-BA. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO I TERMO ADITIVO. I Termo Aditivo ao Contrato n.º 950/2015. Objeto: Fica prorrogado, pelo prazo de 08 meses, a locação do imóvel que tem por finalidade especifica o funcionamento do Grupo de Convivência e fortalecimento de vínculo do Centro de Referência da Assistência Social, firmado entre as partes, na forma do art. 57, II da Lei n.º 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes-BA. Contratado: Joseildes de Souza Paes. Valor R$ 6.350,00 (Seis Mil e Trezentos e Cinquenta Reais). Data do termo aditivo 02/05/2016.
2 Listagem de Empenhos Data Registro(s) Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ Total Geral R$ DELANEIDE BORGES DIAS PREFEITA Averaldo Dias da Rocha Tesoureiro Renildo Araújo Costa Contador CRC-BA 024433/0-7 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
3 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 253 Global 030404 10.301.0003.2.024 3.3.9.0.39.00 14 COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e Perdas Da Ba02/01/2016 15/06/2016 2.445,00 Desp. emp. p/ atender Contratação de Empresa especializada na área de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção prediais ( parte interna: Recepção, Pátio etc., parte externa: intra-muros) na sede do SAMU (Serviço de Atendimento Movel e Urgencia) na sede do municipio, conforme termo aditivo nº 01 em anexo. 375 Global 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR 02/01/2016 15/06/2016 20,30 DESP. EMP. P/ ATENDER PAGAMENTOS DE TAXAS E ENCARGOS. 375 Global 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR 02/01/2016 15/06/2016 22,23 DESP. EMP. P/ ATENDER PAGAMENTOS DE TAXAS E ENCARGOS. 426 Global 030404 10.301.0003.2.017 3.3.9.0.39.00 14 COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e Perdas Da Ba04/01/2016 15/06/2016 3.168,20 Desp. emp. p/ atender contratação de Empresa especializada na área de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção prediais(parte interna: Consultórios, recepção etc., parte externa: intra-muros) dos postos de saúde na sede e interior do municipio nas localidades: Peixe, Jiquitaia, Angico, Angico dos Dias, Tapagem, Lagoa da Onça, conf. especificações e termo aditivo nº01 em anexo. 895 Global 030606 04.122.0008.2.030 3.3.9.0.39.00 0 ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI: 0 16/05/2016 15/06/2016 35.266,00 Desp. emp. p/ atender contratação para prestação de serviços de roçagem em estradas vicinais do municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. especificações em anexo. 995 Normal 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.39.00 2 DEANE BORGES DA CUNHA BRITO 13/06/2016 15/06/2016 100,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA PLACA OZE-6947 DESTA PREFEITURA QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 996 Normal 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.30.00 2 DEANE BORGES DA CUNHA BRITO 13/06/2016 15/06/2016 380,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSIÇAO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA OZE-6947 DESTE PREFEITURA, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 999 Global 030606 04.122.0008.2.030 3.3.9.0.39.00 0 COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e Perdas Da Ba01/05/2016 15/06/2016 9.198,00 Desp. emp. p/ atender contratação de Empresa especializada na área de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção de prédios públicos, praças, parques e jardins de forma continuada, conf. especificações e termo aditivo nº 01 em anexo. 1000 Global 030404 10.301.0003.2.023 3.3.9.0.39.00 14 COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e Perdas Da Ba01/05/2016 15/06/2016 2.452,80 DESP. EMP. P/ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAIS (PARTE INTERNA : SALAS DE ATENDIMENTO, RECEPÇÃO, SALA DE INFORMATICA, PARTE EXTERNA : ENTRE MUROS) NA SEDE DO CAPS ( DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), CONFORME TERMO ADITIVO N 01 EM ANEXO. 1010 Normal 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.36.00 29 ADEMAR DE SOUSA PAES 13/06/2016 15/06/2016 2.800,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na realizaçoa de treinamento para capacitaçao no cultivo organico de hortaliças em canteiros nas hortas comunitarias, junto as familias beneficiadas do Programa Bolsa Familia - PBF das localidades : Gergelim, Malhada, Volta de Baixo, Lagoa do Sal, Marreca e etc..., conf. contrato em anexo. 1015 Normal 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.14.00 29 RODRIGO DIEGO REIS 14/06/2016 15/06/2016 300,00 Desp. emp. p/atender viagem a Salvador - BA de Servidor Municipal, participar de Capacitação do SIBEC (Sistema de Beneficios ao Cidadão). Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 3
4 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1001 Normal 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.36.00 10 GILVAN ALVES VIANA PIS/PASEP/CI: 0 01/06/2016 16/06/2016 5.000,00 DESP. EMP. P/ ATENDER CONFECÇÃO DE LONAS COM PAINEL, CONFECÇÃO DA REPRICA DO PARQUE DE VAQUEJADA EM MADEIRA E ORNAMENTAÇÃO DO DE LAZER DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1003 Normal 030505 08.244.0004.2.028 3.3.9.0.39.00 29 LOVENTOS LTDA-ME 10/06/2016 16/06/2016 1.300,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL (08 GRADES DE 18, 10 MÉDIO DE 12, 02 CORNETAS DE 450WTS, MESA DE SOM DE 04 POTÊNCIAS), PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM PRAÇA PUBLICA DE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS DE SÃO JOÃO COM OS GRUPOS DO CRAS ( DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL ). 1005 Normal 030505 08.244.0004.8.006 3.3.9.0.36.00 29 ADEMAR DE SOUSA PAES 10/06/2016 16/06/2016 1.785,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de comidas tipicas destinados a realizaçao em Praça Publica de confraternizaçao em comemoraçao as festas juninas de Sao Joao com o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conf. contrato em anexo. 1008 Normal 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.36.00 29 NELMA PATRIZIA DOS SANTOS BRAGA 01/06/2016 16/06/2016 2.100,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados como Assistente Social em visitas domiciliares para emissao de parecer social para o Programa Brasil Sorridente, junto as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia nos bairros : Alto do Juazeiro, Boa Vista, Farinha Quente, Outro Lado e Sereno, conf. contrato em anexo. 1002 Normal 030505 08.244.0004.2.028 3.3.9.0.36.00 28 Marciel Antunes Paes 13/06/2016 17/06/2016 2.600,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de comidas tipicas destinados a realizaçao em Praça Publica de confraternizaçao em comemoraçao as festas juninas de Sao Joao com os Grupos do CRAS (Centro de Referencia de Assist. Social), conf. contrato em anexo. 1007 Normal 030505 08.244.0004.8.006 3.3.9.0.36.00 29 LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS 13/06/2016 17/06/2016 2.240,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIST. SOCIAL, MINISTRANDO PALESTRA COM O TEMA " SÃO JOÃO" NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, ONDE O PROFISSIONAL ABORDARÁ TODOS OS ASSUNTOS RELACIONADOS AO TEMA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1009 Normal 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.36.00 29 Marciel Antunes Paes 01/06/2016 17/06/2016 2.015,00 DESP.E MP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 155 REFEIÇOES DESTINADAS AOS ENTREVISTADORES DO PBF, NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1011 Normal 030750 12.361.0006.2.035 3.3.9.0.39.00 19 LAVA JATO DOS AMIGOS 02/06/2016 17/06/2016 4.290,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO EM ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. 1012 Normal 030505 08.244.0004.2.044 3.3.9.0.36.00 29 CELIA ANTUNES VIANA 13/06/2016 17/06/2016 2.658,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de comidas tipicas destinados a realizaçao em Praça Publica de confraternizaçao em comemoraçao as festas juninas de Sao Joao com os Grupos do CREAS (Centro de Referencia Especializado de Assist. Social), conf. contrato em anexo. 1013 Normal 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.14.00 29 MONIQUE BORGES ALVES 14/06/2016 17/06/2016 1.400,00 Desp. emp. p/atender viagem a Salvador - BA da Secretaria de Assist. Social, participar de Capacitação do SIBEC (Sistema de Beneficios ao Cidadão). 1014 Normal 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.14.00 29 LUCIMARIA ANTUNES PAES 14/06/2016 17/06/2016 900,00 Desp. emp. p/atender viagem a Salvador - BA de Servidor Municipal, participar de Capacitação do SIBEC (Sistema de Beneficios ao Cidadão). Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 3
5 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1016 Normal 030404 10.301.0003.2.017 3.3.9.0.39.00 14 JORGE DA SILVA BATISTA 02/06/2016 17/06/2016 1.840,00 DESP. EMP. P/ ATENDER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1017 Global 030750 12.361.0006.2.035 3.3.9.0.39.00 19 JORGE DA SILVA BATISTA 01/06/2016 17/06/2016 3.110,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS SEGUINTES REPARTIÇÕES: SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CAPITÃO ADELINO, LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, CONF. ESPECIFICAÇOES EM ANEXO. 1017 Global 030750 12.361.0006.2.035 3.3.9.0.39.00 19 JORGE DA SILVA BATISTA 01/06/2016 17/06/2016 3.110,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS SEGUINTES REPARTIÇÕES: SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CAPITÃO ADELINO, LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, CONF. ESPECIFICAÇOES EM ANEXO. 895 Global 030606 04.122.0008.2.030 3.3.9.0.39.00 0 ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI: 0 16/05/2016 20/06/2016 45.011,10 Desp. emp. p/ atender contratação para prestação de serviços de roçagem em estradas vicinais do municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. especificações em anexo. 895 Global 030606 04.122.0008.2.030 3.3.9.0.39.00 0 ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI: 0 16/05/2016 20/06/2016 20.000,00 Desp. emp. p/ atender contratação para prestação de serviços de roçagem em estradas vicinais do municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. especificações em anexo. 966 Global 030606 15.451.0005.1.009 4.4.9.0.51.00 0 LOVENTOS LTDA-ME 01/06/2016 20/06/2016 110.057,17 DESP. EMP. P/ATENDER CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA, CONF. PLANILHA E ESPECIFICAÇOES EM ANEXO. 1018 Normal 030404 10.301.0008.2.008 3.3.9.0.39.00 2 MECANICA BAHIA 01/06/2016 20/06/2016 7.001,90 Desp. emp. p/atender serviços mecanicos prestados em veiculos ambulancia desta Prefeitura que esta a disposiçao do Fundo Municipal de Saude, conf. especificaçoes em anexo. 29 Registro(s) Total Geral R$ 272.570,70 DELANEIDE BORGES DIAS PREFEITA Averaldo Dias da Rocha Tesoureiro Renildo Araújo Costa Contador CRC-BA 024433/0-7 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 3
6 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Orçamentários Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 375 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SA 02/01/2016 15/06/2016 15/06/2016 Global 20,30 DESP. EMP. P/ ATENDER PAGAMENTOS DE TAXAS E ENCARGOS. 375 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SA 02/01/2016 15/06/2016 15/06/2016 Global 22,23 DESP. EMP. P/ ATENDER PAGAMENTOS DE TAXAS E ENCARGOS. 981 030404 10.301.0003.2.018 3.3.9.0.48.00 14 MARIA IOLANDA PAES LANDIM - 002.825.505 10/06/2016 10/06/2016 15/06/2016 Normal 580,60 Desp. emp. p/atender pagamento de auxilio financeiro a pessoa fisica necessitada em Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD. 0,00 20,30 0,00 22,23 0,00 580,60 987 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.14.00 29 MONIQUE BORGES ALVES - 035.268.373-25 06/06/2016 07/06/2016 15/06/2016 Normal 1.050,00 0,00 1.050,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM A SALVADOR-BA DA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRATAR DAS VISITAS VOLUNTÁRIAS DESTINADAS AO PEDIDO DE KIT DE ENXOVAL PARA A SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 988 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.14.00 29 LUCIMARIA ANTUNES PAES - 014.859.065-98 06/06/2016 07/06/2016 15/06/2016 Normal 450,00 0,00 450,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM A SALVADOR DE SERVIDOR MUNICIPAL, PARA TRATAR DAS VISITAS VOLUNTÁRIAS DESTINADAS AO PEDIDO DE KIT DE ENXOVAL PARA A SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 95 030750 12.361.0006.2.036 3.1.9.0.11.00 18 Adailson Torres Da Paixão E Outros - 034.052 04/01/2016 31/05/2016 16/06/2016 Estimativa 2.500,00 252,82 2.247,18 Desp. emp. p/atender pagamento de folha dos funcionarios de educaçao do Ensino Fundamental, FUNDEB 60% no periodo de 02/01/2016 a 31/12/2016. 209 030505 08.244.0004.2.027 3.1.9.0.11.00 29 PATRICIA DO SOCORRO DE SOUZA ALVES E O04/01/2016 30/05/2016 16/06/2016 Estimativa 2.640,00 Desp. emp. p/atender pagamento de Folha de Profissionais do Programa Bolsa Familia - PBF. 211,20 2.428,80 253 030404 10.301.0003.2.024 3.3.9.0.39.00 14 COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prev 02/01/2016 15/06/2016 16/06/2016 Global 2.445,00 149,15 2.295,85 Desp. emp. p/ atender Contratação de Empresa especializada na área de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção prediais ( parte interna: Recepção, Pátio etc., parte externa: intra-muros) na sede do SAMU (Serviço de Atendimento Movel e Urgencia) na sede do municipio, conforme termo aditivo nº 01 em anexo. 274 030505 08.244.0004.2.044 3.3.9.0.36.00 29 EDINEIA ROCHA DE SOUSA DIAS - 007.064.10 04/01/2016 27/05/2016 16/06/2016 Global 1.495,00 195,00 1.300,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados como Assist. Social do CREAS (Centro de Referência Especializados de Assist. Social) trabalhando 20hs semanais, conf. contrato em anexo. 287 030505 08.244.0004.2.028 3.3.9.0.36.00 29 NELMA PATRIZIA DOS SANTOS BRAGA - 014. 04/01/2016 27/05/2016 16/06/2016 Global 1.495,00 195,00 1.300,00 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, TRABALHANDO 20HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 5
7 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 289 030505 08.244.0004.2.028 3.3.9.0.36.00 29 MARILENE ALVES - 958.026.735-91 04/01/2016 27/05/2016 16/06/2016 Global 2.600,00 451,49 2.148,51 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, TRABALHANDO 30HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 291 030505 08.244.0004.2.044 3.3.9.0.36.00 29 ROMÁRIO DUARTE ALVES - 032.249.345-57 04/01/2016 28/04/2016 16/06/2016 Global 1.700,00 200,00 1.500,00 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO DO CREAS TRABALHANDO 20HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 292 030505 08.244.0004.8.006 3.3.9.0.36.00 29 ANANDA RODRIGUES DOS PASSOS - 038.05304/01/2016 28/04/2016 16/06/2016 Global 1.700,00 200,00 1.500,00 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, TRABALHANDO 20HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 400 030505 08.244.0004.2.044 3.1.9.0.11.00 29 TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA - 000.652. 02/01/2016 30/05/2016 16/06/2016 Estimativa 880,00 70,40 809,60 Desp. emp. p/atender pagamento de Profissional do CREAS. 426 030404 10.301.0003.2.017 3.3.9.0.39.00 14 COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prev 04/01/2016 15/06/2016 16/06/2016 Global 3.168,20 291,76 2.876,44 Desp. emp. p/ atender contratação de Empresa especializada na área de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção prediais(parte interna: Consultórios, recepção etc., parte externa: intra-muros) dos postos de saúde na sede e interior do municipio nas localidades: Peixe, Jiquitaia, Angico, Angico dos Dias, Tapagem, Lagoa da Onça, conf. especificações e termo aditivo nº01 em anexo. 895 030606 04.122.0008.2.030 3.3.9.0.39.00 0 ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI 16/05/2016 15/06/2016 16/06/2016 Global 35.266,00 0,00 35.266,00 Desp. emp. p/ atender contratação para prestação de serviços de roçagem em estradas vicinais do municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. especificações em anexo. 941 030505 08.244.0004.2.027 3.1.9.0.11.00 29 DANIELA DE SOUSA BATISTA - 061.339.355-01/05/2016 30/05/2016 16/06/2016 Estimativa 880,00 Desp. emp. p/atender pagamento de Folha de Profissionais do Programa Bolsa Familia - PBF. 70,40 809,60 999 030606 04.122.0008.2.030 3.3.9.0.39.00 0 COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prev 01/05/2016 15/06/2016 16/06/2016 Global 9.198,00 555,50 8.642,50 Desp. emp. p/ atender contratação de Empresa especializada na área de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção de prédios públicos, praças, parques e jardins de forma continuada, conf. especificações e termo aditivo nº 01 em anexo. 1000 030404 10.301.0003.2.023 3.3.9.0.39.00 14 COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prev 01/05/2016 15/06/2016 16/06/2016 Global 2.452,80 148,47 2.304,33 DESP. EMP. P/ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAIS (PARTE INTERNA : SALAS DE ATENDIMENTO, RECEPÇÃO, SALA DE INFORMATICA, PARTE EXTERNA : ENTRE MUROS) NA SEDE DO CAPS ( DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), CONFORME TERMO ADITIVO N 01 EM ANEXO. 1001 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.36.00 10 GILVAN ALVES VIANA PIS/PASEP/CI: 01/06/2016 16/06/2016 16/06/2016 Normal 5.000,00 554,65 4.445,35 DESP. EMP. P/ ATENDER CONFECÇÃO DE LONAS COM PAINEL, CONFECÇÃO DA REPRICA DO PARQUE DE VAQUEJADA EM MADEIRA E ORNAMENTAÇÃO DO DE LAZER DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 5
8 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 839 030505 08.244.0004.2.027 3.1.9.0.11.00 29 ROGERIO SANTOS DAS NEVES - 340.345.348 01/04/2016 30/05/2016 17/06/2016 Estimativa 880,00 Desp. emp. p/atender pagamento de Folha de Profissionais do Programa Bolsa Familia - PBF. 977 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0 ROGER DIAS DOS PASSOS - 038.241.235-41 09/06/2016 10/06/2016 17/06/2016 Normal 200,00 Desp. emp. p/ atender viagem de servidor municipal (advogado) a Juazeiro-Ba, para tratar de assuntos referente a Convênio. 70,40 809,60 0,00 200,00 995 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.39.00 2 DEANE BORGES DA CUNHA BRITO - 02.992.35 13/06/2016 15/06/2016 17/06/2016 Normal 100,00 0,00 100,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA PLACA OZE-6947 DESTA PREFEITURA QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 996 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.30.00 2 DEANE BORGES DA CUNHA BRITO - 02.992.35 13/06/2016 15/06/2016 17/06/2016 Normal 380,00 0,00 380,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSIÇAO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA OZE-6947 DESTE PREFEITURA, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002 030505 08.244.0004.2.028 3.3.9.0.36.00 28 Marciel Antunes Paes - 019.289.765-90 13/06/2016 17/06/2016 17/06/2016 Normal 2.600,00 234,00 2.366,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de comidas tipicas destinados a realizaçao em Praça Publica de confraternizaçao em comemoraçao as festas juninas de Sao Joao com os Grupos do CRAS (Centro de Referencia de Assist. Social), conf. contrato em anexo. 1003 030505 08.244.0004.2.028 3.3.9.0.39.00 29 LOVENTOS LTDA-ME - 17.637.991/0001-10 10/06/2016 16/06/2016 17/06/2016 Normal 1.300,00 0,00 1.300,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL (08 GRADES DE 18, 10 MÉDIO DE 12, 02 CORNETAS DE 450WTS, MESA DE SOM DE 04 POTÊNCIAS), PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM PRAÇA PUBLICA DE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS DE SÃO JOÃO COM OS GRUPOS DO CRAS ( DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL ). 1004 030505 08.244.0004.8.006 3.3.9.0.39.00 29 LOVENTOS LTDA-ME - 17.637.991/0001-10 10/06/2016 10/06/2016 17/06/2016 Normal 3.000,00 0,00 3.000,00 DESP. EMP. P/ ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). 1005 030505 08.244.0004.8.006 3.3.9.0.36.00 29 ADEMAR DE SOUSA PAES - 165.250.435-49 10/06/2016 16/06/2016 17/06/2016 Normal 1.785,00 85,00 1.700,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de comidas tipicas destinados a realizaçao em Praça Publica de confraternizaçao em comemoraçao as festas juninas de Sao Joao com o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conf. contrato em anexo. 1008 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.36.00 29 NELMA PATRIZIA DOS SANTOS BRAGA - 014. 01/06/2016 16/06/2016 17/06/2016 Normal 2.100,00 200,00 1.900,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados como Assistente Social em visitas domiciliares para emissao de parecer social para o Programa Brasil Sorridente, junto as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia nos bairros : Alto do Juazeiro, Boa Vista, Farinha Quente, Outro Lado e Sereno, conf. contrato em anexo. 1009 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.36.00 29 Marciel Antunes Paes - 019.289.765-90 01/06/2016 17/06/2016 17/06/2016 Normal 2.015,00 161,20 1.853,80 DESP.E MP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 155 REFEIÇOES DESTINADAS AOS ENTREVISTADORES DO PBF, NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 5
9 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 1010 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.36.00 29 ADEMAR DE SOUSA PAES - 165.250.435-49 13/06/2016 15/06/2016 17/06/2016 Normal 2.800,00 300,00 2.500,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na realizaçoa de treinamento para capacitaçao no cultivo organico de hortaliças em canteiros nas hortas comunitarias, junto as familias beneficiadas do Programa Bolsa Familia - PBF das localidades : Gergelim, Malhada, Volta de Baixo, Lagoa do Sal, Marreca e etc..., conf. contrato em anexo. 1011 030750 12.361.0006.2.035 3.3.9.0.39.00 19 LAVA JATO DOS AMIGOS - 22.277.640/0001-02/06/2016 17/06/2016 17/06/2016 Normal 4.290,00 0,00 4.290,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO EM ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. 1012 030505 08.244.0004.2.044 3.3.9.0.36.00 29 CELIA ANTUNES VIANA - 008.501.885-63 13/06/2016 17/06/2016 17/06/2016 Normal 2.658,00 358,00 2.300,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de comidas tipicas destinados a realizaçao em Praça Publica de confraternizaçao em comemoraçao as festas juninas de Sao Joao com os Grupos do CREAS (Centro de Referencia Especializado de Assist. Social), conf. contrato em anexo. 493 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 EGBA-EMP. GRAF. DA BAHIA - 15.257.819/00 04/01/2016 31/05/2016 20/06/2016 Global 1.906,40 0,00 1.906,40 Desp. emp. p/ atender Serviços prestados de gestão das publicações dos atos oficiais da contratante nas mídias impressa e eletrônica do caderno 06- caderno dos municipios do Diário Oficial do Estado. 493 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 EGBA-EMP. GRAF. DA BAHIA - 15.257.819/00 04/01/2016 31/05/2016 20/06/2016 Global 1.429,80 0,00 1.429,80 Desp. emp. p/ atender Serviços prestados de gestão das publicações dos atos oficiais da contratante nas mídias impressa e eletrônica do caderno 06- caderno dos municipios do Diário Oficial do Estado. 493 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 EGBA-EMP. GRAF. DA BAHIA - 15.257.819/00 04/01/2016 31/05/2016 20/06/2016 Global 1.429,80 0,00 1.429,80 Desp. emp. p/ atender Serviços prestados de gestão das publicações dos atos oficiais da contratante nas mídias impressa e eletrônica do caderno 06- caderno dos municipios do Diário Oficial do Estado. 895 030606 04.122.0008.2.030 3.3.9.0.39.00 0 ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI 16/05/2016 20/06/2016 20/06/2016 Global 45.011,10 0,00 45.011,10 Desp. emp. p/ atender contratação para prestação de serviços de roçagem em estradas vicinais do municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. especificações em anexo. 966 030606 15.451.0005.1.009 4.4.9.0.51.00 0 LOVENTOS LTDA-ME - 17.637.991/0001-10 01/06/2016 20/06/2016 20/06/2016 Global 110.057,17 0,00 110.057,17 DESP. EMP. P/ATENDER CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA, CONF. PLANILHA E ESPECIFICAÇOES EM ANEXO. 1007 030505 08.244.0004.8.006 3.3.9.0.36.00 29 LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS - 012.908.575 13/06/2016 17/06/2016 20/06/2016 Normal 2.240,00 223,26 2.016,74 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIST. SOCIAL, MINISTRANDO PALESTRA COM O TEMA " SÃO JOÃO" NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, ONDE O PROFISSIONAL ABORDARÁ TODOS OS ASSUNTOS RELACIONADOS AO TEMA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. Total R$ 261.725,40 5.177,70 256.547,70 Restos a pagar Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 4 de 5
10 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 1395 2111120030000 L M CONSTRUÇÕES LTDA - 01.002.497/0001-17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016 38.880,76 3.032,69 35.848,07 Desp. emp. p/ atender construção de uma unidade de Apoio a distribuição de alimentos da Agricultura familiar do municipio de Campo Alegre de Lourdes-ba,conf. contrato, planilha e especificações, convênio n 0375991-19/2011. Total R$ 38.880,76 3.032,69 35.848,07 40 Registro(s) 300.606,16 8.210,39 292.395,77 Total Geral R$ DELANEIDE BORGES DIAS PREFEITA Averaldo Dias da Rocha Tesoureiro Renildo Araújo Costa Contador CRC-BA 024433/0-7 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 5 de 5
11 Receita : TODAS Conta : TODAS Listagem de Lançamento da Receita Data Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Conta Credor Valor R$ EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 15/06/2016 3195 253 2.1.1.1.2.30.16.00.00 IRRF FTE 14 (SAMU) COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenç 22,01 15/06/2016 3195 1000 2.1.1.1.2.30.15.00.00 IRRF FTE 14 (CAPS) COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenç 22,08 15/06/2016 3195 426 2.1.1.1.2.30.13.00.00 IRRF FTE 14 (PSF) COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenç 28,52 15/06/2016 3195 1000 2.1.1.1.1.30.02.00.00 INSS-EMPRESA COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenç 52,80 15/06/2016 3195 253 2.1.1.1.1.30.02.00.00 INSS-EMPRESA COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenç 53,79 15/06/2016 3195 253 2.1.1.1.2.30.28.00.00 ISS FTE 14(SAMU) COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenç 73,35 15/06/2016 3195 1000 2.1.1.1.2.30.27.00.00 ISS FTE 14(CAPS) COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenç 73,59 15/06/2016 3195 999 2.1.1.1.1.30.03.00.00 IRRF - ADMINISTRAÇÃO COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenç 82,50 15/06/2016 3195 426 2.1.1.1.2.30.25.00.00 ISS FTE 14(PSF) COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenç 95,04 15/06/2016 3195 426 2.1.1.1.1.30.02.00.00 INSS-EMPRESA COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenç 168,20 15/06/2016 3195 999 2.1.1.1.1.30.02.00.00 INSS-EMPRESA COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenç 198,00 15/06/2016 3195 999 2.1.1.1.1.30.04.00.00 ISS - ADMINISTRAÇÃO COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenç 275,00 Total do dia R$ 1.144,88 16/06/2016 3195 1001 2.1.1.1.1.30.18.00.00 IRRF (FCBA) GILVAN ALVES VIANA PIS/PASEP/CI: 304,65 16/06/2016 3195 1001 2.1.1.1.1.30.17.00.00 ISS FCBA GILVAN ALVES VIANA PIS/PASEP/CI: 250,00 Total do dia R$ 554,65 17/06/2016 3195 1012 2.1.1.1.5.31.16.00.00 ISS FTE 29 (CREAS) CELIA ANTUNES VIANA 132,90 17/06/2016 3195 1012 2.1.1.1.5.31.14.00.00 IRRF FTE 29 (CREAS) CELIA ANTUNES VIANA 225,10 17/06/2016 3195 1007 2.1.1.1.5.31.22.00.00 IRRF FTE 28 (PETI) LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS 111,26 17/06/2016 3195 1007 2.1.1.1.5.31.21.00.00 ISS FTE 28 (PETI) LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS 112,00 17/06/2016 3195 1002 2.1.1.1.5.31.13.00.00 IRRF FTE 29 (CRAS) Marciel Antunes Paes 104,00 17/06/2016 3195 1002 2.1.1.1.5.31.17.00.00 ISS FTE 29(CRAS) Marciel Antunes Paes 130,00 17/06/2016 3693 2.1.1.1.1.30.02.00.00 INSS-EMPRESA L M CONSTRUÇÕES LTDA 2.138,44 17/06/2016 3694 2.1.1.1.2.30.21.00.00 ISS - CONVENIOS L M CONSTRUÇÕES LTDA 311,04 17/06/2016 3695 2.1.1.1.2.30.18.00.00 IRRF - CONVENIOS L M CONSTRUÇÕES LTDA 583,21 Total do dia R$ 3.847,95 Total do Grupo R$ 5.547,48 23 Registro(s) Total Geral R$ 5.547,48 DELANEIDE BORGES DIAS PREFEITA Averaldo Dias da Rocha Tesoureiro Renildo Araújo Costa Contador CRC-BA 024433/0-7 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1