Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA JESUS CNPJ: 021.583.042/0003-34 Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO Data da operação: 03/04/2017-09h48 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0042536-2 270.378,28 270.378,28 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0042536-2 Entre 01/03/2017 e 31/03/2017 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 24/02/2017 SALDO ANTERIOR 1,00 02/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 3.212,71 3.213,71 PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA 3455-1.045,68 2.168,03 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5964502-2.167,03 1,00 03/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 1.671,20 1.672,20 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303303-1.671,20 1,00 06/03/2017 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 1106898 5.000.000,00 5.000.001,00 PAGFOR DOC SD L 303306-187,32 4.999.813,68 TAR COBR DOC PAGFOR 303306-1,79 4.999.811,89 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ 5969647-336,83 4.999.475,06 07/03/2017 TED DEVOLVIDA* 3430406 976,77 5.000.451,83 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 14606-2.024.604,89 2.975.846,94 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303307-21.649,39 2.954.197,55 TARIFA PAGFOR C/C 303307-0,30 2.954.197,25 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-32,35 2.954.164,90 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-211.189,01 2.742.975,89 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303307-9.890,35 2.733.085,54 08/03/2017 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 5162305-190.421,53 2.542.664,01 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303308-83.994,93 2.458.669,08 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 6040561-256.324,06 2.202.345,02 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588 6040588-31.388,93 2.170.956,09 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301 6048301-29.355,21 2.141.600,88 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033068-52.000,00 2.089.600,88 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033746-1.000,00 2.088.600,88 09/03/2017 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303309-1.500,00 2.087.100,88 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-826,75 2.086.274,13 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.143,33 2.085.130,80 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-2.959,44 2.082.171,36 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-12.379,41 2.069.791,95 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303309-308.705,21 1.761.086,74 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 6041708-14.149,01 1.746.937,73 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 6045952-51.875,33 1.695.062,40 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033500-5.000,00 1.690.062,40 10/03/2017 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303310-89.051,94 1.601.010,46 TARIFA PAGFOR C/C 303310-0,40 1.601.010,06 PAGFOR DOC SD L 303310-810,95 1.600.199,11 TAR COBR DOC PAGFOR 303310-3,58 1.600.195,53 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303310-173.366,45 1.426.829,08 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033904-150.000,00 1.276.829,08 13/03/2017 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303313-46.535,25 1.230.293,83 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033503-26.000,00 1.204.293,83 14/03/2017 TRANSF. ENTRE CONTAS 886500-1.204.293,83 0,00 15/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 358.981,63 358.981,63 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 16712-118.593,98 240.387,65 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303315-89.574,76 150.812,89 TARIFA PAGFOR C/C 303315-0,20 150.812,69 PAGFOR DOC SD L 303315-517,75 150.294,94 TAR COBR DOC PAGFOR 303315-1,79 150.293,15 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303315-83.506,45 66.786,70 TRANSF CC PARA CP PJ

HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033665-66.785,70 1,00 16/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 248.462,43 248.463,43 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21315-3.581,72 244.881,71 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21316-1.797,99 243.083,72 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21317-96,78 242.986,94 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21318-3.271,72 239.715,22 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21319-12.499,34 227.215,88 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21320-6,66 227.209,22 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21321-2.111,91 225.097,31 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21322-2.459,24 222.638,07 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21323-904,23 221.733,84 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21324-19.878,51 201.855,33 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21325-3.284,74 198.570,59 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21326-1.690,91 196.879,68 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21327-15.753,06 181.126,62 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21328-27.758,92 153.367,70 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21329-1.491,37 151.876,33 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21330-1.941,03 149.935,30 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21331-1.507,31 148.427,99 PAGTO ELETRON COBRANCA LIGHT 3456-54.535,13 93.892,86 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303316-5.556,81 88.336,05 TARIFA PAGFOR C/C 303316-0,20 88.335,85 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303316-77.841,78 10.494,07 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ 5983292-10.493,07 1,00 17/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 153.287,04 153.288,04 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 28475-1.407,00 151.881,04 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303317-4.852,60 147.028,44 TARIFA PAGFOR C/C 303317-0,20 147.028,24 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303317-555,23 146.473,01 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207529-1.390,76 145.082,25 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207531-2.252,35 142.829,90 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207534-30.089,36 112.740,54 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207539-2.327,29 110.413,25 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207541-405,68 110.007,57 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207546-17.229,20 92.778,37 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207549-414,82 92.363,55 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207553-483,76 91.879,79 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207558-422,46 91.457,33 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207580-16.853,07 74.604,26 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303317-74.458,20 146,06 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ 5969647-145,06 1,00 20/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 14.492,12 14.493,12 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303320-9.779,50 4.713,62 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5964500-4.712,62 1,00 21/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 70.669,94 70.670,94 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303321-1.952,50 68.718,44 TARIFA PAGFOR C/C 303321-0,10 68.718,34 PAGFOR DOC SD L 303321-458,55 68.259,79 TAR COBR DOC PAGFOR 303321-1,79 68.258,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303321-40.110,70 28.147,30 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588 6040588-28.146,30 1,00 23/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 26.129,01 26.130,01 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 14660-4.377,48 21.752,53 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 14661-231,61 21.520,92 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303323-123,40 21.397,52 TARIFA PAGFOR C/C 303323-0,10 21.397,42 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5207277-431,16 20.966,26 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303323-20.965,26 1,00 27/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 1.781,20 1.782,20 TAR SERV TED STR PAGFOR 303327-1,79 1.780,41 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303327-133,00 1.647,41 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303327-1.646,41 1,00 30/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 112.531,49 112.532,49 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303330-112.326,47 206,02 TARIFA PAGFOR C/C 303330-0,10 205,92 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303330-204,92 1,00 Total 5.992.195,54-5.992.195,54 1,00 Os dados acima têm como base 03/04/2017 às 09h48 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/03/2017 SALDO ANTERIOR -112.530,49 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 112.531,49 1,00 31/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 139,62 140,62 TAR SERV TED STR PAGFOR 400831-139,62 1,00 Total 112.671,11-139,62 1,00

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA JESUS CNPJ: 021.583.042/0003-34 Nome do usuário: andreia monteiro andrade Data da operação: 26/04/2017-11h37 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0042536-2 31.861,17 31.861,17 Extrato de: Ag: 3033 CP: 0042536-2 Entre 01/03/2017 e 31/03/2017 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 24/02/2017 SALDO ANTERIOR 56.174,43 02/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-3.212,71 52.961,72 03/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-1.671,20 51.290,52 06/03/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 505330 23,18 51.313,70 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033784 1.000,00 52.313,70 10/03/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1005203 244,23 52.557,93 14/03/2017 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 886500 1.204.293,83 1.256.851,76 15/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-358.981,63 897.870,13 16/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-248.462,43 649.407,70 17/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-153.287,04 496.120,66 20/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-14.492,12 481.628,54 21/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-70.669,94 410.958,60 23/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-26.129,01 384.829,59 27/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-1.781,20 383.048,39 30/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-112.531,49 270.516,90 31/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-139,62 270.377,28 Total 1.205.561,24-991.358,39 270.377,28 Os dados acima têm como base 26/04/2017 às 11h37 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 24/04/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-3.911,70-3.911,70 25/04/2017 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033258 40.000,00 36.088,30 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-52.078,05-15.989,75 Total 40.000,00-55.989,75-15.989,75

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA JESUS CNPJ: 021.583.042/0003-34 Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO Data da operação: 03/04/2017-09h51 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 1002700-4 2.217.753,51 2.217.753,51 Extrato de: Ag: 3033 CP: 1002700-4 Entre 01/03/2017 e 31/03/2017 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 20/02/2017 SALDO ANTERIOR 2.194.559,74 01/03/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 105304 5.650,13 2.200.209,87 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 2706279 4.663,39 2.204.873,26 20/03/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1805181 2.002,67 2.206.875,93 27/03/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 2705202 3.887,55 2.210.763,48 Total 16.203,74 0,00 2.210.763,48 Os dados acima têm como base 03/04/2017 às 09h51 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 03/04/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 106527 6.990,03 6.990,03 Total 6.990,03 0,00 6.990,03

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 RH Contratado da Unidade JORNADA CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL CBO2002 QTDE SALARIO BASE ENCARGO SEMANAL SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO NAO SE APLICA Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 24 3241-15 8 1997,15 880,34372 2877,49372 23.019,95 TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA NOTURNO NAO SE APLICA Assistentes 36 3242-05 2 1415,98 624,163984 2040,143984 4.080,29 TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 36 3242-05 4 1415,98 624,163984 2040,143984 8.160,58 44 3242-05 1 1415,98 624,163984 2040,143984 2.040,14 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO NAO SE APLICA Técnicos em segurança do trabalho 36 3516-05 1 2135,6 941,37248 3076,97248 3.076,97 44 3516-05 2 2135,6 941,37248 3076,97248 6.153,94 TECNICO DE FARMACIA NOTURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de farmácia 36 3251-15 1 1427,91 629,422728 2057,332728 2.057,33 TECNICO DE FARMACIA DIURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de farmácia 36 3251-15 1 1427,91 629,422728 2057,332728 2.057,33 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de enfermagem 30 3222-05 119 1427,91 629,422728 2057,332728 244.822,59 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de enfermagem 30 3222-05 126 1427,91 629,422728 2057,332728 259.223,92 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 44 4101-05 1 3159,45 1392,68556 4552,13556 4.552,14 RECEPCIONISTA NOTURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 36 4221-05 2 1178,54 519,500432 1698,040432 3.396,08 RECEPCIONISTA DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 36 4221-05 4 1178,54 519,500432 1698,040432 6.792,16 44 4221-05 2 1178,54 519,500432 1698,040432 3.396,08 PSICOLOGO RT DIURNO NAO SE APLICA Psicólogos e psicanalistas 30 2515-20 1 3459,32 1524,868256 4984,188256 4.984,19 PSICOLOGO DIURNO NAO SE APLICA Psicólogos e psicanalistas 30 2515-20 2 2684,99 1183,543592 3868,533592 7.737,07 PORTEIRO NOTURNO NAO SE APLICA Agentes 36 5174-20 11 1168,7 515,16296 1683,86296 18.522,49 PORTEIRO DIURNO NAO SE APLICA Agentes 36 5174-20 12 1168,7 515,16296 1683,86296 20.206,36 NUTRICIONISTA RT DIURNO NAO SE APLICA Nutricionistas 30 2237-10 1 3459,32 1524,868256 4984,188256 4.984,19 NUTRICIONISTA DIURNO NAO SE APLICA Nutricionistas 30 2237-10 4 2684,99 1183,543592 3868,533592 15.474,13 MEDICO NOTURNO ANESTESISTA Médicos clínicos 24 2251-25 15 9329,09 4112,262872 13441,35287 201.620,29 GINECOLOGISTA Médicos clínicos 24 2251-25 1 9329,09 4112,262872 13441,35287 13.441,35 INTENSIVISTA NEONATALOGISTA E PEDIATMédicos clínicos 12 2251-25 1 5022,05 2213,71964 7235,76964 7.235,77 OBSTETRA Médicos clínicos 9 2251-25 1 3766,5 1660,2732 5426,7732 5.426,77 12 2251-25 7 5022,05 2213,71964 7235,76964 50.650,39 2 9329,09 4112,262872 13441,35287 26.882,71 24 2251-25 16 9329,09 4112,262872 13441,35287 215.061,65 1 14351,15 6325,98692 20677,13692 20.677,14 27 2251-25 1 11299,62 4980,872496 16280,4925 16.280,49 30 2251-25 1 14186,58 6253,444464 20440,02446 20.440,02 33 2251-25 1 13810,64 6087,730112 19898,37011 19.898,37 36 2251-25 4 14351,15 6325,98692 20677,13692 82.708,55 1 12555,13 5534,301304 18089,4313 18.089,43 42 2251-25 1 16743 7380,3144 24123,3144 24.123,31 PEDIATRA Médicos clínicos 4 2251-25 1 2511,02 1106,857616 3617,877616 3.617,88 6 2251-25 8 2511,02 1106,857616 3617,877616 28.943,02 12 2251-25 5 5022,05 2213,71964 7235,76964 36.178,85 18 2251-25 1 7533,07 3320,577256 10853,64726 10.853,65 14351,15 6325,98692 20677,13692 20.677,14 24 2251-25 10 9329,09 4112,262872 13441,35287 134.413,53 1 14351,15 6325,98692 20677,13692 20.677,14 30 2251-25 2 14186,58 6253,444464 20440,02446 40.880,05 1 12555,13 5534,301304 18089,4313 18.089,43 42 2251-25 1 16743 7380,3144 24123,3144 24.123,31 MEDICO DIURNO CLINICO Médicos clínicos 18 2251-25 1 7533,07 3320,577256 10853,64726 10.853,65 GINECOLOGISTA Médicos clínicos 12 2251-25 1 5022,05 2213,71964 7235,76964 7.235,77 INTENSIVISTA NEONATALOGISTA E PEDIATMédicos clínicos 12 2251-25 1 5022,05 2213,71964 7235,76964 7.235,77 OBSTETRA Médicos clínicos 6 2251-25 1 2511,02 1106,857616 3617,877616 3.617,88 9 2251-25 3 3766,5 1660,2732 5426,7732 16.280,32 12 2251-25 7 5022,05 2213,71964 7235,76964 50.650,39 1 6242,09 2751,513272 8993,603272 8.993,60 8788,59 3874,010472 12662,60047 12.662,60 21 2251-25 1 8788,59 3874,010472 12662,60047 12.662,60 24 2251-25 3 9329,09 4112,262872 13441,35287 40.324,06 42 2251-25 1 16743 7380,3144 24123,3144 24.123,31 PEDIATRA Médicos clínicos 4 2251-25 1 2511,02 1106,857616 3617,877616 3.617,88 5022,05 2213,71964 7235,76964 7.235,77 6 2251-25 5 2511,02 1106,857616 3617,877616 18.089,39 12 2251-25 12 5022,05 2213,71964 7235,76964 86.829,24 1 7533,07 3320,577256 10853,64726 10.853,65 15 2251-25 1 7093,35 3126,74868 10220,09868 10.220,10 18 2251-25 3 7533,07 3320,577256 10853,64726 32.560,94 24 2251-25 4 9329,09 4112,262872 13441,35287 53.765,41 Página 1 de 3

UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 RH Contratado da Unidade JORNADA CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL CBO2002 QTDE SALARIO BASE ENCARGO SEMANAL SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total 42 2251-25 1 16743 7380,3144 24123,3144 24.123,31 ULTRASSONOGRAFISTA Médicos clínicos 24 2251-25 1 12484,19 5503,030952 17987,22095 17.987,22 MAQUEIRO NOTURNO NAO SE APLICA Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 36 5151-10 4 1100,31 485,016648 1585,326648 6.341,31 MAQUEIRO DIURNO NAO SE APLICA Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 36 5151-10 4 1100,31 485,016648 1585,326648 6.341,31 MANICURE DIURNO NAO SE APLICA Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene 44 5161-20 1 1177,97 519,249176 1697,219176 1.697,22 FONOAUDIOLOGO ROTINA DIURNO NAO SE APLICA Fonoaudiólogos 30 2238-10 1 3459,32 1524,868256 4984,188256 4.984,19 FONOAUDIOLOGO DIURNO NAO SE APLICA Fonoaudiólogos 30 2238-10 4 2684,99 1183,543592 3868,533592 15.474,13 FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO NAO SE APLICA Fisioterapeutas 30 2236-05 1 3459,32 1524,868256 4984,188256 4.984,19 FISIOTERAPEUTA NOTURNO NAO SE APLICA Fisioterapeutas 30 2236-05 6 2684,99 1183,543592 3868,533592 23.211,20 FISIOTERAPEUTA DIURNO NAO SE APLICA Fisioterapeutas 30 2236-05 6 2684,99 1183,543592 3868,533592 23.211,20 FARMACÊUTICO RT DIURNO NAO SE APLICA Farmacêuticos 44 2234-05 1 5557,81 2449,882648 8007,692648 8.007,69 FARMACÊUTICO NOTURNO NAO SE APLICA Farmacêuticos 36 2234-05 3 4446,24 1959,902592 6406,142592 19.218,43 FARMACÊUTICO DIURNO NAO SE APLICA Farmacêuticos 36 2234-05 1 4446,24 1959,902592 6406,142592 6.406,14 ENFERMEIRO RT DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 44 1312-10 1 9670,15 4262,60212 13932,75212 13.932,75 ENFERMEIRO OBSTETRA NOTURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins 30 2235-45 15 3609,78 1591,191024 5200,971024 78.014,57 ENFERMEIRO OBSTETRA DIURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins 30 2235-45 12 3609,78 1591,191024 5200,971024 62.411,65 ENFERMEIRO NOTURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins 30 2235-05 36 2702,02 1191,050416 3893,070416 140.150,53 11 2989,75 1317,8818 4307,6318 47.383,95 ENFERMEIRO MOLA DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 24 2235-05 1 3481,96 1534,847968 5016,807968 5.016,81 ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO NAO SE APLICA Enfermeiro do Trabalho 30 2235-30 1 3481,26 1534,539408 5015,799408 5.015,80 ENFERMEIRO DIURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins 30 2235-05 40 2702,02 1191,050416 3893,070416 155.722,82 5 2989,75 1317,8818 4307,6318 21.538,16 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 22 2235-05 1 4835,08 2131,303264 6966,383264 6.966,38 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins 30 2235-05 2 3481,26 1534,539408 5015,799408 10.031,60 ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 5143-20 1 1351,02 595,529616 1946,549616 1.946,55 DIRETOR GERAL DIURNO NAO SE APLICA Diretor de serviço de saúde 30 1312-05 1 23833,45 10505,78476 34339,23476 34.339,23 DIRETOR CLÍNICO DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 30 1312-05 1 19293,74 8504,680592 27798,42059 27.798,42 COPEIRO NOTURNO NAO SE APLICA Copeiro Hospitalar 36 5134-30 5 1075,04 473,877632 1548,917632 7.744,59 COPEIRO DIURNO NAO SE APLICA Copeiro Hospitalar 36 5134-30 4 1075,04 473,877632 1548,917632 6.195,67 COORDENADOR NIR NOTURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 30 1312-10 1 4282,49 1887,721592 6170,211592 6.170,21 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 40 1312-10 3 5931,03 2614,398024 8545,428024 25.636,28 COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 30 1427-05 1 6634,59 2924,527272 9559,117272 9.559,12 COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 44 3912-10 1 6191,26 2729,107408 8920,367408 8.920,37 COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO NAO SE APLICA Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 44 4101-05 2 6634,85 2924,64188 9559,49188 19.118,98 COORDENADOR CCIH DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 18 4101-05 1 8852,42 3902,146736 12754,56674 12.754,57 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 44 4101-05 1 9288,79 4094,498632 13383,28863 13.383,29 CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO NAO SE APLICA Camareiro 36 5133-15 2 1178,54 519,500432 1698,040432 3.396,08 AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO NAO SE APLICA Agentes 36 5143-25 2 1081,63 476,782504 1558,412504 3.116,83 5143-20 13 1081,63 476,782504 1558,412504 20.259,36 AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO NAO SE APLICA Agentes 36 5143-25 4 1081,63 476,782504 1558,412504 6.233,65 5143-20 26 1081,63 476,782504 1558,412504 40.518,73 AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO NAO SE APLICA Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 36 5152-10 4 1214,25 535,2414 1749,4914 6.997,97 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO NAO SE APLICA Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 36 5152-10 4 1214,25 535,2414 1749,4914 6.997,97 44 5152-10 1 1214,25 535,2414 1749,4914 1.749,49 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO NAO SE APLICA Trabalhadores nos serviços de almoxarifado 36 4141-05 3 1178,54 519,500432 1698,040432 5.094,12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 36 4110-05 9 1178,54 519,500432 1698,040432 15.282,36 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 36 4110-05 14 1178,54 519,500432 1698,040432 23.772,57 44 4110-05 12 1178,54 519,500432 1698,040432 20.376,49 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO NAO SE APLICA Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 30 2516-05 4 2684,99 1183,543592 3868,533592 15.474,13 ASSISTENTE SOCIAL - RT DIURNO NAO SE APLICA Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 30 2516-05 1 3459,32 1524,868256 4984,188256 4.984,19 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 1 1725,06 760,406448 2485,466448 2.485,47 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 3 1459,67 643,422536 2103,092536 6.309,28 1 1725,06 760,406448 2485,466448 2.485,47 APRENDIZ DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 30 4110-05 3 777,78 342,845424 1120,625424 3.361,88 Total R$ 3.194.176,36 UNIDADE GERENCIADA: SEDE Período: Março/2017 RH Contratado CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIAPROFISSIONAL JORNADASEMANAL CBO2002 QTDE SALARIOBASE ENCARGO SALARIOTOTALPORPROFISSIONAL SALARIOTOTALDACATEGORIA Total GERENTE DE QUALIDADE DIURNO NAO SE APLICA Gerente de Qualidade 44 3912-05 1 9069,58 3997,870864 13067,45086 13.067,45 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 44 1312-10 1 13906,69 6130,068952 20036,75895 20.036,76 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO NAO SE APLICA Agentes 44 1422-10 1 12000 5289,6 17289,6 17.289,60 Página 2 de 3

UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 RH Contratado da Unidade JORNADA CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL CBO2002 QTDE SALARIO BASE ENCARGO SEMANAL SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 44 1311-05 1 5000 2204 7204 7.204,00 COORDENADOR DE RH DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 44 1422-05 1 5961,23 2627,710184 8588,940184 8.588,94 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos 44 4101-05 1 9288,79 4094,498632 13383,28863 13.383,29 AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO NAO SE APLICA Agentes 44 5143-20 2 1081,63 476,782504 1558,412504 3.116,83 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos 44 4110-05 1 1036,54 456,906832 1493,446832 1.493,45 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 4110-10 7 1557,78 686,669424 2244,449424 15.711,15 1 1459,67 643,422536 2103,092536 2.103,09 2653,94 1169,856752 3823,796752 3.823,80 ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 2523-05 1 9288,79 4094,498632 13383,28863 13.383,29 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO NAO SE APLICA Assistentes 44 2611-10 2 5961,23 2627,710184 8588,940184 17.177,88 HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Total 136.379,51 Página 3 de 3

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ mar/17 Empresa Especialidade Cod. Bras. Ocupação Qtd. de profissionais Forma de contratação Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Valor pago no Mês Unidade de Medida associada a quantidade (exames, Empresa Especialidade Cod. Bras. Ocupação Qtd. de profissionais Forma de contratação Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Valor pago no mês pareceres, laudos, etc) 2 Medicod 6ª 12horas, 2 Medicos 5ª 12 horas e 1 Medico 4ª 12 horas MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA Ultrassonografia 2253-20 3 PJ PLANTÃO 65555,7 LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Radiologia 2253-20 1 PJ FIXO MENSAL 44 horas semanais, medico rotina 5565 44 horas semanais de 2ª a 6ª, Coordenação da Pediatria ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA Pediatria 2251-24 1 PJ PLANTÃO 21703,5 CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA PEDIATRIA 2251-24 1 PJ PLANTÃO SERVIÇOS DE OBSTETRICIA - AOS FINAIS DE SEMANA 14569,56 CIPED CIRURGIA PEDIATRICA Pediatria 2251-24 1 PJ FIXO MENSAL Médico de sobreaviso 24 horas por dia 4125 CIPED CIRURGIA PEDIATRICA Pediatria 2251-24 1 PJ FIXO MENSAL Médico de sobreaviso 24 horas por dia 4125 1 Medico as 6ª 24 horas semanais, 1 medico as 5ª 6 horas semanis Pediatria 2251-24 2 PJ PLANTÃO MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA 11893,52 1 Medico as 6ª 24 horas semanais, 1 medico as 5ª 6 horas semanis Pediatria 2251-24 2 PJ PLANTÃO MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA 11893,52 JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA Oftalmologia 2251-25 1 PJ PROCEDIMENTO REALIZADO Serviço realizado sobre demanda 8500 SILA SERVIÇOS MEDICOS Cirurgia Pediátrica 2251-24 3 PJ Fixo Mensal Medico em escala de sobreaviso 19625 1 Medico plantonista as 6ª 24 horas semanais Cardiologia Pediatrica 2251-20 1 PJ PLANTÃO CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA 14000 GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA Obstetrícia 2252-50 2 PJ POR PLANTÃO PLANTOES DIURNOS 6 HS SEMANAIS AOS SABADOS E AS SEXTA FEIRAS, VISITAS AS QUINTAS E SEXTAS FEIRAS 6 HS SEMANAIS 37018,52 GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA Obstetrícia 2252-50 2 PJ POR PLANTÃO PLANTOES DIURNOS 6 HS SEMANAIS AOS SABADOS E AS SEXTA FEIRAS, VISITAS AS QUINTAS E SEXTAS FEIRAS 6 HS SEMANAIS 28247,08 CMM CONSULTORIO MEDICO LTDA-ME OBTESTRICIA 2252-50 2 PJ FIXO PLANTOES 24 HORAS SEMANAIS AOS DOMINGOS 46384,74 CMM CONSULTORIO MEDICO LTDA-ME OBTESTRICIA 2252-50 2 PJ FIXO PLANTOES 24 HORAS SEMANAIS AOS DOMINGOS 42816,66 ELIZABETE ROMANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA GENICOLOGICA 2252-50 1 PJ PLANTOES SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTOS DE PARTOS - PLANTOES DE 6 HORAS SEMANAIS REALIZADOS AOS DOMINGOS 3270,72 ASA AZZI SAIDLER ANESTESIOLOGIA LTDA - ME ANESTESIOLOGIA Nenhum registro en 1 PJ DEMANDA ATENDIMENTO POR DEMANADA 1250 R$ 340.543,52

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA mar/17 NOME CONSELHO PROFISSIONAL CPF NUMERO DOCUMENTO CATEGORIA PROFISSIONA L CARGO FORMA CONTRATACAO QTDE HORAS ESCALADAS DATA BAIXA VALOR BAIXADO Total MAYLA HELENA CORREA GROBA 52108124-1 121.194.517-02 0000068401 MEDICO PEDIATRA RPA 1 07/03/2017 00:00 R$ 2.657,95 MAYARA RAPOSA DE OLIVEIRA 52108008-3 144.005.047-35 0000068201 MEDICO PEDIATRA RPA 1 07/03/2017 00:00 R$ 6.255,63 MAIKON GANDRA MONZATO 52108023-7 135.067.317-00 0000068301 MEDICO PEDIATRA RPA 1 09/03/2017 00:00 R$ 976,77 CLAUDIA MARCIA DO SANTOS CAPELLA 5265688-7 957.053.337-49 0000068801 MEDICO PEDIATRA RPA 1 07/03/2017 00:00 R$ 7.366,66 ANDRE LUIZ LOPES COSTA 5254365-0 907.283.197-72 0000068601 MEDICO PEDIATRA RPA 1 10/03/2017 00:00 R$ 10.990,16 AMANDA APARECIDA CARDOSO FELIX 5282244-2 085.025.097-80 0000068701 MEDICO PEDIATRA RPA 1 07/03/2017 00:00 R$ 6.536,41 085.025.097-80 Total 0000068501 MEDICO PEDIATRA RPA 1 07/03/2017 00:00 R$ 7.746,32 Total Geral R$ 42.529,90

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA 03-2017 Nome Completo CPF Emissão Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Especialidade (médicos) CBO Forma de contrataç ão Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) Carga Horária Mensal Valor (R$) Encargos (R$) TOTAL AMANDA ROCHA SARAIVA 053.484.997-06 14/03/2017 52104809-0 564333 MEDICO(a) OBSTETRA 2251-25 RPA 28/01/17, 04/02/17 E 25/02/17 DE 07:00 AS 07:00 72:00H 6.331,38 R$ 2.948,70 R$ 9.280,08 ANA BEATRIZ LOURENCO DANTAS 134.544.617-90 27/03/2017 52105177-6 563876 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 12/02/2017 DE: 07:00 ÁS 19:00 12:00H 1.178,02 R$ 392,68 R$ 1.570,70 564469 ANDREA DI MARTINO MACEDO 875.597.227-68 29/03/2017 5260251-6 MEDICO(a) OBSTETRA 2251-25 RPA 14/03/2017, 20/03/2017, 21/03/2017, 27/03/2017 DE: 08:00 ÁS 15:00 28/03/2017 DE 08:00 AS 14:00 34:00H 2.679,52 R$ 1.010,50 R$ 3.690,02 CAMILA ANTUNES COZZOLINO 135.033.337-97 14/03/2017 52102793-0 563820 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 08/01/2017 E 22/01/2017 DE 07:00 AS 16:00 18:00H 1.767,00 R$ 589,00 R$ 2.356,00 CAMILA ROCHA DOS SANTOS 123.030.437-19 27/03/2017 52105676-0 563829 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 05/02/2017 DE: 07:00 ÁS 07:00 24:00H 2.277,22 R$ 816,14 R$ 3.093,36 563859 10/02/2017 DE: 19:00 ÁS 07:00 28/02/2017, 23/02/2017 DE: DANIELLE SULAMITA VIEIRA DA SILVA 093.160.017-06 27/03/2017 5285093-4 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 07:00 ÁS 19:00 36:00H 3.093,73 R$ 1.253,78 R$ 4.347,51 563856 28/01/2017 DE: 19:00 ÁS 07:00 29/01/2017 DE: 07:00 ÁS 7.054,12 FABIANA REBERTE DA SILVA 051.039.079-09 27/03/2017 52108430-5 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 07:00 12/02/2017, 26/02/2017 DE: 07:00 ÁS 19:00 18/02/2017, 19/02/2017, 25/02/2017 DE: 07:00 ÁS 13:00 78:00H R$ 3.296,69 R$ 10.350,81 563832 22 VISITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ENTRE 9.719,83 FERNANDA CARDOSO DA COSTA 019.521.777-23 27/03/2017 5262417-9 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 00:00 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 R$ 4.580,17 R$ 14.300,00 563868 22/01/2017,04/02/2017 DE 07:00 AS 07:00 8.192,76 GISELE PESSANHA JARDIM CURTY 074.927.267-83 27/03/2017 5277656-4 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 07/02/2017,14/02/2017,21/02/2017 E 28/02/2017 DE 19:00 AS 07:00 96:00H R$ 3.844,92 R$ 12.037,68 563846 ANESTESIOLOGIST 01/02/2017, 07/02/2017, 14/02/2017 E 21/02/2017 DE: 07:00 7.832,45 HELOISA HELENA BRUNO CASCARDO 956.859.957-68 27/03/2017 5252150-7 MEDICO(a) 2251-25 RPA 96:00H A ÁS 07:00 R$ 2.483,23 R$ 10.315,68 JOANNA GARCIA ROMERO 062.668.027-16 27/03/2017 52108770-3 563873 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 26/02/2017 DE 07:00 AS 07:00 24:00H 2.277,22 R$ 816,14 R$ 3.093,36 KICILA ANA FERREIRA DE SENA PELUCIO 104.968.957-70 27/03/2017 5287797-2 563867 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 21/12/2016 E 28/12/2016 DE 07:00 AS 13:00 12:00H 1.237,24 R$ 65,12 R$ 1.302,36 ANESTESIOLOGIST 06/01/17,13/01/17,20/01/17,27/01/17 E 03/02/17 DE 07:00 AS LUANA DE ALENCAR MOTA GONCALVES 114.008.887-43 14/03/2017 5295668-6 563825 MEDICO(a) 2251-25 RPA 120:00H 8.771,18 A 07:00 R$ 4.123,42 R$ 12.894,60 MARIANA QUEIROZ MONTEIRO 946.870.132-87 27/03/2017 5292975-1 563871 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 21/01/2017 E18/02/2017 DE 07:00 AS 07:00 48:00H 5.045,40 R$ 1.141,33 R$ 6.186,73 564085 22/01/2017, 12/02/2017, 19/02/2017 E 26/02/2017 DE 07:00 8.419,40 NATASHI NIZZO 111.201.477-27 28/03/2017 5292345-1 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 96:00H ÁS 07;00 R$ 3.954,04 R$ 12.373,44 PAMELA LACERDA TREVISAN 124.556.027-10 27/03/2017 5298885-5 563838 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 05/03/2017 DE: 07:00 ÁS 07:00 24:00H 2.277,22 R$ 816,14 R$ 3.093,36 RODRIGO PERICO DE MAGALHAES 136.393.377-94 27/03/2017 52105644-1 563852 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 06/01/2017 DE : 19:00 ÁS 07:00 12:00H 1.105,84 R$ 368,61 R$ 1.474,45 SAULO ROCHA TAVARES 124.470.467-90 27/03/2017 52102760-3 564502 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 18/12/2017, 22/01/2017 DE: 07:00 ÁS 19:00. 24:00H 2.310,37 R$ 831,03 R$ 3.141,40 SORAYA RIBEIRO FERREIRA 078.399.407-90 27/03/2017 5272175-1 563862 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 12/02/2017 E 25/02/2017 DE: 07:00 ÁS 07:00 48:00H 4.243,36 R$ 1.943,36 R$ 6.186,72 564337 09/02/2017, 16/02/2017,23/02/2017,02/03/2017, 09/03/2017, 7.034,11 VANESSA STEFANIE ARAUJO SILVA SANTANA 052.897.334-77 27/03/2017 52101002-6 MEDICO(a) PEDIATRA 2251-25 RPA 84:00H 16/03/2017 E 23/03/2017 DE 19:00 ÁS 07:00 R$ 3.287,05 R$ 10.321,16 Total R$ 92.847,37 R$ 38.562,05 R$ 131.409,42 Página 1 de 1

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 42536-2 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2017 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/03/2017 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL (R$) 1,00 2.481.141 2.481.142 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO (R$) B1- TOTAL C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N HISTÓRICO (R$) C1 - TOTAL D - AVISO DE DEBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA N (R$) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 2.481.142

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Fluxo de Caixa EM REAIS CORRENTES A - Saldo Financeiro no Mês Anterior 2.250.735 RECEITAS Contrato de Gestão 5.000.000,00 Receitas Financeiras 16.471,15 Outras Receitas 1.000,00 B - Total de Receitas 5.017.471 DESPESAS Pessoal 2.995.234 Material de Consumo 250.234 Serviços de Terceiros 1.157.667 Taxas/Impostos/Contribuições 88 Serviços Públicos 77.361 Despesas Bancárias 152 Outras Despesas Operacionais 300.786 Investimentos 5.542 C - Total de Despesas 4.787.065 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) 2.481.142 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 2.481.142 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) - D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo - D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo - D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) * Outras Receitas: 2.481.142 Data de Histórico Valor Compensação Empréstimo Upa Copacabana 1.000,00 06/03/2017 TOTAL 1.000,00 ** Outras Despesas Operacionais: Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo H Mulher 53.000,00 08/03/2017 Empréstimo H Mulher 5.000,00 09/03/2017 Empréstimo Upa Copacabana 26.000,00 13/03/2017 Rede Despesa Compartilhada 150.000,00 10/03/2017

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL 2.995.234 01.01 PESSOAL 2.144.606 01.01.01 FOLHA NORMAL 2.024.604,89 01.01.02 13 SALARIO 0,00 01.01.03 FERIAS 120.000,98 01.01.04 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0,00 01.01.05 GRATIFICACAOES E ADICIONAIS 0,00 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 0,00 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,00 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,00 01.02 BENEFICIOS 1.734 01.02.01 VALE TRANSPORTE 688 01.02.02 CESTA BASICA 0 01.02.03 CONVENIOS 0 01.02.04 VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO 1.046 01.02.05 PLANO DE SAÚDE 0 01.02.99 OUTROS BENEFICIOS 0 01.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 848.895 01.03.01 FGTS 283.521 01.03.02 IRRF 256.324 01.03.03 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 175.049 01.03.04 RESCISOES 104.645 01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 29.355 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 01.04.01 PAGAMENTO AUTONOMO - 01.04.02 PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS - 01.04.03 PAGAMENTOS DE RESIDENTES - 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 02 MATERIAL DE CONSUMO 250.234 02.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 4.851 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 4.851 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 9.540 02.02.01 MATERIAL DE INFORMATICA 9.540 02.03 PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO 8.594 02.03.01 PARA MANUTENCAO PREDIAL 7.977 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 617 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ - 02.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.387 02.04.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.387 02.05 MATERIAIS DE LIMPEZA 14.517 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 14.517 02.06 GENEROS ALIMENTICIOS - 02.06.01 GENEROS ALIMENTICIOS - 02.06.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.07 MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL 200.566 02.07.01 MED E INSUMOS FARMACEUTICOS 174.173,55 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 26.392,21 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL - 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL - 02.09 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL - Página 1 de 4

COD DESCRICAO VALOR 02.09.01 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL - 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO - 02.11 VESTIARIO E UNIFORMES 9.780 02.11.01 VESTUARIO E UNIFORMES 9.780 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.157.667 03.01 SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL 130.074 03.01.01 REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL 130.074 03.01.02 SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO - 03.02 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL 65.831 03.02.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 65.831 03.03 SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA 690 03.03.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA 690 03.04 SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS - 03.04.01 SERVICOS MANUT DE VEICULOS 0 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 111.989 03.05.01 SERVICOS LABORATORIAIS 111.989 03.06 LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA 24.342 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - 03.06.02 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEICULOS - 03.06.04 LOCACAO DE AMBULANCIA 24.342 03.07 LOCACAO PREDIAL - 03.07.01 LOCACAO PREDIAL - 03.08 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 12.723 03.08.01 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 12.723 03.09 LIMPEZA 15.359 03.09.01 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 5.905 03.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 9.454 03.10 SEGURANCA E VIGIA - 03.10.01 SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA - 03.11 TV A CABO - 03.11.01 TV A CABO - 03.12 TELEFONIA A CABO - 03.12.01 TELEFONIA A CABO - 03.13 INTERNET A CABO - 03.13.01 INTERNET A CABO - 03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET - 03.14.01 OUTROS SERVICOS DE INTERNET - 03.15 CURSOS - 03.15.01 CURSOS 0 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA - 03.16.01 SERVICOS DE LAVANDERIA 0 03.17 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 87.078 03.17.01 SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA 87.078 03.17.02 SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA - 03.18 SEGUROS - 03.18.01 SEGUROS - 03.19 CONDOMINIO - 03.19.01 CONDOMINIO - 03.20 HONORARIOS ADVOCATICIOS - 03.20.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS - 03.21 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 10 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM - 03.21.02 PEDAGIO 10 Página 2 de 4

COD DESCRICAO VALOR 03.21.03 PASSAGENS AEREAS - 03.21.04 PASSAGENS RODOVIARIAS 0 03.21.05 DESPESAS COM TAXI - 03.21.06 FRETE - 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC - 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - 03.22.01 DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 0 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE - 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE - 03.24 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 306.312 03.24.01 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 306.312 03.25 SEGUROS - 03.25.01 SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS - 03.26 SERVICOS ASSISTENCIAIS 381.909 03.26.01 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF 117.437 03.26.02 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ 264.472 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 21.350 03.28.01 HEMOTERÁPICOS 21.350 03.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - 03.99.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 88 04.01 ISS - 04.01.01 ISS - 04.02 PIS / COFINS / CSLL - 04.02.01 PIS/ CONFIS/ CSLL - 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.03.01 INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS - 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO - 04.05 IPTU - 04.05.01 IPTU - 04.06 IPVA - 04.06.01 IPVA - 04.08.01 TAXA DE INCENDIO - 04.99 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 88 04.99.01 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 88 05 SERVIÇOS PUBLICOS 77.361 05.01 AGUA 10.493 05.01.01 AGUA 10.493 05.02 ENERGIA ELETRICA 54.535 05.02.01 ENERGIA ELETRICA 54.535 05.03 GAS - 05.03.01 GAS - 05.04 TELEFONIA FIXA 11.458 05.04.01 TELEFONIA FIXA 11.458 05.05 TELEFONIA CELULAR 482 05.05.01 TELEFONIA CELULAR 482 05.06 TELEFONIA VIA RADIO - 05.06.01 TELEFONIA VIA RADIO - 05.07 CORREIOS 392 05.07.01 CORREIO 392 06 DESPESAS BANCÁRIAS 152 06.01 TARIFAS 152 06.01.01 TARIFAS 152 06.02 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS - 06.02.01 PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS - 06.04 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS - 06.04.01 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS - Página 3 de 4

COD DESCRICAO VALOR 06.05 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - 06.05.01 OUTRAS DESPESAS BANCARIAS - 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 300.786 07.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS - 07.01.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI - 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 216.786 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 216.786 07.99 OUTRAS 84.000 07.99.01 OUTRAS 84.000 08 INVESTIMENTOS 5.542 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES - 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES - 08.02 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 5.542 08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0 08.02.02 EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 5.542 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 08.03 MOBILIARIO - 08.03.01 MOBILIARIO - 08.04 VEICULOS - 08.04.01 VEICULOS - 08.04.02 AMBULANCIAS - 08.05 INTANGIVEL - 08.05.01 INTANGIVEL - 08.99 OUTROS DURAVEIS - 08.99.01 OUTROS DURAVEIS - TOTAL 4.787.065 Página 4 de 4

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe Período: março/2017 Demonstrativo Contábil Operacional EM REAIS CORRENT Hospital da Mãe - Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 2.165.92 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 6.500.00 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) Sub-Total (1) 6.500.00 Resultado de Aplicação Financeira 16.47 Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas Sub-Total(2) 16.47 B = Total das Receitas (1) + (2) 6.516.47 Despesas CUSTEIO Salários -2.571.02 Benefícios -17.55 Encargos e Contribuições -255.60 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) -324.08 Provisões (13º + Férias) -549.47 Outras Despesas de Pessoal -131.40 Sub-Total (3) -3.849.17 Materiais de Consumo (4) -260.46 Serviços de Terceiros (5) -1.090.16 Serviços Públicos (6) -100.66 Tributárias/Financeiras (7) -45.11 Outras Despesas Operacionais (8) -190.96 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) -5.536.55 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos Móveis e Utensílios Obras e Instalações Intangível (Direito e uso) Veículos D = Total Despesas Investimento E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) -5.536.55 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 3.145.84 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2016 6.249.50 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015 1.541.42 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014-3.967.13 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013-5.462.75 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2012 15.186.92 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA 16.693.80

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio Base de % Valor Rateio Recursos Humanos Pessoal 11.865,81 21,21% 2.517,27 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 1.754,15 21,21% 372,13 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 2.787,40 21,21% 591,33 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 1.147,59 21,21% 243,46 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 6.348,56 21,21% 1.346,82 Nº FUNC Diretoria Pessoal 2.980,12 21,21% 632,22 Nº FUNC Diretoria Materiais 101,74 21,21% 21,58 Nº FUNC Diretoria Gerais 128.365,24 21,21% 27.232,06 Nº FUNC Diretoria Indiretos 337,89 21,21% 71,68 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 1.548,81 21,21% 328,57 Nº FUNC Financeiro Pessoal 7.384,49 21,21% 1.566,58 Nº FUNC Financeiro Materiais - 90,60 21,21% - 19,22 Nº FUNC Financeiro Gerais 102.500,00 21,21% 21.744,87 Nº FUNC Financeiro Indiretos 622,96 21,21% 132,16 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 2.719,56 21,21% 576,94 Nº FUNC Qualidade Pessoal 9.260,76 21,21% 1.964,62 Nº FUNC Qualidade Materiais 135,31 21,21% 28,71 Nº FUNC Qualidade Gerais 9.347,53 21,21% 1.983,03 Nº FUNC Qualidade Indiretos 270,92 21,21% 57,47 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 2.299,30 21,21% 487,79 Nº FUNC Suprimentos Pessoal 2.525,75 21,21% 535,83 Nº FUNC Suprimentos Materiais - 21,21% - Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.053,26 21,21% 223,44 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 647,48 21,21% 137,36 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 2.151,33 21,21% 456,39 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal 9.679,10 21,21% 2.053,37 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 10,34 21,21% 2,19 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais 50.079,20 21,21% 10.624,06 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 936,84 21,21% 198,75 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 3.597,53 21,21% 763,20 Nº FUNC Controladoria Pessoal 174.171,90 21,21% 36.949,72 Nº FUNC Controladoria Materiais 2.493,86 21,21% 529,06 Nº FUNC Controladoria Gerais 282.051,05 21,21% 59.835,75 Nº FUNC Controladoria Indiretos 37.046,40 21,21% 7.859,21 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 1.096,09 21,21% 232,53 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal 5.393,80 21,21% 1.144,27 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais 9,38 21,21% 1,99 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais 11.638,80 21,21% 2.469,11 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 166,63 21,21% 35,35 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 984,48 21,21% 208,85 Nº FUNC Seguros 3.388,28 Nº FUNC Auditoria 1.436,28 Nº FUNC Total 190.965,09 Desconto Rateio Efetivo 190.965,09

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2017 Contratos de Serviços Terceirizados TOTAIS: R$ 1.181.267,85 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês DESPESAS COM RPA R$ 117.437,23 DESPESAS SEM CONTRATO R$ 4.025,55 FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE BRASIL 00.331.788/0006-23 CONSUMO M³ 01/04/2016 01/04/2017 R$ 15.000,00 R$ 14.379,37 SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGEMAN EAM SISTEMAS DE INFORMATICA 07.537.669/0001-66 FIXO MENSAL 01/04/2016 01/04/2017 R$ 144,55 R$ 144,55 ANÁLISE DE ÁGUA E AR LAQAM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA E AMBIENTAIS LTDA 06.267.742/0001-64 FIXO TRIMESTRAL 01/04/2016 01/04/2017 R$ 4.000,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS CMM CONSULTORIO MEDICO LTDA ME 07.992.620/0001-01 PLANTÃO 20/04/2016 20/04/2017 R$ 26.165,74 R$ 44.913,83 SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA PARA PROCEDIMGINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21.959.773/0001-70 POR PLANTÃO 01/05/2016 01/05/2017 R$ 30.328,47 R$ 35.356,43 TELEFONIA CELULAR CLARO CTC CIDADE NOVA RJ 40.432.544/0062-69 CONSUMO 08/05/2017 08/05/2017 R$ 1.700,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS ELIZABETE ROMANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21.583.042/0003-34 PLANTÃO 17/05/2016 17/05/2017 R$ 4.500,00 R$ 15.488,09 SERVIÇOS MÉDICOS SILA SERVIÇOS MEDICOS 15.264.896/0001-93 FIXO MENSAL 01/06/2016 22/05/2017 R$ 9.125,00 R$ 18.853,33 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA GINECOLOGICA ADRIANA UZELAC 03.756.242/0001-06 FIXO MENSAL 25/05/2015 25/05/2017 R$ 5.946,76 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA 12.364.504/0001-70 PROCEDIMENTO REALIZADO 01/06/2016 01/06/2017 R$ 2.500,00 R$ 10.411,55 REMOÇÃO DE ACIENTES SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA 30.299.895/0001-78 FIXO MENSAL 01/06/2016 01/06/2017 R$ 23.500,00 R$ 24.341,76 TRATAMENTO DE ESGOTO STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA 11.141.943/0001-50 FIXO MENSAL 01/06/2016 01/06/2017 R$ 5.000,00 R$ - SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA 41.924.325/0001-48 FIXO MENSAL 05/06/2016 09/06/2017 R$ 13.927,91 R$ 10.260,49 NUTRIÇÃO PARENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 01.925.587/0001-02 CONSUMO 10/06/2016 10/06/2017 R$ 1.500,00 R$ 428,40 NUTRIÇÃO PARENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 01.925.587/0001-02 CONSUMO 10/06/2016 10/06/2017 R$ 1.500,00 R$ 1.952,50 SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA 04.539.279/0001-37 NÚMERO DE EXAMES 12/06/2016 12/06/2017 R$ 110.000,00 R$ 109.923,66 ALIMENTAÇÃO SERVIR REFEIÇOES COLETIVAS 04.305.539/0009-67 NÚMERO DE REFEIÇÕES 14/06/2016 14/06/2017 R$ 318.000,00 R$ 306.311,96 MANUTENÇÃO PREDIAL MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA 20.409.174/0001-10 FIXO MENSAL 16/06/2016 16/06/2017 R$ 126.422,60 R$ 137.193,25 SERVIÇOS MÉDICOS ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA 06.976.854/0001-94 PLANTÃO 01/07/2016 01/07/2017 R$ 18.809,00 R$ 20.618,32 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA 05.097.131/0001-52 PLANTÃO 01/07/2016 01/07/2017 R$ 15.000,00 R$ 12.428,73 SERVIÇOS MÉDICOS MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 05.339.187/0001-76 PLANTÃO 01/07/2016 01/07/2017 R$ 110.000,00 R$ 66.666,11 SERVIÇOS MÉDICOS MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA 12.645.929/0001-57 PLANTÃO 01/07/2016 01/07/2017 R$ 11.893,52 R$ 11.298,84 GUARDA DE DOCUMENTOS MEMODOC 04.844.937/0001-02 NÚMERO DE CAIXAS ARMAZENADAS 09/07/2016 09/07/2017 R$ 1.150,00 R$ 1.123,16 COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO KOLETA AMBIENTAL S.A 04.517.241/0001-63 CONTAINERS COLETADOS 18/07/2016 18/07/2017 R$ 4.000,00 R$ 3.820,75 TELEFONIA TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 CONSUMO 01/06/2012 31/07/2017 R$ 6.000,00 R$ 6.879,65 ULTRASSONOGRAFIA PEDIÁTRICA CIPED CIRURGIA PEDIATRICA 00.567.853/0001-00 FIXO MENSAL 01/08/2016 01/08/2017 R$ 1.875,00 R$ 3.892,74 ACESSORIA CONTINUA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA 06.075.854/0001-13 FIXO MENSAL 01/08/2016 01/08/2017 R$ 450,00 R$ 429,07 PROJETO QUALIDADE 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA 02.721.318/0001-97 FIXO MENSAL 10/08/2016 10/08/2017 R$ 2.292,00 R$ - EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA 28.990.075/0001-86 NÚMERO DE EXAMES 12/08/2016 12/08/2017 R$ 80,00 R$ - AUDITORIA ONA DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTDA 00.603.542/0002-30 AUDITORIA 17/08/2016 17/08/2017 R$ 2.000,00 R$ - CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (ESPRO) 51.549.301/0001-00 NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 19/08/2016 19/08/2017 R$ 814,24 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.928.024/0001-69 FIXO MENSAL 01/09/2016 01/09/2017 R$ 5.565,00 R$ 5.476,34 MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92.306.257/0001-94 FIXO MENSAL 15/09/2016 15/09/2017 R$ 11.169,54 R$ 31.647,05 CONTROLE DE PRAGAS KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 02.858.244/0002-16 FIXO MENSAL 20/09/2016 20/09/2017 R$ 4.450,00 R$ 4.227,50 COLETA LIXO INFECTANTE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 CONSUMO 18/10/2016 18/10/2017 R$ 6.000,00 R$ 5.633,45 CONFECÇÃO DE CRACHÁS GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA 05.491.199/0001-11 CONSUMO 20/10/2016 20/10/2017 R$ 1.000,00 R$ - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTSILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP 40.332.009/0001-14 FIXO MENSAL 01/11/2016 01/11/2017 R$ 532,00 R$ - RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME 11.770.566/0001-19 UNIDADE (R$60,00) 01/11/2016 01/11/2017 R$ 7.000,00 R$ 9.540,00 DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO 87.389.086/0001-74 UNIDADE 24/01/2017 24/01/2018 R$ 517,75 R$ 517,75 OUTSOURCHING DE SUPORTE EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA 16.912.047/0001-61 FIXO MENSAL 01/12/2016 01/11/2017 R$ 42.060,00 R$ 44.457,11 SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PACIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA 09.378.863/0001-71 POR PROCEDIMENTO 17/11/2016 17/11/2017 R$ 5.000,00 R$ 2.065,00 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA SAO JOSE LTDA 26.135.186/0001-80 FIXO MENSAL 01/12/2016 01/12/2017 R$ 5.710,44 R$ 6.185,61 ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA 00.427.475/0001-69 FIXO MENSAL 01/12/2016 01/12/2017 R$ 48.748,00 R$ 45.729,21 HEMATOLOGIA FUNDAÇAO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLIGIA 020.998.277-29 FIXO MENSAL 02/01/2017 01/01/2018 R$ 21.350,00 R$ 21.350,00 SERVIÇOS MÉDICOS ASA AZZI SAIDLER ANESTESIOLOGIA LTDA - ME 25.148.740/0001-09 FIXO MENSAL 01/12/2016 01/12/2017 R$ 1.250,00 R$ 1.225,00 SERVIÇOS MÉDICOS CASUARINA MEDICOS ASSOCIADOS 12.286.085/0001-03 FIXO MENSAL 01/02/2017 01/02/2018 R$ 7.433,40 R$ 4.650,82 NUTRIÇÃO PARENTERAL GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA 04.436.976/0001-62 CONSUMO 10/12/2016 10/12/2017 R$ 2.000,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA 01.026.869/000178 DEMANDA 12/12/2016 12/12/2017 R$ 3.000,00 R$ 1.380,72 SOFTWARE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR 08.250.880/0001-66 FIXO MENSAL 18/12/2016 18/12/2017 R$ 1.311,11 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA 01.858.217/0001-08 PLANTÃO 01/01/2016 01/01/2018 R$ 10.000,00 R$ 11.810,78 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA ARTES RIO DIGITAL LTDA. 18.117.263/0001-40 DEMANDA 15/01/2016 15/01/2018 R$ 1.260,00 R$ - SERVIÇO DE DIRETOR TÉCNICO GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12.634.458/0001-81 FIXO MENSAL 21/01/2017 20/01/2018 R$ 24.597,30 R$ 1.992,19 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 05.738.377/0001-66 FIXO MENSAL 20/01/2016 20/01/2018 R$ 2.400,00 R$ 4.800,00 CORREIOS ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA 01.466.633/0001-52 NÚMERO DE POSTAGENS 01/02/2016 01/02/2018 R$ 200,00 R$ 392,24 HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A 06.272.575/0028-60 KG ROUPA LAVADA 01/02/2016 01/02/2018 R$ 7.500,00 R$ - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS TURBONOX POLIMENTOS LTDA 14.259.649/0001-36 NÚMERO DE PEÇAS 01/02/2016 01/02/2018 R$ 1.050,00 R$ -