REGULARIZAÇÕES ATUFOLHA

REGULARIZAÇÕES ATUFOLHA 1

PROCEDIMENTOS PARA RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DOCUMENTO HÁBIL - FR 2

Reclassificação de Despesa ATUFOLHA Para reclassificação de Despesa Orçamentária, serão utilizados apenas dois tipos de tela e dois códigos: Tipos de Telas - Despesa e Despesas a Anular Códigos: W10 e U10 Pontos Importantes a serem observados: Há ordem rígida no preenchimento das telas: Primeiro a Tela de Despesa e Depois a Tela de Despesas a Anular; Os valores das duas telas devem ser iguais; Esta rotina não precisa de homologação; Não haverá realização. 3

Reclassificação de Despesa Documento Hábil FR 4

Reclassificação de Despesa Documento Hábil FR Para consultar a situação posicionar o cursor no campo situação e teclar PF1 6

Reclassificação de Despesa Documento Hábil FR Para selecionar a Célula de Despesa posicionar o cursor ao lado do campo ESF e teclar PF5 9

Reclassificação de Despesa Documento Hábil FR Classificação Orçamentária Desejada 11

Reclassificação de Despesa Documento Hábil FR O Valor a ser lançado tem que ser igual ao da Tela de Despesa 20

PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE OB S CANCELADAS DA FOLHA DOCUMENTO HÁBIL - FL 22

Regularização de OB Cancelada ATUFOLHA - Documento Hábil FL A Regularização das OB S canceladas ocorrerá na tela de outros lançamento, por meio do código PO01: Tipo de Tela: Outros Lançamentos Código: PO01 23

Regularização de OB Cancelada Documento Hábil FL 24

Regularização de OB Cancelada Documento Hábil FL Informar o número da OB cancelada na Inscrição 2 30

Regularização de OB Cancelada Documento Hábil FL A Fonte/Categoria informada é a mesma do recurso financeiro da OB Original. 31

Regularização de OB Cancelada Documento Hábil FL Agora vamos informar os Dados Bancários 36

Regularização de OB Cancelada Documento Hábil FL No campo Lista poderá ser informada a Lista de Banco ou de Credor 37

Regularização de OB Cancelada Documento Hábil FL Para homologar a Folha a unidade deverá retornar à tela inicial utilizar a Opção A, informar o nr. da FL gerada e em seguida teclar PF2. 40

Pagamento da Folha no CONFLUXO 42

Pagamento da Folha no CONFLUXO Para realizar o pagamento da Folha no CONFLUXO Informar UG/GESTÃO Emitente e o número do DOC. FOLHA 43

Pagamento da Folha no CONFLUXO A Fonte/Categoria informada é a mesma do recurso financeiro da OB Original. 45

Regularização de OB Cancelada ATUFOLHA - Documento Hábil FE A Regularização das OB S canceladas quando a unidade não vai realizar novamente o pagamento ocorrerá nas telas: Outros Lançamentos e Despesas a Anular, por meio do código RF02 e da situação: U30, respectivamente. 48

Regularização de OB Cancelada Documento Hábil FE 49

Regularização de OB Cancelada Documento Hábil FE Informar o nº. da OB cancelada 52

Regularização de OB Cancelada Documento Hábil FE Informar a Fonte onde foi realizado o pagamento 53

Regularização de OB Cancelada Documento Hábil FE Informar a célula orçamentária em que foi realizado o pagamento 58

Regularização de OB Cancelada Documento Hábil FE U30 59

Regularização de OB Cancelada Documento Hábil FE U30 60

PROCEDIMENTOS PARA ESTORNO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA, APÓS RECEBIMENTO DA GRU (CÓDIGO 68806-1) DOCUMENTO HÁBIL - FE 65

Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil FE Para estorno de despesa orçamentária, após recebimento de GRU, serão utilizados apenas dois tipos de tela e dois códigos: Tipos de Tela: Outros Lançamentos e Despesas a Anular Código: RF01 e U30 Pontos Importantes: Há ordem rígida no preenchimento das telas: Primeiro a Tela de Outros Lançamentos e depois a Tela de Despesas a Anular; Os valores das duas telas devem ser iguais; Esta rotina não precisa de homologação; Não haverá realização. 66

Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil FE 67

Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil FE A Inscrição 1 deve ser preenchida com Fonte + Vinculação de Pagamento + Categoria de Gasto do Pagamento Original. A Fonte deve ser igual a Fonte da Célula que será informada na Tela de Despesas a Anular 74

Estorno de Despesa Orçamentária Documento Hábil FE O Valor a ser lançado tem que ser igual ao da Tela de Outros Lançamentos 83

Estorno de Despesa Orçamentária Pessoal Cedido PROCEDIMENTOS PARA ESTORNO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA COM PESSOAL CEDIDO APÓS RECEBIMENTO DA GRU (CÓDIGO 68816-9) DOCUMENTO HÁBIL - FE 88

Estorno de Despesa Orçamentária Pessoal Cedido Para estorno de despesa orçamentária, após recebimento de GRU, serão utilizados apenas dois tipos de tela e dois códigos: Tipos de Tela: Outros Lançamentos e Despesas a Anular Código: RF01 e U36 Pontos Importantes: Há ordem rígida no preenchimento das telas: Primeiro a Tela de Outros Lançamentos e depois a Tela de Despesas a Anular; Os valores das duas telas deve ser iguais; Esta rotina não precisa de homologação; Não haverá realização. 89

Estorno de Despesa Orçamentária Pessoal Cedido 90

Cancelamento de Compromissos Após a Realização do Valor Líquido da Folha 93

Cancelamento de Compromissos Após a Realização do Valor Líquido da Folha 94

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Coordenação-Geral de Finanças Coordenação de Contabilidade - UG 150003 95