SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO COMPE/SPB Manual Operacional e de Procedimentos

SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO COMPE/SPB Manual Operacional e de Procedimentos

ÍNDICE Página Histórico das últimas atualizações 3 Arquivos transmitidos pela Cooperativa ao Banco 4 COO400 Cadastramento do cooperado e do Código Integração 6 COO401 Saldo para movimentação financeira no Código Integração 10 COO402 Solicitação de talonário para Códigos Integração 12 COO404 Saldo da conta corrente do cooperado para processamentos noturnos 14 COO405 Alterações de dados cadastrais de cooperados e Códigos Integração 16 COO406 Cadastramento, baixa e contraordem de Cheques Cooperativos 21 COO407 Inclusão e exclusão de Cheques Cooperativos na devolução 23 COO408 Inclusão e exclusão de cooperados no CCF 25 COO409 Encerramento e reativação de Códigos Integração 28 COO410 Movimento para Cartão de Crédito 30 Arquivos retornados pelo Banco à Cooperativa com resultados de processamentos 35 COO500 Retorno do arquivo COO400 36 COO501 Retorno do arquivo COO401 38 COO502 Retorno do arquivo COO402 40 COO504 Retorno do arquivo COO404 42 COO505 Retorno do arquivo COO405 44 COO506 Retorno do arquivo COO406 46 COO507 Retorno do arquivo COO407 48 COO508 Retorno do arquivo COO408 50 COO509 Retorno do arquivo COO409 52 COO510 Retorno do arquivo COO410 54 Arquivos encaminhados pelo Banco à Cooperativa 58 COO550 Relação dos cheques compensados 59 COO551 Relação dos Códigos Integração com restrições 61 COO552 Relação dos Códigos Integração e seus titulares 62 COO553 Relação de tarifas geradas nos Códigos Integração 64 COO555 Imagens dos cheques compensados 65 COO580 Retorno das transações executadas no Portal de Negócios com Cooperativas 67 COO598 Relação de pagamentos de operação PRONAF dos Códigos Integração 69 COO599 Relação de pagamentos de operação PRONAF dos Códigos Integração 69 Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 2 de 75

Histórico das últimas atualizações Versão 38 - A partir de 28/08/2017, não haverá horário especial para o tratamento de cheques cujos valores sejam iguais ou superiores a R$250.000,00 (Cheques VLB Valor de Liquidação Bruta), conforme Ofício14322/2016- BCB/DEBAN, de 21/07/2016. - Altera orientações no arquivo COO407 referentes a cheques VLB, que deixam de ter horário diferenciado para tratamento. - Nas solicitações de cartões, apenas a modalidade Visa Internacional está disponível. As modalidades Visa Doméstico e Visa Gold foram canceladas. - Altera o arquivo COO410, Detalhe tipo 13 apenas a modalidade do cartão Visa Internacional é aceita para solicitações. As modalidades Visa Doméstico e Visa Gold foram canceladas. - Inclui orientações no arquivo COO400 sobre a necessidade de solicitação do cartão Ourocard Cooperativo após a abertura do código integração. - Inclui orientações no arquivo COO410 sobre a realização de Prova de Vida para cooperados que recebem Benefícios do INSS em código integração. Versão 37 - Inclui orientações sobre o envio do arquivo COO401 para amparar o débito de parcelas de operações de Pronaf Investimento contratadas em código integração. - Inclui referência nas orientações do arquivo COO599 para envio do arquivo COO401. Versão 36 - Alterações diversas na formatação/apresentação do documento. - Ajustes redacionais diversos. - Inclui informação para o arquivo COO404 referente ao controle de débito automáticos. Versão 35 - Alterações diversas na formatação/apresentação do documento. - Ajustes redacionais diversos. - Ajustes nos horários limites para transmissão de arquivos pelas cooperativas. - Exclusão dos arquivos COO403 e COO503, que estavam inativos. - Inclusão do código C no arquivo COO406 para contra ordem provisória de cheques pelo motivo 70. - Especificação dos motivos de devolução que podem ser utilizados pela cooperativa no arquivo COO407. Versão 34 - Inclui informação sobre horário para tratamento de devolução de cheques com valor igual ou superior a R$ 250.000,00 (Cheques VLB Valor de Liquidação Bruta). - Altera horário de processamento da terceira prévia do COO407 de 11 horas para 10:55h. Versão 33 - Inclui registro tipo 3 no arquivo COO552 visando informar quais titulares das Códigos Integração possuem declaração de aptidão ao PRONAF. Versão 32 - Altera o campo da imagem do cheque no arquivo COO555. A imagem agora está convertida para Base64 visando evitar problemas na transferência do arquivo para as cooperativas. - O horário para envio do COO407 passou a ser de 07:00 às 13:55. - Inclui informação da quantidade de processamentos do COO407. - O arquivo COO407 agora permite alteração do motivo de devolução do cheque. - Inclui código 136 no campo 9 do COO507. Versão 31 - Altera arquivo COO550 incluindo no detalhe o campo de 18 posições com o código do protocolo da imagem do cheque. Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 3 de 75

- Altera arquivo COO550 que passa a listar todos os cheques compensados, ao invés de somente listar aqueles marcados para devolução. Os cheques não marcados apresentarão motivo de devolução 0000. - Inclui arquivo COO555 que contém a imagem dos cheques dos cooperados para tratamento da devolução. Versão 30 - Inclui tratamento de PAC (Ponto de Atendimento Cooperativo) nos arquivos (passaram a ter o campo agência da Código Integração). - Inclui registro tipo 97 no COO410 para vincular todos os cartões da Código Integração ao mesmo endereço da Código Integração. - Inclui observação sobre o tipo de registro 37 do COO510. - Inclui arquivo COO580: retorno das transações do portal e mensageria. Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 4 de 75

Arquivos transmitidos pela cooperativa ao Banco Orientações gerais para geração e transmissão dos arquivos: 1. As informações fornecidas para cadastramento/atualizações do cooperado deverão ser consistentes, pois estas serão utilizadas para validação do Banco nas transações de autoatendimento efetuadas pelos cooperados (identificação positiva do cliente). A ausência ou inconsistência de informação pode afetar a qualidade no atendimento ao cooperado. 2. Datas e horários Cada arquivo terá um horário limite de recebimento. Remessas recebidas após os horários estabelecidos serão recusadas ou, dependendo do tipo de arquivo, poderão ser processadas no movimento seguinte. Os horários definidos neste manual referem-se ao horário de Brasília. O processamento dos arquivos ocorre somente em dias úteis, não havendo processamento em sábados, domingos e feriados nacionais. 3. Formato dos campos Todos os campos têm formato DISPLAY. Campos numéricos deverão estar alinhados à direita, preenchidos com zeros à esquerda. Não informar vírgula ou ponto em campos numéricos que contenham valores decimais. Campos numéricos que não serão informados, preencher com zeros. Campos alfanuméricos deverão estar alinhados à esquerda e preenchidos com espaços em branco à direita. Campos alfanuméricos que não serão informados, preencher com espaços em branco. 4. Registros HEADER (cabeçalho) O primeiro registro de cada remessa, correspondente ao HEADER, deverá ser preenchido com zeros ( 0000000 ) nas posições 01 a 07 (cabeçalho da remessa) e com as informações da cooperativa conforme descrito no layout de cada arquivo. O Número sequencial de remessa deverá ser crescente, sem salto, a cada novo arquivo enviado. Dados inválidos no cabeçalho da remessa implicarão em recusa total da remessa e demais registros não serão depurados. 5. Registros DETALHE O Número sequencial do registro de cada registro do tipo Detalhe em uma remessa deve ser crescente, iniciando com 00001 no primeiro registro após o header e incrementado em 1 a cada novo registro do tipo Detalhe. Caso exista algum registro com numeração incorreta, haverá recusa total da remessa e os demais registros não serão depurados. Detalhe tipo 01 é obrigatório. Demais tipos de registro são opcionais, conforme definição do arquivo. Quando houver mais de um tipo de registro Detalhe em uma mesma remessa, esses registros devem estar em ordem ascendente (campo Tipo de detalhe ). Município/UF - serão validados a partir do CEP informado. O conteúdo do campo Uso da Empresa constará no arquivo retorno. Exemplo: a Cooperativa pode utilizar esse campo para informar a matricula do cooperado, ou qualquer outra informação. 6. Registros TRAILER (término do arquivo) O último registro da remessa deverá ser preenchido com noves nas posições 01 a 07 (término da remessa) e com total de registros, quantidade de cooperados, valor total de limites, conforme descrito no layout do arquivo. 7. Recusa de remessas As remessas poderão sofrer recusas totais ou parciais. Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 5 de 75

As remessas com recusa total não inutilizam seu Número sequencial da remessa, ou seja, o número sequencial continua válido e deverá ser utilizado na próxima remessa a ser encaminhada. - Exemplo 1: a remessa nº 15 do arquivo COO400 sofreu recusa TOTAL. A próxima remessa COO400 deverá ter o número sequencial de remessa igual a 15. - Exemplo 2: a remessa nº 15 do arquivo COO400 sofreu recusa PARCIAL. A próxima remessa COO400 deverá ter o número sequencial de remessa igual a 16. Exemplos de motivos de recusas totais: - Informações inválidas no header/trailer; - Ausência de header e/ou trailer; - Somatório de quantidade de registros ou limites divergentes ao calculado; - Tipo de registro inexistente; - Sequencial de registro fora de ordem; - Sequencial de registro com salto; - Valor total de limites a serem atribuídos aos Códigos Integração dos cooperados superior ao disponível para o convênio; - Tipos de Detalhe fora de ordem (devem estar em ordem crescente); - Conteúdo inválido: recusa em todos os detalhes da remessa. Exemplos de motivos de recusas parciais: - Informações inválidas do cooperado; - Código Integração com restrição ou não cadastrado; 8. Outros arquivos DEB558: além dos arquivos descritos neste manual, a cooperativa receberá também o DEB558 (extrato em meio magnético) possibilitando conciliar a conta do cooperado na cooperativa de crédito com os lançamentos ocorridos no Código Integração no BB. Após o cadastramento do convênio de integração na agência de relacionamento, a cooperativa receberá diariamente o DEB558. Caso isso não ocorra, a cooperativa deverá contatar a agência para verificar o motivo do não recebimento. Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 6 de 75

COO400 Cadastramento do cooperado e do Código Integração 1. Horário limite para transmissão: 15h30 (horário de Brasília). 2. Função: cadastrar o cooperado e seu Código Integração. 3. Pré-Requisitos: não possui. 4. Resultado do processamento: informado no arquivo retorno COO500. 5. Orientações: Deverá conter as informações básicas do cooperado, primeiro titular do Código Integração (detalhe tipo 01), sendo permitido nesta etapa o cadastramento e a vinculação dos demais titulares do Código Integração (informação constante na posição 106 do detalhe tipo 01). Neste caso, os dados dos titulares deverão ser informados em sequência, em ordem crescente de titularidade e nº do CPF do primeiro titular do Código Integração (para titularidade maior que 01). Os Códigos Integração serão cadastrados com limite para movimentação financeira igual a R$ 0,00. O sequencial do registro (posição 01 a 05) deve ser iniciado com 00001 no primeiro registro após o header e incrementado de 1 em 1, a cada registro de detalhe independentemente do tipo (01 ou 02). Detalhe tipo 01 é obrigatório. Deverão ser preenchidos os campos com os dados básicos do cooperado a ser cadastrado. Detalhe tipo 02 é opcional, mas, se informado, deverá ser precedido de um registro tipo 01. Se detalhe tipo 01 for inválido e informado o detalhe tipo 02, este também será recusado, bem como os demais tipos de detalhes informados para esse Código Integração. Informação inválida no detalhe tipo 02, não invalidará o detalhe tipo 01. Município/UF - serão validados a partir do CEP informado. Os campos referentes a nomes (cooperado / personalizado / Mãe / Pai / Cônjuge / Empregador) deverão conter somente caracteres de A a Z e espaços entre os nomes. Nesses campos, com exceção do campo nome personalizado, não poderão conter abreviações, nem caracteres inválidos, tais como caracteres em minúsculo, vírgula, ponto e vírgula, ponto, ç, Ç, acentuação, ou qualquer outro caractere especial. No caso de encaminhar nomes abreviados nesses campos, não será efetuado o cadastramento. No cadastramento de outros titulares do Código Integração, estes deverão ser informados sempre após os dados do primeiro titular e em ordem crescente de titularidade. Ex.: Código Integração possui 3 titulares - Informar registros tipo 01 e 02 (opcional) do primeiro titular do Código Integração, em seguida, registros tipo 01 e 02(opcional) com informações do segundo titular e registros tipo 01 e 02(opcional) com informações do terceiro titular. Recusas no detalhe tipo 1 do titular a ser cadastrado no Código Integração ocasionarão recusa nos demais titulares da conta. Por exemplo, abertura de Código Integração com 3 titulares: primeiro titular com dados sem erro, segundo titular com dados inválidos e terceiro titular com dados sem erros, resultará na abertura da Código Integração com a vinculação do primeiro titular (dados sem erros), titular 2 e 3 não serão cadastrados. Para o cadastramento dos titulares, encaminhar comando 3-inclusão de titular via arquivo COO405 (ver orientações do arquivo COO405). Caso o detalhe tipo 01 do primeiro titular tenha informações inválidas, irá gerar recusa do cadastramento do cooperado, e os demais titulares deste Código Integração também serão recusados. Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 7 de 75

Caso o cooperado ainda não tenha cadastro na base de dados do BB, as informações CPF, nome e data de nascimento são validadas na base da SRF Secretaria da Receita Federal. Em caso de inconsistência, seu cadastramento será recusado (no arquivo COO500 o nº do campo inválido conterá 999 e a mensagem de erro Dados PF divergentes ou Nome Inválido, por exemplo). As tabelas de códigos (por exemplo: ocupação, nacionalidade, profissão, tipo de documento) podem ser consultadas na agência de relacionamento da Cooperativa. Após a abertura do código integração, deverá ser solicitado o cartão Ourocard Cooperativo (conforme orientações do arquivo COO410). A senha é gerada e enviada à residência do cooperado. HEADER (cabeçalho) 01 001 a 007 Numérico 007 0000000 (zeros). 02 008 a 011 Numérico 004 Agência de relacionamento da cooperativa (agência da conta do convênio). 03 012 a 019 Numérico 008 Número da conta convênio da cooperativa (sem dígito verificador). 04 020 a 027 Alfanumérico 008 COO400 (nome do arquivo). 05 028 a 032 Numérico 005 Número sequencial de remessa. 06 033 a 040 Numérico 008 Data da remessa (DDMMAAAA). 07 041 a 049 Numérico 009 Código do convênio de integração da cooperativa. 08 050 a 054 Numérico 005 Número do processo de cadastramento massificado. 09 055 a 390 Alfanumérico 336 Preencher com brancos. DETALHE TIPO 01: Informações básicas para cadastramento do cooperado e do Código Integração 01 001 a 005 Numérico 005 Número sequencial do registro. 02 006 a 007 Numérico 002 Tipo do detalhe informar 01. 03 008 a 021 Numérico 014 CPF/CNPJ do cooperado. (3) 04 022 a 022 Numérico 001 Tipo de CPF/CNPJ: (3) 1-CPF 2-CNPJ 05 023 a 030 Numérico 008 Data de nascimento, se pessoa física, ou de constituição, se Pessoa Jurídica (DDMMAAAA). (3) 06 031 a 080 Alfanumérico 050 Nome completo do cooperado. (3) (4) 07 081 a 105 Alfanumérico 025 Nome personalizado para talonário e cartão. (3) 08 106 a 106 Alfanumérico 001 Titularidade do cooperado na conta da cooperativa. Se pessoa jurídica, deverá conter 1. Para pessoa física, aceita até 4 titulares. (3) Ex.: 1 para primeiro titular, 2 para segundo titular. 09 107 a 120 Numérico 014 CPF do primeiro titular do Código Integração, para titularidade maior que 1. Caso o campo 08-titularidade igual a 01 (Primeiro titular), informar zeros ou seu CPF. Dados complementares do cooperado 10 121 a 121 Alfanumérico 001 Sexo: M-Masculino; F-Feminino. 11 122 a 123 Numérico 002 Nacionalidade (tabela). 12 124 a 148 Alfanumérico 025 Naturalidade. 13 149 a 150 Numérico 002 Código do tipo de documento (tabela). 14 151 a 170 Alfanumérico 020 Número do documento. 15 171 a 185 Alfanumérico 015 Órgão emissor. Não informar caracteres: / * ( ) + = % $ # @! & [ ] { } Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 8 de 75

16 186 a 193 Numérico 008 Data emissão do documento (DDMMAAAA). 17 194 a 195 Numérico 002 Estado civil (tabela). 18 196 a 196 Numérico 001 Capacidade civil (tabela). 19 197 a 199 Numérico 003 Código da formação (tabela - opcional). 20 200 a 202 Numérico 003 Código do grau de instrução (tabela). 21 203 a 205 Numérico 003 Código da natureza da ocupação (tabela). 22 206 a 208 Numérico 003 Código da ocupação (tabela). 23 209 a 223 Numérico 015 Valor do rendimento informação obrigatória para o primeiro titular (incluir centavos). 24 224 a 229 Numérico 006 Mês/ano do rendimento (MMAAAA). Endereço do Cooperado 25 230 a 264 Alfanumérico 035 Logradouro. 26 265 a 294 Alfanumérico 030 Distrito/bairro. 27 295 a 302 Numérico 008 CEP Código de Endereçamento Postal de acordo com cadastro do Correio. 28 303 a 304 Numérico 002 DDD. 29 305 a 313 Numérico 009 Telefone. 30 314 a 322 Numérico 009 Caixa postal. 31 323 a 324 Numérico 002 Código da situação do imóvel (tabela). 32 325 a 330 Numérico 006 Início de residência (MMAAAA). Informações do Código Integração do Cooperado 33 331 a 331 Alfanumérico 001 Indicador de uso do talonário. Informar somente para o primeiro titular (S ou N), para demais preencher com branco. (3) 34 332 a 332 Numérico 001 Ordem de impressão do titular no talonário. 35 333 a 344 Alfanumérico 012 Número do telefone a constar no talão de cheques. Este será impresso de acordo com o informado. (3) Ex.: 11 33334444 36 345 a 352 Numérico 008 Data da abertura da conta do cooperado na cooperativa de crédito ou data em que o cooperado passou a ser cliente do Sistema Financeiro Nacional, no formado DDMMAAAA Informar somente para o primeiro titular, para demais preencher com zeros. (3) 37 353 a 369 Alfanumérico 017 Uso da empresa. (2) 38 370 a 373 Numérico 004 Código do pacote de tarifas do Código Integração. Informar 120. 39 374 a 378 Numérico 005 Prefixo da agência na qual a Código Integração será aberta. Se o campo não for preenchido ou a informação for zero, será considerada a agência do convênio para efeito da abertura da Código Integração. Sem dígito verificador. 40 379 a 383 Numérico 005 Número do PAC (Ponto de Atendimento Cooperativo). OBS: Caso não informado ou igual a zero, será assumido o menor número de PAC existente para a agência do Código Integração. 41 384 a 390 Alfanumérico 007 Brancos DETALHE TIPO 02: Informações adicionais do cooperado 01 001 a 005 Numérico 005 Sequencial do registro. 02 006 a 007 Numérico 002 02 tipo do detalhe. 03 008 a 021 Numérico 014 CPF/CNPJ do cooperado informado no detalhe 1. Filiação do cooperado 04 022 a 071 Alfanumérico 050 Nome completo da mãe. 05 072 a 121 Alfanumérico 050 Nome completo do pai. Informações do cônjuge do cooperado 06 122 a 132 Numérico 011 CPF do cônjuge. (1) 07 133 a 140 Numérico 008 Data nascimento do cônjuge (DDMMAAAA). (1) 08 141 a 190 Alfanumérico 050 Nome completo do cônjuge. (1) Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 9 de 75

Dados Profissionais do Cooperado 09 191 a 191 Numérico 001 Contrato de trabalho (tabela). 10 192 a 192 Numérico 001 Tipo de pessoa (tabela). 11 193 a 206 Numérico 014 CPF/CNPJ do empregador. 12 207 a 212 Numérico 006 Inicio do emprego (MMAAAA). 13 213 a 262 Alfanumérico 050 Nome do empregador. 14 263 a 292 Alfanumérico 030 Cargo. 15 293 a 293 Numérico 001 Nível do cargo (tabela). 16 294 a 390 Alfanumérico 097 Brancos. TRAILER (término do arquivo) 01 001 a 007 Numérico 007 9999999 (noves). 02 008 a 012 Numérico 005 Total de clientes (registro detalhe tipo 01). 03 013 a 021 Numérico 009 Total de registros (inclusive header e trailer). 04 022 a 390 Alfanumérico 369 Brancos. Observações: O Detalhe tipo 1 é obrigatório. Deve estar preenchidos com dados significativos. Em caso de recusa de qualquer campo, os demais tipos de registros do cliente serão recusados. (1) Obrigatório, se estado civil casado. (2) Campo para uso da empresa que constará do arquivo retorno. Ex.: matricula do cooperado. (3) Caso cooperado seja pessoa jurídica, informar somente o detalhe tipo 1 com essas informações. Demais campos preenchidos serão ignorados. (4) Caso o nome do cooperado contenha mais de 50 caracteres, a cooperativa deverá entrar em contato com sua agência de relacionamento e solicitar uma autorização especial para o processamento desse registro. Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 10 de 75

COO401 Limites para movimentação financeira no Código Integração 1. Horário limite para transmissão: 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30 e 23h30 (horário de Brasília). Alterações solicitadas no processamento diurno terão validade somente após o processamento normal das rotinas. As solicitações encaminhadas após 18h30 e antes das 23h30 serão válidas para o dia seguinte. 2. Função: alterar o limite para movimentação financeira do cooperado no Código Integração, a fim de permitir transações de saques e transferências nos terminais de autoatendimento, compras com o cartão Ourocard Cooperativo na função débito e o pagamento de outras transações on-line amparadas pelo Serviço de Integração à Compe/SPB, tais como parcelas de Pronaf em débito automático. 3. Pré-Requisitos: Código Integração já cadastrado. 4. Resultado do processamento: informado no arquivo retorno COO501. 5. Orientações: O termo limite utilizado nesta definição significa um valor concedido pela cooperativa para amparar movimentações financeiras do cooperado no Código Integração. Este termo não representa um teto máximo ou um limitador das movimentações a débito. Deverá conter o número do Código Integração do cooperado, o valor a ser atribuído (sem informar os centavos) e a data de vencimento deste limite. A soma total dos limites atribuídos aos Códigos Integração não pode ser superior ao teto cadastrado para o convênio, bem como a data de vencimento informada no arquivo COO401 não pode ser maior que a data de vencimento do limite cadastrada pela agência para o convênio de integração. No registro DETALHE, o sequencial do registro (posição 01 a 05) deve ser iniciado com 00001 no primeiro registro após o header e incrementado de 1 em 1, a cada registro de detalhe. Caso haja duplicidade de envio de alterações de limite para o mesmo Código Integração na remessa, poderá ocorrer recusa total da remessa, bloqueio do convênio por excesso de limite, inconsistência na totalização do limite utilizado de movimentação financeira do convênio. Caso o valor do limite informado seja diferente de zero, deverá ser informada a data de vencimento. ATENÇÃO: este limite ficará disponível para o Código Integração até a data de vencimento informada ou até uma nova solicitação de alteração de limite via arquivo COO401, o que ocorrer primeiro. O limite será renovado diariamente pelo valor integral estabelecido inicialmente pela cooperativa, independente das movimentações (créditos ou débitos) efetuadas pelo cooperado. Exemplo: se, para um determinado Código Integração, for informado um limite de R$ 100,00 com validade de 5 dias, o sistema disponibilizará R$ 100,00 para esse Código Integração durante cada um dos 5 dias, permitindo ao cooperado efetuar saques diários de até R$ 100,00. Se informado valor de limite devedor, o cooperado poderá efetuar movimentações a débito do Código Integração se o total de créditos do dia (depósitos, transferências, DOC/TED, etc) for superior ao valor do limite devedor informado pela cooperativa. Exemplo: considere que foi cadastrado um limite devedor de R$ -100,00 para um Código Integração. Caso ocorra um crédito de R$ 150,00 nesse Código, o cooperado poderá sacar R$ 50,00 nesse dia. Para que as parcelas de Pronaf Investimento sejam pagas no código integração, o arquivo COO401 poderá ser enviado no dia útil anterior ao débito das parcelas, após as 18h30 e até as 23h30. No dia útil seguinte, o sistema de débito automático fará o aprovisionamento do valor do crédito a partir das 9h e efetivará o débito da parcela à noite, desde que tenha sido Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 11 de 75

aprovisionado o valor total da parcela. O arquivo também poderá ser enviado no mesmo dia do vencimento da parcela até as 18h20, entretanto o pagamento da parcela só será efetivado se o saldo informado for mantido no código integração até o horário do débito, por volta das 18h45. HEADER (cabeçalho) 01 001 a 007 Numérico 007 0000000 (zeros). 02 008 a 011 Numérico 004 Agência de relacionamento da cooperativa. 03 012 a 019 Numérico 008 Número da conta convênio da cooperativa (sem dígito verificador). 04 020 a 027 Alfanumérico 008 COO401 (nome do arquivo). 05 028 a 032 Numérico 005 Número sequencial da remessa. 06 033 a 040 Numérico 008 Data da remessa (DDMMAAAA). 07 041 a 049 Numérico 009 Código do convênio de integração da cooperativa. 08 050 a 054 Numérico 005 Número do processo de cadastramento massificado. 09 055 a 070 Alfanumérico 016 Preencher com brancos. DETALHE TIPO 01: Informação do Código Integração e limite para movimentação financeira do cooperado 01 001 a 005 Numérico 005 Número sequencial do registro. 02 006 a 007 Numérico 002 Tipo do detalhe informar 01. 03 008 a 014 Numérico 007 Número do Código Integração do cooperado. 04 015 a 015 Alfanumérico 001 Dígito verificador do Código Integração do cooperado. 05 016 a 024 025 a 025 Numérico Alfanumérico 009 001 Valor do limite diário para movimentação financeira do cooperado, sem informar os centavos (posição 016 a 024) e o tipo de limite a ser atribuído (posição 025), informar: C Credor D Devedor 06 026 a 033 Numérico 008 Data do vencimento do limite diário para movimentação financeira, no formato DDMMAAAA. Deverá ser maior ou igual à data do movimento e dia útil. 07 034 a 050 Alfanumérico 017 Uso da empresa. 08 051 a 055 Numérico 005 Prefixo da agência na qual a Código Integração está vinculada. Caso não preenchido ou zero será considerado que a agência da Código Integração é a mesma da conta do convênio. 09 056 a 070 Alfanumérico 015 Preencher com brancos. TRAILER (término do arquivo) 01 001 a 007 Numérico 007 9999999 (noves). 02 008 a 016 Numérico 009 Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer. 03 017 a 031 Numérico 015 Valor total de limites dos cooperados encaminhados na remessa, sem informar os centavos. 04 032 a 032 Alfanumérico 001 Tipo do resultado do valor total de limites. Informar: C Valor Credor D Valor Devedor 05 033 a 070 Alfanumérico 038 Preencher com brancos. Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 12 de 75

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COO402 Solicitação de talonário para Códigos Integração 1. Horário limite para transmissão: 18h30 (horário de Brasília). 2. Função: solicitar Cheques Cooperativos em talonários ou formulários contínuos. 3. Pré-Requisitos: Código Integração já cadastrado, cooperado com CPF regular e sem restrição no CCF. 4. Resultado do processamento: informado no arquivo retorno COO502. 5. Orientações: Na solicitação de talonário, os titulares do Código Integração não poderão ter restrições. Se houver, o pedido será recusado. No header deste arquivo deverá ser informado o número sequencial do posto de atendimento (PAC) da cooperativa. Caso a cooperativa não possua PAC, informar 1 (um) neste campo. Esta informação será utilizada para a impressão do endereço da cooperativa/pac no talonário. A solicitação de talonário para cooperados de PACs distintos deverá ser encaminhada em remessas separadas (uma remessa para cada PAC). Caso não sejam informados os titulares a constar no talão, este será emitido com informações de ordem de impressão dos titulares cadastrados no Código Integração, quando houver mais de um titular. Logomarca: o talonário será confeccionado com a logomarca da cooperativa somente após a sua implantação no sistema do Banco. Para o seu cadastramento, consulte os procedimentos na agencia de relacionamento. Apenas os cheques em talonário são confeccionados com a logomarca da cooperativa. Os cheques em formulário contínuo não possuem essa funcionalidade. Os arquivos deverão ter no máximo de 9.990 registros por remessa, podendo ser encaminhada mais de uma remessa para um mesmo processamento, observando o número sequencial da remessa. A quantidade de cheques a ser confeccionado deverá ser a seguinte: - Cheques TB: múltiplos de 10; - Cheques Comum e Especial: múltiplos de 20; - Cheques Formulário Contínuo: múltiplos de 500; - Cheques FORM A4 cooperativo: múltiplos de 200; A quantidade máxima de cheques permitida por dia, por cooperado é de 9000 cheques. HEADER (cabeçalho) 00 Posições Formato Tamanho Conteúdo 01 001 a 007 Numérico 007 0000000 (zeros). 02 008 a 011 Numérico 004 Agência de relacionamento da cooperativa. 03 012 a 019 Numérico 008 Número da conta convênio da cooperativa (sem dígito verificador). 04 020 a 027 Alfanumérico 008 COO402 (nome do arquivo). 05 028 a 032 Numérico 005 Número sequencial da remessa. 06 033 a 040 Numérico 008 Data da remessa (DDMMAAAA). 07 041 a 049 Numérico 009 Código do convênio de integração da cooperativa. 08 50 a 54 Numérico 005 Número do PAC. 09 055 a 070 Alfanumérico 016 Preencher com brancos. Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 14 de 75

Observação: Se o número do PAC for informado não deve ser informado o número da agência no detalhe. Quando for informar a agência do Código Integração no detalhe o número do PAC no header não deve ser informado. DETALHE: Solicitação de talonário 01 001 a 007 Numérico 007 Número sequencial do registro (iniciar com 0000001 e incrementar em 1 a cada novo registro). 02 008 a 014 Numérico 007 Número do Código Integração do cooperado. 03 015 a 015 Alfanumérico 001 Dígito verificador do Código Integração do cooperado. 04 016 a 019 Numérico 004 Código do tipo de cheque solicitado. Informar: 060: CHEQUE COMUM COOPERATIVO 085: CHEQUE TB COOPERATIVO 145: CHEQUE ESP COOPERATIVO 150: CHEQUE ESP COOPERATIVO-UNICRED 991: CHEQUE FORM A4 COOPERATIVO 993: CHEQUE FORM CONT-COOPERAT 2 VIAS 998: CHEQUE FORM CONT-COOPERAT 1 VIA Obs.: o cheque especial cooperativo Unicred (COD. 150) está disponível somente para cooperativas do sistema Unicred. 05 020 a 025 Numérico 006 Quantidade de cheques solicitados. 06 026 a 026 Alfanumérico 001 Indicador de nome personalizado. Informar S ou N. 07 027 a 027 Alfanumérico 001 Indicador de impressão de telefone do cooperado no talonário. Informar S ou N. 08 028 a 028 Numérico 001 Número sequencial do primeiro titular a constar no talão. 09 029 a 029 Numérico 001 Número sequencial do segundo titular a constar no talão. 10 030 a 046 Alfanumérico 017 Uso da empresa. 11 047 a 051 Numérico 005 Prefixo da agência na qual está vinculada a Código Integração. Caso não preenchido ou zero, será assumida a agência do convênio. Obs.: Quando não preenchido ou zero, o número do PAC no header tem que estar preenchido. Quando este campo estiver preenchido o número do PAC no header tem que estar em branco ou zero. 12 052 a 070 Alfanumérico 019 Preencher com brancos. TRAILER (término do arquivo) 01 001 a 007 Numérico 007 9999999 (noves). 02 008 a 017 Numérico 010 Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer. 03 018 a 070 Alfanumérico 053 Preencher com brancos. Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 15 de 75

COO404 Saldo da conta corrente do cooperado para processamentos noturnos 1. Horário limite para transmissão: 21h45 (horário de Brasília). 2. Função: informar ao Banco o saldo disponível na conta corrente do cooperado na Cooperativa de Crédito, viabilizando as rotinas de devolução automática de cheques compensados e demais processamentos noturnos como, por exemplo, débitos automáticos. 3. Pré-Requisitos: Código Integração já cadastrado. 4. Resultado do processamento: informado no arquivo retorno COO504. 5. Orientações: No caso de ausência do arquivo ou recusa total, o sistema assumirá como saldo inicial para processamento o valor R$ 0,00 (zero). O tratamento dos cheques cooperativos com base no saldo informado no arquivo COO404 só terá efeito se o convênio da cooperativa possuir a funcionalidade Devolução Automática. Após o processamento das rotinas de contabilização do movimento, serão encaminhados os arquivos COO550 e COO555, com a relação de cheques passíveis de devolução e suas imagens, cabendo à cooperativa analisar os seus conteúdos. Caso haja duplicidade de envio da informação do saldo para o mesmo Código Integração no mesmo movimento, será considerada a última informação encaminhada. Valor de saldo devedor => o sistema assumirá zero. Para que a cooperativa mantenha o controle dos valores a serem processados em débito automático nos códigos integração, é necessário que os cooperados informem à cooperativa sobre as datas programadas para os débitos. A cooperativa deverá consultar os valores dos débitos no Gerenciador Financeiro (consulta individual por código integração). Observação: na devolução de cheque compensado, o lançamento a crédito ocorrerá no processamento noturno do dia seguinte à compensação. HEADER (cabeçalho) 01 001 a 007 Numérico 007 0000000 (zeros). 02 008 a 011 Numérico 004 Agência de relacionamento da cooperativa. 03 012 a 019 Numérico 008 Número da conta convênio da cooperativa (sem dígito verificador). 04 020 a 027 Alfanumérico 008 COO404 (nome do arquivo). 05 028 a 032 Numérico 005 Número sequencial da remessa. 06 033 a 040 Numérico 008 Data da remessa (DDMMAAAA). 07 041 a 049 Numérico 009 Código do convênio de integração da cooperativa. 08 050 a 070 Alfanumérico 021 Preencher com brancos. DETALHE TIPO 01: Saldo na conta corrente do cooperado na cooperativa de crédito 00 Posições Formato Tamanho Conteúdo 01 001 a 005 Numérico 005 Número sequencial do registro (iniciar com 00001 e incrementar em 1 a cada novo registro). 02 006 a 007 Numérico 002 Tipo do detalhe informar 01. 03 008 a 014 Numérico 007 Número do Código Integração do cooperado. 04 015 a 015 Alfanumérico 001 Dígito verificador do Código Integração do cooperado. Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 16 de 75

05 016 a 023 Numérico 008 Data atual no formato ano/mês/dia (AAAAMMDD), se não informado, assume a data do movimento. 06 024 a 040 Numérico 017 Valor do saldo do Código Integração do cooperado, incluindo os centavos, sem ponto ou vírgula. 07 041 a 041 Alfanumérico 001 Indicador de saldo devedor ou credor: C Credor D Devedor 08 042 a 058 Alfanumérico 017 Uso da empresa. 09 059 a 063 Numérico 005 Prefixo da agência na qual está vinculada a Código Integração. Caso não preenchido ou zero será considerado o prefixo da agência da conta do convênio. 10 064 a 070 Alfanumérico 007 Preencher com brancos. TRAILER (término do arquivo) 01 001 a 007 Numérico 007 9999999 (noves). 02 008 a 017 Numérico 010 Quantidade de registros da remessa, incluindo header e trailer. 03 018 a 034 Numérico 017 Valor total do saldo dos cooperados, incluindo os centavos e sem ponto ou vírgula. 04 035 a 035 Alfanumérico 001 Tipo do resultado do valor total do saldo dos cooperados. Informar: C Valor Credor D Valor Devedor 05 036 a 070 Alfanumérico 035 Preencher com brancos. Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 17 de 75

COO405 Alterações de dados cadastrais de cooperados e Códigos Integração 1. Horário limite para transmissão: 15h40 (horário de Brasília). 2. Função: atualizar o cadastro do cooperado e alterar as características do Código Integração. 3. Pré-Requisitos: Código Integração já cadastrado. 4. Resultado do processamento: informado no arquivo retorno COO505. 5. Orientações: Deverá ser informado o detalhe tipo 01 para qualquer atualização a ser efetuada, pois este contém as informações básicas do Código Integração do cooperado e o tipo de atualização a ser executada (encerramento do Código Integração, inclusão, alteração de dados e exclusão de titular). Se o tipo de atualização informada (posição 016) for igual a 01 altera Código Integração, deverá ser informada a solicitação de bloqueio ou desbloqueio, indicador de uso de talão e/ou data de abertura da conta corrente na cooperativa. Neste tipo de alteração não deverá ser informado os demais tipos de detalhes. Se for solicitado o bloqueio/desbloqueio do Código Integração do cooperado, e este já possuir bloqueio gerado por restrição cadastral ou do convênio, a solicitação será recusada. Se o tipo de atualização informada (posição 016) for igual a 03, 04 ou 05, deverá ser informado o titular que será atualizado (posição 027): - Tipo de atualização 03 inclui titular: incluir o cooperado como um dos titulares do Código Integração. Para este tipo de comando, será obrigatório informar também os detalhes tipo 02, 03, 07 e 08. - Tipo de atualização 04 altera dados do titular: efetua a atualização no cadastro do cooperado titular do Código Integração. Para este tipo de comando, será obrigatório informar o detalhe tipo 02, os demais são opcionais. A alteração de razão social (cooperado PJ) deverá ser solicitada a agência de relacionamento, mediante apresentação de documentos. - Tipo de atualização 05 exclui titular: retira determinado titular do Código Integração. O sequencial do registro detalhe (posição 01 a 05) deve ser iniciado com 00001 no primeiro registro após o header e incrementado de 1 em 1, a cada registro de detalhe independentemente do tipo (01 ou 02). Detalhe tipo 01 é obrigatório. Deverá ser preenchido os campos com os dados básicos do cooperado a ser cadastrado. Detalhe tipo 02 é opcional, mas se informado deverá ser precedido de um registro tipo 01. Se detalhe tipo 01 for inválido e informado os demais tipos de detalhe, estes também serão recusados. Caso seja solicitada alteração ou inclusão de titular, é obrigatório informar o detalhe tipo 02. Informação inválida no detalhe tipo 02 invalidará os detalhes tipo 03 a 08 (quando informado). Município/UF - serão validados a partir do CEP informado. Os campos referentes a nomes (cooperado, personalizado, Mãe, Pai, Cônjuge, Empregador) deverão conter somente caracteres de A a Z e espaços entre os nomes. Nesses campos, com exceção do campo nome personalizado, não poderão conter abreviações, nem caracteres inválidos, tais como caracteres em minúsculo, vírgula, ponto e vírgula, ponto, ç, Ç, acentuação, ou quaisquer outros caracteres especiais. No caso de encaminhar nomes abreviados nesses campos, não será efetuado o cadastramento. Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 18 de 75

Se for necessário alterar a ordem de titularidade dos cooperados do Código Integração, será necessário encaminhar uma remessa solicitando a sua exclusão, e no movimento seguinte, encaminhar remessa solicitando a inclusão do cooperado na nova titularidade. HEADER (cabeçalho) 01 001 a 007 Numérico 007 0000000 (zeros). 02 008 a 011 Numérico 004 Agência de relacionamento da cooperativa. 03 012 a 019 Numérico 008 Número da conta convênio da cooperativa (sem dígito verificador). 04 020 a 027 Alfanumérico 008 COO405 (nome do arquivo). 05 028 a 032 Numérico 005 Número sequencial de remessa. 06 033 a 040 Numérico 008 Data da remessa (DDMMAAAA). 07 041 a 049 Numérico 009 Código do convênio de integração da cooperativa. 08 050 a 054 Numérico 005 Número do processo de cadastramento massificado. 09 055 a 150 Alfanumérico 096 Preencher com brancos. DETALHE TIPO 01: Informação do Código Integração 01 001 a 005 Numérico 005 Número sequencial do registro. 02 006 a 007 Numérico 002 Tipo do detalhe informar 01. 03 008 a 014 Numérico 007 Número do Código Integração do cooperado. 04 015 a 015 Alfanumérico 001 Dígito verificador do Código Integração do cooperado. 05 016 a 016 Numérico 001 Atualização a ser efetuada no Código Integração: 1 Altera características do Código Integração; 2 Encerra Código Integração (comando desativado a partir de 01.02.2008); 3 Inclui titular; 4 Altera dados do titular; 5 Exclui titular. 06 017 a 017 Numérico 001 Solicitação de bloqueio/desbloqueio no Código Integração do cooperado. Informar: 0 Sem solicitação de bloqueio/desbloqueio; 1 Solicitação de Bloqueio do Código Integração; 2 Solicitação de Desbloqueio do Código Integração. 07 018 a 018 Alfanumérico 001 Indicador de uso de talão de cheques. Informar S ou N. Se este campo contiver brancos, indica que essa informação não será alterada em nossa base de dados. 08 019 a 026 Numérico 008 Data da abertura da conta corrente na cooperativa de crédito ou data em que o cooperado passou a ser cliente do Sistema Financeiro Nacional, no formato dia, mês e ano DDMMAAAA (informação Cliente desde a constar no talão). Se este campo contiver zeros, indica que essa informação não será alterada em nossa base de dados. 09 027 a 027 Numérico 001 Número da titularidade do cooperado do Código Integração a ser atualizado. Informação obrigatória se o comando do campo nº 05 ( Atualização a ser efetuada no Código Integração ) for igual a 3, 4 ou 5. 10 028 a 044 Alfanumérico 017 Uso da empresa. 11 045 a 048 Numérico 004 Código do pacote de tarifas do Código Integração. Informar: 120. 12 049 a 52 Numérico 005 Prefixo da agência na qual está vinculado o Código Integração. Caso não preenchido, ou zero, será considerado o prefixo da agência da conta do convênio. Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 19 de 75

13 053 a 150 Alfanumérico 097 Preencher com brancos. DETALHE TIPO 02: Dados básicos do cooperado do Código Integração. Tipo de registro obrigatório se a atualização do Código Integração for inclusão ou alteração de dados do titular. 01 001 a 005 Numérico 005 Número sequencial do registro. 02 006 a 007 Numérico 002 Tipo do detalhe informar 02. 03 008 a 014 Numérico 007 Número do Código Integração do cooperado. 04 015 a 015 Alfanumérico 001 Dígito verificador do Código Integração do cooperado. 05 016 a 029 Numérico 014 Número do CPF/CNPJ do cooperado. 06 030 a 030 Numérico 001 Tipo de CPF/CNPJ: 1-CPF; 2-CNPJ. 07 031 a 038 Numérico 008 Data nascimento (DDMMAAAA). 08 039 a 088 Alfanumérico 050 Nome do cliente (1). 09 089 a 113 Alfanumérico 025 Nome personalizado para talonário e cartão. 10 114 a 133 Alfanumérico 020 Preencher com brancos. 11 134 A 150 Alfanumérico 017 Uso da empresa. DETALHE TIPO 03: Dados complementares 01 001 a 005 Numérico 005 Número sequencial do registro. 02 006 a 007 Numérico 002 Tipo do detalhe informar 03. 03 008 a 014 Numérico 007 Número do Código Integração do cooperado. 04 015 a 015 Alfanumérico 001 Dígito verificador do Código Integração do cooperado. 05 016 a 016 Alfanumérico 001 Sexo: M-Masculino; F-Feminino. 06 017 a 018 Alfanumérico 002 Nacionalidade (tabela). 07 019 a 043 Alfanumérico 025 Naturalidade. 08 044 a 045 Alfanumérico 002 Código do tipo de documento (tabela). 09 046 a 065 Alfanumérico 020 Número do documento. 10 066 a 080 Alfanumérico 015 Órgão emissor. 11 081 a 088 Alfanumérico 008 Data emissão (DDMMAAAA). 12 089 a 090 Alfanumérico 002 Estado civil (tabela). 13 091 a 092 Alfanumérico 002 Capacidade civil (tabela). 14 093 a 095 Alfanumérico 003 Código da formação (tabela). 15 096 a 098 Alfanumérico 003 Código do grau de instrução (tabela). 16 099 a 101 Alfanumérico 003 Código da natureza da ocupação (tabela) (2). 17 102 a 104 Alfanumérico 003 Código da ocupação. 18 105 a 119 Numérico 015 Valor do rendimento (incluir centavos) (2). 19 120 a 125 Alfanumérico 006 Mês/ano do rendimento (MMAAAA). 20 126 a 133 Alfanumérico 008 Preencher com brancos. 21 134 A 150 Alfanumérico 017 Uso da empresa. DETALHE TIPO 04: Filiação do cooperado (PF) 01 001 a 005 Numérico 005 Número sequencial do registro. 02 006 a 007 Numérico 002 Tipo do detalhe informar 04. 03 008 a 014 Numérico 007 Número do Código Integração do cooperado. 04 015 a 015 Alfanumérico 001 Dígito verificador do Código Integração do cooperado. 05 016 a 065 Alfanumérico 050 Nome da mãe. 06 066 a 115 Alfanumérico 050 Nome do pai. 07 116 a 134 Alfanumérico 018 Preencher com brancos. 08 134 A 150 Alfanumérico 017 Uso da empresa. Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 20 de 75

DETALHE TIPO 05: Dados do cônjuge (PF) 01 001 a 005 Numérico 005 Número sequencial do registro. 02 006 a 007 Numérico 002 Tipo do detalhe informar 05. 03 008 a 014 Numérico 007 Número do Código Integração do cooperado. 04 015 a 015 Alfanumérico 001 Dígito verificador do Código Integração do cooperado. 05 016 a 026 Alfanumérico 011 CPF do cônjuge. 06 027 a 034 Alfanumérico 008 Data nascimento do cônjuge (DDMMAAAA) (3). 07 035 a 084 Alfanumérico 050 Nome do cônjuge. 08 085 a 133 Alfanumérico 049 Preencher com brancos. 09 134 A 150 Alfanumérico 017 Uso da empresa. DETALHE TIPO 06: Dados complementares (PF) 01 001 a 005 Numérico 005 Número sequencial do registro. 02 006 a 007 Numérico 002 Tipo do detalhe informar 06. 03 008 a 014 Numérico 007 Número do Código Integração do cooperado. 04 015 a 015 Alfanumérico 001 Dígito verificador do Código Integração do cooperado. 05 016 a 016 Alfanumérico 001 Contrato de trabalho (tabela). 06 017 a 017 Alfanumérico 001 Tipo de pessoa (tabela). 07 018 a 031 Alfanumérico 014 CPF/CNPJ do empregador. 08 032 a 037 Alfanumérico 006 Início do emprego (MMAAAA). 09 038 a 087 Alfanumérico 050 Nome do empregador. 10 088 a 137 Alfanumérico 050 Cargo. 11 138 a 138 Alfanumérico 001 Nível do cargo (tabela). 12 139 A 150 Alfanumérico 012 Uso da empresa. DETALHE TIPO 07: Endereço do cooperado (PF) 01 001 a 005 Numérico 005 Número sequencial do registro. 02 006 a 007 Numérico 002 Tipo do detalhe informar 07. 03 008 a 014 Numérico 007 Número do Código Integração do cooperado. 04 015 a 015 Alfanumérico 001 Dígito verificador do Código Integração do cooperado. 05 016 a 050 Alfanumérico 035 Logradouro. 06 051 a 080 Alfanumérico 030 Distrito/bairro. 07 081 a 088 Alfanumérico 008 CEP. 08 089 a 090 Alfanumérico 002 DDD. 09 091 a 099 Alfanumérico 009 Telefone. 10 100 a 108 Alfanumérico 009 Caixa postal. 11 109 a 110 Alfanumérico 002 Código da situação do imóvel (tabela). 12 111 a 116 Alfanumérico 006 Início de residência (MMAAAA). 13 117 a 133 Alfanumérico 017 Preencher com brancos. 14 134 A 150 Alfanumérico 017 Uso da empresa. DETALHE TIPO 08: Alteração de informações do talão 01 001 a 005 Numérico 005 Número sequencial do registro 02 006 a 007 Numérico 002 Tipo do detalhe informar 08. 03 008 a 014 Numérico 007 Número do Código Integração do cooperado. 04 015 a 015 Alfanumérico 001 Dígito verificador do Código Integração do cooperado. 05 016 a 016 Numérico 001 Ordem de impressão do titular no talonário. Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 21 de 75

06 017 a 028 Alfanumérico 012 Número do telefone a constar no talão de cheques. 07 029 a 133 Alfanumérico 105 Preencher com brancos. 08 134 A 150 Alfanumérico 017 Uso da empresa. TRAILER (término do arquivo) 01 001 a 007 Numérico 007 9999999 (noves). 02 008 a 015 Alfanumérico 008 Preencher com brancos. 03 016 a 020 Numérico 005 Total de clientes (registro de detalhe tipo 01). 04 021 a 029 Numérico 009 Total de registros (inclusive header e trailer). 05 030 a 150 Alfanumérico 121 Preencher com brancos. Observações: (1) Alteração de razão social (cooperado PJ) deverá ser solicitada a agência de relacionamento, mediante apresentação de documentos. Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 22 de 75

COO406 Cadastramento, baixa e contraordem de Cheques Cooperativos 1. Horário limite para transmissão: 09h30, 11h30, 13h30 e 19h30 (horário de Brasília). 2. Função: efetuar comandos para cheques do Código Integração do cooperado. 3. Pré-Requisitos: Código Integração já cadastrado. 4. Resultado do processamento: informado no arquivo retorno COO506. 5. Orientações: Informar o intervalo de cheques a receber o comando. Se houver somente um cheque, informá-lo como inicial e final no intervalo de cheques. Caso os cheques não estejam em sequência, informar um detalhe para cada cheque, preenchendo o campo primeiro e último cheque com esse dado. O comando deve ser condizente com o seu estado no cadastro do Banco, caso contrário, será recusado por Comando de Cheque Inválido. Por exemplo: se encaminhado comando de contraordem de cheque, este deve estar cadastrado e em ser no sistema do Banco. Os arquivos deverão ter no máximo de 9.990 registros por remessa, podendo ser encaminhada mais de uma remessa para um mesmo processamento, observando o número sequencial da remessa. Registro detalhe: - Comandos de contraordens para cheques não existentes na base do BB serão recusados. - Comandos para cadastramento de cheques já existentes na base do BB serão recusados. - Comandos de baixa, liquidação ou contraordem em cheques inexistentes na base do BB serão recusados. - Comandos em duplicidade ou com divergência de seu estado na base de dados do BB serão recusados. Exemplos: comando de contraordem para cheque já contraordenado ou liquidado, comando de cadastramento para cheque já cadastrado no BB, entre outros. - Caso necessite contraordenar um cheque que ainda não foi cadastrado na base do BB, no mesmo arquivo, gere primeiro o comando de cadastramento e em seguida gere o comando para contraordem. HEADER (cabeçalho) 01 001 a 007 Numérico 007 0000000 (zeros). 02 008 a 011 Numérico 004 Agência de relacionamento da cooperativa. 03 012 a 019 Numérico 008 Número da conta convênio da cooperativa (sem dígito verificador). 04 020 a 027 Alfanumérico 008 COO406 (nome do arquivo). 05 028 a 032 Numérico 005 Número sequencial da remessa. 06 033 a 040 Numérico 008 Data da remessa (DDMMAAAA). 07 041 a 049 Numérico 009 Código do convênio de integração da cooperativa. 08 050 a 070 Alfanumérico 021 Preencher com brancos. DETALHE: Comandos de implantação/liquidação/baixa/contra-ordem de cheque 01 001 a 007 Numérico 007 Número sequencial do registro (iniciar com 0000001 e incrementar em 1 a cada novo registro). Manual Operacional e de Procedimentos Versão 38, de 01/06/2017 Página 23 de 75