1 Impresso em 07/06/201113:48 1 A T I V O 10001 102.929.792,95D 3.293.939,59 3.297.455,84 102.926.276,70D 1.1 CIRCULANTE 10002 6.773.692,95D 3.293.939,59 3.297.455,84 6.770.176,70D 1.1.01 DISPONIBILIDADES 10003 5.926.856,38D 2.488.438,52 2.683.272,81 5.732.022,09D 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 10006 214.818,70D 2.313.377,46 2.521.146,26 7.049,90D 1.1.01.02.001 BANCOS CONTA MOVIMENTO 10007 214.818,70D 2.313.377,46 2.521.146,26 7.049,90D 1.1.01.02.001.0001 BANCO ITAU S/A - CTA 61535-8 00111 209.309,27D 1.341.923,85 1.551.133,57 99,55D 1.1.01.02.001.0002 BANCO ITAU S/A - CTA 61561-4 00112 4.909,43D 112.233,89 110.792,97 6.350,35D 1.1.01.02.001.0003 BANCO ITAU S/A - CTA 84209-1 00113 60D 858.683,82 858.683,82 60D 1.1.01.02.001.0005 BANCO ITAU S/A - CTA 84208-3 00115 535,90 535,90 1.1.01.03 APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA 10008 5.712.037,68D 175.061,06 162.126,55 5.724.972,19D 1.1.01.03.001 APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA 10009 5.712.037,68D 175.061,06 162.126,55 5.724.972,19D 1.1.01.03.001.0002 APLIC FINANC-RB CRED PRIVADO FI RF 00125 5.561.372,76D 165.380,04 48.686,23 5.678.066,57D 1.1.01.03.001.0004 APLIC FINANC-RB LIQUIDEZ DI FI REF 00141 150.664,92D 9.681,02 113.440,32 46.905,62D 1.1.02 CRÉDITOS 10010 846.836,57D 805.501,07 614.183,03 1.038.154,61D 1.1.02.01 CLIENTES 10011 555.812,92D 763.074,52 611.070,52 707.816,92D 1.1.02.01.001 ALUGUEIS A RECEBER 10012 555.812,92D 763.074,52 611.070,52 707.816,92D 1.1.02.01.001.0001 ALUGUEL A RECEBER ED JK 00121 555.812,92D 555.812,92 555.812,92 555.812,92D 1.1.02.01.001.0002 ALUGUEL A RECEBER ED JATOBA 00122 152.004,00 152.004,00D 1.1.02.01.001.0004 ALUGUEL A RECEBER ED PARQUE PAULISTA 00124 55.257,60 55.257,60 1.1.02.04 CRÉDITOS FISCAIS 10017 291.023,65D 42.426,55 3.112,51 330.337,69D 1.1.02.04.001 IMPOSTOS A RECUPERAR 10018 291.023,65D 42.426,55 3.112,51 330.337,69D 1.1.02.04.001.0001 IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 00194 216.061,35D 42.426,55 3.112,51 255.375,39D 1.1.02.04.001.0002 IRRF A COMPENSAR - CITICARD 00195 74.962,30D 74.962,30D 1.3 PERMANENTE 10037 96.156.10D 96.156.10D 1.3.02 IMOBILIZADO 10042 96.156.10D 96.156.10D 1.3.02.01 IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS 10043 96.156.10D 96.156.10D 1.3.02.01.001 IMÓVEIS PARA RENDA - ED JK 10044 68.057.10D 68.057.10D 1.3.02.01.001.0002 EDIFICAÇÕES - ED JK 01102 68.057.10D 68.057.10D
2 1.3.02.01.002 IMÓVEIS P/RENDA - CONJS COND JATOBÁ 10045 21.630.00D 21.630.00D 1.3.02.01.002.0002 EDIFICAÇÕES - COND JATOBA 01202 21.630.00D 21.630.00D 1.3.02.01.003 IMÓVEIS P/RENDA - CONJS ED PARQUE PAULIST 10155 6.469.00D 6.469.00D 1.3.02.01.003.0002 EDIFICAÇÕES - ED PARQUE PAULISTA 01302 6.469.00D 6.469.00D
3 2 P A S S I V O 10050 102.929.792,95C 1.521.591,76 1.518.075,51 102.926.276,70C 2.1 CIRCULANTE 10051 233.867,80C 798.597,60 799.535,36 234.805,56C 2.1.01 FORNECEDORES 10052 68.122,39C 76.182,72 75.708,58 67.648,25C 2.1.01.01 FORNECEDORES 10053 68.122,39C 76.182,72 75.708,58 67.648,25C 2.1.01.01.001 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 10054 68.122,39C 76.182,72 75.708,58 67.648,25C 2.1.01.01.001.0001 RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA 00200 66.039,53C 66.039,53 65.565,33 65.565,33C 2.1.01.01.001.0002 JJCHAVES CONTADORES SS 00210 1.806,06C 1.806,00 1.806,06 1.806,12C 2.1.01.01.001.0005 BRX ADM SHOPPING CENTERS LTDA 00219 276,80C 8.337,19 8.337,19 276,80C 2.1.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 10056 8.027,36C 538,22 832,62 8.321,76C 2.1.02.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS 10057 8.027,36C 538,22 832,62 8.321,76C 2.1.02.01.001 IMPOSTOS E TAXAS 10058 8.027,36C 538,22 832,62 8.321,76C 2.1.02.01.001.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 00233 148,40C 163,41 332,56 317,55C 2.1.02.01.001.0003 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (4,65%) A RECOLHER 00234 374,75C 374,81 0,06 2.1.02.01.001.0004 I.S.S A RECOLHER 00235 50 50C 2.1.02.01.001.0009 IMP E CONTRIB S/SERV DE TERCEIROS 00239 7.504,21C 7.504,21C 2.1.05 DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES 10063 107.718,05C 721.876,66 108.835,55C 2.1.05.01 DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES 10064 107.718,05C 721.876,66 108.835,55C 2.1.05.01.001 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO 10065 107.718,05C 721.876,66 108.835,55C 2.1.05.01.001.0001 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR 00280 107.718,05C 718.764,15 719.881,65 108.835,55C 2.1.05.01.001.0002 I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO 00285 3.112,51 3.112,51 2.1.09 PROVISÕES 10067 50.00C 50.00C 2.1.09.01 PROVISÕES 10068 50.00C 50.00C 2.1.09.01.001 PROVISÕES P/PGTO A EFETUAR 10069 50.00C 50.00C 2.1.09.01.001.0001 PROVISÃO P/DESP ADMINISTRATIVAS 00290 50.00C 50.00C 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10081 102.695.925,15C 102.691.471,14C 2.4.01 QUOTAS INTEGRALIZADAS 10082 64.746.409,69C 64.746.409,69C 2.4.01.01 QUOTAS SUBSCRITAS 10083 64.746.409,69C 64.746.409,69C
4 2.4.01.01.001 QUOTAS SUBSCRITAS 10084 64.746.409,69C 64.746.409,69C 2.4.01.01.001.0001 QUOTAS SUBSCRITAS 02401 31.121.750,94C 31.121.750,94C 2.4.01.01.001.0002 QUOTAS SUBSCRITAS - 3ª EMISSÃO 02403 33.624.658,75C 33.624.658,75C 2.4.02 RESERVAS 10087 244.578,38C 244.578,38C 2.4.02.01 RESERVAS DE CAPITAL 10088 244.578,38C 244.578,38C 2.4.02.01.001 RESERVAS DE CAPITAL 10089 244.578,38C 244.578,38C 2.4.02.01.001.0001 RESERVA ESPECIAL 01705 244.578,38C 244.578,38C 2.4.09 (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO 10097 9.865.307,80D 9.865.307,80D 2.4.09.01 (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO 10098 9.865.307,80D 9.865.307,80D 2.4.09.01.001 (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO 10099 9.865.307,80D 9.865.307,80D 2.4.09.01.001.0001 (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO 00299 9.865.307,80D 9.865.307,80D 2.4.10 LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO 10100 47.570.244,88C 47.565.790,87C 2.4.10.01 LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERC ANTERIORES 10101 2.4.10.01.001 LUCRO(PREJUIZO)DE EXERC ANTERIORES 10102 2.4.10.01.001.0001 LUCRO(PREJUIZO)DE EXERC ANTERIORES 00265 8.128.508,46C 8.128.508,46C 2.4.10.01.001.0002 (-)DISTRIB DE RESULT DE EXERC ANTER 00269 8.128.508,46D 8.128.508,46D 2.4.10.02 LUCRO(PREJUÍZO)LÍQUIDO DO PERÍODO 10103 47.570.244,88C 47.565.790,87C 2.4.10.02.001 LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE 10104 47.570.244,88C 47.565.790,87C 2.4.10.02.001.0001 LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE 00261 49.635.344,44C 50.353.884,59C 2.4.10.02.001.0002 (-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT 1º SEMESTRE 00271 2.065.099,56D 2.788.093,72D
5 3 LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO 10106 47.855.137,84 47.855.137,84 3.1 LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO 10107 2.622.286,69C 3.392.173,65C 3.1.01 RECEITA LÍQUIDA 10108 2.622.286,69C 3.392.173,65C 3.1.01.01 RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS 10109 2.919.940,02C 3.690.902,87C 3.1.01.01.001 RECEITA DE ALUGUEIS 10110 2.919.940,02C 3.690.902,87C 3.1.01.01.001.0001 RECEITA DE ALUGUEIS-ED JK 00300 2.175.748,99C 555.812,92 2.731.561,91C 3.1.01.01.001.0002 RECEITA DE ALUGUEIS-ED JK AREAS COMUN 03300 11.972,82C 7.888,33 19.861,15C 3.1.01.01.001.0003 RECEITA DE ALUGUEIS-ED JATOBA 03310 621.703,01C 152.004,00 773.707,01C 3.1.01.01.001.0004 RECEITA DE ALUGUEIS-ED PARQUE PAULIST 03320 110.515,20C 55.257,60 165.772,80C 3.1.01.02 CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS 10112 297.653,33D 298.729,22D 3.1.01.02.001 CUSTO DOS ALUGUEIS 10113 297.653,33D 298.729,22D 3.1.01.02.001.0001 DEPRECIAÇÃO DE BENS LOCADOS 00304 284.795,85D 284.795,85D 3.1.01.02.001.0003 DESPESAS DE CONDOMÍNIO 00306 3.857,48D 4.933,37D 3.1.01.02.001.0005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 00389 9.00D 9.00D 3.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 10115 313.906,73C 372.668,66C 3.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS 10119 313.906,73C 372.668,66C 3.2.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS 10120 313.765,73C 372.527,66C 3.2.02.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS 10121 313.765,73C 372.527,66C 3.2.02.01.001.1001 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00310 313.765,73C 372.527,66C 3.2.02.02 RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS 10122 141,00C 141,00C 3.2.02.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS 10123 141,00C 141,00C 3.2.02.02.001.0002 DESCONTOS RECEBIDOS 00312 141,00C 141,00C 3.3 DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS 10124 46.699.151,02C 47.135.521,80 47.025.413,06 46.589.042,28C 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS 10125 326.255,29D 110.115,49 6,75 436.364,03D 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10128 334.056,82D 110.115,49 6,75 444.165,56D 3.3.01.02.003 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 10131 2.451,67D 11.679,27 6,75 14.124,19D 3.3.01.02.003.0006 DESPESAS BANCÁRIAS 00329 249,70D 72,15 321,85D
6 3.3.01.02.003.0008 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 00331 86,28D 11.295,12 6,75 11.374,65D 3.3.01.02.003.0011 JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES 00334 1.795,80D 312,00 2.107,80D 3.3.01.02.003.0017 SERVIÇO DE TELE-ENTREGA 00340 32,50D 32,50D 3.3.01.02.003.0019 VIAGENS E HOSPEDAGENS 00342 287,39D 287,39D 3.3.01.02.004 SERVIÇOS DE TERCEIROS 10132 331.605,15D 98.436,22 430.041,37D 3.3.01.02.004.0001 HONORÁRIOS CONTABILIDADE 00343 7.334,12D 1.833,56 9.167,68D 3.3.01.02.004.0002 HONORÁRIOS AUDITORIA 00344 4.579,31D 2.925,17 7.504,48D 3.3.01.02.004.0004 HONORÁRIOS PAGOS À PESSOAS JURÍDICAS 00346 3.500,45D 10.00 13.500,45D 3.3.01.02.004.0005 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 00347 240.875,97D 65.565,33 306.441,30D 3.3.01.02.004.0007 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEIS 00349 32.518,36D 8.337,25 40.855,61D 3.3.01.02.004.0008 TAXA DE CUSTÓDIA 00350 2.107,70D 535,90 2.643,60D 3.3.01.02.004.0009 TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM 00351 7.68D 7.68D 3.3.01.02.004.0012 TAXA DE ESCRITURAÇÃO 00374 31.084,24D 9.239,01 40.323,25D 3.3.01.02.004.0013 TAXA DE BOLSA DE VALORES 00375 1.925,00D 1.925,00D 3.3.01.05 PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS 10138 7.801,53C 7.801,53C 3.3.01.05.002 PROVISÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10140 7.801,53C 7.801,53C 3.3.01.05.002.0001 PROVISÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVA 00390 7.801,53C 7.801,53C 3.3.02 RESULTADO NÃO OPERACIONAL 10143 C C 3.3.02.01 RECEITA NÃO OPERACIONAL 10144 C 3.3.02.01.002 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 10146 C 3.3.02.01.002.0002 AJUSTE A VALOR DE MERCADO 00388 C 3.3.02.03 PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR DE MERCADO 10149 C 3.3.02.03.001 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE BENS 10150 C 3.3.02.03.001.0002 PROVISÃO PARA AJUSTE - PRÉDIOS 00371 C 3.9 RESULTADO DO EXERCICIO 10151 49.635.344,44D 3.9.09 RESULTADO DO EXERCICIO 10152 49.635.344,44D 3.9.09.09 RESULTADO DO EXERCICIO 10153 49.635.344,44D 3.9.09.09.009 RESULTADO DO EXERCICIO 10154 49.635.344,44D 3.9.09.09.009.0001 RESULTADO DO PERIODO 03999 49.635.344,44D
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