PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP Conselho Universitário 08/12/2017
CENÁRIO ECONÔMICO
2 PRODUTO INTERNO BRUTO PIB/IBGE (taxa de variação acumulada nos últimos quatro trimestres) 7 5 3 1 1,1 5,7 3,2 6,1 5,1 7,5 4,0 1,9 3,0 3,2 2,1 1,2 0,5-1 -3-0,1-0,8-1,4-2,4-3,8-4,7-4,8-4,4-5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1ºtri/2014 2ºtri 3ºtri 4ºtri 1ºtri/2015 2ºtri 3ºtri 4ºtri/15 1ºtri/2016 2o.tri 3o.tri
3 PRODUTO INTERNO BRUTO PIB/IBGE (participação relativa % dos componentes da demanda 2004/15) Especificação 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Consumo das famílias 60,2 60,5 60,4 59,9 59,7 62,0 60,2 60,3 61,4 61,7 63,0 63,8 Consumo do Governo 18,5 18,9 19,0 18,9 18,8 19,7 19,0 18,7 18,5 18,9 19,2 19,7 FBCF Export. Import. PIB 17,9 17,2 17,8 19,8 21,6 18,8 21,8 21,8 21,4 21,7 20,5 17,6 16,5 15,2 14,4 13,3 13,5 10,9 10,7 11,5 11,7 11,6 11,0 12,9 (13,1) (11,8) (11,7) (12,0) (13,7) (11,3) (11,8) (12,2) (13,1) (13,9) (13,7) (14,1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4 PRODUTO INTERNO BRUTO PIB/IBGE (comportamento acumulado nos últimos quatro trimestres)
5 COMPARAÇÃO PIB x CONSUMO das FAMÍLIAS x FBCF Taxa (%) acumulada em quatro trimestres.
6 TAXA DE INVESTIMENTO E POUPANÇA EM RELAÇÃO AO PIB 3º TRIMESTRE 2010 a 2016.
7 PIB- variação em volume (2001 a 2014) (dados do IBGE)
8 VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL (fonte IBGE: acumulado nos últimos 12 meses/ em 2016 posição set.) 20 15 10 5 0-5 7,50 (2,60) (3,70) 7,60 1,80 1,70 3,90 (2,00) 6,60 (0,70) 1,60 2,70 8,30 0,10 3,10 2,80 6,00 3,10 10,20 2,10 0,40 (2,30) (3,00) -10 (8,90) (7,40) (8,30) (8,80) -15-20 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
9 UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA (fonte FGV/IBRE: acumulado nos últimos 12 meses/ em 2016 posição set.) 92 Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI em % - SA) 87 82 77 72 67 set-16 75,3 74,7 74,4 68,3 62 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 NUCI Bens Intermediários Bens de Capital Bens de Consumo
10 HISTÓRICO DA TAXA SELIC META 2012 A 2016 (fonte: Banco Central)
11 TAXA DE DESOCUPAÇÃO 2012 A 2016 (fonte: IBGE/PNAD) 14,00 12,00 10,00 out/16 11,8% 8,00 dez/15 9,0% 6,00 4,00 dez/12 6,9% dez/13 6,2% dez/14 6,5% 2,00 0,00 jan-fev-mar/12 out-nov-dez jan-fev-mar/13 out-nov-dez jan-fev-mar/14 out-nov-dez jan-fev-mar/15 out-nov-dez jan-fev-mar/16 ago-set-out
12 ICMS LIQUIDO DO ESTADO DE SÃO PAULO 2007/16 (valores a preços correntes) R$bilhões 120 110 100 90 80 70 60 50 46,1 55,8 57,4 66,8 73,4 78,2 85,9 87,9 90,6 90,2 40 30 20 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nota: ICMS base de incidência dos 9,57%. No ano de 2016, realizado até outubro. Previsão novembro e dezembro.
13 ICMS LIQUIDO DO ESTADO DE SÃO PAULO 2007/16 (valores deflacionados pelo IGP-DI/FGV) R$bilhões 140 130 120 110 100 90 84,4 91,8 92,9 102,4 103,7 104,3 107,9 104,9 101,1 91,5 80 70 60 50 40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nota: ICMS base de incidência dos 9,57%. No ano de 2016, realizado até outubro. Previsão novembro e dezembro.
14 ICMS LIQUIDO DO ESTADO DE SÃO PAULO Variação mensal (mai./14 à set/16) 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00-6,00-8,00-10,00-9,40-12,00 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 variação acumulada no ano variação acumulada em 12 meses
15 COMPARAÇÃO ENTRE ICMS PREVISTO x ARRECADADO valores correntes em R$1,00 MÊS VALOR REVISTO SECRETARIA FAZENDA ARRECADADO PEP ICMS TOTAL Variação (%) janeiro 7.661.463.861 48.165.809 7.522.612.794 7.570.778.603-1,18 fevereiro 7.278.924.841 72.065.121 7.231.247.941 7.303.313.062 0,34 março 7.345.163.837 27.107.447 7.533.195.921 7.560.303.368 2,93 abril 7.618.592.842 46.943.774 7.104.553.119 7.151.496.893-6,13 maio 7.468.624.830 52.961.299 7.242.481.486 7.295.442.785-2,32 junho 7.534.455.822 47.817.140 7.557.914.303 7.605.731.443 0,95 julho 7.511.769.845 43.275.543 7.166.326.616 7.209.602.159-4,02 agosto 7.416.684.845 43.009.079 7.436.157.279 7.479.166.358 0,84 setembro 7.762.137.835 41.127.330 7.395.055.265 7.436.182.595-4,20 outubro 7.409.443.859 44.010.173 7.519.245.259 7.563.255.432 2,08 novembro dezembro TOTAL 75.007.262.417 466.482.715 73.708.789.983 74.175.272.698-1,11
16 ANÁLISE COMPARATIVA ICMS 2013-2016 valores em R$milhões (deflacionados pelo IGP-DI/FGV) 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 jan fev mar abr mai jun jul ago set out 2013 8.242 8.190 8.319 8.804 9.228 9.838 9.051 9.008 9.618 9.116 2014 8.748 8.633 8.309 8.159 8.571 8.595 8.715 8.474 8.961 9.245 2015 8.578 8.528 8.368 8.478 8.099 8.558 8.512 8.110 8.542 8.304 2016 7.919 7.580 7.813 7.364 7.428 7.620 7.251 7.490 7.445 7.563
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANO 2017
RECEITA
17 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017 (PROJETO DE LEI N.750, DE 30/09/2016) PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO (base de incidência da cota das universidades) : R$94.470 milhões LEI KANDIR : R$455 milhões TOTAL DE RECURSOS TESOURO: R$94.926 milhões
18 PRESSUPOSTOS (PROJETO DE LEI N.750, DE 30/09/2016) ICMS JANEIRO A JULHO/16 REALIZADO AGOSTO A DEZEMBRO/16 PREVISÃO 5,14% IPCA/IBGE - 2017 1,3% PIB - 2017
19 RECEITA PREVISTA UNESP (PROJETO DE LEI N.750, DE 30/09/2016) RECURSOS TESOURO R$2.240.895.902,00 (90%) RECEITA PRÓPRIA R$228.324.050,00 (9%) TOTAL GERAL R$2.497.059.952 RECURSOS CONVÊNIOS R$27.840.000,00 (1%)
20 COMPARATIVO DA RECEITA (2015 a 2017) valores correntes em R$milhões (fonte: balanço financeiro e patrimonial Unesp e projeto LOA/17) R$2.757 mi R$81,0 R$521,5 R$2.139 R$2.690 mi R$200,0 R$365,5 R$2.100 R$2.497 mi R$228,3 R$2.240 REALIZADO 2015 EST. FECHAMENTO 2016 PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2017 RECURSO TESOURO RECEITA PROPRIA CONVÊNIOS SUPERAVIT FINANCEIRO
21 COMPARATIVO DA RECEITA (2015 a 2017) (fonte: balanço financeiro e patrimonial Unesp e projeto LOA/17) RECURSOS TESOURO Em valores nominais, 2016 finaliza 1,8% abaixo de 2015. Já 2017 projeta um crescimento de 6,7% em valores nominais. RECEITA PRÓPRIA O ano de 2016, projeta uma diminuição de 30% da RP, se comparado com 2015.No próximo ano, não deve ultrapassar o valor estimado (37% abaixo de 2016).
DESPESA
22 DESPESA PREVISTA UNESP (VALORES EXPRESSOS NO PROJETO LEI) PESSOAL R$2.034.372.643 CUSTEIO R$396.518.252 SENT. JUDICIAIS R$22.729.057 INVEST. R$21.440.000 PDI R$20.000.000 RESERVA TÉCNICA R$2.000.000
23 DESPESA PREVISTA UNESP (Valores expressos em R$1,00)
24 ASPECTOS IMPORTANTES QUE DEVEM SER DESTACADOS a) 12,13 folhas de pagamento (base folha de setembro, pagamento em outubro) sem considerar: contratações, crescimento vegetativo e principalmente, a décima terceira folha. A dotação orçamentária para a décima terceira folha (dezembro/17, pagamento em janeiro de 2018) deverá ser construída ao longo do ano, caso contrário, vai onerar o orçamento de 2018 na forma de despesas com exercícios anteriores. No que tange a professores substitutos, constam 200 (duzentos) na base de cálculo da folha de pagamento (setembro) com custo mensal de R$450.000,00 inclusive com encargos patronais. A comissão reconhece a urgência da contratação de 530 professores substitutos, ao longo de 10 meses, mas as restrições orçamentárias não permitiram no momento consignar tais recursos. b) dotação orçamentária de custeio das unidades universitárias e da administração central, com valor igual a 2016, após contingenciamento (Portaria Unesp No 203, de 1o de junho de 2016).
25 ASPECTOS IMPORTANTES QUE DEVEM SER DESTACADOS c) Alocação de recursos orçamentários para dar continuidade aos contratos vigentes de obrase reformas (R$8,6 milhõesnos cursosnovosde engenharias). d) Garantia dos benefícios com vale alimentação, vale transporte e o programa UNESP Saúde na mesma base de 2016. e) Recurso orçamentário para o Programa Permanência Estudantil, em atendimento a Resolução Unesp No 78/2016 e ao ingresso de alunos pelo Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP). f) Recurso orçamentário alocado para o PDI, que garanta os compromissos com contratos e editais no valor de R$20 milhões (redução de R$6 milhões, até que se confirme a receita própria prevista). g) Recurso orçamentário para Editora da UNESP (R$4,0 milhões na fonte tesouro) e FUNDUNESP (R$21,5 milhões na fonte receita própria: R$4milhões abaixo de 2016, que não irão comprometer os contratos de trabalho vigentes na fundação).
26 ASPECTOS IMPORTANTES QUE DEVEM SER DESTACADOS h) R$22,7 milhões consignados em sentenças judiciais, de acordo com informação DCF/PRAD, N o 25/2016, de 25/07/2106 (Justiça do Trabalho e Justiça Comum). Outro aspecto importante que deve ser alertado diz respeito à estimativa do ICMS para 2017. É pouco provável que as liberações financeiras passem de um patamar médio de R$176 milhões mensais para uma média mensal de R$186 milhões, em 12 meses. Portanto, a semelhança dos dois últimos anos (2015/2016) é possível a ocorrência de um contingenciamento no começo do ano.
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