TREINAMENTO PRÁTICO SICONV CELEBRAÇÃO
CONCEDENTE Disponibilização de Programa (CONCEDENTE) Cópia de Programa (CONCEDENTE) Cadastro de Proposta/Plano de Trabalho (PROPONENTE) Análise de Proposta/Plano de Trabalho (CONCEDENTE) Geração de Número do Convênio, Empenho, Assinatura e Publicação (CDT) Conta Bancária, Registrar TV- SIAFI, Documento Hábil e OB Confluxo(CDT) Execução e Cadastro Prestação de Contas (CONVENENTE) Análise de Prestação de Contas (CONCEDENTE) Complementação de Prestação de Contas (CONVENENTE) Aprovação de Prestação de Contas (CONCEDENTE) Entrar no site https://treinamento.convenios.gov.br para acessar o ambiente de treinamento do Portal dos Convênios -SICONV.
01. Análise da Proposta/Plano de Trabalho Acessar o SICONV com o Login (CPF) e senha de CONCEDENTE. No menu Propostas, clicar na opção Consultar Propostas e informar os dados conforme os campos abaixo: Situação: selecionar Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise Clicar no botão "Consultar" Clique na Proposta criada para ser analisada Número da Proposta Clicar no Número da Proposta Rolar o conteúdo da tela e clique no botão Iniciar Análise O sistema perguntará: Tem certeza que deseja iniciar o processo de análise? Clicar no botão Sim O sistema exibirá mensagem Proposta colocada Em Análise com sucesso.a situação da Proposta é alterada para Proposta/Plano de trabalho em Análise Após inicializar a análise, os setores responsáveis deverão analisar todos os itens do Plano de Aplicação Detalhado Clicar na aba Plano de Aplicação Detalhado Marcar o Id do SERVICO Clicar no botão "Analisar do item do tipo de despesa SERVICO Situação : selecionar a opção Aprova item Clicar no botão Registrar Análise O sistema exibirá mensagem Registro análise de item realizado com sucesso
Realizar análise de todos itens. O sistema exibirá mensagem Registro análise de item realizado com sucesso Analisar Projeto Básico e Termos de Referência Clicar na aba Projeto Básico/Termo de Referência Clicar no botão Analisar Projeto Básico/Termo de Referência Selecionar Aprova Projeto Básico Os setores responsáveis, deverão incluir os pareceres, se houver: Analista Técnico; Analista Jurídico; Analista Financeiro e Gestor de Convênios. Para incluir o parecer do Proposta, informar os dados conforme campos abaixo: Clicar aba Pareceres Clicar no botão Inserir Parecer da Proposta Atribuição do Responsável: selecionar Gestor Financeiro do Concedente Parecer: informar Parecer financeiro aceito Clicar no botão "Emitir Parecer" Parecer Favorável? "Sim" Clicar no botão "Incluir" O sistema exibirá mensagem: Parecer cadastrado com sucesso! Clicar no botão "Voltar" Para incluir o parecer do Plano de Trabalho, informar os dados conforme campos abaixo: Clicar no botão Inserir Parecer Plano de Trabalho Atribuição do Responsável: selecionar Analista Técnico do Concedente Tipo: selecionar Técnico Econômico Parecer: informar Parecer técnico aceito Clicar no botão Emitir Parecer" Parecer Favorável? "Sim"
Clicar no botão "Incluir" O sistema exibirá mensagem: Parecer cadastrado com sucesso! O setor responsável deverá incluir a Análise da Proposta/Plano de Trabalho. Para incluir a análise da Proposta/Plano de Trabalho, informar os dados conforme campos abaixo: Clicar aba Dados Rolar o conteúdo da tela e clicar no botão "Analisar Proposta" Atribuição do Responsável: selecionar Gestor de Convênio do Concedente Selecionar a modalidade Convênio Situação: selecionar Aprovar Proposta e Plano de Trabalho Data da Aprovação: Data de hoje Clicar no botão "Registrar Análise" O sistema perguntará: Tem certeza que deseja Aprovar Proposta e Plano de Trabalho? Clicar no botão Sim O sistema exibirá mensagem: Sucesso. A proposta agora encontra-se com o status 'Proposta/Plano de trabalho aprovado' ". A situação da Proposta é alterada para Proposta/Plano de trabalho Aprovados 02. Gerar Convênio - Concedente Para gerar o número do Convênio, acessar o menu Propostas, clicar na opção "Gerar Convênio e informar os dados conforme campos abaixo: Número do Processo: informar 04300.004359/2014-58
Número Interno: informar um número aleatório (5 números) Fundamento Legal: informar Portaria Interministerial 507 Clicar no botão "Gerar Convênio" Número Reservado: Para os casos de empenho vinculado ao Proponente O sistema exibirá mensagem: Convênio gerado com sucesso Anote o Número do Convênio 03. Gerar Empenho - Concedente Para gerar um Empenho para o Convênio, acessar o menu Execução, clicar na opção "Notas de Empenho e informar os dados conforme campos abaixo: Clicar no botão Incluir Tipo: selecionar Ordinário UG Emitente: informar 201013 Gestão Emitente: informar 00001 Data de Emissão: informar a data corrente Fonte: informar 0100000000 (0100 + 6 zeros) Esfera: informar 1 Ptres: informar 076919 Código Natureza Despesa/Sub Item: informar 33504101 Plano Interno: MP 000360000 UGR: 201017 Número Interno Concedente: não informar Valor: informar 1,00 Origem Material: não informar Observação: informar Para atender ao convênio 70xxxx/2014 Modalidade Licitação: informar 8 Programa de Trabalho: não informar Unidade Orçamentária: não informar
UF Beneficiada: selecionar RJ Clicar no botão Salvar Minuta e Editar Cronograma / Itens" O sistema exibirá mensagem: A Nota de Empenho foi incluída com sucesso Para incluir o Cronograma de Empenho, informar os dados conforme campos abaixo: Clicar no botão Incluir Cronograma Empenho Data Vencimento: informar a data corrente Data Recebimento: informar a data corrente Valor do Cronograma: informar 1,00 Clicar no botão Salvar Cronograma Empenho O sistema exibirá mensagem: Cronograma empenho incluído com sucesso Clicar no botão Salvar Minuta Rolar o conteúdo da tela e clicar no botão Registrar como já cadastrado no SIAFI. No campo Número do Empenho informar: 2014NE800258 No campo Número Lista informar: 2014LI800254 Caso o sistema não aceite os números sugeridos mudar os três últimos números. 04. Editar Conta Bancária - Concedente Para editar a conta bancária, acessar o menu Execução, clicar na opção "Conta Bancária Nesse momento o Concedente solicita a abertura de conta na agência previamente cadastrada pelo Convenente. Para Para fins de treinamento, vamos clicar em Sumular Conta Regularizada.
Para completar, é necessário enviar a UGTV informando os dados conforme campos abaixo: 05. Gerar UGTV (Unidade Gestora de Transferência Voluntaria) - Concedente Para Para gerar a UGTV, acessar o menu Execução, clicar na opção "UGTV e informar os dados conforme campos abaixo: UG Emitente: informar a UG 201013 Credor: informar Treinamento Motivo da Inclusão: informar Convênio 7xxxxx/2012 Clicar no botão Enviar Para editar a conta bancária, acessar o menu Execução, clicar na opção "UGTV Como o ambiente de treinamento não possui integração com o SIAFI clicar no botão Simular UGTV Enviada. O sistema exibirá mensagem: Os dados da Conta Bancária foram salvos com sucesso! e A UGTV foi reenviada automaticamente." O O O sistema exibirá mensagem: O arquivo foi enviado ao SIAFI com sucesso e gerará uma identificação no SIAFI para o Convenente no formato 00000000000000 + XXXXXX. As primeiras 14 posições são do CNPJ 00000000000000. As outras 6 posições são da UG gerada no SIAFI para este Convenente. 06. Assinar/Celebrar Convênio - Concedente Para gerar um assinar o Convênio, acessar o menu Execução, clicar na opção "Assinar Convênio/Celebrar Convênio e informar os dados conforme campos abaixo:
Data de assinatura do convênio: informar a data corrente Data de início da vigência: informar Data de término da vigência: informar Prazo Prestação Contas em Dias Corridos: informar 60 Prazo Prestação de Contas: o sistema calcula automaticamente a data para prestação de contas a contar da data fim da vigência do convênio. Será exigido Projeto Básico/Termo de Referência após a data da Celebração?: selecionar "Não" OBTV do tipo "OBTV para o Convenente"?selecionar "Não" Convênio será celebrado com a situação: selecionar "Normal" Registrar TV-SIAFI: Observação: informar Para registro do convênio 70xxxx/Ano corrente Data: informar a data corrente Clicar no botão Celebrar/Assinar Convênio O sistema exibirá mensagem: O Convênio foi assinado/celebrado com sucesso Clicar em OK Note que a situação da proposta/plano de trabalho é alterada para Em Execução e que as outras abas da execução do Convenente apareceram 07. Publicar Convênio - Concedente Para gerar um publicar o Convênio, acessar o menu Execução, clicar na opção "Publicar Convênio e informar os dados conforme campos abaixo: Ação desejada: selecionar a opção Registrar dados já publicados no DOU ID Matéria: informar 6857708 CPF: informar 946.970.191-72 Clicar no botão Consultar
Clicar no botaão: Confirmar Publicação O sistema exibirá mensagem: O documento foi registrado como publicado com sucesso 08. Registrar Documento Hábil (CPR Total - Contas a Pagar e Receber) Para registrar o Documanto Hábil, acessar o menu Execução, clicar na opção "Documento Hábil e informar os dados conforme campos abaixo: Clicar no botão Incluir Tipo de Documento: selecionar TV Situação SIAFI: informar TRF002 TRF001 Contrato de Repasse TRF002 Convênio TRF003 Termo de Parceria UG/Gestão: informar 20101300001 Data Emissão: informar data corrente Número Interno do Concedente: não Informar Gestão: não Informar Banco: não Informar Agência: não Informar Conta Corrente: informar unica Emitente do Documento de Origem: informar 201013 Gestão: informar 1 Número de Documento de origem: informar o número do convênio sem o ano Data de Emissão Documento de Origem: informar data corrente Valor do Documento Hábil: informar 1,00 Observação: informar Para registro do convênio 70xxxx/Ano corrente Centro Custo: não informar
Fonte de Recursos: não informar Vinc. Pagamento: não informar Categoria de Gastos: não informar Taxa de Câmbio: não informar Data da Valorização: não informar Ident. Transf.: não informar Inscrição 2: informar o número de convênio gerado pelo sistema sem informar o ano Nota de Empenho: selecionar o número do empenho gerado UG do Documento de Referência: informar 201013 Valor do Compromisso: informar 1,00 Data Vencimento: informar a data corrente Clicar no botão Salvar O sistema exibirá mensagem: Sucesso ao incluir o Documento Hábil e exibirá a tela para informar os dados: RPNP Em Liquidação Não marcar Nota Empenho: selecionar o número do Empenho Classificação 1: informar a ND mais o Sub item: 33504101 Valor do Documento de Referência: informar 1,00 Classificação 2: não informar Clicar no botão Adicionar O sistema exibirá mensagem: Documento Hábil contábil incluído com sucesso. Clicar no botão Finalizar O sistema exibe a tela com todos os dados do documento hábil Role o conteúdo da tela e clique no botão Enviar O sistema exibirá a mensagem: Documento Hábil enviado com sucesso.. Neste momento é gerado o nº do documento hábil (Número DH) 09. Registrar Ordem Bancária - Confluxo (CPR Total - Contas a Pagar e Receber)
Para registrar a Ordem Bancária, acessar o menu Execução, clicar na opção "OB Confluxo. O sistema exibirá os botões PFs efetuadas, OBs Confluxo efetuadas e OBs Efetuadas. Informar os dados conforme campos abaixo: Clicar no botão OBs Confluxo efetuadas da Parcela 1 Clicar no botão Inserir OB Confluxo Data: informar data corrente UG Emitente: informar 201013 Gestão Emitente: informar 00001 Valor Evento Sistema: informar 1,00 Número Interno Convenente: Não Informar Código Gestão Emitente: 00001 Controle Stn Original: não informar Gestao Documento Origem: não informar Número Lista Ob: não informar Número Processo: não informar Observação: informar Para atender o convênio 70xxxx/Ano corrente Dados Bancários Destino Código Agencia Destino: Não informar Código Banco Destino: Não informar Número Conta Corrente Destino: Não informar Código Favorecido: Não informar Identificador Transferência: Não informar Clicar no botão Salvar OB O sistema exibirá mensagem: A OB foi emitida com sucesso Sair do SICONV