Balancete Normal - das Contas - moeda 1

01 ATIVO A01 Sintética 301.764.265,57 40.753.737,19 75.150.869,40 267.367.133,36 01.01 ATIVO CIRCULANTE A02 Sintética 59.871.097,05 38.897.098,56 74.773.665,18 23.994.530,43 01.01.01 DISPONIVEL A03 Sintética 20.942.073,77 21.753.191,62 25.302.641,13 17.392.624,26 01.01.01.01 CAIXA A04 Sintética 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00 01.01.01.01.00001 CAIXA TESOURARIA A05 Analítica 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 01.01.01.01.00002 CAIXA ESTACIONAMENTO A06 Analítica 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 01.01.01.01.00003 CAIXINHA - AREAS A158 Analítica 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 01.01.01.02 BANCOS A07 Sintética 6.777.834,39 18.432.847,85 21.759.792,20 3.450.890,04 01.01.01.02.00001 BANCO DO BRASIL S/A 324456 A08 Analítica 2.098.557,82 295.392,42 2.250.038,00 143.912,24 01.01.01.02.00002 BANCO DO BRASIL S/A 36509 A09 Analítica 664.108,11 8.405.657,55 8.227.116,51 842.649,15 01.01.01.02.00003 BANCO DO BRASIL S/A 38928 A10 Analítica 1.597.631,23 6.062.230,00 6.899.081,62 760.779,61 01.01.01.02.00004 BANESPA - SANTANDER A11 Analítica 113.449,28 0,00 10.340,40 103.108,88 01.01.01.02.00005 BANCO DO BRASIL S/A 7070-X A12 Analítica 118.885,89 226.168,12 230.036,00 115.018,01 01.01.01.02.00006 BANCO DO BRASIL S/A 6656 (FUTUR) A13 Analítica 491.910,01 306.801,83 66.000,00 732.711,84 01.01.01.02.00007 BANCO ITAU S/A A14 Analítica 655.455,11 2.103.597,93 2.674.143,67 84.909,37 01.01.01.02.00008 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A A15 Analítica 1.037.836,94 0,00 1.030.036,00 7.800,94 01.01.01.02.00011 CAIXA ECONOMICA FEDERA - 76-8 A153 Analítica 0,00 373.000,00 373.000,00 0,00 01.01.01.02.00012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 99-7 A164 Analítica 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 01.01.01.04 VALORES EM TRANSITO A19 Sintética 139.743,52 3.201.324,04 2.028.983,28 1.312.084,28 01.01.01.04.00001 TESOURARIA (EM TRANSITO) A20 Analítica 59.130,00 3.199.417,04 2.027.397,28 1.231.149,76 01.01.01.04.00003 CHEQUES DEVOLVIDOS A130 Analítica 80.613,52 1.907,00 1.586,00 80.934,52 01.01.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS A22 Sintética 13.986.995,86 119.019,73 1.513.865,65 12.592.149,94 01.01.01.05.00001 BANCO DO BRASIL S/A A23 Analítica 11.762.616,67 103.580,85 1.513.865,65 10.352.331,87 01.01.01.05.00002 CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP A143 Analítica 183.472,45 0,00 0,00 183.472,45 01.01.01.05.00003 ITAU - FUNDOS A162 Analítica 2.040.906,74 15.438,88 0,00 2.056.345,62 01.01.02 CLIENTES A24 Sintética 34.476.395,19 14.710.704,95 46.941.897,70 2.245.202,44 01.01.02.01 CONTAS A RECEBER A25 Sintética 38.996.011,43 14.709.797,17 10.990.629,74 42.715.178,86 1

01.01.02.02 (-) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS A27 Sintética -4.519.616,24 907,78 35.951.267,96-40.469.976,42 01.01.02.02.00001 (-) PROVISAO DEVED. DUVIDOSOS A28 Analítica -4.518.708,46 0,00 200.701,75-4.719.410,21 01.01.02.02.00002 (-) CONTR. NAO RECEB / NAO REALIZ A163 Analítica -907,78 907,78 35.750.566,21-35.750.566,21 01.01.03 OUTROS CREDITOS A29 Sintética 1.920.986,80 1.109.439,47 1.518.545,53 1.511.880,74 01.01.03.01 OUTROS CREDITOS A30 Sintética 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 01.01.03.01.00001 SERVICOS/LOCACOES A FATURAR A31 Analítica 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 01.01.03.02 (-) PROV.DEV.DUVID.OUTROS CREDITOS A34 Sintética -1.913.452,21 0,00 0,00-1.913.452,21 01.01.03.02.00001 (-) PROV.DEV.DUVID.OUTROS CREDITOS A35 Analítica -1.913.452,21 0,00 0,00-1.913.452,21 01.01.03.03 ADTOS A FUNCIONARIOS E ADM. A36 Sintética 144.606,36 980.881,69 950.021,25 175.466,80 01.01.03.03.00001 ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO A37 Analítica -419,26 633.515,18 633.515,18-419,26 01.01.03.03.00002 ADIANTAMENTO FERIAS A38 Analítica 92.102,65 234.773,76 239.341,62 87.534,79 01.01.03.03.00003 ADIANTAMENTO 13 SALARIO A39 Analítica 52.922,97 112.592,75 77.164,45 88.351,27 01.01.03.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS A41 Sintética 1.951.765,07 100.608,27 68.524,28 1.983.849,06 01.01.03.04.00001 ADIANTAMENTOS DE DESPESAS E VIAGENS A42 Analítica 34.634,86 100.474,27 64.712,28 70.396,85 01.01.03.04.00002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES A43 Analítica 3.678,00 134,00 3.812,00 0,00 01.01.03.04.00003 ADIANT. A FORNEC. GLOSAS A44 Analítica 1.913.452,21 0,00 0,00 1.913.452,21 01.01.03.06 IMPOSTO A RECUPERAR A47 Sintética 1.238.067,58 27.949,51 0,00 1.266.017,09 01.01.03.06.00001 COFINS A COMPENSAR A48 Analítica 0,00 90,00 0,00 90,00 01.01.03.06.00002 PASEP A COMPENSAR A49 Analítica 0,00 19,50 0,00 19,50 01.01.03.06.00003 IR A COMPENSAR 2007 A50 Analítica 318.796,16 0,00 0,00 318.796,16 01.01.03.06.00004 CSLL A COMPENSAR A51 Analítica 3.805,21 30,00 0,00 3.835,21 01.01.03.06.00005 IRRF A COMPENSAR A52 Analítica 915.466,21 14.694,65 0,00 930.160,86 01.01.03.06.00006 INSS A COMPENSAR A53 Analítica 0,00 13.115,36 0,00 13.115,36 01.01.04 ESTOQUES A55 Sintética 537.454,46 91.288,48 84.932,64 543.810,30 01.01.04.01 ALMOXARIFADO A56 Sintética 537.454,46 91.288,48 84.932,64 543.810,30 01.01.04.01.00001 ESTOQUE - MATERIAIS DE CONSUMO A57 Analítica 537.454,46 91.288,48 84.932,64 543.810,30 01.01.05 DESPESAS A VENCER A58 Sintética 1.994.186,83 1.232.474,04 925.648,18 2.301.012,69 2

01.01.05.01 DESPESAS ANTECIPADAS A59 Sintética 1.994.186,83 1.232.474,04 925.648,18 2.301.012,69 01.01.05.01.00001 SEGUROS DIVERSOS A60 Analítica 70.456,95 17.603,97 16.455,30 71.605,62 01.01.05.01.00002 ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS A61 Analítica 7.098,32 0,00 888,27 6.210,05 01.01.05.01.00003 IPTU A APROPRIAR A62 Analítica 1.807.725,36 0,00 48.743,72 1.758.981,64 01.01.05.01.00004 VALE REFEICAO A135 Analítica 0,00 565.784,99 313.334,47 252.450,52 01.01.05.01.00005 ASSISTENCIA MEDIACA A136 Analítica 115.114,31 114.751,95 229.866,25 0,01 01.01.05.01.00006 VALE TRANSPORTE A137 Analítica 0,00 76.447,99 74.115,07 2.332,92 01.01.05.01.00007 SEGURO DE VIDA A138 Analítica -6.208,11 6.208,11 0,00 0,00 01.01.05.01.00008 VALE SUPERMERCADO A139 Analítica 0,00 451.677,03 242.245,10 209.431,93 01.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO A64 Sintética 5.214.445,01 459.181,35 5.273,51 5.668.352,85 01.02.02 OUTROS CREDITOS A70 Sintética 5.214.445,01 459.181,35 5.273,51 5.668.352,85 01.02.02.01 DEPOSITOS JUDICIAIS A71 Sintética 5.214.445,01 459.181,35 5.273,51 5.668.352,85 01.02.02.01.00001 DEPOSITOS JUDICIAIS A72 Analítica 5.322.047,59 365.701,64 5.273,51 5.682.475,72 01.02.02.01.00002 CAUCAO JUDICIAL (REC) A73 Analítica 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 01.02.02.01.00003 CAUCAO (CR) A142 Analítica -173.630,58 70.050,69 0,00-103.579,89 01.02.02.01.00004 DEPÓSITO RECURSAL A155 Analítica 27.028,00 23.429,02 0,00 50.457,02 01.03 ATIVO PERMANENTE A76 Sintética 236.678.723,51 1.397.457,28 371.930,71 237.704.250,08 01.03.02 IMOBILIZADO A86 Sintética 236.678.723,51 1.397.457,28 371.930,71 237.704.250,08 01.03.02.01 IMOVEIS A87 Sintética 246.062.092,94 1.378.811,78 1.601,29 247.439.303,43 01.03.02.01.00001 TERRENOS A88 Analítica 123.758.060,00 0,00 0,00 123.758.060,00 01.03.02.01.00002 EDIFICIOS E BENFEITORIAS A89 Analítica 94.219.556,73 1.296.546,95 1.601,29 95.514.502,39 01.03.02.01.00003 TUNEL DE SERVICOS A90 Analítica 4.287.899,96 0,00 0,00 4.287.899,96 01.03.02.01.00004 ESTACIONAMENTO A91 Analítica 5.019.553,81 0,00 0,00 5.019.553,81 01.03.02.01.00005 RUAS PRACAS E JARDINS A92 Analítica 3.009.600,00 0,00 0,00 3.009.600,00 01.03.02.01.00006 INSTALACOES A93 Analítica 9.068.226,05 0,00 0,00 9.068.226,05 01.03.02.01.00007 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO A94 Analítica 6.699.196,39 82.264,83 0,00 6.781.461,22 01.03.02.01.00008 APLIC.ADTO CAPITAL DEC 49088 A95 Analítica 197.119,24 0,00 0,00 197.119,24 3

01.03.02.01.00009 APLIC.ADTO CAPITAL DEC 49088 CP A96 Analítica -197.119,24 0,00 0,00-197.119,24 01.03.02.02 MOVEIS E UTENSILIOS A97 Sintética 5.815.505,64 1.451,00 0,00 5.816.956,64 01.03.02.02.00001 MOVEIS E UTENSILIOS A98 Analítica 5.810.635,22 1.451,00 0,00 5.812.086,22 01.03.02.02.00002 MOVEIS E UTENSILIOS EM COMODATO A99 Analítica 4.870,42 0,00 0,00 4.870,42 01.03.02.03 MAQUINAS EQUIPTOS E FERRAMENTAS A100 Sintética 4.468.127,16 12.474,50 0,00 4.480.601,66 01.03.02.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A101 Analítica 2.704.151,21 12.474,50 0,00 2.716.625,71 01.03.02.03.00002 FERRAMENTAS E OUTROS ATIVOS FIXOS A102 Analítica 1.630.348,44 0,00 0,00 1.630.348,44 01.03.02.03.00003 EQUIP PROCESS ELETR DE DADOS A151 Analítica 133.627,51 0,00 0,00 133.627,51 01.03.02.04 VEICULOS A103 Sintética 543.555,80 0,00 0,00 543.555,80 01.03.02.04.00001 VEICULOS A104 Analítica 543.555,80 0,00 0,00 543.555,80 01.03.02.05 MARCAS DIREITOS E PATENTES A105 Sintética 82.410,97 0,00 0,00 82.410,97 01.03.02.05.00001 MARCAS E PATENTES A106 Analítica 82.410,97 0,00 0,00 82.410,97 01.03.02.06 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO A107 Sintética 1.177.986,74 0,00 3.312,83 1.174.673,91 01.03.02.06.00001 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO A108 Analítica 1.260.878,62 0,00 0,00 1.260.878,62 01.03.02.06.00002 PROJETO MIGRACAO TECNOL TELECOM A156 Analítica 330.396,53 0,00 0,00 330.396,53 01.03.02.06.00003 CONVENIO MTUR/PMSP/SPTURIS 330/07 A160 Analítica -413.288,41 0,00 3.312,83-416.601,24 01.03.02.07 PROGRAMAS E SISTEMAS A109 Sintética 779.705,57 4.720,00 2.515,33 781.910,24 01.03.02.07.00001 PROGRAMAS E SISTEMAS A110 Analítica 779.705,57 4.720,00 2.515,33 781.910,24 01.03.02.08 OUTROS ATIVOS FIXOS A111 Sintética 8.303,65 0,00 0,00 8.303,65 01.03.02.08.00001 BIBLIOTECA A112 Analítica 8.303,65 0,00 0,00 8.303,65 01.03.02.09 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA A113 Sintética -22.258.964,96 0,00 364.501,26-22.623.466,22 01.03.02.09.00002 (-) DEPRECIACAO AC TUNEL SERVICO A115 Analítica -387.102,04 0,00 14.888,54-401.990,58 01.03.02.09.00003 (-) DEPRECIACAO AC BENFEITORIAS A116 Analítica -5.531.192,45 0,00 243.709,01-5.774.901,46 01.03.02.09.00004 (-) DEPRECIACAO AC MAQ EQUIP OBRA A117 Analítica -272,34 0,00 5,09-277,43 01.03.02.09.00005 (-) DEPRECIACAO AC OUTROS ATIVOS A118 Analítica -1.487.777,71 0,00 4.717,40-1.492.495,11 01.03.02.09.00006 (-) DEPRECIACAO AC ESTACIONAMENTO A119 Analítica -223.820,30 0,00 16.650,80-240.471,10 01.03.02.09.00007 (-) DEPRECIACAO AC RUAS A120 Analítica -270.949,64 0,00 10.421,14-281.370,78 4

01.03.02.09.00008 (-) DEPRECIACAO AC INSTALACOES A121 Analítica -8.461.256,55 0,00 11.130,26-8.472.386,81 01.03.02.09.00009 (-) DEPRECIACAO AC MAQUINAS E EQUIP A122 Analítica -1.634.537,71 0,00 16.824,16-1.651.361,87 01.03.02.09.00010 (-) DEPRECIACAO AC VEICULOS A123 Analítica -262.571,23 0,00 5.119,28-267.690,51 01.03.02.09.00011 (-) DEPRECIACAO AC MOVEIS UTENSILIOS A124 Analítica -3.507.878,62 0,00 30.512,90-3.538.391,52 01.03.02.09.00012 (-) AMORTIZACAO AC MARCAS E PATENTES A125 Analítica -38.533,88 0,00 494,00-39.027,88 01.03.02.09.00013 (-) AMORTIZACAO AC A126 Analítica -442.579,96 0,00 7.555,22-450.135,18 01.03.02.09.00014 (-) DEPRECIACAO AC EQUIP PROC ELETR A152 Analítica -10.492,53 0,00 2.473,46-12.965,99 02 PASSIVO P01 Sintética 301.764.265,57 74.683.645,89 40.286.513,68 267.367.133,36 02.01 PASSIVO CIRCULANTE P02 Sintética 81.279.119,64 71.588.469,50 38.405.248,31 48.095.898,45 02.01.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS P03 Sintética 1.005.530,44 4.437.016,46 4.546.002,18 1.114.516,16 02.01.01.01 OBRIGACOES COM PESSOAL P04 Sintética 38.093,36 2.825.270,51 2.803.460,97 16.283,82 02.01.01.01.00001 SALARIOS, ORDENADOS E HONORARIOS P05 Analítica 9.950,61 2.609.882,11 2.610.241,80 10.310,30 02.01.01.01.00002 AUTONOMOS E CONSELHEIROS P06 Analítica -3.298,52 83.322,50 79.583,34-7.037,68 02.01.01.01.00003 RECISOES CONTRATUAIS P07 Analítica 18.929,78 118.099,44 99.169,66 0,00 02.01.01.01.00004 PENSAO ALIMENTICIA P08 Analítica 12.511,49 13.966,46 14.466,17 13.011,20 02.01.01.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS P10 Sintética 967.437,08 1.611.745,95 1.742.541,21 1.098.232,34 02.01.01.02.00001 INSS EMPREGADOS P11 Analítica 715.379,57 715.380,23 777.996,53 777.995,87 02.01.01.02.00002 INSS RETIDO NA FONTE P12 Analítica 58.478,14 83.396,05 158.600,34 133.682,43 02.01.01.02.00003 FGTS A RECOLHER P13 Analítica 193.579,37 241.577,62 234.552,29 186.554,04 02.01.01.02.00004 INSS EMPRESA P143 Analítica 0,00 571.392,05 571.392,05 0,00 02.01.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PARCELADAS P14 Sintética 7.714.802,70 2.862.231,16 2.705.920,40 7.558.491,94 02.01.02.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS P15 Sintética 2.835.943,54 1.144.167,80 936.789,48 2.628.565,22 02.01.02.01.00001 COFINS DO MES P16 Analítica 394.811,78 460.061,44 334.329,60 269.079,94 02.01.02.01.00002 PASEP A RECOLHER P17 Analítica 85.715,79 99.881,83 72.584,72 58.418,68 02.01.02.01.00003 COFINS/PASEP/CSLL RETIDO NA FONTE P18 Analítica 26.172,82 24.636,58 45.139,16 46.675,40 02.01.02.01.00004 IRRF S/ SALARIOS P19 Analítica 243.831,43 253.517,50 288.730,87 279.044,80 02.01.02.01.00005 IRRF SERVICO TERCEIROS P20 Analítica 5.256,91 5.480,88 11.433,49 11.209,52 5

02.01.02.01.00006 IPTU A RECOLHER P21 Analítica 1.822.715,10 210.381,33 0,00 1.612.333,77 02.01.02.01.00007 ISS DO MES P22 Analítica 86.082,38 46.509,67 73.413,92 112.986,63 02.01.02.01.00008 ISS S/ SERV RETIDO NA FONTE P23 Analítica 170.184,16 42.525,40 59.408,92 187.067,68 02.01.02.01.00009 CONTRIBUICAO SINDICAL P24 Analítica 122,62 122,62 50.714,98 50.714,98 02.01.02.01.00010 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL P25 Analítica 1.050,55 1.050,55 1.033,82 1.033,82 02.01.02.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS P26 Sintética 4.878.859,16 1.718.063,36 1.769.130,92 4.929.926,72 02.01.02.02.00001 PAES - DARF P27 Analítica 1.525.139,01 757.265,13 762.710,94 1.530.584,82 02.01.02.02.00002 INSS PARCELADO REF REFIS III P28 Analítica 180.430,08 15.103,34 15.913,34 181.240,08 02.01.02.02.00003 PPI 516703-5 P29 Analítica 1.619.245,98 746.908,39 814.136,84 1.686.474,43 02.01.02.02.00004 PPI 1398318-0 P30 Analítica 66.104,42 5.570,60 6.313,35 66.847,17 02.01.02.02.00005 PPI 1504917-5 P31 Analítica 49.491,39 4.124,28 4.124,28 49.491,39 02.01.02.02.00006 ISS PARCELADO REF 2005 P32 Analítica 157.212,18 40.095,20 1.262,41 118.379,39 02.01.02.02.00007 IPTU PARCELADO 2005 P33 Analítica 736.258,62 63.372,14 79.045,48 751.931,96 02.01.02.02.00008 SUB-ROGACAO DA PMSP PELA DIVIDA INSS P34 Analítica 544.977,48 85.624,28 85.624,28 544.977,48 02.01.03 FORNECEDORES P35 Sintética 11.490.142,63 12.775.368,35 10.434.943,81 9.149.718,09 02.01.03.01 FORNECEDORES P36 Sintética 9.763.099,14 12.090.319,15 10.434.943,81 8.107.723,80 02.01.03.02 FORNECEDORES FATURAS A EMITIR P177 Sintética 685.049,20 685.049,20 0,00 0,00 02.01.03.02.00001 FORNECEDORES FATURAS A EMITIR P180 Analítica 685.049,20 685.049,20 0,00 0,00 02.01.03.03 FORNECEDORES PERMUTA P178 Sintética 1.041.994,29 0,00 0,00 1.041.994,29 02.01.03.03.00001 ALCANTARA MACHADO (PAVILHAO OESTE) P179 Analítica 1.041.994,29 0,00 0,00 1.041.994,29 02.01.04 CLIENTES P39 Sintética 54.491.334,16 46.074.070,00 15.588.688,98 24.005.953,14 02.01.04.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES P40 Sintética 6.533.355,90 1.172.270,76 11.030.396,24 16.391.481,38 02.01.04.01.00001 EVENTOS DE CONTRATOS DIRETOS P41 Analítica 168.472,50 0,00 0,00 168.472,50 02.01.04.01.00002 LOCACOES DIVERSAS P42 Analítica 136.776,74 0,00 0,00 136.776,74 02.01.04.01.00003 CREDITOS REF ADIANT CLIENTES P43 Analítica -481.913,34 773,76 122.471,43-360.215,67 02.01.04.01.00004 CONTRATOS DE LOCACOES - PAVILHÃO P44 Analítica 7.037.142,00 1.015.797,00 10.907.924,81 16.929.269,81 02.01.04.01.00005 CONTRATOS DE LOCACOES - PALACIO P139 Analítica -261.072,00 0,00 0,00-261.072,00 6

02.01.04.01.00007 CONTRATOS DE LOCACOES - POLO P141 Analítica -66.050,00 155.700,00 0,00-221.750,00 02.01.04.02 CONTAS CORRENTES FOLHA PAGAMENTO P45 Sintética 88.968,50 103.849,60 102.618,71 87.737,61 02.01.04.02.00001 GREMIO RECR FUNCIONARIOS SPTURIS P46 Analítica 3.593,63 3.593,63 3.521,41 3.521,41 02.01.04.02.00003 COOPERCREDI - SP P48 Analítica 85.704,53 85.704,53 84.511,22 84.511,22 02.01.04.02.00004 CONVENIO FARMACIA S/ FOLHA P49 Analítica 0,00 7.824,03 7.827,17 3,14 02.01.04.02.00005 CONVENIO ODONTOLOGICO DESCONTO EM P50 Analítica -329,66 6.727,41 6.758,91-298,16 02.01.04.03 CONTAS CORRENTES/REPASSES P51 Sintética 2.343.370,09 2.373.390,84 2.980.689,81 2.950.669,06 02.01.04.03.00001 PLANO TURISTICO MUNICIPAL - PLATUM P52 Analítica -11.353,78 52.150,70 657,70-62.846,78 02.01.04.03.00002 PLANO TURISTICO MUNICIPAL/FUTUR - P53 Analítica 79.543,47 0,00 0,00 79.543,47 02.01.04.03.00005 FUNDACAO CATAVENTO P56 Analítica 655.724,58 0,00 0,00 655.724,58 02.01.04.03.00008 REPASSE PARA AS ESCOLAS DE SAMBA P59 Analítica 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00 02.01.04.03.00012 RECEITA CTR TUR PMSP 25/2007 P63 Analítica 960.037,28 0,00 0,00 960.037,28 02.01.04.03.00013 REPASSE DE PATROCINIOS P64 Analítica 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 02.01.04.03.00014 MTUR CONV 332/07 QUALIF PROF P149 Analítica -62.264,75 0,00 0,00-62.264,75 02.01.04.03.00015 CONVENIO MTUR/PMSP/SPTURIS 330/07 P168 Analítica 2.561.758,53 275.124,04 321.790,33 2.608.424,82 02.01.04.03.00017 MIGRACAO ERP - DIFERENCA P170 Analítica 234.349,20 0,00 0,00 234.349,20 02.01.04.03.00018 MIGRACAO ERP - DIFERENCA EM CLIENTES P171 Analítica 59.932,04 0,00 0,00 59.932,04 02.01.04.03.00021 MTUR CONVENIO 329/07 SINALIZAÇÃO P176 Analítica -171.309,90 0,00 0,00-171.309,90 02.01.04.03.00022 CARNAVAL P181 Analítica 0,00 1.696.116,10 1.703.153,78 7.037,68 02.01.04.03.00023 MTUR CAIXA 0247848-50/2007 P182 Analítica -1.951.958,58 0,00 0,00-1.951.958,58 02.01.04.03.00024 VIRADA ESPORTIVA P183 Analítica -11.088,00 0,00 11.088,00 0,00 02.01.04.03.00025 EMBRATUR - CONVENIO 702947/09 P187 Analítica 0,00 0,00 594.000,00 594.000,00 02.01.04.04 EVENTOS A REALIZAR P65 Sintética 44.909.587,84 41.745.373,17 1.017.981,78 4.182.196,45 02.01.04.04.00002 CONTRATOS DE LOCACOES - PAVILHAO P163 Analítica 33.855.334,85 4.452.257,26 365.184,00 29.768.261,59 02.01.04.04.00003 CONTRATOS DE LOCACOES - PALACIO P164 Analítica 8.225.504,24 626.130,00 297.500,00 7.896.874,24 02.01.04.04.00004 CONTRATOS DE LOCACOES - ELIS REGINA P165 Analítica 491.316,36 43.000,00 9.500,00 457.816,36 02.01.04.04.00005 CONTRATOS DE LOCACOES - POLO P166 Analítica 1.577.298,80 363.450,00 163.090,00 1.376.938,80 7

02.01.04.04.00006 CONTRATOS DE LOCACOES - INTERLAGOS P167 Analítica 430.015,84 178.944,17 181.800,00 432.871,67 02.01.04.04.00008 FORMULA 1 P175 Analítica 331.025,53 331.025,53 0,00 0,00 02.01.04.04.99999 (-) CONTR. NAO RECEB / NAO REALIZ. P215 Analítica -907,78 35.750.566,21 907,78-35.750.566,21 02.01.04.05 CREDITOS NAO IDENTIFICADOS P150 Sintética 616.051,83 679.185,63 457.002,44 393.868,64 02.01.04.05.00001 CREDITOS NAO IDENTIF - BB 324456.3 P151 Analítica 359.256,89 347.711,21 95.392,42 106.938,10 02.01.04.05.00002 CREDITOS NAO IDENTIFICADOS - BB 36509.2 P152 Analítica 164.971,94 124.726,30 149.391,90 189.637,54 02.01.04.05.00003 CREDITOS NAO IDENTIF - BB 7070.X P153 Analítica 88.850,00 206.748,12 212.218,12 94.320,00 02.01.04.05.00005 CREDITOS NAO IDENTIFICADOS -BANESPA P155 Analítica 1.253,00 0,00 0,00 1.253,00 02.01.04.05.00007 CREDITOS NAO IDENTIF - ITAU P157 Analítica 1.720,00 0,00 0,00 1.720,00 02.01.05 OUTRAS OBRIGACOES P66 Sintética 600.573,47 67.607,63 114.410,13 647.375,97 02.01.05.01 CAUCOES E DEPOSITOS CONTRATUAIS P67 Sintética 600.573,47 67.607,63 114.410,13 647.375,97 02.01.05.01.00001 CAUCOES E DEPOSITOS CONTRATUAIS (CP) P68 Analítica 205.705,53 34.701,97 81.504,47 252.508,03 02.01.05.01.00002 BANCO ITAU CONTRATO GJU 036/2006 P69 Analítica 394.867,94 32.905,66 32.905,66 394.867,94 02.01.06 PROVISOES P70 Sintética 5.990.677,68 4.697.436,50 4.776.268,65 6.069.509,83 02.01.06.01 PROVISOES DIVERSAS P71 Sintética 5.990.677,68 4.697.436,50 4.776.268,65 6.069.509,83 02.01.06.01.00001 PROVISOES PARA FERIAS P72 Analítica 4.204.616,03 4.204.616,03 4.097.038,32 4.097.038,32 02.01.06.01.00002 PROVISAO PARA 13 SALARIO P73 Analítica 490.802,51 492.820,47 679.230,33 677.212,37 02.01.06.01.00005 PROVISAO PARA DEVOLUCAO DE P76 Analítica 1.295.259,14 0,00 0,00 1.295.259,14 02.01.07 VALORES DIFERIDOS P188 Sintética -13.941,44 674.739,40 239.014,16-449.666,68 02.01.07.01 ENTRADAS DIFERIDAS P189 Sintética 0,00 0,00 238.584,38 238.584,38 02.01.07.01.00003 CONVENIOS PMSP DIFERIDOS P192 Analítica 0,00 0,00 238.584,38 238.584,38 02.01.07.02 GASTOS DIFERIDOS P198 Sintética -13.941,44 674.739,40 429,78-688.251,06 02.01.07.02.00001 REMUNERACOES P199 Analítica 0,00 3.298,52 0,00-3.298,52 02.01.07.02.00004 UTILIDADES E TARIFAS PUBLICAS P202 Analítica 0,00 88.938,92 0,00-88.938,92 02.01.07.02.00006 MANUTENCAO / LOCACAO MOVS E EQUIPTS P204 Analítica 0,00 25.042,53 0,00-25.042,53 02.01.07.02.00007 MARKETING, PROPAGANDA E PUBLIC P205 Analítica 0,00 243.033,04 0,00-243.033,04 02.01.07.02.00010 OUTRAS DESPESAS PJ P208 Analítica -13.941,44 314.369,15 429,78-327.880,81 8

02.01.07.02.00015 GASTOS VIA CAIXA / BANCOS / PREST P213 Analítica 0,00 57,24 0,00-57,24 02.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO P77 Sintética 161.713.186,71 727.651,81 1.747.786,03 162.733.320,93 02.02.01 EMRPESTIMOS E FINANCIAMENTOS P78 Sintética 42.042.435,55 85.624,28 193.514,34 42.150.325,61 02.02.01.01 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO P79 Sintética 42.042.435,55 85.624,28 193.514,34 42.150.325,61 02.02.01.01.00001 FINANCIAMENTO INSS/PMSP P80 Analítica 21.948.856,76 85.624,28 0,00 21.863.232,48 02.02.01.01.00002 JUROS TJLP DIVIDA INSS PMSP P81 Analítica 15.713.597,66 0,00 193.514,34 15.907.112,00 02.02.01.01.00003 FINANCIAMENTO INSS/PMSP TERMO ADITIVO P82 Analítica 4.379.981,13 0,00 0,00 4.379.981,13 02.02.02 FORNECEDORES P83 Sintética 1.367.617,50 0,00 0,00 1.367.617,50 02.02.02.01 FORNECEDORES P84 Sintética 1.367.617,50 0,00 0,00 1.367.617,50 02.02.02.01.00001 ALCANTARA MACHADO - PAVILHA OESTE P85 Analítica 1.367.617,50 0,00 0,00 1.367.617,50 02.02.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A LONGO P86 Sintética 66.916.781,07 125.680,55 1.224.271,69 68.015.372,21 02.02.03.01 IMPOSTOS, CONTR E TAXAS A RECOLHER P87 Sintética 10.374.438,73 104.880,19 20.813,87 10.290.372,41 02.02.03.01.00001 TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO P88 Analítica 9.376.292,17 25.834,71 0,00 9.350.457,46 02.02.03.01.00002 IPTU/2005 A RECOLHER P89 Analítica 998.146,56 79.045,48 20.813,87 939.914,95 02.02.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS P90 Sintética 56.542.342,34 20.800,36 1.203.457,82 57.724.999,80 02.02.03.02.00002 PAES P92 Analítica 12.737.776,17 0,00 589.958,89 13.327.735,06 02.02.03.02.00003 INSS - REFIS III P93 Analítica 1.308.118,08 15.913,34 6.682,50 1.298.887,24 02.02.03.02.00004 PPI 516703-5 P94 Analítica 41.695.583,90 0,00 606.816,43 42.302.400,33 02.02.03.02.00005 PPI 1398318-0 P95 Analítica 429.678,76 762,74 0,00 428.916,02 02.02.03.02.00006 PPI 1504917-5 P96 Analítica 371.185,43 4.124,28 0,00 367.061,15 02.02.04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES P97 Sintética 7.581.159,69 516.346,98 330.000,00 7.394.812,71 02.02.04.01 LOCACAO DO PALACIO / PAVILHAO P98 Sintética 7.581.159,69 516.346,98 330.000,00 7.394.812,71 02.02.04.01.00001 CONTRATOS DE LOCACOES - PAVILHAO P99 Analítica 6.455.143,18 365.184,00 0,00 6.089.959,18 02.02.04.01.00002 BANCO ITAU CONTRATO GJU 036/2006 P100 Analítica 230.336,64 32.905,66 0,00 197.430,98 02.02.04.01.00003 CONTRATO DE LOCACOES - PALACIO P145 Analítica 811.751,28 0,00 330.000,00 1.141.751,28 02.02.04.01.00004 CONTRATO DE LOCACOES - ELIS REGINA P146 Analítica 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 02.02.04.01.00005 CONTRATO DE LOCACOES - POLO P147 Analítica 117.900,00 117.900,00 0,00 0,00 9

02.02.04.01.00007 COPA 2014 P186 Analítica -43.971,41 357,32 0,00-44.328,73 02.02.05 RECEITA DIFERIDA P101 Sintética 34.762.601,97 0,00 0,00 34.762.601,97 02.02.05.01 RECEITA DIFERIDA - TRIBUTOS P102 Sintética 34.762.601,97 0,00 0,00 34.762.601,97 02.02.05.01.00001 RECEITA DIFERIDA PPI - ISS P103 Analítica 34.726.852,65 0,00 0,00 34.726.852,65 02.02.05.01.00002 RECEITA DIFERIDA INSS - REFIS III P104 Analítica 35.749,32 0,00 0,00 35.749,32 02.02.06 PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS P217 Sintética 9.042.590,93 0,00 0,00 9.042.590,93 02.02.06.01 PROVISOES PARA CONTINGENCIAS P218 Sintética 9.042.590,93 0,00 0,00 9.042.590,93 02.02.06.01.00001 PROVIS. P/ CONTING. TRABALHISTAS P219 Analítica 5.016.420,98 0,00 0,00 5.016.420,98 02.02.06.01.00002 PROV. P/ CONTING. CIVEIS P220 Analítica 4.026.169,95 0,00 0,00 4.026.169,95 02.03 RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS P105 Sintética 104.166,67 104.166,67 0,00 0,00 02.03.01 RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS P106 Sintética 104.166,67 104.166,67 0,00 0,00 02.03.01.01 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS P107 Sintética 104.166,67 104.166,67 0,00 0,00 02.03.01.01.00001 ARENA - COMPANHIA BRAS DE BEBIDAS P108 Analítica 104.166,67 104.166,67 0,00 0,00 02.04 PATRIMONIO LIQUIDO P109 Sintética 58.667.792,55 2.263.357,91 133.479,34 56.537.913,98 02.04.01 CAPITAL SOCIAL P110 Sintética 120.975.925,22 0,00 0,00 120.975.925,22 02.04.01.01 CAPITAL SUBSCRITO P111 Sintética 120.975.925,22 0,00 0,00 120.975.925,22 02.04.01.01.00001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO P112 Analítica 120.965.926,66 0,00 0,00 120.965.926,66 02.04.01.01.00002 ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL P113 Analítica 9.998,56 0,00 0,00 9.998,56 02.04.03 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL P116 Sintética 129.556.719,52 107.644,63 25.834,71 129.474.909,60 02.04.03.01 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL P117 Sintética 129.556.719,52 107.644,63 25.834,71 129.474.909,60 02.04.03.01.00001 REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS P118 Analítica 138.933.011,69 107.644,63 0,00 138.825.367,06 02.04.03.01.00002 (-) TRIBUTOS S/ RESERVA DE P119 Analítica -9.376.292,17 0,00 25.834,71-9.350.457,46 02.04.05 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS P122 Sintética -191.864.852,19 2.155.713,28 107.644,63-193.912.920,84 02.04.05.01 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS P123 Sintética -2.710.036,29 2.155.713,28 0,00-4.865.749,57 02.04.05.01.00001 LUCROS (PREJUIZOS) DE JANEIRO P124 Analítica -1.702.979,89 0,00 0,00-1.702.979,89 02.04.05.01.00002 LUCROS (PREJUIZOS) DE FEVEREIRO P125 Analítica -1.007.056,40 0,00 0,00-1.007.056,40 02.04.05.01.00003 LUCROS (PREJUIZOS) DE MARCO P126 Analítica 0,00 2.155.713,28 0,00-2.155.713,28 10

02.04.05.02 LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO ANTERIOR P136 Sintética -189.154.815,90 0,00 107.644,63-189.047.171,27 02.04.05.02.00001 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADO P137 Analítica -170.348.741,11 0,00 107.644,63-170.241.096,48 02.04.05.02.00002 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES P138 Analítica -18.806.074,79 0,00 0,00-18.806.074,79 03 RECEITAS R01 Sintética 16.288.007,20 1.147.587,53 8.859.200,88 23.999.620,55 03.01 RECEITAS OPERACIONAIS R02 Sintética 16.288.007,20 1.147.587,53 8.859.200,88 23.999.620,55 03.01.01 RECEITA BRUTA LOCACAO/SERVICOS R03 Sintética 14.909.963,91 161,12 8.096.646,54 23.006.449,33 03.01.01.01 LOCACAO ANHEMBI R04 Sintética 6.773.639,34 0,00 6.579.273,31 13.352.912,65 03.01.01.01.00001 PAVILHAO DE EXPOSICAO R05 Analítica 3.835.571,49 0,00 4.765.052,66 8.600.624,15 03.01.01.01.00002 PALACIO DAS CONVENCOES R06 Analítica 155.947,89 0,00 218.133,16 374.081,05 03.01.01.01.00003 AUDITORIO ELIS REGINA R07 Analítica 85.700,00 0,00 43.000,00 128.700,00 03.01.01.01.00004 POLO CULTURAL SAMBODROMO -ARENA R08 Analítica 1.329.923,16 0,00 417.610,99 1.747.534,15 03.01.01.01.00005 ESTACIONAMENTOS R09 Analítica 1.366.496,80 0,00 1.135.476,50 2.501.973,30 03.01.01.02 CONCESSOES R10 Sintética 255.871,68 0,00 323.408,93 579.280,61 03.01.01.02.00001 AUTODROMO DE INTERLAGOS R11 Analítica 221.735,68 0,00 300.539,93 522.275,61 03.01.01.02.00002 TERMINAL 25 DE MARCO R12 Analítica 34.136,00 0,00 22.869,00 57.005,00 03.01.01.03 EVENTOS R14 Sintética 7.818.753,65 161,12 970.042,85 8.788.635,38 03.01.01.03.00001 RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP R15 Analítica 7.321.123,08 161,12 697.307,34 8.018.269,30 03.01.01.03.00004 RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP - R72 Analítica 294.962,32 0,00 176.929,55 471.891,87 03.01.01.03.00005 RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP - R73 Analítica 168.868,28 0,00 80.257,96 249.126,24 03.01.01.03.00006 RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP - R74 Analítica 33.799,97 0,00 15.548,00 49.347,97 03.01.01.05 REC. INFRA-ESTRUTURA R69 Sintética 61.699,24 0,00 223.921,45 285.620,69 03.01.01.05.00001 SERVS TECNICOS INFRA ESTRUTURA R70 Analítica 37.357,00 0,00 211.633,45 248.990,45 03.01.01.05.00002 TARIFACAO R71 Analítica 24.342,24 0,00 12.288,00 36.630,24 03.01.02 (-) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA R19 Sintética -974.413,44 480.328,24 8,00-1.454.733,68 03.01.02.01 (-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS R20 Sintética -972.633,44 480.328,24 0,00-1.452.961,68 03.01.02.01.00001 (-) ISS R21 Analítica -258.509,39 73.413,92 0,00-331.923,31 03.01.02.01.00002 (-) COFINS R22 Analítica -586.739,77 334.329,60 0,00-921.069,37 11

03.01.02.01.00003 (-) PASEP R23 Analítica -127.384,28 72.584,72 0,00-199.969,00 03.01.02.02 (-) CANCELT., DEVOLUÇOES E DESCONTOS R24 Sintética -1.780,00 0,00 8,00-1.772,00 03.01.02.02.00002 (-) RECEITAS CANCELADAS R26 Analítica -1.780,00 0,00 8,00-1.772,00 03.01.03 RECEITAS FINANCEIRAS R30 Sintética 517.155,15 0,00 125.760,19 642.915,34 03.01.03.01 RECEITA FINANCEIRAS R31 Sintética 517.155,15 0,00 125.760,19 642.915,34 03.01.03.01.00002 JUROS RECEBIDOS R33 Analítica 2.233,94 0,00 2.822,16 5.056,10 03.01.03.01.00003 MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS R34 Analítica 117.999,55 0,00 2.938,10 120.937,65 03.01.03.01.00004 RECEITA FINANCEIRA R35 Analítica 119.688,83 0,00 1.730,60 121.419,43 03.01.03.01.00006 RECEITAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS R66 Analítica 277.232,83 0,00 118.269,33 395.502,16 03.01.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R40 Sintética 1.835.301,58 667.098,17 636.786,15 1.804.989,56 03.01.04.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAL R41 Sintética 1.835.301,58 667.098,17 636.786,15 1.804.989,56 03.01.04.01.00001 RECUPERACAO DE DESP DIVS R42 Analítica 26.081,68 0,00 1.828,33 27.910,01 03.01.04.01.00002 LOCACAO DE BENS MOVEIS R43 Analítica 5.060,00 140,00 4.017,00 8.937,00 03.01.04.01.00004 RECEITAS DIVERSAS R45 Analítica -462.485,57 0,00 56.075,80-406.409,77 03.01.04.01.00006 RECUPERACAO DESPESAS - AGUA R47 Analítica 72.755,11 0,00 2.079,75 74.834,86 03.01.04.01.00008 COPIAS E REPRODUCOES GRAFICAS R49 Analítica 101,25 0,00 240,00 341,25 03.01.04.01.00009 INDENIZACOES JUDICIAIS R50 Analítica 0,00 0,00 19.603,80 19.603,80 03.01.04.01.00011 PONTOS ENERGIA, AGUA E FONE R52 Analítica 2.559,90 0,00 530,00 3.089,90 03.01.04.01.00012 SERVS TEC INFRA ESTRUTURA R53 Analítica 130.876,35 157.817,35 27.341,00 400,00 03.01.04.01.00013 TARIFAÇAO R54 Analítica 8.828,14 9.140,82 312,68 0,00 03.01.04.01.00014 RECUPERACAO DESPESAS LUZ R55 Analítica 244.572,91 0,00 24.757,79 269.330,70 03.01.04.01.00016 PUBLICIDADE E PROPAGANDA (MIDIA) R57 Analítica 25.944,76 0,00 0,00 25.944,76 03.01.04.01.00018 RECEITAS COM PATROCINIOS R67 Analítica 1.781.000,00 500.000,00 500.000,00 1.781.000,00 03.01.04.01.00019 RECUPERACAO DE IPTU R68 Analítica 7,05 0,00 0,00 7,05 04 DESPESAS E CUSTOS DC01 Sintética 18.998.043,79 14.986.970,89 5.119.644,26 28.865.370,42 04.01 DESPESAS / CUSTOS DOS SERVIÇOS DC02 Sintética 17.484.081,43 12.879.317,15 5.118.893,86 25.244.504,72 04.01.01 DESPESAS / CUSTOS DC03 Sintética 17.484.081,43 12.879.317,15 5.118.893,86 25.244.504,72 12

04.01.01.01 REMUNERACOES DC04 Sintética 3.896.150,88 1.997.760,26 4.452,10 5.889.459,04 04.01.01.01.00001 ADICIONAL NOTURNO, DSR, OUTROS ADIC DC05 Analítica 123.958,64 82.918,16 0,00 206.876,80 04.01.01.01.00002 ESTAGIARIO DC06 Analítica 51.377,16 25.345,60 0,00 76.722,76 04.01.01.01.00003 GRATIFICACOES A DIRETORES DC07 Analítica 2.089,95 0,00 0,00 2.089,95 04.01.01.01.00004 GRATIFICACOES A COMISSIONADOS DC08 Analítica 10.228,86 8.549,77 0,00 18.778,63 04.01.01.01.00005 HONORARIOS CONS. ADM. DC09 Analítica 108.000,00 54.000,00 0,00 162.000,00 04.01.01.01.00006 HONORARIOS CONS. FISCAL DC10 Analítica 30.000,00 15.000,00 0,00 45.000,00 04.01.01.01.00007 HONORARIOS DA DIRETORIA DC11 Analítica 324.013,22 170.177,82 0,00 494.191,04 04.01.01.01.00009 HORAS EXTRAS - MOD DC13 Analítica 100.270,73 78.145,62 0,00 178.416,35 04.01.01.01.00010 SALARIOS E ORDENADOS DC14 Analítica 3.147.518,94 1.556.776,67 4.452,10 4.699.843,51 04.01.01.01.00013 AUTONOMOS DC111 Analítica -1.306,62 6.846,62 0,00 5.540,00 04.01.01.02 ENCARGOS SOCIAIS DCE Sintética 2.745.637,80 6.151.763,85 4.817.708,08 4.079.693,57 04.01.01.02.00001 VALES TRANSPORTE DC18 Analítica 93.052,27 74.115,07 22.705,42 144.461,92 04.01.01.02.00002 13. SALARIO DC19 Analítica 5.276,26 9.656,18 0,00 14.932,44 04.01.01.02.00003 ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DC20 Analítica 53.290,92 52.704,89 0,00 105.995,81 04.01.01.02.00004 AVISO PREVIO E INDENIZACAO DC21 Analítica 23.942,64 18.844,08 0,40 42.786,32 04.01.01.02.00006 FERIAS DC23 Analítica 355.873,33 264.622,77 0,00 620.496,10 04.01.01.02.00007 FGTS DC24 Analítica 424.680,73 234.552,29 0,18 659.232,84 04.01.01.02.00009 INSS DC26 Analítica 1.053.961,14 569.740,88 0,00 1.623.702,02 04.01.01.02.00010 PROVISAO P/ 13 SALARIO DC27 Analítica 490.802,51 679.230,33 492.820,47 677.212,37 04.01.01.02.00011 PROVISAO PARA FERIAS DC28 Analítica 146.149,08 4.194.603,90 4.302.181,61 38.571,37 04.01.01.02.00012 SALARIO EDUCACAO DC29 Analítica 98.608,92 53.693,46 0,00 152.302,38 04.01.01.03 BENEFICIOS DCB Sintética 1.042.393,05 947.769,91 35.931,75 1.954.231,21 04.01.01.03.00001 ABONO P/ TEMPO DE SERVICO DC31 Analítica 223.927,48 111.891,27 0,00 335.818,75 04.01.01.03.00002 AMBULATORIO MEDICO DC32 Analítica 2.040,00 0,00 0,00 2.040,00 04.01.01.03.00003 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL DC33 Analítica 188.677,84 229.866,25 20.287,17 398.256,92 04.01.01.03.00004 AUXILIO DOENÇA DC34 Analítica 13.765,39 5.149,37 0,00 18.914,76 13

04.01.01.03.00005 AUXILIO FUNERAL DC35 Analítica 1.568,60 0,00 0,00 1.568,60 04.01.01.03.00007 OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS DC37 Analítica 63.655,83 37.635,07 0,00 101.290,90 04.01.01.03.00008 VALE REFEICAO (PAT) DC38 Analítica 249.303,65 313.334,47 14.116,28 548.521,84 04.01.01.03.00009 SEGURO DE VIDA EM GRUPO DC39 Analítica 51.217,18 0,00 0,00 51.217,18 04.01.01.03.00010 TREINAMENTOS, CURSOS E APERF. DC40 Analítica 16.619,00 7.648,38 0,00 24.267,38 04.01.01.03.00011 VALE SUPERMERCADO DC41 Analítica 231.618,08 242.245,10 1.528,30 472.334,88 04.01.01.04 UTILIDADES E TARIFAS PUBLICAS DCU Sintética 917.204,71 338.171,84 624,75 1.254.751,80 04.01.01.04.00001 AGUA DC42 Analítica 259.388,73 17.432,58 0,00 276.821,31 04.01.01.04.00003 ENERGIA ELETRICA / GAS DC44 Analítica 611.586,65 237.862,35 0,00 849.449,00 04.01.01.04.00004 TELEFONE / INTERNET DC45 Analítica 46.229,33 82.876,91 624,75 128.481,49 04.01.01.05 OCUPACAO DCC Sintética 1.738.692,40 844.334,11 4.897,49 2.578.129,02 04.01.01.05.00001 DEPRECIACAO DC47 Analítica 711.643,74 364.501,26 0,00 1.076.145,00 04.01.01.05.00002 LIMPEZA E CONSERVACAO DC48 Analítica 226.897,02 113.321,07 4.880,40 335.337,69 04.01.01.05.00003 SEGUROS DC49 Analítica 27.321,36 15.290,49 0,00 42.611,85 04.01.01.05.00004 SEGURANCA DC50 Analítica 772.830,28 351.221,29 17,09 1.124.034,48 04.01.01.06 MANUTENCAO / LOCACAO MOVS E EQUIPTS DCML Sintética 1.047.003,30 305.903,03 349,00 1.352.557,33 04.01.01.06.00001 LOCACAO EQUIPAMENTOS, MOVEIS E DC52 Analítica 508.119,81 125.326,52 349,00 633.097,33 04.01.01.06.00002 LOCACAO DIVERSAS DC53 Analítica 518.200,09 162.420,29 0,00 680.620,38 04.01.01.06.00003 MANUTENCAO DE EQUIPT. MOVS E DC54 Analítica 11.833,40 18.156,22 0,00 29.989,62 04.01.01.06.00004 MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS DC55 Analítica 8.850,00 0,00 0,00 8.850,00 04.01.01.07 MARKETING, PROPAGANDA E PUBLIC DCM Sintética 113.195,15 106.153,97 2.230,00 217.119,12 04.01.01.07.00001 FAIXAS E BANNERS DC58 Analítica 0,00 15.994,00 0,00 15.994,00 04.01.01.07.00002 FOTOGRAFIAS DC59 Analítica 5.921,50 0,00 0,00 5.921,50 04.01.01.07.00004 IMPRESSAO E CONFECAO GRAFICA DC61 Analítica 19.118,10 10.177,89 2.230,00 27.065,99 04.01.01.07.00005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DC62 Analítica 58.462,00 0,00 0,00 58.462,00 04.01.01.07.00006 PUBLICACOES DC63 Analítica 19.638,55 78.887,08 0,00 98.525,63 04.01.01.07.00007 BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS DC112 Analítica 10.055,00 1.095,00 0,00 11.150,00 14

04.01.01.08 IMPOSTOS / TAXAS DC64 Sintética 164.838,95 67.328,11 0,00 232.167,06 04.01.01.08.00001 CONTRIBUICAO A ENTIDADES OFICIAIS DC65 Analítica 8.075,64 14.203,97 0,00 22.279,61 04.01.01.08.00002 CONTRIBUICAO PATRONAL DC66 Analítica 51.310,91 286,00 0,00 51.596,91 04.01.01.08.00006 IPTU DC70 Analítica 23.503,12 48.743,72 0,00 72.246,84 04.01.01.08.00007 LEGAIS / VEICULOS DC71 Analítica 7.785,85 1.852,45 0,00 9.638,30 04.01.01.08.00008 JUDICIAIS E LEGAIS DC72 Analítica 71.775,13 0,00 0,00 71.775,13 04.01.01.08.00009 IMPOSTOS E TAXAS DC73 Analítica 2.388,30 2.241,97 0,00 4.630,27 04.01.01.09 OUTRAS DESPESAS PJ E PF DCO Sintética 5.818.965,19 2.120.132,07 252.700,69 7.686.396,57 04.01.01.09.00001 ALIMENTACAO / COQUETEIS DC75 Analítica 198.262,76 10.884,89 13,00 209.134,65 04.01.01.09.00002 AUTONOMOS, ESTAGIARIOS E MENOR DC76 Analítica 11.684,00 4.692,00 9.564,62 6.811,38 04.01.01.09.00003 AUDITORIA, CONSULORIA E HONORARIOS DC77 Analítica 29.730,00 1.950,00 0,00 31.680,00 04.01.01.09.00004 JORNAIS E REVISTAS DC78 Analítica 1.729,04 1.115,41 0,00 2.844,45 04.01.01.09.00005 CAIXINHA (PREST CONTAS) DC79 Analítica 25.528,17 16.941,64 2.623,01 39.846,80 04.01.01.09.00006 CARTORIO DC80 Analítica 2.188,07 1.771,80 0,00 3.959,87 04.01.01.09.00007 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DC81 Analítica 10.010,73 6.231,94 0,00 16.242,67 04.01.01.09.00008 TRANSPORTES E CONDUCOES DC82 Analítica 13.861,00 3.419,80 0,00 17.280,80 04.01.01.09.00009 CONSUMO DE MATERIAIS EM ESTOQUE DC83 Analítica 277.096,04 84.932,64 0,00 362.028,68 04.01.01.09.00010 COPA E COZINHA DC84 Analítica 163,52 0,00 0,00 163,52 04.01.01.09.00011 COPIAS E REPRODUCOES DC85 Analítica 3.198,56 0,00 0,00 3.198,56 04.01.01.09.00012 DESPESAS DIVERSAS DC86 Analítica 3.659,50 1.703,66 110,00 5.253,16 04.01.01.09.00013 FRETES E CARRETOS DC87 Analítica 110,00 4.400,00 0,00 4.510,00 04.01.01.09.00014 ILUMINACAO DC88 Analítica 11.847,66 1.522,02 0,00 13.369,68 04.01.01.09.00015 IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO DC89 Analítica 129,50 1.314,33 0,00 1.443,83 04.01.01.09.00016 INDENIZACAO EM JUIZO DC90 Analítica 12.508,50 230.654,25 223.702,50 19.460,25 04.01.01.09.00018 MANUTENCAO SIST ESCRIT ACOES DC92 Analítica 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 04.01.01.09.00019 MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA DC93 Analítica 0,00 2.515,33 0,00 2.515,33 04.01.01.09.00020 MATERIAIS DIVERSOS DC94 Analítica 153.386,47 33.551,08 200,00 186.737,55 15

04.01.01.09.00021 PALCO, ARQUIBANCADA, ESTRUTURA DC95 Analítica 207.132,50 48.109,00 0,00 255.241,50 04.01.01.09.00024 ROUPAS PROFISSIONAIS DC98 Analítica 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 04.01.01.09.00025 OUTROS MATERIAIS PARA EVENTOS DC99 Analítica 8.625,00 1.372,00 0,00 9.997,00 04.01.01.09.00027 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA DC101 Analítica 291.962,51 233.275,48 3.362,56 521.875,43 04.01.01.09.00028 SHOWS DIVERSOS DC102 Analítica 144.225,00 9.760,00 13.125,00 140.860,00 04.01.01.09.00029 SONORIZACAO DC103 Analítica 29.915,60 12.501,55 0,00 42.417,15 04.01.01.09.00030 MATERIAIS PARA OBRAS DC104 Analítica 0,00 7.517,94 0,00 7.517,94 04.01.01.09.00032 HOSPEDAGENS, VIAGENS E DC106 Analítica 28.208,60 24.613,31 0,00 52.821,91 04.01.01.09.00033 DESPESAS ESPECIFICAS DO CARNAVAL DC107 Analítica 4.017.476,93 1.364.294,00 0,00 5.381.770,93 04.01.01.09.00036 DESPESAS - CONVENIOS DC113 Analítica 331.425,53 11.088,00 0,00 342.513,53 04.02 DESPESAS OPERACIONAIS DAC01 Sintética 1.513.962,36 2.107.653,74 750,40 3.620.865,70 04.02.03 DESPESAS FINANCEIRAS DF01 Sintética 1.513.962,36 1.906.951,99 750,40 3.420.163,95 04.02.03.01 DESPESA FINANCEIRA DF02 Sintética 1.471.457,20 1.807.677,66 750,40 3.278.384,46 04.02.03.01.00001 JUROS DF03 Analítica 1.407,69 0,00 0,00 1.407,69 04.02.03.01.00002 MULTAS DF04 Analítica 14.381,71 0,00 0,00 14.381,71 04.02.03.01.00003 DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS DF05 Analítica 4.792,21 3.006,11 750,40 7.047,92 04.02.03.01.00005 JUROS S/ PASSIVO TRIBUTARIO DF07 Analítica 444.214,12 275.740,51 0,00 719.954,63 04.02.03.01.00007 VARIACAO MONET S/PASSIVO TRIBUT DF09 Analítica 999.521,19 840.501,32 0,00 1.840.022,51 04.02.03.01.00009 DESPESAS FINANCEIRA DF11 Analítica 7.140,28 688.429,72 0,00 695.570,00 04.02.03.03 DESPESAS BANCARIAS DF17 Sintética 25.438,17 13.905,56 0,00 39.343,73 04.02.03.03.00002 IMPOSTO SOB OPERAÇÃO FINANC. DF19 Analítica 55,59 39,91 0,00 95,50 04.02.03.03.00003 IRRF SOB DIVIDENDOS E APLICACOES DF20 Analítica 25.382,58 13.865,65 0,00 39.248,23 04.02.03.04 DESPESAS INDEDUTIVEIS DF21 Sintética 17.066,99 85.368,77 0,00 102.435,76 04.02.03.04.00001 MULTAS, JRS E CM APLICADAS EM DF22 Analítica 17.066,99 85.368,77 0,00 102.435,76 04.02.04 PROVISOES OPERACIONAIS DP01 Sintética 0,00 200.701,75 0,00 200.701,75 04.02.04.01 DESP. PROVISOES DP02 Sintética 0,00 200.701,75 0,00 200.701,75 04.02.04.01.00001 PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS DP03 Analítica 0,00 200.701,75 0,00 200.701,75 16

05 RESULTADO DO EXERCICIO 05 Sintética -2.710.036,59 0,00 2.155.713,28-4.865.749,87 05.01 APURACAO DO RESULTADO 0501 Sintética -2.710.036,59 0,00 2.155.713,28-4.865.749,87 05.01.01 APURACAO DO RESULTADO 050101 Sintética -2.710.036,59 0,00 2.155.713,28-4.865.749,87 05.01.01.01 LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO 05010101 Sintética -2.710.036,59 0,00 2.155.713,28-4.865.749,87 05.01.01.01.00001 RESULTADO DE JANEIRO LP01 Analítica -1.702.979,89 0,00 0,00-1.702.979,89 05.01.01.01.00002 RESULTADO DE FEVEREIRO LP02 Analítica -1.007.056,70 0,00 0,00-1.007.056,70 05.01.01.01.00003 RESULTADO DE MARÇO LP03 Analítica 0,00 0,00 2.155.713,28-2.155.713,28 17