JMALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ/MF n.º 09.550.197/0001-07 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2018 I. DATA, HORA E LOCAL: Em 02 de janeiro de 2018, às 14 horas, na sede social da J. Malucelli Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ( Administrador ), administradora do JMALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ( Fundo ), na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde do Rio Branco, nº 1.488, 4º andar. II. PRESENÇAS: Cotistas presentes conforme assinatura na lista de presença arquivada na sede do Administrador. III. CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de envio de correspondência aos Cotistas em 21 de dezembro de 2017. IV. MESA: Presidente: Sr. Leonardo Deeke Boguszewski. Secretário: Sr. André Luiz Malucelli. V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: I. (i) a alteração do artigo 3 do regulamento do Fundo, de modo a substituir o Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04 ( Itaú Unibanco ), atual empresa prestadora dos serviços de custódia e controladoria dos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo, tesouraria e escrituração da emissão e resgate de cotas do Fundo, pelo Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12, devidamente autorizada pela CVM a desempenhar suas atividades por meio do Ato Declaratório nº 1.432, de 27/06/1990 ( Bradesco ); (ii) a alteração do artigo 4 do regulamento do Fundo, de modo a excluir a informação acerca da empresa prestadora dos serviços de auditoria das demonstrações financeiras do Fundo, sendo certo que tal informação pode ser acessada pelos Cotistas no formulário de informações complementares do Fundo; (iii) da alteração do artigo 24 do regulamento do Fundo, de modo a excluir a cobrança do valor mínimo mensal a título de taxa de custódia; e (iv) a consolidação do regulamento do Fundo e a definição da data em que o mesmo entrará em vigor; e II. Alteração da denominação do Fundo junto à receita Federal do Brasil de J Malucelli Small Caps Fundo de Investimento em Ações para JMalucelli Small Caps Fundo de Investimento em Ações.
VI. DELIBERAÇÕES: A assembleia foi instalada com a presença dos Cotistas do Fundo. Feitos os esclarecimentos sobre as matérias constantes na ordem do dia, os Cotistas aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) nos termos do Artigo 66, inciso II, da ICVM 555, a substituição, a partir da abertura do dia 16 de janeiro de 2018, do Itaú Unibanco S.A, atual empresa prestadora dos serviços de custódia e controladoria dos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo, tesouraria e escrituração da emissão e resgate de cotas do Fundo, pelo Banco Bradesco S.A. Em decorrência da substituição ora aprovada, altera-se o artigo 3 do regulamento do Fundo, que passará a viger nos seguintes termos: Artigo 3º - Os serviços de custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários e demais ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo, bem como os serviços de tesouraria e escrituração da emissão e resgate de cotas do Fundo serão prestados pelo Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 ( Custodiante ), devidamente autorizada pela CVM a desempenhar suas atividades por meio do Ato Declaratório nº 1.432, de 27/06/1990. (ii) a alteração do artigo 4 do regulamento do Fundo, de modo a excluir a informação acerca da empresa prestadora dos serviços de auditoria das demonstrações financeiras do Fundo, sendo certo que tal informação pode ser acessada pelos cotistas no formulário de informações complementares do Fundo. Ante o exposto, altera-se o artigo 4 do regulamento do Fundo, que passará a viger nos seguintes termos: Artigo 4º - Os serviços de auditoria das demonstrações financeiras do Fundo serão realizados por auditores independentes devidamente autorizados pela CVM para o exercício dessa atividade, os quais serão contratados em nome do Fundo e a critério do Administrador. A relação completa dos prestadores de serviços do Fundo está à disposição dos Cotistas no Formulário de Informações Complementares. (iii) a exclusão da previsão de cobrança de valor mínimo mensal a título de taxa de custódia. Em virtude da presente deliberação, exclui-se o parágrafo 1 do artigo 24 do regulamento do Fundo, com a renumeração do parágrafo subsequente; e (iv) a consolidação do regulamento do Fundo de acordo com a deliberação acima, o qual passará a vigorar a partir de 16 de janeiro de 2018; e II. Alteração da denominação do Fundo junto à receita Federal do Brasil de J Malucelli Small Caps Fundo de Investimento em Ações para JMalucelli Small Caps Fundo de Investimento em Ações. Por fim, os Cotistas autorizam o Administrador a tomar todas as providências para a implementação das deliberações aqui aprovadas.
VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Curitiba, 02 de janeiro de 2018. Leonardo Deeke Boguszewski Presidente André Luiz Malucelli Secretário J. MALUCELLI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Administrador
ANEXO I REGULAMENTO CONSOLIDADO DO JMALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
LISTA DE COTISTAS PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO JMALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ/MF n.º 09.550.197/0001-07), REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2018. 1. 2. 3. 4. 5. Cotista: Assinatura: