1466 emissão 302 11/04/2014 950 JESBAN SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1º Medição dos serviço de reforma do Hospital 100.000,00 Infantil Ismélia da Silveira, periodo 27/12/13 à 302 11/04/2014 613 JESBAN SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1º Medição dos serviço de reforma do Hospital 297.953,08 Infantil Ismélia da Silveira, periodo 27/12/13 à 303 11/04/2014 80 DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS Repasse - MINIST. de ajuda DA SAÚDE de custo do Programa Mais 37.500,00 Médicos do Governo Federal, no período de 304 11/04/2014 704 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1º à 3º parcela do acordo de débitos do ano de 16.878,63 2014, referente a serviços prestados ao SUS de 304 11/04/2014 705 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1º à 3º parcela do acordo de débitos do ano de 168.767,01 2014, referente a serviços prestados ao SUS de 305 14/04/2014 458 ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de Fevereiro/2014, 2.300,00 do imóvel da Rua Albino Imprato, Lt 01 Qd.01, 306 14/04/2014 462 ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO Pagamento de Aluguel do mês de Fevereiro/2014, 30.000,00 onde funciona o PAM 404, na Rua Major Correia 307 14/04/2014 706 CLARA LUCIA DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 60/2014. 6.000,00 307 14/04/2014 707 CLARA LUCIA DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 60/2014. 2.000,00 308 15/04/2014 459 ANA PAULA PINTO SALVADOR LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 1.450,00 URUANA, LOTE 02 QUADRA 17 IMBARIÊ, PARA 309 15/04/2014 464 SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Fevereiro/2014, 600,00 onde funciona a Unidade de Saúde da Família 310 15/04/2014 387 MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia e 10.087,91 Densitometria Óssea, referente ao mês de 311 15/04/2014 372 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados referentes a Exames Labortoriais, referente o mês de 20.000,00 86.460.610,14 Página 24 de 76

312 16/04/2014 374 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA Pagamento LTDA de serviços prestados de Clinica 45.513,56 Médica, Fisioterápicos e laboratoriais, referente ao 313 16/04/2014 654 GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, 670.040,00 referente a NF. nº 732, 733(empenho 654), NF. nº 313 16/04/2014 655 GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, 47.852,00 referente a NF. nº 732, 733(empenho 654), NF. nº 313 16/04/2014 656 GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, 157.325,00 referente a NF. nº 732, 733(empenho 654), NF. nº 314 16/04/2014 657 GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, 35.640,00 referente a NF. nº 738 vinculada a ATA de 314 16/04/2014 658 GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, 34.500,00 referente a NF. nº 738 vinculada a ATA de 314 16/04/2014 659 GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, 27.800,00 referente a NF. nº 738 vinculada a ATA de 315 16/04/2014 660 GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, 3.000,00 referente a NF. nº 739, vinculados a ATA de 315 16/04/2014 661 GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, 9.720,00 referente a NF. nº 739, vinculados a ATA de 315 16/04/2014 662 GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC, 15.120,00 referente a NF. nº 739, vinculados a ATA de 316 16/04/2014 401 RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados de 439.159,98 Hemodiálise, referente ao mês de Fevereiro/2014, 317 16/04/2014 377 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames 20.000,00 realizados no mês de fevereiro/2014, conforme 318 24/04/2014 381 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA Serviço de manutenção corretiva e preventiva, 184.112,08 NF. nº 28848 emissão 30/09/2013 e fornecimento 318 24/04/2014 382 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA Serviço de manutenção corretiva e preventiva, 8.800,00 NF. nº 28848 emissão 30/09/2013 e fornecimento 319 31/03/2014 408 DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA 14.099.654,64 MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS 320 31/03/2014 123 CONTRATADOS SMS FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA 1.473,34 MUNICIPAL DE SAÚDE ( CONTRATADOS DA 102.260.320,74 Página 25 de 76

320 31/03/2014 409 CONTRATADOS SMS FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA 228.166,80 MUNICIPAL DE SAÚDE ( CONTRATADOS DA 321 31/03/2014 124 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA 547,40 MUNICIPAL DE SAÚDE(AGENTES 321 31/03/2014 410 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA 284.830,77 MUNICIPAL DE SAÚDE(AGENTES 322 31/03/2014 125 GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA 475,88 MUNICIPAL DE SAÚDE (GUARDAS DE 322 31/03/2014 411 GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA 147.013,71 MUNICIPAL DE SAÚDE (GUARDAS DE 323 31/03/2014 126 CONTRATADOS DO SAMU FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA 200,00 MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS DO 323 31/03/2014 412 CONTRATADOS DO SAMU FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA 7.415,88 MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS DO 28 04/02/2014 97 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde pública nas unidades da SMS, 772.888,18 referente o mês Dezembro/13, NF. nº 3083 29 04/02/2014 98 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção 4.000.000,00 cooperativista, periodo de 01 à 31 de 29 04/02/2014 103 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção 2.296.178,57 cooperativista, periodo de 01 à 31 de 29 04/02/2014 104 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção 1.182.763,64 cooperativista, periodo de 01 à 31 de 30 04/02/2014 116 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços laboratoriais de material biológico 326.813,47 referente o mês de dezembro/2013, nas unidades 30 04/02/2014 117 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços laboratoriais de material biológico 108.937,82 referente o mês de dezembro/2013, nas unidades 31 04/02/2014 127 DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS Fornecimento LTDA MEde alimentos para as unidades da 501.929,34 SMS, Danfe nº 359 emissão 10/01/2014. 32 04/02/2014 129 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para as 126.987,95 unidades da SMS, referente o mês de 32 04/02/2014 130 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para as 1.025.834,73 unidades da SMS, referente o mês de 113.271.304,88 Página 26 de 76

329 25/04/2014 718 JOSE LUIZ DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 76/2014. 1.000,00 330 25/04/2014 719 ANDREIA PEREIRA DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 77/2014. 1.000,00 331 25/04/2014 725 ANTONIO CARLOS RUSSANO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 69/2014. 6.500,00 331 25/04/2014 726 ANTONIO CARLOS RUSSANO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 69/2014. 1.500,00 332 25/04/2014 720 GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI Suprimento de fundos nº 072/2014. 4.000,00 333 25/04/2014 721 MARIA LENILVA DA CRUZ M. COSTA Suprimento de fundos nº 080/2014. 1.000,00 334 25/04/2014 453 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica de 3.025,60 Próprios Municipais da Saúde, referente ao mês 335 25/04/2014 723 SERGIO ALVES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/2014 PARA 3.500,00 ATENDER AS NECESSIDADES DA 335 25/04/2014 724 SERGIO ALVES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/2014 PARA 500,00 ATENDER AS NECESSIDADES DA 336 25/04/2014 722 DIEGO VIEIRA MENDES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 066/2014 PARA 4.000,00 ATENDER AS NECESSIDADES DA 337 25/04/2014 717 MAGNO TELLES LOUREIRO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 062/2014 PARA 4.000,00 ATENDER AS NECESSIDADES DA 338 25/04/2014 386 CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografia 24.458,36 de Alta Resolução, referente ao mês de 339 25/04/2014 379 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI ATENDER A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM 13.983,50 PACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES 340 28/04/2014 257 CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 13ª PARCELA DE 60, DO TERMO ADITIVO Nº. 26 486,75 006/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS 341 28/04/2014 600 TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados a paciente 1.803,19 Thayssa Silva dos Santos, no período de 11/11/13 342 28/04/2014 450 TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados a paciente Thayssa Silva dos Santos, no período de 11/10/13 27.047,92 113.369.110,20 Página 27 de 76

343 28/04/2014 240 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 13ª/60 parcela de serviços 3.182,09 prestados de Análise Clínicas á pacientes das 344 28/04/2014 460 ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel do mês de março/14, do 10.600,00 imóvel sito a Rua Presidente Wilson nº 172, 345 28/04/2014 176 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 13ª parcela de 60 pelos serviços 1.225,96 prestados de Radiologia Geral e Mamografia á 346 28/04/2014 631 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames 29.981,39 Laboratoriais do mês de Janeiro/2014, conforme 347 28/04/2014 208 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 13ª/60ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 1.147,63 41 006/2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 348 28/04/2014 620 CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografia 32.400,86 de Alta Resolução no mês de Janeiro/14, 349 28/04/2014 288 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 13ª parcela de 60 de serviços prestados de 7.570,34 Análises Clínicas a pacientes provenientes das 350 28/04/2014 569 ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Pagamento de serviços prestados de Odontologia 54.672,00 (Ortotontia) no mês de setembro/2013, conforme 123 06/03/2014 450 TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados a paciente 27.047,92 Thayssa Silva dos Santos, no período de 11/10/13 352 28/04/2014 320 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento da 13ª parcela de 60 de serviços 3.958,99 prestados de Análises Clínicas a pacientes 353 28/04/2014 336 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA 13ª PARCELA LTDA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 8.530,45 41 013/2013, DE SERVIÇOS DE CLÍNICA 354 28/04/2014 144 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 13ª parcela de 60 pelos serviços 71.969,07 prestados de Avaliação para Diagnósticos de 355 28/04/2014 1008 RR VISION COMERCIAL LTDA - ME ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.842,00 PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA 356 28/04/2014 159 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento da 13ª parcela de serviços prestados 8.797,92 em Ortopedia, Fisioterapia, Radiologia geral a 357 28/04/2014 192 MEDICAL FORCE LTDA Pagamento da 13ª parcela de 60 de serviços 4.308,42 prestados em Radiologia e Densitometria Óssea 358 28/04/2014 305 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA ATENDER A 13 / 60º PARCELA DE SERVIÇOS 1.375,13 PRESTADOS EM ANÁLISES CLINICAS A 113.638.720,37 Página 28 de 76

359 28/04/2014 352 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 13ª parcela de 60, de 3.991,69 serviços prestados a pacientes provenientes das 360 28/04/2014 224 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 13ª parcela de 60 pelos serviços 3.550,52 prestados de Análises Clínicas á pacientes 361 29/04/2014 272 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 13ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 3.985,60 Nº 41 012/2013 DE SERVIÇOS DE ANÁLISES 362 29/04/2014 369 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE ANÁLISES 44.999,62 CLINICAS A PACIENTES PROVENIENTES DAS 363 29/04/2014 376 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, 44.808,79 ORTOPEDIA, RADIOLOGIA GERAL ECG,EEG, 364 29/04/2014 370 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Serviços prestados de Exames Laboretoriais a 29.939,37 pacientes provenientes das unidades de saúde, 365 29/04/2014 373 ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Serviços prestados de Fisioterapia, no mês de 9.891,00 Fevereiro/2014, conforme nota fiscal nº 366 29/04/2014 669 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas 16.700,91 unidades da SMS, referente a AFO nº 45/2014 Nº 366 29/04/2014 670 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas 143.916,58 unidades da SMS, referente a AFO nº 45/2014 Nº 367 29/04/2014 673 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas 211.860,78 unidades da SMS, referente a AFO nº 46/2014 Nº 367 29/04/2014 674 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas 96.231,97 unidades da SMS, referente a AFO nº 46/2014 Nº 368 29/04/2014 678 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas 26.237,70 unidades da SMS, referente a AFO nº 47/2014 Nº 368 29/04/2014 679 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas 51.527,20 unidades da SMS, referente a AFO nº 47/2014 Nº 369 29/04/2014 691 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas 147.550,06 unidades da SMS, referente a AFO nº 51/2014 Nº 370 29/04/2014 694 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas 364.557,89 unidades da SMS, referente a AFO nº 52/2014 Nº 370 29/04/2014 695 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas 7.490,00 unidades da SMS, referente a AFO nº 52/2014 Nº 114.845.960,05 Página 29 de 76

371 29/04/2014 698 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas 49.813,60 unidades da SMS, referente a AFO nº 53/2014 Nº 372 29/04/2014 667 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de fornecimento referente a aquisição 37.169,60 de medicamentos para atender as necessidades 373 29/04/2014 668 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento em complemento ao empnho 667/14, 113.060,87 para atender o fornecimento referente a aquisição 374 29/04/2014 675 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender ao fornecimento de 29.090,00 medicamentos para atender as necessidades da 375 29/04/2014 676 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento em complemento a nota de empenho 19.318,82 nº 675/14, para atender fornecimento referente a 376 29/04/2014 680 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender fornecimento referente a 41.958,00 aquisição de medicamentos para atender as 377 29/04/2014 681 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento em complemento a nota de empenho 21.430,85 nº 680/14, para atender fornecimento referente a 378 29/04/2014 692 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender fornecimento referente a 75.750,00 aquisição de correlatos para atender as 379 29/04/2014 696 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de fornecimento referente a aquisição 93.269,04 de correlatos para atender as necessidades da 380 29/04/2014 699 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender fornecimento referente a 332.979,00 aquisição de correlatos para atender as 381 29/04/2014 645 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de Conta de energia elétrica do 243.948,42 Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo, referente 382 29/04/2014 51 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 3.982,88 saúde PMS Alayde Cunha, PMS José C.dos 383 29/04/2014 652 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica do 218.294,56 Hospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues do 384 31/01/2014 82 JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS ATENDER AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 31.265,00 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A 384 31/01/2014 83 JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS ATENDER AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 42.055,00 REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A 385 30/04/2014 584 J F GALLO MÉDICA LDTA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE 541.682,00 COLOSTOMIA E UROSTOMIA EM ATENDIMENTO 116.741.027,69 Página 30 de 76

386 30/04/2014 644 CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Serviços prestados de Fonoaudiologia, á 3.260,75 pacientes provenientes das unidades municipais 387 30/04/2014 664 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 11.904,56 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 387 30/04/2014 665 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 16.040,84 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 387 30/04/2014 666 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 251.244,35 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 388 30/04/2014 671 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 33.219,00 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 388 30/04/2014 672 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 317.056,76 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 389 30/04/2014 677 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 18.247,39 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 389 30/04/2014 682 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 273.940,47 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 390 30/04/2014 690 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 296.166,60 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 391 30/04/2014 693 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 1.684,00 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 392 30/04/2014 697 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 173.329,50 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 393 30/04/2014 521 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos 71.612,46 referente ao rateio das despesas do mês de 394 30/04/2014 521 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos 71.612,46 referente ao rateio das despesas do mês de 395 02/05/2014 663 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica da UPH 13.468,87 Pilar, conforme conta em anexo. 396 02/05/2014 1010 PONTASUL MÓVEIS LTDA EPP ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 12.821,00 PARA A IMPLANTAÇÃO DO TELESSAÚDE 397 02/05/2014 1003 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - EPP ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 53.506,80 PARA A IMPLANTAÇÃO DO TELESSAÚDE 118.360.143,50 Página 31 de 76

398 31/01/2014 874 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO FORNECIMENTO LTDA E MONTAGEM DE UNIDADE 308.575,90 MODULAR DE SAÚDE DO TIPO UPA EM 399 02/05/2014 1008 RR VISION COMERCIAL LTDA - ME Fornecimento de 20 Estabilizadores, para a SMS, 2.842,00 referente a Danfe nº 570 emissão 13/02/2014. 400 02/05/2014 368 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados em Exames 54.997,51 Laboratoriais e Anatomia Patológica realizados no 401 02/05/2014 871 INTER HOSPITALAR LTDA. Pagamento de Reconhecimento de dívida pelos 13.009,08 serviços prestados de Ortese e Prótese no 402 02/05/2014 457 JOSÉ DAMIÃO DE BARROS ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO 22.000,00 APARTAMENTO SITUADO A RUA NILO VIEIRA 404 05/05/2014 604 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de 3.368,94 fornecimento de órtese e materiais ortopédicos, 405 05/05/2014 649 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de 42.078,76 fornecimento de órtese e materiais ortopédicos, 33 04/02/2014 76 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 2.317.236,36 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 33 04/02/2014 84 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 2.022.280,76 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 33 04/02/2014 85 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 3.067.031,91 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 33 04/02/2014 701 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 500.000,00 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 403 02/05/2014 110 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDATENDER A SERVIÇOS DE APOIO 3.833.206,93 ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, OPERACIONAL E 403 02/05/2014 740 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDATENDER A SERVIÇOS DE APOIO 4.345.264,56 ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, OPERACIONAL E 408 05/05/2014 582 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA 115.299,80 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM 408 05/05/2014 583 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA 6.405,54 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM 408 05/05/2014 716 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA 19.216,62 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM 135.032.958,17 Página 32 de 76

409 05/05/2014 590 FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASSESS. EM PROJ. Pagamento DE SEGUR. de prestação LTDA de serviços de vigilancia 109.763,33 e segurança patrimonial armada nas unidades da 410 05/05/2014 755 CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 0095/2014 PARA 1.000,00 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS 411 05/05/2014 715 NILZETE ARAUJO R. COSTA ATENDER A RESSARCIEMNTO DE PASSAGENS 239,94 AEREAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO I 412 06/05/2014 698 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Pagamento LTDA de aquisição de materiais para 8.500,00 estruturação de Unidade de Hemoterapia, visando 413 07/05/2014 464 SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Março/2014, 600,00 onde funciona a Unidade de Saúde da Família 414 07/05/2014 456 GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel do mês de março/14, do 2.100,00 imóvel na Rua Marechal deodoro nº 147 Jardim 25 415 08/05/2014 751 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da unidade de 230,20 saúde, conforme conta de fls.04, descrito neste 416 09/05/2014 73 DMED MATERIAL MÉDICO LABORATORIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA 52.275,00 O USO EM LABARATÓRIOS EM ATENDIMENTO 417 09/05/2014 65 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pgamento de serviços prestados de exames 286.307,35 laboratoriais de material biológico, referente ao 417 09/05/2014 66 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pgamento de serviços prestados de exames 286.307,35 laboratoriais de material biológico, referente ao 286 07/04/2014 688 DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS Fornecimento LTDA MEde alimentos para as unidades da 612.999,06 SMS, Danfe nº 412 emissão 18/03/2014. 287 07/04/2014 687 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas 412.954,24 unidades da SMS, referente a várias Danfes. 288 07/04/2014 684 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção 3.792.686,00 cooperativista, periodo de 01 à 28 de 288 07/04/2014 685 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção 2.122.580,69 cooperativista, periodo de 01 à 28 de 288 07/04/2014 686 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção 1.160.000,00 cooperativista, periodo de 01 à 28 de 289 07/04/2014 683 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 842.751,11 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 144.724.252,44 Página 33 de 76

422 09/05/2014 65 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ATENDE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM 255.221,87 ENÁLISES CLINICAS, CITOLOGIA, 422 09/05/2014 66 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ATENDE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM 255.221,88 ENÁLISES CLINICAS, CITOLOGIA, 423 09/05/2014 612 JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS Pagamento de serviços prestados de hospedagem 29.820,00 para 20 (vinte) médicos participantes do Programa 424 09/05/2014 749 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 1.986,38 saúde, conforme conta de fls.03 e 04 descrito 425 09/05/2014 750 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de 1.762,05 saúde, conforme contas de fls.03,04 e 05 descrito 426 09/05/2014 752 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades 3.085,49 municipais de saúde, conforme conta de fls.04 e 427 09/05/2014 744 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversas 3.252,58 unidades de saúde, conforme contas de 428 09/05/2014 592 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA Fornecimento de medicamentos para a SMS, 12.480,00 referente a Fatura nº 49529 emissão 19/03/2014. 429 09/05/2014 592 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA Fornecimento de medicamentos para a SMS, 12.000,00 referente a Fatura nº 49484 emissão 05/02/2014. 430 09/05/2014 569 ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Pagamento de serviços prestados de Odontologia 54.128,00 (Ortodontia, referente ao mês de setembro/13, 160 12/03/2014 612 JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS Pagamento de serviços prestados de hospedagem 29.820,00 para 20 (vinte) médicos participantes do Programa 434 12/05/2014 80 DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATENDER - MINIST. A REPASSE DA SAÚDE PARA AJUDA DE CUSTO 39.000,00 PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO 435 12/05/2014 378 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM 20.000,00 ANÁLISES CLINICAS A PACIENTES 436 12/05/2014 753 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da unidade de 2.075,83 saúde, conforme conta de fls.04 descrito neste 437 12/05/2014 394 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em Avaliação 616.924,17 para Diagnósticos de Deficiência Auditiva, 438 12/05/2014 588 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a unidade Centro 598,52 Municipal de Saúde, referente o mês de 146.061.629,21 Página 34 de 76

441 13/05/2014 592 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA Fornecimento de medicamentos para a SMS, 25.000,00 referente a Fatura nº 49475 emissão 03/02/2014. 442 13/05/2014 225 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 14ª parcela de 60 pelos serviços 3.550,52 prestados de Análises Clínicas á pacientes 443 13/05/2014 734 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 4.289,18 SERVIÇOS DE PRÓTESES E ORTOSES 443 13/05/2014 735 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 5.700,53 SERVIÇOS DE PRÓTESES E ORTOSES 444 13/05/2014 145 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 14ª parcela de 60 pelos serviços 71.969,07 prestados de Avaliação para Diagnósticos de 445 13/05/2014 521 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos 71.612,46 referentes ao rateio das despesas do mês de 446 13/05/2014 282 ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel referente ao mês de 10.600,00 Janeiro/14, onde funciona o galpão para 447 13/05/2014 112 CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO ATENDER JANEIRO AO FORNECIMENTO DE GÁS 14.140,49 NATURAL PARA ATENDER AO HOSPITAL 448 13/05/2014 733 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM 4.198,77 SERVIÇOS DE PRÓTESES E ORTOSES 449 14/05/2014 623 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços Ambulatoriais prestados no mês de 52.157,80 Janeiro/2014, conforme nota fiscal nº 00004761, 449 14/05/2014 624 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços Ambulatoriais prestados no mês de 18.375,33 Janeiro/2014, conforme nota fiscal nº 00004761, 450 14/05/2014 697 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Aquisição LTDA de materiais para estruturação de 78.000,00 Unidade de Hemoterapia, visando a 451 14/05/2014 774 CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 90/2014. 2.500,00 451 14/05/2014 775 CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 90/2014. 1.500,00 452 14/05/2014 771 PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 96/2014. 3.500,00 452 14/05/2014 772 PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 96/2014. 500,00 146.429.223,36 Página 35 de 76

453 14/05/2014 767 ELISABETE LOUSÃO GONÇALVES FIRMINO Suprimento de Fundos nº 101-2014. 1.000,00 454 14/05/2014 763 MONICA GARCIA SOARES Suprimento de Fundos nº 094-2014. 6.000,00 454 14/05/2014 764 MONICA GARCIA SOARES Suprimento de Fundos nº 094-2014. 2.000,00 455 14/05/2014 400 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços prestados de Hemodiálise, referente o 374.919,65 mês de Março/2014, conforme nota fiscal nº 456 14/05/2014 592 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA Pagamento de aquisição de medicamentos para 25.000,00 abastecimento da Rede de Atenção Básica de 457 14/05/2014 389 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços prestados de Mamografia, referente ao 34.101,39 mês de Fevereiro/2014, conforme nota fiscal nº 458 15/05/2014 1006 QUALYTEC TECNOLIGIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP Fornecimento de 20 aparelhos telefônicos para 3.894,40 SMS, referente Danfe nº 704 emissão 10/03/2014. 459 15/05/2014 387 MEDICAL FORCE LTDA Serviços prestados de Radiologia e Densitometria 10.088,13 Óssea, referente ao mês de Março/2014, 460 15/05/2014 1004 SCORPION INFORMÁTICA LTDA ME Fornecimento de Material de Informática para a 2.524,50 SMS, conforme Danfes nº 2285 e 2286 emissão 460 15/05/2014 1005 SCORPION INFORMÁTICA LTDA ME Fornecimento de Material de Informática para a 2.122,00 SMS, conforme Danfes nº 2285 e 2286 emissão 461 15/05/2014 354 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 14ª parcela de 60 de termo 3.991,69 de acordo em serviços prestados a pacientes 462 15/05/2014 258 CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 14ª PARCELA DE 60, DO TERMO ADITIVO Nº. 26 486,75 006/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS 463 15/05/2014 177 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 14ª parcela de 60 pelos serviços 1.225,96 prestados de Radiologia Geral e Mamografia á 464 15/05/2014 273 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A PARCELA N 14/60 PARCELA DE 3.985,60 TERMO DE ACORDO EM SERVIÇOS 465 15/05/2014 210 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento da 14ª parcela de 60, referente a 1.147,63 serviços prestados em Fisioterapia a pacientes 466 15/05/2014 337 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA 14ª PARCELA LTDA DE 60, DO TERMO DE ACORDO 41 013/2013, DE SERVIÇOS DE CLÍNICA 8.530,45 146.910.241,51 Página 36 de 76

467 15/05/2014 289 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento da 14ª parcela de 60, de serviços 7.570,34 prestados de Análises Clínicas a pacientes 468 15/05/2014 193 MEDICAL FORCE LTDA 14ª parcela de 60 de serviços prestados em 4.308,42 Radiologia e Densitometria Óssea em pacientes 469 15/05/2014 307 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento da 14ª parcela de 60, de serviços 1.375,13 prestados em Análises Clínicas a pacientes 470 15/05/2014 242 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 14ª parcela de 60, de 3.182,09 serviços prestados de Análise Clínicas á 471 15/05/2014 160 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 14ª parcela de serviços prestados em Ortopedia, 8.797,92 Fisioterapia, Radiologia geral a pacientes 472 15/05/2014 743 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA 1.784,10 ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE PMS 473 15/05/2014 321 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 14ª parcela de 60 de serviços prestados de 3.958,99 Análises Clínicas a pacientes provenientes das 474 15/05/2014 757 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12.943,29 CITOPATOLOGIA NO ÊS DE FEVEREIRO/2014 A 475 15/05/2014 742 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para as unidades da SMS, 1.924,29 referente os meses de Janeiro, Fevereiro e 478 16/05/2014 710 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Serviços prestados de Avaliação para 615.753,08 Diagnósticos de Deficiência Auditiva, Seleção e 479 16/05/2014 593 LAB. FARM. EST. PERNANBUCO GOV. MIGUEL ARRAES ATENDER S.A. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 282.137,40 PARA ABASTECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO 480 16/05/2014 731 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de Ortose e 6.146,12 materiais Ortopédicos, referente ao mês de 481 16/05/2014 729 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de 7.120,81 fornecimento de Ortose e materiais ortopédicos, 482 16/05/2014 730 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de 296,13 fornecimento de Ortese e materiais Ortopédicos 483 16/05/2014 713 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de 15.471,18 fornecimento de Orteses e materiais Ortopédicos, 484 16/05/2014 714 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de 524,07 fornecimento de Órteses e materiais Ortopédicos, 147.883.534,87 Página 37 de 76

485 16/05/2014 732 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de 704,73 fornecimento de Órtese e materiais Ortopédicos, 486 16/05/2014 712 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de 13.669,25 foenecimento de Órteses e materiais Ortopédicos, 487 16/05/2014 745 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversas 1.574,78 unidades de saúde, conforme contas de fls.03,04 488 16/05/2014 112 CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO Pagamento DE JANEIRO de fornecimento de gás natural no 15.167,17 Hospitl Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, 489 16/05/2014 463 EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de Março/14, onde 2.416,00 funciona a Unidade de Saúde da Família, na Rua 490 16/05/2014 462 ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO Pagamento de Aluguel dos meses março e 60.000,00 abril/2014, onde funciona o PAM 404, na Rua 491 16/05/2014 459 ANA PAULA PINTO SALVADOR ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A 2.900,00 RUA ARUANA, LOTE 02 QD.17 IMBARIÊ, PARA 492 16/05/2014 461 MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel dos meses de MARÇO e 1.200,00 ABRIL/2014, onde funciona a Unidade de Saúde 493 16/05/2014 463 EDUARDO DE CASTRO W. BADI pagamento de Aluguel do mês de Abril/14, onde 2.416,00 funciona a Unidade de Saúde da Família, na Rua 494 16/05/2014 401 RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados de 488.715,98 Hemodiálise, referente ao mês de Março/14, 495 16/05/2014 395 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prestados na área de alta 95.222,29 complexidade Cardiovasculr referentes ás 496 16/05/2014 391 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14.652,36 OFTALMOLOGIA NO MÊS DE MARÇO/2014 A 497 16/05/2014 395 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prestados na área de alta 559.983,25 complexidade Cardiovascular referentes ás AIH, 498 19/05/2014 389 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços prestados de Mamografia, referente ao 34.326,39 mês de Março/2014, conforme nota fiscal nº 499 19/05/2014 393 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21.142,24 BIOPSIAS, OFTALMOLOGIA, AUDIOLOGIA E 500 19/05/2014 727 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados de (AASI) Aparelho de 13.500,00 Amplificação Sonora Individual, á pacientes 149.211.125,31 Página 38 de 76

501 19/05/2014 393 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 34.811,06 BIOPIAS, OFTALMOLOGIA, AUDIOLOGIA, 501 19/05/2014 392 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10.182,06 BIOPIAS, OFTALMOLOGIA, AUDIOLOGIA, 502 19/05/2014 74 HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA ATENDER A MATERIAIS E PRODUTOS PARA 156.904,80 AO USO EM LABORATÓRIO PARA 503 19/05/2014 704 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PARCELAMENTO DE DÉBITOS 1.022,68 CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 503 19/05/2014 705 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PARCELAMENTO DE DÉBITOS 11.032,11 CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 504 19/05/2014 418 PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Pagamento de fornecimento de equipos para 77.710,00 bombas de infusão em atendimento as 505 19/05/2014 756 JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS Pagamento de serviços prestados de hotelaria 7.283,09 para acomodação dos profissionais médicos do 506 19/05/2014 675 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS ATENDER LTDA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E 33.664,00 PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS 507 19/05/2014 419 PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Fornecimento de equipamento hospitalar para 76.330,00 SMS, conforme danfe nº 2037 emissão 508 19/05/2014 418 PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA 42.660,00 BOMBAS DE INFUSÃO, INCLUSIVE CESSÃO 509 20/05/2014 830 VALQUIRIA HOLMES DA SILVA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 107/2014 PARA 1.000,00 ATENDIMENTO AO POSTO MUNICIPAL JOSE 510 20/05/2014 827 CELIA MARIA GOUVEA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 113/2014. 1.000,00 511 20/05/2014 828 JOSE LUIZ DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 115/2014. 1.000,00 512 20/05/2014 832 NELY FRITES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 106/2014. 1.000,00 513 20/05/2014 831 GERSON DOS SANTOS RODRIGUES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/2014 PARA 1.000,00 ATENDIMENTO AO POSTO MUNICIPAL DE 514 20/05/2014 829 PAULO CESAR DE CARVALHO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 104/2014 PARA ATENDIMENTO AO POSTO MUNICIPAL JOSE 1.000,00 149.668.725,11 Página 39 de 76

515 20/05/2014 766 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 23.614,36 EXAMES DE CITOPATOLOGIA REALIZADOS NO 516 20/05/2014 758 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Pagamento LTDA para atender unidade modular de 663.295,00 saúde dos tipos UPA, incluindo fornecimento e 516 20/05/2014 759 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Pagamento LTDA para atender unidade modular de 678.771,00 saúde dos tipos UPA, incluindo fornecimento e 517 30/04/2014 122 DIVERSOS CREDORES - PESSOAL ATIVO Folha de Pessoal, referente o mês de Abril - SMS. 240.774,39 518 30/04/2014 408 DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Folha de Pessoal, referente o mês de Abril - SMS. 13.374.774,55 519 21/05/2014 739 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de Órteses e 6.075,00 materiais Ortopédicos para SMS, referente ao mês 520 21/05/2014 398 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 94.500,00 AUDIOLOGIA A PACIENTES PROVENIENTES 521 21/05/2014 375 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento de serviços prestados de Laboratório, 29.961,05 referente ao mês de Fevereiro/14, conforme nota 522 21/05/2014 418 PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Pagamento de Fornecimento de equipos para 76.547,00 bombas de infusão em atendimento as 523 30/04/2014 409 CONTRATADOS SMS Folha de Pessoal, referente o mês de Abril - 221.503,18 CONTRATADOS - SMS. 524 30/04/2014 412 CONTRATADOS DO SAMU Folha de Pessoal, referente o mês de Abril - 7.615,88 CONTRATADOS - SAMU. 525 30/04/2014 410 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Folha de Pessoal, referente o mês de Abril - 280.213,57 AGENTE COMUNITÁRIO - SMS. 526 30/04/2014 411 GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Folha de Pessoal, referente o mês de Abril - 153.074,05 GUARDA DE ENDEMIA - SMS. 527 21/05/2014 458 ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel dos meses de março e 4.600,00 abril/14, do imóvel da Rua Albino Imparato, LT.01 528 21/05/2014 391 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 9.000,00 BIOPSIAS, OFTALMOLOGIA, AUDIOLOGIA E 529 21/05/2014 451 TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME ATENDER AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA APLICAÇÃO INTRADOMICILIAR EM 236.040,00 165.769.084,14 Página 40 de 76

530 22/05/2014 773 ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM 20.000,00 FISIOTERAPIA NO MÊS DE MARÇO/2014 A 531 22/05/2014 457 JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de Aluguel dos meses de Março e 44.000,00 Abril/14, do imóvel, sito á Rua Nilo Vieira, nº 353 532 22/05/2014 396 SEGUMED LTDA Serviços prestados de Hemodiálise a pacientes 59.400,00 provenientes das Unidades de Saúde, referente 533 22/05/2014 396 SEGUMED LTDA Serviços prestados de Hemodiálise a pacientes 112.200,00 provenientes das Unidades de Saúde, referente 534 22/05/2014 399 SEGUMED LTDA Serviços prestados de Terapia Renal Substitutiva 303.044,16 (Hemodiálise) a pacientes provenientes das 535 23/05/2014 781 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia 15.000,00 no Ambulatório São Judas Tadeu no mês de 536 23/05/2014 761 FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 102/2014. 3.000,00 536 23/05/2014 762 FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 102/2014. 1.000,00 537 23/05/2014 386 CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografia 34.177,50 de Alta Resolução no período de março/14, 538 23/05/2014 770 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA ATENDER A EXAMES LABORATORIAIS 19.999,60 REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2014 A 539 23/05/2014 777 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA ATENDER A EXAMES LABORATORIAIS A 29.511,67 PACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES 540 23/05/2014 397 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços prestados de Hemodiálise no leito do 188.100,00 Hospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues do 541 23/05/2014 433 DORIVAL JORGE - ME Pagamento de aquisição de 01 (um) Monitor como 359,90 reposição de peça danificada em atendimento as 542 23/05/2014 728 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM SERVIÇOS 378.000,00 PRESTADOS DE AUDIOLOGIA A PACIENTES 543 23/05/2014 778 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS 44.930,02 FISIOTERAPIA A PACIENTES PROVENIENTES 547 26/05/2014 62 TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME ATENDER A LOCAÇÃO DE 04 CARROS FUMACÊ ACOPLADOS COM MÁQUINA UBV EM 49.196,84 167.071.003,83 Página 41 de 76

548 30/04/2014 408 DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Folha de Pessoal (Complementar), referente o 16.314,98 mês de Abril - SMS. 549 26/05/2014 748 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversas 4.837,47 unidades de saúde, conforme contas de fls.03 a 550 26/05/2014 741 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A 27,58 JANEIRO/2014 PARA A ATENDER A 551 26/05/2014 754 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA 1.940,73 UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 552 26/05/2014 790 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 226.535,80 AS UNIDADES DE SAÚDE, AGRUPAMENTO Nº 553 26/05/2014 397 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise 189.750,00 no leito do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues 554 26/05/2014 395 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prestados de 95.055,70 Eletrofisiologia e Tomografia Computadorizada, 555 26/05/2014 765 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS E 54.998,22 ANATOMIA PATOLÓGICA REALIZADOS NO MÊS 556 26/05/2014 780 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19.999,30 ANÁLISES CLINICAS A PACIENTES 557 27/05/2014 583 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA 6.405,54 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM 557 27/05/2014 582 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA 115.299,80 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM 557 27/05/2014 716 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA 19.216,62 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM 544 23/05/2014 397 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise 189.750,00 no leito do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues 559 27/05/2014 400 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de prestação de serviços de 347.258,40 Hemodiálise, referente ao mês de Fevereiro/2014, 560 27/05/2014 590 FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASSESS. EM PROJ. ATENDER SEGUR. A SERVIÇOS LTDA DE VIGILÂNCIA E 126.650,00 SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EM 561 28/05/2014 366 ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Serviços Odontológicos para atender a SMS, 110.228,00 referente os meses de Outubro e Novembro de 168.595.271,97 Página 42 de 76

562 29/05/2014 769 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de Análises 29.404,99 Clínicas, referente ao mês de Março/14, conforme 563 29/05/2014 737 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de Material Ortopédico para atender 7.570,64 a SMS, no periodo de janeiro à Fevereiro/2014, 564 29/05/2014 738 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de Material Ortopédico para atender 6.947,89 a SMS, no periodo de janeiro à Fevereiro/2014, 565 29/05/2014 768 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A EXAMES LABORATORIAIS A 44.946,99 PACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES 566 29/05/2014 63 UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA Aquisição de 02 Veículos Utilitários destinado ao 195.800,00 CAPS, em atendimento as necessidades da SMS, 567 29/05/2014 80 DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATENDER - MINIST. AO DA REPASSE SAÚDEPARA AJUDA DE 52.414,00 CUSTO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICOS 568 29/05/2014 824 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS MANUTENÇÃO LTDA CORRETIVA E PREVENTIVA DE 33.664,00 EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO 569 29/05/2014 842 VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA Aquisição de 04 Geladeiras para as necessidades 8.080,00 da SMS, conforme Danfe nº 1691 emissão 570 30/05/2014 836 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica de 112.161,37 Próprios Municipais da Saúde, referente aos 571 02/06/2014 994 J F GALLO MÉDICA LDTA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E 12.051,30 UROSTOMIA PARA ATENDIMENTO AS 572 02/06/2014 994 J F GALLO MÉDICA LDTA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E 7.304,00 UROSTOMIA PARA ATENDIMENTO AS 573 02/06/2014 434 DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS Pagamento LTDA de MEFornecimento de refeições para o 1.114.798,26 Hospital Municipal Drº. Moacyr Rodrigues do 576 04/06/2014 835 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA 21.693,55 ELÉTRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS DE 577 04/06/2014 112 CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO ATENDER JANEIRO A FORNECIMENTO DE GÁS 12.402,16 CANALIZADO PARA ATENDIMENTO AO 579 04/06/2014 394 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em avaliação 616.922,41 para diagnósticos de deficiência auditiva, no mês 580 04/06/2014 824 ALTA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Pagamento - ME de aquisição de equipamentos para 2.527,60 instalação de consultório de oftalmologia no 170.873.961,13 Página 43 de 76

581 04/06/2014 65 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico, 281.044,02 referente o mês de Abril/14, conforme as Notas 581 04/06/2014 66 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico, 281.044,01 referente o mês de Abril/14, conforme as Notas 583 05/06/2014 521 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos, 71.612,46 referente ao rateio das despesas do mês de 584 05/06/2014 521 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos, 71.612,46 referente ao rateio das despesas do mês de 585 05/06/2014 776 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA ATENDER LTDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 79.150,76 CLINICA MÉDICA, FISIOTERAPIA E 586 05/06/2014 477 ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A 2/2 PARCELA DE 20.059,85 ENQUADRAMENTO NO DECRETO Nº 6260/13 586 05/06/2014 834 ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A 2/2 PARCELA DE 19.455,22 ENQUADRAMENTO NO DECRETO Nº 6260/13 587 05/06/2014 818 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e 76.657,60 materiais médicos hospitalares em atendimento a 588 05/06/2014 822 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e 176.730,51 materiais médicos hospitalares em atendimento a 589 05/06/2014 777 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM 29.979,73 EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE 590 05/06/2014 815 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e 35.785,00 materiais hospitalares em atendimento a SMS, 591 05/06/2014 802 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e 66.519,40 materiais médicos hospitalares em atendimento a 591 05/06/2014 801 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e 36.279,20 materiais médicos hospitalares em atendimento a 592 05/06/2014 794 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e 137.706,50 materiais médicos hospitalares em atendimento a 592 05/06/2014 795 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e 122.454,25 materiais médicos hospitalares em atendimento a 593 05/06/2014 809 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e 61.600,00 materiais médicos hospitalares em atendimento a 172.441.652,10 Página 44 de 76

593 05/06/2014 810 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e 164.347,20 materiais médicos hospitalares em atendimento a 594 05/06/2014 871 HELENA RIBEIRO DO NASCIMENTO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 114/2014. 1.000,00 595 05/06/2014 392 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10.059,16 SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE 595 05/06/2014 393 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 34.897,27 SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE 596 05/06/2014 872 MARIA IGNEZ DE SOUZA CRUZ Pagamento de Suprimento de Fundos nº 117/2014. 4.000,00 597 05/06/2014 391 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 34.581,16 SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE 597 05/06/2014 392 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 9.586,24 SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE 598 06/06/2014 782 GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS, 676.900,00 conforme notas fiscais nº 764, 765, 766, 767 e 598 06/06/2014 783 GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS, 10.846,00 conforme notas fiscais nº 764, 765, 766, 767 e 598 06/06/2014 784 GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS, 48.168,00 conforme notas fiscais nº 764, 765, 766, 767 e 599 06/06/2014 785 GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS, 18.532,00 conforme notas fiscais nº 771, 772, 773, 774, 599 06/06/2014 786 GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS, 139.050,00 conforme notas fiscais nº 771, 772, 773, 774, 600 06/06/2014 787 GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS, 3.000,00 conforme notas fiscais nº 769 e 770, com 600 06/06/2014 788 GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS, 7.258,40 conforme notas fiscais nº 769 e 770, com 600 06/06/2014 789 GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS, 1.035,00 conforme notas fiscais nº 769 e 770, com 601 06/06/2014 863 ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagmento de Aluguel do mês de Abril/14, onde funciona o galpão para armazenamento de 10.600,00 173.615.512,53 Página 45 de 76

602 06/06/2014 805 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, para 183.550,00 atender as necessidades da SMS, conforme danfe 602 06/06/2014 806 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, para 307.354,11 atender as necessidades da SMS, conforme danfe 603 06/06/2014 797 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, para 123.157,58 atender as necessidades da SMS, conforme danfe 603 06/06/2014 798 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, para 310.210,90 atender as necessidades da SMS, conforme danfe 604 06/06/2014 807 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, 28.704,60 conforme nota fiscal nº 4457, com emissão em 604 06/06/2014 808 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, 126.573,19 conforme nota fiscal nº 4457, com emissão em 605 06/06/2014 799 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, 201.125,36 conforme nota fiscal nº 4456, com emissão em 605 06/06/2014 800 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, 374.214,39 conforme nota fiscal nº 4456, com emissão em 606 06/06/2014 792 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, 80.007,50 conforme nota fiscal nº 4455, com emissão em 606 06/06/2014 793 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, 107.495,05 conforme nota fiscal nº 4455, com emissão em 607 06/06/2014 817 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, 158.037,60 conforme nota fiscal nº 4459, com emissão em 608 06/06/2014 819 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos para 3.674,90 atender as necessidades da SMS, conforme danfe 609 06/06/2014 820 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, 253.843,46 conforme nota fiscal nº 4460, com emissão em 610 06/06/2014 816 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, para 276.808,75 atender as necessidades da SMS, conforme danfe 611 06/06/2014 814 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS, 80.074,20 conforme nota fiscal nº 4458, com emissão em 612 06/06/2014 813 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, para 268.231,55 atender as necessidades da SMS, conforme danfe 176.498.575,67 Página 46 de 76

613 06/06/2014 791 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos para 47.221,20 atender as necessidades da SMS, conforme danfe 613 06/06/2014 821 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos para 381.294,39 atender as necessidades da SMS, conforme danfe 614 09/06/2014 773 ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM 19.934,35 FISIOTERAPIA NO MÊS DE ABRIL/2014 A 615 09/06/2014 781 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia 14.999,62 e Ambultoriais no mês de Abril/14, em 616 09/06/2014 765 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames 54.999,49 Laboratoriais e Anatomia Patológica realizados no 617 09/06/2014 394 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados de Audiologia 616.920,51 no mês de Abril/14, conforme recibo de fls03 618 09/06/2014 401 RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados de 486.625,13 Hemodialise, no mês de Abril/14, conforme nota 619 09/06/2014 778 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames 44.700,16 realizados no mês de Abril/14, conforme nota 620 09/06/2014 870 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS ATENDER LTDA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E 33.664,00 PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS 621 09/06/2014 780 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISES 19.998,54 CLINICAS A PACIENTES PROVENIENTES DAS 622 10/06/2014 391 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE 19.333,82 ABRIL/2014 A PACIENTES PROVENIENTES DAS 623 10/06/2014 389 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, 33.448,55 DENSITOMETRIA ÓSSEA, MAMOGRAFIA A 624 10/06/2014 882 TELEMAR NORTE LESTE S/A ATENDER A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA 426,17 PARA UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL 625 10/06/2014 884 TELEMAR NORTE LESTE S/A ATENDER A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA 350,37 PARA UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL 626 10/06/2014 931 DIEGO VIEIRA MENDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 116/14. 4.000,00 627 10/06/2014 930 SANDRO RIBEIRO FERNANDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 124/14. 7.000,00 178.283.491,97 Página 47 de 76

628 10/06/2014 229 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 15ª parcela de 60 pelos serviços 3.550,52 prestados de Análises Clínicas á pacientes 629 10/06/2014 868 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para varias unidades da 1.774,88 SMS, referente o mês de Abril e Maio/2014. 630 10/06/2014 824 ALTA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Pagamento - ME de aquisição de equipamentos para 2.527,60 instalação de consultório de oftalmologia no 631 10/06/2014 863 ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel referente ao mês de 10.600,00 Fevereiro/14, onde funciona o galpãp para 633 11/06/2014 880 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento da conta de telefone fixa da SMS, 426,17 conforme contas de fls.03 e 04 descrita neste 634 11/06/2014 876 TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EM 1.506,52 ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 634 11/06/2014 877 TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EM 21.952,33 ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 635 11/06/2014 386 CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Tomografia 25.358,36 Computadorizada, Mamografia e Radioterapia, no 636 11/06/2014 770 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames 19.999,52 Laboratoriais realizados no mês de Abril/14, 637 11/06/2014 768 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames 44.999,75 Laboratoriais no mês de Abril/14, conforme nota 638 11/06/2014 243 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 15ª parcela de 60, de 3.182,09 serviços prestados de Análise Clínicas á 476 15/05/2014 400 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços de Hemodiálise, referente o mês de 347.258,40 Fevereiro/2014, conforme NF. nº 00000063, 640 11/06/2014 689 ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM 59.908,00 ODONTOLOGIA (ORTODONTIA) REFERENTE 641 11/06/2014 400 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 368.362,12 HEMODIÁLISE EM REGIME HOSPITALAR EM 642 11/06/2014 779 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços prestados de Exames Laboratoriais 20.000,00 realizados no mês de Abril/14, conforme nota 645 11/06/2014 399 SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise 322.294,66 no mês de Abril/14, conforme nota fiscal nº 179.537.192,89 Página 48 de 76

477 15/05/2014 399 SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise 271.047,78 no mês de Fevereiro/14, conforme nota fiscal nº 647 16/06/2014 326 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 15ª parcela de 60 de serviços prestados de 3.958,99 Análises Clínicas a pacientes provenientes das 648 16/06/2014 194 MEDICAL FORCE LTDA 15ª parcela de 60 de serviços prestados em 4.308,42 Radiologia e Densitometria Óssea em pacientes 649 16/06/2014 259 CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 15ª PARCELA DE 60, DO TERMO ADITIVO Nº. 26 486,75 006/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS 650 18/06/2014 128 BAZAR SÃO DOMINGOS NETO LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 425.240,00 INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO DE TÉCNICOS 651 18/06/2014 932 ANA PAULA FELIX DA SILVA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 084/2014 PARA 1.000,00 ATENDIMENTO AO PMS SANTA CRUZ DA 652 18/06/2014 397 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE 155.100,00 EM REGIME HOSPITALAR DE ALTA 653 18/06/2014 766 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE 19.808,74 CITOPATOLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE 654 18/06/2014 866 LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 34.440,00 CONFORME A ATA Nº 05F/2013 AFO Nº 95 E 655 18/06/2014 864 LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 275.000,00 CONFORME A ATA Nº 05D/2013 AFO Nº 94 E 655 18/06/2014 865 LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 56.560,00 CONFORME A ATA Nº 05D/2013 AFO Nº 94 E 656 18/06/2014 147 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 15ª parcela de 60 pelos serviços 71.969,07 prestados de Avaliação para Diagnósticos de 657 18/06/2014 308 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento da 15ª parcela de 60 de serviços 1.375,13 prestados em Análises Clínicas a pacientes 658 18/06/2014 1001 MOTOR TRAILER DO BRASIL LTDA Aquisição de Trailer Odontológico para atender a 82.300,00 SMS, conforme Danfe nº 860 emissão 659 18/06/2014 845 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 457.902,20 O HOSPITAL MUNICIPAL MOACYR 660 18/06/2014 881 TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EM 45,68 ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 181.397.735,65 Página 49 de 76

661 18/06/2014 885 TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EM 1.771,77 ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 662 18/06/2014 869 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM 5.323,62 ATENDIMENTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DA 663 18/06/2014 887 TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EM 139,82 ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 664 18/06/2014 875 TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EM 17.452,68 ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 665 18/06/2014 879 TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta Telefônica das Unidades da SMS, referente 764,79 os meses de Janeiro e Fevereiro/2014. 666 18/06/2014 903 TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta Telefônica das Unidades da SMS, referente 1.227,91 os meses de Agosto e Setembro/2013. 667 24/06/2014 892 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para as unidades da SMS, 1.630,07 referente os meses de abril e maio/2014. 668 24/06/2014 867 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para as unidades da SMS, 5.143,60 referente os meses de Novembro e 669 24/06/2014 883 TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta Telefônica da SMS, referente o mês de 14.582,42 Dezembro/13, com vencimento em 20/01/2014. 670 24/06/2014 886 TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta Telefônica das unidades da SMS, referente 842,61 os meses de Novembro e Dezembro/13. 671 30/05/2014 408 DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de Pessoal do Mês de 14.759.900,76 Maio/14, da SMS. 672 30/05/2014 409 CONTRATADOS SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de 228.038,12 Maio/14, dos Contratados da SMS. 673 30/05/2014 411 GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de 151.418,48 Maio/14, do Guarda de Endemias. 674 30/05/2014 410 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Pagamento da Folha de Pessoal do mês de 280.998,97 Maio/14, dos Agente Comunitário de Saúde. 675 30/05/2014 412 CONTRATADOS DO SAMU Pagamento da Folha de Pessoal do mês de 9.152,42 Maio/14, dos contratados do SAMU. 676 24/06/2014 863 ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Aluguel referente o mês de Maio/14, onde 10.600,00 funciona o galpãp para armazenamento de 196.886.723,69 Página 50 de 76

677 24/06/2014 62 TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME ATENDER A LOCAÇÃO DE 4 CARROS FUMACÊ 49.196,34 ACOPLADOS COM MÁQUINAS UBV EM 678 24/06/2014 418 PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP FORNECIMENTO DE EQUIPOS PARA BOMBAS 44.798,00 DE INFUSÃO, INCLUSIVE CESSÃO DE 679 24/06/2014 776 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA ATENDER LTDA A SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA, 73.662,78 FISIOTERÁPICOS E LABORATORIAIS A 680 24/06/2014 833 HOUSE MED PROD FARMAC E HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO EPP DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15.569,00 PARA LABORATÓRIO EM ATENDIMENTO A 681 25/06/2014 388 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS E 19.331,84 MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO HOSPITALAR E 682 25/06/2014 290 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento da 15ª parcela de 60, de serviços 7.570,34 prestados de Análises Clínicas a pacientes 683 25/06/2014 367 ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM 63.954,00 ODONTOLOGIA (ORTODONTIA) NO MÊS DE 684 25/06/2014 704 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME 1.022,68 TERMO DE ACORDO Nº 41-001/2014 EM 684 25/06/2014 705 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME 11.032,11 TERMO DE ACORDO Nº 41-001/2014 EM 685 25/06/2014 274 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A PARCELA Nº 15/60 PARCELA DE 3.985,60 TERMO DE ACORDO EM SERVIÇOS 686 25/06/2014 179 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 15ª parcela de 60 pelos serviços 1.225,96 prestados de Radiologia Geral e Mamografia á 687 25/06/2014 388 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de Material Ortopédico para atender 19.519,25 a SMS (HMMRC), no periodo de março e 688 25/06/2014 211 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento da 15ª parcela de 60, referente a 1.147,63 serviços prestados em Fisioterapia a pacientes 574 03/06/2014 889 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 6.874.509,33 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 574 03/06/2014 890 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 1.509.038,64 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 690 26/06/2014 394 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Serviços prestados de Audiologia no mês de 108.000,00 Março/14, conforme recibo de fls03 descrito neste 205.690.287,19 Página 51 de 76

691 26/06/2014 418 PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Fornecimento de material hospitalar para a SMS, 47.670,00 conforme Danfe nº 2132 emissão 15/05/2014. 692 26/06/2014 70 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos, 60.000,00 referente ao rateio das despesas referente aos 693 26/06/2014 70 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos, 20.000,00 referente ao rateio das despesas referente ao 694 26/06/2014 926 MICROBAC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS Aquisição LTDA de material para atender a SMS, 35.646,68 conforme Danfe nº 1703 emissão 16/04/2012. 695 27/06/2014 355 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA 15ª parcela de 60 de termo de acordo em serviços 3.991,69 prestados a pacientes provenientes das unidades 696 27/06/2014 459 ANA PAULA PINTO SALVADOR Pagamento de Aluguel do mês de maio/14, situado 1.450,00 a Rua Aruana, Lt 02 Qd.17 imbariê, para a 697 27/06/2014 462 ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A 30.000,00 RUA PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY Nº 389 E 698 27/06/2014 461 MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Aluguel do mês de Maio/2014, onde funciona a 600,00 Unidade de Saúde da Família em Imbariê, na Rua 699 27/06/2014 407 TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de prestação de serviços de 27.047,92 assistência domiciliar para a paciente Thayssa 700 27/06/2014 457 JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de Aluguel do mês de maio/14, do 22.000,00 imóvel, sito á Rua Nilo Vieira, nº 353 casa 1, Vila 701 27/06/2014 458 ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de Maio/14, do 2.300,00 imóvel da Rua Albino Imparato, Lt.01 Qd.01, 702 30/06/2014 60 SANJEAN COM. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTD Fornecimento de cestas básicas para a SMS, 53.130,00 conforme Danfes nº 24 e 25 com emissão em 703 30/06/2014 407 TOTAL CARE SAUDE EM CASA Serviços prestados de Assistência Domiciliar, 27.047,92 para a paciente Thayssa Silva dos Santos, no 704 30/06/2014 463 EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de maio/14, situado 2.416,00 á Av.Braulino de Matos Reis, nº 902 Vila 705 30/06/2014 582 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA 115.299,80 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM 705 30/06/2014 583 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA 6.405,54 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM 206.145.292,74 Página 52 de 76

705 30/06/2014 716 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA 19.216,62 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM 706 30/06/2014 823 REAL MIX COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS Pagameno LTDA - EPP referente a aquisição de Equipamentos 29.000,00 para consultório de oftalmologia do Hospital 707 30/06/2014 946 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 7.062.713,05 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 707 30/06/2014 947 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 1.550.351,65 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 708 01/07/2014 80 DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATENDER - MINIST. AO DA REPASSE SAÚDEPARA AJUDA DE 41.700,00 CUSTO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS 709 02/07/2014 161 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 15ª parcela de serviços prestados em Ortopedia, 8.797,92 Fisioterapia, Radiologia geral a pacientes 710 02/07/2014 927 ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA SERVIÇOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA 62.220,00 (ORTODONTIA) NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 711 02/07/2014 953 LUIZ GUILHERME MARTINS RAMALHOTO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 103/2014. 8.000,00 712 02/07/2014 936 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A PAGAMENTO DE CONTA DE 111.313,09 ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE 713 02/07/2014 928 JESBAN SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA Pagamento da 2ª medição de prestação de 365.643,63 serviços de reforma do Hospital Infantil Ismélia 714 02/07/2014 955 ANTONIO CARLOS RUSSANO ATENDER A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 6.500,00 129/2014 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 714 02/07/2014 954 ANTONIO CARLOS RUSSANO ATENDER A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 1.500,00 129/2014 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 715 02/07/2014 957 JOÃO PEDRO MURY Suprimento de Fundos nº 125-2014 da SMS. 3.000,00 715 02/07/2014 958 JOÃO PEDRO MURY Suprimento de Fundos nº 125-2014 da SMS. 1.000,00 716 02/07/2014 959 MAGNO TELLES LOUREIRO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 122/2014 PARA 3.000,00 ATENDER AS NECESSIDADES DA 716 02/07/2014 960 MAGNO TELLES LOUREIRO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 122/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1.000,00 215.420.248,70 Página 53 de 76

717 02/07/2014 112 CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO Fornecimento DE JANEIROde Gás Natural para o HMMRC, 13.428,74 referente o mês de Junho/2014 com vencimento 718 03/07/2014 781 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI ATENDER A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA A 14.999,03 PACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES 719 03/07/2014 387 MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E 6.190,61 DENSITOMETRIA ÓSSEA A PACIENTES 720 03/07/2014 769 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Serviços prestados de Análises Clínicas, 29.598,38 referente o mês de Maio/14, conforme nota fiscal 721 03/07/2014 773 ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Pagamento de prestação de serviços de 19.897,90 Fisioterapia no mês de maio/14, conforme nota 722 03/07/2014 770 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM 19.998,81 CITOPATOLOGIA, HEMATOLOGIA, BIOQUÍMICA 723 03/07/2014 780 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento de serviços Laboratoriais prestados no 19.999,09 mês de maio/14, conforme nota fiscal nº 724 03/07/2014 779 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços prestados de Exames Laboratoriais 19.997,55 realizados no mês de Maio/14, conforme nota 725 03/07/2014 778 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames 44.871,71 realizados no mês de maio/14, conforme nota 726 03/07/2014 1007 PONTOBIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -EPP Pagamento de aquisição de equipamentos para 12.200,00 implantação do Telessaúde Brasil Redes de 727 03/07/2014 898 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos, 28.633,00 conforme danfe nº 000.051.939 e 000.051.937, 727 03/07/2014 899 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos, 72.589,66 conforme danfe nº 000.051.939 e 000.051.937, 728 03/07/2014 905 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos, 18.089,50 conforme danfes de nºs.000.051.932 e 728 03/07/2014 906 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos, 50.338,50 conforme danfes de nºs.000.051.932 e 729 03/07/2014 912 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos, 9.488,00 conforme danfes de nºs.000.051.934 e 729 03/07/2014 913 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos, 49.872,00 conforme danfes de nºs.000.051.934 e 215.850.441,18 Página 54 de 76

730 03/07/2014 917 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagmento de aquisição de medicamentos, 52.306,20 conforme danfe de nº 000.051.935, emitida em 731 03/07/2014 922 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos, 117.676,00 conforme danfes de nºs.000.051.929 e 731 03/07/2014 923 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos, 16.038,00 conforme danfes de nºs.000.051.929 e 732 03/07/2014 396 SEGUMED LTDA Serviços prestados de Hemodiálise, referente ao 113.850,00 mês de Abril/2014, no leito do Hospital Municipal 733 03/07/2014 395 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prestados de Cardiologia 107.159,67 Intervencionista, referente ao mês de maio/14, 734 03/07/2014 896 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 14.795,00 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 734 03/07/2014 897 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 110.426,87 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 735 03/07/2014 903 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 57.158,55 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 735 03/07/2014 904 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 71.433,28 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 736 03/07/2014 910 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 85.107,00 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 736 03/07/2014 911 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 53.967,83 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 737 03/07/2014 916 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS 128.762,10 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 738 03/07/2014 919 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS 362.862,05 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 738 03/07/2014 920 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS 52.542,20 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 738 03/07/2014 921 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS 14.980,00 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 739 03/07/2014 924 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS 7.440,42 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 217.216.946,35 Página 55 de 76

740 03/07/2014 716 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA 19.216,62 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM 740 03/07/2014 583 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA 6.405,54 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM 740 03/07/2014 582 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA LOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARA 115.299,80 ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM 741 03/07/2014 894 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 215.823,20 SMS, confome Danfe nº 5524 emissão 13/06/2014 741 03/07/2014 895 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 206.137,85 SMS, confome Danfe nº 5524 emissão 13/06/2014 742 03/07/2014 901 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 200.260,20 SMS, confome Danfe nº 5522 emissão 13/06/2014 742 03/07/2014 902 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 175.579,28 SMS, confome Danfe nº 5522 emissão 13/06/2014 743 03/07/2014 908 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 35.889,00 SMS, confome Danfe nº 5523 emissão 13/06/2014 743 03/07/2014 909 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 352.089,65 SMS, confome Danfe nº 5523 emissão 13/06/2014 744 03/07/2014 915 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 161.050,45 SMS, confome Danfe nº 5518 emissão 13/06/2014 745 03/07/2014 925 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 63.858,56 SMS, confome Danfe nº 5519 emissão 13/06/2014 747 07/07/2014 950 CLARA LUCIA DE CARVALHO Suprimento de fundos nº 120-2014 da SMS. 6.000,00 747 07/07/2014 951 CLARA LUCIA DE CARVALHO Suprimento de fundos nº 120-2014 da SMS. 2.000,00 748 07/07/2014 768 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de Exames 44.989,26 Laboratoriais realizados no mês de maio/14, 749 07/07/2014 766 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados em Exames 18.575,05 Citopatologia (siscolo) realizados no mês de 750 07/07/2014 760 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Serviços CAXIASprestados de Cardiologia Intervencionista, referente ao mês de Abril/14, 99.863,70 218.939.984,51 Página 56 de 76

751 07/07/2014 395 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prestados de Cardiologia 295.112,96 Intervencionista, no mês de marlço/2014, 752 07/07/2014 434 DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS ATENDER LTDA AO MEFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 1.199.371,91 DESTINADOS AOS PACIENTES, 753 07/07/2014 779 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviço de Exames Laboratoriais, referente o mês 19.981,66 Março/2014, conforme NF. nº 57 emissão 754 07/07/2014 434 DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS ATENDER LTDA AO MEFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 1.090.226,98 DESTINADOS AOS PACIENTES, 755 07/07/2014 760 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE ATENDER CAXIAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 237.216,33 EXAMES DE ELETROFISIOLOGIA, TOMOGRAFIA 756 07/07/2014 597 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 443.062,69 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 757 09/07/2014 62 TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME LOCAÇÃO DE 4 CARROS FUMACÊ EM 49.196,84 ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 758 09/07/2014 45 DIVINA DAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Fornecimento de 150 Pacotes de Fralda 1.350,00 Geriátrica, para atender a SMS, conforme Danfe 759 09/07/2014 43 CAMINHAS COMERCIAL LTDA Fornecimento de material hospitalar para atender a 24.542,60 SMS, conforme Danfe nº 4493 emissão 760 09/07/2014 464 SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Abil e 1.200,00 Maio/2014, onde funciona a Unidade de Saúde da 761 09/07/2014 457 JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de Aluguel do mês de Junho/14, do 22.000,00 imóvel, sito á Rua Nilo Vieira, nº 353 casa 1, Vila 762 09/07/2014 935 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversas 1.690,81 unidades de saúde, conforme faturas descrita 763 09/07/2014 863 ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel do mês de Junho/14, onde 10.600,00 funciona o Galpão para armazenamento de 764 09/07/2014 70 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos, 20.000,00 referente ao rateio das despesas referente ao 765 09/07/2014 461 MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Locação de imóvel situado a Rua Venceslau 600,00 Braz, Qd.68, Lt 15 Parque Estrela, Duque de 766 09/07/2014 462 ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A 30.000,00 RUA PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY Nº 389 E 222.386.137,29 Página 57 de 76

767 10/07/2014 929 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a SMS, referente o 2.110,60 mês de Fevereiro/14, conforme fatura em anexo 768 10/07/2014 458 ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de Junho/14, do 2.300,00 imóvel da Rua Albino Imparato, Lt.01 Qd.01, 769 10/07/2014 459 ANA PAULA PINTO SALVADOR Pagamento de Aluguel do mês de junho/14, 1.450,00 situado a Rua Aruana, Lt 02 Qd.17 imbariê, para a 770 30/05/2014 408 DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha Suplementar do mês de 50.499,95 Maio/14, da SMS. 771 10/07/2014 687 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para atender a 412.954,24 SMS, conforme Danfes em anexo, referente o 772 10/07/2014 80 DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATENDER - MINIST. A DIFERENÇA DA SAÚDE RETROATIVA NOS 84.000,00 MESES DE MARÇO/2014 A JULHO/2014 DE 773 10/07/2014 956 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Atender a fornecimento de energia elétrica de 72.802,63 Próprios Municipais da Saúde, referente ao mês 774 10/07/2014 963 TELEMAR NORTE LESTE S/A ATENDER A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA 1.319,00 PARA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE COM 775 10/07/2014 964 TELEMAR NORTE LESTE S/A ATENDER A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA 1.145,08 PARA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE COM 776 11/07/2014 590 FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASSESS. EM PROJ. SERVIÇOS DE SEGUR. DE LTDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 151.980,00 PATRIMONIAL ARMADA EM DIVERSAS 777 14/07/2014 463 EDUARDO DE CASTRO W. BADI ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A 2.416,00 AV. BRAULINO DE MATOS REIS, Nº 902 VILA 778 30/06/2014 408 DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de 14.384.163,07 Junho/14, da SMS. 779 14/07/2014 464 SILVIO MARQUES DE ARAUJO ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A 600,00 RUA PHANTIO Nº 09 BAIRRO SANTO ANTÔNIO 780 30/06/2014 410 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Pagamento da Folha de Pessoal do mês de 277.817,40 Junho/14, dos Agente Comunitario de Saúde. 781 30/06/2014 411 GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de 149.861,74 Junho/14, do Guarda de Endemia. 783 30/06/2014 409 CONTRATADOS SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de 11.827,98 Junho/14, dos Contratados da SMS. 237.993.384,98 Página 58 de 76

784 30/06/2014 412 CONTRATADOS DO SAMU Pagamento da Folha de Pessoal do mês de 3.006,27 Junho/14, dos Contratados do SAMU. 785 15/07/2014 940 LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 111.460,00 CONFORME A ATA Nº 05D/2014 AFO Nº 119 E 786 15/07/2014 941 LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 2.340,00 CONFORME A ATA Nº 05E/2014 AFO Nº 120 E 787 15/07/2014 942 LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 8.200,00 CONFORME A ATA Nº 05F/2014 AFO Nº 121 E 787 15/07/2014 943 LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 12.465,00 CONFORME A ATA Nº 05F/2014 AFO Nº 121 E 788 15/07/2014 42 ROBERTO AFONSO MIRANDA MARQUES M.E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 9.902,42 MÉDICO-HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 789 15/07/2014 765 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Serviços prestados de Exames Laboratoriais e 54.976,75 Anatomia Patológica realizados no mês de 790 15/07/2014 65 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pagamento de serviços Laboratoriais de material 312.190,09 Biológico, referente ao mês de maio/2014, 790 15/07/2014 66 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pagamento de serviços Laboratoriais de material 312.190,10 Biológico, referente ao mês de maio/2014, 791 15/07/2014 590 FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASSESS. EM PROJ. SERVIÇOS DE SEGUR. DE LTDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 151.980,00 PATRIMONIAL ARMADA EM DIVERSAS 290 07/04/2014 687 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para atender a 412.954,24 SMS, conforme Danfes em anexo, referente o 793 15/07/2014 934 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica do 198.039,44 Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, 794 15/07/2014 965 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água do Departamento de 143,80 Farmácia, conforme conta de fls.03. 795 16/07/2014 944 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de unidades 5.576,29 pertencentes á Secretaria Municipal de Saúde, 796 16/07/2014 969 ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Serviços Prestados de Odontologia, referente o 20.162,00 mês de abril/2014, conforme NF. nº 00000007 797 16/07/2014 966 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversas 2.703,78 unidades da Secretaria Municipal de Saúde, 239.611.675,16 Página 59 de 76

798 16/07/2014 937 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de unidades 74,07 pertencentes a SMS, conforme fatura de fls.03 e 799 16/07/2014 962 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da UPA INFANTIL, 1.920,47 conforme fatura de fls.03. 800 16/07/2014 888 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento da conta da Telemar fixa de unidades 15.067,72 pertencentes a SMS, conforme fatura anexo. 801 16/07/2014 456 GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel referente aos meses de 2.100,00 ABRIL/14 do imóvel situado na Rua Marechal 802 17/07/2014 945 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS FORNECIMENTO DE AGUA EM ATENDIMENTO 4.633,44 A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA 803 17/07/2014 874 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS FORNECIMENTO DE AGUA EM ATENDIMENTO 10.089,39 A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA 804 17/07/2014 769 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de Análises 29.424,74 Clínicas do mês de Abril/2014, conforme nota 805 17/07/2014 395 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de prestação de serviços de 407.510,58 Cardiologia Intervencionista, referente ao mês de 806 17/07/2014 948 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA 959,32 ELÉTRICA PARA UNIDADE DA SECRETARIA 807 17/07/2014 401 RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados de 498.899,50 Hemodialise, no mês de maio/2014, conforme 808 17/07/2014 389 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Mamografia, 35.523,96 Radiologia em Geral e Densitometria Óssea, no 809 17/07/2014 456 GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel referente aos meses de 2.100,00 MAIO/14 do imóvel situado na Rua Marechal 810 17/07/2014 397 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de Serviços prestados de Hemodiálise 147.000,00 no leito do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues 811 17/07/2014 396 SEGUMED LTDA Pagamento de prestação de serviços de 146.850,00 Hemodiélise, no mês de maio/14, no leito do 812 17/07/2014 386 CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de prestação de serviços de 22.770,86 Mamografia de Alta Resolução no mês de 813 17/07/2014 976 SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 139/2014. 500,00 240.937.099,21 Página 60 de 76

813 17/07/2014 975 SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 139/2014. 3.500,00 814 17/07/2014 979 MARIA LENILVA DA CRUZ M. COSTA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 136/2014. 1.000,00 815 17/07/2014 974 GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI Pagamento de Suprimento de Fundos nº 141/2014. 4.000,00 816 17/07/2014 972 CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 142/2014. 2.500,00 816 17/07/2014 973 CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 142/2014. 1.500,00 817 17/07/2014 196 MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A 16º/60 PARCELA DE TERMO DE 4.308,42 ACORDO Nº 41 15/2013 DE SERVIÇOS 818 17/07/2014 356 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA 16ª parcela de 60 de termo de acordo em serviços 3.991,69 prestados a pacientes provenientes das unidades 819 17/07/2014 977 MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 140/2014. 6.000,00 819 17/07/2014 978 MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 140/2014. 2.000,00 820 17/07/2014 309 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento da 16ª parcela de 60 de serviços 1.375,13 prestados em Análises Clínicas a pacientes 821 17/07/2014 148 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 16/60ª parcela de termo de acordo 71.969,07 pelos serviços prestados de Avaliação pra 822 17/07/2014 327 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 16ª parcela de 60 de serviços prestados de 3.958,99 Análises Clínicas a pacientes provenientes das 823 17/07/2014 162 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 16ª/60 parcela de serviços prestados em 8.797,92 Ortopedia, Fisioterapia, Radiologia geral a 824 18/07/2014 339 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA 15ª e 16ª LTDA PARCELA DE 60, DO TERMO DE 8.530,45 ACORDO 41 013/2013, DE SERVIÇOS DE 824 18/07/2014 340 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA 15ª e 16ª LTDA PARCELA DE 60, DO TERMO DE 8.530,45 ACORDO 41 013/2013, DE SERVIÇOS DE 825 18/07/2014 261 CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Pagamento da 16ª parcela de 60, referente a serviços prestados de Fonoaudiologia, Fisioterpia 486,75 241.069.548,08 Página 61 de 76

826 18/07/2014 230 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 16ª parcela de 60 pelos serviços 3.550,52 prestados de Análises Clínicas á pacientes 827 18/07/2014 180 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 16/60ª parcela de termo de acordo 1.225,96 pelos serviços prestados de Radiologia Geral e 828 18/07/2014 275 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A PARCELA Nº 16/60 PARCELA DE 3.985,60 TERMO DE ACORDO EM SERVIÇOS 829 18/07/2014 293 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento da 16ª parcela de 60, de serviços 7.570,34 prestados de Análises Clínicas a pacientes 830 18/07/2014 971 JOSE LUIZ DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 144/2014. 1.000,00 831 18/07/2014 384 CINTI ILHA SERVIÇOS DIAGNÓSTICO LTDA Pagamento de serviços prestados de 5.671,63 Cintilografias, no mês de maio/2014, conforme 832 18/07/2014 399 SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de 322.736,90 Hemodiálise, no mês de maio/2014, conforme 833 18/07/2014 704 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME 1.022,68 TERMO DE ACORDO Nº 41-001/2014 EM 833 18/07/2014 705 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME 11.032,11 TERMO DE ACORDO Nº 41-001/2014 EM 834 18/07/2014 244 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 16/60ª parcela de termo de 3.182,09 acordo de serviços prestados de Análise Clínicas 835 18/07/2014 400 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de 389.186,42 Hemodiálise, no mês de Maio/14, conforme nota 836 18/07/2014 212 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento da 16/60ª parcela de termo de acordo 1.147,63 referente a serviços prestados em Fisioterapia a 837 18/07/2014 402 ORTONEURO COM. IMP. MAT. HOSPITALAR LTDA Pagamento de serviços prestados de Órteses e 19.638,13 Próteses, no mês de Maio/2014, conforme danfes 838 21/07/2014 983 NM - ENGENHARIA LTDA - ME 1º Medição dos Serviços de Reforma e 748.970,41 Adequação do Centro de Apoio Ambulatorial, 838 21/07/2014 984 NM - ENGENHARIA LTDA - ME 1º Medição dos Serviços de Reforma e 65.127,86 Adequação do Centro de Apoio Ambulatorial, 839 21/07/2014 985 NM - ENGENHARIA LTDA - ME 2º Medição dos Serviços de Reforma e Adequação do Centro de Apoio Ambulatorial, 1.014.910,98 243.669.507,34 Página 62 de 76

839 21/07/2014 986 NM - ENGENHARIA LTDA - ME 2º Medição dos Serviços de Reforma e 88.253,13 Adequação do Centro de Apoio Ambulatorial, 840 21/07/2014 394 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDIOLOGIA A 616.918,50 PACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES 841 21/07/2014 776 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA ATENDER LTDA A SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA, 89.940,45 FISIOTERÁPICOS E LABORATORIAIS A 842 21/07/2014 777 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM 29.989,77 EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE 843 21/07/2014 114 HOUSE MED PROD FARMAC E HOSPITALARES LTDA Fornecimento EPP de Dieta em pó para nutrição, 174.421,00 conforme Danfe nº 000.001.078 emissão 844 21/07/2014 407 TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de prestação de serviços de 27.047,92 assistência domiciliar para a paciente Thayssa 845 22/07/2014 387 MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E 10.088,65 DENSITOMETRIA ÓSSEA A PACIENTES 846 22/07/2014 388 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS E 12.297,44 MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO HOSPITALAR E 847 22/07/2014 891 INTER HOSPITALAR LTDA. Atender a Reconhecimento de dívida pelo 10.283,91 fornecimento de Órteses e Prótese (material 848 22/07/2014 392 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE 12.467,94 MAIO/2014 A PACIENTES PROVENIENTES DAS 848 22/07/2014 393 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE 32.521,07 MAIO/2014 A PACIENTES PROVENIENTES DAS 849 22/07/2014 391 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados de Oftalmologia de Média 7.666,93 Complexidade, referente ao mês de Maio/2014, 850 22/07/2014 393 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados de Audiologia de Média 107.747,85 Complexidade, referente ao mês de Maio/2014, 851 30/06/2014 408 DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha Suplementar de Pessoal do 1.036,22 mês de Junho/2014, da SMS. 852 23/07/2014 112 CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO Fornecimento DE JANEIROde Gás encanado para atender ao 13.099,36 HMDMRC, conforme Fatura as fls. 04, referente 853 23/07/2014 841 TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA APLICAÇÃO 236.040,00 INTRADOMICILIAR EM ATENDIMENTO A 245.139.327,48 Página 63 de 76

854 23/07/2014 991 FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 153/2014. 1.000,00 854 23/07/2014 990 FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 153/2014. 3.000,00 855 23/07/2014 989 CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS Pagamento de Suprimento de Fundos nº 143/2014. 1.000,00 856 23/07/2014 980 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica do 185.810,19 Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, 857 23/07/2014 938 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de material hospitalar para atender a 1.513,26 SMS, conforme Danfes em anexo, referente os 857 23/07/2014 939 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de material hospitalar para atender a 48,00 SMS, conforme Danfes em anexo, referente os 857 23/07/2014 388 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de material hospitalar para atender a 15.051,24 SMS, conforme Danfes em anexo, referente os 858 23/07/2014 825 RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Pagamento de prestação de serviços de coleta, 59.368,00 transporte e tratamento de resíduos do serviço de 859 23/07/2014 407 TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de prestação de serviços de 27.047,92 assistência Domiciliar para a paciente Thayssa 129 07/03/2014 591 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 930.132,69 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 861 24/07/2014 114 HOUSE MED PROD FARMAC E HOSPITALARES LTDA Pagamento EPP de aquisição de Dietas/fórmulas para 111.066,80 atendimento ao Programa de Leites especiais - 130 07/03/2014 592 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção 6.034.041,32 cooperativista, periodo de 01 à 31 de 130 07/03/2014 593 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção 1.508.510,33 cooperativista, periodo de 01 à 31 de 131 07/03/2014 594 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de material Biológico, 596.543,47 referente ao mês de Janeiro/2014, conforme 132 07/03/2014 595 DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS FORNECIMENTO LTDA DE REFEIÇÕES DESTINADOS 430.772,19 AOS PACIENTES, ACOMPANHANTES E 132 07/03/2014 596 DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS FORNECIMENTO LTDA DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PACIENTES, ACOMPANHANTES E 74.469,88 255.118.702,77 Página 64 de 76

865 25/07/2014 394 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados de 90.000,00 AUDIOLOGIA, no mês de Abril/14, conforme 866 25/07/2014 391 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Biopsia 13.500,00 Oftalmologia, Audiologia, exames 867 25/07/2014 766 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento e serviços prestados de Exames 18.045,33 Citopatologia (Siscolo), referente ao mês de 868 25/07/2014 779 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de Exames realizados no mês de 19.985,37 Junho/2014, conforme nota fiscal nº 00000065, 431 09/05/2014 118 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 532.831,26 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 869 28/07/2014 399 SEGUMED LTDA ATENDER A SERVIÇOS AMBULATORIAIS 373.402,05 ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE), 870 28/07/2014 780 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento de serviços prestados Laboratoriais, 19.997,23 no mês de Junho/2014, conforme nota fiscal nº 871 28/07/2014 995 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 6.910.549,88 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 871 28/07/2014 996 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 2.064.190,23 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 872 28/07/2014 768 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de Patologia 44.999,80 Clínica no mês de Junho/2014, conforme nota 873 28/07/2014 778 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS 44.881,37 FISIOTERAPIA, EXAMES DE ECG, EEG A 874 29/07/2014 773 ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM 19.881,04 FISIOTERAPIA NO MÊS DE JUNHO/2014 A 875 29/07/2014 639 CAMINHAS COMERCIAL LTDA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BALÃO DE 1.368,00 OXIGÊNIO COMPLETO PARA USO DO SR. 876 29/07/2014 765 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de prestação de serviços em Exames 54.998,50 Laboratoriais e Anatomia Patológica realizados no 877 29/07/2014 839 CAMINHAS COMERCIAL LTDA Aquisição de material de expediente para dar 738,60 continuidade ao Curso de Capacitação de Agentes 877 29/07/2014 840 CAMINHAS COMERCIAL LTDA Aquisição de material de expediente para dar 738,60 continuidade ao Curso de Capacitação de Agentes 265.328.810,03 Página 65 de 76

878 29/07/2014 387 MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia 10.085,66 de densitometria óssea no mês de Junho/2014, 879 29/07/2014 776 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA Pagamento LTDA de serviços prestados de Clínica 67.601,74 Médica, Fisioterapia e Laboratoriais, referente ao 880 29/07/2014 770 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados em Exames 19.999,91 Laboratoriais realizados em Junho/2014, conforme 881 29/07/2014 769 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados em Exames 29.914,20 Laboratoriais no mês de Junho/14, conforme nota 882 30/07/2014 997 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica do 14.240,26 Próprios Municipais, referente aos meses de Abril 883 30/07/2014 999 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversas 2.449,89 unidades da SMS, conforme faturas em anexo. 884 30/07/2014 401 RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados de 467.935,70 Hemodiálise, referente ao mês de Junho/2014, 885 30/07/2014 389 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços prestados de Mamografia, Radiologia em 39.796,30 Geral e Densitometria Óssea, no mês de 886 30/07/2014 988 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS Pagamento LTDA de serviços prestados de manutenção 33.664,00 corretiva e preventiva de equipamentos 887 30/07/2014 394 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Serviços prestados de Avaliação para 616.921,55 Diagnósticos de Deficiência Auditiva, Seleção e 888 31/07/2014 781 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO 14.505,75 AMBULATÓRIO SÃO JUDAS TADEU, À 889 31/07/2014 400 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços Prestados de Hemodialise à pacientes 352.123,66 do SUS, referente o mês de Junho/14, conforme 890 31/07/2014 860 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Fornecimento LTDA de 01 unidade Modular de Saúde 1.000.000,00 tipo UPA e UBS, incluindo montagem para atender 891 01/08/2014 994 ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Serviços Prestados de Odontologia, referente o 60.044,00 mês de Março/2014, conforme NF. nº 00000006 892 01/08/2014 392 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE 12.286,27 JUNHO/2014 A PACIENTES PROVENIENTES 892 01/08/2014 393 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE 32.692,11 JUNHO/2014 A PACIENTES PROVENIENTES 268.103.071,03 Página 66 de 76

893 01/08/2014 393 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.718,20 OFTALMOLOGIA A PACIENTES 894 04/08/2014 1044 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA 1.697,27 ATENDIMENTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DA 895 04/08/2014 987 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ATENDER A GUIA DE RECOLHIMENTO DA 70.866,25 UNIÃO REFERENTE A REMANESCENTE 895 04/08/2014 1045 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ATENDER A GUIA DE RECOLHIMENTO DA 20,00 UNIÃO REFERENTE A REMANESCENTE 896 04/08/2014 700 DACAR SERVICE LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 119.434,61 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 897 04/08/2014 993 DACAR SERVICE LTDA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS 26.615,00 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 898 04/08/2014 700 DACAR SERVICE LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 115.453,45 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 899 04/08/2014 1047 ANTONIO FARIAS JUNIOR Suprimento de fundos nº 165-2014 da SMS. 1.000,00 900 04/08/2014 80 DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATENDER - MINIST. AO DA REPASSE SAÚDEPARA AJUDA DE 52.700,00 CUSTO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS 901 04/08/2014 393 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados de Audiologia de Média 106.760,86 Complexidade, referente ao mês de Junho/2014, 902 04/08/2014 1043 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS Pagamento LTDA de prestação de serviços de 33.664,00 manutenção corretiva e preventiva de 903 04/08/2014 457 JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de Aluguel do mês de Julho/14, sito a 22.000,00 Rua Nilo Vieira, nº 353 casa 1, Vila Meriti - Duque 904 04/08/2014 463 EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel referente ao mês de 2.416,00 Julho/14, sito a Av.Braulino de Matos Reis, nº 902 905 04/08/2014 461 MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel do mês de Julho/2014, sito 600,00 a Rua Venceslau Braz, Qd 68 LT 15 Parque 906 04/08/2014 464 SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Julho/14, sito a 600,00 Rua Phantio nº 09, onde funciona a Unidade da 907 04/08/2014 458 ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de Julho/14, do imóvel da Rua Albino Imparato, Lt 01 Qd 01, 2.300,00 268.665.916,67 Página 67 de 76

908 05/08/2014 992 DACAR SERVICE LTDA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS 27.469,85 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 909 05/08/2014 982 INTER HOSPITALAR LTDA. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 24.076,79 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓRTESES 910 05/08/2014 462 ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROF. 30.000,00 JOSÉ DE SOUZA HERDY Nº 389 E RUA 911 05/08/2014 459 ANA PAULA PINTO SALVADOR Pagamento de Aluguel do mês de julho/14, situado 1.450,00 a Rua Aruana, Lt 02 Qd.17 imbariê, para a 913 06/08/2014 395 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE Pagamento CAXIAS de serviços prestados de Cardiologia 81.237,91 Intervencionista, referente ao mês de Junho/2014, 914 06/08/2014 397 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise 31.650,00 no leito do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues o 915 06/08/2014 994 ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Pagamento de serviços prestados de Odontologia 81.600,00 (ortodontia), referente ao mês de Maio/2014, 916 07/08/2014 407 TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de prestação de serviços de 27.047,92 assistência domiciliar para monitoramento da 917 07/08/2014 402 ORTONEURO COM. IMP. MAT. HOSPITALAR LTDA Pagamento de serviços prestados de material de 17.333,52 Ortopedia, referente aos meses de Maio e 918 07/08/2014 393 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 107.753,25 AUDIOLOGIA A PACIENTES PROVENIENTES 919 07/08/2014 777 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES 29.588,30 LABORATORIAIS NO MÊS DE JUNHO/2014 A 920 08/08/2014 70 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos, 20.000,00 referente ao rateio das despesas, referente ao 921 08/08/2014 582 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de prestação de serviços para locação 115.299,80 de 22 (vinte e dois) veículos utilitários, para 921 08/08/2014 583 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de prestação de serviços para locação 6.405,54 de 22 (vinte e dois) veículos utilitários, para 921 08/08/2014 716 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento de prestação de serviços para locação 19.216,62 de 22 (vinte e dois) veículos utilitários, para 922 08/08/2014 1048 INSS PESSOA JURIDICA Pagamento de Guia de Previdência Social - GPS 9.769,99 ás fls.110, referente aos juros retido na fonte 269.295.816,16 Página 68 de 76

923 11/08/2014 1024 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a 50.020,40 SMS, conforme Danfes nº 53.645, 53.648 e 923 11/08/2014 1025 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a 96.809,60 SMS, conforme Danfes nº 53.645, 53.648 e 924 11/08/2014 1033 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a 21.869,18 SMS, conforme Danfes nº 53.646 e 53.650 924 11/08/2014 1034 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a 58.284,00 SMS, conforme Danfes nº 53.646 e 53.650 925 11/08/2014 1040 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a 60.924,50 SMS, conforme Danfes nº 53.647 e 53.653 925 11/08/2014 1041 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a 19.366,78 SMS, conforme Danfes nº 53.647 e 53.653 926 11/08/2014 1004 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a 72.400,00 SMS, conforme Danfes nº 53.649 e 53.651 926 11/08/2014 1005 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a 73.477,00 SMS, conforme Danfes nº 53.649 e 53.651 927 11/08/2014 1012 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a 139.119,10 SMS, conforme Danfes nº 53.644 e 53.652 927 11/08/2014 1013 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a 11.566,00 SMS, conforme Danfes nº 53.644 e 53.652 928 11/08/2014 1017 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a 33.227,84 SMS, conforme Danfes nº 53.643 emissão 929 12/08/2014 1021 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para 22.525,82 atender as necessidades da SMS, conforme nota 929 12/08/2014 1022 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para 474,18 atender as necessidades da SMS, conforme nota 929 12/08/2014 1023 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para 161.893,24 atender as necessidades da SMS, conforme nota 930 12/08/2014 1031 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para 97.056,56 atender as necessidades da SMS,, conforme nota 930 12/08/2014 1032 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para 185.579,92 atender as necessidades da SMS,, conforme nota 270.400.410,28 Página 69 de 76

931 12/08/2014 1038 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para 100.982,50 atender as necessidades da SMS, conforme nota 931 12/08/2014 1039 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para 171.771,80 atender as necessidades da SMS, conforme nota 932 12/08/2014 1002 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para 17.039,50 atender as necessidades da SMS, conforme nota 932 12/08/2014 1003 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para 199.761,50 atender as necessidades da SMS, conforme nota 933 12/08/2014 65 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico, 277.482,04 referente o mês de Junho/2014, conforme NF. nº 933 12/08/2014 66 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico, 277.482,05 referente o mês de Junho/2014, conforme NF. nº 934 12/08/2014 1008 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para 282.755,60 atender as necessidades da SMS, conforme nota 934 12/08/2014 1009 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para 105.272,79 atender as necessidades da SMS, conforme nota 934 12/08/2014 1010 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para 38.983,00 atender as necessidades da SMS, conforme nota 934 12/08/2014 1011 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para 14.980,00 atender as necessidades da SMS, conforme nota 935 12/08/2014 1014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para 5.791,40 atender as necessidades da SMS, conforme nota 936 12/08/2014 1019 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 263.787,35 SMS, confome Danfe nº 5674 emissão 02/08/2014 936 12/08/2014 1020 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 409.404,11 SMS, confome Danfe nº 5674 emissão 02/08/2014 937 12/08/2014 1028 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 115.058,64 SMS, confome Danfe nº 5673 emissão 02/08/2014 937 12/08/2014 1029 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 401.062,18 SMS, confome Danfe nº 5673 emissão 02/08/2014 937 12/08/2014 1030 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 57.264,03 SMS, confome Danfe nº 5673 emissão 02/08/2014 273.139.288,77 Página 70 de 76

938 12/08/2014 1036 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 54.998,34 SMS, confome Danfe nº 5672 emissão 02/08/2014 938 12/08/2014 1037 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 442.931,95 SMS, confome Danfe nº 5672 emissão 02/08/2014 939 12/08/2014 1000 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 12.877,25 SMS, confome Danfe nº 5670 emissão 12/08/2014 939 12/08/2014 1001 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 232.771,04 SMS, confome Danfe nº 5670 emissão 12/08/2014 940 12/08/2014 1006 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 11.795,71 SMS, confome Danfe nº 5671 emissão 02/08/2014 940 12/08/2014 1007 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 12.685,50 SMS, confome Danfe nº 5671 emissão 02/08/2014 941 12/08/2014 1015 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 14.287,50 SMS, confome Danfe nº 5669 emissão 02/08/2014 941 12/08/2014 1016 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 116.374,39 SMS, confome Danfe nº 5669 emissão 02/08/2014 941 12/08/2014 1018 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a 11.430,00 SMS, confome Danfe nº 5669 emissão 02/08/2014 942 12/08/2014 1052 JORGE PAULO DO NASCIMENTO Pagamento de reconhecimento de Dívida as 9.240,00 fls.03, referente ao aluguel do imóvel situado a 945 13/08/2014 1046 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 110.135,06 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 945 13/08/2014 118 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da 234.609,60 Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades 432 09/05/2014 119 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção 5.921.629,50 cooperativista, periodo de 01 à 31 de Março/2014, 432 09/05/2014 598 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção 1.000.000,00 cooperativista, periodo de 01 à 31 de Março/2014, 432 09/05/2014 823 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS Serviços pelos proprios cooperados - produção 673.078,40 cooperativista, periodo de 01 à 31 de Março/2014, 946 31/07/2014 408 DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de Pessoal do Adiantamento 2.583.956,61 do 13º Salário, referente ao mês de Julho/14 da 284.582.089,62 Página 71 de 76

947 14/08/2014 614 JINGALAV LAVAGENS TEXTIL LTDA Lavagem de Roupa do Hospital Moacyr do Carmo 72.741,70 e Hospital Infantil, referente o periodo de 01 à 948 31/07/2014 408 DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de 14.942.139,21 Julho/2014, da SMS. 949 31/07/2014 409 CONTRATADOS SMS Pagamento da Folha de Pessoal dos 4.813,70 CONTRATADOS DA SMS, referente ao mês de 950 31/07/2014 411 GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Pagamento da Folha de Pessoal do Guarda de 159.375,08 Endemia, referente ao mês de Julho/2014. 951 31/07/2014 410 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Pagamento da Folha de Pessoal dos Agentes 281.577,80 Comunitários de Saúde, referente ao mês de 952 31/07/2014 412 CONTRATADOS DO SAMU Pagamento da Folha de Pessoal dos 1.002,09 CONTRATADOS DO SAMU, referente ao mês de 632 10/06/2014 650 RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO SERVIÇOS COMPLEMENTARES HOSPITALARES 7.271.174,82 E PRE-HOSPITALARES ATENDENDO AS 746 03/07/2014 961 RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO EM COMPLEMENTO A OP Nº 632 REFERENTE 1.742.882,45 A SERVIÇOS COMPLEMENTARES 439 12/05/2014 650 RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO Serviços de Produção Cooperativista em 6.589.378,20 atendimento a SMS, referente o periodo de 01 à 439 12/05/2014 651 RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO Serviços de Produção Cooperativista em 1.800.000,00 atendimento a SMS, referente o periodo de 01 à 956 15/08/2014 447 ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 85.298,96 GERENCIAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO 957 15/08/2014 447 ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 170.597,92 GERENCIAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO 958 15/08/2014 181 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 17/60 parcela pelos serviços 1.225,96 prestados de Radiologia Geral e Mamografia á 959 15/08/2014 276 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento da 17/60 parcela dos serviços 3.985,60 prestados em Exames Laboratoriais a pacientes 960 15/08/2014 614 JINGALAV LAVAGENS TEXTIL LTDA ATENDER A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 7.867,95 LAVANDERIA HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE 961 15/08/2014 246 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 17/60 de serviços 3.182,09 prestados de Análises Clínicas a pacientes das 317.719.333,15 Página 72 de 76

962 15/08/2014 342 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA Pagamento LTDA referente a 17/60 de serviços 8.530,45 prestados de Clínica Médica, Fisioterapia e 963 15/08/2014 328 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 17/60 de serviços 3.958,99 prestados de Análises Clínicas a pacientes 964 15/08/2014 358 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 17/60 de serviços 3.991,69 prestados a pacientes provenientes das unidades 966 15/08/2014 164 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 17ª/60 parcela de serviços prestados em 8.797,92 Ortopedia, Fisioterapia, Radiologia geral a 965 15/08/2014 294 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento referente a 17/60, de serviços 7.570,34 prestados de Análises Clínicas a pacientes 967 15/08/2014 310 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento da 17ª parcela de 60 de serviços 1.375,13 prestados em Análises Clínicas a pacientes 968 15/08/2014 197 MEDICAL FORCE LTDA Pagamento referente a 17/60 parcela de serviços 4.308,42 prestados em Radiologia e Densitometria Óssea 969 15/08/2014 262 CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Pagamento da 17ª parcela de 60, referente a 486,75 serviços prestados de Fonoaudiologia, Fisioterpia 970 15/08/2014 231 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 17ª parcela de 60 pelos serviços 3.550,52 prestados de Análises Clínicas á pacientes 971 15/08/2014 213 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento da 17/60ª parcela de termo de acordo 1.147,63 referente a serviços prestados em Fisioterapia a 24 04/02/2014 30 SEGUMED LTDA CND VENCIDA EM 05/08/2013. -287.170,37 73 17/02/2014 58 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Não LTDA obedeceu a reserva efetuada. -302.100,00 73 17/02/2014 59 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO Não LTDA obedeceu a reserva efetuada. -999.050,00 113 28/02/2014 423 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS esclarecimentos ao patrimõnio -723,05 146 12/03/2014 81 DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS Data - MINIST. de pagamento DA SAÚDE Informada errada. -24.229,00 147 12/03/2014 80 DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS Data - MINIST. de pagamento DA SAÚDE Informada errada. -57.646,00 316.092.132,57 Página 73 de 76

194 21/03/2014 448 NILZETE ARAUJO R. COSTA classificação da nota de empenho errada (foi -239,94 utilizada cat. de despesa passagens e locomoção) 226 26/03/2014 551 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência de Ata de registro de preços, erro no -57.940,00 parecer da SMCI. 226 26/03/2014 552 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no -34.627,00 parecer da SMCI. 226 26/03/2014 543 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no -41.024,36 parecer da SMCI. 226 26/03/2014 544 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no -70.779,00 parecer da SMCI. 226 26/03/2014 559 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no -40.310,59 parecer da SMCI. 226 26/03/2014 558 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no -21.700,00 parecer da SMCI. 226 26/03/2014 497 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no -420.504,44 parecer da SMCI. 226 26/03/2014 499 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no -342.399,32 parecer da SMCI. 226 26/03/2014 500 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no -109.806,84 parecer da SMCI. 226 26/03/2014 502 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no -71.672,99 parecer da SMCI. 226 26/03/2014 531 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no -183.313,60 parecer da SMCI. 226 26/03/2014 532 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no -33.544,78 parecer da SMCI. 226 26/03/2014 530 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no -174.016,31 parecer da SMCI. 226 26/03/2014 533 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no -17.813,25 parecer da SMCI. 226 26/03/2014 513 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no -118.380,61 parecer da SMCI. 314.354.059,54 Página 74 de 76

226 26/03/2014 514 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no -308.338,93 parecer da SMCI. 226 26/03/2014 515 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no -33.493,52 parecer da SMCI. 226 26/03/2014 517 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no -15.120,00 parecer da SMCI. 254 01/04/2014 634 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Falta de Documentação. -28.954,84 275 08/04/2014 610 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO -15.995,25 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISTO 284 08/04/2014 603 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO -13.669,25 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISTO 342 28/04/2014 450 TOTAL CARE SAUDE EM CASA Data de pagamento errado. -27.047,92 350 29/04/2014 569 ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Processo imcompleto. -54.672,00 355 29/04/2014 1008 RR VISION COMERCIAL LTDA - ME CLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO -2.842,00 ERRADA (RESTOS A PAGAR) E O 287 13/05/2014 687 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Falta de Contrato. -412.954,24 423 12/05/2014 612 JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS foi reservado. -29.820,00 553 27/05/2014 397 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Data de Pagamento errada. -189.750,00 559 11/06/2014 400 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Data de Pagamento errada. -347.258,40 580 05/06/2014 824 ALTA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Faturamento - ME antes do contrato. -2.527,60 705 01/07/2014 582 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA NOTA FISCAL ERRADA -108.987,94 705 01/07/2014 582 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA NOTA FISCAL ERRADA -6.311,86 312.756.315,79 Página 75 de 76

705 01/07/2014 583 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA NOTA FISCAL ERRADA -6.405,54 705 01/07/2014 716 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA NOTA FISCAL ERRADA -19.216,62 771 15/07/2014 687 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Data de pagamento errada. -412.954,24 914 06/08/2014 397 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Não tem saldo suficiente. -31.650,00 312.286.089,39 Página 76 de 76