Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA JESUS CNPJ: 021.583.042/0003-34 Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO Data da operação: 03/04/2017-09h48 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0042536-2 270.378,28 270.378,28 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0042536-2 Entre 01/03/2017 e 31/03/2017 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 24/02/2017 SALDO ANTERIOR 1,00 02/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 3.212,71 3.213,71 PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA 3455-1.045,68 2.168,03 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5964502-2.167,03 1,00 03/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 1.671,20 1.672,20 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303303-1.671,20 1,00 06/03/2017 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 1106898 5.000.000,00 5.000.001,00 PAGFOR DOC SD L 303306-187,32 4.999.813,68 TAR COBR DOC PAGFOR 303306-1,79 4.999.811,89 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ 5969647-336,83 4.999.475,06 07/03/2017 TED DEVOLVIDA* 3430406 976,77 5.000.451,83 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 14606-2.024.604,89 2.975.846,94 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303307-21.649,39 2.954.197,55 TARIFA PAGFOR C/C 303307-0,30 2.954.197,25 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-32,35 2.954.164,90 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-211.189,01 2.742.975,89 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303307-9.890,35 2.733.085,54 08/03/2017 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 5162305-190.421,53 2.542.664,01 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303308-83.994,93 2.458.669,08 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 6040561-256.324,06 2.202.345,02 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588 6040588-31.388,93 2.170.956,09 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301 6048301-29.355,21 2.141.600,88 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033068-52.000,00 2.089.600,88 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033746-1.000,00 2.088.600,88 09/03/2017 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303309-1.500,00 2.087.100,88 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-826,75 2.086.274,13 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.143,33 2.085.130,80 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-2.959,44 2.082.171,36 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-12.379,41 2.069.791,95 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303309-308.705,21 1.761.086,74 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 6041708-14.149,01 1.746.937,73 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 6045952-51.875,33 1.695.062,40 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033500-5.000,00 1.690.062,40 10/03/2017 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303310-89.051,94 1.601.010,46 TARIFA PAGFOR C/C 303310-0,40 1.601.010,06 PAGFOR DOC SD L 303310-810,95 1.600.199,11 TAR COBR DOC PAGFOR 303310-3,58 1.600.195,53 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303310-173.366,45 1.426.829,08 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033904-150.000,00 1.276.829,08 13/03/2017 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303313-46.535,25 1.230.293,83 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033503-26.000,00 1.204.293,83 14/03/2017 TRANSF. ENTRE CONTAS 886500-1.204.293,83 0,00 15/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 358.981,63 358.981,63 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 16712-118.593,98 240.387,65 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303315-89.574,76 150.812,89 TARIFA PAGFOR C/C 303315-0,20 150.812,69 PAGFOR DOC SD L 303315-517,75 150.294,94 TAR COBR DOC PAGFOR 303315-1,79 150.293,15 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303315-83.506,45 66.786,70 TRANSF CC PARA CP PJ

HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033665-66.785,70 1,00 16/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 248.462,43 248.463,43 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21315-3.581,72 244.881,71 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21316-1.797,99 243.083,72 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21317-96,78 242.986,94 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21318-3.271,72 239.715,22 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21319-12.499,34 227.215,88 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21320-6,66 227.209,22 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21321-2.111,91 225.097,31 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21322-2.459,24 222.638,07 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21323-904,23 221.733,84 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21324-19.878,51 201.855,33 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21325-3.284,74 198.570,59 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21326-1.690,91 196.879,68 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21327-15.753,06 181.126,62 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21328-27.758,92 153.367,70 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21329-1.491,37 151.876,33 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21330-1.941,03 149.935,30 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21331-1.507,31 148.427,99 PAGTO ELETRON COBRANCA LIGHT 3456-54.535,13 93.892,86 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303316-5.556,81 88.336,05 TARIFA PAGFOR C/C 303316-0,20 88.335,85 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303316-77.841,78 10.494,07 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ 5983292-10.493,07 1,00 17/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 153.287,04 153.288,04 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 28475-1.407,00 151.881,04 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303317-4.852,60 147.028,44 TARIFA PAGFOR C/C 303317-0,20 147.028,24 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303317-555,23 146.473,01 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207529-1.390,76 145.082,25 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207531-2.252,35 142.829,90 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207534-30.089,36 112.740,54 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207539-2.327,29 110.413,25 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207541-405,68 110.007,57 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207546-17.229,20 92.778,37 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207549-414,82 92.363,55 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207553-483,76 91.879,79 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207558-422,46 91.457,33 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207580-16.853,07 74.604,26 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303317-74.458,20 146,06 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ 5969647-145,06 1,00 20/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 14.492,12 14.493,12 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303320-9.779,50 4.713,62 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5964500-4.712,62 1,00 21/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 70.669,94 70.670,94 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303321-1.952,50 68.718,44 TARIFA PAGFOR C/C 303321-0,10 68.718,34 PAGFOR DOC SD L 303321-458,55 68.259,79 TAR COBR DOC PAGFOR 303321-1,79 68.258,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303321-40.110,70 28.147,30 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588 6040588-28.146,30 1,00 23/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 26.129,01 26.130,01 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 14660-4.377,48 21.752,53 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 14661-231,61 21.520,92 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303323-123,40 21.397,52 TARIFA PAGFOR C/C 303323-0,10 21.397,42 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207277-431,16 20.966,26 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303323-20.965,26 1,00 27/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 1.781,20 1.782,20 TAR SERV TED STR PAGFOR 303327-1,79 1.780,41 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303327-133,00 1.647,41 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303327-1.646,41 1,00 30/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 112.531,49 112.532,49 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303330-112.326,47 206,02 TARIFA PAGFOR C/C 303330-0,10 205,92 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303330-204,92 1,00 Total 5.992.195,54-5.992.195,54 1,00 Os dados acima têm como base 03/04/2017 às 09h48 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/03/2017 SALDO ANTERIOR -112.530,49 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 112.531,49 1,00 31/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 139,62 140,62 TAR SERV TED STR PAGFOR 400831-139,62 1,00 Total 112.671,11-139,62 1,00

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA JESUS CNPJ: 021.583.042/0003-34 Nome do usuário: andreia monteiro andrade Data da operação: 26/04/2017-11h37 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0042536-2 31.861,17 31.861,17 Extrato de: Ag: 3033 CP: 0042536-2 Entre 01/03/2017 e 31/03/2017 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 24/02/2017 SALDO ANTERIOR 56.174,43 02/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-3.212,71 52.961,72 03/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-1.671,20 51.290,52 06/03/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 505330 23,18 51.313,70 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033784 1.000,00 52.313,70 10/03/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1005203 244,23 52.557,93 14/03/2017 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 886500 1.204.293,83 1.256.851,76 15/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-358.981,63 897.870,13 16/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-248.462,43 649.407,70 17/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-153.287,04 496.120,66 20/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-14.492,12 481.628,54 21/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-70.669,94 410.958,60 23/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-26.129,01 384.829,59 27/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-1.781,20 383.048,39 30/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-112.531,49 270.516,90 31/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-139,62 270.377,28 Total 1.205.561,24-991.358,39 270.377,28 Os dados acima têm como base 26/04/2017 às 11h37 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 24/04/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-3.911,70-3.911,70 25/04/2017 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033258 40.000,00 36.088,30 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-52.078,05-15.989,75 Total 40.000,00-55.989,75-15.989,75

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA JESUS CNPJ: 021.583.042/0003-34 Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO Data da operação: 03/04/2017-09h51 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 1002700-4 2.217.753,51 2.217.753,51 Extrato de: Ag: 3033 CP: 1002700-4 Entre 01/03/2017 e 31/03/2017 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 20/02/2017 SALDO ANTERIOR 2.194.559,74 01/03/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 105304 5.650,13 2.200.209,87 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 2706279 4.663,39 2.204.873,26 20/03/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1805181 2.002,67 2.206.875,93 27/03/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 2705202 3.887,55 2.210.763,48 Total 16.203,74 0,00 2.210.763,48 Os dados acima têm como base 03/04/2017 às 09h51 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 03/04/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 106527 6.990,03 6.990,03 Total 6.990,03 0,00 6.990,03

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 RH Contratado da Unidade JORNADA CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL CBO2002 QTDE SALARIO BASE ENCARGO SEMANAL SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO NAO SE APLICA Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 24 3241-15 8 1997,15 880,34372 2877,49372 23.019,95 TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA NOTURNO NAO SE APLICA Assistentes 36 3242-05 2 1415,98 624,163984 2040,143984 4.080,29 TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 36 3242-05 4 1415,98 624,163984 2040,143984 8.160,58 44 3242-05 1 1415,98 624,163984 2040,143984 2.040,14 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO NAO SE APLICA Técnicos em segurança do trabalho 36 3516-05 1 2135,6 941,37248 3076,97248 3.076,97 44 3516-05 2 2135,6 941,37248 3076,97248 6.153,94 TECNICO DE FARMACIA NOTURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de farmácia 36 3251-15 1 1427,91 629,422728 2057,332728 2.057,33 TECNICO DE FARMACIA DIURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de farmácia 36 3251-15 1 1427,91 629,422728 2057,332728 2.057,33 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de enfermagem 30 3222-05 119 1427,91 629,422728 2057,332728 244.822,59 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de enfermagem 30 3222-05 126 1427,91 629,422728 2057,332728 259.223,92 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 44 4101-05 1 3159,45 1392,68556 4552,13556 4.552,14 RECEPCIONISTA NOTURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 36 4221-05 2 1178,54 519,500432 1698,040432 3.396,08 RECEPCIONISTA DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 36 4221-05 4 1178,54 519,500432 1698,040432 6.792,16 44 4221-05 2 1178,54 519,500432 1698,040432 3.396,08 PSICOLOGO RT DIURNO NAO SE APLICA Psicólogos e psicanalistas 30 2515-20 1 3459,32 1524,868256 4984,188256 4.984,19 PSICOLOGO DIURNO NAO SE APLICA Psicólogos e psicanalistas 30 2515-20 2 2684,99 1183,543592 3868,533592 7.737,07 PORTEIRO NOTURNO NAO SE APLICA Agentes 36 5174-20 11 1168,7 515,16296 1683,86296 18.522,49 PORTEIRO DIURNO NAO SE APLICA Agentes 36 5174-20 12 1168,7 515,16296 1683,86296 20.206,36 NUTRICIONISTA RT DIURNO NAO SE APLICA Nutricionistas 30 2237-10 1 3459,32 1524,868256 4984,188256 4.984,19 NUTRICIONISTA DIURNO NAO SE APLICA Nutricionistas 30 2237-10 4 2684,99 1183,543592 3868,533592 15.474,13 MEDICO NOTURNO ANESTESISTA Médicos clínicos 24 2251-25 15 9329,09 4112,262872 13441,35287 201.620,29 GINECOLOGISTA Médicos clínicos 24 2251-25 1 9329,09 4112,262872 13441,35287 13.441,35 INTENSIVISTA NEONATALOGISTA E PEDIATMédicos clínicos 12 2251-25 1 5022,05 2213,71964 7235,76964 7.235,77 OBSTETRA Médicos clínicos 9 2251-25 1 3766,5 1660,2732 5426,7732 5.426,77 12 2251-25 7 5022,05 2213,71964 7235,76964 50.650,39 2 9329,09 4112,262872 13441,35287 26.882,71 24 2251-25 16 9329,09 4112,262872 13441,35287 215.061,65 1 14351,15 6325,98692 20677,13692 20.677,14 27 2251-25 1 11299,62 4980,872496 16280,4925 16.280,49 30 2251-25 1 14186,58 6253,444464 20440,02446 20.440,02 33 2251-25 1 13810,64 6087,730112 19898,37011 19.898,37 36 2251-25 4 14351,15 6325,98692 20677,13692 82.708,55 1 12555,13 5534,301304 18089,4313 18.089,43 42 2251-25 1 16743 7380,3144 24123,3144 24.123,31 PEDIATRA Médicos clínicos 4 2251-25 1 2511,02 1106,857616 3617,877616 3.617,88 6 2251-25 8 2511,02 1106,857616 3617,877616 28.943,02 12 2251-25 5 5022,05 2213,71964 7235,76964 36.178,85 18 2251-25 1 7533,07 3320,577256 10853,64726 10.853,65 14351,15 6325,98692 20677,13692 20.677,14 24 2251-25 10 9329,09 4112,262872 13441,35287 134.413,53 1 14351,15 6325,98692 20677,13692 20.677,14 30 2251-25 2 14186,58 6253,444464 20440,02446 40.880,05 1 12555,13 5534,301304 18089,4313 18.089,43 42 2251-25 1 16743 7380,3144 24123,3144 24.123,31 MEDICO DIURNO CLINICO Médicos clínicos 18 2251-25 1 7533,07 3320,577256 10853,64726 10.853,65 GINECOLOGISTA Médicos clínicos 12 2251-25 1 5022,05 2213,71964 7235,76964 7.235,77 INTENSIVISTA NEONATALOGISTA E PEDIATMédicos clínicos 12 2251-25 1 5022,05 2213,71964 7235,76964 7.235,77 OBSTETRA Médicos clínicos 6 2251-25 1 2511,02 1106,857616 3617,877616 3.617,88 9 2251-25 3 3766,5 1660,2732 5426,7732 16.280,32 12 2251-25 7 5022,05 2213,71964 7235,76964 50.650,39 1 6242,09 2751,513272 8993,603272 8.993,60 8788,59 3874,010472 12662,60047 12.662,60 21 2251-25 1 8788,59 3874,010472 12662,60047 12.662,60 24 2251-25 3 9329,09 4112,262872 13441,35287 40.324,06 42 2251-25 1 16743 7380,3144 24123,3144 24.123,31 PEDIATRA Médicos clínicos 4 2251-25 1 2511,02 1106,857616 3617,877616 3.617,88 5022,05 2213,71964 7235,76964 7.235,77 6 2251-25 5 2511,02 1106,857616 3617,877616 18.089,39 12 2251-25 12 5022,05 2213,71964 7235,76964 86.829,24 1 7533,07 3320,577256 10853,64726 10.853,65 15 2251-25 1 7093,35 3126,74868 10220,09868 10.220,10 18 2251-25 3 7533,07 3320,577256 10853,64726 32.560,94 24 2251-25 4 9329,09 4112,262872 13441,35287 53.765,41 Página 1 de 3

UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 RH Contratado da Unidade JORNADA CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL CBO2002 QTDE SALARIO BASE ENCARGO SEMANAL SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total 42 2251-25 1 16743 7380,3144 24123,3144 24.123,31 ULTRASSONOGRAFISTA Médicos clínicos 24 2251-25 1 12484,19 5503,030952 17987,22095 17.987,22 MAQUEIRO NOTURNO NAO SE APLICA Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 36 5151-10 4 1100,31 485,016648 1585,326648 6.341,31 MAQUEIRO DIURNO NAO SE APLICA Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 36 5151-10 4 1100,31 485,016648 1585,326648 6.341,31 MANICURE DIURNO NAO SE APLICA Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene 44 5161-20 1 1177,97 519,249176 1697,219176 1.697,22 FONOAUDIOLOGO ROTINA DIURNO NAO SE APLICA Fonoaudiólogos 30 2238-10 1 3459,32 1524,868256 4984,188256 4.984,19 FONOAUDIOLOGO DIURNO NAO SE APLICA Fonoaudiólogos 30 2238-10 4 2684,99 1183,543592 3868,533592 15.474,13 FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO NAO SE APLICA Fisioterapeutas 30 2236-05 1 3459,32 1524,868256 4984,188256 4.984,19 FISIOTERAPEUTA NOTURNO NAO SE APLICA Fisioterapeutas 30 2236-05 6 2684,99 1183,543592 3868,533592 23.211,20 FISIOTERAPEUTA DIURNO NAO SE APLICA Fisioterapeutas 30 2236-05 6 2684,99 1183,543592 3868,533592 23.211,20 FARMACÊUTICO RT DIURNO NAO SE APLICA Farmacêuticos 44 2234-05 1 5557,81 2449,882648 8007,692648 8.007,69 FARMACÊUTICO NOTURNO NAO SE APLICA Farmacêuticos 36 2234-05 3 4446,24 1959,902592 6406,142592 19.218,43 FARMACÊUTICO DIURNO NAO SE APLICA Farmacêuticos 36 2234-05 1 4446,24 1959,902592 6406,142592 6.406,14 ENFERMEIRO RT DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 44 1312-10 1 9670,15 4262,60212 13932,75212 13.932,75 ENFERMEIRO OBSTETRA NOTURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins 30 2235-45 15 3609,78 1591,191024 5200,971024 78.014,57 ENFERMEIRO OBSTETRA DIURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins 30 2235-45 12 3609,78 1591,191024 5200,971024 62.411,65 ENFERMEIRO NOTURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins 30 2235-05 36 2702,02 1191,050416 3893,070416 140.150,53 11 2989,75 1317,8818 4307,6318 47.383,95 ENFERMEIRO MOLA DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 24 2235-05 1 3481,96 1534,847968 5016,807968 5.016,81 ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO NAO SE APLICA Enfermeiro do Trabalho 30 2235-30 1 3481,26 1534,539408 5015,799408 5.015,80 ENFERMEIRO DIURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins 30 2235-05 40 2702,02 1191,050416 3893,070416 155.722,82 5 2989,75 1317,8818 4307,6318 21.538,16 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 22 2235-05 1 4835,08 2131,303264 6966,383264 6.966,38 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins 30 2235-05 2 3481,26 1534,539408 5015,799408 10.031,60 ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 5143-20 1 1351,02 595,529616 1946,549616 1.946,55 DIRETOR GERAL DIURNO NAO SE APLICA Diretor de serviço de saúde 30 1312-05 1 23833,45 10505,78476 34339,23476 34.339,23 DIRETOR CLÍNICO DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 30 1312-05 1 19293,74 8504,680592 27798,42059 27.798,42 COPEIRO NOTURNO NAO SE APLICA Copeiro Hospitalar 36 5134-30 5 1075,04 473,877632 1548,917632 7.744,59 COPEIRO DIURNO NAO SE APLICA Copeiro Hospitalar 36 5134-30 4 1075,04 473,877632 1548,917632 6.195,67 COORDENADOR NIR NOTURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 30 1312-10 1 4282,49 1887,721592 6170,211592 6.170,21 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 40 1312-10 3 5931,03 2614,398024 8545,428024 25.636,28 COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 30 1427-05 1 6634,59 2924,527272 9559,117272 9.559,12 COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 44 3912-10 1 6191,26 2729,107408 8920,367408 8.920,37 COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO NAO SE APLICA Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 44 4101-05 2 6634,85 2924,64188 9559,49188 19.118,98 COORDENADOR CCIH DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 18 4101-05 1 8852,42 3902,146736 12754,56674 12.754,57 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 44 4101-05 1 9288,79 4094,498632 13383,28863 13.383,29 CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO NAO SE APLICA Camareiro 36 5133-15 2 1178,54 519,500432 1698,040432 3.396,08 AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO NAO SE APLICA Agentes 36 5143-25 2 1081,63 476,782504 1558,412504 3.116,83 5143-20 13 1081,63 476,782504 1558,412504 20.259,36 AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO NAO SE APLICA Agentes 36 5143-25 4 1081,63 476,782504 1558,412504 6.233,65 5143-20 26 1081,63 476,782504 1558,412504 40.518,73 AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO NAO SE APLICA Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 36 5152-10 4 1214,25 535,2414 1749,4914 6.997,97 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO NAO SE APLICA Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 36 5152-10 4 1214,25 535,2414 1749,4914 6.997,97 44 5152-10 1 1214,25 535,2414 1749,4914 1.749,49 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO NAO SE APLICA Trabalhadores nos serviços de almoxarifado 36 4141-05 3 1178,54 519,500432 1698,040432 5.094,12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 36 4110-05 9 1178,54 519,500432 1698,040432 15.282,36 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 36 4110-05 14 1178,54 519,500432 1698,040432 23.772,57 44 4110-05 12 1178,54 519,500432 1698,040432 20.376,49 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO NAO SE APLICA Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 30 2516-05 4 2684,99 1183,543592 3868,533592 15.474,13 ASSISTENTE SOCIAL - RT DIURNO NAO SE APLICA Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 30 2516-05 1 3459,32 1524,868256 4984,188256 4.984,19 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 1 1725,06 760,406448 2485,466448 2.485,47 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 3 1459,67 643,422536 2103,092536 6.309,28 1 1725,06 760,406448 2485,466448 2.485,47 APRENDIZ DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 30 4110-05 3 777,78 342,845424 1120,625424 3.361,88 Total R$ 3.194.176,36 UNIDADE GERENCIADA: SEDE Período: Março/2017 RH Contratado CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIAPROFISSIONAL JORNADASEMANAL CBO2002 QTDE SALARIOBASE ENCARGO SALARIOTOTALPORPROFISSIONAL SALARIOTOTALDACATEGORIA Total GERENTE DE QUALIDADE DIURNO NAO SE APLICA Gerente de Qualidade 44 3912-05 1 9069,58 3997,870864 13067,45086 13.067,45 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 44 1312-10 1 13906,69 6130,068952 20036,75895 20.036,76 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO NAO SE APLICA Agentes 44 1422-10 1 12000 5289,6 17289,6 17.289,60 Página 2 de 3

UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 RH Contratado da Unidade JORNADA CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL CBO2002 QTDE SALARIO BASE ENCARGO SEMANAL SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 44 1311-05 1 5000 2204 7204 7.204,00 COORDENADOR DE RH DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 44 1422-05 1 5961,23 2627,710184 8588,940184 8.588,94 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 44 4101-05 1 9288,79 4094,498632 13383,28863 13.383,29 AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO NAO SE APLICA Agentes 44 5143-20 2 1081,63 476,782504 1558,412504 3.116,83 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 44 4110-05 1 1036,54 456,906832 1493,446832 1.493,45 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 7 1557,78 686,669424 2244,449424 15.711,15 1 1459,67 643,422536 2103,092536 2.103,09 2653,94 1169,856752 3823,796752 3.823,80 ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 2523-05 1 9288,79 4094,498632 13383,28863 13.383,29 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 2611-10 2 5961,23 2627,710184 8588,940184 17.177,88 HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Total 136.379,51 Página 3 de 3

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ mar/17 Empresa Especialidade Cod. Bras. Ocupação Qtd. de profissionais Forma de contratação Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Valor pago no Mês Unidade de Medida associada a quantidade (exames, Empresa Especialidade Cod. Bras. Ocupação Qtd. de profissionais Forma de contratação Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Valor pago no mês pareceres, laudos, etc) 2 Medicod 6ª 12horas, 2 Medicos 5ª 12 horas e 1 Medico 4ª 12 horas MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA Ultrassonografia 2253-20 3 PJ PLANTÃO 65555,7 LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Radiologia 2253-20 1 PJ FIXO MENSAL 44 horas semanais, medico rotina 5565 44 horas semanais de 2ª a 6ª, Coordenação da Pediatria ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA Pediatria 2251-24 1 PJ PLANTÃO 21703,5 CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA PEDIATRIA 2251-24 1 PJ PLANTÃO SERVIÇOS DE OBSTETRICIA - AOS FINAIS DE SEMANA 14569,56 CIPED CIRURGIA PEDIATRICA Pediatria 2251-24 1 PJ FIXO MENSAL Médico de sobreaviso 24 horas por dia 4125 CIPED CIRURGIA PEDIATRICA Pediatria 2251-24 1 PJ FIXO MENSAL Médico de sobreaviso 24 horas por dia 4125 1 Medico as 6ª 24 horas semanais, 1 medico as 5ª 6 horas semanis Pediatria 2251-24 2 PJ PLANTÃO MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA 11893,52 1 Medico as 6ª 24 horas semanais, 1 medico as 5ª 6 horas semanis Pediatria 2251-24 2 PJ PLANTÃO MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA 11893,52 JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA Oftalmologia 2251-25 1 PJ PROCEDIMENTO REALIZADO Serviço realizado sobre demanda 8500 SILA SERVIÇOS MEDICOS Cirurgia Pediátrica 2251-24 3 PJ Fixo Mensal Medico em escala de sobreaviso 19625 1 Medico plantonista as 6ª 24 horas semanais Cardiologia Pediatrica 2251-20 1 PJ PLANTÃO CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA 14000 GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA Obstetrícia 2252-50 2 PJ POR PLANTÃO PLANTOES DIURNOS 6 HS SEMANAIS AOS SABADOS E AS SEXTA FEIRAS, VISITAS AS QUINTAS E SEXTAS FEIRAS 6 HS SEMANAIS 37018,52 GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA Obstetrícia 2252-50 2 PJ POR PLANTÃO PLANTOES DIURNOS 6 HS SEMANAIS AOS SABADOS E AS SEXTA FEIRAS, VISITAS AS QUINTAS E SEXTAS FEIRAS 6 HS SEMANAIS 28247,08 CMM CONSULTORIO MEDICO LTDA-ME OBTESTRICIA 2252-50 2 PJ FIXO PLANTOES 24 HORAS SEMANAIS AOS DOMINGOS 46384,74 CMM CONSULTORIO MEDICO LTDA-ME OBTESTRICIA 2252-50 2 PJ FIXO PLANTOES 24 HORAS SEMANAIS AOS DOMINGOS 42816,66 ELIZABETE ROMANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA GENICOLOGICA 2252-50 1 PJ PLANTOES SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTOS DE PARTOS - PLANTOES DE 6 HORAS SEMANAIS REALIZADOS AOS DOMINGOS 3270,72 ASA AZZI SAIDLER ANESTESIOLOGIA LTDA - ME ANESTESIOLOGIA Nenhum registro en 1 PJ DEMANDA ATENDIMENTO POR DEMANADA 1250 R$ 340.543,52

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA mar/17 NOME CONSELHO PROFISSIONAL CPF NUMERO DOCUMENTO CATEGORIA PROFISSIONA L CARGO FORMA CONTRATACAO QTDE HORAS ESCALADAS DATA BAIXA VALOR BAIXADO Total MAYLA HELENA CORREA GROBA 52108124-1 121.194.517-02 0000068401 MEDICO PEDIATRA RPA 1 07/03/2017 00:00 R$ 2.657,95 MAYARA RAPOSA DE OLIVEIRA 52108008-3 144.005.047-35 0000068201 MEDICO PEDIATRA RPA 1 07/03/2017 00:00 R$ 6.255,63 MAIKON GANDRA MONZATO 52108023-7 135.067.317-00 0000068301 MEDICO PEDIATRA RPA 1 09/03/2017 00:00 R$ 976,77 CLAUDIA MARCIA DO SANTOS CAPELLA 5265688-7 957.053.337-49 0000068801 MEDICO PEDIATRA RPA 1 07/03/2017 00:00 R$ 7.366,66 ANDRE LUIZ LOPES COSTA 5254365-0 907.283.197-72 0000068601 MEDICO PEDIATRA RPA 1 10/03/2017 00:00 R$ 10.990,16 AMANDA APARECIDA CARDOSO FELIX 5282244-2 085.025.097-80 0000068701 MEDICO PEDIATRA RPA 1 07/03/2017 00:00 R$ 6.536,41 085.025.097-80 Total 0000068501 MEDICO PEDIATRA RPA 1 07/03/2017 00:00 R$ 7.746,32 Total Geral R$ 42.529,90

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA 03-2017 Nome Completo CPF Emissão Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Especialidade (médicos) CBO Forma de contrataç ão Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) Carga Horária Mensal Valor (R$) Encargos (R$) TOTAL AMANDA ROCHA SARAIVA 053.484.997-06 14/03/2017 52104809-0 564333 MEDICO(a) OBSTETRA 2251-25 RPA 28/01/17, 04/02/17 E 25/02/17 DE 07:00 AS 07:00 72:00H 6.331,38 R$ 2.948,70 R$ 9.280,08 ANA BEATRIZ LOURENCO DANTAS 134.544.617-90 27/03/2017 52105177-6 563876 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 12/02/2017 DE: 07:00 ÁS 19:00 12:00H 1.178,02 R$ 392,68 R$ 1.570,70 564469 ANDREA DI MARTINO MACEDO 875.597.227-68 29/03/2017 5260251-6 MEDICO(a) OBSTETRA 2251-25 RPA 14/03/2017, 20/03/2017, 21/03/2017, 27/03/2017 DE: 08:00 ÁS 15:00 28/03/2017 DE 08:00 AS 14:00 34:00H 2.679,52 R$ 1.010,50 R$ 3.690,02 CAMILA ANTUNES COZZOLINO 135.033.337-97 14/03/2017 52102793-0 563820 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 08/01/2017 E 22/01/2017 DE 07:00 AS 16:00 18:00H 1.767,00 R$ 589,00 R$ 2.356,00 CAMILA ROCHA DOS SANTOS 123.030.437-19 27/03/2017 52105676-0 563829 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 05/02/2017 DE: 07:00 ÁS 07:00 24:00H 2.277,22 R$ 816,14 R$ 3.093,36 563859 10/02/2017 DE: 19:00 ÁS 07:00 28/02/2017, 23/02/2017 DE: DANIELLE SULAMITA VIEIRA DA SILVA 093.160.017-06 27/03/2017 5285093-4 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 07:00 ÁS 19:00 36:00H 3.093,73 R$ 1.253,78 R$ 4.347,51 563856 28/01/2017 DE: 19:00 ÁS 07:00 29/01/2017 DE: 07:00 ÁS 7.054,12 FABIANA REBERTE DA SILVA 051.039.079-09 27/03/2017 52108430-5 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 07:00 12/02/2017, 26/02/2017 DE: 07:00 ÁS 19:00 18/02/2017, 19/02/2017, 25/02/2017 DE: 07:00 ÁS 13:00 78:00H R$ 3.296,69 R$ 10.350,81 563832 22 VISITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ENTRE 9.719,83 FERNANDA CARDOSO DA COSTA 019.521.777-23 27/03/2017 5262417-9 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 00:00 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 R$ 4.580,17 R$ 14.300,00 563868 22/01/2017,04/02/2017 DE 07:00 AS 07:00 8.192,76 GISELE PESSANHA JARDIM CURTY 074.927.267-83 27/03/2017 5277656-4 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 07/02/2017,14/02/2017,21/02/2017 E 28/02/2017 DE 19:00 AS 07:00 96:00H R$ 3.844,92 R$ 12.037,68 563846 ANESTESIOLOGIST 01/02/2017, 07/02/2017, 14/02/2017 E 21/02/2017 DE: 07:00 7.832,45 HELOISA HELENA BRUNO CASCARDO 956.859.957-68 27/03/2017 5252150-7 MEDICO(a) 2251-25 RPA 96:00H A ÁS 07:00 R$ 2.483,23 R$ 10.315,68 JOANNA GARCIA ROMERO 062.668.027-16 27/03/2017 52108770-3 563873 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 26/02/2017 DE 07:00 AS 07:00 24:00H 2.277,22 R$ 816,14 R$ 3.093,36 KICILA ANA FERREIRA DE SENA PELUCIO 104.968.957-70 27/03/2017 5287797-2 563867 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 21/12/2016 E 28/12/2016 DE 07:00 AS 13:00 12:00H 1.237,24 R$ 65,12 R$ 1.302,36 ANESTESIOLOGIST 06/01/17,13/01/17,20/01/17,27/01/17 E 03/02/17 DE 07:00 AS LUANA DE ALENCAR MOTA GONCALVES 114.008.887-43 14/03/2017 5295668-6 563825 MEDICO(a) 2251-25 RPA 120:00H 8.771,18 A 07:00 R$ 4.123,42 R$ 12.894,60 MARIANA QUEIROZ MONTEIRO 946.870.132-87 27/03/2017 5292975-1 563871 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 21/01/2017 E18/02/2017 DE 07:00 AS 07:00 48:00H 5.045,40 R$ 1.141,33 R$ 6.186,73 564085 22/01/2017, 12/02/2017, 19/02/2017 E 26/02/2017 DE 07:00 8.419,40 NATASHI NIZZO 111.201.477-27 28/03/2017 5292345-1 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 96:00H ÁS 07;00 R$ 3.954,04 R$ 12.373,44 PAMELA LACERDA TREVISAN 124.556.027-10 27/03/2017 5298885-5 563838 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 05/03/2017 DE: 07:00 ÁS 07:00 24:00H 2.277,22 R$ 816,14 R$ 3.093,36 RODRIGO PERICO DE MAGALHAES 136.393.377-94 27/03/2017 52105644-1 563852 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 06/01/2017 DE : 19:00 ÁS 07:00 12:00H 1.105,84 R$ 368,61 R$ 1.474,45 SAULO ROCHA TAVARES 124.470.467-90 27/03/2017 52102760-3 564502 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 18/12/2017, 22/01/2017 DE: 07:00 ÁS 19:00. 24:00H 2.310,37 R$ 831,03 R$ 3.141,40 SORAYA RIBEIRO FERREIRA 078.399.407-90 27/03/2017 5272175-1 563862 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 12/02/2017 E 25/02/2017 DE: 07:00 ÁS 07:00 48:00H 4.243,36 R$ 1.943,36 R$ 6.186,72 564337 09/02/2017, 16/02/2017,23/02/2017,02/03/2017, 09/03/2017, 7.034,11 VANESSA STEFANIE ARAUJO SILVA SANTANA 052.897.334-77 27/03/2017 52101002-6 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 84:00H 16/03/2017 E 23/03/2017 DE 19:00 ÁS 07:00 R$ 3.287,05 R$ 10.321,16 Total R$ 92.847,37 R$ 38.562,05 R$ 131.409,42 Página 1 de 1

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 42536-2 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2017 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/03/2017 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL (R$) 1,00 2.481.141 2.481.142 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO (R$) B1- TOTAL C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N HISTÓRICO (R$) C1 - TOTAL D - AVISO DE DEBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA N (R$) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 2.481.142

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Fluxo de Caixa EM REAIS CORRENTES A - Saldo Financeiro no Mês Anterior 2.250.735 RECEITAS Contrato de Gestão 5.000.000,00 Receitas Financeiras 16.471,15 Outras Receitas 1.000,00 B - Total de Receitas 5.017.471 DESPESAS Pessoal 2.995.234 Material de Consumo 250.234 Serviços de Terceiros 1.157.667 Taxas/Impostos/Contribuições 88 Serviços Públicos 77.361 Despesas Bancárias 152 Outras Despesas Operacionais 300.786 Investimentos 5.542 C - Total de Despesas 4.787.065 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) 2.481.142 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 2.481.142 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) - D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo - D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo - D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) * Outras Receitas: 2.481.142 Data de Histórico Valor Compensação Empréstimo Upa Copacabana 1.000,00 06/03/2017 TOTAL 1.000,00 ** Outras Despesas Operacionais: Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo H Mulher 53.000,00 08/03/2017 Empréstimo H Mulher 5.000,00 09/03/2017 Empréstimo Upa Copacabana 26.000,00 13/03/2017 Rede Despesa Compartilhada 150.000,00 10/03/2017

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL 2.995.234 01.01 PESSOAL 2.144.606 01.01.01 FOLHA NORMAL 2.024.604,89 01.01.02 13 SALARIO 0,00 01.01.03 FERIAS 120.000,98 01.01.04 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0,00 01.01.05 GRATIFICACAOES E ADICIONAIS 0,00 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 0,00 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,00 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,00 01.02 BENEFICIOS 1.734 01.02.01 VALE TRANSPORTE 688 01.02.02 CESTA BASICA 0 01.02.03 CONVENIOS 0 01.02.04 VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO 1.046 01.02.05 PLANO DE SAÚDE 0 01.02.99 OUTROS BENEFICIOS 0 01.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 848.895 01.03.01 FGTS 283.521 01.03.02 IRRF 256.324 01.03.03 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 175.049 01.03.04 RESCISOES 104.645 01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 29.355 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 01.04.01 PAGAMENTO AUTONOMO - 01.04.02 PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS - 01.04.03 PAGAMENTOS DE RESIDENTES - 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 02 MATERIAL DE CONSUMO 250.234 02.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 4.851 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 4.851 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 9.540 02.02.01 MATERIAL DE INFORMATICA 9.540 02.03 PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO 8.594 02.03.01 PARA MANUTENCAO PREDIAL 7.977 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 617 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ - 02.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.387 02.04.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.387 02.05 MATERIAIS DE LIMPEZA 14.517 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 14.517 02.06 GENEROS ALIMENTICIOS - 02.06.01 GENEROS ALIMENTICIOS - 02.06.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.07 MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL 200.566 02.07.01 MED E INSUMOS FARMACEUTICOS 174.173,55 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 26.392,21 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL - 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL - 02.09 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL - Página 1 de 4

COD DESCRICAO VALOR 02.09.01 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL - 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO - 02.11 VESTIARIO E UNIFORMES 9.780 02.11.01 VESTUARIO E UNIFORMES 9.780 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.157.667 03.01 SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL 130.074 03.01.01 REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL 130.074 03.01.02 SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO - 03.02 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL 65.831 03.02.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 65.831 03.03 SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA 690 03.03.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA 690 03.04 SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS - 03.04.01 SERVICOS MANUT DE VEICULOS 0 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 111.989 03.05.01 SERVICOS LABORATORIAIS 111.989 03.06 LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA 24.342 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - 03.06.02 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEICULOS - 03.06.04 LOCACAO DE AMBULANCIA 24.342 03.07 LOCACAO PREDIAL - 03.07.01 LOCACAO PREDIAL - 03.08 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 12.723 03.08.01 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 12.723 03.09 LIMPEZA 15.359 03.09.01 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 5.905 03.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 9.454 03.10 SEGURANCA E VIGIA - 03.10.01 SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA - 03.11 TV A CABO - 03.11.01 TV A CABO - 03.12 TELEFONIA A CABO - 03.12.01 TELEFONIA A CABO - 03.13 INTERNET A CABO - 03.13.01 INTERNET A CABO - 03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET - 03.14.01 OUTROS SERVICOS DE INTERNET - 03.15 CURSOS - 03.15.01 CURSOS 0 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA - 03.16.01 SERVICOS DE LAVANDERIA 0 03.17 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 87.078 03.17.01 SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA 87.078 03.17.02 SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA - 03.18 SEGUROS - 03.18.01 SEGUROS - 03.19 CONDOMINIO - 03.19.01 CONDOMINIO - 03.20 HONORARIOS ADVOCATICIOS - 03.20.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS - 03.21 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 10 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM - 03.21.02 PEDAGIO 10 Página 2 de 4

COD DESCRICAO VALOR 03.21.03 PASSAGENS AEREAS - 03.21.04 PASSAGENS RODOVIARIAS 0 03.21.05 DESPESAS COM TAXI - 03.21.06 FRETE - 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC - 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - 03.22.01 DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 0 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE - 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE - 03.24 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 306.312 03.24.01 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 306.312 03.25 SEGUROS - 03.25.01 SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS - 03.26 SERVICOS ASSISTENCIAIS 381.909 03.26.01 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF 117.437 03.26.02 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ 264.472 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 21.350 03.28.01 HEMOTERÁPICOS 21.350 03.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - 03.99.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 88 04.01 ISS - 04.01.01 ISS - 04.02 PIS / COFINS / CSLL - 04.02.01 PIS/ CONFIS/ CSLL - 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.03.01 INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS - 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO - 04.05 IPTU - 04.05.01 IPTU - 04.06 IPVA - 04.06.01 IPVA - 04.08.01 TAXA DE INCENDIO - 04.99 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 88 04.99.01 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 88 05 SERVIÇOS PUBLICOS 77.361 05.01 AGUA 10.493 05.01.01 AGUA 10.493 05.02 ENERGIA ELETRICA 54.535 05.02.01 ENERGIA ELETRICA 54.535 05.03 GAS - 05.03.01 GAS - 05.04 TELEFONIA FIXA 11.458 05.04.01 TELEFONIA FIXA 11.458 05.05 TELEFONIA CELULAR 482 05.05.01 TELEFONIA CELULAR 482 05.06 TELEFONIA VIA RADIO - 05.06.01 TELEFONIA VIA RADIO - 05.07 CORREIOS 392 05.07.01 CORREIO 392 06 DESPESAS BANCÁRIAS 152 06.01 TARIFAS 152 06.01.01 TARIFAS 152 06.02 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS - 06.02.01 PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS - 06.04 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS - 06.04.01 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS - Página 3 de 4

COD DESCRICAO VALOR 06.05 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - 06.05.01 OUTRAS DESPESAS BANCARIAS - 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 300.786 07.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS - 07.01.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI - 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 216.786 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 216.786 07.99 OUTRAS 84.000 07.99.01 OUTRAS 84.000 08 INVESTIMENTOS 5.542 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES - 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES - 08.02 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 5.542 08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0 08.02.02 EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 5.542 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 08.03 MOBILIARIO - 08.03.01 MOBILIARIO - 08.04 VEICULOS - 08.04.01 VEICULOS - 08.04.02 AMBULANCIAS - 08.05 INTANGIVEL - 08.05.01 INTANGIVEL - 08.99 OUTROS DURAVEIS - 08.99.01 OUTROS DURAVEIS - TOTAL 4.787.065 Página 4 de 4

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe Período: março/2017 Demonstrativo Contábil Operacional EM REAIS CORRENT Hospital da Mãe - Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 2.165.92 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 6.500.00 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) Sub-Total (1) 6.500.00 Resultado de Aplicação Financeira 16.47 Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas Sub-Total(2) 16.47 B = Total das Receitas (1) + (2) 6.516.47 Despesas CUSTEIO Salários -2.571.02 Benefícios -17.55 Encargos e Contribuições -255.60 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) -324.08 Provisões (13º + Férias) -549.47 Outras Despesas de Pessoal -131.40 Sub-Total (3) -3.849.17 Materiais de Consumo (4) -260.46 Serviços de Terceiros (5) -1.090.16 Serviços Públicos (6) -100.66 Tributárias/Financeiras (7) -45.11 Outras Despesas Operacionais (8) -190.96 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) -5.536.55 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos Móveis e Utensílios Obras e Instalações Intangível (Direito e uso) Veículos D = Total Despesas Investimento E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) -5.536.55 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 3.145.84 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2016 6.249.50 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015 1.541.42 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014-3.967.13 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013-5.462.75 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2012 15.186.92 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA 16.693.80

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio Base de % Valor Rateio Recursos Humanos Pessoal 11.865,81 21,21% 2.517,27 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 1.754,15 21,21% 372,13 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 2.787,40 21,21% 591,33 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 1.147,59 21,21% 243,46 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 6.348,56 21,21% 1.346,82 Nº FUNC Diretoria Pessoal 2.980,12 21,21% 632,22 Nº FUNC Diretoria Materiais 101,74 21,21% 21,58 Nº FUNC Diretoria Gerais 128.365,24 21,21% 27.232,06 Nº FUNC Diretoria Indiretos 337,89 21,21% 71,68 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 1.548,81 21,21% 328,57 Nº FUNC Financeiro Pessoal 7.384,49 21,21% 1.566,58 Nº FUNC Financeiro Materiais - 90,60 21,21% - 19,22 Nº FUNC Financeiro Gerais 102.500,00 21,21% 21.744,87 Nº FUNC Financeiro Indiretos 622,96 21,21% 132,16 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 2.719,56 21,21% 576,94 Nº FUNC Qualidade Pessoal 9.260,76 21,21% 1.964,62 Nº FUNC Qualidade Materiais 135,31 21,21% 28,71 Nº FUNC Qualidade Gerais 9.347,53 21,21% 1.983,03 Nº FUNC Qualidade Indiretos 270,92 21,21% 57,47 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 2.299,30 21,21% 487,79 Nº FUNC Suprimentos Pessoal 2.525,75 21,21% 535,83 Nº FUNC Suprimentos Materiais - 21,21% - Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.053,26 21,21% 223,44 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 647,48 21,21% 137,36 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 2.151,33 21,21% 456,39 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal 9.679,10 21,21% 2.053,37 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 10,34 21,21% 2,19 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais 50.079,20 21,21% 10.624,06 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 936,84 21,21% 198,75 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 3.597,53 21,21% 763,20 Nº FUNC Controladoria Pessoal 174.171,90 21,21% 36.949,72 Nº FUNC Controladoria Materiais 2.493,86 21,21% 529,06 Nº FUNC Controladoria Gerais 282.051,05 21,21% 59.835,75 Nº FUNC Controladoria Indiretos 37.046,40 21,21% 7.859,21 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 1.096,09 21,21% 232,53 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal 5.393,80 21,21% 1.144,27 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais 9,38 21,21% 1,99 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais 11.638,80 21,21% 2.469,11 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 166,63 21,21% 35,35 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 984,48 21,21% 208,85 Nº FUNC Seguros 3.388,28 Nº FUNC Auditoria 1.436,28 Nº FUNC Total 190.965,09 Desconto Rateio Efetivo 190.965,09

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2017 Contratos de Serviços Terceirizados TOTAIS: R$ 1.181.267,85 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês DESPESAS COM RPA R$ 117.437,23 DESPESAS SEM CONTRATO R$ 4.025,55 FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE BRASIL 00.331.788/0006-23 CONSUMO M³ 01/04/2016 01/04/2017 R$ 15.000,00 R$ 14.379,37 SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGEMAN EAM SISTEMAS DE INFORMATICA 07.537.669/0001-66 FIXO MENSAL 01/04/2016 01/04/2017 R$ 144,55 R$ 144,55 ANÁLISE DE ÁGUA E AR LAQAM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA E AMBIENTAIS LTDA 06.267.742/0001-64 FIXO TRIMESTRAL 01/04/2016 01/04/2017 R$ 4.000,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS CMM CONSULTORIO MEDICO LTDA ME 07.992.620/0001-01 PLANTÃO 20/04/2016 20/04/2017 R$ 26.165,74 R$ 44.913,83 SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA PARA PROCEDIMGINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21.959.773/0001-70 POR PLANTÃO 01/05/2016 01/05/2017 R$ 30.328,47 R$ 35.356,43 TELEFONIA CELULAR CLARO CTC CIDADE NOVA RJ 40.432.544/0062-69 CONSUMO 08/05/2017 08/05/2017 R$ 1.700,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS ELIZABETE ROMANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21.583.042/0003-34 PLANTÃO 17/05/2016 17/05/2017 R$ 4.500,00 R$ 15.488,09 SERVIÇOS MÉDICOS SILA SERVIÇOS MEDICOS 15.264.896/0001-93 FIXO MENSAL 01/06/2016 22/05/2017 R$ 9.125,00 R$ 18.853,33 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA GINECOLOGICA ADRIANA UZELAC 03.756.242/0001-06 FIXO MENSAL 25/05/2015 25/05/2017 R$ 5.946,76 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA 12.364.504/0001-70 PROCEDIMENTO REALIZADO 01/06/2016 01/06/2017 R$ 2.500,00 R$ 10.411,55 REMOÇÃO DE ACIENTES SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA 30.299.895/0001-78 FIXO MENSAL 01/06/2016 01/06/2017 R$ 23.500,00 R$ 24.341,76 TRATAMENTO DE ESGOTO STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA 11.141.943/0001-50 FIXO MENSAL 01/06/2016 01/06/2017 R$ 5.000,00 R$ - SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA 41.924.325/0001-48 FIXO MENSAL 05/06/2016 09/06/2017 R$ 13.927,91 R$ 10.260,49 NUTRIÇÃO PARENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 01.925.587/0001-02 CONSUMO 10/06/2016 10/06/2017 R$ 1.500,00 R$ 428,40 NUTRIÇÃO PARENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 01.925.587/0001-02 CONSUMO 10/06/2016 10/06/2017 R$ 1.500,00 R$ 1.952,50 SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA 04.539.279/0001-37 NÚMERO DE EXAMES 12/06/2016 12/06/2017 R$ 110.000,00 R$ 109.923,66 ALIMENTAÇÃO SERVIR REFEIÇOES COLETIVAS 04.305.539/0009-67 NÚMERO DE REFEIÇÕES 14/06/2016 14/06/2017 R$ 318.000,00 R$ 306.311,96 MANUTENÇÃO PREDIAL MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA 20.409.174/0001-10 FIXO MENSAL 16/06/2016 16/06/2017 R$ 126.422,60 R$ 137.193,25 SERVIÇOS MÉDICOS ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA 06.976.854/0001-94 PLANTÃO 01/07/2016 01/07/2017 R$ 18.809,00 R$ 20.618,32 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA 05.097.131/0001-52 PLANTÃO 01/07/2016 01/07/2017 R$ 15.000,00 R$ 12.428,73 SERVIÇOS MÉDICOS MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 05.339.187/0001-76 PLANTÃO 01/07/2016 01/07/2017 R$ 110.000,00 R$ 66.666,11 SERVIÇOS MÉDICOS MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA 12.645.929/0001-57 PLANTÃO 01/07/2016 01/07/2017 R$ 11.893,52 R$ 11.298,84 GUARDA DE DOCUMENTOS MEMODOC 04.844.937/0001-02 NÚMERO DE CAIXAS ARMAZENADAS 09/07/2016 09/07/2017 R$ 1.150,00 R$ 1.123,16 COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO KOLETA AMBIENTAL S.A 04.517.241/0001-63 CONTAINERS COLETADOS 18/07/2016 18/07/2017 R$ 4.000,00 R$ 3.820,75 TELEFONIA TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 CONSUMO 01/06/2012 31/07/2017 R$ 6.000,00 R$ 6.879,65 ULTRASSONOGRAFIA PEDIÁTRICA CIPED CIRURGIA PEDIATRICA 00.567.853/0001-00 FIXO MENSAL 01/08/2016 01/08/2017 R$ 1.875,00 R$ 3.892,74 ACESSORIA CONTINUA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA 06.075.854/0001-13 FIXO MENSAL 01/08/2016 01/08/2017 R$ 450,00 R$ 429,07 PROJETO QUALIDADE 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA 02.721.318/0001-97 FIXO MENSAL 10/08/2016 10/08/2017 R$ 2.292,00 R$ - EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA 28.990.075/0001-86 NÚMERO DE EXAMES 12/08/2016 12/08/2017 R$ 80,00 R$ - AUDITORIA ONA DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTDA 00.603.542/0002-30 AUDITORIA 17/08/2016 17/08/2017 R$ 2.000,00 R$ - CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (ESPRO) 51.549.301/0001-00 NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 19/08/2016 19/08/2017 R$ 814,24 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.928.024/0001-69 FIXO MENSAL 01/09/2016 01/09/2017 R$ 5.565,00 R$ 5.476,34 MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92.306.257/0001-94 FIXO MENSAL 15/09/2016 15/09/2017 R$ 11.169,54 R$ 31.647,05 CONTROLE DE PRAGAS KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 02.858.244/0002-16 FIXO MENSAL 20/09/2016 20/09/2017 R$ 4.450,00 R$ 4.227,50 COLETA LIXO INFECTANTE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 CONSUMO 18/10/2016 18/10/2017 R$ 6.000,00 R$ 5.633,45 CONFECÇÃO DE CRACHÁS GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA 05.491.199/0001-11 CONSUMO 20/10/2016 20/10/2017 R$ 1.000,00 R$ - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTSILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP 40.332.009/0001-14 FIXO MENSAL 01/11/2016 01/11/2017 R$ 532,00 R$ - RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME 11.770.566/0001-19 UNIDADE (R$60,00) 01/11/2016 01/11/2017 R$ 7.000,00 R$ 9.540,00 DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO 87.389.086/0001-74 UNIDADE 24/01/2017 24/01/2018 R$ 517,75 R$ 517,75 OUTSOURCHING DE SUPORTE EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA 16.912.047/0001-61 FIXO MENSAL 01/12/2016 01/11/2017 R$ 42.060,00 R$ 44.457,11 SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PACIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA 09.378.863/0001-71 POR PROCEDIMENTO 17/11/2016 17/11/2017 R$ 5.000,00 R$ 2.065,00 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA SAO JOSE LTDA 26.135.186/0001-80 FIXO MENSAL 01/12/2016 01/12/2017 R$ 5.710,44 R$ 6.185,61 ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA 00.427.475/0001-69 FIXO MENSAL 01/12/2016 01/12/2017 R$ 48.748,00 R$ 45.729,21 HEMATOLOGIA FUNDAÇAO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLIGIA 020.998.277-29 FIXO MENSAL 02/01/2017 01/01/2018 R$ 21.350,00 R$ 21.350,00 SERVIÇOS MÉDICOS ASA AZZI SAIDLER ANESTESIOLOGIA LTDA - ME 25.148.740/0001-09 FIXO MENSAL 01/12/2016 01/12/2017 R$ 1.250,00 R$ 1.225,00 SERVIÇOS MÉDICOS CASUARINA MEDICOS ASSOCIADOS 12.286.085/0001-03 FIXO MENSAL 01/02/2017 01/02/2018 R$ 7.433,40 R$ 4.650,82 NUTRIÇÃO PARENTERAL GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA 04.436.976/0001-62 CONSUMO 10/12/2016 10/12/2017 R$ 2.000,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA 01.026.869/000178 DEMANDA 12/12/2016 12/12/2017 R$ 3.000,00 R$ 1.380,72 SOFTWARE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR 08.250.880/0001-66 FIXO MENSAL 18/12/2016 18/12/2017 R$ 1.311,11 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA 01.858.217/0001-08 PLANTÃO 01/01/2016 01/01/2018 R$ 10.000,00 R$ 11.810,78 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA ARTES RIO DIGITAL LTDA. 18.117.263/0001-40 DEMANDA 15/01/2016 15/01/2018 R$ 1.260,00 R$ - SERVIÇO DE DIRETOR TÉCNICO GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12.634.458/0001-81 FIXO MENSAL 21/01/2017 20/01/2018 R$ 24.597,30 R$ 1.992,19 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 05.738.377/0001-66 FIXO MENSAL 20/01/2016 20/01/2018 R$ 2.400,00 R$ 4.800,00 CORREIOS ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA 01.466.633/0001-52 NÚMERO DE POSTAGENS 01/02/2016 01/02/2018 R$ 200,00 R$ 392,24 HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A 06.272.575/0028-60 KG ROUPA LAVADA 01/02/2016 01/02/2018 R$ 7.500,00 R$ - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS TURBONOX POLIMENTOS LTDA 14.259.649/0001-36 NÚMERO DE PEÇAS 01/02/2016 01/02/2018 R$ 1.050,00 R$ -

1 Taxa de Satisfação dos Usuários 2 3 4 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH 5 Média de permanência de puerperal 6 7 8 9 Taxa de cesárea Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro a Março /2017 Indicadores de Desempenho Atividades Fevereiro Março Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) 1269 1264 atendidos na unidade de saúde 88% 90% 0 Total de usuários que foram pesquisados no período em 1437 1454 análise 87% 90% 0 Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento 4010 100% 100% 10 4354 100% 100% 10 Total de Atendimentos 4010 4354 Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 18 21 100% 100% 5 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 18 21 100% 100% 5 Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 8 100% 100% 5 10 100% 100% 5 Total de prontuários de usuários com infecção 8 10 Total de pacientes-dia puérperas 2903 3041 1,46 3 15 Total de saídas de puérperas 1992 1220 Total de cesáreas 169 182 25% 35% 15 Total de partos 686 752 2,49 24% 3 35% 15 15 Número de óbitos neonatal precoce 3 1 0,004 0,007 15 Total de nascidos vivos na unidade 679 737 0,001 0,007 15 Número de infecções puerperais 3 4 2% 8% 10 Número de partos 169 182 2% 8% 10 Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 163 163 100% 100% 10 Total de médicos na Unidade 163 163 100% 100% 10 Total 85 Total 85 Conceito A Conceito A

ATIVIDADES HOSPITALARES UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro a Março/2017 Cronograma/ Estimativa de Produção Fevereiro Fevereiro PREV. REAL. % PREV. REAL. % Procedimentos Cirúrgicos 620 722 116% 620 784 126% Unidade Neonatal 40 20 50% 40 30 75% Outras Internações 100 162 162% 100 207 207% Total 760 904 119% 760 1021 134% Fevereiro Fevereiro ATIVIDADES AMBULATORIAIS PREV. REAL. % PREV. REAL. % Pré-natal e Puerpério e Ginecologia 3.000 3.821 127% 3.000 146% 4.371 Equipe Multiprofissional 1.800 971 54% 1.800 0% Planejamento familiar 600 277 46% 600 148 25% Total 5.400 5.069 94% 5.400 1.373 25% SADT Fevereiro Fevereiro PREV. REAL. % PREV. REAL. % Ultrassonografia 1.020 921 90% 1.020 1.252 123%

Plano Orcamentario Imagem - Status Filial Borderô de Pagamentos Usuário de Alteração Centro de Custo Nome Fantasia Número do Documento Plano Orcamentario Valor Original Valor líquido Valor Baixado Data de Emissão Data de Vencimento Data de Baixa Data de Previsão de Baixa Data de Criação Histórico Usuário de Criação Ref. Lançamento Valor Juros Acordo Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador Classificação do Pagamento ou Recebimento Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado Valor Multa Calculado Status Cnab Coligada do Cli/For Cliente/Fornecedor Tipo de Documento Ajuste Financeiro Mês de Competência Tipo Contábil Período Letivo Parcela a Pagar Cota a Pagar Departamento Descrição Centro de Custo Tipo de Operacao Portador Convênio Receita Coligada da Conta/Caixa Conta/Caixa Descrição Conta/Caixa Valor do Desconto ISS-RET INSS-RET Caixa Hospitais ID do boleto Classificação Banco Nosso Número Número de Bloqueios Aplicação de Origem Ref. Movimento Data de Alteração Classificação da Fatura Ref. do Dado Original Moeda Lançamento Efetuado com Desconto Id. Operação Contábil Inclusão Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado Id. dos Dados de Pagamento Eletrônico Convênio ISS-RET Baixado FOLHA NORMAL 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000036683 01.01.01.001 2.024.604,89 2.024.604,89 2.024.604,89 02/03/2017 06/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 02/03/2017 LIQUIDO SALARIAL H. MAE - Competência: fev/2017 Períodos: 5 MARLUCE 558584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 024 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Líquido Salarial Labore 237 0 P 08/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 2.024.604,89 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 FERIAS 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000008135 01.01.03.001 120.000,98 120.000,98 120.000,98 17/02/2017 24/02/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/02/2017 FERIAS H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: kellyribeiro 556612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 023 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Líquido Férias Labore 237 0 P 20/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 120.000,98 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 VALE TRANSPORTE 3 3 7180 raianibritto 01.03.002.004.0002 RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA 0459737601 01.02.01.001 26,60 26,60 26,60 15/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 15/03/2017 Nota Fiscal - RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA - 04597376 eduardoadriano 561376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 008620 030 0,00 Baixa Contábil Departamento Pessoal (DP) 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 T 2004124 20/03/2017 Sem Classificação 21236 R$ 0 26,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 VALE TRANSPORTE 3 3 7252 raianibritto 01.03.002.004.0002 RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA 0464756501 01.02.01.001 133,00 133,00 133,00 24/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 24/03/2017 Nota Fiscal - RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA - 04647565 eduardoadriano 563004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 008620 030 0,00 Baixa Contábil Departamento Pessoal (DP) 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 T 2013280 28/03/2017 Sem Classificação 21236 R$ 0 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 VALE TRANSPORTE 3 3 7180 raianibritto 01.03.002.004.0002 FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 3356903401 01.02.01.001 528,63 528,63 528,63 14/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 14/03/2017 Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 33569034 eduardoadriano 560918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 001904 030 0,00 Baixa Contábil Departamento Pessoal (DP) 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 T 2002460 20/03/2017 Sem Classificação 4835 R$ 0 528,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO 3 3 raianibritto 01.03.002.004.0002 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS 1978686401 01.02.04.001 1.045,68 1.045,68 1.045,68 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 Nota Fiscal - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS - 19786864 jorge.dp 558543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002669 030 0,00 Baixa Contábil Departamento Pessoal (DP) 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1990420 03/03/2017 Sem Classificação 6610 R$ 0 1.045,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FGTS 3 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000002700 01.03.01.001 211.189,01 211.189,01 211.189,01 02/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 03/03/2017 FGTS - Competência: fev/2017 MARLUCE 559003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000347 005 0,00 fev/17 Baixa Contábil 0 0,00 0,00 0,00 0,00 FGTS SEFIP Labore 0 P 08/03/2017 Sem Classificação 390 R$ 0 211.189,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FGTS 3 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000002701 01.03.01.001 32,35 32,35 32,35 02/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 03/03/2017 FGTS - Competência: fev/2017 MARLUCE 559004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000347 005 0,00 fev/17 Baixa Contábil 0 0,00 0,00 0,00 0,00 FGTS SEFIP Labore 0 P 08/03/2017 Sem Classificação 390 R$ 0 32,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FGTS 3 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000007213 01.03.01.001 2.027,75 2.252,35 2.252,35 08/02/2017 09/02/2017 17/03/2017 17/03/2017 08/02/2017 GRRF - Competência: fev/2017 Per: 1 CASSIA SOUZA DA CUNHA BRUNA.DP 554630 0,00 0,00 0,00 224,60 0,00 Não Remetido 1 000347 031 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total GRFC 237 0 P 20/03/2017 Sem Classificação 390 R$ 0 2.027,75 0,00 224,60 0,00 0,00 107 0,00 FGTS 3 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000007215 01.03.01.001 333,21 422,46 422,46 08/02/2017 10/02/2017 17/03/2017 17/03/2017 08/02/2017 GRRF - Competência: fev/2017 Per: 1 SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS 1400111 554650 0,00 0,00 0,00 89,25 0,00 Não Remetido 1 000347 031 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total GRFC 237 0 P 20/03/2017 Sem Classificação 390 R$ 0 333,21 0,00 89,25 0,00 0,00 107 0,00 FGTS 3 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000007228 01.03.01.001 2.095,31 2.327,29 2.327,29 10/02/2017 13/02/2017 17/03/2017 17/03/2017 10/02/2017 GRRF - Competência: fev/2017 Per: 1 EZEQUIAS CERQUEIRA BRAGA 1400111 555202 0,00 0,00 0,00 231,98 0,00 Não Remetido 1 000347 031 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total GRFC 237 0 P 20/03/2017 Sem Classificação 390 R$ 0 2.095,31 0,00 231,98 0,00 0,00 107 0,00 FGTS 3 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000007231 01.03.01.001 15.583,27 17.229,20 17.229,20 13/02/2017 15/02/2017 17/03/2017 17/03/2017 13/02/2017 GRRF - Competência: fev/2017 Per: 1 PAULO TASSO MOTTA 1400111 555410 0,00 0,00 0,00 1.645,93 0,00 Não Remetido 1 000347 031 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total GRFC 237 0 P 20/03/2017 Sem Classificação 390 R$ 0 15.583,27 0,00 1.645,93 0,00 0,00 107 0,00 FGTS 3 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000007243 01.03.01.001 366,92 405,68 405,68 17/02/2017 20/02/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/02/2017 GRRF - Competência: fev/2017 Per: 1 JOSERINALDO DOMINGOS ALVES BRUNA.DP 556626 0,00 0,00 0,00 38,76 0,00 Não Remetido 1 000347 031 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total GRFC 237 0 P 20/03/2017 Sem Classificação 390 R$ 0 366,92 0,00 38,76 0,00 0,00 107 0,00 FGTS 3 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000007267 01.03.01.001 1.257,96 1.390,76 1.390,76 22/02/2017 23/02/2017 17/03/2017 17/03/2017 22/02/2017 GRRF - Competência: fev/2017 Per: 1 BRUNO GOMES LIMA BRUNA.DP 557524 0,00 0,00 0,00 132,80 0,00 Não Remetido 1 000347 031 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total GRFC 237 0 P 20/03/2017 Sem Classificação 390 R$ 0 1.257,96 0,00 132,80 0,00 0,00 107 0,00 FGTS 3 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000007272 01.03.01.001 15.244,10 16.853,07 16.853,07 22/02/2017 23/02/2017 17/03/2017 17/03/2017 22/02/2017 GRRF - Competência: fev/2017 Per: 1 WANESSA PEREIRA DE ASSIS BRUNA.DP 557597 0,00 0,00 0,00 1.608,97 0,00 Não Remetido 1 000347 031 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total GRFC 237 0 P 20/03/2017 Sem Classificação 390 R$ 0 15.244,10 0,00 1.608,97 0,00 0,00 107 0,00 FGTS 3 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000007277 01.03.01.001 28.507,07 30.089,36 30.089,36 23/02/2017 24/02/2017 17/03/2017 17/03/2017 23/02/2017 GRRF - Competência: fev/2017 Per: 1 DEISE DA COSTA OLIVEIRA 1400111 557993 0,00 0,00 0,00 1.582,29 0,00 Não Remetido 1 000347 031 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total GRFC 237 0 P 20/03/2017 Sem Classificação 390 R$ 0 28.507,07 0,00 1.582,29 0,00 0,00 107 0,00 FGTS 3 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000007278 01.03.01.001 458,32 483,76 483,76 23/02/2017 24/02/2017 17/03/2017 17/03/2017 23/02/2017 GRRF - Competência: fev/2017 Per: 1 SIMONE CRISTINA SANTOS DE SANTANA 1400111 558003 0,00 0,00 0,00 25,44 0,00 Não Remetido 1 000347 031 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total GRFC 237 0 P 20/03/2017 Sem Classificação 390 R$ 0 458,32 0,00 25,44 0,00 0,00 107 0,00 FGTS 3 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000007279 01.03.01.001 393,00 414,82 414,82 23/02/2017 24/02/2017 17/03/2017 17/03/2017 23/02/2017 GRRF - Competência: fev/2017 Per: 1 SAMANTA FERREIRA LIMA 1400111 558010 0,00 0,00 0,00 21,82 0,00 Não Remetido 1 000347 031 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total GRFC 237 0 P 20/03/2017 Sem Classificação 390 R$ 0 393,00 0,00 21,82 0,00 0,00 107 0,00 FGTS 3 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000007285 01.03.01.001 430,84 431,16 431,16 24/02/2017 02/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 24/02/2017 GRRF - Competência: fev/2017 Per: 1 TAIS OLA DE BARROS 1400111 558181 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 Não Remetido 1 000347 031 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total GRFC 237 0 P 24/03/2017 Sem Classificação 390 R$ 0 430,84 0,00 0,32 0,00 0,00 107 0,00 IRRF 3 3 raianibritto SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000019635 01.03.02.001 241.178,08 256.324,06 256.324,06 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 06/02/2017 IR ASSALARIADOS - 01/jan/2017 a 30/jan/2017 MARLUCE 554050 0,00 0,00 0,00 2.411,78 12.734,20 Não Remetido 1 000339 003 0,00 jan/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF Total Labore 237 0 P 09/03/2017 Sem Classificação 11906 R$ 0 241.178,08 0,00 2.411,78 12.734,20 0,00 107 0,00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 3 3 raianibritto 01.03.002.004.0014 PREVIDENCIA SOCIAL 0000013092 01.03.03.001 163.797,59 175.049,43 175.049,43 06/02/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 06/02/2017 INSS - Competência: jan/2017 priscilapadilha 554075 0,00 0,00 0,00 11.251,84 0,00 Não Remetido 1 000340 004 0,00 jan/17 Baixa Contábil Áreas Comuns 0 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS a Pagar Labore 0 P 09/03/2017 Sem Classificação 27844 R$ 0 163.797,59 0,00 11.251,84 0,00 0,00 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011453 01.03.04.001 96,78 96,78 96,78 06/02/2017 09/02/2017 16/03/2017 16/03/2017 06/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - DENILZA CONCEIÇAO COSTA 1400111 554322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 17/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 96,78 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011454 01.03.04.001 3.581,72 3.581,72 3.581,72 06/02/2017 08/02/2017 16/03/2017 16/03/2017 06/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - SANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA 1400111 554327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 17/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 3.581,72 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011463 01.03.04.001 6,66 6,66 6,66 07/02/2017 10/02/2017 16/03/2017 16/03/2017 07/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - PRISCILA NICOLAU FRANCISCO 1400111 554500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 17/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 6,66 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011470 01.03.04.001 3.271,72 3.271,72 3.271,72 08/02/2017 09/02/2017 16/03/2017 16/03/2017 08/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - SELMA CHAGAS MANSO BRUNA.DP 554629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 17/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 3.271,72 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011471 01.03.04.001 1.797,99 1.797,99 1.797,99 08/02/2017 09/02/2017 16/03/2017 16/03/2017 08/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - CASSIA SOUZA DA CUNHA BRUNA.DP 554631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 17/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 1.797,99 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011473 01.03.04.001 2.111,91 2.111,91 2.111,91 08/02/2017 10/02/2017 16/03/2017 16/03/2017 08/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS 1400111 554649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 17/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 2.111,91 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011478 01.03.04.001 12.499,34 12.499,34 12.499,34 08/02/2017 10/02/2017 16/03/2017 16/03/2017 08/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - MILIE ROCHA DE CASTRO 1400111 554741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 17/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 12.499,34 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011488 01.03.04.001 2.459,24 2.459,24 2.459,24 10/02/2017 13/02/2017 16/03/2017 16/03/2017 10/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - EZEQUIAS CERQUEIRA BRAGA 1400111 555197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 17/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 2.459,24 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011492 01.03.04.001 904,23 904,23 904,23 13/02/2017 15/02/2017 16/03/2017 16/03/2017 13/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - LUCIANE SANTANA PESSANHA E SILVA 1400111 555393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 17/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 904,23 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011493 01.03.04.001 19.878,51 19.878,51 19.878,51 13/02/2017 15/02/2017 16/03/2017 16/03/2017 13/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - PAULO TASSO MOTTA 1400111 555406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 17/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 19.878,51 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011512 01.03.04.001 1.690,91 1.690,91 1.690,91 17/02/2017 20/02/2017 16/03/2017 16/03/2017 17/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - JOSERINALDO DOMINGOS ALVES BRUNA.DP 556625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 17/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 1.690,91 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011528 01.03.04.001 3.284,74 3.284,74 3.284,74 20/02/2017 22/02/2017 16/03/2017 16/03/2017 20/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - DEISE FRAGA DE OLIVEIRA BRUNA.DP 557074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 17/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 3.284,74 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011543 01.03.04.001 4.377,48 4.377,48 4.377,48 22/02/2017 23/02/2017 23/03/2017 23/03/2017 22/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - BRUNO GOMES LIMA BRUNA.DP 557506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 24/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 4.377,48 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011547 01.03.04.001 15.753,06 15.753,06 15.753,06 22/02/2017 23/02/2017 16/03/2017 16/03/2017 22/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - WANESSA PEREIRA DE ASSIS BRUNA.DP 557581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 17/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 15.753,06 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011557 01.03.04.001 27.758,92 27.758,92 27.758,92 23/02/2017 24/02/2017 16/03/2017 16/03/2017 23/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - DEISE DA COSTA OLIVEIRA 1400111 557992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 17/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 27.758,92 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011558 01.03.04.001 1.941,03 1.941,03 1.941,03 23/02/2017 24/02/2017 16/03/2017 16/03/2017 23/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - SIMONE CRISTINA SANTOS DE SANTANA 1400111 558002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 17/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 1.941,03 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011559 01.03.04.001 1.491,37 1.491,37 1.491,37 23/02/2017 24/02/2017 16/03/2017 16/03/2017 23/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - SAMANTA FERREIRA LIMA 1400111 558011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 17/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 1.491,37 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011566 01.03.04.001 1.507,31 1.507,31 1.507,31 24/02/2017 27/02/2017 16/03/2017 16/03/2017 24/02/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: fev/2017 Períodos: 1 - TAIS OLA DE BARROS 1400111 558184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 fev/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 17/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 1.507,31 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 RESCISOES 3 3 raianibritto HMTJ HOSPITAL DA MÃE 0000011633 01.03.04.001 231,61 231,61 231,61 21/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 21/03/2017 RESCISÃO H. MÃE - Competência: mar/2017 Períodos: 1 - RAQUEL PEREIRA VAZ PERRETT 1400111 562322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001877 026 0,00 mar/17 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Folha 237 0 P 24/03/2017 Sem Classificação 27775 R$ 0 231,61 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 3 3 raianibritto SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000005164 01.03.99.001 28.324,22 29.355,21 29.355,21 30/01/2017 24/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 06/02/2017 PIS - Competência: jan/2017 Períodos: MARLUCE 554018 0,00 0,00 0,00 283,24 747,75 Não Remetido 1 000339 017 0,00 jan/17 Baixa Contábil 0005 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Fórmula Labore 237 0 P 09/03/2017 Sem Classificação 11906 R$ 0 28.324,22 0,00 283,24 747,75 0,00 107 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRE15 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA 0000008228 02.01.01.001 50,00 2,50 0,00 08/02/2017 08/02/2017 31/03/2017 08/02/2017 09/02/2017 ADIANTAMENTO A MARCOS E MARCOS REF. MATERIAL GRAFICO SOLICITADO PELA UNIDADE CONFORME OC raianibritto 554902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002562 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 28324 R$ 0 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRE3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA 0000540601 02.01.01.001 50,00 0,00 0,00 09/02/2017 10/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 21/02/2017 Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00005406 biancacosta 557234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002562 039 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 2,50 0,00 0,00 Gerador de INSS 0 T 1982909 31/03/2017 Sem Classificação 29570 R$ 0 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRE5 3 vanessasouza 01.03.002.003.0005 DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 0000544201 02.01.01.001 90,00 88,01 88,01 01/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 13/03/2017 Caixa Interno - DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - 00005442 biancacosta 560604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008385 009 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 4,50 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2001065 15/03/2017 Faturado 20617 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRE5 3 vanessasouza 01.03.002.003.0005 DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 0000544501 02.01.01.001 48,00 46,94 46,94 01/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 13/03/2017 Caixa Interno - DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - 00005445 biancacosta 560608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008385 009 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 2,40 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2001081 15/03/2017 Faturado 20617 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRE3 3 7166 raianibritto 01.03.002.003.0005 ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 0000833301 02.01.01.001 157,00 157,00 157,00 14/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 Adiantamento -ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-00008333 jefferson.compras 561135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 008057 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2002442 17/03/2017 Sem Classificação 29332 R$ 0 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRE3 3 7166 raianibritto 01.03.002.003.0005 PARCO PAPELARIA LTDA. 0000834501 02.01.01.001 3.756,81 3.756,81 3.756,81 14/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 Adiantamento -PARCO PAPELARIA LTDA.-00008345 jefferson.compras 561140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 011990 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2003000 17/03/2017 Sem Classificação 29420 R$ 0 3.756,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRE15 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 PARCO PAPELARIA LTDA. 0000834501 02.01.01.001 3.756,81 0,06 0,00 16/03/2017 16/03/2017 31/03/2017 16/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -PARCO PAPELARIA LTDA.-00008345 raianibritto 561659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 011990 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 29420 R$ 0 3.756,75 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRE3 3 7166 raianibritto 01.03.002.003.0005 PAPELEX 0000834601 02.01.01.001 532,16 532,16 532,16 14/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 Adiantamento -PAPELEX-00008346 jefferson.compras 561141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 003265 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2003003 17/03/2017 Sem Classificação 29034 R$ 0 532,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4 107 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRE3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 PAPELEX 0000834601 02.01.01.001 532,16 0,00 0,00 16/03/2017 16/03/2017 31/03/2017 16/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -PAPELEX-00008346 raianibritto 561646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 003265 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 29034 R$ 0 532,16 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRE3 3 7180 raianibritto 01.03.002.003.0005 JB PRINT 0000834801 02.01.01.001 245,00 245,00 245,00 15/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 Adiantamento -JB PRINT-00008348 jefferson.compras 561462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 000317 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2003466 20/03/2017 Sem Classificação 28944 R$ 0 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 107 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRE5 3 ALINEAP.ESTAGIO 01.03.002.003.0005 DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 0007279701 02.01.01.001 25,25 25,25 25,25 01/03/2017 08/03/2017 09/03/2017 09/03/2017 06/03/2017 Caixa Interno - DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - 00072797 biancacosta 559511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008385 009 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1994100 09/03/2017 Faturado 20617 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRE3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0005 PARCO PAPELARIA LTDA. 0021994901 02.01.01.001 61,28 0,00 0,00 20/03/2017 21/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 04/04/2017 Nota Fiscal - PARCO PAPELARIA LTDA. - 00219949 douglasgarcia 565616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 011990 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2025702 24/04/2017 Sem Classificação 29420 R$ 0 61,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRE3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 PAPELEX 0079872401 02.01.01.001 532,16 0,00 0,00 17/03/2017 20/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 22/03/2017 Nota Fiscal - PAPELEX - 00798724 douglasgarcia 562592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 003265 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2010988 31/03/2017 Sem Classificação 29034 R$ 0 532,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE INFORMATICA 3 3 7185 raianibritto 01.03.002.003.0005 WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME 0000248201 02.02.01.001 9.540,00 9.540,00 9.540,00 27/12/2016 12/01/2017 17/03/2017 17/03/2017 03/01/2017 Nota Fiscal - WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME - 00002482 7001122 544795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002222 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 T 1929704 20/03/2017 Sem Classificação 26814 R$ 0 9.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 0,00 PARA MANUTENCAO PREDIAL 3 3 7166 raianibritto 01.03.002.003.0010 FERRAGENS TONITEC LTDA 0000832501 02.03.01.001 6.335,60 6.335,60 6.335,60 09/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 10/03/2017 Adiantamento -FERRAGENS TONITEC LTDA-00008325 gustavofreitas 560316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 005009 016 0,00 Baixa Contábil Manutenção Predial 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 1997492 17/03/2017 Sem Classificação 29619 R$ 0 6.335,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 0,00 PARA MANUTENCAO PREDIAL 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0010 FERRAGENS TONITEC LTDA 0000832501 02.03.01.001 6.335,60 0,00 0,00 16/03/2017 16/03/2017 31/03/2017 16/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -FERRAGENS TONITEC LTDA-00008325 raianibritto 561656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 005009 999 0,00 Baixa Contábil Manutenção Predial 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 29619 R$ 0 6.335,60 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 PARA MANUTENCAO PREDIAL 3 3 7136 raianibritto 01.03.002.003.0010 DISPLAY OF NEON 0020171101 02.03.01.001 1.675,00 1.641,50 1.641,50 22/02/2017 03/03/2017 13/03/2017 13/03/2017 03/03/2017 Nota Fiscal - DISPLAY OF NEON - 00201711 douglasgarcia 559019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 012096 039 0,00 Baixa Contábil Manutenção Predial 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 33,50 0,00 0,00 Gerador de INSS 237 0 T 1990978 14/03/2017 Sem Classificação 29741 R$ 0 1.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 33,50 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 5 3 ALINEAP.ESTAGIO 01.03.002.004.0014 DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO 0001012601 02.03.02.001 528,00 528,00 528,00 01/03/2017 08/03/2017 09/03/2017 09/03/2017 06/03/2017 Caixa Interno - DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO - 00010126 biancacosta 559539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008387 009 0,00 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1994286 09/03/2017 Faturado 20624 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 5 3 vanessasouza 01.03.002.003.0005 DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO 0002513601 02.03.02.001 91,00 88,98 88,98 01/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 14/03/2017 Caixa Interno - DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO - 00025136 biancacosta 561015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008387 009 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2001108 15/03/2017 Faturado 20624 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3 3 7110 raianibritto 01.03.002.004.0011 VB SERVIÇOS 0000000001 02.04.01.001 1.500,00 1.500,00 1.500,00 08/03/2017 20/03/2017 09/03/2017 09/03/2017 08/03/2017 ADIANTAMENTO A DBTRANS REFERENTE A PAGAMENTO DO CARTÃO PRÉ PAGO DE COMBUSTIVEL andressasilva 559984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 012135 016 0,00 Baixa Contábil Coordenação Administrativa 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 F 10/03/2017 Sem Classificação 29878 R$ 0 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5 3 ALINEAP.ESTAGIO 01.03.002.004.0014 DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0012230401 02.04.01.001 500,03 500,03 500,03 01/03/2017 08/03/2017 09/03/2017 09/03/2017 06/03/2017 Caixa Interno - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 00122304 biancacosta 559513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008388 009 0,00 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1994105 09/03/2017 Faturado 20620 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5 3 vanessasouza 01.03.002.004.0014 DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0012729101 02.04.01.001 395,57 386,80 386,80 01/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 Caixa Interno - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 00127291 biancacosta 561123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008388 009 0,00 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2001092 15/03/2017 Faturado 20620 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 15 3 andre.contabil 01.03.002.003.0007 FLAIRE DISTRIBUIDORA 0000007761 02.05.01.001 2.315,86 1.581,27 0,00 27/10/2016 28/10/2016 31/03/2017 28/10/2016 28/10/2016 ADIANTAMENTO A FLAIRE ATACADISTA LTDA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA anabezerra 526503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000287 999 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 28142 R$ 0 734,59 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 3 3 robertocarmo 01.03.002.003.0007 PETAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0000057501 02.05.01.001 8.794,04 0,00 0,00 22/03/2017 23/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 28/03/2017 Nota Fiscal - PETAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 00000575 douglasgarcia 564222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 011635 030 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2018321 12/04/2017 Sem Classificação 28096 R$ 0 8.794,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 5 3 ALINEAP.ESTAGIO 01.03.002.003.0005 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA 0000180801 02.05.01.001 313,20 313,20 313,20 01/03/2017 08/03/2017 09/03/2017 09/03/2017 06/03/2017 Caixa Interno - DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA - 00001808 biancacosta 559522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008393 009 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1994127 09/03/2017 Faturado 20626 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 5 3 vanessasouza 01.03.002.003.0005 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA 0000182201 02.05.01.001 253,69 248,07 248,07 01/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 13/03/2017 Caixa Interno - DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA - 00001822 biancacosta 560615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008393 009 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2001101 15/03/2017 Faturado 20626 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 3 3 robertocarmo 01.03.002.003.0007 EAGLE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL 0000806801 02.05.01.001 700,00 0,00 0,00 17/03/2017 17/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 24/03/2017 Nota Fiscal - EAGLE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL - 00008068 douglasgarcia 563099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002684 030 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2013532 12/04/2017 Sem Classificação 6636 R$ 0 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0007 FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 0000829201 02.05.01.001 1.648,00 0,00 0,00 24/02/2017 24/02/2017 31/03/2017 24/02/2017 02/03/2017 Adiantamento -FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-00008292 raianibritto 558465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000031 999 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 28608 R$ 0 1.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 3 3 7180 raianibritto 01.03.002.003.0007 FLAIRE DISTRIBUIDORA 0000833401 02.05.01.001 587,51 587,51 587,51 14/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 Adiantamento -FLAIRE DISTRIBUIDORA-00008334 jefferson.compras 561461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 000287 016 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2002761 20/03/2017 Sem Classificação 28142 R$ 0 587,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4 107 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 3 3 7166 raianibritto 01.03.002.003.0007 PETAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0000833501 02.05.01.001 10.213,84 10.213,84 10.213,84 14/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 Adiantamento -PETAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA-00008335 jefferson.compras 561136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 011635 016 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2002766 17/03/2017 Sem Classificação 28096 R$ 0 10.213,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 15 3 andre.contabil 01.03.002.003.0007 PETAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0000833501 02.05.01.001 10.213,84 1.419,80 0,00 16/03/2017 16/03/2017 31/03/2017 16/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -PETAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA-00008335 raianibritto 561651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 011635 999 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 28096 R$ 0 8.794,04 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 3 3 7166 raianibritto 01.03.002.003.0007 PAPELEX 0000833601 02.05.01.001 2.316,75 2.316,75 2.316,75 14/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 Adiantamento -PAPELEX-00008336 jefferson.compras 561137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 003265 016 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2002786 17/03/2017 Sem Classificação 29034 R$ 0 2.316,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4 107 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 15 3 andre.contabil 01.03.002.003.0007 PAPELEX 0000833601 02.05.01.001 2.316,75 1.734,00 0,00 16/03/2017 16/03/2017 31/03/2017 16/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -PAPELEX-00008336 raianibritto 561645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 003265 999 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 29034 R$ 0 582,75 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 3 3 7166 raianibritto 01.03.002.003.0007 FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 0000833701 02.05.01.001 137,45 137,45 137,45 14/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 Adiantamento -FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-00008337 jefferson.compras 561138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 000031 016 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2002789 17/03/2017 Sem Classificação 28608 R$ 0 137,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0007 FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 0000833701 02.05.01.001 137,45 0,00 0,00 16/03/2017 16/03/2017 31/03/2017 16/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-00008337 raianibritto 561652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000031 999 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 28608 R$ 0 137,45 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 3 3 7166 raianibritto 01.03.002.003.0007 EAGLE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL 0000833801 02.05.01.001 700,00 700,00 700,00 14/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 Adiantamento -EAGLE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL-00008338 jefferson.compras 561139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002684 016 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2002806 17/03/2017 Sem Classificação 6636 R$ 0 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0007 EAGLE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL 0000833801 02.05.01.001 700,00 0,00 0,00 16/03/2017 16/03/2017 31/03/2017 16/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -EAGLE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL-00008338 raianibritto 561660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002684 999 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 6636 R$ 0 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0007 FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 0001213601 02.05.01.001 1.648,00 0,00 0,00 09/03/2017 09/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 10/03/2017 Nota Fiscal - FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - 00012136 douglasgarcia 560495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000031 030 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1998904 31/03/2017 Sem Classificação 28608 R$ 0 1.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0007 PAPELEX 0079887101 02.05.01.001 582,75 0,00 0,00 17/03/2017 20/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 22/03/2017 Nota Fiscal - PAPELEX - 00798871 douglasgarcia 562585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 003265 030 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2010963 31/03/2017 Sem Classificação 29034 R$ 0 582,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7103 raianibritto 01.03.002.003.0005 RAFAMED 0000080601 02.07.01.001 4.700,00 4.700,00 4.700,00 22/02/2017 22/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 22/02/2017 Nota Fiscal - RAFAMED - 00000806 douglasgarcia 557396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002390 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 T 1983760 09/03/2017 Sem Classificação 29151 R$ 0 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0005 TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL 0000084601 02.07.01.001 1.419,20 0,00 0,00 23/03/2017 24/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 30/03/2017 Nota Fiscal - TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL - 00000846 douglasgarcia 564760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002891 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2020592 24/04/2017 Sem Classificação 28187 R$ 0 1.419,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0005 TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL 0000084701 02.07.01.001 2.055,60 0,00 0,00 23/03/2017 24/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 30/03/2017 Nota Fiscal - TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL - 00000847 douglasgarcia 564757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002891 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2020584 24/04/2017 Sem Classificação 28187 R$ 0 2.055,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS L0000285201 02.07.01.001 901,85 0,00 0,00 07/03/2017 07/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 17/03/2017 Nota Fiscal - CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS LTDA - ME -douglasgarcia 561687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 011926 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1998838 31/03/2017 Sem Classificação 29166 R$ 0 901,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS L0000287901 02.07.01.001 45,17 0,00 0,00 13/03/2017 13/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 14/03/2017 Nota Fiscal - CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS LTDA - ME -douglasgarcia 560944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 011926 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2002614 31/03/2017 Sem Classificação 29166 R$ 0 45,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS L0000289801 02.07.01.001 79,00 0,00 0,00 15/03/2017 15/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 22/03/2017 Nota Fiscal - CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS LTDA - ME -douglasgarcia 562588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 011926 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2010969 31/03/2017 Sem Classificação 29166 R$ 0 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0005 CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS L0000298201 02.07.01.001 5.339,76 0,00 0,00 29/03/2017 29/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 05/04/2017 Nota Fiscal - CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS LTDA - ME -douglasgarcia 566128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 011926 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2027227 24/04/2017 Sem Classificação 29166 R$ 0 5.339,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 M2S 0000400301 02.07.01.001 2.912,00 0,00 0,00 24/02/2017 27/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 07/03/2017 Nota Fiscal - M2S - 00004003 douglasgarcia 559719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 003920 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1995178 31/03/2017 Sem Classificação 9355 R$ 0 2.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0005 M2S 0000415401 02.07.01.001 5.616,00 0,00 0,00 21/03/2017 22/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 30/03/2017 Nota Fiscal - M2S - 00004154 douglasgarcia 564730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 003920 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2020535 24/04/2017 Sem Classificação 9355 R$ 0 5.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 5 3 ALINEAP.ESTAGIO 01.03.002.003.0006 DESPESAS COM DROGAS E MEDICAMENTOS 0000439101 02.07.01.001 40,00 40,00 40,00 01/03/2017 08/03/2017 09/03/2017 09/03/2017 06/03/2017 Caixa Interno - DESPESAS COM DROGAS E MEDICAMENTOS - 00004391 biancacosta 559625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008390 009 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1994567 09/03/2017 Faturado 20622 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0006 RECREIO PRODUTOS 0000453301 02.07.01.001 1.327,30 0,00 0,00 15/03/2017 15/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 24/03/2017 Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00004533 douglasgarcia 563077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 006199 030 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2013460 05/04/2017 Sem Classificação 27807 R$ 0 1.327,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME 0000615501 02.07.01.001 1.671,20 0,00 0,00 24/02/2017 24/02/2017 31/03/2017 26/03/2017 03/03/2017 Nota Fiscal - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME - 00006155 douglasgarcia 559121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002556 030 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1991840 31/03/2017 Sem Classificação 15933 R$ 0 1.671,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0005 ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME 0000619001 02.07.01.001 4.746,00 0,00 0,00 17/03/2017 20/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 30/03/2017 Nota Fiscal - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME - 00006190 douglasgarcia 564670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002556 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2020221 24/04/2017 Sem Classificação 15933 R$ 0 4.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 LINE SUTURE LTDA 0000797101 02.07.01.001 520,80 0,00 0,00 03/03/2017 03/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 13/03/2017 Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00007971 douglasgarcia 560524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002654 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2000815 31/03/2017 Sem Classificação 6582 R$ 0 520,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS L0000802801 02.07.01.001 863,00 0,00 0,00 06/01/2017 06/01/2017 31/03/2017 06/01/2017 09/01/2017 Adiantamento -CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS LTDA - MEraianibritto 547347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 011926 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 29166 R$ 0 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 RIOCLARENSE 0000815201 02.07.01.001 32.840,62 0,00 0,00 31/01/2017 31/01/2017 31/03/2017 31/01/2017 01/02/2017 Adiantamento -RIOCLARENSE-00008152 raianibritto 552898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000015 999 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 28669 R$ 0 32.840,62 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS L0000816901 02.07.01.001 6.698,60 0,00 0,00 26/01/2017 26/01/2017 31/03/2017 26/01/2017 27/01/2017 Adiantamento -CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS LTDA - MEraianibritto 551899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 011926 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 29166 R$ 0 6.698,60 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME 0000817001 02.07.01.001 4.249,40 0,00 0,00 26/01/2017 26/01/2017 31/03/2017 26/01/2017 27/01/2017 Adiantamento -ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME-00008170 raianibritto 551900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002556 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 15933 R$ 0 4.249,40 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 EXPRESSA 0000822501 02.07.01.001 3.913,56 0,00 0,00 09/02/2017 09/02/2017 31/03/2017 09/02/2017 10/02/2017 Adiantamento -EXPRESSA-00008225 raianibritto 555059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001340 999 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 29098 R$ 0 3.913,56 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 RIOCLARENSE 0000823701 02.07.01.001 503,40 0,00 0,00 20/02/2017 20/02/2017 31/03/2017 20/02/2017 21/02/2017 Adiantamento -RIOCLARENSE-00008237 raianibritto 557194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000015 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 29590 R$ 0 503,40 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 DISTROMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 0000823801 02.07.01.001 954,00 0,00 0,00 20/02/2017 20/02/2017 31/03/2017 20/02/2017 21/02/2017 Adiantamento -DISTROMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES-00008238 raianibritto 557187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001990 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 20377 R$ 0 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0004 EQUIPEX 0000824401 02.07.01.001 700,00 0,00 0,00 16/02/2017 16/02/2017 31/03/2017 16/02/2017 17/02/2017 Adiantamento -EQUIPEX-00008244 raianibritto 556608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000011 999 0,00 Baixa Contábil Central de Material Esterelizado - CME 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 28281 R$ 0 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 EQUIPEX 0000824501 02.07.01.001 13.549,40 0,00 0,00 20/02/2017 20/02/2017 31/03/2017 20/02/2017 21/02/2017 Adiantamento -EQUIPEX-00008245 raianibritto 557198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000011 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 28281 R$ 0 13.549,40 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 15 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS L0000825001 02.07.01.001 9.097,02 0,00 0,00 20/02/2017 20/02/2017 31/03/2017 20/02/2017 21/02/2017 Adiantamento -CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS LTDA - MEraianibritto 557197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 011926 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 29166 R$ 0 8.544,02 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 15 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 M2S 0000825201 02.07.01.001 3.744,00 832,00 0,00 20/02/2017 20/02/2017 31/03/2017 20/02/2017 21/02/2017 Adiantamento -M2S -00008252 raianibritto 557192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 003920 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 9355 R$ 0 2.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 D MED FARMACEUTICA LTDA 0000825301 02.07.01.001 871,60 0,00 0,00 20/02/2017 20/02/2017 31/03/2017 20/02/2017 21/02/2017 Adiantamento -D MED FARMACEUTICA LTDA-00008253 raianibritto 557185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002603 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 24472 R$ 0 871,60 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 LINE SUTURE LTDA 0000825501 02.07.01.001 520,80 0,00 0,00 20/02/2017 20/02/2017 31/03/2017 20/02/2017 21/02/2017 Adiantamento -LINE SUTURE LTDA-00008255 raianibritto 557190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002654 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 6582 R$ 0 520,80 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 GIROFARMA 0000826801 02.07.01.001 1.025,60 0,00 0,00 16/02/2017 16/02/2017 31/03/2017 16/02/2017 17/02/2017 Adiantamento -GIROFARMA-00008268 raianibritto 556607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000896 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 26732 R$ 0 1.025,60 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA 0000827401 02.07.01.001 867,76 0,00 0,00 17/02/2017 17/02/2017 31/03/2017 17/02/2017 20/02/2017 Adiantamento -RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA -00008274 raianibritto 556799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008649 999 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 29303 R$ 0 867,76 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 0000829001 02.07.01.001 214,20 0,00 0,00 22/02/2017 22/02/2017 31/03/2017 22/02/2017 23/02/2017 Adiantamento -NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA-00008290 raianibritto 557773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002627 999 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 11559 R$ 0 214,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7079 raianibritto 01.03.002.003.0006 ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME 0000830001 02.07.01.001 1.671,20 1.671,20 1.671,20 24/02/2017 03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017 24/02/2017 Adiantamento -ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME-00008300 jefferson.compras 558293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002556 016 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 1986415 06/03/2017 Sem Classificação 15933 R$ 0 1.671,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME 0000830001 02.07.01.001 1.671,20 0,00 0,00 03/03/2017 03/03/2017 31/03/2017 03/03/2017 06/03/2017 Adiantamento -ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME-00008300 raianibritto 559432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002556 999 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 15933 R$ 0 1.671,20 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.003.0006 RIOCLARENSE 0000832701 02.07.01.001 666,40 666,40 666,40 09/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 09/03/2017 Adiantamento -RIOCLARENSE-00008327 jefferson.compras 560212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 000015 016 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 1997684 13/03/2017 Sem Classificação 29590 R$ 0 666,40 0,00 0,00 0,00 0,00 7 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 RIOCLARENSE 0000832701 02.07.01.001 666,40 0,00 0,00 10/03/2017 10/03/2017 31/03/2017 10/03/2017 13/03/2017 Adiantamento -RIOCLARENSE-00008327 raianibritto 560532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000015 999 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 29590 R$ 0 666,40 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7166 raianibritto 01.03.002.003.0006 CRISTAL PHARMA 0000834001 02.07.01.001 7.228,30 7.228,30 7.228,30 14/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 Adiantamento -CRISTAL PHARMA-00008340 jefferson.compras 561195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 001421 016 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2002930 17/03/2017 Sem Classificação 26461 R$ 0 7.228,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 CRISTAL PHARMA 0000834001 02.07.01.001 7.228,30 0,00 0,00 16/03/2017 16/03/2017 31/03/2017 16/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -CRISTAL PHARMA-00008340 raianibritto 561653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001421 999 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 26461 R$ 0 7.228,30 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7166 raianibritto 01.03.002.003.0006 RECREIO PRODUTOS 0000834101 02.07.01.001 1.327,30 1.327,30 1.327,30 14/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 Adiantamento -RECREIO PRODUTOS-00008341 jefferson.compras 561196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 006199 016 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2002953 17/03/2017 Sem Classificação 27807 R$ 0 1.327,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 RECREIO PRODUTOS 0000834101 02.07.01.001 1.327,30 0,00 0,00 16/03/2017 16/03/2017 31/03/2017 16/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -RECREIO PRODUTOS-00008341 raianibritto 561655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 006199 999 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 27807 R$ 0 1.327,30 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7166 raianibritto 01.03.002.003.0006 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0000834201 02.07.01.001 8.926,50 8.926,50 8.926,50 14/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 Adiantamento -PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-00008342 jefferson.compras 561197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 004091 016 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2002965 17/03/2017 Sem Classificação 19084 R$ 0 8.926,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 15 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0000834201 02.07.01.001 8.926,50 1.540,00 0,00 16/03/2017 16/03/2017 31/03/2017 16/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-00008342 raianibritto 561647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 004091 999 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 19084 R$ 0 7.386,50 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7166 raianibritto 01.03.002.003.0004 EQUIPEX 0000834301 02.07.01.001 1.400,00 1.400,00 1.400,00 14/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 Adiantamento -EQUIPEX-00008343 jefferson.compras 561198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 000011 016 0,00 Baixa Contábil Central de Material Esterelizado - CME 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2002975 17/03/2017 Sem Classificação 28281 R$ 0 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0004 EQUIPEX 0000834301 02.07.01.001 1.400,00 0,00 0,00 16/03/2017 16/03/2017 31/03/2017 16/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -EQUIPEX-00008343 raianibritto 561649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000011 999 0,00 Baixa Contábil Central de Material Esterelizado - CME 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 28281 R$ 0 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7166 raianibritto 01.03.002.003.0004 MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 0000834401 02.07.01.001 1.800,00 1.800,00 1.800,00 14/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 Adiantamento -MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-00008344 jefferson.compras 561199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002924 016 0,00 Baixa Contábil Central de Material Esterelizado - CME 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2002978 17/03/2017 Sem Classificação 7250 R$ 0 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0004 MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 0000834401 02.07.01.001 1.800,00 0,00 0,00 16/03/2017 16/03/2017 31/03/2017 16/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-00008344 raianibritto 561650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002924 999 0,00 Baixa Contábil Central de Material Esterelizado - CME 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 7250 R$ 0 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7166 raianibritto 01.03.002.003.0006 RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA 0000834701 02.07.01.001 35.416,78 35.416,78 35.416,78 15/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 Adiantamento -RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA -00008347 jefferson.compras 561200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 008649 016 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2003450 17/03/2017 Sem Classificação 29303 R$ 0 35.416,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA 0000834701 02.07.01.001 35.416,78 0,00 0,00 16/03/2017 16/03/2017 31/03/2017 16/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA -00008347 raianibritto 561654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008649 999 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 29303 R$ 0 35.416,78 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7166 raianibritto 01.03.002.003.0006 D MED FARMACEUTICA LTDA 0000834901 02.07.01.001 1.704,60 1.704,60 1.704,60 15/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 Adiantamento -D MED FARMACEUTICA LTDA-00008349 jefferson.compras 561201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002603 016 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2003487 17/03/2017 Sem Classificação 24472 R$ 0 1.704,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 D MED FARMACEUTICA LTDA 0000834901 02.07.01.001 1.704,60 0,00 0,00 16/03/2017 16/03/2017 31/03/2017 16/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -D MED FARMACEUTICA LTDA-00008349 raianibritto 561657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002603 999 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 24472 R$ 0 1.704,60 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7180 raianibritto 01.03.002.003.0005 EQUIPEX 0000836001 02.07.01.001 18.338,00 18.338,00 18.338,00 16/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 Adiantamento -EQUIPEX-00008360 jefferson.compras 561568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 000011 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2004694 20/03/2017 Sem Classificação 28281 R$ 0 18.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 EQUIPEX 0000836001 02.07.01.001 18.338,00 0,00 0,00 17/03/2017 17/03/2017 31/03/2017 17/03/2017 20/03/2017 Adiantamento -EQUIPEX-00008360 raianibritto 562137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000011 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 28281 R$ 0 18.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7180 raianibritto 01.03.002.003.0005 ALFALAGOS LTDA 0000836101 02.07.01.001 2.547,32 2.547,32 2.547,32 16/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 Adiantamento -ALFALAGOS LTDA-00008361 jefferson.compras 561569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 004044 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2004714 20/03/2017 Sem Classificação 29077 R$ 0 2.547,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 ALFALAGOS LTDA 0000836101 02.07.01.001 2.547,32 0,00 0,00 17/03/2017 17/03/2017 31/03/2017 17/03/2017 20/03/2017 Adiantamento -ALFALAGOS LTDA-00008361 raianibritto 562130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 004044 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 29077 R$ 0 2.547,32 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7180 raianibritto 01.03.002.003.0005 ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME 0000836201 02.07.01.001 4.746,00 4.746,00 4.746,00 16/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 Adiantamento -ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME-00008362 jefferson.compras 561570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002556 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2004720 20/03/2017 Sem Classificação 15933 R$ 0 4.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 15 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME 0000836201 02.07.01.001 4.746,00 784,00 0,00 17/03/2017 17/03/2017 31/03/2017 17/03/2017 20/03/2017 Adiantamento -ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME-00008362 raianibritto 562136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002556 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 15933 R$ 0 3.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7180 raianibritto 01.03.002.003.0005 BSB HOSPITALAR 0000836301 02.07.01.001 1.225,00 1.225,00 1.225,00 16/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 Adiantamento -BSB HOSPITALAR-00008363 jefferson.compras 561571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002886 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2004782 20/03/2017 Sem Classificação 28369 R$ 0 1.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7180 raianibritto 01.03.002.003.0005 D MED FARMACEUTICA LTDA 0000836501 02.07.01.001 1.013,72 1.013,72 1.013,72 16/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 Adiantamento -D MED FARMACEUTICA LTDA-00008365 jefferson.compras 561573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002603 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2004797 20/03/2017 Sem Classificação 24472 R$ 0 1.013,72 0,00 0,00 0,00 0,00 4 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7180 raianibritto 01.03.002.003.0005 LIFEMED 0000836601 02.07.01.001 6.570,00 6.570,00 6.570,00 16/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 Adiantamento -LIFEMED-00008366 jefferson.compras 561574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002166 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2004799 20/03/2017 Sem Classificação 27235 R$ 0 6.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 LIFEMED 0000836601 02.07.01.001 6.570,00 0,00 0,00 17/03/2017 17/03/2017 31/03/2017 17/03/2017 20/03/2017 Adiantamento -LIFEMED-00008366 raianibritto 562131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002166 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 27235 R$ 0 6.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7180 raianibritto 01.03.002.003.0005 LINE SUTURE LTDA 0000836701 02.07.01.001 3.627,60 3.627,60 3.627,60 16/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 Adiantamento -LINE SUTURE LTDA-00008367 jefferson.compras 561575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002654 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2004820 20/03/2017 Sem Classificação 6582 R$ 0 3.627,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7180 raianibritto 01.03.002.003.0005 M2S 0000836801 02.07.01.001 5.824,00 5.824,00 5.824,00 16/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 Adiantamento -M2S -00008368 jefferson.compras 561576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 003920 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2004829 20/03/2017 Sem Classificação 9355 R$ 0 5.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 15 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 M2S 0000836801 02.07.01.001 5.824,00 208,00 0,00 17/03/2017 17/03/2017 31/03/2017 17/03/2017 20/03/2017 Adiantamento -M2S -00008368 raianibritto 562139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 003920 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 9355 R$ 0 5.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7180 raianibritto 01.03.002.003.0005 MED SUPPLY 0000836901 02.07.01.001 2.340,00 2.340,00 2.340,00 16/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 Adiantamento -MED SUPPLY-00008369 jefferson.compras 561577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 000207 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2004833 20/03/2017 Sem Classificação 26729 R$ 0 2.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7180 raianibritto 01.03.002.003.0005 TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL 0000837001 02.07.01.001 6.146,80 6.146,80 6.146,80 16/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 Adiantamento -TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL-00008370 jefferson.compras 561578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002891 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2005006 20/03/2017 Sem Classificação 28187 R$ 0 6.146,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 15 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL 0000837001 02.07.01.001 6.146,80 722,00 0,00 17/03/2017 17/03/2017 31/03/2017 17/03/2017 20/03/2017 Adiantamento -TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL-00008370 raianibritto 562134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002891 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 28187 R$ 0 3.474,80 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7180 raianibritto 01.03.002.003.0005 TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL 0000837101 02.07.01.001 8.100,00 8.100,00 8.100,00 16/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 Adiantamento -TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL-00008371 jefferson.compras 561585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002891 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2005134 20/03/2017 Sem Classificação 28187 R$ 0 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL 0000837101 02.07.01.001 8.100,00 0,00 0,00 17/03/2017 17/03/2017 31/03/2017 17/03/2017 20/03/2017 Adiantamento -TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL-00008371 raianibritto 562133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002891 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 28187 R$ 0 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7180 raianibritto 01.03.002.003.0005 CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS L0000837201 02.07.01.001 8.459,85 8.459,85 8.459,85 16/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 Adiantamento -CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS LTDA - MEjefferson.compras 561586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 011926 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2005137 20/03/2017 Sem Classificação 29166 R$ 0 8.459,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 15 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS L0000837201 02.07.01.001 8.459,85 0,00 0,00 17/03/2017 17/03/2017 31/03/2017 17/03/2017 20/03/2017 Adiantamento -CONFORTELL INDUSTRIA,COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS LTDA - MEraianibritto 562135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 011926 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 29166 R$ 0 6.210,18 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7210 raianibritto 01.03.002.003.0005 EQUIPEX 0000837501 02.07.01.001 2.028,00 2.028,00 2.028,00 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -EQUIPEX-00008375 jefferson.compras 561892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 000011 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2005821 22/03/2017 Sem Classificação 28281 R$ 0 2.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 EQUIPEX 0000837501 02.07.01.001 2.028,00 0,00 0,00 21/03/2017 21/03/2017 31/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 Adiantamento -EQUIPEX-00008375 raianibritto 562579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000011 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 28281 R$ 0 2.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7210 raianibritto 01.03.002.003.0005 RIOCLARENSE 0000837801 02.07.01.001 1.134,30 1.134,30 1.134,30 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -RIOCLARENSE-00008378 jo.compras 561898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 000015 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2006189 22/03/2017 Sem Classificação 29590 R$ 0 1.134,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 RIOCLARENSE 0000837801 02.07.01.001 1.134,30 0,00 0,00 21/03/2017 21/03/2017 31/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 Adiantamento -RIOCLARENSE-00008378 raianibritto 562567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000015 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 29590 R$ 0 1.134,30 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7210 raianibritto 01.03.002.003.0005 RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA 0000837901 02.07.01.001 27.601,32 27.601,32 27.601,32 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA -00008379 jefferson.compras 561896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 008649 016 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2006190 22/03/2017 Sem Classificação 29303 R$ 0 27.601,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 15 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA 0000837901 02.07.01.001 27.601,32 2.392,88 0,00 21/03/2017 21/03/2017 31/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 Adiantamento -RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA -00008379 raianibritto 562568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008649 999 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 29303 R$ 0 25.208,44 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7210 raianibritto 01.03.002.003.0006 D MED FARMACEUTICA LTDA 0000838401 02.07.01.001 1.357,30 1.357,30 1.357,30 20/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 20/03/2017 Adiantamento -D MED FARMACEUTICA LTDA-00008384 jefferson.compras 562205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002603 016 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2008560 22/03/2017 Sem Classificação 24472 R$ 0 1.357,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 D MED FARMACEUTICA LTDA 0000838401 02.07.01.001 1.357,30 0,00 0,00 21/03/2017 21/03/2017 31/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 Adiantamento -D MED FARMACEUTICA LTDA-00008384 raianibritto 562575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002603 999 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 24472 R$ 0 1.357,30 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7210 raianibritto 01.03.002.003.0006 CRISTAL PHARMA 0000838501 02.07.01.001 1.361,00 1.361,00 1.361,00 20/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 20/03/2017 Adiantamento -CRISTAL PHARMA-00008385 jefferson.compras 562206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 001421 016 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2008572 22/03/2017 Sem Classificação 26461 R$ 0 1.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 CRISTAL PHARMA 0000838501 02.07.01.001 1.361,00 0,00 0,00 21/03/2017 21/03/2017 31/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 Adiantamento -CRISTAL PHARMA-00008385 raianibritto 562578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001421 999 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 26461 R$ 0 1.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7210 raianibritto 01.03.002.003.0006 SUPERMED 0000838801 02.07.01.001 2.172,18 2.172,18 2.172,18 20/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 20/03/2017 Adiantamento -SUPERMED-00008388 jefferson.compras 562207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 001942 016 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2008615 22/03/2017 Sem Classificação 25853 R$ 0 2.172,18 0,00 0,00 0,00 0,00 3 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 SUPERMED 0000838801 02.07.01.001 2.172,18 0,00 0,00 21/03/2017 21/03/2017 31/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 Adiantamento -SUPERMED-00008388 raianibritto 562572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001942 999 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 25853 R$ 0 2.172,18 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 7210 raianibritto 01.03.002.003.0006 SUPERMED 0000838901 02.07.01.001 2.137,97 2.137,97 2.137,97 20/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 20/03/2017 Adiantamento -SUPERMED-00008389 jefferson.compras 562208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 001942 016 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2008651 22/03/2017 Sem Classificação 25853 R$ 0 2.137,97 0,00 0,00 0,00 0,00 3 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 SUPERMED 0000838901 02.07.01.001 2.137,97 0,00 0,00 21/03/2017 21/03/2017 31/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 Adiantamento -SUPERMED-00008389 raianibritto 562571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001942 999 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 25853 R$ 0 2.137,97 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 D MED FARMACEUTICA LTDA 0001217301 02.07.01.001 871,60 0,00 0,00 17/02/2017 20/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 21/02/2017 Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00012173 douglasgarcia 557147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002603 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1982544 31/03/2017 Sem Classificação 24472 R$ 0 871,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0006 D MED FARMACEUTICA LTDA 0001250001 02.07.01.001 1.704,60 0,00 0,00 17/03/2017 17/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 24/03/2017 Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00012500 douglasgarcia 563054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002603 030 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2013394 03/04/2017 Sem Classificação 24472 R$ 0 1.704,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 robertocarmo 01.03.002.003.0006 D MED FARMACEUTICA LTDA 0001251801 02.07.01.001 1.357,30 0,00 0,00 21/03/2017 21/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 28/03/2017 Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00012518 douglasgarcia 564181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002603 030 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2018189 12/04/2017 Sem Classificação 24472 R$ 0 1.357,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 DISTROMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 0001484101 02.07.01.001 954,00 0,00 0,00 06/03/2017 06/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 13/03/2017 Nota Fiscal - DISTROMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - 00014841 douglasgarcia 560514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001990 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2000791 31/03/2017 Sem Classificação 20377 R$ 0 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 EQUIPEX 0001869201 02.07.01.001 13.549,40 0,00 0,00 03/03/2017 03/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 03/03/2017 Nota Fiscal - EQUIPEX - 00018692 douglasgarcia 559112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000011 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1991804 31/03/2017 Sem Classificação 28281 R$ 0 13.549,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0004 EQUIPEX 0001872001 02.07.01.001 700,00 0,00 0,00 06/03/2017 07/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 13/03/2017 Nota Fiscal - EQUIPEX - 00018720 douglasgarcia 560525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000011 030 0,00 Baixa Contábil Central de Material Esterelizado - CME 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2000820 31/03/2017 Sem Classificação 28281 R$ 0 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0004 EQUIPEX 0001883301 02.07.01.001 1.400,00 0,00 0,00 16/03/2017 17/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 30/03/2017 Nota Fiscal - EQUIPEX - 00018833 douglasgarcia 564801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000011 030 0,00 Baixa Contábil Central de Material Esterelizado - CME 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2020685 24/04/2017 Sem Classificação 28281 R$ 0 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0005 EQUIPEX 0001885301 02.07.01.001 10.441,00 0,00 0,00 17/03/2017 20/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 30/03/2017 Nota Fiscal - EQUIPEX - 00018853 douglasgarcia 564797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000011 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2020663 24/04/2017 Sem Classificação 28281 R$ 0 10.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0005 EQUIPEX 0001899301 02.07.01.001 6.427,00 0,00 0,00 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2017 26/03/2017 04/04/2017 Nota Fiscal - EQUIPEX - 00018993 douglasgarcia 565859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000011 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2026155 24/04/2017 Sem Classificação 30283 R$ 0 6.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 GIROFARMA 0003025601 02.07.01.001 1.025,60 0,00 0,00 17/02/2017 17/02/2017 31/03/2017 26/03/2017 03/03/2017 Nota Fiscal - GIROFARMA - 00030256 douglasgarcia 559080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000896 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1991676 17/04/2017 Sem Classificação 26732 R$ 0 1.025,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0004 MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 0003195101 02.07.01.001 1.800,00 0,00 0,00 15/03/2017 16/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 30/03/2017 Nota Fiscal - MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00031951 douglasgarcia 564671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002924 030 0,00 Baixa Contábil Central de Material Esterelizado - CME 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2020232 24/04/2017 Sem Classificação 7250 R$ 0 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0005 LIFEMED 0005334701 02.07.01.001 6.570,00 0,00 0,00 20/03/2017 20/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 30/03/2017 Nota Fiscal - LIFEMED - 00053347 douglasgarcia 564628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002166 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2020106 24/04/2017 Sem Classificação 27235 R$ 0 6.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0006551401 02.07.01.001 2.437,55 0,00 0,00 17/03/2017 14/04/2017 31/03/2017 26/03/2017 24/03/2017 Nota Fiscal - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 00065514 douglasgarcia 563023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 004091 030 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2013335 17/04/2017 Sem Classificação 19084 R$ 0 2.437,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0006551402 02.07.01.001 2.437,55 0,00 0,00 17/03/2017 21/04/2017 31/03/2017 26/03/2017 24/03/2017 Nota Fiscal - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 00065514 douglasgarcia 563024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 004091 030 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2013335 17/04/2017 Sem Classificação 19084 R$ 0 2.437,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0006551403 02.07.01.001 2.511,40 0,00 0,00 17/03/2017 28/04/2017 31/03/2017 26/03/2017 24/03/2017 Nota Fiscal - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 00065514 douglasgarcia 563025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 004091 030 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2013335 17/04/2017 Sem Classificação 19084 R$ 0 2.511,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0006 CRISTAL PHARMA 0011723001 02.07.01.001 7.228,30 0,00 0,00 17/03/2017 17/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 24/03/2017 Nota Fiscal - CRISTAL PHARMA - 00117230 douglasgarcia 563053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001421 030 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2013350 03/04/2017 Sem Classificação 26461 R$ 0 7.228,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0006 CRISTAL PHARMA 0011764301 02.07.01.001 1.361,00 0,00 0,00 23/03/2017 23/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 28/03/2017 Nota Fiscal - CRISTAL PHARMA - 00117643 douglasgarcia 564122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001421 030 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2018079 19/04/2017 Sem Classificação 26461 R$ 0 1.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 0014767201 02.07.01.001 214,20 0,00 0,00 22/02/2017 10/04/2017 31/03/2017 26/03/2017 13/03/2017 Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00147672 douglasgarcia 560577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002627 030 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2000977 31/03/2017 Sem Classificação 11559 R$ 0 214,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0005 ALFALAGOS LTDA 0015179901 02.07.01.001 2.547,32 0,00 0,00 20/03/2017 20/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 30/03/2017 Nota Fiscal - ALFALAGOS LTDA - 00151799 douglasgarcia 564676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 004044 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2020247 24/04/2017 Sem Classificação 29077 R$ 0 2.547,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 5 3 vanessasouza 01.03.002.003.0006 DESPESAS COM DROGAS E MEDICAMENTOS 0021110701 02.07.01.001 388,25 388,25 388,25 01/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 22/03/2017 Caixa Interno - DESPESAS COM DROGAS E MEDICAMENTOS - 00211107 biancacosta 562612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008390 009 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2011055 23/03/2017 Faturado 20622 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 RIOCLARENSE 0038861601 02.07.01.001 22.294,19 0,00 0,00 01/02/2017 01/02/2017 31/03/2017 26/03/2017 21/02/2017 Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00388616 douglasgarcia 557262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000015 030 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1982879 31/03/2017 Sem Classificação 29590 R$ 0 22.294,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0005 RIOCLARENSE 0039075601 02.07.01.001 503,40 0,00 0,00 10/02/2017 10/02/2017 31/03/2017 26/03/2017 21/02/2017 Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00390756 douglasgarcia 557150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000015 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1982551 31/03/2017 Sem Classificação 29590 R$ 0 503,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 RIOCLARENSE 0039309001 02.07.01.001 5.953,56 0,00 0,00 23/02/2017 23/02/2017 31/03/2017 26/03/2017 06/03/2017 Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00393090 douglasgarcia 559637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000015 030 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1994590 31/03/2017 Sem Classificação 29590 R$ 0 5.953,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 robertocarmo 01.03.002.003.0005 RIOCLARENSE 0039774601 02.07.01.001 1.134,30 0,00 0,00 22/03/2017 22/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 28/03/2017 Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00397746 douglasgarcia 564118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000015 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2018060 12/04/2017 Sem Classificação 29590 R$ 0 1.134,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 RIOCLARENSE 0039800401 02.07.01.001 13.308,80 0,00 0,00 23/03/2017 23/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 28/03/2017 Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00398004 douglasgarcia 564194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000015 030 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2018201 17/04/2017 Sem Classificação 29590 R$ 0 13.308,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0006 RIOCLARENSE 0039903701 02.07.01.001 735,46 0,00 0,00 29/03/2017 29/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 05/04/2017 Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00399037 douglasgarcia 566091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000015 030 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2027056 24/04/2017 Sem Classificação 30339 R$ 0 735,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 robertocarmo 01.03.002.003.0006 SUPERMED 0044152001 02.07.01.001 2.137,97 0,00 0,00 20/03/2017 20/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 28/03/2017 Nota Fiscal - SUPERMED - 00441520 douglasgarcia 564163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001942 030 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2018128 12/04/2017 Sem Classificação 25853 R$ 0 2.137,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 EXPRESSA 0060080701 02.07.01.001 3.913,56 0,00 0,00 13/02/2017 13/02/2017 31/03/2017 26/03/2017 23/02/2017 Nota Fiscal - EXPRESSA - 00600807 douglasgarcia 557974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001340 030 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1985489 31/03/2017 Sem Classificação 29098 R$ 0 3.913,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0006 RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA 0085631001 02.07.01.001 21.155,86 0,00 0,00 21/03/2017 21/03/2017 31/03/2017 26/03/2017 28/03/2017 Nota Fiscal - RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA - 00856310 douglasgarcia 564067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008649 030 0,00 Baixa Contábil Farmácia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2017751 17/04/2017 Sem Classificação 29303 R$ 0 21.155,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 3 3 vanessasouza 01.03.002.003.0005 RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA 0085707001 02.07.01.001 24.309,12 0,00 0,00 22/03/2017 23/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 04/04/2017 Nota Fiscal - RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA - 00857070 douglasgarcia 565582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008649 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2025556 24/04/2017 Sem Classificação 29303 R$ 0 24.309,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LACTÁRIO 3 3 7210 raianibritto 01.03.002.003.0002 PHARMANUTRI - RJ 0000837601 02.07.01.005 221,36 221,36 221,36 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -PHARMANUTRI - RJ-00008376 jefferson.compras 561893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 004999 016 0,00 Baixa Contábil Lactário 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2006058 22/03/2017 Sem Classificação 16259 R$ 0 221,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 0,00 LACTÁRIO 3 3 7210 raianibritto 01.03.002.003.0002 NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 0000837701 02.07.01.005 1.952,50 1.952,50 1.952,50 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA-00008377 jefferson.compras 561894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002627 016 0,00 Baixa Contábil Lactário 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2006139 22/03/2017 Sem Classificação 11559 R$ 0 1.952,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4 107 0,00 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.003.0005 AIR LIQUIDE 0000010401 02.07.02.001 1.762,58 1.755,67 1.755,67 07/03/2016 07/04/2016 15/03/2017 15/03/2017 16/03/2016 Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000104 milenesena 438826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001780 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1564094 15/03/2017 Faturado 20735 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.003.0005 AIR LIQUIDE 0000024301 02.07.02.001 1.313,62 1.308,47 1.308,47 08/02/2016 07/03/2016 15/03/2017 15/03/2017 19/02/2016 Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000243 ezequiasbraga 424496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001780 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1535598 15/03/2017 Faturado 20735 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.003.0005 AIR LIQUIDE 0000030001 02.07.02.001 1.026,02 1.022,00 1.022,00 29/03/2016 26/04/2016 15/03/2017 15/03/2017 01/04/2016 Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000300 ezequiasbraga 449018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001780 030 0,00 mar/16 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1591583 15/03/2017 Faturado 20735 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.003.0005 AIR LIQUIDE 0000060201 02.07.02.001 1.058,96 1.054,81 1.054,81 17/02/2016 16/03/2016 15/03/2017 15/03/2017 22/02/2016 Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000602 ezequiasbraga 424872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001780 030 0,00 fev/16 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1540488 15/03/2017 Faturado 20735 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.003.0005 AIR LIQUIDE 0000061301 02.07.02.001 1.505,16 1.499,26 1.499,26 05/02/2016 04/03/2016 15/03/2017 15/03/2017 19/02/2016 Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000613 ezequiasbraga 424501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001780 030 0,00 fev/16 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1535588 15/03/2017 Faturado 20735 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.003.0005 AIR LIQUIDE 0000064501 02.07.02.001 2.561,48 2.551,44 2.551,44 26/01/2016 23/02/2016 15/03/2017 15/03/2017 26/01/2016 Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000645 ezequiasbraga 417274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001780 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1511625 15/03/2017 Faturado 20735 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.003.0005 AIR LIQUIDE 0000064901 02.07.02.001 2.561,48 2.551,44 2.551,44 27/01/2016 24/02/2016 15/03/2017 15/03/2017 28/01/2016 Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000649 ezequiasbraga 418370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001780 030 0,00 jan/16 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1512907 15/03/2017 Faturado 20735 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.003.0005 AIR LIQUIDE 0000071101 02.07.02.001 2.561,48 2.551,44 2.551,44 10/03/2016 31/03/2016 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2016 Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000711 ezequiasbraga 438569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001780 030 0,00 mar/16 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1569921 15/03/2017 Faturado 20735 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.003.0005 AIR LIQUIDE 0000086001 02.07.02.001 2.561,48 2.551,44 2.551,44 24/02/2016 23/03/2016 15/03/2017 15/03/2017 26/02/2016 Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000860 ezequiasbraga 427305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001780 030 0,00 fev/16 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1545604 15/03/2017 Faturado 20735 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.003.0005 AIR LIQUIDE 0000086501 02.07.02.001 2.561,48 2.551,44 2.551,44 09/03/2016 06/04/2016 15/03/2017 15/03/2017 10/03/2016 Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000865 ezequiasbraga 437088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001780 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1562753 15/03/2017 Faturado 20735 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.003.0005 AIR LIQUIDE 0000107201 02.07.02.001 2.827,58 2.816,50 2.816,50 23/02/2016 15/03/2016 15/03/2017 15/03/2017 23/02/2016 Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001072 ezequiasbraga 425559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001780 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1542020 15/03/2017 Faturado 20735 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.003.0005 AIR LIQUIDE 0000123001 02.07.02.001 2.561,48 2.551,44 2.551,44 29/12/2015 19/01/2016 15/03/2017 15/03/2017 29/12/2015 Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001230 diogo.mota 409785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001780 030 0,00 dez/15 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1481511 15/03/2017 Faturado 20735 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.003.0005 AIR LIQUIDE 0000140701 02.07.02.001 1.633,26 1.626,86 1.626,86 12/01/2016 09/02/2016 15/03/2017 15/03/2017 13/01/2016 Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001407 ezequiasbraga 413143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001780 030 0,00 Baixa Contábil Almoxarifado 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1496249 15/03/2017 Faturado 20735 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VESTUARIO E UNIFORMES 3 3 7208 raianibritto 01.03.002.003.0003 LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA 0000205601 02.11.01.001 9.779,50 9.779,50 9.779,50 01/03/2017 30/03/2017 20/03/2017 20/03/2017 20/03/2017 Nota Fiscal - LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA - 00002056 douglasgarcia 562160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 001738 030 0,00 Baixa Contábil Lavanderia / Rouparia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 T 2008682 21/03/2017 Sem Classificação 19435 R$ 0 9.779,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 OUTRAS DESPESAS GERAIS 4 3 7110 raianibritto RENATA CAMPOS LIRA 0001416481 02.99.01.005 1.416,48 1.416,48 1.416,48 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017 FATURA CAIXA INTERNO ALINEAP.ESTAGIO 560069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 011194 009 0,00 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 F 10/03/2017 Vencimento de Fatura 26343 R$ 0 1.416,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 0,00 OUTRAS DESPESAS GERAIS 4 3 7166 raianibritto RENATA CAMPOS LIRA 0001445501 02.99.01.005 1.478,26 1.445,50 1.445,50 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 CAIXINHA RENATA andreiamonteiro 561408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 011194 009 0,00 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 32,76 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 F 17/03/2017 Vencimento de Fatura 26343 R$ 0 1.478,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 32,76 OUTRAS DESPESAS GERAIS 4 3 7247 raianibritto RENATA CAMPOS LIRA 0001641411 02.99.01.005 1.646,41 1.646,41 1.646,41 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 FATURA CAIXA INTERNO ALINEAP.ESTAGIO 563360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 011194 009 0,00 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 F 28/03/2017 Vencimento de Fatura 26343 R$ 0 1.646,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 0,00 OUTRAS DESPESAS GERAIS 4 3 raianibritto SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0013271761 02.99.01.005 13.271,76 14.149,01 14.149,01 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017 DARF 1708 26 andreiamonteiro 560070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 10/03/2017 Vencimento de Fatura 11906 R$ 0 13.271,76 0,00 132,71 744,54 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS GERAIS 4 3 7157 raianibritto AIR LIQUIDE 0040771581 02.99.01.005 40.932,02 40.771,58 40.771,58 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 16 NOTAS andreiamonteiro 561142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 001780 030 0,00 Baixa Contábil 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 83,13 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 F 16/03/2017 Vencimento de Fatura 29569 R$ 0 40.932,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5 107 83,13 MANUTENÇÃO PREDIAL 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.003.0010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012722 03.01.01.001 5.878,66 6.267,24 6.267,24 23/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 23/01/2017 CSRF - MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA - NF: 0002017601 raianibritto 550442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Manutenção Predial 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MANUTENÇÃO PREDIAL 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.003.0010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012723 03.01.01.001 5.878,66 6.267,23 6.267,23 23/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 23/01/2017 CSRF - MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA - NF: 0002017701 raianibritto 550443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Manutenção Predial 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MANUTENÇÃO PREDIAL 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.003.0010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018759 03.01.01.001 1.896,34 2.021,69 2.021,69 16/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 19/01/2017 DARF ref. 0002017601 - Cli/For MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA andressasilva 550124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Manutenção Predial 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO PREDIAL 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.003.0010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018760 03.01.01.001 1.896,34 2.021,69 2.021,69 16/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 19/01/2017 DARF ref. 0002017701 - Cli/For MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA andressasilva 550126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Manutenção Predial 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO PREDIAL 5 3 vanessasouza 01.03.002.004.0014 DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO 0001704501 03.01.01.001 1.169,70 1.169,70 1.169,70 01/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 22/03/2017 Caixa Interno - DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO - 00017045 biancacosta 562614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008387 009 0,00 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2011069 23/03/2017 Faturado 20624 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO PREDIAL 3 3 7273 raianibritto 01.03.002.003.0010 MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA 0020171401 03.01.01.001 126.422,60 112.326,47 112.326,47 20/03/2017 10/04/2017 30/03/2017 30/03/2017 28/03/2017 Nota Fiscal - MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA - 00201714 biancacosta 563889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 005885 002 0,00 Baixa Contábil Manutenção Predial 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 6.321,13 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 2011289 31/03/2017 Sem Classificação 14830 R$ 0 126.422,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 6.321,13 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.003.0010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012563 03.02.01.001 5.878,66 6.267,24 6.267,24 10/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 11/01/2017 CSRF - MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA - NF: 0002017101 raianibritto 547963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Manutenção Predial 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.003.0010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012627 03.02.01.001 647,65 690,46 690,46 16/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 17/01/2017 CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: 0201613601 raianibritto 549291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Manutenção Predial 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.003.0010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018503 03.02.01.001 1.896,34 2.021,69 2.021,69 02/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 02/01/2017 DARF ref. 0002017101 - Cli/For MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA KELI.REJANE 544674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Manutenção Predial 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT5 3 vanessasouza 01.03.002.002.0003 DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO 0000582001 03.02.01.001 600,00 586,70 586,70 01/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 Caixa Interno - DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO - 00005820 biancacosta 561331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008387 009 0,00 Baixa Contábil Ambulatório Multiprofissionais 1 0,00 25,86 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2002800 15/03/2017 Faturado 20624 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT5 3 andreiamonteiro 01.03.002.004.0014 AIR LIQUIDE 0000650801 03.02.01.001 1.662,66 1.656,14 1.656,14 26/01/2016 05/02/2016 15/03/2017 15/03/2017 29/01/2016 Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00006508 KELI.REJANE 418784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001780 039 0,00 jan/16 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 0,00 83,13 0,00 0,00 Gerador de INSS 0 T 1515839 15/03/2017 Faturado 20735 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT3 3 7157 raianibritto 01.03.002.003.0010 CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA 0020171201 03.02.01.001 9.749,54 7.736,25 7.736,25 24/01/2017 10/02/2017 15/03/2017 15/03/2017 27/01/2017 Nota Fiscal - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 00201712 KELI.REJANE 552149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 001925 039 0,00 Baixa Contábil Manutenção Predial 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 487,48 1.072,45 0,00 Gerador de INSS 237 0 T 1956454 16/03/2017 Sem Classificação 28051 R$ 0 9.749,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 487,48 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT3 3 raianibritto 01.03.002.003.0010 CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA 0195645501 03.02.01.001 1.072,45 1.143,33 1.143,33 31/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 16/02/2017 INSSPJ - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF 00201712 STHYWEN.ADM 556276 0,00 0,00 0,00 70,88 0,00 Não Remetido 1 001925 043 0,00 Baixa Contábil Manutenção Predial 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1977660 10/03/2017 Sem Classificação 28051 R$ 0 1.072,45 0,00 70,88 0,00 0,00 0,00 ENGENHARIA CLÍNICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.003.0013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012628 03.02.01.002 2.266,78 2.416,61 2.416,61 16/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 17/01/2017 CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201631301 raianibritto 549292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Engenharia Clínica 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 ENGENHARIA CLÍNICA 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0013 RAFAMED 0000819101 03.02.01.002 1.580,00 0,00 0,00 01/02/2017 01/02/2017 31/03/2017 01/02/2017 02/02/2017 Adiantamento -RAFAMED-00008191 raianibritto 553222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002390 999 0,00 Baixa Contábil Engenharia Clínica 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 17/04/2017 Sem Classificação 29151 R$ 0 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 ENGENHARIA CLÍNICA 3 3 7103 raianibritto 01.03.002.003.0013 FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA 0020172301 03.02.01.002 48.748,00 43.312,60 43.312,60 02/02/2017 10/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 03/02/2017 Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 00201723 biancacosta 553872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 000526 002 0,00 Baixa Contábil Engenharia Clínica 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 2.437,40 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1964198 09/03/2017 Sem Classificação 27334 R$ 0 48.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 2.437,40 MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.003.0010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012626 03.03.01.001 647,64 690,45 690,45 16/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 17/01/2017 CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: 0201611001 raianibritto 549290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Manutenção Predial 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 SERVICOS LABORATORIAIS 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.002.0006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012678 03.05.01.001 4.948,66 5.275,76 5.275,76 17/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 18/01/2017 CSRF - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF: 0020160801 raianibritto 549714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Laboratório de Analises Clinicas 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 SERVICOS LABORATORIAIS 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.002.0006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012679 03.05.01.001 4.908,67 5.233,13 5.233,13 17/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 18/01/2017 CSRF - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF: 0020161001 raianibritto 549715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Laboratório de Analises Clinicas 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 SERVICOS LABORATORIAIS 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.002.0006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018820 03.05.01.001 1.583,44 1.688,10 1.688,10 20/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 24/01/2017 DARF ref. 0020170101 - Cli/For CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA KELI.REJANE 551006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Laboratório de Analises Clinicas 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVICOS LABORATORIAIS 3 3 7157 raianibritto 01.03.002.002.0006 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 0020161601 03.05.01.001 105.562,50 85.347,26 85.347,26 24/08/2016 09/09/2016 15/03/2017 15/03/2017 30/08/2016 Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - 00201616 KELI.REJANE 508429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 008297 002 0,00 Baixa Contábil Laboratório de Analises Clinicas 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 2.111,25 11.611,88 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1787620 16/03/2017 Sem Classificação 21085 R$ 0 105.562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 2.111,25 SERVICOS LABORATORIAIS 3 3 7157 raianibritto 01.03.008.002.0003 CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA 0020165101 03.05.01.001 2.065,00 2.065,00 2.065,00 23/11/2016 12/12/2016 15/03/2017 15/03/2017 23/11/2016 Nota Fiscal - CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA - 00201651 biancacosta 533534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 004825 030 0,00 Baixa Contábil Laboratório de Analises Clinicas 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 T 1888669 16/03/2017 Sem Classificação 20509 R$ 0 2.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 107 0,00 SERVICOS LABORATORIAIS 3 3 raianibritto 01.03.002.002.0006 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 0195266901 03.05.01.001 11.611,88 12.379,41 12.379,41 31/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 16/02/2017 INSSPJ - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT - NF 00201701 STHYWEN.ADM 556280 0,00 0,00 0,00 767,53 0,00 Não Remetido 1 008297 043 0,00 Baixa Contábil Laboratório de Analises Clinicas 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1977664 10/03/2017 Sem Classificação 21085 R$ 0 11.611,88 0,00 767,53 0,00 0,00 0,00 LOCACAO DE AMBULANCIA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.003.0011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012631 03.06.04.001 1.092,75 1.164,98 1.164,98 16/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 17/01/2017 CSRF - SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA - NF: 0000897701 raianibritto 549295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Ambulância 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 LOCACAO DE AMBULANCIA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.003.0011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012632 03.06.04.001 1.092,75 1.164,98 1.164,98 16/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 17/01/2017 CSRF - SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA - NF: 0000909901 raianibritto 549296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Ambulância 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 LOCACAO DE AMBULANCIA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.003.0011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018809 03.06.04.001 352,50 375,80 375,80 23/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 24/01/2017 DARF ref. 0000922701 - Cli/For SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA KELI.REJANE 550893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Ambulância 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LOCACAO DE AMBULANCIA 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.003.0011 SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA 0000933601 03.06.04.001 23.500,00 20.809,25 20.809,25 20/02/2017 10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 20/02/2017 Nota Fiscal - SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA - 00009336 biancacosta 557017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002709 002 0,00 Baixa Contábil Ambulância 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 470,00 775,50 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1981781 13/03/2017 Sem Classificação 6800 R$ 0 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 470,00 LOCACAO DE AMBULANCIA 3 3 raianibritto 01.03.002.003.0011 SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA 0195232101 03.06.04.001 775,50 826,75 826,75 31/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 16/02/2017 INSSPJ - SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA - NF 00009227 STHYWEN.ADM 556279 0,00 0,00 0,00 51,25 0,00 Não Remetido 1 002709 043 0,00 Baixa Contábil Ambulância 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1977663 10/03/2017 Sem Classificação 6800 R$ 0 775,50 0,00 51,25 0,00 0,00 0,00 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAI5 3 andreiamonteiro 01.03.002.004.0014 AIR LIQUIDE 0007840101 03.08.01.001 6.402,52 6.377,42 6.377,42 11/02/2016 10/03/2016 15/03/2017 15/03/2017 01/03/2016 Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00078401 KELI.REJANE 431004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001780 030 0,00 fev/16 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1551047 15/03/2017 Faturado 20735 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAI5 3 andreiamonteiro 01.03.008.003.0014 AIR LIQUIDE 0007952501 03.08.01.001 6.370,78 6.345,81 6.345,81 07/03/2016 04/04/2016 15/03/2017 15/03/2017 24/03/2016 Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00079525 KELI.REJANE 443910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001780 030 0,00 mar/16 Baixa Contábil Engenharia Clínica 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1582631 15/03/2017 Faturado 20735 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTROLE DE PRAGAS 3 3 7157 raianibritto 01.03.002.003.0007 KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME 0201754601 03.09.01.001 4.450,00 4.227,50 4.227,50 17/02/2017 10/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 09/03/2017 Nota Fiscal - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME - 02017546 STHYWEN.ADM 560165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 009117 039 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 222,50 0,00 0,00 Gerador de INSS 237 0 T 1983656 16/03/2017 Sem Classificação 21924 R$ 0 4.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 222,50 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 3 3 7210 raianibritto 01.03.002.003.0007 FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 0000837301 03.09.01.002 1.648,00 1.648,00 1.648,00 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-00008373 jefferson.compras 561890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 000031 016 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2005723 22/03/2017 Sem Classificação 28608 R$ 0 1.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 3 3 andre.contabil 01.03.002.003.0007 FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 0000837301 03.09.01.002 1.648,00 0,00 0,00 21/03/2017 21/03/2017 31/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 Adiantamento -FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-00008373 raianibritto 562570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000031 999 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito de Adiantamento237 0 F 31/03/2017 Sem Classificação 28608 R$ 0 1.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 3 3 7210 raianibritto 01.03.002.003.0007 PETAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0000837401 03.09.01.002 29,20 29,20 29,20 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 17/03/2017 Adiantamento -PETAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA-00008374 jefferson.compras 561891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 011635 016 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2005734 22/03/2017 Sem Classificação 28096 R$ 0 29,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.003.0007 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012629 03.09.02.002 279,00 297,44 297,44 16/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 17/01/2017 CSRF - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NF: 0000187401 raianibritto 549293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.003.0007 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012630 03.09.02.002 260,49 277,71 277,71 16/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 17/01/2017 CSRF - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NF: 0000177801 raianibritto 549294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.004.0014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012634 03.09.02.002 165,73 176,68 176,68 16/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 17/01/2017 CSRF - KOLETA AMBIENTAL S.A. - NF: 0012311101 raianibritto 549299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.004.0014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012635 03.09.02.002 176,18 187,83 187,83 16/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 17/01/2017 CSRF - KOLETA AMBIENTAL S.A. - NF: 0012169201 raianibritto 549300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 5 3 STHYWEN.ADM 01.02.002.003.0014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012636 03.09.02.002 172,42 183,82 183,82 16/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 17/01/2017 CSRF - KOLETA AMBIENTAL S.A. - NF: 0012458301 raianibritto 549301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Resíduos Hospitalares 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.003.0007 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018905 03.09.02.002 38,00 40,51 40,51 24/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 27/01/2017 DARF ref. 0020176801 - Cli/For SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA KELI.REJANE 552174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.003.0007 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018906 03.09.02.002 44,82 47,78 47,78 26/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 27/01/2017 DARF ref. 0013020801 - Cli/For KOLETA AMBIENTAL S.A. KELI.REJANE 552179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Higiene e Limpeza 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 3 3 7157 raianibritto 01.02.002.003.0014 KOLETA AMBIENTAL S.A. 0012599801 03.09.02.002 3.609,00 3.224,64 3.224,64 21/10/2016 10/11/2016 15/03/2017 15/03/2017 25/10/2016 Nota Fiscal - KOLETA AMBIENTAL S.A. - 00125998 biancacosta 524111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 008032 002 0,00 Baixa Contábil Resíduos Hospitalares 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 180,45 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1856287 16/03/2017 Sem Classificação 26676 R$ 0 3.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 180,45 COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 3 3 7157 raianibritto 01.03.003.003.0007 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 2016009801 03.09.02.002 5.615,87 5.017,79 5.017,79 25/10/2016 10/11/2016 15/03/2017 15/03/2017 26/10/2016 Nota Fiscal - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - 20160098 biancacosta 525285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 006344 002 0,00 Baixa Contábil Resíduos Hospitalares 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 280,79 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1859058 16/03/2017 Sem Classificação 21962 R$ 0 5.615,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 280,79 RADIOLOGIA 3 3 7210 raianibritto 01.03.002.002.0005 PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA 0000283501 03.17.01.002 450,00 420,07 420,07 20/02/2017 10/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 09/03/2017 Nota Fiscal - PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA - 00002835 biancacosta 560192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 003033 002 0,00 Baixa Contábil Radiologia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 9,00 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1994434 22/03/2017 Sem Classificação 26680 R$ 0 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 9,00 RADIOLOGIA 3 3 7157 raianibritto 01.03.002.002.0005 PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA 0190238201 03.17.01.002 9,00 9,00 9,00 30/11/2016 15/12/2016 15/03/2017 15/03/2017 12/12/2016 ISS - PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD - NF 00002686 VANDERSON.RAMOS 539308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 003033 010 0,00 Baixa Contábil Radiologia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 T 1908775 16/03/2017 Sem Classificação 26680 R$ 0 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 RADIOLOGIA 3 3 7157 raianibritto 01.03.002.002.0005 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA 2016305701 03.17.01.002 543,00 517,75 517,75 01/02/2017 03/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 08/02/2017 Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA - 20163057 biancacosta 554818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002497 039 0,00 Baixa Contábil Radiologia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerador de INSS 237 0 T 1969470 16/03/2017 Sem Classificação 26755 R$ 0 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.004.0005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012621 03.17.01.009 1.955,79 2.085,07 2.085,07 16/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 17/01/2017 CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF: 0201616701 raianibritto 549285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Central de Sistema de Tecnologia da Informação - CSTI 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.004.0005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012622 03.17.01.009 1.955,79 2.085,07 2.085,07 16/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 17/01/2017 CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF: 0020171101 raianibritto 549286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Central de Sistema de Tecnologia da Informação - CSTI 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.004.0005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018651 03.17.01.009 630,90 672,60 672,60 04/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 09/01/2017 DARF ref. 0020171101 - Cli/For OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA KELI.REJANE 547684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Central de Sistema de Tecnologia da Informação - CSTI 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.004.0005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018822 03.17.01.009 630,90 672,60 672,60 24/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 24/01/2017 DARF ref. 0020171401 - Cli/For OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA KELI.REJANE 551026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Central de Sistema de Tecnologia da Informação - CSTI 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO3 3 7103 raianibritto 01.03.002.004.0005 OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA 0020171401 03.17.01.009 42.060,00 35.982,33 35.982,33 24/01/2017 10/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 24/01/2017 Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201714 KELI.REJANE 551025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002354 002 0,00 Baixa Contábil Central de Sistema de Tecnologia da Informação - CSTI 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 2.103,00 1.387,98 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1952766 09/03/2017 Sem Classificação 17503 R$ 0 42.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 2.103,00 SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO3 3 raianibritto 01.03.002.004.0005 OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA 0193686901 03.17.01.009 1.387,98 1.479,72 1.479,72 31/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 16/02/2017 INSSPJ - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF 00201711 STHYWEN.ADM 556277 0,00 0,00 0,00 91,74 0,00 Não Remetido 1 002354 043 0,00 Baixa Contábil Central de Sistema de Tecnologia da Informação - CSTI 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1977661 10/03/2017 Sem Classificação 17503 R$ 0 1.387,98 0,00 91,74 0,00 0,00 0,00 SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO3 3 raianibritto 01.03.002.004.0005 OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA 0195276701 03.17.01.009 1.387,98 1.479,72 1.479,72 31/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 16/02/2017 INSSPJ - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF 00201714 STHYWEN.ADM 556278 0,00 0,00 0,00 91,74 0,00 Não Remetido 1 002354 043 0,00 Baixa Contábil Central de Sistema de Tecnologia da Informação - CSTI 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1977662 10/03/2017 Sem Classificação 17503 R$ 0 1.387,98 0,00 91,74 0,00 0,00 0,00 MEDICINA DO TRABALHO 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.004.0003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012623 03.17.01.010 265,54 283,09 283,09 16/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 17/01/2017 CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 0201659301 raianibritto 549287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil SESMT Serv. Especializado Eng. Seg.e Med. Trabalho 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MEDICINA DO TRABALHO 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.004.0003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012624 03.17.01.010 265,52 283,07 283,07 16/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 17/01/2017 CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 0201657301 raianibritto 549288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil SESMT Serv. Especializado Eng. Seg.e Med. Trabalho 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MEDICINA DO TRABALHO 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.004.0003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012625 03.17.01.010 265,54 283,09 283,09 16/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 17/01/2017 CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 2016062101 raianibritto 549289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil SESMT Serv. Especializado Eng. Seg.e Med. Trabalho 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MEDICINA DO TRABALHO 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.004.0003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018807 03.17.01.010 85,65 91,31 91,31 20/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 23/01/2017 DARF ref. 0201766501 - Cli/For CLINICA SAO JOSE LTDA KELI.REJANE 550759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil SESMT Serv. Especializado Eng. Seg.e Med. Trabalho 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MEDICINA DO TRABALHO 3 3 7210 raianibritto 01.03.002.004.0003 UNISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 0000838201 03.17.01.010 458,55 458,55 458,55 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 20/03/2017 Adiantamento -UNISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-00008382 jefferson.compras 562203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 011885 016 0,00 Baixa Contábil SESMT Serv. Especializado Eng. Seg.e Med. Trabalho 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2006419 22/03/2017 Sem Classificação 29025 R$ 0 458,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 MEDICINA DO TRABALHO 3 3 7222 raianibritto 01.03.002.004.0003 BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME 0000838301 03.17.01.010 123,40 123,40 123,40 17/03/2017 21/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 20/03/2017 Adiantamento -BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME-00008383 jefferson.compras 562204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 012160 016 0,00 Baixa Contábil SESMT Serv. Especializado Eng. Seg.e Med. Trabalho 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2006422 24/03/2017 Sem Classificação 30041 R$ 0 123,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 MEDICINA DO TRABALHO 3 3 7157 raianibritto 01.03.002.004.0003 CLINICA SAO JOSE LTDA 2016063401 03.17.01.010 5.710,44 5.245,05 5.245,05 22/11/2016 22/12/2016 15/03/2017 15/03/2017 02/12/2016 Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 20160634 VANDERSON.RAMOS 536720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002032 002 0,00 Baixa Contábil SESMT Serv. Especializado Eng. Seg.e Med. Trabalho 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 114,21 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1891290 16/03/2017 Sem Classificação 26788 R$ 0 5.710,44 0,00 0,00 0,00 0,00 5 107 114,21 CENTRO DE CURSO MANUTENCAO 3 3 7157 raianibritto 01.03.002.004.0004 MEMODOC 0002076901 03.17.01.011 1.123,16 1.123,16 1.123,16 22/11/2016 12/12/2016 15/03/2017 15/03/2017 02/12/2016 Nota Fiscal - MEMODOC - 00020769 biancacosta 536832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002795 030 0,00 Baixa Contábil Serviço de Arquivo Médico e Estatística - SAME 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 T 1898408 16/03/2017 Sem Classificação 28184 R$ 0 1.123,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3 107 0,00 CESSÃO DE USO DE SOFTWARE 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.004.0005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018911 03.17.01.021 186,82 199,17 199,17 10/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 30/01/2017 DARF ref. 0020174001 - Cli/For MV INFORMATICA NORDESTE LTDA VANDERSON.RAMOS 552270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Central de Sistema de Tecnologia da Informação - CSTI 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CESSÃO DE USO DE SOFTWARE 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.004.0005 EAM SISTEMAS DE INFORMATICA 0000478601 03.17.01.021 144,55 144,55 144,55 01/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 02/03/2017 Nota Fiscal - EAM SISTEMAS DE INFORMATICA - 00004786 biancacosta 558720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 001869 030 0,00 Baixa Contábil Central de Sistema de Tecnologia da Informação - CSTI 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 T 1990768 13/03/2017 Sem Classificação 26828 R$ 0 144,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 0,00 CESSÃO DE USO DE SOFTWARE 3 3 7157 raianibritto 01.03.002.004.0005 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0201614101 03.17.01.021 11.169,54 10.482,62 10.482,62 16/02/2016 15/03/2016 15/03/2017 15/03/2017 17/02/2016 Nota Fiscal - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 02016141 KELI.REJANE 423614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002276 002 0,00 fev/16 Baixa Contábil Central de Sistema de Tecnologia da Informação - CSTI 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1535314 16/03/2017 Sem Classificação 11548 R$ 0 11.169,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3 107 0,00 CESSÃO DE USO DE SOFTWARE 3 3 7226 raianibritto 01.03.002.004.0005 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0201635801 03.17.01.021 11.169,54 10.482,63 10.482,63 13/05/2016 15/06/2016 23/03/2017 23/03/2017 17/05/2016 Nota Fiscal - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 02016358 KELI.REJANE 470619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002276 002 0,00 mai/16 Baixa Contábil Central de Sistema de Tecnologia da Informação - CSTI 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1658751 24/03/2017 Sem Classificação 11548 R$ 0 11.169,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3 107 0,00 CESSÃO DE USO DE SOFTWARE 3 3 7226 raianibritto 01.03.002.004.0005 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0201643601 03.17.01.021 11.169,54 10.482,63 10.482,63 09/06/2016 08/07/2016 23/03/2017 23/03/2017 30/06/2016 Nota Fiscal - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 02016436 KELI.REJANE 486847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002276 002 0,00 Baixa Contábil Central de Sistema de Tecnologia da Informação - CSTI 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1705931 24/03/2017 Sem Classificação 11548 R$ 0 11.169,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3 107 0,00 DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.004.0009 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012677 03.17.01.039 1.412,90 1.506,29 1.506,29 17/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 18/01/2017 CSRF - GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF: 0000069201 raianibritto 549712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Diretoria Clínica e Técnica 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.004.0009 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018969 03.17.01.039 455,77 485,90 485,90 30/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 02/02/2017 DARF ref. 0000070201 - Cli/For GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA biancacosta 553392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Diretoria Clínica e Técnica 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PEDAGIO 5 3 ALINEAP.ESTAGIO 01.03.002.004.0014 DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA 0000001001 03.21.02.001 10,00 10,00 10,00 01/03/2017 08/03/2017 09/03/2017 09/03/2017 06/03/2017 Caixa Interno - DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA - 00000010 biancacosta 559519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008384 009 0,00 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1994107 09/03/2017 Faturado 20616 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 3 3 7113 raianibritto 01.03.002.003.0012 SERVIR REFEIÇOES COLETIVAS 0000007501 03.24.01.001 306.311,96 306.311,96 306.311,96 28/10/2016 10/11/2016 09/03/2017 09/03/2017 31/10/2016 Nota Fiscal - SERVIR REFEIÇOES COLETIVAS - 00000075 KELI.REJANE 527332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002751 030 0,00 Baixa Contábil Serviço de Nutrição e Dietética - SND 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 T 1864303 10/03/2017 Sem Classificação 6799 R$ 0 306.311,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000006891 03.26.01.001 4.755,06 5.738,41 5.738,41 26/12/2016 20/01/2017 21/03/2017 21/03/2017 26/12/2016 DARF ref. 00?716?!01 - Cli/For ANDREA VASCONCELLOS kellyribeiro 542748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 20/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000006893 03.26.01.001 2.570,47 3.102,04 3.102,04 26/12/2016 20/01/2017 21/03/2017 21/03/2017 26/12/2016 DARF ref. 0000064201 - Cli/For ARIANE MARTINS CAMPOS kellyribeiro 542761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 20/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0007 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000006894 03.26.01.001 761,65 919,16 919,16 26/12/2016 20/01/2017 21/03/2017 21/03/2017 26/12/2016 DARF ref. 00?769?!01 - Cli/For KICILA ANA FERREIRA DE SENA PELUCIO kellyribeiro 542777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil UTI Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 20/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000006895 03.26.01.001 8.359,90 10.088,73 10.088,73 26/12/2016 20/01/2017 21/03/2017 21/03/2017 26/12/2016 DARF ref. 00?799?!01 - Cli/For JULIANA JARAMILLO JIMENEZ kellyribeiro 542810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil PPP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 20/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000006896 03.26.01.001 13,14 15,86 15,86 26/12/2016 20/01/2017 21/03/2017 21/03/2017 26/12/2016 DARF ref. 00?809?!01 - Cli/For JOHANA ANDREA SERRATO SERRATO kellyribeiro 542813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil PPP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 20/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000006903 03.26.01.001 200,07 241,44 241,44 26/12/2016 20/01/2017 21/03/2017 21/03/2017 26/12/2016 DARF ref. 00?828?!01 - Cli/For LUCIANA CORREIA SANT ANNA kellyribeiro 542833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 20/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0007 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000006904 03.26.01.001 83,45 100,71 100,71 26/12/2016 20/01/2017 21/03/2017 21/03/2017 26/12/2016 DARF ref. 00?836?!01 - Cli/For SILVANA PINTO DE OLIVEIRA kellyribeiro 542836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil UTI Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 20/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0007 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000006905 03.26.01.001 11,76 14,19 14,19 26/12/2016 20/01/2017 21/03/2017 21/03/2017 26/12/2016 DARF ref. 00?843?!01 - Cli/For ROCHELE GOMES DA SILVA kellyribeiro 542839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil UTI Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 20/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000006915 03.26.01.001 174,97 211,15 211,15 27/12/2016 20/01/2017 21/03/2017 21/03/2017 27/12/2016 DARF ref. 00?468?!01 - Cli/For MAYARA FERRAREZ SANTOS kellyribeiro 542967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 20/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000006916 03.26.01.001 2.779,04 3.353,74 3.353,74 27/12/2016 20/01/2017 21/03/2017 21/03/2017 27/12/2016 DARF ref. 00?474?!01 - Cli/For THAIANE SILVA LOPEZ VALENTIM kellyribeiro 542970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil PPP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 20/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000006917 03.26.01.001 1.848,77 2.231,10 2.231,10 27/12/2016 20/01/2017 21/03/2017 21/03/2017 27/12/2016 DARF ref. 00?495?!01 - Cli/For RAFAELA BARRETO ARAUJO FERNANDES kellyribeiro 542986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 20/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000006919 03.26.01.001 915,31 1.104,60 1.104,60 27/12/2016 20/01/2017 21/03/2017 21/03/2017 27/12/2016 DARF ref. 00?538?!01 - Cli/For DANIELLE AMMON DO VALLE kellyribeiro 543003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 20/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000006920 03.26.01.001 756,86 913,38 913,38 27/12/2016 20/01/2017 21/03/2017 21/03/2017 27/12/2016 DARF ref. 0000065601 - Cli/For PATRICIA GOLDBERG BIRENBAUM kellyribeiro 543008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 20/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 humbertopires 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000006957 03.26.01.001 92,64 111,79 111,79 06/12/2016 20/01/2017 21/03/2017 20/01/2017 20/01/2017 DARF ref. 0000064001 - Cli/For THIAGO PEREIRA COUTINHO kellyribeiro 550326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 22/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000006989 03.26.01.001 1.362,05 1.447,59 1.447,59 27/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 27/01/2017 DARF ref. 00?142?!01 - Cli/For ALICIA DE OLIVEIRA ROSAS kellyribeiro 551971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000006990 03.26.01.001 602,97 640,84 640,84 27/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 27/01/2017 DARF ref. 00?147?!01 - Cli/For LUCIANA CORREIA SANT ANNA kellyribeiro 551977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000006993 03.26.01.001 2.663,77 2.831,05 2.831,05 27/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 27/01/2017 DARF ref. 00?168?!01 - Cli/For HELOISA HELENA BRUNO CASCARDO kellyribeiro 551993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil PPP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007003 03.26.01.001 3.343,62 3.553,60 3.553,60 27/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 27/01/2017 DARF ref. 0000065901 - Cli/For ANDREA VASCONCELLOS kellyribeiro 552221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007006 03.26.01.001 842,35 895,25 895,25 27/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 27/01/2017 DARF ref. 00?817?!01 - Cli/For DIOGO VIEIRA DO AMARAL RODRIGUES kellyribeiro 552229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007009 03.26.01.001 868,33 922,86 922,86 27/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 DARF ref. 0000066601 - Cli/For SAULO ROCHA TAVARES kellyribeiro 552243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007010 03.26.01.001 7.014,23 7.454,72 7.454,72 27/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 DARF ref. 0000066501 - Cli/For RUTH CHALUB DIEGUES kellyribeiro 552245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007011 03.26.01.001 2.498,78 2.655,70 2.655,70 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 DARF ref. 00?639?!01 - Cli/For ANDRE LUIZ FERREIRA GONCALVES kellyribeiro 552257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil PPP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007012 03.26.01.001 527,76 560,90 560,90 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 DARF ref. 00?739?!01 - Cli/For GABRIELA VILLAR E SILVA kellyribeiro 552322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007013 03.26.01.001 83,89 89,16 89,16 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 DARF ref. 00?752?!01 - Cli/For MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA kellyribeiro 552328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007014 03.26.01.001 1.068,20 1.135,28 1.135,28 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 DARF ref. 00?775?!01 - Cli/For PATRICIA GOLDBERG BIRENBAUM kellyribeiro 552332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007016 03.26.01.001 242,96 258,22 258,22 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 DARF ref. 0000067601 - Cli/For ROBERTA VIEIRA GARCIA DINIZ kellyribeiro 552340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007017 03.26.01.001 751,20 798,38 798,38 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 DARF ref. 00?825?!01 - Cli/For ROSE FERNANDES DE PAIVA MELLO kellyribeiro 552348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007018 03.26.01.001 356,04 378,40 378,40 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 DARF ref. 00?834?!01 - Cli/For SORAYA RIBEIRO FERREIRA kellyribeiro 552353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007019 03.26.01.001 1.663,31 1.767,77 1.767,77 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 DARF ref. 00?867?!01 - Cli/For TATIANA MAIA PEREIRA DO NASCIMENTO kellyribeiro 552358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007020 03.26.01.001 83,89 89,16 89,16 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 DARF ref. 00?902?!01 - Cli/For THAISSA AMORIM NOGUEIRA kellyribeiro 552368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil PPP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.002.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007021 03.26.01.001 935,66 994,42 994,42 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 DARF ref. 0000067201 - Cli/For FERNANDA CARDOSO DA COSTA kellyribeiro 552383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Ultrassonografia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007022 03.26.01.001 837,10 889,67 889,67 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 DARF ref. 0000?8?!01 - Cli/For DANIELLE SULAMITA VIEIRA DA SILVA kellyribeiro 552397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007023 03.26.01.001 90,70 96,40 96,40 27/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 DARF ref. 0000066701 - Cli/For CAMILA ROCHA DOS SANTOS kellyribeiro 552450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 5 3 andreiamonteiro 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007024 03.26.01.001 3.697,38 3.929,56 3.929,56 27/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 DARF ref. 0000066801 - Cli/For THAIANE SILVA LOPEZ VALENTIM kellyribeiro 552501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 4 3 raianibritto 01.03.002.004.0014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000007133 03.26.01.001 29.534,19 31.388,93 31.388,93 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017 DARF 0588 andreiamonteiro 559912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 102 0,00 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 F 09/03/2017 Vencimento de Fatura 11906 R$ 0 29.534,19 0,00 295,34 1.559,40 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 raianibritto 01.03.002.001.0002 PREVIDENCIA SOCIAL 0000013058 03.26.01.001 1.106,26 1.106,26 1.106,26 27/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 27/01/2017 GPS ref. 0000065901 - Cli/For ANDREA VASCONCELLOS kellyribeiro 552220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000340 004 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS do Empregado 0 F 09/03/2017 Sem Classificação 27844 R$ 0 1.106,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 raianibritto 01.03.002.001.0002 PREVIDENCIA SOCIAL 0000013063 03.26.01.001 1.106,26 1.106,26 1.106,26 27/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 GPS ref. 0000066601 - Cli/For SAULO ROCHA TAVARES kellyribeiro 552242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000340 004 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS do Empregado 0 F 09/03/2017 Sem Classificação 27844 R$ 0 1.106,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 raianibritto 01.03.002.002.0002 PREVIDENCIA SOCIAL 0000013074 03.26.01.001 586,26 586,26 586,26 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 GPS ref. 0000067201 - Cli/For FERNANDA CARDOSO DA COSTA kellyribeiro 552382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000340 004 0,00 Baixa Contábil Ultrassonografia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS do Empregado 0 F 09/03/2017 Sem Classificação 27844 R$ 0 586,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 raianibritto 01.03.002.001.0002 PREVIDENCIA SOCIAL 0000013076 03.26.01.001 742,51 742,51 742,51 27/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 GPS ref. 0000066701 - Cli/For CAMILA ROCHA DOS SANTOS kellyribeiro 552449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000340 004 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS do Empregado 0 F 09/03/2017 Sem Classificação 27844 R$ 0 742,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 raianibritto 01.03.002.001.0002 PREVIDENCIA SOCIAL 0000013077 03.26.01.001 1.106,26 1.106,26 1.106,26 27/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 GPS ref. 0000066801 - Cli/For THAIANE SILVA LOPEZ VALENTIM kellyribeiro 552500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000340 004 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS do Empregado 0 F 09/03/2017 Sem Classificação 27844 R$ 0 1.106,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 raianibritto 01.03.002.001.0002 PREVIDENCIA SOCIAL 0000066001 03.26.01.001 1.106,26 1.106,26 1.106,26 27/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 27/01/2017 RPA ref.00000660 - Cli/For ALICIA DE OLIVEIRA ROSAS kellyribeiro 551970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000340 004 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS do Empregado 0 F 09/03/2017 Sem Classificação 27844 R$ 0 1.106,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 raianibritto 01.03.002.001.0003 PREVIDENCIA SOCIAL 0000066101 03.26.01.001 1.106,26 1.106,26 1.106,26 27/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 27/01/2017 RPA ref.00000661 - Cli/For LUCIANA CORREIA SANT ANNA kellyribeiro 551976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000340 004 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS do Empregado 0 F 09/03/2017 Sem Classificação 27844 R$ 0 1.106,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 raianibritto 01.03.002.001.0001 PREVIDENCIA SOCIAL 0000067001 03.26.01.001 1.106,26 1.106,26 1.106,26 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 RPA ref.00000670 - Cli/For ANDRE LUIZ FERREIRA GONCALVES kellyribeiro 552256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000340 004 0,00 Baixa Contábil PPP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS do Empregado 0 F 09/03/2017 Sem Classificação 27844 R$ 0 1.106,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 raianibritto 01.03.002.001.0002 PREVIDENCIA SOCIAL 0000067101 03.26.01.001 416,00 416,00 416,00 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 RPA ref.00000671 - Cli/For FABIANA REBERTE DA SILVA kellyribeiro 552281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000340 004 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS do Empregado 0 F 09/03/2017 Sem Classificação 27844 R$ 0 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 raianibritto 01.03.002.001.0003 PREVIDENCIA SOCIAL 0000067301 03.26.01.001 1.106,26 1.106,26 1.106,26 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 RPA ref.00000673 - Cli/For GABRIELA VILLAR E SILVA kellyribeiro 552321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000340 004 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS do Empregado 0 F 09/03/2017 Sem Classificação 27844 R$ 0 1.106,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 raianibritto 01.03.002.001.0002 PREVIDENCIA SOCIAL 0000067401 03.26.01.001 731,16 731,16 731,16 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 RPA ref.00000674 - Cli/For MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA kellyribeiro 552327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000340 004 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS do Empregado 0 F 09/03/2017 Sem Classificação 27844 R$ 0 731,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 raianibritto 01.03.002.001.0002 PREVIDENCIA SOCIAL 0000067701 03.26.01.001 1.106,26 1.106,26 1.106,26 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 RPA ref.00000677 - Cli/For ROSE FERNANDES DE PAIVA MELLO kellyribeiro 552347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000340 004 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS do Empregado 0 F 09/03/2017 Sem Classificação 27844 R$ 0 1.106,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 raianibritto 01.03.002.001.0002 PREVIDENCIA SOCIAL 0000067801 03.26.01.001 1.102,41 1.102,41 1.102,41 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 RPA ref.00000678 - Cli/For SORAYA RIBEIRO FERREIRA kellyribeiro 552352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000340 004 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS do Empregado 0 F 09/03/2017 Sem Classificação 27844 R$ 0 1.102,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 raianibritto 01.03.002.001.0002 PREVIDENCIA SOCIAL 0000067901 03.26.01.001 1.106,26 1.106,26 1.106,26 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 RPA ref.00000679 - Cli/For TATIANA MAIA PEREIRA DO NASCIMENTO kellyribeiro 552357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000340 004 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS do Empregado 0 F 09/03/2017 Sem Classificação 27844 R$ 0 1.106,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 raianibritto 01.03.002.001.0001 PREVIDENCIA SOCIAL 0000068001 03.26.01.001 731,16 731,16 731,16 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 RPA ref.00000680 - Cli/For THAISSA AMORIM NOGUEIRA kellyribeiro 552367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000340 004 0,00 Baixa Contábil PPP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS do Empregado 0 F 09/03/2017 Sem Classificação 27844 R$ 0 731,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 raianibritto 01.03.002.001.0002 PREVIDENCIA SOCIAL 0000068101 03.26.01.001 1.106,26 1.106,26 1.106,26 30/01/2017 20/02/2017 08/03/2017 08/03/2017 30/01/2017 RPA ref.00000681 - Cli/For DANIELLE SULAMITA VIEIRA DA SILVA kellyribeiro 552396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000340 004 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS do Empregado 0 F 09/03/2017 Sem Classificação 27844 R$ 0 1.106,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 7100 raianibritto 01.03.002.001.0007 MAYARA RAPOSA DE OLIVEIRA 0000068201 03.26.01.001 9.167,86 6.255,63 6.255,63 01/02/2017 16/02/2017 07/03/2017 07/03/2017 06/02/2017 RPA ref.00000682 - Cli/For MAYARA RAPOSA DE OLIVEIRA kellyribeiro 554274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 012011 076 0,00 Baixa Contábil UTI Neonatal 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 458,39 0,00 0,00 Gerador de IR e INSS 237 0 T 1961151 08/03/2017 Sem Classificação 29473 R$ 0 9.167,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 458,39 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 7110 raianibritto 01.03.002.001.0002 MAIKON GANDRA MONZATO 0000068301 03.26.01.001 1.302,36 976,77 976,77 01/02/2017 16/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 06/02/2017 RPA ref.00000683 - Cli/For MAIKON GANDRA MONZATO kellyribeiro 554272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 012012 076 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 65,12 0,00 0,00 Gerador de IR e INSS 237 0 T 1961180 10/03/2017 Sem Classificação 29471 R$ 0 1.302,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 65,12 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 7100 raianibritto 01.03.002.001.0002 MAYLA HELENA CORREA GROBA 0000068401 03.26.01.001 3.655,79 2.657,95 2.657,95 01/02/2017 16/02/2017 07/03/2017 07/03/2017 06/02/2017 RPA ref.00000684 - Cli/For MAYLA HELENA CORREA GROBA kellyribeiro 554277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 012014 076 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 182,79 0,00 0,00 Gerador de IR e INSS 237 0 T 1961234 08/03/2017 Sem Classificação 29477 R$ 0 3.655,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 182,79 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 7100 raianibritto 01.03.002.001.0002 AMANDA APARECIDA CARDOSO FELIX 0000068501 03.26.01.001 11.376,30 7.746,32 7.746,32 01/02/2017 16/02/2017 07/03/2017 07/03/2017 06/02/2017 RPA ref.00000685 - Cli/For AMANDA APARECIDA CARDOSO FELIX kellyribeiro 554269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 012015 076 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 568,82 0,00 0,00 Base IR e Gerador de INS237 0 T 1961327 08/03/2017 Sem Classificação 29476 R$ 0 11.376,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 568,82 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.001.0007 ANDRE LUIZ LOPES COSTA 0000068601 03.26.01.001 16.181,98 10.990,16 10.990,16 06/02/2017 16/02/2017 10/03/2017 10/03/2017 06/02/2017 RPA ref.00000686 - Cli/For ANDRE LUIZ LOPES COSTA kellyribeiro 554282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 012023 076 0,00 Baixa Contábil UTI Neonatal 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 809,10 0,00 0,00 Gerador de IR e INSS 237 0 T 1966923 13/03/2017 Sem Classificação 29517 R$ 0 16.181,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 809,10 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 7100 raianibritto 01.03.002.001.0002 AMANDA APARECIDA CARDOSO FELIX 0000068701 03.26.01.001 9.683,57 6.536,41 6.536,41 23/02/2017 06/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 23/02/2017 RPA ref.00000687 - Cli/For AMANDA APARECIDA CARDOSO FELIX kellyribeiro 557922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 012015 076 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 484,18 0,00 0,00 Gerador de IR e INSS 237 0 T 1985340 08/03/2017 Sem Classificação 29580 R$ 0 9.683,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 484,18 MÉDICOS - PESSOA FÍSICA 3 3 7100 raianibritto 01.03.002.001.0007 CLAUDIA MARCIA DO SANTOS CAPELLA 0000068801 03.26.01.001 10.813,83 7.366,66 7.366,66 23/02/2017 06/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 23/02/2017 RPA ref.00000688 - Cli/For CLAUDIA MARCIA DO SANTOS CAPELLA kellyribeiro 557962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 012071 076 0,00 Baixa Contábil UTI Neonatal 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 540,69 0,00 0,00 Gerador de IR e INSS 237 0 T 1985420 08/03/2017 Sem Classificação 29686 R$ 0 10.813,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 540,69 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.001.0003 GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0000003101 03.26.02.001 37.018,52 34.741,87 34.741,87 03/03/2017 17/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 07/03/2017 Nota Fiscal - GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 00000031 biancacosta 559798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 007325 002 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1995467 13/03/2017 Sem Classificação 17800 R$ 0 37.018,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00

MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.001.0005 ELIZABETE ROMANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0000009801 03.26.02.001 15.981,92 14.679,40 14.679,40 21/02/2017 10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 23/02/2017 Nota Fiscal - ELIZABETE ROMANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 00000098 biancacosta 557776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 011490 002 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Lilás 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 319,64 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1984857 13/03/2017 Sem Classificação 27855 R$ 0 15.981,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 319,64 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.001.0003 ASA AZZI SAIDLER ANESTESIOLOGIA LTDA - ME 0000010501 03.26.02.001 1.250,00 1.225,00 1.225,00 21/02/2017 10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 22/02/2017 Nota Fiscal - ASA AZZI SAIDLER ANESTESIOLOGIA LTDA - ME - 00000105 biancacosta 557582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 011650 039 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 25,00 0,00 0,00 Gerador de INSS 237 0 T 1984170 13/03/2017 Sem Classificação 28132 R$ 0 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 25,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.001.0005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012568 03.26.02.001 209,25 223,08 223,08 13/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 16/01/2017 CSRF - JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA - NF: 0000064801 raianibritto 548915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Lilás 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.002.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012569 03.26.02.001 4.518,15 4.816,80 4.816,80 13/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 16/01/2017 CSRF - MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF: 0000155501 raianibritto 548916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Ultrassonografia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.001.0003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012570 03.26.02.001 1.617,67 1.724,60 1.724,60 13/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 16/01/2017 CSRF - CMM CONSULTORIO MEDICO LTDA-ME - NF: 0000064001 raianibritto 548917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.001.0003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012571 03.26.02.001 304,19 324,30 324,30 13/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 16/01/2017 CSRF - SILA SERVIÇOS MEDICOS - NF: 0000085701 raianibritto 548918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 035 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.001.0003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000012572 03.26.02.001 282,87 301,57 301,57 13/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 16/01/2017 CSRF - 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Cli/For SILA SERVIÇOS MEDICOS KELI.REJANE 544619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.001.0003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018565 03.26.02.001 98,12 104,61 104,61 01/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 04/01/2017 DARF ref. 0000085701 - Cli/For SILA SERVIÇOS MEDICOS KELI.REJANE 545654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018650 03.26.02.001 18,75 19,99 19,99 04/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 09/01/2017 DARF ref. 0000106801 - Cli/For CIPED CIRURGIA PEDIATRICA KELI.REJANE 547680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018745 03.26.02.001 20,62 21,98 21,98 04/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 18/01/2017 DARF ref. 0000106901 - Cli/For CIPED CIRURGIA PEDIATRICA KELI.REJANE 549903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.001.0003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018863 03.26.02.001 576,46 614,56 614,56 25/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 26/01/2017 DARF ref. 0000002701 - Cli/For GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA KELI.REJANE 551725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.002.0005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018903 03.26.02.001 83,48 89,00 89,00 21/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 27/01/2017 DARF ref. 0001002901 - Cli/For LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA KELI.REJANE 552163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Radiologia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.001.0005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018904 03.26.02.001 240,00 255,86 255,86 25/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 27/01/2017 DARF ref. 0000226201 - Cli/For CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra KELI.REJANE 552170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Lilás 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.001.0005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018907 03.26.02.001 52,50 55,97 55,97 26/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 27/01/2017 DARF ref. 0000066101 - Cli/For JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA KELI.REJANE 552190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Lilás 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.002.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018961 03.26.02.001 368,95 393,34 393,34 27/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 02/02/2017 DARF ref. 0000156801 - Cli/For MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA biancacosta 553348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Ultrassonografia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.001.0003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018968 03.26.02.001 548,58 584,84 584,84 24/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 02/02/2017 DARF ref. 0000064401 - Cli/For CMM CONSULTORIO MEDICO LTDA-ME biancacosta 553388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.001.0005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018970 03.26.02.001 264,25 281,72 281,72 25/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 02/02/2017 DARF ref. 0000009001 - Cli/For ELIZABETE ROMANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA biancacosta 553394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Lilás 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.002.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000018971 03.26.02.001 147,59 157,35 157,35 27/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 02/02/2017 DARF ref. 0000156901 - Cli/For MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA biancacosta 553401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Ultrassonografia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.002.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000019032 03.26.02.001 1.018,39 1.085,70 1.085,70 26/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 08/02/2017 DARF ref. 0000156701 - Cli/For MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA biancacosta 554733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Ultrassonografia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5 3 STHYWEN.ADM 01.03.002.001.0002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000019079 03.26.02.001 45,00 47,97 47,97 30/01/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 13/02/2017 DARF ref. 0002561801 - Cli/For NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA biancacosta 555358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 103 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PJ 0 F 08/03/2017 Faturado 11906 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3 3 7136 raianibritto 01.03.002.001.0003 CMM CONSULTORIO MEDICO LTDA-ME 0000065401 03.26.02.001 46.384,74 42.604,39 42.604,39 03/03/2017 17/03/2017 13/03/2017 13/03/2017 07/03/2017 Nota Fiscal - CMM CONSULTORIO MEDICO LTDA-ME - 00000654 biancacosta 559796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 011131 002 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 927,69 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1995460 14/03/2017 Sem Classificação 27204 R$ 0 46.384,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 927,69 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.001.0005 JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA 0000067601 03.26.02.001 10.500,00 10.132,50 10.132,50 25/02/2017 10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 03/03/2017 Nota Fiscal - JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA - 00000676 biancacosta 559069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002599 002 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Lilás 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 210,00 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1991647 13/03/2017 Sem Classificação 29566 R$ 0 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 210,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.001.0003 SILA SERVIÇOS MEDICOS 0000086701 03.26.02.001 19.625,00 18.025,57 18.025,57 20/02/2017 10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 21/02/2017 Nota Fiscal - SILA SERVIÇOS MEDICOS - 00000867 biancacosta 557104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002936 002 0,00 Baixa Contábil Centro Cirúrgico 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 392,50 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1982421 13/03/2017 Sem Classificação 7279 R$ 0 19.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 392,50 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.001.0001 CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA 0000100101 03.26.02.001 13.082,87 12.428,73 12.428,73 19/02/2017 10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 21/02/2017 Nota Fiscal - CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA - 00001001 biancacosta 557235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 001974 039 0,00 Baixa Contábil PPP 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 654,14 0,00 0,00 Gerador de INSS 237 0 T 1982929 13/03/2017 Sem Classificação 24783 R$ 0 13.082,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 654,14 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.001.0002 CIPED CIRURGIA PEDIATRICA 0000111501 03.26.02.001 4.125,00 3.788,81 3.788,81 15/02/2017 07/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 17/02/2017 Nota Fiscal - CIPED CIRURGIA PEDIATRICA - 00001115 biancacosta 556623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002043 002 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 82,50 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1978690 13/03/2017 Sem Classificação 11544 R$ 0 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 107 82,50 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.001.0002 CASUARINA MEDICOS ASOCIADOS 0000123901 03.26.02.001 4.955,60 4.650,82 4.650,82 03/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 Nota Fiscal - CASUARINA MEDICOS ASOCIADOS - 00001239 andressasilva 560371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 011785 002 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1994311 13/03/2017 Sem Classificação 29828 R$ 0 4.955,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.002.0002 MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 0000157501 03.26.02.001 65.555,70 60.212,92 60.212,92 21/02/2017 10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 22/02/2017 Nota Fiscal - MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 00001575 biancacosta 557587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 001949 002 0,00 Baixa Contábil Ultrassonografia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 1.311,11 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1984194 13/03/2017 Sem Classificação 19211 R$ 0 65.555,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 1.311,11 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.001.0005 CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra 0000229901 03.26.02.001 12.000,00 11.022,00 11.022,00 23/02/2017 10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 24/02/2017 Nota Fiscal - CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra - 00002299 biancacosta 558187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002377 002 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Lilás 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 240,00 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1986094 13/03/2017 Sem Classificação 11681 R$ 0 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 240,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.001.0002 MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA 0000518001 03.26.02.001 11.893,52 11.298,84 11.298,84 03/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 03/03/2017 Nota Fiscal - MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA - 00005180 biancacosta 559118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002873 039 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 594,68 0,00 0,00 Gerador de INSS 237 0 T 1991825 13/03/2017 Sem Classificação 18766 R$ 0 11.893,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 594,68 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.001.0002 NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA 0002569601 03.26.02.001 1.500,00 1.332,75 1.332,75 23/02/2017 10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 07/03/2017 Nota Fiscal - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - 00025696 biancacosta 559689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002486 002 0,00 Baixa Contábil Unidade de Internação Neonatal 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 75,00 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1986140 13/03/2017 Sem Classificação 11573 R$ 0 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 75,00 MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.002.0005 LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 0020178501 03.26.02.001 5.565,00 5.111,45 5.111,45 28/02/2017 15/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 06/03/2017 Nota Fiscal - LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 00201785 biancacosta 559575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002110 002 0,00 Baixa Contábil Radiologia 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 111,30 0,00 0,00 Gerador de IR 237 0 T 1994445 13/03/2017 Sem Classificação 5295 R$ 0 5.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 111,30 HEMOTERAPIA 3 3 7126 raianibritto 01.03.002.002.0007 FUNDAÇAO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLIGIA 0000309801 03.28.01.002 21.350,00 21.350,00 21.350,00 30/01/2017 10/02/2017 10/03/2017 10/03/2017 06/02/2017 Nota Fiscal - FUNDAÇAO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLIGIA - 00003098 biancacosta 554134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 012008 030 0,00 Baixa Contábil Agência Transfusional 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 T 1966608 13/03/2017 Sem Classificação 29455 R$ 0 21.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOE4 3 raianibritto SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000000175 04.99.01.001 23.323,09 28.146,30 28.146,30 31/12/2016 20/01/2017 21/03/2017 21/03/2017 20/01/2017 Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VANDERSON.RAMOS 550352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 117 0,00 Baixa Contábil 1 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF PF 0 D 22/03/2017 Vencimento de Fatura 11906 R$ 0 23.323,09 0,00 436,14 4.387,07 0,00 0,00 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOE4 3 raianibritto 01.03.002.004.0014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0000000188 04.99.01.001 48.658,99 51.875,33 51.875,33 28/02/2017 20/02/2017 09/03/2017 09/03/2017 08/03/2017 Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL STHYWEN.ADM 560039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 000339 117 0,00 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Social 237 0 D 10/03/2017 Vencimento de Fatura 11906 R$ 0 48.658,99 0,00 486,58 2.729,76 0,00 107 0,00 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOE5 3 vanessasouza 01.03.002.004.0011 DESPESAS COM TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES / LEGAIS E JURIDICAS 3031067101 04.99.01.001 88,46 88,46 88,46 01/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 22/03/2017 Caixa Interno - DESPESAS COM TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES / LEGAIS E JURIDICAS - 30310671 biancacosta 562610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 008386 009 0,00 Baixa Contábil Coordenação Administrativa 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2011049 23/03/2017 Faturado 20618 R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGUA 3 3 raianibritto 01.03.002.004.0014 CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 0104930701 05.01.01.001 10.493,07 10.493,07 10.493,07 26/06/2015 13/07/2015 16/03/2017 16/03/2017 26/06/2015 Nota Fiscal - CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - 01049307 KELI.REJANE 345824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 002113 030 0,00 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1272149 17/03/2017 Sem Classificação 5299 R$ 0 10.493,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENERGIA ELETRICA 3 3 raianibritto 01.03.002.004.0014 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A 0000681901 05.02.01.001 54.535,13 54.535,13 54.535,13 25/05/2016 24/06/2016 16/03/2017 16/03/2017 01/06/2016 Nota Fiscal - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - 00006819 KELI.REJANE 475788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001698 030 0,00 mai/16 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1676833 17/03/2017 Sem Classificação 9155 R$ 0 54.535,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TELEFONIA FIXA 3 3 7137 raianibritto 01.03.002.004.0014 EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 0001417001 05.04.01.001 2.400,00 2.289,36 2.289,36 03/02/2017 20/02/2017 13/03/2017 13/03/2017 14/02/2017 Nota Fiscal - EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - 00014170 biancacosta 555586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002896 039 0,00 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 110,64 0,00 0,00 Gerador de INSS 237 0 T 1974875 14/03/2017 Sem Classificação 18087 R$ 0 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 107 110,64 TELEFONIA FIXA 3 3 7146 raianibritto 01.03.002.004.0014 EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 0001490601 05.04.01.001 2.400,00 2.289,36 2.289,36 01/03/2017 10/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 02/03/2017 Nota Fiscal - EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - 00014906 biancacosta 558701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002896 039 0,00 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 110,64 0,00 0,00 Gerador de INSS 237 0 T 1990764 16/03/2017 Sem Classificação 18087 R$ 0 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 107 110,64 TELEFONIA FIXA 3 3 raianibritto 01.03.002.004.0014 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2000612301 05.04.01.001 2.167,03 2.167,03 2.167,03 14/02/2017 01/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 21/02/2017 Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 20006123 biancacosta 557254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001930 030 0,00 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1982981 03/03/2017 Sem Classificação 4870 R$ 0 2.167,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TELEFONIA FIXA 3 3 raianibritto 01.03.002.004.0014 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2000613601 05.04.01.001 4.712,62 4.712,62 4.712,62 01/03/2017 20/03/2017 20/03/2017 20/03/2017 15/03/2017 Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 20006136 biancacosta 561301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 001930 030 0,00 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2003851 21/03/2017 Sem Classificação 4870 R$ 0 4.712,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TELEFONIA CELULAR 3 3 raianibritto 01.03.002.004.0014 VIVO 0095450301 05.05.01.001 145,06 145,06 145,06 01/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 13/03/2017 Nota Fiscal - VIVO - 00954503 biancacosta 560723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 003066 030 0,00 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 2001509 20/03/2017 Sem Classificação 29277 R$ 0 145,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TELEFONIA CELULAR 3 3 raianibritto 01.03.002.004.0014 VIVO 0293964701 05.05.01.001 336,83 336,83 336,83 01/02/2017 17/02/2017 06/03/2017 06/03/2017 17/02/2017 Nota Fiscal - VIVO - 02939647 biancacosta 556721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 003066 030 0,00 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1979096 07/03/2017 Sem Classificação 29277 R$ 0 336,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORREIO 3 3 7094 raianibritto 01.03.002.004.0014 ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA 0000294501 05.07.01.001 187,32 187,32 187,32 16/02/2017 28/02/2017 06/03/2017 06/03/2017 20/02/2017 Nota Fiscal - ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA - 00002945 biancacosta 557068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 004092 030 0,00 Baixa Contábil Áreas Comuns 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 T 1981893 07/03/2017 Sem Classificação 9803 R$ 0 187,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 0,00 CORREIO 3 3 7273 raianibritto 01.03.002.004.0011 ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA 0000299601 05.07.01.001 204,92 204,92 204,92 16/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 20/03/2017 Nota Fiscal - ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA - 00002996 biancacosta 562146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 004092 030 0,00 Baixa Contábil Coordenação Administrativa 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 237 0 T 2008644 31/03/2017 Sem Classificação 9803 R$ 0 204,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 0,00 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATA3 3 raianibritto 01.02.002.005.0001 HMTJ UNIDADE CENTRAL OSS RJ 0021702201 07.03.01.001 3.257,22 3.257,22 3.257,22 28/02/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 09/03/2017 Nota Fiscal - HMTJ UNIDADE CENTRAL OSS RJ - 00217022 STHYWEN.ADM 560288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 003150 114 0,00 Baixa Contábil Administração Central Hospital - Rateios 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1997896 16/03/2017 Sem Classificação 28806 R$ 0 3.257,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATA3 3 raianibritto 01.02.003.004.0004 HMTJ UNIDADE CENTRAL OSS RJ 0031702101 07.03.01.001 212.147,75 212.147,75 212.147,75 28/02/2017 10/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 09/03/2017 Nota Fiscal - HMTJ UNIDADE CENTRAL OSS RJ - 00317021 STHYWEN.ADM 560286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 003150 114 0,00 Baixa Contábil Administração Central UPA - Rateios 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1997882 16/03/2017 Sem Classificação 28806 R$ 0 212.147,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATA3 3 raianibritto 01.03.002.004.0016 HMTJ UNIDADE CENTRAL OSS RJ 0031702301 07.03.01.001 1.380,73 1.380,73 1.380,73 28/02/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 09/03/2017 Nota Fiscal - HMTJ UNIDADE CENTRAL OSS RJ - 00317023 STHYWEN.ADM 560289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Remetido 1 003150 114 0,00 Baixa Contábil Administração Central Hospital - Rateios 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem classificação 0 T 1997901 16/03/2017 Sem Classificação 28806 R$ 0 1.380,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 3 3 7146 raianibritto 01.03.002.003.0013 GNMED FABRICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 0000832901 08.02.02.001 462,00 462,00 462,00 13/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 14/03/2017 Adiantamento -GNMED FABRICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-00008329 jefferson.compras 560916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 002942 016 0,00 Baixa Contábil Engenharia Clínica 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2001593 16/03/2017 Sem Classificação 29377 R$ 0 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 107 0,00 EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 3 3 7146 raianibritto 01.03.002.003.0013 ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 0000833001 08.02.02.001 5.080,00 5.080,00 5.080,00 13/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 14/03/2017 Adiantamento -ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-00008330 jefferson.compras 560917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixado 1 003049 016 0,00 Baixa Contábil Engenharia Clínica 1 237.3 BRADESCO H MÃE (42536) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento 237 0 T 2001594 16/03/2017 Sem Classificação 7507 R$ 0 5.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 107 0,00

INSS-RET Baixado Caixa Hospitais Baixado INSS Baixado IRRF Baixado SEST/SENAT Baixado Representante Nome do Representante Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita Natureza da Receita Permite a Edição de Lançamento Data de Contabilização Chapa do Funcionário - RM Labore Série do Documento Código da receita CNPJ/CPF E-mail Categoria Cli/For Segundo Número Linha Digitável (IPTE) Código de Barras Ref. Fatura Valor da Multa Multa ao dia (%) Juros ao Dia Tipo dos Juros ao Dia Valor dos Juros Usuário Desbloqueio 1 Usuário Desbloqueio 2 Código de retorno do banco Tipo de Operacao Portador Convênio Receita Data de Cancelamento Número Contábil Data de Pagamento Vendedor Liberação Autorizada Valor Desconto Acordo Valor de INSS do Empregado Valor do IRRF Valor de Devolução Dias em Atraso Imagem - Natureza Lançamento Já Foi Impresso em Uma Ap. Fórmula(ISS-RET) Fórmula(INSS-RET) Fórmula(Caixa Hospitais) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 True @@@ 21.583.042/0003-34 J 0,00 0,00 0,00 0 0,00 08/03/2017 False 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 True @@@ 21.583.042/0003-34 J 0,00 0,00 0,00 0 0,00 20/03/2017 False 0,00 0,00 0,00 0,00 21 2 False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 True --- 16.727.386/0001-78 J 0339981458458000000074104970101867128000000203396712800000026609814545800000004104970101 0,00 0,00 0,00 0 0,00 20/03/2017 False 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2 False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 True --- 16.727.386/0001-78 J 0339981458458000000076182500101167137000001303396713700000133009814545800000006182500101 0,00 0,00 0,00 0 0,00 28/03/2017 False 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2 False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 True --- 33.747.288/0001-11 J 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http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atspo/certidao/cndconjuntasegvia... Página 1 de 1 13/12/2016 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 21.583.042/0001-72 Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n o 8.212, de 24 de julho de 1991. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n o 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 18:44:04 do dia 13/12/2016 <hora e data de Brasília>. Válida até 11/06/2017. Código de controle da certidão: 8782.7B57.3360.AD4D Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.