PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUERN 2011
PLANEJAMENTO FUERN 2011 CUSTEIO UNIDADES ACAD./ ADMIN. DESPESAS CORRENTES GAB. REITORIA PRÓ-REITORIAS DIREÇÕES DEPARTAMENTOS INVESTIMENTOS OBRAS EQUIPAMENTOS CRESC. VEGETATIVO PESSOAL POLÍTICA SALARIAL
ANEXO 2 CUSTEIO
AÇÕES DAS PRÓ-REITORIAS
PROEG AÇÕES RECURSO DISPONIBILIZADO II Seminário de Educação a Distância da UERN. R$ 2.000,00 III e IV Jornadas de Gestão do Ensino de Graduação da UERN. R$ 5.000,00 Contrapartida do PIBID R$ 1.560,00 Encontro de Práticas Formativas Inovadoras. R$ 3.000,00 Assessoramento às Atividades de Estágio Supervisionado. R$ 480,00 Apoio ao Ensino de Graduação:PIM R$ 96.000,00 Participação em Eventos Nacionais de Ensino de Graduação R$ 5.000,00 Assessoramento, in loco, aos Cursos de Graduação. R$ 800,00 Implementação do Projeto O Saber que Produzimos. R$ 200,00 Confecção de materiais didático-pedagógicos para o DAIN R$ 50,00 Capacitação de Chefes de Departamentos Acadêmicos, Orientadores Acadêmicos e Operadores, para utilização do SAE. R$ 2.640,00 Atualização/Treinamento para melhoria dos serviços do Sistema de Bibliotecas da UERN. R$ 500,00 Campanhas Educativas para os usuários do Sistema de Bibliotecas da UERN. R$ 500,00 Renovação de Reconhecimento de 22 Cursos de Graduação. R$ 49.500,00 Encontro com Coordenadores de Cursos de Graduação e Comissões Curriculares para orientações das Regulações. R$ 560,00 III Encontro de Acadêmicos com Necessidades Especiais EANE/DAIN R$ 700,00 RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ 168.490,00
PROEX AÇÕES RECURSO DISPONIBILIZADO Programa de bolsas R$ 90.000,00 Reunião da Comissão de Extensão R$ 1.000,00 Reunião Coordenadores Projeto de Extensão R$ 1.000,00 Art. e Fort. Instit. Com a Sociedade Civil R$ 5.000,00 FORPROEX Regional R$ 1.500,00 FORPROEX Nacional R$ 2.000,00 ENCOPE R$ 5.000,00 RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ 105.500,00
PROPEG AÇÕES RECURSO DISPONIBILIZADO Ajuda de custo aos grupos de pesquisa R$ 30.000,00 Bolsas PIBIC R$ 108.000,00 Salão PIBIC R$ 3.000,00 Participação de bolsistas em eventos R$ 5.000,00 Auxílio a Participação em eventeos p/ docentes R$ 30.000,00 ENCOPE R$ 5.000,00 Editoração de livros e revistas R$ 20.000,00 Feira do Livro R$ 5.000,00 Bolsas Pós-Graduação R$ 88.200,00 Salão da Pós-Graduação R$ 5.000,00 Contapartida MINTER Direito R$ 50.000,00 Contrapartida DINTER Ciências da Saúde R$ 20.000,00 Diárias, passagens e hospedagens R$ 5.000,00 RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ 374.200,00
PROPLAN AÇÕES RECURSO DISPONIBILIZADO Diárias R$ 15.000,00 Passagens aéreas e terrestres R$ 36.000,00 Seminário de Planejamento 2011 R$ 3.000,00 RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ 54.000,00
PRORHAE AÇÕES RECURSO DISPONIBILIZADO Bolsa Trabalho para Discentes R$ 15.000,00 Apoio aos CA's R$ 33.600,00 Diárias viagens institucionais R$ 800,00 Apoio à participação de estudantes em eventos R$ 16.000,00 Auxílio a Fotocópias R$ 240,00 Restaurante Universitário (auxílio a discentes) R$ 257.250,00 Diárias - Participação em reuniões/encontros/eventos de RH R$ 720,00 Passagens e locomoção - Participação em reuniões/encontros/eventos de RH R$ 1.080,00 Manual de rotinas administrativas (on-line) R$ 500,00 Café (Projeto de Treinamento para Servidores Técnico Administrativo Concursados em 2010) R$ 100,00 Xerox (Projeto de Treinamento para Servidores Técnico Administrativo Concursados em 2010) R$ 800,00 Instrutor (Programa de Preparação Para Aposentadoria 2 módulos ) R$ 500,00 Manutenção de Equipamentos (Meu Sorriso) R$ 3.500,00 Cartazes (Campanha Meu Melhor Natal) R$ 600,00 Papel de presente 200m (Campanha Meu Melhor Natal) R$ 300,00 RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ 330.990,00
GABINETE DA REITORIA AÇÕES RECURSO DISPONIBILIZADO Assembleia Universitárias de Colação de Grau (cerimonial) R$ 12.000,00 Assembleia Universitária 43 anos UERN (cerimonial) R$ 4.000,00 Congresso Nacional de Cerimonial Público (cerimonial) R$ 2.500,00 Fórum dos Organizadores de Cerimônias Universitárias das IES Brasileiras (cerimonial) R$ 2.500,00 Participação em eventos (AGECOM) R$ 2.000,00 Publicação mensal do informativo UERN (AGECOM) R$ 20.000,00 Elaboração e produção de folder, panfletos e outros visando fortalecer a imagem e identidade da UERN (AGECOM) R$ 5.000,00 Custeio das Assessorias do Gabinete R$ 50.000,00 RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ 98.000,00
DESPESAS CORRENTES (PROAD) DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES R$ / MÊS DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES R$ / MÊS Energia Elétrica R$ 118.250,00 Materiais para manutenção predial/elétrica/hidráulica R$ 41.666,67 CAERN R$ 23.000,00 Passagens aéreas e terrestres R$ 5.833,33 Telefonia fixa R$ 45.000,00 Preceptores FACS R$ 17.000,00 Telefonia Móvel R$ 3.000,00 Conservação de equipamentos R$ 12.500,00 Transmissão de dados R$ 61.000,00 Pequenos serviços pessoas físicas R$ 4.166,67 Diário Oficial R$ 11.000,00 Pequenos serviços pessoas jurídicas R$ 11.666,67 Diárias R$ 32.500,00 Suprimentos de informática R$ 12.500,00 Combustíveis e Lubrificantes R$ 83.333,33 DETRAN Licenciamento veículos R$ 1.196,67 Correios R$ 3.275,00 Lavagem de Veículos R$ 2.500,00 Alugueis R$ 39.666,67 Serv. Esgotamento Sanitário R$ 5.250,00 Reprografia R$ 27.000,00 Vale-Transporte R$ 670,00 Materiais de Expediente e de limpeza R$ 75.000,00 Serv. Gráficos e Serigráficos R$ 15.000,00 Oficinas Serviços e peças R$ 27.500,00 Serv. Cartoriais R$ 583,33 Hotelaria R$ 5.500,00 Serviços de Desinsetização R$ 2.500,00 Aquisição de pneus R$ 10.000,00 TOTAL DESP. CORRENTES POR MÊS R$ 698.058,33
AÇÕES DIREÇÕES E DEPARTAMENTOS
AÇÕES COBERTAS PELO CUSTEIO Diárias Combustível e lubrificantes Hotelaria Material de consumo (expediente e limpeza) Passagens aéreas Passagens terrestres Pequenos serviços PF Pequenos serviços PJ Pró-labore (palestrantes) Reprografia Serviços gráficos e serigráficos Suprimentos de informática
RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES RECURSO UNIDADE ACADÊMICA/ADMINISTRATIVA QUANT. DISPONÍVEL P/ UNIDADE RECURSO TOTAL Direção Acadêmica 15 R$ 10.000,00 R$ 150.000,00 Departamento 45 R$ 5.000,00 R$ 225.000,00 Complexo Cultural de Natal 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 RECURSO TOTAL DISPONIB. PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ 380.000,00
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA UNIDADE ACADÊMICA / ADMINISTRATIVA RECURSOS DISPONIBILIZADOS PRÓ-REITORIAS E GABINETE PROEG R$ 168.490,00 PROEX R$ 105.500,00 PROPEG R$ 374.200,00 PROPLAN R$ 54.000,00 PRORHAE R$ 330.990,00 GABINETE DA REITORIA R$ 98.000,00 SUBTOTAL 1 R$ 1.131.180,00 DESPESAS CORRENTES PROAD R$ 8.376.700,00 Despesas de Exercícios Anteriores * R$ 1.110.222,22 SUBTOTAL 2 R$ 8.376.700,00 DIREÇÕES, DEPART. E COMP. CULTURAL Direções Acadêmicas R$ 150.000,00 Departamentos R$ 225.000,00 Complexo Cultural de Natal R$ 5.000,00 SUBTOTAL 3 R$ 380.000,00 RECURSO TOTAL NECESSÁRIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ 9.887.880,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ORÇAMENTO CUSTEIO FUERN 2010 APROVADO ASSEMBLÉIA R$ 6.992.200,00 EMPENHO DE DESPESAS R$ 6.992.200,00 REPASSE SALDO REALIZADO ORÇAM. 2010 R$ 5.881.977,78 R$ - 1.110.222,22
RESUMO DA PROPOSTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA (CUSTEIO) FUERN 2011 ORÇAMENTO FUERN 2011 NECESSIDADE DE RECURSOS SALDO ORÇAMENTÁRIO VALOR SOLICITADO R$ 14.234.708,00 AÇÕES PRÓ-REITORIAS R$ 1.131.180,00 DISPONÍVEL R$ 6.724.200,00 APROVADO ASSEMBLÉIA R$ 9.606.000,00 CONTINGENC. 30% R$ 2.881.800,00 DISPONÍVEL R$ 6.724.200,00 DESPESAS CORRENTES R$ 8.376.700,00 AÇÕES UNID. R$ 380.000,00 REC. NECES. R$ 9.887.880,00 REC. NECES. R$ 9.887.880,00 SALDO CUSTEIO R$ - 3.163.680,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 1.110.222,22 AÇÃO PRETENDIDA SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AÇÕES ADMINISTRATIVAS DÉFICIT DO CUSTEIO FUERN 2011 AÇÕES PRETENDIDAS DESCONTINGENCIAMENTO R$ 2.881.800,00 DÉFICIT CUSTEIO R$ 3.163.680,00 SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA R$ 281.880,00 REDUÇÃO DE DESPESAS R$ 281.880,00
ANEXO 3 INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS OBRAS (SOLICITADO) AÇÃO / DESPESA RESURSOS NECESSÁRIOS Conclusão obras do Campus do Natal - Edificações R$ 4.773.824,48 Conclusão obras Campus do Seridó - Edificações R$ 977.618,47 Reformas/adaptações da estrutura existente do Campus do Seridó R$ 180.000,00 Construção Campus Av. do Apodi - Edificações/Projetos e estudos iniciais R$ 750.000,00 Construção do Restaurante Universitário - Edificações R$ 200.000,00 Implantação da Ouvidoria Universitária R$ 30.000,00 Manutenção estrutural dos Campi Av. de Patu e Pau dos Ferros - Obras e Serv. Engenharia R$ 150.000,00 Construção residência universitária Campus Pau dos Ferros R$ 210.000,00 Conclusão obras bloco FANAT - Edificações R$ 2.442.011,46 Reforma e ampliação da Biblioteca Central - Obras e serviços de engenharia R$ 580.000,00 Construção das enfermarias e ambulatórios FACS - Edificações R$ 1.420.000,00 Construção laboratório FAEF - Edificações R$ 230.000,00 Inicialização das obras do Anel Viário do Campus Central R$ 650.000,00 Relocação da serraria do Campus Central - Edificações/Obras e Serv de Engenharia R$ 160.000,00 Manutenção predial do Campus Central - obras e serviços de engenharia R$ 380.000,00 Ampliação da rede elétrica do Campus Central - Obras e serviços de engenharia R$ 120.000,00 início da construção das residências universitárias - Edificações R$ 420.000,00 Manutenção estrutural do Campus Av. do Assu - Obras e Serv. Engenharia R$ 60.000,00 Construção do Prédio do Campus Av. de Parnamirim-Edificações/Projetos e estudos iniciais R$ 750.000,00 TOTAL DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA INVESTIMENTO EM OBRAS R$ 14.483.454,41
INVESTIMENTOS OBRAS (AUTORIZADO) AÇÃO / DESPESA RESURSOS DISPONÍVEIS Conclusão obras do Campus do Natal - Edificações R$ 1.000.000,00 Conclusão obras bloco FANAT - Edificações R$ 480.000,00 Conclusão obras bloco FAFIC - Edificações R$ 113.881,78 Conclusão obras bloco FACEM - Edificações R$ 12.506,44 Conclusão obras do CAJIM - Edificações R$ 98.875,61 Conclusão obras do CAS - Edificações R$ 380.000,00 Relocação da serraria do Campus Central - Edificações/Obras e Serv de Engenharia R$ 205.000,00 Ampliação da rede elétrica do Campus Central - Obras e serviços de engenharia R$ 310.000,00 Manutenção Estrutural R$ 269.000,00 Reforma do NEAD R$ 185.736,17 TOTAL DOS REC. AUTORIZADOS P/ INVEST. EM OBRAS R$ 3.055.000,00
INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS (SOLICITADO) AÇÃO / DESPESA RESURSOS NECESSÁRIOS Aparelhamento das unidades da UERN - Natal R$ 900.000,00 Aparelhamento das unidades da UERN - Pau dos Ferros e Patu R$ 350.000,00 Aparelhamento das unidades da UERN - Mossoró R$ 2.400.000,00 Assu - Aparelhamento das unidades da UERN R$ 175.000,00 Aparelhamento do Prédio do Campus do Seridó R$ 800.000,00 Aparelhamento das enfermarias e ambulatórios da FACS R$ 800.000,00 Ampliação do acervo R$ 760.000,00 Aparelhamento das Bibliotecas R$ 380.000,00 Renovação da frota da UERN R$ 1.054.000,00 TOTAL DOS REC. NECES. P/ INVEST. EM EQUIPAMENTOS R$ 7.619.000,00
INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS (AUTORIZADO) AÇÃO / DESPESA RESURSOS DISPONÍVEIS Aparelhamento das unidades da UERN R$ 1.030.000,00 Ampliação do acervo R$ 350.000,00 Aparelhamento das Bibliotecas R$ 100.000,00 Renovação da frota da UERN R$ 465.000,00 TOTAL DOS REC. NECES. P/ INVEST. EM EQUIPAMENTOS R$ 1.945.000,00
RESUMO DA PROPOSTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA (INVEST.) FUERN 2011 INVESTIMENTOS EM OBRAS INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS SALDO ORÇAMENTÁRIO VALOR SOLICITADO R$ 14.483.454,41 APROVADO ASSEMBLÉIA R$ 3.055.000,00 CONTINGENC. 30,87% R$ 899.569,00 DISPONÍVEL R$ 2.155.431,00 VALOR SOLICITADO R$ 7.619.000,00 APROVADO ASSEMBLÉIA R$ 1.945.000,00 CONTINGENC. 30,87% R$ 600.421,50 DISPONÍVEL R$ 1.344.578,50 VALOR SOLICITADO P/ INVESTIMENTOS R$ 22.102.454,41 VALOR DISPONIB. P/ INVESTIMENTOS R$ 3.500.009,50 SALDO INVESTIMENTO R$ - 18.602.444,91
AÇÕES ADMINISTRATIVAS DÉFICIT DOS INVESTIMENTOS FUERN 2011 AÇÕES PRETENDIDAS DÉFICIT INVESTIM. R$ 18.602.444,91 DESCONTINGENCIAMENTO R$ 1.499.990,50 SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA R$ 17.102.454,41
ANEXO 1 PESSOAL
RESUMO DA PROPOSTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA (PESSOAL) FUERN 2011 DESPESAS COM PESSOAL (CRESC. VEGETATIVO) VALOR SOLICITADO R$ 161.818.826,18 APROVADO ASSEMBLÉIA R$ 141.603.000,00 DISPONÍVEL R$ 141.603.000,00 SALDO ORÇAMENTÁRIO VALOR SOLICITADO P/ PESSOAL R$ 161.818.826,18 VALOR DISPONIB. P/ PESSOAL R$ 141.603.000,00 SALDO DESP. C/ PESSOAL R$ - 20.215.826,18
AÇÕES ADMINISTRATIVAS FOLHA DE PAGAMENTO FUERN 2011 AÇÃO PRETENDIDA DÉFICIT DESPESAS C/ PESSOAL (CRESC. VEGETATIVO) R$ 20.215.826,18 DÉFICIT DESPESAS C/ PESSOAL (CRESC. VEG. + POL. SAL.) R$ 34.197.000,00 SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
QUADRO RESUMO DE EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUERN Variação da Despesa com Pessoal 35% 30% 31,23% 25% 20% 15% 10% 17,14% 25,20% 21,02% 13,87% 10,44% * 5% 0% 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 * Estimativa baseada na execução orçamentária da FUERN acumulada até 28/02/2011
EVOLUÇÃO DO CRESCIMENTO DO ORÇAMENTO DA FUERN COMPARATIVO ORÇAMENTO DA FUERN X RCL 25% 20% 20,20% 20,94% 15% 10% 14,32% 14,76% 6,59% 9,48% * 10,24% Var. Orçamento FUERN Var. RCL 5% 2,76% 0% 2008 2009 2010 2011 * Estimativa baseada na execução orçamentária da FUERN acumulada até 28/02/2011