Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira 2016
Índice 1 Valor da quota-parte do fundo afecta... 3 2 Valor actual das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento... 3 3 Nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento... 3 4 Demonstração da Posição Financeira... 5 Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira 2016 2
1 Valor da quota-parte do fundo afecta Carteira de Investimento afecta ao Plano de Pensões I Informação Geral Valor Global do Fundo 32 077 447 Número de UP's 2 636 541 Valor UP 12,1665 Carteira de Investimento afecta ao Plano de Pensões II Informação Geral Valor Global do Fundo 4 005 344 Número de UP's 344 125 Valor UP 11,6392 2 Valor actual das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento O método de cálculo utilizado na avaliação actuarial para o apuramento das responsabilidades para as pensões de velhice, invalidez e sobrevivência, consistiu no cálculo do valor actual das pensões em pagamento. Responsabilidades 31/12/2016 31/12/2015 Valor Actual das Pensões em Pagamento 4 310 447 4 156 412 Velhice 2 491 265 2 274 438 Invalidez 1 165 679 1 236 062 Sobrevivência 653 503 645 912 Valor Actual das Responsabilidades com Serviços Passados Total 0 0 4 310 447 4 156 412 Comparativamente ao ano anterior verificou-se um aumento das responsabilidades de 3,71%. 3 Nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira 2016 3
Nível de Financiamento Responsabilidades Valor do Fundo (Plano II) Responsabilidades não financiadas Nível de Financiamento Global 31/12/2016 31/12/2015 4 310 447 4 156 412 4 005 344 3 850 894-305 103-305 518 92,92% 92,65% A situação de solvência alterou-se desde o final do ano anterior. As responsabilidades aumentaram 3,71%, diminuindo o nível de financiamento para 92,92% no exercício. O Associado efectuou, já em Janeiro de 2017, uma contribuição extraordinária de 305.103 euros para cobrir o deficit de financiamento. Os resultados da avaliação actuarial do plano de pensões a 31 de Dezembro de 2016 e respectivas recomendações do Actuário Responsável, encontram-se pormenorizados no respectivo Relatório. Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira 2016 4
4 Demonstração da Posição Financeira (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA 2016 2015 Investimentos Terrenos e Edifícios ACTIVO Instrumentos de capital e unidades de participação 18 797 058 21 161 477 Títulos de dívida Pública 9 311 393 5 240 942 Outros títulos de dívida 5 809 266 6 475 892 Empréstimos concedidos Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI 1 535 125 1 861 266 Outras aplicações Outros activos Devedores Entidade gestora Estado e outros entes públicos 6 719 11 235 Participantes e beneficiários Outras entidades 783 Acréscimos e diferimentos 665 707 646 334 TOTAL ACTIVOS 36 125 268 35 397 928 Credores PASSIVO Entidade gestora 19 147 18 212 Estado e outros entes públicos 12 170 925 131 500 479 Participantes e Beneficiários Outras entidades 3 068 3 834 Provisões para Outros Riscos e Encargos 3 713 2 952 Acréscimos e diferimentos 4 248 4 248 TOTAL PASSIVO 42 477 530 650 VALOR DO FUNDO 36 082 790 34 867 278 O CONTABILISTA CERTIFICADO O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira 2016 5
DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE PENSÕES COMPLEMENTARES ANA - PLANO I (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA 2016 2015 7 Investimentos Terrenos e Edifícios ACTIVO Instrumentos de capital e unidades de participação 16 483 017 18 460 070 Títulos de dívida Pública 8 589 036 4 754 169 Outros títulos de dívida 5 094 344 5 616 589 Empréstimos concedidos Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI 1 359 569 1 643 857 Outras aplicações Outros activos 8 Devedores Entidade gestora Estado e outros entes públicos 2 801 3 533 Participantes e beneficiários Outras entidades 9 Acréscimos e diferimentos 583 221 560 884 TOTAL ACTIVOS 32 111 988 31 039 102 8 Credores PASSIVO Entidade gestora 16 031 15 491 Estado e outros entes públicos 11 279 Participantes e Beneficiários Outras entidades 334 961 10 Provisões para Outros Riscos e Encargos 3 122 2 486 9 Acréscimos e diferimentos 3 775 3 779 TOTAL PASSIVO 34 541 22 718 VALOR DO FUNDO 32 077 447 31 016 384 VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 12,1665 12,1516 Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira 2016 6
DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE PENSÕES COMPLEMENTARES ANA - PLANO II (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA 2016 2015 7 Investimentos Terrenos e Edifícios ACTIVO Instrumentos de capital e unidades de participação 2 314 041 2 701 407 Títulos de dívida Pública 722 357 486 773 Outros títulos de dívida 714 921 859 302 Empréstimos concedidos Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI 175 556 217 409 Outras aplicações Outros activos 8 Devedores Entidade gestora Estado e outros entes públicos 3 918 7 702 Participantes e beneficiários Outras entidades 783 9 Acréscimos e diferimentos 82 486 85 450 TOTAL ACTIVOS 4 013 280 4 358 826 8 Credores PASSIVO Entidade gestora 3 117 2 721 Estado e outros entes públicos 891 925 131 500 479 Participantes e Beneficiários Outras entidades 2 734 2 873 10 Provisões para Outros Riscos e Encargos 590 466 9 Acréscimos e diferimentos 473 469 TOTAL PASSIVO 7 936 507 932 VALOR DO FUNDO 4 005 344 3 850 894 VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 11,6392 11,8394 Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira 2016 7