P á g i n a 2 Relatório de Gestão Demonstrações Financeiras Relatório do Conselho Fiscal Telemóvel: 91 755 34 88 e 91 302 80 85 sermais.org@sermais.pt
P á g i n a 3 Telemóvel: 91 755 34 88 e 91 302 80 85 sermais.org@ @sermais.pt
P á g i n a 4 RUBRICAS ACTIVO BALANÇO Dezembro 2016 NOTAS Montantes expressos em Euro PERÍODOS 2016 2015 Activo não corrente: Activos fixos tangíveis Propriedades de investimento Activos intangíveis Investimentos financeiros Accionistas/sócios 4 704.741,44 704.741,44 717.415,62 717.415,62 Activo corrente: Inventários Clientes Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Accionistas/sócios Outras contas a receber Diferimentos Outros activos financeiros Caixa e depósitos bancários 8.419,00 10.4 4.1 131.877,19 140.296,19 9.886,09 5.700,00 107.187,02 Total do Activo 845.037,63 840.188,73 SER + ASSOC.PORTUGUESA PREVENÇAO E DESAFIO Á SIDA RUBRICAS FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO BALANÇO Dezembro 2016 NOTAS Montantes expressos em Euro PERÍODOS 2016 2015 Fundos Patrimoniais: Fundos 884,06 884,06 Excedentes Técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais Resultado líquido do período 102.240,38 10.5 631.909,66 735.034,10 10.144,99 94.309,78 646.444,30 741.638,14 7.930,60 Telemóvel: 91 755 34 88 e 91 302 80 85 sermais.org@ @sermais.pt
P á g i n a 5 Total dos fundos patrimoniais 745.179,09 749.568,74 Passivo: Passivo não corrente Provisões Financiamentos obtidos Outras contas a pagar Passivo corrente Fornecedores Adiantamentos de clientes Estado e outros entes públicos Accionistas/sócios Financiamentos obtidos Diferimentos Outras contas a pagar Outros passivos financeiros 10.3 24.172,48 10.4 17.250,19 3.161,50 10.2 10.1 55.274,37 99.858,54 18.897,50 17.472,32 3.161,50 568,10 2.932,15 47.588,42 90.916,99 Total do passivo 99.858,54 90.916,99 Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 845.037,63 840.188,73 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS Dezembro 2016 RUBRICAS NOTAS Montantes expressos em EURO PERÍODOS 2016 2015 RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados Subsídios à exploração Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com o pessoal. Imparidade de inventários (perdas/reversões) Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) 7 9 46.349,27 583.993,53 12.880,60 107.347,46 120.195,48 373.669,61 57.495,38 492.804,56 97.642,20 96.376,30 324.030,68 Telemóvel: 91 755 34 88 e 91 302 80 85 sermais.org@ @sermais.pt
P á g i n a 6 Aumentos/reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos 17.518,34 14.535,32 Outros gastos e perdas 11.1 11.104,01 7.136,40 Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 48.425,18 39.649,68 Gastos/reversões de depreciação e de amortização 4 38.204,04 31.694,36 Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 10.221,14 7.955,32 Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados 76,15 24,72 Resultado antes de impostos 10.144,99 7.930,60 Imposto sobre o rendimento do período Resultado líquido do período 10.144,99 7.930,60 Telemóvel: 91 755 34 88 e 91 302 80 85 sermais.org@sermais.pt
P á g i n a 7 DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS DESCRIÇÃO NOTAS FUNDOS EXCEDENTES TÉCNICOS RESERVAS Resultados Transitados Excedentes de revalorização Outras variações no Fundos Patrimoniais Resultado Líquido do Período Total Interesses que não controlam Total dofundos Patrimoniais POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2015 884,06 69.565,83 660.978,94 24.743,95 756.172,78 756.172,78 ALTERAÇÕES NO PERÍODO 5 0,00 0,00 Outras alterações reconhecidas no capital próprio -14.534,64-14.534,64-14.534,64 7-24.743,96 0,00 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 24.743,95 7.930,60 7.930,60 RESULTADO INTEGRAL 9=7+8-6.604,04 OPERAÇÕES COM DETENTORES DE FUNDO 10 POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2015 6+7+8+10 884,06 0,00 0,00 94.309,78 0,00 646.444,30 7.930,59 749.568,73 0,00 749.568,74 Telemóvel: 91 755 34 88 e 91 302 80 85 sermais.org@sermais.pt
P á g i n a 8 DESCRIÇÃO NOTAS FUNDOS POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2016 EXCEDENTES TÉCNICOS RESERVAS Resultados Transitados Excedentes de revalorização Outras variações no Fundos Patrimoniais Resultado Líquido do Período Total Interesses que não controlam Total dofundos Patrimoniais 884,06 0,00 0,00 94.309,78 0,00 646.444,30 7.930,59 749.568,73 0,00 749.568,74 ALTERAÇÕES NO PERÍODO 5 Outras alterações reconhecidas no capital próprio -14.534,64-14.534,64-14.534,64 2-7.930,60-7.930,60 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 7.930,60 10.144,99 10.144,99 10.144,99 RESULTADO INTEGRAL 4=2+3-4.389,65 OPERAÇÕES COM DETENTORES DO FUNDO NO PERÍODO POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2016 6=1+2+3+5 5 884,06 0,00 0,00 102.240,38 0,00 631.909,66 10.144,98 745.179,09 0,00 745.179,09 Telemóvel: 91 755 34 88 e 91 302 80 85 sermais.org@sermais.pt
P á g i n a 9 Anexo 2 fluxos de caixa SER + ASSOC.PORTUGUESA PREVENÇAO E DESAFIO Á SIDA Atividades Operacionais Recebimentos de Clientes Pagamentos a Fornecedores Pagamentos ao Pessoal DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA DEZ 2016 (Método Directo) Montantes expressos em EURO PERÍODOS NOTAS 2016 2015 47.815,07 48.283,37 222.267,86 194.433,09 366.587,98 321.916,60 Caixa gerada pelas operações (541.040,77) (468.066,32) Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento (5.700,00) (1.227,50) Outros recebimentos/pagamentos 574.246,04 490.479,61 Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 38.905,27 23.640,79 Atividades de Investimento Pagamentos respeitantes a : Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis Investimentos financeiros Outros ativos 25.529,86 64.310,55 (12.880,60) Recebimentos provenientes de : Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis Investimentos financeiros Outros ativos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) (12.649,26) (64.310,55) Atividades de Financiamento Recebimentos provenientes de : Financiamentos obtidos Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a : Telemóvel: 91 755 34 88 e 91 302 80 85 sermais.org@ @sermais.pt
P á g i n a 10 Financiamentos obtidos 568,10 116,25 Juros e gastos similares 997,74 492,63 Dividendos Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) (1.565,84) (376,38) Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) 24.690,17 (41.046,14) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período 107.187,02 148.233,16 Caixa e seus equivalentes no fim do período 131.877,19 107.187,02 Telemóvel: 91 755 34 88 e 91 302 80 85 sermais.org@sermais.pt