VOLUME II ANEXOS DA LEI 4.320/64
Apresentação Este volume compõe o Balanço Geral do Estado do exercício financeiro 2010. Nele são apresentados os anexos exigidos na LEI 4.320/64. LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DE ESTADO - SGEC CRC 007836/0-1
ÍNDICE VOLUME II CONSOLIDADO ANEXO 12 LEI 4.320/64 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 13 LEI 4.320/64 BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 14 LEI 4.320/64 BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 15 LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO 1 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 2 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 2A LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 2B LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR UO ANEXO 6 LEI 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO 7 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO 8 LEI 4.320/64 DEMONST. DA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULOS C RECURSOS ANEXO 9 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES ANEXO 10 LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA ANEXO 11 LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO ANEXO 11A LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA - POR UNIDADE ORÇAMENTARIA ANEXO 16 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ANEXO 16 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ANEXO 16 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA ANEXO 17 LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE POR PODER PODER LEGISLATIVO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO - BALANÇO FINANCEIRO PODER LEGISLATIVO - BALANÇO PATRIMONIAL PODER LEGISLATIVO - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PODER JUDICIÁRIO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PODER JUDICIÁRIO - BALANÇO FINANCEIRO PODER JUDICIÁRIO - BALANÇO PATRIMONIAL PODER JUDICIÁRIO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PODER EXECUTIVO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO - BALANÇO FINANCEIRO PODER EXECUTIVO - BALANÇO PATRIMONIAL PODER EXECUTIVO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo 12 da lei 4.320/64 VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 RECEITAS NOME DA CONTA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA EXECUÇÃO INICIAL DIFERENÇA ATUALIZADA RECEITAS CORRENTES 8.251.253.871,00 8.251.253.871,00 8.739.940.716,58 488.686.845,58 488.686.845,58 Receitas Tributárias 5.150.541.413,00 5.150.541.413,00 5.192.572.849,88 42.031.436,88 42.031.436,88 Receitas de Contribuições 865.657.822,00 865.657.822,00 884.852.293,51 19.194.471,51 19.194.471,51 Receitas Patrimoniais 36.658.442,00 36.658.442,00 85.659.214,09 49.000.772,09 49.000.772,09 Receitas Agropecuárias 622.748,00 622.748,00 73.597,60 (549.150,40) (549.150,40) Receitas Industriais 2.788.357,00 2.788.357,00 2.333.755,76 (454.601,24) (454.601,24) Receitas de Serviços 225.317.604,00 225.317.604,00 231.508.934,97 6.191.330,97 6.191.330,97 Transferências Correntes 2.555.518.230,00 2.555.518.230,00 2.684.860.635,49 129.342.405,49 129.342.405,49 Outras Receitas Correntes 358.127.275,00 358.127.275,00 599.255.659,87 241.128.384,87 241.128.384,87 (DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE - FUNDEB) (OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE) 943.978.020,00 943.978.020,00 941.095.879,41 (2.882.140,59) (2.882.140,59) 0,00 0,00 80.345,18 80.345,18 80.345,18 RECEITAS DE CAPITAL 75.220.936,00 75.220.936,00 619.025.757,26 543.804.821,26 543.804.821,26 Operações de Crédito 10.794.277,00 10.794.277,00 364.338.994,00 353.544.717,00 353.544.717,00 Alienações de Bens 6.067.939,00 6.067.939,00 4.804.106,42 (1.263.832,58) (1.263.832,58) Amortizações de Empréstimos Concedidos 1.526.241,00 1.526.241,00 2.899.268,60 1.373.027,60 1.373.027,60 Transferências de Capital 56.832.479,00 56.832.479,00 245.576.399,70 188.743.920,70 188.743.920,70 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 1.406.988,54 1.406.988,54 1.406.988,54 DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.326.474.807,00 8.326.474.807,00 9.358.966.473,84 1.032.491.666,84 1.032.491.666,84 RECEITAS CORRENTES 528.949.123,00 528.949.123,00 684.150.086,94 155.200.963,94 155.200.963,94 Receitas de Contribuições 437.669.071,00 437.669.071,00 587.114.893,79 149.445.822,79 149.445.822,79 Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 Receitas Industriais 8.126.985,00 8.126.985,00 7.505.701,12 (621.283,88) (621.283,88) Receitas de Serviços 83.153.067,00 83.153.067,00 89.525.162,53 6.372.095,53 6.372.095,53 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 2.289,50 2.289,50 2.289,50 DAS RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (B) 528.949.123,00 528.949.123,00 684.150.086,94 155.200.963,94 155.200.963,94 DAS RECEITAS 8.855.423.930,00 8.855.423.930,00 10.043.116.560,78 1.187.692.630,78 1.187.692.630,78 SUB 8.855.423.930,00 8.855.423.930,00 10.043.116.560,78 1.187.692.630,78 1.187.692.630,78 DÉFICIT 0,00 2.109.916.112,76 0,00 0,00 (2.109.916.112,76) 8.855.423.930,00 10.965.340.042,76 10.043.116.560,78 1.187.692.630,78 (922.223.481,98) S NOME DA CONTA S ORÇAMENTÁRIAS INICIAL FIXAÇÃO ATUALIZADA EXECUÇÃO INICIAL DIFERENÇA ATUALIZADA EXECUÇÃO DIRETA 8.381.798.824,50 10.304.351.236,62 9.100.276.241,28 718.477.416,78 (1.204.074.995,34) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 8.381.798.824,50 10.279.104.345,66 9.089.989.575,48 708.190.750,98 (1.189.114.770,18) S CORRENTES 7.263.126.359,03 8.260.892.040,21 7.990.461.817,44 727.335.458,41 (270.430.222,77) Pessoal e Encargos Sociais 3.727.313.464,61 4.027.326.807,25 3.976.206.756,11 248.893.291,50 (51.120.051,14) Juros e Encargos da Dívida 430.078.380,74 579.017.707,85 578.648.839,91 148.570.459,17 (368.867,94) Outras Despesas Correntes 3.105.734.513,68 3.654.547.525,11 3.435.606.221,42 329.871.707,74 (218.941.303,69) S DE CAPITAL 1.118.672.465,47 2.018.212.305,45 1.099.527.758,04 (19.144.707,43) (918.684.547,41) Investimentos 832.227.221,85 1.711.891.866,39 800.883.138,01 (31.344.083,84) (911.008.728,38) Inversões Financeiras 20.730.984,00 10.480.524,06 3.172.153,01 (17.558.830,99) (7.308.371,05) Amortizações da Dívida 265.714.259,62 295.839.915,00 295.472.467,02 29.758.207,40 (367.447,98) CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 25.246.890,96 10.286.665,80 10.286.665,80 (14.960.225,16) Página: 1 de 2
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo 12 da lei 4.320/64 VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 S CORRENTES 0,00 9.073.209,11 8.939.178,72 8.939.178,72 (134.030,39) Pessoal e Encargos Sociais 0,00 6.402.875,61 6.402.875,61 6.402.875,61 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 168.000,00 111.845,32 111.845,32 (56.154,68) Outras Despesas Correntes 0,00 2.502.333,50 2.424.457,79 2.424.457,79 (77.875,71) S DE CAPITAL 0,00 16.173.681,85 1.347.487,08 1.347.487,08 (14.826.194,77) Investimentos 0,00 16.164.881,85 1.342.687,08 1.342.687,08 (14.822.194,77) Amortizações da Dívida 0,00 8.800,00 4.800,00 4.800,00 (4.000,00) RESERVA DE CONTINGÊNCIA 66.872.312,00 512,03 0,00 (66.872.312,00) (512,03) DAS S ORÇAMENTÁRIAS (C) S INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.448.671.136,50 10.304.351.748,65 9.100.276.241,28 651.605.104,78 (1.204.075.507,37) EXECUÇÃO DIRETA 406.752.793,50 660.988.294,11 649.996.124,22 243.243.330,72 (10.992.169,89) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 406.752.793,50 660.871.150,31 649.895.558,77 243.142.765,27 (10.975.591,54) S CORRENTES 405.452.793,50 660.668.577,11 649.895.558,77 244.442.765,27 (10.773.018,34) Pessoal e Encargos Sociais 287.353.516,39 548.817.861,74 547.401.983,72 260.048.467,33 (1.415.878,02) Outras Despesas Correntes 118.099.277,11 111.850.715,37 102.493.575,05 (15.605.702,06) (9.357.140,32) S DE CAPITAL 1.300.000,00 202.573,20 0,00 (1.300.000,00) (202.573,20) Investimentos 1.300.000,00 202.573,20 0,00 (1.300.000,00) (202.573,20) CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 117.143,80 100.565,45 100.565,45 (16.578,35) S CORRENTES 0,00 117.143,80 100.565,45 100.565,45 (16.578,35) Outras Despesas Correntes 0,00 117.143,80 100.565,45 100.565,45 (16.578,35) DAS S INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (D) 406.752.793,50 660.988.294,11 649.996.124,22 243.243.330,72 (10.992.169,89) DA 8.855.423.930,00 10.965.340.042,76 9.750.272.365,50 894.848.435,50 (1.215.067.677,26) SUB 8.855.423.930,00 10.965.340.042,76 9.750.272.365,50 894.848.435,50 (1.215.067.677,26) SUPERÁVIT 0,00 0,00 292.844.195,28 292.844.195,28 292.844.195,28 8.855.423.930,00 10.965.340.042,76 10.043.116.560,78 1.187.692.630,78 (922.223.481,98) LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 Página: 2 de 2
BALANÇO FINANCEIRO Anexo 13 - Lei 4.320/64 VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 RECEITA RECEITA TITULO ACUMULADO TITULO ACUMULADO RECEITA ORÇAMENTÁRIA 10.043.116.560,78 ORÇAMENTÁRIA 9.750.272.365,50 RECEITA CORRENTE 9.424.090.803,52 EXECUÇÃO DIRETA 9.750.272.365,50 Receitas Tributárias 5.192.572.849,88 Receitas de Contribuições 1.471.967.187,30 Receitas Patrimoniais 85.661.254,09 Receitas Agropecuárias 73.597,60 Receitas Industriais 9.839.456,88 Receitas de Serviços 321.034.097,50 Transferências Correntes 2.684.860.635,49 Outras Receitas Correntes 599.257.949,37 (-) Dedução da Receita Corrente - FUNDEB (941.095.879,41) Legislativa 367.554.937,49 Judiciária 461.843.900,36 Essencial a Justiça 162.863.806,12 Administração 867.485.808,13 Segurança Pública 915.993.100,82 Assistência Social 11.663.973,28 Previdência Social 1.136.822.716,40 Saúde 836.953.176,08 Trabalho 35.695.292,00 (-) Outras Deduções da Receita (80.345,18) Educação 1.331.868.543,51 Corrente Cultura 17.186.452,71 RECEITA DE CAPITAL 619.025.757,26 Cidadania 64.040.058,20 Operações de Crédito 364.338.994,00 Urbanismo 62.898.319,26 Alienações de Bens 4.804.106,42 Habitação 32.480.123,95 Amortizações de Empréstimos 2.899.268,60 Gestão Ambiental 77.686.419,29 Transferências de Capital 245.576.399,70 Ciência e Tecnologia 95.793.301,59 Outras Receitas de Capital 1.406.988,54 Agricultura 118.868.527,69 RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.814.904.915,80 Organização Agrária 18.193.136,77 Restos a Pagar Processados 68.891.874,49 Indústria 49.418.485,57 Restos a Pagar não Processados 299.531.191,52 Comércio e Serviços 40.967.960,43 Consignações Inscritas em RP 55.706.519,64 Energia 5.477.387,42 Consignações do Exercício 1.101.834.194,69 Transportes 437.083.334,93 Depósitos de Diversas Origens 1.116.816.836,62 Desporto e Lazer 68.432.922,22 Despesas a Regularizar 468.657,38 Encargos Especiais 2.533.000.681,28 Depósitos a Terceiros 577.864.856,74 S EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.341.743.595,46 Receita Própria a Repassar 986.086.921,48 Restos a Pagar Processados 310.345.570,92 Receita do tesouro a repassar 810.807.419,04 Restos a Pagar não Processados 365.875.554,47 Receita própria a receber 986.086.516,88 Consignações Exercícios Anteriores 71.367.587,31 Receita do tesouro a receber 810.809.927,32 Consignações do Exercício 1.101.834.194,69 SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONÍVEL 859.581.516,34 Depósitos de Diversas Origens Despesas a Regularizar 1.774.011.804,35 468.657,38 EM CAIXA 0,00 Depósitos a Terceiros 101.665.592,03 EM BANCOS 859.581.516,34 Receita Própria a Repassar 986.086.516,88 Bancos Conta Movimento 859.581.516,34 Receita do tesouro a repassar 810.807.419,04 Capacidade Financeira 0,00 Receita própria a receber 986.086.921,48 Recebida 366.899.730,06 Receita do tesouro a receber 810.809.927,32 (-)Concedida (366.899.730,06) Restos a Pagar Processados de Exercícios 52.192,62 Anteriores Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores Consignações de RP não Processados de Ex. Anteriores Consignações de RP Processados de Ex. Anteriores Consignações do Exercício de RP não Processado 14.248.160,25 257.609,83 8.856,73 7.504.655,69 Outras Consignações Dep. Diversas Origens 298.165,10 Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar 14.209,37 SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEG. CEPROMAT 08/02/2011 16:26 jasanche Página: 1 de 2
BALANÇO FINANCEIRO Anexo 13 - Lei 4.320/64 VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 RECEITA TITULO ACUMULADO TITULO ACUMULADO DISPONÍVEL 625.587.031,96 EM CAIXA 0,00 EM BANCOS 625.587.031,96 Bancos Conta Movimento 625.587.031,96 Capacidade Financeira 0,00 Recebida 134.258.206,44 (-)Concedida (134.258.206,44) GERAL 17.717.602.992,92 GERAL 17.717.602.992,92 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 CEPROMAT 08/02/2011 16:26 jasanche Página: 2 de 2
BALANÇO PATRIMONIAL Anexo 14 - Lei 4.320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 ATIVO NOME DA CONTA EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL ATIVO FINANCEIRO 2.037.260.392,43 1.316.173.883,58 ATIVO FINANCEIRO A CURTO PRAZO 2.033.469.633,56 1.310.521.254,89 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO 366.910.158,07 612.689.130,28 Bancos c/movimento 366.910.158,07 612.689.130,28 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 492.671.358,27 12.897.901,68 Bancos Conta Movimento 492.671.358,27 12.897.901,68 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 1.173.888.117,22 684.934.222,93 Créditos a Receber 394.083.055,92 145.141.503,49 Depósitos a Terceiros 1.746.517,27 1.876.365,35 Transferências Intragovernamentais 0,00 131.796.545,12 Transferências Intragovernamentais de Exercício Anterior 366.899.730,06 2.461.661,32 Transferências de Recursos Intergovernamental 57.969.582,95 87.037.192,61 Empréstimos a outros Órgãos 107.775.790,28 41.146.201,04 Penhoras Judiciais 51.394,53 51.394,53 Recursos Apreendidos por Decisão Judicial 235.868,04 492.759,51 Outros Créditos Realizáveis 182.427.987,18 229.037.322,49 Consignações a Compensar 2.269.729,31 2.490.046,70 Cheque em Cobrança 275.377,50 275.297,50 Receita Própria a Receber 323.288,90 29.568,18 Receita do Tesouro a Receber 11.697.378,78 6.000.000,00 Créditos a Receber - Folha de Pagamento 28.766,62 23.833,73 Depósitos Judiciais 6.702.494,56 7.746.607,04 Créditos Intra-orçamentários a receber 41.401.155,32 29.327.924,32 ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO 3.790.758,87 5.652.628,69 DEPÓSITOS DE TERCEIROS A LONGO PRAZO 3.790.758,87 5.652.628,69 ATIVO NÃO FINANCEIRO 10.690.314.664,05 13.418.780.947,57 ATIVO NÃO FINANCEIRO A CURTO PRAZO 242.024.840,93 296.803.117,82 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 40.135.276,61 52.262.338,65 Duplicatas a Receber 3.576.375,15 12.827.805,42 Diversos Responsáveis 461.506,55 941.555,48 Empréstimos e Financiamentos a Receber 5.739.023,80 8.640.747,48 Adiantamentos Concedidos 5.877,42 5.973,23 Créditos da União, Estados e Municípios 29.277.338,95 28.094.243,40 Outras Entidades Devedoras 9.459,75 120.853,57 Outros Créditos em Circulação 1.065.694,99 1.631.160,07 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 199.819.290,95 242.470.734,88 Estoques 199.819.290,95 242.470.734,88 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 2.070.273,37 2.070.044,29 Despesas Antecipadas 2.070.273,37 2.070.044,29 ATIVO NÃO FINANCEIRO A LONGO PRAZO 8.319.150.644,18 10.576.663.596,82 DEPÓSITOS A LONGO PRAZO 674.054,08 680.590,18 Depósitos Compulsórios 674.054,08 680.590,18 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 8.318.476.590,10 10.575.983.006,64 Créditos da União, Estados e Municípios Longo Prazo 164.422.853,80 155.489.813,49 Outras Entidades Devedoras de Longo Prazo 102.472.188,24 110.574.876,35 Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo 41.238.227,75 41.033.215,93 Fornecimentos a Receber a Longo Prazo 309.139.973,94 309.320.725,19 Outros Créditos de Longo Prazo 324.788.758,52 297.800.573,49 Provisão para Perdas da Dívida Ativa 0,00 (93.896.671,43) Dívida Ativa de Longo Prazo 7.376.414.587,85 9.755.660.473,62 PERMANENTE 2.129.139.178,94 2.545.314.232,93 INVESTIMENTOS 39.871.536,99 39.870.208,55 Participações Societárias 39.871.536,99 39.870.208,55 IMOBILIZADO 2.089.267.641,95 2.505.444.024,38 Bens Imóveis 1.227.230.864,00 1.326.845.754,85 Bens Móveis 906.717.426,36 1.221.296.143,22 Bens Intangíveis 9.652.112,92 14.148.328,55 CEPROMAT 16/02/2011 12:31 jasanche Página: 1 de 3
BALANÇO PATRIMONIAL Anexo 14 - Lei 4.320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 (-) Depreciações, Amortizações e Exaustões (54.332.761,33) (56.846.202,24) ATIVO REAL 12.727.575.056,48 14.734.954.831,15 ATIVO COMPENSADO 1.804.250.264,93 3.802.441.592,54 RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS 735.195.521,18 458.312.931,18 Recebidos de Terceiros 505.176.392,80 246.858.589,04 Concedidos a Terceiros 230.019.128,38 211.454.342,14 GARANTIAS DE VALORES 651.045,73 36.960.329,19 GARANTIAS RECEBIDAS 651.045,73 36.960.329,19 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS 630.610.781,86 1.758.502.236,62 Convênios Firmados de Receita 552.367.010,78 971.185.026,04 Convênios Firmados de Despesa 78.243.771,08 787.317.210,58 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADOS 381.653.412,69 1.539.032.290,49 DIREITOS CONTRATUAIS DA RECEITA 296.653.520,69 972.662.942,29 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA 84.999.892,00 566.369.348,20 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS EM APURAÇÃO 56.139.503,47 9.633.805,06 Responsabilidades de Terceiros em Apuração 56.139.503,47 9.633.805,06 GERAL DO ATIVO 14.531.825.321,41 18.537.396.423,69 PASSIVO NOME DA CONTA EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL PASSIVO FINANCEIRO A CURTO PRAZO 1.621.741.844,31 704.446.591,50 CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS 328.900.701,12 133.531.985,56 Consignações 0,00 278.330,70 Depósitos de Diversas Origens 328.900.701,12 133.253.654,86 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 913.920.101,33 427.774.307,78 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 394.627.554,82 124.598.394,13 Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores 11.859.451,89 0,00 Consignações de Restos a pagar processado de Exercícios anteriores 22.702,76 0,00 Restos a Pagar Processado do Exercício 311.369.767,35 68.891.874,49 Consignações de Restos a pagar processado do exercício 71.375.632,82 55.706.519,64 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 519.292.546,51 303.175.913,65 Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores- A Liquidar 31.887.504,71 3.644.722,13 Restos a Pagar Não Processados de Exercícios anteriores - Liquidado 272.590,85 0,00 Consignação de Restos a Pagar não Processado de Exercícios Anteriores 22.527,97 0,00 Restos a Pagar Não Processado do exercício - A Liquidar 487.109.922,98 299.531.191,52 OBRIGAÇÕES PENDENTES A CURTO PRAZO 378.921.041,86 143.140.298,16 Obrigações Tributárias 644,12 587,89 Entidades Credoras 12.020.667,68 6.657.979,40 Disponibilidade na conta única - concedida do exercício 0,00 131.796.545,12 Dispon. na Conta Única Concedida - de Exercícios anteriores 366.899.730,06 2.461.661,32 Destaque a Repassar 0,00 2.223.524,43 PASSIVO NÃO FINANCEIRO A CURTO PRAZO 1.001.644.564,23 1.795.892.790,90 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 1.001.644.564,23 1.795.892.790,90 Operações de Crédito - Interna - Em Contratos 14.362.922,66 906.453.403,49 Operações de Crédito - Externas - Em Contratos 2.349.999,91 7.746.666,36 Provisões 2.239.210,77 3.210.335,50 Adiantamentos Recebidos 116.532,22 676.266,89 Outros Débitos a Curto Prazo 979.315.288,93 873.663.864,51 Obrigações de exercícios anteriores 3.260.609,74 4.142.254,15 PASSIVO NÃO FINANCEIRO A LONGO PRAZO 6.062.580.385,64 5.234.008.050,21 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 6.062.580.385,64 5.234.008.050,21 Operações de Crédito - Interna - Contratos 3.221.951.631,34 3.080.109.994,26 Resíduos e Reparcelamento da Dívida Interna 1.636.973.669,99 1.002.872.221,23 Operações de Crédito - Externa - Em Contratos 18.367.121,46 3.686.760,60 Obrigações Legais e Tributárias - Em Contratos 3.935.266,34 5.652.628,69 Contribuições Legais a Compensar 14.602.108,95 14.284.050,36 Outras Obrigações a Longo Prazo 1.166.750.587,56 1.127.402.395,07 PASSIVO REAL 8.685.966.794,18 7.734.347.432,61 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.041.608.262,30 7.000.607.398,54 CEPROMAT 16/02/2011 12:31 jasanche Página: 2 de 3
BALANÇO PATRIMONIAL Anexo 14 - Lei 4.320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 SALDO PATRIMONIAL 4.041.608.262,30 7.000.607.398,54 ATIVO REAL LÍQUIDO 4.041.608.262,30 7.000.607.398,54 CAPITAL 127.940.975,49 127.940.975,49 Capital Social a realizar 127.940.975,49 127.940.975,49 RESERVAS 601.029,42 601.029,42 RESULTADO ACUMULADO (262.347.472,47) (265.809.263,27) RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 (3.461.790,80) Resultado do exercício - Financeiro 0,00 (898.795,40) Resultado do exercício - não Financeiro 0,00 (2.562.995,40) RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (262.347.472,47) (262.347.472,47) Resultado de exercícios anteriores - Financeiro 5.129.563,13 5.129.563,13 Resultado de Exercícios anteriores - não Financeiro (267.477.035,60) (267.477.035,60) PASSIVO COMPENSADO 1.804.250.264,93 3.802.441.592,54 TÍTULOS E VALORES S/RESPONSABILIDADES 735.195.521,18 458.312.931,18 GARANTIAS DE VALORES 651.045,73 36.960.329,19 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS 630.610.781,86 1.758.502.236,62 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADOS 381.653.412,69 1.539.032.290,49 Responsabilidades de Terceiros em Apuração - Contrapartida 56.139.503,47 9.633.805,06 GERAL DO PASSIVO 14.531.825.321,41 18.537.396.423,69 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 CEPROMAT 16/02/2011 12:31 jasanche Página: 3 de 3
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Anexo 15 - Lei 4.320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS TÍTULO R$ TÍTULO R$ RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 17.163.442.524,76 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 16.870.598.329,48 RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA - ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES 9.424.090.803,52 S CORRENTES 8.649.397.120,38 Receita Tributária 5.192.572.849,88 Pessoal e Encargos Sociais 4.530.011.615,44 Receita de Contribuições 1.471.967.187,30 Juros e Encargos da Dívida 578.760.685,23 Receita Patrimonial 85.661.254,09 Outras Despesas Correntes 3.540.624.819,71 Receita Agropecuária 73.597,60 S DE CAPITAL 1.100.875.245,12 Receita Industrial 9.839.456,88 Investimentos 802.225.825,09 Receitas de Serviços 321.034.097,50 Inversões Financeiras 3.172.153,01 Transferências Correntes 2.684.860.635,49 Amortização da Dívida 295.477.267,02 Outras Receitas Correntes 599.257.949,37 TRANSFER. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 7.099.368.905,76 (-) Deduções da Receita Corrente - FUNDEB (941.176.224,59) Concedida 7.099.368.905,76 RECEITAS DE CAPITAL 619.025.757,26 DESTAQUE 20.957.058,22 Operações de Crédito 364.338.994,00 Concedido 20.957.058,22 Alienação de Bens 4.804.106,42 Amortização de Empréstimos 2.899.268,60 Transferências de Capital 245.576.399,70 Outras Receitas de Capital 1.406.988,54 TRANSFER. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 7.099.368.905,76 Recebida 7.099.368.905,76 DESTAQUE 20.957.058,22 Recebido 20.957.058,22 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 911.967.197,51 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 61.965.306,31 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 673.383.421,25 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 49.940.376,08 Aquisição de Bens de Estoque 124.540.262,21 Cobrança da Dívida Ativa 49.865.923,66 Aquisição de Bens Móveis 78.531.664,37 Alienação de Bens Imóveis 74.452,42 Aquisição de Bens Imóveis 89.729.435,11 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 12.024.930,23 Amortização da Dívida Pública 292.599.689,05 Alienação de Bens de Estoque 4.909.236,11 Amortização de Precatórios 87.982.370,51 Alienação de Bens Imóveis 4.216.425,52 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 238.583.776,26 Amortização de Empréstimos Concedidos 2.899.268,60 Aquisição de Bens de Estoque 149.627.406,41 Aquisição de Bens Móveis 37.977.027,56 Aquisição de Bens Imóveis 42.968.176,95 Concessão de Empréstimos 1.827.555,00 Amortização da Dívida Pública 2.877.587,40 Amortização de Precatórios 3.306.022,94 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4.532.551.465,15 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.712.136.184,99 Página: 1 de 2
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Anexo 15 - Lei 4.320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.861.869,82 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS 35.794,69 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.861.869,82 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 35.794,69 Incorporação de saldo financeiro (Balanço) 1.861.869,82 Incorporação de saldo patrimonial (Balanço) 35.794,69 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 4.530.689.595,33 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 2.712.100.390,30 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 4.263.474.936,99 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.017.064.905,92 Inscrição e Atualização da Dívida Ativa 2.429.111.809,43 Baixa de Outros Créditos 384.324.309,00 Incorporação/Atualização de Outros Créditos 583.818.780,13 Baixa de Bens de Estoque 139.621.677,56 Incorporação/Atualização de Bens de Estoque 56.445.037,51 Baixa de Bens Móveis 4.021.084,06 Aquisição de Bens Móveis/Restos a Pagar 220.056.904,87 Baixa de Bens Imóveis 57.944.185,04 Incorporação/Atualização de Bens Imóveis 44.762.373,90 Investimentos 1.328,44 Incorporação/Atualização de Bens Intangíveis 4.201.488,35 Incorporação de obrigações 1.259.705.647,09 Incorporação/Atualização de Empréstimos Concedidos 728.385,63 Outros Decréscimos Patrimoniais 171.446.674,73 Baixa de Dívidas Passivas 764.649.620,05 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 695.035.484,38 Cancelamento de Restos a Pagar 95.260.373,78 Baixa de Outros Créditos 90.067.463,10 Outros Acréscimos Patrimoniais 64.440.163,34 Baixa de Bens de Estoque 194.265.272,89 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 267.214.658,34 Baixa de Bens Móveis 38.168.447,10 Incorporação/Atualização de Outros Créditos 79.129.406,59 Baixa de Bens Imóveis 32.266.913,82 Incorporação/Atualização de Bens de Estoque 50.859.321,49 Baixa de Empréstimos Concedidos 1.350.808,82 Aquisição de Bens Móveis/Restos a Pagar 25.180.821,03 Incorporação de obrigações 13.234.258,32 Incorporação/Atualização de Bens Imóveis 17.369.971,16 Outros Decréscimos Patrimoniais 325.682.320,33 Baixa de Dívidas Passivas 13.147.947,25 Cancelamento de Restos a Pagar 46.843.815,50 Outros Acréscimos Patrimoniais 34.683.375,32 DAS VARIAÇÕES ATIVAS 22.607.961.187,42 DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 19.644.699.820,78 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2.963.261.366,64 GERAL 22.607.961.187,42 GERAL 22.607.961.187,42 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 Página: 2 de 2
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 1 da Lei 4.320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 RECEITA R$ R$ RECEITAS CORRENTES 9.424.090.803,52 S CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA RECEITA DE CONTRIBUICOES RECEITA PATRIMONIAL 5.192.572.849,88 1.471.967.187,30 85.661.254,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS S CORRENTES RECEITA AGROPECUARIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVICOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (-)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 73.597,60 Superávit Corrente 9.839.456,88 SUB 321.034.097,50 2.684.860.635,49 599.257.949,37 (941.176.224,59) 0,00 SUB 9.424.090.803,52 8.649.397.120,38 4.530.011.615,44 578.760.685,23 3.540.624.819,71 774.693.683,14 9.424.090.803,52 RECEITAS DE CAPITAL OPERACOES DE CREDITO ALIENACAO DE BENS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Déficit de Capital SUB 619.025.757,26 364.338.994,00 4.804.106,42 2.899.268,60 245.576.399,70 1.406.988,54 0,00 481.849.487,86 1.100.875.245,12 S DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SUB 1.100.875.245,12 802.225.825,09 3.172.153,01 295.477.267,02 1.100.875.245,12 10.524.966.048,64 10.524.966.048,64 Página: 1 de 2
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 1 da Lei 4.320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 RESUMO RECEITAS CORRENTES 9.424.090.803,52 S CORRENTES 8.649.397.120,38 RECEITAS DE CAPITAL 619.025.757,26 S DE CAPITAL 1.100.875.245,12 DÉFICIT CORRENTE AAA SUPERÁVIT CORRENTE 774.693.683,14 DÉFICIT DE CAPITAL 481.849.487,86 SUPERÁVIT DE CAPITAL AAA 10.524.966.048,64 10.524.966.048,64 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 Página: 2 de 2
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2 da Lei 4.320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 RECEITA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUBCATEGORIA ECONÔMICA CATEGORIA ECONÔMICA 4.1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 9.681.116.941,17 4.1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 5.192.572.849,88 4.1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS 5.115.764.924,87 4.1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 602.078.290,66 4.1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO 4.513.686.634,21 4.1.1.2.0.00.00.00 TAXAS 76.807.925,01 4.1.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 5.021.168,99 4.1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 71.786.756,02 4.1.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 884.852.293,51 4.1.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 299.580.959,57 4.1.2.2.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 585.271.333,94 4.1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 85.659.214,09 4.1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 2.116.419,09 4.1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 81.886.945,33 4.1.3.3.0.00.00.00 RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 1.606.665,75 4.1.3.9.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 49.183,92 4.1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUARIA 73.597,60 4.1.4.2.0.00.00.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 53.579,80 4.1.4.9.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 20.017,80 4.1.5.0.0.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 2.333.755,76 4.1.5.2.0.00.00.00 RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 2.333.755,76 4.1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 231.508.934,97 4.1.6.0.0.01.00.00 SERVICOS COMERCIAIS 387.210,72 4.1.6.0.0.03.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTES 12.473.584,66 4.1.6.0.0.05.00.00 SERVICOS DE SAUDE 61.840.732,02 4.1.6.0.0.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2.378.358,47 4.1.6.0.0.16.00.00 SERVICOS EDUCACIONAIS 495.853,52 4.1.6.0.0.17.00.00 SERVICOS AGROPECUARIOS 15.732.461,09 4.1.6.0.0.24.00.00 SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO 6.447.925,30 4.1.6.0.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS 131.752.809,19 4.1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.684.860.635,49 4.1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.788.918.920,41 4.1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 763.098.726,58 4.1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 132.842.988,50 4.1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 599.255.659,87 4.1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 143.075.920,43 4.1.9.2.0.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 17.292.200,92 4.1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 50.311.787,54 4.1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 388.575.750,98 4.7.0.0.0.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 684.150.086,94 4.9.0.0.0.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE (-941.176.224,59) 4.9.1.0.0.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA (-703.291.012,45) 4.9.1.1.0.00.00.00 DEDUCOES DE RECEITA DE IMPOSTOS (-703.291.012,45) 4.9.7.0.0.00.00.00 DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES (-237.672.320,99) 4.9.7.2.0.00.00.00 DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAL (-237.672.320,99) 4.2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 619.025.757,26 4.2.1.0.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 364.338.994,00 4.2.1.1.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 364.338.994,00 4.2.1.1.4.00.00.00 OPERAÇ.CRÉD. INTERNAS REL.PROGRAMAS GOV. 34.962.200,00 4.2.1.1.9.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 329.376.794,00 4.2.2.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 4.804.106,42 4.2.2.1.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 240.450,11 4.2.2.2.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 4.563.656,31 4.2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 2.899.268,60 Página: 1 de 2
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2 da Lei 4.320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 RECEITA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUBCATEGORIA ECONÔMICA 4.2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 245.576.399,70 4.2.4.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 85.670,01 4.2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 245.490.729,69 4.2.5.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.406.988,54 4.2.5.9.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.406.988,54 CATEGORIA ECONÔMICA 10.043.116.560,78 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 Página: 2 de 2
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 Consolidado Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31200000 Transferências à União 2.010.660,12 31209200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.171.985,45 31209600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 78.982,88 31209600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 759.691,79 31400000 Transferências a Municípios 478.121,28 31409200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.124,97 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 80.672,23 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 377.324,08 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 717.921.157,85 31900300 PENSOES 219.737.844,22 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 283.596.611,27 31900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 239.190,00 31900900 SALARIO FAMILIA 40.196,34 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.034,63 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.061.210.815,60 31901200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 298.019.402,35 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 179.089,93 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 162.576.109,34 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 47.167.010,95 31901700 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR 2.399.813,65 31901900 AUXILIO FARDAMENTO 1.955.671,11 31903400 31903400 OUTRAS S DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO OUTRAS S DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO 2.737.528,66 16.524.924,91 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 109.475,10 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 9.464.497,47 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 95.725.965,71 31909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 13.576.397,47 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 29.470.808,36 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 17.448.305,40 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 13.290,60 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 545.133.469,48 31919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 88.902,28 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 132.370,01 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 2.033.951,35 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 578.760.685,23 32900000 Aplicações Diretas 578.760.685,23 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 50.734,12 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 575.782.246,04 32902200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 2.927.705,07 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33200000 Transferências à União 3.048.129,56 33203900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.713.292,66 33204100 CONTRIBUICOES 59.079,93 33204100 CONTRIBUICOES 238.920,07 33209200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 36.836,90 33300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 51.267,19 33303000 MATERIAL DE CONSUMO 20.213,85 33303600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 19.364,44 33303900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 7.816,02 33304700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 3.872,88 33400000 Transferências a Municípios 1.521.370.494,67 33403000 MATERIAL DE CONSUMO 7.922,29 33403000 MATERIAL DE CONSUMO 1.177.629,86 33403600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.000,00 33403600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 59.440,50 Página: 1 de 4
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 Consolidado Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 120.543,54 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.311.536,57 33404100 CONTRIBUICOES 3.876.622,03 33404100 CONTRIBUICOES 169.459.745,85 33408100 DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 1.340.762.954,03 33409200 S CORRENTES COM EXERCICIOS ANTERIORES 588.100,00 MODALIDADE DE APLICAÇÃO 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33501400 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 24.849,50 33502000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 30.000,00 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 90.150,44 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 32.407.838,77 33503300 PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO 3.638,00 33503300 PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO 96.728,00 33503500 SERVICOS DE CONSULTORIA 13.400,00 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 334.561,38 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.926.890,83 33503700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 170.154,63 33503700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.337.203,62 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.992.268,28 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 45.502.135,05 33504100 CONTRIBUICOES 842.141,40 33504100 CONTRIBUICOES 70.438.342,74 33504300 SUBVENCOES SOCIAIS 871.416,65 33504300 SUBVENCOES SOCIAIS 25.359.434,90 33509200 S CORRENTES COM EXERCICIOS ANTERIORES 1.060.206,59 33710000 Transferência a Consórcios Públicos 22.155.319,16 33713000 MATERIAL DE CONSUMO 1.671.458,57 33713900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 20.483.860,59 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33900500 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 382.737,83 33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 256.105,03 33901400 DIARIAS - CIVIL 30.625.055,94 33901500 DIARIAS - MILITAR 6.250.691,20 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 81.301,44 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 4.395.454,51 33902000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 147.518,56 33902000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 6.159.084,50 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 15.202.559,54 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 165.418.378,89 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS 26.342,01 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS 485.705,71 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4.373.790,97 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 54.828.366,43 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 2.235.138,25 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 23.782.149,21 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 443.898,82 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.002.771,42 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.098.216,74 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 31.432.344,28 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.488.440,19 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 107.391.504,31 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 62.689.091,72 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 728.896.161,04 33904600 AUXILIO - ALIMENTACAO 586.640,00 33904600 AUXILIO - ALIMENTACAO 12.282.835,98 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 1.749.430,72 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 78.918.235,18 33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 39.146,25 33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 7.790.192,45 33904900 AUXILIO-TRANSPORTE 136.949,12 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA Página: 2 de 4
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 Consolidado Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 1.448.577,93 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 84.086.557,48 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 37.503.528,40 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 73.408,32 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 220.362.123,18 33909500 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO 833.674,30 MODALIDADE DE APLICAÇÃO 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 2.983.274,95 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 41.792.344,80 33913200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 8.000,00 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 311.212,39 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 804.649,30 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.263.309,31 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 52.919.113,20 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 10.000,00 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 246.651,46 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 1.255.585,09 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44200000 Transferências à União 608.464,00 44205100 OBRAS E INSTALACOES 359.784,00 44205100 OBRAS E INSTALACOES 90.000,00 44205200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 158.680,00 44400000 Transferências a Municípios 61.271.966,65 44404200 AUXILIOS 273.219,71 44404200 AUXILIOS 6.822.616,12 44405100 OBRAS E INSTALACOES 1.594.314,07 44405100 OBRAS E INSTALACOES 51.868.900,13 44405200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82.923,86 44405200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 534.945,33 44409200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 47.153,60 44409300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 47.893,83 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 51.346.053,92 44502000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 640.536,00 44505100 OBRAS E INSTALACOES 43.676.517,03 44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.120,50 44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.956.880,39 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44902000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 441.757,83 44902000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 5.396.073,70 44903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 68.549,29 44903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 624.033,11 44903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 603.196,87 44903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.623.071,15 44904800 Aplicações Diretas 5.496.700,00 44905100 OBRAS E INSTALACOES 117.449.733,01 44905100 OBRAS E INSTALACOES 375.247.811,97 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 59.445.489,47 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 116.396.937,19 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS 905.553,67 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 375.148,42 44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.925.284,84 45000000 INVERSOES FINANCEIRAS 3.172.153,01 45900000 Aplicações Diretas 3.172.153,01 45906200 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA 750.095,93 45906600 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.827.555,00 45909200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA 594.502,08 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 295.477.267,02 46900000 Aplicações Diretas 295.477.267,02 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,57 Página: 3 de 4
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 Consolidado Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 295.477.266,45 MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 9.750.272.365,50 9.750.272.365,50 9.750.272.365,50 9.750.272.365,50 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 Página: 4 de 4
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 1101 - Assembléia Legislativa Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 93.937.954,21 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 9.399.681,36 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 297.217,68 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 2.202.804,06 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 5.305.409,22 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 137.065,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 37.340.028,09 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 7.899.438,77 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 403.718,83 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 59.538.480,87 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 257.195,05 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.593.514,69 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 44.270,28 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 3.277.478,55 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.230.804,48 DA UO 227.865.061,14 7.022.020.422,91 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 1302 - Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900300 PENSOES 9.413.242,80 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 567.791,51 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 6.871,50 DA UO 9.987.905,81 5.683.024.958,17 8.070.636.435,15 8.649.397.120,38 1303 - Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 9.599.019,34 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 81.079,72 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.900,93 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 16.329,88 CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.511,65 DA UO 9.706.841,52 2.939.305.432,09 8.872.862.260,24 1.100.875.245,12 2101 - Tribunal de Contas Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 Página: 1 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 2101 - Tribunal de Contas Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 73.810.130,33 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 4.096.773,59 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 2.391.885,54 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 254.270,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 30.113,77 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.303.895,63 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 420.632,57 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 148.084,72 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 526.749,08 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 12.808,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 8.821.042,38 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.955.039,39 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 62.537,78 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 22.443.619,97 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 102.614,20 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.113.616,81 CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.161.718,04 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.599.712,69 DA UO 140.255.244,49 6.919.426.282,41 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 3101 - Tribunal de Justiça Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 50.702.775,81 31900300 PENSOES 19.646.026,02 31900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 239.190,00 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 340.295.230,91 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 47.135.901,81 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 4.297.766,27 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 28.768,41 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 2.854.236,51 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 219.601,75 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 61.319,85 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 35.179.699,37 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 153,24 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 295.477.267,02 46900000 Aplicações Diretas 295.477.267,02 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.400,00 DA UO 500.663.069,95 6.081.096.365,69 8.366.113.702,17 9.750.272.365,50 3601 - Fundo de Apoio ao Judiciário Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 Página: 2 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 3601 - Fundo de Apoio ao Judiciário Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 33504100 CONTRIBUICOES 12.000,00 MODALIDADE DE APLICAÇÃO 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 2.191.297,89 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.635.249,50 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 4.613.698,61 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 19.328,98 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 242.407,73 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.870,00 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.757,94 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 439.673,11 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.461.527,27 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.197.550,80 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.368.393,38 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.271.383,60 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 26.864.956,91 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 50.622,72 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 438.377,28 33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.000,00 33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 173.420,00 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 208.205,50 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 277.492,99 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 17.814,52 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 28.747,44 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 13.774,47 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 1.767.045,95 44905100 OBRAS E INSTALACOES 390.504,69 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.386.573,64 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.629.638,27 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 9.364,00 DA UO 72.720.677,19 2.682.998.949,65 4.342.850.644,80 9.750.272.365,50 4101 - Casa Civil Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900900 SALARIO FAMILIA 344,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.011.556,72 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 1.190.006,16 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 276.330,98 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 105.128,64 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 138.816,54 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 185.325,89 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 1.056.444,19 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 120.748,34 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 432.604,80 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 761,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.917,83 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 93.578,45 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 9.000,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.968,82 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 302.260,76 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 36.891,14 Página: 3 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 4101 - Casa Civil Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.580.987,95 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 53.458,25 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.403,00 MODALIDADE DE APLICAÇÃO 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 8.898,97 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 404.818,28 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.060,78 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.467,90 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 471,27 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 262.389,97 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 388,50 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 8.531,24 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44400000 Transferências a Municípios 61.271.966,65 44405100 OBRAS E INSTALACOES 3.632.879,67 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 51.346.053,92 44505100 OBRAS E INSTALACOES 80.000,00 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 12.139,74 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.335,09 DA UO 22.211.915,19 7.134.638.443,48 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 4301 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31200000 Transferências à União 2.010.660,12 31209200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 371.102,33 31209600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 70.440,34 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 455.280,08 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.432.121,26 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 141.416,00 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 52.224,21 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 103.192,04 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 450.233,60 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33200000 Transferências à União 3.048.129,56 33203900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 763.675,00 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 256.270,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 8.700,48 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 81.450,94 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 71.659,01 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.134,08 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 332.352,48 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 145.222,17 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.936.968,05 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 25.813,55 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.994,57 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 48.088,11 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 2.055,96 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 118.339,13 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.789,68 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 546.788,08 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 110,50 Página: 4 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 4301 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS ELEMENTO DE 6.344,71 MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.696,00 DA UO 9.498.462,36 7.027.079.212,59 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 4302 - Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31400000 Transferências a Municípios 478.121,28 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 66.534,17 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 119.276,76 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.059.994,70 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 800.637,08 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 133.585,13 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 52.609,94 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 154.666,81 33901500 DIARIAS - MILITAR 990,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33.476,86 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 97.062,78 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33.694,08 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 349.742,32 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 117.776,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 133.824,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 77.331,86 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 585.831,63 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.070.230,73 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.062.834,93 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 160.000,00 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 1.644.147,01 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 23.443,02 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 68.883,98 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.527,69 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.342,31 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 194.230,76 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 41.738,07 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 813,04 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 15.517.994,71 44905100 OBRAS E INSTALACOES 34.636.624,88 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 154.555,72 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.095.298,50 DA UO 67.493.699,47 6.475.096.560,47 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 5101 - Casa Militar Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900900 SALARIO FAMILIA 110,56 Página: 5 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 5101 - Casa Militar Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 606.226,60 31901200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 4.596.237,00 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 133.633,36 31901700 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR 288.378,72 31901900 AUXILIO FARDAMENTO 78.283,08 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 22.993,15 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.194,62 MODALIDADE DE APLICAÇÃO 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 964.033,44 GRUPO DE 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 729.658,20 33901500 DIARIAS - MILITAR 714.432,50 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 532.566,19 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS 4.200,00 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 44.511,50 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 1.813.010,31 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 169.063,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.414,68 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 45.525,08 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 40.726,81 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.425.144,44 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 1.613,63 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 62.626,29 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 14.814,42 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 400.870,34 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.449,26 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.937,46 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 64.567,04 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 777,00 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 10.784,51 CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 14.988,50 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 107.057,52 DA UO 13.909.829,21 7.022.020.422,91 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 6101 - Auditoria Geral do Estado Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900900 SALARIO FAMILIA 233,76 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.604.087,35 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 127.504,77 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 48.248,37 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 71.510,99 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 14.667,25 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 920.758,70 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 18.765,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 36.483,42 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 8.764,46 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.341,42 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 46.813,61 Página: 6 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 6101 - Auditoria Geral do Estado Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 129.243,52 MODALIDADE DE APLICAÇÃO 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 3.855,03 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 315,59 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 44.458,51 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 55,50 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 934,11 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 127.773,00 DA UO 6.208.814,36 7.022.020.422,91 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 7101 - Gabinete do Vice Governador Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 668.393,15 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 98.453,90 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 20.590,38 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.668,47 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 43.588,32 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 11.912,60 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 11.729,68 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 7.957,08 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.505,67 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 65.813,08 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 84,89 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 7.026,59 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 456,37 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 22.911,26 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 55,50 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.720,00 DA UO 978.866,94 7.022.020.422,91 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 8101 - Procuradoria Geral de Justiça Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31400000 Transferências a Municípios 478.121,28 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 10.692,31 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 53.038,65 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 18.968.469,20 31900300 PENSOES 5.369.833,40 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.034,63 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 82.915.635,31 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 11.591.752,01 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 11.917.013,81 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 18.135.352,63 Página: 7 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 8101 - Procuradoria Geral de Justiça Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 31909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 9.596.874,35 MODALIDADE DE APLICAÇÃO 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 2.509,82 GRUPO DE 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33503700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 170.154,63 33503700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.337.203,62 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 256.105,03 33901400 DIARIAS - CIVIL 1.216.477,50 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 114.739,63 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.233.703,68 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 7.999,00 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.030,40 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 104.660,08 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 18.443,14 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 809.025,98 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.247.871,40 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.992.343,42 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 918.698,88 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 7.329.300,78 33904600 AUXILIO - ALIMENTACAO 586.640,00 33904600 AUXILIO - ALIMENTACAO 5.159.803,67 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 10.529,80 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 11.123,68 33904900 AUXILIO-TRANSPORTE 112.203,72 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.748,76 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.213.664,68 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 94.305,40 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 105.694,60 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 15.067,34 CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 1.759.446,06 44905100 OBRAS E INSTALACOES 726.793,74 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 874.484,30 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.733.178,87 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS 190.000,00 DA UO 195.940.647,91 7.210.999.904,97 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 8601 - Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 30.037,50 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 83.558,00 DA UO 113.595,50 1.702.904.107,85 3.540.624.819,71 8.649.397.120,38 9101 - Procuradoria Geral do Estado Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900900 SALARIO FAMILIA 325,48 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.289.390,70 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 281.438,21 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 218.662,50 CATEGORIA ECONÔMICA Página: 8 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 9101 - Procuradoria Geral do Estado Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 15.831.118,21 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 4.671,49 MODALIDADE DE APLICAÇÃO 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 11.741.006,06 GRUPO DE 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.032,02 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 20.362,82 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 834.116,95 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 449.153,05 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 10.009.643,95 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.794,13 CATEGORIA ECONÔMICA DA UO 61.683.715,57 6.230.426.941,89 8.070.636.435,15 0,00 9601 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.333.006,39 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 140.068,41 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.121,69 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 136.897,94 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 137.465,87 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 58.434,64 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 109.967,71 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.180,02 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 397.555,73 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 108.775,22 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.277.880,91 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 155.241,56 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 143.957,18 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.850.933,62 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 65.622,35 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 37.030,67 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 98,39 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.657,02 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 8.346,74 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 186.666,72 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 498,29 CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 81.534,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 152.205,22 DA UO 7.407.146,29 6.474.618.439,19 8.872.862.260,24 1.100.875.245,12 10101 - Defensoria Pública do Estado Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 433.603,63 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.312.160,57 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 864.479,44 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.012.121,10 31909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.972.033,40 Página: 9 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 10101 - Defensoria Pública do Estado Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 2.896.946,22 GRUPO DE 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 594.269,25 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 7.615,67 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 360.044,22 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 91.106,73 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 281.274,73 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.242,43 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.243.390,37 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.329.638,35 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 8.815,77 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 91.430,64 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 11.790,09 CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44400000 Transferências a Municípios 61.271.966,65 44405100 OBRAS E INSTALACOES 350.000,00 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 14.800,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.584,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 938.717,86 DA UO 49.841.064,47 7.083.292.389,56 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 11101 - Secretaria de Estado de Administração Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900900 SALARIO FAMILIA 2.409,20 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.900.694,66 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 721.711,80 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 305.885,08 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 447.421,32 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 97.793,56 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 124.397,46 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 4.258.270,58 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 1.431.764,50 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 47.913,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.219.763,67 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 41.956.278,51 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 9.587,91 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 37.277,59 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 21.038,90 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 108.361,98 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.945.614,94 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 363.958,81 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.499.194,16 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 3.862,78 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 60.657,91 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 160,50 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 328.434,00 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 279.502,31 Página: 10 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 11101 - Secretaria de Estado de Administração Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 603.196,87 44903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.603.747,15 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.711.737,20 DA UO 89.090.636,35 7.022.020.422,91 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 11303 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31400000 Transferências a Municípios 478.121,28 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 18.464,79 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 711.854,65 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 38.129,40 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 13.006,25 31903400 OUTRAS S DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO 581.973,24 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 11.344,40 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.951,06 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 110.790,92 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 41.870,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 88.173,19 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 782,42 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.819.316,78 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.388,14 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 154.840,66 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 43.672,24 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 70.835.025,47 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 1.212.144,03 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.354.422,71 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 208.508,25 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 20.049,65 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 150,00 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.737,58 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 291.478,72 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.790,00 DA UO 93.580.864,55 7.022.498.544,19 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 39.130,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 40.518,29 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.229.683,10 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 10.625,00 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 128.495,94 Página: 11 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.150,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.116,66 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 320.000,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.432.258,22 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 589.592,80 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 8.311.665,85 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 10.632,55 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 85.533,73 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 230.233,36 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 278.610,21 MODALIDADE DE APLICAÇÃO 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 16.517,51 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 85.276,56 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.406,86 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.082,18 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.445,66 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.375.852,35 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 1.337,02 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 188.753,49 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.452,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 159.593,85 DA UO 20.559.963,19 2.494.497.588,87 4.342.850.644,80 9.750.272.365,50 11602 - Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 593.514.916,92 31900300 PENSOES 168.835.745,42 31900900 SALARIO FAMILIA 142,30 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 225.467,31 31901700 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR 42.035,55 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 16.298,61 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 2.852.012,01 31909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.489,72 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 4.305,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.828,00 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 2.980,90 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 16.019,10 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 83.000,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.439.120,22 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.177.348,25 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 10.549.288,94 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 1.561,08 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 438,92 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 27.120,52 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.076,80 DA UO 783.802.195,57 6.372.024.298,69 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 Página: 12 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.800.599,35 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 391.429,38 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 13.582,79 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 35.290,84 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 27.746,01 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 13.290,60 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 732.019,03 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33400000 Transferências a Municípios 1.521.370.494,67 33403000 MATERIAL DE CONSUMO 970,00 33403000 MATERIAL DE CONSUMO 308.508,71 33403600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.000,00 33403600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 56.350,50 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 20.800,00 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 288.326,17 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 111.400,00 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 319.500,00 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 276.235,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 24.384,07 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 375.757,22 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 45.238,21 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 7.900,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 75.632,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.485,78 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 377.726,81 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 59.209,52 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.678.612,04 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 5.510,03 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.099,28 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 163.935,06 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 5.479,61 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 134.588,47 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 107,83 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.884,98 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 13.418,54 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 110.039,52 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44200000 Transferências à União 608.464,00 44205100 OBRAS E INSTALACOES 359.784,00 44205100 OBRAS E INSTALACOES 90.000,00 44205200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 158.680,00 44400000 Transferências a Municípios 61.271.966,65 44405100 OBRAS E INSTALACOES 298.357,69 44405200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82.923,86 44405200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 474.945,33 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 51.346.053,92 44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 59.100,00 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 3.259.746,02 44905100 OBRAS E INSTALACOES 281.326,15 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.014.675,46 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.577.245,20 Página: 13 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA DA UO 21.194.841,06 8.845.118.762,93 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 12301 - Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.494.208,81 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 172.825,18 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 7.500,00 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 84.020,73 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 27.105,10 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 793.401,52 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 451.985,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 76.482,26 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.885,13 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 19.752,58 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 23.000,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.726,62 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 260.261,29 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.343.733,93 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.432.618,57 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 208.815,23 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.530,32 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.864,82 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 2.015,83 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 101.388,49 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 202,52 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.708,83 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 92.008,31 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 2.504,94 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 1.624.064,80 44905100 OBRAS E INSTALACOES 3.153.223,54 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 91.368,83 DA UO 18.480.203,18 7.022.020.422,91 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 12302 - Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.177.915,86 31900900 SALARIO FAMILIA 27,24 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.641.213,01 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 681.186,74 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.379.793,44 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 2.692.586,87 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 551.324,94 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 62.538,89 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 7.071.856,72 Página: 14 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 12302 - Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 31919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 88.219,96 MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33200000 Transferências à União 3.048.129,56 33203900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 871.617,66 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 50.412,61 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 3.468.636,20 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 41.977,94 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.379.864,65 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 12.320,36 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 773.136,78 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.545,64 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 799.751,87 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.672,03 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.236.816,85 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 147.768,10 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.820.248,45 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 13.278,33 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 747.029,67 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 8.189,44 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 429.964,29 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 24.161,70 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 74.259,31 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 1.642.495,11 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.303,75 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.798,65 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 8.927,34 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 510.987,82 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 46.778,81 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 202.569,34 CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.109.755,00 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 295.477.267,02 46900000 Aplicações Diretas 295.477.267,02 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.200,00 DA UO 66.789.131,37 7.509.047.180,27 9.168.339.527,26 9.750.272.365,50 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.431.596,20 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.047.853,67 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 6.911.575,83 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 8.130,00 31903400 OUTRAS S DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO 82.102,13 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 24.087,46 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 132.280,64 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 26.896,88 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 578.760.685,23 32900000 Aplicações Diretas 578.760.685,23 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 457.850,05 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 Página: 15 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 588.600,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 130.115,55 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.204.170,67 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 3.134,64 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 35.842,66 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 19.610,32 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 91.468,16 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 103.369,66 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 194.473,05 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.470.080,35 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 7.075,97 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 377.480,44 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 545,90 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 64.342,41 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 41.251,69 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 126.254,57 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 877.193,45 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 507.862,44 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.530,67 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.914,27 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 11.070,04 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 236.125,39 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 6.406,97 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 69.061,12 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 181.112,36 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 587.833,43 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 463.364,44 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 295.477.267,02 46900000 Aplicações Diretas 295.477.267,02 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 314.391,32 DA UO 35.847.054,80 7.348.856.391,44 9.747.100.212,49 9.750.272.365,50 13101 - Secretaria de Estado de Comunicação Social Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.634.415,81 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 289.449,39 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 28.582,79 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 16.302,01 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 44.375,06 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 47.936,66 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 215.559,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.369,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 95.899,57 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 16.320,15 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 43.614,76 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.700,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.566,82 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.955,52 Página: 16 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 13101 - Secretaria de Estado de Comunicação Social Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.044.163,97 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 27.194.351,57 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 740,00 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.576,00 MODALIDADE DE APLICAÇÃO 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 2.581,13 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 90.502,99 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 249,92 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.928,32 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 34,53 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 188.961,46 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 222,00 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 489,24 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.360,65 DA UO 31.007.208,32 7.022.020.422,91 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 14101 - Secretaria de Estado de Educação Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 216.287.757,43 31900900 SALARIO FAMILIA 32.118,75 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 455.977.167,98 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 46.956.500,40 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.270.493,01 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 6.402.875,61 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 7.383.684,06 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 20.330.142,81 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 168.968.274,71 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 111.031,54 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 578.760.685,23 32900000 Aplicações Diretas 578.760.685,23 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 111.845,32 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33400000 Transferências a Municípios 1.521.370.494,67 33403000 MATERIAL DE CONSUMO 6.952,29 33403000 MATERIAL DE CONSUMO 648.047,71 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 70.000,00 33404100 CONTRIBUICOES 6.018,00 33404100 CONTRIBUICOES 40.509.825,83 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 11.544,68 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 31.378.401,15 33503300 PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO 20.700,00 33503500 SERVICOS DE CONSULTORIA 13.400,00 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 0,40 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 873.084,82 33504100 CONTRIBUICOES 2,29 33504100 CONTRIBUICOES 35.884.652,04 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 2.621.527,85 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 160.144,56 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.722.195,69 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 175.802,85 Página: 17 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 14101 - Secretaria de Estado de Educação Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 1.534.809,53 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 27.000,00 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 115.414,80 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 282.635,58 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.126.014,26 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 439.487,39 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.876.064,78 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.910.383,46 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 49.230.547,88 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 34.669,85 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 130.956,22 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 326.656,39 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 32.806,18 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.587.389,64 MODALIDADE DE APLICAÇÃO 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 287.738,88 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 948.761,69 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.275,33 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.864,04 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 273.373,02 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.866.789,19 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 10.000,00 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44400000 Transferências a Municípios 61.271.966,65 44405100 OBRAS E INSTALACOES 636.362,09 44405100 OBRAS E INSTALACOES 1.566.976,25 44409200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 47.153,60 44409300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 47.893,83 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 51.346.053,92 44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120,50 44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.684.701,59 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 36.454.259,70 44905100 OBRAS E INSTALACOES 19.064.272,51 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.513.232,77 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43.129.026,21 44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 273.874,43 DA UO 1.265.441.703,37 9.423.270.984,16 9.451.622.945,47 9.750.272.365,50 15101 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.712.294,08 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 111.258,47 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 36.568,73 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 33.934,38 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 6.124,68 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 249.996,22 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 42.444,23 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.155,14 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 25.786,74 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.516,86 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 166.977,96 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 164.943,56 Página: 18 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 15101 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 310.318,68 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.658,71 MODALIDADE DE APLICAÇÃO 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 17.962,57 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 58.790,71 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.032,63 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 913,73 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 745,98 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 107.868,59 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 1.399,53 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA DA UO 3.086.692,18 6.333.021.082,39 8.070.636.435,15 8.649.397.120,38 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO 33400000 Transferências a Municípios 1.521.370.494,67 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 99.701,42 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 688.399,18 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 765,50 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.613.177,27 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 255.120,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 7.411,89 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 269.348,94 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS 22.372,01 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS 244.431,39 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.112,00 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 86.771,70 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 423.164,10 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 26.600,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 453.200,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.537,64 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 158.030,50 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 97.157,30 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 708.677,84 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 7.826,84 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 94.314,71 33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 10.100,00 33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.072.600,00 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.145,88 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 10.074,01 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 19.900,58 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44400000 Transferências a Municípios 61.271.966,65 44405100 OBRAS E INSTALACOES 1.736.029,81 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 432.338,02 44905100 OBRAS E INSTALACOES 260.749,10 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.715,70 DA UO 11.844.773,33 4.265.641.410,97 802.225.825,09 1.100.875.245,12 16101 - Secretaria de Estado de Fazenda Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 Página: 19 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 16101 - Secretaria de Estado de Fazenda Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 171.524.560,20 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 558.474,48 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.466.657,31 31903400 OUTRAS S DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO 31903400 OUTRAS S DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO 2.545.208,66 15.236.649,54 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 1.521,84 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 35.381.882,33 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 129.150,88 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 12.184.303,72 MODALIDADE DE APLICAÇÃO 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 62.184.237,36 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA DA UO 303.212.646,32 4.527.522.834,04 4.530.011.615,44 8.649.397.120,38 16601 - Fundo de Gestão Fazendária Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 1.992.214,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 200.194,13 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.430.923,35 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS 12.474,60 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4.260,00 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 7.996,80 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 11.069,05 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 463.108,05 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 250.944,10 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 162.303,60 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 41.856,04 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 456.326,88 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 517.362,74 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.373.394,93 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.538.427,74 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 28.931.794,74 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 102.405,33 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 1.137.376,73 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.701.419,43 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 34.593.808,62 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 68.015,18 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 741.314,10 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.180,76 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 20.443,41 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 723.422,02 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 8.221.569,49 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 15.610,12 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 16.200,77 CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 68.549,29 44903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 624.033,11 44905100 OBRAS E INSTALACOES 4.850.038,12 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600.821,59 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.655.955,11 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 8.652,77 DA UO 112.548.466,70 2.494.497.588,87 4.342.850.644,80 1.100.875.245,12 Página: 20 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 17101 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.069.180,92 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 319.291,12 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 72.165,58 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 30.811,24 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 19.956,25 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 339.613,06 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33200000 Transferências à União 3.048.129,56 33203900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.078.000,00 33400000 Transferências a Municípios 1.521.370.494,67 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 30.000,00 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 758.458,33 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.376.666,67 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 118.530,81 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 132.683,61 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 36.730,66 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 9.100,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 30.031,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 364.498,10 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 108.061,52 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.029.943,56 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 10.515,52 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 25.957,61 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.974,49 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 329,00 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 8.524,31 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 82.660,81 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.032,28 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.255,72 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 18.708,32 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 360.852,05 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 1.455,54 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 205.275,45 44905100 OBRAS E INSTALACOES 10.767.028,87 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 117.300,67 DA UO 24.549.641,67 8.734.940.407,92 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 17301 - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 48,60 ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.355.905,46 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 173.844,98 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 414.384,00 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 4.586,82 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 14.246,40 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 Página: 21 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 17301 - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 199.244,73 MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 11.997,30 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 970,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 53.786,20 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 13.535,11 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 452.194,08 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 155.424,79 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.400.376,26 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 14.130,97 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 60.869,03 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 51.720,61 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 3.539,02 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 10.085,99 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.808,18 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 818,82 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.221,31 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 77.586,85 CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 137.070,33 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.516,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43.663,42 DA UO 4.661.526,66 7.022.020.422,91 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 17302 - Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.702.573,57 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 34.459,59 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 8.453,70 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 109.475,10 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 24.662,28 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 767.254,20 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 175.925,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 175.822,99 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 30.918,51 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 26.690,82 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.249,05 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.285.812,07 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 12.201,04 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.611.820,65 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 96.071,48 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.654,00 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.550,00 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.191.649,20 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 292.267,08 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.015,95 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 29.944,40 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 5.972,03 Página: 22 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 17302 - Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 625.785,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.592,04 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 176.974,36 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 295.477.267,02 46900000 Aplicações Diretas 295.477.267,02 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 36.110,04 DA UO 11.498.904,15 7.317.497.689,93 9.168.339.527,26 9.750.272.365,50 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.235.729,68 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 2.152.781,74 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 286.445,46 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 173.759,03 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 282.267,70 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 578.760.685,23 32900000 Aplicações Diretas 578.760.685,23 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 201.555,52 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 215.215,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 159.188,60 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 9.077,24 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 175.703,30 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 196.614,84 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 102.641,22 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 6.396.564,54 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 1.854,00 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.244,79 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 69.433,10 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 2.322,70 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 96.847,00 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 201,49 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.123,43 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 22.048,89 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 1.303,50 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 11.448,70 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54.077,82 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 295.477.267,02 46900000 Aplicações Diretas 295.477.267,02 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.376.581,65 DA UO 18.238.030,94 7.348.856.391,44 9.747.100.212,49 9.750.272.365,50 17502 - Companhia Matogrossense de Gás Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.607.847,39 Página: 23 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 17502 - Companhia Matogrossense de Gás Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 573.431,62 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 64.769,08 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 63.110,19 MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 2.018,06 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 4.803,05 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 7.777,58 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.250,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 12.978,33 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.468,35 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.505,24 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 59.363,66 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.487.385,48 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 299.602,75 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 1.090.829,87 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 97.291,29 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 1.111,70 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 13.403,22 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 82,14 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.037,03 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.906,60 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 28.409,72 CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.831,36 45000000 INVERSOES FINANCEIRAS 3.172.153,01 45900000 Aplicações Diretas 3.172.153,01 45906200 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA 750.095,93 45909200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA 594.502,08 DA UO 6.795.811,72 6.477.790.592,20 8.876.034.413,25 9.750.272.365,50 17601 - Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.485.000,00 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 6.238.027,68 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 61.890,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 7.000,00 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 27.046,50 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 955.495,75 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 197.922,12 45000000 INVERSOES FINANCEIRAS 3.172.153,01 45900000 Aplicações Diretas 3.172.153,01 45906600 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.827.555,00 DA UO 10.800.937,05 2.583.576.962,16 4.346.022.797,81 9.750.272.365,50 19101 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 Página: 24 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 19101 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31200000 Transferências à União 2.010.660,12 31209200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 774.055,29 31209600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 75.759,97 31209600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 436.667,62 31400000 Transferências a Municípios 478.121,28 31409200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.124,97 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 3.445,75 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 44.513,18 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 27.222.786,05 31900900 SALARIO FAMILIA 1.636,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 222.063.520,01 31901200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 293.423.165,35 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 6.104.062,36 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 6.215.997,49 31901700 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR 2.069.399,38 31901900 AUXILIO FARDAMENTO 1.877.388,03 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 6.594.732,91 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 742.905,46 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 135.130.986,09 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 168.250,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 348.925,83 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 7.138,99 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 21.417,01 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.608,18 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.591,82 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 139.185,08 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 78.828,65 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 1.427,80 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 2.855,60 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.412,10 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 6.005,00 CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 6.202.894,76 44905100 OBRAS E INSTALACOES 1.781.342,78 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.116.572,33 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.746.599,00 DA UO 714.431.201,16 7.024.509.204,31 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 19201 - Fundação Nova Chance Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 238.622,68 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 39.310,11 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 733,33 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 10.604,15 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33501400 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 17.450,00 Página: 25 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 19201 - Fundação Nova Chance Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 33503300 PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO 3.638,00 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 12.107,00 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 85.000,00 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 66.762,00 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.500,00 MODALIDADE DE APLICAÇÃO 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 11.705,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.868,55 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 69.167,40 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 4.538,94 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 7.570,62 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.364,90 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 34.330,28 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 17.950,18 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 116.992,55 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 467,57 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 1.996,76 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.432,73 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 9.812,69 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 848,00 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 541,08 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.928,61 DA UO 799.243,13 7.210.521.783,69 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 51.267,19 33303000 MATERIAL DE CONSUMO 20.213,85 33303600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 19.364,44 33303900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 7.816,02 33304700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 3.872,88 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 2.096.727,50 33901500 DIARIAS - MILITAR 5.456.928,70 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 4.926.573,91 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 14.757.223,97 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 19.939,00 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 37.276,29 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 500.417,71 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 7.870,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 179.319,67 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.855.518,90 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.351.486,01 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.362.472,13 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 14.121.466,51 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 79.590.515,12 33904600 AUXILIO - ALIMENTACAO 7.105.436,67 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 239.118,73 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 1.355.210,69 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.455.346,69 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.410,00 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.214.542,37 33909500 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO 833.674,30 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 Página: 26 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 1.213.172,00 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 16.495.363,56 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 201.768,10 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 493.475,40 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 366.467,48 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.384.413,99 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 80.071,53 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 366.412,41 MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44400000 Transferências a Municípios 61.271.966,65 44405100 OBRAS E INSTALACOES 413.506,48 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 2.531.837,25 44905100 OBRAS E INSTALACOES 2.315.134,24 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.237.926,78 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.075.595,65 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 23.446,62 44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.366.676,70 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 295.477.267,02 46900000 Aplicações Diretas 295.477.267,02 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.200,00 DA UO 206.110.210,25 2.851.298.089,73 4.638.327.911,82 9.750.272.365,50 20101 - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.640.744,30 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 294.429,39 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 52.920,89 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 338.597,75 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 63.624,04 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 4.867.153,65 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 2.260.294,54 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 448.842,13 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 195.685,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 121.639,61 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 67.493,68 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 14.000,00 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 14.000,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.982,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 29.408,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 212,15 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 263.397,08 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 108.425,05 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.641.311,40 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.822,09 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 1.376,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 64.585,91 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 274.492,65 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 269.765,75 Página: 27 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 20101 - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 497,92 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 26.583,82 MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 238.058,19 DA UO 23.323.843,49 7.210.521.783,69 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 20401 - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.594.738,05 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 6.006.133,14 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 49.500,00 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 62.030,43 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.727,00 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 578.760.685,23 32900000 Aplicações Diretas 578.760.685,23 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 465.841,25 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33900500 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 382.737,83 33901400 DIARIAS - CIVIL 31.620,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 131.544,83 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 9.202,88 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 25.739,12 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.792,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 249.828,78 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 439.568,44 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 7.856.556,89 33904600 AUXILIO - ALIMENTACAO 17.595,64 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 7.555,73 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 3.576.057,86 33904900 AUXILIO-TRANSPORTE 24.745,40 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 176.713,59 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 281.310,99 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 482,22 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 24.600,99 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 129,04 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.174,41 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 280,00 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 18.168,24 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 539,79 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 504,21 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 156.325,05 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 295.477.267,02 46900000 Aplicações Diretas 295.477.267,02 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 918.207,72 DA UO 30.534.951,52 7.348.856.391,44 9.747.100.212,49 9.750.272.365,50 Página: 28 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 21101 - Secretaria de Estado de Saúde Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 18.085.097,91 31900900 SALARIO FAMILIA 1.204,73 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 244.373.449,09 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 5.573.856,45 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.232.412,92 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 4.608.177,83 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 718.991,23 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 60.227,80 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 53.046.818,76 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 63.666,16 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 578.760.685,23 32900000 Aplicações Diretas 578.760.685,23 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.638.795,03 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 295.477.267,02 46900000 Aplicações Diretas 295.477.267,02 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,32 DA UO 338.402.698,23 5.401.760.786,29 5.404.249.567,69 9.750.272.365,50 21601 - Fundo Estadual de Saúde Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33400000 Transferências a Municípios 1.521.370.494,67 33404100 CONTRIBUICOES 3.870.604,03 33404100 CONTRIBUICOES 126.564.920,02 33409200 S CORRENTES COM EXERCICIOS ANTERIORES 588.100,00 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33504100 CONTRIBUICOES 812.139,11 33504100 CONTRIBUICOES 32.707.690,70 33504300 SUBVENCOES SOCIAIS 871.416,65 33504300 SUBVENCOES SOCIAIS 25.359.434,90 33509200 S CORRENTES COM EXERCICIOS ANTERIORES 1.060.206,59 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 3.644.500,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.098.288,64 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 36.626.370,51 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4.359.242,71 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 47.438.666,45 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 1.293.326,26 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 6.441.379,21 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 218.273,98 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.506.630,93 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 193.843,73 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.937.194,80 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 11.397.732,12 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 135.762.304,44 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 421.489,94 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 87.852,59 33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 26.046,25 33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.823.026,95 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 776.077,26 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 1.449.567,46 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.042.741,60 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.642,14 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.385.220,63 Página: 29 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 21601 - Fundo Estadual de Saúde Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 65.012,63 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 2.381.513,96 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.296,26 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 98.703,74 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 43.817,27 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.088.201,66 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 23.853,05 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 119.435,82 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44400000 Transferências a Municípios 61.271.966,65 44404200 AUXILIOS 273.219,71 44404200 AUXILIOS 6.822.616,12 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 2.092.125,26 44905100 OBRAS E INSTALACOES 1.258.923,41 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.620.715,96 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.584.113,07 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 17.424,12 44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 262.689,18 DA UO 502.546.591,82 4.265.641.410,97 4.342.850.644,80 9.750.272.365,50 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.699.482,64 31900900 SALARIO FAMILIA 331,68 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.853.024,23 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 1.293.596,13 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 129.111,37 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 248.341,33 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 331.388,60 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 2.956.093,78 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 803.395,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 27.879,08 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 766.988,87 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 8.845,47 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 316.143,19 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 42.130,94 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 13.639,06 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 196.110,89 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.699.432,49 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 280.616,15 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.735.047,09 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 880,00 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 199.463,09 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 197.763,29 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 28.326,76 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 462.089,59 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.899,36 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.100,64 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.446,24 Página: 30 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 305.495,82 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 4.509,81 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 12.380,42 MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 27.267,20 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.147,30 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 556.688,32 DA UO 34.226.055,83 7.022.020.422,91 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 22603 - Fundo para a Infância e Adolescência Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 57.515,76 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 20.474,00 33503300 PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 306.394,38 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 37.476,00 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 86.005,62 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 52.428,49 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 10.605,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.896,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 32.052,80 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500,00 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.419,20 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 130.484,28 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 100,00 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 58.400,00 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 51.346.053,92 44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 157.950,00 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.961.569,40 DA UO 4.919.270,93 2.734.345.003,57 4.342.850.644,80 9.750.272.365,50 22604 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 98.209,37 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 8.850,18 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.055,00 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 41.339,00 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 2.000,00 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 12.000,00 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 53.889,40 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 Página: 31 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 22604 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 89.560,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 121.441,13 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 69.500,00 MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA DA UO 509.844,08 2.494.497.588,87 4.342.850.644,80 9.750.272.365,50 22605 - Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 34.035,00 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 287.700,00 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 201.414,66 DA UO 523.149,66 1.702.904.107,85 3.540.624.819,71 8.649.397.120,38 22606 - Fundo Partilhado de Investimentos Sociais Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 3.640,00 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 232.408,75 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 424.508,91 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.828.262,34 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 6.996,00 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 6.117.021,08 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44400000 Transferências a Municípios 61.271.966,65 44405200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 51.346.053,92 44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.000,00 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 236.458,60 DA UO 10.981.295,68 2.693.022.829,72 802.225.825,09 1.100.875.245,12 22607 - Fundo Estadual de Assistência Social Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33400000 Transferências a Municípios 1.521.370.494,67 33403000 MATERIAL DE CONSUMO 28.968,00 33404100 CONTRIBUICOES 2.155.000,00 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33501400 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 18.849,50 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 360.639,90 33503300 PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO 23.508,00 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.398.371,92 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.082.219,67 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 421.546,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 4.387,50 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.019.073,49 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.289,26 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 498.175,99 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 1.250,80 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.155,00 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 13.045,44 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 542.459,33 Página: 32 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 22607 - Fundo Estadual de Assistência Social Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.749,16 MODALIDADE DE APLICAÇÃO 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 829,40 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 86.454,92 DA UO 11.663.973,28 4.204.369.444,32 4.342.850.644,80 9.750.272.365,50 23101 - Secretaria de Estado de Cultura Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31400000 Transferências a Municípios 478.121,28 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 22.601,27 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900900 SALARIO FAMILIA 110,56 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.742.391,33 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 147.632,11 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 13.041,39 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 33.106,29 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 25.881,22 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 673.778,50 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33400000 Transferências a Municípios 1.521.370.494,67 33404100 CONTRIBUICOES 230.000,00 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.003.300,00 33504100 CONTRIBUICOES 30.000,00 33504100 CONTRIBUICOES 1.834.000,00 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 63.545,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 100.440,81 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 6.310,00 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 11.062,52 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 102.939,49 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 11.326,88 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 556.075,63 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 72.076,16 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 656.094,95 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 29.350,22 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.015.406,90 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 1.920,00 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 94.142,00 33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 4.721.145,50 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 46.068,67 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 11.993,54 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 19.891,93 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 512,03 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 241,47 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 79.417,33 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 194.895,22 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 55,50 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 321.178,50 44905100 OBRAS E INSTALACOES 82.910,34 Página: 33 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 23101 - Secretaria de Estado de Cultura Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 71.490,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.637,42 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS 65.553,67 MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA DA UO 17.221.524,35 8.732.370.399,64 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 24101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.497.755,56 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 142.699,19 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 27.165,58 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 100.418,46 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 14.013,26 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 190.968,96 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 10.643,89 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 16.176,00 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33400000 Transferências a Municípios 1.521.370.494,67 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 42,12 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.018.709,88 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 276.317,50 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 252.977,17 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 82.609,99 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS 46.725,00 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 567.876,71 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 51.121,17 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 188.936,01 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.025,75 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 105.903,84 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.740,99 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 136.464,30 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.107.416,89 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 11.784.305,73 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 12.711,87 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 29.207,75 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 473.823,89 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 7.759,27 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 76.250,73 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.299,29 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.400,71 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 25.597,80 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 206.662,48 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 423,24 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 1.142,00 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44400000 Transferências a Municípios 61.271.966,65 44405100 OBRAS E INSTALACOES 957.951,98 44405100 OBRAS E INSTALACOES 166.374,41 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 282.484,49 44905100 OBRAS E INSTALACOES 297.095,77 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.990,00 Página: 34 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 24101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 860.980,32 44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 124.054,75 MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA DA UO 23.192.224,70 8.793.164.245,01 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 466.167,30 31900900 SALARIO FAMILIA 1.201,44 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.255.777,92 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 725.707,40 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 260.265,00 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 198.952,46 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 126.082,10 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 8.033.215,56 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33400000 Transferências a Municípios 1.521.370.494,67 33403000 MATERIAL DE CONSUMO 181.195,44 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.129.080,46 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 290.404,97 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 565.676,43 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 15.928.662,77 33710000 Transferência a Consórcios Públicos 22.155.319,16 33713000 MATERIAL DE CONSUMO 1.671.458,57 33713900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 20.483.860,59 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 798.970,00 33901500 DIARIAS - MILITAR 78.340,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.600.811,24 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 72.873,26 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 13.560,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 889.694,32 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 49.378.437,68 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 402.702,72 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 158.164,57 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 13.684.588,17 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.568,53 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.042.282,22 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44400000 Transferências a Municípios 61.271.966,65 44405100 OBRAS E INSTALACOES 43.077.449,85 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 51.346.053,92 44505100 OBRAS E INSTALACOES 43.209.719,03 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 19.324,00 44904800 Aplicações Diretas 5.496.700,00 44905100 OBRAS E INSTALACOES 283.603.725,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.682.656,67 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 39.806,45 44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 838.728,38 DA UO 536.416.811,02 8.866.665.618,09 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 Página: 35 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 25301 - Departamento Estadual de Trânsito Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31400000 Transferências a Municípios 478.121,28 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 119.429,43 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.669.550,69 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 975.603,98 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 684.317,32 31903400 OUTRAS S DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO 31903400 OUTRAS S DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO 192.320,00 624.200,00 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 214.826,72 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 70.101,83 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 3.755.817,80 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33200000 Transferências à União 3.048.129,56 33204100 CONTRIBUICOES 59.079,93 33204100 CONTRIBUICOES 238.920,07 33209200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 36.836,90 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.429.429,20 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 1.284.610,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 104.037,90 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 944.983,06 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS 1.740,00 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 15.160,00 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 83.278,57 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 100.171,43 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 16.558,12 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 479.762,33 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 904.514,07 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.904.423,86 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.763.048,44 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 23.365.909,31 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 114.206,67 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 745.793,33 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 9.541,93 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 294.066,70 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 34.027,54 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 62.191,63 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 578.596,38 33913200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 8.000,00 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.107,00 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.489,00 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 11.797,94 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.316.495,55 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 61.611,90 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44400000 Transferências a Municípios 61.271.966,65 44405100 OBRAS E INSTALACOES 189.978,50 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 625.196,15 44905100 OBRAS E INSTALACOES 1.947.946,76 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 412.010,04 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 742.888,52 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 29.980,10 Página: 36 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 25301 - Departamento Estadual de Trânsito Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA DA UO 80.239.556,60 7.275.320.001,18 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 26101 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31200000 Transferências à União 2.010.660,12 31209600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 48.422,61 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.095.280,64 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.175.904,64 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 1.225.477,37 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 43.124,18 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 86.586,75 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 231.671,59 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 866.298,74 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 79.281,89 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 172.558,90 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33400000 Transferências a Municípios 1.521.370.494,67 33403000 MATERIAL DE CONSUMO 10.910,00 33403600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.090,00 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 37.750,00 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33502000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 30.000,00 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 14.110,00 33503300 PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO 50.520,00 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 16.060,00 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 981.534,00 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.600,00 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.851.166,00 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 457.789,21 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 42.116,97 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 386.116,29 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS 3.970,00 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS 174.599,72 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 8.727,00 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 102.837,60 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 475.916,94 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 53.900,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 88.612,34 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 884.562,64 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 325.066,65 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.383.099,19 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 244.756,06 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 7.851.830,79 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 16.485,67 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 171.127,61 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 263.229,71 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 387,00 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 7.753,49 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 114.728,20 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 854,75 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.416,25 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 7.114,76 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 642.192,58 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 721,50 Página: 37 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 26101 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS ELEMENTO DE 2.426,03 MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44400000 Transferências a Municípios 61.271.966,65 44405100 OBRAS E INSTALACOES 427.348,92 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 51.346.053,92 44505100 OBRAS E INSTALACOES 386.798,00 44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.055.128,80 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 44.036.905,26 44905100 OBRAS E INSTALACOES 531.563,49 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.146,86 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.007.168,93 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS 650.000,00 DA UO 83.492.746,52 8.846.520.959,05 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 26201 - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.036.319,92 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75.542.405,57 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 179.089,93 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 2.021.139,96 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.715,43 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 1.356.530,70 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 315.766,01 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 16.585.819,02 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 578.760.685,23 32900000 Aplicações Diretas 578.760.685,23 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 50.734,12 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 36.164,91 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 145.558,96 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 993.430,86 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 29.405,00 33902000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 3.452,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 84.693,85 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.048.751,28 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS 1.535,00 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 73.174,95 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 307.907,19 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 615.124,14 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.257.206,32 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.117.381,62 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.127.305,25 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 654.333,54 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 10.125.607,15 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 68.615,34 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 651.079,66 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 222.801,72 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 1.035.412,43 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 266.878,67 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 86.335,39 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 Página: 38 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 26201 - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 65.283,94 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 442.463,02 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.364,96 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.815,43 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 9.157,09 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 178.973,30 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 53.932,25 MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 233.128,43 44905100 OBRAS E INSTALACOES 625.433,71 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.038.148,65 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.074.404,72 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 295.477.267,02 46900000 Aplicações Diretas 295.477.267,02 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,57 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 229.886,67 DA UO 137.005.668,63 8.084.759.735,94 9.747.100.212,49 9.750.272.365,50 26202 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31200000 Transferências à União 2.010.660,12 31209200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 26.827,83 31209600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 3.222,91 31209600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 204.161,22 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 558.714,78 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 64.314,91 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 3.704,93 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.243,32 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 46.893,00 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 28.000,00 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.355.578,94 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 50.077,95 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 81.301,44 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 4.366.049,51 33902000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 147.518,56 33902000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 6.155.632,50 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 8.304,60 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 113.735,92 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33.640,10 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 113.985,61 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 54.252,10 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 160.978,50 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.867,33 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 44.005,23 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 141.578,38 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 753.991,44 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 50,00 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 32.965,69 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.329,20 Página: 39 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 26202 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 179.397,07 MODALIDADE DE APLICAÇÃO 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 13.076,22 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 10.098,78 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 425,99 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 474,01 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.644,24 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 131.992,43 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 153,56 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 6.682,30 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 51.346.053,92 44502000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 640.536,00 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44902000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 441.757,83 44902000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 5.396.073,70 44905100 OBRAS E INSTALACOES 103.812,20 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.098,50 DA UO 21.533.148,73 7.263.878.497,73 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 26302 - Fundo Estadual de Educação Profissional Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 53.925,08 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 11.515,36 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 62,20 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 137,80 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 14.098,38 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.237,44 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 35.647,00 DA UO 116.623,26 6.333.021.082,39 8.070.636.435,15 8.649.397.120,38 27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.638.927,24 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.258.304,23 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 1.446.327,52 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 132.408,68 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 272.772,47 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 192.029,22 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 4.623.613,42 31919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 682,32 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 118.005,91 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 2.647.386,20 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 56.176,65 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 993.137,21 CATEGORIA ECONÔMICA Página: 40 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 42.251,74 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 234.996,49 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 323.874,02 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 62.485,60 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.145.321,93 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.422.397,06 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 17.709.348,46 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 267.948,50 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 94.110,26 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.852.902,65 MODALIDADE DE APLICAÇÃO 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 1.508.393,39 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.143,45 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.470,12 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 44.054,95 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.018.773,45 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 2.608,50 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 131,48 GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44400000 Transferências a Municípios 61.271.966,65 44405100 OBRAS E INSTALACOES 9.998,55 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 4.808.115,48 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146.015,60 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.891.773,70 44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 59.261,40 DA UO 80.050.147,85 7.083.292.389,56 8.872.862.260,24 1.100.875.245,12 30101 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.530.011.615,44 31900000 Aplicações Diretas 3.980.120.850,32 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 54.301.392,29 31900300 PENSOES 16.472.996,58 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 150.791,08 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.401.983,72 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 35.846.021,64 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33901400 DIARIAS - CIVIL 2.245,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 42.750,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.650,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.428.285,38 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 79.107,67 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.546.019,78 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 930,00 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 111.565,53 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 11.938,14 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 62.061,86 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.863,68 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.826,32 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 44000000 INVESTIMENTOS 802.225.825,09 44900000 Aplicações Diretas 688.999.340,52 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70,90 DA UO 110.068.515,85 7.022.020.422,91 8.872.862.260,24 9.750.272.365,50 Página: 41 de 42
DEMONSTRATIVO DA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 2A da LEI 4.320/64 30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 578.760.685,23 32900000 Aplicações Diretas 578.760.685,23 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 572.870.193,96 32902200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 2.927.705,07 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33400000 Transferências a Municípios 1.521.370.494,67 33408100 DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 1.340.762.954,03 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 591.989,31 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.998.615,35 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 63.841.535,14 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 71.333.146,27 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.114.063,56 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 80.196.145,80 40000000 CAPITAL 1.100.875.245,12 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 295.477.267,02 46900000 Aplicações Diretas 295.477.267,02 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 292.597.288,73 DA UO 2.432.233.637,22 4.098.512.554,77 4.414.862.771,96 9.750.272.365,50 30103 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO GRUPO DE CATEGORIA ECONÔMICA 30000000 CORRENTE 8.649.397.120,38 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.540.624.819,71 33400000 Transferências a Municípios 1.521.370.494,67 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 49.270,88 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 188.501.360,78 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 628.000,00 33900000 Aplicações Diretas 1.702.904.107,85 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 6.669.938,62 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 103.320,00 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 102.594.140,50 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 12.761.112,36 DA UO 20.211.641,86 3.515.370.103,80 3.540.624.819,71 8.649.397.120,38 GERAL 9.750.272.365,50 376.998.894.939,19 466.192.744.321,28 535.164.104.857,38 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 Página: 42 de 42
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 01 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 01.101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 01.101.1 LEGISLATIVA 4.451.686,15 401.947,00 4.853.633,15 01.101.1.31 ACAO LEGISLATIVA 4.451.686,15 376.607,00 4.828.293,15 01.101.1.31.145 ACAO LEGISLATIVA 4.451.686,15 376.607,00 4.828.293,15 01.101.1.31.145.1646 Ampliação Da Tv Assembleia 855.415,60 0,00 855.415,60 01.101.1.31.145.3793 Ampliar Espaço Fisico 3.596.270,55 0,00 3.596.270,55 01.101.1.31.145.4055 Audiência Pública 0,00 276.765,00 276.765,00 01.101.1.31.145.4056 Ouvidoria Geral Do Poder Legislativo 0,00 99.842,00 99.842,00 01.101.1.31.283 QUALIDADE NOS SERVIÇOS DO CONTROLE EXTERNO 0,00 25.340,00 25.340,00 01.101.1.31.283.4054 Auto-avaliação De Gestão 0,00 25.340,00 25.340,00 01.101.1.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 207.795.886,87 207.795.886,87 01.101.1.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 207.795.886,87 207.795.886,87 01.101.1.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 96.652.820,34 96.652.820,34 01.101.1.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 111.143.066,53 111.143.066,53 01.101.1.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 4.000,00 42.338,00 46.338,00 01.101.1.128.282 VALORIZAÇÃO DO COLABORADOR 4.000,00 42.338,00 46.338,00 01.101.1.128.282.3791 Quali Vida - Qualidade De Vida No Trabalho 4.000,00 0,00 4.000,00 01.101.1.128.282.4053 Gestão Por Competência 0,00 42.338,00 42.338,00 01.101.1.131 COMUNICACAO 0,00 15.169.203,12 15.169.203,12 01.101.1.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 15.169.203,12 15.169.203,12 01.101.1.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 15.169.203,12 15.169.203,12 DA UNIDADE 4.455.686,15 223.409.374,99 227.865.061,14 01.302 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR 01.302.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 6.871,50 6.871,50 01.302.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 6.871,50 6.871,50 01.302.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 6.871,50 6.871,50 01.302.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 6.871,50 6.871,50 01.302.9 PREVIDÊNCIA 0,00 9.981.034,31 9.981.034,31 01.302.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 9.981.034,31 9.981.034,31 01.302.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 9.981.034,31 9.981.034,31 01.302.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis 0,00 9.981.034,31 9.981.034,31 DA UNIDADE 0,00 9.987.905,81 9.987.905,81 01.303 INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO 01.303.1 LEGISLATIVA 0,00 107.822,18 107.822,18 01.303.1.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 107.822,18 107.822,18 01.303.1.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 107.822,18 107.822,18 01.303.1.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 107.822,18 107.822,18 01.303.9 PREVIDÊNCIA 0,00 9.599.019,34 9.599.019,34 01.303.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 9.599.019,34 9.599.019,34 01.303.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 9.599.019,34 9.599.019,34 01.303.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis 0,00 9.599.019,34 9.599.019,34 DA UNIDADE 0,00 9.706.841,52 9.706.841,52 DO ÓRGÃO 4.455.686,15 243.104.122,32 247.559.808,47 02.101 TRIBUNAL DE CONTAS 02.101.1 LEGISLATIVA 753.693,34 35.557.851,19 36.311.544,53 02.101.1.32 CONTROLE EXTERNO 0,00 118.864,38 118.864,38 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 1 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 02.101.1.32.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 118.864,38 118.864,38 02.101.1.32.36.4222 Gestão De Processos Internos 0,00 118.864,38 118.864,38 02.101.1.32.146 FISCALIZACAO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS 0,00 34.234.587,41 34.234.587,41 02.101.1.32.146.2002 Fiscalização E Controle Da Arrecadação E Aplicação Dos Recursos Públicos 0,00 33.319.596,28 33.319.596,28 02.101.1.32.146.4223 Qualificação E Padronização Dos Serviços De Auditoria 0,00 318.999,58 318.999,58 02.101.1.32.146.4224 Consolidação Do Sistema De Auditoria Pública Informatizada De Contas 0,00 209.780,54 209.780,54 02.101.1.32.146.4225 Implantação Do Sistema De Avaliação De Politicas Públicas 0,00 386.211,01 386.211,01 02.101.1.32.291 FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO 753.693,34 1.204.399,40 1.958.092,74 02.101.1.32.291.3923 Modernização E Desenvolvimento Institucional 164.170,08 0,00 164.170,08 02.101.1.32.291.3924 Ampliação Da Transparência Sobre A Gestão Dos Recursos Públicos 359.434,53 0,00 359.434,53 02.101.1.32.291.3925 Incentivo A Implantação Do Controle Interno 230.088,73 0,00 230.088,73 02.101.1.32.291.4226 Qualificação Profissional Dos Integrantes Do Controle Externo 0,00 562.675,65 562.675,65 02.101.1.32.291.4227 Orientação E Capacitação De Integrantes De Unidade Gestoras 0,00 350.517,22 350.517,22 02.101.1.32.291.4228 Incentivo Ao Controle Social 0,00 291.206,53 291.206,53 02.101.1.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 99.415.471,75 99.415.471,75 02.101.1.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 99.415.471,75 99.415.471,75 02.101.1.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 2.071.538,29 2.071.538,29 02.101.1.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 159.613,28 159.613,28 02.101.1.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 16.885.530,72 16.885.530,72 02.101.1.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 80.298.789,46 80.298.789,46 02.101.1.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 3.855.037,89 3.855.037,89 02.101.1.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 3.855.037,89 3.855.037,89 02.101.1.126.36.4221 Gestao De Tecnologia De Informação 0,00 3.855.037,89 3.855.037,89 02.101.3 ESSENCIAL A JUSTICA 0,00 651.886,89 651.886,89 02.101.3.32 CONTROLE EXTERNO 0,00 651.886,89 651.886,89 02.101.3.32.297 GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DE PESSOAS 0,00 651.886,89 651.886,89 02.101.3.32.297.4240 Qualidade De Vida No Trabalho 0,00 507.731,09 507.731,09 02.101.3.32.297.4241 Capacitação De Pessoas 0,00 86.138,80 86.138,80 02.101.3.32.297.4242 Gestão De Desempenho 0,00 58.017,00 58.017,00 02.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 21.303,43 21.303,43 02.101.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 21.303,43 21.303,43 02.101.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 21.303,43 21.303,43 02.101.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 21.303,43 21.303,43 DA UNIDADE 753.693,34 139.501.551,15 140.255.244,49 DO ÓRGÃO 753.693,34 139.501.551,15 140.255.244,49 03.101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 03.101.2 JUDICIÁRIA 0,00 389.399.663,76 389.399.663,76 03.101.2.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 389.399.663,76 389.399.663,76 03.101.2.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 389.399.663,76 389.399.663,76 03.101.2.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 280.022,44 280.022,44 03.101.2.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 389.119.641,32 389.119.641,32 03.101.2.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 952,42 952,42 03.101.2.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 952,42 952,42 03.101.2.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 952,42 952,42 03.101.2.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 99,98 99,98 03.101.2.128.285 MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 0,00 99,98 99,98 03.101.2.128.285.4072 Capacitação Dos Servidores Da Justiça 0,00 99,98 99,98 03.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 76.080.254,42 76.080.254,42 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 2 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 03.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 76.080.254,42 76.080.254,42 03.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 76.080.254,42 76.080.254,42 03.101.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis 0,00 76.080.254,42 76.080.254,42 03.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 2.400,00 2.400,00 03.101.28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 2.400,00 2.400,00 03.101.28.843.994 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 0,00 2.400,00 2.400,00 03.101.28.843.994.8028 Amortização E Encargos Da Dívida Interna 0,00 2.400,00 2.400,00 03.101.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 35.179.699,37 35.179.699,37 03.101.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 35.179.699,37 35.179.699,37 03.101.28.846.996.8010 Indenização E Restituições 0,00 35.179.699,37 35.179.699,37 DA UNIDADE 0,00 500.663.069,95 500.663.069,95 03.601 FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 03.601.2 JUDICIÁRIA 3.452.595,18 673.761,40 4.126.356,58 03.601.2.61 ACAO JUDICIARIA 0,00 673.761,40 673.761,40 03.601.2.61.147 PRESTACAO JURISDICIONAL-ACAO JUDICIARIA 0,00 673.761,40 673.761,40 03.601.2.61.147.4071 Capacitação Técnico Jurisdicional De Magistrados. 0,00 673.761,40 673.761,40 03.601.2.61.285 MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 3.452.595,18 0,00 3.452.595,18 03.601.2.61.285.3803 Construção E Reforma Na 2ª Instância Do Poder Judiciário 650.246,08 0,00 650.246,08 03.601.2.61.285.3804 Construção E Reforma Na 1ª Instância Do Poder Judiciário 1.836.974,94 0,00 1.836.974,94 03.601.2.61.285.3806 Modernização E Padronização Dos Serviços Judiciais/administrativos/organizacionais. 965.374,16 0,00 965.374,16 03.601.2.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 54.324.070,44 54.324.070,44 03.601.2.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 54.324.070,44 54.324.070,44 03.601.2.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 3.724.250,07 3.724.250,07 03.601.2.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 484.887,28 484.887,28 03.601.2.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 50.102.933,09 50.102.933,09 03.601.2.122.36.2010 Manutencao Dos Orgaos Colegiados - Conselhos 0,00 12.000,00 12.000,00 03.601.2.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 6.510.468,05 6.510.468,05 03.601.2.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 6.510.468,05 6.510.468,05 03.601.2.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 6.510.468,05 6.510.468,05 03.601.2.126.285 MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 5.278.810,25 0,00 5.278.810,25 03.601.2.126.285.3805 Informatização Do Poder Judiciário 5.278.810,25 0,00 5.278.810,25 03.601.2.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.793.462,39 1.793.462,39 03.601.2.128.285 MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 0,00 1.793.462,39 1.793.462,39 03.601.2.128.285.4072 Capacitação Dos Servidores Da Justiça 0,00 1.793.462,39 1.793.462,39 03.601.2.131 COMUNICACAO 0,00 410.016,49 410.016,49 03.601.2.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 410.016,49 410.016,49 03.601.2.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 410.016,49 410.016,49 03.601.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 277.492,99 277.492,99 03.601.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 277.492,99 277.492,99 03.601.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 277.492,99 277.492,99 03.601.28.846.996.8010 Indenização E Restituições 0,00 277.492,99 277.492,99 DA UNIDADE 8.731.405,43 63.989.271,76 72.720.677,19 DO ÓRGÃO 8.731.405,43 564.652.341,71 573.383.747,14 04.101 CASA CIVIL 04.101.4 ADMINISTRAÇÃO 4.385.846,17 17.566.774,95 21.952.621,12 04.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 17.354.618,60 17.354.618,60 04.101.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 17.354.618,60 17.354.618,60 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 3 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 04.101.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 2.628.247,13 2.628.247,13 04.101.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 12.959.894,91 12.959.894,91 04.101.4.122.36.2132 Manutenção E Administração Do Gabinete Do Governador 0,00 1.630.127,37 1.630.127,37 04.101.4.122.36.2136 Manutenção Do Escritório De Representação Do Estado De Mato Grosso Em Brasilia 0,00 136.349,19 136.349,19 04.101.4.122.233 PROGRAMA DE AÇÃO INSTITUCIONAL 3.895.709,67 10.157,20 3.905.866,87 04.101.4.122.233.3685 Coordenação E Integração Das Ações De Governo 3.895.709,67 0,00 3.895.709,67 04.101.4.122.233.4147 Prestação De Serviço De Ouvidoria Do Estado 0,00 10.157,20 10.157,20 04.101.4.122.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 490.136,50 201.999,15 692.135,65 04.101.4.122.256.2952 Coordenação E Gestão Das Ações Do Programa Mt Regional 0,00 201.999,15 201.999,15 04.101.4.122.256.3686 Apoio Técnico E Operacional Aos Consórcios Intermunicipais 490.136,50 0,00 490.136,50 04.101.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 97.242,20 97.242,20 04.101.4.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 97.242,20 97.242,20 04.101.4.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 97.242,20 97.242,20 04.101.4.423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS 37.245,00 0,00 37.245,00 04.101.4.423.233 PROGRAMA DE AÇÃO INSTITUCIONAL 37.245,00 0,00 37.245,00 04.101.4.423.233.3160 Atendimento Institucional Aos Povos Indigenas 37.245,00 0,00 37.245,00 04.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 124.806,87 124.806,87 04.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 124.806,87 124.806,87 04.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 124.806,87 124.806,87 04.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 124.806,87 124.806,87 DA UNIDADE 4.423.091,17 17.788.824,02 22.211.915,19 04.301 AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 04.301.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 7.706.085,97 7.706.085,97 04.301.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 7.706.085,97 7.706.085,97 04.301.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 7.706.085,97 7.706.085,97 04.301.4.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 78.000,00 78.000,00 04.301.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 3.552.076,11 3.552.076,11 04.301.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 4.076.009,86 4.076.009,86 04.301.4.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 1.740.769,55 1.740.769,55 04.301.4.125.229 MARCO REGULATÓRIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS 0,00 1.740.769,55 1.740.769,55 04.301.4.125.229.2461 Regulação Do Setor De Transporte rodoviario de Passageiros 0,00 1.465.607,80 1.465.607,80 04.301.4.125.229.2463 Mediacao Administrativa Setorial 0,00 99.794,00 99.794,00 04.301.4.125.229.2464 Fiscalizacao Dos Servicos De Eletricidade Da Rede-cemat 0,00 51.541,25 51.541,25 04.301.4.125.229.2465 Regulação do Setor De Rodovias Concedidas 0,00 37.080,65 37.080,65 04.301.4.125.229.2467 Regulação Do Setor De Saneamento 0,00 4.050,00 4.050,00 04.301.4.125.229.2468 Regulação Do Setor De Gás Canalizado 0,00 6.785,72 6.785,72 04.301.4.125.229.2661 Fiscalização Dos Servicos De Geração De Energia 0,00 39.801,13 39.801,13 04.301.4.125.229.4148 Promoção Do Desenvolvimento Institucional Da Ager 0,00 36.109,00 36.109,00 04.301.4.131 COMUNICACAO 0,00 23.595,53 23.595,53 04.301.4.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 23.595,53 23.595,53 04.301.4.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 23.595,53 23.595,53 04.301.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 28.011,31 28.011,31 04.301.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 28.011,31 28.011,31 04.301.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 28.011,31 28.011,31 04.301.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 28.011,31 28.011,31 DA UNIDADE 0,00 9.498.462,36 9.498.462,36 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 4 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 04.302 AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL 04.302.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 11.083.088,36 11.083.088,36 04.302.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 11.083.088,36 11.083.088,36 04.302.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 11.083.088,36 11.083.088,36 04.302.4.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 1.381.380,06 1.381.380,06 04.302.4.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 453.549,95 453.549,95 04.302.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 4.015.520,57 4.015.520,57 04.302.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 5.232.637,78 5.232.637,78 04.302.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 1.010.206,81 1.010.206,81 04.302.4.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.010.206,81 1.010.206,81 04.302.4.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 1.010.206,81 1.010.206,81 04.302.4.131 COMUNICACAO 0,00 99.944,38 99.944,38 04.302.4.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 99.944,38 99.944,38 04.302.4.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 99.944,38 99.944,38 04.302.27 DESPORTO E LAZER 813,04 0,00 813,04 04.302.27.122 ADMINISTRACAO GERAL 813,04 0,00 813,04 04.302.27.122.315 Pantanal 2014 813,04 0,00 813,04 04.302.27.122.315.5013 Gestão Das Ações Interinstitucionais 813,04 0,00 813,04 04.302.27.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 255.639,80 0,00 255.639,80 04.302.27.128.315 Pantanal 2014 255.639,80 0,00 255.639,80 04.302.27.128.315.5015 Aprimoramento Do Potencial Técnico Para Realização De Grandes Eventos Esportivos 255.639,80 0,00 255.639,80 04.302.27.131 COMUNICACAO 3.959.677,83 0,00 3.959.677,83 04.302.27.131.315 Pantanal 2014 3.959.677,83 0,00 3.959.677,83 04.302.27.131.315.5009 Realização De Publicidade E Notícias Para Copa Do Pantanal 3.959.677,83 0,00 3.959.677,83 04.302.27.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 48.870.593,19 0,00 48.870.593,19 04.302.27.451.315 Pantanal 2014 48.870.593,19 0,00 48.870.593,19 04.302.27.451.315.5000 Estruturação Da Arena Multiuso - Novo Estádio Verdão 48.203.919,98 0,00 48.203.919,98 04.302.27.451.315.5002 Estruturação De Centros De Treinamento 3.000,00 0,00 3.000,00 04.302.27.451.315.5004 Reestruturação De Vias Públicas 663.673,21 0,00 663.673,21 04.302.27.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 17.000,00 0,00 17.000,00 04.302.27.453.315 Pantanal 2014 17.000,00 0,00 17.000,00 04.302.27.453.315.5005 Adequação Do Sistema De Transportes Coletivos 17.000,00 0,00 17.000,00 04.302.27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 397.732,85 0,00 397.732,85 04.302.27.811.315 Pantanal 2014 397.732,85 0,00 397.732,85 04.302.27.811.315.5012 Realização De Eventos 397.732,85 0,00 397.732,85 04.302.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.799.003,21 1.799.003,21 04.302.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.799.003,21 1.799.003,21 04.302.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 1.799.003,21 1.799.003,21 04.302.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 1.799.003,21 1.799.003,21 DA UNIDADE 53.501.456,71 13.992.242,76 67.493.699,47 DO ÓRGÃO 57.924.547,88 41.279.529,14 99.204.077,02 05.101 CASA MILITAR 05.101.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 9.638.863,74 9.638.863,74 05.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 9.638.863,74 9.638.863,74 05.101.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 9.638.863,74 9.638.863,74 05.101.4.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 934.141,31 934.141,31 05.101.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 2.013.631,90 2.013.631,90 05.101.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 6.691.090,53 6.691.090,53 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 5 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 05.101.4.781 TRANSPORTE AEREO 0,00 1.747.410,51 1.747.410,51 05.101.4.781.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.747.410,51 1.747.410,51 05.101.4.781.36.2138 Manutenção Dos Serviços De Transporte Aéreo 0,00 1.747.410,51 1.747.410,51 05.101.18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 25.178,80 25.178,80 05.101.18.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 25.178,80 25.178,80 05.101.18.128.300 PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS DE BOMBEIROS 0,00 25.178,80 25.178,80 05.101.18.128.300.4032 Formação De Agentes De Defesa Civil 0,00 25.178,80 25.178,80 05.101.18.182 DEFESA CIVIL 0,00 114.449,00 114.449,00 05.101.18.182.300 PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS DE BOMBEIROS 0,00 114.449,00 114.449,00 05.101.18.182.300.4033 Fortalecimento Do Sistema Estadual De Defesa Civil 0,00 2.279,00 2.279,00 05.101.18.182.300.4034 Monitoramento Dos Riscos De Desastres 0,00 76.955,00 76.955,00 05.101.18.182.300.4081 Atendimento A Emergências E Desastres 0,00 35.215,00 35.215,00 05.101.18.542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 73.880,00 73.880,00 05.101.18.542.177 CONTROLE DE ATIVIDADES POLUIDORAS 0,00 73.880,00 73.880,00 05.101.18.542.177.4040 Atendimento A Emergências Com Produtos Perigosos 0,00 73.880,00 73.880,00 05.101.18.542.181 GESTAO FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 0,00 2.310.047,16 2.310.047,16 05.101.18.542.181.4209 Prevenção E Combate Aos Incêndios Florestais 0,00 2.310.047,16 2.310.047,16 DA UNIDADE 0,00 13.909.829,21 13.909.829,21 DO ÓRGÃO 0,00 13.909.829,21 13.909.829,21 06.101 AUDITORIA GERAL DO ESTADO 06.101.4 ADMINISTRAÇÃO 70.447,50 5.941.890,14 6.012.337,64 06.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 5.941.890,14 5.941.890,14 06.101.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 5.941.890,14 5.941.890,14 06.101.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 194.744,27 194.744,27 06.101.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 5.747.145,87 5.747.145,87 06.101.4.122.228 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 70.447,50 0,00 70.447,50 06.101.4.122.228.1983 Modernizacao Do Mobiliario E Equipamentos Da Age-mt 70.447,50 0,00 70.447,50 06.101.4.124 CONTROLE INTERNO 38.186,14 0,00 38.186,14 06.101.4.124.228 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 06.101.4.124.228.1982 Ampliacao Da Atuacao Preventiva Do Controle Interno Nos Orgaos Do Executivo 38.186,14 0,00 38.186,14 38.186,14 0,00 38.186,14 06.101.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 2.170,80 2.170,80 06.101.4.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 2.170,80 2.170,80 06.101.4.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 2.170,80 2.170,80 06.101.4.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 39.780,00 0,00 39.780,00 06.101.4.126.142.1278 Estruturacao Da Tecnologia Da Informatica Na Auditoria geral 39.780,00 0,00 39.780,00 06.101.4.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 76.474,46 0,00 76.474,46 06.101.4.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 76.474,46 0,00 76.474,46 06.101.4.128.226.1963 Capacitacao Dos Servidores Da Age 76.474,46 0,00 76.474,46 06.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 39.865,32 39.865,32 06.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 39.865,32 39.865,32 06.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 39.865,32 39.865,32 06.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 39.865,32 39.865,32 DA UNIDADE 224.888,10 5.983.926,26 6.208.814,36 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 6 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES DO ÓRGÃO 224.888,10 5.983.926,26 6.208.814,36 07.101 GABINETE DO VICE GOVERNADOR 07.101.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 978.866,94 978.866,94 07.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 978.866,94 978.866,94 07.101.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 978.866,94 978.866,94 07.101.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 132.172,72 132.172,72 07.101.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 846.694,22 846.694,22 DA UNIDADE 0,00 978.866,94 978.866,94 DO ÓRGÃO 0,00 978.866,94 978.866,94 08.101 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 08.101.3 ESSENCIAL A JUSTICA 6.290,00 0,00 6.290,00 08.101.3.32 CONTROLE EXTERNO 6.290,00 0,00 6.290,00 08.101.3.32.259 REDUCAO DA IMPUNIDADE 6.290,00 0,00 6.290,00 08.101.3.32.259.3846 Controle Externo Da Atividade Policial Na Modalidade Concentrada. 6.290,00 0,00 6.290,00 08.101.3.91 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 640.074,85 0,00 640.074,85 08.101.3.91.259 REDUCAO DA IMPUNIDADE 640.074,85 0,00 640.074,85 08.101.3.91.259.3522 Combate Ao Crime Organizado 639.999,85 0,00 639.999,85 08.101.3.91.259.3848 Fiscalizacao Eficiente Da Execucão Penal - Sursis Processual E Transação Penal 75,00 0,00 75,00 08.101.3.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 152.264.664,40 152.264.664,40 08.101.3.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 152.264.664,40 152.264.664,40 08.101.3.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 7.525.247,12 7.525.247,12 08.101.3.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 646.149,19 646.149,19 08.101.3.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 19.354.386,15 19.354.386,15 08.101.3.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 124.738.881,94 124.738.881,94 08.101.3.122.264 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 5.492.267,88 0,00 5.492.267,88 08.101.3.122.264.3547 Gestão De Tecnologia Da Informação 1.858.466,63 0,00 1.858.466,63 08.101.3.122.264.3549 Implantação E Implementação Técnica De Promotorias 3.088.131,80 0,00 3.088.131,80 08.101.3.122.264.3551 Apoio As Ações Da Corregedoria Geral Do Ministério Público 64.944,24 0,00 64.944,24 08.101.3.122.264.3560 Apoio As Açoes Do Centro De Estudos E Aperfeiçoamento Funcionalceaf 313.547,40 0,00 313.547,40 08.101.3.122.264.3562 Apoio Às Ações Do Centro De Apoio Operacional - Caop. 167.177,81 0,00 167.177,81 08.101.3.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 79.921,57 14.400,00 94.321,57 08.101.3.125.263 DEFESA DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA E DA ORDEM TRIBUTARIA 08.101.3.125.263.3852 Promoção Da Defesa Do Patrimônio Público E Da Probidade Administrativa. 08.101.3.125.263.4105 Promoção Da Eficiência Operacional Na Elucidação Dos Ilícitos Penais. 79.921,57 14.400,00 94.321,57 79.921,57 0,00 79.921,57 0,00 14.400,00 14.400,00 08.101.3.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 3.395.376,43 3.395.376,43 08.101.3.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 3.395.376,43 3.395.376,43 08.101.3.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 3.395.376,43 3.395.376,43 08.101.3.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 38.846,20 0,00 38.846,20 08.101.3.243.262 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 38.846,20 0,00 38.846,20 08.101.3.243.262.3845 Promoção Da Protecao Sócio-juridica Á Crianca E Adolescente. 38.846,20 0,00 38.846,20 08.101.3.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 8.946,00 0,00 8.946,00 08.101.3.302.287 DEFESA DA CIDADANIA E RESPEITO AOS DIRETOS DO CIDADAO 8.946,00 0,00 8.946,00 08.101.3.302.287.3843 Defesa Dos Direitos Do Cidadao A Saude 8.946,00 0,00 8.946,00 08.101.3.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 28.540,00 0,00 28.540,00 08.101.3.422.287 DEFESA DA CIDADANIA E RESPEITO AOS DIRETOS DO CIDADAO 28.540,00 0,00 28.540,00 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 7 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 08.101.3.422.287.3844 Defesa Dos Direitos Do Consumidor. 28.540,00 0,00 28.540,00 08.101.3.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 64.365,00 0,00 64.365,00 08.101.3.541.261 DEFESA E PROTECAO AMBIENTAL E DA ORDEM URBANÍSTICA 64.365,00 0,00 64.365,00 08.101.3.541.261.3836 Controle Dos Residuos Solidos Urbanos, De Serviços De Saude, Volumosos E Da Construcao Civil 08.101.3.541.261.3944 Promocão De Implantação De Políticas De Planejamento E Ordenamento Territorial Nos Municípios 08.101.3.541.261.3945 Promocão De Implantação De Diretriz Gerais De Política Urbana Nos Municípios 21.940,00 0,00 21.940,00 20.425,00 0,00 20.425,00 22.000,00 0,00 22.000,00 08.101.3.542 CONTROLE AMBIENTAL 44.225,40 0,00 44.225,40 08.101.3.542.261 DEFESA E PROTECAO AMBIENTAL E DA ORDEM URBANÍSTICA 44.225,40 0,00 44.225,40 08.101.3.542.261.3520 Combate Ao Desmatamento Ilegal 44.225,40 0,00 44.225,40 08.101.3.544 RECURSOS HIDRICOS 20.406,00 0,00 20.406,00 08.101.3.544.261 DEFESA E PROTECAO AMBIENTAL E DA ORDEM URBANÍSTICA 20.406,00 0,00 20.406,00 08.101.3.544.261.3835 Proteção Dos Recursos Hidricos 20.406,00 0,00 20.406,00 08.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 33.842.324,18 33.842.324,18 08.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 33.842.324,18 33.842.324,18 08.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 33.842.324,18 33.842.324,18 08.101.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis 0,00 33.842.324,18 33.842.324,18 DA UNIDADE 6.423.882,90 189.516.765,01 195.940.647,91 08.601 FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 08.601.3 ESSENCIAL A JUSTICA 111.985,00 1.610,50 113.595,50 08.601.3.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.610,50 1.610,50 08.601.3.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.610,50 1.610,50 08.601.3.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 1.610,50 1.610,50 08.601.3.122.264 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 111.985,00 0,00 111.985,00 08.601.3.122.264.3560 Apoio As Açoes Do Centro De Estudos E Aperfeiçoamento Funcionalceaf 111.985,00 0,00 111.985,00 DA UNIDADE 111.985,00 1.610,50 113.595,50 DO ÓRGÃO 6.535.867,90 189.518.375,51 196.054.243,41 09.101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 09.101.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 45.124.486,13 45.124.486,13 09.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 44.557.539,80 44.557.539,80 09.101.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 44.557.539,80 44.557.539,80 09.101.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 291.359,59 291.359,59 09.101.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 44.266.180,21 44.266.180,21 09.101.4.122.281 ADVOCACIA DO ESTADO 0,00 566.946,33 566.946,33 09.101.4.122.281.4041 Pagamento De Encargos Judiciais 0,00 566.946,33 566.946,33 09.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 6.100.432,44 6.100.432,44 09.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 6.100.432,44 6.100.432,44 09.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 6.100.432,44 6.100.432,44 09.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 6.100.432,44 6.100.432,44 09.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 10.458.797,00 10.458.797,00 09.101.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 10.458.797,00 10.458.797,00 09.101.28.846.998 OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 09.101.28.846.998.8003 Cumprimento De Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado - Adm. Direta 0,00 10.458.797,00 10.458.797,00 0,00 10.458.797,00 10.458.797,00 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 8 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES DA UNIDADE 0,00 61.683.715,57 61.683.715,57 09.601 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS 09.601.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 6.154.247,81 6.154.247,81 09.601.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 6.025.309,46 6.025.309,46 09.601.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 6.025.309,46 6.025.309,46 09.601.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 4.692.303,07 4.692.303,07 09.601.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 1.333.006,39 1.333.006,39 09.601.4.122.281 ADVOCACIA DO ESTADO 0,00 128.938,35 128.938,35 09.601.4.122.281.2471 Gestão Do Centro De Estudos Da Procuradoria Geral Do Estado. 0,00 128.938,35 128.938,35 09.601.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 958.565,88 958.565,88 09.601.4.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 958.565,88 958.565,88 09.601.4.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 958.565,88 958.565,88 09.601.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 294.332,60 294.332,60 09.601.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 294.332,60 294.332,60 09.601.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 294.332,60 294.332,60 09.601.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 294.332,60 294.332,60 DA UNIDADE 0,00 7.407.146,29 7.407.146,29 DO ÓRGÃO 0,00 69.090.861,86 69.090.861,86 10.101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 10.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 433.603,63 433.603,63 10.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 433.603,63 433.603,63 10.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 433.603,63 433.603,63 10.101.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis 0,00 433.603,63 433.603,63 10.101.14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 48.482.200,79 48.482.200,79 10.101.14.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 47.628.234,01 47.628.234,01 10.101.14.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 47.628.234,01 47.628.234,01 10.101.14.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 1.928.368,67 1.928.368,67 10.101.14.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 156.527,72 156.527,72 10.101.14.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 4.485.596,89 4.485.596,89 10.101.14.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 41.057.740,73 41.057.740,73 10.101.14.122.176 ACESSO A JUSTICA 0,00 853.966,78 853.966,78 10.101.14.122.176.2941 Manutenção Administrativa Das Defensorias 0,00 853.966,78 853.966,78 10.101.14.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 180.162,11 180.162,11 10.101.14.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 180.162,11 180.162,11 10.101.14.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 180.162,11 180.162,11 10.101.14.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 104.010,00 0,00 104.010,00 10.101.14.128.176 ACESSO A JUSTICA 104.010,00 0,00 104.010,00 10.101.14.128.176.3001 Capacitacao E Formação Continuada Dos Servidores, Estagiários E Membros Da Defensoria 104.010,00 0,00 104.010,00 10.101.14.131 COMUNICACAO 0,00 41.367,00 41.367,00 10.101.14.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 41.367,00 41.367,00 10.101.14.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 41.367,00 41.367,00 10.101.14.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 599.720,94 0,00 599.720,94 10.101.14.451.176 ACESSO A JUSTICA 599.720,94 0,00 599.720,94 10.101.14.451.176.3667 Instalação E Reformas Dos Núcleos Da Defensoria Pública 599.720,94 0,00 599.720,94 DA UNIDADE 703.730,94 49.137.333,53 49.841.064,47 DO ÓRGÃO 703.730,94 49.137.333,53 49.841.064,47 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 9 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 11.101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 11.101.4 ADMINISTRAÇÃO 4.406.411,46 80.744.577,25 85.150.988,71 11.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 80.599.890,75 80.599.890,75 11.101.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 80.599.890,75 80.599.890,75 11.101.4.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 1.456.082,35 1.456.082,35 11.101.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 2.741.371,90 2.741.371,90 11.101.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 31.077.855,52 31.077.855,52 11.101.4.122.36.4077 Manutenção De Contratos De Gestão Do Estado 0,00 45.324.580,98 45.324.580,98 11.101.4.122.224 GESTÃO DE PESSOAS 7.045,00 0,00 7.045,00 11.101.4.122.224.3515 Implementação Da Sistemática De Comunicação Entre Governo E Servidor 11.101.4.122.225 GESTAO INTEGRADA DE AQUISICOES GOVERNAMENTAIS E DO PATRIMONIO PUBLICO ESTADUAL 11.101.4.122.225.3518 Redefinição E Padronização Do Sistema De Gestão De Aquisição De Bens E Serviços 11.101.4.122.225.3773 Padronizacao Dos Procedimentos De Gestao Patrimonial E De Servicos 7.045,00 0,00 7.045,00 4.399.366,46 107.960,00 4.507.326,46 145.425,94 0,00 145.425,94 4.253.940,52 0,00 4.253.940,52 11.101.4.122.225.4039 Administracao De Servicos E Da Frota Do Estado 0,00 7.960,00 7.960,00 11.101.4.122.225.4067 Manutenção Da Sistematica De Padronização Das Especificações De Bens Moveis, Serviços E Preços De Referencia 11.101.4.122.227 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 36.726,50 36.726,50 11.101.4.122.227.2912 Administração, Monitoramento E Avaliação Do Pnage 0,00 36.726,50 36.726,50 11.101.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 1.983.475,00 1.983.475,00 11.101.4.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.983.475,00 1.983.475,00 11.101.4.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 1.983.475,00 1.983.475,00 11.101.4.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 1.743.680,00 0,00 1.743.680,00 11.101.4.126.142.3812 Modernização Da Infra-estrutura De Ti 1.722.080,00 0,00 1.722.080,00 11.101.4.126.142.3813 Desenvolvimento Da Segurança Da Informação 21.600,00 0,00 21.600,00 11.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 212.492,64 212.492,64 11.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 212.492,64 212.492,64 11.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 212.492,64 212.492,64 11.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 212.492,64 212.492,64 DA UNIDADE 6.150.091,46 82.940.544,89 89.090.636,35 11.303 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO 11.303.4 ADMINISTRAÇÃO 5.500.726,25 2.837.036,49 8.337.762,74 11.303.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.837.036,49 2.837.036,49 11.303.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 2.837.036,49 2.837.036,49 11.303.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 1.349.521,78 1.349.521,78 11.303.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 1.487.514,71 1.487.514,71 11.303.4.122.235 ASSISTENCIA A SAUDE 5.500.726,25 0,00 5.500.726,25 11.303.4.122.235.1387 gestao Hospitalar 5.500.726,25 0,00 5.500.726,25 11.303.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 130.882,51 130.882,51 11.303.4.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 130.882,51 130.882,51 11.303.4.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 130.882,51 130.882,51 11.303.4.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 9.616,00 0,00 9.616,00 11.303.4.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 9.616,00 0,00 9.616,00 11.303.4.128.226.1965 Capacitacao Dos Servidores Do Mt-saude 9.616,00 0,00 9.616,00 11.303.4.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 84.205.984,96 84.205.984,96 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 10 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 11.303.4.302.235 ASSISTENCIA A SAUDE 0,00 84.205.984,96 84.205.984,96 11.303.4.302.235.2555 Atendimento A Exames Complementares 0,00 29.970.587,14 29.970.587,14 11.303.4.302.235.2556 Atendimento Hospitalar 0,00 43.100.353,40 43.100.353,40 11.303.4.302.235.2557 Atendimento Medico 0,00 11.135.044,42 11.135.044,42 11.303.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 896.618,34 896.618,34 11.303.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 896.618,34 896.618,34 11.303.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 896.618,34 896.618,34 11.303.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 896.618,34 896.618,34 DA UNIDADE 5.510.342,25 88.070.522,30 93.580.864,55 11.601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 11.601.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 51.687,80 51.687,80 11.601.4.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 51.687,80 51.687,80 11.601.4.121.299 GESTÃO DE DOCUMENTOS 0,00 51.687,80 51.687,80 11.601.4.121.299.2435 Microfilmagem e Digitalizacao De Documentos Da Administracao Publica 0,00 51.687,80 51.687,80 11.601.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 13.706.280,85 13.706.280,85 11.601.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 13.706.280,85 13.706.280,85 11.601.4.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 1.150.630,24 1.150.630,24 11.601.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 12.555.650,61 12.555.650,61 11.601.4.122.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 4.380,00 4.380,00 11.601.4.122.226.4152 Capacitação Do Capital Humano Da Secretaria De Estado De Administração. 0,00 4.380,00 4.380,00 11.601.4.122.227 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 11.601.4.122.227.1974 Implantação E Implementação Do Sistema Informatizado De Gestão De Processos. 159.800,00 0,00 159.800,00 159.800,00 0,00 159.800,00 11.601.4.122.299 GESTÃO DE DOCUMENTOS 69.065,00 0,00 69.065,00 11.601.4.122.299.3670 Ambientalização Do Prédio Do Arquivo Público De Mato Grosso 69.065,00 0,00 69.065,00 11.601.4.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 271.390,00 644.583,00 915.973,00 11.601.4.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 271.390,00 644.583,00 915.973,00 11.601.4.128.226.1658 Fortalecimento Da Consciencia Fiscal Junto aos Servidores Publicos 2.860,00 0,00 2.860,00 11.601.4.128.226.1931 Incentivo As Praticas Inovadoras 28.450,00 0,00 28.450,00 11.601.4.128.226.1933 Publicacao De Trabalhos De Inovacao, Melhoria E diagnosticos Estrategicos 11.601.4.128.226.1935 Intercambios E Parcerias Para Disseminacao Do Conhecimento No Setor Publico 73.760,00 0,00 73.760,00 34.500,00 0,00 34.500,00 11.601.4.128.226.2987 Excelência Profissional Do Servidor Público 0,00 174.018,00 174.018,00 11.601.4.128.226.2988 Formação Basica 0,00 216.965,00 216.965,00 11.601.4.128.226.2989 Formação Gerencial 0,00 242.800,00 242.800,00 11.601.4.128.226.2990 Educação A Distancia - Ead 0,00 900,00 900,00 11.601.4.128.226.2991 Capacitação De Entidades Publicas E Sociais Para A Gestao 0,00 9.900,00 9.900,00 11.601.4.128.226.3736 Melhoria Da Gestão Da Escola De Governo 42.500,00 0,00 42.500,00 11.601.4.128.226.3737 Formação Em Políticas E Gestão Estratégica Aos Servidores De Governo 1.920,00 0,00 1.920,00 11.601.4.128.226.3739 Sistema Informatizado De Apoio A Capacitaçao E Formaçao 7.600,00 0,00 7.600,00 11.601.4.128.226.3740 Núcleo De Estudos E Pesquisas Em Políticas Públicas 79.800,00 0,00 79.800,00 11.601.9 PREVIDÊNCIA 603.162,13 5.049.614,41 5.652.776,54 11.601.9.122 ADMINISTRACAO GERAL 553.554,13 5.047.714,41 5.601.268,54 11.601.9.122.224 GESTÃO DE PESSOAS 553.554,13 5.047.714,41 5.601.268,54 11.601.9.122.224.1945 Promocao Da Valorizacao E Conscientizacao Do Servidor Publico 181.751,19 0,00 181.751,19 11.601.9.122.224.3784 Implementacao Do Sistema De Administracao De Pessoas E Suas Funcionalidades 11.601.9.122.224.3785 Atualização De Dados Cadastrais Dos Servidores Do Poder Executivo Estadual. 371.352,94 0,00 371.352,94 450,00 0,00 450,00 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 11 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 11.601.9.122.224.4048 Administracao E Monitoramento Das Acoes Centrais E Setorias De Gestao De Pessoas 0,00 5.015.357,62 5.015.357,62 11.601.9.122.224.4153 Promoção Da Valorização Dos Servidores Da Sad. 0,00 32.356,79 32.356,79 11.601.9.122.227 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 11.601.9.122.227.2901 Gestão De Informações Sobre A Estrutura Organizacional Do Poder Executivo Estadual Seus Órgãos E Entidades 11.601.9.122.227.3155 Implantação E Implementação Dos Núcleos Da Administração Sistêmica No Poder Executivo Estadual. 49.608,00 1.900,00 51.508,00 0,00 1.900,00 1.900,00 49.608,00 0,00 49.608,00 DA UNIDADE 1.103.417,13 19.456.546,06 20.559.963,19 11.602 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 11.602.4 ADMINISTRAÇÃO 17.708.087,73 0,00 17.708.087,73 11.602.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 17.166.937,73 0,00 17.166.937,73 11.602.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 17.166.937,73 0,00 17.166.937,73 11.602.4.122.36.1650 Gestao Do Sistema Previdenciario 17.166.937,73 0,00 17.166.937,73 11.602.4.122.237 GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL 541.150,00 0,00 541.150,00 11.602.4.122.237.1694 Recadastramento Dos Inativos, Pensionistas E Dependentes 541.150,00 0,00 541.150,00 11.602.4.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 600.000,00 0,00 600.000,00 11.602.4.123.237 GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL 600.000,00 0,00 600.000,00 11.602.4.123.237.1695 Fiscalizacao e Cobranca De Contribuicoes Previdenciarias 600.000,00 0,00 600.000,00 11.602.9 PREVIDÊNCIA 0,00 765.494.107,84 765.494.107,84 11.602.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 765.494.107,84 765.494.107,84 11.602.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 765.494.107,84 765.494.107,84 11.602.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis 0,00 607.874.401,18 607.874.401,18 11.602.9.272.997.8022 Pagamento De Aposentadorias E Pensoes -servidores militares 0,00 122.730.664,57 122.730.664,57 11.602.9.272.997.8041 Pagamento De Inativos E Pensionistas Ms-mt 0,00 34.889.042,09 34.889.042,09 DA UNIDADE 18.308.087,73 765.494.107,84 783.802.195,57 DO ÓRGÃO 31.071.938,57 955.961.721,09 987.033.659,66 12.101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 12.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 373.269,99 373.269,99 12.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 373.269,99 373.269,99 12.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 373.269,99 373.269,99 12.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 373.269,99 373.269,99 12.101.9.606 EXTENSAO RURAL 29.100,00 0,00 29.100,00 12.101.9.606.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 29.100,00 0,00 29.100,00 12.101.9.606.256.3691 Apoio Às Cadeias Produtivas Da Agropecuária 29.100,00 0,00 29.100,00 12.101.20 AGRICULTURA 43.527,92 7.086.018,78 7.129.546,70 12.101.20.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 7.086.018,78 7.086.018,78 12.101.20.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 7.086.018,78 7.086.018,78 12.101.20.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 350.923,75 350.923,75 12.101.20.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 2.094.407,02 2.094.407,02 12.101.20.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 4.640.688,01 4.640.688,01 12.101.20.122.190 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL -MT FLORESTA 43.527,92 0,00 43.527,92 12.101.20.122.190.3821 Amparar As Atividades Administrativas Bem Como A Educação Ambiental 43.527,92 0,00 43.527,92 12.101.20.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 109.434,74 109.434,74 12.101.20.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 109.434,74 109.434,74 12.101.20.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 109.434,74 109.434,74 12.101.20.131 COMUNICACAO 0,00 54.610,31 54.610,31 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 12 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 12.101.20.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 54.610,31 54.610,31 12.101.20.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 54.610,31 54.610,31 12.101.20.334 FOMENTO AO TRABALHO 335.822,04 0,00 335.822,04 12.101.20.334.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 335.822,04 0,00 335.822,04 12.101.20.334.191.1679 Fortalecimento Da Agricultura Familiar 105.402,92 0,00 105.402,92 12.101.20.334.191.1680 Apoio À Organização Dos Produtores 11.205,00 0,00 11.205,00 12.101.20.334.191.1682 Coordenação E Execução Do Acesso Ao Crédito Rural 182.415,42 0,00 182.415,42 12.101.20.334.191.1785 Distribuicao De Sementes/ E Outros Insumos 36.798,70 0,00 36.798,70 12.101.20.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 889.518,09 0,00 889.518,09 12.101.20.543.190 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL -MT FLORESTA 889.518,09 0,00 889.518,09 12.101.20.543.190.3819 Recuperar Áreas Degradadas E Matas Ciliares 889.518,09 0,00 889.518,09 12.101.20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 529.664,17 0,00 529.664,17 12.101.20.601.190 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL -MT FLORESTA 529.664,17 0,00 529.664,17 12.101.20.601.190.3820 Estimular As Atividades De Florestamento,reflorestamento E Manejo Florestal Sustentável 529.664,17 0,00 529.664,17 12.101.20.601.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 1.600,00 0,00 1.600,00 12.101.20.601.191.3506 Apoio A Produção Agroecológica/orgânica 1.600,00 0,00 1.600,00 12.101.20.601.286 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 0,00 10.284.612,39 10.284.612,39 12.101.20.601.286.4087 Apoio E Incentivo A Atividades Da Agricultura 0,00 10.284.612,39 10.284.612,39 12.101.20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 0,00 71.541,78 71.541,78 12.101.20.602.286 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 0,00 71.541,78 71.541,78 12.101.20.602.286.4088 Apoio Ao Desenvolvimento Da Pecuária 0,00 71.541,78 71.541,78 12.101.20.605 ABASTECIMENTO 245.531,02 0,00 245.531,02 12.101.20.605.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 245.531,02 0,00 245.531,02 12.101.20.605.191.3825 Apoio A Comercialização Da Produção 26.090,82 0,00 26.090,82 12.101.20.605.191.3826 Incentivo À Agroindústria Familiar 219.440,20 0,00 219.440,20 12.101.20.606 EXTENSAO RURAL 1.098.464,00 0,00 1.098.464,00 12.101.20.606.286 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1.098.464,00 0,00 1.098.464,00 12.101.20.606.286.3855 Desenvolver A Cadeia Produtiva Da Soja 1.098.464,00 0,00 1.098.464,00 12.101.20.692 COMERCIALIZACAO 2.445,00 0,00 2.445,00 12.101.20.692.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 2.445,00 0,00 2.445,00 12.101.20.692.191.3824 Elaboração De Projeto Para O Ceasa - Mt 2.445,00 0,00 2.445,00 12.101.20.781 TRANSPORTE AEREO 0,00 39.423,20 39.423,20 12.101.20.781.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 39.423,20 39.423,20 12.101.20.781.36.2138 Manutenção Dos Serviços De Transporte Aéreo 0,00 39.423,20 39.423,20 12.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 257,63 257,63 12.101.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 257,63 257,63 12.101.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 257,63 257,63 12.101.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 257,63 257,63 DA UNIDADE 3.175.672,24 18.019.168,82 21.194.841,06 12.301 INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 12.301.9 PREVIDÊNCIA 0,00 65.781,18 65.781,18 12.301.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 65.781,18 65.781,18 12.301.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 65.781,18 65.781,18 12.301.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 65.781,18 65.781,18 12.301.20 AGRICULTURA 0,00 12.470,00 12.470,00 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 13 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 12.301.20.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 12.470,00 12.470,00 12.301.20.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 12.470,00 12.470,00 12.301.20.128.226.2460 Capacitacao E Aperfeicoamento Dos Servidores 0,00 12.470,00 12.470,00 12.301.21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 39.095,35 6.770.962,80 6.810.058,15 12.301.21.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 6.770.962,80 6.770.962,80 12.301.21.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 6.770.962,80 6.770.962,80 12.301.21.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 595.955,81 595.955,81 12.301.21.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 661.726,83 661.726,83 12.301.21.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 5.513.280,16 5.513.280,16 12.301.21.122.227 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 39.095,35 0,00 39.095,35 12.301.21.122.227.3758 Reestruturação Física E Organizacional Do Intermat 39.095,35 0,00 39.095,35 12.301.21.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 2.911.587,32 2.911.587,32 12.301.21.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 2.911.587,32 2.911.587,32 12.301.21.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 2.911.587,32 2.911.587,32 12.301.21.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.537.102,18 0,00 1.537.102,18 12.301.21.451.208 CIDADE-CIDADA 1.537.102,18 0,00 1.537.102,18 12.301.21.451.208.1824 Regularizacao Urbana Dos Municipios 551.603,84 0,00 551.603,84 12.301.21.451.208.1825 Legalizacao De Loteamentos Urbanos Da Extinta Cohab E Codemat 985.498,34 0,00 985.498,34 12.301.21.631 REFORMA AGRARIA 6.927.993,72 0,00 6.927.993,72 12.301.21.631.240 NOSSA TERRA, NOSSA GENTE 6.927.993,72 0,00 6.927.993,72 12.301.21.631.240.1390 Identificacao De Situacao Fundiaria 6.175.615,04 0,00 6.175.615,04 12.301.21.631.240.1391 Regularizacao De Areas Rurais 68.760,00 0,00 68.760,00 12.301.21.631.240.1831 Implantacao De Vilas Rurais 51.948,65 0,00 51.948,65 12.301.21.631.240.1832 Assentamentos Rurais 631.670,03 0,00 631.670,03 12.301.21.781 TRANSPORTE AEREO 0,00 6.395,40 6.395,40 12.301.21.781.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 6.395,40 6.395,40 12.301.21.781.36.2138 Manutenção Dos Serviços De Transporte Aéreo 0,00 6.395,40 6.395,40 12.301.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 208.815,23 208.815,23 12.301.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 208.815,23 208.815,23 12.301.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 208.815,23 208.815,23 12.301.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 208.815,23 208.815,23 DA UNIDADE 8.504.191,25 9.976.011,93 18.480.203,18 12.302 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO 12.302.9 PREVIDÊNCIA 0,00 312.559,22 312.559,22 12.302.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 312.559,22 312.559,22 12.302.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 312.559,22 312.559,22 12.302.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 312.559,22 312.559,22 12.302.20 AGRICULTURA 0,00 51.924.803,03 51.924.803,03 12.302.20.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 51.924.803,03 51.924.803,03 12.302.20.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 51.924.803,03 51.924.803,03 12.302.20.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 2.552.964,28 2.552.964,28 12.302.20.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 1.734.255,99 1.734.255,99 12.302.20.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 4.296.065,18 4.296.065,18 12.302.20.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 43.341.517,58 43.341.517,58 12.302.20.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 1.772.429,41 1.772.429,41 12.302.20.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.772.429,41 1.772.429,41 12.302.20.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 1.772.429,41 1.772.429,41 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 14 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 12.302.20.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 3.924,92 0,00 3.924,92 12.302.20.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 3.924,92 0,00 3.924,92 12.302.20.128.226.1968 Capacitacao De Recursos Humanos-indea 3.924,92 0,00 3.924,92 12.302.20.131 COMUNICACAO 0,00 15.974,03 15.974,03 12.302.20.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 15.974,03 15.974,03 12.302.20.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 15.974,03 15.974,03 12.302.20.542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 352.737,67 352.737,67 12.302.20.542.181 GESTAO FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 0,00 352.737,67 352.737,67 12.302.20.542.181.2553 Anatomia E Identificacao De Madeiras 0,00 352.737,67 352.737,67 12.302.20.542.214 DEFESA SANITARIA VEGETAL 0,00 91.322,90 91.322,90 12.302.20.542.214.2430 Intensificacao Do Controle De Agrotoxicos E Afins 0,00 91.322,90 91.322,90 12.302.20.603 DEFESA SANITARIA VEGETAL 0,00 911.150,38 911.150,38 12.302.20.603.214 DEFESA SANITARIA VEGETAL 0,00 911.150,38 911.150,38 12.302.20.603.214.2394 Controle Do Bicudo Do Algodoeiro 0,00 237.835,02 237.835,02 12.302.20.603.214.2395 Prevencao E Controle Da Sigatoka Negra E Moko Da Bananeira 0,00 60.481,73 60.481,73 12.302.20.603.214.2397 Fiscalizacao Do Transito De Vegetais, Produtos Vegetais E Agrotoxicos 0,00 155.125,00 155.125,00 12.302.20.603.214.2398 Analise De Sementes 0,00 41.973,53 41.973,53 12.302.20.603.214.2400 Atualizacao E Cadastramento De Produtos Agrotoxicos E Afins 0,00 8.473,14 8.473,14 12.302.20.603.214.2401 Registro De Empresas 0,00 3.205,00 3.205,00 12.302.20.603.214.2402 Educacao Sanitaria 0,00 12.215,00 12.215,00 12.302.20.603.214.2948 Prevenção E Controle Da Ferrugem Asiática 0,00 80.824,96 80.824,96 12.302.20.603.214.2953 Fiscalização Do Comércio De Sementes E Mudas 0,00 188.389,00 188.389,00 12.302.20.603.214.2954 Prevenção, Controle E Erradicação De Pragas Quarentenárias 0,00 122.628,00 122.628,00 12.302.20.604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 0,00 7.757.805,65 7.757.805,65 12.302.20.604.216 DEFESA SANITARIA ANIMAL 0,00 7.757.805,65 7.757.805,65 12.302.20.604.216.2403 Manutenção Da Condição De Livre De Febre Aftosa 0,00 5.170.349,24 5.170.349,24 12.302.20.604.216.2408 Controle Da Anemia Infecciosa Equina 0,00 27.549,38 27.549,38 12.302.20.604.216.2409 Fiscalizacao De Estabelecimentos Que Comercializam Produtos De Uso Veterinario 0,00 25.804,38 25.804,38 12.302.20.604.216.2410 Controle E Erradicacao Da Brucelose 0,00 65.505,16 65.505,16 12.302.20.604.216.2411 Controle E Erradicacao Da Tuberculose No Rebanho Bovino E Bubalino 0,00 12.739,00 12.739,00 12.302.20.604.216.2412 Controle Da Raiva Dos Herbivoros E Prevenção Das Encefalopatias 0,00 173.055,18 173.055,18 12.302.20.604.216.2414 Fiscalizacao Do Transito De Animais, De Produtos E Sub-produtos De Origem Animal 0,00 1.827.608,76 1.827.608,76 12.302.20.604.216.2415 Atendimento A Eventos Agropecuarios 0,00 83.038,00 83.038,00 12.302.20.604.216.2416 Manter Intercambio Tecnico Com A Bolivia 0,00 8.715,00 8.715,00 12.302.20.604.216.2417 Educacao Sanitaria Dirigida Ao Produtor Rural 0,00 18.952,00 18.952,00 12.302.20.604.216.2418 Capacitacao De Tecnicos Em Defesa Sanitaria Animal 0,00 83.534,14 83.534,14 12.302.20.604.216.2419 Realizacao De Exames Laboratoriais 0,00 115.763,49 115.763,49 12.302.20.604.216.2421 Cadastramento Agropecuario De Propriedades Rurais 0,00 10.298,80 10.298,80 12.302.20.604.216.2959 Prevenção, Controle E Erradicação Das Doenças Dos Suídeos 0,00 86.475,76 86.475,76 12.302.20.604.216.2960 Prevenção, Controle E Erradicação Das Doenças Das Aves 0,00 48.417,36 48.417,36 12.302.20.604.217 INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 0,00 234.528,15 234.528,15 12.302.20.604.217.2422 Fiscalizacao De Abatedouros E Estabelecimentos De Processamento De Carnes 12.302.20.604.217.2423 Fiscalizacao De Estabelecimentos que Beneficiam Leite, Sob Registro Da Inspecao Estadual 12.302.20.604.217.2424 Fiscalizacao De Estabelecimentos Que Beneficiam E/ou Comerc. Ovos E Derivados Sob Registro No Sise 12.302.20.604.217.2425 Fiscalizacao De Estabelecimentos Que Beneficiam Mel, Sob Registro Na Inspeção Estadual 12.302.20.604.217.2426 Fiscalizacao Do Transito De Produtos E Subprodutos De Origem Animal No Territorio Mato-grossense 0,00 72.372,59 72.372,59 0,00 68.476,77 68.476,77 0,00 16.891,31 16.891,31 0,00 5.053,63 5.053,63 0,00 41.161,76 41.161,76 12.302.20.604.217.2427 Educacao Sanitaria Sobre Produtos E Sub-produtos De Origem Animal 0,00 15.414,01 15.414,01 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 15 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 12.302.20.604.217.2428 Capacitacao E Nivelamento Em Inspecao E Fiscalizacao De Produtos De Origem Animal 12.302.20.604.217.2429 Analises Laboratoriais De Amostras de Produtos Dos Estabelecimentos Registrados Na Inspecao Estadual 0,00 13.957,33 13.957,33 0,00 1.200,75 1.200,75 12.302.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.200,00 1.200,00 12.302.28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.200,00 1.200,00 12.302.28.843.994 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.200,00 1.200,00 12.302.28.843.994.8028 Amortização E Encargos Da Dívida Interna 0,00 1.200,00 1.200,00 12.302.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 709.919,70 709.919,70 12.302.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 709.919,70 709.919,70 12.302.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 686.308,00 686.308,00 12.302.28.846.996.8010 Indenização E Restituições 0,00 23.611,70 23.611,70 12.302.28.846.998 OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 12.302.28.846.998.8023 Cumprimento De Sentencas Judiciais Transitadas Em Julgado - Adm. Indireta 0,00 2.700.776,31 2.700.776,31 0,00 2.700.776,31 2.700.776,31 DA UNIDADE 3.924,92 66.785.206,45 66.789.131,37 12.501 EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 12.501.20 AGRICULTURA 0,00 29.178.905,30 29.178.905,30 12.501.20.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 29.178.905,30 29.178.905,30 12.501.20.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 29.178.905,30 29.178.905,30 12.501.20.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 417.342,14 417.342,14 12.501.20.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 149.696,23 149.696,23 12.501.20.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 947.344,12 947.344,12 12.501.20.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 27.664.522,81 27.664.522,81 12.501.20.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 133.001,85 133.001,85 12.501.20.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 133.001,85 133.001,85 12.501.20.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 133.001,85 133.001,85 12.501.20.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 35.464,00 0,00 35.464,00 12.501.20.126.142.3772 Modernização Da Infra-estrutura Da Tecnologia Da Informação 35.464,00 0,00 35.464,00 12.501.20.131 COMUNICACAO 0,00 14.884,92 14.884,92 12.501.20.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 14.884,92 14.884,92 12.501.20.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 14.884,92 14.884,92 12.501.20.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 339.367,43 0,00 339.367,43 12.501.20.571.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 339.367,43 0,00 339.367,43 12.501.20.571.191.1687 Pesquisa De Inovacoes Tecnologicas Em Areas Rurais 339.367,43 0,00 339.367,43 12.501.20.573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO 912,59 0,00 912,59 12.501.20.573.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 912,59 0,00 912,59 12.501.20.573.191.1704 Realizacao De Analises Laboratoriais 912,59 0,00 912,59 12.501.20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 50.760,19 0,00 50.760,19 12.501.20.601.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 50.760,19 0,00 50.760,19 12.501.20.601.191.1699 Producao De Mudas 50.760,19 0,00 50.760,19 12.501.20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 30.332,78 0,00 30.332,78 12.501.20.602.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 30.332,78 0,00 30.332,78 12.501.20.602.191.1701 Producao De Alevinos 18.764,78 0,00 18.764,78 12.501.20.602.191.1702 Producao De Matrizes E Reprodutores De Suinos 11.568,00 0,00 11.568,00 12.501.20.603 DEFESA SANITARIA VEGETAL 650,00 0,00 650,00 12.501.20.603.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 650,00 0,00 650,00 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 16 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 12.501.20.603.191.1703 Producao De Fungos Entomopatogênicos 650,00 0,00 650,00 12.501.20.606 EXTENSAO RURAL 16.688,00 4.001.283,93 4.017.971,93 12.501.20.606.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 16.688,00 4.001.283,93 4.017.971,93 12.501.20.606.191.1685 Habilitacao De Agricultores Via Elaboracao De Projetos Para Captacao De Credito Rural 12.501.20.606.191.2365 Promocao Dos Servicos De Assistencia Tecnica E Extensao Rural - Ater 16.688,00 0,00 16.688,00 0,00 4.001.283,93 4.001.283,93 12.501.20.606.199 REVITALIZACAO DA EMPAER 1.196.917,12 0,00 1.196.917,12 12.501.20.606.199.1625 Modernizacao Da Gestao 70,89 0,00 70,89 12.501.20.606.199.1782 Aparelhamento Das Unidades Operacionais Da Empaer 1.196.846,23 0,00 1.196.846,23 12.501.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 772.241,37 772.241,37 12.501.28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 772.241,37 772.241,37 12.501.28.843.994 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 0,00 772.241,37 772.241,37 12.501.28.843.994.8028 Amortização E Encargos Da Dívida Interna 0,00 772.241,37 772.241,37 12.501.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 10.757,01 10.757,01 12.501.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 10.757,01 10.757,01 12.501.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 10.757,01 10.757,01 12.501.28.846.998 OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 12.501.28.846.998.8023 Cumprimento De Sentencas Judiciais Transitadas Em Julgado - Adm. Indireta 0,00 64.888,31 64.888,31 0,00 64.888,31 64.888,31 DA UNIDADE 1.671.092,11 34.175.962,69 35.847.054,80 DO ÓRGÃO 13.354.880,52 128.956.349,89 142.311.230,41 13.101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO 13.101.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.061.061,72 2.061.061,72 13.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.061.061,72 2.061.061,72 13.101.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 2.061.061,72 2.061.061,72 13.101.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 2.061.061,72 2.061.061,72 13.101.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 22.177,30 22.177,30 13.101.4.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 22.177,30 22.177,30 13.101.4.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 22.177,30 22.177,30 13.101.4.131 COMUNICACAO 0,00 27.701.288,48 27.701.288,48 13.101.4.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 27.701.288,48 27.701.288,48 13.101.4.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 27.701.288,48 27.701.288,48 13.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.222.680,82 1.222.680,82 13.101.28.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.222.680,82 1.222.680,82 13.101.28.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.222.680,82 1.222.680,82 13.101.28.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 1.222.680,82 1.222.680,82 DA UNIDADE 0,00 31.007.208,32 31.007.208,32 DO ÓRGÃO 0,00 31.007.208,32 31.007.208,32 14.101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 14.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 72.031.708,75 72.031.708,75 14.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 72.031.708,75 72.031.708,75 14.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 72.031.708,75 72.031.708,75 14.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 72.031.708,75 72.031.708,75 14.101.12 EDUCAÇÃO 584.348,48 23.645.865,25 24.230.213,73 14.101.12.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 20.969.509,09 20.969.509,09 14.101.12.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 20.969.509,09 20.969.509,09 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 17 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 14.101.12.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 20.874.888,29 20.874.888,29 14.101.12.122.36.2010 Manutencao Dos Orgaos Colegiados - Conselhos 0,00 94.620,80 94.620,80 14.101.12.122.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 466.668,48 0,00 466.668,48 14.101.12.122.226.3903 Formação De Recursos Humanos Da Seduc 466.668,48 0,00 466.668,48 14.101.12.122.289 APRENDIZAGEM COM QUALIDADE 0,00 2.181.675,56 2.181.675,56 14.101.12.122.289.4110 Fortalecimento Dos Cefapros 0,00 2.181.675,56 2.181.675,56 14.101.12.122.290 GESTÃO ATIVA 117.680,00 494.680,60 612.360,60 14.101.12.122.290.3888 Realização De Avaliação Profissional 11.965,00 0,00 11.965,00 14.101.12.122.290.3890 Implantação Do Regime De Colaboração Estado/município 105.715,00 0,00 105.715,00 14.101.12.122.290.4113 Fortalecimento Dos Conselhos Escolares 0,00 53.216,55 53.216,55 14.101.12.122.290.4114 Formação Continuada Da Equipe Gestora Da Escola E De Assessores Pedagógicos 0,00 441.464,05 441.464,05 14.101.12.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 19.916.410,46 19.916.410,46 14.101.12.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 19.916.410,46 19.916.410,46 14.101.12.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 19.916.410,46 19.916.410,46 14.101.12.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 1.938.583,05 0,00 1.938.583,05 14.101.12.126.142.3904 Modernização Da Infra-estrutura De Ti 1.938.583,05 0,00 1.938.583,05 14.101.12.131 COMUNICACAO 0,00 1.671.234,81 1.671.234,81 14.101.12.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.671.234,81 1.671.234,81 14.101.12.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 1.671.234,81 1.671.234,81 14.101.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 849.285.461,94 849.285.461,94 14.101.12.361.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 849.285.461,94 849.285.461,94 14.101.12.361.36.4200 Remuneração De Professores Da Educação Básica E Encargos Sociais 0,00 562.804.679,45 562.804.679,45 14.101.12.361.36.4281 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais - Ef 0,00 286.480.782,49 286.480.782,49 14.101.12.361.178 EDUCACÃO AMBIENTAL INTEGRADA 27.320,08 0,00 27.320,08 14.101.12.361.178.1539 Formação Continuada Para Os Profissionais Da Educação Básica Em Educação Ambiental. 27.320,08 0,00 27.320,08 14.101.12.361.289 APRENDIZAGEM COM QUALIDADE 5.107.442,34 0,00 5.107.442,34 14.101.12.361.289.3856 Consolidação Da Proposta De Organização Curricular Por Ciclos De Formação Humana 14.101.12.361.289.3861 Elaboração E Disponibilização De Orientações Relativas Às Etapas E Modalidades De Ensino 14.101.12.361.289.3862 Elaboração E Disponibilização De Material Didático Específico Para As Modalidades 1.321.504,45 0,00 1.321.504,45 67.239,60 0,00 67.239,60 92.935,00 0,00 92.935,00 14.101.12.361.289.3864 Apoio A Projetos Escolares Com Caráter Interdisciplinar 1.409.637,95 0,00 1.409.637,95 14.101.12.361.289.3868 Uso De Tecnologias Integradas Ao Processo Pedagógico 247.515,45 0,00 247.515,45 14.101.12.361.289.3869 Implementação Do Acompanhamento De Fluxo E Qualidade Da Aprendizagem 41.160,65 0,00 41.160,65 14.101.12.361.289.3871 Implementação De Bibliotecas E Atualização Do Acervo 37.207,62 0,00 37.207,62 14.101.12.361.289.3875 Formação Continuada Com Foco No Desempenho Escolar 1.740.593,30 0,00 1.740.593,30 14.101.12.361.289.3876 Formação Em Nível De Pós - Graduação 149.648,32 0,00 149.648,32 14.101.12.361.290 GESTÃO ATIVA 66.337.041,67 190.081.801,30 256.418.842,97 14.101.12.361.290.3673 Informatização Das Escolas Estaduais 5.964.204,00 0,00 5.964.204,00 14.101.12.361.290.3878 Implementação Do Sigescola 138.518,39 0,00 138.518,39 14.101.12.361.290.3879 Expansão E Melhoria De Espaço Esportivo Dos Prédios Escolares - ens. Fundamental 14.101.12.361.290.3880 Ampliação, Adequação E Reforma Dos Prédios Escolares E Unidades Desconcentradas - Ef 1.085.373,24 0,00 1.085.373,24 17.439.590,87 0,00 17.439.590,87 14.101.12.361.290.3881 Construção De Novas Escolas E Unidades Desconcentradas 27.140.986,48 0,00 27.140.986,48 14.101.12.361.290.3882 Regularização E Legalização Dos Prédios Escolares 165.643,23 0,00 165.643,23 14.101.12.361.290.3883 Estruturação Das Unidades Com equipamentos E Mobiliários 14.320.233,83 0,00 14.320.233,83 14.101.12.361.290.3886 Prevenção De Doenças Ocupacionais Entre Os Profissionais Da Educação 82.491,63 0,00 82.491,63 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 18 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 14.101.12.361.290.4111 Acompanhamento, Monitoramento E Avaliação Dos Serviços De Infraestrutura 0,00 668.041,19 668.041,19 14.101.12.361.290.4117 Atendimento E Manutenção Do Transporte Escolar 0,00 102.721.881,13 102.721.881,13 14.101.12.361.290.4118 Manutenção, Acompanhamento E Monitoramento Das Assessorias Pedagógicas 0,00 1.001.490,95 1.001.490,95 14.101.12.361.290.4119 Manutenção E Monitoramento Das Unidades Escolares 0,00 56.201.366,06 56.201.366,06 14.101.12.361.290.4120 Coordenação E Execução Do Programa Estadual De Alimentação Escolar 0,00 29.489.021,97 29.489.021,97 14.101.12.362 ENSINO MEDIO 4.548.395,12 0,00 4.548.395,12 14.101.12.362.289 APRENDIZAGEM COM QUALIDADE 4.548.395,12 0,00 4.548.395,12 14.101.12.362.289.3857 Revisão E Disseminação Da Proposta Pedagógica Para O Ensino Médio 4.121,44 0,00 4.121,44 14.101.12.362.289.3858 Ampliação Do Ensino Médio 1.591.829,15 0,00 1.591.829,15 14.101.12.362.289.3863 Formação Inicial Em Nível Médio E Superior De Professores Indígenas 2.220.013,92 0,00 2.220.013,92 14.101.12.362.289.3867 Implementação De Grêmios Estudantis 44.256,23 0,00 44.256,23 14.101.12.362.289.3870 Implantar As Escolas Com Laboratórios De Ciências Da Natureza 187,50 0,00 187,50 14.101.12.362.289.3872 Formação Inicial Em Ciências Da Natureza E Matemática 237.880,00 0,00 237.880,00 14.101.12.362.289.3873 Nova Habilitação Em Língua Espanhola Aos Professores De Letras 450.106,88 0,00 450.106,88 14.101.12.362.290 GESTÃO ATIVA 15.336.212,15 0,00 15.336.212,15 14.101.12.362.290.3893 Ampliação, Adequação E Reforma Dos Prédios Escolares - Ensino Médio 15.336.212,15 0,00 15.336.212,15 14.101.12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.616.483,68 0,00 2.616.483,68 14.101.12.366.289 APRENDIZAGEM COM QUALIDADE 2.616.483,68 0,00 2.616.483,68 14.101.12.366.289.3860 Alfabetização De Jovens E Adultos/brasil Alfabetizado 671.879,25 0,00 671.879,25 14.101.12.366.289.3943 Ampliação E Fortalecimento Da Educação De Jovens E Adultos 1.944.604,43 0,00 1.944.604,43 14.101.12.367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 5.798.673,36 5.798.673,36 14.101.12.367.289 APRENDIZAGEM COM QUALIDADE 0,00 5.798.673,36 5.798.673,36 14.101.12.367.289.4109 Atendimento A Alunos Portadores De Necessidades Educacionais Especiais 0,00 5.798.673,36 5.798.673,36 14.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 111.845,32 111.845,32 14.101.28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 111.845,32 111.845,32 14.101.28.843.994 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 0,00 111.845,32 111.845,32 14.101.28.843.994.8028 Amortização E Encargos Da Dívida Interna 0,00 111.845,32 111.845,32 14.101.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 6.402.875,61 6.402.875,61 14.101.28.846.998 OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 14.101.28.846.998.8003 Cumprimento De Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado - Adm. Direta 0,00 6.402.875,61 6.402.875,61 0,00 6.402.875,61 6.402.875,61 DA UNIDADE 96.495.826,57 1.168.945.876,80 1.265.441.703,37 DO ÓRGÃO 96.495.826,57 1.168.945.876,80 1.265.441.703,37 15.101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 15.101.27 DESPORTO E LAZER 0,00 3.066.022,18 3.066.022,18 15.101.27.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 3.066.022,18 3.066.022,18 15.101.27.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 3.066.022,18 3.066.022,18 15.101.27.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 13.425,00 13.425,00 15.101.27.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 859.976,39 859.976,39 15.101.27.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 2.192.620,79 2.192.620,79 15.101.27.781 TRANSPORTE AEREO 0,00 20.670,00 20.670,00 15.101.27.781.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 20.670,00 20.670,00 15.101.27.781.36.2138 Manutenção Dos Serviços De Transporte Aéreo 0,00 20.670,00 20.670,00 DA UNIDADE 0,00 3.086.692,18 3.086.692,18 15.601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 19 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 15.601.27 DESPORTO E LAZER 0,00 314.157,23 314.157,23 15.601.27.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 314.157,23 314.157,23 15.601.27.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 314.157,23 314.157,23 15.601.27.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 74.499,60 74.499,60 15.601.27.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 31.961,44 31.961,44 15.601.27.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 207.696,19 207.696,19 15.601.27.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 13.565,85 13.565,85 15.601.27.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 13.565,85 13.565,85 15.601.27.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 13.565,85 13.565,85 15.601.27.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 7.680,00 0,00 7.680,00 15.601.27.128.284 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER 7.680,00 0,00 7.680,00 15.601.27.128.284.1612 Capacitacao E Qualificacao De Profissionais Na Area Esportiva E Do Lazer 7.680,00 0,00 7.680,00 15.601.27.131 COMUNICACAO 0,00 100.000,00 100.000,00 15.601.27.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 100.000,00 100.000,00 15.601.27.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 100.000,00 100.000,00 15.601.27.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.429.116,93 0,00 2.429.116,93 15.601.27.451.284 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER 2.429.116,93 0,00 2.429.116,93 15.601.27.451.284.1620 Construcao De Infra-estrutura Desportiva E Do Lazer 2.333.795,63 0,00 2.333.795,63 15.601.27.451.284.3035 Ampliacao E Reforma De Infra-estrutura Para Pratica Desportiva Do Lazer 95.321,30 0,00 95.321,30 15.601.27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 8.980.253,32 0,00 8.980.253,32 15.601.27.811.284 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER 8.980.253,32 0,00 8.980.253,32 15.601.27.811.284.1613 Apoio As Atividades Desenvolvidas Pelas Entidades De Administração Do Desporto E Aos municipios 15.601.27.811.284.1615 Incentivo Aos Atletas Olimpicos, Não Olimpicos E Para Olimpicos De Mato Grosso 6.385.083,94 0,00 6.385.083,94 1.082.700,00 0,00 1.082.700,00 15.601.27.811.284.3034 Promoção De Eventos Para A Pratica Desportiva E Do Lazer 1.512.469,38 0,00 1.512.469,38 DA UNIDADE 11.417.050,25 427.723,08 11.844.773,33 DO ÓRGÃO 11.417.050,25 3.514.415,26 14.931.465,51 16.101 16.101.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 277.447.884,40 277.447.884,40 16.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 277.447.884,40 277.447.884,40 16.101.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 277.447.884,40 277.447.884,40 16.101.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 259.666.026,20 259.666.026,20 16.101.4.122.36.2697 Pagamento De Pessoal Terceirizado Da Sefaz 0,00 17.781.858,20 17.781.858,20 16.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 25.764.761,92 25.764.761,92 16.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 25.764.761,92 25.764.761,92 16.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 25.764.761,92 25.764.761,92 16.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 25.764.761,92 25.764.761,92 DA UNIDADE 0,00 303.212.646,32 303.212.646,32 16.601 FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA 16.601.4 ADMINISTRAÇÃO 5.024.330,89 88.361.904,02 93.386.234,91 16.601.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 119.740,00 11.037.191,29 11.156.931,29 16.601.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 119.740,00 11.037.191,29 11.156.931,29 16.601.4.122.36.2004 Manutenção De Gabinetes 0,00 18.176,23 18.176,23 16.601.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 4.383.043,41 4.383.043,41 16.601.4.122.36.2527 Combate a improbidade Administrativa e o desvio de conduta dos Servidores fazendários 0,00 159.520,25 159.520,25 16.601.4.122.36.2544 Aperfeiçoamento Da Gestão Fazendária 0,00 80.783,35 80.783,35 16.601.4.122.36.2545 Desenvolvimento Da Gestão Institucional Da Sefaz 0,00 2.679.060,00 2.679.060,00 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 20 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 16.601.4.122.36.3937 Implantar Programa De Controle Médico E Saúde Ocupacional Na Sefaz E Sejuf 119.740,00 0,00 119.740,00 16.601.4.122.36.4231 Manutenção Das Assessorias Do Dasa - Direção Superior 0,00 28.723,98 28.723,98 16.601.4.122.36.4236 Serviço De Suporte As Atividades Do Dasa 0,00 3.687.884,07 3.687.884,07 16.601.4.122.236 GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA 4.904.590,89 77.324.712,73 82.229.303,62 16.601.4.122.236.1007 Construcoes, Ampliacoes E Reformas Da Sede E Postos Fiscais, Agências Fazendárias E Postos De Atendimento 4.904.590,89 0,00 4.904.590,89 16.601.4.122.236.4232 Ação De Segurança E Escolta Nas Diversas Operações Fazendárias 0,00 800.788,33 800.788,33 16.601.4.122.236.4235 Serviço De Suporte As Atividades Da Receita Pública 0,00 76.523.924,40 76.523.924,40 16.601.4.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 7.555.728,90 7.555.728,90 16.601.4.123.237 GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL 0,00 7.555.728,90 7.555.728,90 16.601.4.123.237.2129 Gestão Da Dívida Pública Estadual 0,00 7.565,96 7.565,96 16.601.4.123.237.2188 Coordenação Da Execução Financeira Dos Recursos Estaduais 0,00 7.925,24 7.925,24 16.601.4.123.237.2524 Formulacao, Acompanhamento E Avaliacao Da Politica Financeira Estadual 0,00 1.983,08 1.983,08 16.601.4.123.237.2529 Gestão Dos Registros Contábeis Estaduais 0,00 20.520,60 20.520,60 16.601.4.123.237.2935 Monitoramento Do Desempenho Social, Econômico E Financeiro Das Entidades Da Administração Indireta 0,00 10.930,00 10.930,00 16.601.4.123.237.4015 Administração Dos Ativos E Passivos Das Empresas Em Liquidação 0,00 2.700,00 2.700,00 16.601.4.123.237.4017 Coordenação Da Câmara Fiscal 0,00 7.120,00 7.120,00 16.601.4.123.237.4018 Serviços De Suporte Às Atividades Do Financeiro Estadual 0,00 7.496.984,02 7.496.984,02 16.601.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 434.000,00 0,00 434.000,00 16.601.4.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 434.000,00 0,00 434.000,00 16.601.4.126.36.3909 Aquisição E Desenvolvimento De Software Para As Ações Da Gestão 434.000,00 0,00 434.000,00 16.601.4.126.236 GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA 4.193.105,61 0,00 4.193.105,61 16.601.4.126.236.3908 Aquisição E Desenvolvimento De Software Para Ações Da Receita Pública 4.193.105,61 0,00 4.193.105,61 16.601.4.126.237 GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL 1.270.071,77 0,00 1.270.071,77 16.601.4.126.237.3572 implantação Da Ii Versão Do Fiplan. 1.270.071,77 0,00 1.270.071,77 16.601.4.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 2.043.257,08 1.249.822,92 3.293.080,00 16.601.4.129.236 GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA 2.043.257,08 1.249.822,92 3.293.080,00 16.601.4.129.236.2528 Controle da legalidade do lançamento do crédito Tributário 0,00 3.600,00 3.600,00 16.601.4.129.236.3718 Realização De Ativos 3.250,00 0,00 3.250,00 16.601.4.129.236.3776 Formulação Do Novo Programa Fiscal Profisco 9.746,96 0,00 9.746,96 16.601.4.129.236.3777 Modernização Da Gestão Fiscal Financeira E Patrimonial Da Administração Estadual - Pmae 2.030.260,12 0,00 2.030.260,12 16.601.4.129.236.4014 Manutenção Das Ações Da Receita Pública 0,00 1.055.927,58 1.055.927,58 16.601.4.129.236.4233 Desenvolvimento Insitucional Da Delegacia Fazendária 0,00 188.295,34 188.295,34 16.601.4.129.236.4234 Recuperação De Tributos Omitidos E Responsabilização Criminal, Civil E Administrativa 0,00 2.000,00 2.000,00 16.601.4.131 COMUNICACAO 0,00 1.279.134,36 1.279.134,36 16.601.4.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.279.134,36 1.279.134,36 16.601.4.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 1.279.134,36 1.279.134,36 16.601.4.665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 0,00 3.595,00 3.595,00 16.601.4.665.223 GESTÃO DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 3.595,00 3.595,00 16.601.4.665.223.4011 Suporte Ao Programa Gespública No Estado De Mato Grosso 0,00 3.595,00 3.595,00 16.601.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.133.516,15 1.133.516,15 16.601.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.133.516,15 1.133.516,15 16.601.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 1.133.516,15 1.133.516,15 16.601.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 1.133.516,15 1.133.516,15 DA UNIDADE 12.964.765,35 99.583.701,35 112.548.466,70 DO ÓRGÃO 12.964.765,35 402.796.347,67 415.761.113,02 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 21 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 17.101 SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA 17.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 56.447,91 56.447,91 17.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 56.447,91 56.447,91 17.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 56.447,91 56.447,91 17.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 56.447,91 56.447,91 17.101.22 INDÚSTRIA 0,00 5.505.411,40 5.505.411,40 17.101.22.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 5.505.411,40 5.505.411,40 17.101.22.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 5.505.411,40 5.505.411,40 17.101.22.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 1.710.841,14 1.710.841,14 17.101.22.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 3.794.570,26 3.794.570,26 17.101.22.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 603.834,21 603.834,21 17.101.22.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 603.834,21 603.834,21 17.101.22.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 603.834,21 603.834,21 17.101.22.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 89.995,60 0,00 89.995,60 17.101.22.126.142.1270 Desenvolvimento de Sistemas Informatizados 89.995,60 0,00 89.995,60 17.101.22.131 COMUNICACAO 0,00 753.672,34 753.672,34 17.101.22.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 753.672,34 753.672,34 17.101.22.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 753.672,34 753.672,34 17.101.22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 0,00 10.934.528,73 10.934.528,73 17.101.22.661.258 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL 0,00 10.934.528,73 10.934.528,73 17.101.22.661.258.2482 Gestão/municipalização Dos Distritos Industriais E Suporte Técnico Aos Municípios 0,00 10.934.528,73 10.934.528,73 17.101.22.663 MINERACAO 1.092.385,00 0,00 1.092.385,00 17.101.22.663.210 FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL 1.092.385,00 0,00 1.092.385,00 17.101.22.663.210.1842 Coordenação Do Mapeamento Geológico E Hidrológico Do Estado 1.092.385,00 0,00 1.092.385,00 17.101.22.691 PROMOCAO COMERCIAL 3.010.119,93 0,00 3.010.119,93 17.101.22.691.258 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL 3.010.119,93 0,00 3.010.119,93 17.101.22.691.258.1850 Fomento Ao Desenvolvimento Interno Do Comércio E De Serviços 3.010.119,93 0,00 3.010.119,93 17.101.22.693 COMERCIO EXTERIOR 254.153,00 0,00 254.153,00 17.101.22.693.258 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL 254.153,00 0,00 254.153,00 17.101.22.693.258.1849 Fomento Ao Desenvolvimento Do Comércio Exterior-exporta Mt 254.153,00 0,00 254.153,00 17.101.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.030.536,03 0,00 2.030.536,03 17.101.23.691 PROMOCAO COMERCIAL 2.030.536,03 0,00 2.030.536,03 17.101.23.691.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 2.030.536,03 0,00 2.030.536,03 17.101.23.691.256.3646 Fomento Ao Artesanato Matogrossense 2.030.536,03 0,00 2.030.536,03 17.101.25 ENERGIA 177.040,83 0,00 177.040,83 17.101.25.751 CONSERVACAO DE ENERGIA 177.040,83 0,00 177.040,83 17.101.25.751.201 DESENVOLVIMENTO ENERGETICO 177.040,83 0,00 177.040,83 17.101.25.751.201.1845 Fomento Ao Uso De Fontes Alternativas De Energia 300,00 0,00 300,00 17.101.25.751.201.1846 Elaboração Do Balanço Estadual De Energia 176.740,83 0,00 176.740,83 17.101.25.752 ENERGIA ELETRICA 0,00 876,00 876,00 17.101.25.752.201 DESENVOLVIMENTO ENERGETICO 0,00 876,00 876,00 17.101.25.752.201.2999 Apoio Ao Desenvolvimento Do Segmento De Energia Convencional 0,00 876,00 876,00 17.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 40.640,69 40.640,69 17.101.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 40.640,69 40.640,69 17.101.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 40.640,69 40.640,69 17.101.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 40.640,69 40.640,69 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 22 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES DA UNIDADE 6.654.230,39 17.895.411,28 24.549.641,67 17.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 17.301.9 PREVIDÊNCIA 0,00 86.426,03 86.426,03 17.301.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 86.426,03 86.426,03 17.301.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 86.426,03 86.426,03 17.301.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 86.426,03 86.426,03 17.301.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 137.070,33 3.664.900,49 3.801.970,82 17.301.23.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 3.447.655,20 3.447.655,20 17.301.23.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 3.447.655,20 3.447.655,20 17.301.23.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 1.371.868,84 1.371.868,84 17.301.23.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 2.075.786,36 2.075.786,36 17.301.23.122.223 GESTÃO DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 4.960,00 4.960,00 17.301.23.122.223.2956 Coordenação Das Atividades Do Gespública Na Jucemat 0,00 4.960,00 4.960,00 17.301.23.122.258 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL 137.070,33 212.285,29 349.355,62 17.301.23.122.258.2481 Execução De Serviços De Registro De Empresas 0,00 212.285,29 212.285,29 17.301.23.122.258.3025 Ampliação Da Sede Da Jucemat 137.070,33 0,00 137.070,33 17.301.23.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 697.579,81 697.579,81 17.301.23.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 697.579,81 697.579,81 17.301.23.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 697.579,81 697.579,81 17.301.23.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 550,00 550,00 17.301.23.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 550,00 550,00 17.301.23.128.226.2955 Capacitação Dos Servidores Da Jucemat 0,00 550,00 550,00 17.301.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 75.000,00 75.000,00 17.301.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 75.000,00 75.000,00 17.301.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 75.000,00 75.000,00 17.301.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 75.000,00 75.000,00 DA UNIDADE 137.070,33 4.524.456,33 4.661.526,66 17.302 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO 17.302.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 10.653.455,56 10.653.455,56 17.302.23.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 10.653.455,56 10.653.455,56 17.302.23.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 10.653.455,56 10.653.455,56 17.302.23.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 6.116.052,22 6.116.052,22 17.302.23.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 4.537.403,34 4.537.403,34 17.302.23.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 381.482,87 381.482,87 17.302.23.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 381.482,87 381.482,87 17.302.23.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 381.482,87 381.482,87 17.302.23.665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 0,00 222.309,10 222.309,10 17.302.23.665.132 SERVICOS DE METROLOGIA E QUALIDADE 0,00 222.309,10 222.309,10 17.302.23.665.132.2479 Execução Da Metrologia Legal 0,00 203.745,80 203.745,80 17.302.23.665.132.2480 Avaliação Da Conformidade De Bens E Serviços/qualidade 0,00 18.563,30 18.563,30 17.302.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 36.110,04 36.110,04 17.302.28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 36.110,04 36.110,04 17.302.28.843.994 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 0,00 36.110,04 36.110,04 17.302.28.843.994.8028 Amortização E Encargos Da Dívida Interna 0,00 36.110,04 36.110,04 17.302.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 96.071,48 96.071,48 17.302.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 96.071,48 96.071,48 17.302.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 96.071,48 96.071,48 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 23 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 17.302.28.846.998 OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 17.302.28.846.998.8023 Cumprimento De Sentencas Judiciais Transitadas Em Julgado - Adm. Indireta 0,00 109.475,10 109.475,10 0,00 109.475,10 109.475,10 DA UNIDADE 0,00 11.498.904,15 11.498.904,15 17.501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO 17.501.22 INDÚSTRIA 0,00 10.126.648,95 10.126.648,95 17.501.22.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 10.126.648,95 10.126.648,95 17.501.22.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 10.126.648,95 10.126.648,95 17.501.22.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 194.740,90 194.740,90 17.501.22.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 1.087.369,90 1.087.369,90 17.501.22.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 8.844.538,15 8.844.538,15 17.501.22.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 92.735,60 92.735,60 17.501.22.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 92.735,60 92.735,60 17.501.22.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 92.735,60 92.735,60 17.501.22.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 16.523,00 16.523,00 17.501.22.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 16.523,00 16.523,00 17.501.22.128.226.2453 Capacitação Dos Servidores Da Metamat 0,00 16.523,00 16.523,00 17.501.22.333 EMPREGABILIDADE 0,00 82.442,82 82.442,82 17.501.22.333.102 GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 0,00 82.442,82 82.442,82 17.501.22.333.102.2958 Capacitação Para Classificação E Lapidação De Pedras Coradas 0,00 82.442,82 82.442,82 17.501.22.544 RECURSOS HIDRICOS 2.744.365,25 0,00 2.744.365,25 17.501.22.544.182 GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 2.744.365,25 0,00 2.744.365,25 17.501.22.544.182.1567 Identificação E Caracterização De Aquíferos E Recursos Minerais 2.744.365,25 0,00 2.744.365,25 17.501.22.663 MINERACAO 2.872.468,70 364.163,99 3.236.632,69 17.501.22.663.210 FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL 2.872.468,70 364.163,99 3.236.632,69 17.501.22.663.210.1860 Emissão De Laudo Para Certificação Kimberly De Diamantes 7.280,00 0,00 7.280,00 17.501.22.663.210.2986 Orientação Técnica À Mineração 0,00 364.163,99 364.163,99 17.501.22.663.210.3729 Identificação E Caracterização Tecnológica Das Rochas Ornamentais E De Revestimento 25.380,00 0,00 25.380,00 17.501.22.663.210.3731 Ampliação E Estruturação Do Centro De Tecnologia Mineral 28.178,70 0,00 28.178,70 17.501.22.663.210.3732 Identificação Das Áreas Exploradas E Em Exploração Pela Atividade Mineral No Estado 2.811.630,00 0,00 2.811.630,00 17.501.22.695 TURISMO 74.100,00 0,00 74.100,00 17.501.22.695.185 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 74.100,00 0,00 74.100,00 17.501.22.695.185.3733 Levantamento Das Águas Do Estado Para Consumo E Lazer 74.100,00 0,00 74.100,00 17.501.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.578.137,17 1.578.137,17 17.501.28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.578.137,17 1.578.137,17 17.501.28.843.994 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.578.137,17 1.578.137,17 17.501.28.843.994.8028 Amortização E Encargos Da Dívida Interna 0,00 1.578.137,17 1.578.137,17 17.501.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 286.445,46 286.445,46 17.501.28.846.998 OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 17.501.28.846.998.8023 Cumprimento De Sentencas Judiciais Transitadas Em Julgado - Adm. Indireta 0,00 286.445,46 286.445,46 0,00 286.445,46 286.445,46 DA UNIDADE 5.690.933,95 12.547.096,99 18.238.030,94 17.502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS 17.502.25 ENERGIA 0,00 2.712.067,30 2.712.067,30 17.502.25.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.712.067,30 2.712.067,30 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 24 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 17.502.25.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 2.712.067,30 2.712.067,30 17.502.25.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 86.931,15 86.931,15 17.502.25.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 315.977,87 315.977,87 17.502.25.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 2.309.158,28 2.309.158,28 17.502.25.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 3.542,14 3.542,14 17.502.25.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 3.542,14 3.542,14 17.502.25.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 3.542,14 3.542,14 17.502.25.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 11.814,86 0,00 11.814,86 17.502.25.126.142.3088 Implantação De Sistemas Informatizados Da Mt Gás 11.814,86 0,00 11.814,86 17.502.25.131 COMUNICACAO 0,00 561.218,00 561.218,00 17.502.25.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 561.218,00 561.218,00 17.502.25.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 561.218,00 561.218,00 17.502.25.751 CONSERVACAO DE ENERGIA 11.126,64 1.999.701,65 2.010.828,29 17.502.25.751.201 DESENVOLVIMENTO ENERGETICO 11.126,64 1.999.701,65 2.010.828,29 17.502.25.751.201.3044 Implementação Do Sistema De Distribuição De Gás No Estado 11.126,64 0,00 11.126,64 17.502.25.751.201.4156 Comercialização De Gás Natural No Estado 0,00 1.999.701,65 1.999.701,65 17.502.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.496.341,13 1.496.341,13 17.502.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.496.341,13 1.496.341,13 17.502.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 1.496.341,13 1.496.341,13 17.502.28.846.996.8039 Encargos Com Obrigacoes Tributarias E Contributivas 0,00 1.496.341,13 1.496.341,13 DA UNIDADE 22.941,50 6.772.870,22 6.795.811,72 17.601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL 17.601.22 INDÚSTRIA 10.800.937,05 0,00 10.800.937,05 17.601.22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 266.775,00 0,00 266.775,00 17.601.22.661.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 266.775,00 0,00 266.775,00 17.601.22.661.256.3647 Incentivo À Industrialização Das Cadeias Produtivas 250.000,00 0,00 250.000,00 17.601.22.661.256.3693 Promoção Do Desenvolvimento Dos Arranjos Produtivos Locais - Apls 16.775,00 0,00 16.775,00 17.601.22.661.258 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL 10.534.162,05 0,00 10.534.162,05 17.601.22.661.258.1837 Incentivo A Projetos De Fomento Industrial E Comercial 8.117.281,91 0,00 8.117.281,91 17.601.22.661.258.1855 Fomento Ao Desenvolvimento De Micro E Pequenas Empresas 2.416.880,14 0,00 2.416.880,14 DA UNIDADE 10.800.937,05 0,00 10.800.937,05 DO ÓRGÃO 23.306.113,22 53.238.738,97 76.544.852,19 19.101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 19.101.6 SEGURANÇA PÚBLICA 283.954,10 690.724.327,00 691.008.281,10 19.101.6.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 690.724.327,00 690.724.327,00 19.101.6.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 690.724.327,00 690.724.327,00 19.101.6.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 690.724.327,00 690.724.327,00 19.101.6.122.301 GESTÃO ESTRATÉGICA DE RESULTADOS 283.954,10 0,00 283.954,10 19.101.6.122.301.3950 Instituição De Ações De Valorização, Acompanhamento À Saúde E Motivação Profissional Dos Servidores 283.954,10 0,00 283.954,10 19.101.6.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 61.617,66 0,00 61.617,66 19.101.6.128.308 PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS LGBT E ÉTNICO-RACIAIS 61.617,66 0,00 61.617,66 19.101.6.128.308.1046 Capacitação Do Publico Interno E Externo 61.617,66 0,00 61.617,66 19.101.6.181 POLICIAMENTO 864.098,00 0,00 864.098,00 19.101.6.181.303 POLÍCIA CIVIL EM AÇÃO 864.098,00 0,00 864.098,00 19.101.6.181.303.3967 Implementação De Infra-estrutura Adequada À Execução Das Atividades 864.098,00 0,00 864.098,00 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 25 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 19.101.6.181.305 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO - SINASE NO ESTADO DE MATO GROSSO 19.101.6.181.305.3974 Construção De Unidades Descentralizadas De Internação De Acordo Com Os Parâmetros Arquitetônicos E Pedagógicos 7.987.951,34 0,00 7.987.951,34 7.987.951,34 0,00 7.987.951,34 19.101.6.181.311 PM PRESENTE 1.288.992,00 0,00 1.288.992,00 19.101.6.181.311.1073 Ampliação Da Estrutura Logística Para O Policiamento Ostensivo 1.288.992,00 0,00 1.288.992,00 19.101.6.182 DEFESA CIVIL 1.111.126,00 0,00 1.111.126,00 19.101.6.182.300 PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS DE BOMBEIROS 1.111.126,00 0,00 1.111.126,00 19.101.6.182.300.1145 Estruturação Das Unidades Do Corpo De Bombeiros 1.111.126,00 0,00 1.111.126,00 19.101.6.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 32.315,83 0,00 32.315,83 19.101.6.244.307 REDE CIDADÃ 32.315,83 0,00 32.315,83 19.101.6.244.307.1042 Realização De Convênios E Parcerias 32.315,83 0,00 32.315,83 19.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 12.076.819,23 12.076.819,23 19.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 12.076.819,23 12.076.819,23 19.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 12.076.819,23 12.076.819,23 19.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 12.076.819,23 12.076.819,23 DA UNIDADE 11.630.054,93 702.801.146,23 714.431.201,16 19.201 FUNDAÇÃO NOVA CHANCE 19.201.6 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 289.270,27 289.270,27 19.201.6.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 289.270,27 289.270,27 19.201.6.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 289.270,27 289.270,27 19.201.6.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 289.270,27 289.270,27 19.201.6.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 85.498,99 0,00 85.498,99 19.201.6.128.306 NOVA CHANCE 85.498,99 0,00 85.498,99 19.201.6.128.306.1018 Qualificação E Capacitação Dos Servidores 85.498,99 0,00 85.498,99 19.201.6.421 CUSTODIA E REINTEGRACAO 422.009,54 0,00 422.009,54 19.201.6.421.306 NOVA CHANCE 422.009,54 0,00 422.009,54 19.201.6.421.306.1000 Comercialização Dos Produtos Confeccionados Pelos Reeducandos 4.346,00 0,00 4.346,00 19.201.6.421.306.1001 Efetivação De Ações Públicas Em Consonância Com A Lep Lei De Execução Penal 541,08 0,00 541,08 19.201.6.421.306.1003 Diagnóstico Situacional Dos Egressos E Familiares De Reeducandos 509,00 0,00 509,00 19.201.6.421.306.1010 Proposição De Projetos De Melhoria Na Gestão De Ações De Ressocialização 226.479,42 0,00 226.479,42 19.201.6.421.306.1011 Sensibilização Da Sociedade 10.881,68 0,00 10.881,68 19.201.6.421.306.1012 Promoção De Oficinas Culturais 1.320,00 0,00 1.320,00 19.201.6.421.306.1020 Promoção De Assistência Psicossocial Aos Servidores 30.729,47 0,00 30.729,47 19.201.6.421.306.1021 Realização De Parcerias, Convênios E Instrumentos Congêneres 2.000,00 0,00 2.000,00 19.201.6.421.306.3994 Implantação De Cursos De Qualificação E Capacitação Para Os Reeducandos 17.480,38 0,00 17.480,38 19.201.6.421.306.3996 Acompanhamento Da Educação Básica E Profissional 22.559,00 0,00 22.559,00 19.201.6.421.306.3997 Realização De Concurso Público Para Profissionais Das Diversas Áreas Do Conhecimento 19.201.6.421.306.3998 Consolidação De Ações Para A Geração De Emprego E Renda Aos Reeducandos 42.229,80 0,00 42.229,80 19.734,03 0,00 19.734,03 19.201.6.421.306.3999 Implantação Das Atividades De Trabalho E Laborais 43.199,68 0,00 43.199,68 19.201.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 2.464,33 2.464,33 19.201.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 2.464,33 2.464,33 19.201.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 2.464,33 2.464,33 19.201.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 2.464,33 2.464,33 DA UNIDADE 507.508,53 291.734,60 799.243,13 19.601 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 26 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 19.601.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 62.194.289,62 62.194.289,62 19.601.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 62.194.289,62 62.194.289,62 19.601.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 62.194.289,62 62.194.289,62 19.601.4.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 41.322.544,12 41.322.544,12 19.601.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 20.871.745,50 20.871.745,50 19.601.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 8.553.382,25 8.553.382,25 19.601.4.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 8.553.382,25 8.553.382,25 19.601.4.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 8.553.382,25 8.553.382,25 19.601.6 SEGURANÇA PÚBLICA 890.945,88 0,00 890.945,88 19.601.6.122 ADMINISTRACAO GERAL 890.945,88 0,00 890.945,88 19.601.6.122.301 GESTÃO ESTRATÉGICA DE RESULTADOS 890.945,88 0,00 890.945,88 19.601.6.122.301.3947 Estruturação Do Sistema De Gestão Estratégica Da Justiça E Segurança Pública 123.216,87 0,00 123.216,87 19.601.6.122.301.3948 Readequação Da Estrutura Física Da Sejusp 213.285,48 0,00 213.285,48 19.601.6.122.301.3950 Instituição De Ações De Valorização, Acompanhamento À Saúde E Motivação Profissional Dos Servidores 554.443,53 0,00 554.443,53 19.601.6.124 CONTROLE INTERNO 108.817,13 0,00 108.817,13 19.601.6.124.312 ENFRENTAMENTO INTEGRADO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE 19.601.6.124.312.1083 Encaminhamento Das Denúncias Realizadas Pelo Cidadão Ao Sistema De Segurança Pública 19.601.6.124.312.1086 redução Do Desvio De Conduta Dos Profissionais Do Sistema De Justiça E Segurança Pública. 108.817,13 0,00 108.817,13 16.270,20 0,00 16.270,20 92.546,93 0,00 92.546,93 19.601.6.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.131.293,28 0,00 1.131.293,28 19.601.6.128.301 GESTÃO ESTRATÉGICA DE RESULTADOS 1.131.293,28 0,00 1.131.293,28 19.601.6.128.301.3951 Formação, Desenvolvimento E Capacitação Continuada Em Justiça E Segurança Pública 1.131.293,28 0,00 1.131.293,28 19.601.6.128.307 REDE CIDADÃ 121.651,75 0,00 121.651,75 19.601.6.128.307.1027 Capacitação Do Público Interno E Externo 121.651,75 0,00 121.651,75 19.601.6.128.308 PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS LGBT E ÉTNICO-RACIAIS 87.735,60 0,00 87.735,60 19.601.6.128.308.1046 Capacitação Do Publico Interno E Externo 87.735,60 0,00 87.735,60 19.601.6.128.310 PM CIDADÃ 2.091.465,00 0,00 2.091.465,00 19.601.6.128.310.1062 Formação E Qualificação De Policiais Militares 2.091.465,00 0,00 2.091.465,00 19.601.6.128.313 POLITEC - EXPANSÃO COM EXCELÊNCIA NA QUALIDADE 125.433,20 0,00 125.433,20 19.601.6.128.313.1088 Qualificação Profissional 125.433,20 0,00 125.433,20 19.601.6.128.314 ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 64.563,40 0,00 64.563,40 19.601.6.128.314.1126 Capacitação Para Profissionais Das Diversas Áreas Do Conhecimento 64.563,40 0,00 64.563,40 19.601.6.131 COMUNICACAO 0,00 508.061,88 508.061,88 19.601.6.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 508.061,88 508.061,88 19.601.6.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 508.061,88 508.061,88 19.601.6.181 POLICIAMENTO 0,00 962.228,75 962.228,75 19.601.6.181.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 0,00 962.228,75 962.228,75 19.601.6.181.142.4276 Modernização Tecnológica Da Sejusp 0,00 962.228,75 962.228,75 19.601.6.181.303 POLÍCIA CIVIL EM AÇÃO 2.797.150,60 22.863.133,53 25.660.284,13 19.601.6.181.303.3963 Abrangência Do Sistema De registros De Ocorrências 55.328,51 0,00 55.328,51 19.601.6.181.303.3964 Implementação De Tecnologia E Inteligência Nas Ações De Ilícitos Penais 85.200,00 0,00 85.200,00 19.601.6.181.303.3965 Integração Dos sistemas De Procedimentos Policiais 6.695,00 0,00 6.695,00 19.601.6.181.303.3966 Implementação Das Ações De Análise Criminal 36.976,15 0,00 36.976,15 19.601.6.181.303.3967 Implementação De Infra-estrutura Adequada À Execução Das Atividades 2.612.950,94 0,00 2.612.950,94 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 27 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 19.601.6.181.303.4259 Manutenção Da Resolutividade Dos Ilícitos Penais 0,00 22.863.133,53 22.863.133,53 19.601.6.181.304 POLÍCIA CIVIL CIDADÃ 46.620,00 362.417,32 409.037,32 19.601.6.181.304.3968 Implementação Da Policia Civil Comunitária 2.600,00 0,00 2.600,00 19.601.6.181.304.3970 Qualidade De Vida Do Policial Civil 44.020,00 0,00 44.020,00 19.601.6.181.304.4260 Manutenção Dos Centros Integrados De Segurança E Cidadania-cisc s 0,00 362.417,32 362.417,32 19.601.6.181.305 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO - SINASE NO ESTADO DE MATO GROSSO 19.601.6.181.305.3974 Construção De Unidades Descentralizadas De Internação De Acordo Com Os Parâmetros Arquitetônicos E Pedagógicos 186.176,36 0,00 186.176,36 186.176,36 0,00 186.176,36 19.601.6.181.310 PM CIDADÃ 1.421.278,86 0,00 1.421.278,86 19.601.6.181.310.1061 Reestruturação Das Unidades De Ensino Da Polícia Militar 309.538,77 0,00 309.538,77 19.601.6.181.310.1064 Promoção De Assistência Social E Saúde Ao Policial Militar 929.203,99 0,00 929.203,99 19.601.6.181.310.1072 Construção E Reforma De Unidades Policiais Militares 182.536,10 0,00 182.536,10 19.601.6.181.311 PM PRESENTE 2.413.207,83 19.209.772,42 21.622.980,25 19.601.6.181.311.1073 Ampliação Da Estrutura Logística Para O Policiamento Ostensivo 2.413.207,83 0,00 2.413.207,83 19.601.6.181.311.4270 Manutenção Da Frota Da Pmmt 0,00 6.010.028,31 6.010.028,31 19.601.6.181.311.4271 Manutenção Das Ações Gerais Administrativas 0,00 13.199.744,11 13.199.744,11 19.601.6.181.312 ENFRENTAMENTO INTEGRADO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE 5.807.027,92 8.365.493,21 14.172.521,13 19.601.6.181.312.1079 Realização De Operações Integradas Regionais E Municipais 7.541,29 0,00 7.541,29 19.601.6.181.312.1081 Ampliação Das Ações Do Ciopaer 5.792.917,63 0,00 5.792.917,63 19.601.6.181.312.1087 Ampliar As Ações Operacionais Integradas Para A Segurança Da Fronteira Oeste 19.601.6.181.312.4272 Melhoria Da Comunicação E Cooperação Mútua Entre As Instituições E Agências que Compõem O Gabinete De Gestão 19.601.6.181.312.4273 Fomento À Participação Continuada Das Instituições Que Compõem O Gabinete De Gestão Integrada 6.569,00 0,00 6.569,00 0,00 30.728,34 30.728,34 0,00 75.527,30 75.527,30 19.601.6.181.312.4274 Manutenção Das Atividades Do Ciopaer 0,00 4.469.250,78 4.469.250,78 19.601.6.181.312.4275 Manutenção Dos Centros Integrados De Operações De Segurança Públicas 19.601.6.181.312.4279 Manutenção Das Ações Operacionais Integradas Para A Segurança Da Fronteira Oeste 0,00 2.564.162,72 2.564.162,72 0,00 1.225.824,07 1.225.824,07 19.601.6.182 DEFESA CIVIL 1.022.608,32 9.836.455,62 10.859.063,94 19.601.6.182.300 PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS DE BOMBEIROS 1.022.608,32 9.836.455,62 10.859.063,94 19.601.6.182.300.1145 Estruturação Das Unidades Do Corpo De Bombeiros 441.076,81 0,00 441.076,81 19.601.6.182.300.3946 Implementar Ações De Capacitação E De Modernização Dos Serviços 581.531,51 0,00 581.531,51 19.601.6.182.300.4253 Ocorrência De Bombeiros - Atendimento Total 0,00 6.121.423,89 6.121.423,89 19.601.6.182.300.4254 Resposta Imediata No Atendimento Pelos Bombeiros Na Região Metropolitana 0,00 1.437.435,82 1.437.435,82 19.601.6.182.300.4255 Fiscalização preventiva De Bombeiros Militares Em Edificações 0,00 416.211,83 416.211,83 19.601.6.182.300.4256 Resposta Imediata No Atendimento Pelos Bombeiros No Interior Do Estado 0,00 1.861.384,08 1.861.384,08 19.601.6.183 INFORMACAO E INTELIGENCIA 2.467.510,05 77.275,25 2.544.785,30 19.601.6.183.302 INTELIGÊNCIA - CONHECER PARA DECIDIR 2.467.510,05 77.275,25 2.544.785,30 19.601.6.183.302.3954 Disseminação Da Cultura De Inteligência De Segurança Pública (isp) Para A Área Estratégica E Tático Operaciona 19.601.6.183.302.3955 Estruturação Do Fluxo Das Informações De Inteligência De Segurança Pública (isp) 1.235,00 0,00 1.235,00 49.375,68 0,00 49.375,68 19.601.6.183.302.3957 Intensificação Das Ações De Contra-inteligência 10.670,00 0,00 10.670,00 19.601.6.183.302.3958 Implementação De Melhoria Na Estrutura Da Sse Com Recursos Operacionais E Tecnológicos Modernos 243.035,92 0,00 243.035,92 19.601.6.183.302.3959 Intensificação Das Ações De Inteligência 54.783,95 0,00 54.783,95 19.601.6.183.302.3960 Ampliação Do Sistema De Interceptação Telefônica Para As Macroregiões Do Estado 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 19.601.6.183.302.3961 Intensificação Das Ações De Análise Criminal 908.409,50 0,00 908.409,50 19.601.6.183.302.4257 Estabelecimento De Quadro Perene De Funcionários De Isp 0,00 449,00 449,00 19.601.6.183.302.4258 Manutenção Das Ações Da Sse 0,00 76.826,25 76.826,25 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 28 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 19.601.6.183.313 POLITEC - EXPANSÃO COM EXCELÊNCIA NA QUALIDADE 1.942.981,99 3.680.039,62 5.623.021,61 19.601.6.183.313.1089 Implantação De Infra-estrutura Básica E Específica 955.278,65 0,00 955.278,65 19.601.6.183.313.1090 Promoção De Inovação Tecnológica Nas Unidades Da Politec 47.025,90 0,00 47.025,90 19.601.6.183.313.1091 Deslocamento Para Prestação De Serviços Da Politec 614.634,06 0,00 614.634,06 19.601.6.183.313.1094 Segurança No Trabalho 78.897,80 0,00 78.897,80 19.601.6.183.313.1101 implantação De Núcleo Especializado No Atendimento À Vítimas De Violência Sexual Em Cuiabá 13.396,44 0,00 13.396,44 19.601.6.183.313.1107 Implantação Do Sistema De Informação Gerencial Integrado 233.749,14 0,00 233.749,14 19.601.6.183.313.4277 Manutenção Geral Dos Serviços Prestados 0,00 3.680.039,62 3.680.039,62 19.601.6.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 1.532.155,16 1.532.155,16 19.601.6.243.305 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO - SINASE NO ESTADO DE MATO GROSSO 0,00 1.532.155,16 1.532.155,16 19.601.6.243.305.4261 Manutenção Das Unidades Sócioeducativas 0,00 1.532.155,16 1.532.155,16 19.601.6.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.011.206,77 694.534,64 2.705.741,41 19.601.6.244.307 REDE CIDADÃ 2.011.206,77 694.534,64 2.705.741,41 19.601.6.244.307.1023 Prevenção Do Contato Com Drogas Por Crianças E Adolescentes 129.465,00 0,00 129.465,00 19.601.6.244.307.1024 Fortalecimento Do Multirão Da Cidadania 38.779,74 0,00 38.779,74 19.601.6.244.307.1025 Implantação Das Bases Comunitárias Em Cuiabá E Cidades-pólos 26.389,83 0,00 26.389,83 19.601.6.244.307.1026 Implantação Dos Conselhos Comunitários De Segurança 52.947,84 0,00 52.947,84 19.601.6.244.307.1033 Promoção De atividades Sociais E Laborais às Crianças, Adolescentes, Jovens E Sua Família 19.601.6.244.307.1034 Integração De Ações, Procedimentos E Encaminhamentos Entre Entidades E Órgãos Da administração Pública E Soci 19.601.6.244.307.1037 Ampliação Das Equipes Interinstitucionais E Multidisciplinares Do Rede Cidadã 7.700,00 0,00 7.700,00 3.250,00 0,00 3.250,00 8.535,60 0,00 8.535,60 19.601.6.244.307.1041 Realização De Campanhas Educativas 105.474,42 0,00 105.474,42 19.601.6.244.307.1042 Realização De Convênios E Parcerias 1.451.553,53 0,00 1.451.553,53 19.601.6.244.307.1044 Ampliação Do Rede Cidadão 149.915,81 0,00 149.915,81 19.601.6.244.307.1045 Bombeiros Do Futuro 37.195,00 0,00 37.195,00 19.601.6.244.307.4262 Manutenção Do Rede Cidadã 0,00 161.051,00 161.051,00 19.601.6.244.307.4264 Manutenção Das Bases Comunitárias 0,00 533.483,64 533.483,64 19.601.6.421 CUSTODIA E REINTEGRACAO 3.460.618,81 36.529.517,59 39.990.136,40 19.601.6.421.314 ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 3.460.618,81 36.529.517,59 39.990.136,40 19.601.6.421.314.1112 Proposição De Projetos E Execução De Convênios 327.029,27 0,00 327.029,27 19.601.6.421.314.1115 Readequação Das Unidades Do Sistema Prisional 3.132.362,00 0,00 3.132.362,00 19.601.6.421.314.1125 Implantação Do Sistema De Monitoramento Eletrônico 1.227,54 0,00 1.227,54 19.601.6.421.314.4280 Manutenção Do Sistema Prisional 0,00 36.529.517,59 36.529.517,59 19.601.6.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 79.589,20 29.445,11 109.034,31 19.601.6.422.308 PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS LGBT E ÉTNICO-RACIAIS 19.601.6.422.308.1047 Integração De Ações, Procedimentos E Encaminhamentos Entre Entidades E Órgãos Da administração Pública E Soci 19.601.6.422.308.1049 Implantação De Espaço Físico Adequado Ao Funcionamento do Centro De Referência De Combate A Homofobia E Racis 79.589,20 29.445,11 109.034,31 25.083,75 0,00 25.083,75 48.765,45 0,00 48.765,45 19.601.6.422.308.1054 Implantação Do Núcleo De Enfrentamento Ao Tráfico De Pessoas 5.740,00 0,00 5.740,00 19.601.6.422.308.4265 Reestruturação Estratégica, Logística E Operacional Do Centro De Referência De Combate À Homofobia E Ao Racism 19.601.6.422.308.4267 Criação Do Banco De Dados De Registro De Ocorrências Relacionadas A Homofobia E Racismo. 0,00 16.445,11 16.445,11 0,00 13.000,00 13.000,00 19.601.6.422.309 PREVENÇÃO AS DROGAS 172.383,32 450.933,11 623.316,43 19.601.6.422.309.1055 Apoio A Projetos De Redução Da Demanda E Oferta De Drogas 20.172,52 0,00 20.172,52 19.601.6.422.309.1056 Descentralização dos Conselhos Municipais De Políticas Sobre Drogas - Comad 17.516,15 0,00 17.516,15 19.601.6.422.309.1059 Realização E Apoio A Estudos, Pesquisas E Avaliações Sobre Drogas 26.283,00 0,00 26.283,00 19.601.6.422.309.1060 Intervenção E Adoção De Práticas Para A Prevenção Ao Uso De Drogas, Atenção E Reinserção Social De Usuários E 19.601.6.422.309.4268 Manutenção Do Complexo de Atuação No Uso Abusivo De Drogas Conen/coad 108.411,65 0,00 108.411,65 0,00 450.933,11 450.933,11 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 29 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 19.601.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 312.427,59 312.427,59 19.601.28.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 312.427,59 312.427,59 19.601.28.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 312.427,59 312.427,59 19.601.28.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 312.427,59 312.427,59 19.601.28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.200,00 1.200,00 19.601.28.843.994 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.200,00 1.200,00 19.601.28.843.994.8028 Amortização E Encargos Da Dívida Interna 0,00 1.200,00 1.200,00 19.601.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.497.182,31 1.497.182,31 19.601.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 1.497.182,31 1.497.182,31 19.601.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 1.497.182,31 1.497.182,31 DA UNIDADE 28.450.265,27 177.659.944,98 206.110.210,25 DO ÓRGÃO 40.587.828,73 880.752.825,81 921.340.654,54 20.101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL 20.101.4 ADMINISTRAÇÃO 125.446,80 484.911,40 610.358,20 20.101.4.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 91.535,40 480.026,40 571.561,80 20.101.4.121.219 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 91.535,40 480.026,40 571.561,80 20.101.4.121.219.2939 Elaboração Do Plano De Trabalho Anual E Lei Orçamentária Anual 0,00 215.000,00 215.000,00 20.101.4.121.219.3683 Monitoramento Do Planejamento Estratégico De Longo Prazo De Mato Grosso - Mt+20 91.535,40 0,00 91.535,40 20.101.4.121.219.4135 Elaboração De Relatórios De Ação Governamental 0,00 262.506,40 262.506,40 20.101.4.121.219.4158 Monitoramento Dos Programas E Ações Governamentais 0,00 2.520,00 2.520,00 20.101.4.121.220 GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS 2.348,90 1.980,00 4.328,90 20.101.4.121.220.1921 Desenvolvimento De Metodologia Para Criação E Manutenção De Sist.de Indicadores De Apoio As Politicas Publicas 2.348,90 0,00 2.348,90 20.101.4.121.220.2434 Elaboração Das Contas Regionais E Municipais 0,00 1.980,00 1.980,00 20.101.4.121.222 DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 31.562,50 0,00 31.562,50 20.101.4.121.222.3918 Desenvolvimento Da Gestao Do Planejamento Estrategico Municipal 31.562,50 0,00 31.562,50 20.101.4.121.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 0,00 2.905,00 2.905,00 20.101.4.121.256.4004 Acompanhamento E Apoio Tecnico Ao Programa Federal De Desenvolvimento Dos Municipios Da Faixa De Fronteira 0,00 2.905,00 2.905,00 20.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 20.742.101,46 20.742.101,46 20.101.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 20.742.101,46 20.742.101,46 20.101.4.122.36.2004 Manutenção De Gabinetes 0,00 53.602,00 53.602,00 20.101.4.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 259.086,62 259.086,62 20.101.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 1.013.009,56 1.013.009,56 20.101.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 19.416.403,28 19.416.403,28 20.101.4.122.222 DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 390,00 390,00 20.101.4.122.222.2903 Estruturação De Equipe Técnica Para Prestação De Contas Do Padic 0,00 390,00 390,00 20.101.4.122.224 GESTÃO DE PESSOAS 0,00 37.552,46 37.552,46 20.101.4.122.224.4100 Melhoria Da Qualidade De Vida Do Servidor 0,00 37.552,46 37.552,46 20.101.4.122.233 PROGRAMA DE AÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 371.909,51 371.909,51 20.101.4.122.233.4146 Gestão Das Ações Institucionais 0,00 371.909,51 371.909,51 20.101.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 345.376,23 345.376,23 20.101.4.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 345.376,23 345.376,23 20.101.4.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 345.376,23 345.376,23 20.101.4.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 334.468,50 289.161,13 623.629,63 20.101.4.127.220 GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS 334.468,50 289.161,13 623.629,63 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 30 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 20.101.4.127.220.1922 Divulgação E Coordenação Da Implementação Do Zoneamento Sócio Econômico Ecológico. 69.410,00 0,00 69.410,00 20.101.4.127.220.2271 Elaboração E Divulgação Do Anuário Estatístico De Mt 0,00 289.161,13 289.161,13 20.101.4.127.220.3077 Aperfeicoamento Do Sistema Cartográfico Estadual 265.058,50 0,00 265.058,50 20.101.4.127.222 DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 41.044,00 10.390,00 51.434,00 20.101.4.127.222.3761 Realização Das Conferências Das Cidades 41.044,00 0,00 41.044,00 20.101.4.127.222.4020 Apoio Ao Conselho Estadual Das Cidades 0,00 10.390,00 10.390,00 20.101.4.127.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 1.620,00 0,00 1.620,00 20.101.4.127.256.3764 Estudo Para Revisão Da Regionalização Para O Planejamento Do Estado 1.620,00 0,00 1.620,00 20.101.4.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 37.520,00 0,00 37.520,00 20.101.4.128.219 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 37.520,00 0,00 37.520,00 20.101.4.128.219.3662 Formação E Qualificação Em Políticas Públicas 37.520,00 0,00 37.520,00 20.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 101.361,28 101.361,28 20.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 101.361,28 101.361,28 20.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 101.361,28 101.361,28 20.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 101.361,28 101.361,28 20.101.15 URBANISMO 1.560,00 0,00 1.560,00 20.101.15.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.560,00 0,00 1.560,00 20.101.15.125.296 DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ 20.101.15.125.296.3928 Criação Da Estrutura Gerencial Da Região Metropolitana Do Vale Do Rio Cuiaba 1.560,00 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00 1.560,00 20.101.15.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 1.129,20 0,00 1.129,20 20.101.15.127.296 DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ 20.101.15.127.296.3760 Assessoramento Na Elaboração De Planos Diretores Municipais E Planos Setoriais 1.129,20 0,00 1.129,20 1.129,20 0,00 1.129,20 20.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 12.945,00 0,00 12.945,00 20.101.28.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 12.945,00 0,00 12.945,00 20.101.28.121.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 12.945,00 0,00 12.945,00 20.101.28.121.256.3688 Apoio Técnico Ao Programa Mt Regional 12.945,00 0,00 12.945,00 20.101.28.131 COMUNICACAO 0,00 384.956,52 384.956,52 20.101.28.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 384.956,52 384.956,52 20.101.28.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 384.956,52 384.956,52 DA UNIDADE 555.733,50 22.768.109,99 23.323.843,49 20.401 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 20.401.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 15.718.128,62 15.718.128,62 20.401.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 15.718.128,62 15.718.128,62 20.401.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 15.718.128,62 15.718.128,62 20.401.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 15.718.128,62 15.718.128,62 20.401.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 7.372.854,06 7.372.854,06 20.401.4.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 7.372.854,06 7.372.854,06 20.401.4.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 7.372.854,06 7.372.854,06 20.401.4.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 280.124,53 280.124,53 20.401.4.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 280.124,53 280.124,53 20.401.4.128.226.2452 Qualificacao Do Capital Humano-cepromat 0,00 280.124,53 280.124,53 20.401.4.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 382.737,83 382.737,83 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 31 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 20.401.4.302.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 382.737,83 382.737,83 20.401.4.302.36.2259 Assistência Médica E Odontológica Aos Servidores, Empregados E Seus Dependentes 0,00 382.737,83 382.737,83 20.401.4.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 17.595,64 17.595,64 20.401.4.331.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 17.595,64 17.595,64 20.401.4.331.36.2260 Auxílio Alimentação Aos Servidores E Empregados 0,00 17.595,64 17.595,64 20.401.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.595.657,27 1.595.657,27 20.401.28.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.595.657,27 1.595.657,27 20.401.28.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.595.657,27 1.595.657,27 20.401.28.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 144.493,50 144.493,50 20.401.28.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 1.451.163,77 1.451.163,77 20.401.28.131 COMUNICACAO 0,00 22.937,63 22.937,63 20.401.28.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 22.937,63 22.937,63 20.401.28.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 22.937,63 22.937,63 20.401.28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.384.048,97 1.384.048,97 20.401.28.843.994 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.384.048,97 1.384.048,97 20.401.28.843.994.8028 Amortização E Encargos Da Dívida Interna 0,00 1.384.048,97 1.384.048,97 20.401.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 3.584.153,38 3.584.153,38 20.401.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 3.584.153,38 3.584.153,38 20.401.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 579.979,58 579.979,58 20.401.28.846.996.8039 Encargos Com Obrigacoes Tributarias E Contributivas 0,00 3.004.173,80 3.004.173,80 20.401.28.846.998 OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 20.401.28.846.998.8023 Cumprimento De Sentencas Judiciais Transitadas Em Julgado - Adm. Indireta 0,00 176.713,59 176.713,59 0,00 176.713,59 176.713,59 DA UNIDADE 0,00 30.534.951,52 30.534.951,52 DO ÓRGÃO 555.733,50 53.303.061,51 53.858.795,01 21.101 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 21.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 2.351.614,58 2.351.614,58 21.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 2.351.614,58 2.351.614,58 21.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 2.351.614,58 2.351.614,58 21.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 2.351.614,58 2.351.614,58 21.101.10 SAÚDE 0,00 334.412.288,30 334.412.288,30 21.101.10.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 334.412.288,30 334.412.288,30 21.101.10.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 334.412.288,30 334.412.288,30 21.101.10.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 334.412.288,30 334.412.288,30 21.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.638.795,35 1.638.795,35 21.101.28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.638.795,35 1.638.795,35 21.101.28.843.994 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.638.795,35 1.638.795,35 21.101.28.843.994.8028 Amortização E Encargos Da Dívida Interna 0,00 1.638.795,35 1.638.795,35 DA UNIDADE 0,00 338.402.698,23 338.402.698,23 21.601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 21.601.10 SAÚDE 0,00 61.225,91 61.225,91 21.601.10.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 61.225,91 61.225,91 21.601.10.121.278 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO SUS 0,00 61.225,91 61.225,91 21.601.10.121.278.2985 Efetivação Da Gestao De Planejamento E Finanças 0,00 61.225,91 61.225,91 21.601.10.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 39.670.726,82 39.670.726,82 21.601.10.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 39.670.726,82 39.670.726,82 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 32 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 21.601.10.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 6.953.990,72 6.953.990,72 21.601.10.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 32.716.736,10 32.716.736,10 21.601.10.122.278 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO SUS 469.855,18 23.370.067,49 23.839.922,67 21.601.10.122.278.2972 Fortalecimento Da Gestão Regionalizada Do Sus 0,00 682.322,06 682.322,06 21.601.10.122.278.2976 Modernização Administrativa Para Melhoria Da Gestão 0,00 59.932,28 59.932,28 21.601.10.122.278.2984 Ampliação E Fortalecimento Da Participação E Mobilização Social Em Defesa Do Sus 21.601.10.122.278.3916 Fortalecimento Da Comissão Intergestores Bipartite E Câmaras Técnicas 0,00 171.425,52 171.425,52 466.985,87 0,00 466.985,87 21.601.10.122.278.3942 Gestão Em Ciência E Tecnologia No Âmbito Da Ses 2.869,31 0,00 2.869,31 21.601.10.122.278.4027 Gestão Administrativa Da Escola De Saúde Publica 0,00 51.422,89 51.422,89 21.601.10.122.278.4029 Ações Complementares De Descentralização Da Assistência À Saúde 0,00 20.175.945,42 20.175.945,42 21.601.10.122.278.4143 Implementação Da Política De Gestão Do Trabalho No Sus 0,00 954.102,49 954.102,49 21.601.10.122.278.4246 Gestão Estratégica Da Política De Saúde 0,00 1.229.413,97 1.229.413,97 21.601.10.122.278.4247 Fortalecimento Das Ações De Humanização E Promoção Da Saúde No Sus 0,00 45.502,86 45.502,86 21.601.10.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 85.545,00 85.545,00 21.601.10.125.278 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO SUS 0,00 85.545,00 85.545,00 21.601.10.125.278.2971 Consolidação Das Ações De Auditoria Em Consonância Com O Pacto Da Saúde. 0,00 85.545,00 85.545,00 21.601.10.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 4.595.481,40 4.595.481,40 21.601.10.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 4.595.481,40 4.595.481,40 21.601.10.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 4.595.481,40 4.595.481,40 21.601.10.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 5.134,16 0,00 5.134,16 21.601.10.126.142.3769 Modernizacao Da Tecnologia Da Informacao Na Ses 5.134,16 0,00 5.134,16 21.601.10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.506.832,54 2.506.832,54 21.601.10.128.278 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO SUS 0,00 2.506.832,54 2.506.832,54 21.601.10.128.278.4248 Qualificação Dos Trabalhadores E Lideranças Comunitárias E Movimentos Sociais 21.601.10.128.278.4249 Formação Dos Trabalhadores De Nível Técnico E Básico Na Área Da Saúde 0,00 1.415.482,28 1.415.482,28 0,00 1.091.350,26 1.091.350,26 21.601.10.131 COMUNICACAO 0,00 501.557,50 501.557,50 21.601.10.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 501.557,50 501.557,50 21.601.10.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 501.557,50 501.557,50 21.601.10.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 420.304,96 3.757.927,18 4.178.232,14 21.601.10.242.276 REORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM FOCO NA REGIONALIZAÇÃO 420.304,96 3.757.927,18 4.178.232,14 21.601.10.242.276.2970 Garantir Atendimento Especializado A Pessoa Com Deficiência 0,00 3.757.927,18 3.757.927,18 21.601.10.242.276.3741 Coordenação Da Implantação E Supervisão Técnica Das Unidades Descentralizadas De Reabilitação 420.304,96 0,00 420.304,96 21.601.10.301 ATENCAO BASICA 53.003.230,64 0,00 53.003.230,64 21.601.10.301.274 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A PARTIR DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 53.003.230,64 0,00 53.003.230,64 21.601.10.301.274.3701 Expansão E Consolidação Da Estratégia Saúde Da Família 34.990.357,53 0,00 34.990.357,53 21.601.10.301.274.3702 Expansão E Manutenção Da Atenção Básica Nos Assentamentos Rurais (pascar) 21.601.10.301.274.3703 Expansão E Manutenção Das Equipes De Saúde Bucal, Integradas As Equipes De Saúde Da Família. 21.601.10.301.274.3704 Promoção Da Institucionalização Do Monitoramento E Avaliação Da Atenção Básica 21.601.10.301.274.3917 Consolidação Das Ações Programáticas Nos Municípios Do Estado De Mato Grosso 3.986.865,00 0,00 3.986.865,00 7.979.069,38 0,00 7.979.069,38 5.238.129,10 0,00 5.238.129,10 808.809,63 0,00 808.809,63 21.601.10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 181.740.090,98 181.740.090,98 21.601.10.302.276 REORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM FOCO NA REGIONALIZAÇÃO 21.601.10.302.276.2968 Apoio À Ampliação E Reestruturação Dos Consórcios Intermunicipais De Saúde 0,00 181.740.090,98 181.740.090,98 0,00 43.720.675,98 43.720.675,98 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 33 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 21.601.10.302.276.2975 Manutenção Dos Serviços Dos Hospitais Regionais Da Ses 0,00 31.116.217,08 31.116.217,08 21.601.10.302.276.2981 Efetivação Da Política Estadual De Transplantes 0,00 67.024,22 67.024,22 21.601.10.302.276.4022 Incentivo À Política Nacional De Urgência E Emergência 0,00 4.070.007,60 4.070.007,60 21.601.10.302.276.4157 Coordenação, Organização, Apoio A Descentralização Da Rede De Atenção À Saúde 21.601.10.302.276.4243 Manutenção Do Centro Estadual De Referência De Média E Alta Complexidade De Mato Grosso - Cermac 21.601.10.302.276.4244 Manutenção Do Centro Estadual De Odontologia Para Pacientes Especiais - Ceope 21.601.10.302.276.4245 Manutenção Do Centro Integrado De Assistência Psicossocial Adauto Botelho - Ciaps 0,00 96.305.365,02 96.305.365,02 0,00 1.013.469,11 1.013.469,11 0,00 908.728,80 908.728,80 0,00 4.538.603,17 4.538.603,17 21.601.10.302.278 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO SUS 0,00 82.690.812,84 82.690.812,84 21.601.10.302.278.2977 Operacionalização Da Gestão Plena Do Sistema Único De Saúde. 0,00 73.462.126,05 73.462.126,05 21.601.10.302.278.2980 Operacionalização Interestadual Do Tratamento Fora Do Domicílio 0,00 7.912.592,87 7.912.592,87 21.601.10.302.278.2983 Implementação Do Sistema Estadual De Regulação 0,00 1.132.836,29 1.132.836,29 21.601.10.302.278.4144 Implementação E Fortalec. Das Ações De Monit., Controle E Avaliação No Nível Central E Unid. Region. Da Ses 21.601.10.302.279 POLÍTICA DE INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE 21.601.10.302.279.2978 Obras De Reformas E Ampliações Na Rede De Atendimento Em Saúde 0,00 183.257,63 183.257,63 621.012,57 3.871.955,86 4.492.968,43 0,00 3.407.096,25 3.407.096,25 21.601.10.302.279.2979 Manutenção Física Dos Estabelecimentos De Saúde 0,00 464.859,61 464.859,61 21.601.10.302.279.3745 Construção De Estabelecimentos Assistenciais De Saúde 621.012,57 0,00 621.012,57 21.601.10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 84.735.090,64 84.735.090,64 21.601.10.303.273 EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 0,00 84.735.090,64 84.735.090,64 21.601.10.303.273.2962 Fornecimento De Medicamentos, Materiais Hosp, Laboratoriais, Odontológicos P/ As Unidades Sob A Gestão Da Ses 0,00 17.677.116,18 17.677.116,18 21.601.10.303.273.2963 Gestão E Administração Das Ações Da Assistência Farmacêutica 0,00 8.242.347,19 8.242.347,19 21.601.10.303.273.2964 Promoção Da Assistência Farmacêutica Básica E Insumos Estratégicos Aos Municípios 21.601.10.303.273.2967 Atendimento À População C/ Medic Excepcionais E Medic Dos Prot. Clínicos E Diretrizes Terapêuticas Estaduais 0,00 8.022.668,11 8.022.668,11 0,00 50.792.959,16 50.792.959,16 21.601.10.303.276 REORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM FOCO NA REGIONALIZAÇÃO 21.601.10.303.276.2969 Fornecimento De Hemocomponentes E Hemoderivados De Qualidade Aos Usuários Do Sus 0,00 11.641.371,93 11.641.371,93 0,00 11.641.371,93 11.641.371,93 21.601.10.304 VIGILANCIA SANITARIA 1.862.675,47 0,00 1.862.675,47 21.601.10.304.275 CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.862.675,47 0,00 1.862.675,47 21.601.10.304.275.3713 Ampliação E Fortalecimento Das Ações Da Vigilância Sanitária 1.335.041,55 0,00 1.335.041,55 21.601.10.304.275.3715 Efetivação Das Ações De Saúde Do Trabalhador Nos Municípios Do Estado 527.633,92 0,00 527.633,92 21.601.10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 5.372.766,09 1.557.222,62 6.929.988,71 21.601.10.305.275 CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.372.766,09 1.557.222,62 6.929.988,71 21.601.10.305.275.2961 Fortalecimento Do Mt Laboratório Como Referência Estadual Para As Ações De Vigilância Em Saúde. 21.601.10.305.275.3712 Vigilância Das Doenças E Agravos Transmissíveis E Não Transmissíveis 21.601.10.305.275.3716 Consolidação Da Vigilância Em Saúde Ambiental Nos Municípios Do Estado De Mato Grosso 0,00 1.557.222,62 1.557.222,62 2.773.082,14 0,00 2.773.082,14 2.599.683,95 0,00 2.599.683,95 21.601.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.704,04 5.704,04 21.601.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.704,04 5.704,04 21.601.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 5.704,04 5.704,04 21.601.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 5.704,04 5.704,04 DA UNIDADE 61.754.979,07 440.791.612,75 502.546.591,82 DO ÓRGÃO 61.754.979,07 779.194.310,98 840.949.290,05 22.101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 34 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 22.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 794.782,02 794.782,02 22.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 794.782,02 794.782,02 22.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 794.782,02 794.782,02 22.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 794.782,02 794.782,02 22.101.11 TRABALHO 0,00 28.521.883,44 28.521.883,44 22.101.11.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 28.521.883,44 28.521.883,44 22.101.11.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 28.521.883,44 28.521.883,44 22.101.11.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 2.616.425,88 2.616.425,88 22.101.11.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 1.879.475,55 1.879.475,55 22.101.11.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 3.309.394,27 3.309.394,27 22.101.11.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 20.716.587,74 20.716.587,74 22.101.11.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 12.352,10 12.352,10 22.101.11.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 12.352,10 12.352,10 22.101.11.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 12.352,10 12.352,10 22.101.11.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 117.945,00 0,00 117.945,00 22.101.11.331.102 GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 117.945,00 0,00 117.945,00 22.101.11.331.102.3782 Apoio Ao Desenvolvimento Do Empreendedorismo E Da Economia Solidaria 117.945,00 0,00 117.945,00 22.101.11.332 RELACOES DE TRABALHO 0,00 2.106.043,53 2.106.043,53 22.101.11.332.102 GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 0,00 2.106.043,53 2.106.043,53 22.101.11.332.102.2628 Intermediacao De Mao-de-obra Entre Trabalhador E Empregador - Sine 0,00 1.837.634,75 1.837.634,75 22.101.11.332.102.2636 Habilitacao Ao Seguro Desemprego - Sine 0,00 268.408,78 268.408,78 22.101.11.333 EMPREGABILIDADE 418.738,27 0,00 418.738,27 22.101.11.333.102 GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 418.738,27 0,00 418.738,27 22.101.11.333.102.1214 Qualificacao Profissional Para Geracao De Trabalho, emprego E Renda 418.738,27 0,00 418.738,27 22.101.14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 272.542,23 272.542,23 22.101.14.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 272.542,23 272.542,23 22.101.14.122.168 CIDADANIA PARA TODOS 0,00 272.542,23 272.542,23 22.101.14.122.168.2298 Manutencao Das Unidades De Atendimento Integrado Ao Cidadao- Ganha Tempo 0,00 272.542,23 272.542,23 22.101.14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 1.838.728,70 1.838.728,70 22.101.14.422.168 CIDADANIA PARA TODOS 0,00 1.838.728,70 1.838.728,70 22.101.14.422.168.2295 Acoes De Inclusao Social Para Cidadania 0,00 1.396.736,08 1.396.736,08 22.101.14.422.168.2297 Defesa Da Política Dos Direitos Do Consumidor - Procon 0,00 275.448,76 275.448,76 22.101.14.422.168.4250 Desenvolvimento De Ações De Inclusão Digital - Mt Ação Digital 0,00 166.543,86 166.543,86 22.101.14.422.170 CONSELHOS NA CONSTRUCAO DO CONTROLE 102.164,33 3.931,41 106.095,74 22.101.14.422.170.1469 Fortalecimento Dos Orgaos Colegiados - Conselhos 102.164,33 0,00 102.164,33 22.101.14.422.170.4151 Apoio As Ações E Manutenção Dos Órgãos Colegiados 0,00 3.931,41 3.931,41 22.101.16 HABITAÇÃO 36.944,80 0,00 36.944,80 22.101.16.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 36.944,80 0,00 36.944,80 22.101.16.422.239 MEU LAR 36.944,80 0,00 36.944,80 22.101.16.422.239.1649 Acesso À Moradia E Promoção De Inclusão Social 36.944,80 0,00 36.944,80 DA UNIDADE 675.792,40 33.550.263,43 34.226.055,83 22.603 FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 22.603.14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 4.919.270,93 4.919.270,93 22.603.14.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 4.919.270,93 4.919.270,93 22.603.14.243.170 CONSELHOS NA CONSTRUCAO DO CONTROLE 0,00 4.919.270,93 4.919.270,93 22.603.14.243.170.2301 Promocao De Direitos A Crianca E Ao Adolescente - Cedca 0,00 4.919.270,93 4.919.270,93 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 35 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES DA UNIDADE 0,00 4.919.270,93 4.919.270,93 22.604 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 22.604.14 DIREITOS DA CIDADANIA 509.844,08 0,00 509.844,08 22.604.14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 509.844,08 0,00 509.844,08 22.604.14.422.168 CIDADANIA PARA TODOS 509.844,08 0,00 509.844,08 22.604.14.422.168.1085 Promocao De Acoes De Defesa Do Consumidor 509.844,08 0,00 509.844,08 DA UNIDADE 509.844,08 0,00 509.844,08 22.605 FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR 22.605.11 TRABALHO 523.149,66 0,00 523.149,66 22.605.11.333 EMPREGABILIDADE 523.149,66 0,00 523.149,66 22.605.11.333.102 GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 523.149,66 0,00 523.149,66 22.605.11.333.102.1214 Qualificacao Profissional Para Geracao De Trabalho, emprego E Renda 523.149,66 0,00 523.149,66 DA UNIDADE 523.149,66 0,00 523.149,66 22.606 FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS 22.606.11 TRABALHO 3.995.180,00 0,00 3.995.180,00 22.606.11.333 EMPREGABILIDADE 3.995.180,00 0,00 3.995.180,00 22.606.11.333.102 GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 3.995.180,00 0,00 3.995.180,00 22.606.11.333.102.1214 Qualificacao Profissional Para Geracao De Trabalho, emprego E Renda 3.995.180,00 0,00 3.995.180,00 22.606.14 DIREITOS DA CIDADANIA 862.098,60 6.124.017,08 6.986.115,68 22.606.14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 862.098,60 6.124.017,08 6.986.115,68 22.606.14.422.168 CIDADANIA PARA TODOS 862.098,60 6.124.017,08 6.986.115,68 22.606.14.422.168.1464 Implantacao De Telecentros De Inclusao Digital - Mato Grosso Acao Digital 236.458,60 0,00 236.458,60 22.606.14.422.168.2295 Acoes De Inclusao Social Para Cidadania 0,00 6.124.017,08 6.124.017,08 22.606.14.422.168.3000 Acoes De Apoio As Demandas Da Sociedade 625.640,00 0,00 625.640,00 DA UNIDADE 4.857.278,60 6.124.017,08 10.981.295,68 22.607 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 22.607.8 ASSISTÊNCIA 0,00 11.663.973,28 11.663.973,28 22.607.8.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 11.663.973,28 11.663.973,28 22.607.8.422.280 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA MT 0,00 11.663.973,28 11.663.973,28 22.607.8.422.280.4006 Gestão Dos Programas, Projetos, Serviços E Beneficios De Proteção Social Basica 22.607.8.422.280.4007 Gestão Dos Programas, Projetos,serviços E Beneficios De Proteção Social Especial De Media E Alta Complexidade 0,00 32.646,00 32.646,00 0,00 1.378.893,06 1.378.893,06 22.607.8.422.280.4008 Gestão Do Sistema Unico Da Assistencia Social No Estado De Mt 0,00 9.925.203,22 9.925.203,22 22.607.8.422.280.4009 Gestão Dos Programas De Transferencia De Renda 0,00 205.082,16 205.082,16 22.607.8.422.280.4010 Gestão De Segurança Alimentar E Combate A Fome 0,00 122.148,84 122.148,84 DA UNIDADE 0,00 11.663.973,28 11.663.973,28 DO ÓRGÃO 6.566.064,74 56.257.524,72 62.823.589,46 23.101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 23.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 35.071,64 35.071,64 23.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 35.071,64 35.071,64 23.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 35.071,64 35.071,64 23.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 35.071,64 35.071,64 23.101.13 CULTURA 0,00 6.139.896,04 6.139.896,04 23.101.13.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 6.139.896,04 6.139.896,04 23.101.13.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 6.139.896,04 6.139.896,04 23.101.13.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 1.516.425,01 1.516.425,01 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 36 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 23.101.13.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 4.623.471,03 4.623.471,03 23.101.13.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 80.238,36 80.238,36 23.101.13.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 80.238,36 80.238,36 23.101.13.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 80.238,36 80.238,36 23.101.13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO 49.739,11 783.695,07 833.434,18 23.101.13.391.207 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL 49.739,11 783.695,07 833.434,18 23.101.13.391.207.2994 Recuperação De Patrimônio Cultural 0,00 476.207,51 476.207,51 23.101.13.391.207.2995 Inventário Do Patrimônio Material E Imaterial 0,00 238.563,42 238.563,42 23.101.13.391.207.2998 modernização E Implementação De Bibliotecas Públicas 0,00 60.359,14 60.359,14 23.101.13.391.207.3915 Implantação De Bibliotecas Públicas 49.739,11 0,00 49.739,11 23.101.13.391.207.4214 Sistema Estadual De Museu 0,00 8.565,00 8.565,00 23.101.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 10.132.884,13 10.132.884,13 23.101.13.392.206 INTERCÂMBIO E INTEGRAÇÃO CULTURAL 0,00 10.132.884,13 10.132.884,13 23.101.13.392.206.2181 Apoio Técnico E Logístico Dos Projetos Culturais 0,00 5.353.770,67 5.353.770,67 23.101.13.392.206.2377 Realização De Ações Artistico - Culturais 0,00 4.771.115,46 4.771.115,46 23.101.13.392.206.2379 Realização De Intercâmbio Cultural Nacional E Internacional 0,00 7.998,00 7.998,00 DA UNIDADE 49.739,11 17.171.785,24 17.221.524,35 DO ÓRGÃO 49.739,11 17.171.785,24 17.221.524,35 24.101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 24.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 12.148,46 12.148,46 24.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 12.148,46 12.148,46 24.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 12.148,46 12.148,46 24.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 12.148,46 12.148,46 24.101.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 2.857.629,52 2.857.629,52 24.101.23.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.857.629,52 2.857.629,52 24.101.23.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 2.857.629,52 2.857.629,52 24.101.23.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 161.023,05 161.023,05 24.101.23.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 708.914,03 708.914,03 24.101.23.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 1.987.692,44 1.987.692,44 24.101.23.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 22.350,00 22.350,00 24.101.23.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 22.350,00 22.350,00 24.101.23.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 22.350,00 22.350,00 24.101.23.131 COMUNICACAO 0,00 598.560,00 598.560,00 24.101.23.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 598.560,00 598.560,00 24.101.23.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 598.560,00 598.560,00 24.101.23.695 TURISMO 13.577.457,03 6.124.079,69 19.701.536,72 24.101.23.695.185 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 13.577.457,03 6.124.079,69 19.701.536,72 24.101.23.695.185.1398 Desenvolvimento De Turismo No Meio Rural - Prodetur 110.270,00 0,00 110.270,00 24.101.23.695.185.1895 Certificacao Da Qualidade Dos Empreendimentos Turisticos 109.475,00 0,00 109.475,00 24.101.23.695.185.2543 Promocao E Divulgação Do Potencial Turístico Do Estado 0,00 6.124.079,69 6.124.079,69 24.101.23.695.185.3696 Desenvolvimento De Produtos Em Areas Naturais 89.890,99 0,00 89.890,99 24.101.23.695.185.3698 Implantação Da Infra-estrutura Turística 9.800.067,40 0,00 9.800.067,40 24.101.23.695.185.3699 Desenvolvimento Do Turismo Social 41.027,00 0,00 41.027,00 24.101.23.695.185.3700 Estruturação E Formatação Dos Produtos Turisticos 3.426.726,64 0,00 3.426.726,64 DA UNIDADE 13.577.457,03 9.614.767,67 23.192.224,70 DO ÓRGÃO 13.577.457,03 9.614.767,67 23.192.224,70 25.101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA 25.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 3.591.964,16 3.591.964,16 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 37 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 25.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 3.591.964,16 3.591.964,16 25.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 3.591.964,16 3.591.964,16 25.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 3.591.964,16 3.591.964,16 25.101.15 URBANISMO 62.895.630,06 0,00 62.895.630,06 25.101.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 62.895.630,06 0,00 62.895.630,06 25.101.15.451.72 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA 62.895.630,06 0,00 62.895.630,06 25.101.15.451.72.1819 Construcao De Infra-estrutura E Vias Urbanas Em Areas Ocupadas 27.234.520,71 0,00 27.234.520,71 25.101.15.451.72.1820 Construcao, Ampliacao E Recuperacao De Edificacoes Publicas 7.540.526,94 0,00 7.540.526,94 25.101.15.451.72.1821 Elaboracao De Projetos Tecnicos De Edificacoes E infra-estrutura 30.317,50 0,00 30.317,50 25.101.15.451.72.3162 Execução E Apoio A Projetos De Obras Públicas Municipais 28.090.264,91 0,00 28.090.264,91 25.101.16 HABITAÇÃO 32.443.179,15 0,00 32.443.179,15 25.101.16.482 HABITACAO URBANA 32.443.179,15 0,00 32.443.179,15 25.101.16.482.239 MEU LAR 32.443.179,15 0,00 32.443.179,15 25.101.16.482.239.1763 Construcao De Habitacoes Urbanas E Infra- Estrutura 32.060.679,15 0,00 32.060.679,15 25.101.16.482.239.1828 Distribuicao De Bolsas De Material De Construcao 382.500,00 0,00 382.500,00 25.101.26 TRANSPORTE 0,00 34.813.933,86 34.813.933,86 25.101.26.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 34.813.933,86 34.813.933,86 25.101.26.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 34.813.933,86 34.813.933,86 25.101.26.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 748.072,94 748.072,94 25.101.26.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 1.181.999,10 1.181.999,10 25.101.26.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 2.142.106,22 2.142.106,22 25.101.26.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 30.475.405,02 30.475.405,02 25.101.26.122.36.2160 Manutenção Dos Postos Da Polícia Rodoviária Estadual 0,00 266.350,58 266.350,58 25.101.26.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 686.084,82 686.084,82 25.101.26.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 686.084,82 686.084,82 25.101.26.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 686.084,82 686.084,82 25.101.26.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 67.800,00 0,00 67.800,00 25.101.26.126.142.1259 Estruturacao Da Tecnologia De Informacao - Sinfra 67.800,00 0,00 67.800,00 25.101.26.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 960,00 960,00 25.101.26.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 960,00 960,00 25.101.26.128.226.2090 Capacitacao De Recursos Humanos Da Sinfra 0,00 960,00 960,00 25.101.26.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 650.943,32 0,00 650.943,32 25.101.26.512.72 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA 650.943,32 0,00 650.943,32 25.101.26.512.72.1317 Ampliacao, Construcao E Reforma De Sistema De Saneamento Basico 650.943,32 0,00 650.943,32 25.101.26.781 TRANSPORTE AEREO 0,00 11.083,05 11.083,05 25.101.26.781.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 11.083,05 11.083,05 25.101.26.781.36.2138 Manutenção Dos Serviços De Transporte Aéreo 0,00 11.083,05 11.083,05 25.101.26.781.72 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA 3.788.164,23 0,00 3.788.164,23 25.101.26.781.72.1292 Melhoramento De Seguranca E Controle Aéreo 3.788.164,23 0,00 3.788.164,23 25.101.26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 300.006.943,31 97.057.422,34 397.064.365,65 25.101.26.782.218 ESTRADEIRO 300.006.943,31 97.057.422,34 397.064.365,65 25.101.26.782.218.1150 Aquisicao De Equipamentos Rodoviarios 13.583.000,00 0,00 13.583.000,00 25.101.26.782.218.1161 Implantacao E Adequação De Postos De Controle De Carga 4.360,00 0,00 4.360,00 25.101.26.782.218.1283 Implantação De Obras De Artes Especiais-pontes/viadutos 4.152.864,31 0,00 4.152.864,31 25.101.26.782.218.1284 Construcao E Reforma De Pontes De Madeira 25.506.000,05 0,00 25.506.000,05 25.101.26.782.218.1287 Pavimentacao De Rodovias 217.929.665,38 0,00 217.929.665,38 25.101.26.782.218.1289 Restauracao De Rodovias Pavimentadas 28.019.461,93 0,00 28.019.461,93 25.101.26.782.218.1291 Estudos E Projetos Rodoviários E Ambientais 10.743.829,06 0,00 10.743.829,06 25.101.26.782.218.2092 Desapropriacoes E Indenizacoes 0,00 73.293,49 73.293,49 25.101.26.782.218.2151 Manutencao De Rodovias Nao Pavimentadas 0,00 75.499.073,77 75.499.073,77 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 38 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 25.101.26.782.218.2209 Conservacao De Rodovias Pavimentadas 0,00 18.491.524,84 18.491.524,84 25.101.26.782.218.2992 Manutenção De Postos De Controle De Cargas 0,00 2.993.530,24 2.993.530,24 25.101.26.782.218.3684 Implantação De Praças De Pedágio 67.762,58 0,00 67.762,58 25.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 402.702,72 402.702,72 25.101.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 402.702,72 402.702,72 25.101.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 402.702,72 402.702,72 25.101.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 402.702,72 402.702,72 DA UNIDADE 399.852.660,07 136.564.150,95 536.416.811,02 25.301 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 25.301.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.230,00 1.230,00 25.301.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.230,00 1.230,00 25.301.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.230,00 1.230,00 25.301.4.122.36.2010 Manutencao Dos Orgaos Colegiados - Conselhos 0,00 1.230,00 1.230,00 25.301.6 SEGURANÇA PÚBLICA 5.444.339,23 54.414.524,93 59.858.864,16 25.301.6.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 54.414.524,93 54.414.524,93 25.301.6.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 54.414.524,93 54.414.524,93 25.301.6.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 5.940.944,90 5.940.944,90 25.301.6.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 5.476.891,17 5.476.891,17 25.301.6.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 13.768.834,69 13.768.834,69 25.301.6.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 29.227.854,17 29.227.854,17 25.301.6.122.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 3.007.350,00 0,00 3.007.350,00 25.301.6.122.142.3786 Criar Novo Site E Implantar Novos Aplicativos 2.510.623,00 0,00 2.510.623,00 25.301.6.122.142.3914 Modernização Da Infra-estrutura De Ti 496.727,00 0,00 496.727,00 25.301.6.122.271 SEGURANÇA NO TRÂNSITO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO 2.436.989,23 0,00 2.436.989,23 25.301.6.122.271.1762 Criação E Ampliação Da Infra-estrutura Da Sede, Agencias E Ciretrans 1.536.353,19 0,00 1.536.353,19 25.301.6.122.271.1764 Modernização Da Gestão Do Controle De Trânsito 900.636,04 0,00 900.636,04 25.301.6.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 12.989.953,04 12.989.953,04 25.301.6.125.271 SEGURANÇA NO TRÂNSITO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO 0,00 12.989.953,04 12.989.953,04 25.301.6.125.271.4069 Melhoria Nos Procedimentos Internos 0,00 134.555,00 134.555,00 25.301.6.125.271.4070 Implementação De Sinalização E Intervenção Viária 0,00 1.301.923,32 1.301.923,32 25.301.6.125.271.4201 Manutenção Das ações De Educação Para O Trânsito Voltadas Para A Preservação E Para A Valorização Da Vida 25.301.6.125.271.4202 Manutenção Dos Processos De Formação E Habilitação Dos Condutores 0,00 349.800,94 349.800,94 0,00 6.223.412,82 6.223.412,82 25.301.6.125.271.4203 Manutenção E Reestruturação Do Setor Veicular 0,00 4.980.260,96 4.980.260,96 25.301.6.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 5.347.075,11 5.347.075,11 25.301.6.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 5.347.075,11 5.347.075,11 25.301.6.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 5.347.075,11 5.347.075,11 25.301.6.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 18.450,00 0,00 18.450,00 25.301.6.126.142.3914 Modernização Da Infra-estrutura De Ti 18.450,00 0,00 18.450,00 25.301.6.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 340.223,13 340.223,13 25.301.6.128.271 SEGURANÇA NO TRÂNSITO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO 0,00 340.223,13 340.223,13 25.301.6.128.271.4068 Valorização Dos Servidores 0,00 340.223,13 340.223,13 25.301.6.131 COMUNICACAO 0,00 735.646,17 735.646,17 25.301.6.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 735.646,17 735.646,17 25.301.6.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 735.646,17 735.646,17 25.301.9 PREVIDÊNCIA 0,00 78.313,60 78.313,60 25.301.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 78.313,60 78.313,60 25.301.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 78.313,60 78.313,60 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 39 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 25.301.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 78.313,60 78.313,60 25.301.9.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 9.801,39 9.801,39 25.301.9.846.998 OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 25.301.9.846.998.8023 Cumprimento De Sentencas Judiciais Transitadas Em Julgado - Adm. Indireta 0,00 9.801,39 9.801,39 0,00 9.801,39 9.801,39 25.301.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 860.000,00 860.000,00 25.301.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 860.000,00 860.000,00 25.301.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 860.000,00 860.000,00 25.301.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 860.000,00 860.000,00 DA UNIDADE 5.462.789,23 74.776.767,37 80.239.556,60 DO ÓRGÃO 405.315.449,30 211.340.918,32 616.656.367,62 26.101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 26.101.12 EDUCAÇÃO 7.037.109,00 3.319.757,79 10.356.866,79 26.101.12.363 ENSINO PROFISSIONAL 7.037.109,00 3.319.757,79 10.356.866,79 26.101.12.363.196 FORMAÇÃO QUALIFICADA DE RECURSOS HUMANOS 7.037.109,00 3.319.757,79 10.356.866,79 26.101.12.363.196.2629 Manutenção Da Unidade De Ensino De Educação profissional De Tangara Da Serra 26.101.12.363.196.2630 Manutenção Da Unidade De Ensino De Educação profissional De Rondonopolis 26.101.12.363.196.2631 Manutencao Da Unidade De Ensino De Educacao Profissional De Barra Do Garcas 26.101.12.363.196.2632 Manutenção Da Unidade De Ensino De Educação Profissional De Sinop 26.101.12.363.196.2633 Manutenção Da Unidade De Ensino De Educação Profissional De Alta Floresta 26.101.12.363.196.2690 Manutencao Da Unidade De Ensino De Educacao Profissional De Diamantino 0,00 455.584,18 455.584,18 0,00 460.521,44 460.521,44 0,00 418.626,73 418.626,73 0,00 457.335,71 457.335,71 0,00 450.394,98 450.394,98 0,00 450.856,48 450.856,48 26.101.12.363.196.3919 Mato Grosso Vestibular Social 7.037.109,00 0,00 7.037.109,00 26.101.12.363.196.4208 Manutenção Da Unidade De Ensino De Educação Profissional De Lucas Do Rio Verde 26.101.12.363.196.4252 Manutenção Da Unidade De Ensino De Educação Profissional De Poxoréo 0,00 183.095,71 183.095,71 0,00 443.342,56 443.342,56 26.101.19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 14.913.874,76 14.913.874,76 26.101.19.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 14.913.874,76 14.913.874,76 26.101.19.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 14.913.874,76 14.913.874,76 26.101.19.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 11.645,00 11.645,00 26.101.19.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 1.660.435,81 1.660.435,81 26.101.19.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 13.024.607,31 13.024.607,31 26.101.19.122.36.2010 Manutencao Dos Orgaos Colegiados - Conselhos 0,00 217.186,64 217.186,64 26.101.19.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 319.842,19 319.842,19 26.101.19.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 319.842,19 319.842,19 26.101.19.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 319.842,19 319.842,19 26.101.19.131 COMUNICACAO 0,00 73.999,85 73.999,85 26.101.19.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 73.999,85 73.999,85 26.101.19.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 73.999,85 73.999,85 26.101.19.363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 46.724.855,92 46.724.855,92 26.101.19.363.196 FORMAÇÃO QUALIFICADA DE RECURSOS HUMANOS 0,00 46.724.855,92 46.724.855,92 26.101.19.363.196.4050 Acompanhar E Avaliar A Oferta Da Educação Profissional 0,00 65.704,91 65.704,91 26.101.19.363.196.4052 Articulação E Suporte Para A educação Profissional 0,00 46.659.151,01 46.659.151,01 26.101.19.364 ENSINO SUPERIOR 0,00 2.645.784,35 2.645.784,35 26.101.19.364.196 FORMAÇÃO QUALIFICADA DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.645.784,35 2.645.784,35 26.101.19.364.196.4049 Acompanhar, Supervisionar E Avaliar Os Cursos Das Ies Do Sistema 0,00 110.824,57 110.824,57 26.101.19.364.196.4051 Articulação E Suporte Para A Educação Superior 0,00 2.534.959,78 2.534.959,78 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 40 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 26.101.19.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 8.451.925,66 0,00 8.451.925,66 26.101.19.571.255 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO 8.451.925,66 0,00 8.451.925,66 26.101.19.571.255.3039 Articulação Para Popularização Da Ciencia 1.700.875,62 0,00 1.700.875,62 26.101.19.571.255.3041 Articulação Para Inovação Tecnológica 6.751.050,04 0,00 6.751.050,04 26.101.19.573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO 5.597,00 0,00 5.597,00 26.101.19.573.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 5.597,00 0,00 5.597,00 26.101.19.573.256.3690 Desenvolvimento E Difusão Da Tecnologia Nas Regiões 5.597,00 0,00 5.597,00 DA UNIDADE 15.494.631,66 67.998.114,86 83.492.746,52 26.201 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 26.201.9 PREVIDÊNCIA 0,00 94.570,18 94.570,18 26.201.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 94.570,18 94.570,18 26.201.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 94.570,18 94.570,18 26.201.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 94.570,18 94.570,18 26.201.12 EDUCAÇÃO 0,00 118.362.737,15 118.362.737,15 26.201.12.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 118.362.737,15 118.362.737,15 26.201.12.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 118.362.737,15 118.362.737,15 26.201.12.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 15.167.745,72 15.167.745,72 26.201.12.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 103.194.991,43 103.194.991,43 26.201.12.364 ENSINO SUPERIOR 13.091.561,26 155.354,92 13.246.916,18 26.201.12.364.250 FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 13.091.561,26 155.354,92 13.246.916,18 26.201.12.364.250.1517 Ampliacao E Manutenção Da Oferta De Vagas Nos Cursos De Graduacao 26.201.12.364.250.2656 Manutencao E Fortalecimento Dos Cursos De Graduacao Em Desenvolvimento 26.201.12.364.250.3064 Expansao Do Ensino Em Modalidades Diferenciadas Para Capacitacao De Professores E Outros Profissionais 12.681.840,51 0,00 12.681.840,51 0,00 155.354,92 155.354,92 138.741,12 0,00 138.741,12 26.201.12.364.250.3065 Oferta De Graduacao Para Educadores Indigenas 270.979,63 0,00 270.979,63 26.201.12.364.251 EXTENSAO UNIVERSITARIA E CULTURAL 73.256,84 0,00 73.256,84 26.201.12.364.251.1523 Ampliacao E Manutencao Da Extensao Universitaria E Cultural 73.256,84 0,00 73.256,84 26.201.12.364.252 GESTAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2.820.169,78 0,00 2.820.169,78 26.201.12.364.252.3073 Implementacao De Infra-estrutura Organizacional, Tecnica E Cientifica 1.961.607,64 0,00 1.961.607,64 26.201.12.364.252.3074 Construcao, Ampliacao E Reforma Das Estruturas Fisicas Para As Atividades Universitarias 26.201.12.364.253 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E POS- GRADUACAO 26.201.12.364.253.1522 Implementacao Do Plano De Qualificacao Do Quadro Docente E Tecnico Administrativo 858.562,14 0,00 858.562,14 113.323,08 0,00 113.323,08 112.543,08 0,00 112.543,08 26.201.12.364.253.3003 Expansao E Manutencao Da Oferta De Ensino De Pos-graduacao 780,00 0,00 780,00 26.201.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 316.786,27 316.786,27 26.201.28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 316.786,27 316.786,27 26.201.28.843.994 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 0,00 316.786,27 316.786,27 26.201.28.843.994.8028 Amortização E Encargos Da Dívida Interna 0,00 316.786,27 316.786,27 26.201.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 719.695,00 719.695,00 26.201.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 719.695,00 719.695,00 26.201.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 719.695,00 719.695,00 26.201.28.846.998 OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 26.201.28.846.998.8023 Cumprimento De Sentencas Judiciais Transitadas Em Julgado - Adm. Indireta 0,00 1.258.214,15 1.258.214,15 0,00 1.258.214,15 1.258.214,15 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 41 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES DA UNIDADE 16.098.310,96 120.907.357,67 137.005.668,63 26.202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO 26.202.19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 1.559.112,89 1.559.112,89 26.202.19.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.559.112,89 1.559.112,89 26.202.19.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.559.112,89 1.559.112,89 26.202.19.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 29.596,96 29.596,96 26.202.19.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 613.433,03 613.433,03 26.202.19.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 916.082,90 916.082,90 26.202.19.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 55.082,10 55.082,10 26.202.19.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 55.082,10 55.082,10 26.202.19.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 55.082,10 55.082,10 26.202.19.131 COMUNICACAO 0,00 37.241,97 37.241,97 26.202.19.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 37.241,97 37.241,97 26.202.19.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 37.241,97 37.241,97 26.202.19.573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO 0,00 19.876.420,02 19.876.420,02 26.202.19.573.255 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO 0,00 19.876.420,02 19.876.420,02 26.202.19.573.255.4086 Formação De Recursos Humanos Para A Ciência E Tecnologia 0,00 4.944.820,95 4.944.820,95 26.202.19.573.255.4094 Apoio A Pesquisa Científica E Tecnologica 0,00 11.515.181,68 11.515.181,68 26.202.19.573.255.4097 Popularização Da Ciência 0,00 2.652.652,94 2.652.652,94 26.202.19.573.255.4098 Inovação Tecnológica 0,00 763.764,45 763.764,45 26.202.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.291,75 5.291,75 26.202.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.291,75 5.291,75 26.202.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 5.291,75 5.291,75 26.202.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 5.291,75 5.291,75 DA UNIDADE 0,00 21.533.148,73 21.533.148,73 26.302 FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 26.302.19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 102.524,88 102.524,88 26.302.19.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 102.524,88 102.524,88 26.302.19.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 102.524,88 102.524,88 26.302.19.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 37.084,44 37.084,44 26.302.19.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 65.440,44 65.440,44 26.302.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 14.098,38 14.098,38 26.302.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 14.098,38 14.098,38 26.302.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 14.098,38 14.098,38 26.302.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 14.098,38 14.098,38 DA UNIDADE 0,00 116.623,26 116.623,26 DO ÓRGÃO 31.592.942,62 210.555.244,52 242.148.187,14 27.101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 27.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 4.624.295,74 4.624.295,74 27.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 4.624.295,74 4.624.295,74 27.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 4.624.295,74 4.624.295,74 27.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 4.624.295,74 4.624.295,74 27.101.18 GESTÃO AMBIENTAL 2.073,00 0,00 2.073,00 27.101.18.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.073,00 0,00 2.073,00 27.101.18.121.219 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2.073,00 0,00 2.073,00 27.101.18.121.219.3837 Monitoramento Das Politicas Públicas Da Área Ambiental 2.073,00 0,00 2.073,00 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 42 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 27.101.18.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 43.821.055,63 43.821.055,63 27.101.18.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 43.821.055,63 43.821.055,63 27.101.18.122.36.2005 Manutençao E Conservaçao De Bens Imóveis 0,00 3.618.487,83 3.618.487,83 27.101.18.122.36.2006 Manutenção De Servicos De Transportes 0,00 1.105.412,53 1.105.412,53 27.101.18.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 9.024.470,00 9.024.470,00 27.101.18.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais 0,00 30.058.775,27 30.058.775,27 27.101.18.122.36.2010 Manutencao Dos Orgaos Colegiados - Conselhos 0,00 13.910,00 13.910,00 27.101.18.122.72 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA 4.927.365,48 0,00 4.927.365,48 27.101.18.122.72.3094 Construção E Ampliação Da Sede Da Sema 4.927.365,48 0,00 4.927.365,48 27.101.18.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 4.725.863,37 4.725.863,37 27.101.18.126.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 4.725.863,37 4.725.863,37 27.101.18.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 4.725.863,37 4.725.863,37 27.101.18.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 253.572,98 0,00 253.572,98 27.101.18.126.142.3827 Aquisição E Desenvolvimento De Softwares 99.933,00 0,00 99.933,00 27.101.18.126.142.3828 Modernização da Infra-estrutura De Tecnologia Da Informação 139.599,98 0,00 139.599,98 27.101.18.126.142.3830 Modernização De Serviço De Suporte 14.040,00 0,00 14.040,00 27.101.18.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 15.445,00 15.445,00 27.101.18.128.177 CONTROLE DE ATIVIDADES POLUIDORAS 0,00 15.445,00 15.445,00 27.101.18.128.177.4127 Capacitação Continua De Técnicas De Controle Ambiental 0,00 15.445,00 15.445,00 27.101.18.128.179 GESTAO DE AREAS DEGRADADAS 0,00 810,00 810,00 27.101.18.128.179.4043 Capacitação Sobre Gestão De Áreas Degradadas 0,00 810,00 810,00 27.101.18.128.180 CONSERVAÇÃO E GESTAO DE BIODIVERSIDADE 0,00 950,00 950,00 27.101.18.128.180.4061 Capacitaçãoe Participação Em Eventos Relacionados À Área De Gestão Da Biodiversidade 0,00 950,00 950,00 27.101.18.128.182 GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 0,00 21.706,00 21.706,00 27.101.18.128.182.4059 Capacitação Em Recursos Hídricos 0,00 21.706,00 21.706,00 27.101.18.128.183 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 0,00 14.257,08 14.257,08 27.101.18.128.183.4076 Capacitação Em Gestão De Resíduos Sólidos 0,00 14.257,08 14.257,08 27.101.18.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 46.699,00 46.699,00 27.101.18.128.226.4001 Formação Dos Servidores Da Área Meio Da Sema 0,00 9.790,00 9.790,00 27.101.18.128.226.4002 Formação Gerencial 0,00 34.729,00 34.729,00 27.101.18.128.226.4003 Plano De Capacitação Da Sema 0,00 2.180,00 2.180,00 27.101.18.128.298 PROTEÇÃO DO CLIMA 0,00 77.046,73 77.046,73 27.101.18.128.298.4219 Capacitação Técnica Relacionada Ao Tema Mudanças Climáticas 0,00 77.046,73 77.046,73 27.101.18.131 COMUNICACAO 0,00 965.835,56 965.835,56 27.101.18.131.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 965.835,56 965.835,56 27.101.18.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 965.835,56 965.835,56 27.101.18.332 RELACOES DE TRABALHO 0,00 21.928,35 21.928,35 27.101.18.332.224 GESTÃO DE PESSOAS 0,00 21.928,35 21.928,35 27.101.18.332.224.4093 Melhoria Da Qualidade De Vida No Trabalho 0,00 21.928,35 21.928,35 27.101.18.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 56.025,26 56.025,26 27.101.18.512.183 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 0,00 56.025,26 56.025,26 27.101.18.512.183.4075 Apoio Ao Gerenciamento Integrado De Resíduos Sólidos Urbanos 0,00 56.025,26 56.025,26 27.101.18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 379.893,32 2.004.909,03 2.384.802,35 27.101.18.541.178 EDUCACÃO AMBIENTAL INTEGRADA 379.893,32 2.004.909,03 2.384.802,35 27.101.18.541.178.2950 Formação Continuada De Gestores E Multiplicadores Em Temas Ambientais 0,00 12.073,20 12.073,20 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 43 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 27.101.18.541.178.2951 divulgação Da Temática Ambiental 0,00 176.334,54 176.334,54 27.101.18.541.178.3677 Consumo Consciente 876,25 0,00 876,25 27.101.18.541.178.3920 Implantar Sistema Estadual De Gestão Em Educação Ambiental 379.017,07 0,00 379.017,07 27.101.18.541.178.4066 Gestão Dos Parques Urbanos 0,00 1.816.501,29 1.816.501,29 27.101.18.541.180 CONSERVAÇÃO E GESTAO DE BIODIVERSIDADE 164.641,15 196.421,04 361.062,19 27.101.18.541.180.3940 Criação, Implantação E Gestão Das Unidades De Conservação 164.641,15 0,00 164.641,15 27.101.18.541.180.4062 Conservação E Proteção Dos Biomas 0,00 66.409,01 66.409,01 27.101.18.541.180.4216 Conservação Da Fauna Silvestre E Do Patrimonio Pesqueiro 0,00 130.012,03 130.012,03 27.101.18.541.298 PROTEÇÃO DO CLIMA 900,00 0,00 900,00 27.101.18.541.298.3941 Elaboração Do Inventário Das Emissões Antrópicas Por Fontes E Remoção Por Sumidouros De Gases De Efeito Estufa 900,00 0,00 900,00 27.101.18.542 CONTROLE AMBIENTAL 15.456,00 1.735.375,55 1.750.831,55 27.101.18.542.177 CONTROLE DE ATIVIDADES POLUIDORAS 15.456,00 1.735.375,55 1.750.831,55 27.101.18.542.177.1528 Descentralizacao Do Licenciamento Ambiental De Atividades Poluidoras 27.101.18.542.177.2333 Licenciamento E Monitoramento Das Atividades Potencialmente Poluidoras 15.456,00 0,00 15.456,00 0,00 1.277.087,49 1.277.087,49 27.101.18.542.177.4082 Fiscalização Das Atividades Poluidoras 0,00 458.288,06 458.288,06 27.101.18.542.180 CONSERVAÇÃO E GESTAO DE BIODIVERSIDADE 0,00 1.564.082,27 1.564.082,27 27.101.18.542.180.2346 Fiscalizacao Nas Unidades De Conservação-uc's E Seus Entornos 0,00 17.505,00 17.505,00 27.101.18.542.180.2354 Fiscalizacao Da Pesca, Caça E Tráfico De Animais Silvestres 0,00 1.546.577,27 1.546.577,27 27.101.18.542.181 GESTAO FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 148.311,58 10.986.444,25 11.134.755,83 27.101.18.542.181.1557 Construção E Homologação Da Base Cartográfica Digital 1:100.000 Do Estado 148.311,58 0,00 148.311,58 27.101.18.542.181.2348 Licenciamento De Propriedades Rurais 0,00 7.559.158,80 7.559.158,80 27.101.18.542.181.2349 Fiscalizacao De Desmatamento E Queimadas 0,00 2.105.261,86 2.105.261,86 27.101.18.542.181.2352 Monitoramento Da Cobertura Vegetal E De Queimadas 0,00 563.548,69 563.548,69 27.101.18.542.181.4089 Fiscalização Dos Produtos E Sub Produtos Florestais 0,00 96.684,72 96.684,72 27.101.18.542.181.4215 Licenciamento Ambiental Para Atividades De Reflorestamento 0,00 149.580,25 149.580,25 27.101.18.542.181.4237 Monitoramento Do Transporte De Produtos Florestais Através Do Sisflora 0,00 63.866,13 63.866,13 27.101.18.542.181.4238 Gestão Do Programa E Capacitação De Servidores 0,00 144.996,96 144.996,96 27.101.18.542.181.4239 Autorização Para Exploração Florestal 0,00 303.346,84 303.346,84 27.101.18.542.182 GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 0,00 41.470,00 41.470,00 27.101.18.542.182.2357 Fiscalizacao De Empreendimentos Usuarios De Agua 0,00 41.470,00 41.470,00 27.101.18.542.183 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 0,00 21.875,00 21.875,00 27.101.18.542.183.4083 Fiscalização Em Áreas De Disposição De Resíduos Sólidos E Empreendimentos 0,00 21.875,00 21.875,00 27.101.18.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 231.204,87 585,00 231.789,87 27.101.18.543.179 GESTAO DE AREAS DEGRADADAS 231.204,87 585,00 231.789,87 27.101.18.543.179.1545 Recuperação De Áreas Degradadas No Estado De Mato Grosso 231.204,87 0,00 231.204,87 27.101.18.543.179.2048 Restauracao Dos Bens Naturais Lesados 0,00 585,00 585,00 27.101.18.544 RECURSOS HIDRICOS 0,00 2.676.421,68 2.676.421,68 27.101.18.544.182 GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 0,00 2.676.421,68 2.676.421,68 27.101.18.544.182.2356 Licenciamento De Poços Tubulares E Sistemas De Irrigação 0,00 21.480,00 21.480,00 27.101.18.544.182.2358 Monitoramento Da Qualidade E Quantidade De Agua 0,00 2.053.544,58 2.053.544,58 27.101.18.544.182.4057 Instrumentalização Da Gestão De Recursos Hídricos 0,00 22.515,00 22.515,00 27.101.18.544.182.4058 Fortalecimento Do Sistema Estadual De Gestão Dos Recursos Hídricos 0,00 578.882,10 578.882,10 27.101.18.781 TRANSPORTE AEREO 0,00 44.240,15 44.240,15 27.101.18.781.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 44.240,15 44.240,15 27.101.18.781.36.2138 Manutenção Dos Serviços De Transporte Aéreo 0,00 44.240,15 44.240,15 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 44 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 27.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 262.987,78 262.987,78 27.101.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 262.987,78 262.987,78 27.101.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 262.987,78 262.987,78 27.101.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 262.987,78 262.987,78 DA UNIDADE 6.123.418,38 73.926.729,47 80.050.147,85 DO ÓRGÃO 6.123.418,38 73.926.729,47 80.050.147,85 30.101 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 30.101.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.189.486,87 2.189.486,87 30.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.189.486,87 2.189.486,87 30.101.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 2.189.486,87 2.189.486,87 30.101.4.122.36.2558 Manutencao E Conservacao Do Complexo Do Cpa 0,00 1.915.661,58 1.915.661,58 30.101.4.122.36.2560 Manutencao Dos Postos De Perícia Médica 0,00 273.825,29 273.825,29 30.101.9 PREVIDÊNCIA 0,00 106.771.201,59 106.771.201,59 30.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 106.771.201,59 106.771.201,59 30.101.9.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 106.771.201,59 106.771.201,59 30.101.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis 0,00 70.932.356,11 70.932.356,11 30.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso 0,00 35.838.845,48 35.838.845,48 30.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 207.213,52 207.213,52 30.101.28.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 207.213,52 207.213,52 30.101.28.331.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 207.213,52 207.213,52 30.101.28.331.36.2076 Concessão De Vale Transporte Aos Servidores Da Adm. Pública Estadual 0,00 207.213,52 207.213,52 30.101.28.722 TELECOMUNICACOES 0,00 900.613,87 900.613,87 30.101.28.722.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 900.613,87 900.613,87 30.101.28.722.36.2073 Encargos Com A Central Privada De Comutacao Telefonica Do Cpa 0,00 900.613,87 900.613,87 DA UNIDADE 0,00 110.068.515,85 110.068.515,85 30.102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 30.102.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 4.721.468,00 4.721.468,00 30.102.28.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 4.721.468,00 4.721.468,00 30.102.28.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 4.721.468,00 4.721.468,00 30.102.28.122.36.2249 Processamento Encargos E Servicos Gerais Do Estado 0,00 4.721.468,00 4.721.468,00 30.102.28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 858.429.053,03 858.429.053,03 30.102.28.843.994 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 0,00 858.429.053,03 858.429.053,03 30.102.28.843.994.8028 Amortização E Encargos Da Dívida Interna 0,00 858.429.053,03 858.429.053,03 30.102.28.844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 0,00 9.966.134,73 9.966.134,73 30.102.28.844.995 OPERACOES ESPECIAIS:SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 0,00 9.966.134,73 9.966.134,73 30.102.28.844.995.8015 Amortização E Encargos Da Dívida Externa 0,00 9.966.134,73 9.966.134,73 30.102.28.845 TRANSFERENCIAS 0,00 1.340.762.954,03 1.340.762.954,03 30.102.28.845.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 1.340.762.954,03 1.340.762.954,03 30.102.28.845.996.8007 Transferência Financeira A Municípios - Constitucional 0,00 1.340.762.954,03 1.340.762.954,03 30.102.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 218.354.027,43 218.354.027,43 30.102.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 218.354.027,43 218.354.027,43 30.102.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 63.840.235,14 63.840.235,14 30.102.28.846.996.8010 Indenização E Restituições 0,00 151.568,73 151.568,73 30.102.28.846.996.8011 Operacionalização De Contratos Remanescentes De Órgãos Extintos 0,00 154.362.223,56 154.362.223,56 DA UNIDADE 0,00 2.432.233.637,22 2.432.233.637,22 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 45 de 46
PROGRAMA DE TRABALHO Anexo 6 da LEI 4.320/64 CONSOLIDADO Dezembro / 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 30.103 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL 30.103.19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 1.027.040,00 1.027.040,00 30.103.19.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 1.027.040,00 1.027.040,00 30.103.19.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 0,00 1.027.040,00 1.027.040,00 30.103.19.126.142.2504 Manutencao Dos Contratos De Tecnologia Da Informacao Na Seplan 0,00 1.027.040,00 1.027.040,00 30.103.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 19.184.601,86 19.184.601,86 30.103.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 19.184.601,86 19.184.601,86 30.103.28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 19.184.601,86 19.184.601,86 30.103.28.846.996.8024 Convenios, Contratos E Outros Ajustes 0,00 19.184.601,86 19.184.601,86 DA UNIDADE 0,00 20.211.641,86 20.211.641,86 834.064.006,70 8.916.208.358,80 9.750.272.365,50 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 CEPROMAT Usuário: rasbarro Data: 09/02/2011 Hora: 11:46 Página: 46 de 46
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 01 LEGISLATIVA 5.209.379,49 362.345.558,00 367.554.937,49 01.031 ACAO LEGISLATIVA 4.451.686,15 401.947,00 4.853.633,15 01.031.145 ACAO LEGISLATIVA 4.451.686,15 376.607,00 4.828.293,15 01.031.283 QUALIDADE NOS SERVIÇOS DO CONTROLE EXTERNO 0,00 25.340,00 25.340,00 01.032 CONTROLE EXTERNO 753.693,34 35.557.851,19 36.311.544,53 01.032.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 118.864,38 118.864,38 01.032.146 FISCALIZACAO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS 0,00 34.234.587,41 34.234.587,41 01.032.291 FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO 753.693,34 1.204.399,40 1.958.092,74 01.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 307.319.180,80 307.319.180,80 01.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 307.319.180,80 307.319.180,80 01.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 3.855.037,89 3.855.037,89 01.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 3.855.037,89 3.855.037,89 01.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 4.000,00 42.338,00 46.338,00 01.128.282 VALORIZAÇÃO DO COLABORADOR 4.000,00 42.338,00 46.338,00 01.131 COMUNICACAO 0,00 15.169.203,12 15.169.203,12 01.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 15.169.203,12 15.169.203,12 02 JUDICIÁRIA 8.731.405,43 453.112.494,93 461.843.900,36 02.061 ACAO JUDICIARIA 3.452.595,18 673.761,40 4.126.356,58 02.061.147 PRESTACAO JURISDICIONAL-ACAO JUDICIARIA 0,00 673.761,40 673.761,40 02.061.285 MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 3.452.595,18 0,00 3.452.595,18 02.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 443.723.734,20 443.723.734,20 02.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 443.723.734,20 443.723.734,20 02.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5.278.810,25 6.511.420,47 11.790.230,72 02.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 6.511.420,47 6.511.420,47 02.126.285 MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 5.278.810,25 0,00 5.278.810,25 02.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.793.562,37 1.793.562,37 02.128.285 MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 0,00 1.793.562,37 1.793.562,37 02.131 COMUNICACAO 0,00 410.016,49 410.016,49 02.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 410.016,49 410.016,49 03 ESSENCIAL A JUSTICA 6.535.867,90 156.327.938,22 162.863.806,12 03.032 CONTROLE EXTERNO 6.290,00 651.886,89 658.176,89 03.032.259 REDUCAO DA IMPUNIDADE 6.290,00 0,00 6.290,00 03.032.297 GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DE PESSOAS 0,00 651.886,89 651.886,89 03.091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 640.074,85 0,00 640.074,85 03.091.259 REDUCAO DA IMPUNIDADE 640.074,85 0,00 640.074,85 03.122 ADMINISTRACAO GERAL 5.604.252,88 152.266.274,90 157.870.527,78 03.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 152.266.274,90 152.266.274,90 03.122.264 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 5.604.252,88 0,00 5.604.252,88 03.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 79.921,57 14.400,00 94.321,57 03.125.263 DEFESA DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA E DA ORDEM TRIBUTARIA 79.921,57 14.400,00 94.321,57 03.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 3.395.376,43 3.395.376,43 03.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 3.395.376,43 3.395.376,43 03.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 38.846,20 0,00 38.846,20 03.243.262 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 38.846,20 0,00 38.846,20 03.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 8.946,00 0,00 8.946,00 03.302.287 DEFESA DA CIDADANIA E RESPEITO AOS DIRETOS DO CIDADAO 8.946,00 0,00 8.946,00 03.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 28.540,00 0,00 28.540,00 03.422.287 DEFESA DA CIDADANIA E RESPEITO AOS DIRETOS DO CIDADAO 28.540,00 0,00 28.540,00 03.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 64.365,00 0,00 64.365,00 03.541.261 DEFESA E PROTECAO AMBIENTAL E DA ORDEM URBANÍSTICA 64.365,00 0,00 64.365,00 03.542 CONTROLE AMBIENTAL 44.225,40 0,00 44.225,40 03.542.261 DEFESA E PROTECAO AMBIENTAL E DA ORDEM URBANÍSTICA 44.225,40 0,00 44.225,40 03.544 RECURSOS HIDRICOS 20.406,00 0,00 20.406,00 Página: 1 de 10
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 03.544.261 DEFESA E PROTECAO AMBIENTAL E DA ORDEM URBANÍSTICA 20.406,00 0,00 20.406,00 04 ADMINISTRAÇÃO 48.621.620,36 818.864.187,77 867.485.808,13 04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 125.446,80 536.599,20 662.046,00 04.121.219 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 91.535,40 480.026,40 571.561,80 04.121.220 GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS 2.348,90 1.980,00 4.328,90 04.121.222 DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 31.562,50 0,00 31.562,50 04.121.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 0,00 2.905,00 2.905,00 04.121.299 GESTÃO DE DOCUMENTOS 0,00 51.687,80 51.687,80 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 37.324.715,00 670.619.388,81 707.944.103,81 04.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 17.286.677,73 591.827.716,58 609.114.394,31 04.122.222 DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 390,00 390,00 04.122.224 GESTÃO DE PESSOAS 7.045,00 37.552,46 44.597,46 04.122.225 GESTAO INTEGRADA DE AQUISICOES GOVERNAMENTAIS E DO PATRIMONIO PUBLICO ESTADUAL 4.399.366,46 107.960,00 4.507.326,46 04.122.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 4.380,00 4.380,00 04.122.227 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 04.122.228 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 159.800,00 36.726,50 196.526,50 70.447,50 0,00 70.447,50 04.122.233 PROGRAMA DE AÇÃO INSTITUCIONAL 3.895.709,67 382.066,71 4.277.776,38 04.122.235 ASSISTENCIA A SAUDE 5.500.726,25 0,00 5.500.726,25 04.122.236 GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA 4.904.590,89 77.324.712,73 82.229.303,62 04.122.237 GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL 541.150,00 0,00 541.150,00 04.122.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 490.136,50 201.999,15 692.135,65 04.122.281 ADVOCACIA DO ESTADO 0,00 695.884,68 695.884,68 04.122.299 GESTÃO DE DOCUMENTOS 69.065,00 0,00 69.065,00 04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 600.000,00 7.555.728,90 8.155.728,90 04.123.237 GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL 600.000,00 7.555.728,90 8.155.728,90 04.124 CONTROLE INTERNO 38.186,14 0,00 38.186,14 04.124.228 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 38.186,14 0,00 38.186,14 04.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 1.740.769,55 1.740.769,55 04.125.229 MARCO REGULATÓRIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS 0,00 1.740.769,55 1.740.769,55 04.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7.680.637,38 20.476.333,04 28.156.970,42 04.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 434.000,00 20.476.333,04 20.910.333,04 04.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 1.783.460,00 0,00 1.783.460,00 04.126.236 GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA 4.193.105,61 0,00 4.193.105,61 04.126.237 GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL 1.270.071,77 0,00 1.270.071,77 04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 377.132,50 299.551,13 676.683,63 04.127.220 GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS 334.468,50 289.161,13 623.629,63 04.127.222 DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 41.044,00 10.390,00 51.434,00 04.127.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 1.620,00 0,00 1.620,00 04.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 395.000,46 924.707,53 1.319.707,99 04.128.219 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 37.520,00 0,00 37.520,00 04.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 357.480,46 924.707,53 1.282.187,99 04.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 2.043.257,08 1.249.822,92 3.293.080,00 04.129.236 GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA 2.043.257,08 1.249.822,92 3.293.080,00 04.131 COMUNICACAO 0,00 29.103.962,75 29.103.962,75 04.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 29.103.962,75 29.103.962,75 04.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 84.588.722,79 84.588.722,79 04.302.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 382.737,83 382.737,83 04.302.235 ASSISTENCIA A SAUDE 0,00 84.205.984,96 84.205.984,96 04.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 17.595,64 17.595,64 04.331.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 17.595,64 17.595,64 04.423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS 37.245,00 0,00 37.245,00 04.423.233 PROGRAMA DE AÇÃO INSTITUCIONAL 37.245,00 0,00 37.245,00 04.665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 0,00 3.595,00 3.595,00 Página: 2 de 10
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 04.665.223 GESTÃO DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 3.595,00 3.595,00 04.781 TRANSPORTE AEREO 0,00 1.747.410,51 1.747.410,51 04.781.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.747.410,51 1.747.410,51 06 SEGURANÇA PÚBLICA 46.050.617,96 869.942.482,86 915.993.100,82 06.122 ADMINISTRACAO GERAL 6.619.239,21 745.428.122,20 752.047.361,41 06.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 745.428.122,20 745.428.122,20 06.122.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 3.007.350,00 0,00 3.007.350,00 06.122.271 SEGURANÇA NO TRÂNSITO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO 2.436.989,23 0,00 2.436.989,23 06.122.301 GESTÃO ESTRATÉGICA DE RESULTADOS 1.174.899,98 0,00 1.174.899,98 06.124 CONTROLE INTERNO 108.817,13 0,00 108.817,13 06.124.312 ENFRENTAMENTO INTEGRADO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE 108.817,13 0,00 108.817,13 06.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 12.989.953,04 12.989.953,04 06.125.271 SEGURANÇA NO TRÂNSITO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO 0,00 12.989.953,04 12.989.953,04 06.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 18.450,00 5.347.075,11 5.365.525,11 06.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 5.347.075,11 5.347.075,11 06.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 18.450,00 0,00 18.450,00 06.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 3.769.258,88 340.223,13 4.109.482,01 06.128.271 SEGURANÇA NO TRÂNSITO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO 0,00 340.223,13 340.223,13 06.128.301 GESTÃO ESTRATÉGICA DE RESULTADOS 1.131.293,28 0,00 1.131.293,28 06.128.306 NOVA CHANCE 85.498,99 0,00 85.498,99 06.128.307 REDE CIDADÃ 121.651,75 0,00 121.651,75 06.128.308 PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS LGBT E ÉTNICO-RACIAIS 149.353,26 0,00 149.353,26 06.128.310 PM CIDADÃ 2.091.465,00 0,00 2.091.465,00 06.128.313 POLITEC - EXPANSÃO COM EXCELÊNCIA NA QUALIDADE 125.433,20 0,00 125.433,20 06.128.314 ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 64.563,40 0,00 64.563,40 06.131 COMUNICACAO 0,00 1.243.708,05 1.243.708,05 06.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.243.708,05 1.243.708,05 06.181 POLICIAMENTO 22.812.502,91 51.763.045,23 74.575.548,14 06.181.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 0,00 962.228,75 962.228,75 06.181.303 POLÍCIA CIVIL EM AÇÃO 3.661.248,60 22.863.133,53 26.524.382,13 06.181.304 POLÍCIA CIVIL CIDADÃ 46.620,00 362.417,32 409.037,32 06.181.305 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SÓCIO- EDUCATIVO - SINASE NO ESTADO DE MATO GROSSO 8.174.127,70 0,00 8.174.127,70 06.181.310 PM CIDADÃ 1.421.278,86 0,00 1.421.278,86 06.181.311 PM PRESENTE 3.702.199,83 19.209.772,42 22.911.972,25 06.181.312 ENFRENTAMENTO INTEGRADO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE 5.807.027,92 8.365.493,21 14.172.521,13 06.182 DEFESA CIVIL 2.133.734,32 9.836.455,62 11.970.189,94 06.182.300 PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS DE BOMBEIROS 2.133.734,32 9.836.455,62 11.970.189,94 06.183 INFORMACAO E INTELIGENCIA 4.410.492,04 3.757.314,87 8.167.806,91 06.183.302 INTELIGÊNCIA - CONHECER PARA DECIDIR 2.467.510,05 77.275,25 2.544.785,30 06.183.313 POLITEC - EXPANSÃO COM EXCELÊNCIA NA QUALIDADE 1.942.981,99 3.680.039,62 5.623.021,61 06.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 1.532.155,16 1.532.155,16 06.243.305 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SÓCIO- EDUCATIVO - SINASE NO ESTADO DE MATO GROSSO 0,00 1.532.155,16 1.532.155,16 06.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.043.522,60 694.534,64 2.738.057,24 06.244.307 REDE CIDADÃ 2.043.522,60 694.534,64 2.738.057,24 06.421 CUSTODIA E REINTEGRACAO 3.882.628,35 36.529.517,59 40.412.145,94 06.421.306 NOVA CHANCE 422.009,54 0,00 422.009,54 06.421.314 ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 3.460.618,81 36.529.517,59 39.990.136,40 06.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 251.972,52 480.378,22 732.350,74 06.422.308 PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS LGBT E ÉTNICO-RACIAIS 79.589,20 29.445,11 109.034,31 06.422.309 PREVENÇÃO AS DROGAS 172.383,32 450.933,11 623.316,43 08 ASSISTÊNCIA 0,00 11.663.973,28 11.663.973,28 08.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 11.663.973,28 11.663.973,28 08.422.280 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA MT 0,00 11.663.973,28 11.663.973,28 Página: 3 de 10
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 09 PREVIDÊNCIA 632.262,13 1.136.190.454,27 1.136.822.716,40 09.122 ADMINISTRACAO GERAL 603.162,13 5.049.614,41 5.652.776,54 09.122.224 GESTÃO DE PESSOAS 553.554,13 5.047.714,41 5.601.268,54 09.122.227 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 49.608,00 1.900,00 51.508,00 09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 1.131.131.038,47 1.131.131.038,47 09.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 0,00 1.131.131.038,47 1.131.131.038,47 09.606 EXTENSAO RURAL 29.100,00 0,00 29.100,00 09.606.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 29.100,00 0,00 29.100,00 09.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 9.801,39 9.801,39 09.846.998 OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 9.801,39 9.801,39 10 SAÚDE 61.754.979,07 775.198.197,01 836.953.176,08 10.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 61.225,91 61.225,91 10.121.278 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO SUS 0,00 61.225,91 61.225,91 10.122 ADMINISTRACAO GERAL 469.855,18 397.453.082,61 397.922.937,79 10.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 374.083.015,12 374.083.015,12 10.122.278 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO SUS 469.855,18 23.370.067,49 23.839.922,67 10.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 85.545,00 85.545,00 10.125.278 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO SUS 0,00 85.545,00 85.545,00 10.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5.134,16 4.595.481,40 4.600.615,56 10.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 4.595.481,40 4.595.481,40 10.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 5.134,16 0,00 5.134,16 10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.506.832,54 2.506.832,54 10.128.278 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO SUS 0,00 2.506.832,54 2.506.832,54 10.131 COMUNICACAO 0,00 501.557,50 501.557,50 10.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 501.557,50 501.557,50 10.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 420.304,96 3.757.927,18 4.178.232,14 10.242.276 REORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM FOCO NA REGIONALIZAÇÃO 420.304,96 3.757.927,18 4.178.232,14 10.301 ATENCAO BASICA 53.003.230,64 0,00 53.003.230,64 10.301.274 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A PARTIR DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 53.003.230,64 0,00 53.003.230,64 10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 621.012,57 268.302.859,68 268.923.872,25 10.302.276 REORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM FOCO NA REGIONALIZAÇÃO 0,00 181.740.090,98 181.740.090,98 10.302.278 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO SUS 0,00 82.690.812,84 82.690.812,84 10.302.279 POLÍTICA DE INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE 621.012,57 3.871.955,86 4.492.968,43 10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 96.376.462,57 96.376.462,57 10.303.273 EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 0,00 84.735.090,64 84.735.090,64 10.303.276 REORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM FOCO NA REGIONALIZAÇÃO 0,00 11.641.371,93 11.641.371,93 10.304 VIGILANCIA SANITARIA 1.862.675,47 0,00 1.862.675,47 10.304.275 CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.862.675,47 0,00 1.862.675,47 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 5.372.766,09 1.557.222,62 6.929.988,71 10.305.275 CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.372.766,09 1.557.222,62 6.929.988,71 11 TRABALHO 5.055.012,93 30.640.279,07 35.695.292,00 11.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 28.521.883,44 28.521.883,44 11.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 28.521.883,44 28.521.883,44 11.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 12.352,10 12.352,10 11.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 12.352,10 12.352,10 11.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 117.945,00 0,00 117.945,00 11.331.102 GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 117.945,00 0,00 117.945,00 11.332 RELACOES DE TRABALHO 0,00 2.106.043,53 2.106.043,53 11.332.102 GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 0,00 2.106.043,53 2.106.043,53 11.333 EMPREGABILIDADE 4.937.067,93 0,00 4.937.067,93 11.333.102 GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 4.937.067,93 0,00 4.937.067,93 Página: 4 de 10
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 12 EDUCAÇÃO 119.631.246,53 1.212.237.296,98 1.331.868.543,51 12.122 ADMINISTRACAO GERAL 584.348,48 142.008.602,40 142.592.950,88 12.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 139.332.246,24 139.332.246,24 12.122.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 466.668,48 0,00 466.668,48 12.122.289 APRENDIZAGEM COM QUALIDADE 0,00 2.181.675,56 2.181.675,56 12.122.290 GESTÃO ATIVA 117.680,00 494.680,60 612.360,60 12.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.938.583,05 19.916.410,46 21.854.993,51 12.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 19.916.410,46 19.916.410,46 12.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 1.938.583,05 0,00 1.938.583,05 12.131 COMUNICACAO 0,00 1.671.234,81 1.671.234,81 12.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.671.234,81 1.671.234,81 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 71.471.804,09 1.039.367.263,24 1.110.839.067,33 12.361.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 849.285.461,94 849.285.461,94 12.361.178 EDUCACÃO AMBIENTAL INTEGRADA 27.320,08 0,00 27.320,08 12.361.289 APRENDIZAGEM COM QUALIDADE 5.107.442,34 0,00 5.107.442,34 12.361.290 GESTÃO ATIVA 66.337.041,67 190.081.801,30 256.418.842,97 12.362 ENSINO MEDIO 19.884.607,27 0,00 19.884.607,27 12.362.289 APRENDIZAGEM COM QUALIDADE 4.548.395,12 0,00 4.548.395,12 12.362.290 GESTÃO ATIVA 15.336.212,15 0,00 15.336.212,15 12.363 ENSINO PROFISSIONAL 7.037.109,00 3.319.757,79 10.356.866,79 12.363.196 FORMAÇÃO QUALIFICADA DE RECURSOS HUMANOS 7.037.109,00 3.319.757,79 10.356.866,79 12.364 ENSINO SUPERIOR 16.098.310,96 155.354,92 16.253.665,88 12.364.250 FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 13.091.561,26 155.354,92 13.246.916,18 12.364.251 EXTENSAO UNIVERSITARIA E CULTURAL 73.256,84 0,00 73.256,84 12.364.252 GESTAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2.820.169,78 0,00 2.820.169,78 12.364.253 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E POS-GRADUACAO 113.323,08 0,00 113.323,08 12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.616.483,68 0,00 2.616.483,68 12.366.289 APRENDIZAGEM COM QUALIDADE 2.616.483,68 0,00 2.616.483,68 12.367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 5.798.673,36 5.798.673,36 12.367.289 APRENDIZAGEM COM QUALIDADE 0,00 5.798.673,36 5.798.673,36 13 CULTURA 49.739,11 17.136.713,60 17.186.452,71 13.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 6.139.896,04 6.139.896,04 13.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 6.139.896,04 6.139.896,04 13.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 80.238,36 80.238,36 13.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 80.238,36 80.238,36 13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO 49.739,11 783.695,07 833.434,18 13.391.207 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL 49.739,11 783.695,07 833.434,18 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 10.132.884,13 10.132.884,13 13.392.206 INTERCÂMBIO E INTEGRAÇÃO CULTURAL 0,00 10.132.884,13 10.132.884,13 14 DIREITOS DA CIDADANIA 2.177.837,95 61.862.220,25 64.040.058,20 14.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 48.754.743,02 48.754.743,02 14.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 47.628.234,01 47.628.234,01 14.122.168 CIDADANIA PARA TODOS 0,00 272.542,23 272.542,23 14.122.176 ACESSO A JUSTICA 0,00 853.966,78 853.966,78 14.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 180.162,11 180.162,11 14.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 180.162,11 180.162,11 14.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 104.010,00 0,00 104.010,00 14.128.176 ACESSO A JUSTICA 104.010,00 0,00 104.010,00 14.131 COMUNICACAO 0,00 41.367,00 41.367,00 14.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 41.367,00 41.367,00 14.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 4.919.270,93 4.919.270,93 14.243.170 CONSELHOS NA CONSTRUCAO DO CONTROLE 0,00 4.919.270,93 4.919.270,93 14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.474.107,01 7.966.677,19 9.440.784,20 14.422.168 CIDADANIA PARA TODOS 1.371.942,68 7.962.745,78 9.334.688,46 Página: 5 de 10
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 14.422.170 CONSELHOS NA CONSTRUCAO DO CONTROLE 102.164,33 3.931,41 106.095,74 14.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 599.720,94 0,00 599.720,94 14.451.176 ACESSO A JUSTICA 599.720,94 0,00 599.720,94 15 URBANISMO 62.898.319,26 0,00 62.898.319,26 15.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.560,00 0,00 1.560,00 15.125.296 DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ 1.560,00 0,00 1.560,00 15.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 1.129,20 0,00 1.129,20 15.127.296 DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ 1.129,20 0,00 1.129,20 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 62.895.630,06 0,00 62.895.630,06 15.451.072 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA 62.895.630,06 0,00 62.895.630,06 16 HABITAÇÃO 32.480.123,95 0,00 32.480.123,95 16.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 36.944,80 0,00 36.944,80 16.422.239 MEU LAR 36.944,80 0,00 36.944,80 16.482 HABITACAO URBANA 32.443.179,15 0,00 32.443.179,15 16.482.239 MEU LAR 32.443.179,15 0,00 32.443.179,15 18 GESTÃO AMBIENTAL 6.123.418,38 71.563.000,91 77.686.419,29 18.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.073,00 0,00 2.073,00 18.121.219 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2.073,00 0,00 2.073,00 18.122 ADMINISTRACAO GERAL 4.927.365,48 43.821.055,63 48.748.421,11 18.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 43.821.055,63 43.821.055,63 18.122.072 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA 4.927.365,48 0,00 4.927.365,48 18.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 253.572,98 4.725.863,37 4.979.436,35 18.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 4.725.863,37 4.725.863,37 18.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 253.572,98 0,00 253.572,98 18.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 202.092,61 202.092,61 18.128.177 CONTROLE DE ATIVIDADES POLUIDORAS 0,00 15.445,00 15.445,00 18.128.179 GESTAO DE AREAS DEGRADADAS 0,00 810,00 810,00 18.128.180 CONSERVAÇÃO E GESTAO DE BIODIVERSIDADE 0,00 950,00 950,00 18.128.182 GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 0,00 21.706,00 21.706,00 18.128.183 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 0,00 14.257,08 14.257,08 18.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 46.699,00 46.699,00 18.128.298 PROTEÇÃO DO CLIMA 0,00 77.046,73 77.046,73 18.128.300 PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS DE BOMBEIROS 0,00 25.178,80 25.178,80 18.131 COMUNICACAO 0,00 965.835,56 965.835,56 18.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 965.835,56 965.835,56 18.182 DEFESA CIVIL 0,00 114.449,00 114.449,00 18.182.300 PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS DE BOMBEIROS 0,00 114.449,00 114.449,00 18.332 RELACOES DE TRABALHO 0,00 21.928,35 21.928,35 18.332.224 GESTÃO DE PESSOAS 0,00 21.928,35 21.928,35 18.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 56.025,26 56.025,26 18.512.183 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 0,00 56.025,26 56.025,26 18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 545.434,47 2.201.330,07 2.746.764,54 18.541.178 EDUCACÃO AMBIENTAL INTEGRADA 379.893,32 2.004.909,03 2.384.802,35 18.541.180 CONSERVAÇÃO E GESTAO DE BIODIVERSIDADE 164.641,15 196.421,04 361.062,19 18.541.298 PROTEÇÃO DO CLIMA 900,00 0,00 900,00 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 163.767,58 16.733.174,23 16.896.941,81 18.542.177 CONTROLE DE ATIVIDADES POLUIDORAS 15.456,00 1.809.255,55 1.824.711,55 18.542.180 CONSERVAÇÃO E GESTAO DE BIODIVERSIDADE 0,00 1.564.082,27 1.564.082,27 18.542.181 GESTAO FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 148.311,58 13.296.491,41 13.444.802,99 18.542.182 GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 0,00 41.470,00 41.470,00 18.542.183 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 0,00 21.875,00 21.875,00 18.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 231.204,87 585,00 231.789,87 18.543.179 GESTAO DE AREAS DEGRADADAS 231.204,87 585,00 231.789,87 Página: 6 de 10
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 18.544 RECURSOS HIDRICOS 0,00 2.676.421,68 2.676.421,68 18.544.182 GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 0,00 2.676.421,68 2.676.421,68 18.781 TRANSPORTE AEREO 0,00 44.240,15 44.240,15 18.781.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 44.240,15 44.240,15 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 8.457.522,66 87.335.778,93 95.793.301,59 19.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 16.575.512,53 16.575.512,53 19.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 16.575.512,53 16.575.512,53 19.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 1.401.964,29 1.401.964,29 19.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 374.924,29 374.924,29 19.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 0,00 1.027.040,00 1.027.040,00 19.131 COMUNICACAO 0,00 111.241,82 111.241,82 19.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 111.241,82 111.241,82 19.363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 46.724.855,92 46.724.855,92 19.363.196 FORMAÇÃO QUALIFICADA DE RECURSOS HUMANOS 0,00 46.724.855,92 46.724.855,92 19.364 ENSINO SUPERIOR 0,00 2.645.784,35 2.645.784,35 19.364.196 FORMAÇÃO QUALIFICADA DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.645.784,35 2.645.784,35 19.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 8.451.925,66 0,00 8.451.925,66 19.571.255 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO 8.451.925,66 0,00 8.451.925,66 19.573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO 5.597,00 19.876.420,02 19.882.017,02 19.573.255 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO 0,00 19.876.420,02 19.876.420,02 19.573.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 5.597,00 0,00 5.597,00 20 AGRICULTURA 4.821.589,27 114.046.938,42 118.868.527,69 20.122 ADMINISTRACAO GERAL 43.527,92 88.189.727,11 88.233.255,03 20.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 88.189.727,11 88.189.727,11 20.122.190 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL -MT FLORESTA 43.527,92 0,00 43.527,92 20.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 35.464,00 2.014.866,00 2.050.330,00 20.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 2.014.866,00 2.014.866,00 20.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 35.464,00 0,00 35.464,00 20.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 3.924,92 12.470,00 16.394,92 20.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 3.924,92 12.470,00 16.394,92 20.131 COMUNICACAO 0,00 85.469,26 85.469,26 20.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 85.469,26 85.469,26 20.334 FOMENTO AO TRABALHO 335.822,04 0,00 335.822,04 20.334.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 335.822,04 0,00 335.822,04 20.542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 444.060,57 444.060,57 20.542.181 GESTAO FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 0,00 352.737,67 352.737,67 20.542.214 DEFESA SANITARIA VEGETAL 0,00 91.322,90 91.322,90 20.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 889.518,09 0,00 889.518,09 20.543.190 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL -MT FLORESTA 889.518,09 0,00 889.518,09 20.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 339.367,43 0,00 339.367,43 20.571.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 339.367,43 0,00 339.367,43 20.573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO 912,59 0,00 912,59 20.573.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 912,59 0,00 912,59 20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 582.024,36 10.284.612,39 10.866.636,75 20.601.190 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL -MT FLORESTA 529.664,17 0,00 529.664,17 20.601.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 52.360,19 0,00 52.360,19 20.601.286 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 0,00 10.284.612,39 10.284.612,39 20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 30.332,78 71.541,78 101.874,56 20.602.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 30.332,78 0,00 30.332,78 20.602.286 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 0,00 71.541,78 71.541,78 20.603 DEFESA SANITARIA VEGETAL 650,00 911.150,38 911.800,38 20.603.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 650,00 0,00 650,00 20.603.214 DEFESA SANITARIA VEGETAL 0,00 911.150,38 911.150,38 20.604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 0,00 7.992.333,80 7.992.333,80 20.604.216 DEFESA SANITARIA ANIMAL 0,00 7.757.805,65 7.757.805,65 Página: 7 de 10
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 20.604.217 INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 0,00 234.528,15 234.528,15 20.605 ABASTECIMENTO 245.531,02 0,00 245.531,02 20.605.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 245.531,02 0,00 245.531,02 20.606 EXTENSAO RURAL 2.312.069,12 4.001.283,93 6.313.353,05 20.606.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 16.688,00 4.001.283,93 4.017.971,93 20.606.199 REVITALIZACAO DA EMPAER 1.196.917,12 0,00 1.196.917,12 20.606.286 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1.098.464,00 0,00 1.098.464,00 20.692 COMERCIALIZACAO 2.445,00 0,00 2.445,00 20.692.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 2.445,00 0,00 2.445,00 20.781 TRANSPORTE AEREO 0,00 39.423,20 39.423,20 20.781.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 39.423,20 39.423,20 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 8.504.191,25 9.688.945,52 18.193.136,77 21.122 ADMINISTRACAO GERAL 39.095,35 6.770.962,80 6.810.058,15 21.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 6.770.962,80 6.770.962,80 21.122.227 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 39.095,35 0,00 39.095,35 21.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 2.911.587,32 2.911.587,32 21.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 2.911.587,32 2.911.587,32 21.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.537.102,18 0,00 1.537.102,18 21.451.208 CIDADE-CIDADA 1.537.102,18 0,00 1.537.102,18 21.631 REFORMA AGRARIA 6.927.993,72 0,00 6.927.993,72 21.631.240 NOSSA TERRA, NOSSA GENTE 6.927.993,72 0,00 6.927.993,72 21.781 TRANSPORTE AEREO 0,00 6.395,40 6.395,40 21.781.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 6.395,40 6.395,40 22 INDÚSTRIA 20.938.524,53 28.479.961,04 49.418.485,57 22.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 15.632.060,35 15.632.060,35 22.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 15.632.060,35 15.632.060,35 22.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 89.995,60 696.569,81 786.565,41 22.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 696.569,81 696.569,81 22.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 89.995,60 0,00 89.995,60 22.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 16.523,00 16.523,00 22.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 16.523,00 16.523,00 22.131 COMUNICACAO 0,00 753.672,34 753.672,34 22.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 753.672,34 753.672,34 22.333 EMPREGABILIDADE 0,00 82.442,82 82.442,82 22.333.102 GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 0,00 82.442,82 82.442,82 22.544 RECURSOS HIDRICOS 2.744.365,25 0,00 2.744.365,25 22.544.182 GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 2.744.365,25 0,00 2.744.365,25 22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 10.800.937,05 10.934.528,73 21.735.465,78 22.661.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 266.775,00 0,00 266.775,00 22.661.258 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL 10.534.162,05 10.934.528,73 21.468.690,78 22.663 MINERACAO 3.964.853,70 364.163,99 4.329.017,69 22.663.210 FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL 3.964.853,70 364.163,99 4.329.017,69 22.691 PROMOCAO COMERCIAL 3.010.119,93 0,00 3.010.119,93 22.691.258 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL 3.010.119,93 0,00 3.010.119,93 22.693 COMERCIO EXTERIOR 254.153,00 0,00 254.153,00 22.693.258 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL 254.153,00 0,00 254.153,00 22.695 TURISMO 74.100,00 0,00 74.100,00 22.695.185 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 74.100,00 0,00 74.100,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 15.745.063,39 25.222.897,04 40.967.960,43 23.122 ADMINISTRACAO GERAL 137.070,33 17.175.985,57 17.313.055,90 23.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 16.958.740,28 16.958.740,28 23.122.223 GESTÃO DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 4.960,00 4.960,00 23.122.258 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL 137.070,33 212.285,29 349.355,62 Página: 8 de 10
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 23.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 1.101.412,68 1.101.412,68 23.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.101.412,68 1.101.412,68 23.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 550,00 550,00 23.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 550,00 550,00 23.131 COMUNICACAO 0,00 598.560,00 598.560,00 23.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 598.560,00 598.560,00 23.665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 0,00 222.309,10 222.309,10 23.665.132 SERVICOS DE METROLOGIA E QUALIDADE 0,00 222.309,10 222.309,10 23.691 PROMOCAO COMERCIAL 2.030.536,03 0,00 2.030.536,03 23.691.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 2.030.536,03 0,00 2.030.536,03 23.695 TURISMO 13.577.457,03 6.124.079,69 19.701.536,72 23.695.185 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 13.577.457,03 6.124.079,69 19.701.536,72 25 ENERGIA 199.982,33 5.277.405,09 5.477.387,42 25.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.712.067,30 2.712.067,30 25.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 2.712.067,30 2.712.067,30 25.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 11.814,86 3.542,14 15.357,00 25.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 3.542,14 3.542,14 25.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 11.814,86 0,00 11.814,86 25.131 COMUNICACAO 0,00 561.218,00 561.218,00 25.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 561.218,00 561.218,00 25.751 CONSERVACAO DE ENERGIA 188.167,47 1.999.701,65 2.187.869,12 25.751.201 DESENVOLVIMENTO ENERGETICO 188.167,47 1.999.701,65 2.187.869,12 25.752 ENERGIA ELETRICA 0,00 876,00 876,00 25.752.201 DESENVOLVIMENTO ENERGETICO 0,00 876,00 876,00 26 TRANSPORTE 304.513.850,86 132.569.484,07 437.083.334,93 26.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 34.813.933,86 34.813.933,86 26.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 34.813.933,86 34.813.933,86 26.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 67.800,00 686.084,82 753.884,82 26.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 686.084,82 686.084,82 26.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 67.800,00 0,00 67.800,00 26.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 960,00 960,00 26.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 960,00 960,00 26.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 650.943,32 0,00 650.943,32 26.512.072 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA 650.943,32 0,00 650.943,32 26.781 TRANSPORTE AEREO 3.788.164,23 11.083,05 3.799.247,28 26.781.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 11.083,05 11.083,05 26.781.072 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA 3.788.164,23 0,00 3.788.164,23 26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 300.006.943,31 97.057.422,34 397.064.365,65 26.782.218 ESTRADEIRO 300.006.943,31 97.057.422,34 397.064.365,65 27 DESPORTO E LAZER 64.918.506,96 3.514.415,26 68.432.922,22 27.122 ADMINISTRACAO GERAL 813,04 3.380.179,41 3.380.992,45 27.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 3.380.179,41 3.380.179,41 27.122.315 Pantanal 2014 813,04 0,00 813,04 27.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 13.565,85 13.565,85 27.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 13.565,85 13.565,85 27.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 263.319,80 0,00 263.319,80 27.128.284 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER 7.680,00 0,00 7.680,00 27.128.315 Pantanal 2014 255.639,80 0,00 255.639,80 27.131 COMUNICACAO 3.959.677,83 100.000,00 4.059.677,83 27.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 100.000,00 100.000,00 27.131.315 Pantanal 2014 3.959.677,83 0,00 3.959.677,83 27.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 51.299.710,12 0,00 51.299.710,12 27.451.284 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER 2.429.116,93 0,00 2.429.116,93 27.451.315 Pantanal 2014 48.870.593,19 0,00 48.870.593,19 Página: 9 de 10
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 27.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 17.000,00 0,00 17.000,00 27.453.315 Pantanal 2014 17.000,00 0,00 17.000,00 27.781 TRANSPORTE AEREO 0,00 20.670,00 20.670,00 27.781.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 20.670,00 20.670,00 27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 9.377.986,17 0,00 9.377.986,17 27.811.284 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER 8.980.253,32 0,00 8.980.253,32 27.811.315 Pantanal 2014 397.732,85 0,00 397.732,85 28 ENCARGOS ESPECIAIS 12.945,00 2.532.987.736,28 2.533.000.681,28 28.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 12.945,00 0,00 12.945,00 28.121.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 12.945,00 0,00 12.945,00 28.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 7.852.233,68 7.852.233,68 28.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 7.852.233,68 7.852.233,68 28.131 COMUNICACAO 0,00 407.894,15 407.894,15 28.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 407.894,15 407.894,15 28.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 207.213,52 207.213,52 28.331.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 207.213,52 207.213,52 28.722 TELECOMUNICACOES 0,00 900.613,87 900.613,87 28.722.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 900.613,87 900.613,87 28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 864.271.817,52 864.271.817,52 28.843.994 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 0,00 864.271.817,52 864.271.817,52 28.844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 0,00 9.966.134,73 9.966.134,73 28.844.995 OPERACOES ESPECIAIS:SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 0,00 9.966.134,73 9.966.134,73 28.845 TRANSFERENCIAS 0,00 1.340.762.954,03 1.340.762.954,03 28.845.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 1.340.762.954,03 1.340.762.954,03 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 308.618.874,78 308.618.874,78 28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 287.160.689,25 287.160.689,25 28.846.998 OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 21.458.185,53 21.458.185,53 834.064.006,70 8.916.208.358,80 9.750.272.365,50 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 Página: 10 de 10
DEMONST. DA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULOS C/ RECURSOS Anexo 8 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 PROGRAMA DE TRABALHO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO E OUTROS 01 LEGISLATIVA 363.729.654,98 3.825.282,51 367.554.937,49 01.031 ACAO LEGISLATIVA 4.853.633,15 0,00 4.853.633,15 01.031.145 ACAO LEGISLATIVA 4.828.293,15 0,00 4.828.293,15 01.031.283 QUALIDADE NOS SERVIÇOS DO CONTROLE EXTERNO 25.340,00 0,00 25.340,00 01.032 CONTROLE EXTERNO 36.301.745,23 9.799,30 36.311.544,53 01.032.036 APOIO ADMINISTRATIVO 118.864,38 0,00 118.864,38 01.032.146 FISCALIZACAO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS 34.224.788,11 9.799,30 34.234.587,41 01.032.291 FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO 1.958.092,74 0,00 1.958.092,74 01.122 ADMINISTRACAO GERAL 306.610.791,59 708.389,21 307.319.180,80 01.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 306.610.791,59 708.389,21 307.319.180,80 01.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 747.943,89 3.107.094,00 3.855.037,89 01.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 747.943,89 3.107.094,00 3.855.037,89 01.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 46.338,00 0,00 46.338,00 01.128.282 VALORIZAÇÃO DO COLABORADOR 46.338,00 0,00 46.338,00 01.131 COMUNICACAO 15.169.203,12 0,00 15.169.203,12 01.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 15.169.203,12 0,00 15.169.203,12 02 JUDICIÁRIA 389.400.716,16 72.443.184,20 461.843.900,36 02.061 ACAO JUDICIARIA 0,00 4.126.356,58 4.126.356,58 02.061.147 PRESTACAO JURISDICIONAL-ACAO JUDICIARIA 0,00 673.761,40 673.761,40 02.061.285 MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 0,00 3.452.595,18 3.452.595,18 02.122 ADMINISTRACAO GERAL 389.399.663,76 54.324.070,44 443.723.734,20 02.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 389.399.663,76 54.324.070,44 443.723.734,20 02.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 952,42 11.789.278,30 11.790.230,72 02.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 952,42 6.510.468,05 6.511.420,47 02.126.285 MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 0,00 5.278.810,25 5.278.810,25 02.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 99,98 1.793.462,39 1.793.562,37 02.128.285 MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 99,98 1.793.462,39 1.793.562,37 02.131 COMUNICACAO 0,00 410.016,49 410.016,49 02.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 410.016,49 410.016,49 03 ESSENCIAL A JUSTICA 162.750.210,62 113.595,50 162.863.806,12 03.032 CONTROLE EXTERNO 658.176,89 0,00 658.176,89 03.032.259 REDUCAO DA IMPUNIDADE 6.290,00 0,00 6.290,00 03.032.297 GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DE PESSOAS 651.886,89 0,00 651.886,89 03.091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 640.074,85 0,00 640.074,85 03.091.259 REDUCAO DA IMPUNIDADE 640.074,85 0,00 640.074,85 03.122 ADMINISTRACAO GERAL 157.756.932,28 113.595,50 157.870.527,78 03.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 152.264.664,40 1.610,50 152.266.274,90 03.122.264 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 5.492.267,88 111.985,00 5.604.252,88 03.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 94.321,57 0,00 94.321,57 03.125.263 DEFESA DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA E DA ORDEM TRIBUTARIA 94.321,57 0,00 94.321,57 03.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.395.376,43 0,00 3.395.376,43 03.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 3.395.376,43 0,00 3.395.376,43 03.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 38.846,20 0,00 38.846,20 03.243.262 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 38.846,20 0,00 38.846,20 03.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 8.946,00 0,00 8.946,00 03.302.287 DEFESA DA CIDADANIA E RESPEITO AOS DIRETOS DO CIDADAO 8.946,00 0,00 8.946,00 03.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 28.540,00 0,00 28.540,00 03.422.287 DEFESA DA CIDADANIA E RESPEITO AOS DIRETOS DO CIDADAO 28.540,00 0,00 28.540,00 03.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 64.365,00 0,00 64.365,00 03.541.261 DEFESA E PROTECAO AMBIENTAL E DA ORDEM URBANÍSTICA 64.365,00 0,00 64.365,00 03.542 CONTROLE AMBIENTAL 44.225,40 0,00 44.225,40 03.542.261 DEFESA E PROTECAO AMBIENTAL E DA ORDEM URBANÍSTICA 44.225,40 0,00 44.225,40 03.544 RECURSOS HIDRICOS 20.406,00 0,00 20.406,00 Página: 1 de 10
DEMONST. DA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULOS C/ RECURSOS Anexo 8 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 PROGRAMA DE TRABALHO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO E OUTROS 03.544.261 DEFESA E PROTECAO AMBIENTAL E DA ORDEM URBANÍSTICA 20.406,00 0,00 20.406,00 04 ADMINISTRAÇÃO 451.018.885,86 416.466.922,27 867.485.808,13 04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 610.358,20 51.687,80 662.046,00 04.121.219 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 571.561,80 0,00 571.561,80 04.121.220 GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS 4.328,90 0,00 4.328,90 04.121.222 DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 31.562,50 0,00 31.562,50 04.121.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 2.905,00 0,00 2.905,00 04.121.299 GESTÃO DE DOCUMENTOS 0,00 51.687,80 51.687,80 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 386.887.056,74 321.057.047,07 707.944.103,81 04.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 384.146.621,98 224.967.772,33 609.114.394,31 04.122.222 DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 390,00 0,00 390,00 04.122.224 GESTÃO DE PESSOAS 44.597,46 0,00 44.597,46 04.122.225 GESTAO INTEGRADA DE AQUISICOES GOVERNAMENTAIS E DO PATRIMONIO PUBLICO ESTADUAL 801.021,11 3.706.305,35 4.507.326,46 04.122.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 4.380,00 4.380,00 04.122.227 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 04.122.228 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 0,00 196.526,50 196.526,50 70.447,50 0,00 70.447,50 04.122.233 PROGRAMA DE AÇÃO INSTITUCIONAL 564.896,71 3.712.879,67 4.277.776,38 04.122.235 ASSISTENCIA A SAUDE 0,00 5.500.726,25 5.500.726,25 04.122.236 GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA 0,00 82.229.303,62 82.229.303,62 04.122.237 GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL 0,00 541.150,00 541.150,00 04.122.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 692.135,65 0,00 692.135,65 04.122.281 ADVOCACIA DO ESTADO 566.946,33 128.938,35 695.884,68 04.122.299 GESTÃO DE DOCUMENTOS 0,00 69.065,00 69.065,00 04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 600.000,00 7.555.728,90 8.155.728,90 04.123.237 GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL 600.000,00 7.555.728,90 8.155.728,90 04.124 CONTROLE INTERNO 38.186,14 0,00 38.186,14 04.124.228 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 38.186,14 0,00 38.186,14 04.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 763.525,00 977.244,55 1.740.769,55 04.125.229 MARCO REGULATÓRIO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS 763.525,00 977.244,55 1.740.769,55 04.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.615.445,53 25.541.524,89 28.156.970,42 04.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 2.353.485,53 18.556.847,51 20.910.333,04 04.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 261.960,00 1.521.500,00 1.783.460,00 04.126.236 GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA 0,00 4.193.105,61 4.193.105,61 04.126.237 GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL 0,00 1.270.071,77 1.270.071,77 04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 676.683,63 0,00 676.683,63 04.127.220 GESTÃO DA INFORMAÇÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS 623.629,63 0,00 623.629,63 04.127.222 DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 51.434,00 0,00 51.434,00 04.127.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 1.620,00 0,00 1.620,00 04.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 113.994,46 1.205.713,53 1.319.707,99 04.128.219 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 37.520,00 0,00 37.520,00 04.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 76.474,46 1.205.713,53 1.282.187,99 04.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 0,00 3.293.080,00 3.293.080,00 04.129.236 GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA 0,00 3.293.080,00 3.293.080,00 04.131 COMUNICACAO 27.701.288,48 1.402.674,27 29.103.962,75 04.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 27.701.288,48 1.402.674,27 29.103.962,75 04.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 29.227.692,17 55.361.030,62 84.588.722,79 04.302.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 382.737,83 382.737,83 04.302.235 ASSISTENCIA A SAUDE 29.227.692,17 54.978.292,79 84.205.984,96 04.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 17.595,64 17.595,64 04.331.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 17.595,64 17.595,64 04.423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS 37.245,00 0,00 37.245,00 04.423.233 PROGRAMA DE AÇÃO INSTITUCIONAL 37.245,00 0,00 37.245,00 Página: 2 de 10
DEMONST. DA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULOS C/ RECURSOS Anexo 8 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 PROGRAMA DE TRABALHO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO E OUTROS 04.665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 0,00 3.595,00 3.595,00 04.665.223 GESTÃO DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 3.595,00 3.595,00 04.781 TRANSPORTE AEREO 1.747.410,51 0,00 1.747.410,51 04.781.036 APOIO ADMINISTRATIVO 1.747.410,51 0,00 1.747.410,51 06 SEGURANÇA PÚBLICA 745.982.873,76 170.010.227,06 915.993.100,82 06.122 ADMINISTRACAO GERAL 688.281.756,77 63.765.604,64 752.047.361,41 06.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 688.281.586,77 57.146.535,43 745.428.122,20 06.122.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 0,00 3.007.350,00 3.007.350,00 06.122.271 SEGURANÇA NO TRÂNSITO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO 0,00 2.436.989,23 2.436.989,23 06.122.301 GESTÃO ESTRATÉGICA DE RESULTADOS 170,00 1.174.729,98 1.174.899,98 06.124 CONTROLE INTERNO 0,00 108.817,13 108.817,13 06.124.312 ENFRENTAMENTO INTEGRADO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE 0,00 108.817,13 108.817,13 06.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 12.989.953,04 12.989.953,04 06.125.271 SEGURANÇA NO TRÂNSITO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO 0,00 12.989.953,04 12.989.953,04 06.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 5.365.525,11 5.365.525,11 06.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 5.347.075,11 5.347.075,11 06.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 0,00 18.450,00 18.450,00 06.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 171.725,83 3.937.756,18 4.109.482,01 06.128.271 SEGURANÇA NO TRÂNSITO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO 0,00 340.223,13 340.223,13 06.128.301 GESTÃO ESTRATÉGICA DE RESULTADOS 0,00 1.131.293,28 1.131.293,28 06.128.306 NOVA CHANCE 85.498,99 0,00 85.498,99 06.128.307 REDE CIDADÃ 0,00 121.651,75 121.651,75 06.128.308 PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS LGBT E ÉTNICO-RACIAIS 21.663,44 127.689,82 149.353,26 06.128.310 PM CIDADÃ 0,00 2.091.465,00 2.091.465,00 06.128.313 POLITEC - EXPANSÃO COM EXCELÊNCIA NA QUALIDADE 0,00 125.433,20 125.433,20 06.128.314 ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 64.563,40 0,00 64.563,40 06.131 COMUNICACAO 0,00 1.243.708,05 1.243.708,05 06.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.243.708,05 1.243.708,05 06.181 POLICIAMENTO 17.525.163,21 57.050.384,93 74.575.548,14 06.181.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 0,00 962.228,75 962.228,75 06.181.303 POLÍCIA CIVIL EM AÇÃO 9.161.770,44 17.362.611,69 26.524.382,13 06.181.304 POLÍCIA CIVIL CIDADÃ 0,00 409.037,32 409.037,32 06.181.305 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SÓCIO- EDUCATIVO - SINASE NO ESTADO DE MATO GROSSO 2.106.116,45 6.068.011,25 8.174.127,70 06.181.310 PM CIDADÃ 0,00 1.421.278,86 1.421.278,86 06.181.311 PM PRESENTE 5.479.323,82 17.432.648,43 22.911.972,25 06.181.312 ENFRENTAMENTO INTEGRADO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE 777.952,50 13.394.568,63 14.172.521,13 06.182 DEFESA CIVIL 2.819.848,52 9.150.341,42 11.970.189,94 06.182.300 PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS DE BOMBEIROS 2.819.848,52 9.150.341,42 11.970.189,94 06.183 INFORMACAO E INTELIGENCIA 0,00 8.167.806,91 8.167.806,91 06.183.302 INTELIGÊNCIA - CONHECER PARA DECIDIR 0,00 2.544.785,30 2.544.785,30 06.183.313 POLITEC - EXPANSÃO COM EXCELÊNCIA NA QUALIDADE 0,00 5.623.021,61 5.623.021,61 06.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.027.947,98 504.207,18 1.532.155,16 06.243.305 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SÓCIO- EDUCATIVO - SINASE NO ESTADO DE MATO GROSSO 1.027.947,98 504.207,18 1.532.155,16 06.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0,00 2.738.057,24 2.738.057,24 06.244.307 REDE CIDADÃ 0,00 2.738.057,24 2.738.057,24 06.421 CUSTODIA E REINTEGRACAO 36.156.431,45 4.255.714,49 40.412.145,94 06.421.306 NOVA CHANCE 422.009,54 0,00 422.009,54 06.421.314 ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 35.734.421,91 4.255.714,49 39.990.136,40 06.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 732.350,74 732.350,74 06.422.308 PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS LGBT E ÉTNICO-RACIAIS 0,00 109.034,31 109.034,31 06.422.309 PREVENÇÃO AS DROGAS 0,00 623.316,43 623.316,43 08 ASSISTÊNCIA 4.725.088,25 6.938.885,03 11.663.973,28 Página: 3 de 10
DEMONST. DA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULOS C/ RECURSOS Anexo 8 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 PROGRAMA DE TRABALHO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO E OUTROS 08.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 4.725.088,25 6.938.885,03 11.663.973,28 08.422.280 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA MT 4.725.088,25 6.938.885,03 11.663.973,28 09 PREVIDÊNCIA 223.064.394,32 913.758.322,08 1.136.822.716,40 09.122 ADMINISTRACAO GERAL 4.119.291,16 1.533.485,38 5.652.776,54 09.122.224 GESTÃO DE PESSOAS 4.119.291,16 1.481.977,38 5.601.268,54 09.122.227 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 0,00 51.508,00 51.508,00 09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 218.916.003,16 912.215.035,31 1.131.131.038,47 09.272.997 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 218.916.003,16 912.215.035,31 1.131.131.038,47 09.606 EXTENSAO RURAL 29.100,00 0,00 29.100,00 09.606.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 29.100,00 0,00 29.100,00 09.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 9.801,39 9.801,39 09.846.998 OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 9.801,39 9.801,39 10 SAÚDE 27.805.259,97 809.147.916,11 836.953.176,08 10.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 61.225,91 61.225,91 10.121.278 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO SUS 0,00 61.225,91 61.225,91 10.122 ADMINISTRACAO GERAL 11.252.962,37 386.669.975,42 397.922.937,79 10.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 7.761.110,45 366.321.904,67 374.083.015,12 10.122.278 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO SUS 3.491.851,92 20.348.070,75 23.839.922,67 10.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 85.545,00 85.545,00 10.125.278 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO SUS 0,00 85.545,00 85.545,00 10.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 4.600.615,56 4.600.615,56 10.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 4.595.481,40 4.595.481,40 10.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 0,00 5.134,16 5.134,16 10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.506.832,54 2.506.832,54 10.128.278 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO SUS 0,00 2.506.832,54 2.506.832,54 10.131 COMUNICACAO 0,00 501.557,50 501.557,50 10.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 501.557,50 501.557,50 10.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 4.178.232,14 4.178.232,14 10.242.276 REORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM FOCO NA REGIONALIZAÇÃO 0,00 4.178.232,14 4.178.232,14 10.301 ATENCAO BASICA 0,00 53.003.230,64 53.003.230,64 10.301.274 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A PARTIR DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 53.003.230,64 53.003.230,64 10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 11.031.561,22 257.892.311,03 268.923.872,25 10.302.276 REORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM FOCO NA REGIONALIZAÇÃO 10.931.641,51 170.808.449,47 181.740.090,98 10.302.278 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO SUS 0,00 82.690.812,84 82.690.812,84 10.302.279 POLÍTICA DE INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE 99.919,71 4.393.048,72 4.492.968,43 10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 5.520.736,38 90.855.726,19 96.376.462,57 10.303.273 EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 5.520.736,38 79.214.354,26 84.735.090,64 10.303.276 REORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM FOCO NA REGIONALIZAÇÃO 0,00 11.641.371,93 11.641.371,93 10.304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 1.862.675,47 1.862.675,47 10.304.275 CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 1.862.675,47 1.862.675,47 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 6.929.988,71 6.929.988,71 10.305.275 CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 6.929.988,71 6.929.988,71 11 TRABALHO 29.535.416,82 6.159.875,18 35.695.292,00 11.122 ADMINISTRACAO GERAL 28.519.545,47 2.337,97 28.521.883,44 11.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 28.519.545,47 2.337,97 28.521.883,44 11.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 12.352,10 0,00 12.352,10 11.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 12.352,10 0,00 12.352,10 11.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 66.280,00 51.665,00 117.945,00 Página: 4 de 10
DEMONST. DA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULOS C/ RECURSOS Anexo 8 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 PROGRAMA DE TRABALHO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO E OUTROS 11.331.102 GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 66.280,00 51.665,00 117.945,00 11.332 RELACOES DE TRABALHO 301.401,32 1.804.642,21 2.106.043,53 11.332.102 GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 301.401,32 1.804.642,21 2.106.043,53 11.333 EMPREGABILIDADE 635.837,93 4.301.230,00 4.937.067,93 11.333.102 GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 635.837,93 4.301.230,00 4.937.067,93 12 EDUCAÇÃO 32.146.412,29 1.299.722.131,22 1.331.868.543,51 12.122 ADMINISTRACAO GERAL 17.447.915,97 125.145.034,91 142.592.950,88 12.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 17.447.915,97 121.884.330,27 139.332.246,24 12.122.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 466.668,48 466.668,48 12.122.289 APRENDIZAGEM COM QUALIDADE 0,00 2.181.675,56 2.181.675,56 12.122.290 GESTÃO ATIVA 0,00 612.360,60 612.360,60 12.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 21.854.993,51 21.854.993,51 12.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 19.916.410,46 19.916.410,46 12.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 0,00 1.938.583,05 1.938.583,05 12.131 COMUNICACAO 0,00 1.671.234,81 1.671.234,81 12.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.671.234,81 1.671.234,81 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.182.947,03 1.105.656.120,30 1.110.839.067,33 12.361.036 APOIO ADMINISTRATIVO 5.182.947,03 844.102.514,91 849.285.461,94 12.361.178 EDUCACÃO AMBIENTAL INTEGRADA 0,00 27.320,08 27.320,08 12.361.289 APRENDIZAGEM COM QUALIDADE 0,00 5.107.442,34 5.107.442,34 12.361.290 GESTÃO ATIVA 0,00 256.418.842,97 256.418.842,97 12.362 ENSINO MEDIO 0,00 19.884.607,27 19.884.607,27 12.362.289 APRENDIZAGEM COM QUALIDADE 0,00 4.548.395,12 4.548.395,12 12.362.290 GESTÃO ATIVA 0,00 15.336.212,15 15.336.212,15 12.363 ENSINO PROFISSIONAL 6.044.625,00 4.312.241,79 10.356.866,79 12.363.196 FORMAÇÃO QUALIFICADA DE RECURSOS HUMANOS 6.044.625,00 4.312.241,79 10.356.866,79 12.364 ENSINO SUPERIOR 3.470.924,29 12.782.741,59 16.253.665,88 12.364.250 FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 1.999.391,19 11.247.524,99 13.246.916,18 12.364.251 EXTENSAO UNIVERSITARIA E CULTURAL 0,00 73.256,84 73.256,84 12.364.252 GESTAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.471.533,10 1.348.636,68 2.820.169,78 12.364.253 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E POS-GRADUACAO 0,00 113.323,08 113.323,08 12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 2.616.483,68 2.616.483,68 12.366.289 APRENDIZAGEM COM QUALIDADE 0,00 2.616.483,68 2.616.483,68 12.367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 5.798.673,36 5.798.673,36 12.367.289 APRENDIZAGEM COM QUALIDADE 0,00 5.798.673,36 5.798.673,36 13 CULTURA 0,00 17.186.452,71 17.186.452,71 13.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 6.139.896,04 6.139.896,04 13.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 6.139.896,04 6.139.896,04 13.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 80.238,36 80.238,36 13.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 80.238,36 80.238,36 13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO 0,00 833.434,18 833.434,18 13.391.207 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL 0,00 833.434,18 833.434,18 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 10.132.884,13 10.132.884,13 13.392.206 INTERCÂMBIO E INTEGRAÇÃO CULTURAL 0,00 10.132.884,13 10.132.884,13 14 DIREITOS DA CIDADANIA 56.620.264,13 7.419.794,07 64.040.058,20 14.122 ADMINISTRACAO GERAL 48.055.590,06 699.152,96 48.754.743,02 14.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 47.426.065,27 202.168,74 47.628.234,01 14.122.168 CIDADANIA PARA TODOS 224.287,12 48.255,11 272.542,23 14.122.176 ACESSO A JUSTICA 405.237,67 448.729,11 853.966,78 14.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 180.162,11 0,00 180.162,11 14.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 180.162,11 0,00 180.162,11 14.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 24.160,00 79.850,00 104.010,00 Página: 5 de 10
DEMONST. DA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULOS C/ RECURSOS Anexo 8 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 PROGRAMA DE TRABALHO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO E OUTROS 14.128.176 ACESSO A JUSTICA 24.160,00 79.850,00 104.010,00 14.131 COMUNICACAO 41.367,00 0,00 41.367,00 14.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 41.367,00 0,00 41.367,00 14.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 4.343.026,68 576.244,25 4.919.270,93 14.243.170 CONSELHOS NA CONSTRUCAO DO CONTROLE 4.343.026,68 576.244,25 4.919.270,93 14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 3.376.237,34 6.064.546,86 9.440.784,20 14.422.168 CIDADANIA PARA TODOS 3.270.141,60 6.064.546,86 9.334.688,46 14.422.170 CONSELHOS NA CONSTRUCAO DO CONTROLE 106.095,74 0,00 106.095,74 14.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 599.720,94 0,00 599.720,94 14.451.176 ACESSO A JUSTICA 599.720,94 0,00 599.720,94 15 URBANISMO 1.187.322,36 61.710.996,90 62.898.319,26 15.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.560,00 0,00 1.560,00 15.125.296 DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ 1.560,00 0,00 1.560,00 15.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 879,60 249,60 1.129,20 15.127.296 DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ 879,60 249,60 1.129,20 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.184.882,76 61.710.747,30 62.895.630,06 15.451.072 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA 1.184.882,76 61.710.747,30 62.895.630,06 16 HABITAÇÃO 36.944,80 32.443.179,15 32.480.123,95 16.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 36.944,80 0,00 36.944,80 16.422.239 MEU LAR 36.944,80 0,00 36.944,80 16.482 HABITACAO URBANA 0,00 32.443.179,15 32.443.179,15 16.482.239 MEU LAR 0,00 32.443.179,15 32.443.179,15 18 GESTÃO AMBIENTAL 41.642.569,94 36.043.849,35 77.686.419,29 18.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 2.073,00 2.073,00 18.121.219 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 0,00 2.073,00 2.073,00 18.122 ADMINISTRACAO GERAL 35.898.158,10 12.850.263,01 48.748.421,11 18.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 35.898.158,10 7.922.897,53 43.821.055,63 18.122.072 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA 0,00 4.927.365,48 4.927.365,48 18.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 75.691,46 4.903.744,89 4.979.436,35 18.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 75.691,46 4.650.171,91 4.725.863,37 18.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 0,00 253.572,98 253.572,98 18.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 110.935,86 91.156,75 202.092,61 18.128.177 CONTROLE DE ATIVIDADES POLUIDORAS 0,00 15.445,00 15.445,00 18.128.179 GESTAO DE AREAS DEGRADADAS 0,00 810,00 810,00 18.128.180 CONSERVAÇÃO E GESTAO DE BIODIVERSIDADE 950,00 0,00 950,00 18.128.182 GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 0,00 21.706,00 21.706,00 18.128.183 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 12.857,08 1.400,00 14.257,08 18.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 46.699,00 46.699,00 18.128.298 PROTEÇÃO DO CLIMA 71.949,98 5.096,75 77.046,73 18.128.300 PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS DE BOMBEIROS 25.178,80 0,00 25.178,80 18.131 COMUNICACAO 0,00 965.835,56 965.835,56 18.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 965.835,56 965.835,56 18.182 DEFESA CIVIL 114.449,00 0,00 114.449,00 18.182.300 PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS DE BOMBEIROS 114.449,00 0,00 114.449,00 18.332 RELACOES DE TRABALHO 0,00 21.928,35 21.928,35 18.332.224 GESTÃO DE PESSOAS 0,00 21.928,35 21.928,35 18.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 56.025,26 0,00 56.025,26 18.512.183 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 56.025,26 0,00 56.025,26 18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 554.158,64 2.192.605,90 2.746.764,54 18.541.178 EDUCACÃO AMBIENTAL INTEGRADA 450.644,13 1.934.158,22 2.384.802,35 18.541.180 CONSERVAÇÃO E GESTAO DE BIODIVERSIDADE 102.614,51 258.447,68 361.062,19 Página: 6 de 10
DEMONST. DA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULOS C/ RECURSOS Anexo 8 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 PROGRAMA DE TRABALHO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO E OUTROS 18.541.298 PROTEÇÃO DO CLIMA 900,00 0,00 900,00 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 4.667.430,72 12.229.511,09 16.896.941,81 18.542.177 CONTROLE DE ATIVIDADES POLUIDORAS 91.016,00 1.733.695,55 1.824.711,55 18.542.180 CONSERVAÇÃO E GESTAO DE BIODIVERSIDADE 553.120,91 1.010.961,36 1.564.082,27 18.542.181 GESTAO FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 4.020.893,81 9.423.909,18 13.444.802,99 18.542.182 GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 0,00 41.470,00 41.470,00 18.542.183 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 2.400,00 19.475,00 21.875,00 18.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 0,00 231.789,87 231.789,87 18.543.179 GESTAO DE AREAS DEGRADADAS 0,00 231.789,87 231.789,87 18.544 RECURSOS HIDRICOS 165.720,90 2.510.700,78 2.676.421,68 18.544.182 GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 165.720,90 2.510.700,78 2.676.421,68 18.781 TRANSPORTE AEREO 0,00 44.240,15 44.240,15 18.781.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 44.240,15 44.240,15 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 6.296.052,15 89.497.249,44 95.793.301,59 19.122 ADMINISTRACAO GERAL 2.431.347,40 14.144.165,13 16.575.512,53 19.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 2.431.347,40 14.144.165,13 16.575.512,53 19.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.108.172,61 293.791,68 1.401.964,29 19.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 81.132,61 293.791,68 374.924,29 19.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 1.027.040,00 0,00 1.027.040,00 19.131 COMUNICACAO 73.999,85 37.241,97 111.241,82 19.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 73.999,85 37.241,97 111.241,82 19.363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 46.724.855,92 46.724.855,92 19.363.196 FORMAÇÃO QUALIFICADA DE RECURSOS HUMANOS 0,00 46.724.855,92 46.724.855,92 19.364 ENSINO SUPERIOR 682.645,20 1.963.139,15 2.645.784,35 19.364.196 FORMAÇÃO QUALIFICADA DE RECURSOS HUMANOS 682.645,20 1.963.139,15 2.645.784,35 19.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 1.994.290,09 6.457.635,57 8.451.925,66 19.571.255 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO 1.994.290,09 6.457.635,57 8.451.925,66 19.573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO 5.597,00 19.876.420,02 19.882.017,02 19.573.255 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO 0,00 19.876.420,02 19.876.420,02 19.573.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 5.597,00 0,00 5.597,00 20 AGRICULTURA 83.774.595,81 35.093.931,88 118.868.527,69 20.122 ADMINISTRACAO GERAL 76.685.001,42 11.548.253,61 88.233.255,03 20.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 76.685.001,42 11.504.725,69 88.189.727,11 20.122.190 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL -MT FLORESTA 0,00 43.527,92 43.527,92 20.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 891.045,45 1.159.284,55 2.050.330,00 20.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 891.045,45 1.123.820,55 2.014.866,00 20.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 0,00 35.464,00 35.464,00 20.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 16.394,92 16.394,92 20.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 16.394,92 16.394,92 20.131 COMUNICACAO 63.495,23 21.974,03 85.469,26 20.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 63.495,23 21.974,03 85.469,26 20.334 FOMENTO AO TRABALHO 178.116,75 157.705,29 335.822,04 20.334.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 178.116,75 157.705,29 335.822,04 20.542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 444.060,57 444.060,57 20.542.181 GESTAO FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 0,00 352.737,67 352.737,67 20.542.214 DEFESA SANITARIA VEGETAL 0,00 91.322,90 91.322,90 20.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 0,00 889.518,09 889.518,09 20.543.190 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL -MT FLORESTA 0,00 889.518,09 889.518,09 20.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 267.014,83 72.352,60 339.367,43 20.571.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 267.014,83 72.352,60 339.367,43 20.573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO 0,00 912,59 912,59 20.573.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 912,59 912,59 20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 1.992.474,25 8.874.162,50 10.866.636,75 Página: 7 de 10
DEMONST. DA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULOS C/ RECURSOS Anexo 8 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 PROGRAMA DE TRABALHO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO E OUTROS 20.601.190 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL -MT FLORESTA 0,00 529.664,17 529.664,17 20.601.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 1.600,00 50.760,19 52.360,19 20.601.286 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1.990.874,25 8.293.738,14 10.284.612,39 20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 71.541,78 30.332,78 101.874,56 20.602.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 30.332,78 30.332,78 20.602.286 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 71.541,78 0,00 71.541,78 20.603 DEFESA SANITARIA VEGETAL 0,00 911.800,38 911.800,38 20.603.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 650,00 650,00 20.603.214 DEFESA SANITARIA VEGETAL 0,00 911.150,38 911.150,38 20.604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 907.396,97 7.084.936,83 7.992.333,80 20.604.216 DEFESA SANITARIA ANIMAL 907.396,97 6.850.408,68 7.757.805,65 20.604.217 INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 0,00 234.528,15 234.528,15 20.605 ABASTECIMENTO 97.652,97 147.878,05 245.531,02 20.605.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 97.652,97 147.878,05 245.531,02 20.606 EXTENSAO RURAL 2.578.987,96 3.734.365,09 6.313.353,05 20.606.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 1.480.523,96 2.537.447,97 4.017.971,93 20.606.199 REVITALIZACAO DA EMPAER 0,00 1.196.917,12 1.196.917,12 20.606.286 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1.098.464,00 0,00 1.098.464,00 20.692 COMERCIALIZACAO 2.445,00 0,00 2.445,00 20.692.191 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 2.445,00 0,00 2.445,00 20.781 TRANSPORTE AEREO 39.423,20 0,00 39.423,20 20.781.036 APOIO ADMINISTRATIVO 39.423,20 0,00 39.423,20 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 11.780.231,27 6.412.905,50 18.193.136,77 21.122 ADMINISTRACAO GERAL 6.293.235,54 516.822,61 6.810.058,15 21.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 6.289.301,94 481.660,86 6.770.962,80 21.122.227 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 3.933,60 35.161,75 39.095,35 21.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.323.909,61 587.677,71 2.911.587,32 21.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 2.323.909,61 587.677,71 2.911.587,32 21.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 111.894,00 1.425.208,18 1.537.102,18 21.451.208 CIDADE-CIDADA 111.894,00 1.425.208,18 1.537.102,18 21.631 REFORMA AGRARIA 3.044.796,72 3.883.197,00 6.927.993,72 21.631.240 NOSSA TERRA, NOSSA GENTE 3.044.796,72 3.883.197,00 6.927.993,72 21.781 TRANSPORTE AEREO 6.395,40 0,00 6.395,40 21.781.036 APOIO ADMINISTRATIVO 6.395,40 0,00 6.395,40 22 INDÚSTRIA 13.288.796,67 36.129.688,90 49.418.485,57 22.122 ADMINISTRACAO GERAL 12.690.416,67 2.941.643,68 15.632.060,35 22.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 12.690.416,67 2.941.643,68 15.632.060,35 22.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 786.565,41 786.565,41 22.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 696.569,81 696.569,81 22.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 0,00 89.995,60 89.995,60 22.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 16.523,00 16.523,00 22.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 16.523,00 16.523,00 22.131 COMUNICACAO 0,00 753.672,34 753.672,34 22.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 753.672,34 753.672,34 22.333 EMPREGABILIDADE 0,00 82.442,82 82.442,82 22.333.102 GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 0,00 82.442,82 82.442,82 22.544 RECURSOS HIDRICOS 0,00 2.744.365,25 2.744.365,25 22.544.182 GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 0,00 2.744.365,25 2.744.365,25 22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 150.000,00 21.585.465,78 21.735.465,78 22.661.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 0,00 266.775,00 266.775,00 22.661.258 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL 150.000,00 21.318.690,78 21.468.690,78 22.663 MINERACAO 448.380,00 3.880.637,69 4.329.017,69 22.663.210 FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL 448.380,00 3.880.637,69 4.329.017,69 Página: 8 de 10
DEMONST. DA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULOS C/ RECURSOS Anexo 8 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 PROGRAMA DE TRABALHO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO E OUTROS 22.691 PROMOCAO COMERCIAL 0,00 3.010.119,93 3.010.119,93 22.691.258 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL 0,00 3.010.119,93 3.010.119,93 22.693 COMERCIO EXTERIOR 0,00 254.153,00 254.153,00 22.693.258 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL 0,00 254.153,00 254.153,00 22.695 TURISMO 0,00 74.100,00 74.100,00 22.695.185 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 0,00 74.100,00 74.100,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 19.905.619,58 21.062.340,85 40.967.960,43 23.122 ADMINISTRACAO GERAL 2.571.095,05 14.741.960,85 17.313.055,90 23.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 2.571.095,05 14.387.645,23 16.958.740,28 23.122.223 GESTÃO DA QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO 0,00 4.960,00 4.960,00 23.122.258 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL 0,00 349.355,62 349.355,62 23.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 19.350,00 1.082.062,68 1.101.412,68 23.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 19.350,00 1.082.062,68 1.101.412,68 23.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 550,00 550,00 23.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 550,00 550,00 23.131 COMUNICACAO 584.360,04 14.199,96 598.560,00 23.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 584.360,04 14.199,96 598.560,00 23.665 NORMALIZACAO E QUALIDADE 0,00 222.309,10 222.309,10 23.665.132 SERVICOS DE METROLOGIA E QUALIDADE 0,00 222.309,10 222.309,10 23.691 PROMOCAO COMERCIAL 0,00 2.030.536,03 2.030.536,03 23.691.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 0,00 2.030.536,03 2.030.536,03 23.695 TURISMO 16.730.814,49 2.970.722,23 19.701.536,72 23.695.185 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 16.730.814,49 2.970.722,23 19.701.536,72 25 ENERGIA 0,00 5.477.387,42 5.477.387,42 25.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.712.067,30 2.712.067,30 25.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 2.712.067,30 2.712.067,30 25.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 15.357,00 15.357,00 25.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 3.542,14 3.542,14 25.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 0,00 11.814,86 11.814,86 25.131 COMUNICACAO 0,00 561.218,00 561.218,00 25.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 561.218,00 561.218,00 25.751 CONSERVACAO DE ENERGIA 0,00 2.187.869,12 2.187.869,12 25.751.201 DESENVOLVIMENTO ENERGETICO 0,00 2.187.869,12 2.187.869,12 25.752 ENERGIA ELETRICA 0,00 876,00 876,00 25.752.201 DESENVOLVIMENTO ENERGETICO 0,00 876,00 876,00 26 TRANSPORTE 34.789.364,85 402.293.970,08 437.083.334,93 26.122 ADMINISTRACAO GERAL 34.090.301,98 723.631,88 34.813.933,86 26.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 34.090.301,98 723.631,88 34.813.933,86 26.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 687.979,82 65.905,00 753.884,82 26.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 623.759,82 62.325,00 686.084,82 26.126.142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 64.220,00 3.580,00 67.800,00 26.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 960,00 960,00 26.128.226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 960,00 960,00 26.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 650.943,32 650.943,32 26.512.072 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA 0,00 650.943,32 650.943,32 26.781 TRANSPORTE AEREO 11.083,05 3.788.164,23 3.799.247,28 26.781.036 APOIO ADMINISTRATIVO 11.083,05 0,00 11.083,05 26.781.072 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA 0,00 3.788.164,23 3.788.164,23 26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 397.064.365,65 397.064.365,65 26.782.218 ESTRADEIRO 0,00 397.064.365,65 397.064.365,65 27 DESPORTO E LAZER 10.155.433,57 58.277.488,65 68.432.922,22 Página: 9 de 10
DEMONST. DA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULOS C/ RECURSOS Anexo 8 - Lei 4320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2010 PROGRAMA DE TRABALHO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO E OUTROS 27.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.332.227,47 48.764,98 3.380.992,45 27.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 3.332.227,47 47.951,94 3.380.179,41 27.122.315 Pantanal 2014 0,00 813,04 813,04 27.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 13.565,85 13.565,85 27.126.036 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 13.565,85 13.565,85 27.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 263.319,80 263.319,80 27.128.284 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER 0,00 7.680,00 7.680,00 27.128.315 Pantanal 2014 0,00 255.639,80 255.639,80 27.131 COMUNICACAO 50.000,00 4.009.677,83 4.059.677,83 27.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 50.000,00 50.000,00 100.000,00 27.131.315 Pantanal 2014 0,00 3.959.677,83 3.959.677,83 27.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.429.116,93 48.870.593,19 51.299.710,12 27.451.284 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER 2.429.116,93 0,00 2.429.116,93 27.451.315 Pantanal 2014 0,00 48.870.593,19 48.870.593,19 27.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 0,00 17.000,00 17.000,00 27.453.315 Pantanal 2014 0,00 17.000,00 17.000,00 27.781 TRANSPORTE AEREO 20.670,00 0,00 20.670,00 27.781.036 APOIO ADMINISTRATIVO 20.670,00 0,00 20.670,00 27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 4.323.419,17 5.054.567,00 9.377.986,17 27.811.284 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER 4.323.419,17 4.656.834,15 8.980.253,32 27.811.315 Pantanal 2014 0,00 397.732,85 397.732,85 28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.560.260,39 1.366.440.420,89 2.533.000.681,28 28.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 12.945,00 0,00 12.945,00 28.121.256 DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MT-REGIONAL 12.945,00 0,00 12.945,00 28.122 ADMINISTRACAO GERAL 5.994.177,40 1.858.056,28 7.852.233,68 28.122.036 APOIO ADMINISTRATIVO 5.994.177,40 1.858.056,28 7.852.233,68 28.131 COMUNICACAO 384.956,52 22.937,63 407.894,15 28.131.036 APOIO ADMINISTRATIVO 384.956,52 22.937,63 407.894,15 28.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 158.910,36 48.303,16 207.213,52 28.331.036 APOIO ADMINISTRATIVO 158.910,36 48.303,16 207.213,52 28.722 TELECOMUNICACOES 900.613,87 0,00 900.613,87 28.722.036 APOIO ADMINISTRATIVO 900.613,87 0,00 900.613,87 28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 860.781.831,57 3.489.985,95 864.271.817,52 28.843.994 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 860.781.831,57 3.489.985,95 864.271.817,52 28.844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 9.966.134,73 0,00 9.966.134,73 28.844.995 OPERACOES ESPECIAIS:SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 9.966.134,73 0,00 9.966.134,73 28.845 TRANSFERENCIAS 0,00 1.340.762.954,03 1.340.762.954,03 28.845.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 0,00 1.340.762.954,03 1.340.762.954,03 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 288.360.690,94 20.258.183,84 308.618.874,78 28.846.996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 271.147.684,56 16.013.004,69 287.160.689,25 28.846.998 OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 17.213.006,38 4.245.179,15 21.458.185,53 3.876.196.368,55 5.874.075.996,95 9.750.272.365,50 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 Página: 10 de 10
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 01101 Assembléia Legislativa 227.865.061,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 01101 Assembléia Legislativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 01101 Assembléia Legislativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.865.061,14 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 01302 Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 6.871,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9.981.034,31 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 01302 Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 01302 Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.987.905,81 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 01303 Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 107.822,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.599.019,34 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 01303 Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 01303 Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.706.841,52 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 02101 Tribunal de Contas 139.582.054,17 0,00 651.886,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 02101 Tribunal de Contas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 02101 Tribunal de Contas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.303,43 140.255.244,49 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 03101 Tribunal de Justiça 0,00 389.400.716,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.080.254,42 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 03101 Tribunal de Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 03101 Tribunal de Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.182.099,37 500.663.069,95 Página: 1 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 03601 Fundo de Apoio ao Judiciário 0,00 72.443.184,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 03601 Fundo de Apoio ao Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 03601 Fundo de Apoio ao Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.492,99 72.720.677,19 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 04101 Casa Civil 0,00 0,00 0,00 22.087.108,32 0,00 0,00 0,00 0,00 124.806,87 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 04101 Casa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 04101 Casa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.211.915,19 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 04301 Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 9.470.451,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 04301 Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 04301 Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.011,31 9.498.462,36 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 04302 Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 255.992,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 04302 Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 04302 Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.992,98 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 21101 Secretaria de Estado de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 21101 Secretaria de Estado de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 21101 Secretaria de Estado de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página: 2 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 04302 Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 9.213.864,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 04302 Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 04302 Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790.720,36 0,00 10.004.584,58 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 21101 Secretaria de Estado de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 21101 Secretaria de Estado de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 21101 Secretaria de Estado de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 04302 Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 973.382,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 04302 Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 04302 Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.710.736,35 1.799.003,21 55.483.121,91 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 05101 Casa Militar 0,00 0,00 0,00 102.279,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 05101 Casa Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 05101 Casa Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.279,18 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 11101 Secretaria de Estado de Administração ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 11101 Secretaria de Estado de Administração CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 11101 Secretaria de Estado de Administração URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página: 3 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 05101 Casa Militar 0,00 0,00 0,00 11.183.039,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 05101 Casa Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.848,80 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 05101 Casa Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.189.887,82 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 11101 Secretaria de Estado de Administração ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 78.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 11101 Secretaria de Estado de Administração CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 11101 Secretaria de Estado de Administração URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.500,00 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 05101 Casa Militar 0,00 0,00 0,00 100.956,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 05101 Casa Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.516.706,16 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 05101 Casa Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.617.662,21 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 06101 Auditoria Geral do Estado 0,00 0,00 0,00 6.168.949,04 0,00 0,00 0,00 0,00 39.865,32 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 06101 Auditoria Geral do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 06101 Auditoria Geral do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.208.814,36 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 07101 Gabinete do Vice Governador 0,00 0,00 0,00 978.866,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 07101 Gabinete do Vice Governador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 07101 Gabinete do Vice Governador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978.866,94 Página: 4 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 08101 Procuradoria Geral de Justiça 0,00 0,00 162.098.323,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.842.324,18 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 08101 Procuradoria Geral de Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 08101 Procuradoria Geral de Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.940.647,91 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 08601 Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 113.595,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 08601 Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 08601 Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.595,50 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 09101 Procuradoria Geral do Estado 0,00 0,00 0,00 45.124.486,13 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100.432,44 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 09101 Procuradoria Geral do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 09101 Procuradoria Geral do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.458.797,00 61.683.715,57 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 09601 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 6.972.582,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 09601 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 09601 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.332,60 7.266.915,02 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 10101 Defensoria Pública do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.603,63 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 10101 Defensoria Pública do Estado 0,00 0,00 0,00 49.407.460,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 10101 Defensoria Pública do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.841.064,47 Página: 5 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 11101 Secretaria de Estado de Administração ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 2.424.542,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 11101 Secretaria de Estado de Administração CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 11101 Secretaria de Estado de Administração URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.424.542,31 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 11101 Secretaria de Estado de Administração ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 82.517.625,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 11101 Secretaria de Estado de Administração CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 11101 Secretaria de Estado de Administração URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.517.625,69 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 38.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.148,00 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 11101 Secretaria de Estado de Administração ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 1.552.756,47 0,00 0,00 0,00 0,00 212.492,64 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 11101 Secretaria de Estado de Administração CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 11101 Secretaria de Estado de Administração URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.765.249,11 Página: 6 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 1.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.852,00 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 11101 Secretaria de Estado de Administração ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 2.304.719,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 11101 Secretaria de Estado de Administração CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 11101 Secretaria de Estado de Administração URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.304.719,24 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 11303 Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 92.553.363,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 11303 Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 11303 Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.618,34 93.449.982,04 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 11601 Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 14.907.186,65 0,00 0,00 0,00 0,00 5.652.776,54 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 11601 Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 11601 Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.559.963,19 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 11602 Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 18.308.087,73 0,00 0,00 0,00 0,00 765.494.107,84 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 11602 Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 11602 Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.802.195,57 Página: 7 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 12101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.369,99 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 12101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 12101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.792.213,44 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,63 21.194.841,06 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 12301 Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.781,18 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 12301 Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 12301 Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.470,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 18.193.136,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.815,23 18.480.203,18 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 12302 Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.559,22 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 12302 Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 12302 Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.064.676,14 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.411.896,01 66.789.131,37 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 12501 Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 12501 Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 12501 Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.999.168,11 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847.886,69 35.847.054,80 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 13101 Secretaria de Estado de Comunicação Social ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 29.784.527,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 13101 Secretaria de Estado de Comunicação Social CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 13101 Secretaria de Estado de Comunicação Social URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222.680,82 31.007.208,32 Página: 8 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 14101 Secretaria de Estado de Educação ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.031.708,75 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 14101 Secretaria de Estado de Educação CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 14101 Secretaria de Estado de Educação URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 1.183.028.007,0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.514.720,93 1.261.574.436,73 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 15101 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 15101 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 15101 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.086.692,18 0,00 3.086.692,18 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 15601 Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 15601 Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 15601 Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.844.773,33 0,00 11.844.773,33 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 16101 Secretaria de Estado de Fazenda ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 277.447.884,40 0,00 0,00 0,00 0,00 25.764.761,92 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 16101 Secretaria de Estado de Fazenda CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 16101 Secretaria de Estado de Fazenda URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.212.646,32 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 107.074.525,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133.516,15 108.208.041,24 Página: 9 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 17101 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.447,91 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 17101 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 17101 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 22.054.008,94 2.030.536,03 0,00 177.916,83 0,00 0,00 40.640,69 24.359.550,40 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 17301 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.426,03 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 17301 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 17301 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 4.444.008,49 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 4.605.434,52 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 17302 Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 17302 Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 17302 Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 11.257.247,53 0,00 0,00 0,00 0,00 241.656,62 11.498.904,15 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 17501 Companhia Matogrossense de Mineração ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 17501 Companhia Matogrossense de Mineração CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 17501 Companhia Matogrossense de Mineração URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 16.373.448,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.864.582,63 18.238.030,94 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 17502 Companhia Matogrossense de Gás ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 17502 Companhia Matogrossense de Gás CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 17502 Companhia Matogrossense de Gás URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.299.470,59 0,00 0,00 1.496.341,13 6.795.811,72 Página: 10 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 17601 Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 17601 Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 17601 Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 10.800.937,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800.937,05 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 19101 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.354.381,93 0,00 0,00 12.076.819,23 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 19101 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 19101 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714.431.201,16 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 19201 Fundação Nova Chance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.778,80 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 19201 Fundação Nova Chance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 19201 Fundação Nova Chance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.464,33 799.243,13 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 19601 Fundo Estadual de Segurança Pública ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 66.696.546,43 0,00 133.551.728,48 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 19601 Fundo Estadual de Segurança Pública CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 19601 Fundo Estadual de Segurança Pública URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810.809,90 202.059.084,81 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 20101 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 22.821.891,49 0,00 0,00 0,00 0,00 101.361,28 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 20101 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 20101 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.689,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.901,52 23.323.843,49 Página: 11 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 20401 Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 23.771.440,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 20401 Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 20401 Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.763.510,84 30.534.951,52 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 21101 Secretaria de Estado de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.351.614,58 334.410.688,30 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 21101 Secretaria de Estado de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 21101 Secretaria de Estado de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.638.795,35 338.401.098,23 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 21601 Fundo Estadual de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.911.088,85 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 21601 Fundo Estadual de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 21601 Fundo Estadual de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.704,04 500.916.792,89 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 22101 Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794.782,02 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 22101 Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 22101 Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 31.176.962,34 0,00 0,00 2.217.366,67 0,00 36.944,80 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.226.055,83 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 22603 Fundo para a Infância e Adolescência ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 22603 Fundo para a Infância e Adolescência CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 22603 Fundo para a Infância e Adolescência URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 4.919.270,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.919.270,93 Página: 12 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 22604 Fundo Estadual de Defesa do Consumidor ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 22604 Fundo Estadual de Defesa do Consumidor CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 22604 Fundo Estadual de Defesa do Consumidor URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 509.844,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.844,08 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 22605 Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 22605 Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 22605 Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 523.149,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.149,66 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 22606 Fundo Partilhado de Investimentos Sociais ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 22606 Fundo Partilhado de Investimentos Sociais CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 22606 Fundo Partilhado de Investimentos Sociais URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 3.995.180,00 0,00 0,00 6.986.115,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.981.295,68 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 22607 Fundo Estadual de Assistência Social ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.663.973,28 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 22607 Fundo Estadual de Assistência Social CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 22607 Fundo Estadual de Assistência Social URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.663.973,28 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 23101 Secretaria de Estado de Cultura ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.071,64 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 23101 Secretaria de Estado de Cultura CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 23101 Secretaria de Estado de Cultura URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 17.186.452,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.221.524,35 Página: 13 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 24101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.148,46 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 24101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 24101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 20.652.109,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.664.257,66 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 04302 Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 04302 Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 04302 Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 24101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 24101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 24101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 2.491.073,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.491.073,64 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 25101 Secretaria de Estado de Infraestrutura ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.591.964,16 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 25101 Secretaria de Estado de Infraestrutura CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 25101 Secretaria de Estado de Infraestrutura URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 62.895.630,06 32.443.179,15 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.740.547,43 0,00 402.702,72 536.074.023,52 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 25301 Departamento Estadual de Trânsito ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 1.230,00 0,00 74.092.306,01 0,00 0,00 88.114,99 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 25301 Departamento Estadual de Trânsito CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 25301 Departamento Estadual de Trânsito URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00 75.041.651,00 Página: 14 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 10.356.866,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.343.984,14 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.700.850,93 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 1.745.821,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.745.821,13 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26202 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26202 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26202 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,32 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,32 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26202 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26202 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26202 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página: 15 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 24101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 24101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 24101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.570,18 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 128.798.700,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.893.270,98 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.857,60 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.857,60 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26202 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26202 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26202 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.327,08 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.327,08 Página: 16 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.102,40 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.102,40 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26202 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26202 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26202 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.159,82 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.159,82 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 24101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 24101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 24101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 36.893,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.893,40 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 4.071.881,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.952.543,67 6.024.424,77 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.754,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.754,00 Página: 17 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.151,75 342.151,75 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26202 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26202 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26202 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.451.370,08 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.291,75 21.456.661,83 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26302 Fundo Estadual de Educação Profissional ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26302 Fundo Estadual de Educação Profissional CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26302 Fundo Estadual de Educação Profissional URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.524,88 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.098,38 116.623,26 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 27101 Secretaria de Estado do Meio Ambiente ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.624.295,74 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 27101 Secretaria de Estado do Meio Ambiente CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 27101 Secretaria de Estado do Meio Ambiente URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.664.264,33 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.987,78 79.551.547,85 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 30101 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 2.189.486,87 0,00 0,00 0,00 0,00 106.771.201,59 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 30101 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 30101 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107.827,39 110.068.515,85 Página: 18 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 30102 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 30102 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 30102 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.432.233.637,2 2 2.432.233.637,22 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 11303 Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 10.906,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 11303 Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 11303 Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.906,83 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 09601 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 13.438,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 09601 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 09601 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.438,83 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 19601 Fundo Estadual de Segurança Pública ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 337.593,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 19601 Fundo Estadual de Segurança Pública CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 19601 Fundo Estadual de Segurança Pública URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.593,75 Página: 19 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 25301 Departamento Estadual de Trânsito ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 25301 Departamento Estadual de Trânsito CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 25301 Departamento Estadual de Trânsito URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 21601 Fundo Estadual de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.816,55 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 21601 Fundo Estadual de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 21601 Fundo Estadual de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.816,55 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 14101 Secretaria de Estado de Educação ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 14101 Secretaria de Estado de Educação CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 14101 Secretaria de Estado de Educação URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 322.272,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.272,22 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 27101 Secretaria de Estado do Meio Ambiente ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 27101 Secretaria de Estado do Meio Ambiente CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 27101 Secretaria de Estado do Meio Ambiente URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página: 20 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.918,43 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.918,43 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.680,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.680,00 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 17101 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 17101 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 17101 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 15.840,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.840,93 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 17301 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 17301 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 17301 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 25101 Secretaria de Estado de Infraestrutura ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 25101 Secretaria de Estado de Infraestrutura CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 25101 Secretaria de Estado de Infraestrutura URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.585,49 0,00 0,00 58.585,49 Página: 21 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 09601 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 126.792,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 09601 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 09601 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.792,44 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 19601 Fundo Estadual de Segurança Pública ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 3.713.531,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 19601 Fundo Estadual de Segurança Pública CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 19601 Fundo Estadual de Segurança Pública URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.713.531,69 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 3.885.964,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.885.964,18 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 11303 Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 119.975,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 11303 Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 11303 Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.975,68 Página: 22 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 414.461,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 16601 Fundo de Gestão Fazendária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.461,28 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 25301 Departamento Estadual de Trânsito ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.197.905,60 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 25301 Departamento Estadual de Trânsito CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 25301 Departamento Estadual de Trânsito URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.197.905,60 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 21601 Fundo Estadual de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.493.982,38 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 21601 Fundo Estadual de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 21601 Fundo Estadual de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.493.982,38 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 14101 Secretaria de Estado de Educação ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 14101 Secretaria de Estado de Educação CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 14101 Secretaria de Estado de Educação URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 3.544.994,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.544.994,42 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 27101 Secretaria de Estado do Meio Ambiente ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 27101 Secretaria de Estado do Meio Ambiente CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 27101 Secretaria de Estado do Meio Ambiente URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.600,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.600,00 Página: 23 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.640,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.640,00 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.102,84 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.102,84 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825.720,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825.720,00 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 17101 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 17101 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 17101 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 174.250,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.250,34 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 17301 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 17301 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 17301 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 56.092,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.092,14 Página: 24 de 25
DEMONSTRATIVO DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Anexo 9 da LEI 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 25101 Secretaria de Estado de Infraestrutura ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 25101 Secretaria de Estado de Infraestrutura CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 25101 Secretaria de Estado de Infraestrutura URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.202,01 0,00 0,00 284.202,01 CÓDIGO UO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIA Á JUSTIÇA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral ADMINISTRAÇÃ O DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSITÊNCIA PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CÓDIGO UO TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITO DA CIDADANIA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral CÓDIGO UO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNICA E TECNOLOGIA SAÚDE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕE S ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.184.601,86 19.184.601,86 GERAL 9.750.272.365,50 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 Página: 25 de 25
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS RECEITAS CORRENTES 9.195.231.891,00 9.681.116.941,17 485.885.050,17 0,00 RECEITA TRIBUTARIA 5.150.541.413,00 5.192.572.849,88 42.031.436,88 0,00 IMPOSTOS 5.082.144.091,00 5.115.764.924,87 33.620.833,87 0,00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 503.932.579,00 602.078.290,66 98.145.711,66 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 265.141.342,00 319.687.085,93 54.545.743,93 0,00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 265.141.342,00 313.694.460,59 48.553.118,59 0,00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 265.141.342,00 303.264.897,34 38.123.555,34 0,00 IRRF S/ REND TRAB ORIUNDOS PRESTACAO SER PF - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0,00 1.050.123,45 1.050.123,45 0,00 IRRF TRABALHISTA - COMPENSAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO - CARTA DE CREDITO 0,00 9.379.439,80 9.379.439,80 0,00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 0,00 5.992.625,34 5.992.625,34 0,00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 0,00 4.920.874,03 4.920.874,03 0,00 IRRF-TJ PRECATORIO JUSTICA COMUM - REC. ORD. TESOURO ESTADUAL 0,00 404.216,85 404.216,85 0,00 IRRF-TRT PRECATÓRIOS TRABALHISTAS 0,00 667.534,46 667.534,46 0,00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES 220.765.504,00 261.378.587,64 40.613.083,64 0,00 I.P.V.A. - COTA PARTE DO ESTADO 110.382.752,00 130.701.213,74 20.318.461,74 0,00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 65.562.939,00 77.662.055,69 12.099.116,69 0,00 RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 5.519.138,00 6.528.663,67 1.009.525,67 0,00 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 2.874.367,00 3.397.393,01 523.026,01 0,00 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE 13.245.930,00 15.677.421,34 2.431.491,34 0,00 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 1.103.828,00 1.300.088,63 196.260,63 0,00 IPVA- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ 22.076.550,00 26.135.591,40 4.059.041,40 0,00 I.P.V.A. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS 110.382.752,00 130.677.373,90 20.294.621,90 0,00 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS 110.382.752,00 104.545.802,34 0,00 5.836.949,66 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS 0,00 26.131.571,56 26.131.571,56 0,00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE BENS E DIREITOS 18.025.733,00 21.012.617,09 2.986.884,09 0,00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 10.706.564,00 12.480.736,06 1.774.172,06 0,00 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 901.287,00 1.050.616,06 149.329,06 0,00 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 469.390,00 547.146,19 77.756,19 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 1 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE 2.163.088,00 2.521.497,60 358.409,60 0,00 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 180.257,00 210.109,95 29.852,95 0,00 ITCD- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ 3.605.147,00 4.202.511,23 597.364,23 0,00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 4.578.211.512,00 4.513.686.634,21 0,00 64.524.877,79 IMPOSTO S/ OP. REL. A CIRCULACAO DE MERCADORIAS PREST. SERV. TRANSP.INTER. E COM. 4.578.211.512,00 4.513.686.634,21 0,00 64.524.877,79 I.C.M.S. - COTA PARTE DO ESTADO 3.433.658.634,00 3.364.513.227,79 0,00 69.145.406,21 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 2.039.455.882,00 1.998.417.101,18 0,00 41.038.780,82 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 171.682.932,00 168.217.784,82 0,00 3.465.147,18 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 89.412.471,00 87.605.001,87 0,00 1.807.469,13 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB 686.731.727,00 672.895.268,06 0,00 13.836.458,94 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA SAUDE 412.039.036,00 403.733.449,76 0,00 8.305.586,24 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 34.336.586,00 33.637.226,36 0,00 699.359,64 ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 7.395,74 7.395,74 0,00 I.C.M.S. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS 1.144.552.878,00 1.149.173.406,42 4.620.528,42 0,00 ICMS - RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICIPIOS 1.144.552.878,00 897.192.469,46 0,00 247.360.408,54 ICMS ACAO FISCAL - PARTE MUNIC RECEBIDO ATRAVES DE COMP ENSACAO COM PRECATORIOS 0,00 27.688.325,75 27.688.325,75 0,00 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS 0,00 224.292.611,21 224.292.611,21 0,00 TAXAS 68.397.322,00 76.807.925,01 8.410.603,01 0,00 TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA 1.253.747,00 5.021.168,99 3.767.421,99 0,00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 251.257,00 333.709,95 82.452,95 0,00 OUTRAS TAXAS DE EXERCICIO DE PODER DE POLICIA 1.002.490,00 4.687.459,04 3.684.969,04 0,00 TAXA DE SEGURANCA PUBLICA 1.002.490,00 4.687.459,04 3.684.969,04 0,00 RECURSOS DESTINADOS AO FESP 1.002.490,00 4.687.459,04 3.684.969,04 0,00 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS 67.143.575,00 71.786.756,02 4.643.181,02 0,00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 3.231,00 12.772,61 9.541,61 0,00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADOS AO FUNJUS 3.231,00 12.772,61 9.541,61 0,00 TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS 242,00 182,17 0,00 59,83 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS/CERTIDOES DESTINADOS AO FUNJUS 242,00 182,17 0,00 59,83 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 2 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 67.140.102,00 71.773.801,24 4.633.699,24 0,00 TAXA SOBRE SERVICOS ESTADUAIS 14.116.290,00 17.789.016,47 3.672.726,47 0,00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 0,00 3.960,20 3.960,20 0,00 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ 14.116.290,00 17.785.056,27 3.668.766,27 0,00 TAXA JUDICIARIA 53.023.812,00 53.984.784,77 960.972,77 0,00 RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS 53.023.812,00 53.984.784,77 960.972,77 0,00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 865.657.822,00 884.852.293,51 19.194.471,51 0,00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 280.177.944,00 299.580.959,57 19.403.015,57 0,00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO 273.170.944,00 273.195.681,31 24.737,31 0,00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 148.191.327,00 191.492.991,84 43.301.664,84 0,00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 28.248.775,00 31.044.647,00 2.795.872,00 0,00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 9.768.321,00 23.441.485,60 13.673.164,60 0,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR 2.257.851,00 3.189.417,57 931.566,57 0,00 CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL 4.888.559,00 8.268.777,97 3.380.218,97 0,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR 255.437,00 326.188,12 70.751,12 0,00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 79.560.674,00 15.432.173,21 0,00 64.128.500,79 CONTRIBUICAO DE OUTRAS ENTIDADES PARA PREVIDENCIA PROPRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 680.876,00 1.602.467,56 921.591,56 0,00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DOS PODERES PARA PREVIDÊNCIA 77.999.048,00 12.180.551,43 0,00 65.818.496,57 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CARTORÁRIOS 650.000,00 1.006.190,16 356.190,16 0,00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - LICENÇA INT. PARTICULAR 8.667,00 2.325,69 0,00 6.341,31 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LICENÇA INT. PARTICULAR 17.333,00 4.651,46 0,00 12.681,54 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CESSÃO 65.000,00 105.017,36 40.017,36 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CESSÃO 130.000,00 203.966,00 73.966,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FUNPREV - PRECATÓRIOS 9.750,00 327.003,55 317.253,55 0,00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA RECEBIDO DO INSS 7.007.000,00 26.385.278,26 19.378.278,26 0,00 7.007.000,00 26.385.278,26 19.378.278,26 0,00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 585.479.878,00 585.271.333,94 0,00 208.544,06 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS 585.479.878,00 585.271.333,94 0,00 208.544,06 CONTRIBUICOES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS 38.190.796,00 36.197.369,12 0,00 1.993.426,88 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 3 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS PELO PRODEI 700.356,00 286.642,01 0,00 413.713,99 CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS COMERCIAIS, MINERAIS E INDUSTRIAIS CONCEDIDOS 24.249.854,00 22.671.076,01 0,00 1.578.777,99 CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS NA AGRICULTURA 0,00 413.628,70 413.628,70 0,00 CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS - PRODEIC 4.577.884,00 5.123.830,61 545.946,61 0,00 CONTRIBUICAO FUNDEIC VINCULADO A AGECOPA 8.662.702,00 7.702.191,79 0,00 960.510,21 CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS 11.288.027,00 11.833.707,43 545.680,43 0,00 CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DO ESTADO CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS 8.466.012,00 8.875.351,21 409.339,21 0,00 2.822.015,00 2.958.356,22 136.341,22 0,00 CONTRIBUICAO AO FUNDO DE FOMENTO A CULTURA 14.120.426,00 20.119.995,63 5.999.569,63 0,00 CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA - RECURSOS VINCULADOS 14.120.426,00 20.119.995,63 5.999.569,63 0,00 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO DE PESQUISA E EXTENSÃO 0,00 56.700,03 56.700,03 0,00 CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB 521.880.629,00 517.063.561,73 0,00 4.817.067,27 FETHAB SOJA 67.825.689,00 0,00 0,00 67.825.689,00 FETHAB GADO 22.307.157,00 0,00 0,00 22.307.157,00 FETHAB COMBUSTÍVEIS 265.906.892,00 248.734.424,38 0,00 17.172.467,62 FETHAB ALGODÃO 3.499.813,00 2.671.184,96 0,00 828.628,04 FETHAB MADEIRA 10.341.078,00 0,00 0,00 10.341.078,00 FETHAB SOJA - FACS 0,00 72.435.069,81 72.435.069,81 0,00 FETHAB GADO - FABOV 0,00 22.009.646,98 22.009.646,98 0,00 FETHAB MADEIRA -FAMAD 0,00 9.678.927,88 9.678.927,88 0,00 RECEITA VINCULADA FETHAB - AGECOPA 152.000.000,00 161.534.307,72 9.534.307,72 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 36.658.442,00 85.659.214,09 49.000.772,09 0,00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.731.904,00 2.116.419,09 384.515,09 0,00 ALUGUEIS 420.905,00 347.409,08 0,00 73.495,92 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS 404.642,00 257.486,40 0,00 147.155,60 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.339,00 1.970,40 0,00 368,60 ALUGUEL DE IMOVEIS URBANOS - RECURSOS TESOURO ESTADO 0,00 291,23 291,23 0,00 RECEITA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS NAO COMPARTILHADA 282.121,00 255.224,77 0,00 26.896,23 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 4 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 16.263,00 89.922,68 73.659,68 0,00 ARRENDAMENTOS 1.310.999,00 1.769.010,01 458.011,01 0,00 ARRENDAMENTO DE IMOVEIS 174.063,00 420.039,60 245.976,60 0,00 ARRENDAMENTO DO COMPLEXO TURÍSTICO DE ÁGUAS QUENTES 174.063,00 420.039,60 245.976,60 0,00 ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO 37.877,00 21.986,64 0,00 15.890,36 ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO 37.877,00 21.986,64 0,00 15.890,36 ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES ARRENDAMENTO DE AREA DO GANHA TEMPO P/ EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES DE TERCEIROS ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC 1.099.059,00 1.326.983,77 227.924,77 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 1.027.757,00 1.311.588,80 283.831,80 0,00 ARRENDAMENTO DE PORTOS 19.749,00 0,00 0,00 19.749,00 ARRENDAMENTO DE ÁREA ESTÁDIO VERDÃO PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES POR TERCEIROS 51.553,00 0,00 0,00 51.553,00 ARRENDAMENTO DE ESPAÇO FISICO 0,00 7.394,97 7.394,97 0,00 ARRENDAMENTO DE ESPAÇO FISICO - PODER LEGISLATIVO 0,00 7.394,97 7.394,97 0,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 21.376.982,00 81.886.945,33 60.509.963,33 0,00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 2.562.758,00 36.888.238,31 34.325.480,31 0,00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 3.731.888,87 3.731.888,87 0,00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS 2.562.758,00 48.011,81 0,00 2.514.746,19 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE 0,00 6.243.556,19 6.243.556,19 0,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE 0,00 6.243.556,19 6.243.556,19 0,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE - BLOCO GESTÃO DO SUS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO AASISTENCIA FARMACEUTICA RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 3.805.696,57 3.805.696,57 0,00 0,00 781.461,36 781.461,36 0,00 0,00 681.622,90 681.622,90 0,00 0,00 188.626,91 188.626,91 0,00 0,00 692.624,24 692.624,24 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 5 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS 0,00 93.524,21 93.524,21 0,00 0,00 15.474.335,89 15.474.335,89 0,00 OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS 0,00 11.390.445,55 11.390.445,55 0,00 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 11.390.445,55 11.390.445,55 0,00 DIVIDENDOS 0,00 3.703,46 3.703,46 0,00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 8.426.403,00 37.734.289,63 29.307.886,63 0,00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 8.426.403,00 13.138.854,50 4.712.451,50 0,00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 8.426.403,00 13.138.854,50 4.712.451,50 0,00 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS 8.426.403,00 13.138.854,50 4.712.451,50 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 0,00 24.595.435,13 24.595.435,13 0,00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 0,00 2.618.358,61 2.618.358,61 0,00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 0,00 21.977.076,52 21.977.076,52 0,00 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS 0,00 6.442.438,63 6.442.438,63 0,00 REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS 0,00 15.379.291,58 15.379.291,58 0,00 RECURSO SOBRE REMUNERACAO DE DEPOSTIO BANCARIOS - AGECOPA 0,00 155.346,31 155.346,31 0,00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 10.387.821,00 7.260.713,93 0,00 3.127.107,07 RECEITA PROVENIENTE DE COMISSOES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS 9.851.251,00 6.308.608,07 0,00 3.542.642,93 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL 9.851.251,00 6.308.608,07 0,00 3.542.642,93 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO 536.570,00 952.105,86 415.535,86 0,00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTODE RENDA FIXA 56.173,00 394.432,33 338.259,33 0,00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL 480.397,00 557.673,53 77.276,53 0,00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 13.483.159,00 1.606.665,75 0,00 11.876.493,25 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 13.483.159,00 1.486.580,94 0,00 11.996.578,06 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE RECURSOS NATURAIS' 13.483.159,00 1.486.580,94 0,00 11.996.578,06 RECEITAS DE VENDA DE GAS NATURAL VEICULAR 3.748.934,00 1.467.064,35 0,00 2.281.869,65 RECEITA DE ENCARGOS DE USUARIO LIVRE PELA UTILIZAÇÃO DE GAS NATURAL EM AREA DE CONCESSÃO 6.820.981,00 0,00 0,00 6.820.981,00 RECEITA DE VENDA DE GAS NATURAL CANALIZADO 2.709.037,00 0,00 0,00 2.709.037,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 6 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA RECEITA DE RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE VENDA DO GÁS NATURAL PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS 204.207,00 0,00 0,00 204.207,00 RECURSOS DESTINADOS A AGER/MT 0,00 19.516,59 19.516,59 0,00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS 0,00 120.084,81 120.084,81 0,00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA 0,00 10.367,82 10.367,82 0,00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA DESTINADA AO FES OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS 0,00 10.367,82 10.367,82 0,00 0,00 109.716,99 109.716,99 0,00 OUTRAS RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS 0,00 109.716,99 109.716,99 0,00 RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS 0,00 109.716,99 109.716,99 0,00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 66.397,00 49.183,92 0,00 17.213,08 OUTROS ARRENDAMENTOS 66.397,00 49.183,92 0,00 17.213,08 ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 66.397,00 49.183,92 0,00 17.213,08 RECEITAS AGROPECUARIAS 622.748,00 73.597,60 0,00 549.150,40 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 176.741,00 53.579,80 0,00 123.161,20 RECEITA DA PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES 176.741,00 53.579,80 0,00 123.161,20 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 446.007,00 20.017,80 0,00 425.989,20 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 446.007,00 20.017,80 0,00 425.989,20 RECEITA INDUSTRIAL 2.788.357,00 2.333.755,76 0,00 454.601,24 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 2.788.357,00 2.333.755,76 0,00 454.601,24 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA 2.788.357,00 2.333.755,76 0,00 454.601,24 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - RECURSOS PRÓPRIOS 2.788.357,00 2.333.755,76 0,00 454.601,24 RECEITAS DE SERVICOS 225.317.604,00 231.508.934,97 6.191.330,97 0,00 SERVICOS COMERCIAIS 376.909,00 387.210,72 10.301,72 0,00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 376.909,00 387.210,72 10.301,72 0,00 SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATOS E OUTROS ARTEFATOS 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS 292.909,00 387.210,72 94.301,72 0,00 SERVICOS FINANCEIROS 18.645,00 0,00 0,00 18.645,00 SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 18.645,00 0,00 0,00 18.645,00 JUROS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - FUNDEI 18.645,00 0,00 0,00 18.645,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 7 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA DIFERENÇA PARA MAIS PARA MENOS SERVICOS DE TRANSPORTE 11.534.505,00 12.473.584,66 939.079,66 0,00 SERVIÇOS DE COBRANÇA DE PEDÁGIO 11.534.505,00 12.473.584,66 939.079,66 0,00 PRAÇA DE PEDÁGIO LUCAS DO RIO VERDE - ABRM 3.528.726,00 3.771.238,70 242.512,70 0,00 PRAÇA DE PEDÁGIO SORRISO - ABRI 3.091.963,00 3.116.607,00 24.644,00 0,00 PRAÇA DE PEDÁGIO SORRISO - APASI 2.243.775,00 2.169.157,26 0,00 74.617,74 PRAÇA DE PEDÁGIO NOVA MUTUM - RODOVIA PRODUÇÃO 2.670.041,00 2.430.955,20 0,00 239.085,80 PRAÇA DE PEDÁGIO SORRISO - BARREIRO 0,00 985.626,50 985.626,50 0,00 SERVIÇOS DE SAÚDE 50.922.191,00 61.840.732,02 10.918.541,02 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 50.922.191,00 61.840.732,02 10.918.541,02 0,00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS 50.922.191,00 61.840.732,02 10.918.541,02 0,00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2.089.883,00 2.378.358,47 288.475,47 0,00 SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS 11.226,00 37.246,74 26.020,74 0,00 SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIRO 35.063,00 53.263,81 18.200,81 0,00 SERVIÇOS ESPECIAIS - BOMBEIROS 27.542,00 0,00 0,00 27.542,00 SERVIÇOS ESPECIAIS - PM 7.521,00 53.263,81 45.742,81 0,00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E OU COPIAS HELIOGRAFICAS 6.863,00 7.617,25 754,25 0,00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS VESTIBULARES 0,00 1.722.788,47 1.722.788,47 0,00 SERVICOS DE INSCRICAO EM OUTROS PROCESSOS SELETIVOS 0,00 51.540,00 51.540,00 0,00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA 1.591.813,00 70.553,60 0,00 1.521.259,40 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - UNEMAT 957.903,00 58.551,05 0,00 899.351,95 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNAMP 107.170,00 12.002,55 0,00 95.167,45 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FESP 526.740,00 0,00 0,00 526.740,00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 444.918,00 435.348,60 0,00 9.569,40 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AGROPECUÁRIOS 284.991,00 410.439,00 125.448,00 0,00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS 159.927,00 24.909,60 0,00 135.017,40 SERVICOS EDUCACIONAIS 623.178,00 495.853,52 0,00 127.324,48 SERVICOS AGROPECUARIOS 14.432.661,00 15.732.461,09 1.299.800,09 0,00 SERVICOS DE LABORATORIO 246.024,00 53.713,40 0,00 192.310,60 SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 1.363.169,00 1.048.903,90 0,00 314.265,10 SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS 9.214.989,00 11.023.079,27 1.808.090,27 0,00 SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE VEGETAIS E SEUS PRODUTOS 1.772,00 556,14 0,00 1.215,86 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 8 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS SERVICO DE INDENTIFICACAO DE MADEIRAS 3.555.642,00 3.563.864,60 8.222,60 0,00 SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS DE DEFESA AGROPECUÁRIOS 51.065,00 42.343,78 0,00 8.721,22 SERVICOS DE REGISTRO DE COMERCIO 7.005.539,00 6.447.925,30 0,00 557.613,70 Serviço de Registro de Comércio - Capital 5.458.049,00 4.749.733,17 0,00 708.315,83 Serviço de Registro de Comércio - Interior 1.547.490,00 1.698.192,13 150.702,13 0,00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS 138.314.093,00 131.752.809,19 0,00 6.561.283,81 SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO 130.995.970,00 126.446.977,96 0,00 4.548.992,04 RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA 78.118.722,00 73.450.724,11 0,00 4.667.997,89 RECURSOS DESTINADOS AO FESP 51.761.767,00 48.733.345,35 0,00 3.028.421,65 RECEITA DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PARA ENTIDADES CONVENIADAS 0,00 2.705.671,91 2.705.671,91 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - NÃO COMPARTILHADA 1.115.481,00 1.557.236,59 441.755,59 0,00 SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA 1.229.905,00 1.952.016,27 722.111,27 0,00 SERVICOS DE BUSCA DE PROCESSOS FUNDIARIOS 25.623,00 32.656,00 7.033,00 0,00 SERVICOS DE VISTORIA 116.103,00 259.980,19 143.877,19 0,00 SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIDOES 425.397,00 604.152,70 178.755,70 0,00 OUTROS SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA 662.782,00 1.055.227,38 392.445,38 0,00 SERVICOS DE VISTORIAS E PERICIAS TECNICAS 2.791.933,00 0,00 0,00 2.791.933,00 SERVICOS DE PERICIAS TECNICAS 2.791.933,00 0,00 0,00 2.791.933,00 SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS 3.265.052,00 3.301.726,09 36.674,09 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 19.955,00 22.111,31 2.156,31 0,00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIOS 19.955,00 22.111,31 2.156,31 0,00 RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS 11.278,00 29.977,56 18.699,56 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.555.518.230,00 2.684.860.635,49 129.342.405,49 0,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.358.609.007,00 2.552.017.646,99 193.408.639,99 0,00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.626.016.932,00 1.788.918.920,41 162.901.988,41 0,00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 1.155.034.588,00 1.225.528.880,03 70.494.292,03 0,00 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 1.083.476.561,00 1.125.796.406,40 42.319.845,40 0,00 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 54.173.828,00 56.289.820,30 2.115.992,30 0,00 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 8.191.083,00 8.511.020,85 319.937,85 0,00 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB 216.695.312,00 225.159.280,92 8.463.968,92 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 9 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE 130.017.187,00 135.095.568,76 5.078.381,76 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL-NÃO VINCULADA 674.399.151,00 700.740.715,57 26.341.564,57 0,00 COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES 37.933.541,00 45.573.303,43 7.639.762,43 0,00 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.422.508,00 1.708.998,91 286.490,91 0,00 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 215.083,00 258.400,67 43.317,67 0,00 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB 5.690.031,00 6.835.995,35 1.145.964,35 0,00 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE 3.414.019,00 4.101.597,31 687.578,31 0,00 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS 9.483.385,00 9.114.660,84 0,00 368.724,16 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS 0,00 2.278.665,02 2.278.665,02 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL-NÃO VINCULADA 17.708.515,00 21.274.985,33 3.566.470,33 0,00 COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO 33.323.045,00 53.693.698,18 20.370.653,18 0,00 RECURSOS DA CIDE - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS 8.330.761,00 13.423.424,54 5.092.663,54 0,00 COTA-PARTE DA CIDE-PARTE ESTADO- NÃO VINCULADA 24.992.284,00 40.270.273,64 15.277.989,64 0,00 COTA PARTE DO IMPOSTO S/OPER.DE CREDITO,CAMBIO,SEGURO, OU TITULOS DE VAL. MOBIL 301.441,00 465.472,02 164.031,02 0,00 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 75.360,00 116.368,01 41.008,01 0,00 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE 36.173,00 55.856,64 19.683,64 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL-NÃO VINCULADA 189.908,00 293.247,37 103.339,37 0,00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA 12.424.612,00 11.501.587,54 0,00 923.024,46 COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS 7.101.087,00 6.526.335,08 0,00 574.751,92 COTA-PARTE DE COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - REC. PARA INDÚSTRIA,COMÉRCIO,MINERAÇÃO COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS- RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERAÇÃO COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS- RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO N 1.775.272,00 0,00 0,00 1.775.272,00 3.550.543,00 3.263.167,52 0,00 287.375,48 1.775.272,00 1.631.583,78 0,00 143.688,22 0,00 1.631.583,78 1.631.583,78 0,00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 933.128,00 1.304.218,45 371.090,45 0,00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS- REC. PARA INDÚSTRIA,COMÉRCIO,MINERAÇÃO COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE 233.282,00 0,00 0,00 233.282,00 466.564,00 652.109,19 185.545,19 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 10 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO 233.282,00 326.054,63 92.772,63 0,00 COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - RECURSOS PARA INDÚSTRIA,COMÉRCIO,MINERAÇÃO E ENERGIA 0,00 326.054,63 326.054,63 0,00 4.390.397,00 3.671.034,01 0,00 719.362,99 548.800,00 0,00 0,00 548.800,00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - PARTE MUNICIPIOS 1.097.599,00 917.758,50 0,00 179.840,50 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO NÃO VIN 2.195.198,00 1.376.637,76 0,00 818.560,24 548.800,00 1.376.637,75 827.837,75 0,00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 185.961.879,00 188.358.449,41 2.396.570,41 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 149.984.272,00 152.248.187,25 2.263.915,25 0,00 TRANSF. SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS 3.563.537,00 6.620.083,05 3.056.546,05 0,00 TRANSF. SUS - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 21.834.790,00 18.042.765,00 0,00 3.792.025,00 TRANSF. SUS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.064.582,00 10.594.030,92 529.448,92 0,00 TRANSF. SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 514.698,00 853.383,19 338.685,19 0,00 TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA - FNAS 0,00 278.250,00 278.250,00 0,00 RECURSOS DESTINADO AO IGDE- BOLSA FAMILIA 0,00 170.250,00 170.250,00 0,00 RECURSOS REFERENTES AO PISO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO LAR DA CRIANÇA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 0,00 108.000,00 108.000,00 0,00 37.694.120,00 40.882.382,51 3.188.262,51 0,00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO 37.694.120,00 40.882.382,51 3.188.262,51 0,00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. 87-98 28.385.231,00 28.385.223,72 0,00 7,28 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 21.288.923,00 0,00 0,00 21.288.923,00 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.419.262,00 1.419.261,24 0,00 0,76 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB 5.677.046,00 5.677.044,72 0,00 1,28 RECURSOS DESTINADOS AO TESOURO ESTADUAL-NÃO VINCULADA 0,00 21.288.917,76 21.288.917,76 0,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 206.516.502,00 293.984.147,20 87.467.645,20 0,00 CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 26.956.800,00 37.719.071,06 10.762.271,06 0,00 AUXILIO FINANCEIRO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES 178.243.000,00 236.401.425,00 58.158.425,00 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 11 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA COTA PARTE DA CONTRIBUIÇAO SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS E PROGNOSTICOS PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS 1.316.702,00 1.585.083,14 268.381,14 0,00 APOIO FINANCEIRO AOS ESTADOS - MP484 0,00 18.278.568,00 18.278.568,00 0,00 TRANSFERENCIA DO ESTADO 3.825.900,00 0,00 0,00 3.825.900,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE OUTROS ESTADOS 3.825.900,00 0,00 0,00 3.825.900,00 TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO AO ENCARGOS COM INATIVOS RECEBIDOS DO ESTADO DE M 3.825.900,00 0,00 0,00 3.825.900,00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 728.766.175,00 763.098.726,58 34.332.551,58 0,00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 728.766.175,00 762.461.672,31 33.695.497,31 0,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 637.054,27 637.054,27 0,00 DOAÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR 0,00 637.054,27 637.054,27 0,00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 5.767.700,00 0,00 0,00 5.767.700,00 DOAÇÕES RECEBIDAS DEPESSOAS JURÍDICAS 5.767.700,00 0,00 0,00 5.767.700,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 191.141.523,00 132.842.988,50 0,00 58.298.534,50 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 191.141.523,00 130.305.166,68 0,00 60.836.356,32 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 2.302.136,40 2.302.136,40 0,00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS SUS/FNS 0,00 2.302.136,40 2.302.136,40 0,00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA CAO 13.024.897,00 32.755.060,19 19.730.163,19 0,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR AMAS DE ASSISTENCIA SOCI TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR AMAS DE ASSISTENCIA SOCI 0,00 4.516.769,64 4.516.769,64 0,00 0,00 4.516.769,64 4.516.769,64 0,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 178.116.626,00 90.731.200,45 0,00 87.385.425,55 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS 178.116.626,00 90.731.200,45 0,00 87.385.425,55 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA 25.646.241,00 32.773.454,69 7.127.213,69 0,00 CONVENIO COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 151.706.920,00 56.060.817,54 0,00 95.646.102,46 RECURSOS DECORRENTE DA REPOSICAO FLORESTAL 428.465,00 0,00 0,00 428.465,00 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZACAO DE GESTAO 335.000,00 1.896.928,22 1.561.928,22 0,00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES 0,00 26.714,00 26.714,00 0,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS 0,00 26.714,00 26.714,00 0,00 CONVENIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 2.511.107,82 2.511.107,82 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 12 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA RECURSOS DESTINADOS A EXPANSÃO, MOERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS 0,00 2.511.107,82 2.511.107,82 0,00 REPASSES CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 DESTAQUE CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 358.127.275,00 599.255.659,87 241.128.384,87 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA 72.951.349,00 143.075.920,43 70.124.571,43 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 47.402.967,00 82.346.786,51 34.943.819,51 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD 911.990,00 1.223.308,98 311.318,98 0,00 MULTAS DO I.T.C.D. 780.546,00 1.006.602,43 226.056,43 0,00 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ 780.546,00 1.006.602,43 226.056,43 0,00 JUROS DE MORA DO I.T.C.D. 131.444,00 216.706,55 85.262,55 0,00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 131.444,00 216.706,55 85.262,55 0,00 MULTAS.JUR.MORA TX FISC.VIGILANCIA SANITARIA 6.147,00 3.046,83 0,00 3.100,17 MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.V.A. 14.525.820,00 18.057.265,41 3.531.445,41 0,00 MULTAS DO I.P.V.A. 8.004.078,00 9.850.143,37 1.846.065,37 0,00 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ 4.002.039,00 4.926.377,85 924.338,85 0,00 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS 4.002.039,00 4.923.765,52 921.726,52 0,00 JUROS DE MORA DO I.P.V.A. 6.521.742,00 8.207.122,04 1.685.380,04 0,00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 3.260.871,00 4.104.859,13 843.988,13 0,00 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS 3.260.871,00 4.102.262,91 841.391,91 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DO I.C.M.S. 31.958.766,00 63.044.489,83 31.085.723,83 0,00 MULTAS DO I.C.M.S. 18.526.553,00 39.009.459,60 20.482.906,60 0,00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 0,00 460.913,31 460.913,31 0,00 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ 13.894.915,00 28.898.985,68 15.004.070,68 0,00 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS 4.631.638,00 9.632.244,67 5.000.606,67 0,00 RECEITAS DE MULTA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE MUNICÍPIO 0,00 17.315,73 17.315,73 0,00 RECEITA MULT ICMS AÇÃO FISCAL- PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 0,21 0,21 0,00 JUROS DE MORA DO I.C.M.S. 13.432.213,00 24.035.030,23 10.602.817,23 0,00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 10.074.160,00 16.189.586,49 6.115.426,49 0,00 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS 3.358.053,00 5.395.782,11 2.037.729,11 0,00 RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE MUNICÍPIO 0,00 2.449.496,36 2.449.496,36 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 13 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA RECEITA JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISCAL- PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS 0,00 165,27 165,27 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 244,00 18.675,46 18.431,46 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 244,00 18.675,46 18.431,46 0,00 MULTAS SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA 244,00 18.675,46 18.431,46 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUICOES 45.830,00 37.201,63 0,00 8.628,37 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUICOES 45.830,00 37.201,63 0,00 8.628,37 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL 45.830,00 37.201,63 0,00 8.628,37 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE PRODEI FUNDED 36.730,00 1.465,78 0,00 35.264,22 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇOES - FUNPREV 9.100,00 35.735,85 26.635,85 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0,00 7.647.538,60 7.647.538,60 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.V.A. 0,00 2.941,54 2.941,54 0,00 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 0,00 2.941,54 2.941,54 0,00 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS ORD DO TESOUR O ESTADUAL 0,00 1.213,44 1.213,44 0,00 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE MUNICIPIO 0,00 1.176,60 1.176,60 0,00 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS 0,00 323,56 323,56 0,00 0,00 147,06 147,06 0,00 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO 0,00 80,88 80,88 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S. 0,00 7.634.654,26 7.634.654,26 0,00 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS 0,00 3.799.255,53 3.799.255,53 0,00 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 0,00 388.873,79 388.873,79 0,00 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTE MUNICIPIOS 0,00 138.248,84 138.248,84 0,00 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS 0,00 103.687,90 103.687,90 0,00 0,00 34.555,06 34.555,06 0,00 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO 0,00 25.915,36 25.915,36 0,00 RECEITA DE MULTA S/ DIVIDA ATIVA - PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVES COMPENSACAO RECEITA DE MULTA DE ICMS DIVIDA ATIVA-PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVES COMPENSACAO 0,00 3.088.092,64 3.088.092,64 0,00 0,00 19.881,94 19.881,94 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 14 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS COTA PARTE DOS MUNICIPIOS 0,00 3.835.398,73 3.835.398,73 0,00 RECEITA JUROS DE MORA DE ICMS DIVIDA ATIVA PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVES COMPEN RECEITA JUROS DE MORA ICMS ACAO FISCAL PARTE ESTADO RE CEBIDA ATRAVES COMPENSAC RECEITA JUROS DE MORA ICMS DIVIDA ATIVA PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVES COMPEN 0,00 2.422.628,11 2.422.628,11 0,00 0,00 11,50 11,50 0,00 0,00 1.412.759,12 1.412.759,12 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I.T.C.D. 0,00 9.942,80 9.942,80 0,00 MULTA DIVIDA ATIVA DO ITCD 0,00 4.771,54 4.771,54 0,00 MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 0,00 3.578,74 3.578,74 0,00 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB 0,00 954,27 954,27 0,00 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO 0,00 238,53 238,53 0,00 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD 0,00 5.171,26 5.171,26 0,00 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- REC. ORD. DO TESOURO ESTADUAL 0,00 3.878,54 3.878,54 0,00 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB 0,00 1.034,21 1.034,21 0,00 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO 0,00 258,51 258,51 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT AS 1.791.261,00 1.641.928,08 0,00 149.332,92 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORAS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA S RECEITAS 1.791.261,00 1.641.928,08 0,00 149.332,92 OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL 1.791.261,00 1.641.928,08 0,00 149.332,92 MULTA DE DIVIDA ATIVA APLICADA POR INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.667.185,00 1.420.318,06 0,00 246.866,94 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO INDEA 124.076,00 199.591,06 75.515,06 0,00 MULTA CONTRATUAL DE LICITAÇÃO - DIVIDA ATIVA 0,00 2.182,20 2.182,20 0,00 MULTA DIVIDA ATIVA AGER 0,00 19.836,76 19.836,76 0,00 MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS 5.727,00 552.333,83 546.606,83 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA S/ CONCESSAO DE EMPRESTIMOS 0,00 92.815,08 92.815,08 0,00 JUROS DE MORA S/ CONCESSAO DE EMPRESTIMOS FUNDEIC 0,00 92.815,08 92.815,08 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 0,00 1.685,38 1.685,38 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEISMULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE OUT 0,00 1.685,38 1.685,38 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.685,38 1.685,38 0,00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 5.727,00 457.833,37 452.106,37 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 15 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS MULTA E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE VISTORIA E PERÍCIA TÉCNICA 1.325,00 0,00 0,00 1.325,00 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRANSITO DE ANIMAIS 4.402,00 4.542,84 140,84 0,00 MULTAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO FETHAB 0,00 240.594,50 240.594,50 0,00 MULTAS - FETHAB - SOJA 0,00 83.551,18 83.551,18 0,00 MULTAS - FETHAB - GADO 0,00 30.135,27 30.135,27 0,00 MULTAS - FETHAB - ALGODÃO 0,00 9.754,48 9.754,48 0,00 MULTAS - FETHAB - MADEIRA 0,00 117.153,57 117.153,57 0,00 JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB 0,00 212.682,46 212.682,46 0,00 JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - SOJA 0,00 32.984,87 32.984,87 0,00 JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - GADO 0,00 49.687,29 49.687,29 0,00 JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - ALGODÃO 0,00 1.941,79 1.941,79 0,00 JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - MADEIRA 0,00 128.068,51 128.068,51 0,00 JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PUBLICA 0,00 13,57 13,57 0,00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 23.705.564,00 50.850.131,78 27.144.567,78 0,00 MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES DAS NORMAS DE TRANSITO 2.992.144,00 5.666.664,23 2.674.520,23 0,00 MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 2.992.144,00 5.666.664,23 2.674.520,23 0,00 MULTAS DE TRÂNSITO- DETRAN 1.159.893,00 2.318.088,20 1.158.195,20 0,00 MULTAS DE TRÂNSITO- FESP 1.539.650,00 3.134.712,11 1.595.062,11 0,00 MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR - DETRAN 24.575,00 8.921,47 0,00 15.653,53 MULTAS DE TRÂNSITO- LOMBADA - DETRAN 21.894,00 10.002,80 0,00 11.891,20 MULTAS DE TRÂNSITO- OUTRAS UNIDADES UF - DETRAN 15.330,00 2.579,39 0,00 12.750,61 MULTAS DE TRÂNSITO- OUTRAS UNIDADES UF - RENAINF - DETRAN 230.802,00 192.360,26 0,00 38.441,74 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 115.231,00 321.716,60 206.485,60 0,00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 6.612,00 18.246,02 11.634,02 0,00 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 559.552,00 1.359.128,27 799.576,27 0,00 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 559.552,00 1.359.128,27 799.576,27 0,00 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 559.552,00 1.359.128,27 799.576,27 0,00 OUTRAS MULTAS 20.032.025,00 43.484.376,66 23.452.351,66 0,00 MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA 0,00 2.696,40 2.696,40 0,00 MULTAS DECORRENTES DE ACOES FISCAIS 18.413.397,00 42.487.577,88 24.074.180,88 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 16 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ 18.413.397,00 42.487.577,88 24.074.180,88 0,00 MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES COMETIDAS NO SETOR AGROPECUARIO 537.124,00 244.891,51 0,00 292.232,49 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 537.124,00 244.891,51 0,00 292.232,49 MULTAS DECORRENTES DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MULTAS DECORRRENTES DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE DEFES A DO CONSUMIDOR 600.793,00 555.695,53 0,00 45.097,47 600.793,00 555.695,53 0,00 45.097,47 MULTAS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO SOBRE CULTURA 0,00 460,00 460,00 0,00 MULTAS SOBRE DEVOLUÇÃO DE LIVROS 0,00 460,00 460,00 0,00 MULTAS DIVERSAS 480.711,00 193.055,34 0,00 287.655,66 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 480.711,00 193.055,34 0,00 287.655,66 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.300.418,00 17.292.200,92 15.991.782,92 0,00 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 40.899,00 1.244,46 0,00 39.654,54 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 0,00 102,10 102,10 0,00 INDENIZACOES 2.060,00 84.387,75 82.327,75 0,00 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO 0,00 61.528,97 61.528,97 0,00 OUTRAS INDENIZACOES 2.060,00 22.858,78 20.798,78 0,00 INDENIZACOES DIVERSAS 2.060,00 22.858,78 20.798,78 0,00 RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA 1.257.459,00 17.206.466,61 15.949.007,61 0,00 RESTITUICOES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.142,00 889.575,18 883.433,18 0,00 RESTITUICOES DE RECURSOS DA SAÚDE PELO TESOURO ESTADUAL DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 359.977,14 359.977,14 0,00 RECUPERAÇÃO DE S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 2.735,00 2.735,00 0,00 RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR 0,00 525,00 525,00 0,00 RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR 0,00 2.210,00 2.210,00 0,00 OUTRAS INDENIZACOES 1.251.317,00 15.954.179,29 14.702.862,29 0,00 RESTITUICOES DE S PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG 1.136.757,00 1.643.651,77 506.894,77 0,00 RESTITUIÇÃO DE S AO TESOURO 0,00 3.992.078,12 3.992.078,12 0,00 RESTITUICAO DE S DO EXERCICIO 8.330,00 99.050,20 90.720,20 0,00 DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EXERC. ANTERIOR PERTENCENTE AO FESP 830,00 20.321,32 19.491,32 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 17 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EXERC. ANTERIOR PERTENCENTE AO SEJUSP 0,00 12,05 12,05 0,00 RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 8.863,93 8.863,93 0,00 RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PODER LEGISLATIVO 0,00 5.083,88 5.083,88 0,00 RESSARCIMENTO DE COM PESSOAL CEDIDO 0,00 181.284,09 181.284,09 0,00 DEVOLUÇÃO DE PAGTO EM ATRASO ACÓRDÃO TCE 0,00 78,21 78,21 0,00 RESTITUICOES DE S DO EXERCICIO ANTERIOR 0,00 4.376.780,13 4.376.780,13 0,00 RESTITUICOES TSE AO FUNGEFAZ 0,00 538,10 538,10 0,00 RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO 0,00 1.011.938,97 1.011.938,97 0,00 REEMBOLSO VALE TRANSPORTES 0,00 49.623,22 49.623,22 0,00 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO 0,00 28.903,45 28.903,45 0,00 RESTITUICAO SUSPENSAO CONVERTIDA EM MULTA 0,00 2.122,64 2.122,64 0,00 DEVOLUCAO AO TESOURO DO ESTADO 0,00 4.470.324,30 4.470.324,30 0,00 RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO 0,00 1.220,00 1.220,00 0,00 DEVOLUCAO AO ERARIO - LICENCA INSS 0,00 12.246,84 12.246,84 0,00 RESSARCIMENTO DE RECURSOS PUBLICOS UTILIZADO INDEVIDAMENTE 0,00 941,85 941,85 0,00 RESSARCIMENTO DE S 0,00 149,66 149,66 0,00 DEMAIS RESTITUIÇÕES 105.400,00 48.966,56 0,00 56.433,44 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 23.370.961,00 50.311.787,54 26.940.826,54 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 23.348.048,00 50.310.877,40 26.962.829,40 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.V.A. 0,00 6.730,91 6.730,91 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.V.A. - COTA PARTE DO ESTADO 0,00 3.365,52 3.365,52 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL 0,00 1.999,21 1.999,21 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO 0,00 673,07 673,07 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO 0,00 168,22 168,22 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 0,00 87,59 87,59 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - REC. DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 403,82 403,82 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - REC. PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA FAPEMAT 0,00 33,61 33,61 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.V.A. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS 0,00 3.365,39 3.365,39 0,00 RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DEST AO MUNICIP 0,00 2.692,33 2.692,33 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 18 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS 0,00 673,06 673,06 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S. 23.348.048,00 50.263.149,83 26.915.101,83 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S. - COTA PARTE DO ESTADO 17.511.036,00 36.263.654,77 18.752.618,77 0,00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 13.133.277,00 223.795,61 0,00 12.909.481,39 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 875.552,00 0,00 0,00 875.552,00 RECEITA DEVIDA ATIVA DE ICMS - PARTE TESOURO ESTADO RE CEBIDA ATRAVES COMPENSAC REC ICMS NORMAL E ACAO FISCAL - PARTE TES ESTADO RECEBI DA ATRAVES COMPENSACAO 0,00 35.886.526,65 35.886.526,65 0,00 0,00 413,41 413,41 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB 3.502.207,00 75.335,52 0,00 3.426.871,48 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO 0,00 18.826,79 18.826,79 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS -ICMS- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 0,00 9.802,08 9.802,08 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 45.196,55 45.196,55 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA FAPEMAT 0,00 3.758,16 3.758,16 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS 5.837.012,00 4.107.917,70 0,00 1.729.094,30 RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS 5.837.012,00 100.445,95 0,00 5.736.566,05 RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS - PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVES DA COMPENSACAO C RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS 0,00 3.982.366,63 3.982.366,63 0,00 0,00 25.105,12 25.105,12 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESMAT 0,00 9.891.577,36 9.891.577,36 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECEBIDA ATRAVÉS COMPENSAÇÃO C/ PRECATÓRIOS E CARTA DE CRÉDITO RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECEBIDA ATRAVÉS COMPENSAÇÃO C/ PRECATÓRIOS E CARTA DE CRÉDITO - A 0,00 2.473.316,96 2.473.316,96 0,00 0,00 7.418.260,40 7.418.260,40 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.T.C.D. 0,00 40.896,66 40.896,66 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD - COTA PARTE DO ESTADO 0,00 40.896,66 40.896,66 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD - REC. ORD. TESOURO ESTADUAL 0,00 30.672,77 30.672,77 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO 0,00 2.044,69 2.044,69 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE ESTADO 0,00 8.179,20 8.179,20 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 19 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 100,00 100,00 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0,00 100,00 100,00 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 100,00 100,00 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 22.913,00 910,14 0,00 22.002,86 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS 22.913,00 910,14 0,00 22.002,86 RECEITA DA DIVIDA ATIVA RELATIVA AO MEIO AMBIENTE 0,00 300,35 300,35 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA PENAL 0,00 300,35 300,35 0,00 RECEITA DE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO T 22.913,00 609,79 0,00 22.303,21 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - FUNDEIC 22.913,00 609,79 0,00 22.303,21 RECEITAS DIVERSAS 260.504.547,00 388.575.750,98 128.071.203,98 0,00 RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - OUTRAS RECEITAS 0,00 129.019,93 129.019,93 0,00 PARCELAMENTO - MUNICIPALIZAÇÃO DA SANEMAT 0,00 129.019,93 129.019,93 0,00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 9.347.989,00 15.309.489,05 5.961.500,05 0,00 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 9.340.526,00 15.309.489,05 5.968.963,05 0,00 RECURSOS DESTINADOS AO FUNJUS 9.340.526,00 15.309.489,05 5.968.963,05 0,00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA 7.463,00 0,00 0,00 7.463,00 RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS 0,00 877,67 877,67 0,00 RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS 0,00 877,67 877,67 0,00 OUTRAS RECEITAS 251.156.558,00 373.136.364,33 121.979.806,33 0,00 RENDAS EVENTUAIS 3.052.610,00 635.880,81 0,00 2.416.729,19 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.052.610,00 635.880,81 0,00 2.416.729,19 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 352.026,00 0,00 0,00 352.026,00 RECURSOS DESTINADOA À DEFENSORIA PÚBLICA 352.026,00 0,00 0,00 352.026,00 RECEITA PROVENIENTE DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE PRESERVACAO DO MEIO AMBI 29.949.298,00 19.551.725,17 0,00 10.397.572,83 LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA 8.553.756,00 2.161.221,39 0,00 6.392.534,61 LICENÇA PRÉVIA 2.325.954,00 1.963.557,77 0,00 362.396,23 LICENÇA DE INSTALAÇÃO 3.426.990,00 2.831.828,85 0,00 595.161,15 LICENÇA DE OPERAÇÃO 3.168.143,00 3.464.087,76 295.944,76 0,00 VISTORIAS E INSPEÇÕES TÉCNICAS 1.198.032,00 856.544,33 0,00 341.487,67 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 20 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS GUIA FLORESTAL 2.180.614,00 2.008.631,24 0,00 171.982,76 CERTIDÕES DIVERSAS 201.395,00 203.896,33 2.501,33 0,00 AUTORIZAÇÃO PARA USO DO FOGO 1.119.165,00 703.705,81 0,00 415.459,19 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E JARDINS ZOOBOTÂNICOS 170.337,00 118.219,96 0,00 52.117,04 PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL 109.950,00 96.393,57 0,00 13.556,43 CARTEIRA DE PESCADOR 647.758,00 627.199,76 0,00 20.558,24 AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS 770.227,00 625.972,87 0,00 144.254,13 SEGUNDA VIA DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES 3.050,00 1.314,81 0,00 1.735,19 TERMO DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL 1.007.345,00 296.400,28 0,00 710.944,72 TERMO DE RETIFICAÇÃO DE RESERVA LEGAL 55.732,00 52.979,96 0,00 2.752,04 COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS 144.715,00 61.313,71 0,00 83.401,29 CADASTROS 933.674,00 831.753,58 0,00 101.920,42 CONDENAÇÃO JUDICIAL 198.815,00 71.040,22 0,00 127.774,78 SANSÕES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS 2.383.606,00 1.492.220,12 0,00 891.385,88 ANÁLISE DE EIA E RIMA 133.365,00 194.140,47 60.775,47 0,00 SANSÕES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS POR INFRAÇÕES DE EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS 1.216.675,00 889.302,38 0,00 327.372,62 CUSTAS PROCESSUAIS DA JUSTICA ESTADUAL 39.399.256,00 37.370.511,57 0,00 2.028.744,43 RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS 39.399.256,00 37.370.511,57 0,00 2.028.744,43 RECEITA PROVENIENTE E CONSIGNATARIAS 0,00 5.414.445,61 5.414.445,61 0,00 RECEITA PROVENIENTE DE CONSIGNATARIAS 0,00 5.414.445,61 5.414.445,61 0,00 RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS 89.261,00 160.775,87 71.514,87 0,00 RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENT OS - RECURSOS DIRETAMENT 89.261,00 160.775,87 71.514,87 0,00 RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE ENERGIA EL ETRICA 87.670.016,00 83.497.790,48 0,00 4.172.225,52 RECURSOS DESTINADOS AO FESP 87.670.016,00 83.497.790,48 0,00 4.172.225,52 RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE COMUNICACA O 88.631.065,00 112.024.701,98 23.393.636,98 0,00 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ 88.631.065,00 112.024.701,98 23.393.636,98 0,00 RECURSOS PROVENIENTES DA COBRANÇA DE TAXAS FLORESTAIS 1.646.535,00 159.158,43 0,00 1.487.376,57 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO RURAL 1.398.803,00 135.284,73 0,00 1.263.518,27 RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE 247.732,00 23.873,70 0,00 223.858,30 RECURSOS PROVENIENTE DE FALTAS INJUSTIFICADA DE SERVIDORES 0,00 563.124,34 563.124,34 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 21 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA RECURSOS PROVENIENTE DE DESCONTO DE FALTAS INJUSTIFICADA DE SERVIDORES PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS 0,00 563.124,34 563.124,34 0,00 RECEITAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE CONCESSÃO 0,00 2.577.626,72 2.577.626,72 0,00 RECEITA DE PARTICIPACAO DE REGISTROS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEICULOS. 0,00 2.577.626,72 2.577.626,72 0,00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 366.491,00 111.180.623,35 110.814.132,35 0,00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS 8.415,00 804.692,58 796.277,58 0,00 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS RELATIVOS A DEFESA AGROPECUÁRIA RECURSOS DESTINADO AO FUNDESP PROVENIENTE DE ARRECADAÇÃO DIVERSAS 12.877,00 13.593,04 716,04 0,00 0,00 88.766,93 88.766,93 0,00 RECURSOS DESTINADO AO FETE - LEI 9.291 DE 23/12/2009 0,00 285.667,47 285.667,47 0,00 RECEITA DE PENHORA DE EXECUÇÃO FISCAL 0,00 109.987.903,33 109.987.903,33 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 75.220.936,00 619.025.757,26 543.804.821,26 0,00 OPERACOES DE CREDITO 10.794.277,00 364.338.994,00 353.544.717,00 0,00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 364.338.994,00 364.338.994,00 0,00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO 0,00 34.962.200,00 34.962.200,00 0,00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO 0,00 34.962.200,00 34.962.200,00 0,00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 329.376.794,00 329.376.794,00 0,00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DA ADMINISTRACAO DIRETA 0,00 329.376.794,00 329.376.794,00 0,00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 10.794.277,00 0,00 0,00 10.794.277,00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 10.794.277,00 0,00 0,00 10.794.277,00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS DA ADMINISTRACAO DIRETA 10.794.277,00 0,00 0,00 10.794.277,00 ALIENACAO DE BENS 6.067.939,00 4.804.106,42 0,00 1.263.832,58 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.514.093,00 240.450,11 0,00 1.273.642,89 EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES 651.295,00 0,00 0,00 651.295,00 ALEINAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS 401.543,00 0,00 0,00 401.543,00 ALIENAÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS 84.950,00 0,00 0,00 84.950,00 ALIENAÇÃO DE VEICULOS DE TRAÇÃO MACANICA 164.802,00 0,00 0,00 164.802,00 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 788.097,00 0,00 0,00 788.097,00 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - TERRESTRE, NÁUTICO E ÁEREO 788.097,00 0,00 0,00 788.097,00 ALIENAÇÃO DE VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA 788.097,00 0,00 0,00 788.097,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 22 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 240.450,11 240.450,11 0,00 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 240.450,11 240.450,11 0,00 ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS 0,00 240.450,11 240.450,11 0,00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 74.701,00 0,00 0,00 74.701,00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 74.701,00 0,00 0,00 74.701,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 4.553.846,00 4.563.656,31 9.810,31 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS 0,00 466.156,78 466.156,78 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS RURAIS E URBANOS 0,00 466.156,78 466.156,78 0,00 ALIENAÇÃO DE IMOVEIS INDUSTRIAIS 0,00 155.871,16 155.871,16 0,00 ALIENAÇÃO DE PRÉDIOS 0,00 241.191,23 241.191,23 0,00 ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS 0,00 69.094,39 69.094,39 0,00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 3.000.000,00 4.097.499,53 1.097.499,53 0,00 ALIENACAO DE TERRAS RURAIS 3.000.000,00 4.097.499,53 1.097.499,53 0,00 ALIENAÇÕES DE IMOVEIS RURAIS DESTINADOS AO INTERMAT 0,00 3.995.057,40 3.995.057,40 0,00 ALIENAÇÕES DE IMOVEIS RURAIS DESTINADOS AO FAEMAT 0,00 102.442,13 102.442,13 0,00 OUTRAS ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS RURAIS 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 1.553.846,00 0,00 0,00 1.553.846,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS DE QUALQUER NATUREZA 1.253.846,00 0,00 0,00 1.253.846,00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS DE QUALQUER NATUREZA - RECURSOS PRÓPRIOS 1.253.846,00 0,00 0,00 1.253.846,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 1.526.241,00 2.899.268,60 1.373.027,60 0,00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.526.241,00 2.899.268,60 1.373.027,60 0,00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - RECURSOS PRÓPRIOS 4.145,00 0,00 0,00 4.145,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 1.522.096,00 2.899.268,60 1.377.172,60 0,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DO FUNDEIC 1.522.096,00 2.899.268,60 1.377.172,60 0,00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 56.832.479,00 245.576.399,70 188.743.920,70 0,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 85.670,01 85.670,01 0,00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 85.670,01 85.670,01 0,00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 85.670,01 85.670,01 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS 0,00 85.670,01 85.670,01 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 23 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 56.832.479,00 245.490.729,69 188.658.250,69 0,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 56.832.479,00 245.490.729,69 188.658.250,69 0,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 56.832.479,00 245.490.729,69 188.658.250,69 0,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS 56.832.479,00 245.490.729,69 188.658.250,69 0,00 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA 11.046.230,00 8.755.727,69 0,00 2.290.502,31 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 44.652.249,00 236.420.950,00 191.768.701,00 0,00 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZACAO DE GESTAO 1.134.000,00 314.052,00 0,00 819.948,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 1.406.988,54 1.406.988,54 0,00 OUTRAS RECEITAS 0,00 1.406.988,54 1.406.988,54 0,00 REEMBOLSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0,00 1.282.268,85 1.282.268,85 0,00 REEMBOLSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO BEMAT 0,00 1.282.268,85 1.282.268,85 0,00 PREMIOS DE SEGURO 0,00 124.719,69 124.719,69 0,00 PREMIOS DE SEGUROS SINISTROS DE VEICULOS 0,00 124.719,69 124.719,69 0,00 REPASSES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 528.949.123,00 684.150.086,94 155.200.963,94 0,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 437.669.071,00 587.114.893,79 149.445.822,79 0,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 437.669.071,00 587.114.893,79 149.445.822,79 0,00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO 437.669.071,00 587.114.893,79 149.445.822,79 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 304.909.150,00 337.084.929,81 32.175.779,81 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR 56.497.550,00 62.098.147,08 5.600.597,08 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 19.204.688,00 39.211.713,21 20.007.025,21 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR 4.515.701,00 5.996.878,12 1.481.177,12 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL 6.431.484,00 11.299.867,30 4.868.383,30 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR 510.874,00 613.639,78 102.765,78 0,00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OPERAÇÕES INTRA- ORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO CIVIL - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO MILITAR - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 45.599.624,00 130.809.718,49 85.210.094,49 0,00 41.868.102,00 118.488.965,37 76.620.863,37 0,00 3.731.522,00 12.320.753,12 8.589.231,12 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 24 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 RECEITAS DE ALUGUEIS 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 RECEITA DE ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS NÃO COMPARTILHADA 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 8.126.985,00 7.505.701,12 0,00 621.283,88 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 8.126.985,00 7.505.701,12 0,00 621.283,88 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA 8.126.985,00 7.505.701,12 0,00 621.283,88 RECEITA DE SERVIÇOS 83.153.067,00 89.525.162,53 6.372.095,53 0,00 SERVIÇOS COMERCIAIS 26.554.476,00 43.279.013,22 16.724.537,22 0,00 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS 26.554.476,00 43.279.013,22 16.724.537,22 0,00 SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 26.554.476,00 43.279.013,22 16.724.537,22 0,00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 48.769.972,00 33.328.966,30 0,00 15.441.005,70 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.002.093,00 10.824.659,95 3.822.566,95 0,00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA 0,00 8.655.512,73 8.655.512,73 0,00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - UNEMAT 0,00 8.655.512,73 8.655.512,73 0,00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.002.093,00 2.169.147,22 0,00 4.832.945,78 SERVIÇOS PRESTADOS PELAS SECRETARIAS EXECUTIVAS AOS NÚCLEOS SISTÊMICOS 7.002.093,00 2.169.147,22 0,00 4.832.945,78 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 826.526,00 2.092.523,06 1.265.997,06 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 2.289,50 2.289,50 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 2.289,50 2.289,50 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 2.289,50 2.289,50 0,00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 943.978.020,00 941.176.224,59 0,00 2.801.795,41 DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA 712.413.424,00 703.291.012,45 0,00 9.122.411,55 DEDUCOES DE RECEITA DE IMPOSTOS 712.413.424,00 703.291.012,45 0,00 9.122.411,55 DEDUCOES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA 25.681.697,00 30.345.808,65 4.664.111,65 0,00 DEDUCAO DE IMPOSTO S/ A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA 22.076.550,00 26.143.297,42 4.066.747,42 0,00 DEDUÇÃO DE IPVA - COTA PARTE DO ESTADO 22.076.550,00 26.139.016,45 4.062.466,45 0,00 DEDUÇÃO DE IPVA- REC.ORD. DO TESOURO ESTADUAL-FTE 100 0,00 2.543,19 2.543,19 0,00 DEDUÇÃO DE IPVA- REC.PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-FTE 120 0,00 214,00 214,00 0,00 DEDUÇÃO DE IPVA- REC.PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR -FTE 121 0,00 111,43 111,43 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 25 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS DEDUÇÃO DE IPVA- REC.PARA DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE 0,00 513,69 513,69 0,00 DEDUÇÃO DE IPVA- REC.PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 0,00 42,74 42,74 0,00 DEDUÇÃO DE IPVA- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇ 22.076.550,00 26.135.591,40 4.059.041,40 0,00 DEDUÇÃO DE IPVA - COTA PARTE DO MUNICÍPIO 0,00 4.280,97 4.280,97 0,00 DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO 0,00 3.424,83 3.424,83 0,00 DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS 0,00 856,14 856,14 0,00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD 3.605.147,00 4.202.511,23 597.364,23 0,00 DEDUÇÃO DE ITCD- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇ 3.605.147,00 4.202.511,23 597.364,23 0,00 DEDUCOES DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO 686.731.727,00 672.945.203,80 0,00 13.786.523,20 DEDUCAO DE RECEITA DE ICMS 686.731.727,00 672.945.203,80 0,00 13.786.523,20 DEDUÇÃO DE ICMS- COTA PARTE DO ESTADO 686.731.727,00 672.930.516,84 0,00 13.801.210,16 DEDUÇÃO DE ICMS- REC. ORD. DO TESOURO ESTADUAL 0,00 26.170,52 26.170,52 0,00 DEDUÇÃO DE ICMS- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 2.203,03 2.203,03 0,00 DEDUÇÃO DE ICMS- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DEDUÇÃO DE ICMS- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - F 0,00 1.147,33 1.147,33 0,00 686.731.727,00 672.895.268,06 0,00 13.836.458,94 DEDUÇÃO DE ICMS- REC. DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 5.287,31 5.287,31 0,00 DEDUÇÃO DE ICMS- REC. PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA FAPEMAT 0,00 440,59 440,59 0,00 DEDUÇÃO DE ICMS- COTA PARTE DO MUNICÍPIO 0,00 14.686,96 14.686,96 0,00 DEDUÇÃO DE ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS 0,00 11.749,58 11.749,58 0,00 DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS 0,00 2.937,38 2.937,38 0,00 DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES 228.062.389,00 237.672.320,99 9.609.931,99 0,00 DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAL 228.062.389,00 237.672.320,99 9.609.931,99 0,00 DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO 228.062.389,00 237.672.320,99 9.609.931,99 0,00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - TRANSFERENCIA DA UNIAO 222.385.343,00 231.995.276,27 9.609.933,27 0,00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - FPE 216.695.312,00 225.159.280,92 8.463.968,92 0,00 DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB 216.695.312,00 225.159.280,92 8.463.968,92 0,00 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO 5.690.031,00 6.835.995,35 1.145.964,35 0,00 DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE ESTADO 5.690.031,00 6.835.995,35 1.145.964,35 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 26 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO 5.677.046,00 5.677.044,72 0,00 1,28 DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB 5.677.046,00 5.677.044,72 0,00 1,28 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.502.207,00 212.891,15 0,00 3.289.315,85 DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 128.703,36 128.703,36 0,00 DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0,00 1.442,06 1.442,06 0,00 DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA 0,00 1.442,06 1.442,06 0,00 DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA 0,00 410,12 410,12 0,00 DEDUÇÃO RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ 0,00 283,59 283,59 0,00 DEDUÇÃO RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS 0,00 126,53 126,53 0,00 DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA 0,00 1.031,94 1.031,94 0,00 DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - REC. ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS 0,00 515,98 515,98 0,00 0,00 515,96 515,96 0,00 DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0,00 105.999,94 105.999,94 0,00 DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 0,00 323,56 323,56 0,00 DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 0,00 323,56 323,56 0,00 DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO 0,00 323,56 323,56 0,00 DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS 0,00 103.687,90 103.687,90 0,00 DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS 0,00 103.687,90 103.687,90 0,00 DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO 0,00 103.687,90 103.687,90 0,00 DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD 0,00 1.988,48 1.988,48 0,00 DEDUÇÃO DE MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD 0,00 954,27 954,27 0,00 DEDUÇÃO DE MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB 0,00 954,27 954,27 0,00 DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD 0,00 1.034,21 1.034,21 0,00 DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB 0,00 1.034,21 1.034,21 0,00 DEDUÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 21.261,36 21.261,36 0,00 DEDUÇÃO DE MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS 0,00 20.808,10 20.808,10 0,00 DEDUÇÃO DE MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0,00 20.808,10 20.808,10 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 27 de 28
Exercício igual a 2010 Mês de Referência igual a Dezembro COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Anexo 10 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL ARRECADADA PARA MAIS DIFERENÇA PARA MENOS DEDUÇÃO DE MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0,00 20.808,10 20.808,10 0,00 DEDUÇÃO DE OUTRAS MULTAS 0,00 453,26 453,26 0,00 DEDUÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DE AÇÃO FISCAL 0,00 453,26 453,26 0,00 DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ 0,00 453,26 453,26 0,00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 3.502.207,00 84.187,79 0,00 3.418.019,21 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 3.502.207,00 84.187,79 0,00 3.418.019,21 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA 0,00 673,07 673,07 0,00 DEDUÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE DO ESTADO 0,00 673,07 673,07 0,00 DEDUÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO 0,00 673,07 673,07 0,00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 3.502.207,00 75.335,52 0,00 3.426.871,48 DEDUÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA PARTE DO ESTADO 3.502.207,00 75.335,52 0,00 3.426.871,48 DEDUÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO 3.502.207,00 75.335,52 0,00 3.426.871,48 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD 0,00 8.179,20 8.179,20 0,00 DEDUÇÃO DE Receita da Dívida Ativa do ITCD - Cota Parte Estado 0,00 8.179,20 8.179,20 0,00 DEDUÇÃO DE Receita da Dívida Ativa do ITCD - Recursos destinados ao FUNDEB 0,00 8.179,20 8.179,20 0,00 8.855.423.930,00 10.043.116.560,78 1.187.692.630,78 0,00 CEPROMAT 09/02/2011 09:04 jasanche Página: 28 de 28
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 8.921.560.617,32 9.190.352,91 8.930.750.970,23 8.649.397.120,38 281.353.849,85 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.576.144.668,99 6.402.875,61 4.582.547.544,60 4.530.011.615,44 52.535.929,16 31200000 Transferências à União 2.027.108,21 0,00 2.027.108,21 2.010.660,12 16.448,09 31209200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 31209600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 1.171.985,45 0,00 1.171.985,45 1.171.985,45 0,00 855.122,76 0,00 855.122,76 838.674,67 16.448,09 31400000 Transferências a Municípios 971.453,53 0,00 971.453,53 478.121,28 493.332,25 31409200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 20.124,97 0,00 20.124,97 20.124,97 0,00 951.328,56 0,00 951.328,56 457.996,31 493.332,25 31900000 Aplicações Diretas 4.024.328.245,51 6.402.875,61 4.030.731.121,12 3.980.120.850,32 50.610.270,80 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 734.451.336,00 0,00 734.451.336,00 717.921.157,85 16.530.178,15 31900300 PENSOES 221.700.376,54 0,00 221.700.376,54 219.737.844,22 1.962.532,32 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 284.550.845,89 0,00 284.550.845,89 283.596.611,27 954.234,62 31900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 240.000,00 0,00 240.000,00 239.190,00 810,00 31900900 SALARIO FAMILIA 45.016,67 0,00 45.016,67 40.196,34 4.820,33 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 2.084.164.743,38 0,00 2.084.164.743,38 2.061.230.850,23 22.933.893,15 298.027.463,09 0,00 298.027.463,09 298.019.402,35 8.060,74 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 166.774.282,97 0,00 166.774.282,97 162.755.199,27 4.019.083,70 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31901700 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR 48.903.088,70 0,00 48.903.088,70 47.167.010,95 1.736.077,75 2.467.778,45 0,00 2.467.778,45 2.399.813,65 67.964,80 31901900 AUXILIO FARDAMENTO 1.955.671,11 0,00 1.955.671,11 1.955.671,11 0,00 31903400 OUTRAS S DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO 20.230.218,25 0,00 20.230.218,25 19.262.453,57 967.764,68 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 3.313.257,77 6.402.875,61 9.716.133,38 9.573.972,57 142.160,81 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 96.469.709,75 0,00 96.469.709,75 95.725.965,71 743.744,04 31909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 13.590.903,40 0,00 13.590.903,40 13.576.397,47 14.505,93 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 29.883.067,39 0,00 29.883.067,39 29.470.808,36 412.259,03 17.560.486,15 0,00 17.560.486,15 17.448.305,40 112.180,75 548.817.861,74 0,00 548.817.861,74 547.401.983,72 1.415.878,02 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 546.516.793,17 0,00 546.516.793,17 545.146.760,08 1.370.033,09 31919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 97.572,05 0,00 97.572,05 88.902,28 8.669,77 2.203.496,52 0,00 2.203.496,52 2.166.321,36 37.175,16 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 579.017.707,85 168.000,00 579.185.707,85 578.760.685,23 425.022,62 32900000 Aplicações Diretas 579.017.707,85 168.000,00 579.185.707,85 578.760.685,23 425.022,62 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 32902200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 575.983.395,31 168.000,00 576.151.395,31 575.832.980,16 318.415,15 3.034.312,54 0,00 3.034.312,54 2.927.705,07 106.607,47 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.766.398.240,48 2.619.477,30 3.769.017.717,78 3.540.624.819,71 228.392.898,07 33200000 Transferências à União 3.463.479,69 0,00 3.463.479,69 3.048.129,56 415.350,13 33203900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.128.292,66 0,00 3.128.292,66 2.713.292,66 415.000,00 33204100 CONTRIBUICOES 298.000,00 0,00 298.000,00 298.000,00 0,00 33209200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 33300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 37.187,03 0,00 37.187,03 36.836,90 350,13 56.267,19 0,00 56.267,19 51.267,19 5.000,00 33303000 MATERIAL DE CONSUMO 25.213,85 0,00 25.213,85 20.213,85 5.000,00 33303600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33303900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33304700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 19.364,44 0,00 19.364,44 19.364,44 0,00 7.816,02 0,00 7.816,02 7.816,02 0,00 3.872,88 0,00 3.872,88 3.872,88 0,00 33400000 Transferências a Municípios 1.554.479.987,12 0,00 1.554.479.987,12 1.521.370.494,67 33.109.492,45 33403000 MATERIAL DE CONSUMO 1.758.283,93 0,00 1.758.283,93 1.185.552,15 572.731,78 33403600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 220.653,55 0,00 220.653,55 65.440,50 155.213,05 CEPROMAT 09/02/2011 09:02 jasanche Página: 1 de 4
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 6.864.251,40 0,00 6.864.251,40 5.432.080,11 1.432.171,29 33404100 CONTRIBUICOES 174.153.354,02 0,00 174.153.354,02 173.336.367,88 816.986,14 33408100 DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 33409200 S CORRENTES COM EXERCICIOS ANTERIORES 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 1.370.895.344,22 0,00 1.370.895.344,22 1.340.762.954,03 30.132.390,19 588.100,00 0,00 588.100,00 588.100,00 0,00 194.792.298,40 0,00 194.792.298,40 188.501.360,78 6.290.937,62 33501400 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 43.418,03 0,00 43.418,03 24.849,50 18.568,53 33502000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 34.088.283,71 0,00 34.088.283,71 32.497.989,21 1.590.294,50 33503300 PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO 127.827,90 0,00 127.827,90 100.366,00 27.461,90 33503500 SERVICOS DE CONSULTORIA 26.600,00 0,00 26.600,00 13.400,00 13.200,00 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 8.743.268,53 0,00 8.743.268,53 7.261.452,21 1.481.816,32 33503700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.507.358,25 0,00 1.507.358,25 1.507.358,25 0,00 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 51.410.052,60 0,00 51.410.052,60 48.494.403,33 2.915.649,27 33504100 CONTRIBUICOES 71.283.857,00 0,00 71.283.857,00 71.280.484,14 3.372,86 33504300 SUBVENCOES SOCIAIS 26.314.897,00 0,00 26.314.897,00 26.230.851,55 84.045,45 33504700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33509200 S CORRENTES COM EXERCICIOS ANTERIORES 156.528,56 0,00 156.528,56 0,00 156.528,56 1.060.206,82 0,00 1.060.206,82 1.060.206,59 0,23 33710000 Transferência a Consórcios Públicos 22.795.281,38 0,00 22.795.281,38 22.155.319,16 639.962,22 33713000 MATERIAL DE CONSUMO 2.030.396,48 0,00 2.030.396,48 1.671.458,57 358.937,91 33713900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 20.764.884,90 0,00 20.764.884,90 20.483.860,59 281.024,31 33900000 Aplicações Diretas 1.878.960.211,33 2.502.333,50 1.881.462.544,83 1.702.904.107,85 178.558.436,98 33900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 33900500 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 40.800,00 0,00 40.800,00 0,00 40.800,00 431.000,00 0,00 431.000,00 382.737,83 48.262,17 33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 256.105,03 0,00 256.105,03 256.105,03 0,00 33901000 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA 78.857,12 0,00 78.857,12 0,00 78.857,12 33901400 DIARIAS - CIVIL 39.425.955,15 713.090,00 40.139.045,15 30.625.055,94 9.513.989,21 33901500 DIARIAS - MILITAR 6.610.539,07 0,00 6.610.539,07 6.250.691,20 359.847,87 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 8.210.716,13 0,00 8.210.716,13 4.476.755,95 3.733.960,18 33902000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 8.624.050,89 0,00 8.624.050,89 6.306.603,06 2.317.447,83 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 204.109.672,70 311.795,00 204.421.467,70 180.620.938,43 23.800.529,27 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVASE OUTRAS 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 553.864,72 0,00 553.864,72 512.047,72 41.817,00 59.528.740,88 0,00 59.528.740,88 59.202.157,40 326.583,48 31.078.438,73 0,00 31.078.438,73 26.017.287,46 5.061.151,27 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 8.352.956,01 0,00 8.352.956,01 1.446.670,24 6.906.285,77 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 38.404.476,79 0,00 38.404.476,79 33.530.561,02 4.873.915,77 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 123.997.627,83 0,00 123.997.627,83 115.879.944,50 8.117.683,33 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 888.863.625,00 1.477.448,50 890.341.073,50 791.585.252,76 98.755.820,74 33904100 CONTRIBUICOES 25.920,00 0,00 25.920,00 0,00 25.920,00 33904600 AUXILIO - ALIMENTACAO 12.962.137,27 0,00 12.962.137,27 12.869.475,98 92.661,29 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 84.250.143,38 0,00 84.250.143,38 80.667.665,90 3.582.477,48 9.039.758,61 0,00 9.039.758,61 7.829.338,70 1.210.419,91 33904900 AUXILIO-TRANSPORTE 140.443,28 0,00 140.443,28 136.949,12 3.494,16 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 85.835.815,18 0,00 85.835.815,18 85.535.135,41 300.679,77 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 38.211.639,86 0,00 38.211.639,86 37.503.528,40 708.111,46 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 229.058.874,35 0,00 229.058.874,35 220.435.531,50 8.623.342,85 33909500 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 868.053,35 0,00 868.053,35 833.674,30 34.379,05 111.850.715,37 117.143,80 111.967.859,17 102.594.140,50 9.373.718,67 CEPROMAT 09/02/2011 09:02 jasanche Página: 2 de 4
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 47.486.551,83 110.295,00 47.596.846,83 44.775.619,75 2.821.227,08 33913200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.319.136,69 0,00 1.319.136,69 1.115.861,69 203.275,00 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 61.205.865,95 6.848,80 61.212.714,75 55.182.422,51 6.030.292,24 544.420,67 0,00 544.420,67 256.651,46 287.769,21 1.279.024,16 0,00 1.279.024,16 1.255.585,09 23.439,07 33919300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.716,07 0,00 7.716,07 0,00 7.716,07 40000000 CAPITAL 2.018.414.878,65 16.173.681,85 2.034.588.560,50 1.100.875.245,12 933.713.315,38 44000000 INVESTIMENTOS 1.712.094.439,59 16.164.881,85 1.728.259.321,44 802.225.825,09 926.033.496,35 44200000 Transferências à União 608.464,00 0,00 608.464,00 608.464,00 0,00 44205100 OBRAS E INSTALACOES 449.784,00 0,00 449.784,00 449.784,00 0,00 44205200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 158.680,00 0,00 158.680,00 158.680,00 0,00 44400000 Transferências a Municípios 100.246.193,78 868.874,71 101.115.068,49 61.271.966,65 39.843.101,84 44403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.690,00 0,00 4.690,00 0,00 4.690,00 44404100 CONTRIBUICOES 0,66 0,00 0,66 0,00 0,66 44404200 AUXILIOS 7.165.916,76 0,00 7.165.916,76 7.095.835,83 70.080,93 44405100 OBRAS E INSTALACOES 92.196.463,27 868.874,71 93.065.337,98 53.463.214,20 39.602.123,78 44405200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44409200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 636.817,72 0,00 636.817,72 617.869,19 18.948,53 194.411,54 0,00 194.411,54 47.153,60 147.257,94 44409300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 47.893,83 0,00 47.893,83 47.893,83 0,00 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 44502000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 57.957.900,13 0,00 57.957.900,13 51.346.053,92 6.611.846,21 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 640.536,00 359.464,00 44505100 OBRAS E INSTALACOES 48.581.229,24 0,00 48.581.229,24 43.676.517,03 4.904.712,21 44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.376.670,89 0,00 8.376.670,89 7.029.000,89 1.347.670,00 44900000 Aplicações Diretas 1.553.079.308,48 15.296.007,14 1.568.375.315,62 688.999.340,52 879.375.975,10 44901400 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 189.000,00 0,00 189.000,00 0,00 189.000,00 44902000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 8.954.283,72 0,00 8.954.283,72 5.837.831,53 3.116.452,19 44903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 692.582,40 0,00 692.582,40 692.582,40 0,00 44903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 12.067.166,56 0,00 12.067.166,56 4.226.268,02 7.840.898,54 44904800 Aplicações Diretas 5.505.000,00 0,00 5.505.000,00 5.496.700,00 8.300,00 44905100 OBRAS E INSTALACOES 1.275.978.046,68 13.862.321,20 1.289.840.367,88 492.697.544,98 797.142.822,90 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 243.268.634,50 1.171.328,35 244.439.962,85 175.842.426,66 68.597.536,19 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS 2.490.305,00 262.357,59 2.752.662,59 905.553,67 1.847.108,92 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 537.922,94 0,00 537.922,94 375.148,42 162.774,52 44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.396.366,68 0,00 3.396.366,68 2.925.284,84 471.081,84 45000000 INVERSOES FINANCEIRAS 10.480.524,06 0,00 10.480.524,06 3.172.153,01 7.308.371,05 45900000 Aplicações Diretas 10.480.524,06 0,00 10.480.524,06 3.172.153,01 7.308.371,05 45906100 AQUISICAO DE IMOVEIS 266.000,00 0,00 266.000,00 0,00 266.000,00 45906200 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA 45906500 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA 45906600 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 45909200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA 4.622.640,64 0,00 4.622.640,64 750.095,93 3.872.544,71 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 3.994.540,06 0,00 3.994.540,06 1.827.555,00 2.166.985,06 1.585.343,36 0,00 1.585.343,36 594.502,08 990.841,28 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 295.839.915,00 8.800,00 295.848.715,00 295.477.267,02 371.447,98 46900000 Aplicações Diretas 295.839.915,00 8.800,00 295.848.715,00 295.477.267,02 371.447,98 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 295.639.915,00 8.800,00 295.648.715,00 295.477.267,02 171.447,98 46909100 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 50000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 512,03 0,00 512,03 0,00 512,03 59000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 512,03 0,00 512,03 0,00 512,03 59990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 512,03 0,00 512,03 0,00 512,03 CEPROMAT 09/02/2011 09:02 jasanche Página: 3 de 4
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 Consolidado Dezembro/2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA GERAL 10.939.976.008,00 25.364.034,76 10.965.340.042,76 9.750.272.365,50 1.215.067.677,26 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 CEPROMAT 09/02/2011 09:02 jasanche Página: 4 de 4
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 01101 - Assembléia Legislativa Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE -971.424.805,18 0,00-971.424.805,18 222.356.778,11-1.193.781.583,29 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -376.156.767,27 0,00-376.156.767,27 111.143.066,53-487.299.833,80 31900000 Aplicações Diretas -332.537.537,08 0,00-332.537.537,08 105.837.657,31-438.375.194,39 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -45.109.468,53 0,00-45.109.468,53 93.937.954,21-139.047.422,74 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS -162.675.077,26 0,00-162.675.077,26 9.399.681,36-172.074.758,62 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS -6.573.086,27 0,00-6.573.086,27 297.217,68-6.870.303,95-4.391.401,27 0,00-4.391.401,27 2.202.804,06-6.594.205,33-43.253.526,40 0,00-43.253.526,40 5.305.409,22-48.558.935,62 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS -38.536.875,98 0,00-38.536.875,98 5.305.409,22-43.842.285,20 33000000 OUTRAS S CORRENTES -595.268.037,91 0,00-595.268.037,91 111.213.711,58-706.481.749,49 33900000 Aplicações Diretas -463.777.799,56 0,00-463.777.799,56 111.169.441,30-574.947.240,86 33901400 DIARIAS - CIVIL -16.490.090,46 0,00-16.490.090,46 137.065,00-16.627.155,46 33903000 MATERIAL DE CONSUMO -33.242.980,11 0,00-33.242.980,11 37.340.028,09-70.583.008,20 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES -1.871.998,22 0,00-1.871.998,22 7.899.438,77-9.771.436,99-18.181.164,67 0,00-18.181.164,67 403.718,83-18.584.883,50-251.549.809,74 0,00-251.549.809,74 59.538.480,87-311.088.290,61-13.279.612,55 0,00-13.279.612,55 257.195,05-13.536.807,60 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES -26.281.986,88 0,00-26.281.986,88 5.593.514,69-31.875.501,57 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - -53.270.881,76 0,00-53.270.881,76 44.270,28-53.315.152,04-27.198.654,37 0,00-27.198.654,37 44.270,28-27.242.924,65 40000000 CAPITAL -660.096.220,64-2.614.127,21-662.710.347,85 5.508.283,03-668.218.630,88 44000000 INVESTIMENTOS -660.096.220,64-2.614.127,21-662.710.347,85 5.508.283,03-668.218.630,88 44900000 Aplicações Diretas -378.911.274,40-2.614.127,21-381.525.401,61 5.508.283,03-387.033.684,64 44905100 OBRAS E INSTALACOES -293.604.530,87 0,00-293.604.530,87 3.277.478,55-296.882.009,42 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -69.183.918,05-232.963,27-69.416.881,32 2.230.804,48-71.647.685,80 DA UO 01101-1.631.521.025,82-2.614.127,21-1.634.135.153,03 227.865.061,14-1.862.000.214,17 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 1 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 01302 - Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 11.567.632,00 0,00 11.567.632,00 9.987.905,81 1.579.726,19 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.543.632,00 0,00 11.543.632,00 9.981.034,31 1.562.597,69 31900000 Aplicações Diretas 11.543.632,00 0,00 11.543.632,00 9.981.034,31 1.562.597,69 31900300 PENSOES -2.857.523,56 0,00-2.857.523,56 9.413.242,80-12.270.766,36 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 996.632,00 0,00 996.632,00 567.791,51 428.840,49 33000000 OUTRAS S CORRENTES 24.000,00 0,00 24.000,00 6.871,50 17.128,50 33900000 Aplicações Diretas 24.000,00 0,00 24.000,00 6.871,50 17.128,50 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.871,50 5.128,50 DA UO 01302 11.567.632,00 0,00 11.567.632,00 9.987.905,81 1.579.726,19 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 2 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 01303 - Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 21.809.916,00 0,00 21.809.916,00 9.702.329,87 12.107.586,13 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.619.916,00 0,00 21.619.916,00 9.599.019,34 12.020.896,66 31900000 Aplicações Diretas 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS -20.492.372,62 0,00-20.492.372,62 0,00-20.492.372,62 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 9.619.916,00 0,00 9.619.916,00 9.599.019,34 20.896,66 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 9.619.916,00 0,00 9.619.916,00 9.599.019,34 20.896,66 33000000 OUTRAS S CORRENTES 190.000,00 0,00 190.000,00 103.310,53 86.689,47 33900000 Aplicações Diretas 190.000,00 0,00 190.000,00 103.310,53 86.689,47 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 0,00 120.000,00 81.079,72 38.920,28 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA -6.555.693,37 0,00-6.555.693,37 0,00-6.555.693,37 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 20.000,00 5.900,93 14.099,07 20.000,00 0,00 20.000,00 16.329,88 3.670,12 40000000 CAPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00 4.511,65 5.488,35 44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 4.511,65 5.488,35 44900000 Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 4.511,65 5.488,35 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 4.511,65 5.488,35 DA UO 01303 21.819.916,00 0,00 21.819.916,00 9.706.841,52 12.113.074,48 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 3 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 02101 - Tribunal de Contas Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 155.495.589,05 0,00 155.495.589,05 137.493.813,76 18.001.775,29 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.762.675,09 0,00 88.762.675,09 80.298.789,46 8.463.885,63 31900000 Aplicações Diretas 79.006.981,09 0,00 79.006.981,09 77.906.903,92 1.100.077,17 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 74.902.744,46 0,00 74.902.744,46 73.810.130,33 1.092.614,13 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 4.104.236,63 0,00 4.104.236,63 4.096.773,59 7.463,04 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 9.755.694,00 0,00 9.755.694,00 2.391.885,54 7.363.808,46 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 9.755.694,00 0,00 9.755.694,00 2.391.885,54 7.363.808,46 33000000 OUTRAS S CORRENTES 66.732.913,96 0,00 66.732.913,96 57.195.024,30 9.537.889,66 33900000 Aplicações Diretas 66.732.913,96 0,00 66.732.913,96 57.195.024,30 9.537.889,66 33901400 DIARIAS - CIVIL 409.673,81 0,00 409.673,81 254.270,00 155.403,81 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3.608.721,37 0,00 3.608.721,37 2.334.009,40 1.274.711,97 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 767.360,00 0,00 767.360,00 420.632,57 346.727,43 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.087.564,00 0,00 2.087.564,00 674.833,80 1.412.730,20 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 9.623.778,51 0,00 9.623.778,51 8.833.850,38 789.928,13 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA -26.613.174,42 0,00-26.613.174,42 1.955.039,39-28.568.213,81 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 27.650.415,25 0,00 27.650.415,25 22.506.157,75 5.144.257,50-2.278.353,51 0,00-2.278.353,51 102.614,20-2.380.967,71 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.394.433,02 0,00 20.394.433,02 20.113.616,81 280.816,21 40000000 CAPITAL 5.153.374,79 0,00 5.153.374,79 2.761.430,73 2.391.944,06 44000000 INVESTIMENTOS 5.153.374,79 0,00 5.153.374,79 2.761.430,73 2.391.944,06 44900000 Aplicações Diretas 5.153.374,79 0,00 5.153.374,79 2.761.430,73 2.391.944,06 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.153.374,79 0,00 5.153.374,79 2.761.430,73 2.391.944,06 DA UO 02101 160.648.963,84 0,00 160.648.963,84 140.255.244,49 20.393.719,35 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 4 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 03101 - Tribunal de Justiça Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 530.416.036,85-9.000,00 530.407.036,85 500.660.669,95 29.746.366,90 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 492.822.395,74 0,00 492.822.395,74 465.199.895,74 27.622.500,00 31900000 Aplicações Diretas 492.822.395,74 0,00 492.822.395,74 465.199.895,74 27.622.500,00 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 52.984.681,74 0,00 52.984.681,74 50.702.775,81 2.281.905,93 31900300 PENSOES 20.267.048,00 0,00 20.267.048,00 19.646.026,02 621.021,98 31900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 240.000,00 0,00 240.000,00 239.190,00 810,00 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 342.266.666,00 0,00 342.266.666,00 340.295.230,91 1.971.435,09 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 50.200.000,00 0,00 50.200.000,00 47.135.901,81 3.064.098,19 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 6.664.000,00 0,00 6.664.000,00 4.297.766,27 2.366.233,73 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS -935.277,16 0,00-935.277,16 0,00-935.277,16 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS -11.045.637,39 0,00-11.045.637,39 28.768,41-11.074.405,80 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.854.236,51 145.763,49 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00-9.000,00-9.000,00 0,00-9.000,00 32900000 Aplicações Diretas 0,00-9.000,00-9.000,00 0,00-9.000,00 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00-9.000,00-9.000,00 0,00-9.000,00 33000000 OUTRAS S CORRENTES 37.593.641,11 0,00 37.593.641,11 35.460.774,21 2.132.866,90 33900000 Aplicações Diretas 37.591.641,11 0,00 37.591.641,11 35.460.620,97 2.131.020,14 33901000 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA -23.032,88 0,00-23.032,88 0,00-23.032,88 33901400 DIARIAS - CIVIL 89.000,00 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 264.000,00 0,00 264.000,00 219.601,75 44.398,25 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 887.000,00 0,00 887.000,00 61.319,85 825.680,15 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 36.299.641,11 0,00 36.299.641,11 35.179.699,37 1.119.941,74 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 2.000,00 0,00 2.000,00 153,24 1.846,76-101.525,74 0,00-101.525,74 153,24-101.678,98 40000000 CAPITAL 17.000,00-1.200,00 15.800,00 2.400,00 13.400,00 44000000 INVESTIMENTOS 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 44900000 Aplicações Diretas 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 44905100 OBRAS E INSTALACOES 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00-1.200,00-1.200,00 2.400,00-3.600,00 46900000 Aplicações Diretas 0,00-1.200,00-1.200,00 2.400,00-3.600,00 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,00-1.200,00-1.200,00 2.400,00-3.600,00 DA UO 03101 530.433.036,85-10.200,00 530.422.836,85 500.663.069,95 29.759.766,90 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 5 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 03601 - Fundo de Apoio ao Judiciário Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 87.744.851,00 0,00 87.744.851,00 61.537.550,64 26.207.300,36 33000000 OUTRAS S CORRENTES 87.744.851,00 0,00 87.744.851,00 61.537.550,64 26.207.300,36 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos -29.480.731,38 0,00-29.480.731,38 12.000,00-29.492.731,38 33504100 CONTRIBUICOES -10.619.982,28 0,00-10.619.982,28 12.000,00-10.631.982,28 33900000 Aplicações Diretas 87.579.851,00 0,00 87.579.851,00 61.465.214,21 26.114.636,79 33901400 DIARIAS - CIVIL 3.156.000,00 0,00 3.156.000,00 2.191.297,89 964.702,11 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 11.132.357,00 0,00 11.132.357,00 7.248.948,11 3.883.408,89 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 1.055.000,00 0,00 1.055.000,00 261.736,71 793.263,29 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 579.400,00 0,00 579.400,00 8.627,94 570.772,06 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.485.957,00 0,00 4.485.957,00 2.901.200,38 1.584.756,62 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 20.425.000,00 0,00 20.425.000,00 15.565.944,18 4.859.055,82 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 42.816.000,00 0,00 42.816.000,00 32.136.340,51 10.679.659,49 510.000,00 0,00 510.000,00 489.000,00 21.000,00-45.849,72 0,00-45.849,72 176.420,00-222.269,72 700.000,00 0,00 700.000,00 208.205,50 491.794,50 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 277.492,99 2.222.507,01 33909500 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS -18.568,34 0,00-18.568,34 0,00-18.568,34 150.000,00 0,00 150.000,00 60.336,43 89.663,57 100.000,00 0,00 100.000,00 46.561,96 53.438,04 50.000,00 0,00 50.000,00 13.774,47 36.225,53 40000000 CAPITAL 35.479.364,00 0,00 35.479.364,00 11.183.126,55 24.296.237,45 44000000 INVESTIMENTOS 35.479.364,00 0,00 35.479.364,00 11.183.126,55 24.296.237,45 44900000 Aplicações Diretas 35.479.364,00 0,00 35.479.364,00 11.183.126,55 24.296.237,45 44905100 OBRAS E INSTALACOES 18.080.000,00 0,00 18.080.000,00 2.157.550,64 15.922.449,36 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 17.390.000,00 0,00 17.390.000,00 9.016.211,91 8.373.788,09-662.317,49 0,00-662.317,49 9.364,00-671.681,49 DA UO 03601 123.224.215,00 0,00 123.224.215,00 72.720.677,19 50.503.537,81 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 6 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 04101 - Casa Civil Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 21.689.864,35 0,00 21.689.864,35 18.356.560,69 3.333.303,66 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.237.065,83 0,00 15.237.065,83 13.084.701,78 2.152.364,05 31900000 Aplicações Diretas 14.001.041,67 0,00 14.001.041,67 11.907.509,25 2.093.532,42 31900900 SALARIO FAMILIA -54.321,61 0,00-54.321,61 344,32-54.665,93 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.831.992,87 0,00 11.831.992,87 10.011.556,72 1.820.436,15 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 1.222.001,98 0,00 1.222.001,98 1.190.006,16 31.995,82 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 412.184,83 0,00 412.184,83 276.330,98 135.853,85 177.707,99 0,00 177.707,99 105.128,64 72.579,35 155.198,00 0,00 155.198,00 138.816,54 16.381,46-4.651.441,32 0,00-4.651.441,32 185.325,89-4.836.767,21 1.236.024,16 0,00 1.236.024,16 1.177.192,53 58.831,63 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 1.106.024,16 0,00 1.106.024,16 1.056.444,19 49.579,97 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO -1.225.683,46 0,00-1.225.683,46 120.748,34-1.346.431,80 33000000 OUTRAS S CORRENTES 6.452.798,52 0,00 6.452.798,52 5.271.858,91 1.180.939,61 33900000 Aplicações Diretas 5.649.289,49 0,00 5.649.289,49 4.572.832,00 1.076.457,49 33901000 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 33901400 DIARIAS - CIVIL 561.982,00 0,00 561.982,00 432.604,80 129.377,20 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.248.574,00 0,00 1.248.574,00 1.002.678,83 245.895,17 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 185.167,00 0,00 185.167,00 93.578,45 91.588,55 70.000,00 0,00 70.000,00 9.000,00 61.000,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 345.565,00 0,00 345.565,00 313.229,58 32.335,42 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.127.802,27 0,00 3.127.802,27 2.617.879,09 509.923,18 58.796,22 0,00 58.796,22 53.458,25 5.337,97 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.403,00 0,00 50.403,00 50.403,00 0,00 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 803.509,03 0,00 803.509,03 699.026,91 104.482,12 33913000 MATERIAL DE CONSUMO -24.367.560,36 0,00-24.367.560,36 413.717,25-24.781.277,61 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA -363.684,95 0,00-363.684,95 13.528,68-377.213,63 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 306.453,76 0,00 306.453,76 262.861,24 43.592,52 444,00 0,00 444,00 388,50 55,50-82.099,96 0,00-82.099,96 8.531,24-90.631,20 40000000 CAPITAL 4.016.715,48 0,00 4.016.715,48 3.855.354,50 161.360,98 44000000 INVESTIMENTOS 4.016.715,48 0,00 4.016.715,48 3.855.354,50 161.360,98 44400000 Transferências a Municípios -62.411.312,43 0,00-62.411.312,43 3.632.879,67-66.044.192,10 44405100 OBRAS E INSTALACOES -60.001.410,06 0,00-60.001.410,06 3.632.879,67-63.634.289,73 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos -212.769.883,73 0,00-212.769.883,73 80.000,00-212.849.883,73 44505100 OBRAS E INSTALACOES -202.468.554,39 0,00-202.468.554,39 80.000,00-202.548.554,39 44900000 Aplicações Diretas 229.562,00 0,00 229.562,00 142.474,83 87.087,17 44905100 OBRAS E INSTALACOES 12.500,00 0,00 12.500,00 12.139,74 360,26 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 217.062,00 0,00 217.062,00 130.335,09 86.726,91 DA UO 04101 25.706.579,83 0,00 25.706.579,83 22.211.915,19 3.494.664,64 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 7 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 04301 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 15.832.163,72 0,00 15.832.163,72 9.479.766,36 6.352.397,36 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.589.844,15 0,00 5.589.844,15 4.076.009,86 1.513.834,29 31200000 Transferências à União 319.823,42 0,00 319.823,42 441.542,67-121.719,25 31209200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 31209600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 341.102,33 0,00 341.102,33 371.102,33-30.000,00-21.278,91 0,00-21.278,91 70.440,34-91.719,25 31900000 Aplicações Diretas 4.549.563,17 0,00 4.549.563,17 3.184.233,59 1.365.329,58 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31901000 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -16.555.853,01 0,00-16.555.853,01 455.280,08-17.011.133,09-356.310,07 0,00-356.310,07 0,00-356.310,07 3.254.046,62 0,00 3.254.046,62 2.432.121,26 821.925,36 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 362.315,73 0,00 362.315,73 141.416,00 220.899,73 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 61.197,66 0,00 61.197,66 52.224,21 8.973,45 156.390,74 0,00 156.390,74 103.192,04 53.198,70 550.369,62 0,00 550.369,62 450.233,60 100.136,02 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 550.369,62 0,00 550.369,62 450.233,60 100.136,02 33000000 OUTRAS S CORRENTES 10.242.319,57 0,00 10.242.319,57 5.403.756,50 4.838.563,07 33200000 Transferências à União -580.655,89 0,00-580.655,89 763.675,00-1.344.330,89 33203900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - -374.899,32 0,00-374.899,32 763.675,00-1.138.574,32 33900000 Aplicações Diretas 7.002.207,35 0,00 7.002.207,35 3.961.653,44 3.040.553,91 33901400 DIARIAS - CIVIL 469.538,86 0,00 469.538,86 256.270,00 213.268,86 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 199.543,90 0,00 199.543,90 90.151,42 109.392,48 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 154.502,49 0,00 154.502,49 71.659,01 82.843,48 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.250.849,94 0,00 2.250.849,94 336.486,56 1.914.363,38 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.784.998,22 0,00 3.784.998,22 3.082.190,22 702.808,00 33.691,26 0,00 33.691,26 25.813,55 7.877,71 60.994,57 0,00 60.994,57 50.994,57 10.000,00 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 48.088,11 0,00 48.088,11 48.088,11 0,00 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 1.594.312,74 0,00 1.594.312,74 678.428,06 915.884,68 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 194.910,10 0,00 194.910,10 120.395,09 74.515,01 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.555,32 0,00 6.555,32 4.789,68 1.765,64 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 716.192,92 0,00 716.192,92 546.788,08 169.404,84 193,22 0,00 193,22 110,50 82,72 10.000,00 0,00 10.000,00 6.344,71 3.655,29 33919300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.716,07 0,00 7.716,07 0,00 7.716,07 40000000 CAPITAL 51.000,00 0,00 51.000,00 18.696,00 32.304,00 44000000 INVESTIMENTOS 51.000,00 0,00 51.000,00 18.696,00 32.304,00 44900000 Aplicações Diretas 51.000,00 0,00 51.000,00 18.696,00 32.304,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.000,00 0,00 51.000,00 18.696,00 32.304,00 DA UO 04301 15.883.163,72 0,00 15.883.163,72 9.498.462,36 6.384.701,36 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 8 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 04302 - Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 58.241.060,85 0,00 58.241.060,85 16.089.225,66 42.151.835,19 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.220.000,00 0,00 8.220.000,00 5.232.637,78 2.987.362,22 31400000 Transferências a Municípios 440.132,63 0,00 440.132,63 185.810,93 254.321,70 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 517.809,63 0,00 517.809,63 185.810,93 331.998,70 31900000 Aplicações Diretas 7.584.251,52 0,00 7.584.251,52 5.046.826,85 2.537.424,67 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.168.557,40 0,00 6.168.557,40 4.059.994,70 2.108.562,70 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 1.195.694,12 0,00 1.195.694,12 800.637,08 395.057,04 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 140.000,00 0,00 140.000,00 133.585,13 6.414,87 80.000,00 0,00 80.000,00 52.609,94 27.390,06 33000000 OUTRAS S CORRENTES 50.021.060,85 0,00 50.021.060,85 1.750.000,00 48.271.060,85 33400000 Transferências a Municípios -25.346.328,06 0,00-25.346.328,06 0,00-25.346.328,06 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - -3.123.419,98 0,00-3.123.419,98 0,00-3.123.419,98 33900000 Aplicações Diretas 45.813.123,68 0,00 45.813.123,68 1.750.000,00 44.063.123,68 33901400 DIARIAS - CIVIL 435.000,00 0,00 435.000,00 154.666,81 280.333,19 33901500 DIARIAS - MILITAR -890.239,79 0,00-890.239,79 990,00-891.229,79 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 514.279,00 0,00 514.279,00 130.539,64 383.739,36 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 950.000,00 0,00 950.000,00 383.436,40 566.563,60 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.402.276,00 0,00 1.402.276,00 117.776,00 1.284.500,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 542.000,00 0,00 542.000,00 133.824,00 408.176,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 995.000,00 0,00 995.000,00 663.163,49 331.836,51 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 38.440.388,68 0,00 38.440.388,68 5.383.065,66 33.057.323,02 2.531.180,00 0,00 2.531.180,00 1.804.147,01 727.032,99 1.607.937,17 0,00 1.607.937,17 334.978,87 1.272.958,30 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 234.000,00 0,00 234.000,00 92.327,00 141.673,00 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 35.000,00 0,00 35.000,00 5.870,00 29.130,00 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 1.336.937,17 0,00 1.336.937,17 235.968,83 1.100.968,34 2.000,00 0,00 2.000,00 813,04 1.186,96 40000000 CAPITAL 371.081.124,23 0,00 371.081.124,23 51.404.473,81 319.676.650,42 44000000 INVESTIMENTOS 371.081.124,23 0,00 371.081.124,23 51.404.473,81 319.676.650,42 44400000 Transferências a Municípios 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 44405100 OBRAS E INSTALACOES 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 44900000 Aplicações Diretas 369.981.124,23 0,00 369.981.124,23 51.404.473,81 318.576.650,42 44903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - -2.046.060,73 0,00-2.046.060,73 0,00-2.046.060,73 44905100 OBRAS E INSTALACOES 365.058.797,05 0,00 365.058.797,05 50.154.619,59 314.904.177,46 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.302.960,18 0,00 3.302.960,18 1.249.854,22 2.053.105,96 DA UO 04302 429.322.185,08 0,00 429.322.185,08 67.493.699,47 361.828.485,61 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 9 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 05101 - Casa Militar Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 15.010.602,51 1.675.309,30 16.685.911,81 13.787.783,19 2.898.128,62 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.241.480,09 0,00 8.241.480,09 6.691.090,53 1.550.389,56 31900000 Aplicações Diretas 7.144.819,74 0,00 7.144.819,74 5.727.057,09 1.417.762,65 31900900 SALARIO FAMILIA 698,28 0,00 698,28 110,56 587,72 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 1.320.879,55 0,00 1.320.879,55 606.226,60 714.652,95 1.292.103,57 0,00 1.292.103,57 4.596.237,00-3.304.133,43 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 139.465,21 0,00 139.465,21 133.633,36 5.831,85 31901700 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR -1.913,83 0,00-1.913,83 288.378,72-290.292,55 31901900 AUXILIO FARDAMENTO -3.676.959,68 0,00-3.676.959,68 78.283,08-3.755.242,76 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 23.756,55 0,00 23.756,55 22.993,15 763,40 44.000,00 0,00 44.000,00 1.194,62 42.805,38 1.096.660,35 0,00 1.096.660,35 964.033,44 132.626,91 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 1.096.660,35 0,00 1.096.660,35 964.033,44 132.626,91 33000000 OUTRAS S CORRENTES 6.769.122,42 1.675.309,30 8.444.431,72 7.096.692,66 1.347.739,06 33900000 Aplicações Diretas 6.148.038,20 1.558.165,50 7.706.203,70 6.587.492,63 1.118.711,07 33901000 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 33901400 DIARIAS - CIVIL 80.390,00 713.090,00 793.480,00 729.658,20 63.821,80 33901500 DIARIAS - MILITAR 864.772,57 0,00 864.772,57 714.432,50 150.340,07 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 497.333,00 80.885,00 578.218,00 532.566,19 45.651,81 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVASE OUTRAS 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA -259.361,17 0,00-259.361,17 4.200,00-263.561,17-6.983.559,79 0,00-6.983.559,79 0,00-6.983.559,79 3.069.268,00 0,00 3.069.268,00 1.857.521,81 1.211.746,19 199.012,00 0,00 199.012,00 169.063,00 29.949,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 79.618,34 0,00 79.618,34 49.939,76 29.678,58 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 1.275.948,00 764.190,50 2.040.138,50 2.465.871,25-425.732,75 1.615,00 0,00 1.615,00 1.613,63 1,37 62.626,29 0,00 62.626,29 62.626,29 0,00 621.084,22 117.143,80 738.228,02 509.200,03 229.027,99 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 438.000,00 110.295,00 548.295,00 415.684,76 132.610,24 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 34.000,00 0,00 34.000,00 17.386,72 16.613,28 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 132.890,97 6.848,80 139.739,77 64.567,04 75.172,73 5.408,74 0,00 5.408,74 777,00 4.631,74 10.784,51 0,00 10.784,51 10.784,51 0,00 40000000 CAPITAL 222.495,00 414.079,80 636.574,80 122.046,02 514.528,78 44000000 INVESTIMENTOS 222.495,00 414.079,80 636.574,80 122.046,02 514.528,78 44900000 Aplicações Diretas 222.495,00 414.079,80 636.574,80 122.046,02 514.528,78 44905100 OBRAS E INSTALACOES 16.000,00 0,00 16.000,00 14.988,50 1.011,50 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 206.495,00 414.079,80 620.574,80 107.057,52 513.517,28 DA UO 05101 15.233.097,51 2.089.389,10 17.322.486,61 13.909.829,21 3.412.657,40 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 10 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 06101 - Auditoria Geral do Estado Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 8.672.559,05 0,00 8.672.559,05 6.081.041,36 2.591.517,69 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.055.578,44 0,00 8.055.578,44 5.787.011,19 2.268.567,25 31900000 Aplicações Diretas 6.201.855,92 0,00 6.201.855,92 4.866.252,49 1.335.603,43 31900900 SALARIO FAMILIA 766,66 0,00 766,66 233,76 532,90 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.678.869,30 0,00 5.678.869,30 4.604.087,35 1.074.781,95 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 170.599,96 0,00 170.599,96 127.504,77 43.095,19 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 262.999,96 0,00 262.999,96 48.248,37 214.751,59 72.879,00 0,00 72.879,00 71.510,99 1.368,01 15.741,04 0,00 15.741,04 14.667,25 1.073,79 1.853.722,52 0,00 1.853.722,52 920.758,70 932.963,82 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 1.853.722,52 0,00 1.853.722,52 920.758,70 932.963,82 33000000 OUTRAS S CORRENTES 616.980,61 0,00 616.980,61 294.030,17 322.950,44 33900000 Aplicações Diretas 492.358,92 0,00 492.358,92 244.411,43 247.947,49 33901400 DIARIAS - CIVIL 24.120,00 0,00 24.120,00 18.765,00 5.355,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 69.003,00 0,00 69.003,00 36.483,42 32.519,58 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 17.080,00 0,00 17.080,00 8.764,46 8.315,54 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 60.252,36 0,00 60.252,36 51.155,03 9.097,33 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 320.603,56 0,00 320.603,56 129.243,52 191.360,04 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 124.621,69 0,00 124.621,69 49.618,74 75.002,95 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 11.345,00 0,00 11.345,00 3.855,03 7.489,97 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.134,50 0,00 1.134,50 315,59 818,91 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 111.152,58 0,00 111.152,58 44.458,51 66.694,07 55,50 0,00 55,50 55,50 0,00 934,11 0,00 934,11 934,11 0,00 40000000 CAPITAL 129.967,50 0,00 129.967,50 127.773,00 2.194,50 44000000 INVESTIMENTOS 129.967,50 0,00 129.967,50 127.773,00 2.194,50 44900000 Aplicações Diretas 129.967,50 0,00 129.967,50 127.773,00 2.194,50 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.967,50 0,00 129.967,50 127.773,00 2.194,50 DA UO 06101 8.802.526,55 0,00 8.802.526,55 6.208.814,36 2.593.712,19 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 11 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 07101 - Gabinete do Vice Governador Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 1.252.256,73 0,00 1.252.256,73 977.146,94 275.109,79 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 954.309,90 0,00 954.309,90 846.694,22 107.615,68 31900000 Aplicações Diretas 888.409,90 0,00 888.409,90 803.105,90 85.304,00 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 727.910,34 0,00 727.910,34 668.393,15 59.517,19 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 120.200,00 0,00 120.200,00 98.453,90 21.746,10 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 24.599,56 0,00 24.599,56 20.590,38 4.009,18 15.700,00 0,00 15.700,00 15.668,47 31,53 65.900,00 0,00 65.900,00 43.588,32 22.311,68 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 65.900,00 0,00 65.900,00 43.588,32 22.311,68 33000000 OUTRAS S CORRENTES 297.946,83 0,00 297.946,83 130.452,72 167.494,11 33900000 Aplicações Diretas 254.516,83 0,00 254.516,83 100.003,00 154.513,83 33901400 DIARIAS - CIVIL 26.300,00 0,00 26.300,00 11.912,60 14.387,40 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 45.150,44 0,00 45.150,44 11.729,68 33.420,76 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 45.000,00 0,00 45.000,00 7.957,08 37.042,92 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 129.981,50 0,00 129.981,50 68.318,75 61.662,75 84,89 0,00 84,89 84,89 0,00 43.430,00 0,00 43.430,00 30.449,72 12.980,28 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 7.026,59 2.973,41 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.000,00 0,00 4.000,00 456,37 3.543,63 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 29.030,00 0,00 29.030,00 22.911,26 6.118,74 400,00 0,00 400,00 55,50 344,50 40000000 CAPITAL 32.039,56 0,00 32.039,56 1.720,00 30.319,56 44000000 INVESTIMENTOS 32.039,56 0,00 32.039,56 1.720,00 30.319,56 44900000 Aplicações Diretas 32.039,56 0,00 32.039,56 1.720,00 30.319,56 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.039,56 0,00 32.039,56 1.720,00 30.319,56 DA UO 07101 1.284.296,29 0,00 1.284.296,29 978.866,94 305.429,35 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 12 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 08101 - Procuradoria Geral de Justiça Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 225.642.970,94 0,00 225.642.970,94 190.656.744,94 34.986.226,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.368.318,09 0,00 180.368.318,09 158.581.206,12 21.787.111,97 31400000 Transferências a Municípios 132.000,00 0,00 132.000,00 63.730,96 68.269,04 31401100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO -17.677,00 0,00-17.677,00 0,00-17.677,00 72.000,00 0,00 72.000,00 63.730,96 8.269,04 31900000 Aplicações Diretas 180.231.318,09 0,00 180.231.318,09 158.514.965,34 21.716.352,75 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 23.427.361,15 0,00 23.427.361,15 18.968.469,20 4.458.891,95 31900300 PENSOES 7.090.058,00 0,00 7.090.058,00 5.369.833,40 1.720.224,60 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 91.935.669,94 0,00 91.935.669,94 82.935.669,94 9.000.000,00 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 13.448.236,00 0,00 13.448.236,00 11.591.752,01 1.856.483,99 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 12.317.015,00 0,00 12.317.015,00 11.917.013,81 400.001,19 18.364.103,00 0,00 18.364.103,00 18.135.352,63 228.750,37 31909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.456.632,47 0,00 6.456.632,47 9.596.874,35-3.140.241,88 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 5.000,00 0,00 5.000,00 2.509,82 2.490,18 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 2.509,82 2.490,18 33000000 OUTRAS S CORRENTES 45.274.652,85 0,00 45.274.652,85 32.075.538,82 13.199.114,03 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 1.507.358,25 92.641,75 33503700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.507.358,25 0,00 1.507.358,25 1.507.358,25 0,00 33900000 Aplicações Diretas 43.234.652,85 0,00 43.234.652,85 30.353.113,23 12.881.539,62 33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 256.105,03 0,00 256.105,03 256.105,03 0,00 33901400 DIARIAS - CIVIL 2.011.438,00 0,00 2.011.438,00 1.216.477,50 794.960,50 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3.766.496,00 0,00 3.766.496,00 2.348.443,31 1.418.052,69 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 13.029,40 0,00 13.029,40 13.029,40 0,00 464.425,00 0,00 464.425,00 104.660,08 359.764,92 2.186.652,00 0,00 2.186.652,00 827.469,12 1.359.182,88 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 5.240.214,82 959.785,18 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 14.451.034,14 0,00 14.451.034,14 8.247.999,66 6.203.034,48 33904600 AUXILIO - ALIMENTACAO 5.276.943,67 0,00 5.276.943,67 5.746.443,67-469.500,00 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 211.550,00 0,00 211.550,00 21.653,48 189.896,52 33904900 AUXILIO-TRANSPORTE 88.693,63 0,00 88.693,63 112.203,72-23.510,09 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 150.000,00 0,00 150.000,00 4.748,76 145.251,24 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.482.479,61 0,00 7.482.479,61 6.213.664,68 1.268.814,93 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 440.000,00 0,00 440.000,00 215.067,34 224.932,66 390.000,00 0,00 390.000,00 200.000,00 190.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 15.067,34 34.932,66 40000000 CAPITAL 9.352.899,37 0,00 9.352.899,37 5.283.902,97 4.068.996,40 44000000 INVESTIMENTOS 9.352.899,37 0,00 9.352.899,37 5.283.902,97 4.068.996,40 44900000 Aplicações Diretas 9.352.899,37 0,00 9.352.899,37 5.283.902,97 4.068.996,40 44905100 OBRAS E INSTALACOES 6.229.000,00 0,00 6.229.000,00 2.486.239,80 3.742.760,20 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.923.899,37 0,00 2.923.899,37 2.607.663,17 316.236,20 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS -974.803,26 0,00-974.803,26 190.000,00-1.164.803,26 DA UO 08101 234.995.870,31 0,00 234.995.870,31 195.940.647,91 39.055.222,40 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 13 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 08601 - Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 568.152,00 0,00 568.152,00 113.595,50 454.556,50 33000000 OUTRAS S CORRENTES 568.152,00 0,00 568.152,00 113.595,50 454.556,50 33900000 Aplicações Diretas 568.152,00 0,00 568.152,00 113.595,50 454.556,50 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 19.140,00 0,00 19.140,00 0,00 19.140,00 549.012,00 0,00 549.012,00 113.595,50 435.416,50 40000000 CAPITAL 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 44900000 Aplicações Diretas 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 DA UO 08601 603.152,00 0,00 603.152,00 113.595,50 489.556,50 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 14 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 09101 - Procuradoria Geral do Estado Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 65.602.108,70 0,00 65.602.108,70 61.683.715,57 3.918.393,13 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.972.297,59 0,00 53.972.297,59 50.366.612,65 3.605.684,94 31900000 Aplicações Diretas 41.644.972,50 0,00 41.644.972,50 38.625.606,59 3.019.365,91 31900900 SALARIO FAMILIA 4.999,80 0,00 4.999,80 325,48 4.674,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.892.701,01 0,00 23.892.701,01 22.289.390,70 1.603.310,31 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 623.000,07 0,00 623.000,07 281.438,21 341.561,86 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 800.000,00 0,00 800.000,00 218.662,50 581.337,50 16.224.271,59 0,00 16.224.271,59 15.831.118,21 393.153,38 100.000,03 0,00 100.000,03 4.671,49 95.328,54 12.327.325,09 0,00 12.327.325,09 11.741.006,06 586.319,03 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 12.327.325,09 0,00 12.327.325,09 11.741.006,06 586.319,03 33000000 OUTRAS S CORRENTES 11.629.811,11 0,00 11.629.811,11 11.317.102,92 312.708,19 33900000 Aplicações Diretas 11.629.811,11 0,00 11.629.811,11 11.317.102,92 312.708,19 33901000 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 20.660,00 0,00 20.660,00 2.032,02 18.627,98 1.140.559,98 0,00 1.140.559,98 854.479,77 286.080,21 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS -42.215.652,35 0,00-42.215.652,35 10.458.797,00-52.674.449,35 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.794,13 0,00 1.794,13 1.794,13 0,00 40000000 CAPITAL 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 44900000 Aplicações Diretas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 44905100 OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 DA UO 09101 67.602.108,70 0,00 67.602.108,70 61.683.715,57 5.918.393,13 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 15 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 09601 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 9.710.842,71 0,00 9.710.842,71 7.173.407,07 2.537.435,64 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.831.333,32 0,00 1.831.333,32 1.333.006,39 498.326,93 31900000 Aplicações Diretas 1.831.333,32 0,00 1.831.333,32 1.333.006,39 498.326,93 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.810.000,00 0,00 1.810.000,00 1.333.006,39 476.993,61 31909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.666,66 0,00 10.666,66 0,00 10.666,66 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.666,66 0,00 10.666,66 0,00 10.666,66 33000000 OUTRAS S CORRENTES 7.879.509,39 0,00 7.879.509,39 5.700.169,41 2.179.339,98 33900000 Aplicações Diretas 7.417.509,39 0,00 7.417.509,39 5.540.480,50 1.877.028,89 33901400 DIARIAS - CIVIL 163.400,00 0,00 163.400,00 140.068,41 23.331,59 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 320.577,40 0,00 320.577,40 142.019,63 178.557,77 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 282.000,00 0,00 282.000,00 137.465,87 144.534,13 270.000,00 0,00 270.000,00 168.402,35 101.597,65 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 468.000,00 0,00 468.000,00 415.735,75 52.264,25 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.795.400,00 0,00 1.795.400,00 1.386.656,13 408.743,87 299.332,60 0,00 299.332,60 299.198,74 133,86 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.753.799,39 0,00 3.753.799,39 2.850.933,62 902.865,77 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 462.000,00 0,00 462.000,00 140.231,27 321.768,73 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 113.000,00 0,00 113.000,00 102.653,02 10.346,98 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.000,00 0,00 4.000,00 1.755,41 2.244,59 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 340.000,00 0,00 340.000,00 140.231,27 199.768,73 5.000,00 0,00 5.000,00 498,29 4.501,71 40000000 CAPITAL 5.073.550,00 0,00 5.073.550,00 233.739,22 4.839.810,78 44000000 INVESTIMENTOS 5.073.550,00 0,00 5.073.550,00 233.739,22 4.839.810,78 44900000 Aplicações Diretas 5.073.550,00 0,00 5.073.550,00 233.739,22 4.839.810,78 44905100 OBRAS E INSTALACOES 4.525.800,00 0,00 4.525.800,00 0,00 4.525.800,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 547.750,00 0,00 547.750,00 233.739,22 314.010,78 DA UO 09601 14.784.392,71 0,00 14.784.392,71 7.407.146,29 7.377.246,42 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 16 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 10101 - Defensoria Pública do Estado Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 69.112.115,37 0,00 69.112.115,37 48.511.962,61 20.600.152,76 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.242.505,72 0,00 57.242.505,72 41.491.344,36 15.751.161,36 31900000 Aplicações Diretas 54.163.970,40 0,00 54.163.970,40 38.594.398,14 15.569.572,26 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 5.216.000,00 0,00 5.216.000,00 433.603,63 4.782.396,37 31900300 PENSOES 5.044.154,77 0,00 5.044.154,77 0,00 5.044.154,77 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.339.232,11 0,00 33.339.232,11 32.312.160,57 1.027.071,54 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 2.634.394,80 0,00 2.634.394,80 864.479,44 1.769.915,36 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.012.129,42 0,00 1.012.129,42 1.012.121,10 8,32 31909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.918.059,30 0,00 6.918.059,30 3.972.033,40 2.946.025,90 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 3.078.535,32 0,00 3.078.535,32 2.896.946,22 181.589,10 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 3.078.535,32 0,00 3.078.535,32 2.896.946,22 181.589,10 33000000 OUTRAS S CORRENTES 11.869.609,65 0,00 11.869.609,65 7.020.618,25 4.848.991,40 33900000 Aplicações Diretas 11.780.518,77 0,00 11.780.518,77 7.008.828,16 4.771.690,61 33901400 DIARIAS - CIVIL 751.750,81 0,00 751.750,81 594.269,25 157.481,56 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 596.894,17 0,00 596.894,17 367.659,89 229.234,28 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 210.000,00 0,00 210.000,00 91.106,73 118.893,27 601.003,57 0,00 601.003,57 281.274,73 319.728,84 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.893.946,94 0,00 3.893.946,94 2.244.632,80 1.649.314,14 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.561.803,35 0,00 5.561.803,35 3.329.638,35 2.232.165,00 21.419,97 0,00 21.419,97 8.815,77 12.604,20 143.699,96 0,00 143.699,96 91.430,64 52.269,32 89.090,88 0,00 89.090,88 11.790,09 77.300,79 89.090,88 0,00 89.090,88 11.790,09 77.300,79 40000000 CAPITAL 4.426.156,51 0,00 4.426.156,51 1.329.101,86 3.097.054,65 44000000 INVESTIMENTOS 4.426.156,51 0,00 4.426.156,51 1.329.101,86 3.097.054,65 44400000 Transferências a Municípios 1.885.000,00 0,00 1.885.000,00 350.000,00 1.535.000,00 44405100 OBRAS E INSTALACOES 1.885.000,00 0,00 1.885.000,00 350.000,00 1.535.000,00 44900000 Aplicações Diretas 2.541.156,51 0,00 2.541.156,51 979.101,86 1.562.054,65 44905100 OBRAS E INSTALACOES 1.151.000,01 0,00 1.151.000,01 14.800,00 1.136.200,01 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.390.156,50 0,00 1.390.156,50 964.301,86 425.854,64 DA UO 10101 73.538.271,88 0,00 73.538.271,88 49.841.064,47 23.697.207,41 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 17 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 11101 - Secretaria de Estado de Administração Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 119.999.229,04 0,00 119.999.229,04 83.171.955,13 36.827.273,91 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.929.392,72 0,00 35.929.392,72 31.290.348,16 4.639.044,56 31900000 Aplicações Diretas 28.540.859,28 0,00 28.540.859,28 25.600.313,08 2.940.546,20 31900900 SALARIO FAMILIA 2.545,81 0,00 2.545,81 2.409,20 136,61 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.123.195,24 0,00 25.123.195,24 23.900.694,66 1.222.500,58 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 868.537,93 0,00 868.537,93 721.711,80 146.826,13 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.284.847,66 0,00 1.284.847,66 305.885,08 978.962,58 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 530.801,14 0,00 530.801,14 447.421,32 83.379,82 31909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 183.549,97 0,00 183.549,97 0,00 183.549,97 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 274.486,92 0,00 274.486,92 97.793,56 176.693,36 264.894,61 0,00 264.894,61 124.397,46 140.497,15 7.388.533,44 0,00 7.388.533,44 5.690.035,08 1.698.498,36 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 4.723.620,31 0,00 4.723.620,31 4.258.270,58 465.349,73 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 2.664.913,13 0,00 2.664.913,13 1.431.764,50 1.233.148,63 33000000 OUTRAS S CORRENTES 84.069.836,32 0,00 84.069.836,32 51.803.106,97 32.266.729,35 33900000 Aplicações Diretas 83.096.689,54 0,00 83.096.689,54 78.500,00 83.018.189,54 33901000 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 33901400 DIARIAS - CIVIL 102.860,38 0,00 102.860,38 47.913,00 54.947,38 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 44.593.293,76 0,00 44.593.293,76 43.176.042,18 1.417.251,58 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 191.784,00 0,00 191.784,00 46.865,50 144.918,50 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 124.930,00 0,00 124.930,00 21.038,90 103.891,10 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.988.569,32 0,00 5.988.569,32 4.053.976,92 1.934.592,40 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.325.646,28 0,00 31.325.646,28 3.784.652,97 27.540.993,31 49.715,84 0,00 49.715,84 3.862,78 45.853,06 710.729,46 0,00 710.729,46 60.657,91 650.071,55 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 160,50 0,00 160,50 160,50 0,00 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 973.146,78 0,00 973.146,78 607.936,31 365.210,47 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 618.788,54 0,00 618.788,54 328.434,00 290.354,54 281.358,24 0,00 281.358,24 279.502,31 1.855,93 40000000 CAPITAL 11.312.069,00 0,00 11.312.069,00 5.918.681,22 5.393.387,78 44000000 INVESTIMENTOS 11.312.069,00 0,00 11.312.069,00 5.918.681,22 5.393.387,78 44900000 Aplicações Diretas 11.312.069,00 0,00 11.312.069,00 5.918.681,22 5.393.387,78 44903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.802.065,00 0,00 8.802.065,00 4.206.944,02 4.595.120,98 2.510.004,00 0,00 2.510.004,00 1.711.737,20 798.266,80 DA UO 11101 131.311.298,04 0,00 131.311.298,04 89.090.636,35 42.220.661,69 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 18 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 11303 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 119.426.888,72 0,00 119.426.888,72 93.566.074,55 25.860.814,17 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.917.899,16 0,00 1.917.899,16 1.487.514,71 430.384,45 31400000 Transferências a Municípios 19.500,00 0,00 19.500,00 18.464,79 1.035,21 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 19.500,00 0,00 19.500,00 18.464,79 1.035,21 31900000 Aplicações Diretas 1.743.512,46 0,00 1.743.512,46 1.358.259,00 385.253,46 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 966.987,80 0,00 966.987,80 711.854,65 255.133,15 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 85.666,27 0,00 85.666,27 38.129,40 47.536,87 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31903400 OUTRAS S DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 18.300,00 0,00 18.300,00 13.006,25 5.293,75-328.857,58 0,00-328.857,58 581.973,24-910.830,82 11.500,00 0,00 11.500,00 11.344,40 155,60 9.750,00 0,00 9.750,00 1.951,06 7.798,94 154.886,70 0,00 154.886,70 110.790,92 44.095,78 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 154.886,70 0,00 154.886,70 110.790,92 44.095,78 33000000 OUTRAS S CORRENTES 117.508.989,56 0,00 117.508.989,56 91.947.677,33 25.561.312,23 33900000 Aplicações Diretas 117.040.395,05 0,00 117.040.395,05 91.762.143,89 25.278.251,16 33901000 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00 1.890,00 33901400 DIARIAS - CIVIL 74.500,00 0,00 74.500,00 41.870,00 32.630,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 331.427,30 0,00 331.427,30 88.173,19 243.254,11 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00 0,00 20.000,00 782,42 19.217,58 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00 1.819.316,78 2.555.683,22 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 233.000,00 0,00 233.000,00 158.228,80 74.771,20 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 82.531.440,91 0,00 82.531.440,91 70.878.697,71 11.652.743,20 1.566.191,00 0,00 1.566.191,00 1.212.144,03 354.046,97 27.511.800,84 0,00 27.511.800,84 17.354.422,71 10.157.378,13 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 395.145,00 0,00 395.145,00 208.508,25 186.636,75 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 468.594,51 0,00 468.594,51 185.533,44 283.061,07 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 23.049,65 26.950,35 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.000,00 0,00 10.000,00 1.887,58 8.112,42 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 408.594,51 0,00 408.594,51 130.882,51 277.712,00 40000000 CAPITAL 195.000,00 0,00 195.000,00 14.790,00 180.210,00 44000000 INVESTIMENTOS 195.000,00 0,00 195.000,00 14.790,00 180.210,00 44900000 Aplicações Diretas 195.000,00 0,00 195.000,00 14.790,00 180.210,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 195.000,00 0,00 195.000,00 14.790,00 180.210,00 DA UO 11303 119.621.888,72 0,00 119.621.888,72 93.580.864,55 26.041.024,17 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 19 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 33.580.632,47 0,00 33.580.632,47 20.210.163,85 13.370.468,62 33000000 OUTRAS S CORRENTES 33.580.632,47 0,00 33.580.632,47 20.210.163,85 13.370.468,62 33300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 33303600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33303900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - -19.000,00 0,00-19.000,00 0,00-19.000,00-16.000,00 0,00-16.000,00 0,00-16.000,00-3.000,00 0,00-3.000,00 0,00-3.000,00 33900000 Aplicações Diretas 27.295.833,05 0,00 27.295.833,05 14.720.245,71 12.575.587,34 33901400 DIARIAS - CIVIL 245.419,00 0,00 245.419,00 39.130,00 206.289,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 6.001.640,96 0,00 6.001.640,96 2.270.201,39 3.731.439,57 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVASE OUTRAS 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 60.635,89 0,00 60.635,89 0,00 60.635,89 446.881,42 0,00 446.881,42 139.120,94 307.760,48 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 504.315,00 0,00 504.315,00 13.266,66 491.048,34 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.961.070,92 0,00 4.961.070,92 2.752.258,22 2.208.812,70 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.344.303,67 0,00 14.344.303,67 8.901.258,65 5.443.045,02 141.862,21 0,00 141.862,21 96.166,28 45.695,93 239.628,65 0,00 239.628,65 230.233,36 9.395,29 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 290.075,33 0,00 290.075,33 278.610,21 11.465,12 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 6.251.799,42 0,00 6.251.799,42 5.489.918,14 761.881,28 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 277.785,91 0,00 277.785,91 101.794,07 175.991,84 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.500,00 0,00 7.500,00 7.489,04 10,96 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 5.923.360,90 0,00 5.923.360,90 5.379.298,01 544.062,89 43.152,61 0,00 43.152,61 1.337,02 41.815,59 40000000 CAPITAL 1.539.255,96 0,00 1.539.255,96 349.799,34 1.189.456,62 44000000 INVESTIMENTOS 1.539.255,96 0,00 1.539.255,96 349.799,34 1.189.456,62 44900000 Aplicações Diretas 1.539.255,96 0,00 1.539.255,96 349.799,34 1.189.456,62 44905100 OBRAS E INSTALACOES 599.801,96 0,00 599.801,96 188.753,49 411.048,47 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 939.454,00 0,00 939.454,00 161.045,85 778.408,15 DA UO 11601 35.119.888,43 0,00 35.119.888,43 20.559.963,19 14.559.925,24 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 20 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 11602 - Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 817.283.382,92 0,00 817.283.382,92 783.797.118,77 33.486.264,15 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 788.393.044,50 0,00 788.393.044,50 765.494.107,84 22.898.936,66 31900000 Aplicações Diretas 788.393.044,50 0,00 788.393.044,50 765.494.107,84 22.898.936,66 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 609.650.170,91 0,00 609.650.170,91 593.514.916,92 16.135.253,99 31900300 PENSOES 171.269.773,59 0,00 171.269.773,59 168.835.745,42 2.434.028,17 31900900 SALARIO FAMILIA 24.000,00 0,00 24.000,00 142,30 23.857,70 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31901700 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR 323.000,00 0,00 323.000,00 225.467,31 97.532,69 110.000,00 0,00 110.000,00 42.035,55 67.964,45 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 33.000,00 0,00 33.000,00 16.298,61 16.701,39 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 6.970.600,00 0,00 6.970.600,00 2.852.012,01 4.118.587,99 31909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 12.500,00 0,00 12.500,00 7.489,72 5.010,28 33000000 OUTRAS S CORRENTES 28.890.338,42 0,00 28.890.338,42 18.303.010,93 10.587.327,49 33900000 Aplicações Diretas 28.890.338,42 0,00 28.890.338,42 18.303.010,93 10.587.327,49 33901400 DIARIAS - CIVIL 95.700,00 0,00 95.700,00 4.305,00 91.395,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 91.715,00 0,00 91.715,00 1.828,00 89.887,00 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 110.000,00 0,00 110.000,00 19.000,00 91.000,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.065.000,00 0,00 3.065.000,00 2.522.120,22 542.879,78 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.498.802,90 0,00 25.498.802,90 15.726.637,19 9.772.165,71 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 27.120,52 0,00 27.120,52 27.120,52 0,00 40000000 CAPITAL 1.695.221,00 0,00 1.695.221,00 5.076,80 1.690.144,20 44000000 INVESTIMENTOS 1.695.221,00 0,00 1.695.221,00 5.076,80 1.690.144,20 44900000 Aplicações Diretas 1.695.221,00 0,00 1.695.221,00 5.076,80 1.690.144,20 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.695.221,00 0,00 1.695.221,00 5.076,80 1.690.144,20 DA UO 11602 818.978.603,92 0,00 818.978.603,92 783.802.195,57 35.176.408,35 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 21 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 20.237.031,82 0,00 20.237.031,82 9.538.057,35 10.698.974,47 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.342.572,93 0,00 10.342.572,93 5.013.958,00 5.328.614,93 31900000 Aplicações Diretas 9.455.162,93 0,00 9.455.162,93 4.268.648,37 5.186.514,56 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.187.287,72 0,00 8.187.287,72 3.800.599,35 4.386.688,37 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 997.843,94 0,00 997.843,94 391.429,38 606.414,56 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 114.515,39 0,00 114.515,39 13.582,79 100.932,60 94.615,88 0,00 94.615,88 35.290,84 59.325,04 60.900,00 0,00 60.900,00 27.746,01 33.153,99 887.410,00 0,00 887.410,00 745.309,63 142.100,37 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 887.410,00 0,00 887.410,00 745.309,63 142.100,37 33000000 OUTRAS S CORRENTES 9.894.458,89 0,00 9.894.458,89 4.524.099,35 5.370.359,54 33200000 Transferências à União 81.484,32 0,00 81.484,32 0,00 81.484,32 33203900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 61.574,32 0,00 61.574,32 0,00 61.574,32 33209300 INDENIZACOES E RESTITUICOES -6.000,00 0,00-6.000,00 0,00-6.000,00 33400000 Transferências a Municípios 1.602.872,76 0,00 1.602.872,76 680.955,38 921.917,38 33403000 MATERIAL DE CONSUMO 11.591,21 0,00 11.591,21 309.478,71-297.887,50 33403600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 204.563,55 0,00 204.563,55 62.350,50 142.213,05 634.058,41 0,00 634.058,41 309.126,17 324.932,24 1.483.188,47 0,00 1.483.188,47 430.900,00 1.052.288,47 33501400 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 18.568,00 0,00 18.568,00 0,00 18.568,00 33503000 MATERIAL DE CONSUMO -4.339.039,46 0,00-4.339.039,46 111.400,00-4.450.439,46 33503300 PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO -272.538,54 0,00-272.538,54 0,00-272.538,54 33503500 SERVICOS DE CONSULTORIA 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - -487.697,06 0,00-487.697,06 0,00-487.697,06-10.395.375,87 0,00-10.395.375,87 319.500,00-10.714.875,87 33900000 Aplicações Diretas 6.248.314,05 0,00 6.248.314,05 3.143.725,02 3.104.589,03 33901400 DIARIAS - CIVIL 840.209,69 0,00 840.209,69 276.235,00 563.974,69 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 842.018,32 0,00 842.018,32 400.141,29 441.877,03 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 164.646,87 0,00 164.646,87 45.238,21 119.408,66 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 237.500,00 0,00 237.500,00 0,00 237.500,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 105.430,04 0,00 105.430,04 83.532,00 21.898,04 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 574.055,19 0,00 574.055,19 430.212,59 143.842,60 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.292.040,69 0,00 3.292.040,69 1.737.821,56 1.554.219,13 12.693,19 0,00 12.693,19 5.510,03 7.183,16 10.200,00 0,00 10.200,00 1.099,28 9.100,72 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 169.520,06 0,00 169.520,06 163.935,06 5.585,00 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 478.599,29 0,00 478.599,29 268.518,95 210.080,34 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 187.776,23 0,00 187.776,23 140.068,08 47.708,15 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.200,00 0,00 7.200,00 4.992,81 2.207,19 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 277.623,06 0,00 277.623,06 123.458,06 154.165,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 40000000 CAPITAL 17.278.015,17 0,00 17.278.015,17 11.656.783,71 5.621.231,46 44000000 INVESTIMENTOS 17.278.015,17 0,00 17.278.015,17 11.656.783,71 5.621.231,46 44200000 Transferências à União 608.464,00 0,00 608.464,00 608.464,00 0,00 44205100 OBRAS E INSTALACOES 449.784,00 0,00 449.784,00 449.784,00 0,00 44205200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 158.680,00 0,00 158.680,00 158.680,00 0,00 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 22 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural Exercício de 2010 44400000 Transferências a Municípios 1.610.279,41 0,00 1.610.279,41 856.226,88 754.052,53 44405100 OBRAS E INSTALACOES 724.261,69 0,00 724.261,69 298.357,69 425.904,00 44405200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos -241.732,28 0,00-241.732,28 557.869,19-799.601,47 399.422,00 0,00 399.422,00 59.100,00 340.322,00 44505100 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -9.611.907,34 0,00-9.611.907,34 59.100,00-9.671.007,34 44900000 Aplicações Diretas 14.638.106,76 0,00 14.638.106,76 10.132.992,83 4.505.113,93 44905100 OBRAS E INSTALACOES 4.082.709,03 0,00 4.082.709,03 3.541.072,17 541.636,86 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.555.397,73 0,00 10.555.397,73 6.591.920,66 3.963.477,07 DA UO 12101 37.515.046,99 0,00 37.515.046,99 21.194.841,06 16.320.205,93 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 23 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 12301 - Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 20.651.061,38 0,00 20.651.061,38 13.611.546,01 7.039.515,37 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.321.404,58 0,00 6.321.404,58 5.579.061,34 742.343,24 31900000 Aplicações Diretas 5.420.851,58 0,00 5.420.851,58 4.785.659,82 635.191,76 31900900 SALARIO FAMILIA 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00 2.160,00 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.534.966,00 0,00 4.534.966,00 4.494.208,81 40.757,19 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 721.211,00 0,00 721.211,00 172.825,18 548.385,82 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 31911100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00 7.500,00 22.500,00 96.516,58 0,00 96.516,58 84.020,73 12.495,85 35.998,00 0,00 35.998,00 27.105,10 8.892,90 900.553,00 0,00 900.553,00 793.401,52 107.151,48-3.190.649,28 0,00-3.190.649,28 0,00-3.190.649,28 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 828.553,00 0,00 828.553,00 793.401,52 35.151,48 33000000 OUTRAS S CORRENTES 14.329.656,80 0,00 14.329.656,80 8.032.484,67 6.297.172,13 33900000 Aplicações Diretas 13.881.127,80 0,00 13.881.127,80 7.832.655,75 6.048.472,05 33901000 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 33901400 DIARIAS - CIVIL 1.827.065,00 0,00 1.827.065,00 451.985,00 1.375.080,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 665.406,20 0,00 665.406,20 76.482,26 588.923,94 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 39.900,00 0,00 39.900,00 3.885,13 36.014,87 40.000,00 0,00 40.000,00 19.752,58 20.247,42 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 318.600,00 0,00 318.600,00 0,00 318.600,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 29.510,00 0,00 29.510,00 23.000,00 6.510,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 376.969,00 0,00 376.969,00 266.987,91 109.981,09 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 10.095.553,60 0,00 10.095.553,60 6.776.352,50 3.319.201,10 220.624,00 0,00 220.624,00 208.815,23 11.808,77 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 10.000,00 1.530,32 8.469,68 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 11.500,00 0,00 11.500,00 3.864,82 7.635,18 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 448.529,00 0,00 448.529,00 199.828,92 248.700,08 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 215.000,00 0,00 215.000,00 103.404,32 111.595,68 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.000,00 0,00 7.000,00 1.911,35 5.088,65 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 223.529,00 0,00 223.529,00 92.008,31 131.520,69 3.000,00 0,00 3.000,00 2.504,94 495,06 40000000 CAPITAL 2.325.023,90 0,00 2.325.023,90 4.868.657,17-2.543.633,27 44000000 INVESTIMENTOS 12.660.451,20 0,00 12.660.451,20 4.868.657,17 7.791.794,03 44900000 Aplicações Diretas 12.660.451,20 0,00 12.660.451,20 4.868.657,17 7.791.794,03 44905100 OBRAS E INSTALACOES 9.230.451,20 0,00 9.230.451,20 4.777.288,34 4.453.162,86 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.430.000,00 0,00 3.430.000,00 91.368,83 3.338.631,17 45000000 INVERSOES FINANCEIRAS -10.335.427,30 0,00-10.335.427,30 0,00-10.335.427,30 45900000 Aplicações Diretas -10.335.427,30 0,00-10.335.427,30 0,00-10.335.427,30 45906100 AQUISICAO DE IMOVEIS 266.000,00 0,00 266.000,00 0,00 266.000,00 DA UO 12301 22.976.085,28 0,00 22.976.085,28 18.480.203,18 4.495.882,10 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 24 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 12302 - Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 78.102.825,32 10.000,00 78.112.825,32 63.678.176,37 14.434.648,95 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.957.909,37 0,00 55.957.909,37 46.346.663,67 9.611.245,70 31900000 Aplicações Diretas 48.639.659,96 0,00 48.639.659,96 39.186.586,99 9.453.072,97 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.327.747,75 0,00 3.327.747,75 3.177.915,86 149.831,89 31900900 SALARIO FAMILIA 27,24 0,00 27,24 27,24 0,00 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.325.553,75 0,00 39.325.553,75 30.641.213,01 8.684.340,74 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 1.091.651,54 0,00 1.091.651,54 681.186,74 410.464,80 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.453.100,00 0,00 1.453.100,00 1.379.793,44 73.306,56 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 2.702.237,83 0,00 2.702.237,83 2.692.586,87 9.650,96 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 606.341,85 0,00 606.341,85 551.324,94 55.016,91 133.000,00 0,00 133.000,00 62.538,89 70.461,11 7.318.249,41 0,00 7.318.249,41 7.160.076,68 158.172,73 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 7.230.029,35 0,00 7.230.029,35 7.071.856,72 158.172,63 31919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES -10.097,62 0,00-10.097,62 88.219,96-98.317,58 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 32900000 Aplicações Diretas 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 33000000 OUTRAS S CORRENTES 22.144.915,95 0,00 22.144.915,95 17.331.512,70 4.813.403,25 33200000 Transferências à União 873.617,66 0,00 873.617,66 871.617,66 2.000,00 33203900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 873.617,66 0,00 873.617,66 871.617,66 2.000,00 52.000,00 0,00 52.000,00 50.412,61 1.587,39 52.000,00 0,00 52.000,00 50.412,61 1.587,39 33900000 Aplicações Diretas 17.911.235,72 0,00 17.911.235,72 13.911.362,30 3.999.873,42 33901400 DIARIAS - CIVIL 4.604.236,28 0,00 4.604.236,28 3.468.636,20 1.135.600,08 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.935.348,24 0,00 1.935.348,24 1.421.842,59 513.505,65 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 970.239,54 0,00 970.239,54 785.457,14 184.782,40 1.005.605,28 0,00 1.005.605,28 801.297,51 204.307,77 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.494.000,00 0,00 1.494.000,00 1.243.488,88 250.511,12 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 6.581.806,59 0,00 6.581.806,59 4.968.016,55 1.613.790,04 820.308,00 0,00 820.308,00 760.308,00 60.000,00 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 8.189,44 0,00 8.189,44 8.189,44 0,00 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 457.707,37 0,00 457.707,37 429.964,29 27.743,08 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 33.794,98 0,00 33.794,98 24.161,70 9.633,28 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 3.308.062,57 0,00 3.308.062,57 2.498.120,13 809.942,44 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 2.028.157,24 0,00 2.028.157,24 1.716.754,42 311.402,82 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.500,00 0,00 12.500,00 12.102,40 397,60 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 965.964,34 0,00 965.964,34 519.915,16 446.049,18 56.961,89 0,00 56.961,89 46.778,81 10.183,08 244.479,10 0,00 244.479,10 202.569,34 41.909,76 40000000 CAPITAL 3.585.770,02 5.000,00 3.590.770,02 3.110.955,00 479.815,02 44000000 INVESTIMENTOS 3.585.770,02 0,00 3.585.770,02 3.109.755,00 476.015,02 44900000 Aplicações Diretas 3.585.770,02 0,00 3.585.770,02 3.109.755,00 476.015,02 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.585.770,02 0,00 3.585.770,02 3.109.755,00 476.015,02 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 5.000,00 5.000,00 1.200,00 3.800,00 46900000 Aplicações Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00 1.200,00 3.800,00 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,00 5.000,00 5.000,00 1.200,00 3.800,00 DA UO 12302 81.688.595,34 15.000,00 81.703.595,34 66.789.131,37 14.914.463,97 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 25 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 42.620.001,67 0,00 42.620.001,67 34.300.353,25 8.319.648,42 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.391.053,01 0,00 28.391.053,01 27.664.522,81 726.530,20 31900000 Aplicações Diretas 28.391.053,01 0,00 28.391.053,01 27.664.522,81 726.530,20 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.786.989,00 0,00 1.786.989,00 1.431.596,20 355.392,80 19.127.756,00 0,00 19.127.756,00 19.047.853,67 79.902,33 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 6.945.441,00 0,00 6.945.441,00 6.911.575,83 33.865,17 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31903400 OUTRAS S DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 9.900,00 0,00 9.900,00 8.130,00 1.770,00 101.118,55 0,00 101.118,55 82.102,13 19.016,42 24.087,46 0,00 24.087,46 24.087,46 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 132.280,64 67.719,36 195.761,00 0,00 195.761,00 26.896,88 168.864,12 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA -128.184,12 0,00-128.184,12 457.850,05-586.034,17 32900000 Aplicações Diretas -128.184,12 0,00-128.184,12 457.850,05-586.034,17 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO -80.815,66 0,00-80.815,66 457.850,05-538.665,71 33000000 OUTRAS S CORRENTES 14.357.132,78 0,00 14.357.132,78 6.177.980,39 8.179.152,39 33200000 Transferências à União 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 33209300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 33900000 Aplicações Diretas 11.293.706,75 0,00 11.293.706,75 4.457.816,04 6.835.890,71 33901400 DIARIAS - CIVIL 1.911.060,00 0,00 1.911.060,00 588.600,00 1.322.460,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3.578.015,30 0,00 3.578.015,30 1.334.286,22 2.243.729,08 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 194.152,00 0,00 194.152,00 38.977,30 155.174,70 245.720,00 0,00 245.720,00 111.078,48 134.641,52 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 289.274,80 0,00 289.274,80 103.369,66 185.905,14 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 4.214.202,94 0,00 4.214.202,94 1.664.553,40 2.549.649,54 472.068,45 0,00 472.068,45 384.556,41 87.512,04 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 201.598,00 0,00 201.598,00 64.888,31 136.709,69 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 54.946,89 0,00 54.946,89 41.251,69 13.695,20 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 132.668,37 0,00 132.668,37 126.254,57 6.413,80 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 3.057.426,03 0,00 3.057.426,03 1.720.164,35 1.337.261,68 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 2.410.270,00 0,00 2.410.270,00 1.385.055,89 1.025.214,11 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 39.307,00 0,00 39.307,00 12.444,94 26.862,06 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 525.663,00 0,00 525.663,00 247.195,43 278.467,57 10.536,03 0,00 10.536,03 6.406,97 4.129,06 71.650,00 0,00 71.650,00 69.061,12 2.588,88 40000000 CAPITAL 15.094.054,59 0,00 15.094.054,59 1.546.701,55 13.547.353,04 44000000 INVESTIMENTOS 18.496.639,00 0,00 18.496.639,00 1.232.310,23 17.264.328,77 44400000 Transferências a Municípios 629.263,00 0,00 629.263,00 0,00 629.263,00 44405100 OBRAS E INSTALACOES 629.263,00 0,00 629.263,00 0,00 629.263,00 44900000 Aplicações Diretas 17.867.376,00 0,00 17.867.376,00 1.232.310,23 16.635.065,77 44903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.771.985,00 0,00 1.771.985,00 0,00 1.771.985,00 44905100 OBRAS E INSTALACOES 2.615.452,00 0,00 2.615.452,00 181.112,36 2.434.339,64 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.479.939,00 0,00 13.479.939,00 1.051.197,87 12.428.741,13 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA -3.402.584,41 0,00-3.402.584,41 314.391,32-3.716.975,73 46900000 Aplicações Diretas -3.402.584,41 0,00-3.402.584,41 314.391,32-3.716.975,73 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO -3.602.584,41 0,00-3.602.584,41 314.391,32-3.916.975,73 46909100 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 DA UO 12501 57.714.056,26 0,00 57.714.056,26 35.847.054,80 21.867.001,46 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 26 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 12601 - Fundo Agrário do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 40000000 CAPITAL 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 44400000 Transferências a Municípios 673.300,00 0,00 673.300,00 0,00 673.300,00 44405200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 673.300,00 0,00 673.300,00 0,00 673.300,00 826.700,00 0,00 826.700,00 0,00 826.700,00 826.700,00 0,00 826.700,00 0,00 826.700,00 DA UO 12601 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 27 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 13101 - Secretaria de Estado de Comunicação Social Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 32.494.723,31 0,00 32.494.723,31 30.982.847,67 1.511.875,64 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.385.136,78 0,00 2.385.136,78 2.061.061,72 324.075,06 31900000 Aplicações Diretas 2.244.373,78 0,00 2.244.373,78 2.013.125,06 231.248,72 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.800.796,00 0,00 1.800.796,00 1.634.415,81 166.380,19 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 347.077,12 0,00 347.077,12 289.449,39 57.627,73 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 28.583,00 0,00 28.583,00 28.582,79 0,21 23.542,28 0,00 23.542,28 16.302,01 7.240,27 44.375,38 0,00 44.375,38 44.375,06 0,32 140.763,00 0,00 140.763,00 47.936,66 92.826,34 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 140.763,00 0,00 140.763,00 47.936,66 92.826,34 33000000 OUTRAS S CORRENTES 30.109.586,53 0,00 30.109.586,53 28.921.785,95 1.187.800,58 33900000 Aplicações Diretas 29.599.222,89 0,00 29.599.222,89 28.635.816,36 963.406,53 33901000 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 33901400 DIARIAS - CIVIL 225.500,00 0,00 225.500,00 215.559,00 9.941,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 488.000,00 0,00 488.000,00 97.268,57 390.731,43 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 130.000,00 0,00 130.000,00 59.934,91 70.065,09 8.400,00 0,00 8.400,00 3.700,00 4.700,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 21.066,89 0,00 21.066,89 18.522,34 2.544,55 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 28.722.080,00 0,00 28.722.080,00 28.238.515,54 483.564,46 1.600,00 0,00 1.600,00 740,00 860,00 1.576,00 0,00 1.576,00 1.576,00 0,00 510.363,64 0,00 510.363,64 285.969,59 224.394,05 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 0,00 160.000,00 93.084,12 66.915,88 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.000,00 0,00 15.000,00 3.178,24 11.821,76 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 333.874,40 0,00 333.874,40 188.995,99 144.878,41 1.000,00 0,00 1.000,00 222,00 778,00 489,24 0,00 489,24 489,24 0,00 40000000 CAPITAL 327.000,00 0,00 327.000,00 24.360,65 302.639,35 44000000 INVESTIMENTOS 327.000,00 0,00 327.000,00 24.360,65 302.639,35 44900000 Aplicações Diretas 327.000,00 0,00 327.000,00 24.360,65 302.639,35 44905100 OBRAS E INSTALACOES 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 315.000,00 0,00 315.000,00 24.360,65 290.639,35 DA UO 13101 32.821.723,31 0,00 32.821.723,31 31.007.208,32 1.814.514,99 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 28 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 14101 - Secretaria de Estado de Educação Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 1.226.046.177,92 6.564.875,61 1.232.611.053,53 1.121.023.829,89 111.587.223,64 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 969.145.361,69 6.402.875,61 975.548.237,30 927.720.046,30 47.828.191,00 31900000 Aplicações Diretas 797.930.751,45 6.402.875,61 804.333.627,06 758.640.740,05 45.692.887,01 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 223.817.656,06 0,00 223.817.656,06 216.287.757,43 7.529.898,63 31900900 SALARIO FAMILIA 36.886,44 0,00 36.886,44 32.118,75 4.767,69 31901000 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 190.702,19 0,00 190.702,19 0,00 190.702,19 488.943.559,83 0,00 488.943.559,83 455.977.167,98 32.966.391,85 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 48.244.500,40 0,00 48.244.500,40 46.956.500,40 1.288.000,00 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.308.082,81 0,00 5.308.082,81 5.270.493,01 37.589,80 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 6.402.875,61 6.402.875,61 6.402.875,61 0,00 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 7.649.706,13 0,00 7.649.706,13 7.383.684,06 266.022,07 23.739.657,59 0,00 23.739.657,59 20.330.142,81 3.409.514,78 171.214.610,24 0,00 171.214.610,24 169.079.306,25 2.135.303,99 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 171.078.131,11 0,00 171.078.131,11 168.968.274,71 2.109.856,40 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 136.479,13 0,00 136.479,13 111.031,54 25.447,59 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 162.000,00 162.000,00 111.845,32 50.154,68 32900000 Aplicações Diretas 0,00 162.000,00 162.000,00 111.845,32 50.154,68 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 162.000,00 162.000,00 111.845,32 50.154,68 33000000 OUTRAS S CORRENTES 256.900.816,23 0,00 256.900.816,23 3.867.266,64 253.033.549,59 33400000 Transferências a Municípios 51.485.214,00 0,00 51.485.214,00 41.240.843,83 10.244.370,17 33403000 MATERIAL DE CONSUMO 674.350,00 0,00 674.350,00 655.000,00 19.350,00 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 240.000,00 0,00 240.000,00 70.000,00 170.000,00 33404100 CONTRIBUICOES 29.100.615,51 0,00 29.100.615,51 40.515.843,83-11.415.228,32 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 78.901.835,97 0,00 78.901.835,97 68.181.785,38 10.720.050,59 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 36.379.763,52 0,00 36.379.763,52 31.389.945,83 4.989.817,69 33503300 PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO 20.700,00 0,00 20.700,00 20.700,00 0,00 33503500 SERVICOS DE CONSULTORIA 13.400,00 0,00 13.400,00 13.400,00 0,00 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.018.301,88 0,00 1.018.301,88 873.085,22 145.216,66 33504100 CONTRIBUICOES 41.469.670,57 0,00 41.469.670,57 35.884.654,33 5.585.016,24 33900000 Aplicações Diretas 118.081.197,83 0,00 118.081.197,83 76.334.506,91 41.746.690,92 33901400 DIARIAS - CIVIL 6.678.002,42 0,00 6.678.002,42 2.621.527,85 4.056.474,57 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 9.200.424,20 0,00 9.200.424,20 2.882.340,25 6.318.083,95 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVASE OUTRAS 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4.280.470,47 0,00 4.280.470,47 1.710.612,38 2.569.858,09 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 864.317,00 0,00 864.317,00 142.414,80 721.902,20 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.117.228,42 0,00 4.117.228,42 2.408.649,84 1.708.578,58 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.511.675,14 0,00 7.511.675,14 5.315.552,17 2.196.122,97 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 77.260.633,95 0,00 77.260.633,95 54.140.931,34 23.119.702,61 730.651,46 0,00 730.651,46 165.626,07 565.025,39 336.691,99 0,00 336.691,99 326.656,39 10.035,60 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.081.102,78 0,00 7.081.102,78 6.620.195,82 460.906,96 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 8.432.568,43 0,00 8.432.568,43 3.867.266,64 4.565.301,79 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 1.238.406,29 0,00 1.238.406,29 1.236.500,57 1.905,72 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 70.373,00 0,00 70.373,00 48.139,37 22.233,63 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 7.103.415,69 0,00 7.103.415,69 2.272.895,57 4.830.520,12 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 29 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 14101 - Secretaria de Estado de Educação Exercício de 2010 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 10.373,45 0,00 10.373,45 0,00 10.373,45 40000000 CAPITAL 233.916.968,24 0,00 233.916.968,24 144.417.873,48 89.499.094,76 44000000 INVESTIMENTOS 233.916.968,24 0,00 233.916.968,24 144.417.873,48 89.499.094,76 44400000 Transferências a Municípios 7.418.700,47 0,00 7.418.700,47 2.298.385,77 5.120.314,70 44405100 OBRAS E INSTALACOES 6.837.606,73 0,00 6.837.606,73 2.203.338,34 4.634.268,39 44409200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 194.411,54 0,00 194.411,54 47.153,60 147.257,94 44409300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 47.893,83 0,00 47.893,83 47.893,83 0,00 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.929.626,63 0,00 13.929.626,63 5.684.822,09 8.244.804,54 13.929.626,63 0,00 13.929.626,63 5.684.822,09 8.244.804,54 44900000 Aplicações Diretas 212.568.641,14 0,00 212.568.641,14 136.434.665,62 76.133.975,52 44905100 OBRAS E INSTALACOES 121.887.742,30 0,00 121.887.742,30 55.518.532,21 66.369.210,09 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 89.505.549,22 0,00 89.505.549,22 80.642.258,98 8.863.290,24 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 70.752,47 0,00 70.752,47 0,00 70.752,47 44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 273.874,43 0,00 273.874,43 273.874,43 0,00 DA UO 14101 1.459.963.146,16 6.564.875,61 1.466.528.021,77 1.265.441.703,37 201.086.318,40 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 30 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 15101 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 3.880.169,27 0,00 3.880.169,27 3.086.692,18 793.477,09 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.669.666,74 0,00 2.669.666,74 2.192.620,79 477.045,95 31400000 Transferências a Municípios 17.677,00 0,00 17.677,00 0,00 17.677,00 31401100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.677,00 0,00 17.677,00 0,00 17.677,00 31900000 Aplicações Diretas 2.328.989,74 0,00 2.328.989,74 1.900.180,34 428.809,40 31900300 PENSOES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 31901000 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 1.784.924,24 0,00 1.784.924,24 1.712.294,08 72.630,16 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 200.000,00 0,00 200.000,00 111.258,47 88.741,53 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 100.000,00 0,00 100.000,00 36.568,73 63.431,27 49.065,50 0,00 49.065,50 33.934,38 15.131,12 82.000,00 0,00 82.000,00 6.124,68 75.875,32 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00 323.000,00 0,00 323.000,00 292.440,45 30.559,55 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 280.000,00 0,00 280.000,00 249.996,22 30.003,78 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 43.000,00 0,00 43.000,00 42.444,23 555,77 33000000 OUTRAS S CORRENTES 1.210.502,53 0,00 1.210.502,53 894.071,39 316.431,14 33900000 Aplicações Diretas 895.851,00 0,00 895.851,00 693.357,65 202.493,35 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 100.000,00 26.941,88 73.058,12 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 211.431,00 0,00 211.431,00 182.494,82 28.936,18 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 547.720,00 0,00 547.720,00 475.262,24 72.457,76 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 10.200,00 0,00 10.200,00 8.658,71 1.541,29 314.651,53 0,00 314.651,53 200.713,74 113.937,79 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 80.333,00 0,00 80.333,00 76.753,28 3.579,72 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 30.000,00 0,00 30.000,00 13.946,36 16.053,64 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 202.919,00 0,00 202.919,00 108.614,57 94.304,43 1.399,53 0,00 1.399,53 1.399,53 0,00 DA UO 15101 3.880.169,27 0,00 3.880.169,27 3.086.692,18 793.477,09 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 31 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 15.546.330,04 0,00 15.546.330,04 9.406.940,70 6.139.389,34 33000000 OUTRAS S CORRENTES 15.546.330,04 0,00 15.546.330,04 9.406.940,70 6.139.389,34 33400000 Transferências a Municípios 3.112.145,00 0,00 3.112.145,00 788.100,60 2.324.044,40 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.112.145,00 0,00 3.112.145,00 788.100,60 2.324.044,40 5.265.667,00 0,00 5.265.667,00 4.613.942,77 651.724,23 5.265.667,00 0,00 5.265.667,00 4.613.942,77 651.724,23 33900000 Aplicações Diretas 6.988.418,04 0,00 6.988.418,04 3.974.922,74 3.013.495,30 33901400 DIARIAS - CIVIL 326.453,00 0,00 326.453,00 255.120,00 71.333,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 686.031,00 0,00 686.031,00 276.760,83 409.270,17 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVASE OUTRAS 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 365.000,00 0,00 365.000,00 266.803,40 98.196,60 100.000,00 0,00 100.000,00 2.112,00 97.888,00 987.305,00 0,00 987.305,00 509.935,80 477.369,20 662.210,00 0,00 662.210,00 479.800,00 182.410,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 201.989,04 0,00 201.989,04 191.568,14 10.420,90 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.368.250,00 0,00 1.368.250,00 805.835,14 562.414,86 134.840,00 0,00 134.840,00 102.141,55 32.698,45 2.150.400,00 0,00 2.150.400,00 1.082.700,00 1.067.700,00 3.440,00 0,00 3.440,00 0,00 3.440,00 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.500,00 0,00 2.500,00 2.145,88 354,12 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 180.100,00 0,00 180.100,00 29.974,59 150.125,41 180.100,00 0,00 180.100,00 29.974,59 150.125,41 40000000 CAPITAL 5.095.401,04 0,00 5.095.401,04 2.437.832,63 2.657.568,41 44000000 INVESTIMENTOS 5.095.401,04 0,00 5.095.401,04 2.437.832,63 2.657.568,41 44400000 Transferências a Municípios 3.520.831,71 0,00 3.520.831,71 1.736.029,81 1.784.801,90 44403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.690,00 0,00 4.690,00 0,00 4.690,00 44405100 OBRAS E INSTALACOES 3.516.141,71 0,00 3.516.141,71 1.736.029,81 1.780.111,90 44900000 Aplicações Diretas 1.574.569,33 0,00 1.574.569,33 701.802,82 872.766,51 44905100 OBRAS E INSTALACOES 1.549.069,33 0,00 1.549.069,33 693.087,12 855.982,21 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.500,00 0,00 25.500,00 8.715,70 16.784,30 DA UO 15601 20.641.731,08 0,00 20.641.731,08 11.844.773,33 8.796.957,75 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 32 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 16101 - Secretaria de Estado de Fazenda Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 370.340.931,34 0,00 370.340.931,34 303.212.646,32 67.128.285,02 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 370.270.931,34 0,00 370.270.931,34 303.212.646,32 67.058.285,02 31900000 Aplicações Diretas 299.381.229,90 0,00 299.381.229,90 241.028.408,96 58.352.820,94 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 173.905.927,72 0,00 173.905.927,72 171.524.560,20 2.381.367,52 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 48.444.150,29 0,00 48.444.150,29 558.474,48 47.885.675,81 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31903400 OUTRAS S DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO 3.720.000,00 0,00 3.720.000,00 3.466.657,31 253.342,69 19.306.037,28 0,00 19.306.037,28 17.781.858,20 1.524.179,08 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 1.800,00 0,00 1.800,00 1.521,84 278,16 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 37.647.214,61 0,00 37.647.214,61 35.381.882,33 2.265.332,28 240.000,00 0,00 240.000,00 129.150,88 110.849,12 16.116.100,00 0,00 16.116.100,00 12.184.303,72 3.931.796,28 70.889.701,44 0,00 70.889.701,44 62.184.237,36 8.705.464,08 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 70.889.701,44 0,00 70.889.701,44 62.184.237,36 8.705.464,08 33000000 OUTRAS S CORRENTES 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 33900000 Aplicações Diretas 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 33901000 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 DA UO 16101 370.340.931,34 0,00 370.340.931,34 303.212.646,32 67.128.285,02 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 33 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 16601 - Fundo de Gestão Fazendária Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 171.157.111,57 0,00 171.157.111,57 100.740.416,71 70.416.694,86 33000000 OUTRAS S CORRENTES 171.157.111,57 0,00 171.157.111,57 40.000,00 171.117.111,57 33900000 Aplicações Diretas 158.910.619,14 0,00 158.910.619,14 90.889.660,86 68.020.958,28 33901400 DIARIAS - CIVIL 3.551.952,02 0,00 3.551.952,02 1.992.214,00 1.559.738,02 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 4.041.190,39 0,00 4.041.190,39 1.631.117,48 2.410.072,91 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVASE OUTRAS 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 29.435,00 0,00 29.435,00 12.474,60 16.960,40 13.200,00 0,00 13.200,00 12.256,80 943,20 1.800.302,80 0,00 1.800.302,80 474.177,10 1.326.125,70 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.571.538,93 0,00 5.571.538,93 413.247,70 5.158.291,23 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 848.926,90 0,00 848.926,90 498.182,92 350.743,98 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.411.096,67 0,00 13.411.096,67 10.890.757,67 2.520.339,00 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 64.167.742,91 0,00 64.167.742,91 31.430.222,48 32.737.520,43 1.459.991,65 0,00 1.459.991,65 1.239.782,06 220.209,59 7.853.371,87 0,00 7.853.371,87 7.701.419,43 151.952,44 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 56.161.870,00 0,00 56.161.870,00 34.593.808,62 21.568.061,38 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 12.246.492,43 0,00 12.246.492,43 5.510.330,39 6.736.162,04 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 1.005.535,00 0,00 1.005.535,00 809.329,28 196.205,72 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.180,00 0,00 37.180,00 24.624,17 12.555,83 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 11.155.852,30 0,00 11.155.852,30 4.644.566,05 6.511.286,25 24.497,13 0,00 24.497,13 15.610,12 8.887,01 23.428,00 0,00 23.428,00 16.200,77 7.227,23 40000000 CAPITAL 38.073.342,34 5.796.000,00 43.869.342,34 11.808.049,99 32.061.292,35 44000000 INVESTIMENTOS 38.073.342,34 5.796.000,00 43.869.342,34 11.808.049,99 32.061.292,35 44900000 Aplicações Diretas 38.073.342,34 5.796.000,00 43.869.342,34 11.808.049,99 32.061.292,35 44901400 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 189.000,00 0,00 189.000,00 0,00 189.000,00 44903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 692.582,40 0,00 692.582,40 692.582,40 0,00 44903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.167.700,00 0,00 3.167.700,00 0,00 3.167.700,00 44905100 OBRAS E INSTALACOES 19.963.099,70 3.414.836,06 23.377.935,76 4.850.038,12 18.527.897,64 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 14.052.306,24 0,00 14.052.306,24 6.256.776,70 7.795.529,54 8.654,00 0,00 8.654,00 8.652,77 1,23 DA UO 16601 209.230.453,91 5.796.000,00 215.026.453,91 112.548.466,70 102.477.987,21 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 34 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 17101 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 23.308.552,54 0,00 23.308.552,54 13.460.036,68 9.848.515,86 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.179.493,00 0,00 4.179.493,00 3.851.018,17 328.474,83 31900000 Aplicações Diretas 3.813.418,00 0,00 3.813.418,00 3.511.405,11 302.012,89 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.215.000,00 0,00 3.215.000,00 3.069.180,92 145.819,08 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 452.400,00 0,00 452.400,00 319.291,12 133.108,88 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 92.017,00 0,00 92.017,00 72.165,58 19.851,42 31.500,00 0,00 31.500,00 30.811,24 688,76 22.501,00 0,00 22.501,00 19.956,25 2.544,75 366.075,00 0,00 366.075,00 339.613,06 26.461,94 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 366.075,00 0,00 366.075,00 339.613,06 26.461,94 33000000 OUTRAS S CORRENTES 19.129.059,54 0,00 19.129.059,54 9.418.927,24 9.710.132,30 33200000 Transferências à União 1.826.000,00 0,00 1.826.000,00 1.078.000,00 748.000,00 33203900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.826.000,00 0,00 1.826.000,00 1.078.000,00 748.000,00 33400000 Transferências a Municípios 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 3.715.725,00 0,00 3.715.725,00 3.135.125,00 580.600,00 3.715.725,00 0,00 3.715.725,00 3.135.125,00 580.600,00 33900000 Aplicações Diretas 12.677.837,94 0,00 12.677.837,94 4.887.355,88 7.790.482,06 33901400 DIARIAS - CIVIL 301.740,00 0,00 301.740,00 118.530,81 183.209,19 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 712.245,00 0,00 712.245,00 132.683,61 579.561,39 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 269.000,00 0,00 269.000,00 36.730,66 232.269,34 86.000,00 0,00 86.000,00 9.100,00 76.900,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.080.843,20 0,00 1.080.843,20 394.529,10 686.314,10 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.120.493,18 0,00 10.120.493,18 4.138.005,08 5.982.488,10 84.600,00 0,00 84.600,00 36.473,13 48.126,87 22.587,56 0,00 22.587,56 20.974,49 1.613,07 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 329,00 0,00 329,00 329,00 0,00 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 879.496,60 0,00 879.496,60 288.446,36 591.050,24 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 170.602,00 0,00 170.602,00 91.185,12 79.416,88 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.288,00 0,00 6.288,00 6.288,00 0,00 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 700.258,00 0,00 700.258,00 190.091,27 510.166,73 2.300,00 0,00 2.300,00 1.455,54 844,46 48,60 0,00 48,60 48,60 0,00 40000000 CAPITAL 14.701.454,94 0,00 14.701.454,94 11.089.604,99 3.611.849,95 44000000 INVESTIMENTOS 14.701.454,94 0,00 14.701.454,94 11.089.604,99 3.611.849,95 44900000 Aplicações Diretas 14.701.454,94 0,00 14.701.454,94 11.089.604,99 3.611.849,95 44905100 OBRAS E INSTALACOES 14.160.839,94 0,00 14.160.839,94 10.972.304,32 3.188.535,62 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 540.615,00 0,00 540.615,00 117.300,67 423.314,33 DA UO 17101 38.010.007,48 0,00 38.010.007,48 24.549.641,67 13.460.365,81 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 35 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 17301 - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 7.410.190,26 0,00 7.410.190,26 4.478.276,91 2.931.913,35 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.741.636,00 0,00 2.741.636,00 2.162.212,39 579.423,61 31900000 Aplicações Diretas 2.425.495,00 0,00 2.425.495,00 1.962.967,66 462.527,34 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.664.500,00 0,00 1.664.500,00 1.355.905,46 308.594,54 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 285.100,00 0,00 285.100,00 173.844,98 111.255,02 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 440.000,00 0,00 440.000,00 414.384,00 25.616,00 11.400,00 0,00 11.400,00 4.586,82 6.813,18 31909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 9.495,00 0,00 9.495,00 0,00 9.495,00 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 15.000,00 0,00 15.000,00 14.246,40 753,60 316.141,00 0,00 316.141,00 199.244,73 116.896,27 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 312.480,00 0,00 312.480,00 199.244,73 113.235,27 31919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.661,00 0,00 3.661,00 0,00 3.661,00 33000000 OUTRAS S CORRENTES 4.668.554,26 0,00 4.668.554,26 56.092,14 4.612.462,12 33900000 Aplicações Diretas 4.177.569,26 0,00 4.177.569,26 2.215.004,35 1.962.564,91 33901400 DIARIAS - CIVIL 99.300,00 0,00 99.300,00 11.997,30 87.302,70 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 289.800,00 0,00 289.800,00 54.756,20 235.043,80 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 54.406,00 0,00 54.406,00 13.535,11 40.870,89 28.800,00 0,00 28.800,00 0,00 28.800,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 816.240,00 0,00 816.240,00 452.194,08 364.045,92 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.673.588,00 0,00 2.673.588,00 1.555.801,05 1.117.786,95 84.640,00 0,00 84.640,00 75.000,00 9.640,00 120.795,26 0,00 120.795,26 51.720,61 69.074,65 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 490.985,00 0,00 490.985,00 44.968,03 446.016,97 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 57.600,00 0,00 57.600,00 13.625,01 43.974,99 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.000,00 0,00 9.000,00 4.627,00 4.373,00 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 424.385,00 0,00 424.385,00 56.092,14 368.292,86 40000000 CAPITAL 1.077.530,00 0,00 1.077.530,00 183.249,75 894.280,25 44000000 INVESTIMENTOS 1.077.530,00 0,00 1.077.530,00 183.249,75 894.280,25 44900000 Aplicações Diretas 1.077.530,00 0,00 1.077.530,00 183.249,75 894.280,25 44905100 OBRAS E INSTALACOES 548.520,00 0,00 548.520,00 137.070,33 411.449,67 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 529.010,00 0,00 529.010,00 46.179,42 482.830,58 DA UO 17301 8.487.720,26 0,00 8.487.720,26 4.661.526,66 3.826.193,60 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 36 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 17302 - Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 15.181.723,50 0,00 15.181.723,50 10.619.442,71 4.562.280,79 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.053.856,12 0,00 5.053.856,12 4.646.878,44 406.977,68 31900000 Aplicações Diretas 4.262.160,10 0,00 4.262.160,10 3.879.624,24 382.535,86 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.802.888,00 0,00 3.802.888,00 3.702.573,57 100.314,43 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 166.400,00 0,00 166.400,00 34.459,59 131.940,41 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 11.000,00 0,00 11.000,00 8.453,70 2.546,30 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 218.974,10 0,00 218.974,10 109.475,10 109.499,00 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 32.795,00 0,00 32.795,00 24.662,28 8.132,72 30.103,00 0,00 30.103,00 0,00 30.103,00 791.696,02 0,00 791.696,02 767.254,20 24.441,82 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 791.696,02 0,00 791.696,02 767.254,20 24.441,82 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 20.100,00 0,00 20.100,00 0,00 20.100,00 32900000 Aplicações Diretas 20.100,00 0,00 20.100,00 0,00 20.100,00 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 20.100,00 0,00 20.100,00 0,00 20.100,00 33000000 OUTRAS S CORRENTES 10.107.767,38 0,00 10.107.767,38 5.972.564,27 4.135.203,11 33900000 Aplicações Diretas 9.182.930,38 0,00 9.182.930,38 5.638.364,81 3.544.565,57 33901400 DIARIAS - CIVIL 827.467,00 0,00 827.467,00 175.925,00 651.542,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 610.409,38 0,00 610.409,38 175.822,99 434.586,39 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 174.000,00 0,00 174.000,00 30.918,51 143.081,49 109.000,00 0,00 109.000,00 26.690,82 82.309,18 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.333.137,00 0,00 1.333.137,00 1.291.061,12 42.075,88 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.522.540,00 0,00 3.522.540,00 1.624.021,69 1.898.518,31 130.037,00 0,00 130.037,00 96.071,48 33.965,52 20.000,00 0,00 20.000,00 17.654,00 2.346,00 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.456.340,00 0,00 2.456.340,00 2.200.199,20 256.140,80 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 924.837,00 0,00 924.837,00 334.199,46 590.637,54 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 489.530,00 0,00 489.530,00 292.267,08 197.262,92 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 22.108,00 0,00 22.108,00 6.015,95 16.092,05 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 401.309,00 0,00 401.309,00 29.944,40 371.364,60 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00 1.890,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.972,03 4.027,97 40000000 CAPITAL 1.109.139,00 0,00 1.109.139,00 879.461,44 229.677,56 44000000 INVESTIMENTOS 1.073.007,00 0,00 1.073.007,00 843.351,40 229.655,60 44900000 Aplicações Diretas 1.073.007,00 0,00 1.073.007,00 843.351,40 229.655,60 44905100 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 876.007,00 0,00 876.007,00 666.377,04 209.629,96 177.000,00 0,00 177.000,00 176.974,36 25,64 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 36.132,00 0,00 36.132,00 36.110,04 21,96 46900000 Aplicações Diretas 36.132,00 0,00 36.132,00 36.110,04 21,96 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 36.132,00 0,00 36.132,00 36.110,04 21,96 DA UO 17302 16.290.862,50 0,00 16.290.862,50 11.498.904,15 4.791.958,35 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 37 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 24.399.308,45 0,00 24.399.308,45 16.795.922,77 7.603.385,68 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.919.825,84 0,00 10.919.825,84 9.130.983,61 1.788.842,23 31900000 Aplicações Diretas 10.919.825,84 0,00 10.919.825,84 9.130.983,61 1.788.842,23 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.463.977,00 0,00 7.463.977,00 6.235.729,68 1.228.247,32 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 2.337.019,00 0,00 2.337.019,00 2.152.781,74 184.237,26 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 400.020,00 0,00 400.020,00 286.445,46 113.574,54 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 231.624,84 0,00 231.624,84 173.759,03 57.865,81 487.185,00 0,00 487.185,00 282.267,70 204.917,30 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 368.495,01 0,00 368.495,01 201.555,52 166.939,49 32900000 Aplicações Diretas 368.495,01 0,00 368.495,01 201.555,52 166.939,49 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 368.495,01 0,00 368.495,01 201.555,52 166.939,49 33000000 OUTRAS S CORRENTES 13.110.987,60 0,00 13.110.987,60 7.463.383,64 5.647.603,96 33900000 Aplicações Diretas 12.729.659,60 0,00 12.729.659,60 7.337.536,63 5.392.122,97 33901400 DIARIAS - CIVIL 245.990,00 0,00 245.990,00 215.215,00 30.775,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 626.667,00 0,00 626.667,00 159.188,60 467.478,40 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 80.800,00 0,00 80.800,00 9.077,24 71.722,76 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 241.588,00 0,00 241.588,00 175.703,30 65.884,70 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 304.351,98 0,00 304.351,98 196.614,84 107.737,14 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.042.165,62 0,00 11.042.165,62 6.499.205,76 4.542.959,86 49.107,00 0,00 49.107,00 1.854,00 47.253,00 18.990,00 0,00 18.990,00 11.244,79 7.745,21 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 80.000,00 0,00 80.000,00 69.433,10 10.566,90 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 381.328,00 0,00 381.328,00 125.847,01 255.480,99 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 149.132,00 0,00 149.132,00 99.169,70 49.962,30 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.500,00 0,00 7.500,00 3.324,92 4.175,08 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 222.695,00 0,00 222.695,00 22.048,89 200.646,11 2.001,00 0,00 2.001,00 1.303,50 697,50 40000000 CAPITAL 1.881.922,99 0,00 1.881.922,99 1.442.108,17 439.814,82 44000000 INVESTIMENTOS 484.423,00 0,00 484.423,00 65.526,52 418.896,48 44900000 Aplicações Diretas 484.423,00 0,00 484.423,00 65.526,52 418.896,48 44905100 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00 0,00 40.000,00 11.448,70 28.551,30 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 444.423,00 0,00 444.423,00 54.077,82 390.345,18 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.397.499,99 0,00 1.397.499,99 1.376.581,65 20.918,34 46900000 Aplicações Diretas 1.397.499,99 0,00 1.397.499,99 1.376.581,65 20.918,34 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.397.499,99 0,00 1.397.499,99 1.376.581,65 20.918,34 DA UO 17501 26.281.231,44 0,00 26.281.231,44 18.238.030,94 8.043.200,50 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 38 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 17502 - Companhia Matogrossense de Gás Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 7.899.844,56 0,00 7.899.844,56 5.439.382,35 2.460.462,21 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.546.060,00 0,00 2.546.060,00 2.309.158,28 236.901,72 31900000 Aplicações Diretas 2.546.060,00 0,00 2.546.060,00 2.309.158,28 236.901,72 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.671.885,00 0,00 1.671.885,00 1.607.847,39 64.037,61 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 615.700,00 0,00 615.700,00 573.431,62 42.268,38 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 154.503,00 0,00 154.503,00 64.769,08 89.733,92 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 82.472,00 0,00 82.472,00 63.110,19 19.361,81 33000000 OUTRAS S CORRENTES 5.353.784,56 0,00 5.353.784,56 3.130.224,07 2.223.560,49 33900000 Aplicações Diretas 4.893.236,56 0,00 4.893.236,56 3.082.273,66 1.810.962,90 33901400 DIARIAS - CIVIL 22.000,00 0,00 22.000,00 2.018,06 19.981,94 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 91.800,00 0,00 91.800,00 12.580,63 79.219,37 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 46.448,00 0,00 46.448,00 0,00 46.448,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 99.940,00 0,00 99.940,00 14.228,33 85.711,67 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 48.000,00 0,00 48.000,00 18.973,59 29.026,41 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 2.441.300,00 0,00 2.441.300,00 1.546.749,14 894.550,86 2.011.623,00 0,00 2.011.623,00 1.390.432,62 621.190,38 112.125,56 0,00 112.125,56 97.291,29 14.834,27 460.548,00 0,00 460.548,00 47.950,41 412.597,59 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 19.800,00 0,00 19.800,00 14.514,92 5.285,08 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.000,00 0,00 3.000,00 1.119,17 1.880,83 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 235.748,00 0,00 235.748,00 3.906,60 231.841,40 202.000,00 0,00 202.000,00 28.409,72 173.590,28 40000000 CAPITAL 6.747.451,36 0,00 6.747.451,36 1.356.429,37 5.391.021,99 44000000 INVESTIMENTOS 76.300,00 0,00 76.300,00 11.831,36 64.468,64 44900000 Aplicações Diretas 76.300,00 0,00 76.300,00 11.831,36 64.468,64 44905100 OBRAS E INSTALACOES 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.800,00 0,00 63.800,00 11.831,36 51.968,64 45000000 INVERSOES FINANCEIRAS 6.671.151,36 0,00 6.671.151,36 1.344.598,01 5.326.553,35 45900000 Aplicações Diretas 6.671.151,36 0,00 6.671.151,36 1.344.598,01 5.326.553,35 45906200 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA 45909200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA 4.622.640,64 0,00 4.622.640,64 750.095,93 3.872.544,71 1.585.343,36 0,00 1.585.343,36 594.502,08 990.841,28 DA UO 17502 14.647.295,92 0,00 14.647.295,92 6.795.811,72 7.851.484,20 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 39 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 17601 - Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 17.195.988,89 0,00 17.195.988,89 8.775.459,93 8.420.528,96 33000000 OUTRAS S CORRENTES 17.195.988,89 0,00 17.195.988,89 8.775.459,93 8.420.528,96 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 9.258.856,89 0,00 9.258.856,89 7.723.027,68 1.535.829,21 9.258.856,89 0,00 9.258.856,89 7.723.027,68 1.535.829,21 33900000 Aplicações Diretas 7.925.132,00 0,00 7.925.132,00 1.052.432,25 6.872.699,75 33901400 DIARIAS - CIVIL 184.950,00 0,00 184.950,00 61.890,00 123.060,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 60.901,00 0,00 60.901,00 0,00 60.901,00 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 53.500,00 0,00 53.500,00 0,00 53.500,00 14.000,00 0,00 14.000,00 8.000,00 6.000,00 7.607.781,00 0,00 7.607.781,00 982.542,25 6.625.238,75 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 40000000 CAPITAL 14.482.800,00 0,00 14.482.800,00 2.025.477,12 12.457.322,88 44000000 INVESTIMENTOS 350.000,00 0,00 350.000,00 197.922,12 152.077,88 44900000 Aplicações Diretas 350.000,00 0,00 350.000,00 197.922,12 152.077,88 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350.000,00 0,00 350.000,00 197.922,12 152.077,88 45000000 INVERSOES FINANCEIRAS 14.132.800,00 0,00 14.132.800,00 1.827.555,00 12.305.245,00 45900000 Aplicações Diretas 14.132.800,00 0,00 14.132.800,00 1.827.555,00 12.305.245,00 45906600 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.994.540,06 0,00 3.994.540,06 1.827.555,00 2.166.985,06 DA UO 17601 31.678.788,89 0,00 31.678.788,89 10.800.937,05 20.877.851,84 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 40 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 19101 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 905.451.926,03 944.168,00 906.396.094,03 703.583.792,29 202.812.301,74 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 901.562.462,63 0,00 901.562.462,63 702.801.146,23 198.761.316,40 31200000 Transferências à União 1.286.701,73 0,00 1.286.701,73 1.286.482,88 218,85 31209200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 31209600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 774.055,29 0,00 774.055,29 774.055,29 0,00 512.646,44 0,00 512.646,44 512.427,59 218,85 31400000 Transferências a Municípios 68.083,90 0,00 68.083,90 68.083,90 0,00 31409200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 20.124,97 0,00 20.124,97 20.124,97 0,00 47.958,93 0,00 47.958,93 47.958,93 0,00 31900000 Aplicações Diretas 749.543.063,80 0,00 749.543.063,80 566.315.593,36 183.227.470,44 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.097.347,56 0,00 30.097.347,56 27.222.786,05 2.874.561,51 31900900 SALARIO FAMILIA 9.360,08 0,00 9.360,08 1.636,32 7.723,76 31901000 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 40.007,88 0,00 40.007,88 0,00 40.007,88 279.261.099,95 0,00 279.261.099,95 222.063.520,01 57.197.579,94 296.735.359,52 0,00 296.735.359,52 293.423.165,35 3.312.194,17 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 118.074.009,12 0,00 118.074.009,12 6.104.062,36 111.969.946,76 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31901700 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR 6.698.000,00 0,00 6.698.000,00 6.215.997,49 482.002,51 2.359.692,28 0,00 2.359.692,28 2.069.399,38 290.292,90 31901900 AUXILIO FARDAMENTO 5.632.630,79 0,00 5.632.630,79 1.877.388,03 3.755.242,76 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 31911100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.279.951,09 0,00 9.279.951,09 6.594.732,91 2.685.218,18 971.000,00 0,00 971.000,00 742.905,46 228.094,54 144.605,53 0,00 144.605,53 0,00 144.605,53 150.664.613,20 0,00 150.664.613,20 135.130.986,09 15.533.627,11 3.190.649,28 0,00 3.190.649,28 0,00 3.190.649,28 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 147.473.963,92 0,00 147.473.963,92 135.130.986,09 12.342.977,83 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.889.463,40 944.168,00 4.833.631,40 782.646,06 4.050.985,34 33900000 Aplicações Diretas 3.877.927,40 944.168,00 4.822.095,40 775.228,96 4.046.866,44 33901400 DIARIAS - CIVIL 83.112,00 0,00 83.112,00 0,00 83.112,00 33901500 DIARIAS - MILITAR 1.002,00 0,00 1.002,00 0,00 1.002,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 905.637,94 230.910,00 1.136.547,94 517.175,83 619.372,11 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 95.090,80 0,00 95.090,80 0,00 95.090,80 115.727,67 0,00 115.727,67 28.556,00 87.171,67 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.344,80 0,00 17.344,80 7.200,00 10.144,80 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.655.728,79 713.258,00 3.368.986,79 218.013,73 3.150.973,06 4.283,40 0,00 4.283,40 4.283,40 0,00 11.536,00 0,00 11.536,00 7.417,10 4.118,90 11.536,00 0,00 11.536,00 7.417,10 4.118,90 40000000 CAPITAL 14.464.902,47 990.211,82 15.455.114,29 10.847.408,87 4.607.705,42 44000000 INVESTIMENTOS 14.464.902,47 990.211,82 15.455.114,29 10.847.408,87 4.607.705,42 44900000 Aplicações Diretas 14.464.902,47 990.211,82 15.455.114,29 10.847.408,87 4.607.705,42 44905100 OBRAS E INSTALACOES 10.253.323,55 0,00 10.253.323,55 7.984.237,54 2.269.086,01 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.211.578,92 990.211,82 5.201.790,74 2.863.171,33 2.338.619,41 DA UO 19101 919.916.828,50 1.934.379,82 921.851.208,32 714.431.201,16 207.420.007,16 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 41 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 19201 - Fundação Nova Chance Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 2.177.393,32 0,00 2.177.393,32 783.314,52 1.394.078,80 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 494.195,00 0,00 494.195,00 289.270,27 204.924,73 31900000 Aplicações Diretas 425.050,00 0,00 425.050,00 278.666,12 146.383,88 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 375.000,00 0,00 375.000,00 238.622,68 136.377,32 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 45.050,00 0,00 45.050,00 39.310,11 5.739,89 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 5.000,00 0,00 5.000,00 733,33 4.266,67 69.145,00 0,00 69.145,00 10.604,15 58.540,85 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 69.145,00 0,00 69.145,00 10.604,15 58.540,85 33000000 OUTRAS S CORRENTES 1.683.198,32 0,00 1.683.198,32 494.044,25 1.189.154,07 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 192.506,54 0,00 192.506,54 192.457,00 49,54 33501400 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 17.450,00 0,00 17.450,00 17.450,00 0,00 33503300 PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.638,00 0,00 3.638,00 3.638,00 0,00 97.107,00 0,00 97.107,00 97.107,00 0,00 68.311,54 0,00 68.311,54 68.262,00 49,54 33900000 Aplicações Diretas 1.422.786,12 0,00 1.422.786,12 290.385,48 1.132.400,64 33901400 DIARIAS - CIVIL 75.500,00 0,00 75.500,00 11.705,00 63.795,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 182.108,84 0,00 182.108,84 75.035,95 107.072,89 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 21.500,00 0,00 21.500,00 12.109,56 9.390,44 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 64.600,00 0,00 64.600,00 0,00 64.600,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 78.494,70 0,00 78.494,70 51.695,18 26.799,52 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 974.944,84 0,00 974.944,84 134.942,73 840.002,11 8.000,16 0,00 8.000,16 2.464,33 5.535,83 7.137,58 0,00 7.137,58 2.432,73 4.704,85 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 67.905,66 0,00 67.905,66 11.201,77 56.703,89 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 40.220,90 0,00 40.220,90 9.812,69 30.408,21 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 848,00 0,00 848,00 848,00 0,00 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 26.836,76 0,00 26.836,76 541,08 26.295,68 40000000 CAPITAL 257.843,54 0,00 257.843,54 15.928,61 241.914,93 44000000 INVESTIMENTOS 257.843,54 0,00 257.843,54 15.928,61 241.914,93 44900000 Aplicações Diretas 257.843,54 0,00 257.843,54 15.928,61 241.914,93 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 257.843,54 0,00 257.843,54 15.928,61 241.914,93 DA UO 19201 2.435.236,86 0,00 2.435.236,86 799.243,13 1.635.993,73 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 42 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 262.378.922,85 5.000,00 262.383.922,85 183.144.886,53 79.239.036,32 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 32900000 Aplicações Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 33000000 OUTRAS S CORRENTES 262.378.922,85 0,00 262.378.922,85 179.093.761,09 83.285.161,76 33300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 59.267,19 0,00 59.267,19 51.267,19 8.000,00 33303000 MATERIAL DE CONSUMO 25.213,85 0,00 25.213,85 20.213,85 5.000,00 33303600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33303900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33304700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 19.364,44 0,00 19.364,44 19.364,44 0,00 10.816,02 0,00 10.816,02 7.816,02 3.000,00 3.872,88 0,00 3.872,88 3.872,88 0,00 33400000 Transferências a Municípios 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 33900000 Aplicações Diretas 221.874.734,04 0,00 221.874.734,04 158.492.474,87 63.382.259,17 33901400 DIARIAS - CIVIL 2.553.863,31 0,00 2.553.863,31 2.096.727,50 457.135,81 33901500 DIARIAS - MILITAR 6.512.907,29 0,00 6.512.907,29 5.456.928,70 1.055.978,59 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 36.516.977,36 0,00 36.516.977,36 19.683.797,88 16.833.179,48 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 20.975,00 0,00 20.975,00 19.939,00 1.036,00 860.431,07 0,00 860.431,07 537.694,00 322.737,07 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 447.870,00 0,00 447.870,00 7.870,00 440.000,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.184.647,46 0,00 4.184.647,46 2.034.838,57 2.149.808,89 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.869.458,49 0,00 14.869.458,49 13.713.958,14 1.155.500,35 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 132.650.943,22 0,00 132.650.943,22 93.711.981,63 38.938.961,59 33904600 AUXILIO - ALIMENTACAO 7.585.193,60 0,00 7.585.193,60 7.105.436,67 479.756,93 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.709.122,88 0,00 1.709.122,88 1.594.329,42 114.793,46 2.171.003,98 0,00 2.171.003,98 1.455.346,69 715.657,29 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.904.718,69 0,00 10.904.718,69 10.239.952,37 664.766,32 33909500 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 886.621,69 0,00 886.621,69 833.674,30 52.947,39 40.424.921,62 0,00 40.424.921,62 20.550.019,03 19.874.902,59 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 29.294.242,21 0,00 29.294.242,21 17.708.535,56 11.585.706,65 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 895.243,50 0,00 895.243,50 695.243,50 200.000,00 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 9.760.526,64 0,00 9.760.526,64 4.051.125,44 5.709.401,20 96.844,29 0,00 96.844,29 80.071,53 16.772,76 378.064,98 0,00 378.064,98 366.412,41 11.652,57 40000000 CAPITAL 64.674.149,38 5.000,00 64.679.149,38 22.965.323,72 41.713.825,66 44000000 INVESTIMENTOS 64.674.149,38 0,00 64.674.149,38 22.964.123,72 41.710.025,66 44400000 Transferências a Municípios 1.123.910,92 0,00 1.123.910,92 413.506,48 710.404,44 44405100 OBRAS E INSTALACOES 1.123.910,92 0,00 1.123.910,92 413.506,48 710.404,44 44900000 Aplicações Diretas 63.550.238,46 0,00 63.550.238,46 22.550.617,24 40.999.621,22 44905100 OBRAS E INSTALACOES 30.204.538,34 0,00 30.204.538,34 4.846.971,49 25.357.566,85 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 31.808.924,39 0,00 31.808.924,39 16.313.522,43 15.495.401,96 33.446,62 0,00 33.446,62 23.446,62 10.000,00 44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.503.329,11 0,00 1.503.329,11 1.366.676,70 136.652,41 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 5.000,00 5.000,00 1.200,00 3.800,00 46900000 Aplicações Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00 1.200,00 3.800,00 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,00 5.000,00 5.000,00 1.200,00 3.800,00 DA UO 19601 327.053.072,23 10.000,00 327.063.072,23 206.110.210,25 120.952.861,98 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 43 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 20101 - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 36.475.566,64 0,00 36.475.566,64 23.085.785,30 13.389.781,34 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.517.383,96 0,00 21.517.383,96 19.517.764,56 1.999.619,40 31400000 Transferências a Municípios 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 31900000 Aplicações Diretas 18.954.904,18 0,00 18.954.904,18 17.257.470,02 1.697.434,16 31901000 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.600,00 0,00 21.600,00 0,00 21.600,00 12.425.375,64 0,00 12.425.375,64 11.640.744,30 784.631,34 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 420.000,00 0,00 420.000,00 294.429,39 125.570,61 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 241.000,00 0,00 241.000,00 52.920,89 188.079,11 681.144,37 0,00 681.144,37 338.597,75 342.546,62 110.500,00 0,00 110.500,00 63.624,04 46.875,96 5.055.284,17 0,00 5.055.284,17 4.867.153,65 188.130,52 2.454.479,78 0,00 2.454.479,78 2.260.294,54 194.185,24 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 2.454.479,78 0,00 2.454.479,78 2.260.294,54 194.185,24 33000000 OUTRAS S CORRENTES 14.958.182,68 0,00 14.958.182,68 3.568.020,74 11.390.161,94 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 451.000,00 0,00 451.000,00 448.842,13 2.157,87 451.000,00 0,00 451.000,00 448.842,13 2.157,87 33900000 Aplicações Diretas 13.219.014,13 0,00 13.219.014,13 2.481.876,06 10.737.138,07 33901400 DIARIAS - CIVIL 978.581,71 0,00 978.581,71 195.685,00 782.896,71 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.111.920,26 0,00 1.111.920,26 123.139,61 988.780,65 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 560.049,04 0,00 560.049,04 67.493,68 492.555,36 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.208.755,45 0,00 2.208.755,45 28.000,00 2.180.755,45 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.735.808,80 0,00 1.735.808,80 32.390,00 1.703.418,80 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 509.052,00 0,00 509.052,00 263.609,23 245.442,77 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.057.396,87 0,00 6.057.396,87 1.749.736,45 4.307.660,42 54.700,00 0,00 54.700,00 21.822,09 32.877,91 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 1.288.168,55 0,00 1.288.168,55 637.302,55 650.866,00 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 122.687,99 0,00 122.687,99 65.962,41 56.725,58 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 1.113.448,20 0,00 1.113.448,20 544.258,40 569.189,80 2.000,00 0,00 2.000,00 497,92 1.502,08 50.032,36 0,00 50.032,36 26.583,82 23.448,54 40000000 CAPITAL 1.417.852,00 0,00 1.417.852,00 238.058,19 1.179.793,81 44000000 INVESTIMENTOS 1.417.852,00 0,00 1.417.852,00 238.058,19 1.179.793,81 44900000 Aplicações Diretas 1.417.852,00 0,00 1.417.852,00 238.058,19 1.179.793,81 44905100 OBRAS E INSTALACOES 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 192.000,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.225.852,00 0,00 1.225.852,00 238.058,19 987.793,81 DA UO 20101 37.893.418,64 0,00 37.893.418,64 23.323.843,49 14.569.575,15 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 44 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 20401 - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 52.582.403,46 0,00 52.582.403,46 29.460.418,75 23.121.984,71 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.711.690,57 0,00 34.711.690,57 15.718.128,62 18.993.561,95 31900000 Aplicações Diretas 34.711.690,57 0,00 34.711.690,57 15.718.128,62 18.993.561,95 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.885.678,00 0,00 27.885.678,00 9.594.738,05 18.290.939,95 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 6.691.116,83 0,00 6.691.116,83 6.006.133,14 684.983,69 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 49.500,00 0,00 49.500,00 49.500,00 0,00 70.395,74 0,00 70.395,74 62.030,43 8.365,31 15.000,00 0,00 15.000,00 5.727,00 9.273,00 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 740.000,00 0,00 740.000,00 465.841,25 274.158,75 32900000 Aplicações Diretas 740.000,00 0,00 740.000,00 465.841,25 274.158,75 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 740.000,00 0,00 740.000,00 465.841,25 274.158,75 33000000 OUTRAS S CORRENTES 17.130.712,89 0,00 17.130.712,89 13.276.448,88 3.854.264,01 33900000 Aplicações Diretas 17.035.638,85 0,00 17.035.638,85 13.229.569,98 3.806.068,87 33900500 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 431.000,00 0,00 431.000,00 382.737,83 48.262,17 33901400 DIARIAS - CIVIL 59.960,00 0,00 59.960,00 31.620,00 28.340,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 285.639,68 0,00 285.639,68 131.544,83 154.094,85 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 52.000,00 0,00 52.000,00 34.942,00 17.058,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 303.000,00 0,00 303.000,00 268.620,78 34.379,22 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 11.005.113,82 0,00 11.005.113,82 8.296.125,33 2.708.988,49 33904600 AUXILIO - ALIMENTACAO 100.000,00 0,00 100.000,00 17.595,64 82.404,36 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 3.853.073,71 0,00 3.853.073,71 3.583.613,59 269.460,12 33904900 AUXILIO-TRANSPORTE 51.749,65 0,00 51.749,65 24.745,40 27.004,25 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 598.880,00 0,00 598.880,00 176.713,59 422.166,41 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 290.221,99 0,00 290.221,99 281.310,99 8.911,00 95.074,04 0,00 95.074,04 46.878,90 48.195,14 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 29.920,00 0,00 29.920,00 25.083,21 4.836,79 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.000,00 0,00 3.000,00 2.303,45 696,55 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 36.408,04 0,00 36.408,04 18.448,24 17.959,80 24.996,00 0,00 24.996,00 539,79 24.456,21 750,00 0,00 750,00 504,21 245,79 40000000 CAPITAL 1.252.714,54 0,00 1.252.714,54 1.074.532,77 178.181,77 44000000 INVESTIMENTOS 187.973,75 0,00 187.973,75 156.325,05 31.648,70 44900000 Aplicações Diretas 187.973,75 0,00 187.973,75 156.325,05 31.648,70 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 187.973,75 0,00 187.973,75 156.325,05 31.648,70 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.064.740,79 0,00 1.064.740,79 918.207,72 146.533,07 46900000 Aplicações Diretas 1.064.740,79 0,00 1.064.740,79 918.207,72 146.533,07 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.064.740,79 0,00 1.064.740,79 918.207,72 146.533,07 DA UO 20401 53.835.118,00 0,00 53.835.118,00 30.534.951,52 23.300.166,48 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 45 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 21101 - Secretaria de Estado de Saúde Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 345.690.479,63 0,00 345.690.479,63 338.402.697,91 7.287.781,72 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 343.901.999,63 0,00 343.901.999,63 1.600,00 343.900.399,63 31900000 Aplicações Diretas 290.463.761,01 0,00 290.463.761,01 1.600,00 290.462.161,01 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00 18.085.097,91 2.564.902,09 31900900 SALARIO FAMILIA 4.200,00 0,00 4.200,00 1.204,73 2.995,27 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 244.602.684,16 0,00 244.602.684,16 244.371.849,09 230.835,07 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 7.262.628,95 0,00 7.262.628,95 5.573.856,45 1.688.772,50 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 12.140.000,00 0,00 12.140.000,00 10.232.412,92 1.907.587,08 4.858.247,90 0,00 4.858.247,90 4.608.177,83 250.070,07 820.000,00 0,00 820.000,00 718.991,23 101.008,77 126.000,00 0,00 126.000,00 60.227,80 65.772,20 53.438.238,62 0,00 53.438.238,62 53.110.484,92 327.753,70 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 53.374.238,62 0,00 53.374.238,62 53.046.818,76 327.419,86 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 64.000,00 0,00 64.000,00 63.666,16 333,84 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.788.480,00 0,00 1.788.480,00 1.638.795,03 149.684,97 32900000 Aplicações Diretas 1.788.480,00 0,00 1.788.480,00 1.638.795,03 149.684,97 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.788.480,00 0,00 1.788.480,00 1.638.795,03 149.684,97 40000000 CAPITAL 1,00 0,00 1,00 0,32 0,68 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1,00 0,00 1,00 0,32 0,68 46900000 Aplicações Diretas 1,00 0,00 1,00 0,32 0,68 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1,00 0,00 1,00 0,32 0,68 DA UO 21101 345.690.480,63 0,00 345.690.480,63 338.402.698,23 7.287.782,40 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 46 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 21601 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 625.006.582,57 0,00 625.006.582,57 484.614.764,99 140.391.817,58 33000000 OUTRAS S CORRENTES 625.006.582,57 0,00 625.006.582,57 482.984.966,06 142.021.616,51 33200000 Transferências à União 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 33204100 CONTRIBUICOES -59.833,60 0,00-59.833,60 0,00-59.833,60 33400000 Transferências a Municípios 142.778.374,74 0,00 142.778.374,74 131.023.624,05 11.754.750,69 33404100 CONTRIBUICOES 142.190.274,74 0,00 142.190.274,74 130.435.524,05 11.754.750,69 33409200 S CORRENTES COM EXERCICIOS ANTERIORES 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 588.100,00 0,00 588.100,00 588.100,00 0,00 67.162.161,87 0,00 67.162.161,87 60.810.887,95 6.351.273,92 33504100 CONTRIBUICOES 38.067.022,10 0,00 38.067.022,10 33.519.829,81 4.547.192,29 33504300 SUBVENCOES SOCIAIS 26.314.897,00 0,00 26.314.897,00 26.230.851,55 84.045,45 33509200 S CORRENTES COM EXERCICIOS ANTERIORES 1.060.206,82 0,00 1.060.206,82 1.060.206,59 0,23 33900000 Aplicações Diretas 407.716.055,27 0,00 407.716.055,27 287.936.418,60 119.779.636,67 33901400 DIARIAS - CIVIL 6.206.225,00 0,00 6.206.225,00 3.644.500,00 2.561.725,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 71.790.169,63 0,00 71.790.169,63 41.724.659,15 30.065.510,48 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 55.533.325,25 0,00 55.533.325,25 51.797.909,16 3.735.416,09 8.456.609,80 0,00 8.456.609,80 7.734.705,47 721.904,33 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 161.280,00 0,00 161.280,00 0,00 161.280,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.304.192,53 0,00 4.304.192,53 1.724.904,91 2.579.287,62 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.357.139,03 0,00 23.357.139,03 17.131.038,53 6.226.100,50 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 212.281.486,43 0,00 212.281.486,43 147.160.036,56 65.121.449,87 512.639,17 0,00 512.639,17 509.342,53 3.296,64 1.895.055,26 0,00 1.895.055,26 1.849.073,20 45.982,06 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 2.273.644,72 0,00 2.273.644,72 2.225.644,72 48.000,00 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.223.784,02 0,00 5.223.784,02 5.042.741,60 181.042,42 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 14.742.504,43 0,00 14.742.504,43 7.391.862,77 7.350.641,66 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 7.229.990,69 0,00 7.229.990,69 1.629.798,93 5.600.191,76 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 3.425.074,37 0,00 3.425.074,37 2.446.526,59 978.547,78 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 122.000,00 0,00 122.000,00 122.000,00 0,00 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 3.538.006,50 0,00 3.538.006,50 502.220,00 3.035.786,50 25.000,00 0,00 25.000,00 23.853,05 1.146,95 119.909,82 0,00 119.909,82 119.435,82 474,00 40000000 CAPITAL 44.101.220,32 0,00 44.101.220,32 17.931.826,83 26.169.393,49 44000000 INVESTIMENTOS 44.101.220,32 0,00 44.101.220,32 17.931.826,83 26.169.393,49 44400000 Transferências a Municípios 8.166.300,76 0,00 8.166.300,76 7.095.835,83 1.070.464,93 44404200 AUXILIOS 7.165.916,76 0,00 7.165.916,76 7.095.835,83 70.080,93 44405200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 119.250,00 0,00 119.250,00 0,00 119.250,00 44900000 Aplicações Diretas 35.934.919,56 0,00 35.934.919,56 10.835.991,00 25.098.928,56 44903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 44905100 OBRAS E INSTALACOES 9.717.763,43 0,00 9.717.763,43 3.351.048,67 6.366.714,76 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 25.812.456,33 0,00 25.812.456,33 7.204.829,03 18.607.627,30 108.390,78 0,00 108.390,78 17.424,12 90.966,66 44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 294.809,02 0,00 294.809,02 262.689,18 32.119,84 DA UO 21601 669.107.802,89 0,00 669.107.802,89 502.546.591,82 166.561.211,07 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 47 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 22101 - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 44.370.022,21 0,00 44.370.022,21 33.633.953,01 10.736.069,20 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.142.507,27 0,00 26.142.507,27 21.511.369,76 4.631.137,51 31900000 Aplicações Diretas 22.208.480,30 0,00 22.208.480,30 18.555.275,98 3.653.204,32 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.863.537,70 0,00 3.863.537,70 2.699.482,64 1.164.055,06 31900900 SALARIO FAMILIA 750,00 0,00 750,00 331,68 418,32 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.469.576,57 0,00 15.469.576,57 13.853.024,23 1.616.552,34 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 1.678.749,70 0,00 1.678.749,70 1.293.596,13 385.153,57 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 142.207,19 0,00 142.207,19 129.111,37 13.095,82 296.337,97 0,00 296.337,97 248.341,33 47.996,64 757.321,17 0,00 757.321,17 331.388,60 425.932,57 3.934.026,97 0,00 3.934.026,97 2.956.093,78 977.933,19 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 3.934.026,97 0,00 3.934.026,97 2.956.093,78 977.933,19 33000000 OUTRAS S CORRENTES 18.227.514,94 0,00 18.227.514,94 12.122.583,25 6.104.931,69 33900000 Aplicações Diretas 16.775.764,43 0,00 16.775.764,43 11.288.334,61 5.487.429,82 33901400 DIARIAS - CIVIL 1.277.101,80 0,00 1.277.101,80 803.395,00 473.706,80 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.487.559,80 0,00 1.487.559,80 794.867,95 692.691,85 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 858.968,02 0,00 858.968,02 324.988,66 533.979,36 87.490,00 0,00 87.490,00 55.770,00 31.720,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.822.168,62 0,00 4.822.168,62 3.895.543,38 926.625,24 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.758.945,92 0,00 7.758.945,92 5.015.663,24 2.743.282,68 2.180,00 0,00 2.180,00 880,00 1.300,00 283.586,98 0,00 283.586,98 199.463,09 84.123,89 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 197.763,29 0,00 197.763,29 197.763,29 0,00 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 1.451.750,51 0,00 1.451.750,51 834.248,64 617.501,87 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 616.000,00 0,00 616.000,00 490.416,35 125.583,65 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 20.000,00 0,00 20.000,00 19.000,00 1.000,00 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 798.370,09 0,00 798.370,09 307.942,06 490.428,03 5.000,00 0,00 5.000,00 4.509,81 490,19 12.380,42 0,00 12.380,42 12.380,42 0,00 40000000 CAPITAL 1.396.225,00 0,00 1.396.225,00 592.102,82 804.122,18 44000000 INVESTIMENTOS 1.396.225,00 0,00 1.396.225,00 592.102,82 804.122,18 44900000 Aplicações Diretas 1.396.225,00 0,00 1.396.225,00 592.102,82 804.122,18 44905100 OBRAS E INSTALACOES 70.100,00 0,00 70.100,00 27.267,20 42.832,80 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.326.125,00 0,00 1.326.125,00 564.835,62 761.289,38 DA UO 22101 45.766.247,21 0,00 45.766.247,21 34.226.055,83 11.540.191,38 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 48 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 22603 - Fundo para a Infância e Adolescência Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 2.112.718,00 0,00 2.112.718,00 799.751,53 1.312.966,47 33000000 OUTRAS S CORRENTES 2.112.718,00 0,00 2.112.718,00 799.751,53 1.312.966,47 33400000 Transferências a Municípios 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 1.532.618,00 0,00 1.532.618,00 562.294,25 970.323,75 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 87.426,00 0,00 87.426,00 77.989,76 9.436,24 33503300 PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 344.476,00 0,00 344.476,00 343.870,38 605,62 1.098.716,00 0,00 1.098.716,00 138.434,11 960.281,89 33900000 Aplicações Diretas 490.100,00 0,00 490.100,00 179.057,28 311.042,72 33901400 DIARIAS - CIVIL 25.730,00 0,00 25.730,00 10.605,00 15.125,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 165.656,00 0,00 165.656,00 34.948,80 130.707,20 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 15.624,00 0,00 15.624,00 0,00 15.624,00 6.000,00 0,00 6.000,00 500,00 5.500,00 276.990,00 0,00 276.990,00 132.903,48 144.086,52 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 58.400,00 1.600,00 60.000,00 0,00 60.000,00 58.400,00 1.600,00 40000000 CAPITAL 4.906.620,00 0,00 4.906.620,00 4.119.519,40 787.100,60 44000000 INVESTIMENTOS 4.906.620,00 0,00 4.906.620,00 4.119.519,40 787.100,60 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 286.620,00 0,00 286.620,00 157.950,00 128.670,00 286.620,00 0,00 286.620,00 157.950,00 128.670,00 44900000 Aplicações Diretas 4.620.000,00 0,00 4.620.000,00 3.961.569,40 658.430,60 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.620.000,00 0,00 4.620.000,00 3.961.569,40 658.430,60 DA UO 22603 7.019.338,00 0,00 7.019.338,00 4.919.270,93 2.100.067,07 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 49 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 22604 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 524.670,51 0,00 524.670,51 229.342,95 295.327,56 33000000 OUTRAS S CORRENTES 524.670,51 0,00 524.670,51 229.342,95 295.327,56 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 33900000 Aplicações Diretas 438.170,51 0,00 438.170,51 163.453,55 274.716,96 33901400 DIARIAS - CIVIL 147.870,00 0,00 147.870,00 98.209,37 49.660,63 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33.296,51 0,00 33.296,51 11.850,18 21.446,33 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 32.800,00 0,00 32.800,00 0,00 32.800,00 22.000,00 0,00 22.000,00 10.055,00 11.945,00 200.204,00 0,00 200.204,00 41.339,00 158.865,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 66.500,00 0,00 66.500,00 65.889,40 610,60 66.500,00 0,00 66.500,00 65.889,40 610,60 40000000 CAPITAL 548.585,00 0,00 548.585,00 280.501,13 268.083,87 44000000 INVESTIMENTOS 548.585,00 0,00 548.585,00 280.501,13 268.083,87 44900000 Aplicações Diretas 548.585,00 0,00 548.585,00 280.501,13 268.083,87 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 479.085,00 0,00 479.085,00 211.001,13 268.083,87 69.500,00 0,00 69.500,00 69.500,00 0,00 DA UO 22604 1.073.255,51 0,00 1.073.255,51 509.844,08 563.411,43 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 50 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 22605 - Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 1.309.339,74 0,00 1.309.339,74 523.149,66 786.190,08 33000000 OUTRAS S CORRENTES 1.309.339,74 0,00 1.309.339,74 523.149,66 786.190,08 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 408.700,55 0,00 408.700,55 0,00 408.700,55 408.700,55 0,00 408.700,55 0,00 408.700,55 33900000 Aplicações Diretas 900.639,19 0,00 900.639,19 523.149,66 377.489,53 33901400 DIARIAS - CIVIL 58.000,00 0,00 58.000,00 34.035,00 23.965,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 11.400,00 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 82.200,00 0,00 82.200,00 0,00 82.200,00 749.039,19 0,00 749.039,19 489.114,66 259.924,53 DA UO 22605 1.309.339,74 0,00 1.309.339,74 523.149,66 786.190,08 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 51 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 22606 - Fundo Partilhado de Investimentos Sociais Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 17.810.371,88 0,00 17.810.371,88 10.612.837,08 7.197.534,80 33000000 OUTRAS S CORRENTES 17.810.371,88 0,00 17.810.371,88 10.612.837,08 7.197.534,80 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 4.675.803,15 0,00 4.675.803,15 4.488.820,00 186.983,15 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 239.688,75 0,00 239.688,75 236.048,75 3.640,00 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 424.508,91 0,00 424.508,91 424.508,91 0,00 4.011.605,49 0,00 4.011.605,49 3.828.262,34 183.343,15 33900000 Aplicações Diretas 13.134.568,73 0,00 13.134.568,73 6.124.017,08 7.010.551,65 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 244.624,00 0,00 244.624,00 6.996,00 237.628,00 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 9.289.921,98 0,00 9.289.921,98 6.117.021,08 3.172.900,90 3.600.022,75 0,00 3.600.022,75 0,00 3.600.022,75 40000000 CAPITAL 2.697.162,88 0,00 2.697.162,88 368.458,60 2.328.704,28 44000000 INVESTIMENTOS 2.697.162,88 0,00 2.697.162,88 368.458,60 2.328.704,28 44400000 Transferências a Municípios 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 44405200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 144.374,00 0,00 144.374,00 72.000,00 72.374,00 144.374,00 0,00 144.374,00 72.000,00 72.374,00 44900000 Aplicações Diretas 2.492.788,88 0,00 2.492.788,88 236.458,60 2.256.330,28 44905100 OBRAS E INSTALACOES 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.242.788,88 0,00 2.242.788,88 236.458,60 2.006.330,28 DA UO 22606 20.507.534,76 0,00 20.507.534,76 10.981.295,68 9.526.239,08 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 52 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 22607 - Fundo Estadual de Assistência Social Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 13.561.442,64 0,00 13.561.442,64 11.577.518,36 1.983.924,28 33000000 OUTRAS S CORRENTES 13.561.442,64 0,00 13.561.442,64 11.577.518,36 1.983.924,28 33400000 Transferências a Municípios 2.209.432,72 0,00 2.209.432,72 2.183.968,00 25.464,72 33403000 MATERIAL DE CONSUMO 42.432,72 0,00 42.432,72 28.968,00 13.464,72 33404100 CONTRIBUICOES 2.167.000,00 0,00 2.167.000,00 2.155.000,00 12.000,00 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 7.855.500,78 0,00 7.855.500,78 6.883.588,99 971.911,79 33501400 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 18.850,03 0,00 18.850,03 18.849,50 0,53 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 460.682,02 0,00 460.682,02 360.639,90 100.042,12 33503300 PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 23.508,44 0,00 23.508,44 23.508,00 0,44 5.964.329,68 0,00 5.964.329,68 5.398.371,92 565.957,76 1.388.130,61 0,00 1.388.130,61 1.082.219,67 305.910,94 33900000 Aplicações Diretas 3.495.609,14 0,00 3.495.609,14 2.509.131,97 986.477,17 33901400 DIARIAS - CIVIL 608.306,45 0,00 608.306,45 421.546,00 186.760,45 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.408.218,17 0,00 1.408.218,17 1.023.460,99 384.757,18 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 500.929,05 0,00 500.929,05 500.465,25 463,80 68.081,31 0,00 68.081,31 1.250,80 66.830,51 12.000,00 0,00 12.000,00 1.155,00 10.845,00 892.325,00 0,00 892.325,00 555.504,77 336.820,23 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.749,16 0,00 5.749,16 5.749,16 0,00 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 900,00 0,00 900,00 829,40 70,60 900,00 0,00 900,00 829,40 70,60 40000000 CAPITAL 100.700,00 0,00 100.700,00 86.454,92 14.245,08 44000000 INVESTIMENTOS 100.700,00 0,00 100.700,00 86.454,92 14.245,08 44900000 Aplicações Diretas 100.700,00 0,00 100.700,00 86.454,92 14.245,08 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.700,00 0,00 100.700,00 86.454,92 14.245,08 DA UO 22607 13.662.142,64 0,00 13.662.142,64 11.663.973,28 1.998.169,36 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 53 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 23101 - Secretaria de Estado de Cultura Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 25.622.188,61 0,00 25.622.188,61 16.550.754,42 9.071.434,19 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.277.641,65 0,00 5.277.641,65 4.658.542,67 619.098,98 31400000 Transferências a Municípios 31.060,00 0,00 31.060,00 22.601,27 8.458,73 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 31.060,00 0,00 31.060,00 22.601,27 8.458,73 31900000 Aplicações Diretas 4.500.905,87 0,00 4.500.905,87 3.962.162,90 538.742,97 31900900 SALARIO FAMILIA 115,00 0,00 115,00 110,56 4,44 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.080.827,38 0,00 4.080.827,38 3.742.391,33 338.436,05 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 287.648,50 0,00 287.648,50 147.632,11 140.016,39 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 22.000,00 0,00 22.000,00 13.041,39 8.958,61 50.314,99 0,00 50.314,99 33.106,29 17.208,70 60.000,00 0,00 60.000,00 25.881,22 34.118,78 745.675,78 0,00 745.675,78 673.778,50 71.897,28 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 745.675,78 0,00 745.675,78 673.778,50 71.897,28 33000000 OUTRAS S CORRENTES 20.344.546,96 0,00 20.344.546,96 11.892.211,75 8.452.335,21 33400000 Transferências a Municípios 695.463,77 0,00 695.463,77 230.000,00 465.463,77 33404100 CONTRIBUICOES 695.463,77 0,00 695.463,77 230.000,00 465.463,77 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 7.090.975,17 0,00 7.090.975,17 3.867.300,00 3.223.675,17 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 492.000,00 0,00 492.000,00 0,00 492.000,00 33503300 PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 1.264.000,00 0,00 1.264.000,00 0,00 1.264.000,00 2.571.300,00 0,00 2.571.300,00 2.003.300,00 568.000,00 33504100 CONTRIBUICOES 2.367.146,61 0,00 2.367.146,61 1.864.000,00 503.146,61 33504700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 156.528,56 0,00 156.528,56 0,00 156.528,56 33900000 Aplicações Diretas 11.860.343,38 0,00 11.860.343,38 7.487.904,73 4.372.438,65 33900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 40.800,00 0,00 40.800,00 0,00 40.800,00 33901400 DIARIAS - CIVIL 191.170,00 0,00 191.170,00 63.545,00 127.625,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.528.424,76 0,00 1.528.424,76 100.440,81 1.427.983,95 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVASE OUTRAS 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 28.420,00 0,00 28.420,00 0,00 28.420,00 6.310,00 0,00 6.310,00 6.310,00 0,00 167.700,08 0,00 167.700,08 114.002,01 53.698,07 943.096,00 0,00 943.096,00 567.402,51 375.693,49 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.406.328,60 0,00 1.406.328,60 728.171,11 678.157,49 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 2.273.586,46 0,00 2.273.586,46 1.044.757,12 1.228.829,34 165.277,91 0,00 165.277,91 96.062,00 69.215,91 5.040.153,07 0,00 5.040.153,07 4.721.145,50 319.007,57 49.276,50 0,00 49.276,50 46.068,67 3.207,83 697.764,64 0,00 697.764,64 307.007,02 390.757,62 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 64.500,00 0,00 64.500,00 31.885,47 32.614,53 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 70.052,55 0,00 70.052,55 753,50 69.299,05 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 563.156,59 0,00 563.156,59 274.312,55 288.844,04 55,50 0,00 55,50 55,50 0,00 40000000 CAPITAL 4.144.888,97 0,00 4.144.888,97 670.769,93 3.474.119,04 44000000 INVESTIMENTOS 4.144.888,97 0,00 4.144.888,97 670.769,93 3.474.119,04 44400000 Transferências a Municípios 162.230,66 0,00 162.230,66 0,00 162.230,66 44404100 CONTRIBUICOES 0,66 0,00 0,66 0,00 0,66 44405100 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 54 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 23101 - Secretaria de Estado de Cultura Exercício de 2010 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 44900000 Aplicações Diretas 2.542.658,31 0,00 2.542.658,31 670.769,93 1.871.888,38 44905100 OBRAS E INSTALACOES 409.943,82 0,00 409.943,82 404.088,84 5.854,98 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.032.714,49 0,00 2.032.714,49 201.127,42 1.831.587,07 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00 0,00 100.000,00 65.553,67 34.446,33 DA UO 23101 29.767.077,58 0,00 29.767.077,58 17.221.524,35 12.545.553,23 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 55 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 24101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 33.406.094,51 0,00 33.406.094,51 20.490.292,98 12.915.801,53 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.452.476,09 0,00 2.452.476,09 1.999.840,90 452.635,19 31900000 Aplicações Diretas 2.191.126,20 0,00 2.191.126,20 1.782.052,05 409.074,15 31900900 SALARIO FAMILIA 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.735.312,00 0,00 1.735.312,00 1.497.755,56 237.556,44 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 162.320,00 0,00 162.320,00 142.699,19 19.620,81 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 27.165,58 0,00 27.165,58 27.165,58 0,00 145.825,89 0,00 145.825,89 100.418,46 45.407,43 86.482,84 0,00 86.482,84 14.013,26 72.469,58 26.819,89 0,00 26.819,89 0,00 26.819,89 261.349,89 0,00 261.349,89 217.788,85 43.561,04 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 234.530,00 0,00 234.530,00 190.968,96 43.561,04 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 26.819,89 0,00 26.819,89 26.819,89 0,00 33000000 OUTRAS S CORRENTES 30.953.618,42 0,00 30.953.618,42 36.893,40 30.916.725,02 33400000 Transferências a Municípios 3.299.000,00 0,00 3.299.000,00 3.018.752,00 280.248,00 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.299.000,00 0,00 3.299.000,00 3.018.752,00 280.248,00 304.487,91 0,00 304.487,91 276.317,50 28.170,41 304.487,91 0,00 304.487,91 276.317,50 28.170,41 33900000 Aplicações Diretas 24.931.336,94 0,00 24.931.336,94 36.893,40 24.894.443,54 33901000 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 33901400 DIARIAS - CIVIL 350.975,00 0,00 350.975,00 250.897,17 100.077,83 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 389.166,80 0,00 389.166,80 77.777,50 311.389,30 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVASE OUTRAS 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 99.800,00 0,00 99.800,00 46.725,00 53.075,00 627.219,99 0,00 627.219,99 567.876,71 59.343,28 594.675,51 0,00 594.675,51 690,91 593.984,60 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 40.600,00 0,00 40.600,00 0,00 40.600,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 145.433,00 0,00 145.433,00 13.390,00 132.043,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 311.420,48 0,00 311.420,48 164.205,29 147.215,19 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.753.632,51 0,00 21.753.632,51 12.875.822,62 8.877.809,89 18.325,00 0,00 18.325,00 12.711,87 5.613,13 29.646,55 0,00 29.646,55 29.207,75 438,80 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 565.442,10 0,00 565.442,10 473.823,89 91.618,21 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 2.418.793,57 0,00 2.418.793,57 321.535,52 2.097.258,05 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 143.440,71 0,00 143.440,71 84.010,00 59.430,71 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 2.270.010,86 0,00 2.270.010,86 232.260,28 2.037.750,58 500,00 0,00 500,00 423,24 76,76 1.142,00 0,00 1.142,00 1.142,00 0,00 40000000 CAPITAL 152.633.354,54 0,00 152.633.354,54 2.701.931,72 149.931.422,82 44000000 INVESTIMENTOS 152.633.354,54 0,00 152.633.354,54 2.701.931,72 149.931.422,82 44400000 Transferências a Municípios 1.129.794,61 0,00 1.129.794,61 1.124.326,39 5.468,22 44405100 OBRAS E INSTALACOES 1.129.794,61 0,00 1.129.794,61 1.124.326,39 5.468,22 44900000 Aplicações Diretas 151.503.559,93 0,00 151.503.559,93 1.577.605,33 149.925.954,60 44905100 OBRAS E INSTALACOES 139.943.515,92 0,00 139.943.515,92 579.580,26 139.363.935,66 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.378.386,00 0,00 11.378.386,00 873.970,32 10.504.415,68 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS 47.603,26 0,00 47.603,26 0,00 47.603,26 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 56 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 24101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo Exercício de 2010 44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 134.054,75 0,00 134.054,75 124.054,75 10.000,00 DA UO 24101 186.039.449,05 0,00 186.039.449,05 23.192.224,70 162.847.224,35 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 57 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 207.837.661,85 0,00 207.837.661,85 146.448.701,12 61.388.960,73 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.569.308,59 0,00 36.569.308,59 34.067.369,18 2.501.939,41 31900000 Aplicações Diretas 28.223.912,82 0,00 28.223.912,82 26.034.153,62 2.189.759,20 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 743.504,19 0,00 743.504,19 466.167,30 277.336,89 31900900 SALARIO FAMILIA 2.673,36 0,00 2.673,36 1.201,44 1.471,92 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.395.450,23 0,00 25.395.450,23 24.255.777,92 1.139.672,31 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 936.416,46 0,00 936.416,46 725.707,40 210.709,06 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 582.009,40 0,00 582.009,40 260.265,00 321.744,40 217.537,83 0,00 217.537,83 198.952,46 18.585,37 346.321,35 0,00 346.321,35 126.082,10 220.239,25 8.345.395,77 0,00 8.345.395,77 8.033.215,56 312.180,21 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 8.345.395,77 0,00 8.345.395,77 8.033.215,56 312.180,21 33000000 OUTRAS S CORRENTES 171.268.353,26 0,00 171.268.353,26 112.038.544,44 59.229.808,82 33400000 Transferências a Municípios 3.518.467,97 0,00 3.518.467,97 1.310.275,90 2.208.192,07 33403000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 181.195,44 818.804,56 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 2.518.467,97 0,00 2.518.467,97 1.129.080,46 1.389.387,51 18.873.000,00 0,00 18.873.000,00 16.784.744,17 2.088.255,83 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 480.000,00 0,00 480.000,00 290.404,97 189.595,03 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 18.393.000,00 0,00 18.393.000,00 16.494.339,20 1.898.660,80 33710000 Transferência a Consórcios Públicos 22.795.281,38 0,00 22.795.281,38 22.155.319,16 639.962,22 33713000 MATERIAL DE CONSUMO 2.030.396,48 0,00 2.030.396,48 1.671.458,57 358.937,91 33713900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 20.764.884,90 0,00 20.764.884,90 20.483.860,59 281.024,31 33900000 Aplicações Diretas 80.907.378,70 0,00 80.907.378,70 57.393.553,79 23.513.824,91 33901400 DIARIAS - CIVIL 1.219.000,00 0,00 1.219.000,00 798.970,00 420.030,00 33901500 DIARIAS - MILITAR 122.097,00 0,00 122.097,00 78.340,00 43.757,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 12.795.887,37 0,00 12.795.887,37 5.600.811,24 7.195.076,13 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 361.200,00 0,00 361.200,00 72.873,26 288.326,74 445.500,00 0,00 445.500,00 13.560,00 431.940,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.374.000,00 0,00 1.374.000,00 889.694,32 484.305,68 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 63.965.439,87 0,00 63.965.439,87 49.378.437,68 14.587.002,19 458.384,00 0,00 458.384,00 402.702,72 55.681,28 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 165.870,46 0,00 165.870,46 158.164,57 7.705,89 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 26.675.383,43 0,00 26.675.383,43 342.787,50 26.332.595,93 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 24.690.370,43 0,00 24.690.370,43 13.684.588,17 11.005.782,26 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.000,00 0,00 11.000,00 10.568,53 431,47 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.974.013,00 0,00 1.974.013,00 699.494,72 1.274.518,28 40000000 CAPITAL 1.144.678.945,31 1.318.874,71 1.145.997.820,02 389.968.109,90 756.029.710,12 44000000 INVESTIMENTOS 1.144.678.945,31 1.318.874,71 1.145.997.820,02 389.968.109,90 756.029.710,12 44400000 Transferências a Municípios 134.291.600,74 868.874,71 135.160.475,45 43.077.449,85 92.083.025,60 44405100 OBRAS E INSTALACOES 134.291.600,74 868.874,71 135.160.475,45 43.077.449,85 92.083.025,60 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 250.372.985,63 0,00 250.372.985,63 43.209.719,03 207.163.266,60 44505100 OBRAS E INSTALACOES 250.372.985,63 0,00 250.372.985,63 43.209.719,03 207.163.266,60 44900000 Aplicações Diretas 760.014.358,94 450.000,00 760.464.358,94 303.680.941,02 456.783.417,92 44903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 19.977,29 0,00 19.977,29 19.324,00 653,29 44904800 Aplicações Diretas 5.505.000,00 0,00 5.505.000,00 5.496.700,00 8.300,00 44905100 OBRAS E INSTALACOES 730.348.886,30 450.000,00 730.798.886,30 283.603.725,52 447.195.160,78 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.727.099,92 0,00 15.727.099,92 13.682.656,67 2.044.443,25 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 202.516,46 0,00 202.516,46 39.806,45 162.710,01 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 58 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura Exercício de 2010 44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.023.907,97 0,00 1.023.907,97 838.728,38 185.179,59 DA UO 25101 1.352.516.607,16 1.318.874,71 1.353.835.481,87 536.416.811,02 817.418.670,85 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 59 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 25301 - Departamento Estadual de Trânsito Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 106.867.871,02 0,00 106.867.871,02 76.291.556,53 30.576.314,49 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.591.925,62 0,00 35.591.925,62 29.306.167,77 6.285.757,85 31400000 Transferências a Municípios 155.000,00 0,00 155.000,00 119.429,43 35.570,57 31409600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 155.000,00 0,00 155.000,00 119.429,43 35.570,57 31900000 Aplicações Diretas 31.570.876,50 0,00 31.570.876,50 25.430.920,54 6.139.955,96 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.041.360,00 0,00 1.041.360,00 0,00 1.041.360,00 25.514.293,56 0,00 25.514.293,56 22.669.550,69 2.844.742,87 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 1.305.000,40 0,00 1.305.000,40 975.603,98 329.396,42 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31903400 OUTRAS S DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO 721.840,00 0,00 721.840,00 684.317,32 37.522,68 1.151.920,00 0,00 1.151.920,00 816.520,00 335.400,00 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS 490.000,00 0,00 490.000,00 0,00 490.000,00 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 256.513,70 0,00 256.513,70 214.826,72 41.686,98 972.914,40 0,00 972.914,40 70.101,83 902.812,57 117.034,44 0,00 117.034,44 0,00 117.034,44 3.866.049,12 0,00 3.866.049,12 3.755.817,80 110.231,32 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 3.866.049,12 0,00 3.866.049,12 3.755.817,80 110.231,32 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 83.902,08 0,00 83.902,08 0,00 83.902,08 32900000 Aplicações Diretas 83.902,08 0,00 83.902,08 0,00 83.902,08 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 83.902,08 0,00 83.902,08 0,00 83.902,08 33000000 OUTRAS S CORRENTES 71.192.043,32 0,00 71.192.043,32 41.787.483,16 29.404.560,16 33200000 Transferências à União 395.033,60 0,00 395.033,60 334.836,90 60.196,70 33204100 CONTRIBUICOES 357.833,60 0,00 357.833,60 298.000,00 59.833,60 33209200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 37.187,03 0,00 37.187,03 36.836,90 350,13 4.528.891,20 0,00 4.528.891,20 1.429.429,20 3.099.462,00 4.528.891,20 0,00 4.528.891,20 1.429.429,20 3.099.462,00 33900000 Aplicações Diretas 55.707.009,77 0,00 55.707.009,77 39.165.833,26 16.541.176,51 33901400 DIARIAS - CIVIL 1.544.465,45 0,00 1.544.465,45 1.284.610,00 259.855,45 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.069.608,92 0,00 2.069.608,92 1.049.020,96 1.020.587,96 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVASE OUTRAS 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.800,00 0,00 1.800,00 1.740,00 60,00 71.200,00 0,00 71.200,00 15.160,00 56.040,00 272.782,04 0,00 272.782,04 183.450,00 89.332,04 871.589,94 0,00 871.589,94 496.320,45 375.269,49 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.156.733,87 0,00 8.156.733,87 6.808.937,93 1.347.795,94 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 41.009.114,15 0,00 41.009.114,15 28.128.957,75 12.880.156,40 876.375,00 0,00 876.375,00 860.000,00 16.375,00 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 300.000,00 0,00 300.000,00 9.541,93 290.458,07 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 487.340,40 0,00 487.340,40 294.066,70 193.273,70 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 46.000,00 0,00 46.000,00 34.027,54 11.972,46 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 10.561.108,75 0,00 10.561.108,75 857.383,80 9.703.724,95 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 640.788,01 359.211,99 33913200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.000,00 0,00 24.000,00 16.596,00 7.404,00 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 9.465.608,75 0,00 9.465.608,75 5.197.905,60 4.267.703,15 63.500,00 0,00 63.500,00 61.611,90 1.888,10 40000000 CAPITAL 12.670.245,86 0,00 12.670.245,86 3.948.000,07 8.722.245,79 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 60 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 25301 - Departamento Estadual de Trânsito Exercício de 2010 44000000 INVESTIMENTOS 12.485.335,58 0,00 12.485.335,58 3.948.000,07 8.537.335,51 44400000 Transferências a Municípios 413.983,51 0,00 413.983,51 189.978,50 224.005,01 44405100 OBRAS E INSTALACOES 413.983,51 0,00 413.983,51 189.978,50 224.005,01 44900000 Aplicações Diretas 12.071.352,07 0,00 12.071.352,07 3.758.021,57 8.313.330,50 44905100 OBRAS E INSTALACOES 8.860.611,85 0,00 8.860.611,85 2.573.142,91 6.287.468,94 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 3.180.760,12 0,00 3.180.760,12 1.154.898,56 2.025.861,56 29.980,10 0,00 29.980,10 29.980,10 0,00 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 184.910,28 0,00 184.910,28 0,00 184.910,28 46900000 Aplicações Diretas 184.910,28 0,00 184.910,28 0,00 184.910,28 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 184.910,28 0,00 184.910,28 0,00 184.910,28 DA UO 25301 119.538.116,88 0,00 119.538.116,88 80.239.556,60 39.298.560,28 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 61 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 26101 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 51.333.567,46 0,00 51.333.567,46 32.736.686,26 18.596.881,20 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.617.643,32 0,00 16.617.643,32 13.024.607,31 3.593.036,01 31200000 Transferências à União 120.755,23 0,00 120.755,23 48.422,61 72.332,62 31209200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 31209600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 90.755,23 0,00 90.755,23 48.422,61 42.332,62 31900000 Aplicações Diretas 15.099.551,09 0,00 15.099.551,09 11.858.045,17 3.241.505,92 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31901000 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.626.249,96 0,00 3.626.249,96 3.095.280,64 530.969,32 84.000,00 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00 9.480.777,41 0,00 9.480.777,41 7.175.904,64 2.304.872,77 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 1.425.098,00 0,00 1.425.098,00 1.225.477,37 199.620,63 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 49.124,18 0,00 49.124,18 43.124,18 6.000,00 140.301,54 0,00 140.301,54 86.586,75 53.714,79 294.000,00 0,00 294.000,00 231.671,59 62.328,41 1.397.337,00 0,00 1.397.337,00 1.118.139,53 279.197,47 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 975.797,00 0,00 975.797,00 866.298,74 109.498,26 31919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 371.540,00 0,00 371.540,00 251.840,79 119.699,21 33000000 OUTRAS S CORRENTES 34.715.924,14 0,00 34.715.924,14 19.376.895,88 15.339.028,26 33400000 Transferências a Municípios 100.000,00 0,00 100.000,00 51.750,00 48.250,00 33403000 MATERIAL DE CONSUMO 29.910,00 0,00 29.910,00 10.910,00 19.000,00 33403600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 33502000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 16.090,00 0,00 16.090,00 3.090,00 13.000,00 54.000,00 0,00 54.000,00 37.750,00 16.250,00 6.007.711,88 0,00 6.007.711,88 4.944.990,00 1.062.721,88 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 270.312,88 0,00 270.312,88 14.110,00 256.202,88 33503300 PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO 33503600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 110.520,00 0,00 110.520,00 50.520,00 60.000,00 1.136.544,00 0,00 1.136.544,00 997.594,00 138.950,00 4.358.335,00 0,00 4.358.335,00 3.852.766,00 505.569,00 33900000 Aplicações Diretas 27.126.713,32 0,00 27.126.713,32 13.814.969,59 13.311.743,73 33901400 DIARIAS - CIVIL 1.404.345,29 0,00 1.404.345,29 457.789,21 946.556,08 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 4.607,89 0,00 4.607,89 0,00 4.607,89 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.149.505,00 0,00 1.149.505,00 372.973,48 776.531,52 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVASE OUTRAS 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 205.000,00 0,00 205.000,00 178.569,72 26.430,28 13.540,00 0,00 13.540,00 8.727,00 4.813,00 1.276.104,08 0,00 1.276.104,08 566.256,62 709.847,46 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 54.000,00 0,00 54.000,00 53.900,00 100,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.880.957,73 0,00 2.880.957,73 953.154,98 1.927.802,75 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.340.273,42 0,00 3.340.273,42 2.708.165,84 632.107,58 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.907.069,47 0,00 15.907.069,47 8.064.202,75 7.842.866,72 269.900,79 0,00 269.900,79 187.613,28 82.287,51 266.130,54 0,00 266.130,54 263.229,71 2.900,83 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 387,00 0,00 387,00 387,00 0,00 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 1.481.498,94 0,00 1.481.498,94 215.021,27 1.266.477,67 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 232.277,03 0,00 232.277,03 122.481,69 109.795,34 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.271,00 0,00 5.271,00 5.271,00 0,00 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 62 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 26101 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia Exercício de 2010 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 1.235.186,68 0,00 1.235.186,68 215.021,27 1.020.165,41 5.110,50 0,00 5.110,50 721,50 4.389,00 3.653,73 0,00 3.653,73 2.426,03 1.227,70 40000000 CAPITAL 88.745.122,10 9.997.485,14 98.742.607,24 50.756.060,26 47.986.546,98 44000000 INVESTIMENTOS 88.745.122,10 9.997.485,14 98.742.607,24 456.712,52 98.285.894,72 44400000 Transferências a Municípios 462.310,42 0,00 462.310,42 427.348,92 34.961,50 44405100 OBRAS E INSTALACOES 436.310,42 0,00 436.310,42 427.348,92 8.961,50 44405200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 1.728.055,60 0,00 1.728.055,60 1.441.926,80 286.128,80 44505100 OBRAS E INSTALACOES 616.798,00 0,00 616.798,00 386.798,00 230.000,00 44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.111.257,60 0,00 1.111.257,60 1.055.128,80 56.128,80 44900000 Aplicações Diretas 84.157.329,28 9.997.485,14 94.154.814,42 456.712,52 93.698.101,90 44903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 44905100 OBRAS E INSTALACOES 56.610.279,99 9.997.485,14 66.607.765,13 44.568.468,75 22.039.296,38 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.547.049,29 0,00 24.547.049,29 3.211.603,27 21.335.446,02 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00 650.000,00 2.000.000,00 DA UO 26101 140.078.689,56 9.997.485,14 150.076.174,70 83.492.746,52 66.583.428,18 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 63 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 26201 - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 155.244.432,18 0,00 155.244.432,18 133.804.665,88 21.439.766,30 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.360.214,45 0,00 107.360.214,45 104.042.786,54 3.317.427,91 31900000 Aplicações Diretas 90.646.663,39 0,00 90.646.663,39 87.456.967,52 3.189.695,87 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 9.513.044,33 0,00 9.513.044,33 8.036.319,92 1.476.724,41 31900900 SALARIO FAMILIA 2.955,61 0,00 2.955,61 0,00 2.955,61 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 76.548.836,02 0,00 76.548.836,02 75.542.405,57 1.006.430,45 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 2.248.241,20 0,00 2.248.241,20 2.200.229,89 48.011,31 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 38.633,52 0,00 38.633,52 5.715,43 32.918,09 1.826.656,57 0,00 1.826.656,57 1.356.530,70 470.125,87 468.296,14 0,00 468.296,14 315.766,01 152.530,13 16.713.551,06 0,00 16.713.551,06 16.585.819,02 127.732,04 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 16.708.542,39 0,00 16.708.542,39 16.585.819,02 122.723,37 31919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.008,67 0,00 5.008,67 0,00 5.008,67 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 98.700,00 0,00 98.700,00 86.899,03 11.800,97 32900000 Aplicações Diretas 98.700,00 0,00 98.700,00 86.899,03 11.800,97 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 98.700,00 0,00 98.700,00 86.899,03 11.800,97 33000000 OUTRAS S CORRENTES 47.785.517,73 0,00 47.785.517,73 29.674.980,31 18.110.537,42 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 204.000,00 0,00 204.000,00 145.558,96 58.441,04 204.000,00 0,00 204.000,00 145.558,96 58.441,04 33900000 Aplicações Diretas 46.604.585,48 0,00 46.604.585,48 28.770.431,36 17.834.154,12 33901400 DIARIAS - CIVIL 1.846.705,18 0,00 1.846.705,18 993.430,86 853.274,32 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 375.188,24 0,00 375.188,24 29.405,00 345.783,24 33902000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES -2.026.816,11 0,00-2.026.816,11 3.452,00-2.030.268,11 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3.742.399,23 0,00 3.742.399,23 2.133.445,13 1.608.954,10 33903100 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVASE OUTRAS 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.135,00 0,00 3.135,00 1.535,00 1.600,00 775.420,46 0,00 775.420,46 381.082,14 394.338,32 8.823.745,80 0,00 8.823.745,80 6.872.330,46 1.951.415,34 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.963.902,92 0,00 7.963.902,92 5.244.686,87 2.719.216,05 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 19.759.284,06 0,00 19.759.284,06 10.779.940,69 8.979.343,37 33904100 CONTRIBUICOES 25.920,00 0,00 25.920,00 0,00 25.920,00 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 979.695,56 0,00 979.695,56 719.695,00 260.000,56 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 1.258.214,15 661.785,85 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 267.189,03 0,00 267.189,03 266.878,67 310,36 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 110.000,00 0,00 110.000,00 86.335,39 23.664,61 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 976.932,25 0,00 976.932,25 758.989,99 217.942,26 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 513.500,00 0,00 513.500,00 507.746,96 5.753,04 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.500,00 0,00 9.500,00 9.180,39 319,61 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 400.000,00 0,00 400.000,00 188.130,39 211.869,61 53.932,25 0,00 53.932,25 53.932,25 0,00 40000000 CAPITAL 6.464.594,63 0,00 6.464.594,63 3.201.002,75 3.263.591,88 44000000 INVESTIMENTOS 6.234.394,63 0,00 6.234.394,63 2.971.115,51 3.263.279,12 44900000 Aplicações Diretas 6.234.394,63 0,00 6.234.394,63 2.971.115,51 3.263.279,12 44905100 OBRAS E INSTALACOES 3.530.256,80 0,00 3.530.256,80 858.562,14 2.671.694,66 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.704.137,83 0,00 2.704.137,83 2.112.553,37 591.584,46 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 230.200,00 0,00 230.200,00 229.887,24 312,76 46900000 Aplicações Diretas 230.200,00 0,00 230.200,00 229.887,24 312,76 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 64 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 26201 - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 230.200,00 0,00 230.200,00 229.887,24 312,76 DA UO 26201 161.709.026,81 0,00 161.709.026,81 137.005.668,63 24.703.358,18 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 65 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 26202 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 33.442.256,84 0,00 33.442.256,84 14.908.870,50 18.533.386,34 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.172.652,58 0,00 1.172.652,58 916.082,90 256.569,68 31200000 Transferências à União 299.827,83 0,00 299.827,83 234.211,96 65.615,87 31209200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 31209600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 26.827,83 0,00 26.827,83 26.827,83 0,00 273.000,00 0,00 273.000,00 207.384,13 65.615,87 31900000 Aplicações Diretas 812.565,81 0,00 812.565,81 634.977,94 177.587,87 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 698.033,49 0,00 698.033,49 558.714,78 139.318,71 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 82.090,00 0,00 82.090,00 64.314,91 17.775,09 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 13.882,00 0,00 13.882,00 3.704,93 10.177,07 15.560,32 0,00 15.560,32 5.243,32 10.317,00 60.258,94 0,00 60.258,94 46.893,00 13.365,94 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 60.258,94 0,00 60.258,94 46.893,00 13.365,94 33000000 OUTRAS S CORRENTES 32.269.604,26 0,00 32.269.604,26 76.486,90 32.193.117,36 33200000 Transferências à União 742.000,00 0,00 742.000,00 0,00 742.000,00 33203900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 742.000,00 0,00 742.000,00 0,00 742.000,00 4.010.091,40 0,00 4.010.091,40 1.383.578,94 2.626.512,46 4.010.091,40 0,00 4.010.091,40 1.383.578,94 2.626.512,46 33900000 Aplicações Diretas 27.245.342,94 0,00 27.245.342,94 12.368.174,23 14.877.168,71 33901400 DIARIAS - CIVIL 327.795,00 0,00 327.795,00 50.077,95 277.717,05 33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 7.830.920,00 0,00 7.830.920,00 4.447.350,95 3.383.569,05 33902000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 10.650.867,00 0,00 10.650.867,00 6.303.151,06 4.347.715,94 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.143.145,32 0,00 1.143.145,32 122.040,52 1.021.104,80 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 503.190,62 0,00 503.190,62 131.465,89 371.724,73 636.405,00 0,00 636.405,00 215.230,60 421.174,40 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 83.201,62 0,00 83.201,62 49.872,56 33.329,06 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.797.302,27 0,00 5.797.302,27 835.242,74 4.962.059,53 75.100,00 0,00 75.100,00 33.015,69 42.084,31 13.000,00 0,00 13.000,00 1.329,20 11.670,80 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 184.416,11 0,00 184.416,11 179.397,07 5.019,04 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 272.169,92 0,00 272.169,92 164.547,53 107.622,39 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,06 0,00 26.000,06 23.175,00 2.825,06 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 68.400,00 0,00 68.400,00 900,00 67.500,00 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 170.487,56 0,00 170.487,56 133.636,67 36.850,89 600,00 0,00 600,00 153,56 446,44 6.682,30 0,00 6.682,30 6.682,30 0,00 40000000 CAPITAL 14.505.357,28 0,00 14.505.357,28 6.624.278,23 7.881.079,05 44000000 INVESTIMENTOS 14.505.357,28 0,00 14.505.357,28 6.624.278,23 7.881.079,05 44500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 44502000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 640.536,00 959.464,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 640.536,00 359.464,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 44900000 Aplicações Diretas 12.905.357,28 0,00 12.905.357,28 5.983.742,23 6.921.615,05 44902000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 8.954.283,72 0,00 8.954.283,72 5.837.831,53 3.116.452,19 44905100 OBRAS E INSTALACOES 845.219,28 0,00 845.219,28 103.812,20 741.407,08 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 112.635,00 0,00 112.635,00 42.098,50 70.536,50 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 66 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 26202 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso Exercício de 2010 DA UO 26202 47.947.614,12 0,00 47.947.614,12 21.533.148,73 26.414.465,39 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 67 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 26302 - Fundo Estadual de Educação Profissional Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 3.135.852,61 0,00 3.135.852,61 116.623,26 3.019.229,35 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.829,00 0,00 120.829,00 65.440,44 55.388,56 31900000 Aplicações Diretas 105.829,00 0,00 105.829,00 53.925,08 51.903,92 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 68.000,00 0,00 68.000,00 53.925,08 14.074,92 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 8.829,00 0,00 8.829,00 0,00 8.829,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 11.515,36 3.484,64 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 11.515,36 3.484,64 33000000 OUTRAS S CORRENTES 3.015.023,61 0,00 3.015.023,61 51.182,82 2.963.840,79 33900000 Aplicações Diretas 2.952.972,16 0,00 2.952.972,16 15.535,82 2.937.436,34 33901400 DIARIAS - CIVIL 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 2.899.334,72 0,00 2.899.334,72 200,00 2.899.134,72 21.000,00 0,00 21.000,00 14.098,38 6.901,62 2.237,44 0,00 2.237,44 1.237,44 1.000,00 62.051,45 0,00 62.051,45 35.647,00 26.404,45 62.051,45 0,00 62.051,45 35.647,00 26.404,45 40000000 CAPITAL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 44900000 Aplicações Diretas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 DA UO 26302 3.185.852,61 0,00 3.185.852,61 116.623,26 3.069.229,35 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 68 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 104.233.893,76 0,00 104.233.893,76 73.134.983,12 31.098.910,64 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.014.558,47 0,00 42.014.558,47 34.683.071,01 7.331.487,46 31900000 Aplicações Diretas 32.668.249,92 0,00 32.668.249,92 29.940.769,36 2.727.480,56 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.639.262,35 0,00 2.639.262,35 2.638.927,24 335,11 27.084.793,60 0,00 27.084.793,60 25.258.304,23 1.826.489,37 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 1.787.516,08 0,00 1.787.516,08 1.446.327,52 341.188,56 31901600 OUTRAS S VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31909400 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 31909600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 355.520,03 0,00 355.520,03 132.408,68 223.111,35 366.782,95 0,00 366.782,95 272.772,47 94.010,48 311.947,08 0,00 311.947,08 192.029,22 119.917,86 122.427,83 0,00 122.427,83 0,00 122.427,83 9.346.308,55 0,00 9.346.308,55 4.742.301,65 4.604.006,90 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 9.222.880,72 0,00 9.222.880,72 4.623.613,42 4.599.267,30 31919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 31919600 RESSARCIMENTO DE S DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00 0,00 1.000,00 682,32 317,68 122.427,83 0,00 122.427,83 118.005,91 4.421,92 33000000 OUTRAS S CORRENTES 62.219.335,29 0,00 62.219.335,29 37.953.312,11 24.266.023,18 33300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 33303600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 33900000 Aplicações Diretas 58.668.342,14 0,00 58.668.342,14 35.852.336,77 22.816.005,37 33901400 DIARIAS - CIVIL 6.587.741,15 0,00 6.587.741,15 2.647.386,20 3.940.354,95 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3.214.314,89 0,00 3.214.314,89 1.049.313,86 2.165.001,03 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 712.219,53 0,00 712.219,53 277.248,23 434.971,30 33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 780.000,00 0,00 780.000,00 0,00 780.000,00 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 730.180,81 0,00 730.180,81 323.874,02 406.306,79 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.901.983,57 0,00 5.901.983,57 5.207.807,53 694.176,04 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.304.982,51 0,00 31.304.982,51 19.131.745,52 12.173.236,99 382.550,08 0,00 382.550,08 267.948,50 114.601,58 98.543,84 0,00 98.543,84 94.110,26 4.433,58 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.955.825,76 0,00 8.955.825,76 6.852.902,65 2.102.923,11 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 3.534.993,15 0,00 3.534.993,15 2.100.975,34 1.434.017,81 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 1.988.695,72 0,00 1.988.695,72 1.508.393,39 480.302,33 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 39.470,77 0,00 39.470,77 25.613,57 13.857,20 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33914700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 33919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 1.491.695,18 0,00 1.491.695,18 498.600,00 993.095,18 15.000,00 0,00 15.000,00 2.608,50 12.391,50 131,48 0,00 131,48 131,48 0,00 40000000 CAPITAL 12.929.493,13 262.357,59 13.191.850,72 6.915.164,73 6.276.685,99 44000000 INVESTIMENTOS 12.929.493,13 262.357,59 13.191.850,72 6.915.164,73 6.276.685,99 44400000 Transferências a Municípios 10.000,00 0,00 10.000,00 9.998,55 1,45 44405100 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 9.998,55 1,45 44900000 Aplicações Diretas 12.919.493,13 262.357,59 13.181.850,72 6.905.166,18 6.276.684,54 44905100 OBRAS E INSTALACOES 6.541.855,75 0,00 6.541.855,75 4.808.115,48 1.733.740,27 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.943.740,98 0,00 5.943.740,98 2.037.789,30 3.905.951,68 44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS 267.505,00 262.357,59 529.862,59 0,00 529.862,59 44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 166.391,40 0,00 166.391,40 59.261,40 107.130,00 DA UO 27101 117.163.386,89 262.357,59 117.425.744,48 80.050.147,85 37.375.596,63 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 69 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 30101 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 130.543.219,84 0,00 130.543.219,84 110.068.444,95 20.474.774,89 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.167.351,69 0,00 125.167.351,69 106.771.201,59 18.396.150,10 31900000 Aplicações Diretas 84.688.159,54 0,00 84.688.159,54 70.925.179,95 13.762.979,59 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 63.665.494,82 0,00 63.665.494,82 54.301.392,29 9.364.102,53 31900300 PENSOES 20.836.865,74 0,00 20.836.865,74 16.472.996,58 4.363.869,16 31909200 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 185.798,98 0,00 185.798,98 150.791,08 35.007,90 40.479.192,15 0,00 40.479.192,15 35.846.021,64 4.633.170,51 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS 40.431.192,15 0,00 40.431.192,15 35.846.021,64 4.585.170,51 31919200 S DE EXERCICIOS ANTERIORES 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 33000000 OUTRAS S CORRENTES 5.375.868,15 0,00 5.375.868,15 3.297.243,36 2.078.624,79 33900000 Aplicações Diretas 5.293.178,15 0,00 5.293.178,15 3.215.553,36 2.077.624,79 33901400 DIARIAS - CIVIL 19.200,00 0,00 19.200,00 2.245,00 16.955,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 83.730,00 0,00 83.730,00 42.750,00 40.980,00 33903300 PASSAGENS E S COM LOCOMOCAO 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 127.460,00 0,00 127.460,00 4.650,00 122.810,00 33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.476.297,40 0,00 1.476.297,40 1.428.285,38 48.012,02 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 3.469.425,22 0,00 3.469.425,22 1.625.127,45 1.844.297,77 3.000,00 0,00 3.000,00 930,00 2.070,00 111.565,53 0,00 111.565,53 111.565,53 0,00 82.690,00 0,00 82.690,00 81.690,00 1.000,00 33913000 MATERIAL DE CONSUMO 74.000,00 0,00 74.000,00 74.000,00 0,00 33913700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.690,00 0,00 8.690,00 7.690,00 1.000,00 40000000 CAPITAL 12.000,00 0,00 12.000,00 70,90 11.929,10 44000000 INVESTIMENTOS 12.000,00 0,00 12.000,00 70,90 11.929,10 44900000 Aplicações Diretas 12.000,00 0,00 12.000,00 70,90 11.929,10 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 0,00 12.000,00 70,90 11.929,10 DA UO 30101 130.555.219,84 0,00 130.555.219,84 110.068.515,85 20.486.703,99 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 70 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 2.239.155.676,10 0,00 2.239.155.676,10 2.139.636.348,49 99.519.327,61 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 576.046.214,88 0,00 576.046.214,88 575.797.899,03 248.315,85 32900000 Aplicações Diretas 576.046.214,88 0,00 576.046.214,88 575.797.899,03 248.315,85 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 32902200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 572.964.533,88 0,00 572.964.533,88 572.870.193,96 94.339,92 3.034.312,54 0,00 3.034.312,54 2.927.705,07 106.607,47 33000000 OUTRAS S CORRENTES 1.663.109.461,22 0,00 1.663.109.461,22 1.563.838.449,46 99.271.011,76 33400000 Transferências a Municípios 1.370.895.344,22 0,00 1.370.895.344,22 1.340.762.954,03 30.132.390,19 33408100 DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 1.370.895.344,22 0,00 1.370.895.344,22 1.340.762.954,03 30.132.390,19 33900000 Aplicações Diretas 289.705.367,00 0,00 289.705.367,00 223.075.495,43 66.629.871,57 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 17.225.230,06 0,00 17.225.230,06 5.590.604,66 11.634.625,40 65.567.647,60 0,00 65.567.647,60 63.841.535,14 1.726.112,46 33909100 SENTENCAS JUDICIAIS 122.509.155,37 0,00 122.509.155,37 71.333.146,27 51.176.009,10 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 2.114.063,56 185.936,44 33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 82.103.333,97 0,00 82.103.333,97 80.196.145,80 1.907.188,17 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.508.750,00 0,00 2.508.750,00 0,00 2.508.750,00 2.508.750,00 0,00 2.508.750,00 0,00 2.508.750,00 40000000 CAPITAL 296.829.015,35 0,00 296.829.015,35 292.597.288,73 4.231.726,62 44000000 INVESTIMENTOS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 44900000 Aplicações Diretas 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 44909200 S COM EXERCICIOS ANTERIORES 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 296.329.015,35 0,00 296.329.015,35 292.597.288,73 3.731.726,62 46900000 Aplicações Diretas 296.329.015,35 0,00 296.329.015,35 292.597.288,73 3.731.726,62 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 296.329.015,35 0,00 296.329.015,35 292.597.288,73 3.731.726,62 DA UO 30102 2.535.984.691,45 0,00 2.535.984.691,45 2.432.233.637,22 103.751.054,23 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 71 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 30103 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral Exercício de 2010 NATUREZA DA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES DOTAÇÃO AUTORIZADA CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REALIZADA DIFERENÇA 30000000 CORRENTE 27.580.041,42 0,00 27.580.041,42 20.211.641,86 7.368.399,56 33000000 OUTRAS S CORRENTES 27.580.041,42 0,00 27.580.041,42 20.211.641,86 7.368.399,56 33400000 Transferências a Municípios 50.000,00 0,00 50.000,00 49.270,88 729,12 33403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33500000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 50.000,00 0,00 50.000,00 49.270,88 729,12 678.308,00 0,00 678.308,00 628.000,00 50.308,00 678.308,00 0,00 678.308,00 628.000,00 50.308,00 33900000 Aplicações Diretas 7.456.533,42 0,00 7.456.533,42 6.773.258,62 683.274,80 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 33909200 S CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 7.247.853,42 0,00 7.247.853,42 6.669.938,62 577.914,80 208.680,00 0,00 208.680,00 103.320,00 105.360,00 19.395.200,00 0,00 19.395.200,00 12.761.112,36 6.634.087,64 19.395.200,00 0,00 19.395.200,00 12.761.112,36 6.634.087,64 40000000 CAPITAL 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 45000000 INVERSOES FINANCEIRAS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 45900000 Aplicações Diretas 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 45906500 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 DA UO 30103 27.592.041,42 0,00 27.592.041,42 20.211.641,86 7.380.399,56 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 72 de 73
COMPARATIVO DA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 01101 - Assembléia Legislativa Dezembro/2010 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 CEPROMAT 10/02/2011 14:33 jasanche Página: 73 de 73
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ANEXO 16-2010 MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDOR ENTIDADE SALDO ANTERIOR EM 31/12/2009 ATUALIZAÇÃO 5.2.3.4.1.02.01.00 PAGAMENTOS 6.1.3.3.1.00.00.00 ENCARGOS QUE INFLUENCIA NO SALDO DEVEDOR 6.2.3.3.1.01.00.00 RESGATE DIVIDAS PASSIVAS INCORPORACAO 52331010000 DESINCORPORAÇÃO 62331010000 SALDO EM 31/12/2010 2.2.2.1.1.01.00.00 - SEC.DA SAUDE (FUSMAT) - 1995000909-134 FGTS ADM 8.917.727,29 305.896,01 0,32 1.638.795,03 7.584.827,95 - - GERAL 8.917.727,29 305.896,01 0,32 1.638.795,03 - - - 7.584.827,95 LUIZ MARCOS DE LIMA Superintendente Adjunto de Gestão da Contabilidade Pública CRC Nº 007836/0-1
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - ANEXO 16-2010 ENTIDADE SALDO ANTERIOR EM 31/12/2009 2.2.2.1.1.00.00.00 MOVIMENTO DO EXERCÍCIO ATUALIZAÇÃO AJUSTE POSITIVO TRANSF + AJUSTE NEGATIVO TRANSF - PAGAMENTOS ENCARGOS QUE INFLUENCIA NO SALDO DEVEDOR 5.2.3.4.1.02.01.00 5.2.3.4.1.02.04.00 6.2.3.4.1.02.03.00 6.1.3.3.1.00.00.00 6.2.3.3.1.01.00.00 ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA 5.2.3.3.1.01.00.00 5.1.3.3.1.00.00.00 SALDO EM 31/12/2010 METAMAT FGTS 675.769,70 22.146,06 57.429,66 121.080,59 519.405,51 DIVIDA ATIVA 443/96-13 10.906,51 3.389,76 2.809,97 11.486,30 - DIVIDA ATIVA 441/96-80 10.906,51 3.389,76 2.809,97 11.486,30 - DIVIDA ATIVA 674/96-28 10.906,51 3.389,76 2.809,97 11.486,30 - DNPM 966350-08 647.145,44 28.816,01 691,37 179.730,12 21.406,80 474.133,16 DNPM 966351-08 94.670,52 4.215,37 101,21 26.292,60 3.131,58 69.360,50 DNPM 966352-08 649.287,75 28.911,14 693,66 180.325,08 21.477,65 475.702,50 Lei 11.941/2009 7.676.717,96 924.374,28 6.752.343,68 9.776.310,90 94.257,86 - - 1.486,24-1.376.581,65 201.555,52-8.290.945,35 EMPAER FGTS 3.522.753,04 119.371,23 209.613,07 457.850,05 2.974.661,15 Lei 11.941/2009 91.136.181,95 104.778,25 91.031.403,70 94.658.934,99 119.371,23 - - - - 314.391,32 457.850,05-94.006.064,85 UNEMAT FGTS 92.803,81 2.742,51 10.132,98 36.164,91 49.248,43 Lei 11.941/2009 1.718.343,30 219.753,69 1.498.589,61 1.811.147,11 2.742,51 - - - - 229.886,67 36.164,91-1.547.838,04 CEPROMAT FGTS 3.833.005,12 131.871,13 191.161,21 429.332,46 3.344.382,58 DIVIDA MINIST.P.TRABALHO 181.979,25 100,23 5.570,69 140.000,00 36.508,79 0,00 Lei 11.941/2009 85.456.287,92 587.046,51 84.869.241,41 89.471.272,29 131.971,36 - - 5.570,69-918.207,72 465.841,25-88.213.623,99 IMEEQ Lei 11.941/2009 142.452,21 36.110,04 106.342,17 142.452,21 - - - - - 36.110,04 - - 106.342,17 SEDUC Caminho da Escola 34.962.200,00 34.962.200,00 - - - - - - - - - 34.962.200,00 34.962.200,00 - - INDEA - Lei 11.941/2009 2.814.570,16 1.210,00 2.813.360,16 - - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Lei 11.941/09 3.638.934,85 1.200,00 3.637.734,85 Lei 11.941/09 299.800,00 1.200,00 298.600,00 3.938.734,85 - - - - - 2.400,00 - - 3.936.334,85 - - FESP - Lei 11.941/09 5.674.601,84 1.200,00 5.673.401,84 - - - - GERAL 208.288.024,35 348.342,96 - - 7.056,93-2.879.987,40 1.161.411,73 34.962.200,00 239.550.111,25 LUIZ MARCOS DE LIMA Superintendente Adjunto de Gestão da Contabilidade Pública CRC Nº 007836/0-1
GOVERNO DE MATO GROSSO SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL ITEM Nº CONTRATO CONTRATOS Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Administração Direta - dezembro acumulado/2010 POSIÇÃO EM 31.12.2009 RECEITA / ENCAMPAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ANÁLISE DO EGE/SEFAZ-MT ANEXO XVI - LEI 4320/64 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - ACRÉSCIMOS E BAIXAS RESÍDUO ATUALIZAÇÃO AJUSTE NEGATIVO AJUSTE POSITIVO PRINCIPAL CORREÇÃO JUROS CAPITALIZADOS ENCARGOS POSIÇÃO EM 31/12/2010 Em R$ BID 1 0100-01 Banco Interamericano de Desenv. - BID 19.611.865,16 - - (714.424,23) - - 2.678.828,84 - - 807.454,27 16.218.612,09 SUB BID 19.611.865,16 - - (714.424,23) - - 2.678.828,84 - - 807.454,27 16.218.612,09 CEF-COHAB 2 0884-01 CT-CER.53940-57- CEF / COHAB 1.463.954,69 - - 7.053,48 - - 547.552,07 - - 56.555,71 923.456,10 3 0883-02 CT-CER.53928-00- CEF / COHAB 1.496.876,73 - - 7.212,09 - - 559.865,65 - - 57.827,56 944.223,17 SUB CEF/COHAB 2.960.831,42 - - 14.265,57 - - 1.107.417,72 - - 114.383,27 1.867.679,27 DMLP - GOVERNO 4 0800-01 DISCOUNT BOND 70.537.951,54 - - (3.230.129,43) - - - - - 1.126.285,06 67.307.822,11 5 0800-02 PAR BOND 101.090.856,07 - - (4.629.232,10) - - - - - 6.233.701,71 96.461.623,97 6 0800-04 C. BOND 34.371.078,72 - - (1.122.169,18) - - 8.054.526,05 - - 2.792.619,18 25.194.383,49 7 0800-05 DEBIT CONVERSION BOND 19.248.895,24 - - (619.777,18) - - 4.853.542,08 - - 322.773,04 13.775.575,98 SUB DMLP GOVERNO 225.248.781,57 - - (9.601.307,89) - - 12.908.068,13 - - 10.475.378,99 202.739.405,55 DMLP - CODEMAT 8 0802-01 DISCOUNT BOND 8.061.147,86 - - (369.142,43) - - - - - 127.438,70 7.692.005,43 9 0802-02 PAR BOND 11.552.764,44 - - (529.033,28) - - - - - 708.587,19 11.023.731,16 10 0802-04 C. BOND 3.927.961,34 - - (156.264,05) - - 492.119,37 - - 321.547,00 3.279.577,92 11 0802-05 DEBIT CONVERSION BOND 2.307.519,76 - - (84.058,10) - - 649.174,98 - - 38.542,33 1.574.286,68 SUB DMLP CODEMAT 25.849.393,40 - - (1.138.497,86) - - 1.141.294,35 - - 1.196.115,22 23.569.601,19 LEI 8727/93 12 0880-01 - CEF 312.102.329,37 - - 1.663.683,63-17.756.079,24 71.068.575,69-17.756.079,24 284.733,60 242.697.437,31 13 0880-02 - BNDES 168.378.225,86 - - - - 9.552.217,65 38.225.902,55-9.552.217,65 153.168,55 130.152.323,31 14 0880-03 - UNIÃO 24.732.171,74 - - 2.243.267,35-1.468.904,91 5.894.384,08-1.468.904,91 23.570,72 21.081.055,01 15 0880-04 - Resíduo 926.451.245,76 - - 6.731.736,54-50.696.148,37 - - 347.422.738,39 812.527,92 636.456.392,28 16 0881-01 - COHAB - Vencida 5.822.020,86 - - 30.819,60-171.346,39 1.389.158,74-171.346,39 5.257,76 4.463.681,72 17 0881-02 - COHAB - Vincenda 144.198.175,86 - - 200.400,83-3.820.277,55 68.116.705,20-3.323.172,65 116.900,26 76.778.976,39 18 0882-01 - IPEMAT - Vencida 2.536.609,15 - - 13.565,29-177.944,04 564.637,77-177.944,04 2.323,47 1.985.536,67 19 0882-02 - IPEMAT - Vincenda 83.774.654,28 - - 716.082,12-6.671.001,78 - - 1.510.238,17 86.520,53 89.651.500,01 SUB LEI 8727/93 1.667.995.432,88 - - 11.599.555,36-90.313.919,93 185.259.364,03-381.382.641,44 1.485.002,81 1.203.266.902,70 LEI 9496/97 20 0901-01 Lei 9.496/97 - Governo 1.773.756.412,95 - - 187.956.631,67 4.226.703,09 111.376.850,82 57.823.353,23-111.376.850,82 947.128,66 1.899.662.988,30 21 0901-02 Lei 9.496/97 Resíduo 711.658.195,37-4.226.703,09 27.624.567,21-94.083.221,82 - - 43.475.663,92-794.117.023,57 SUB LEI 9496/97 2.485.414.608,32-4.226.703,09 215.581.198,88 4.226.703,09 205.460.072,64 57.823.353,23-154.852.514,74 947.128,66 2.693.780.011,87 INSS 22 2003-1 - GOVERNO 112.898.737,56 - - 3.711.221,19 1.511.705,11-13.666.196,07 - - - 101.432.057,57 23 2007-1 - DVOP/SINFRA (Parc.sucumbência) 297.881,80 - - 2.675,57-0,14 178.372,40-122.185,11 16,00 0,00 SUB INSS 113.196.619,36 - - 3.713.896,76 1.511.705,11 0,14 13.844.568,47-122.185,11 16,00 101.432.057,57 BEMAT 24 2009-5 - BEMAT - lei 11.941/09 - parcelamento 6.185.068,06 - - - - - 1.200,00 - - - 6.183.868,06 25 2009-6 - BEMAT - lei 11.941/09 - parcelamento 13.134.614,93 - - - - - 1.556.281,56 - - - 11.578.333,37 SUB BEMAT 19.319.682,99 - - - - - 1.557.481,56 - - - 17.762.201,43 ANEXO_XVI(1).xls 16/2/2011 15:55
GOVERNO DE MATO GROSSO SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL ITEM Nº CONTRATO CONTRATOS Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Administração Direta - dezembro acumulado/2010 POSIÇÃO EM 31.12.2009 RECEITA / ENCAMPAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ANÁLISE DO EGE/SEFAZ-MT ANEXO XVI - LEI 4320/64 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - ACRÉSCIMOS E BAIXAS RESÍDUO ATUALIZAÇÃO AJUSTE NEGATIVO AJUSTE POSITIVO PRINCIPAL CORREÇÃO JUROS CAPITALIZADOS ENCARGOS POSIÇÃO EM 31/12/2010 Em R$ FINANCIAMENTOS 26 2009-1 - PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO/BNDES 3.281.417,75 1.797.000,00 - - 397.834,43 415.206,02 - - - 317.708,26 5.095.789,34 27 2009-2 -PEF - PROG. EMERGENCIAL DE FIN./BB 92.316.000,00 - - - - - 1.923.250,00 - - 9.863.245,86 90.392.750,00 28 2009-7 - BB - Nº 40/00001-X - FINAME/BNDES - Caminhões - 99.651.240,00 - - 683.277,81-5.498.220,00 - - 6.716.975,12 93.469.742,19 29 2009-8 - BB - Nº 40/00002-8 - FINAME/BNDES - Máq. e Equip. - 141.468.168,00 - - 5.368.752,25 - - - - 5.535.927,05 136.099.415,75 30 2009-9 - BB - Nº 40/00003-6 - FINAME/BNDES - Micro Ônibus - 13.583.000,00 - - - - 157.942,75 - - 110.165,30 13.425.057,25 31 2010-1 - PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO/GESTÃO/BNDES - 3.640.386,00 - - 103.645,41 163.333,17 - - - 67.510,96 3.700.073,76 32 2010-2 - PEF II - PROG. EMERGENCIAL DE FIN./BB - 138.474.000,00 - - - - - - - 534.910,89 138.474.000,00 33 2010-3 - MOBILIDADE - BRT - AEROPORTO - CPA - - - - - - - - - - - 34 2010-4 - MOBILIDADE - BRT - COXIPÓ - CENTRO - - - - - - - - - - - 35 2010-5 - MOBILIDADE - BRT - CORREDOR MÁRIO ANDREZZA - - - - - - - - - - - 36 2010-6 - ARENA MULTIUSO E ENTORNO - - - - - - - - - - - SUB FINANCIAMENTOS 95.597.417,75 398.613.794,00 - - 6.553.509,90 578.539,19 7.579.412,75 - - 23.146.443,44 480.656.828,29 DÍVIDA INTERNA 4.655.194.632,85 398.613.794,00 4.226.703,09 219.454.686,59 12.291.918,10 296.352.531,90 283.899.789,08-536.357.341,29 38.171.922,66 4.741.293.299,96 BIRD 37 301-01 B.I.R.D 20.717.121,37 - - (586.194,76) - - 8.697.499,65 - - 1.268.635,08 11.433.426,96 SUB BIRD 20.717.121,37 - - (586.194,76) - - 8.697.499,65 - - 1.268.635,08 11.433.426,96 DÍVIDA EXTERNA 20.717.121,37 - - (586.194,76) - - 8.697.499,65 - - 1.268.635,08 11.433.426,96 PRECATÓRIOS 38 2009-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRECATÓRIOS REQ. 27/00 62.343,23 - - 2.377,44-3.829,64 - - - - 68.550,31 39 2009-04 TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRECATÓRIOS 223/00 825.496,27 - - 19.431,31-93.901,93 - - - - 938.829,51 SUB PRECATÓRIOS 887.839,50 - - 21.808,75-97.731,57 - - - - 1.007.379,82 GERAL 4.676.799.593,72 398.613.794,00 4.226.703,09 218.890.300,58 12.291.918,10 296.450.263,47 292.597.288,73-536.357.341,29 39.440.557,74 4.753.734.106,74 Fórmula do Cálculo do Saldo Devedor Atual = Saldo Devedor Anterior (+) Receita(+)Resíduo(+) Atualização (-) Ajuste Negativo(+) Ajuste Positivo (-) Principal (-) Correção (-)Juros Capitalizados. Mês dezembro 2009: 1,747 Mês atual: R$ 1,667 - ELABORADO POR: Abel Domingos Pinheiro Simões TAIG - CORECON 1743 CPAE/SGEP/SATE Ana Rita de Cácia da Silva Freitas COORDENADORA DE ANALISE E PLANEJAMENTO EGE/SEFAZ ANEXO_XVI(1).xls 16/2/2011 15:55
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE Anexo 17 da Lei 4.320/64 TÍTULO SALDO DO EXERCÍCIO R$ RESTOS A PAGAR MOVIMENTO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R$ Processados 323.229.219,24 68.891.874,49 323.229.219,24 68.891.874,49 De Exercicios Anteriores 323.229.219,24 0,00 310.397.763,54 12.831.455,70 Do Exercicio 0,00 68.891.874,49 0,00 68.891.874,49 Cancelamento 0,00 0,00 12.831.455,70-12.831.455,70 Não Processados 519.270.018,54 299.531.191,52 507.865.391,71 310.935.818,35 De Exercicios Anteriores 519.270.018,54 0,00 380.123.714,72 139.146.303,82 Do Exercicio 0,00 299.531.191,52 0,00 299.531.191,52 Cancelamento 0,00 0,00 127.741.676,99-127.741.676,99 SUB (I) 842.499.237,78 368.423.066,01 831.094.610,95 379.827.692,84 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Depósitos 328.900.701,12 781.692.400,49 1.941.303.458,59-830.710.356,98 Depósitos em Caução 47.982.158,53 2.948.460,45 740.259,44 50.190.359,54 Depósitos Judiciais 8.656.791,50 30.333.461,32 22.689.977,60 16.300.275,22 Depósitos para Recursos 3.990.246,46 3.990.922,53 7.980.492,92 676,07 Depósitos a Identificar 8.557.297,50 18.739.323,71 18.078.262,90 9.218.358,31 Outros Depósitos de Curto Prazo 259.714.207,13 725.680.232,48 1.891.814.465,73-906.420.026,12 Consignações 71.420.863,55 1.157.540.714,33 1.181.014.962,94 47.946.614,94 Consignações do Exercício 0,00 1.157.540.714,33 1.101.834.194,69 55.706.519,64 Consignações de RP Processados Consignações de RP Não Processados 71.398.335,58 0,00 71.376.444,04 21.891,54 22.527,97 0,00 7.762.265,52-7.739.737,55 Consignações Canceladas 0,00 0,00 42.058,69-42.058,69 SUB (II) 400.321.564,67 1.939.233.114,82 3.122.318.421,53-782.763.742,04 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO Obrigações Tributárias 0,00 587,89 587,89 0,00 Outras Entidades Credoras 12.020.667,68 2.030.797.628,03 2.036.788.727,53 6.029.568,18 Capacidade Financeira Concedida do Exercício Capacidade Financeira Concedida de Exercícios Anteriores 0,00 29.228.143.897,68 29.096.347.352,56 131.796.545,12 366.899.730,06 634.040.427,69 998.478.496,43 2.461.661,32 SUB (III) 378.920.397,74 31.892.982.541,29 32.131.615.164,41 140.287.774,62 GERAL 1.621.741.200,19 34.200.638.722,12 36.085.028.196,89-262.648.274,58 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 Página: 1 de 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo 12 da lei 4.320/64 VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR LEGISLATIVO Exercício de 2010 RECEITAS NOME DA CONTA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA EXECUÇÃO INICIAL DIFERENÇA ATUALIZADA RECEITAS CORRENTES 2.453.352,00 2.453.352,00 14.257.680,69 11.804.328,69 11.804.328,69 Receitas de Contribuições 564.316,00 564.316,00 524.115,24 (40.200,76) (40.200,76) Receitas Patrimoniais 480.397,00 480.397,00 11.968.273,58 11.487.876,58 11.487.876,58 Receitas de Serviços 298.153,00 298.153,00 392.940,42 94.787,42 94.787,42 Transferências Correntes 550.934,00 550.934,00 0,00 (550.934,00) (550.934,00) Outras Receitas Correntes 559.552,00 559.552,00 1.372.351,45 812.799,45 812.799,45 RECEITAS DE CAPITAL 192.684,00 192.684,00 48.279,69 (144.404,31) (144.404,31) Transferências de Capital 192.684,00 192.684,00 0,00 (192.684,00) (192.684,00) Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 48.279,69 48.279,69 48.279,69 DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.646.036,00 2.646.036,00 14.305.960,38 11.659.924,38 11.659.924,38 RECEITAS CORRENTES 8.526.496,00 8.526.496,00 567.791,51 (7.958.704,49) (7.958.704,49) Receitas de Contribuições 8.526.496,00 8.526.496,00 567.791,51 (7.958.704,49) (7.958.704,49) DAS RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (B) 8.526.496,00 8.526.496,00 567.791,51 (7.958.704,49) (7.958.704,49) DAS RECEITAS 11.172.532,00 11.172.532,00 14.873.751,89 3.701.219,89 3.701.219,89 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 311.948.873,00 311.948.873,00 370.066.371,72 58.117.498,72 58.117.498,72 COTAS/REPASSES 311.948.873,00 311.948.873,00 370.066.371,72 58.117.498,72 58.117.498,72 Correntes 309.293.959,00 309.293.959,00 363.322.584,19 54.028.625,19 54.028.625,19 Recebida 309.293.959,00 309.293.959,00 363.322.584,19 54.028.625,19 54.028.625,19 Capital 2.654.914,00 2.654.914,00 6.743.787,53 4.088.873,53 4.088.873,53 Recebida 2.654.914,00 2.654.914,00 6.743.787,53 4.088.873,53 4.088.873,53 SUB 323.121.405,00 323.121.405,00 384.940.123,61 61.818.718,61 61.818.718,61 DÉFICIT 0,00 67.955.547,66 2.874.929,35 2.874.929,35 (65.080.618,31) 323.121.405,00 391.076.952,66 387.815.052,96 64.693.647,96 (3.261.899,70) S NOME DA CONTA S ORÇAMENTÁRIAS INICIAL FIXAÇÃO ATUALIZADA EXECUÇÃO INICIAL DIFERENÇA ATUALIZADA EXECUÇÃO DIRETA 300.907.531,00 373.641.618,12 370.474.468,58 69.566.937,58 (3.167.149,54) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 300.907.531,00 372.786.202,12 369.619.052,98 68.711.521,98 (3.167.149,14) S CORRENTES 297.371.830,00 364.817.590,11 362.200.243,17 64.828.413,17 (2.617.346,94) Pessoal e Encargos Sociais 166.201.441,00 194.658.051,46 193.725.595,54 27.524.154,54 (932.455,92) Outras Despesas Correntes 131.170.389,00 170.159.538,65 168.474.647,63 37.304.258,63 (1.684.891,02) S DE CAPITAL 3.535.701,00 7.968.612,01 7.418.809,81 3.883.108,81 (549.802,20) Investimentos 3.535.701,00 7.968.612,01 7.418.809,81 3.883.108,81 (549.802,20) CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 855.416,00 855.415,60 855.415,60 (0,40) S DE CAPITAL 0,00 855.416,00 855.415,60 855.415,60 (0,40) Investimentos 0,00 855.416,00 855.415,60 855.415,60 (0,40) DAS S ORÇAMENTÁRIAS (C) S INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 300.907.531,00 373.641.618,12 370.474.468,58 69.566.937,58 (3.167.149,54) EXECUÇÃO DIRETA 22.213.874,00 17.435.334,54 17.340.584,38 (4.873.289,62) (94.750,16) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 22.213.874,00 17.435.334,54 17.340.584,38 (4.873.289,62) (94.750,16) S CORRENTES 22.213.874,00 17.435.334,54 17.340.584,38 (4.873.289,62) (94.750,16) Pessoal e Encargos Sociais 22.117.874,00 17.379.801,54 17.296.314,10 (4.821.559,90) (83.487,44) Outras Despesas Correntes 96.000,00 55.533,00 44.270,28 (51.729,72) (11.262,72) Página: 1 de 2
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo 12 da lei 4.320/64 VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR LEGISLATIVO Exercício de 2010 DAS S INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (D) 22.213.874,00 17.435.334,54 17.340.584,38 (4.873.289,62) (94.750,16) DA 323.121.405,00 391.076.952,66 387.815.052,96 64.693.647,96 (3.261.899,70) SUB 323.121.405,00 391.076.952,66 387.815.052,96 64.693.647,96 (3.261.899,70) 323.121.405,00 391.076.952,66 387.815.052,96 64.693.647,96 (3.261.899,70) LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 Página: 2 de 2
BALANÇO FINANCEIRO Anexo 13 - Lei 4.320/64 VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR LEGISLATIVO Exercício de 2010 RECEITA TITULO ACUMULADO TITULO ACUMULADO RECEITA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 14.873.751,89 ORÇAMENTÁRIA 387.815.052,96 RECEITA CORRENTE 14.825.472,20 EXECUÇÃO DIRETA 387.815.052,96 Receitas de Contribuições 1.091.906,75 Legislativa 367.554.937,49 Receitas Patrimoniais 11.968.273,58 Essencial a Justiça 651.886,89 Receitas de Serviços 392.940,42 Administração 6.871,50 Outras Receitas Correntes 1.372.351,45 Previdência Social 19.580.053,65 RECEITA DE CAPITAL 48.279,69 Encargos Especiais 21.303,43 Outras Receitas de Capital 48.279,69 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 370.066.371,72 S EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 58.078.516,56 COTA RECEBIDA 370.066.371,72 Restos a Pagar Processados 9.925.352,64 RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 45.020.076,46 Consignações Exercícios Anteriores 4.577.364,99 Restos a Pagar Processados 23.297,89 Consignações do Exercício 43.521.639,78 Restos a Pagar não Processados 1.415.262,31 Receita própria a receber 54.159,15 Consignações Inscritas em RP 6.121,93 Consignações do Exercício 43.521.639,78 SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEG. Receita própria a receber 53.754,55 DISPONÍVEL 8.039.605,75 SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM CAIXA 0,00 DISPONÍVEL 23.972.975,20 EM BANCOS 8.039.605,75 EM CAIXA 0,00 Bancos Conta Movimento 8.039.605,75 EM BANCOS 23.972.975,20 Capacidade Financeira 0,00 Bancos Conta Movimento 23.972.975,20 Capacidade Financeira 0,00 GERAL 453.933.175,27 GERAL 453.933.175,27 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 CEPROMAT 09/02/2011 15:13 desperei Página: 1 de 1
BALANÇO PATRIMONIAL Anexo 14 - Lei 4.320/64 LEGISLATIVO Exercício de 2010 ATIVO NOME DA CONTA EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL ATIVO FINANCEIRO 23.973.135,24 8.040.170,39 ATIVO FINANCEIRO A CURTO PRAZO 23.973.135,24 8.040.170,39 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO 0,00 8.039.605,75 Bancos c/movimento 0,00 8.039.605,75 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 23.972.975,20 0,00 Bancos Conta Movimento 23.972.975,20 0,00 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 160,04 564,64 Outros Créditos Realizáveis 160,04 160,04 Receita Própria a Receber 0,00 404,60 ATIVO NÃO FINANCEIRO 275.971.682,35 318.264.836,44 ATIVO NÃO FINANCEIRO A CURTO PRAZO 127.466.682,22 165.092.307,49 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 127.466.682,22 165.092.307,49 Estoques 127.466.682,22 165.092.307,49 PERMANENTE 148.505.000,13 153.172.528,95 IMOBILIZADO 148.505.000,13 153.172.528,95 Bens Imóveis 119.287.093,93 120.119.593,93 Bens Móveis 29.217.906,20 33.052.935,02 ATIVO REAL 299.944.817,59 326.305.006,83 ATIVO COMPENSADO 9.776.205,24 10.715.232,55 RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS 7.962.186,47 7.962.186,47 Recebidos de Terceiros 7.962.186,47 7.962.186,47 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS 1.814.018,77 2.753.046,08 Convênios Firmados de Receita 1.814.018,77 2.753.046,08 GERAL DO ATIVO 309.721.022,83 337.020.239,38 PASSIVO NOME DA CONTA EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL PASSIVO FINANCEIRO A CURTO PRAZO 22.465.369,10 9.406.868,60 CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS 7.962.186,47 7.962.186,47 Depósitos de Diversas Origens 7.962.186,47 7.962.186,47 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 14.503.182,63 1.444.682,13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 14.502.717,63 29.419,82 Restos a Pagar Processado do Exercício 9.925.352,64 23.297,89 Consignações de Restos a pagar processado do exercício 4.577.364,99 6.121,93 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 465,00 1.415.262,31 Restos a Pagar Não Processado do exercício - A Liquidar 465,00 1.415.262,31 PASSIVO REAL 22.465.369,10 9.406.868,60 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 277.479.448,49 316.898.138,23 SALDO PATRIMONIAL 277.479.448,49 316.898.138,23 ATIVO REAL LÍQUIDO 277.479.448,49 316.898.138,23 PASSIVO COMPENSADO 9.776.205,24 10.715.232,55 TÍTULOS E VALORES S/RESPONSABILIDADES 7.962.186,47 7.962.186,47 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS 1.814.018,77 2.753.046,08 GERAL DO PASSIVO 309.721.022,83 337.020.239,38 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 CEPROMAT 10/02/2011 08:48 desperei Página: 1 de 1
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Anexo 15 - Lei 4.320/64 LEGISLATIVO Exercício de 2010 VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS TÍTULO R$ TÍTULO R$ RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384.940.123,61 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387.815.052,96 RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA - ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES 14.825.472,20 S CORRENTES 379.540.827,55 Receita de Contribuições 1.091.906,75 Pessoal e Encargos Sociais 211.021.909,64 Receita Patrimonial 11.968.273,58 Outras Despesas Correntes 168.518.917,91 Receitas de Serviços 392.940,42 S DE CAPITAL 8.274.225,41 Outras Receitas Correntes 1.372.351,45 Investimentos 8.274.225,41 RECEITAS DE CAPITAL 48.279,69 Outras Receitas de Capital 48.279,69 TRANSFER. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 370.066.371,72 Recebida 370.066.371,72 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 44.620.068,79 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 44.534.477,42 Aquisição de Bens de Estoque 39.871.460,25 Aquisição de Bens Móveis 3.830.517,17 Aquisição de Bens Imóveis 832.500,00 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 85.591,37 Aquisição de Bens de Estoque 81.079,72 Aquisição de Bens Móveis 4.511,65 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 465,00 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.326.914,70 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 465,00 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 2.326.914,70 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 465,00 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.326.914,70 Cancelamento de Restos a Pagar 465,00 Baixa de Bens de Estoque 2.326.914,70 DAS VARIAÇÕES ATIVAS 429.560.657,40 DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 390.141.967,66 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 39.418.689,74 GERAL 429.560.657,40 GERAL 429.560.657,40 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 Página: 1 de 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo 12 da lei 4.320/64 VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR JUDICIÁRIO Exercício de 2010 RECEITAS NOME DA CONTA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA EXECUÇÃO INICIAL DIFERENÇA ATUALIZADA RECEITAS CORRENTES 163.599.542,00 163.599.542,00 141.353.616,37 (22.245.925,63) (22.245.925,63) Receitas Tributárias 53.023.812,00 53.023.812,00 53.984.784,77 960.972,77 960.972,77 Receitas de Contribuições 60.257.048,00 60.257.048,00 35.941.631,52 (24.315.416,48) (24.315.416,48) Receitas Patrimoniais 10.574.227,00 10.574.227,00 13.242.577,73 2.668.350,73 2.668.350,73 Outras Receitas Correntes 39.744.455,00 39.744.455,00 38.184.622,35 (1.559.832,65) (1.559.832,65) RECEITAS DE CAPITAL 64.000,00 64.000,00 0,00 (64.000,00) (64.000,00) Alienações de Bens 64.000,00 64.000,00 0,00 (64.000,00) (64.000,00) DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 163.663.542,00 163.663.542,00 141.353.616,37 (22.309.925,63) (22.309.925,63) RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 35.922.491,48 35.922.491,48 35.922.491,48 Receitas de Contribuições 0,00 0,00 35.922.491,48 35.922.491,48 35.922.491,48 DAS RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (B) 0,00 0,00 35.922.491,48 35.922.491,48 35.922.491,48 DAS RECEITAS 163.663.542,00 163.663.542,00 177.276.107,85 13.612.565,85 13.612.565,85 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 383.607.321,00 383.607.321,00 433.522.651,00 49.915.330,00 49.915.330,00 COTAS/REPASSES 383.607.321,00 383.607.321,00 433.522.651,00 49.915.330,00 49.915.330,00 Correntes 383.591.321,00 383.591.321,00 433.507.651,01 49.916.330,01 49.916.330,01 Recebida 383.591.321,00 383.591.321,00 433.507.651,01 49.916.330,01 49.916.330,01 Capital 16.000,00 16.000,00 14.999,99 (1.000,01) (1.000,01) Recebida 16.000,00 16.000,00 14.999,99 (1.000,01) (1.000,01) SUB 547.270.863,00 547.270.863,00 610.798.758,85 63.527.895,85 63.527.895,85 DÉFICIT 0,00 61.224.886,98 0,00 0,00 (61.224.886,98) 547.270.863,00 608.495.749,98 610.798.758,85 63.527.895,85 2.303.008,87 S NOME DA CONTA S ORÇAMENTÁRIAS INICIAL FIXAÇÃO ATUALIZADA EXECUÇÃO INICIAL DIFERENÇA ATUALIZADA EXECUÇÃO DIRETA 547.270.863,00 608.343.749,98 573.323.257,47 26.052.394,47 (35.020.492,51) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 547.270.863,00 608.340.149,98 573.320.857,47 26.049.994,47 (35.019.292,51) S CORRENTES 515.784.863,00 579.135.749,98 562.137.730,92 46.352.867,92 (16.998.019,06) Pessoal e Encargos Sociais 418.738.055,00 469.567.042,87 465.199.895,74 46.461.840,74 (4.367.147,13) Outras Despesas Correntes 97.046.808,00 109.568.707,11 96.937.835,18 (108.972,82) (12.630.871,93) S DE CAPITAL 31.486.000,00 29.204.400,00 11.183.126,55 (20.302.873,45) (18.021.273,45) Investimentos 31.486.000,00 29.204.400,00 11.183.126,55 (20.302.873,45) (18.021.273,45) CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 3.600,00 2.400,00 2.400,00 (1.200,00) S CORRENTES 0,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00) Juros e Encargos da Dívida 0,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00) S DE CAPITAL 0,00 2.600,00 2.400,00 2.400,00 (200,00) Amortizações da Dívida 0,00 2.600,00 2.400,00 2.400,00 (200,00) DAS S ORÇAMENTÁRIAS (C) S INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 547.270.863,00 608.343.749,98 573.323.257,47 26.052.394,47 (35.020.492,51) EXECUÇÃO DIRETA 0,00 152.000,00 60.489,67 60.489,67 (91.510,33) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 0,00 152.000,00 60.489,67 60.489,67 (91.510,33) S CORRENTES 0,00 152.000,00 60.489,67 60.489,67 (91.510,33) Outras Despesas Correntes 0,00 152.000,00 60.489,67 60.489,67 (91.510,33) Página: 1 de 2
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo 12 da lei 4.320/64 VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR JUDICIÁRIO Exercício de 2010 DAS S INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (D) 0,00 152.000,00 60.489,67 60.489,67 (91.510,33) DA 547.270.863,00 608.495.749,98 573.383.747,14 26.112.884,14 (35.112.002,84) SUB 547.270.863,00 608.495.749,98 573.383.747,14 26.112.884,14 (35.112.002,84) SUPERÁVIT 0,00 0,00 37.415.011,71 37.415.011,71 37.415.011,71 547.270.863,00 608.495.749,98 610.798.758,85 63.527.895,85 2.303.008,87 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 Página: 2 de 2
BALANÇO FINANCEIRO Anexo 13 - Lei 4.320/64 VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR JUDICIÁRIO Exercício de 2010 RECEITA RECEITA TITULO ACUMULADO TITULO ACUMULADO RECEITA ORÇAMENTÁRIA 177.276.107,85 ORÇAMENTÁRIA 573.383.747,14 RECEITA CORRENTE 177.276.107,85 EXECUÇÃO DIRETA 573.383.747,14 Receitas Tributárias 53.984.784,77 Receitas de Contribuições 71.864.123,00 Receitas Patrimoniais 13.242.577,73 Outras Receitas Correntes 38.184.622,35 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 RECEITA DE CAPITAL 0,00 S EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 249.760.651,38 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 433.522.651,00 COTA RECEBIDA 433.522.651,00 RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 202.612.632,95 Restos a Pagar Processados 2.951.690,81 Restos a Pagar não Processados 18.792.112,82 Consignações Inscritas em RP 185.897,49 Consignações do Exercício 150.575.269,53 Depósitos de Diversas Origens 30.081.587,70 Depósitos a Terceiros 24.774,74 Receita própria a receber 1.299,86 SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEG. SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONÍVEL 117.512.688,39 DISPONÍVEL 127.245.695,11 EM CAIXA 0,00 EM CAIXA 0,00 EM BANCOS 117.512.688,39 EM BANCOS 127.245.695,11 Bancos Conta Movimento 117.512.688,39 Bancos Conta Movimento 127.245.695,11 Capacidade Financeira 0,00 Capacidade Financeira 0,00 Judiciária 461.843.900,36 Previdência Social 76.080.254,42 Encargos Especiais 35.459.592,36 Restos a Pagar Processados 22.903.647,24 Restos a Pagar não Processados 39.018.303,31 Consignações Exercícios Anteriores 9.867.672,97 Consignações do Exercício 150.575.269,53 Depósitos de Diversas Origens 22.696.159,95 Receita própria a receber 1.299,86 Consignações do Exercício de RP não Processado 4.698.298,52 GERAL 940.657.086,91 GERAL 940.657.086,91 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 CEPROMAT 09/02/2011 15:11 desperei Página: 1 de 1
BALANÇO PATRIMONIAL Anexo 14 - Lei 4.320/64 JUDICIÁRIO Exercício de 2010 ATIVO NOME DA CONTA EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL ATIVO FINANCEIRO 131.481.850,41 117.526.317,57 ATIVO FINANCEIRO A CURTO PRAZO 131.481.850,41 117.526.317,57 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO 0,00 117.512.688,39 Bancos c/movimento 0,00 117.512.688,39 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 127.245.695,11 0,00 Bancos Conta Movimento 127.245.695,11 0,00 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 4.236.155,30 13.629,18 Depósitos Judiciais 24.774,74 0,00 Créditos Intra-orçamentários a receber 4.211.380,56 13.629,18 ATIVO NÃO FINANCEIRO 180.953.852,48 204.414.496,24 ATIVO NÃO FINANCEIRO A CURTO PRAZO 2.422.264,98 2.580.756,91 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 2.422.264,98 2.580.756,91 Estoques 2.422.264,98 2.580.756,91 PERMANENTE 178.531.587,50 201.833.739,33 IMOBILIZADO 178.531.587,50 201.833.739,33 Bens Imóveis 109.510.288,52 119.257.737,87 Bens Móveis 69.021.298,98 82.576.001,46 ATIVO REAL 312.435.702,89 321.940.813,81 ATIVO COMPENSADO 12.715.418,03 16.020.311,24 RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS 8.659.658,23 16.020.311,24 Recebidos de Terceiros 8.634.883,49 16.020.311,24 Concedidos a Terceiros 24.774,74 0,00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS EM APURAÇÃO 4.055.759,80 0,00 Responsabilidades de Terceiros em Apuração 4.055.759,80 0,00 GERAL DO ATIVO 325.151.120,92 337.961.125,05 PASSIVO NOME DA CONTA EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL PASSIVO FINANCEIRO A CURTO PRAZO 88.732.746,89 37.950.012,36 CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS 8.634.883,49 16.020.311,24 Depósitos de Diversas Origens 8.634.883,49 16.020.311,24 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 80.097.863,40 21.929.701,12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 32.771.320,21 3.137.588,30 Restos a Pagar Processado do Exercício 22.903.647,24 2.951.690,81 Consignações de Restos a pagar processado do exercício 9.867.672,97 185.897,49 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 47.326.543,19 18.792.112,82 Restos a Pagar Não Processado do exercício - A Liquidar 47.326.543,19 18.792.112,82 PASSIVO NÃO FINANCEIRO A CURTO PRAZO 0,00 2.400,00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 0,00 2.400,00 Operações de Crédito - Interna - Em Contratos 0,00 2.400,00 PASSIVO NÃO FINANCEIRO A LONGO PRAZO 3.938.734,85 3.933.934,85 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 3.938.734,85 3.933.934,85 Operações de Crédito - Interna - Contratos 3.938.734,85 3.933.934,85 PASSIVO REAL 92.671.481,74 41.886.347,21 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 219.764.221,15 280.054.466,60 SALDO PATRIMONIAL 219.764.221,15 280.054.466,60 ATIVO REAL LÍQUIDO 219.764.221,15 280.054.466,60 PASSIVO COMPENSADO 12.715.418,03 16.020.311,24 TÍTULOS E VALORES S/RESPONSABILIDADES 8.659.658,23 16.020.311,24 Responsabilidades de Terceiros em Apuração - Contrapartida 4.055.759,80 0,00 GERAL DO PASSIVO 325.151.120,92 337.961.125,05 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 CEPROMAT 10/02/2011 08:47 desperei Página: 1 de 1
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Anexo 15 - Lei 4.320/64 JUDICIÁRIO Exercício de 2010 VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS TÍTULO R$ TÍTULO R$ RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 610.798.758,85 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 573.383.747,14 RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA - ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES 177.276.107,85 S CORRENTES 562.198.220,59 Receita Tributária 53.984.784,77 Pessoal e Encargos Sociais 465.199.895,74 Receita de Contribuições 71.864.123,00 Outras Despesas Correntes 96.998.324,85 Receita Patrimonial 13.242.577,73 S DE CAPITAL 11.185.526,55 Outras Receitas Correntes 38.184.622,35 Investimentos 11.183.126,55 TRANSFER. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 433.522.651,00 Amortização da Dívida 2.400,00 Recebida 433.522.651,00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 6.655.368,84 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.400,00 Amortização da Dívida Pública 2.400,00 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 6.652.968,84 Aquisição de Bens de Estoque 4.623.461,88 Aquisição de Bens Móveis 1.639.002,27 Aquisição de Bens Imóveis 390.504,69 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 49.954.788,48 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 33.734.923,58 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 49.954.788,48 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 33.734.923,58 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 28.468.250,30 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 9.046.390,85 Incorporação/Atualização de Outros Créditos 13.629,18 Baixa de Outros Créditos 4.236.155,30 Incorporação/Atualização de Bens de Estoque 4.968.727,48 Baixa de Bens de Estoque 4.810.235,55 Aquisição de Bens Móveis/Restos a Pagar 13.554.702,48 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 24.688.532,73 Incorporação/Atualização de Bens Imóveis 9.747.449,35 Baixa de Bens de Estoque 6.687.105,45 Cancelamento de Restos a Pagar 158.967,07 Baixa de Bens Móveis 9.023.823,48 Outros Acréscimos Patrimoniais 24.774,74 Baixa de Bens Imóveis 8.977.603,80 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 21.486.538,18 Incorporação/Atualização de Bens de Estoque 2.063.643,57 Aquisição de Bens Móveis/Restos a Pagar 7.384.821,21 Incorporação/Atualização de Bens Imóveis 8.587.099,11 Cancelamento de Restos a Pagar 3.450.974,29 DAS VARIAÇÕES ATIVAS 667.408.916,17 DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 607.118.670,72 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 60.290.245,45 GERAL 667.408.916,17 GERAL 667.408.916,17 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 Página: 1 de 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo 12 da lei 4.320/64 VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR EXECUTIVO Exercício de 2010 RECEITAS NOME DA CONTA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA EXECUÇÃO INICIAL DIFERENÇA ATUALIZADA RECEITAS CORRENTES 8.085.200.977,00 8.085.200.977,00 8.544.059.145,88 458.858.168,88 458.858.168,88 Receitas Tributárias 5.097.517.601,00 5.097.517.601,00 5.138.588.065,11 41.070.464,11 41.070.464,11 Receitas de Contribuições 804.836.458,00 804.836.458,00 848.386.546,75 43.550.088,75 43.550.088,75 Receitas Patrimoniais 25.603.818,00 25.603.818,00 60.448.362,78 34.844.544,78 34.844.544,78 Receitas Agropecuárias 622.748,00 622.748,00 73.597,60 (549.150,40) (549.150,40) Receitas Industriais 2.788.357,00 2.788.357,00 2.333.755,76 (454.601,24) (454.601,24) Receitas de Serviços 225.019.451,00 225.019.451,00 231.115.994,55 6.096.543,55 6.096.543,55 Transferências Correntes 2.554.967.296,00 2.554.967.296,00 2.644.590.361,85 89.623.065,85 89.623.065,85 Outras Receitas Correntes 317.823.268,00 317.823.268,00 559.698.686,07 241.875.418,07 241.875.418,07 (DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE - FUNDEB) (OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE) 943.978.020,00 943.978.020,00 941.095.879,41 (2.882.140,59) (2.882.140,59) 0,00 0,00 80.345,18 80.345,18 80.345,18 RECEITAS DE CAPITAL 74.964.252,00 74.964.252,00 618.977.477,57 544.013.225,57 544.013.225,57 Operações de Crédito 10.794.277,00 10.794.277,00 364.338.994,00 353.544.717,00 353.544.717,00 Alienações de Bens 6.003.939,00 6.003.939,00 4.804.106,42 (1.199.832,58) (1.199.832,58) Amortizações de Empréstimos Concedidos 1.526.241,00 1.526.241,00 2.899.268,60 1.373.027,60 1.373.027,60 Transferências de Capital 56.639.795,00 56.639.795,00 245.576.399,70 188.936.604,70 188.936.604,70 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 1.358.708,85 1.358.708,85 1.358.708,85 DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.160.165.229,00 8.160.165.229,00 9.163.036.623,45 1.002.871.394,45 1.002.871.394,45 RECEITAS CORRENTES 520.422.627,00 520.422.627,00 647.659.803,95 127.237.176,95 127.237.176,95 Receitas de Contribuições 429.142.575,00 429.142.575,00 550.624.610,80 121.482.035,80 121.482.035,80 Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 Receitas Industriais 8.126.985,00 8.126.985,00 7.505.701,12 (621.283,88) (621.283,88) Receitas de Serviços 83.153.067,00 83.153.067,00 89.525.162,53 6.372.095,53 6.372.095,53 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 2.289,50 2.289,50 2.289,50 DAS RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (B) 520.422.627,00 520.422.627,00 647.659.803,95 127.237.176,95 127.237.176,95 DAS RECEITAS 8.680.587.856,00 8.680.587.856,00 9.810.696.427,40 1.130.108.571,40 1.130.108.571,40 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 5.485.391.349,00 5.485.391.349,00 (803.589.022,72) (6.288.980.371,72) (6.288.980.371,72) COTAS/REPASSES 5.485.391.349,00 5.485.391.349,00 (803.589.022,72) (6.288.980.371,72) (6.288.980.371,72) Correntes 5.141.905.947,62 5.141.905.947,62 (796.830.235,20) (5.938.736.182,82) (5.938.736.182,82) Recebida 5.141.905.947,62 5.141.905.947,62 5.931.704.053,45 789.798.105,83 789.798.105,83 ( - )Concedida 0,00 0,00 6.728.534.288,65 6.728.534.288,65 6.728.534.288,65 Capital 343.485.401,38 343.485.401,38 (6.758.787,52) (350.244.188,90) (350.244.188,90) Recebida 343.485.401,38 343.485.401,38 364.075.829,59 20.590.428,21 20.590.428,21 ( - )Concedida 0,00 0,00 370.834.617,11 370.834.617,11 370.834.617,11 SUB 14.165.979.205,00 14.165.979.205,00 9.007.107.404,68 (5.158.871.800,32) (5.158.871.800,32) 14.165.979.205,00 14.165.979.205,00 9.007.107.404,68 (5.158.871.800,32) (5.158.871.800,32) S NOME DA CONTA S ORÇAMENTÁRIAS INICIAL FIXAÇÃO ATUALIZADA EXECUÇÃO INICIAL DIFERENÇA ATUALIZADA EXECUÇÃO DIRETA 7.533.620.430,50 9.322.418.268,52 8.156.478.515,23 622.858.084,73 (1.165.939.753,29) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 7.533.620.430,50 9.298.030.393,56 8.147.049.665,03 613.429.234,53 (1.150.980.728,53) S CORRENTES 6.449.969.666,03 7.316.991.100,12 7.066.123.843,35 616.154.177,32 (250.867.256,77) Página: 1 de 2
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo 12 da lei 4.320/64 VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR EXECUTIVO Exercício de 2010 Pessoal e Encargos Sociais 3.142.373.968,61 3.363.101.712,92 3.317.281.264,83 174.907.296,22 (45.820.448,09) Juros e Encargos da Dívida 430.078.380,74 579.017.707,85 578.648.839,91 148.570.459,17 (368.867,94) Outras Despesas Correntes 2.877.517.316,68 3.374.871.679,35 3.170.193.738,61 292.676.421,93 (204.677.940,74) S DE CAPITAL 1.083.650.764,47 1.981.039.293,44 1.080.925.821,68 (2.724.942,79) (900.113.471,76) Investimentos 797.205.520,85 1.674.718.854,38 782.281.201,65 (14.924.319,20) (892.437.652,73) Inversões Financeiras 20.730.984,00 10.480.524,06 3.172.153,01 (17.558.830,99) (7.308.371,05) Amortizações da Dívida 265.714.259,62 295.839.915,00 295.472.467,02 29.758.207,40 (367.447,98) CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 24.387.874,96 9.428.850,20 9.428.850,20 (14.959.024,76) S CORRENTES 0,00 9.072.209,11 8.939.178,72 8.939.178,72 (133.030,39) Pessoal e Encargos Sociais 0,00 6.402.875,61 6.402.875,61 6.402.875,61 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 167.000,00 111.845,32 111.845,32 (55.154,68) Outras Despesas Correntes 0,00 2.502.333,50 2.424.457,79 2.424.457,79 (77.875,71) S DE CAPITAL 0,00 15.315.665,85 489.671,48 489.671,48 (14.825.994,37) Investimentos 0,00 15.309.465,85 487.271,48 487.271,48 (14.822.194,37) Amortizações da Dívida 0,00 6.200,00 2.400,00 2.400,00 (3.800,00) RESERVA DE CONTINGÊNCIA 66.872.312,00 512,03 0,00 (66.872.312,00) (512,03) DAS S ORÇAMENTÁRIAS (C) S INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.600.492.742,50 9.322.418.780,55 8.156.478.515,23 555.985.772,73 (1.165.940.265,32) EXECUÇÃO DIRETA 384.538.919,50 643.562.211,63 632.595.050,17 248.056.130,67 (10.967.161,46) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 384.538.919,50 643.445.067,83 632.494.484,72 247.955.565,22 (10.950.583,11) S CORRENTES 383.238.919,50 643.242.494,63 632.494.484,72 249.255.565,22 (10.748.009,91) Pessoal e Encargos Sociais 265.235.642,39 531.438.060,20 530.105.669,62 264.870.027,23 (1.332.390,58) Outras Despesas Correntes 118.003.277,11 111.804.434,43 102.388.815,10 (15.614.462,01) (9.415.619,33) S DE CAPITAL 1.300.000,00 202.573,20 0,00 (1.300.000,00) (202.573,20) Investimentos 1.300.000,00 202.573,20 0,00 (1.300.000,00) (202.573,20) CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 117.143,80 100.565,45 100.565,45 (16.578,35) S CORRENTES 0,00 117.143,80 100.565,45 100.565,45 (16.578,35) Outras Despesas Correntes 0,00 117.143,80 100.565,45 100.565,45 (16.578,35) DAS S INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (D) 384.538.919,50 643.562.211,63 632.595.050,17 248.056.130,67 (10.967.161,46) DA 7.985.031.662,00 9.965.980.992,18 8.789.073.565,40 804.041.903,40 (1.176.907.426,78) SUB 7.985.031.662,00 9.965.980.992,18 8.789.073.565,40 804.041.903,40 (1.176.907.426,78) SUPERÁVIT 6.180.947.543,00 4.199.998.212,82 218.033.839,28 (5.962.913.703,72) (3.981.964.373,54) 14.165.979.205,00 14.165.979.205,00 9.007.107.404,68 (5.158.871.800,32) (5.158.871.800,32) LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 Página: 2 de 2
BALANÇO FINANCEIRO Anexo 13 - Lei 4.320/64 VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR EXECUTIVO Exercício de 2010 RECEITA RECEITA TITULO ACUMULADO TITULO ACUMULADO RECEITA ORÇAMENTÁRIA 9.850.966.701,04 ORÇAMENTÁRIA 8.789.073.565,40 RECEITA CORRENTE 9.231.989.223,47 EXECUÇÃO DIRETA 8.789.073.565,40 Receitas Tributárias 5.138.588.065,11 Receitas de Contribuições 1.399.011.157,55 Receitas Patrimoniais 60.450.402,78 Receitas Agropecuárias 73.597,60 Receitas Industriais 9.839.456,88 Receitas de Serviços 320.641.157,08 Transferências Correntes 2.684.860.635,49 Outras Receitas Correntes 559.700.975,57 (-) Dedução da Receita Corrente - FUNDEB (941.095.879,41) (-) Outras Deduções da Receita (80.345,18) Cidadania 64.040.058,20 Corrente Urbanismo 62.898.319,26 RECEITA DE CAPITAL 618.977.477,57 Habitação 32.480.123,95 Operações de Crédito 364.338.994,00 Gestão Ambiental 77.686.419,29 Alienações de Bens 4.804.106,42 Ciência e Tecnologia 95.793.301,59 Amortizações de Empréstimos 2.899.268,60 Agricultura 118.868.527,69 Transferências de Capital 245.576.399,70 Organização Agrária 18.193.136,77 Outras Receitas de Capital 1.358.708,85 Indústria 49.418.485,57 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 6.295.779.883,04 Comércio e Serviços 40.967.960,43 COTA RECEBIDA 6.179.854.814,61 Energia 5.477.387,42 REPASSE RECEBIDO 115.925.068,43 Transportes 437.083.334,93 RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.567.272.206,39 Desporto e Lazer 68.432.922,22 Restos a Pagar Processados 65.916.885,79 Encargos Especiais 2.497.519.785,49 Restos a Pagar não Processados 279.323.816,39 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 7.099.368.905,76 Consignações Inscritas em RP 55.514.500,22 COTA CONCEDIDA 6.983.443.837,33 Consignações do Exercício 907.737.285,38 REPASSE CONCEDIDO 115.925.068,43 Depósitos de Diversas Origens 1.086.735.248,92 S EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.033.904.427,52 Despesas a Regularizar 468.657,38 Restos a Pagar Processados 277.516.571,04 Depósitos a Terceiros 577.840.082,00 Restos a Pagar não Processados 326.857.251,16 Receita Própria a Repassar 986.086.921,48 Consignações Exercícios Anteriores 56.922.549,35 Receita do tesouro a repassar 810.807.419,04 Consignações do Exercício 907.737.285,38 Receita própria a receber 986.031.462,47 Depósitos de Diversas Origens 1.751.315.644,40 Receita do tesouro a receber 810.809.927,32 Despesas a Regularizar 468.657,38 SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONÍVEL 708.362.846,03 Depósitos a Terceiros Receita Própria a Repassar 101.665.592,03 986.086.516,88 EM CAIXA 0,00 Receita do tesouro a repassar 810.807.419,04 EM BANCOS 708.362.846,03 Receita própria a receber 986.031.462,47 Bancos Conta Movimento 708.362.846,03 Receita do tesouro a receber 810.809.927,32 Capacidade Financeira 0,00 Restos a Pagar Processados de Exercícios 52.192,62 Recebida 366.899.730,06 Anteriores (-)Concedida (366.899.730,06) Essencial a Justiça 162.211.919,23 Administração 867.478.936,63 Segurança Pública 915.993.100,82 Assistência Social 11.663.973,28 Previdência Social 1.041.162.408,33 Saúde 836.953.176,08 Trabalho 35.695.292,00 Educação 1.331.868.543,51 Cultura 17.186.452,71 Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores Consignações de RP não Processados de Ex. Anteriores Consignações de RP Processados de Ex. Anteriores Consignações do Exercício de RP não Processado 14.248.160,25 257.609,83 8.856,73 2.806.357,17 Outras Consignações Dep. Diversas Origens 298.165,10 Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar 14.209,37 CEPROMAT 10/02/2011 08:44 desperei Página: 1 de 2
BALANÇO FINANCEIRO Anexo 13 - Lei 4.320/64 VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR EXECUTIVO Exercício de 2010 RECEITA TITULO ACUMULADO TITULO ACUMULADO SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEG. DISPONÍVEL 500.034.737,82 EM CAIXA 0,00 EM BANCOS 500.034.737,82 Bancos Conta Movimento 500.034.737,82 Capacidade Financeira 0,00 Recebida 134.258.206,44 (-)Concedida (134.258.206,44) GERAL 23.422.381.636,50 GERAL 23.422.381.636,50 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 CEPROMAT 10/02/2011 08:44 desperei Página: 2 de 2
BALANÇO PATRIMONIAL Anexo 14 - Lei 4.320/64 EXECUTIVO Exercício de 2010 ATIVO NOME DA CONTA EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL ATIVO FINANCEIRO 1.881.805.406,78 1.190.607.395,62 ATIVO FINANCEIRO A CURTO PRAZO 1.878.014.647,91 1.184.954.766,93 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO 366.910.158,07 487.136.836,14 Bancos c/movimento 366.910.158,07 487.136.836,14 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 341.452.687,96 12.897.901,68 Bancos Conta Movimento 341.452.687,96 12.897.901,68 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 1.169.651.801,88 684.920.029,11 Créditos a Receber 394.083.055,92 145.141.503,49 Depósitos a Terceiros 1.746.517,27 1.876.365,35 Transferências Intragovernamentais 0,00 131.796.545,12 Transferências Intragovernamentais de Exercício Anterior 366.899.730,06 2.461.661,32 Transferências de Recursos Intergovernamental 57.969.582,95 87.037.192,61 Empréstimos a outros Órgãos 107.775.790,28 41.146.201,04 Penhoras Judiciais 51.394,53 51.394,53 Recursos Apreendidos por Decisão Judicial 235.868,04 492.759,51 Outros Créditos Realizáveis 182.427.827,14 229.037.162,45 Consignações a Compensar 2.269.729,31 2.490.046,70 Cheque em Cobrança 275.377,50 275.297,50 Receita Própria a Receber 323.288,90 29.163,58 Receita do Tesouro a Receber 11.697.378,78 6.000.000,00 Créditos a Receber - Folha de Pagamento 28.766,62 23.833,73 Depósitos Judiciais 6.677.719,82 7.746.607,04 Créditos Intra-orçamentários a receber 37.189.774,76 29.314.295,14 ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO 3.790.758,87 5.652.628,69 DEPÓSITOS DE TERCEIROS A LONGO PRAZO 3.790.758,87 5.652.628,69 ATIVO NÃO FINANCEIRO 10.233.389.129,22 13.083.894.957,75 ATIVO NÃO FINANCEIRO A CURTO PRAZO 112.135.893,73 129.130.053,42 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 40.135.276,61 52.262.338,65 Duplicatas a Receber 3.576.375,15 12.827.805,42 Diversos Responsáveis 461.506,55 941.555,48 Empréstimos e Financiamentos a Receber 5.739.023,80 8.640.747,48 Adiantamentos Concedidos 5.877,42 5.973,23 Créditos da União, Estados e Municípios 29.277.338,95 28.094.243,40 Outras Entidades Devedoras 9.459,75 120.853,57 Outros Créditos em Circulação 1.065.694,99 1.631.160,07 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 69.930.343,75 74.797.670,48 Estoques 69.930.343,75 74.797.670,48 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 2.070.273,37 2.070.044,29 Despesas Antecipadas 2.070.273,37 2.070.044,29 ATIVO NÃO FINANCEIRO A LONGO PRAZO 8.319.150.644,18 10.764.456.939,68 DEPÓSITOS A LONGO PRAZO 674.054,08 680.590,18 Depósitos Compulsórios 674.054,08 680.590,18 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 8.318.476.590,10 10.763.776.349,50 Créditos da União, Estados e Municípios Longo Prazo 164.422.853,80 155.489.813,49 Outras Entidades Devedoras de Longo Prazo 102.472.188,24 110.574.876,35 Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo 41.238.227,75 41.033.215,93 Fornecimentos a Receber a Longo Prazo 309.139.973,94 309.320.725,19 Outros Créditos de Longo Prazo 324.788.758,52 297.800.573,49 Provisão para Perdas da Dívida Ativa 0,00 93.896.671,43 Dívida Ativa de Longo Prazo 7.376.414.587,85 9.755.660.473,62 PERMANENTE 1.802.102.591,31 2.190.307.964,65 INVESTIMENTOS 39.871.536,99 39.870.208,55 Participações Societárias 39.871.536,99 39.870.208,55 IMOBILIZADO 1.762.231.054,32 2.150.437.756,10 Bens Imóveis 998.433.481,55 1.087.468.423,05 Bens Móveis 808.478.221,18 1.105.667.206,74 Bens Intangíveis 9.652.112,92 14.148.328,55 CEPROMAT 10/02/2011 08:51 desperei Página: 1 de 3
BALANÇO PATRIMONIAL Anexo 14 - Lei 4.320/64 EXECUTIVO Exercício de 2010 (-) Depreciações, Amortizações e Exaustões (54.332.761,33) (56.846.202,24) ATIVO REAL 12.115.194.536,00 14.274.502.353,37 ATIVO COMPENSADO 1.781.758.641,66 3.775.706.048,75 RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS 718.573.676,48 434.330.433,47 Recebidos de Terceiros 488.579.322,84 222.876.091,33 Concedidos a Terceiros 229.994.353,64 211.454.342,14 GARANTIAS DE VALORES 651.045,73 36.960.329,19 GARANTIAS RECEBIDAS 651.045,73 36.960.329,19 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS 628.796.763,09 1.755.749.190,54 Convênios Firmados de Receita 550.552.992,01 968.431.979,96 Convênios Firmados de Despesa 78.243.771,08 787.317.210,58 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADOS 381.653.412,69 1.539.032.290,49 DIREITOS CONTRATUAIS DA RECEITA 296.653.520,69 972.662.942,29 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA 84.999.892,00 566.369.348,20 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS EM APURAÇÃO 52.083.743,67 9.633.805,06 Responsabilidades de Terceiros em Apuração 52.083.743,67 9.633.805,06 GERAL DO ATIVO 13.896.953.177,66 18.050.208.402,12 PASSIVO NOME DA CONTA EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL PASSIVO FINANCEIRO A CURTO PRAZO 1.510.543.728,32 656.811.379,84 CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS 312.303.631,16 109.271.157,15 Depósitos de Diversas Origens 312.303.631,16 109.271.157,15 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 819.319.055,30 404.399.924,53 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 347.353.516,98 121.431.386,01 Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores 11.859.451,89 0,00 Consignações de Restos a pagar processado de Exercícios anteriores 22.702,76 0,00 Restos a Pagar Processado do Exercício 278.540.767,47 65.916.885,79 Consignações de Restos a pagar processado do exercício 56.930.594,86 55.514.500,22 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 471.965.538,32 282.968.538,52 Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores- A Liquidar 31.887.504,71 3.644.722,13 Restos a Pagar Não Processados de Exercícios anteriores - Liquidado 272.590,85 0,00 Consignação de Restos a Pagar não Processado de Exercícios Anteriores 22.527,97 0,00 Restos a Pagar Não Processado do exercício - A Liquidar 439.782.914,79 279.323.816,39 OBRIGAÇÕES PENDENTES A CURTO PRAZO 378.921.041,86 143.140.298,16 Obrigações Tributárias 644,12 587,89 Entidades Credoras 12.020.667,68 6.657.979,40 Disponibilidade na conta única - concedida do exercício 0,00 131.796.545,12 Dispon. na Conta Única Concedida - de Exercícios anteriores 366.899.730,06 2.461.661,32 Destaque a Repassar 0,00 2.223.524,43 PASSIVO NÃO FINANCEIRO A CURTO PRAZO 1.001.644.564,23 1.795.823.718,98 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 1.001.644.564,23 1.795.823.718,98 Operações de Crédito - Interna - Em Contratos 14.362.922,66 906.451.003,49 Operações de Crédito - Externas - Em Contratos 2.349.999,91 7.746.666,36 Provisões 2.239.210,77 3.143.663,58 Adiantamentos Recebidos 116.532,22 676.266,89 Outros Débitos a Curto Prazo 979.315.288,93 873.663.864,51 Obrigações de exercícios anteriores 3.260.609,74 4.142.254,15 PASSIVO NÃO FINANCEIRO A LONGO PRAZO 6.058.641.650,79 5.230.074.115,36 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 6.058.641.650,79 5.230.074.115,36 Operações de Crédito - Interna - Contratos 3.218.012.896,49 3.076.176.059,41 Resíduos e Reparcelamento da Dívida Interna 1.636.973.669,99 1.002.872.221,23 Operações de Crédito - Externa - Em Contratos 18.367.121,46 3.686.760,60 Obrigações Legais e Tributárias - Em Contratos 3.935.266,34 5.652.628,69 Contribuições Legais a Compensar 14.602.108,95 14.284.050,36 Outras Obrigações a Longo Prazo 1.166.750.587,56 1.127.402.395,07 PASSIVO REAL 8.570.829.943,34 7.682.709.214,18 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.544.364.592,66 6.591.793.139,19 SALDO PATRIMONIAL 3.544.364.592,66 6.591.793.139,19 CEPROMAT 10/02/2011 08:51 desperei Página: 2 de 3
BALANÇO PATRIMONIAL Anexo 14 - Lei 4.320/64 EXECUTIVO Exercício de 2010 ATIVO REAL LÍQUIDO 3.544.364.592,66 6.591.793.139,19 CAPITAL 127.940.975,49 127.940.975,49 Capital Social a realizar 127.940.975,49 127.940.975,49 RESERVAS 601.029,42 (3.382.870,28) RESULTADO ACUMULADO (262.347.472,47) (262.347.472,47) RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (262.347.472,47) (262.347.472,47) Resultado de exercícios anteriores - Financeiro 5.129.563,13 5.129.563,13 Resultado de Exercícios anteriores - não Financeiro (267.477.035,60) (267.477.035,60) PASSIVO COMPENSADO 1.781.758.641,66 3.775.706.048,75 TÍTULOS E VALORES S/RESPONSABILIDADES 718.573.676,48 434.330.433,47 GARANTIAS DE VALORES 651.045,73 36.960.329,19 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS 628.796.763,09 1.755.749.190,54 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADOS 381.653.412,69 1.539.032.290,49 Responsabilidades de Terceiros em Apuração - Contrapartida 52.083.743,67 9.633.805,06 GERAL DO PASSIVO 13.896.953.177,66 18.050.208.402,12 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 CEPROMAT 10/02/2011 08:51 desperei Página: 3 de 3
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Anexo 15 - Lei 4.320/64 EXECUTIVO Exercício de 2010 VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS TÍTULO R$ TÍTULO R$ RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 16.167.703.642,30 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15.909.399.529,38 RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA - ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES 9.231.989.223,47 S CORRENTES 7.707.658.072,24 Receita Tributária 5.138.588.065,11 Pessoal e Encargos Sociais 3.853.789.810,06 Receita de Contribuições 1.399.011.157,55 Juros e Encargos da Dívida 578.760.685,23 Receita Patrimonial 60.450.402,78 Outras Despesas Correntes 3.275.107.576,95 Receita Agropecuária 73.597,60 S DE CAPITAL 1.081.415.493,16 Receita Industrial 9.839.456,88 Investimentos 782.768.473,13 Receitas de Serviços 320.641.157,08 Inversões Financeiras 3.172.153,01 Transferências Correntes 2.684.860.635,49 Amortização da Dívida 295.474.867,02 Outras Receitas Correntes 559.700.975,57 TRANSFER. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 7.099.368.905,76 (-) Deduções da Receita Corrente - FUNDEB (941.176.224,59) Concedida 7.099.368.905,76 RECEITAS DE CAPITAL 618.977.477,57 DESTAQUE 20.957.058,22 Operações de Crédito 364.338.994,00 Concedido 20.957.058,22 Alienação de Bens 4.804.106,42 Amortização de Empréstimos 2.899.268,60 Transferências de Capital 245.576.399,70 Outras Receitas de Capital 1.358.708,85 TRANSFER. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 6.295.779.883,04 Recebida 6.295.779.883,04 DESTAQUE 20.957.058,22 Recebido 20.957.058,22 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 860.691.759,88 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 61.965.306,31 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 628.846.543,83 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 49.940.376,08 Aquisição de Bens de Estoque 84.668.801,96 Cobrança da Dívida Ativa 49.865.923,66 Aquisição de Bens Móveis 74.701.147,20 Alienação de Bens Imóveis 74.452,42 Aquisição de Bens Imóveis 88.896.935,11 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 12.024.930,23 Amortização da Dívida Pública 292.597.289,05 Alienação de Bens de Estoque 4.909.236,11 Amortização de Precatórios 87.982.370,51 Alienação de Bens Imóveis 4.216.425,52 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 231.845.216,05 Amortização de Empréstimos Concedidos 2.899.268,60 Aquisição de Bens de Estoque 144.922.864,81 Aquisição de Bens Móveis 36.333.513,64 Aquisição de Bens Imóveis 42.577.672,26 Concessão de Empréstimos 1.827.555,00 Amortização da Dívida Pública 2.877.587,40 Amortização de Precatórios 3.306.022,94 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4.482.596.211,67 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.676.074.346,71 Página: 1 de 2
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Anexo 15 - Lei 4.320/64 EXECUTIVO Exercício de 2010 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.861.869,82 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS 35.794,69 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.861.869,82 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 35.794,69 Incorporação de saldo financeiro (Balanço) 1.861.869,82 Incorporação de saldo patrimonial (Balanço) 35.794,69 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 4.480.734.341,85 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 2.676.038.552,02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 4.235.006.686,69 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.005.691.600,37 Inscrição e Atualização da Dívida Ativa 2.429.111.809,43 Baixa de Outros Créditos 380.088.153,70 Incorporação/Atualização de Outros Créditos 583.805.150,95 Baixa de Bens de Estoque 132.484.527,31 Incorporação/Atualização de Bens de Estoque 51.476.310,03 Baixa de Bens Móveis 4.021.084,06 Aquisição de Bens Móveis/Restos a Pagar 206.502.202,39 Baixa de Bens Imóveis 57.944.185,04 Incorporação/Atualização de Bens Imóveis 35.014.924,55 Investimentos 1.328,44 Incorporação/Atualização de Bens Intangíveis 4.201.488,35 Incorporação de obrigações 1.259.705.647,09 Incorporação/Atualização de Empréstimos Concedidos 728.385,63 Outros Decréscimos Patrimoniais 171.446.674,73 Baixa de Dívidas Passivas 764.649.620,05 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 670.346.951,65 Cancelamento de Restos a Pagar 95.101.406,71 Baixa de Outros Créditos 90.067.463,10 Outros Acréscimos Patrimoniais 64.415.388,60 Baixa de Bens de Estoque 187.578.167,44 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 245.727.655,16 Baixa de Bens Móveis 29.144.623,62 Incorporação/Atualização de Outros Créditos 79.129.406,59 Baixa de Bens Imóveis 23.289.310,02 Incorporação/Atualização de Bens de Estoque 48.795.677,92 Baixa de Empréstimos Concedidos 1.350.808,82 Aquisição de Bens Móveis/Restos a Pagar 17.795.999,82 Incorporação de obrigações 13.234.258,32 Incorporação/Atualização de Bens Imóveis 8.782.872,05 Outros Decréscimos Patrimoniais 325.682.320,33 Baixa de Dívidas Passivas 13.147.947,25 Cancelamento de Restos a Pagar 43.392.376,21 Outros Acréscimos Patrimoniais 34.683.375,32 DAS VARIAÇÕES ATIVAS 21.510.991.613,85 DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 18.647.439.182,40 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2.863.552.431,45 GERAL 21.510.991.613,85 GERAL 21.510.991.613,85 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1 Página: 2 de 2