CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/09/2014 000140/2014 351 Tarifas sobre recebimento de fatura 00000084-BANCO DO BRASIL S/A. 01.001 84,10 000140/2014 352 Tarifas sobre recebimento de fatura 00000084-BANCO DO BRASIL S/A. 01.001 2,90 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 87,00 03/09/2014 000004/2014 354 Para ocorrer com despesas de Energi 00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A. 01.001 2.812,96 000022/2014 353 Gasolina comum a ser utilizada dur 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. 01.001 136,12 000193/2014 355 Material eletrico e eletronico para 00000576-ELETRO LONDRINA COM. MAT. 01.001 600,00 000215/2014 356 Para ocorrer com despesas com DMPP 00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA 01.001 100,00 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.649,08 09/09/2014 000214/2014 359 Referente aquisi Æo de Cadeira Exec 00000638-R.C. DE ARAUJO - INFOELETR 01.001 240,00 000216/2014 357 Diaria para participar da " Palestr 00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA 01.001 97,50 000217/2014 358 Diaria para participar da " Palestr 00000085-CLAUDECI MACHADO BRAZ 01.001 97,50 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 435,00 11/09/2014 000001/2014 360 Locacao de equipamentos para clorac 00000587-HIDROGERON PREST. DE SERV. 01.001 459,62 000006/2014 364 Para ocorrer com despesas com Contr 00000084-BANCO DO BRASIL S/A. 01.001 451,33 000011/2014 368 Divulgacao educacional e institucio 00000567-FRANCISCO DAS CHAGAS BALBI 01.001 180,00 000012/2014 367 Para ocorrer com despesas de Tarifa 00000536-DIANA T. Y. GODOY & CIA LT 01.001 351,74 000013/2014 366 Para ocorrer com despesas de Tarifa 00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA. 01.001 132,44 000022/2014 365 Gasolina comum a ser utilizada dur 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. 01.001 127,18 000024/2014 363 Prestacao de Servicos de Locacao, a 00000022-SANEGRAPH SERVICOS DE INFO 01.001 666,50 000025/2014 361 Licenciamento, fornecimento de lice 00000521-AGILI SOFTWARE PARA AREA P 01.001 725,00 000054/2014 362 Prestacao mensal de servicos de Con 00000555-SENGECON SERV. ENGENHARIA 01.001 710,00 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.803,81 15/09/2014
000009/2014 369 Para ocorrer com despesas com ligac 00000594-OI S/A 01.001 242,66 000009/2014 370 Para ocorrer com despesas com ligac 00000594-OI S/A 01.001 108,90 000164/2014 371 Fornecimento de fatura de agua e es 00000163-IMC GRAFICA LTDA. 01.001 224,28 2.07.005. ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA. 6,62 2.07.005. ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA. 17,59 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 575,84 PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 24,21 16/09/2014 000218/2014 372 Diaria para participar de Assemblei 00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA 01.001 97,50 2.07.004. RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA. 2.258,51 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 97,50 PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.258,51 19/09/2014 000021/2014 376 Diesel a ser utilizado durante exer 00000086-GODOY E GODOY COM. DE COMB 01.001 127,20 000022/2014 375 Gasolina comum a ser utilizada dur 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM. 01.001 82,58 000189/2014 373 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E 00000201-ELETROBARROS MATERIAIS ELE 01.001 3.632,51 000190/2014 374 Transformador 45 KVA 15KV BT 220/12 00000619-R.M. SILVEIRA & BARROS LTD 01.001 5.500,00 000191/2014 377 Instalacao completa de materiais el 00000619-R.M. SILVEIRA & BARROS LTD 01.001 1.500,00 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 10.842,29 24/09/2014 000014/2014 379 Para ocorrer com ligacoes telefonic 00000623-TELEFONICA BRASIL S.A. 01.001 259,37 000195/2014 378 Analise de efluente (E.T.E.), 01 en 00000307-CISMAE-CONSORCIO INT. SAN. 01.001 2.494,00 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.753,37 26/09/2014 000219/2014 380 Gratificacao por exercicio de funca 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO 01.001 2.476,35 000220/2014 381 Vencimentos e Vantagens Fixas refer 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO 01.001 10.187,39 000221/2014 382 Gratificacao por exercicio de funca 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO 01.001 675,36 000222/2014 383 Vencimentos e Vantagens Fixas refer 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO 01.001 3.044,86 000223/2014 384 Gratificacao por exercicio de funca 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO 01.001 675,36 000224/2014 385 Vencimentos e Vantagens Fixas refer 00000325-FOLHA DE PAGAMENTO 01.001 1.832,54 000225/2014 386 Obrigacoes Patronais sobre Folha de 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL 01.001 2.987,96 000226/2014 387 Obrigacoes Patronais sobre Folha de 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL 01.001 1.243,82 000227/2014 388 Recolhimento de taxa ART 2014433060 00000280-CREA-PR-CONS. REG. ENG. AR 01.001 63,64 2.07.001. INSS A REPASAR RETIDO DE SERVIDORES 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL. 1.974,15 2.07.002. IRRF A REPASAR DE SERVIDORES ATIVOS 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA. 401,32 2.07.003. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA 00000084-BANCO DO BRASIL S/A.. 914,09 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 23.187,28 PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.289,56
30/09/2014 000003/2014 389 Para ocorrer com despesas com Energ 00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A. 01.001 1.864,35 000004/2014 390 Para ocorrer com despesas de Energi 00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A. 01.001 87,20 000004/2014 391 Para ocorrer com despesas de Energi 00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A. 01.001 1.780,02 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.731,57 TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 49.162,74 TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 5.572,28 T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 54.735,02 DANIELY CAVASSANE RODRIGUES RICARDO ANTONIO DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO ROBERSON YUJI SASSAZAWA CONTADOR ------------------------------------- Agili Software para Area Publica ------------------------------------------ CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 002 Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014 RELACAO DE PAGAMENTOS
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