MobilePrev 1.0 TrustPrev MobilePrev

Transcrição

1 TrustPrev MobilePrev Versão 1.0

2 1. Apresentação O arquivo descrito neste documento tem como objetivo atualizar a base de dados dos funcionários (participantes e não participantes), assim como realizar a importação dos dados financeiros para exibição no aplicativo MobilePrev. Para isto são utilizadas as rotinas existentes no módulo de administração do TrustPrev AdmMobilePrev. As seções seguintes deste documento fornecem detalhes para o desenvolvimento do arquivo. Em caso de dúvidas e/ou sugestões, colocamo-nos à disposição para os devidos esclarecimentos, através do seguinte contato: Leonardo Gonçalves Wintrich leonardo@trustprev.com.br (21) Trust Solutions 2. Observações sobre os Arquivos Os arquivos deverão ser gerados separadamente por tipo de Registro, obrigatoriamente em formato texto (ASCII), e tamanhos fixos de tipos de registros; Em cada tipo de registro, os campos sem informação deverão ser preenchidos conforme abaixo: Campos do tipo texto deverão ser preenchidos com espaço em branco; Campos do tipo numérico (data, valor e percentual) deverão ser preenchidos com zeros. Deverá ser composto do seguinte tipo de registro: REGISTRO 1 HEADER (OBRIGATÓRIO) Identificador do Cliente, Mês/Ano de Referência e versão do arquivo. REGISTRO 2 CADASTRO (OPCIONAL) Dados cadastrais de cada funcionário da empresa seja ele participante ou não participante.

3 REGISTRO 3 PLANO VINCULADO (OPCIONAL) Informações sobre adesão ao plano de previdência ou perfil de investimentos, sendo um registro por plano vinculado ao participante. REGISTRO 3.1 CONTRIBUIÇÕES DO PLANO Informações da contribuição do plano do participante, contendo dados sobre o plano tais como: Nome da Contribuição, valor, código da contribuição do plano etc. REGISTRO 4 EXTRATO Exibe o extrato da contribuição do participante no período configurado pela entidade, o participante tem todos os detalhes relevantes sobre suas contribuições. REGISTRO 4.1 EXTRATO DE CONTAS Informações referentes à conta do participante, contendo nome da conta, código da conta, valor etc. REGISTRO 5 AVISO DE PAGAMENTO Nesta parte o participante encontra as informações do seu Aviso de Pagamento, contendo mês de referência, tipo da folha, data do pagamento etc. REGISTRO 5.1 LANÇAMENTOS A parte de lançamentos contêm informações referentes ao contracheque do participante. REGISTRO 6 EMPRÉSTIMOS Na parte de Empréstimo, são exibidas informações para o participante que tenha empréstimo ativo, tais como a situação, prestação, vencimento, valor etc. REGISTRO 7 TRAILLER (OBRIGATÓRIO) Informa o total de registros por tipo e total de registros contidos no arquivo.

4 3. Termos utilizados neste documento Campo Indica o campo correspondente na base de dados. Formato Indica o formato a ser utilizado para o campo. Tipo de Dado Indica o tipo de dado a ser informado (numérico / alfanumérico). Tamanho Indica o tamanho de um determinado campo dentro do arquivo. Observar que este tamanho não corresponde necessariamente ao valor real do campo, notadamente em valores monetários, suprimidos de vírgulas e pontos. Início Corresponde à posição inicial (inclusive) do campo dentro do registro (linha do arquivo). Fim Corresponde à posição final (inclusive) do campo dentro do registro (linha do arquivo). Campos Data ( DDMMAAAA ), Referência ( MMAAAA, AAAA ou MM ) ou Competência ( MMAAAA, AAAA ou MM ). AAAA corresponde ao ANO, representado com 4 (quatro) dígitos; MM corresponde ao MÊS, representado com 2 dígitos, preenchido com zero à esquerda; DD Corresponde ao DIA, representado com 2 dígitos, preenchido com zero à esquerda. 4. Formato dos Tipos de Registro REGISTRO 1 HEADER Indicação do Tipo de Registro "01" Texto Ano de Referência AAAA Numérico 4 3 6

5 Mês de Referência MM Numérico Código da Empresa Texto Nome da Empresa Texto Versão do Arquivo Texto REGISTRO 2 CADASTRO Indicação do Tipo de Registro "02" Texto Nome do Empregado Texto Data de Nascimento DDMMAAAA Numérico Sexo do Empregado "F" ou "M" Texto Estado Civil Texto Logradouro Texto Complemento do Endereço Texto Número do Endereço Texto Bairro de Residência do Empregado Texto Cidade de Residência do Empregado Texto CEP da Residência do Empregado Texto UF da Residência do Empregado Texto do Empregado Texto Telefone Residencial do Empregado Texto Telefone Celular do Empregado Texto Telefone Comercial do Empregado Texto Nome do Banco Texto Número do Agência Texto Número do Conta Corrente Texto REGISTRO 3 PLANO VINCULADO Indicação do Tipo de Registro "03" Texto Código do Plano Texto CPF do Empregado Texto Matrícula do Empregado Texto Nome do Plano Texto Data de Adesão ao Plano DDMMAAAA Numérico ID da Categoria Texto Descrição da Categoria Texto Descrição da Situação Texto Regime Tributação "R" ou "P" ou Branco Texto Descrição do Perfil de Investimento Texto Regime de Tributação R Tabela Regressiva P Tabela Progressiva

6 REGISTRO 3.1 CONTRIBUIÇÕES DO PLANO Indicação do Tipo de Registro "31" Texto Código do Plano Texto CPF do Empregado Texto Matrícula do Empregado Texto Nome da Contribuição do Plano Texto Código da Contribuição do Plano Texto Valor da Contribuição do Plano 9(11,2) Numérico Percentual da Contribuição 9(11,6) Numérico Tipo Contribuição V ou P Texto REGISTRO 4 EXTRATO Indicação do Tipo de Registro "04" Texto Mês/Ano de Referência MM/AAAA Texto Nome da Contribuição Texto Particip. / Empresa / Saldo / Rentab. P, E, S ou R Texto Valor da Contribuição do Plano 9(11,2) Numérico Regime de Tributação P Participante E Empresa S Saldo anterior R - Rentabilidade * A primeira linha deve ser sempre o saldo anterior REGISTRO 4.1 EXTRATO DE CONTAS Indicação do Tipo de Registro "41" Texto Código da Conta Texto Nome da Conta Texto

7 Valor da Conta 9(11,2) Texto REGISTRO 5 AVISO DE PAGAMENTO Indicação do Tipo de Registro "05" Texto Mês/Ano de Referência DD/AAAA Numérico ID do Plano Texto Código do Tipo de Folha Texto ID do Beneficio Texto Nome do Benefício Texto Data do Pagamento DD/MM/AAAA Numérico Tipo de Folha Texto Tipo do Beneficio Texto Tipo de Renda Texto REGISTRO 5.1 LANÇAMENTOS Indicação do Tipo de Registro "05" Texto Cód. Rubrica Texto Desc. Rubrica Texto Valor da Rubrica 9(11,2) Texto Referência DDMMAAAA Numérico Tipo da Folha Texto Tipo do Beneficio Texto REGISTRO 6 EMPRÉSTIMOS Indicação do Tipo de Registro "10" Texto CPF do Empregado Número do Contrato Texto Data da Solicitação DDMMAAAA Numérico Quantidade de Prestações Pagas Texto Quantidade Total de Prestações Texto Tipo da Situação Texto Data do Vencimento DDMMAAAA Numérico Valor do Empréstimo 9(11,2) Texto

8 REGISTRO 7 TRAILLER Indicação do Tipo de Registro "11" Texto Total de Registros do Tipo 2 Numérico Total de Registros do Tipo 3 Numérico Total de Registros do Tipo 31 Numérico Total de Registros do Tipo 4 Numérico Total de Registros do Tipo 41 Numérico Total de Registros do Tipo 5 Numérico Total de Registros do Tipo 51 Numérico Total de Registros do Tipo 6 Numérico Total de Registros no Arquivo Numérico