Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00 61073 364 363 365 366 601 9,70 P 9,70 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 585 do empenho, On Line, 10/2012 Despesa bancaria ref. Recebimento do dia. 10/2012 01.978.154/0001-15 - Condominio Edificio 580 1.076,00 P 1.076,00 Boleto bancário 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Comodoro Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 564 do empenho 364, On Line 255068, Boleto bancário, ref. condomínio sala nº 303/304 onde se localiza a sede do Cress mês 10/2012. 04.701.834/0001-85 - Facilit Acompanhamento de Nota Fiscal de 579 49,00 P 49,00 245 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas Publicações Juridicas Ltda ME Serviços Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações Juridicas, liquidação 563 do empenho 363, On Line 255905, Nota Fiscal de Serviços 245 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas, Despesa com acompanhamento de publicações Jurídicas mês 09/2012. 581 37.994.043/0001-40 - Implanta Informatica LTDA 859,69 P 778,44 Nota fiscal nº 10931 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 565 do empenho 365, On Line 255506, Nota fiscal nº 10931 Ref. Suporte técnico em informática e manutenção de programas e bancos de dados na sede na do CRESS-MT, no mês 09/2012. 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 582 10.757.237/0246-00 - Nova Casa Bahia S/A 238,00 P 238,00 Nota fiscal nº 9654 e 9655 Telecomunicações Pago a Nova Casa Bahia S/A, liquidação 566 do empenho 366, Cheque 900456, Nota fiscal nº 9654 e 9655 Despesa ref. aquisição de dois aparelho telefônico para uso na sede do CRESS-MT mês 09/2012. 665 25,00 P 25,00 602 02/10/2012 35,78 P 35,78 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 586 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 02/10/2012. 367 583 02/10/2012 03.507.415/0001-44 - Iomat- Governo do Estado de Mato Grosso 81,37 P 81,37 Boleto bancário 44449 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas Página:1/8
Pago a Iomat- Governo do Estado de Mato Grosso, liquidação 567 do empenho 367, On Line 100201, Boleto bancário 44449. Despesa com publicação de Convocação para Assembleia Ordinária, no dia 19/10/2012 na sede do CRESS/MT. Conforme documento em anexo. 603 03/10/2012 17,87 P 17,87 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 587 do empenho, On Line, Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 03/10/2012. 00.950.352/0001-08 - GOMES MONTEIRO & CIA 675 03/10/2012 9,80 P 9,80 LTDA 666 03/10/2012 20,00 P 20,00 368 522.293.001-72 - Aparecido Samuel de Castro 584 04/10/2012 165,00 P 165,00 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Cavalcante Pago a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, liquidação 568 do empenho 368, Transferência bancaria 552960000001337, Ref. a despesa com transporte para desenvolver atividades do CRESS- MT, mês 09/2012. 604 04/10/2012 34,01 P 34,01 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 588 do empenho, On Line,, Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 04/10/2012. 386 40 401 402 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações 623 04/10/2012 811,55 P 811,55 Trabalhistas Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 607 do empenho 386, Cheque 900455, com despesa referente complemento de multa trabalhista da ex. funcionaria Selma Maria de Barros Caldas. Conforme documento em anexo. 648 04/10/2012 1.331,99 P 1.331,99 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 622 do empenho 40, On Line, ref. a Valor estimado Ref. provisão de FGTS sobre salários dos funcionários Cress 20 09/2012. 522.293.001-72 - Aparecido Samuel de Castro 683 845,73 P 845,73 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros Cavalcante Pago a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, liquidação 637 do empenho 401, ref. a Valor empenhado a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, pela aquisição de despesas com locomoção na semana de serviço social e outras atividades do Cressmt conforme documentos em anexo. 522.293.001-72 - Aparecido Samuel de Castro 684 155,00 P 155,00 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação Cavalcante Liquidação 638 do empenho 402, ref. a Valor empenhado a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, pela aquisição de despesas com locomoção na semana de serviço social e outras atividades do Cressmt conforme documentos em anexo. 605 22,78 P 22,78 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 589 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia. 34 646 3.413,22 P 3.413,22 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal Página:2/8
Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 620 do empenho 34, On Line, ref. a Valor estimado para INSS dos funcionários Cress 20 mês 09/2012. 40 84 640 686,14 P 686,14 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 562 do empenho 40, On Line, 08/2012 ref. a Valor estimado Ref. provisão de FGTS sobre salários dos funcionários Cress 20 2012. 03.536.158/0001-79 - Ministerio da Receita 647 477,15 P 477,15 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL Pago a Ministerio da Receita Federal do Brasil, liquidação 621 do empenho 84, On Line, ref. a 09/2012. EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2012 INSS SERVIÇOS PRESTADOS 667 430.056.081-15 - Sidnea Martins de Menezes 54,00 P 54,00 606 08/10/2012 38,68 P 38,68 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 590 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 08/10/2012. 668 08/10/2012 14,00 P 14,00 669 08/10/2012 30,00 P 30,00 607 09/10/2012 25,96 P 25,96 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 591 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 09/10/2012. 670 09/10/2012 04.804.633/0001-03 - Distribuidora Barão Ltda 25,50 P 25,50 608 37,29 P 37,29 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 592 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia. 371 374 01.978.154/0001-15 - Condominio Edificio 587 1.000,00 P 1.000,00 Boleto bancário 220 2/2012 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Comodoro Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 571 do empenho 371, On Line 27561811, Boleto bancário 220 2/2012 Ref. Despesa com reforma do condomínio 2/7, segundo Ata da Assembléia Geral Extraordinária do Condomínio do Edifício Comodoro Realizada em 20/08/2012. 34.028.316/0016-90 - Empresa Brasileira de 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de 590 240,69 P 217,94 Fatura 6198 Correios e Telegrafos Correspondência Institucional Pago a CORREIOS, liquidação 574 do empenho 374, On Line 256040, Fatura 6198 despesa com correspondência utilizado no CRESS/MT, mês 09/2012. Página:3/8
375 376 03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia 591 252,65 P 237,87 Fatura 10/2012 Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 575 do empenho 375, On Line 171311, Fatura 10/2012 Ref. Serviço Prestado de abastecimento de energia elétrica na sede do CRESS/MT no Mês 09/2012 sala 304. 03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia 592 358,40 P 337,44 Fatura 10/2012 Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 576 do empenho 376, On Line 171737, Fatura 10/2012 Ref. Serviço Prestado de abastecimento de energia elétrica na sede do CRESS/MT no Mês 09/2012 sala 303. 372 373 456 370 369 588 05.423.963/0001-11 - OI S/A 48,93 P 48,93 Fatura 23645 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 572 do empenho 372, On Line 170770, Fatura 23645 ref. despesa com Internet Oi velox 3G utilizado pela diretoria do CRESS/MT no período de 13/08 a 13/09/2012. 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 589 05.423.963/0001-11 - OI S/A 343,36 P 343,36 Nota fiscal nº 23716 Telecomunicações Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 573 do empenho 373, On Line 170118, Nota fiscal nº 23716 rdespesa com telefone utilizado na sede do CRESS/MT no período de 13/08 a 13/09/2012. 778 002.444.121-03 - Raquel Mendes de Oliveira 1.040,64 P 1.040,64 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores Pago a Raquel Mendes de Oliveira, liquidação 728 do empenho 456, Transferencia bancaria 00257772, despesa com passagens aérea de CGB/SDU, concernente participação no Seminário Nacional Serviço Social e Organização Sindical realizado no Rio de janeiro nos dias 30 e31 de outubro de 2012, conforme deliberação em plenária mês 09/2012. 03.209.573/0001-18 - TECTONER DO BRASIL 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de 586 160,00 P 160,00 Nota fiscal nº 23231 LTDA EPP Expediente Pago a TECTONER DO BRASIL LTDA EPP, liquidação 570 do empenho 370, On Line 27561839, Nota fiscal nº 23231 Despesa ref. aquisição de material de expediente (tonner) para uso na sede do CRESS/MT mês 09/2012. 585 91.088.328/0001-67 - Terra Networks Brasil S/A 32,41 P 32,41 Fatura cba 721167 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet Pago a Terra Networks Brasil S/A, liquidação 569 do empenho 369, Transferencia bancaria 27561735, Fatura cba 721167. Despesa com internet utilizado na sede do CRESS/MT, mês 09/2012. 609 11/10/2012 82,79 P 82,79 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 593 do empenho, On Line,, Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 11/10/2012. 378 377 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e 594 15/10/2012 907.904.481-49 - Agenildes Souza sena 53,17 P 53,17 Reposições Pago a Agenildes Souza sena, liquidação 578 do empenho 378, Transferência bancaria. Despesa com ressarcimento para Assistente Social concernente a pagamento a maior na parcela 5/12 de anuidade 2012. 593 15/10/2012 619.860.112-91 - Ana Cristina Amaral 79,99 P 79,99 09/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores Pago a Ana Cristina Amaral, liquidação 577 do empenho 377, On Line 267671, 09/2012 Ref. a despesa com transporte para desenvolver atividades do CRESS-MT mês 09/2012. Conforme requerimento em anexo. 610 15/10/2012 20,87 P 20,87 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 594 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 15/10/2012. Página:4/8
611 16/10/2012 24,31 P 24,31 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 595 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 16/10/2012. 05.437.178/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE 672 16/10/2012 84,20 P 84,20 PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO 05.437.178/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE 671 16/10/2012 5,32 P 5,32 PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO 612 17/10/2012 12,96 P 12,96 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 596 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 17/10/2012. 613 18/10/2012 25,76 P 25,76 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 597 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 18/10/2012. 614 19/10/2012 11,29 P 11,29 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 598 do empenho, Transferência bancaria,, ref. pagamento efetuado no dia 19/10/2012. 379 455 03.507.415/0001-44 - Iomat- Governo do Estado 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e 595 19/10/2012 289,09 P 289,09 Boleto bancário de Mato Grosso Reposições Pago a Iomat- Governo do Estado de Mato Grosso, liquidação 579 do empenho 379, On Line 276067, Boleto bancário. Ref. despesa com publicação de portaria CRESS/20ª nº 020 de 16 de outubro de 2012. 615 22/10/2012 28,66 P 28,66 Boleto bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 599 do empenho, On Line, Boleto bancário. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 22/10/2012. 616 22/10/2012 10,02 P 10,02 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 600 do empenho, On Line,. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 22/10/2012. 617 23/10/2012 22,64 P 22,64 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 601 do empenho, On Line,. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 23/10/2012. 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e 777 23/10/2012 077.711.959-54 - Camila Andreia de Melo 159,48 P 159,48 Reposições Pago a Camila Andreia de Melo, liquidação 727 do empenho 455, Transferencia bancaria, ref. ressarcimento parcial pago em anuidade pois, a profissional foi transferida em 05/06/2012. 673 23/10/2012 04.804.633/0001-03 - Distribuidora Barão Ltda 25,50 P 25,50 Página:5/8
384 381 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 600 24/10/2012 76.535.764/0001-43 - Brasil Telecom S.A 654,86 P 592,98 Fatura 1210219858 Telecomunicações Pago a Brasil Telecom S.A, liquidação 584 do empenho 384, Transferencia bancaria 253846, Fatura 1210219858. Despesa com serviços prestados em telefonia fixa( 65-3624-2095) no período de 11/09 a. 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de 597 24/10/2012 03.929.056/0001-13 - Dunorte Papelaria Ltda 630,90 P 630,90 Nota fiscal nº 12042 Expediente Pago a Dunorte Papelaria Ltda, liquidação 581 do empenho 381, On Line 203486, Nota fiscal nº 12042. Ref. aquisição de material de expediente para uso na sede do CRESS/MT no Mês 09/2012. 383 382 380 00.950.352/0001-08 - GOMES MONTEIRO & CIA Nota Fiscal de 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação 599 24/10/2012 588,00 P 588,00 194 LTDA Serviços Institucional Pago a GOMES MONTEIRO & CIA LTDA, liquidação 583 do empenho 383, Cheque 900449, Nota Fiscal de Serviços 194. Ref. despesa com convocação dos profissionais Assistente Social para participar da Assembleia Ordinária, no dia 19/10/2012 na sede do CRESS/MT. Conforme documento em anexo. 03.507.415/0001-44 - Iomat- Governo do Estado 598 24/10/2012 431,20 P 431,20 Boleto bancário 44973 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas de Mato Grosso Pago a Iomat- Governo do Estado de Mato Grosso, liquidação 582 do empenho 382, On Line 251678, Boleto bancário 44973 Ref. publicação da Resolução CRESS 20ª Região -MT nº 168 de 23 de outubro de 2012. 674 24/10/2012 10,00 P 10,00 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 596 24/10/2012 02.558.157/0027-00 - Telefônica Brasil S.A 18,45 P 18,45 Fatura 362493130 Telecomunicações Pago a Telefônica Brasil S.A, liquidação 580 do empenho 380, On Line 252685, Fatura 362493130. Ref. Serviço Prestado de telefonia na sede do CRESS/MT no Mês 09/2012. 11.003.297/0002-46 - AME com Varej. de Utili. e 676 12,45 P 12,45 Presentes Ltda 387 395 624 619.860.112-91 - Ana Cristina Amaral 40,00 P 40,00 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores Pago a Ana Cristina Amaral, liquidação 608 do empenho 387, Transferencia bancaria 124279,, ref. a despesa com transporte para desenvolver atividades do CRESS-MT mês 10/2012. Conforme requerimento em anexo. 659 349.965.599-34 - Aparecida Silvia Rossini 950,00 P 845,50 Nota fiscal nº 16 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 396 397 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de 660 349.965.599-34 - Aparecida Silvia Rossini 950,00 P 845,50 Nota fiscal nº 17 Assessoria e Consultoria Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 627 do empenho 396, Transferencia bancaria, Nota fiscal nº 17 ref. a Valor empenhado a Aparecida Silvia Rossini, ref. serviços prestados de Assessoria Contábil 10/2012 conf. NF. 017 24.671.422/0001-57 - Associação Matogrossense 661 108,00 P 108,00 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte dos Transp Urbanos Pago a Associação Matogrossense dos Transp Urbanos, liquidação 628 do empenho 397, On Line, Desp. com vale transporte para os func. Cress/MT mês 10/2012. Página:6/8
38 391 618 1,61 P 1,61 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 602 do empenho, On Line,. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia. 662 10.343,29 P 10.343,29 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 629 do empenho 38, On Line, ref. 10/ 2012 a Valor estimado para Salario/férias dos funcionários Cress em 2012. 619 26/10/2012 9,78 P 9,78 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 603 do empenho, On Line,. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 26/10/2012. 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de 663 26/10/2012 2.400,00 P 2.400,00 Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 632 do empenho 391, On Line, ref. 10/2012 a Empenho estimado ref. auxilio alimentação para os func. CRESS em 2012, para auxilio alimentação. 677 26/10/2012 17,00 P 17,00 620 29/10/2012 9,74 P 9,74 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 604 do empenho, On Line,. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 29/10/2012. 11.003.297/0002-46 - AME com Varej. de Utili. e 678 11,97 P 11,97 Presentes Ltda 388 399 400 621 6,48 P 6,48 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 605 do empenho, On Line,. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia. 01.978.154/0001-15 - Condominio Edificio 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de 625 180,00 P 180,00 Comodoro Expediente Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 609 do empenho 388, On Line, Ref. a despesa com aquisição de cartões para os funcionários ter acesso ao edifício comodoro tal como recepção e garagem para desenvolver atividades na sede do CRESS-MT. Conforme requerimento em anexo. 679 691.178.371-20 - Francismeiry Cristina de Queiroz 300,00 P 300,00 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros Pago a Francismeiry Cristina de Queiroz, liquidação 635 do empenho 399, Transferencia bancaria, de despesa com 03 diárias referente participação da conselheira enquanto representante do CRESS/MT, no Seminário Nacional Serviço e a Organização Sindical, no Rio de Janeiro nos dias 30 e 31 de outubro de 2012. 680 002.444.121-03 - Raquel Mendes de Oliveira 300,00 P 300,00 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores Pago a Raquel Mendes de Oliveira, liquidação 636 do empenho 400, Transferência bancaria, de despesa com 03 diárias referente participação enquanto representante de base CRESS/MT, no Seminário Nacional Serviço e a Organização Sindical, no Rio de Janeiro nos dias 30 e 31 de outubro de 2012. 622 31/10/2012 14,49 P 14,49 Página:7/8
390 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 606 do empenho, On Line,. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 31/10/2012. 00.794.431/0001-77 - Gunga Apreendimento 639 31/10/2012 1.188,00 P 1.188,00 Nota fiscal nº 8012/8013 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros Turísticos Ltda Pago a Gunga Apreendimento Turísticos Ltda, liquidação 611 do empenho 390, Selecione..., Nota fiscal nº 8012/8013 ref. a Prestação de conta do adiantamento para suprir hospedagem dos Cons. Ana Cristina Amaral, Aparecido, Samuel de Castro Cavalcante e Francismeiry Cristina de Queiroz para participar no Seminário Nacional de Serviço Social na Educação realizado em Maceió entre os dia 04 e 05/06/2012. Total de pagamentos: 78 34.204,56 33.793,94 Página:8/8