2014 Aos membro do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, dirigentes das patrocinadoras e participantes: em cumprimento às disposições estatutárias, a diretoria executiva apresenta o relatório de atividades 2014, com base nas demonstrações contábeis, pareceres da consultoria atuarial, dos auditores independentes e do conselho fiscal.
PARTICIPANTES PLANO ALPHA CARACTERÍSTICA DO PLANO: É um plano de Beneficio Definido, destinado aos obreiros que ingressaram na obra até agosto de 2003, cujas Reservas Técnicas foram calculadas e registradas com base em cálculos atuariais, demonstrados na Avaliação e Parecer Atuarial, procedidos pela firma Conde Consultoria Atuarial que representam os compromissos acumulados no encerramento do exercício, com relação aos Benefícios Concedidos e Benefícios a Conceder, dos seus participantes ativos e assistidos, conforme quadro a seguir: Plano ALPHA de Benefícios Quantidade de Participantes e Salário (12/2014) Participantes Ativos 2.005 Salário Médio de Participação 3.806,25 Autopatrocinados 50 BPD 312 Assistidos 970 Aposentadoria Antecipada 333 Idade Média de aposentadoria 75 Salário Médio de aposentadoria 2.439,84 Aposentadoria Por Idade 344 Idade Média de aposentadoria 75 Salário Médio de aposentadoria 2.001,96 Aposentadoria Por Invalidez 142 Idade Média de aposentadoria 70 Salário Médio de aposentadoria 1.335,49 Pensões Por Morte 151 Idade Média de aposentadoria 79 Salário Médio da pensão 1.305,86 Participantes com DAAP 52 Aposentadoria Por Idade 1 Aposentadoria Antecipada 4 Aposentadoria Por Invalidez 19 Pensões Por Morte 28
VALORES ADMINISTRADOS POR TERCEIROS PLANO ALPHA Gestores Valores em R$ % BRADESCO 138.552.647,30 33,26 ITAU 134.388.641,11 32,26 WESTERN 130.481.503,33 31,32 OCEANA 13.148.411,97 3,16 TOTAIS 416.571.203,71 100,00 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PLANO ALPHA Segmento Valores em R$ % RENDA FIXA 349.977.319,93 80,74% AÇÕES 66.593.883,78 15,36% INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 6.828.634,71 1,58% DEPOSITOS JUDICIAIS 10.063.232,12 2,32% TOTAL 433.463.070,54 100,00% 6.828.634,71 10.063.232,12 66.593.883,78 RENDA FIXA AÇÕES 349.977.319,93 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS DEPOSITOS JUDICIAIS
DIVERGÊNCIA NÃO PLANEJADA PLANO ALPHA Segmento IAJA Meta Atuarial DNP RENDA FIXA 11,74% 11,23% 0,51% RENDA VARIÁVEL -3,81% 11,23% -15,04% IMOVEIS 1,81% 11,23% -9,42% DEP. JUDICIAL 6,59% 11,23% -4,64% ADIÇÕES AO PLANO PLANO ALPHA Adições Valor Contribuições Previdenciais - Participantes 6.089 Contribuições Previdenciais - Patrocinadoras 28.201 Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 33.272 BENEFÍCIOS PAGOS PLANO ALPHA Aos jubilados, Pensionistas e Resgates 24.655.069,54 Despesas Previdenciais em R$ MIL Despesas Previdenciais 24.655 Responsabilidade do IAJA 23.788 Aposentadorias 21.318 Aposentadoria por Idade 8.751 Aposentadoria Antecipada 10.374 Aposentadoria por Invalidez 2.172 Outros Auxílios 21 Pensão por Morte 2.163 Resgate das Contribuições 307 Portabilidade 0 Responsabilidade das Patrocinadoras 867 Aposentadorias 428 Aposentadoria por Idade 48
Aposentadoria Antecipada 101 Aposentadoria por Invalidez 279 Outros Auxílios 3 Pensão por Morte 436 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS PLANO ALPHA Segmento 2014 2013 RENDA FIXA 349.977.319,93 298.200.588,36 AÇÕES 66.593.883,78 77.586.452,56 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 6.828.634,71 6.849.880,06 DEPOSITOS JUDICIAIS 10.063.232,12 9.446.384,58 TOTAL 433.463.070,54 392.083.305,56 298.200.588,36 349.977.319,93 9.446.384,58 10.063.232,12 6.849.880,06 6.828.634,71 77.586.452,56 66.593.883,78 RENDA FIXA AÇÕES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS Ano: 2014 Ano: 2013 DEPOSITOS JUDICIAIS
PARTICIPANTES PLANO BETA CARACTERÍSTICA DO PLANO: É um plano instituído na modalidade Contribuição Definida, para funcionários contratados a partir de setembro de 2003 e sua reserva é controlada em cotas patrimoniais, apresentadas na seguinte forma: Plano BETA de Benefícios Quantidade de Participantes e Salário (12/2014) Participantes Ativos 2.800 Salário Médio de Participação 2.969,59 Autopatrocinados 33 BPD 155 Assistidos 0 VALORES ADMINISTRADOS POR TERCEIROS PLANO BETA Gestores Valores em R$ % BRADESCO 21.967.498,98 36,23 ITAU 19.175.256,44 31,62 WESTERN 19.492.967,49 32,15 TOTAIS 60.635.722,91 100,00 DIVERGÊNCIA NÃO PLANEJADA PLANO BETA Segmento IAJA Meta Atuarial DNP RENDA FIXA 12,31% 11,23% 1,08%
ADIÇÕES AO PLANO PLANO BETA Adições Valor Contribuições Previdenciais - Participantes 9.378 Contribuições Previdenciais - Patrocinadoras 2.662 Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 5.706 DESPESAS PREVIDENCIAIS PLANO BETA Despesas Previdenciais em R$ MIL Despesas Previdenciais 1.183 Resgate das Contribuições 1.183 HISTÓRICO DE VALORIZAÇÃO DAS COTAS PLANO BETA Cotas Plano Beta/Valorização - 2014 Mês Valor da Quota Rentabilidade do Mês (%) Rentabilidade Acumulada (%) Janeiro 2,36875035 (0,23) (0,23) Fevereiro 2,41375094 1,90 1,67 Março 2,42975306 0,66 2,34 Abril 2,46319414 1,38 3,75 Maio 2,50866401 1,85 5,66 Junho 2,52087048 0,49 6,18 Julho 2,53305894 0,48 6,69 Agosto 2,58926648 2,22 9,06 Setembro 2,56915719 (0,78) 8,21 Outubro 2,60017522 1,21 9,52 Novembro 2,63620797 1,39 11,04 Dezembro 2,63386470 (0,09) 10,94
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS PLANO BETA Segmento Ano: 2014 Ano: 2013 RENDA FIXA 60.635.722,91 44.824.759,35 TOTAL 60.635.722,91 44.824.759,35 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 60.635.722,91 44.824.759,35 Ano: 2014 Ano: 2013 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 RENDA FIXA
PARTICIPANTES PLANO BETA CARACTERÍSTICA DO PLANO: É um plano novo que passou a vigorar em dezembro de 2010, instituído na modalidade Contribuição definida, destinado aos obreiros que recebem o auxilio poupança, e sua reserva é controlada em cotas patrimoniais, apresentadas na seguinte forma: Plano GAMA de Benefícios Participantes Ativos 3.529 - Com Contribuição 2.836 - Autopatrocinado 1 - Benefício Proporcional Diferido 692 VALORES ADMINISTRADOS POR TERCEIROS PLANO GAMA Gestores Valores em R$ % HSBC 79.977.842,43 100,00 TOTAIS 79.977.842,43 100,00 DIVERGÊNCIA NÃO PLANEJADA PLANO GAMA Segmento IAJA Meta Atuarial DNP RENDA FIXA 14,27% 11,23% 3,04%
ADIÇÕES AO PLANO PLANO GAMA Adições Valor Contribuições Previdenciais - Participantes 14.432 Contribuições Previdenciais - Patrocinadoras 239 Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 8.831 DESPESAS PREVIDENCIAIS PLANO GAMA Despesas Previdenciais em R$ MIL Despesas Previdenciais 1.072 Resgate das Contribuições 1.072 HISTÓRICO DE VALORIZAÇÃO DAS COTAS PLANO GAMA Cotas Plano Gama/Valorização - 2014 Mês Valor da Quota Rentabilidade do Mês (%) Rentabilidade Acumulada (%) Janeiro 1,25877833 (2,37) (2,37) Fevereiro 1,31102437 4,15 1,69 Março 1,31750946 0,49 2,19 Abril 1,34732921 2,26 4,50 Maio 1,40718663 4,44 9,14 Junho 1,40709418 (0,01) 9,14 Julho 1,43528023 2,00 11,32 Agosto 1,50534418 4,88 16,76 Setembro 1,45311748 (3,47) 12,71 Outubro 1,47819399 1,73 14,65 Novembro 1,51157575 2,26 17,24 Dezembro 1,47938507 (2,13) 14,74
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS PLANO GAMA Segmento Ano: 2014 Ano: 2013 RENDA FIXA 79.977.842,43 58.101.019,41 TOTAL 79.977.842,43 58.101.019,41 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 79.977.842,43 58.101.019,41 Ano: 2014 Ano: 2013 20.000.000,00 10.000.000,00 - RENDA FIXA
INFORMAÇÕES CONSOLIDADO DOS PLANOS TOTAL DE PARTICIPANTES TOTAL DE PARTICIPANTES Total de Ativos 8.884 Total de Assistidos 970 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS GESTOR VALOR PARTICIPAÇÃO BRADESCO 163.007.771,26 27,93% ITAU 155.896.632,42 26,71% WESTERN 152.267.245,91 26,09% HSBC 82.441.261,75 14,13% OCEANA INVESTIMENTO 13.148.411,97 2,25% CARTEIRA PROPRIA 16.891.866,83 2,89% TOTAIS 583.653.190,14 100,00% Total dos Investimentos 2,25% 2,89% 14,13% 27,93% BRADESCO ITAU 26,09% 26,71% WESTERN HSBC OCEANA INVESTIMENTO CARTEIRA PROPRIA
CUSTO DE GESTÃO DOS PLANOS Custo da Gestão de Recursos em 2014 Investimentos 2.094.208,22 Atuário 63.691,99 Auditoria externa 18.989,21 Informatica - Assessoria Investimentos 22.453,63 Curso e Treinamentos 69.579,04 Tafic - Contribuição Previc 60.420,00 Total 2.329.342,09 COMPARATIVO DE RENTABILIDADE ENTRE OS PLANOS PLANO RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL IMOVEIS DEP. JUDICIAL ALPHA 11,74% -3,81% 1,81% 6,59% BETA 12,31% 0,00% 0,00% 0,00% GAMA 14,27% 0,00% 0,00% 0,00%
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS GESTOR 2014 2013 BRADESCO 163.007.771,26 154.854.776,41 ITAU 155.896.632,42 145.329.332,12 WESTERN 152.267.245,91 129.650.778,37 HSBC 82.441.261,75 44.362.156,99 OCEANA INVESTIMENTO 13.148.411,97 13.087.206,50 CARTEIRA PROPRIA 16.891.866,83 16.296.264,64 TOTAIS 583.653.190,14 503.580.515,03 129.650.778,37 152.267.245,91 145.329.332,12 155.896.632,42 154.854.776,41 163.007.771,26 16.296.264,64 16.891.866,83 13.087.206,50 13.148.411,97 44.362.156,99 82.441.261,75 BRADESCO ITAU WESTERN HSBC OCEANA INVESTIMENTO CARTEIRA PROPRIA Ano: 2014 Ano: 2013
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