ANEXO I QUADROS CONSOLIDADOS Demonstrativo das Receitas e Despesas por Categoria Econômica Estimativa a e Compensação da Renúncia de Receita Demonstrativo do Efeito das Isenções e Outros Benefícios Fiscais por Gerência de Atendimento Sobre as Receitas do Estado Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado Demonstrativo da Dívida Contratual Estoque da Dívida Financeira do Estado do Piauí
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2014 ESPECIFICAÇÃO VALOR ESPECIFICAÇÃO VALOR RECEITAS CORRENTES 8.156.760.498 DESPESAS CORRENTES 5.889.090.831 Receita Tributária 3.214.194.874 Pessoal e Encargos Sociais 3.881.311.642 Receita de Contribuições 386.881.499 Juros e Encargos da Dívida 96.120.000 Receita Patrimonial 68.018.536 Outras Despesas Correntes 1.911.659.189 Receita Agropecuária 10.354 Receita de Serviços 17.194.982 Transferências Correntes 4.332.334.101 Outras Receitas Correntes 138.126.152 ( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE 1.766.149.318 SUPERÁVIT CORRENTE 940.304.797 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 438.784.448 TOTAL 1 6.829.395.628 TOTAL 1 6.829.395.628 SUPERÁVIT CORRENTE 940.304.797 RECEITAS DE CAPITAL 836.027.586 DESPESAS DE CAPITAL 1.760.420.574 Operações de Crédito 553.681.479 Investimentos 1.549.855.633 Alienação de Bens 2.559.350 Inversões Financeiras 48.859.000 Amortização de Empréstimos 214.684 Amortização da Dívida 161.705.941 Transferências de Capital 279.572.073 Outras Receitas de Capital - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15.911.809 TOTAL 2 1.776.332.383 TOTAL 2 1.776.332.383 RESUMO RECEITAS CORRENTES 8.156.760.498 DESPESAS CORRENTES 5.889.090.831 RECEITAS DE CAPITAL 836.027.586 DESPESAS DE CAPITAL 1.760.420.574 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 438.784.448 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15.911.809 ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 1.766.149.318 TOTAL 7.665.423.214 TOTAL 7.665.423.214
ANEXO DE METAS FISCAIS ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 2014 Demonstrativo VII (LRF, art.4º, 2º, inciso V; Portaria STN Nº 407 / 2011 e Resolução TCE 904 / 2009) TRIBUTO MODALIDADE SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA R$ milhares COMPENSAÇÃO ICMS Anistia, Isenção, Remissão e Regimes Especiais AGROINDÚSTRIA 64.408 INDÚSTRIA 96.611 COMÉRCIO 161.019 Detalhamento abaixo IPVA Anistia, Isenção e Remissão Subtotal 322.038 Contribuintes Diversos 5.815 TOTAL 327.853 - FONTE: SEFAZ / NEEFI / Sistema Integrado de Administração Tributária (SIAT) MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PARA 2014 ESPECIFICAÇÃO VALOR MÍNIMO R$ milhares 1.0 - Modernização Tecnológica (Novos módulos do SIAT) 122.566 1.1 - Operacionalização do Cabeça de Cuia (malha de irregularidade fiscal) 58.830 1.2 - Implantação DECID Web (Declaração e cobrança do ICMS diferido) 41.832 1.3 - Implantação do Domicílio Eletrônico de contribuintes 16.089 1.4 - Implantação do módulo de cobrança do IPVA 5.815 2.0 - Administração Tributária 77.666 2.1 - Revisão das Margens de Agregação e Glosa 32.178 2.2 - Revisão de Benefícios Fiscais 9.653 2.3 - Ampliação da Substituição Tributária do ICMS 35.834 3.0 - Ações de Fiscalização 127.621 3.1 - Modernização da Fiscalização Itinerante 14.998 3.2 - Aperfeiçoamento do sistema de Malha Fiscal 38.614 3.3 - Monitoramento de Contribuintes que utilizam o SPED 25.742
Fiscal 3.4 - Implantação de Auditorias Pontuais (ex.: operações com cartão) 48.267 FONTE: SEFAZ/PI - Superintendência da Receita. TOTAL 327.853
DEMONSTRATIVO DO EFEITO DAS ISENÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS FISCAIS SOBRE AS RECEITAS (ICMS e IPVA) POR GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO - 2014 Art. 165 6º da CF e Art. 5º, Inciso III da LC 101/2000 e Resolução TCE nº 904/2009 R$ 1,00 Gerências Regionais de Atendimento - GERATs ISENÇÕES E OUTROS 2013 (A) ARRECADAÇÃO 2013 (B) C = (A/B) % 1ª PARNAÍBA 19.846.679,78 60.632.549,89 32,73 2ª CAMPO MAIOR 148.995,13 20.089.637,50 0,74 3ª TERESINA 282.689.795,27 1.511.017.260,41 18,71 4ª OEIRAS 643.314,44 19.020.811,20 3,38 5ª FLORIANO 7.389.427,04 41.379.577,35 17,86 6ª PICOS 3.594.620,89 81.812.928,85 4,39 7ª SÃO RAIMUNDO NONATO 854.706,32 19.052.257,57 4,49 8ª CORRENTE 1.068.523,77 24.910.753,68 4,29 9ª PIRIPIRI 4.227.106,30 29.759.616,32 14,20 10ª URUÇUÍ 7.389.427,04 22.638.573,23 32,64 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 1.021.530.792,49 TOTAL 327.852.595,98 2.851.844.758,49 11,50 Fonte: SEFAZ/PI - Núcleo de Estudos Econômico-Fiscais (NEEFI).
ANEXO DE METAS FISCAIS MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO - 2014 Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, 2º, inciso V; Portaria STN nº 407 / 2011 e Resolução TCE nº 904 / 2009) R$ 1,00 EVENTOS Valor Previsto - 2013 Aumento Permanente da Receita (*) 145.384.340 (-) Transferências Constitucionais 36.346.085 (-) Transferências ao FUNDEB 21.807.651 Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 87.230.604 Redução Permanente de Despesa (II) 0,00 Margem Bruta (III) = (I+II) 87.230.604 Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 53.681.667 Impacto do aumento do Salário Mínimo 30.945.902 Enquadramentos e Promoções 10.104.784 Planos de Cargos, Carreiras e Salários 12.630.980 Novas DOCC geradas por PPP - Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 33.548.937 FONTE: SEFAZ/PI - Núcleo de Estudos Econômico-Fiscais (NEEFI) e SEAD/PI - Unidade de Gestão de Pessoas. Nota: (*) ampliação da base de cálculo do ICMS em 5,5%.
PREVISÃO DE PAGAMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA - 2014 R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO PRINCIPAL JUROS OUTROS ENCARGOS TOTAL 1 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA: 232.819.420,16 122.826.121,39 9.886.687,51 365.532.229,06 CEF - PNAFE 1.882.325,17 201.148,59-2.083.473,76 Banco Brasil - Lei nº 8.727/93 (COHAB) Vincenda 20.955.078,00 1.661.926,42 83.000,54 22.700.004,96 Banco Nordeste - PRODETUR 1.358.095,50 156.412,05 190.746,40 1.705.253,94 Banco Nordeste - PRODETUR II 1.887.357,91 297.182,59 545.289,16 2.729.829,66 DMLP Governo do Estado 3.640.041,23 3.534.052,61 158.995,25 7.333.089,09 DMLP - CODERPI (assumida pelo Estado) 1.328.040,19 1.289.371,06 58.008,17 2.675.419,41 INSS (Parcelamento Especial) 27.402.578,84 - - 27.402.578,84 PARCELAMENTO INSS - Lei 12.810/2013 6.500.000,00 650.000,00-7.150.000,00 PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 1.000.000,00 100.000,00-1.100.000,00 PRODESENVOLVIMENTO I - BNB 39.070.437,59 22.433.917,41-61.504.355,00 PRODESENVOLVIMENTO II - BB - 7.565.946,79 3.558.330,98 11.124.277,77 PROSANEAMENTO I (155592-29) 4.288.427,75 591.967,86 299.994,21 5.180.389,82 PROSANEAMENTO I I (162787-10) 875.436,23 424.163,34 215.005,94 1.514.605,51 SANEAMENTO PARA TODOS I 84.350,47 182.700,00 78.300,00 345.350,47 SANEAMENTO PARA TODOS II (228752-14) - Teresina 887.056,56 1.350.075,06 570.331,39 2.807.463,01 SANEAMENTO PARA TODOS II (228664-43) - Parnaíba 314.348,91 478.430,18 202.110,06 994.889,15 PROMORADIA I (227494-65) 616.958,76 641.680,18 325.292,49 1.583.931,42 PROMORADIA II (251560-70) 3.629.794,37 4.586.412,84 2.325.041,24 10.541.248,45 PROMORADIA III (0288033-63) 706.505,51 981.523,79 497.575,78 2.185.605,08 PROTRANSPORTE - 5.000.000,00 542.105,00 5.542.105,00 PARCELAMENTO FCVS / EMGERPI MP513/10 4.628.849,48 2.642.596,24-7.271.445,71 PARCELAMENTO EMGERPI / RFB/PGFN Tributos / Contribuições 1.080.589,56 483.279,51 216.117,00 1.779.986,07 PARCELAMENTO EMGERPI / RFB/PGFN - Lei 11.941/09 5.727.216,24 1.994.168,98-7.721.385,22 PARCELAMENTO EMGERPI / PREFEITURA DE TERESINA 64.281,37-20.443,90 84.725,27 PROINFRA I (09201591) 42.425.637,43 14.266.931,66-56.692.569,09 PROINFRA II (21/03791) 26.501.686,10 11.519.149,26-38.020.835,36
PROINVEST (12213061) - 27.024.033,31-27.024.033,31 PMAE (08209141013) 1.499.064,94 304.971,99-1.804.036,93 PMAE GESTÃO (10207061) 2.065.262,07 624.497,67-2.689.759,74 PEF II (09213791017) 32.400.000,00 11.839.582,00-44.239.582,00 2 - DÍVIDA FUNDADA EXTERNA: 9.444.439,77 16.616.360,09 46.194,82 26.106.994,68 Profisco - 221.998,19 42.905,59 264.903,78 BIRD / SEPLAN (PCPR - II) 5.153.175,00 175.854,57 1.701,82 5.330.731,39 BIRD / SEPLAN (PCPR - II) - 2ª etapa 4.291.264,77 492.098,73 1.587,42 4.784.950,91 BIRD / Programa de Desenvolvimento Sustentável do Piauí - 10.877.380,21-10.877.380,21 FIDA / Viva o Semi-Árido - 37.875,39-37.875,39 BIRD / PDS 2-4.811.153,00-4.811.153,00 TOTAL GERAL (1) + (2) 242.263.859,93 139.442.481,48 9.932.882,34 391.639.223,74 Fonte: SEFAZ/PI - Gerência de Controle da Dívida Pública.
ESTOQUE DA DÍVIDA FINANCEIRA DO ESTADO DO PIAUÍ PROJEÇÃO PARA DEZEMBRO - 2014 ESPECIFICAÇÃO R$ 1,00 ESTOQUE em 31/12/2013 Liberações Previstas Amortizações Previstas ESTOQUE 31/12/2014 REAL REAL REAL REAL DÓLAR 1 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA 2.445.808.927 608.185.889 355.004.788 2.698.990.027 1.124.579.178 - BANCO BRASIL (COHAB) - Lei nº 8.727/93 86.053.068-20.955.078 65.097.990 27.124.162 - BANCO BRASIL - DMLP (Governo do Estado) 86.148.623-3.640.041 82.508.582 34.378.576 - BANCO BRASIL - DMLP (CODERPI/Gov. Estado) 31.430.642-1.328.040 30.102.602 12.542.751 - BANCO BRASIL - PROINFRA II 141.811.966 10.660.085 26.501.686 125.970.365 52.487.652 - BB - PRODESENVOLVIMENTO II 231.008.897 368.969.103-599.978.000 249.990.833 - BNB - PRODETUR 7.047.099-1.358.095 5.689.003 2.370.418 - BNB - PRODETUR II 27.460.826-1.887.358 25.573.468 10.655.612 - BNB - PRODESENVOLVIMENTO 257.060.353-39.070.438 217.989.915 90.829.131 - BNDESPAR - (99.616.872) 121.745.635-121.745.635 - - - BNDES/PMAE (08.209.141) 4.325.710-1.499.065 2.826.645 1.177.769 - BNDES/PMAE GESTÃO (10.207.061) 7.052.252 4.000.000 2.065.262 8.986.990 3.744.579 - BNDES/PROINFRA I (09.201.591) 202.509.709-42.425.637 160.084.072 66.701.697 - BNDES/PROINVEST (12.213.061) 554.639.292 70.000.000-624.639.292 260.266.371 - BNDES/PEF II (09.213.791.017) 197.100.000-32.400.000 164.700.000 68.625.000
- INSS (parcelamento) 65.821.690-27.402.579 38.419.111 16.007.963 - PARCELAMENTO INSS - Lei 12.810/2013 121.926.420-6.500.000 115.426.420 48.094.342 - PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 11.119.525-1.000.000 10.119.525 4.216.469 - PROSANEAR I (0155592-29) 9.352.364-4.288.428 5.063.937 2.109.974 - PROSANEAR I I (0162787-10) 1.699.984 13.946.763 875.436 14.771.311 6.154.713 - SANEAMENTO PARA TODOS I (0190469-58) 7.100.445 5.069.040 84.350 12.085.134 5.035.473 - SANEAMENTO PARA TODOS II (0228664-43) 20.074.417 15.000.000 887.057 34.187.360 14.244.734 - SANEAMENTO PARA TODOS II (0228752-14) 10.933.239-314.349 10.618.890 4.424.537 - SANEAMENTO PARA TODOS III 12.063.651 4.056.511 439.733 15.680.429 6.533.512 - PROMORADIA I (0227494-65) 13.129.722-616.959 12.512.763 5.213.651 - PROMORADIA II (0251560-70) 93.430.558 6.484.386 3.629.794 96.285.150 40.118.813 - PROMORADIA III (0288033-63) 19.965.447 10.000.000 706.506 29.258.942 12.191.226 - PNAFE (118435-33) 6.482.045-1.882.325 4.599.720 1.916.550 - PROTRANSPORTE - 100.000.000-100.000.000 41.666.667 - PARCELAMENTO EMGERPI/FCVS - MP513/10 32.787.684-4.628.849 28.158.834 11.732.848 - PARCELAMENTO EMGERPI/RECEITA FEDERAL 64.352.769-6.807.806 57.544.963 23.977.068 - PARCELAMENTO EMGERPI/ PREF. TERESINA 174.897-64.281 110.615 46.090 2 - DÍVIDA FUNDADA EXTERNA: 883.289.514 109.897.657 9.444.440 983.742.732 409.892.805 - BIRD/Prog. Desenv. Sustentável Piauí (8281) 801.605.000 - - 801.605.000 334.002.083 - Profisco
20.869.302 9.263.780-30.133.082 12.555.451 - BIRD/PCPR - 2 (4624) 15.459.525-5.153.175 10.306.350 4.294.313 - BIRD/PCPR 2 - II Etapa (7399) 40.773.687-4.291.265 36.482.422 15.201.009 - FIDA - SEMI-ÁRIDO 4.582.000 5.337.905-9.919.905 4.133.294 - BIRD/PDS 2-95.295.972-95.295.972 39.706.655 3 - DÍVIDA FLUTUANTE 1.188.864.877 7.212.658 76.800.000 1.119.277.534 466.365.639 PRECATÓRIOS 1.188.864.877 7.212.658 76.800.000 1.119.277.534 466.365.639 TOTAL GERAL - 1+2+3 4.517.963.317 725.296.204 441.249.228 4.802.010.293 2.000.837.622 DÓLAR previsto para 31/12/2014 2,40 Fonte: SEFAZ/PI - Gerência de Controle da Dívida Pública.